2014. (...) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

NYÉKLÁDHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ......./2014. (......) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2014. évi költségvetéséről alkotott 2013. évi CCCXXX. törvény rendelkezései, valamint azok végrehajtására vonatkozó rendeletek alapján a 2014. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 662 355 E Ft 662 355 E Ft

Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. és 2. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 3. § A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

kiadásainak

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.-9.3.3. sz. mellékletek szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat a kiadások között 13 677 E Ft céltartalékot állapít meg. (9) Az előző évek működési és felhalmozási pénzmaradványait a tárgyévi feladatok végrehajtásához igénybe vesz a Képviselő-testület. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát 75 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 20 főben állapítja meg a képviselőtestület. 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki. (3) Az önkormányzati költségvetési szervek tartozásállománya a 2014. évi költségvetés előterjesztése időpontjában nemleges. A költségvetési szerv vezetője köteles a keletkező tartozásállományról adatot szolgáltatni az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta, a tárgyhó 31-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére. 5. § Az előirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítások során tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítások során tájékoztatja. (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. A kiemelt előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. § A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. § Záró és vegyes rendelkezések. (1) Ez a rendelet 2014___________lép hatályba.

Urbán Sándorné sk. Polgármester

Török Zsuzsanna sk. Jegyző

90/2014. Nyékládháza Város Önkormányzata 2014. évi Költségvetési tervjavaslat Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Nyékládháza Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz kerül. A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

– településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, – – – – – – – – – – – – – –

kéményseprés, stb.), óvodai ellátás, szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás), kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.), helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), lakás- és helyiséggazdálkodás, honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, helyi közösségi közlekedés biztosítása, hulladékgazdálkodás,

1

– távhőszolgáltatás, – kistermelők, őstermelők

jogszabályban meghatározott lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

termékei

értékesítési

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

– törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja, – törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat, – a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik. A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2014. évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik. A tervező munka első szakaszában a költségvetési koncepció készült el. A Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésnapján – melyen a koncepciót tárgyalta – meghatározta, hogy a 2014. évi költségvetés elkészítésénél az előterjesztésben rögzített irányelveket kell alkalmazni, melyek az alábbiak voltak: A 2014. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: 1.) Az intézmények működtetése, illetve a kötelező lakossági szolgáltatások biztosítása 2014. évben is elsődlegesnek minősül. 2.) Az intézményi gazdálkodás önállósága elsőszámú intézményvezetői felelősséggel kell, hogy érvényesüljön. 3.) A 2014. évi költségvetési terv készítésekor elsődlegesen a kötelező önkormányzati és intézményi feladatok költségeit kell számításba venni, az egyéb nem kötelező, önként vállalt feladatok csak az önkormányzatok ezután megmaradó forrása függvényében tervezhetőek. 4.) Fel kell tárni azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé (pályázati források maximális kihasználása). 5.) A kintlévőségek, a helyi adók, egyéb sajátos bevételek behajtására 2014. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani. 6.) Szigorúan érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit. 7.) A képviselő-testület a helyi adók mértékét nem kívánja módosítani 2014. évben. 8.) Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az elindított beruházások biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni. 9.) Figyelemmel kell kísérni a pályázati forrásokat ezzel lehetőség szerint kiegészíteni a bevételeket. 10.) Részt kell venni lehetőség szerint a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget. 11.) A biztonságos működés érdekében általános tartalék képzése elengedhetetlen.

