Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI Bevételi előirányzatok 1. Működési bevételek (6.413.650 ezer forint) 1.1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.116.889 ezer forint)
1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (350.231 ezer forint) A támogatás a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg. 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (302.090 ezer forint) Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása. A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (22.148 ezer forint) A települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására. 1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok (0 ezer forint) Az alábbiak szerint mutatjuk be városunk által a 2015. évben igényelhető központosított támogatásokat. -
lakossági közműfejlesztés támogatása, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
-
könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
Ezen előirányzatok igénylését lehetővé tevő pályázati kiírások, miniszteri rendeletek későbbi időpontokban jelennek meg. A fentiekben felsorolt támogatásfajták igénylése esetén a kiadási oldal is növekszik. 1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei (442.420 ezer forint) ebből: EU-s támogatás (2.014 ezer forint) Központi költségvetési támogatás (26.910 ezer forint): itt lett megtervezve az egyes szociális juttatások támogatása Társadalombiztosítási alaptól támogatás (390.246 ezer forint): ez a sor az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása. Az OEP bevétel a gyógyfürdő szolgáltatások támogatását is tartalmazza. Az egyéb OEP bevételekben csak kismértékű növekmény várható. Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (23.250 ezer forint): A kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 23.250 ezer forintot. 1.2. Közhatalmi bevételek (4.757.902 ezer forint) 1.2.1. Helyi adók (4.682.072 ezer forint) A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe. 743.000 ezer forint építményadó, 32.000 ezer forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, 3.907.072 ezer forint iparűzési szerepel a helyi adó bevételek között. 1.2.4. Gépjárműadó (72.000 ezer forint) A gépjárműadó bevétel 40%-a a helyi önkormányzatok bevételét képezi, tervezett összege 72.000 ezer forint. 1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (3.500 ezer forint) Ezen a soron lett tervezve az idegenforgalmi adóból származó bevétel.
2
1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (330 ezer forint) Egyéb igazgatási, hatósági díjak bevételei lett ezen a soron tervezve 1.3. Működési bevételek (538.656 ezer forint) Ezen a soron terveztük az intézményeknél az étkeztetéshez kapcsolódó díjakat. Itt terveztük az alkalmazottak térítését, a hivatal vonatkozásában pedig az élelmezés térítését, az üdülési térítési díjakat, az adatszolgáltatást, sokszorosítás díját, a továbbszámlázott szolgáltatást, a bérleti díjakat (köztük pl. a strand bérleti díját) a közterület használati díjat, az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, és az egyéb bevételek soron tervezett előirányzatokat. A szociális ágazatban a külső étkeztetést, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsitérítés tartozik ide. Az általános iskolák esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítésen kívül az ingatlan sportcélú bérbeadásából származik bevétel, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj jelenik meg e soron. Az intézmények bérleti díj bevételt terveztek. A Paksi Városi Múzeum és a Képtár részvételi díjat szed a nyári táborok kapcsán, a látogatóktól pedig belépő díjat, a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár pedig dia- és videofilmeket kölcsönöz. Az infrastruktúra magáncélú igénybevétele bevétel, az önkormányzati csomag mobiltelefon számláinak dolgozói térítése. Ezen a címen az intézményi, az önkormányzati hivatali és az önkormányzati bevételek ÁFA tartalmát és a visszaigényelt adó összegét terveztük. 1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (203 ezer forint) A szociális kölcsön bevétele lett megtervezve a működési célú átvett pénzeszközök soron.
2. Felhalmozási bevételek (1.301.545 ezer forint) 2.1.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1.181.822 ezer forint)
2.1.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (97.517 ezer forint) A soron jelenik meg 2015-ben a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által fizetendő visszatérítendő támogatás. 2.1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (1.084.305 ezer forint) ebből: EU-s támogatás (905.606 ezer forint) Az önkormányzat EU-s pályázatainak támogatása. Elkülönített állami pénzalap támogatása (108.699 ezer forint): Az önkormányzatnál a Társadalmi és Ellenőrző és Információs Társulás 108.699 ezer forint támogatása került tervezésre. Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás (30.000 ezer forint): A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatása került tervezésre. Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (40.000 ezer forint): A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulástól kapott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványi támogatás Paksra eső része. 3
2.2.
