Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendeletnek (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:
1.§
A R. 3.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét b.) kiadási főösszegét Ezen belül: a működési bevétel előirányzatait ebből:
77.159 e Ft-ra, 77.159 e Ft-ra.
-intézményi bevétel -önk.működési költségvetési támogatása -működési célú tám.ért.bevételek -közhatalmi bevételek - mük.célú átvett pénzeszk. -előző évi pénzmaradvány - támogatás megelőlegezési (2015.évi)
4.030 e Ft 21.236 e Ft 21.461 e Ft 3.567 e Ft 1.896 e Ft 6.822 e Ft-ra módosítja 716 e Ft
52.190 e Ft-ra módosítja.
a működési célú kiadások előirányzatait 57.183 e Ft módosítja - személyi jellegű kiadások - munkaadót terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - önkormányzat által folyósított ellátások - működési célú tám.értékű kiadás - műk.célú pénze.átadás államh.kivülre - tartalék a felhalmozási célú bevétel előirányzata felhalmozási bevétel (busz, földter.előleg) felhalmozási célú támogatás
27.492 e Ft 5.099 e Ft 11.847 e Ft 6.136 e Ft 2.024 e Ft 157 e Ft-ra módosítja. 4.428 e Ft 7.451 e Ft 1.500 e Ft 5.951 e Ft
felhalmozási célú finanszírozási hitel (busz) 9.980 e Ft felhalmozási célú kiadások előirányzatát: beruházások felújítások egyéb felh.kiadás
19.976 e Ft -ra módosítja 13.068 e Ft 6.881 e Ft 27 e Ft
Az előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel
szerint az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
2.§
Az önkormányzat bevételei és kiadásai A R. 4.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit - kivéve európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 2.melléklete tartalmazza.
Az R. 4.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 3.melléklete tartalmazza.
Az R. 4.§. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait e rendelet 4.melléklete tartalmazza.
Az R. 4.§. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat által juttatott támogatásokat e rendelet 5.melléklete tartalmazza.
Az R. 4.§. (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 6.melléklete tartalmazza.
3.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Bodrog 2015. január 29.
Sütő Ervinné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző .
A rendelet kihirdetve: 2015. január 29.
dr. Lukács Zoltán jegyző
1. melléklet a(z) 1/2015 (I.30. ) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmarad Működési cél pénzmaradvány igénybevé
Felhalmozási cél
eredeti előir. összege
módosított előir. összege 6200
6822
2. melléklet a(z) 1/2015 (I.30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat bevételei I. Működési bevételek 1. Kapott támogatás
eredeti előir. összege ott előir. összege
Költségvetésből kapott tám Irányító szervtől kapott tám
2. Működési célú támoga Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénz Helyi önkormányzatból Nemzetiségi önkormányzattól Jogi személyiségű társulástól Térségi fejlesztési tanácstól Európai uniós forrásból Fejezeti kezelésű előirányzatból Központi költségvetésbőlka
3. Közhatalmi bevételek
Illetékek Helyi adók Átengedett adók Adópótlékok Bírságok Egyéb közhatalmi bevételek
4. Intézményi működési Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások elle Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bev Hozam és kamat bevételek
14938 14938 0 25754
Tárgyi eszközök és immate Önkormányzati vagyon hasznosításából sz. bevétel
2. Felhalmozási célú tám
21461
0 0
0 5600 0 4700 700 200 0 3530 3000 522 0 0 0 0 8
5. Működési célú átvett pénzeszköz 6. Előző évi műkődési célú maradvány átvétele II. Felhalmozási 1. Felhalmozási bevétele
21236 21236
3567 2706 735 53 73 4030 3203 129 648 50
1896
14969 0 14519 450
7451 500 1000 5951
III. Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsön visszatérülése
2. Felhalmozási célú kölcsönök Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsön visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Támogatás megelőlegezés 2015.évi
64791
59641 716
