Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletével elfogadta 2015. évi költségvetését.
5/2015.
(II.27.)
önkormányzati
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:
1., Köznevelési intézmények pályázat elbírálása Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 66/2015. (IV.30.) sz. Öh. határozatában döntött a köznevelési intézmények 2015. évi pályázatok támogatásáról. Erre a célra a költségvetésben elkülönített tartalék összege 8.500 eFt volt, ezzel szemben a támogatott célok 8.665 eFt-ot tesznek ki. A 165 eFt differenciát a Képviselő-testület az általános tartalékkeret terhére biztosítja. Kapcsolódó átvezetések: Önkormányzat Oktatásfejlesztési keret + 165 eFt Önkormányzat általános tartalék - 165 eFt
2., A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola udvari sporteszközeinek bővítése Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 72/2015. (IV.30.) Öh. sz. határozatában a 1.000 Ft-tal támogatta a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola udvari sporteszközeinek bővítését. A beruházás, melynek teljes költsége 1.600 eFt önkormányzati kivitelezésben valósul meg, így a költségvetési rendelten az alábbiakat szükséges átvezetni: Önkormányzat felhalmozási pénzeszköz átvétel + 600 eFt Önkormányzat általános tartalékkeret - 1.000 eFt Önkormányzat beruházások/Ritsmann Pál NÁI udvari sporteszközök +1.600 eFt Az előirányzat módosítás a költségvetési főösszeg növekedését vonja maga után. 3., Nagydobrony testvértelepülés támogatása Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 59/2015. (III.26.) Öh. sz. határozatában a nehéz helyzetbe jutott Nagydobrony Községet 1.000.000 Ft összeggel támogatta. A támogatás szándéka az, hogy Pécs Városával összefogva Nagydobrony havi gyógyszerellátását fedezni tudja. A támogatás technikai menete oly formában valósul meg, hogy Pécs Város Biatorbágy részére utalja a havi 150.000 Ft támogatását, melyet önkormányzatunk – saját támogatásával együtt - juttat tovább a támogatott számára. Ahhoz, hogy a kifizetést eszközölni tudjuk, költségvetési rendeletünkön az alábbi átvezetés szükséges: Önkormányzat / egyéb működési célú támogatások bevétele + 900 eFt Önkormányzat/ támogatások Nagydobrony támogatása + 900 eFt Az előirányzat módosítás a költségvetési főösszeg növekedését vonja maga után.
4., Bizottsági üléseken támogatást nyert határozatok: 4.1., Faluház gépjárműjének cseréje A Faluház és Karikó János Könyvtár vezetője jelezte, hogy az intézmény által használt gépjármű meghibásodott, javítása gazdaságtalan, cseréje javasolt. A gépjármű cseréjére a Képviselő-testület 1,5 mFt-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére, mely döntés az alábbi átvezetéseket jelenti a költségvetési rendeleten: Önkormányzat felhalmozási kiadások/gépjármű beszerzés + 1.500 eFt Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletfeladatokra - 1.500 eFt 4.2., Nagydobronyi diákok szociális táboroztatása Biatorbágy Város Önkormányzata Nagydobrony lakosainak megsegítése céljából biztosítja 66 fő nagydobronyi gyermek nyári táboroztatását az önkormányzat saját tulajdonú üdülőjében. A táboroztatás kapcsolódó költségei 1.664 eFt-ot jelentenek, melyet a Képviselő-testület - az eddigi támogatások finanszírozásához illeszkedve - a tartalékok, „vis maior keret – polgármesteri hatáskörben” kiadási keretösszegből kíván finanszírozni. Költségvetési rendeleten történő átvezetésének tételei: Önkormányzat tartalékok/vis maior keret – polgármesteri hatáskörben: -1.664 eFt Önkormányzat kiadások/ dologi kiadások +1.664 eFt 4.3., Benedek Elek Óvoda státuszbővítési kérelme A Benedek Elek Óvoda szeptemberi bővítése kapcsán az induló új csoportok a humánerőforrás bővítését igénylik. A költségvetés tervezésekor a jogszabályi kötelező feladatellátás részére 5.160 eFt céltartalékként elkülönítésre került, ennek átvezetése a rendeleten az alábbi: Önkormányzat tartalékok/Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés -5.160 eFt Óvoda személyi juttatások + 4.063 eFt Óvoda járulékok +1.097 eFt Biatorbágy, 2015. május 21.
Tisztelettel:
Tarjáni István s.k. polgármester
Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető
2
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (V. 4.) számú önkormányzati rendelet - tervezete Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét
3 031 176 eFt-ban
a költségvetési pénzforgalmi kiadások összegét:
3 787 194 eFt-ban
a finanszírozási bevételek összegét:
1 669 253 eFt-ban
ebből: működési finanszírozási bevételt:
1 669 253 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási bevételt:
0 eFt-ban
melyből: belső finanszírozását:
1 669 253 eFt-ban
külső finanszírozását:
0 eFt-ban
a finanszírozási kiadások összegét: a tárgyévi teljes hiányát:
913 236 eFt-ban 0 eFt-ban
állapítja meg az I/1. sz. melléklet szerint. 2.§. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép. 2.§. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép. 3.§. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép. 4.§. A Rendelet mellékletét képező I/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/11. számú melléklet lép. 5.§. A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép. 6.§. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép. 6.§ A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép. 7.§ A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet lép.
8.§ A Rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet lép. 9.§ A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép. 10.§ A Rendelet mellékletét képező II/12. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/12. számú melléklet lép. 11.§ A Rendelet mellékletét képező III/8. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező III/8. számú melléklet lép. 12.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Tarjáni István. s.k. polgármester
dr. Kovács András s.k.
jegyző
/2015..) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként
Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege eFt Bevételek
Előirányzat
Kiadások
I.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)
1
Működési célú támogatások Áht.-on belülről
437 220 I.
Személyi juttatások
830 650
Önkormányzatok működési támogatásai
437 220 II.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
224 123
Dologi kiadások
789 928
1.a.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.c. 1.d. 1.e. 1.f.
0 III.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
298 017 IV.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
124 613 V.
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.b.
2 691 267
Előirányzat
0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
32 410 397 345
14 590
Működési célú központosított előirányzatok
Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
2 274 456
0 0 0 0 0
2. Közhatalmi bevételek Adók
0
Járulékok
0
Hozzájárulások
0
Bírságok
0
Díjak
0
Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke
25 830
10 080
Kiszámlázott általános forgalmi adó
15 669
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
II.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)
1.