Felhalmozási bevételek (104.247 ezer forint)
2.2.2. Ingatlanok értékesítése (103.947 ezer forint) Az önkormányzati ingatlanok értékesítésének bevételeit terveztük ezen a soron. 2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (300 ezer forint) 2.3.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (15.476 ezer forint)
2.3.1.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (15.476 ezer forint) A munkáltatói kölcsön, a helyi támogatás valamint a védett épületek visszatérítendő támogatás bevételei kerültek tervezésre. Kiadási előirányzatok Költségvetési intézmények Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 9.3-9.9 mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók. Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint a közölt infláció mértékével (1,8 %) számoltunk. Az egyéb dologi kiadások előirányzata: készletbeszerzések, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadásokat az intézmények a Képviselő – testület által jóváhagyott normatív alapú tervezéssel került meghatározásra. Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be. Az intézményi sajátosságokat és intézményvezetői igényeket figyelembe véve kerültek tervezésre keretek. Egészségügyi ágazat (996.467 ezer forint, 24,43 %-os növekedés) Paksi Gyógyászati Központ A 2015. évi költségvetés a 2014. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a bevételi oldalon kisebb mértékben, kiadási oldalon ezt meghaladó, nagyobb mértékű növekményt mutat, ennek eredményeként az önkormányzattól igényelt támogatás mértéke is növekszik. A személyi jellegű kiadások 14,2 %-os növekedést mutatnak. A költségvetésbe beépítésre kerültek azok a tételek, amelyeket a 2014. évi költségvetés az évközi változások miatt csak részlegesen tartalmazott. A személyi jellegű kiadások soron új elemként beépítésre került 2 fő bérköltsége és járuléka. A dologi kiadások vonatkozásában többletként jelenik meg a 2014. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a bőrgyógyász szakorvos közreműködői díja áprilistól, illetve minimumfeltételként előírt dietetikus közreműködői díja márciustól. Többletkiadást jelent a gyógyfürdő épület plusz két és fél havi bérleti és üzemeltetési díja, a kapcsolódó többlet közműdíjak. A beruházási kiadások vonatkozásában a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest jelentős növekedés tapasztalható. Ennek az oka elsősorban a jelenlegi indirekt digitalizált röntgen 4
direkt digitalizáló készülékké történő átalakítása, valamint a kapcsolódó, a röntgenfelvételek on-line elérését biztosító szoftver beszerzése. Az átalakított berendezéssel lehetővé válik a jelenleg nagy költséggel javítható és frissíthető készülékek kiváltása a felvételek on-line elérésének biztosítása mellett. További jelentős tétel a nőgyógyászati ultrahang cseréje, mivel a jelenlegi, elöregedett ultrahang készülék (a legnagyobb adózó rendelkezése alapján forrása a nagyadózói tartalék). További növekményt jelent az udvartéri kamerarendszer tervezett kiépítése valamint az orvosi berendezések és a szoftverek előző évinél nagyobb értékben történő beszerzése. Szociális ágazat
(117.544 ezer forint, 68,1 %-os csökkenés)
Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága 2014. szeptember 1-jétől az intézmény fenntartója a Paks Kistérségi Szociális Központ, ezért a költségvetési intézmények között nem szerepel a tervben. Paks hozzájárulása a lehívott feladatalapú támogatás átadásával együtt: 163.424 eFt (5. tábla). Paksi Bóbita Bölcsőde A 2015. gazdasági évben 117.544 ezer forint előirányzatot terveztünk. A 24,33%-os csökkenés oka az EU-s Napelemes pályázat befejeződése. Óvodai ágazat(557.057 ezer forint, 7,5%-os csökkenés) Paksi Napsugár Óvoda A 2015. gazdasági évben 210.847 ezer forint előirányzatot terveztünk. A 6,2%-os csökkenés oka az EU-s Napelemes pályázat befejeződése. Paksi Benedek Elek Óvoda A 2015. gazdasági évben 346.210 ezer forint előirányzatot terveztünk. A 6,77%-os csökkenés oka az EU-s Napelemes pályázat befejeződése.
Kulturális ágazat
(149.812 ezer forint 25,4 %-os csökkenés)
Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár A 2015. gazdasági évben 58.027 ezer forint előirányzatot terveztünk. A 33,5%-os csökkenés oka az EU-s A könyvtár képzési szerepének erősítése pályázat befejeződése. Paksi Városi Múzeum A 2015. gazdasági évben 91.785 ezer forint előirányzatot terveztünk. A 3,76%-os csökkenés oka az EU-s Paksi Képtár a kulturális tudás szolgálatában pályázat befejeződése.
5
I.