IV. Előző évi pénzmaradv 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FIN 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZ
Működési célú Felhalmozási célú
VI. Aktív pénzügyi művel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
6200
6822
6200
6822
0 0 0
9980
0 70991
77159
3. melléklet a(z)
1 /2015 ( I.30. ) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai eredeti előir. összege ott előir. összege MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járuléko Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadá Irányító szervként támogatá
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások
53719 26020 4874 13830 7070 1925 0
52755 27492 5099 11847 6136 2181
17272 11430 5842
19976 13068 6881
27
KÖLCSÖNÖK
1. Működési célú kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése
TARTALÉKOK Általános tartalék Céltartalék Működési célú Felhalmozási célú
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
4428
70991
77159
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍR Működési célú Felhalmozási célú
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
0
70991
77159
4. melléklet a(z)
1 /2015 (I.30. ) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások és beruházások kiadásai Felújítás
eredeti előir. összege ott előir. összege
busz váró iskola épület Beruházás: falugondnoki b
342 5500 11430
Egyéb felh.kiadás ÖSSZESEN:
17272
1100 5781 13068 27 19976
5. melléklet a(z) 1 /2015 (I.30. ) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladat ellátásához Támogatottak
Egyéb(fogo.tűzv.Ékp.Töosz Hetesi Önk. Közös Hivatal Somogyjád Önk.-nak Falug.norm.v.
eredeti előir. összege ott előir. összege
ÖSSZESEN:
276 182 842 625 1925
376 1082 842
2750 2900 0 550 0
1862 3244
2300
Nem kötelező feladat ellátásához Támogatottak
ÖSSZESEN: Lakosságnak nyújtott támogatások Támogatás
Foglalkoztatást helyetesítő Lakásfenntartási támogatá Ápolási díj alanyi jogon Természetbeni gyermekvé Közgyógyellátás
342 28
Szociális, rászorultsági ellátás Étkezési hozzájárulás Ápolási díj méltányosságból Átmeneti segély Átmeneti segély Egyéb segély (Bursa) Temetési segély Köztemetés RSZS
ÖSSZESEN:
65 600 80 125
183 200 120 157
7070
6136
Az önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE Pénzforgalmi bevételek Működési célú
e.e.ö.
Költségvetési támogatás Működési célú támogatásé Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevé Működési célú átvett pénze
64791 49822 14938 25754 5600 3530 0
Felhalmozási célú
14969
Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés 1.000 e Ft busz ért. 500 e Ft Felhalmozási célú támogat Felhalmozási célú átvett pé
14519 450
m.e.ö. 59641 52190 21236 21461 3567 4030 1896
7451 1500 5951
0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
64791 Államházt. belüli támogatás megelőlegezése 2015évi
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból
6200 I. Működési célú pénzmara 6200 II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból 0 Felhalmozási célú hitelfelv 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESE 70991 Működési célú bevételek ö 49822 Felhalmozási célú bevétele 14969
59641 716
6822 6822 0 9980
77159 52190 7451
6. melléklet a(z) 1 /2015 (I.30. ) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI KIAD Pénzforgalmi kiadáso Működési célú Személyi jellegű kiad Munkaadót terhelő já Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jut Egyéb működési célú Működési célú pénze
Felhalmozási célú Intézményi beruházá Felújítások(épület, bu
Egyéb felhalmozási k
e.e.ö. 70991 53719 26020 4874 13830 7070 1925 0 17272 11430 5842 0 0 0 0
m.e.ö. 72731
52755 27492 5099 11847 6136 2181
19976 13068 6881
27
Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok
Felhalmozási célú tar
4428 0
Fejlesztési céltartalék
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési hiány Felhalmozási hiány
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés
KIADÁSOK ÖSSZESEN A költségvetés összesített hiánya
70991
77159
KIADÁSOK MINDÖSS
70991 53719 17272
77159
Működési hiány Felhalmozási hiány
Működési célú kiadás Felhalmozási célú kia
52755 19976