Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetését 234.982 E Ft bevétellel, ebből 234.982 E Ft kiadással állapítja meg. (4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - működési célú pénzeszköz átadás - felhalmozási jellegű kiadás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás
53.832 E Ft 11.773 E Ft 41.724 E Ft 87.386 E Ft 17.272 E Ft 14.015 E Ft. 8.980 E Ft
(2) A Rendelet 1-4; és 10-12. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4. és 10-12. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. (3)A Rendelet 3.§ (1) és (3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 79.341.- E Ft bevétellel, ebből 79.341.- E Ft kiadással állapítja meg. (3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - pénzeszköz átadás - felhalmozási kiadás
50.581 E Ft 13.506 E Ft 14.804 E Ft 69 E Ft 381 E Ft
2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. Dávid István polgármester
Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
Az 1/2015.(II.15.) Önk. rendelet 1.mellékletének a 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása Megnevezés I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ebből 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása d) Kiegészítés
E Ft 109.977
82.482 61.691 10.854 25.445
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
9.331
850 850
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1. 2014. december és 2015. évi bérkompenzáció II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 4. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja 6. Egyéb bevétel 7. Készletértékesítés 8. Szolgáltatások ellenértéke (kaszálás) 9. Kamatbevétel
16.338
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Pótlék bevétel
400
IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 2. Közfoglalkoztatás támogatása - előleg (számlamaradványon kimutatva) 3. Közös önkormányzati hivatal működéséhez - önk.kiegészítés (Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka-Dédestapolcsány) 4. Működési célú támogatások bevételei államáztartáson belülről (Kazincbarcika Város Önkormányzata: 2014. évi tagintézmény működési tám. elszámolása, Dédestapolcsány állami része) 8. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (MVH)
66.169
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 3. Közfoglalkoztatottak felhalmozási támogatása 4. Önkormányzatok felhalmozási támogatása BEVÉTEL ÖSSZESEN
13.912
1.532 8.582 73 1.000 1
320
38.673 5.359 13.995
418
132 8.980 234.982
Az 1/2015.(II.15.) Önk. rendelet 2.mellékletének a 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása
Kormányzati funkció megnevezése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás
Működési célú támogatások
Eredeti EI.
Módosított EI.
Eredeti EI.
Módosított EI.
Eredeti EI.
Módosított EI.
Eredeti EI.
Módosított EI.
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
5991
5991
1526
1526
1968
330
0
1638
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1892
2257
511
652
11457
11956
7673
11721
3606 107
Civil szervezetek működési támogatása Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
3761
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
3813
1015
230
Tám.és egyéb jutt.
Eredeti EI.
Módosított EI.
Felhalmozási kiadás
Eredeti EI.
Módosított EI.
Felhalmozási célú támogatások Eredeti EI.
Módosított EI.
Összes kiadás
Létszám
Eredeti EI. Módosított EI.
9485
9485
1
32416
46410
1
3606
3606
3606
107
7558
7624
10883
10844
0
8980
1029
2675
2675
62
1073
1073
2
1073
1367
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5436
5328
1468
1438
16924
16924
35
23828
23725
Szociális étkeztetés
225
230
61
62
518
518
2
804
812
Munkanélküli aktív korúak ellátása
215
1088
215
1088
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
147
1680
147
1680
3027
3177
3027
3177
Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások Köztemető fenntartása Közvilágítás
100
100
100
100
2650
2650
2650
2650
3000
3013
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
13
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
120
120
32
32
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
3000
631
631
631
120
120
272
272
254
254
454
454
72291
81441
702
702
2 49
200
200 72291
Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás
553
553
149
149
10644
20203
2874
4404
15107
Közfoglalkoztatási minaprogram Kiadás összesen: Eltérés
28622
53832 25210
57
2419 7636
11773 4137
4
631
Támogatási célú finanszírozási műveletek Start-munka program - Téli közfoglakoztatás
3000
2
38427
81441
2316
31
13575
26954
2164
101
0
19791
175834
234982
41724 3297
11586
17272 5686
75680
87386 11706
13883
14015 132
0
8980 8980
59148
59
Az 1/2015.(II.15.) Önk. rendelet 3.mellékletének a 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai
Szuhakálló községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel )
Bevételek (E Ft) Önkormányzatok működésének általános támogatása
Kiadások (E Ft)
109.977
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
53.832
Intézményi működési bevételek
9.394
Munkaadót terhelő járulékok
11.773
Közhatalmi bevételek
5.500
Működési, fenntartási kiadások
41.724
Egyéb működési célú támogatások bevételei
73.113
Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások
17.272
Számlamaradvány
14.003
Támogatások, pénzbeli juttatások
87.386
Összesen:
211.987
Összesen:
211.987
Az 1/2015.(II.15.) Önk. rendelet 4.mellékletének a 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai
Szuhakálló községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)
Bevételek (E Ft)
Kiadások (E Ft)
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (számlamaradvány)
9.083
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések
9.083
Közalapítvány támogatása
300
Településrendezési terv felülvizsgálata
1.800
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
8.980
Játszótér pályázat visszafizetése
8.980
Iparűzési adó
4.500
Buszmegállók felújítása
1.095
31
Járda kiépítése
1.905
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz beszerzés Közfoglalkoztatási mintaprogram egyéb tárgyi eszköz beszerzés
Összesen:
101
22.995
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz beszerzés Közfoglalkoztatási mintaprogram egyéb tárgyi eszköz beszerzés Összesen:
31
101
22.995
Az 1/2015.(II.15.) Önk. rendelet 10.mellékletének a 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai
KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2015. év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én
23.086
Összes bevétel tervezett összege
211.896
Összes kiadás tervezett összege
234.982
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én
-
Az 1/2015.(II.15.) Önk. rendelet 11..mellékletének a 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása
Megnevezés I. Átvett pénzeszköz
E Ft 78.590
1. Központi, irányító szervi támogatás 1. Állami támogatás
70.945
2. Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló
1.710
3. Önkormányzati hozzájárulás Vadna
1.022
4. Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka
1.022
5. Önkormányzati hozzájárulás Sajógalgóc 6. Önkormányzati hozzájárulás Dédestapolcsány 7. 2014. dec., 2015. évi bérkompenzáció
BEVÉTEL ÖSSZESEN
613 2.702 576
79.341
8
Az 1/2015.(II.15.) Önk. rendelet 12.mellékletének a 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint
COFOG megnevezése
Munkaadókat Tám.és egyéb Személyi juttatás terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzezköz átadás jutt. és szoc.hj.adó
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
50685
13485
Országgyűlési, önkormányzati európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
78
21
50763
13506
Kiadás összesen:
14622
69
0
Felhalmozási kiadás 381
Összes kiadás Létszám
79242
16
99 14622
69
0
381
79341
16
9
Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége
Kiadásnem
I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1. 2. 3. 4.
2015 (E Ft) 50.685
49.719
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Ruházati költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció)
40.297 1.138 1.610 361
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)
13.485
III. Dologi kiadások
14.622
1. 2. 3. 4. 5.
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag) Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (internet díj, Web portál általány díja, rendszerfelügyelet, programok díja) Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgálatás) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb dologi kiadás (virágcsokor, köztisztviselői nap részv. díja)
COFOG összesen Létszám:16 fő
3.356 1.654 2.668 2.844 125 79.242