Paksi Polgármesteri hivatal kiadásai
Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (6. tájékoztató tábla) Igazgatási és területi igazgatás kiadások A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők személyi juttatásait, járulékait, a kifizetői adót. Az önkormányzati igazgatás és a területi igazgatás együttes dologi költségeit és egyéb folyó kiadásait az alábbi feladatok figyelembe vételével, takarékosan terveztük: irodaszer, nyomtatvány beszerzés, működéshez szükséges könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag beszerzés, tisztítószer, egyéb anyagok , nem adatátviteli célú távközlési díjak, adatátviteli célú távközlési díjak, egyéb kommunikációs szolgáltatások (szoftver követések), vásárolt élelmezés, fénymásolók, számítógépek karbantartása, járművek (személygépkocsik) karbantartása, egyéb gépek karbantartása, ingatlanok karbantartása, szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség, egyéb üzemeltetés (adathálózati szolgáltatás, szaktanácsadás (ügyvédi díjak, szakértői díjak, biztonsági szolgálat, mosás), vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója, belföldi kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda kiadások , hirdetés, egyéb folyó kiadások (étkezési jegyek jutaléka, hatósági díjak), különféle adók, díjak (banki jutalék, casco, kötelező felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, tagdíjak, hitelezői igénybejelentés és végrehajtási díj). A 2015. évben a városüzemeltetési kiadásokról átkerült HÉSZ + SZT teljeskörű vizsgálata dologi, beruházási kiadásai. Kistérségi munkaszervezet A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. Közterület-felügyelet A személyi jellegű kiadásokat valamint a munkaadót terhelő járulékokat a törvényben meghatározott módon terveztük. A dologi kiadások között a következőket terveztük meg: irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, munkaruha, telefon, egyéb üzemeltetés költségei, belföldi kiküldetés, cégautóadó és egyéb befizetési kötelezettség.
II.
Paks Város Önkormányzata költségvetési kiadások
Önkormányzat (5. tájékoztató tábla) Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet. (1) Önkormányzat kiadásai Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások szerepelnek a táblázatban. (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak előirányzatai). Előirányzatként szerepel a kisebbségi önkormányzatoknak átadásra kerülő hozzájárulás. 6
(2) Rendezvények A tétel tartalmazza a Magyar ünnepély, a Pedagógus Nap, a augusztus 20-i rendezvény, az Munka Napja, Föld Napja, előirányzatát.
Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások
(3) Prelátus üzemeltetése A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Plusz Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A feladaton szerepel a személyi juttatások között a megbízási szerződéssel foglalkoztatott bére, és a munkaadót terhelő járulék is. (4) Turisztikai kiadások A költségvetésben a turisztikai feladatok ellátására fordítandó kiadások előirányzata jelenik meg a dologi kiadások során. (5) Városmarketing A költségvetésben városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadások előirányzata jelenik meg a dologi kiadások során. (6) Dolgozók üdültetése Az előterjesztésben 1.405 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. (7) Nemzetközi kapcsolatok Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. (8) Díjak A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. (9) Kiváló sportolók jutalmazása A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 10.668 ezer forint keretösszeget. (10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. 7
Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírus irtási, és az intézményi telefonközpontok működési előirányzatát is. Szociális gondoskodás (5. tájékoztató tábla) (1a, 1b) Rendszeres nevelési segély A rendszeres nevelési segély, segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez. A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (napközi térítési díjkedvezmény) történik. A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli. (2) Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított ellátás. A törvény erejénél fogva 2015. február 28 napjával a jogosultságok megszűnnek. A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az Önkormányzatot terhelték. A költségvetés elfogadásával egyidejűleg kerül elfogadásra a helyi szociális rendelet, melyben szerepel a települési ápolási díj. (3a-3c) Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély 2015. március 1-től a teljes ellátási rendszer átkerül a Járási Hivatal hatáskörébe. Alább a 2015. február 28-ig hatályos szabályozást ismertetjük. - tartós munkanélküliek A nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők illetve a 14 aluli gyermeket nevelő szülök (amennyiben gyermekük nappali ellátás keretében nem látható el) illetve a helyi rendeletben szabályozott esetekben kaphatják, amennyiben a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Együttműködésre az Önkormányzat által kijelölt szervvel kötelesek. Összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg jogszabályban meghatározott összeget. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza. - egészségkárosodottak Azon személy részére kell megállapítani, aki - 18. éven felüli és aktív korú, továbbá - munkaképesség csökkenése 67 %, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket vagy, - fogyatékossági támogatásban részesül és saját jövedelme illetve családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 90 %-át nem haladja meg. Ők együttműködésre csak a felülvizsgálat érdekében kötelezettek.
