2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a) 155 554 ezer Ft bevétellel, b) 134 303 ezer Ft kiadással, c) 22 631 ezer Ft helyesbített pénzmaradvánnyal jóváhagyja. 2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (2) A mérlegszerűen bemutatott kiadásokat és bevételeket kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., és 1.4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 3. § Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el. 5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 6.1. és 6.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 6. § (1) Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradványát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önállóan működő költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 1., 2., 3. tájékoztató adatok tartalmazzák. (2) Az Áht. 91. § (2) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott kimutatásokat a 4. és 5. tájékoztató adatok tartalmazzák. 8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas László polgármester

Sinai Bertalanné jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =


1. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez

Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KAIDÁSAI ÉS BEVÉTELEI (Áht. 23. § (2) bek. a) pont) BEVÉTELEK ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

2

3

4

4

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése

3.6. 3.7. 3.8.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási támogatás Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7. 7.1. 7.2.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8. 8.1. 8.2. 8.3.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4. 11.1.5.

Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

18 534 10 650 9 550

18 619 10 650 9 550

22 893 11 886 10 666

1 100

1 100

1 167 53

3 684

3 769

368 900 1 650 252

368 900 1 650 252

7 036 1 301 48 856 1 613 239

514

599

1 299 32 1 648

4 200 54 275 54 275

4 200 87 038 75 098 2 824

3 971 87 039 75 099 2 824

4 410

4 410

3 540 3 540

4 706

4 706

16 695 12 805

26 461 23 738 637

2 295 10 510 3 890

75 2 295 20 731 2 723

3 890

2 723

250

1 047 687 360

1 047 687 360

4 663 4 663

3 604 3 604

315 315

81 262 5 440 5 440 5 440

127 003 19 277 5 865 5 865

137 801 18 338 5 864 5 864

13 412

12 474

13 412

12 474

86 702

146 280

156 139

86 702

146 280

155 554

3 540

250

46

Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

-585


Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KAIDÁSAI ÉS BEVÉTELEI (Áht. 23. § (2) bek. a) pont) KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások

2.6.


2013. évi módosított előirányzat


3

4

4

83 675 32 908 8 268 24 414

121 591 41 571 9 160 28 404

115 695 38 115 8 227 28 623

18 085

42 456

40 730

4 765 13 264 56

26 895 12 749 2 812

25 271 12 663 2 796

358 358

24 140 5 738 18 402

17 831 651 17 180

2 669 484 2 185

549 295 254

86 702

146 280

133 526

86 702

146 280

133 526

86 702

146 280

134 303

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

777

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-5 440

Ezer forintban -19 277

Ezer forintban 4 275

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2.

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

-

Ezer forintban

Ezer forintban

1 989

12 474

1 989

12 474

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

5 440

19 277

18 338

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

5 440

19 277

18 338

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

5440

4980

4980

0

14297

13358

0

0

0

0

0

0

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

1.2 melléklet az 5/2014. (v.5.) önkormányzati rendelethez

Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KAIDÁSAI ÉS BEVÉTELEI (Áht. 23. § (2) bek. a) pont) BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím

Kötelező feladatok 2013. évi előirányzat

Kötelező feladatok 2013. évi módosított előirányzat

Kötelező feladatok 2013. évi teljesítés

2

3

4

4

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 3.1.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés

3.2. 3.3. 3.4.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak

3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.


6. 6.1.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

17 634 10 650 9 550

17 719 10 650 9 550

18 759 11 886 10 666

1 100

1 100

1 167 53

2 784

2 869

2 902 20

368

368

48

1 650

1 650

1 613

252 514

252 599

239 604 32 346

4 200 41 700 41 700

4 200 73 504 61 887 2 824

3 971 73 505 61 888 2 824

4 155

4 155

3 540 3 540


8. 8.1. 8.2.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.


12. 13. 14.


4 638 23 484 20 761

75 3 540

10 510

20 686

3 890

2 723

3 890

2 723

250

987 627 360

987 627 360

2 632 2 632

3 223 3 223

315 315

65 756 5 440 5 440 5 440

109 833 19 277 5 865 5 865

117 050 18 338 5 864 5 864

13 412

12 474

13 412

12 474

71 196

129 110

135 388

71 196

129 110

134 803


7. 7.1. 7.2.

