2015-dot

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2015 č. 12/2015-dot. V zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou sa od konania ostatného MsZ v Bánovciach nad Bebravou v mesiaci október 2015 zmenil rozpočet mesta na rok 2015 na základe oznámení poskytovateľa finančných prostriedkov nasledovne:

Pr.

FK

1.1

0443

1.1

0443

1. 2.

Zdroj 11U1 11U1 11U2 11U2

EK 322001 717001 322001 717001

Názov položky rozpočtu NFP na Kanalizáciu Biskupice (prostriedky EÚ) Realizácia projektu Kanalizácia Biskupice NFP na Kanalizáciu Biskupice (prostriedky ŠR) Realizácia projektu Kanalizácia Biskupice

1

Zvýšenie v € + 1 463 863,96 + 1 463 863,96 + 172 219,29 + 172 219,29

Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2015 č. 13/2015-dot. V zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou sa od konania ostatného MsZ v Bánovciach nad Bebravou v mesiaci november 2015 zmenil rozpočet mesta na rok 2015 na základe oznámení poskytovateľa finančných prostriedkov nasledovne:

Pr.

FK

9.1

09

9.1

09

9.1

09

9.4

09.5.0

9.4

09.5.0

9.2

09

9.2

09

9.2

09

9.2

09

9.2

09

9.2

09

9.2

09

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Zdr oj 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

EK

Názov položky rozpočtu

312012 600 312012 600 312012 600 312012 600 312012 600 312012 600 312012 600 312012 600 312012 600 312012 600 312012 600 312012 600

Grant na výchovu a vzdelávanie Výdavky z grantu na výchovu a vzdelávanie - MŠ Dotácia z ÚPSVaR na stravu pre MŠ Transfer na stravu pre MŠ Dotácia z ÚPSVaR na školské potreby pre MŠ Transfer na školské potreby pre MŠ Dotácia na vzdelávacie poukazy pre CVČ Výdavky na vzdelávacie poukazy - CVČ Dotácia na súťaže pre CVČ Výdavky na súťaže - CVČ Dotácia na prenesené kompetencie - normatívne Výdavky na prenesené kompetencie - ZŠ Dotácia na vzdelávacie poukazy pre ZŠ Výdavky na vzdelávacie poukazy - ZŠ Dotácia na dopravu žiakov - ZŠ Výdavky na dopravu žiakov - ZŠ Dotácia na odchodné – ZŠ Výdavky na dopravu žiakov - ZŠ Dotácia na stravu z ÚPSVaR – ZŠ Výdavky na stravu z ÚPSVaR – ZŠ Dotácia na školské potreby z ÚPSVaR – ZŠ Výdavky na školské potreby z ÚPSVaR – ZŠ Dotácia žiakov zo soc. znevýh. prostredia – ZŠ Výdavky na žiakov zo soc. znevýh. prostredia - ZŠ

2

Zvýšenie v € + 713,00 + 713,00 -85,00 -85,00 -48,00 -48,00 + 2 014,00 + 2 014,00 + 6 896,56 + 6 896,56 + 120 515,00 + 120 515,00 + 2 664,00 + 2 664,00 -1 671,00 -1 671,00 -5 774,00 -5 774,00 -3 467,00 -3 467,00 -750,00 -750,00 +1 857,00 +1 857,00

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 14/2015-MsZ Zmena rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015 č. 14/2015-MsZ vyplynula z vývoja plnenia príjmov a čerpania výdavkov v roku 2015.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rozpočet 2015

Upravený rozpočet

Bežné príjmy spolu:

10 352 459

10 872 735,87

+ 88 753,24

10 961 489,11

Bežné výdavky spolu:

10 005 213

10 621 413,61

+ 83 753,24

10 705 166,85

+ 347 246

+ 251 322,26

5 000,00

256 322,26

23 800

2 588 733,25

-9 000,00

2 579 733,25

349 367

6 228 486,41

-4 000,00

6 224 486,41

- 325 567

- 3 639 753,16

-5 000,00

-3 644 753,16

Príjmy spolu (bežné+kapitálové):

10 376 259

13 461 469,12

+ 79 753,24

13 541 222,36

Výdavky spolu (bežné+kapitálové):