8
A támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg jogszabályban meghatározott összeget. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: Foglalkoztatást helyettesítő támogatást azok kaphatják, akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, tartós munkanélküliek és a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Elsősorban munkavégzésre kötelezettek, viszont abban az esetben a támogatást kell folyósítani, amennyiben ezen személyek önhibájukon kívül a közfoglalkoztatásban nem tudnak részt venni. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőknek az éves felülvizsgálatkor 30 napos munkavégzést kell igazolniuk. A folyósított támogatás 80 %-a igényelhető vissza. (4) Önkormányzati segély/települési támogatás A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás. A korábban átmeneti segélyként, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményként és temetési segélyként megállapított ellátások új neve 2014. január 1-től. Tartalmát helyi rendelet szabályozza. A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tűzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, lakhatás biztosítása, betegség). 2015. március 1-től ismételt változás lesz, most rendkívüli települési támogatásként kerül bevezetésre. A helyi szabályozást a testületi ülésen tárgyalják T. Képviselők. (5) Közgyógyellátás Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. A méltányos közgyógyellátás 2015. március 1-től megszűnik. A 2015. február 28-ig beadott kérelmeket a február 2. napján hatályos szabályok szerint kell elbírálni. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül jogosultság megállapításra. A megállapított gyógyszerkeret 30 %-át, térítésként be kell fizetni. Alanyi és normatív alapon a közgyógyellátásra való jogosultságot a járási hivatal állapítja meg. Az ellátás helyébe a települési gyógyszertámogatás lép. (6a-6c) Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint a lakáskiadási költségei határozzák meg. A törvény normatív és alanyi ellátást határoz meg, aminek a 90 %-át vissza is lehet igényelni, 2015. február 28-ig illetve a korábban megállapított támogatásokat lejáratukig. Az önkormányzat az elfogadásra kerülő helyi szociális rendeletben a korábban törvényben szabályozott normatív lakásfenntartási támogatást vezeti be, települési lakásfenntartási támogatásként. A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítés útján is nyújtható. Elmondhatjuk, hogy a városban kizárólag természetben folyósítjuk ezt az ellátást. 9
(7) Első lakáshoz jutók támogatása Fiatal házaspárok részére nyújtható, 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (8) Helyi támogatása Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (9) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás, vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható 200.000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön. (10) Munkáltatói kölcsön A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál. (11) Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni. A köztemetések száma nem becsülhető. (12) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. Ezen kívül a tartásra köteles gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. Ezek tervezése történik itt. A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető. (13) Szociális kölcsön Az elmúlt évben szociális kölcsön nem került megállapításra és a helyi rendeletben 2015. március 1-től nem is szerepel. (14) Kártérítés Bírósági döntés alapján kártérítési kötelezettség. (15) Kábeltelevízió támogatás A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok ezen szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. A szociális rendelet elfogadásával ez az ellátás szociális helyzettől függő ellátás lesz. 10
(16) Esélyegyenlőségi támogatás A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő cigány származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási időszakra folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált. (17) Adósságkezelési támogatás A támogatás célja a családok lakhatási feltételeinek megőrzése. Segítségnyújtás a felhalmozott közüzemi hátralékok kifizetéséhez és tanácsadás annak érdekében, hogy a további eladósodás elkerülhetővé váljék. A támogatás 90 %-a visszaigényelhető. A 2015. február 28. napjáig benyújtott kérelmek még elbírálhatóak, ezt követően a támogatás megszűnik. (18) Diákbérlet Helyi járatú autóbusz bérlet 80 %-ának megtérítését jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint. (19) Óvodatej (20) Bursa Hungarica Az Önkormányzat 2000. óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. (21) Karácsonyi ajándékcsomag Évek óta az önkormányzat a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére karácsonyi ajándékcsomagot biztosít. A csomagot a Paks Kistérségi Szociális Központ dolgozói házhoz szállítják. (22) Szoc. gyermekétkeztetés (nyári) A legrászorultabb gyermekek nyári étkeztetését biztosítja az önkormányazt a helyi rendelete alapján. (23) Szociális szemétszállítás A szociális rendelet alapján a szemétszállításban nyújtott pénzügyi támogatás. Két formája került meghatározásra - a 70 éven felülieknek biztosított részleges mentesség és - az alacsony jövedelműek teljes mentessége a szemétszállítási díj fizetési kötelezettség alól. (24) Óvodáztatási támogatás A támogatásra folyósítására akkor kerül sor, ha a szülő a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte és a gyermek halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. A támogatást 2015. évben folyósítjuk utoljára, és 2015. március 1-től új kérelmet nem lehet benyújtani. (25) Vis maior (segély) A 18/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelet alapján került tervezésre az előirányzati sor. (26) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás) 11
A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselőtestülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról 2011. január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Szociális Központ) útján gondoskodik. Paks Kistérségi Szociális Központ 2014. szeptember 1-jétől Idősek Otthona fenntartásáról is gondoskodik. A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza valamint a normatíva átadást. Városüzemeltetés (5. tájékoztató tábla) (1) Köztisztaság: A 2015. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. valamint a Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Gépi úttisztítás Nyilvános WC- k üzemeltetése Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés Szemétszállítás (2) Parkfenntartás: A 2015. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: parkfenntartás Közterületi rovarírtás Fák, szoliter cserjék locsolása V.B.oszlopok fenntartása Virágládák fenntartása Közterületi fák gallyazása Növényvásárlás lakosság részére Fák, díszcserjék, növények pótlása Virágágyak felújítása, létesítése Vízi és tóparti növények telepítése Fák, cserjék talajszerkezetének javítása Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése Játszóterek felújítása Játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is: Parkok vízdíja kaszálási díjat szökőkutak áramdíja és a szökőkutak üzemeltetésének előirányzatát, az éves ellenőrzési, felügyeleti díjat.
