2014 ze dne

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6. 2014)

2013

Obsah

Textová část

strana

1. Obecná východiska

3

2. Základní charakteristiky finančního hospodaření

3

3. Souhrnná bilance příjmů a výdajů

4

4. Výsledek hospodaření

9

5. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu

10

6. Dotace poskytnuté z rozpočtu krajů

12

7. Dotace poskytnuté příjemcům z rozpočtu RRRSJ

14

8. Mimorozpočtové zdroje – fondy, úvěry

15

9. Zpráva o majetku

15

10. Významné vlivy působící na finanční hospodaření

16

11. Přezkoumání hospodaření

16

Přílohy Příloha č. 1 Výkaz Fin 2 – 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Příloha č. 3 Dotace poskytnuté z rozpočtu RRRSJ na projekty ROP JZ v prioritních osách 1 - 3

2

1. Obecná východiska Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen RRRSJ) hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. jako územní samosprávný celek. Na základě ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb. musí po skončení kalendářního roku zpracovat údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. RRRSJ je povinna dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Hospodaření RRRSJ přezkoumává dle ustanovení § 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, Ministerstvo financí (dále jen MF), které může přezkoumáním hospodaření Regionální rady pověřit územní finanční orgán. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání.

2. Základní charakteristiky finančního hospodaření v roce 2013 Základní princip hospodaření RRRSJ je založen na příjmu prostředků od Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) a od Jihočeského a Plzeňského kraje a jejich následného poskytování příjemcům formou dotací na projekty schválené Výborem RRRSJ k financování z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále jen ROP JZ), a to v souladu s Programovým dokumentem ROP JZ, Prováděcím dokumentem ROP JZ, příručkami a manuály. Dotace od MMR je poskytována především na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie (dále jen EU), a na spolufinancování národního podílu. Dotace od Jihočeského a Plzeňského kraje pak především na spolufinancování národního podílu u projektů realizovaných v rámci ROP JZ a na tzv. nezpůsobilé výdaje. Rozpočet RRRSJ na rok 2013 byl Výborem RRRSJ schválen dne 13. 9. 2012 s objemem příjmů 3 688 559 000,- Kč, objemem výdajů 3 752 822 740,- Kč a schodkem 64 263 740,- Kč, který byl pokryt finančními prostředky z minulých let. Ty představovaly ex-ante platby na projekty technické pomoci (dále jen TP) pro rok 2013, které byly v závěru roku 2012 převedeny v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 (dále jen MFTK) a v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR na rok 2012. Celkový objem rozpočtu byl na konci roku 2013 snížen o 1,24 mld. Kč, a to v souladu s Rozhodnutím o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2013 vydaném ze strany MMR na základě žádosti RRRSJ. Čerpání této částky se předpokládá v následujících letech. Důvodů pro snížení (nevyčerpání) dotace bylo několik. V první řadě je nutné zmínit problematiku „obaloven" především u projektů v prioritní ose 1, kdy došlo u některých projektů prozatím k vyplacení dotací v objemu sníženém o tyto „sporné výdaje“, a proplacení bylo přesunuto do roku 2014. Nezanedbatelné byly rovněž úspory, ke kterým došlo při realizaci veřejných zakázek v rámci projektů (projevila se celková hospodářská situace v ČR a zejména ve stavebnictví), od kterých se odvíjely nižší celkové způsobilé výdaje a následně i objemy dotací poskytovaných ze strany RRRSJ. Svůj podíl také hrály změny v harmonogramech proplácení dotací příjemcům (např. z důvodů etapizace projektů) či pomalejší proplácení projektů, a to v souvislosti s problémy vznikajícími při kontrole nekompletních monitorovacích zpráv se žádostmi o platbu (dále jen ŽoP), kdy bylo nutné příjemce vyzývat na doložení chybějících podkladů, či v souvislosti s pozastavením proplácení dotací z důvodu kontroly

3

správnosti realizace veřejných zakázek, kdy se čeká na výsledek šetření ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Poskytnutá dotace od MMR (po snížení) však nakonec nepokryla veškeré, v závěru roku předložené a schválené ŽoP od příjemců, a na předfinancování podílu evropského a národního spolufinancování (ze státního rozpočtu) u těchto ŽoP ve výši 34,19 mil. Kč tak RRRSJ musela z podstatné části čerpat kontokorentní úvěr. K jeho splacení, stejně jako u kontokorentu čerpaného na přelomu let 2012/2013, došlo po obdržení prostředků v rámci 1. tranže dotace od MMR na rok 2014. Vlivem zapojení rozpočtového výsledku hospodaření za rok 2012 k financování výdajů rozpočtu roku 2013 došlo k dalšímu navýšení rozpočtovaných výdajů nad příjmy. Jednalo se především o zapojení nevyčerpaných dotací od krajů a MMR (vč. nevyužitých prostředků poskytnutých formou ex-ante plateb na projekty TP), které byly následně vráceny při finančním vypořádání nebo využity na financování projektů ROP JZ v roce 2013. Celkem tak bylo ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu regionálních rad Fin 2-12 M (dále jen výkaz Fin 2-12 M) za rok 2013 vykázáno saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši 70 960 049,90 Kč. Saldo je zapříčiněno především nevyčerpáním ex-ante plateb poskytnutých na projekty TP (budou čerpány v roce 2014) a nevyužitím dotací poskytnutých od krajů, které budou vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2013. Přehled objemu rozpočtu, vliv rozpočtových opatření a skutečné čerpání ukazuje tabulka č. 1, která vychází z výkazu Fin 2-12M. Tab. 1 - Objem příjmů a výdajů v roce 2013 (po konsolidaci)

(v Kč)

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Plnění uprav. rozpočtu v %

Příjmy

3 688 559 000,00

2 450 300 546,89

2 397 615 783,20

97,85

Výdaje

3 752 822 740,00

2 501 904 700,98

2 326 655 733,30

93,00

-64 263 740,00

-51 604 154,09

70 960 049,90

Ukazatel

Saldo

---

Zůstatek na běžných účtech k 31. 12. 2013 činil 122 564 203,99 Kč a zůstatek na depozitním účtu 5 921 563,13 Kč, jenž představoval prostředky na mzdy a související odvody za měsíc prosinec vyplácené v lednu 2014. .

3. Souhrnná bilance příjmů a výdajů Kompletní přehled pro hodnocení rozpočtu podává Výkaz Fin 2-12 M, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu. Níže (v tabulce č. 2) jsou uvedeny agregované údaje o příjmech a výdajích v členění dle položek rozpočtové skladby. Tab. 2 – Souhrnná bilance příjmů a výdajů po konsolidaci za rok 2013 Schválený Pol. text rozpočet

Upravený rozpočet

1361 1 2141 2211 2212 2227 2229 2324 2 4116 4122

0,00 0,00 2 179 781,35 595 843,00 1 455 761,00 11 392,45 217 379,85 39 668,98 4 499 826,63 91 154 276,00 71 020 000,00

Správní poplatky D A Ň O V É PŘÍJMY Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Př. z FV min. let mezi RR a kr., obc. a DSO Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady N E D A Ň O V É PŘÍJMY Ost. neinv. přij. transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,00 0,00 3 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 550 000,00 97 858 000,00 71 020 000,00

4

(v Kč)

Skutečnost 27 200,00 27 200,00 2 179 781,35 1 003 880,00 1 974 655,00 11 392,45 217 379,85 39 668,98 5 426 757,63 91 154 276,00 62 120 605,31

Pol.


Upravený rozpočet

Skutečnost

3 438 631 000,00 77 500 000,00 3 685 009 000,00 3 688 559 000,00 30 946 600,00 1 300 000,00 250 000,00 7 800 000,00 2 805 000,00 140 000,00 5 000,00 2 000,00 80 600,00 252 750,00 1 270 250,00 300 000,00 35 000,00 110 000,00 302 000,00 220 000,00 100 000,00 822 400,00 237 500,00 7 353 750,00 3 949 000,00 700 000,00 7 899 650,00 320 000,00 150 000,00 614 000,00 304 000,00 60 000,00 2 000,00 500 000,00 0,00 180 000,00 0,00 4 500,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 9 000,00 43 520 000,00 0,00 0,00 0,00

2 206 126 444,26 77 500 000,00 2 445 800 720,26 2 450 300 546,89 31 746 600,00 2 380 000,00 450 000,00 8 320 000,00 2 992 200,00 150 762,00 5 000,00 4 000,00 125 029,00 484 750,00 1 275 392,77 300 000,00 53 500,73 162 096,65 291 987,42 227 318,00 100 000,00 861 372,12 245 435,29 7 369 439,00 3 862 920,00 706 686,00 7 832 466,22 325 000,00 150 000,00 784 697,00 304 000,00 60 000,00 2 000,00 500 000,00 149 200,00 178 500,00 20 706,00 1 923 915,15 2 265 407,15 2 163 015,51 1 117 402,54 1 574 312,71 11 282 899,55 12 988 772,90 5 000,00 19 000,00 43 520 000,00 1 415 802,83 1 500,00 49 837 124,85

2 206 126 444,26 32 760 500,00 2 392 161 825,57 2 397 615 783,20 31 167 162,00 1 879 946,00 170 420,00 8 196 723,00 2 967 210,00 128 160,00 225,00 2 804,00 51 750,00 314 352,70 695 908,03 105 159,76 48 211,82 143 469,75 253 526,33 176 584,40 51 975,00 673 533,33 150 013,20 7 085 199,20 1 925 323,05 529 249,62 6 140 799,84 226 601,39 73 742,05 636 491,19 269 047,91 39 002,50 0,00 0,00 92 789,00 157 432,00 20 706,00 1 919 415,15 2 265 407,15 2 162 015,51 1 117 402,54 1 574 312,71 11 282 899,55 12 988 772,90 0,00 17 600,00 38 823 776,96 1 415 802,83 60,00 49 837 124,85

text

4216 Ost. inv. přij. transfery ze SR 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4 PŘIJATÉ DOTACE PŘÍJMY CELKEM 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5024 Odstupné 5031 Pov. pojistné na soc. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na veřejné zdr. pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 Poskytnuté neinvestiční přísp. a náhrady 5194 Věcné dary 5195 Odvody za neplnění pov. zaměstnávat ZP 5212 Neinv. tra. nefinančním podn. subj. - FO 5213 Neinv. tra. nefinančním podn. subj.- PO 5221 Neinv. transf. obecně prosp. spol. 5222 Neinv. transf. občanským sdružením 5223 Neinv. transf. církvím a náboženským spol. 5229 Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. org. 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky rozpočtům. úst. úrovně. z min. období 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF 5368 Výdaje z FV min. let mezi RR a kr.,ob. a DSO

5

Pol.


Upravený rozpočet

Skutečnost

150 000,00 0,00 123 532 740,00 0,00 236 266 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 516 556 000,00 3 516 556 000,00 3 752 822 740,00

150 000,00 120 000,00 92 727 708,92 2 114 991,69 295 647 912,00 167 000,00 8 052 759,57 459 033 533,57 7 701 623,03 10 990 808,32 33 618 554,63 12 884 923,60 790 847 653,80 813 221 703,47 69 738 228,99 2 206 256 788,98 2 501 904 700,98

127 058,00 117 350,00 0,00 2 114 991,69 190 137 507,91 166 665,40 8 052 759,57 459 033 533,57 7 701 623,03 10 990 808,32 33 618 554,63 12 884 923,60 790 847 653,80 813 221 703,47 0,00 2 136 518 225,39 2 326 655 733,30

-64 263 740,00

-51 604 154,09

70 960 049,90

text

5424 Náhrady mezd v době nemoci 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6125 Výpočetní technika 6312 Inv. tra. nefin. podnik. subjektům - FO 6313 Inv. tra. nefin. podnik. subjektům - PO 6321 Inv. transfery obecně prospěšným spol. 6322 Inv. transfery občanským sdružením 6323 Inv. transfery církvím a náboženským spol. 6329 Ost. inv. transf. nezisk. a podobným org. 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6901 Rezervy kapitálových výdajů 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE VÝDAJE CELKEM S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Analýza příjmové strany bilance Z celkového objemu příjmů 2 397 615,8 tis. Kč představují investiční a neinvestiční transfery 2 392 161,8 tis. Kč (tj. 99,8 %) a ostatní příjmy 5 454,0 tis. Kč (tj. 0,2 %). Na příjmových položkách se neprojevuje již zmiňovaný kontokorentní úvěr ve výši 33 793,9 tis. Kč, který byl v závěru roku čerpán na proplacení dotací příjemcům z důvodu nedostatku prostředků od MMR (úvěr je součástí části III. Financování výkazu FIN 2-12 M, viz příloha č. 1). Graf 1 - Strukura příjmů za rok 2013 4,0%

0,2%

95,8%

Dotace ze SR Dotace od krajů Ostatní příjmy

Největší podíl dotací tvoří každoročně přijaté transfery ze státního rozpočtu (dále jen SR). V roce 2013 to bylo 2 297 280,7 tis. Kč, tj. 95,8 % (blíže viz bod 5) z celkových příjmů. Jihočeský a Plzeňský kraj poskytl dotace v objemu 94 881,1 tis. Kč, tj. 4,0 % (blíže viz bod 6) ze všech příjmů, přičemž z této částky bylo určeno 39 620,6 tis. Kč na provedení finanční opravy ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy, zbývající část pak na spolufinancování projektů ROP JZ a činnost RRRSJ.