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről
0 20 0 55 290 15 791 0 0 15 791 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)
1 512 737
0 VI.
Beruházások
1 512 617
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
0 VII.
Felújítások
0 VIII.
Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
0
Felhalmozási bevételek
339 909
0 0 0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)
0
0
Ingatlanok értékesítése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
120
0
Immateriális javak értékesítése
Részesedések értékesítése
III.
2 150
Ellátási díjak
Kamatbevételek
3.
0 64 217
Közvetített szolgáltatások értéke
Általános forgalmi adó visszatérítése
2.
0 173 256
Szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
4.
2 065 000
Illetékek
Más fizetési kötelezettségek
3.
2 065 000
0 0 339 909 0 6 000 333 909 1 671 877
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)
915 860
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
0 1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
0
2.
Hosszú lejáratú hitel felvétele
0 2.
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
0
3.
Rövid lejáratú hitel felvétele
0 3.
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
0
4.
Kölcsön felvétele
0 4.
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
0
5.
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
0 5.
0
6.
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
756 017 6.
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
915 860 7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
1.
IV-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)
0 915 860
0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)
0
0
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
0 1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.
Hosszú lejáratú hitel felvétele
0 2.
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
0
3.
Rövid lejáratú hitel felvétele
0 3.
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
0
4.
Kölcsön felvétele
0 4.
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
0
5.
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
0 5.
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
0 6.
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
0
6. 7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
0 7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
4 703 053
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
0 0 4 703 053
/2015.(.......) számú önkormányzati rendelet I/5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként
Biatorbágy Város bevételei forrásonként eFt
Sorszám I.
Megnevezés MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
9.
II.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
III.
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
7.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
IV.
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat
Benedek Elek óvoda
Gólyafészek Bölcsőde
Családsegítő Központ
Faluház és Karikó János Könyvtár Összesen
2 638 955
0
6 909
10 080
6 463
13 500
2 691 267
437 220
0
0
0
0
0
437 220
0
0
0
0
0
0
0
298 017
0
0
0
0
0
298 017
124 613
0
0
0
0
0
124 613
14 590 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14 590 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2 065 000 2 065 000 0 0 0 0 0 0 136 735 0 58 035 9 981 2 150 0 15 669 0 0 0 50 900 15 360
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 909 0 0 6 909 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 080 0 0 0 0 10 080 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 032 0 5 532 0 0 0 0 0 0 0 500 431
0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 500 0 650 8 940 0 0 0 0 20 0 3 890 0
0 2 065 000 2 065 000 0 0 0 0 0 0 173 256 0 64 217 25 830 2 150 10 080 15 669 0 20 0 55 290 15 791
0
0
0
0
0
0
0
0 15 360
0 0
0 0
0 0
0 431
0 0
0 15 791
339 909 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
339 909 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 339 909
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
339 909
0
0
0
0
0
0
0
6 000 333 909 750 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6 000 333 909
337 170
351 228
77 670
50 971
104 838
1 671 877
0 0 0 0 0 750 000
0 0 0 0 0 3 281
0 0 0 0 0 356
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 117
0 0 0 0 0 2 263
0 0 0 0 0 756 017
0 0
333 889
350 872
77 670
50 854
102 575
915 860
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 3 728 865
0
0
0
0
0
0
337 170
358 137
87 750
57 434
118 338
4 703 053
/2015.(.....) számú önkormányzati rendelet I/6. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai feladatonként eFt
Sorszám
I.
Megnevezés
Működési költségvetési kiadások 1. 2. 3. 4.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
III.
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. IV.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat
Benedek Elek Óvoda
Gólyafészek Bölcsőde
Faluház és Karikó J. Könyvtár
Családsegítő Központ
Biatorbágy mindösszesen
1 334 295 272 622 73 512 565 316 25 500
320 147 178 493 48 193 86 551 6 910
358 137 251 149 67 810 39 178 0
87 750 48 525 13 102 26 123 0
57 434 37 326 10 023 10 085 0
116 694 42 535 11 484 62 674 0
2 274 457 830 650 224 124 789 928 32 410
397 345 1 494 070 1 494 070 0 0 915 860
0 17 023 17 023 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 644 1 524 120 0 0
397 345 1 512 737 1 512 617 120 0 915 860
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 915 860 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 915 860 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 3 744 225
0 0 337 170
0 0 358 137
0 0 87 750
0 0 57 434
0 0 118 338
0 0 4 703 054
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet I/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként eFt
Sorszám
Megnevezés
Polgármesteri Hivatal
Benedek Elek Óvoda
Önkormányzat
Gólyafészek Bölcsőde
Családsegítő Központ
Biatorbágyi Faluház
I.
Beruházások
17 023
1 494 070
0
0
0
1 524
Mindösszesen 1 512 617
1. 2. 3. 4.
Immateriális javak vásárlása Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése
12 218 0 4 805 0
1 494 070 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
127 0 1 016 381
1 506 415 0 5 821 381
II. 1. 2. 3. III.
Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Egyéb felhalmozási kiadások
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
120 0 120 0 0
120 0 120 0 0
17 023
1 494 070
0
0
0
1 644
1 512 737
Felhalmozási kiadások összesen
A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.
/2015.(....) számú önkormányzati rendelet I/8. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként eFt
Sorszám
Megnevezés
I. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása II. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
Finanszírozási kiadások összesen
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Benedek Elek Óvoda
Gólyafészek Bölcsőde
Faluház és Karikó J. Könyvtár
Családsegítő Központ
Biatorbágy mindösszesen
915 860
0
0
0
0
0
915 860
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 915 860 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
915 860 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
915 860
0
0
0
0
0
915 860
/2015.(........) számú önkormányzati rendelet I/9. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása eFt
Sorszám 1. 2.
3.a.
Megnevezés Általános tartalék évközi többletigény forrásaként Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására
Fejlesztési célú céltartalékok Szennyvíztisztító intenzifikáció
támfal helyreállítások KMOP pályázat többletköltségek 2014. évi áthúzódó szállítók Új tantermek eszközigénye Pályázati önerő alap
3.b.
3.