10 354 580

16 849 900,02

+ 79 753,24

16 929 653,26

+ 21 679

- 3 388 430,90

0,00

-3 388 430,90

Finančné operácie - príjmy

152 483

3 565 243,90

0,00

3 565 243,90

Finančné operácie - výdavky

174 162

176 813,00

0,00

176 813,00

Rozdiel FO:

- 21 679

+ 3 388 430,90

0,00

3 388 430,90

Celkové príjmy spolu

10 528 742

17 026 713,02

79 753,24

17 106 466,26

Celkové výdavky spolu Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný

10 528 742

17 026 713,02

79 753,24

17 106 466,26

0

0,00

0,00

0,00

Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu: Kapitálové príjmy spolu: Kapitálové výdavky spolu: Rozdiel - schodok kapitál.rozpočtu:

Rozdiel: 9. 10.

11. 12. 13.

1.

(v €) Úprava Rozpočet po 14/2015-MsZ úprave 14/2015MsZ

Presuny rozpočtových prostriedkov: - v rámci bežných príjmov +,- 16 600 € - v rámci bežných výdavkov +,- 29 050 € - v rámci kapitálových výdavkov +,- 4 000 € - z bežných do kapitálových výdavkov +,- 4 000 €

1.1 Presun v rámci bežných príjmov: Program

Funkčná klasifikácia

Ekonom. klasifikácia

Položka v rozpočte

111003 133013

Výnos DzP FO Poplatky za TKO

Zmena rozpočtu

+ 16 600 € - 16 600 €

Presun vyplýva z vývoja plnenia príjmov v priebehu roka 2015. Zníženie príjmov z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyplýva z vyššieho počtu úľav na poplatku za KO a DSO poskytnutých v roku 2015, ako aj očakávaných nedoplatkov na poplatkoch ku koncu roka. Nižší príjem na zriadenie a prevádzku chránenej dielne bol z dôvodu ukončenia pracovného pomeru pracovníka chránenej dielne s vyšším zdravotným postihom a jeho nahradenie pracovníkom s nižším zdravotným postihom.

3

1.2 Presun v rámci bežných výdavkov: Program




3.6 3.9

01.1.1 01.1.1

632 630

Energie Cestovné náhrady, školenia, kurzy, semináre

Zmena rozpočtu

- 1 300 € + 1 300 €

Presunuté finančné prostriedky v sume 1 300 € budú použité na Cestovné náhrady súvisiace s vyšším počtom školení v priebehu roka 2015, ktorých sa zamestnanci zúčastnili. 1.3 Presun v rámci bežných výdavkov: Program




3.10 3.10 3.10

01.1.1 01.1.1 01.1.1

610 620 630

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby

Zmena rozpočtu

- 4 200 € + 1 000 € + 3 200 €

O uvedenú čiastku sa zvyšuje položka Odmien zamestnancov mimopracovného pomeru – patria sem okrem iného odmeny kuriérom za roznos pošty a zastupovanie upratovačiek MsÚ počas dovolenie a práceneschopnosti (objem potrebných finančných prostriedkov je ťažšie predvídateľný). 1.4 Presun v rámci kapitálových výdavkov: Program




8.1

04.5.1

710

8.1

04.5.1

710

Rekonštrukcia chodníkov a MK pri ZŠ a MŠ Komenského a ZŠ Gorazdova Odstavná plocha na Ul. Sládkovičovej

Zmena rozpočtu

- 4 000 € + 4 000 €

Úprava povrchu chodníkov pri ZŠ a MŠ Komenského a ZŠ Gorazdovej bola vykonaná v rámci bežnej údržby chodníkov a miestnych komunikácií a preto časť finančných prostriedkov schválených na tento účel bude použitých na dobudovanie Odstavnej plochy na Ul. Sládkovičovej (Cibislávskej). 1.5 Presun z bežných do kapitálových výdavkov: Program




12.6 12.6

06.2.0 06.2.0

630 710

Údržba nebytových priestorov Klimatizácia v sobášnej sieni

Zmena rozpočtu

- 2 000 € + 2 000 €

Presunuté finančné prostriedky sú určené na dodávku a montáž klimatizácie v priestoroch sobášnej siene. 1.6 Presun v rámci bežných výdavkov: Program