6

Ostatní příjmy RRRSJ v roce 2013 tvořily 5 454,0 tis. Kč, tj. 0,2 % z celkových příjmů. V porovnání s rokem 2012 zaznamenaly pokles o 28,7 %, který zapříčinily především nižší příjmy z úroků v souvislosti s nepříznivým vývojem úrokových sazeb v minulém roce, kdy klesla repo sazba ČNB a tím i úroková míra z depozit. Největší objem ostatních příjmů (3 207,3 tis. Kč) představují odvody za porušení rozpočtové kázně (dále jen PRK) a jiné vratky a odvody od příjemců. Odvody za PRK jsou v souladu s MFTK a Rozhodnutím o poskytnutí dotace dále ze strany RRRSJ průběžně vraceny na účty MF a MMR. Další podstatnou část ostatních příjmů tvoří úroky vzniklé z dotací poskytnutých ze státního rozpočtu na financování ROP JZ, které dosáhly v roce 2013 objemu 2 030,9 tis. Kč. Tyto úroky byly, společně s jejich zůstatkem z minulých let, v souladu s Pravidly MMR/01/2010 pro administraci úroků vznikajících z dotací od MMR a v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR využívány na národní spolufinancování ROP JZ, a to převážně u projektů TP v rámci prioritní osy 4 (blíže viz bod 5.3 materiálu). Zbývající část ostatních příjmů představují přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, správní poplatky, příjmy z finančního vypořádání předchozích let a úroky z ostatních prostředků RRRSJ. Tab. 3 - Přehled příjmů vč. konsolidace Příjem

(v Kč)

Upravený rozpočet

Daňové příjmy

Skutečnost

0,00

27 200,00

Nedaňové příjmy

4 499 826,63

5 426 757,63

Kapitálové příjmy

0,00

0,00

Přijaté transfery vč. konsolidační položky 4134

2 445 800 720,26

6 008 344 106,49

Celkové příjmy před konsolidací

2 450 300 546,89

6 013 798 064,12

Konsolidace příjmů (položka 4134)

0,00

3 616 182 280,92

2 450 300 546,89

2 397 615 783,20

Celkové příjmy po konsolidaci

Rozdíl mezi příjmy před a po konsolidaci je způsoben konsolidovanými převody (3 616 182,28 tis. Kč) mezi účty RRRSJ, přičemž tyto převody se nerozpočtují. Součástí převodů jsou i prostředky poskytnuté formou ex-ante plateb na projekty TP realizované RRRSJ. Analýza výdajové strany bilance Z celkových výdajů 2 326 655,7 tis. Kč připadá 93,3 % na dotace poskytnuté příjemcům v rámci prioritních os 1 – 3 (tj. Dostupnost center, Stabilizace a rozvoj měst a obcí a Rozvoj cestovního ruchu). Na odvedenou finanční opravu, výdaje v rámci finančního vypořádání za rok 2012 a ostatní výdaje připadá 4,1 % a konečně 2,6 % představují způsobilé výdaje v rámci projektů TP prioritní osy 4. Graf 2 - Struktura výdajů za rok 2013 4,1% 2,6% 93,3%

Výdaje na projekty v prioritních osách 1 - 3 Ostatní výdaje Výdaje v prioritní ose 4

7

Konkrétně byly příjemcům na projekty v prioritní ose 1 – Dostupnost center vyplaceny v celkovém objemu 1 083 038,8 tis. Kč, v prioritní ose 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí 685 078,6 tis. Kč a v prioritní ose 3 – Rozvoj cestovního ruchu příjemci obdrželi dotace 401 532,1 tis. Kč (vč. doplatku části v minulých letech krácené dotace dle rozhodnutí MF ve sporném

dotace celkem ve výši řízení).

Ve výdajích se neprojevuje splátka kontokorentního úvěru (ve výši 123 359,4 tis. Kč) čerpaného v roce 2012 a na počátku 2013 na poskytnutí dotací příjemcům, na které již chyběly prostředky od MMR, a který byl pokryt z přijaté dotace od MMR v roce 2013 (úvěr je součástí části III. - Financování výkazu FIN 2-12 M, viz příloha č. 1). Tab. 4 – Přehled výdajů dle typu (vč. konsolidace) Výdaj Upravený rozpočet

Skutečnost

Běžné výdaje (vč. pol. 5345)

295 647 912,00

3 806 319 788,83

Kapitálové výdaje

2 206 256 788,98

2 136 518 225,39

Výdaje celkem před konsolidací

2 501 904 700,98

5 942 838 014,22

0,00

3 616 182 280,92

2 501 904 700,98

2 326 655 733,30

Konsolidace výdajů (pol. 5345) Výdaje celkem po konsolidaci

(v Kč)

Rozdíl mezi výdaji před a po konsolidaci je způsoben konsolidovanými převody (3 616 182,3 tis. Kč) mezi účty RRRSJ, přičemž tyto převody se nerozpočtují. Součástí převodů jsou i prostředky poskytnuté formou ex-ante plateb na projekty dále jen TP realizované RRRSJ. Způsobilé výdaje v rámci projektů technické pomoci činí 61 217,3 tis. Kč a projevují se zde výdaje spojené s provozem Úřadu RRRSJ, zabezpečením činnosti Výboru RRRSJ a Monitorovacího výboru RRRSJ a výdaje na podporu absorpční kapacity. Z celkových, v roce 2013 vynaložených výdajů, bylo 6 328,5 tis. Kč pokryto z úroků z dotací poskytnutých ze SR na financování ROP JZ generovaných jednak v roce 2013, jednak v minulých obdobích. Ostatní výdaje související s činností RRRSJ představují především vratky v rámci finančního vypořádání s kraji a MMR (celkem 51 090,2 tis. Kč), úhrada finanční opravy na MF a MMR (38 823,8 tis. Kč), dále pak výdaje související s činností auditorů Pověřeného auditního subjektu (dále jen PAS), odvody PRK na MF a MMR a výdaje hrazené mimo způsobilé výdaje projektů TP (celkem 5 875,0 tis. Kč). Tab. 5 – Struktura výdajů dle účelu Výdaj

(v Kč)

Objem

Výdaje na dotace příjemcům v prioritních osách 1 - 3 Způsobilé výdaje hrazené v rámci projektů TP ROP JZ Ostatní a nezpůsobilé výdaje

2 169 649 491,50 61 217 301,94 3 865 041,24

Ostatní výdaje - na auditory PAS

2 026,00

Ostatní výdaje - finanční vypořádání za rok 2012

51 090 118,09

Ostatní výdaje - 5 % finanční oprava projektů z 2. a 3. výzvy Ostatní výdaje - převody odvodů za PRK či jiných vratek přijatých od příjemců v roce 2013 na MMR a PCO Celkem

38 823 776,96 2 007 977,57 2 326 655 733,30

V závěru roku 2013 byl čerpán kontokorentní úvěr v objemu 34 188,3 tis. Kč, který byl využit na proplacení předložených a schválených žádostí o platby u projektů v prioritních osách 1 - 3. Důvodem pro čerpání byl nedostatek prostředků od MMR. K 31. 12. 2013 byla část úvěru splacena, přesto do roku 2014 činila výše čerpaného úvěru 33 793,9 tis. Kč. Tento úvěr byl splacen po připsání 1. tranže dotace od MMR v roce 2014.

8

4. Výsledek hospodaření Ve výkazu Fin 2-12 M byla za rok 2013 vykázána převaha skutečných příjmů nad realizovanými výdaji v objemu 70 960 049,90 Kč. Pro zjištění kumulovaného rozpočtového výsledku hospodaření, tj. disponibilních finančních prostředků k 31. 12. 2013, je nutné ještě zohlednit prostředky převedené do roku 2013 z minulých let a čerpání a splátku kontokorentního úvěru. Při souhrnu rozpočtových výsledků hospodaření za předchozí roky 2006 až 2012 ve výši 141 080 867,01 Kč, čerpání/splátek kontokorentního úvěru v roce 2013 v objemu -89 476 712,92 Kč a výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 70 960 049,9 Kč pak činí kumulovaný výsledek hospodaření celkem 122 564 203,99 Kč (viz tabulka č. 6). V rámci návrhu zapojení rozpočtového výsledku hospodaření do rozpočtu na rok 2014 byly brány v úvahu podmínky stanovené poskytovateli dotací pro jejich využití, finanční vypořádání, schválené financování schodku rozpočtu na rok 2014 a také podmínky stanovené pro realizaci projektů TP. Tab. 6 – Rozdělení kumulovaného rozpočtového výsledku hospodaření ř.

částka

Popis

1 Kumulovaný výsledek hospodaření za minulá období 2

(v Kč)

Částky vyrovnávající schodek = čerpání a splátka kontokorentního úvěru (na předfinancování prostředků MMR)

3 Výsledek hospodaření za rok 2013

141 080 867,01 -89 476 712,92 70 960 049,90

4 Kumulovaný rozpočtový výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 (ř. 1 + 2 + 3)

122 564 203,99

Rozdělení výsledku hospodaření 5 Stanovené využití části výsledku hospodaření

45 084 622,84

tj. dotační prostředky, prostředky projektů TP či úrokový výnos z dotací od MMR = stanoveno podmínkami poskytovatelů dotací (ř. 6 + 7 + 8 + 9) 6 Vratky v rámci finančního vypořádání za rok 2013 vratka nevyčerpané části dotace a odvodů za PRK Jihočeskému kraji při FV (RO č. 16/R) 7 266 944,52 vratka nevyčerpané části dotace a odvodů za PRK Plzeňskému kraji při FV (RO č. 12/R) 31 512 769,79 7 Převod nespotřebovaných prostředků dotace MMR a úroků z dotací od MMR poskytnutých formou ex-ante plateb v minulých letech na projekty TP 2013 k využití či vyúčtování do roku 2014 (RO č. 2/R, 4/R, 5/R, 8/R, 10/R, 13/R a 18/R) 8 Převod nespotřebovaných částí dotací od Jihočeského kraje k využití v roce 2014 na projekty ROP JZ dle podmínek stanovených poskytovatelem v Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace (RO č. 18/R) 9 Převod úroků z dotací od MMR do roku 2014 k využití dle podmínek poskytovatele, tj. na spolufinancování národního podílu projektů ROP JZ (RO č. 18/R).

38 779 714,31

10 Financování schodku rozpočtu na rok 2014 Prostředky, které jsou již součástí Výborem RRRSJ schváleného rozpočtu na rok 2014. Jedná se o ex-ante platby na projekty TP 2014, vč. zohlednění vyčerpaných prostředků na projekty v roce 2013 (RO č. 1/R)

75 327 715,32

6 165 782,41

134 497,19

4 628,93

11 Výsledek hospodaření k rozdělení = ř. 4 - 5 - 10

2 151 865,83

12 Zapojení výsledku hospodaření do rozpočtu 2014

2 151 865,83

Zůstatek vlastních prostředků z roku 2013 k zapojení do rozpočtové rezervy rozpočtu 2014 (návrh RO č. 1/V) 13 Nerozdělený zůstatek výsledku hospodaření (= ř. 4 - 5 - 10 - 12)

9

0,00

Celkem již bylo do rozpočtu 2014 v souladu s podmínkami poskytovatelů dotací či podmínkami pro realizaci projektů TP rozpočtovými opatřeními zapojeno 45 084 622,84 Kč (řádek č. 5 tabulky č. 6). Jedná se především o prostředky podléhající povinnosti vrácení při finančním vypořádání, dále nespotřebované prostředky převedené formou ex-ante plateb na projekty TP (které budou po vyúčtování využity na financování projektů v rámci ROP JZ), zapojeny byly rovněž prostředky z dotací od Jihočeského kraje, které jsou dle podmínek v Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace převáděné na stejné účely do dalších let, zapojeny byly i úroky z dotací od MMR, jejichž využití je dáno MMR. Část kumulovaného výsledku rozpočtového hospodaření ve výši 75 327 715,32 Kč (řádek č. 10 tabulky č. 6) byla v rámci schválení rozpočtu na rok 2014 ve VRR využita ke krytí schodku rozpočtu na rok 2014, tj. na výdaje projektů TP pro rok 2014 (prostředky EU a úroků z dotací od MMR v rámci ex-ante plateb provedených v závěru roku 2013, upravené o výdaje vynaložené na tyto projekty v roce 2013). Po zohlednění povinného užití (zapojení) kumulovaného výsledku rozpočtového hospodaření a financování schodku rozpočtu 2014 pak zůstává k rozdělení 2 151 865,83 Kč. Tyto prostředky, odpovídající v roce 2013 do rozpočtu nezapojeným vlastním příjmům, nespotřebované rozpočtové rezervě vlastních prostředků a nevyčerpaným rozpočtovým výdajům krytým z vlastních prostředků (řádek č. 12 tabulky č. 6), jsou navrhovány k zapojení do rezervy rozpočtu 2014 prostřednictvím rozpočtového opatření 1/V předloženého ke schválení VRR v rámci projednávání závěrečného účtu. 4.1 Porovnání rozpočtového a účetního výsledku hospodaření V účetních výkazech Rozvaha, respektive Výkaz zisků a ztrát, je výsledkem hospodaření běžného účetního období zisk 245 277 541,34 Kč, který představuje rozdíl výnosů a nákladů, čímž se liší oproti výsledku rozpočtového hospodaření, kde se vykazují příjmy a výdaje. Pro porovnání rozpočtového a účetního výsledku je nutné provést propočet vztahu mezi nimi, tzn. účetní výsledek upravit o změnu stavu zásob a krátkodobých pohledávek ve výši 67 032 494,64 Kč (-), o změnu stavu krátkodobých a dlouhodobých závazků ve výši celkem 195 746 877,14 Kč (-), dále o změnu stavu depozitního účtu a cenin v objemu 1 072 890,57 Kč (-), nepeněžní operace ve výši 58 057,99 Kč (+) a konečně o změnu stavu čerpaného kontokorentního úvěru v objemu 89 476 712,92 Kč (+). Po propočtu pak účetní výsledek hospodaření (70 960 049,90 Kč) odpovídá rozpočtovému výsledku hospodaření.

5. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu 5.1 Dotace od MMR na financování ROP JZ Dotace na podporu projektů realizovaných v rámci ROP JZ je poskytována ze SR z kapitoly MMR na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na příslušný rok, a to na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU (účelový znak – dále jen UZ - 17083 a 17850), a na spolufinancování národního podílu (UZ 17377 a 17841). Celková dotace převedená na účet RRRSJ za rok 2013 činila 2 300 867,0 tis. Kč. V prosinci 2013 pak byla část dotace v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace vrácena na výdajový účet MMR, a to ve výši 4 246,6 tis. Kč. Z poskytnuté dotace bylo v roce 2013 využito celkem 2 296 620,4 tis. Kč. K tomu je nicméně nutné doplnit, že z hlediska finančního vypořádání se do této částky promítá i 124 238,0 tis. Kč, což je objem prostředků poskytnutých příjemcům na projekty ROP JZ v závěru roku 2012, které byly předfinancovány z vlastních zdrojů RRRSJ a kontokorentního úvěru, a pokryty ze SR byly až z prostředků 1. tranže dotace na rok 2013. Dále bylo z dotace (v souladu s vyjádřením MMR) využito 64,6 tis. Kč ke krytí přeplatku finanční opravy projektů 2. a 3. výzvy ROP Jihozápad odvedeného na MMR v roce 2013. Reálně tak bylo v roce 2013 příjemcům formou ex-post či ex-ante (u projektů TP, podrobněji níže) plateb z dotace poskytnuto 2 172 317,8 tis. Kč. Na projekty TP realizované RRRSJ jsou ex-ante platby převáděny prostřednictvím položek rozpočtové skladby, které vstupují do konsolidace výdajů a nejsou součástí vynaložených výdajů za daný rok. Z pohledu finančního vypořádání se však za použité prostředky považují veškeré ex-ante převedené prostředky a jejich objem je tak vyšší než údaje o čerpání dotací uvedené ve finančních výkazech (FIN 2-12M). Ve výkazech se

10

ve výdajích po konsolidaci projevují pouze skutečně vynaložené výdaje vznikající v souvislosti s realizací projektů TP, nikoliv prostředky převedené formou ex-ante plateb na základě ŽoP. Tab. 7 - Dotace od MMR na financování projektů realizovaných v rámci ROP JZ

UZ

(v Kč)

Poskytnutá dotace k 31.12.2013 Z dotace využito (vč. zohlednění k 31.12.2013 vratky části dotace)

Text

Rozdíl

17083 ROP Jihozápad – program č. 117213–NIV–EU

88 421 000,00

88 421 000,00

0,00

17377 ROP Jihozápad – program č. 117213–NIV–SR

2 073 000,00

2 073 000,00

0,00

2 135 397 000,00 2 135 397 000,00

0,00

17850 ROP Jihozápad – program č. 117213–IV– EU 17841 ROP Jihozápad – program č. 117213–IV–SR

70 729 444,26

Celkem

70 729 444,26

0,00

2 296 620 444,26 2 296 620 444,26

0,00

Pozn. Tabulka odpovídá podkladům předaným poskytovateli dotace dle jeho pokynů při finančním vypořádání za rok 2013.

Po zohlednění výše uvedených skutečností tak nevznikla vratka nespotřebované dotace při finančním vypořádání za rok 2013. Naopak, skutečný objem poskytnutých dotací příjemcům, které měly být financovány ze SR, byl o 34 188 286,43 Kč vyšší než disponibilní dotace od MMR na účtech RRRSJ v závěru roku 2013. Tyto prostředky byly předfinancovány z vlastních zdrojů RRRSJ a kontokorentního úvěru, přičemž nárokovány byly, podobně jako v roce 2013, v rámci 1. žádosti o poskytnutí dotace na rok 2014.

5.2 Ostatní dotace přijaté ze státního rozpočtu V roce 2013 byla od MMR přijata dotace na realizaci projektů Financování osobních nákladů Pověřeného auditního subjektu (dále jen „PAS“) v objemu 660,28 tis. Kč Tab. 8 - Ostatní dotace přijaté ze státního rozpočtu

(v Kč) Refundace výdajů vynaložených Rozdíl ve 4. Q roku 2012

Poskytnutá dotace k 31.12.2013

Použito ke krytí výdajů vynaložených v roce 2013

17008 Operační program TA - č. 117310 - SR - NIV

99 042,00

303,90

98 738,10

0,00

17009 Operační program TA - č. 117310 - EU - NIV

561 234,00

1 722,10

559 511,90

0,00

Celkem

660 276,00

2 026,00

658 250,00

0,00

UZ

Text

Dotace na financování PAS

Jednalo se o dotaci z Operačního programu Technická pomoc poskytovanou dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace formou ex-post plateb na základě překládaných žádostí o platby, které obsahují přehled vynaložených výdajů na osobní náklady PAS vždy související s uplynulým čtvrtletím. Realizace tohoto projektu byla ukončena ke konci roku 2012 a financování pak bylo ukončeno k 30. 6. 2013. 5.3 Informace o úrocích generovaných z dotace od MMR na financování ROP JZ Dle pravidel MMR/01/2010 pro administraci úroků vznikajících z dotací poskytnutých MMR na předfinancování a spolufinancování ROP je součástí závěrečného účtu regionálních rad přehled o příjmech, čerpání a zůstatku těchto úroků.

11

V roce 2013 byly připsány na účty RRRSJ úroky z dotací od MMR ve výši 2 030 873,52 Kč a v rámci vyúčtování ex-ante plateb převedených v minulých letech na financování projektů TP byl vrácen podíl úroků 534 008,41 Kč. Čerpáno z úrokového výnosu bylo 6 330 172,42 Kč, a to na financování projektů prioritních os 1 - 3 a na skutečné způsobilé výdaje v rámci projektů TP. Na předfinancování výdajů, které měly být hrazeny z dotace od MMR, byly dočasně využity úroky v objemu 394 368,38 Kč. Zůstatek úroků připsaných za minulá období, které zatím nebyly využity na ex-post či ex-ante platby při financování projektů ROP JZ, činí k 31. 12. 2013 celkem 4 628,93 Kč. Dále pak zůstává jako součást exante plateb převedených na projekty TP, které ještě nebyly v rámci projektů TP využity, 3 316 572,89 Kč na účtu TP.

6. Dotace poskytnuté z rozpočtu krajů S Jihočeským a Plzeňským krajem má RRRSJ uzavřeny dlouhodobé smlouvy o poskytnutí dotace, kde jsou upraveny jejich objemy, podmínky a termíny pro jejich poskytování a vypořádávání. Kraje poskytují dotace na zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů u projektů ROP JZ pro prioritní osy 1 – 3, na spolufinancování národního podílu projektů TP a na krytí nezpůsobilých výdajů a dále pak, od roku 2011, na finanční opravu ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy. 6.1 Dotace od Jihočeského kraje Celková dotace přijatá od Jihočeského kraje v roce 2013 dosáhla objemu 35 821,1 tis. Kč. Výraznou část z poskytnuté dotace (v celkové výši 25 560,6 tis. Kč) tvoří dotace na provedení finanční opravy ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy. Obdržené prostředky na finanční opravu byly v souladu s uzavřenou smlouvou a dle dohodnutého harmonogramu převedeny na účty MMR a MF. U finančně ukončených projektů to bylo ve výši 5 % ze skutečně proplacených dotací, u finančně neukončených projektů ve výši 5 % ze smluvně zavázaných objemů k 31. 12. 2012 (celkem bylo odvedeno 25 328,1 tis. Kč). Odvody provedenými v roce 2013 byla finanční oprava za projekty realizované na území Jihočeského kraje z 2. a 3. výzvy vůči MF a MMR plně uhrazena. Tab. 9 – Dotace od Jihočeského kraje v roce 2013 Poskytnutá dotace Neinvestiční

(v Kč)

Poskytnuto

Převedeno z minulých let

Skutečně použito

Rozdíl

35 060 612,59

524 241,75

0,00

524 241,75

na projekty TP a nezpůsobilé výdaje

9 500 000,00

0,00

na finanční opravu proj. 2. a 3. výzvy

25 560 612,59

0,00

25 328 047,38

232 565,21

Investiční

760 500,00 12 406 790,50

13 447 372,83

-280 082,33

z toho

na projekty os 1-3

260 500,00 12 406 790,50

13 434 872,92

-767 582,42


500 000,00

0,00

12 499,91

487 500,09

260 500,00 12 931 032,25

13 824 617,48

-633 085,23

z toho

na projekty os 1-3

Celkem na projekty os 1-3 Celkem na projekty TP a nezp. výdaje

10 000 000,00

0,00

Celkem na finanční opravu proj. 2. a 3. výzvy

25 560 612,59

0,00

Celkem

35 821 112,59 12 931 032,25

28 729 774,64 6 855 079,70 389 744,56

134 497,19

3 011 982,70 6 488 017,30

3 024 482,61 6 975 517,39 25 328 047,38

232 565,21

42 177 147,47 6 574 997,37

Na spolufinancování projektů ROP JZ v prioritních osách 1 – 3 bylo přijato od Jihočeského kraje celkem 260,5 tis. Kč a dle smlouvy bylo převedeno do roku 2013 z minulých let 12 931,0 tis. Kč. Poskytnuto příjemcům z rozpočtu RRRSJ bylo 13 824,6 tis. Kč, což bylo víc než disponibilní zdroje krajských prostředků. Vzhledem k tomu, že z časových důvodů již nebylo možné požádat o převod investiční dotace na spolufinancování předložených ŽoP v závěru roku 2013, byly prostředky, které na tyto platby RRRSJ chyběly

12

(tj. 767,6 tis. Kč), předfinancovány z vlastních zdrojů RRRSJ a následně nárokovány v rámci finančního vypořádání za rok 2013. Na spolufinancování způsobilých a nezpůsobilých výdajů v rámci projektů TP bylo krajem poskytnuto celkem 10 000,00 tis. Kč, využito bylo 3 024,5 tis. Kč. V souladu s uzavřenými smlouvami bylo z dotací přijatých v roce 2013 (případně převedených do roku 2013) vráceno při finančním vypořádání zpět poskytovateli celkem 7 208,1 tis. Kč, převedeno k využití na stejné účely do roku 2014 bylo 134,5 tis. Kč. Dle Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje je RRRSJ povinna vrátit poskytovateli část odvodu z dotace z ROP JZ odpovídající podílu krajského spolufinancování u projektů, u nichž došlo k porušení rozpočtové kázně, a kde příjemce provedl odvod. Tento postup se uplatňuje i při vrácení částí dotací z jiných důvodů, než je porušení rozpočtové kázně. Souhrnně za rok 2013 činil přijatý podíl odpovídající spolufinancování z prostředků Jihočeského kraje 58,9 tis. Kč a byl převeden kraji při finančním vypořádání za rok 2013. 6.2 Dotace od Plzeňského kraje Celková dotace přijatá od Plzeňského kraje v roce 2013 dosáhla objemu 59 060,0 tis. Kč. Z této částky tvoří 14 060,0 tis. Kč přijatá dotace na provedení finanční opravy ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy. Obdržené prostředky na finanční opravu byly stejně jako v případě Jihočeského kraje, v souladu s uzavřenou smlouvou a dle dohodnutého harmonogramu, převedeny na účty MMR a MF. U finančně ukončených projektů to bylo ve výši 5 % ze skutečně proplacených dotací, u finančně neukončených projektů ve výši 5 % ze smluvně zavázaných objemů k 31. 12. 2012 (celkem bylo odvedeno 13 495,7 tis. Kč). Odvody provedenými v roce 2013 byla finanční oprava za projekty realizované na území Plzeňského kraje z 2. a 3. výzvy vůči MF a MMR plně uhrazena. Tab. 10 – Dotace od Plzeňského kraje v roce 2013 Poskytnutá dotace Neinvestiční

(v Kč)

Poskytnuto

Převedeno z minulých let

Skutečně použito

Rozdíl

27 059 992,72

0,00

na projekty os 1-3

3 500 000,00

0,00

351 601,56

3 148 398,44


9 500 000,00

0,00

3 011 982,75

6 488 017,25

na finanční opravu proj. 2. a 3. výzvy

14 059 992,72

0,00

13 495 729,58

564 263,14

Investiční

32 000 000,00

0,00

10 746 770,91 21 253 229,09

z toho

31 500 000,00

0,00

10 734 271,01 20 765 728,99

500 000,00

0,00

Celkem na projekty os 1-3

35 000 000,00

0,00

Celkem na projekty TP a nezp. výdaje

10 000 000,00

0,00

3 024 482,65

6 975 517,35

Celkem na finanční opravu proj. 2. a 3. výzvy

14 059 992,72

0,00

13 495 729,58

564 263,14

Celkem

59 059 992,72

0,00

27 606 084,80 31 453 907,92

z toho

na projekty os 1-3 na projekty TP a nezpůsobilé výdaje

16 859 313,89 10 200 678,83

12 499,90

487 500,10

11 085 872,57 23 914 127,43

Na spolufinancování projektů ROP JZ v prioritních osách 1 – 3 bylo přijato od Plzeňského kraje celkem 35 000,00 tis. Kč, poskytnuto příjemcům z rozpočtu RRRSJ pak bylo 11 085,9 tis. Kč. Na spolufinancování způsobilých a nezpůsobilých výdajů v rámci projektů technické pomoci bylo krajem poskytnuto celkem 10 000,00 tis. Kč, využito bylo 3 024,5 tis. Kč. V souladu s uzavřenými smlouvami bylo z dotací přijatých v roce 2013 vráceno při finančním vypořádání zpět poskytovateli 31 453,9 tis. Kč.

13

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje je RRRSJ povinna vrátit poskytovateli část odvodu z dotace z ROP JZ odpovídající podílu krajského spolufinancování u projektů, u nichž došlo k porušení rozpočtové kázně, a kde příjemce provedl odvod. Tento postup se uplatňuje i při vrácení částí dotací z jiných důvodů, než je porušení rozpočtové kázně. Souhrnně za rok 2013 činil přijatý podíl odpovídající spolufinancování z prostředků Plzeňského kraje 58,9 tis. Kč a byl převeden kraji při finančním vypořádání za rok 2013.