Működési célú céltartalékok 2014. évi áthúzódó szállítók Borvidék státusz megszerzése Sportélet átszervezése Helyi buszközlekedés koncepció terv
Előirányzat 48 536 40 000
140 501 61 800 5 000 10 000 23 701 15 000 25 000
76 723 11 722 3 000 10 000 2 000 0 4 000 8 665 5 000 0 7 336 22 000 3 000
Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámigény 3 hóra Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - eszközbeszerzés Köznevelési pályázat Közterület felügyelet, mezőőr /BÖT Lovas oktatás 2015/2016 tanév Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása Céltartalékok
217 224
Önkormányzat tartaléka összesen
305 760
Módosította a 8/2015.(V.4.) számú Önkormányzati rendelet
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet I/10. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Előirányzat 2 274 456 830 650 224 123 789 928 32 410 397 345 1 512 737 1 512 617 120 0 915 860 0 0 0 0 0 0 915 860 0 0 0 0 0 0 0 0 4 703 053
/2015.(.....) számú önkormányzati rendelet I/11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei Önkormányzat és kormányzati funkciói Kormányzati funkció 11130 11130 11130 11130 11130 11220 66020 13350 66010
Tevékenység megnevezése Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Város-, és községgazdálkodás Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) Zöldterület kezelés Sportintézmények működtetése Üdülő szálláshely Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Intézményműködtetés Gyermekétkeztetés Önkormányzat összesen
Létszámkeret 1 fő polgármester 2 fő alpolgármester 1 fő kommunikációs tanácsadó 1 fő operatív kabinettitkár 1 fő kabinettitkár 6 fő köztisztviselő 23,5 fő 2 fő 3 fő 2 fő 1 fő 8 fő 18 fő 7,5 fő 77 fő
Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkció 11130 11130 11130 11130
Tevékenység megnevezése Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri Hivatal összesen
Létszámkeret 1 fő jegyző 1 fő aljegyző 36,75 fő köztisztviselő 1+1 fő rendszergazda 40,75 fő összesen
Benedek Elek Óvoda Kormányzati funkció 91110 91110 91130 91130 91140
Tevékenység megnevezése Óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység Óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai tevékenység Óvoda működtetés feladatai Benedek Elek Óvoda összesen
Létszámkeret 51 fő 32 fő 4 fő 2 fő 12 fő 101 fő
Gólyafészek Bölcsőde Kormányzati funkció
Tevékenység megnevezése Gyermekek napközbeni ellátása
Gólyafészek Bölcsőde összesen
Létszámkeret 24,5 fő
24,5 fő
Faluház és Karikó János Könyvtár Kormányzati funkció 82042 82044 82044 82091 82064 82092 82092
Tevékenység megnevezése Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások Közművelődés, közösség és társadalmi részévtel fejlesztése Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevéeknységek Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása
Faluház és Karikó János Könyvtár összesen
Létszámkeret 1 fő 2 fő 0,5 fő 2 fő 1 fő 2 fő 8 fő
16,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Kormányzati funkció 104042 107051 107052 107054 107054 107054 107054
Tevékenység megnevezése Gyermekjólét Szocális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Családsegítés Családsegítés Családsegítés Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen
Önkormányzat létszamkerete összesen
Létszámkeret 3 fő 1 fő 6 fő 3 fő 1 fő 1 fő 1,5 fő 16,5 fő
276,25
Közfoglalkoztatási feladatok Közfoglalkoztatottak Önkormányzat
Közfoglalkoztatotti létszám összesen
20 fő
15 fő
/2015.(........) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Átadott pénzeszközök részletezése eFT-ban
Megnevezés I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása Felosztható támogatási keretösszeg
Előirányzat
53 616 38 481 33 590
Pályázati támogatások: 1. Rákóczi Szövetség 2. Verses könyv kiadás 3. Füzes Néptáncegyüttes
Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: 1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2. Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány 3. Viadukt Sportegyesület 4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5. 7. 8. 9. 10. 11.
Dr. Vass Miklós Alapítvány Biatorbágyi Népdalkör Pászti Miklós Vegyeskar Szakály Mátyás Férfikórus Biatorbágyi Fúvószenekar Füzes Néptáncegyüttes
Egyéb támogatások Nagydobrony testvértelepülés támogatása Rákóczi Szövetség Budakeszi Járás Mentési Pont kialakítása
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása 1. Temetőfenntartási támogatás 2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz. 3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk. 4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk. 5. Biai Református Egyház - iskola 3. Önkormányzati díjak, kitüntetések Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg Legszebb kiskert
4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása 1. Diákokért Közalapítvány Támogatása 2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola 3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai Önkormányzati rendezvények 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Koszorúzások Testvérvárosi kapcsolatok Városünnep Testületi karácsony Népművelők Napja Polgármesteri évértékelő Tanév indító szakmai konferencia Képviselői karácsony Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő
10. Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret
170 1 000
1 500
300 300 300 300 300 3 721 3 100 270 351
10 140 4 128 1 500 3 240 1 272 0 1 700 1 550 150
3 295 0 0 3 295
23 173 23 173 30 3 810 16 050 254 254 190 381 254 150 1 800
III. Település üzemeltetési feladatok
12 625
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Egyházi támogatás keret Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás Biai Katolikus Egyház Civil összefogás alap
12 625 1 625 9 000 2 000
/2015.(........) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2. Egyéb településüzemeltetési feladatok
0
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok 1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás
V. Igazgatási feladatok 1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása 1. 2. 3. 4.
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület Budavidék Zöldút
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 1. Egészséges Biatorbágyért Program Felhasználható szabad keret 1. HPV oltás 2. Lisztérzékenység szűrés 3. EBKE programok támogatása Lisztérzékenység klub támogatása Egészségnap Prevenció-szűrővizsgálatok támogatása
4. Tüdőszűrés támogatása 5. Elsősegélynyújtó tanfolyam 6. dr. Vass Miklós Alapítvány 2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások 1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás 2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás 3. Családok átmeneti otthona 3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére 1. Városfejlesztő Kft. Támogatása Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:
3 600 3 600
3 474 3 474 3 136 127 201 10
15 252 8 060 1 820 2 000 500 1 200
140 2 400 7 192 5 000 1 000
1 192 0 3600 3 600
115 340
/2015.(.........) számú önkormányzati rendelet II/1. számú melléklete
Biatorbágy Város Önkormányat összevont költségvetési mérlege eFt Bevételek
Előirányzat
Kiadások
I.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)
1
Működési célú támogatások Áht.-on belülről
437 220 I.