4 638 14 400 10 510

250

-585

1.2 melléklet az 5/2014. (v.5.) önkormányzati rendelethez

Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KAIDÁSAI ÉS BEVÉTELEI (Áht. 23. § (2) bek. a) pont) KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


1.11. 1.12.

- Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

2.6.

Kötelező feladatok 2013. évi előirányzat

Kötelező feladatok 2013. évi módosított előirányzat

Kötelező feladatok 2013. évi teljesítés

3

4

4

68 269 32 908 8 268 20 645

104 521 41 571 9 160 22 340

96 726 38 115 8 227 21 043

6 448

31 450

29 341

4 765 1 627 56

26 895 1 803 2 752

25 271 1 374 2 696

358 358

24 140 5 738 18 402

17 831 651 17 180


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék

2 669 484

549 295

3.2.

Céltartalék

2 185

254

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

71 296

129 210

114 557

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

71 296

129 210

114 557

71 296

129 210

115 334

Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.


8.


9.


777

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1





1.3. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez

Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KAIDÁSAI ÉS BEVÉTELEI (Áht. 23. § (2) bek. a) pont) BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

Önként vállalt feladatok 2013. évi előirányzat

Önként vállalt feladatok 2013. évi módosított előirányzat

Önként vállalt feladatok 2013. évi teljesített

2

3

6

5

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


900

900

4 134

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak

900

900

4 134 1 281

900

900

856

3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.


6. 6.1. 6.1.1.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.


7. 7.1. 7.2.


8. 8.1. 8.2.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.


9.


10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5.


11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.


12. 13. 14.


695 1 302

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

2 295 2 295

2 340 2 340

2 295

2 295 45

60 60

60 60

46 900

3 255

6 580

900

3 255

6 580

900

3 255

6 580



2. sz. táblázat

Sor-szám

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek


Ezer forintban

Önként vállalt feladatok 2013. évi előirányzat

Önként vállalt feladatok 2013. évi módosított előirányzat III.

Önként vállalt feladatok 2013. évi módosított előirányzat II.

3

6

5

800

3 155

4 556

800

3 095

4 456

60

100

60

100

800

3 155

4 556

800

3 155

4 556

800

3 155

4 556

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.


6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4.


6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.


8.


9.




Ezer forintban 100

Ezer forintban 100



Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KAIDÁSAI ÉS BEVÉTELEI (Áht. 23. § (2) bek. a) pont) BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

Állami feladatok 2013. évi előirányzat

Állami feladatok 2013. évi módosított előirányzat

Állami feladatok 2013. évi teljesítése

2

3

4

4

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 3.1. 3.2.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3. 3.4. 3.5.

Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése

3.6. 3.7. 3.8.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.


6. 6.1. 6.1.1.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.


7. 7.1. 7.2.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


9.


10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5.


11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.


12. 13. 14.


12 575 12 575

13 534 13 211

13 534 13 211

255

255

68

68 637 637

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

637

2 031 2 031

381 381

14 606

13 915

14 171

14 606

13 915

14 171

14 606

13 915

14 171



2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

Állami feladatok 2013. évi előirányzat

Állami feladatok 2013. évi módosított előirányzat III.

Állami feladatok 2013. évi módosított előirányzat II.

1

2

3

4

4

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

14 606

13 915

14 413

2 969

2 969

3 124

11 637

10 946

11 289

11 637

10 946

11 289

14 606

13 915

14 413

14 606

13 915

14 413

14 606

13 915

14 413


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.


6.2. 6.2.1. 6.2.2.


6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.


8.


9.




Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban -242


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3.

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Közhatalmi bevételek

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

2013. évi módosított 2013. évi teljesített előirányzat 4.

Megnevezés


5.

6.

4.