7. Dotace poskytnuté příjemcům z rozpočtu RRRSJ V roce 2013 byly z rozpočtu RRRSJ poskytnuty formou ex-post plateb dotace příjemcům na realizaci projektů v rámci prioritních os 1 – 3 ROP JZ v celkovém objemu 2 168 756,9 tis. Kč (přehled podpořených projektů viz příloha č. 3), dále pak byla příjemci doplacena v minulosti krácená dotace (892,6 tis. Kč), a to na základě rozhodnutí MF ve sporném řízení. Přehled poskytnutých dotací dle prioritních os ukazuje tabulka č. 11. Tab č. 11 - Přehled poskytnutých dotací dle prioritních os za rok 2013 Prioritní osa Poskytnuté dotace v Kč 1 – Dostupnost center

1 083 038 786,95

2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí

685 078 620,98

3 – Rozvoj cestovního ruchu

401 532 083,57

4 – Technická pomoc (ex-ante)

84 560 000,00

Celkem

2 254 209 491,50

Na projekty TP pro rok 2014 (Efektivní implementace ROP JZ - oblast podpory 4.1 a Podpora zvyšování absorpční kapacity - oblast podpory 4.2), které pokrývají činnost RRRSJ, realizované přímo RRRSJ v rámci prioritní osy 4, bylo formou ex-ante plateb převedeno celkem 84 560,0 tis. Kč. Podíl prostředků EU a úroků z prostředků MMR v těchto platbách slouží k financování schodku rozpočtu na rok 2014.

Graf 3 - Struktura poskytnutých dotací dle prioritních os 30,4% 17,8%

3,8% 48,0%

14

1 – Dostupnost center 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí 3 – Rozvoj cestovního ruchu 4 – Technická pomoc (ex-ante)

8. Mimorozpočtové zdroje – fondy, úvěry RRRSJ nemá zřízeny žádné účelové fondy. RRRSJ využívá pro účtování mezd za prosinec depozitního účtu, o kterém je dle metodiky Gordic účtováno jako o „fondu“, byť nemá schválený status a nejedná se o účelový fond dle zákona č. 250/2000 Sb. K 31. 12. 2013 byl stav tohoto „fondu“ 3 917,13 Kč a tyto prostředky (vygenerované úroky) jsou součástí zůstatku depozitního účtu. V roce 2013 nebyla přijata žádná půjčka ani finanční výpomoc, v únoru byl splacen kontokorentní úvěr ve výši 123 359,4 tis. Kč čerpaný v závěru roku 2012 a na počátku roku 2013. V roce 2013 byl dne 30. 12. čerpán kontokorentní úvěr ve výši 7 485,7 tis. Kč, přičemž jeho čerpání se 31. 12. navýšilo na 34 188,3 tis. Kč. Úvěr byl využit na proplacení předložených a schválených žádostí o platby, na jejichž pokrytí nedostačoval zůstatek dotace od MMR. K 31. 12. 2013 došlo ke splacení části úvěru v objemu 394,4 tis. Kč z připsaných úroků, čerpaná výše úvěru tak k tomuto datu činila 33 793,9 tis. Kč. Splacení celého úvěru proběhlo až v roce 2014, a to po připsání první tranže dotace od MMR na rok 2014.

9. Zpráva o majetku RRRSJ eviduje k 31. 12. 2013 vlastní dlouhodobý majetek v celkové pořizovací hodnotě (brutto) 25 265,3 tis. Kč, přičemž korekce (náklady z drobného dlouhodobého majetku a oprávky dlouhodobého majetku) činila 21 065,7 tis. Kč, po této korekci pak činí hodnota majetku (netto) 4 199,6 tis. Kč. Struktura dlouhodobého majetku je uvedena v tabulce č. 12. V rámci dlouhodobého hmotného majetku RRRSJ eviduje, mimo běžného technického vybavení, technické zhodnocení budovy v Českých Budějovicích, kde je v pronájmu, představující stavební úpravy vedoucí k rozšíření kancelářských prostor, jež bylo provedeno se souhlasem pronajímatele v roce 2009. Tab. č. 12 – Struktura vlastního dlouhodobého majetku RRRSJ Výše V pořizovacích oprávek/nákladů Typ majetku cenách z drobného majetku Nehmotný majetek

dlouhodobý

Finanční majetek Celkem

Zůstatková cena

7 272 318,91

5 813 935,00

1 458 383,91

963 040,84

963 040,84

0,00

dlouhodobý

8 369 918,23

5 628 693,00

2 741 225,23

drobný dlouhodobý

8 660 065,81

8 660 065,81

0,00

0,00

0,00

0,00

25 265 343,79

21 065 734,65

4 199 609,14

drobný dlouhodobý Hmotný majetek

(v Kč)

dlouhodobý

Na základě smlouvy o výpůjčce využívá RRRSJ majetek zapůjčený od Jihočeského kraje v účetní hodnotě 245 854,70 Kč. Jedná se o majetek pořízený v rámci projektu Technická asistence SROP pro činnost Sekretariátu RRRSJ, který ukončil svou činnost v polovině roku 2006, a tento majetek je nyní na základě výše zmíněné smlouvy užíván RRRSJ (a evidován na podrozvahové evidenci). Oproti roku 2012 došlo ke snížení hodnoty tohoto majetku, a to z důvodu vrácení části zapůjčeného vybavení Jihočeskému kraji. Dále RRRSJ využívá pronajaté archivační skříně od majitele budovy Úřadu RRRSJ v Č. Budějovicích, kterým je Immorent Orange s. r. o., v celkové hodnotě 26 849,40 Kč a v této budově instalovala horizontální žaluzie v hodnotě 14 646,- Kč, které vzhledem k pořizovací ceně nepředstavují technické zhodnocení cizího majetku a jsou vedeny na podrozvahové evidenci. Objem krátkodobého finančního majetku (peněžní prostředky a ceniny) činil k 31. 12. 2013 celkem 128 616,6 tis. Kč a hodnota zásob 111,1 tis. Kč.

15

10. Významné vlivy působící na finanční hospodaření Realizace programu ROP Jihozápad pokračovala v roce 2013 vyhlášením 24. až 29. výzvy k překládání žádostí o podporu. V souladu s usnesením vlády č. 64/2011 již u těchto výzev není možné počítat s prostředky SR na spolufinancování národního podílu, prostředky tak musí být nahrazeny z jiných zdrojů dle jednotlivých typů příjemců (u soukromoprávních příjemců z prostředků krajů dle území realizace projektů, u příjemců typu krajů, obcí a jejich zřízených a založených organizací z jejich vlastních prostředků). Zmiňované usnesení se nevztahuje na spolufinancování všech projektů v rámci ROP JZ, které byly schváleny do 22. 9. 2010 bez ohledu na typ příjemce, a to do výše finančních limitů stanovených v Pravidlech pro zajištění spolufinancování prostředků EU z národních veřejných zdrojů (dále jen Pravidla). Pro ROP Jihozápad se toto týká, na základě výjimky uvedené v Pravidlech, i projektů z přehodnocené 5. a 6. výzvy, kde byly smlouvy uzavřeny až po 22. 9. 2010. Přesto, že v Pravidlech objem prostředků pro ROP Jihozápad neodpovídá reálným požadavkům, na což bylo MF a MMR opakovaně upozorňováno, je ze strany MMR přislíbeno zajištění požadovaných zdrojů v rámci běžného rozpočtového procesu v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na další roky. V roce 2013 byly převedeny další splátky finanční opravy (plošné korekce) u projektů 2. a 3. výzvy ROP JZ na MMR a MF, díky čemuž mohlo dojít v roce 2013 k 5. a 6. certifikaci výdajů. Na financování této korekce byly s Jihočeským a Plzeňským krajem v roce 2011 uzavřeny smlouvy. Řešení finanční opravy bylo ukončeno v průběhu roku 2013 dle uzavřených smluv, zároveň bylo provedeno závěrečné finanční vypořádání dotace k 31. 12. 2013. V minulém roce se objevil nový problém v souvislosti se sporným řízením vedeným na návrh příjemce, kdy MF rozhodlo o tom, že postup regionální rady při krácení dotace nebyl správný, a regionální rada je povinna dle vydaného rozhodnutí doplatit příjemci krácenou část dotace. Nicméně nejsou vyjasněny zdroje (i do budoucna), z kterých případné doplatky hradit. Problémem je posouzení z hlediska způsobilosti výdajů u těchto doplatků, respektive zda je možné tyto prostředky na základě Rozhodnutí MF uhradit z dotace od MMR na ROP JZ. V opačném případě hrozí reálné riziko, že na doplatky nebude mít regionální rada prostředky. V roce 2013 stále nedošlo k vyjasnění otázky fungování úřadů regionálních rad v příštím programovém období 2014 – 2020 a ani otázky uzavírání aktuálního období po konci roku 2015.

11. Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření RRRSJ za rok 2013 se na základě ustanovení § 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, uskutečnilo v období od 18. do 29. listopadu 2013 (jako 1. dílčí přezkoumání hospodaření) a od 14. do 25. dubna 2014 (jako 2. dílčí - konečné - přezkoumání hospodaření) v prostorách Úřadu RRRSJ v Českých Budějovicích. Přezkoumání bylo provedeno MF. V průběhu dílčích přezkoumání za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 je konstatování, že při přezkoumání hospodaření RRRSJ za rok 2013 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dále je konstatováno, že při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Zpráva na základě výše uvedených skutečností neobsahuje povinnost přijmout k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2013 opatření podle ustanovení § 13 zákona č. 420/2004 Sb. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 tvoří přílohu č. 2 materiálu.

16

Seznam použitých zkratek DSO – Dobrovolný svazek obcí EU – Evropská unie MF – Ministerstvo financí MFTK - Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj PAS – Pověřený auditní subjekt PRK - Porušení rozpočtové kázně RO – Rozpočtové opatření ROP JZ - Regionální operační program NUTS II Jihozápad RRRSJ – Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad SR – Státní rozpočet OP TP – Operační program Technická pomoc TP – Technická pomoc UZ – Účelový znak Úřad RRRSJ – Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ÚSC – Územní samosprávný celek Výbor RRRSJ (VRR) – Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad SROP – Společný regionální operační program

17

Příloha č. 1 Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2013

12

75086999

Název a sídlo účetní jednotky:

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Jeronýmova 1750/21 37001 České Budějovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka

Text

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000

1361 4116 4122 4134 4216 4222

0000

Bez ODPA

6174 6174

2141 2324

6174

Činnost regionálních rad

6310 6310

2141 2324

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6409 6409 6409 6409

2211 2212 2227 2229

6409

Ostatní činnosti j.n.

Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady


Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

97 858 000,00 71 020 000,00

91 154 276,00 71 020 000,00

3 438 631 000,00 77 500 000,00

2 206 126 444,26 77 500 000,00

27 200,00 91 154 276,00 62 120 605,31 3 616 182 280,92 2 206 126 444,26 32 760 500,00

3 685 009 000,00

2 445 800 720,26

6 008 371 306,49

3 150 000,00

2 026 415,54 35 218,87

2 026 415,54 35 218,87

3 150 000,00

2 061 634,41

2 061 634,41

400 000,00

153 365,81 4 450,11

153 365,81 4 450,11

400 000,00

157 815,92

157 815,92

595 843,00 1 455 761,00 11 392,45 217 379,85

1 003 880,00 1 974 655,00 11 392,45 217 379,85

Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO Ostatní přijaté vratky transferů

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

03.06.2014 11:37:14

3688559000

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

2 280 376,30

3 207 307,30

2450300546.89

6013798064.12

strana 1

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text




1

2

3

34 182,00

34 182,00

7 509 870,87 133 007 669,91

7 509 870,87 133 007 669,91

140 551 722,78

140 551 722,78

1 289 870,40

1 289 870,40

1 974 047,21

1 974 047,21

1 465 950,00 1 574 312,71 174 589,97 8 185 906,62 2 474 471,40 6 148 132,00 4 572 959,49

1 465 950,00 1 574 312,71 174 589,97 8 185 906,62 2 474 471,40 6 148 132,00 4 572 959,49

27 860 239,80

27 860 239,80

1 509 428,97 2 294 726,63 174 200 700,40 665 201 943,60

1 509 428,97 2 294 726,63 174 200 700,40 665 201 943,60

843 206 799,60

843 206 799,60

1 387 960,46 51 325 217,40

1 387 960,46 51 325 217,40

52 713 177,86

52 713 177,86

2 406,82

2 406,82

24 419 410,27

24 419 410,27

24 421 817,09

24 421 817,09

192 827,90

192 827,90

232 539 623,52

232 539 623,52

232 732 451,42

232 732 451,42

3 588 927,55 81 162 442,62

3 588 927,55 81 162 442,62

Předškolní zařízení

84 751 370,17

84 751 370,17

3113 3113

5321 6341

504 816,89 80 468 641,76

504 816,89 80 468 641,76

3113

Základní školy

80 973 458,65

80 973 458,65

3122 3122

5323 6342

605 340,00 29 036 756,00

605 340,00 29 036 756,00

3122

Střední odborné školy

29 642 096,00

29 642 096,00

3150

5213

283 315,49

283 315,49

3150 3150 3150

5323 6313 6342

1 719 423,03 5 378 418,19 25 937 137,38

1 719 423,03 5 378 418,19 25 937 137,38

3150

Vyšší odborné školy

33 318 294,09

33 318 294,09

3311

6341

40 035 649,12

40 035 649,12

3311

Divadelní činnost

40 035 649,12

40 035 649,12

3315 3315 3315 3315

5222 5323 6322 6342

663 065,51 106 375,00 8 516 336,92 23 861 461,76

663 065,51 106 375,00 8 516 336,92 23 861 461,76

3315

Činnosti muzeí a galerií

33 147 239,19

33 147 239,19

a

b

2142

5213

2142 2142

6312 6313

2142

Ubytování a stravování

2143

5213

2143

5221

2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143

5222 5229 5321 5323 6322 6329 6341

2143

Cestovní ruch

2212 2212 2212 2212

5321 5323 6341 6342

2212

Silnice

2219 2219

5321 6341

Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221

5213

2221

6313

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2243

5213

2243

6313

2243

Drážní vozidla

3111 3111

5321 6341

3111

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Investiční transfery občanským sdružením Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Investiční transfery krajům Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transfery krajům Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery krajům Investiční transfery občanským sdružením Investiční transfery krajům

03.06.2014 11:37:14


strana 2

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a

b

3317

5221

Text




1

2

3

291 359,94

291 359,94

7 701 623,03

7 701 623,03

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Investiční transf.obecně prospěšným společnostem