Személyi juttatások
Önkormányzatok működési támogatásai
437 220 II.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.a.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.c. 1.d. 1.e. 1.f.
0 III.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)
Dologi kiadások
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
298 017 IV.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
124 613 V.
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.b.
2 654 315
Előirányzat 1 334 295 272 622 73 512 565 316 25 500 397 345
14 590
Működési célú központosított előirányzatok
0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
0
Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
0
0 0 0
2. Közhatalmi bevételek Adók
0
Járulékok
0
Hozzájárulások
0
Bírságok
0
Díjak
0
Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke
9 981 2 150
0
Kamatbevételek
0
Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
II.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)
1.
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről
0 50 900 15 360 0 0 15 360 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)
1 494 070
0 VI.
Beruházások
1 494 070
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
0 VII.
Felújítások
0
0 VIII.
Egyéb felhalmozási kiadások
0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
0
Felhalmozási bevételek
339 909
0 0
0
Immateriális javak értékesítése
0
Ingatlanok értékesítése
0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
0
Részesedések értékesítése
0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
III.
0 15 669
Általános forgalmi adó visszatérítése
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
3.
0 58 035
Tulajdonosi bevételek
Kiszámlázott általános forgalmi adó
2.
0 136 735
Közvetített szolgáltatások értéke
Ellátási díjak
4.
2 065 000
Illetékek
Más fizetési kötelezettségek
3.
2 065 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
2.
Hosszú lejáratú hitel felvétele
3.
0 339 909 0 6 000 333 909 750 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)
915 860
0 1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
0
0 2.
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
0
Rövid lejáratú hitel felvétele
0 3.
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
0
4.
Kölcsön felvétele
0 4.
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
0
5.
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
0 5.
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
750 000 6.
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
0
6. 7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
0 7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)
IV-
0 915 860
0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)
0
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
0 1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
0
2.
Hosszú lejáratú hitel felvétele
0 2.
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
0
3.
Rövid lejáratú hitel felvétele
0 3.
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
0
4.
Kölcsön felvétele
0 4.
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
0
5.
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
0 5.
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
0 6.
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
0
6. 7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
0 7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
3 744 225
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
0 0 3 744 225
/2015.(.......) számú önkormányzati rendelet II/5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként eFt Sorszám I.
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
9.
II.
Megnevezés Összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 654 315 Önkormányzatok működési támogatásai 437 220 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 298 017 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 124 613 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 590 Működési célú központosított előirányzatok 0 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 Elvonások és befizetések bevételei 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Közhatalmi bevételek 2 065 000 Adók 2 065 000 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok 0 Díjak Más fizetési kötelezettségek Működési bevételek 136 735 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 58 035 Közvetített szolgáltatások értéke 9 981 Tulajdonosi bevételek 2 150 Ellátási díjak 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 15 669 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 0 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek 50 900 Működési célú átvett pénzeszközök 15 360 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 15 360
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
339 909 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
/2015.(.......) számú önkormányzati rendelet II/5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Sorszám
Megnevezés
Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Összesen 0 0
339 909 0 6 000 333 909
750 000
750 000
0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
3 744 225
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet II/6. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként eFt Sorszám
I.
Megnevezés
Működési költségvetési kiadások 1. 2. 3. 4.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
III.
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. IV.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
előirányzat
1 334 295 272 622 73 512 565 316 25 500 397 345 1 494 070 1 494 070 0 0 915 860
915 860 0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
3 744 225
/2015.(.......) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként eFt Sorszám
Megnevezés
I.
Beruházások
1.
EU- támogatásos programok KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012Biatorbágy Funkcióbővítő városfejlesztése Egyéb beruházások
2. 2.a.
Utak, csomópontok, támfalak Áthúzódó feladatok Varga rektor u. geodéziai területkimutatás Csokonai u. 6. támfal statikai vélemény Csokonai u. támfal építés Raktár u., Orgona u. út- és csapadékvíz tervezés Bethlen G. u. csapadékvíz elvezetés Új feladatok Losonczi u. csapadékvíz elvezetés + útépítés tervezése Vendel tér forgalomtechnikai tervezés
Pecató Kertbarátok tere út és csapadékvíz tervezés, engedélyezés Lomb utca csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos szolgalmi jog bejegyzések, kisajátítás Ybl Miklós sétány-Angeli utca csapadékvíz elvezetés, kármentesítés József A. u. csapadékvíz elvezetés kifolyásának rendezése Vendel tér közlekedési lámpás csomópont kiépítés Útfelújítások, tervek keretösszeg Losonczi utca támfal építése Gyöngyvirág u. megynyitás
2.b.
2.c.
2.d.
2.e. 2.f.
2.g.
Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók Áthúzódó feladatok Gyöngyvirág u. járdatervezés Ország út- Meggyfa u. gyalogos átkelőhely megvilágításának vizsg. Pátyi u. - Dózsa Gy. U. csp. Gyalogátkelő + járda tervezés Gyalogátkelő helyek korlátai Új feladatok Járdafelújítási keret Meggyfa u. gyalogátkelőhely megvilágítás Gyalogátkelőhelyek burkolati jeleinek átfestése Parkolófejlesztés Hidak Áthúzódó feladatok Csillag utca új gyalogos híd tervezés Viadukt híd korlát felújítás Iharos Áthúzódó feladatok Iharos csapadékvíz tanulmányterv Iharosi vízellátás-csatornázás: Kerekdomb u. Naphegy köz Sportpályák Közvilágítás Áthúzódó feladatok Közvilágítás hálózat Varga rektor utca közvilágítás fejlesztés Varga rektor u. Közvilágítás fejlesztés Határkereszt sétány Új feladatok Közvilágítás bővítés belterület (gyalogátkelők stb.) Belterületi utcák közvilágítási fejlesztés/lámpatest sűrítése Dózsa Gy. Út - 1 sz. főút közvil. Hálózat javítása Közvilágítás tervezés, koncepció Karinthy u. iskola és környékének rendezése Áthúzódó feladatok Karinthy F. u. járda és parkoló tervezés Új feladatok Karinthy forgalmi rend felülvizsgálat Karinthy F. utca lépcsőnél lámpatest kiépítése Karinthy utcai iskola környezetében járda, parkoló Karinthy F. iskola alakulótér burkolása Torbágyi iskola konyhatechnolóia bővítés Karinthy u. iskola udvari tornaeszközök Torbágyi iskola alakulótér kialakítása
Előirányzat 531 093 531 093 940 609
67 887 50 65 6 417 1 655 10 000 1 200 200 600
16 200 2 200 2 000 0 7 000 14 000 6 300
16 739 629 76 380 236 5 000 3 700 1 500 5 218 810 610 200 3 880 880 3 000 0 14 842
1 894 1 148 5 000 5 000 800 1 000 14 514 1 232 400 500 0 3 982 6 800 1 600 0
/2015.(.......) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sorszám
2.h.