12
(3) Árvíz - belvízmentesítés: Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre 90.307ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását. Ezen a soron szerepeltetjük a kiemelt árkok meder-rendezésének előirányzatát is. (4) Strand szolgáltatás: A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza. A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át. A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése. Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet. A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2015. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (5) Települési vízellátás: Az 4.329 ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása. (6) Helyi utak fenntartása: Az előirányzatot a következő munkákra terveztük: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása. (7) Földutak: Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük (8) TelePaks Nonprofit Kft. támogatása Az előirányzat tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket. (9) Városgazdálkodási egyéb feladatok: A 2015. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Buszvárók karbantartása, és fenntartása Vasúti aluljárók karbantartása Városi berendezések karbantartása és fenntartása Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása 13
Toronyórák és közterületi órák karbantartása Választásnál használatos fülkék karbantartása Kisebb munkák általános tartaléka Városgondnoki feladatok városgazdálkodási feladatok ellátása Ezen a soron szerepeltetjük a lőtér áramdíját, a piac vízdíját, valamint WIFI üzemeltetést is. (10) Állategészségügy: E feladatok költségigényének (13.608 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe: - Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat: ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása Kutya toalettek üzemeltetése - Másrészt a a gyepmesteri feladatok ellátására és a gyepmesteri telep üzemeltetésére (12) Szúnyogirtás: A 2015. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. A sor előirányzata 1.629 ezer forint. (13) Bérlakás üzemeltetés: A 2015. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok: régi bérlakások 76 db szükséglakás 6 db új szociális bérlakás 28 db legújabb szociális bérlakás 15 db garzon lakás 40 db költségalapú bérlakás 17 db összesen: 180 db Az előirányzati soron bérlakások felújítása is szerepel. (15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése: Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza. Bérleti díj (evangélikus, református egyház, társasház), előirányzat szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételével is számoltunk.
14
(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai: Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük 69.516 ezer forint keretösszeggel. Az előirányzat tartalmaz beruházást is. (18) Temetőfenntartás: A 2015. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.
(19) Karácsonyi díszítés: A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (5.239 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2015. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (20) Közvilágítás: Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 55.817 ezer forintot terveztünk. (21) Pince: Ezen a soron 13.979 ezer forint előirányzatot terveztünk. (22) Mezőőri szolgálat: E költséghelyen három mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség 10.168 ezer forint. (24) Roma Integrációs Központ működtetése A nagyadózói rendelkezés alapján került tervezésre az előirányzati sor. (25) Közmunkaprogram A 2015. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján (4.400 ezer forint). (27) Térinformatika A 17.905 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása, exportálása valamint a városrendezés változásának betöltése.
15
(28) Vizitársulati hozzájárulás (30) Parlagfű elleni védekezés A keret (1.407 ezer forint) az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján. (33) Intézmények éves festése és mázolása A 22.128 ezer forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a műszaki osztály által felmért munkák fedezete. (34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna ) A 2005. évben megkötött szerződés 2015. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal. (35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja A soron 3.395 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. (36) HÉSZ+SzT teljeskörű vizsgálata 2015. évtől a HÉSZ és az SzT felülvizsgálata sor átkerült a Polgármesteri Hivatal dologi és felhalmozási kiadásai közé. (37) Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata A környzetvédelmi program felülvizsgálatára 4.000 ezer forintot irányoztunk elő. (38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. A 35.516 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. (39) KEF A pályázatban elnyert összeg 556 ezer forinttal szereplő előirányzat dologi kiadásokat tartalmaz. (43) 2015. évi tervezések A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kisebb összegű tervezési díjak lettek tervezve ezen a soron. (44) Intézmények játszótereinek fenntartása Az előirányzat tartalmazza az intézmények területén lévő udvari játékok, eszközök karbantartását, felújítását. (45) Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása Az intézmények karbantartása az alábbi feladat-ellátást takarja: - heti ellenőrzési feladatok ellátása, - hibaelhárítás – karbantartás - tervszerű karbantartás.