3317

6321

3317

Výstavní činnosti v kultuře

3319

6341

3319

Ostatní záležitosti kultury

3322

5223

3322 3322 3322 3322 3322 3322

5321 5323 6313 6323 6341 6342

3322 3326 3326 3326

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

3399 3399

5321 6341

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3412 3412

5321 6341

3412

7 992 982,97

7 992 982,97

34 972 891,81

34 972 891,81

34 972 891,81

34 972 891,81

838 506,20

838 506,20

1 019 855,97 77 001,62 20 182 680,13 27 840 646,00 31 987 143,58 14 391 260,29

1 019 855,97 77 001,62 20 182 680,13 27 840 646,00 31 987 143,58 14 391 260,29

Zachování a obnova kulturních památek

96 337 093,79

96 337 093,79

5321 6341

203 259,50 45 706 375,84

203 259,50 45 706 375,84

45 909 635,34

45 909 635,34

12 750,00 8 540 945,95

12 750,00 8 540 945,95

8 553 695,95

8 553 695,95

536 131,38 97 279 392,22

536 131,38 97 279 392,22

Sportovní zařízení v majetku obce

97 815 523,60

97 815 523,60

3429 3429 3429 3429

5321 6313 6329 6341

175 908,92 17 247 184,26 6 736 791,60 5 506 835,54

175 908,92 17 247 184,26 6 736 791,60 5 506 835,54

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

29 666 720,32

29 666 720,32

3511 3511

5321 6341

1 905 435,25 23 394 594,99

1 905 435,25 23 394 594,99

3511

Všeobecná ambulantní péče

25 300 030,24

25 300 030,24

3512

5213

559,96

559,96

Investiční transfery obcím Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Invest. transf.církvím a naboženským společnostem Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob

3512

6313

509 701,67

509 701,67

3512

Stomatologická péče

510 261,63

510 261,63

3515 3515

5212 6312

20 706,00 542 888,70

20 706,00 542 888,70

3515

Specializovaná ambulantní zdravotní péče

563 594,70

563 594,70

3522

5213

21 612,62

21 612,62

3522 3522

6313 6342

20 480 359,67 54 793 144,44

20 480 359,67 54 793 144,44

3522

Ostatní nemocnice

75 295 116,73

75 295 116,73

3526

5213

94 639,96

94 639,96

5 268 485,95

5 268 485,95

5 363 125,91

5 363 125,91 263 834,69

3 515 131 000,00

263 834,69 80 640 239,88 111 693 863,08 68 480 228,99

3 624 639 000,00

261 078 166,64

111 957 697,77

278 896,34

278 896,34

5 777 908,63

5 777 908,63

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Investiční transfery krajům Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob

3526

6313

3526

Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

3639 3639 3639 3639

5321 5901 6341 6901

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

4350

5223

4350

6323

Neinvestiční transfery obcím Nespecifikované rezervy Investiční transfery obcím Rezervy kapitálových výdajů

109 508 000,00

Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Invest. transf.církvím a naboženským společnostem

03.06.2014 11:37:14


111 693 863,08

strana 3

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)


Text

a

b

4350

Domovy pro seniory

6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174

5011 5021 5024 5031 5032 5038 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5194 5195 5213

6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174

5222 5361 5362 5363 5365 5424 5499 5901 5909 6125 6901

6174


6310 6310

5141 5163

6310


6330

5345

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6402 6402

5364 5368

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409 6409 6409

5364 5901 5909

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Výpočetní technika Rezervy kapitálových výdajů Úroky vlastní Služby peněžních ústavů




1

2

3

6 056 804,97

6 056 804,97

30 946 600,00 1 300 000,00 250 000,00 7 800 000,00 2 805 000,00 140 000,00 5 000,00 2 000,00 80 600,00 252 750,00 1 270 250,00 35 000,00 110 000,00 302 000,00 220 000,00 100 000,00 822 400,00 236 500,00 7 353 750,00 3 949 000,00 700 000,00 7 899 650,00 320 000,00 150 000,00 614 000,00 304 000,00 60 000,00 2 000,00 500 000,00

31 746 600,00 2 380 000,00 450 000,00 8 320 000,00 2 992 200,00 150 762,00 5 000,00 4 000,00 125 029,00 484 750,00 1 275 392,77 53 500,73 162 096,65 291 987,42 227 318,00 100 000,00 861 372,12 244 435,29 7 369 439,00 3 862 920,00 706 686,00 7 832 466,22 325 000,00 150 000,00 784 697,00 304 000,00 60 000,00 2 000,00 500 000,00 149 200,00 178 500,00 4 500,00

31 167 162,00 1 879 946,00 170 420,00 8 196 723,00 2 967 210,00 128 160,00 225,00 2 804,00 51 750,00 314 352,70 695 908,03 48 211,82 143 469,75 253 526,33 176 584,40 51 975,00 673 533,33 149 531,20 7 085 199,20 1 925 323,05 529 249,62 6 140 799,84 226 601,39 73 742,05 636 491,19 269 047,91 39 002,50

33 000,00

180 000,00 4 500,00 34 000,00 5 000,00 9 000,00 43 520 000,00

1 425 000,00

34 000,00 5 000,00 19 000,00 43 520 000,00 1 500,00 150 000,00 120 000,00 11 969 745,25 64 607,71 167 000,00 1 258 000,00

127 882 740,00

129 412 705,16

103 597 288,38

300 000,00 1 000,00

300 000,00 1 000,00

105 159,76 482,00

301 000,00

301 000,00

150 000,00 14 024 740,00

Převody vlastním rozpočtovým účtům Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

03.06.2014 11:37:14

92 789,00 157 432,00


17 600,00 38 823 776,96 60,00 127 058,00 117 350,00 64 607,71 166 665,40

105 641,76 3 616 182 280,92 3 616 182 280,92

1 252 993,24 49 837 124,85

1 252 993,24 49 837 124,85

51 090 118,09

51 090 118,09

162 809,59 117 723,79 2 050 383,98

162 809,59 2 050 383,98 strana 4

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)


Text

a

b

6409


ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

03.06.2014 11:37:14




1

2

3

2 330 917,36

2 213 193,57

3752822740

2501904700.98

5942838014.22


strana 5

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

64 263 740,00

141 080 867,01

18 516 663,02

-89 476 712,92

-89 476 712,92

51 604 154,09

-70 960 049,90

text

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů () Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů () Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

03.06.2014 11:37:14

8901 8902 8905 8000

64 263 740,00


strana 6

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

text

TŘÍDA 1 TŘÍDA 2 TŘÍDA 3 TŘÍDA 4

- DAŇOVÉ PŘÍJMY - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - PŘIJATÉ TRANSFERY

4010 4020 4030 4040

3 550 000,00

4 499 826,63

27 200,00 5 426 757,63

3 685 009 000,00

2 445 800 720,26

6 008 344 106,49

PŘÍJMY CELKEM

4050

3 688 559 000,00

2 450 300 546,89

6 013 798 064,12

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

3 616 182 280,92

4061 4062 4063

11 392,45

11 392,45

71 020 000,00

62 120 605,31

4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

71 020 000,00

3 616 182 280,92

77 500 000,00

77 500 000,00

32 760 500,00

4200

3 688 559 000,00

2 450 300 546,89

2 397 615 783,20

4210 4220

236 266 740,00 3 516 556 000,00

295 647 912,00 2 206 256 788,98

3 806 319 788,83 2 136 518 225,39

VÝDAJE CELKEM

4240

3 752 822 740,00

2 501 904 700,98

5 942 838 014,22

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI TŘÍDA 5 TŘÍDA 6

- BĚŽNÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 03.06.2014 11:37:14

4191 4192 4193 4194

4260 4270 4271 4280

3 616 182 280,92 11 282 899,55 12 988 772,90

11 282 899,55 12 988 772,90

4281 4290 4300 4310 4321

3 616 182 280,92

4322


strana 7

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

49 837 124,85

49 837 124,85

790 847 653,80 813 221 703,47

790 847 653,80 813 221 703,47

text

5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

3 752 822 740,00

2 501 904 700,98

2 326 655 733,30

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

-64 263 740,00

-51 604 154,09

70 960 049,90

4450

64 263 740,00

51 604 154,09

-70 960 049,90

64 263 740,00

51 604 154,09

-70 960 049,90

Číslo řádku

Počáteční stav k 1. 1.

Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

r

61

62

63

Základní běžný účet ÚSC

6010

141 080 867,01

122 564 203,99

18 516 663,02

Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem

6020 6030

141 080 867,01

122 564 203,99

18 516 663,02

Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6040 6050

TŘÍDA 8

- FINANCOVÁNÍ

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

03.06.2014 11:37:14


strana 8

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr

Číslo řádku




r

71

72

73

7090 7092 7100 7110 7120 7130 7140

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně

7150 7160

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7170

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 03.06.2014 11:37:14

7180 7190 7192 7200 7210 7220

7230 7240 7250 7260 7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

7370 7380 7390 7400 7410 7420


strana 946

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně 5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

71

72

73

7430 7431 7432 7440 7450 7460 7470

v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

03.06.2014 11:37:14

7480 7490 7500 7510 7520 7530


strana 10

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak

Název

Položka Název

a

b

17008 17008

Operační program TA - č. 117310 - SR NIV 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Operační program TA - č. 117310 - EU - NIV 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ROP Regionu soudržnosti Jihozápad NIV EU

ROP Regionu soudržnosti Jihozápad NIV SR

17850

2 073 000,00 2 073 000,00

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

70 729 444,26

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

2 135 397 000,00

ROP Regionu soudržnosti Jihozápad INV SR

17850

88 421 000,00 88 421 000,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

17841 17841

561 234,00 561 234,00

17377 17377

99 042,00 99 042,00

17083 17083

93

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

17009 17009


70 729 444,26

ROP Regionu soudržnosti Jihozápad INV EU

2 135 397 000,00 2 297 280 720,26

CELKEM

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak

Název

a

Kód územní jednotky b

83001 83001 83001 83001 83001 83001 83001 83001 83001 83001 83001

CZ0311 CZ0313 CZ0315 CZ0316 CZ032 CZ0321 CZ0322 CZ0323 CZ0324 CZ0325 CZ0327

83001

ROP RS Jihozápad – NIV – SR (vazba na ÚZ 17377)

83002

CZ0311

83002

Položka Název c

5321 5321 5321 5321 5323 5321 5321 5321 5321 5321 5321

103

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím

121 006,19 121 006,19

83005 83005 83005 83005 83005 83005 83005 83005 83005 83005 83005 83005 83005

CZ031 CZ0311 CZ0312 CZ0313 CZ0315 CZ0316 CZ032 CZ0321 CZ0322 CZ0323 CZ0324 CZ0325 CZ0327

83005

ROP RS Jihozápad – NIV – EU (vazba na ÚZ 17083)

03.06.2014 11:37:14

221 893,74 2 302,80 34 369,87 17 268,75 900 377,73 225 853,50 2 204,55 40 931,10 36 360,00 72 431,02 15 055,61 1 569 048,67

5321 Neinvestiční transfery obcím

ROP RS Jihozápad – NIV – RR

83501


CZ0311

5323 5321 5321 5321 5321 5321 5323 5321 5321 5321 5321 5321 5321

Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím

602 650,00 2 607 755,14 181 179,72 135 208,08 554 425,25 412 212,14 11 485 745,17 2 846 497,00 822 114,79 487 549,79 966 503,97 968 418,60 511 357,94 22 581 617,59

6341 Investiční transfery obcím


3 731 590,09 strana 11

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak

Název

Kód územní jednotky

a

Položka Název

b

83501 83501 83501 83501 83501 83501 83501 83501 83501 83501 83501

c

CZ0313 CZ0315 CZ0316 CZ032 CZ0321 CZ0322 CZ0323 CZ0324 CZ0325 CZ0326 CZ0327

83501

Výsledek od počátku roku 103

6341 6341 6341 6342 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341

Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím

2 074 587,23 1 626 901,64 302 594,96 14 122 658,70 5 218 809,86 4 855 365,26 5 535 152,16 1 589 252,06 1 777 742,27 1 029 129,12 6 570 112,89

6342 6341 6341 6341 6341 6341 6342 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341

Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím

11 936 399,27 103 343 291,11 11 172 778,63 50 673 790,82 24 338 536,80 50 454 636,26 787 162 645,50 62 188 165,69 100 395 625,52 154 765 484,74 41 775 755,70 57 656 772,98 11 663 463,37 87 336 553,57

ROP RS Jihozápad – IV – SR (vazba na ÚZ 17841)

83505 83505 83505 83505 83505 83505 83505 83505 83505 83505 83505 83505 83505 83505

48 433 896,24

CZ031 CZ0311 CZ0312 CZ0313 CZ0315 CZ0316 CZ032 CZ0321 CZ0322 CZ0323 CZ0324 CZ0325 CZ0326 CZ0327

83505

ROP RS Jihozápad – IV – EU (vazba na ÚZ 17850)