Megnevezés
Szily, Sándor-Metternich kastély iskolák Testületi döntés(ek)
161/2014. (XI.27.) Szily-kastély homlokzat felújítás önrész Szily új iskola területrendezés
2.j.
2.k.
2.l.
Áthúzódó feladatok Sándor kastély iskolabővítés tervezés Szily kastély csengő (iskolai) Új feladatok Sándor-Metternich kastély - féltornaterem Sándor Metternich kastély TSZ szárny szakfelügyelet, falrestaurálás Szily hátsó kert kertrendezés telepítése Szily tűzoltó helyiség ideiglenes tornaszobává alakítása Sándor-Metternich Kastély 5 tanterem kialakítása Sándor-Metternich Kastély ideiglenes étterem bővítés + konyhatechnológia Szily új iskola II. ütem engedélyes tervezés Intézményi beruházások Testületi döntés(ek) Új óvoda tervezés Áthúzódó feladatok Bajcsy-Zs. Óvoda új csoportszoba engedélyezési kiviteli tervek Bajcsy Zs. U. óvoda pincebontás és homlozatépítés tervezés Új feladatok Lapostető, tető felújítási keretösszeg Bajcsy óvoda pince bontás + tereprendezés+csap.víz elvezetés Hivatal előtti tér rendezése Bajcsy-Zsillinszky u. óvoda bővítése 2 csoportszobával Városgondnokság telephely kialakítás Intézmény felújítási keretösszeg Játszóterek Áthúzódó feladatok Új feladatok Játszótér fejlesztés -Ifjúsági park fejlesztés - Fonyódliget üdülő Intézményi játszótér fejlesztés Egyéb feladatok Testületi döntés(ek) Petőfi szobor elhelyezés Áthúzódó feladatok Nagy u. igazságügyi szakértői vélemények Térfigyelő kamera rendszer torbágyi településrész Szily parkoló Értékvédelmi rendelet felülvizsgálat Viadukt szénledobó betonalap pótlás Új feladatok Vízjogi fennmaradási bírság (Kerékpár út fennmaradási engedély) Intézmények villámvédelmi rendszer terv + kivitelezés Telekhatár kitűzések (10 db/év) Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ing. Rendezés Értékbecslések (ing. Fejlesztésekhez 10 db/év) Angeli utca feletti területek belterületbe csatolása, telekalakítás Nagy u. 1,3 - HÉSZ szerinti terület vásárlás, kisajátítás Forgalomtechnikai felülvizsgálat - települési Térfigyelő kamera rendszer biai oldal CBA körforgalom öntözőrendszere Szilvamag terület terv - tulajdon viszonyok tisztázása, koncepció, geodézia
2.m.
3.
Előirányzat
494 403 40 000
5 000 16 447 153 8 300 2 000
3 600 2 000 390 502 20 000 6 401 134 245 6 350 4 600
470 2 100 5 000 5 000 85 725 10 000 15 000 7 000
5 000
2 000 71 289 500 200 10 039 2 844 229 105 3 000 3 000 400 1 000 300 1 500 2 000 1 500 10 000 1 400 500
HÉSZ Szabadság u. 8. időjárás követő fűtésszabályozó Szily kastély alagsor - PMAMI képzőművészeti szakterem kialakítása Földterület vásárlása
18 329 150 14 293 115 000
Oktatási célú telekvásárlás Óvoda telekrész vásárlás hrsz 455/2
105 000 10 000 22 368 4 015 250 75 500 1 690
Eszközbeszerzések Városüzemeltetési feladatok Útszóró só tároló láda 2 db Hirdető tábla (6 db) épületgépészeti szerszámkészlet szerszámok beszerzése - városüzemeltetési feladatok
/2015.(.......) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sorszám
Megnevezés
Gépjármű beszerzés Zöldterület kezelés Szerszámgépek beszerzése Polgármesteri Kabinet Rajzolóprogram Víztisztiító berendezések (3 db) Papírvágó gép Bútor beszerzés (konyha, irodák, polgármesteri iroda) Városi televíziózás fejlesztése Okostelefonok beszerzése Könyvtári fotó- és videó-tár kialakítása Laptop, monitor, dokkoló egység Beruházási Osztály
AutoCad szoftver
Adóosztály Nyomtató 4 db. Adókiküldést segítő rendszer monitor Védőnői Szolgálat Iskolaegészségügy
Iskola működtetés Elektromos kézszárítók Üdülő szálláshely
Felhalmozási kiadások összesen
Előirányzat 1 500 850 850 10 173 300 258 0 1 580 4 000 635 500 500 1 200 1 200
5 630 0 5 600 30 0 0 500 500 0
1 494 070
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet II/9. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai Sorszám
Megnevezés
I. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása II. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
Finanszírozási kiadások összesen
Önkormányzat
915 860
915 860 0
915 860
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet II/10. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása eFt
Sorszám 1. 2.
3.a.
Megnevezés Általános tartalék évközi többletigény forrásaként Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására
Fejlesztési célú céltartalékok Szennyvíztisztító intenzifikáció
támfal helyreállítások KMOP pályázat többletköltségek 2014. évi áthúzódó szállítók Új tantermek eszközigénye Pályázati önerő alap
3.b.
3.