Zmena rozpočtu

2.4 12.6 4.4

08.3.0 06.2.0 08.4.0

630 630 630

Údržba a revízie mestského rozhlasu Údržba nebytových priestorov Energie a údržba cintorínov

- 5 000 € -5 000 € + 10 000 €

Presun finančných prostriedkov vyplynul z vývoja čerpania výdavkov cintorínov v priebehu roka 2015.

na bežnú údržbu

1.7 Presun z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov v rámci podprogramu 8.1 Doprava komunikácie, chodníky, parkoviská: Program




8.1 8.1 8.1

04.5.1 04.5.1 04.5.1

630 635 710

Dopravné značky Údržba komunikácií, chodníkov, parkovísk, kanal. Nákup autobusovej čakárne

Zmena rozpočtu

+1 500 € + 500 € -2 000 €

Nakoľko v roku 2015 sa nákup autobusovej čakárne nezrealizoval, presunuté finančné prostriedky budú použité na nákup dopravných značiek a na údržbu chodníkov a komunikácií v meste.

4

1.8 Presun v rámci bežných výdavkov v rámci podprogramu 12.1 Verejná zeleň a ochrana životného prostredia: Program




12.1 12.1 12.1 12.1

06.2.0 06.2.0 06.2.0 06.2.0

630 635 637004 637011

Tovary a služby na údržbu verejnej zelene Údržba malého životného prostredia Všeobecné služby (výsadba zelene, inf. panely) Štúdie, expertízy, posudky

Zmena rozpočtu

+10 300 € -5 900 € -3 400 € -1 000 €

Vzhľadom na pretrvávajúce sucho a vysoké teploty počas letných mesiacov vznikli mestu zvýšené náklady na polievanie mestskej zelene. Potrebné finančné prostriedky sa presúvajú v rámci podprogramu 12.1 Verejná a zeleň a ochrana životného prostredia. 1.9 Presun v rámci bežných výdavkov v rámci podprogramu 12.5 Verejné osvetlenie: Program




12.5 12.5

06.4.0 06.4.0

632001 630

Energie Údržba, revízia a iné služby

Zmena rozpočtu

-1 050 € +1 050 €

Finančné prostriedky budú použité na údržbu verejného osvetlenia – vianočnú výzdobu. Jedná sa o výmenu nefunkčných prvkov vianočnej výzdoby. 1.10

Presun v rámci bežných výdavkov v rámci podprogramu 12.6 Správa nebytových priestorov: Program




12.6 12.6

06.2.0 06.2.0

632001 632002

Energie za nebytové priestory Zrážková voda

Zmena rozpočtu

-2 000 € +2 000 €

Finančné prostriedky budú použité na úhradu faktúr za zrážkovú vodu. 2. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov: Bežné príjmy: + 88 753,24 € Bežné výdavky: + 83 753,24 € Kapitálové výdavky: + 5 000,00 € 2.1 Zníženie bežných výdavkov pri znížených bežných príjmoch: Program




7.8

10.2.0

292003 637014

Za stravné (kluby dôchodcov) Organizovanie stravovania pre dôchodcov

Zmena rozpočtu

-1 500 € -1 500 €

Zníženie príjmov aj výdavkov za odobraté obedy dôchodcami vyplýva z vývoja plnenia príjmov a čerpania výdavkov v priebehu roka 2015. 2.2 Zníženie bežných výdavkov pri znížených bežných príjmoch: Program




7.6

10.7.0

312001 642026

Dotácia na osobitného príjemcu - DvHN Osobitný príjemca – dávky v hmotnej núdzi

Zmena rozpočtu

-26 800 € -26 800 €

K zníženie príjmov aj výdavkov došlo z dôvodu, že v priebehu roka 2015 došlo Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny k uvoľneniu viacerých poberateľov dávky v hmotnej núdzi zo systému osobitného príjemcu. 2.3 Zvýšenie kapitálových výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch: Program