16
(46) Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát tartalmazza a sor 34.000 ezer forinttal. (47) Intézmények takarítása Az I. István Szakképző Iskola kivételével valamennyi alap- és középfokú oktatási intézményt Paks Város Önkormányzata működteti. (48) Oktatási intézmények fenntartása Az önkormányzati működtetésű intézmények dologi kiadásai szerepelnek ezen a soron. Támogatások (5. tájékoztató tábla) (1) PSE támogatás A szakosztályok működésére szolgáló támogatást a várható infláció arányában az ügyvezető által beadott támogatási igény, és az egyeztetés alapján terveztük 139.709 ezer forint előirányzattal. (2) PSE létesítmény fenntartás A 2015. évi előirányzat 50.580 ezer forint (3) Csengey Dénes Kulturális Központ A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. 2015. évre a szükséges finanszírozás 94.274 ezer forint. (4) Dunakömlőd SE támogatás A sportegyesület támogatására 2015. évben 3.592 ezer forint összeget terveztünk. (5) Egyházak támogatása A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 6.750 ezer forint. (6) Városi Nyugdíjas Klub A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.238 ezer forintot biztosítunk. (7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub 650 ezer forinttal terveztük a nyugdíjas klub működését, programjait segítő támogatásokat. (8) Tűzvirág táncegyüttes A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 17.000 ezer forintos támogatást (a három éves szerződéshez kötődően). (9) Parlagfű Alapítvány Működési támogatásként 1.500 ezer forintot terveztünk. (10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása A város az egyesület működtetéséhez 2015-ben 1.650 ezer forint támogatással járul hozzá.
17
(11) Közbiztonság javítás A rendőrség, a vízirendőrség és a polgárőrség részére nyújtható támogatás a 4.000 ezer forintos keretből - a közbiztonság javítása érdekében. A közöttük történő megosztásról a polgármester dönt. (12) Atomerőmű SE 111.692 ezer forint előirányzattal terveztük az ASE támogatását. (13) Gastroblues Fesztivál támogatása A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. A támogatás összege 15.000 ezer forint. (14) Vis maior Alap A 2015. évi előirányzat 3.000 ezer forint. (15) Védett épületek támogatása A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 3.000 ezer forintra terveztük. (16) Letelepedési támogatás 4.900 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. (17) Fiatalok életkezdési támogatása A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 4.500 ezer forint szerepel ezen a soron. (18) Orvosok támogatása A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. 2015. évi tervezett előirányzata: 10.235 ezer forint. Beruházások, felújítások (6,7 melléklet) A beruházási és fenntartási előirányzatok része a korábbi évek kivitelezői szerződések 2015-ben aktuális kifizetései. Jellemző előirányzat még a korábban fizikailag, vagy pénzügyileg megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzata. Az előterjesztés melléklete tételesen mutatja be az önkormányzat által tervezett beruházásokat.
18
Tartalékok (5.1 tájékoztató tábla) Általános tartalék Eredeti előirányzatként (a költségvetési egyensúly elérését is szem előtt tartva) 50.000 ezer forintos általános tartalékot terveztünk. Céltartalékok működési céltartalékok nagyadózói céltartalék 2015. évben a tartalékok között tervezésre került 50.000 eFt. bizottsági támogatási keret tartaléka Bizottság pályázati keretként 14 millió forintot terveztünk. környezetvédelmi alap céltartaléka A környezetvédelmi céltartalékból 1.000 ezer forint az önkormányzati környezetvédelmi alap. A tartalék felhasználásánál a vonatkozó önkormányzati rendelet és a jogszabályok figyelembevételével szükséges eljárni. A bizottságnak felül kell vizsgálnia a város környezetvédelmi programját. részönkormányzatok tartaléka A részönkormányzatok tartaléka 24.000 e Ft - a részönkormányzatok kiadásainak fedezetét szolgálja, mely egyenlő arányban oszlik meg közöttük. polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka A polgármesteri és alpolgármesteri keret összege 12.000 e Ft. felhalmozási céltartalékok pályázati tartalék A 40.000 ezer forint keret az önkormányzati és intézményi pályázatokhoz szükséges saját erőt jelenti. A keret felhasználásáról a hatékony működés érdekében a polgármester jogosult dönteni. A tartalék felhasználásának szabályai kidolgozásra kerültek. A saját forrás igazolására a pályázatokban a polgármester nyilatkozata szolgál. választókerületek céltartaléka Az egyéni képviselői céltartalék (12 millió forint) felhasználásáról a választókerület által választott képviselő és a választókerületben lakó képviselő(k) együttes javaslata alapján a Városépítő Bizottság dönt. A képviselők a keret összegét meghaladó, vagy jövőbeli rendszeres pénzügyi kötelezettséget eredményező munkáról nem dönthetnek. A céltartalékot a költségvetés évében fel kell használni, csak a lekötött pénzmaradvány vihető át a következő évre.