Működési célú céltartalékok 2014. évi áthúzódó szállítók Borvidék státusz megszerzése Sportélet átszervezése Helyi buszközlekedés koncepció terv
Előirányzat 48 536 40 000
140 501 61 800 5 000 10 000 23 701 15 000 25 000
76 723 11 722 3 000 10 000 2 000 0 4 000 8 665 5 000 0 7 336 22 000 3 000
Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámigény 3 hóra Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - eszközbeszerzés Köznevelési pályázat Közterület felügyelet, mezőőr /BÖT Lovas oktatás 2015/2016 tanév Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása Céltartalékok
217 224
Önkormányzat tartaléka összesen
305 760
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként
Korm.funkc.s záma 011130 011220 013210 013320 013350 016030 016040
Kormányzati funkció megnevezése
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) Állampolgársági ügyek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás 041233 044310 045120 045130 045140 045160 047120
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Építésügy igazgatása Út, autópálya építés Híd, alagút építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen
051020 Települési hulladék szállítása 051030 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051060 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális Személyi juttatások hozzájárulási Dologi kiadásai adó kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb Működési működési célú kiadások összesen kiadások
67 328
18 178
29 822
0
0
28 188 0 0
7 611 0 0
2 189 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
23 173
0
0
Intézményi beruházások
Felújítások
115 327 37 988 0 0
10 173
0
5 630 0 0
0 0 0
0 0 23 173
0 0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95 516
25 788
55 184
0
0
176 489
15 803
0
0 0 19 200 0 0 0 0
0 0 5 184 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
68 043
0
0
68 043
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 200
5 184
68 043
0
0
92 427
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9 017 11 049 3 429 1 603 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9 017
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 24 384 0 0 0 0
11 049 3 429 1 603 0
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Korm.funkc.s záma
Kormányzati funkció megnevezése
052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális Személyi juttatások hozzájárulási Dologi kiadásai adó kiadások
0
0
0
0
0
0
25 098
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
48 260
0
0
48 260
0
0
1 794 16 375 18 168 0 0
33 927 78 232 160 419 0 46 863
0 0 0 0 0
0 317 247 317 247 0 0
42 363
850 1 476 917 1 477 767 0 0
0 0 0 0 0 0
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 054020 fenntartása
0 0
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 063020 064010 066010 066020 6. 072111 072112 072311 074031 074032 074054 7. 081030 081071 084031 084032 084040 8.
091220 092111 092150 095010 096010
Településfejleszétsi projektek és támogatásuk Víztermelés- kezelés és ellátás Közvilágítás Zöldterület kezelés Város-, és községgazdálkodás Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi eü. Gondozás Ifjúság gondozás Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok Egészségügy összesen Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Üdülő szálláshely Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok Határontúli magyarok oktatási támogatásai Óvodai intézményi étkeztetés
Intézményi beruházások
Felújítások 0 0
0 0
Környezetvédelem összesen
Egyéb Működési működési célú kiadások összesen kiadások
0 0
0 0
5.
Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
25 098
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
6 643 60 999 67 642 0 0
0
0
472 853 563 476 0 46 863
0
0
0
0
0
0
0
26 843
7 248
592
0
0
34 682
0
0
0
0
216
0
0
216
0
0
0 26 843 4 862 1 807 0
0 7 248 1 313 488 0
0 47 671 4 966 8 506 0
0 0 0 0 0
15 252 15 252 0 0 42 081
15 252
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 6 669
0 1 801
0 13 472
0 0
22 765 64 846
22 765
0 0
0 0
41 707
11 261
65 561
0
0
118 529
0
0
4 572
0
0
4 572
500 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
73 647
0
0
73 647
0
0
97 013 11 140 10 801 42 081
86 787
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Korm.funkc.s záma
Kormányzati funkció megnevezése
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális Személyi juttatások hozzájárulási Dologi kiadásai adó kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb Működési működési célú kiadások összesen kiadások
Intézményi beruházások 0 500 0 0 0 0 0 0
Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
9 500 25 500
0 0 0
0 0 0
1 334 295
1 494 070
0
70 757
15 045 56 752 0 0
4 062 15 323 0 0
51 650 195 430 0 0
0 0 13 400 0
0 0 0 0
101222 Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére
0
0
0
0
0
0
101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2 600 0 0
0 0 0 0
107015 Hajléktalanok nappali ellátása
0
0
0
0
0
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
0
0
0
0
0
Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti 107060 segély) 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 10. Szociális védelem összesen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9 500 0 25 500
0 0 0
272 622
73 512
565 316
25 500
397 345
9. Oktatás összesen 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások
MINDÖSSZESEN
267 505 13 400 0
0 0 0 2 600 0
0
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként
Korm.funkc.s záma
Kormányzati funkció megnevezése
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem 013350 lakóingatlan) 016030 Állampolgársági ügyek 016040 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 011130 011220 013210 013320
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás 041233 044310 045120 045130 045140 045160 047120
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Építésügy igazgatása Út, autópálya építés Híd, alagút építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen
051020 Települési hulladék szállítása 051030 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051060 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Egyéb felhalmozási kiadások
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt Hosszú lejáratú hitel megtestesítő tőkeösszegének értékpapír vásárlása törlesztése a vételárban elismert kamat kivételével
Felhalmozási kiadások 0
0 0 0 0 0 0
10 173 5 630 0 0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
15 803
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Korm.funkc.s záma
Kormányzati funkció megnevezése
kezelése, ártalmatlanítása Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási 052030 Szennyvíziszap 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 054020 fenntartása 5.
Környezetvédelem összesen 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 063020 064010 066010 066020 6. 072111 072112 072311 074031 074032 074054 7. 081030 081071 084031 084032 084040 8.
091220 092111 092150 095010 096010
Településfejleszétsi projektek és támogatásuk Víztermelés- kezelés és ellátás Közvilágítás Zöldterület kezelés Város-, és községgazdálkodás Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi eü. Gondozás Ifjúság gondozás Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok Egészségügy összesen Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Üdülő szálláshely Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok Határontúli magyarok oktatási támogatásai Óvodai intézményi étkeztetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt Hosszú lejáratú hitel megtestesítő tőkeösszegének értékpapír vásárlása törlesztése a vételárban elismert kamat kivételével
Felhalmozási kiadások
0 0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0 0 0 0
850 1 476 917 1 477 767 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0
0 0
500
0 0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Korm.funkc.s záma
Kormányzati funkció megnevezése
intézményijogalkotó étkeztetés Önkormányzatok és általános igazgatási 096020 Iskolai 9. Oktatás összesen 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 101222 Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
Egyéb felhalmozási kiadások
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt Hosszú lejáratú hitel megtestesítő tőkeösszegének értékpapír vásárlása törlesztése a vételárban elismert kamat kivételével
Felhalmozási kiadások
0 0 0 0 0 0 0 0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
0 500
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
0 0 0 0
107015 Hajléktalanok nappali ellátása
0
0
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
0
0
Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti 107060 segély) 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 10. Szociális védelem összesen
0 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
1 494 070
0
0
0
0
0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások
MINDÖSSZESEN
0 0 0
0
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként
Korm.funkc.s záma 011130 011220 013210 013320 013350 016030 016040
Kormányzati funkció megnevezése
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) Állampolgársági ügyek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt MŰKÖDÉSI megtestesítő FINANSZÍROZ értékpapír ÁSI vásárlása a KIADÁSOK vételárban elismert kamat kivételével
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 915 860 0
915 860
0
0
044310 Építésügy igazgatása 045120 Út, autópálya építés 045130 Híd, alagút építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 051060 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
0
0 0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
051030 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
0
041232 Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás
051020 Települési hulladék szállítása
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
0 0 0
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
047120 Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen
0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
915 860 915 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Korm.funkc.s záma
Kormányzati funkció megnevezése Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása jogalkotó és általános igazgatási 052030 Önkormányzatok
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt MŰKÖDÉSI megtestesítő FINANSZÍROZ értékpapír ÁSI vásárlása a KIADÁSOK vételárban elismert kamat kivételével
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 5.