10 650

10 650

11 886

Személyi juttatások

3 684

3 769

7 036

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

4 200

4 200

3 971

54 275

87 038

87 039

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 540

12 805

23 738

Egyéb működési célú kiadások

2 295

2 295

687

687

76 349

119 149

134 357

5 440

4 980

4 980

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

5 440

4 980

4 980

Likviditási hitelek törlesztése

- 5.-ből: EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Tartalékok

2013. évi módosított 2013. évi módosított előirányzat III. előirányzat II. 7.

7.

32 908

41 571

38 115

8 268

9 160

8 227

24 414

28 404

28 623

18 085

42 456

40 730

2 669

549

86 344

122 140

115 695

86 344

122 140

115 695

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

5 440

4 980

4 980

81 789

124 129

139 337 -585

81 789 9 995 4 555

124 129 2 991 -

138 752 -

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

907

86 344 -

122 140 1 989

116 602 18 662 23 642


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

2013. évi módosított 2013. évi teljesített előirányzat 4.


5.

6

4.

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


Egyéb felhalmozási kiadások

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kölcsön visszatérülés

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29. 30. 31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

4 663

Megnevezés

3 604

315

Címzett és céltámogatások

Beruházások

2013. évi módosított 2013. évi teljesített előirányzat III. 7

358

7 5 738

651

18 402

17 180

358

24 140

17 831

358

24 140

17 831

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)


Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

3 890

2 723

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 250

360

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

360 46

Tartalékok Kölcsön nyújtása

Költségvetési bevételek összesen:

4 913

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

7 854

3 444

Költségvetési kiadások összesen:

885

884

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

885

884

Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

13 412

12 474

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13 412

12 474

14 297

13 358

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)

22 151

16 802

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

4 913

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

4 913 -

22 151 16 286 1 989

16 802 14 387 1 029

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

-130

358 4 555 4 555

24 140 -

17 701 -

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

81 262 86 702 86 702


81262 86702 86702

0 0 0

86 702 86 702 86 702


86702 86702 86702

0 0 0

2013. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =


Beruházási, felhalmozási kiadások Ezer forintban !

1. sz. táblázat Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


2013. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

hűtőláda és kombinált hűtő beszerzése Peugeot gépjármű beszerzése

ÖSSZESEN:

251 2013.

251

5 380 2013.

400

4 980

5 631

651

4 980

2. sz. táblázat Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


2013. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

traktor pótkocsi felújítása

370 2013.

370

HYUNDAI téli gumi

118 2014.

118

18 560 2013.

16 498

194 2012.

194

művelődésiház felújítása EMOP útfelújítás tervezői díja

ÖSSZESEN:

19 242

17 180

2 062

2 062

4. melléklet az 5/2014. (V.5.) rendelethez

Az EU-s támogatással megvalósuló programok pénzügyi elszámolása EU-s projekt neve, azonosítója: Források

Művelődési ház felújítása (FVM falumegújításra- és fejlesztésre igénybevehető támogatás 1363137194) Ezer forintban! 2013.

Saját erő

2014.

2014. után

Összesen

4 024

576

4 600

12 474

1 486

13 960

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

16 498

Kiadások, költségek

2013.

2 062

2014.

0

2014. után

18 560

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

16 498

2 062

18 560

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

16 498

EU-s projekt neve, azonosítója: Források

2 062

0

18 560

Egészséges életmód Berzék településen ( TÁMOP-6.1.211/1-2012-1404 Ezer forintban! 2013.

2014.

Saját erő

2014. után

Összesen

268

268

6 885

9 180

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

2 295

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

2 295

Kiadások, költségek

2013.

Személyi jellegű

7 153

2014.

0

2014. után

9 448

Összesen

1 260

1 260

6 243

8 188

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

1 945

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

1 945

7 503

0

9 448

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

5. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Összesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Állami/Államiga zgatási feladat

Ezer forintban ! Száma 1

2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási támogatás Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

11 918 10 650 9 550

11 018 10 650 9 550

900

1 100

1 100

1 268

368

368 900

368

4 200 54 275 54 275

4 200 41 700 41 700

3 540 3 540

3 540 3 540

3 540

3 540

250

250

250 4 663 4 663

250 2 632 2 632

78 846 5 310 5 310

63 340 5 310 5 310

900

14 606

84 156

68 650

900

14 606

900

900

12 575 12 575

2 031 2 031


Önkormányzat


Összesen


Kötelező feladat




Előirányzat

3

4

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

48 510 13 669 3 164 13 592

33 104 13 669 3 164 9 823

18 085

6 448

11 637

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásaifinanszírozott támogatással megvalósuló programok, - EU-s forrásból projektek önkormányzati III. Tartalékok (3.1.+3.2) hozzájárulásának kiadásai Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