83961

1 554 863 899,96

CZ0311

83961

6341 Investiční transfery obcím

771 561,07

ROP RS Jihozápad – IV – RR

771 561,07 1 628 341 029,72

CELKEM

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

Text

Nástroj Prostorová jednotka

a

b

c

d

0000 0000 0000 0000

4116 4116 4116 4116

37 37 38 38

1 5 1 5

0000

4116

0000

4122

0000

4122

0000 0000

4134 4134

0000

4134

0000 0000

4216 4216

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 38

1

Neinvestiční přijaté transfery od krajů 38 38

1 5

38 38

1 5




1

2

3

2 488 000,00 95 370 000,00

99 042,00 561 234,00 2 073 000,00 88 421 000,00

99 042,00 561 234,00 2 073 000,00 88 421 000,00

97 858 000,00

91 154 276,00

91 154 276,00

12 161 260,00

12 146 231,58

7 146 231,58

12 161 260,00

12 146 231,58

7 146 231,58 139 271 263,87 3 474 492 815,45

Převody z rozpočtových účtů

0000

4216

0000

4222

0000

4222

0000

Bez ODPA

6174

2141

3 613 764 079,32

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 38

1

Investiční přijaté transfery od krajů

03.06.2014 11:37:14

38

1

126 086 000,00 3 312 545 000,00

70 729 444,26 2 135 397 000,00

70 729 444,26 2 135 397 000,00

3 438 631 000,00

2 206 126 444,26

2 206 126 444,26

76 575 000,00

76 575 000,00

31 835 500,00

76 575 000,00

76 575 000,00

31 835 500,00

3 625 225 260,00

2 386 001 951,84

5 950 026 531,16

3 150 000,00

2 026 415,54

2 026 415,54


strana 12

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

Text

a

b

6174

2141

6174


6310

2324

Nástroj Prostorová jednotka c

Příjmy z úroků (část) 38

6310

2324

6310


6409 6409

2211 2211

6409

2211

6409 6409

2212 2212

d




1

2

3

3 150 000,00

2 026 415,54

2 026 415,54

3 150 000,00

2 026 415,54

2 026 415,54

4 450,11

4 450,11

4 450,11

4 450,11

4 450,11

4 450,11

44 162,12 500 504,20

44 162,12 500 504,20

544 666,32

544 666,32

202 848,44 1 149 422,17

202 848,44 1 149 422,17

1

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 38 38

1 5

Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 38 38

6409

2212

6409 6409

2227 2227

6409

2227

6409 6409

2229 2229

6409

2229

6409


1 5

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

1 352 270,61

1 352 270,61

1 5

923,71 10 468,74

923,71 10 468,74

Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO

11 392,45

11 392,45

32 606,98 184 772,87

32 606,98 184 772,87

217 379,85

217 379,85

2 125 709,23

2 125 709,23

2 390 158 526,72

5 954 183 106,04

38 38

38 38

1 5

Ostatní přijaté vratky transferů

3 628 375 260,00

CELKEM

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

Text


a

b

c

d

2142 2142

5213 5213

38 38

1 5

2142

5213

2142 2142

6312 6312

38 38

2142

6312

Inv.transfery nefinančním podnik.subj.fyz.osobám

2142 2142

6313 6313

38 38

2142

6313

Inv.transfery nefinančním podnik.subj.právn.osob

2142

Ubytování a stravování

2143 2143

5213 5213

2143

5213

2143 2143

5221 5221

2143

5221

2143 2143

5222 5222

2143

5222

2143 2143

5229 5229




1

2

3

5 127,30 29 054,70

5 127,30 29 054,70

34 182,00

34 182,00

1 126 480,64 6 383 390,23

1 126 480,64 6 383 390,23

7 509 870,87

7 509 870,87

19 951 150,49 113 056 519,42

19 951 150,49 113 056 519,42

133 007 669,91

133 007 669,91

140 551 722,78

140 551 722,78

193 480,56 1 096 389,84

193 480,56 1 096 389,84

1 289 870,40

1 289 870,40

296 107,09 1 677 940,12

296 107,09 1 677 940,12

1 974 047,21

1 974 047,21

219 892,50 1 246 057,50

219 892,50 1 246 057,50

1 465 950,00

1 465 950,00

236 146,91 1 338 165,80

236 146,91 1 338 165,80

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám

38 38

1 5

1 5

1 5

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 38 38

1 5

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 38 38

1 5

Neinvestiční transfery občanským sdružením

03.06.2014 11:37:14

38 38

1 5


strana 13

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka a

b

2143

5229

2143

5321

2143

5321

2143 2143

5323 5323

2143

5323

2143 2143

5329 5329

Text

c

38

5329

2143

6322

2143 2143

6329 6329

2143

6329

2143

6341

2143

6341

2143 2143

6349 6349

2143

6349

2143

Cestovní ruch

2212 2212

5321 5321 5321

2212

5323

2212 2212

6341 6341

2212

6341

2212 2212

6342 6342

2212

6342

2212

Silnice

2219 2219

5321 5321

2219

5321

2219 2219

6341 6341


1

2

3

1 574 312,71

1 574 312,71

174 589,97

174 589,97

174 589,97

174 589,97

663 722,16 7 522 184,46

663 722,16 7 522 184,46

8 185 906,62

8 185 906,62

371 170,71 2 103 300,69

371 170,71 2 103 300,69

2 474 471,40

2 474 471,40

922 219,80 5 225 912,20

922 219,80 5 225 912,20

6 148 132,00

6 148 132,00

4 572 959,49

4 572 959,49

4 572 959,49

4 572 959,49

27 860 239,80

27 860 239,80

54 496,14 1 454 932,83

54 496,14 1 454 932,83

1 509 428,97

1 509 428,97

82 156,42 2 212 570,21

82 156,42 2 212 570,21

2 294 726,63

2 294 726,63

2 633 225,91 171 567 474,49

2 633 225,91 171 567 474,49

174 200 700,40

174 200 700,40

3 088 872,69 662 113 070,91

3 088 872,69 662 113 070,91

665 201 943,60

665 201 943,60

843 206 799,60

843 206 799,60

9 812,37 1 378 148,09

9 812,37 1 378 148,09

1 387 960,46

1 387 960,46

62 557,95 51 262 659,45

62 557,95 51 262 659,45

5

38 38

1 5

38 38

1 5

Neinvestiční transfery krajům

6322 6322

5323 5323


Neinvestiční transfery obcím

2143 2143

2212 2212

d


Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

2143

2212


Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 38 38

1 5

Investiční transfery občanským sdružením 38 38

1 5

Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím 38

5

Investiční transfery obcím 38 38

1 5

Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 38 38

1 5

38 38

1 5

38 38

1 5




1 5

Investiční transfery krajům 38 38

1 5

38 38

1 5


2219

6341

Investiční transfery obcím

51 325 217,40

51 325 217,40

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

52 713 177,86

52 713 177,86

2221

5213

2 406,82

2 406,82

2221

5213

2 406,82

2 406,82

2221 2221

6313 6313

38 38

1 264 962,12 23 154 448,15

1 264 962,12 23 154 448,15

2221

6313


24 419 410,27

24 419 410,27

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

24 421 817,09

24 421 817,09

38

5


03.06.2014 11:37:14

1 5


strana 14

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)


Text


a

b

2243

5213

2243

5213

2243

6313

38

2243

6313


2243

Drážní vozidla

3111 3111

5321 5321

3111

5321

3111 3111

6341 6341 6341

Předškolní zařízení

3113 3113

5321 5321 5321 6341 6341

38

5

6341

Základní školy

3122 3122

5323 5323 5323

3122 3122

6342 6342

3122

6342

3122

Střední odborné školy

3150 3150

5213 5213

3150

5213

3150 3150

5323 5323

1 5

38 38

1 5

192 827,90

232 539 623,52

232 539 623,52

232 539 623,52

232 539 623,52

232 732 451,42

232 732 451,42

290 994,11 3 297 933,44

290 994,11 3 297 933,44

3 588 927,55

3 588 927,55

6 580 738,60 74 581 704,02

6 580 738,60 74 581 704,02

81 162 442,62

81 162 442,62

84 751 370,17

84 751 370,17 40 931,10 463 885,79

1 5

40 931,10 463 885,79 504 816,89

504 816,89

38 38

1 5

6 524 484,47 73 944 157,29

6 524 484,47 73 944 157,29

80 468 641,76

80 468 641,76

80 973 458,65

80 973 458,65 7 110,00 598 230,00

38 38

1 5

7 110,00 598 230,00 605 340,00

605 340,00

38 38

1 5

1 700 498,40 27 336 257,60

1 700 498,40 27 336 257,60

29 036 756,00

29 036 756,00

29 642 096,00

29 642 096,00

42 497,32 240 818,17

42 497,32 240 818,17

283 315,49

283 315,49

132 520,78 1 586 902,25

132 520,78 1 586 902,25

1 719 423,03

1 719 423,03

806 762,73 4 571 655,46

806 762,73 4 571 655,46

5 378 418,19

5 378 418,19

1 789 028,16 24 148 109,22

1 789 028,16 24 148 109,22

25 937 137,38

25 937 137,38

33 318 294,09

33 318 294,09

40 035 649,12

40 035 649,12

40 035 649,12

40 035 649,12

40 035 649,12

40 035 649,12

99 459,83 563 605,68

99 459,83 563 605,68

663 065,51

663 065,51

8 625,00 97 750,00

8 625,00 97 750,00

106 375,00

106 375,00



1 5


1 5 1 5

5323 6313 6313

38 38

3150

6313


3150 3150

6342 6342

38 38

3150

6342

3150

Vyšší odborné školy

3311

6341


1 5

Investiční transfery krajům 38

3311

6341

3311

Divadelní činnost

3315 3315

5222 5222

5323

192 827,90

192 827,90

38 38

3150 3150

3315

192 827,90

5

38 38

3150

5222

3


3122

5323 5323

2


3113

3315 3315

1


3113

3315



3111

3113 3113

d



3111

3113

c


5


1 5

Neinvestiční transfery občanským sdružením 38 38

1 5


03.06.2014 11:37:14


strana 15

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)


Text


a

b

c

d

3315 3315

6322 6322

38 38

1 5

3315

6322

3315 3315

6342 6342

3315

6342

3315

Činnosti muzeí a galerií

3317 3317

5221 5221

3317

5221

3317 3317

6321 6321

3317

6321

3317

Výstavní činnosti v kultuře

3319 3319

6341 6341

3319

6341

3319

Ostatní záležitosti kultury

3322 3322

5223 5223

3322

5223

3322 3322

5321 5321

3322

5321

3322 3322

5323 5323




1

2

3

1 277 450,54 7 238 886,38

1 277 450,54 7 238 886,38

8 516 336,92

8 516 336,92

1 934 713,12 21 926 748,64

1 934 713,12 21 926 748,64

23 861 461,76

23 861 461,76

33 147 239,19

33 147 239,19

43 737,48 247 622,46

43 737,48 247 622,46

291 359,94

291 359,94

1 156 128,70 6 545 494,33

1 156 128,70 6 545 494,33

7 701 623,03

7 701 623,03

7 992 982,97

7 992 982,97

2 835 639,88 32 137 251,93

2 835 639,88 32 137 251,93

34 972 891,81

34 972 891,81

34 972 891,81

34 972 891,81

125 775,93 712 730,27

125 775,93 712 730,27

838 506,20

838 506,20

82 691,02 937 164,95

82 691,02 937 164,95

Investiční transfery občanským sdružením 38 38

1 5


1 5

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 38 38

1 5

Investiční transf.obecně prospěšným společnostem 38 38

1 5


1 5

Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 38 38

1 5

1 019 855,97

1 019 855,97

38 38

1 5

6 243,37 70 758,25

6 243,37 70 758,25

77 001,62

77 001,62

1 5

2 281 844,68 17 900 835,45

2 281 844,68 17 900 835,45

20 182 680,13

20 182 680,13

4 176 096,91 23 664 549,09

4 176 096,91 23 664 549,09

27 840 646,00

27 840 646,00

2 593 552,19 29 393 591,39

2 593 552,19 29 393 591,39

31 987 143,58

31 987 143,58

1 166 858,94 13 224 401,35

1 166 858,94 13 224 401,35

14 391 260,29

14 391 260,29

96 337 093,79

96 337 093,79

16 480,50 186 779,00

16 480,50 186 779,00

203 259,50

203 259,50

3 705 922,36 42 000 453,48

3 705 922,36 42 000 453,48

45 706 375,84

45 706 375,84

45 909 635,34

45 909 635,34

12 750,00

12 750,00


3322

5323

3322 3322

6313 6313

Neinvestiční transfery krajům 38 38

3322

6313


3322 3322

6323 6323

38 38

3322

6323

3322 3322

6341 6341

3322

6341

3322 3322

6342 6342

3322

6342

3322

Zachování a obnova kulturních památek

3326 3326

5321 5321

3326

5321

3326 3326

6341 6341

3326

6341

3326

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

3399

5321

1 5

Invest. transf.církvím a naboženským společnostem 38 38

1 5


1 5


1 5

Neinvestiční transfery obcím 38 38

1 5


03.06.2014 11:37:14

38

5


strana 16

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)


Text


a

b

3399

5321

3399

6341

3399

6341

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3412

5321

3412

5321

3412 3412

6341 6341

3412

6341

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3429 3429

5321 5321

3429

5321

3429 3429

6313 6313

38 38

3429

6313


3429 3429

6329 6329

38 38

3429

6329

3429 3429

6341 6341

3429

6341

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3511 3511

5321 5321

3511

5321

3511 3511

6341 6341

c

d




1

2

3

12 750,00

12 750,00

8 540 945,95

8 540 945,95

8 540 945,95

8 540 945,95

8 553 695,95

8 553 695,95

536 131,38

536 131,38

536 131,38

536 131,38

3 891 973,11 93 387 419,11

3 891 973,11 93 387 419,11

97 279 392,22

97 279 392,22

97 815 523,60

97 815 523,60

9 110,02 166 798,90

9 110,02 166 798,90

175 908,92

175 908,92

2 587 077,64 14 660 106,62

2 587 077,64 14 660 106,62

17 247 184,26

17 247 184,26

1 011 293,09 5 725 498,51

1 011 293,09 5 725 498,51

6 736 791,60

6 736 791,60

265 827,21 5 241 008,33

265 827,21 5 241 008,33

5 506 835,54

5 506 835,54

29 666 720,32

29 666 720,32

154 494,75 1 750 940,50

154 494,75 1 750 940,50

1 905 435,25

1 905 435,25

1 896 859,06 21 497 735,93

1 896 859,06 21 497 735,93

23 394 594,99

23 394 594,99

25 300 030,24

25 300 030,24

84,00 475,96

84,00 475,96

559,96

559,96

76 455,25 433 246,42

76 455,25 433 246,42

509 701,67

509 701,67

510 261,63

510 261,63

3 105,90 17 600,10

3 105,90 17 600,10

20 706,00

20 706,00

81 433,31 461 455,39

81 433,31 461 455,39

542 888,70

542 888,70

563 594,70

563 594,70

1 752,37 19 860,25

1 752,37 19 860,25

Neinvestiční transfery obcím 38

5

Investiční transfery obcím 38

5


1 5


1 5


1 5

Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím 38 38

1 5


1 5

38 38

1 5


3511

6341

3511

Všeobecná ambulantní péče


3512 3512

5213 5213

3512

5213

3512 3512

6313 6313

38 38

3512

6313


3512

Stomatologická péče

3515 3515

5212 5212

3515

5212

3515 3515

6312 6312

38 38

3515

6312

Inv.transfery nefinančním podnik.subj.fyz.osobám

3515

Specializovaná ambulantní zdravotní péče

3522 3522

5213 5213

38 38

1 5


38 38

1 5

1 5

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám

03.06.2014 11:37:14

38 38

1 5

1 5


strana 17

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)