0
0
0
0
0
0
0
0
062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 Településfejleszétsi projektek és támogatásuk 063020 Víztermelés- kezelés és ellátás 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület kezelés 066020 Város-, és községgazdálkodás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család- és nővédelmi eü. Gondozás 074032 Ifjúság gondozás 074054 Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok 7. Egészségügy összesen 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081071 Üdülő szálláshely 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása 084040 Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása 8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen
091220 092111 092150 095010 096010
Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok Határontúli magyarok oktatási támogatásai Óvodai intézményi étkeztetés
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
0
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen 072111 Háziorvosi alapellátás
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
0 0
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 054020 fenntartása Környezetvédelem összesen
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Korm.funkc.s záma
Kormányzati funkció megnevezése intézményijogalkotó étkeztetés Önkormányzatok és általános igazgatási 096020 Iskolai 9. Oktatás összesen
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt MŰKÖDÉSI megtestesítő FINANSZÍROZ értékpapír ÁSI vásárlása a KIADÁSOK vételárban elismert kamat kivételével
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
0
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 101222 Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
0 0 0 0 0 0 0 0
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása
0 0 0 0 0
106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
MINDÖSSZESEN
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
0
0
0
0
107060 segély) 10. Szociális védelem összesen
0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
915 860
915 860
0
0
0
0
0
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként eFt
Korm.funkc.s záma 011130 011220 013210 013320 013350 016030 016040
Kormányzati funkció megnevezése
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) Állampolgársági ügyek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
0
0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
FELHALMOZÁS I Kiadások FINANSZÍROZÁ mindösszesen SI KIADÁSOK
0
0
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 044310 Építésügy igazgatása 045120 Út, autópálya építés 045130 Híd, alagút építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen 051020 Települési hulladék szállítása 051030 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 051060 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
0
0
0
125 500
0 0 0
43 618 0 0
0
0
0 0
0 23 173
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
915 860 1 108 151
0 0 24 384 0 0 0 0 68 043 0 92 427
9 017 11 049 3 429 1 603 0
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Korm.funkc.s záma
Kormányzati funkció megnevezése Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása jogalkotó és általános igazgatási 052030 Önkormányzatok
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
FELHALMOZÁS I Kiadások FINANSZÍROZÁ mindösszesen SI KIADÁSOK
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 5.
054020 fenntartása Környezetvédelem összesen
0
0
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 Településfejleszétsi projektek és támogatásuk 063020 Víztermelés- kezelés és ellátás 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület kezelés 066020 Város-, és községgazdálkodás 6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen 072111 Háziorvosi alapellátás
0
0
0
0
0
0
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család- és nővédelmi eü. Gondozás 074032 Ifjúság gondozás 074054 Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok 7. Egészségügy összesen 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081071 Üdülő szálláshely 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása 084040 Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása 8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen
091220 092111 092150 095010 096010
Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok Határontúli magyarok oktatási támogatásai Óvodai intézményi étkeztetés
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 098
0 0 0 0 48 260 43 213 1 949 770 2 041 243 0 46 863 0 34 682 216 15 252 97 013 11 140 10 801 42 081 0 22 765 86 787
0
119 029
0
4 572
0
0
0 0
0 73 647
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet II/11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Korm.funkc.s záma
Kormányzati funkció megnevezése intézményijogalkotó étkeztetés Önkormányzatok és általános igazgatási 096020 Iskolai
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
FELHALMOZÁS I Kiadások FINANSZÍROZÁ mindösszesen SI KIADÁSOK
0 0 0 0 0 0 0 0
70 757 268 005 13 400 0 0 0 0 0
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
0
0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása
0 0 0 0 0
2 600 0 0 0 0
0
9 500
9. Oktatás összesen
0
0
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 101222 Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti 107060 segély) 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 10. Szociális védelem összesen
MINDÖSSZESEN
0
0
0
25 500
0
0
0
3 744 225
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet II/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Átadott pénzeszközök részletezése eFT-ban
Megnevezés I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása Felosztható támogatási keretösszeg
Előirányzat
53 616 38 481 33 590
Pályázati támogatások: 1. Rákóczi Szövetség 2. Verses könyv kiadás 3. Füzes Néptáncegyüttes
Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: 1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2. Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány 3. Viadukt Sportegyesület 4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5. 7. 8. 9. 10. 11.
Dr. Vass Miklós Alapítvány Biatorbágyi Népdalkör Pászti Miklós Vegyeskar Szakály Mátyás Férfikórus Biatorbágyi Fúvószenekar Füzes Néptáncegyüttes
Egyéb támogatások Nagydobrony testvértelepülés támogatása Rákóczi Szövetség Budakeszi Járás Mentési Pont kialakítása
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása 1. Temetőfenntartási támogatás 2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz. 3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk. 4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk. 5. Biai Református Egyház - iskola 3. Önkormányzati díjak, kitüntetések Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg Legszebb kiskert
4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása 1. Diákokért Közalapítvány Támogatása 2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola 3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai Önkormányzati rendezvények 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Koszorúzások Testvérvárosi kapcsolatok Városünnep Testületi karácsony Népművelők Napja Polgármesteri évértékelő Tanév indító szakmai konferencia Képviselői karácsony Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret
III. Település üzemeltetési feladatok 1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Egyházi támogatás keret Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás Biai Katolikus Egyház Civil összefogás alap 2. Egyéb településüzemeltetési feladatok
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok 1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás
170 1 000
1 500
300 300 300 300 300 3 721 3 100 270 351
10 140 4 128 1 500 3 240 1 272 0 1 700 1 550 150
3 295 0 0 3 295
23 173 23 173 30 3 810 16 050 254 254 190 381 254 150 1 800
12 625 12 625 1 625 9 000 2 000 0
3 600 3 600
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet II/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS V. Igazgatási feladatok 1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása 1. 2. 3. 4.