4 765 13 264 56

4 765 1 627 56

11 637

358 358

358 358

2 669 484 2 185

2 669 484 2 185

32 619 84 156

32 619 68 750

800

14 606

84 156

68 750

800

14 606

9 5

9 5

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

800

800

14 606

2 969


Önkormányzat


Összesen


Kötelező feladat



2


Módosított előirányzat

3

4

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12.



12 003 10 650 9 550

11 103 10 650 9 550

900

1 100

1 100

1 353

453

368 900

368

85

85

4 200 87 038 75 098 2 824

4 200 73 504 61 887 2 824

13 534 13 211

4 410

4 155

255

4 706 16 695 12 805

4 638 14 400 10 510

2 295 10 510 3 890

10 510 3 890

3 890 1 047 687 360 3 604 3 604

3 890 987 627 360 3 223 3 223

124 587 18 732 4 435 14 297 143 319

107 417 18 732 4 435 14 297 126 149

900

900

68 2 295 2 295

2 295

60 60 381 381

3 255

13 915

3 255

13 915


Önkormányzat


Összesen


Kötelező feladat





3

4

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

8.


84 238 20 646 3 601 17 535

67 168 20 646 3 601 11 471

3 155

42 456

31 450

60


26 895 12 749 2 812

26 895 1 803 2 752

60

24 140 5 738 18 402

24 140 5 738 18 402

549 295 254

549 295 254

34 392 143 319

34 392 126 249

3 155

13 915

143 319

126 249

3 155

13 915

9 5

9 5

7.1


7.2.



3 095

13 915

2 969 10 946

10 946

ormányzati rendelethez


Önkormányzat


Összesen


Kötelező feladat



2


Teljesítés

3

4

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12.



16 566 11 886 10 666

12 432 11 886 10 666

1 167 53 4 680 1 298 48 856

1 167 53 546 17 48

798 32 1 648 3 971 87 039 75 099 2 824

103 32 346 3 971 73 505 61 888 2 824

4 410

4 155

4 706 26 461 23 738

4 638 23 484 20 761

637 75 2 295 20 731 2 723 2 723

4 134

4 134 1 281 856

695 1 302 13 534 13 211

255

2 340 2 340

68 637 637 637

75 20 686 2 723

1 047 687 360 315 315

2 723 987 627 360 315 315

46 135 445 17 208 3 850 13 358 152 653

114 694 17 208 3 850 13 358 131 902

2 295 45

60 60

46 6 580

14 171

6 580

14 171

ormányzati rendelethez


Önkormányzat


Összesen


Kötelező feladat




Teljesítés

3

4

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

8.


83 518 20 124 3 495 19 169

64 549 20 124 3 495 11 589

4 556

40 730

29 341

100


25 271 12 663 2 796

25 271 1 374 2 696

100

17 831 651 17 180

17 831 651 17 180

29 662 131 011 921

29 662 112 042 921

921

921

131 932

112 963

13 10

13 10

7.1


7.2.



4 456

14 413

3 124 11 289

11 289

4 556

14 413

4 556

14 413

6. melléklet az 5/201. (V.5.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Berzéki Perczel Mór Óvoda


Kötelező feladat (összesített táblázat)



Előirányzat


teljesítés

3

4

7

6

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

3.1. 3.2.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

2.

3.

4. 5. 6.

IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.


7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2.1. 2.2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

2 416

2 416

2 356 3

1 650 252 514

1 650 252 514

1 613 239 501

32 619 35 035 130

34 392 36 808 545

29 662 32 018 545

130

545

545

35 165

37 353

32 563

35 165 19 239 5 104 10 822

37 353 20 925 5 559 10 869

32 177 17 991 4 732 9 454

Kiadások

2.