1.1

04.4.3

111003 716

Výnos dane z príjmov FO Vypracovanie projektovej dokumentácie

5

Zmena rozpočtu

+ 5 000,00 € + 5 000,00 €

Výdavky v sume 5 000 € budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie Inventarizácia mestského parku, ktorá zahŕňa geodetické zameranie prvkov a drevín ako aj inventarizáciu približne 270 kusov drevín. 2.4 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch: Program


5.1

03.1.0

12.4

06.2.0

12.1

06.2.0



111003 610 620 630 640 610 620 610 620 630

Výnos dane z príjmov FO Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (MsP) Poistné a príspevok do poisťovní (MsP) Tovary a služby (MsP) Transfery (MsP) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (AČ) Poistné a príspevok do poisťovní (AČ) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (kos.) Poistné a príspevok do poisťovní (kosenie) Tovary a služby

Zmena rozpočtu

+ 42 150 € + 17 600 € + 7 300 € + 1 100 € + 3 400 € + 3 700 € + 1 300 € + 5 000 € + 1 750 € + 1 000 €

Zvýšenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb sa použije na nasledovné výdavky: - činnosť mestskej polície. Ide predovšetkým o výdavky na mzdy a odvody vyplývajúce z valorizácie platov účinnej od 1.1.2015 a od 1.7.2015, ktorá nebola zahrnutá v pôvodnom rozpočte mesta, ako aj vyplatenie odchodného a odstupného pracovníčky MsP a zaškolenie nového pracovníka. S tým súvisia aj zvýšené výdavky na tovary a služby mestskej polície sa týkajú výdavkov na stravovanie a sociálny fond. - výdavky na mzdy a odvody vyplývajúce z valorizácie platov účinnej od 1.1.2015 a od 1.7.2015 pre pracovníkov aktivačných a prác a kosenia, ktorá nebola zahrnutá v pôvodnom rozpočte mesta. 2.5 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch: Program


9.3

09.5.0



111003 610 620 630 640

Výnos dane z príjmov FO Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (ZUŠ) Poistné a príspevok do poisťovní (ZUŠ) Tovary a služby (ZUŠ) Transfery (ZUŠ)

Zmena rozpočtu

+ 20 500 € + 17 600 € + 7 300 € + 1 100 € + 3 143 €

Finančné prostriedky v sume 20 500 € budú použité na prevádzku ZUŠ a to časťou na zvýšené mzdové náklady (valorizácia) a časťou na tovary a služby, kde z roku 2014 zostali neuhradené faktúry za teplo. Zvýšené výdavky súvisia s vyšším počtom detí navštevujúcich ZUŠ ako aj podiel školy na kultúrno-spoločenskom živote mesta. 2.6 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch: Program




11.1

08.2.0

111003 644001

Výnos dane z príjmov FO Transfery MsKS na prevádzkové náklady

Zmena rozpočtu

+ 6 200 € + 6 200 €

Finančné prostriedky budú použité na zvýšenie prevádzkovej dotácie pre MsKS s.r.o. na úhradu faktúr za energie, služby (výrobu tlačovín, telekomunikačné služby, BOZP), materiál a čiastočne na mzdy zamestnancov (valorizácia platov). 2.7 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch: Program




11.2

08.2.0

111003 637

Výnos dane z príjmov FO Kultúrne akcie v meste+SOZA

6

Zmena rozpočtu

+ 1 100 € + 1 100 €

V zmysle Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Mestom Bánovce nad Bebravou a Obcou Uhrovec má mesto ako spoluorganizátor Krajských osláv 71. výročia SNP konajúcich sa na Jankovom vršku refundovať obci Uhrovec časť nákladov (500 €) na organizáciu osláv. Zvyšné finančné prostriedky (600 €) budú použité na Vianočné trhy. 2.8 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch: Program

6.1 6.2 6.3




05.1.0 05.1.0 05.1.0

111003 223001 637004 637 630

Výnos dane z príjmov FO Príjmy z recyklačného fondu Odvoz všetkých druhov odpadu Uloženie a likvidácia odpadu Tovary a služby (odpadové nádoby, man. popl.)