Text


a

b

c

3522

5213

3522 3522

6313 6313

38 38

3522

6313


3522 3522

6342 6342

38 38

3522

6342

3522

Ostatní nemocnice

3526 3526

5213 5213

3526

5213

3526 3526

6313 6313

38 38

3526

6313


3526

Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

3636

5901

38 38

5901

3639 3639

5321 5321 5321

3639

5901

3639 3639

6341 6341

3639

6341

3639 3639

6901 6901

4350 4350

5223 5223

4350

5223

4350 4350

6323 6323

4350

6323

4350

Domovy pro seniory

6174 6174

5011 5011

6174

5021

6174 6174

5024 5024

6174

5024

21 612,62

1 660 569,71 18 819 789,96

1 660 569,71 18 819 789,96

20 480 359,67

20 480 359,67

4 442 687,39 50 350 457,05

4 442 687,39 50 350 457,05

54 793 144,44

54 793 144,44

75 295 116,73

75 295 116,73

14 195,98 80 443,98

14 195,98 80 443,98

94 639,96

94 639,96

790 272,93 4 478 213,02

790 272,93 4 478 213,02

5 268 485,95

5 268 485,95

5 363 125,91

5 363 125,91

19 473,30 244 361,39

19 473,30 244 361,39

263 834,69

263 834,69

1 5

1 5

1 5

38

1

38 38

1 5

38 38

1 5

38 38

1 5

38 38

1 5

14 138 000,00 95 370 000,00

11 828 816,85 68 811 423,03

109 508 000,00

80 640 239,88


6901

5011

21 612,62 1 5

Nespecifikované rezervy

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

5021 5021

3


3639

6174 6174

2


3639

6174

1


Územní rozvoj

5901 5901


Investiční transfery krajům

3636

3639 3639



3636

3639

d


Rezervy kapitálových výdajů 38 38

202 586 000,00 3 312 545 000,00

68 480 228,99 111 957 697,77

41 834,45 237 061,89

41 834,45 237 061,89

278 896,34

278 896,34

866 686,30 4 911 222,33

866 686,30 4 911 222,33

5 777 908,63

5 777 908,63

1 5

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 38 38

1 5

38 38

1 5

Ostatní osobní výdaje

6 056 804,97

6 056 804,97

4 641 990,00 26 304 610,00

4 611 990,00 26 134 610,00

4 525 074,30 25 642 087,70

30 946 600,00

30 746 600,00

30 167 162,00

195 000,00 1 105 000,00

195 000,00 1 105 000,00

119 991,90 679 954,10

1 300 000,00

1 300 000,00

799 946,00

30 000,00 170 000,00

25 563,00 144 857,00

200 000,00

170 420,00

Odstupné

03.06.2014 11:37:14

111 693 863,08

65 505 228,99 2 975 000,00 261 078 166,64

1 5

1 5

111 693 863,08

3 515 131 000,00

Invest. transf.církvím a naboženským společnostem 38 38

3 383 014,75 108 310 848,33

3 624 639 000,00

Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 38 38

3 383 014,75 108 310 848,33


strana 18

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)


Text





a

b

c

d

1

2

3

6174 6174

5031 5031

38 38

1 5

1 170 000,00 6 630 000,00

1 170 000,00 6 630 000,00

1 151 508,45 6 525 214,55

6174

5031

7 800 000,00

7 800 000,00

7 676 723,00

6174 6174

5032 5032

420 750,00 2 384 250,00

420 750,00 2 384 250,00

417 001,50 2 363 008,50

6174

5032

2 805 000,00

2 805 000,00

2 780 010,00

6174 6174 6174 6174

5038 5038 5038 5038

21 000,00 119 000,00

303,90 1 722,10 21 000,00 119 000,00

303,90 1 722,10 17 723,10 100 430,90

140 000,00

142 026,00

120 180,00

750,00 4 250,00

750,00 4 250,00

33,75 191,25

5 000,00

5 000,00

225,00

600,00 3 400,00

420,60 2 383,40

6174

5038

6174 6174

5132 5132

6174

5132

6174 6174

5133 5133

6174

5133

6174 6174

5136 5136

6174

5136

6174 6174

5137 5137

6174

5137

6174 6174

5139 5139

6174

5139

6174 6174

5151 5151

6174

5151

6174 6174

5152 5152

6174

5152

6174 6174

5154 5154

6174

5154

6174 6174

5156 5156

6174

5156

6174 6174

5161 5161

6174

5161

6174 6174

5162 5162

6174

5162

6174 6174

5163 5163

6174

5163

6174 6174

5164 5164

6174

5164

6174 6174

5166 5166

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 38 38

1 5

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 37 37 38 38

1 5 1 5

Povinné pojistné na úrazové pojištění 38 38

1 5

Ochranné pomůcky 38 38

1 5

300,00 1 700,00 2 000,00

4 000,00

2 804,00

38 38

1 5

12 090,00 68 510,00

18 754,35 106 274,65

7 762,50 43 987,50

80 600,00

125 029,00

51 750,00

38 38

1 5

37 912,50 214 837,50

72 712,50 412 037,50

47 152,91 267 199,79

252 750,00

484 750,00

314 352,70

38 38

1 5

189 037,50 1 071 212,50

189 775,62 1 075 395,15

104 353,00 591 333,03

1 260 250,00

1 265 170,77

695 686,03

38 38

1 5

5 250,00 29 750,00

8 025,12 45 475,61

7 231,80 40 980,02

35 000,00

53 500,73

48 211,82

16 500,00 93 500,00

22 680,29 128 521,56

19 886,27 112 688,68

110 000,00

151 201,85

132 574,95

45 300,00 256 700,00

43 798,13 248 189,29

38 028,98 215 497,35

302 000,00

291 987,42

253 526,33

33 000,00 187 000,00

33 195,00 188 105,00

25 584,96 144 981,44

Léky a zdravotnický materiál

Knihy, učební pomůcky a tisk

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Nákup materiálu j.n.

Studená voda 38 38

1 5

38 38

1 5

Teplo

Elektrická energie 38 38

1 5

220 000,00

221 300,00

170 566,40

38 38

1 5

15 000,00 85 000,00

15 000,00 85 000,00

7 796,25 44 178,75

100 000,00

100 000,00

51 975,00

38 38

1 5

123 360,00 699 040,00

129 205,83 732 166,29

101 030,10 572 503,23

Pohonné hmoty a maziva

Služby pošt

Služby telekomunikací a radiokomunikací

822 400,00

861 372,12

673 533,33

38 38

1 5

35 475,00 201 025,00

36 665,29 207 770,00

22 429,70 127 101,50

236 500,00

244 435,29

149 531,20

38 38

1 5

1 103 062,50 6 250 687,50

1 105 415,85 6 264 023,15

1 062 779,88 6 022 419,32

7 353 750,00

7 369 439,00

7 085 199,20

517 350,00 2 931 650,00

494 559,61 2 802 504,42

238 318,53 1 350 471,55

Služby peněžních ústavů

Nájemné

03.06.2014 11:37:14

38 38

1 5


strana 19

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka a

b

6174

5166

6174 6174

5167 5167

6174

5167

6174 6174

5169 5169

6174

5169

6174 6174

5171 5171

6174

5171

6174 6174

5172 5172

6174

5172

6174 6174

5173 5173

6174

5173

6174 6174

5175 5175

6174

5175

6174 6174

5176 5176

6174

5176

6174 6174

5179 5179

6174

5179

6174 6174

5195 5195

6174

5195

6174 6174

5213 5213

6174

5213

6174 6174

5222 5222

6174

5222

6174 6174

5361 5361

6174

5361

6174 6174

5362 5362

Text

Nástroj Prostorová jednotka c

d

Konzultační, poradenské a právní služby




1

2

3

3 449 000,00

3 297 064,03

1 588 790,08

106 002,90 600 683,10

79 387,45 449 862,17

38 38

1 5

105 000,00 595 000,00 700 000,00

706 686,00

529 249,62

38 38

1 5

1 179 697,50 6 684 952,50

1 153 869,93 6 538 596,29

903 826,76 5 121 684,08

7 864 650,00

7 692 466,22

6 025 510,84

38 38

1 5

48 000,00 272 000,00

48 000,00 272 000,00

33 240,24 188 361,15

320 000,00

320 000,00

221 601,39

38 38

1 5

22 500,00 127 500,00

22 500,00 127 500,00

11 061,31 62 680,74

150 000,00

150 000,00

73 742,05

38 38

1 5

75 000,00 425 000,00

100 604,55 570 092,45

95 473,72 541 017,47

500 000,00

670 697,00

636 491,19

45 000,00 255 000,00

45 000,00 255 000,00

40 312,19 228 435,72

300 000,00

300 000,00

268 747,91

9 000,00 51 000,00

9 000,00 51 000,00

5 850,38 33 152,12

60 000,00

60 000,00

39 002,50

300,00 1 700,00

Služby školení a vzdělávání

Nákup ostatních služeb

Opravy a udržování

Programové vybavení

Cestovné (tuzemské i zahraniční) 38 38

1 5

38 38

1 5

Pohoštění

Účastnické poplatky na konference 38 38

1 5

300,00 1 700,00 2 000,00

2 000,00

38 38

1 5

27 000,00 153 000,00

26 775,00 151 725,00

23 614,80 133 817,20

180 000,00

178 500,00

157 432,00

675,00 3 825,00

675,00 3 825,00

4 500,00

4 500,00

5 100,00 28 900,00

5 100,00 28 900,00

4 950,00 28 050,00

34 000,00

34 000,00

33 000,00

750,00 4 250,00

750,00 4 250,00

5 000,00

5 000,00

1 350,00 7 650,00

1 350,00 7 650,00

1 140,00 6 460,00

9 000,00

9 000,00

7 600,00

225,00 1 275,00

9,00 51,00

1 500,00

60,00

22 500,00 127 500,00

22 500,00 127 500,00

19 058,70 107 999,30

150 000,00

150 000,00

127 058,00

64 607,71

64 607,71

64 607,71

64 607,71

Ostatní nákupy j.n.

Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. 38 38

1 5


1 5

Neinvestiční transfery občanským sdružením 38 38

1 5

Nákup kolků 38 38

6174

5362

6174 6174

5365 5365

38 38

6174

5365

Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům

6174 6174

5424 5424

38 38

6174

5424

6174

5901

6174

5901

6174

5909

6174

5909

1 5

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 5

1 5

Náhrady mezd v době nemoci 38

1

38

1

Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

03.06.2014 11:37:14


strana 20

Licence: RRJZ

XCRGBA1A / A1A (08042014 16:26 / 201404081543)


Text


a

b

c

d

6174 6174

6125 6125

38 38

1 5

6174

6125

6174 6174

6901 6901

6174

6901

6174


6330 6330

5345 5345

6330

5345

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6402 6402

5364 5364

6402

5364

6402

5368

6402

5368

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409

5364

6409

5364

6409

5901

6409

5901

6409

5909

6409

5909

6409





1

2

3

25 050,00 141 950,00

24 999,81 141 665,59

167 000,00

166 665,40

Výpočetní technika 38 38

1 5

Rezervy kapitálových výdajů 38 38

75 000,00 425 000,00

49 950,00 283 050,00

500 000,00

333 000,00

68 000 000,00

68 316 833,14

1 5

Převody vlastním rozpočtovým účtům 38 38

61 283 935,65 139 271 256,00 3 474 492 815,45 3 613 764 071,45 3 613 764 071,45

1 5

122 887,62 1 129 974,42

122 887,62 1 129 974,42

1 252 862,04

1 252 862,04

1

35 790 362,49

35 790 362,49

Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO

35 790 362,49

35 790 362,49

37 043 224,53

37 043 224,53

162 809,59

162 809,59

162 809,59

162 809,59

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 38

38

1

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 38

1

117 723,79


117 723,79 38

5

Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

CELKEM

03.06.2014 11:37:14

3 692 639 000,00


1 845 167,98

1 845 167,98

1 845 167,98

1 845 167,98

2 125 701,36

2 007 977,57

2 426 255 719,40

5 883 748 700,70

strana 21

Příloha č. 2

Příloha č. 3 - Dotace poskytnuté z rozpočtu RRRSJ na projekty ROP JZ v prioritních osách 1 - 3 Registrační č. projektu

Název projektu

CZ.1.14/1.1.00/05.01896

III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy)

CZ.1.14/1.1.00/05.01897 CZ.1.14/1.1.00/11.02177 CZ.1.14/1.1.00/11.02179 CZ.1.14/1.1.00/11.02180 CZ.1.14/1.1.00/11.02181 CZ.1.14/1.1.00/11.02185 CZ.1.14/1.1.00/11.02338 CZ.1.14/1.1.00/18.02546 CZ.1.14/1.1.00/18.02547 CZ.1.14/1.1.00/20.02552 CZ.1.14/1.1.00/20.02553 CZ.1.14/1.1.00/20/02557 CZ.1.14/1.2.00/05.01517 CZ.1.14/1.3.00/09.02174 CZ.1.14/1.3.00/09.02175 CZ.1.14/1.3.00/14.02504 CZ.1.14/1.3.00/14.02506 CZ.1.14/1.3.00/14.02507 CZ.1.14/1.5.00/03.01063 CZ.1.14/1.5.00/05.01543 CZ.1.14/1.5.00/05.01776 CZ.1.14/1.5.00/13.02353 CZ.1.14/1.5.00/13.02360 CZ.1.14/1.5.00/13.02361 CZ.1.14/1.5.00/13.02373 CZ.1.14/1.5.00/13.02382 CZ.1.14/1.5.00/13.02392 CZ.1.14/1.5.00/13.02393 CZ.1.14/1.5.00/13.02429 CZ.1.14/1.5.00/13.02431 CZ.1.14/1.5.00/13.02435 CZ.1.14/1.5.00/13.02459 CZ.1.14/1.5.00/13.02471 CZ.1.14/1.5.00/13.02479 CZ.1.14/1.5.00/13.02486 CZ.1.14/1.5.00/13.02501 CZ.1.14/2.1.00/04.02169 CZ.1.14/2.1.00/04.02503 CZ.1.14/2.1.00/15.02562 CZ.1.14/2.1.00/15.02563 CZ.1.14/2.1.00/22.02598