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)


-144 35 165

37 353

32 033

11

11

11

6.1. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Berzéki Perczel Mór Óvoda


Kötelező feladat

Óvodai nevelés, oktatás



Előirányzat


Teljesítés

3

4

7

6

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.1. 3.2.


2.

3.

4. 5. 6.



6.2.


7.


8.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5


2.1. 2.2.


2.5.


18 480 18 480 130

19 949 19 949 130

17 041 17 041 130

130

130

130

18 610

20 079

17 171

18 610 12 480 3 316 2 814

20 079 13 637 3 628 2 814

17 315 12 155 3 223 1 937

18 610

20 079

17 171

6

6

6

Kiadások

2.

2.7.


3.


4.


5.



-144

6.2. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Berzéki Perczel Mór Óvoda Kötelező feladat

Gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, alkalmazottak étkeztetése



Előirányzat


Teljesítés

3

4

5

5

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.1. 3.2.


2.

3.

4. 5. 6.



6.2.


7.


8.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5


2.1. 2.2.


2.5.


2.7.


2 416

2 416

2 356 3

1 650 252 514

1 650 252 514

1 613 239 501

14 139 16 555

14 443 16 859 415

12 621 14 977 415

415

415

16 555

17 274

15 392

16 555 6 759 1 788 8 008

17 274 7 288 1 931 8 055

14 862 5 836 1 509 7 517

16 555

17 274

14 862

5

5

4

Kiadások

2.

3.


4.


5.



7. sz. melléklet az 5/2014. (V.5.) rendelethez

BERZÉK ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2013. ÉV Ezer forintban ! Sor-szám

Megnevezés

01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

03

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

5 667

21 054

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)

197

1 559

04

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

514

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( )

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)

5 350

22 613

07

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

- 374

18

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

09

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

4 976

22 631

10

A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

11

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

12

Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

4 976

22 631

13

A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 4 759

16 279

217

6 352

14

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15

- Szabad pénzmaradvány

8. sz. melléklet az 5/2014. (V.5.) rendelethez

Ezer forintban ! Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Helyesbített pénzmarad-vány

Elvonás, kiegészítés ±

1

2

3

4

1.

Perczel Mór Napköziotthonos Óvoda

386

Intézményt megillető pénzmaradvány Összesen

Összesből működési

Összesből felhalmozási

5=(3±4)

6

7

386

386

1 066

1 066

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Összesen:

705

361

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím

2011. évi tény

2012. évi várható


2

3

4

5

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

53 015 7 322 6 318

48 235 3 305 2 577

18 534 10 650 9 550

702 302

565 163

1 100

4 899 1 005 1 124 251 1 401 312 695 53 58

6 562 2 178 397 812 1 608 187 1 267 100 13

3 684

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási támogatás ÖNHIKI Vis maior támogatás Egyéb támogatás

40 794 89 137 46 608 1 831 33 673

38 368 165 611 51 027 5 083 35 115

4 200 54 275 54 275

5 682

10 342

1 343

64 044

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

42 742 42 742

44 524 36 529

22 374 5 588

16 265 6 548

14 780

13 716 7 995

7. 7.1. 7.2.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


9. 10.

VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5.

368 900 1 650 252 514

3 540 3 540

3 540

7 995 397 145 252

2 831 719 2 112

250

709 709

4 663 4 663

59 185 350

71 261 981

81 262

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

6 452

14 641

5 440

6 452 6 452

6 646 6 646

5 440 5 440

11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.


250

7 995

7 995

191 802 225

276 622 326

86 702

192 027

276 948

86 702


Tájékoztató kimutatások, mérlegek Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2011. évi tény

2012. évi várható

2

3

4

1 1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2013. évi előirányzat 5

180 131

186 566

83 675

1.1.

Személyi juttatások

79 366

77 383

32 908

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 402

19 396

8 268

1.3.