Zmena rozpočtu

+ 10 000 € + 8 861 € + 15 000 € -9 000 € + 12 861 €

V roku 2015 sa zvýšil príjem z Recyklačného fondu za vyseparované zložky komunálneho odpadu za obdobie 2. polroka 2014 o 8 861 €. Tieto príjmy spolu so zvýšeným výnosom dane z príjmov FO budú použité na odvoz odpadu (t.j. na 11 861 €), ako aj zvýšené náklady na separovaný zber, údržbu kontajnerov a odpadových nádob. 2.9 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch: Program




Zmena rozpočtu

12.4

06.2.0

312001 630

Transfer na aktivačnú činnosť Tovary a služby (AČ)

+ 3 177,90 € + 3 177,90 €

V zmysle zmluvy podpísanej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre mesto sa mestu preplácajú výdavky súvisiace s uvedenou činnosťou. Nakoľko je príjem z transferu pre mesto vyšší oproti schválenému rozpočtu, zvyšujú sa aj výdavky na tento účel. 2.10 Zníženie bežných výdavkov pri znížení bežných príjmov: Program




5.2 5.2 5.2

03.1.0 03.1.0 03.1.0

312001 610 620 640

Transfer na zriadenie chránenej dielne Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (ZPS) Poistné a príspevok do poisťovní (ZPS) Transfery (ZPS)

Zmena rozpočtu

-679,66 € +800,00 € -1 029,66 € -450,00 €

V zmysle zmluvy podpísanej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne bol príjem z transferu na prevádzkou pracoviska kamerového systému nižší oproti schválenému rozpočtu. O uvedený príjem sa znižujú aj výdavky na prevádzku pracoviska. Zároveň dochádza ku presunom medzi jednotlivými položkami aj vzhľadom k tomu, že v roku 2015 odchodné vyplatené nebude ako aj na nižšie odvody zamestnávateľa na zdravotné poistenie. 2.11 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch: Program




Zmena rozpočtu

9.4

09

312007 600

Transfer na činnosť CVČ z inej obce Výdavky na činnosť CVČ

+ 1 000,00 € + 1 000,00 €

Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré v zmysle podpísaných zmlúv posielajú mestu iné obce na detí s trvalým pobytom v ich obci, ktoré navštevujú Centrum voľného času v Bánovciach nad Bebravou. 2.12 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov Program


Ekonomická klasifikácia


212003 223001

Príjem z prenájmu nebytových priestorov Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb

7

Zmena rozpočtu

+ 5 613,00 € + 2 260,00 €

9.1 9.2 9.3 9.4

09 09 09.1.2 09.5.0

223002 243 292012 292019 312007 600 600 600 600

Poplatky za MŠ, ŠKD, ZUŠ a CVČ Úroky z účtov Príjmy z dobropisov Príjmy z refundácie Dotácia na stravu (cudzí stravníci) Výdavky z výnosov (MŠ) Výdavky z výnosov (ZŠ) Výdavky z výnosov (ZUŠ) Výdavky z výnosov (CVČ)

+ 19 045,00 € +2€ -7 199,00 € + 442,00 € +73,00 € +23 150,00 € + 4 926,00 € -8 340,00 € + 500,00 €

Suma 20 236 € predstavuje zvýšené výnosy v jednotlivých školských zariadeniach (materských školách, Centre voľného času) a rozpočtových organizáciách mesta – základných školách a ZUŠ, ktoré sa im vracajú späť na zariadenia a môžu ich použiť na svoju prevádzku. 2.13 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch: Program




9.2

09

311 600

Grant pre ZŠ Školská Výdavky z grantu pre ZŠ Školskú

Zmena rozpočtu

+ 108,00 € + 108,00 €

Jedná sa o grant poskytnutý pre ZŠ Školskú z Nadácie Petit Academy na noviny Sme. 2.14 Zníženie kapitálových výdavkov pri znížení kapitálových príjmoch: Program

1.4




04.4.3

231 233001 233001 711

Príjem z predaja bytov Prímy z predaja pozemkov Príjmy predaja pozemkov pod bytmi Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Zmena rozpočtu

-2 000 € -8 000 € +1 000 € -9 000 €

Ku zníženiu príjmov aj výdavkov a ich presunom dochádza na základe vývoja čerpania rozpočtu v priebehu roka 2015.

8

2015-dot

Recommend Documents