Most ev.č. 192-03 přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 1 Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov / Plzeň sever - Bor III/18019a K Hrádku a Ve Višňovce II/201 Manětín - průtah Přeložka silnice II/184 - Obchvat Hájek II/230 Nepomuk - Přeštice, 1. část Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni Silnice II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 1.etapa Rekonstrukce II/196 Meclov Průtah II/117 Skašov rekonstrukce silnice III/18036 Chlumčany - Dobřanská ulice Rekonstrukce autobusových nádraží ve Vimperku a Písku Moderní železniční vozidal pro Plzeňský kraj Moderní železniční vozidla pro Jihočeský kraj Moderní železniční vozidla pro Plzeňský kraj II Modernizace vozového parku veřejné dopravy regionu Modernizace vozového parku veřejné dopravy ČSAD Jihotrans Rekonstrukce místních komunikací I.etapa-rekonstrukce místních komunikací-revitalizace Sídliště ve Vlachově Březí Modernizace místních komunikací v Budíškovicích Místní komunikace Chanovice Komplexní rekonstrukce místních komunikací v obci Zruč - Senec - III. etapa Chotíkov - rekonstrukce místních komunikací Stavební úpravy MK - Klenovská ul. Janovice nad Úhlavou Modernizace místních komunikací Nové Hrady - zlepšení dostupnosti a bezpečnosti na daných úsecích Modernizace místních komunikací a chodníků v obci Němčice Rekonstrukce komunikace Českobudějovická v Kaplici Komunikace Horní Žďár - Dolní Pěna. Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti Červený Vrch v Dačicích - III. etapa Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov Rekonstrukce místních komunikací v Boršově nad Vltavou centrální část Rekonstrukce místní komunikace ve Školní ulici v Katovicích Výstavba místní komunikace v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a propojovací komunikace K1 Rekonstrukce místních komunikací - Třemošná - Záluží Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací Obnova vnějšího pláště Sokolovny Relax centrum Štruncovy sady Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova)

Dotace v Kč 5 066 189,18 34 043 169,74 98 068 862,74 82 051 812,18 16 023 513,47 9 174 225,86 16 726 436,10 80 021 763,74 261 013 897,88 38 165 386,36 14 489 387,99 6 635 934,93 6 016 090,06 8 433 080,80 134 491 146,98 78 255 035,56 19 986 268,88 7 461 776,33 8 526 959,96 2 637 237,20 17 098 122,70 13 413 211,81 7 280 338,43 13 709 867,88 15 795 991,31 5 583 105,69 8 073 474,39 6 065 218,35 4 105 881,99 6 199 486,58 3 432 212,43 7 248 076,36 4 444 620,02 3 510 081,04 16 328 853,39 8 150 701,82 15 311 366,82 6 736 791,60 48 144 135,93 21 849 542,74 40 035 649,12 5 651 900,73

Registrační č. projektu CZ.1.14/2.1.00/22.02599 CZ.1.14/2.2.00/06.02018 CZ.1.14/2.2.00/06.02047 CZ.1.14/2.2.00/06.02050 CZ.1.14/2.2.00/06.02066 CZ.1.14/2.2.00/13.02463

Název projektu Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka) Rozšíření bazénu Tachov - etapa venkovní část Komunitní centrum Sušice Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro Revitalizace centra - rekonstrukce a rozšíření parku Rekreační areál města Blatná - revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost

Dešenice-rekonstrukce části bývalé tvrze č.p.1za účelem rozvoje kultury a kvality služeb veř.správy CZ.1.14/2.3.00/06.02086 Revitalizace náměstí městyse Ševětín Revitalizace objektu a parku v Radošovicích - rozvoj komunitního CZ.1.14/2.3.00/06.02093 života a zvýšení atraktivity obce CZ.1.14/2.3.00/06.02046

Obnova veřejných prostranství a zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel města Nové Hrady CZ.1.14/2.4.00/05.01405 Nástavby budov 22.ZŠ Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1.ZŠ v Plzni a CZ.1.14/2.4.00/05.01407 výstavba zázemí pro sport. CZ.1.14/2.3.00/06.02097

CZ.1.14/2.4.00/05.01576 CZ.1.14/2.4.00/05.01580 CZ.1.14/2.4.00/19.02564 CZ.1.14/2.4.00/19.02572 CZ.1.14/2.4.00/19.02573 CZ.1.14/2.4.00/19.02588 CZ.1.14/2.5.00/03.01146 CZ.1.14/2.5.00/05.01624 CZ.1.14/2.5.00/05.01629 CZ.1.14/2.5.00/05.01653 CZ.1.14/2.5.00/05.01657 CZ.1.14/2.5.00/05.01663 CZ.1.14/2.5.00/05.01696 CZ.1.14/2.6.00/05.01397 CZ.1.14/2.6.00/05.01470 CZ.1.14/2.6.00/05.01740 CZ.1.14/2.6.00/05.01743 CZ.1.14/2.6.00/05.01800 CZ.1.14/3.1.00/03.00844 CZ.1.14/3.1.00/05.01348 CZ.1.14/3.1.00/05.01349 CZ.1.14/3.1.00/05.01363

Modernizace a rekonstrukce 2. učebnového pavilonu VOŠ a SPŠE v Plzni Víceúčelový objekt pro praktickou výuku žáků a celoživotní vzdělávání v řemeslných oborech vzdělání Učíme se podnikat Rozvoj moderních technologií na COP Nové technologie v odborné praxi s ohledem na trh práce Zřízení a vybavení specializovaných učeben Modernizace MŠ Hluboká nad Vltavou Rekonstrukce a zvýšení kapacity Mateřské školy Líně Nástavba mateřské školy a vybudování centra pro mimoškolní činnost dětí v obci Kostelec, okr. Tachov Chráněné bydlení Mateřská škola Nové Homole - rekonstrukce a rozšíření kapacity Školní družina Kardašova Řečice Modernizace a výstavba MŠ Poběžovice za účelem uplatnění principu rovných příležitostí Modernizace vybavení zdravotnického zařízení Modernizace přístrojového vybavení oční ambulance Dačice Dostavba klatovské nemocnice Zdravotní středisko Staňkov - stavební úpravy a přístavba Modernizace vybavení intenzivní péče Rekonstrukce hotelu Relax, Dolní Vltavice, Lipno Rekreační a kongresové centrum Nové Dvory Ubytovací zařízení pro rekreační a kongresovou turistiku České Budějovice - I. Etapa Rozšíření a modernizace sportovně-rekreačního areálu v obci Lažiště

CZ.1.14/3.1.00/05.01535 Rekreační areál ORSINO Sportovně ubytovací komplex Jiráskovo nábřeží České CZ.1.14/3.1.00/05.01554 Budějovice CZ.1.14/3.1.00/05.01591 Hotelový dům pro seniory - České Budějovice CZ.1.14/3.1.00/05.01598 Rodinný penzion TEDDY CZ.1.14/3.1.00/05.01717 Penzion Dominik CZ.1.14/3.1.00/05.01890 Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou - Poněšice úsek II a III

Dotace v Kč 11 670 380,43 48 001 001,69 34 972 891,81 26 702 563,82 12 692 592,49 43 731 645,31 24 937 135,72 6 514 479,03 3 944 985,76 13 081 897,62 40 837 564,72 27 934 128,72 23 699 103,64 21 060 503,50 3 738 649,84 3 957 456,77 4 842 942,66 5 661 733,68 13 847 378,94 9 861 019,65 6 513 512,77 6 056 804,97 12 678 641,02 12 201 765,21 41 850 817,79 510 261,63 563 594,70 54 793 144,44 25 300 030,24 20 501 972,29 15 342 454,60 12 809 248,21 3 005 830,72 3 390 892,51 12 736 184,90 5 829 902,63 37 138 875,21 3 762 163,07 16 506 055,04 892 567,26

Registrační č. projektu

Název projektu

CZ.1.14/3.1.00/11.02186

Výstavba pěších stezek Božkovsko - Koterovského rozvoje cestovního ruchu

Jaroslava Štochlová - rozšiřování ubytovacích kapacit a sportovní a relaxační zázemí v Mýtě CZ.1.14/3.1.00/11.02246 Rekreační a kongresové centrum Nové Dvory - II. etapa Housův mlýn Tábor - zážitkový skanzen husitského způsobu CZ.1.14/3.1.00/11.02267 života, kultury a válečnictví CZ.1.14/3.1.00/11.02200

CZ.1.14/3.1.00/11.02287 CZ.1.14/3.1.00/11.02294 CZ.1.14/3.1.00/11.02305 CZ.1.14/3.1.00/11.02322 CZ.1.14/3.1.00/11.02327 CZ.1.14/3.1.00/16.02542 CZ.1.14/3.1.00/16.02544

Rekonstrukce zájezdního hostince na cyklopenzion se společenským sálem a minipivovarem v Č.Rudolci Depandance Slunečná louka Žihobce - zámek, revitalizace a kulturní využití hist. objektu Multifunkční dům s ubytováním v Kaplici Cyklopenzion Kardašova Řečice Muzeum vltavínů Centrum fotografie a moderních médií

CZ.1.14/3.1.00/17.02510 Výstavba a rekonstr. sport. rekr. vybavenosti v obci Babylon CZ.1.14/3.1.00/17.02519 CZ.1.14/3.1.00/17.02521 CZ.1.14/3.1.00/17.02523 CZ.1.14/3.1.00/17.02525 CZ.1.14/3.1.00/17.02529 CZ.1.14/3.1.00/17.02532 CZ.1.14/3.1.00/17.02534 CZ.1.14/3.1.00/17.02537 CZ.1.14/3.1.00/23.02602 CZ.1.14/3.1.00/23.02633 CZ.1.14/3.1.00/23.02634 CZ.1.14/3.1.00/23.02637

Cyklostezka "FORMANSKÁ STEZKA" Starý Smolivec - Dožice Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy Cyklistická stezka Děbolín - sv. Barbora Vltavská cyklistická stezka z Litoradlic do Týna n. Vlt. - II. etapa Obnova a rozšíření víceúčelového hřiště Dešná Výstavba víceúčelového hřiště Český Rudolec Rekonstrukce oranžerie na wellness a pivní lázně (koupele) Víceúčelové hřiště Malče Výstavba wellness provozu v Jestřábí Wellness - objekt pro osobní a fyzickou pohodu Posílení vzájemné provázanosti cílů - cyklostezka Skapce Na kolečkách Konstantinolázeňskem Techmania science center - Restaurování regionálních CZ.1.14/3.2.00/03.00739 průmyslových exponátů

Dotace v Kč 3 877 639,30 7 509 870,87 7 515 950,21 4 692 232,45 7 644 536,88 2 437 964,00 4 747 549,46 18 834 373,33 2 824 165,95 4 487 169,98 8 553 695,95 3 328 478,02 9 007 289,57 12 225 435,62 4 039 266,42 9 454 977,96 2 754 398,58 2 291 851,95 1 057 165,94 2 844 165,48 1 356 800,91 4 006 325,00 1 790 293,19 11 425 708,54 7 992 982,97

CZ.1.14/3.2.00/05.01359

Revitalizace objektů Synagogy a Ateliéru E.Schieleho v Č.Krumlově - Kulturně hist. centrum III.meandr

10 817 890,90

CZ.1.14/3.2.00/05.01384

Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB.

17 866 774,26

CZ.1.14/3.2.00/05.01418

Zahrada otevřená - Rozšíření a zkvalitnění nabídky pro cestovní ruch v muzeu v Tachově

4 251 468,62

Revitalizace děkanského kostela Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí CZ.1.14/3.2.00/05.01603 Stálá muzejní expozice "Příroda pro budoucnost" CZ.1.14/3.2.00/05.01638 Rekonstrukce bývalého zájezdního hostince čp. 79 na muzeum CZ.1.14/3.2.00/05.01513

CZ.1.14/3.2.00/05.01651 CZ.1.14/3.2.00/05.01679 CZ.1.14/3.2.00/05.01829 CZ.1.14/3.2.00/05.01975 CZ.1.14/3.3.00/02.00244 CZ.1.14/3.3.00/05.01561 CZ.1.14/3.3.00/05.01562 CZ.1.14/3.3.00/05.01567 CZ.1.14/3.3.00/05.01570

Regenerace památkové zóny ve Spáleném Poříčí - veřejný prostor pro rozvoj cestovního ruchu Pohledy do minulosti Plzeňského kraje Vybudování Muzea čokolády a marcipánu v Táboře Muzeum Šumavy Sušice - přístavba, nástavba a stavební úpravy Podpora cestovního ruchu na Hlubocko - Lišovsku Marketingová strategie a propagace Šumavy Stezky zdraví v Plzeňském kraji Podpora rozvoje služeb a marketingu SKI areálu Špičák Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií

Celkem vyplaceno příjemcům v roce 2013

10 812 377,94 1 268 318,26 12 957 784,21 20 049 215,34 22 699 518,50 9 364 789,23 10 216 793,29 1 974 047,21 7 722 444,71 3 940 421,40 1 289 870,40 8 185 906,62 2 169 649 491,50

Zvýrazněné řádky představují poskytnuté dotace, jejichž součástí jsou prostředky Jihočeského či Plzeňského kraje určené na zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů u projektů pro prioritní osy 1 – 3.

2014 ze dne

Recommend Documents