Dologi kiadások

27 835

29 098

24 414

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

50 528

60 689

18 085

41 154 6 661 411

41 792 15 198 91

4 765 13 264 56

1 497

2 421

1 083

15 444 5 450

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

82 1 001 1 001

358 358

9 994

9 994


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7. 8. 9.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

2 669 484 2 185 181 214 2 801

202 010 69 314

2 801

69 314

2801

7995 61319

184 015

271 324

580

67

184 595

271 391

86 702

86 702 86 702

2 . számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények, mentességek összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

5 135

780

5 135

780

4 566

342

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

9 701

1 122


PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Megnevezés

Sor-szám 1. 2. 3.

Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft ) 5 667 5 115 552

4.

Bevételek ( + )

179 352

5.

Kiadások

163 965

6. 7. 8.

(-)

Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

21 054 20 651 403


Adósság állomány alakulása lejárat, Stabilitási tv. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Sor-szám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1-90 nap közötti

1

2

3

4

91-180 nap 181-360 360 napon közötti nap közötti túli 5

6

7

Összes lejárt tartozás

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

8=(4+…+7)

9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

1415

69

69

1 484

1 415

69

69

1 484

69

69

1 484

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen: III. Stabilitási tv. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

12 474

a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

III. Stabilitási tv. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek összesen

12 474

Adósságállomány mindösszesen:

13 889


VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.

ESZKÖZÖK 1

Sorszám

Adatok: ezer forintban! Bruttó

2

3

4

01.

2 819

1. Törzsvagyon

2.

2 819

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

4.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

5.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

6.

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

7.

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

8.

2. Üzleti immateriális javak

5

3.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

(10+11)

2 819

2 819

9.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak

10.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak

11.

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

228 807

179 273

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+40)

16.

201 185

164 224

1. Törzsvagyon (18+29)

17.

181 084

145 179

18.

97 333

63 463

19.

11 113

11 113

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

20.

11 113

11 113

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

21. 22.

4 103

2 781

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

23.

4 103

2 781

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

24. 25.

82 117

49 569

2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

26.

82 117

49 569

2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

27.

29.

83 751

81 716

30.

3 823

3 823


31.

3 823

3 823


32. 33.

71 531

53 681


34.

71 531

53 681


35. 36.

8 397

7 464


37.

8 397

7 464


38.

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (19+22+25+28) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (20+21)

2.1.2. Épületek (23+24)

2.1.3. Egyéb ingatlanok (26+27)

2.1.4. Folyamatban lévő forg.képtelen ingatlan beruházás

28.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (30+33+36+39) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (31+32)

2.1.2. Épületek (34+35)


2.1.4. Folyamatban lévő korl.forgképes ingatlan beruházás

39.

2.Üzleti ingatlanok (41+44+47+50) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (42+43) 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

31

Becsült

állományi érték

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) (03+06)

Könyv szerinti

16 748

40.

20 101

19 045

41.

4 482

4 482

42.

4 482

4 482

5. számú tájékoztató tábla 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

43.

2.1.2. Épületek (45+46)

44.


45.


46.


47.

15 619

14 563


48.

15 619

14 563


49.

2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás

50.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

51.

4. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

52.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (54+61+64+65+66)

53.

18 588

8 646


54.

18 588

8 646

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (56+57)

55.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

56.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

57.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (59+60)

58.

18 588

8 646

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

59.

12 224

8 646

1.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

60.

6 364

2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (62+63)

61.

2.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés

62.

2.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés

63.

3. folyamatban lévő gépek, berendezések és felszerelések beruházása

64.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

65.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

66.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

67.

9 034

6 403


68.

5 412

4 140

74.

5 412

4 140

75.

5 412

4 140

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

76.

5 412

4 140

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

77.

79.

3 622

1 863

80.

3 622

1 863

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek

81.

3 128

1 863

2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek

82.

494

1.1. Forgalomképtelen járművek (70+73)

69.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (71+72)

70.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

71.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

72.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

73.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (75+78) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (76+77)

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása

78.

2. Üzleti járművek (80+83) 2.1. Üzleti járművek állománya (81+82)

2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása

83.

3. Járművek beruházására adott előlegek

84.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/3. Tenyészállatok

86.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

87.

4 847

III/1. Egyéb tartós részesedés (89+91+92+97)

88.

4 847

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (90)

89.

4 830

90.