19
felhalmozási céltartalék A felhalmozási céltartalék a Gazdasági Bizottság döntése alapján indítható, az intézmények legfontosabb karbantartási és kisebb fejlesztési igényeinek, valamint a vis maior jellegű beavatkozások forrása, melynek összege 113.002 eFt. ipari terület bővítése céltartalék (135.000 ezer forint) Az atomerőmű bővítése kapcsán szükségessé váló ipari terület bővítésére szolgáló fedezeti sor. TelePaks eszközfejlesztés tartalék (80.000 ezer forint) A tartalék tartalmazza a stúdió-berendezések részleges cseréjének, az információs technológiai fejlesztésnek, az ENG kiszálló felszerelésnek fedezetét. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása Bevételi előirányzatok 1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
ezer indoklás forintban +32.890 1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: +2.559 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +2.559 e Ft (MÁK kiközlés alapján 2014. évi bérkompenzáció) 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +31.963 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +31.963 e Ft (MÁK kiközlés alapján ágazati pótlék valamint jövedelempótló támogatás) 1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok: +8.706 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +8.703 e Ft (MÁK kiközlés alapján 2015. évi bérkompenzáció) 1.1.7.Elvonások és befizetések bevételei: +6.069 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +6.069 e Ft (intézményektől elvont pénzmaradvány összege) 1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: -16.407 e Ft - ebből: elkülönített állami pénzalaptól támogatás: +4.995 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +4.995 e Ft (Paksi Mintaprojekt pályázati bevétele) - ebből: központi költségvetési támogatás: -21.402 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -21.402 e Ft (itt lett tervezve a jövedelempótló támogatás, átvezetésre került az 1.1.3. sorra 20
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
6. Maradvány igénybevétel
+23.850 2.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: +23.850 e Ft - ebből: EU-s támogatás: +23.850 e Ft 9.5. melléklet (Paksi Napsugár Óvoda): +11.234 e Ft (Napelemes pályázat bevétele) 9.6. melléklet (Paksi Benedek Elek Óvoda): +12.616 e Ft (Napelemes pályázat bevétele) +331.454 6.1. Előző évi költségvetési igénybevétele: +331.454 e Ft
maradvány
7. Belföldi finanszírozás bevételei
+4.800.781 7.3. Betétek megszüntetése: +4.800.781 e Ft (technikai tétel)
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:
+5.188.975
Kiadási előirányzatok
ezer forintban
indoklás
21
1. Működési kiadások
+142.789 1.1 Személyi juttatások: +16.023 9.1 melléklet (Önkormányzat): +5.650 e Ft 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +5.353 e Ft (mezőőri szolgálat bérkompenzáció, Paksi Mintaprojekt illetménye, részönkormányzatok gondnoki díjai) 5.2. tájékoztató tábla: Pm és alpolgármesteri keret: +297 e Ft (mb-díjak és reprezentációs kiadások) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +1.222 e Ft (bérkompenzáció) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: +9.151 e Ft (bérkompenzáció és ágazati pótlék) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +14.953 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +871 e Ft 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +827 e Ft (mezőőri szolgálat bérkompenzáció járuléka, Paksi Mintaprojekt járulék, részönkormányzatok gondnoki díjainak járuléka) 5.2. tájékoztató tábla: Pm és alpolgármesteri keret: +44 e Ft (mb-díjak járuléka) 9.2. melléklet (Polgármesteri Hivatal) +2.338 e Ft (bérkompenzáció járuléka) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: +11.744e Ft (bérkompenzáció és ágazati pótlék járuléka valamint átvezetés elvonások és befizetések sorról) 1.3 Dologi kiadások: +92.645 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +107.560 e Ft 5. tájékoztató tábla: nemzetközi kapcsolatok: +1.170 e Ft (költségvetési maradvány) 5. tájékoztató tábla: Áfa dologi: +56.342 e Ft (fordított áfa miatti átvezetés a Vácika közmű építés beruházási sorról) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +43.238 e Ft (8. TelePaks Nonprofit Kft: 6.800 e Ft költségvetési maradvány, 9. Városgazdálkodási egyéb feladatok: +880 e Ft részönkormányzatok rezsi ktgeinek átvezetése a tartalékról, 38. térképmásolatok, közbesz.: -50 e Ft átvezetés az ellátottak pénzbeli juttatásai sorra, 46. Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása: +35.608 e Ft költségvetési maradvány Gemenc Volán részére) 5.2 tájékoztató tábla: +6.810 e Ft (részönkormányzatok tartaléka +5.400 e Ft, Pm és alpolgármesteri keret: +859 e Ft, felhalmozási céltartalék GB döntései: +551 e Ft) 22
9.2 9.3-9.9 melléklet (Intézmények): -14.915 e Ft (Gyógyászati Központ -15.000 e Ft átvezetés a beruházási sorra valamint a költségvetési maradvány igénybevétele az intézményeknél) 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: +50 e Ft (5. tájékoztató tábla: 38. térképmásolatok, közbesz: +50 e Ft, átvezetés a dologi sorról) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: +28.618 e Ft ebből: elvonások, befizetések: -4.002 e Ft 9.2-9.9 melléklet (Intézmények): -4.002 e Ft (költségvetési maradvány elvonás +6.069 valamint átvezetés járulék sorra +10.071 e Ft) ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +11.066 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +11.066 e Ft 5. tájékoztató tábla: szociális gondoskodás: +11.066 e Ft (Paksi Kistérségi Szociális Központ támogatása) ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +21.554 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +21.554 e Ft 5. tájékoztató tábla: támogatások: +5.000 e Ft (Sárgödör téri fesztiválok támogatása) 5.2. tájékoztató tábla: + 13.964 (bizottsági támogatási felhasználás) +2.590 e Ft (polgármester és alpolgármesteri keret) 1.16. Általános tartalék: -9.500 e Ft (Sárgödör téri fesztivál támogatása, letelepedési támogatás)
2. Felhalmozás kiadások
+224.568 2.1 Beruházások: +303 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -44.707 e Ft 6. melléklet: -56.342 e Ft (Vácika közmű építés fordított áfa átvezetése az Áfa dologi kiadásai sorra) 5. 2. tájékoztató tábla: (tartalékok felhasználása): +11.635 e Ft. 9.3. melléklet Paksi Gyógyászati Központ: +15.000 e Ft (átvezetés dologi kiadásról Flexys beléptető rendszer kiépítése) 9.5. melléklet Paksi Napsugár Óvoda: +11.931 e Ft (Eu-s pályázat Napelemes rendszer kiadásai: +11.234 e Ft, költségvetési maradvány: +697 e Ft) 9.6. melléklet Paksi Benedek Elek Óvoda: +12.616 e Ft (Eu-s pályázat Napelemes rendszer kiadásai) 9.7. melléklet Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár: +4.821 e Ft (költségvetési maradvány és 23
átvezetés dologiról) 9.8. melléklet Paksi Városi Múzeum: +642 e Ft (költségvetési maradvány) 2.4. Felújítások: +14.760 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +14.760 e Ft 5.2. tájékoztató tábla: +14.760 e Ft (részönkormányzatok tartalék felhasználása és felhalmozási céltartalék Gazdasági Bizottság döntése alapján) 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: +35.380 e Ft - ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: +35.380 e Ft 7. melléklet Felhalmozási pénzeszköz átadások: +30.880 e Ft (költségvetési maradvány és felhalmozási céltartalékból átvezetés) 9.1. melléklet (Önkormányzat): +4.500 e Ft (5.tájékoztató tábla: letelepedési tám) 2.15. Céltartalék: +174.125 e Ft 1. Működési céltartalék: -39.867 e Ft 1.b bizottsági támogatási keret tartaléka: -13.167eFt 1.f részönkormányzatok tartaléka: -23.000 e Ft 1.g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka: -3.700 e Ft 2. Felhalmozási céltartalék: +213.992 e Ft 2.e felhalmozási céltartalék: -11.961 e Ft (GB döntései, panelos épületek energiatakarékos felújítására) 2.f ipari terület bővítése: +225.953 e Ft (költségvetési maradvány)
6. Belföldi kiadásai
finanszírozás +4.821.618 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: +20.837 e Ft 6.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése: +4.800.781 e Ft
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:
+5.188.975
24