2

12.) Az év közben várhatóan megjelenő pályázat ok saját forrásának biztosításához, a megkezdett pályázati fejlesztések előfinanszírozásához céltartalék képzésére van szükség A tervező munka második szakaszában, a költségvetési javaslat kimunkálása során további számítások készültek a reálisan felvállalható feladatok mennyiségére és összegszerűségére vonatkozóan is. Az intézményvezetők által összeállított javaslatok tételes egyeztetésre kerültek. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve az intézmények költségvetési tervjavaslatát a költségvezetési szervek vezetőivel egyeztettük, az egyeztetések eredményét írásban rögzítettük. Az egyeztetés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatjuk a képviselő-testületet: 1. Az intézményvezetők nyilatkoztak, hogy a rendelkezésre álló létszámokkal az Alapító Okirataikban meghatározott feladataikat 2014-ban el tudják látni. 2. A tervjavaslatban szereplő személyi juttatások fedezetet nyújtanak a dolgozók éves alapilletményeire, pótlékaira, túlóra-és helyettesítési díjaira, a kötelező átsorolásokra, a jubileumi jutalmakra, a kedvezményes adózású étkezési hozzájárulásra. 3. A tervezett költségvetés fedezi a személyi juttatások után fizetendő 27 %-os szociális hozzájárulási adót, valamint a működéshez szükséges dologi kiadásokat. 4. Az intézményvezetők nyilatkoztak, hogy az intézményüket érintő, év közben megjelenő pályázatokat elkészítik, lehetőséget teremtve ezzel az önkormányzati források kiegészítésére. Az egyeztetések eredményeképp összeállt a 2014. évi költségvetési javaslat az alábbiak szerint: I. BEVÉTELEK Nyékládháza Város Önkormányzata 2014. évben összesen 662 355 E/Ft bevétellel számolhat, ami az előző évi előirányzat 113,0 %-a. A bevételeink forrásonkénti alakulását az 1. számú mellékletben részleteztük. A bevételi források megoszlása: Intézményi működési bevételek: Sajátos működési bevételek: Működési költségvetési támogatások: Pénzmaradványok összesen: Átvett pénzeszközök felhalmozási célra: Átvett pénzeszközök működési célra:

31 066 e/Ft 95 653 e/Ft 284 673 e/Ft 134 390 e/Ft 90 638 e/Ft 25 935 e/Ft

3

A bevételi forrásokat az alábbiak jellemzik: 1. Intézményi működési bevételek Az előző évi tervtől alacsonyabb összegű forrást tervezhettünk az alaptevékenység szolgáltatás bevételeiből, mert a Városgondnokság nem folytat ilyen jellegű tevékenységet (bérmunka). Bérleti díj is alacsonyabb, ennek oka a nyaralóház szolgáltatást csak szezonálisan veszik igénybe. Egyéb intézményi bevételek, a konténeres hulladékszállítás bevételével nem lehet számolni, mert a Városgondnokság nem rendelkezik a követelményeknek megfelelő dolgozóval és ezt a feladatot ellátó személyt nem tudták beiskolázni (tanfolyam hiányában) ezért ezt a szolgáltatást nem terveztük. Áfa visszatérülésünk ebben az évben nem várható, ezek a tételek indokolják a csökkenést. A térítési díjakból többlet bevétel keletkezik, mert többen veszik igénybe. Az elmúlt évben tervezett kamatbevételek 114,9 %-ával számolhattunk a működési bevételek között. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók: Átengedett központi adók: Bírság, pótlék: Egyéb sajátos bevételek:

73 000e/Ft 12 360 eFt 3 600 e/Ft 6 693 e/Ft

Egyéb sajátos bevétel a szennyvízcsatorna rendszer üzemeltetéséből származó díj. 3. Működési költségvetési támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásaként Az egyes szociális feladatok támogatása 284 673 e/Ft-ot vehettünk számba, melynek tételeit a költségvetési rendelet-tervezet 5. sz. mellékletében mutatjuk be. A pályázati támogatások bevételi forrás javaslata:

90 638 e/Ft

4. Véglegesen átvett pénzeszközök A forráscsoporton belüli tervezhető összeg összesen:

25 935 e/Ft

Működési célra tervezett pénzeszközök átvételének tételei:  Egészségügyi feladatokra  Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

8 600 e/Ft 17 335 e/Ft

6. Pénzforgalom nélküli bevételek Az előző évi pénzmaradványok összege 134 390 e/Ft, mely a 2013. december 31-én a befektetett pénzeszközt, és az önkormányzati számlák egyenlegeit tartalmazza. Ezt az összeget felhasználhatjuk a tárgyévi költségvetési bevételek forráshiányának kiegészítéseként.