4 830

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Üzleti egyéb tartós részesedés

91.

3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (92+93+94+95+96)

92.

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

93.

32

400

17

5. számú tájékoztató tábla 3.2. Tartósan adott kölcsön

94.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

95.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

96.

17

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

97.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

98.

161 212

107 446

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+87+98)

99.

392 838

291 566

I. Készletek

100.

207

II. Követelések

101.

2 121

III. Értékpapírok

104.

IV. Pénzeszközök

105.

21 054

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

106.

1 559

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (100+101+104+105+106)

107.

24 941

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (99+107)

108.

316 507

33

VAGYONKIMUTATÁS

ESZKÖZÖK

Sorszám

Adatok: ezer forintban Bruttó

1

2

3

állományi érték 4

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

2 819

1. Törzsvagyon

2.

2 819

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

3.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

4.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

5.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

6.

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

7.

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

8.

2. Üzleti immateriális javak

(10+11)

Könyv szerinti

2 819 2 819

9.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak

10.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak

11.

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

233 696

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+40)

16.

201 185

164 224


17.

181 084

145 179

18.

97 333

63 463

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (19+22+25+28) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (20+21)

181 388

19.

11 113

11 113


20.

11 113

11 113


21.

2.1.2. Épületek (23+24)

22.

4 103

2 781


23.

4 103

2 781


24.


25.

82 117

49 569


26.

82 117

49 569


27. 29.

83 751

81 716

30.

3 823

3 823


31.

3 823

3 823


32.

2.1.4. Folyamatban lévő forg.képtelen ingatlan beruházás 1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (30+33+36+39) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (31+32)

2.1.2. Épületek (34+35)

28.

33.

71 531

53 681


34.

71 531

53 681


35.


36.

8 397

7 464


37.

8 397

7 464


38. 40.

20 101

19 045

2.1.4. Folyamatban lévő korl.forgképes ingatlan beruházás 2.Üzleti ingatlanok (41+44+47+50) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (42+43)

39.

16 748

41.

4 482

4 482


42.

4 482

4 482


43.

2.1.2. Épületek (45+46)

44.


45.


46.


47.

15 619

14 563


48.

15 619

14 563


49.

2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás

50.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

51.

4. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

52.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (54+61+64+65+66)

53.

19 586

9 977


54.

19 586

9 977

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (56+57)

55.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

56.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

57.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (59+60)

58.

19 586

9 977

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

59.

12 473

9 977

1.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

60.

7 113

2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (62+63)

61.

2.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés

62.

2.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés

63.

3. folyamatban lévő gépek, berendezések és felszerelések beruházása

64.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

65.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

66.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

67.

12 925

7 187


68.

5 412

5 223

74.

5 412

5 223

75.

5 412

5 223

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

76.

5 412

5 223

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

77. 79.

7 513

1 964

80.

7 513

1 964

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek

81.

2 184

1 964

2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek

82.

5 329

1.1. Forgalomképtelen járművek (70+73) 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (71+72)

69. 70.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

71.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

72.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása 1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (75+78) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (76+77)

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása 2. Üzleti járművek (80+83) 2.1. Üzleti járművek állománya (81+82)

2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása

73.

78.

83.

3. Járművek beruházására adott előlegek

84.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/3. Tenyészállatok

86.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

87.

9 697

III/1. Egyéb tartós részesedés (89+91+92+97)

88.

9 697

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (90)

89.

9 660

90.

9 660

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Üzleti egyéb tartós részesedés

91.

3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (92+93+94+95+96)

92.

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

93.

3.2. Tartósan adott kölcsön

94.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

95.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

96.

37 37

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

97.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

98.

123 069

83 681

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+87+98)

99.

359 584

274 766

I. Készletek

100.

II. Követelések

101.

6.3. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések

102.

6.4. Egyéb különféle követelések

103.

1 482

III. Értékpapírok

104.

IV. Pénzeszközök

105.

5 266

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

106.

638

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (100+101+104+105+106)

107.

7 386

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (99+107)

108.

282 152

Adatok: ezer forintban! Becsült

ományi érték 5

2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Recommend Documents