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület Budavidék Zöldút
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 1. Egészséges Biatorbágyért Program Felhasználható szabad keret 1. HPV oltás 2. Lisztérzékenység szűrés 3. EBKE programok támogatása Lisztérzékenység klub támogatása Egészségnap Prevenció-szűrővizsgálatok támogatása
4. Tüdőszűrés támogatása 5. Elsősegélynyújtó tanfolyam 6. dr. Vass Miklós Alapítvány 2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások 1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás 2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás 3. Családok átmeneti otthona 3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére 1. Városfejlesztő Kft. Támogatása Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:
3 474 3 474 3 136 127 201 10
15 252 8 060 1 820 2 000 500 1 200
140 2 400 7 192 5 000 1 000
1 192 0 3600 3 600
115 340
/2015.(......) számú önkormányzati rendelet IV/1. számú melléklete BENEDEK ELEK ÓVODA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege eFt Bevételek
Előirányzat
Kiadások
I.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)
358 137
1
Működési célú támogatások Áht.-on belülről
0 I.
Személyi juttatások
251 149
Önkormányzatok működési támogatásai
1.a.
1.b. 1.c. 1.d. 1.e. 1.f.
6909
Előirányzat
0 II.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
67 810
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
0 III.
Dologi kiadások
39 178
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
0 IV.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
0 V.
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)
0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
0
Működési célú központosított előirányzatok
0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
0
Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
0
Közhatalmi bevételek
0
0 0 0
2. Adók
0
Illetékek
0
Járulékok
0
Hozzájárulások
0
Bírságok
0
Díjak
0
Más fizetési kötelezettségek
3.
Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke
4.
0 6909 0 0 6 909
Tulajdonosi bevételek
0
Ellátási díjak
0
Kiszámlázott általános forgalmi adó
0
Általános forgalmi adó visszatérítése
0
Kamatbevételek
0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
0
Egyéb működési bevételek
0
Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0 0 0 0
II.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)
0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)
0
1.
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről
0 VI.
Beruházások
0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
0 VII.
Felújítások
0
0 VIII.
Egyéb felhalmozási kiadások
0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)
0
0
2.
3.
Felhalmozási bevételek
0
0
Immateriális javak értékesítése
0
Ingatlanok értékesítése
0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
0
Részesedések értékesítése
0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
III.
0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)
0 0 0 0 351 228
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
0 1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.
Hosszú lejáratú hitel felvétele
0 2.
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
0
3.
Rövid lejáratú hitel felvétele
0 3.
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
0
4.
Kölcsön felvétele
0 4.
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
0
5.
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
0 5.
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
356 6.
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
0
6. 7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
0
0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)
0
0
IV-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)
350 872 7.
0
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
0 1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.
Hosszú lejáratú hitel felvétele
0 2.
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
0
3.
Rövid lejáratú hitel felvétele
0 3.
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
0
4.
Kölcsön felvétele
0 4.
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
0
5.
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
0 5.
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
0 6.
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
0
6. 7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
0 7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
358 137
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
0 0 358 137
/2015.(.......) számú önkormányzati rendelet IV/5. számú melléklete BENEDEK ELEK ÓVODA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként eFt
91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.
Sorszám I.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése
9000080 91120 Sajátos 91140 Óvodai Szabad Benedek Elek nev.igényű nev., ell. kapacitás terh Óvoda ellátás műk. fel. végz. összesen
91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel. 0
0
0
0
6 909
6 909
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 909 0 0 6 909 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 909 0 0 6 909 0 0 0 0
/2015.(.......) számú önkormányzati rendelet IV/5. számú melléklete BENEDEK ELEK ÓVODA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.
Sorszám
II.
9000080 91120 Sajátos 91140 Óvodai Szabad Benedek Elek nev.igényű nev., ell. kapacitás terh Óvoda ellátás műk. fel. végz. összesen
91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.
Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 9. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 286 161
0 0 22 562
0 0 0
0 0 42 505
0 0 0
0 0
351 228
0 0 0 0 0 356
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 356
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
III.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
0 0 0 0 0 0
0
/2015.(.......) számú önkormányzati rendelet IV/5. számú melléklete BENEDEK ELEK ÓVODA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.
Sorszám Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása IV.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
9000080 91120 Sajátos 91140 Óvodai Szabad Benedek Elek nev.igényű nev., ell. kapacitás terh Óvoda ellátás műk. fel. végz. összesen
91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.
285 805 0
22 562
0
42 505
0
350 872
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 286 161
0 22 562
0 0
0 42 505
0 6 909
358 137
0
/2015.(.......) számú önkormányzati rendelet IV/6. számú melléklete BENEDEK ELEK ÓVODA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként
Sorszám
I.
Megnevezés
Működési költségvetési kiadások 1. 2. 3. 4.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
III.
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. IV.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
91110 Óvodai 91120 Sajátos nev., ell. szakmai 91130 Nemz. Óv. nev.igényű fel. nev. szakmai fel. ellátás 286 161 22 562 220 096 17 041 59 426 4 601 6 639 920 0 0
0 0 0 0 0
eFt 91140 Óvodai 9000080 Szabad Benedek Elek nev., ell. műk. kapacitás terh Óvoda mindösszesen fel. végz. 42 505 6 909 358 137 14 012 0 251 149 3 783 0 67 810 24 710 6 909 39 178 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 286 161
0 0 22 562
0 0 0
0 0 42 505
0 0 6 909
0 0 358 137
/2015.(.......) számú önkormányzati rendelet IV/7. számú melléklete BENEDEK ELEK ÓVODA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Benedek Elek Óvoda létszámkerete Kormányzati funkció 91110 91110 91130 91130 91140
Tevékenység megnevezése Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő Óvoda működtetés feladatai
Benedek Elek Óvoda összesen
Létszámkeret 51 fő 32 fő 4 fő 2 fő 12 fő
101fő
/2015.(.......) számú önkormányzati rendelet IV/7. számú melléklete BENEDEK ELEK ÓVODA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