4

II. KIADÁSOK Nyékládháza Város Önkormányzata 2014. évben összesen 662 355 E/Ft kiadással számolhat, ami az előző évi előirányzat 113,0 %-a. A kiadásaink forrásonkénti alakulását az 2. számú mellékletben részleteztük. A kiadások összetétele az alábbi: Személyi juttatásokra: Szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadásokra: Szociális juttatásokra: Fejlesztésekre: Fejlesztési céltartalékokra: Átadott pénzeszközökre: Önkormányzati támogatásokra:

201 112 e/Ft 52 481 e/Ft 162 144 e/Ft 32 500 e/Ft 194 459 e/Ft 13 677 e/Ft 2 192 e/Ft 3 790 e/Ft

A kiadási forrásokat az alábbiak jellemzik: Az intézményi alapilletmények növekedését az alábbiak okozzák: 1. a kötelező, un „soros” béremelések, 2. a minimálbér és a garantált bérminimum, pedagógus béremelkedés, 3. a személyi juttatások összes előirányzatának alakulását befolyásoló egyéb tényezők: A jubileumi jutalmak tervszámai intézményenként változóak, tervezése függ a közszolgálatban töltött időtől, illetve a közalkalmazottak nyugdíjazási szándékától. Az érintett intézménynél illetve szakfeladaton számszerűsítettük ezeket a tételeket. A dologi jellegű kiadások tervezésénél az alábbi szempontokat érvényesítettük: A közműdíjakat érintően számoltunk a szigorú takarékosság érvényesítése és ellenőrzése kapcsán várható megtakarításokkal illetve az előző év tényszámaival. Számítást végeztünk a bázisév teljesítési és várható költségei alapján, a beszerzések, és egyéb szolgáltatások tételeinél csak a szükséges, halaszthatatlan kiadásokat vettük számba. A Városgondnokság szakemberei által saját kivitelezésben végzendő karbantartási, állagmegóvási feladatok költségigényeit a Város-és községgazdálkodási szakfeladaton terveztük 2 millió Ft keretösszeggel. Pontos felhasználási helye függ a jelenleg elbírálás alatt álló pályázataink eredményétől. A szociális juttatások előirányzatát (3/b. sz. melléklet) 17,5 %-kal csökkentettük a tervjavaslatban. Folyamatosan kerestük és keressük a lehetőséget a városunkban élő munkanélküliek foglalkoztatására. Ennek érdekében pályázatot nyújtott be önkormányzatunk a START munkaprogram keretében 41 fő foglalkoztatására köztisztasági, csapadékvíz elvezetési és egyéb karbantartási feladatainkhoz. A Munkaügyi Központhoz támogatási igényt

5

továbbítottunk 20 fő teljes –és részmunkaidőben történő foglalkoztatására az önkormányzat kötelező feladatai ellátásához. Tisztelt Képviselő-testület! A véglegesen átadásra kerülő pénzösszegek felhasználására a Képviselő-testület már kötelezettséget vállalt. Az egy tétel a Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás címén átadásra kerülő 400 e/Ft a javasolt tervszám e címen. A másik a Miskolc Kistérségi Társulás által ellátott feladatokhoz a megállapított hozzájárulás 1.792 e/Ft összegben. Önkormányzati támogatásokra 3 790 e/Ft a javaslat. Ebből a folyamatosan működő, eddig támogatott Sportegyesület, valamint a Polgárőr Egyesület esetében szerepel konkrét támogatási javaslat, valamint a tanulmányi támogatásról hozott külön határozattal a 90 e/Ft. Az önkormányzat beruházási javaslataként a költségvetési rendelet 6. mellékletében szereplő feladatokat javasoljuk. Az intézményi beruházásokon túl a már elnyert pályázatok költségei szerepelnek az előterjesztésben. Felújítási célokra a költségvetési rendelet 7. mellékletében szereplő feladatokat javasoljuk. A költségvetés céltartalékként 13 677 e/Ft szerepel a tervjavaslatban. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervjavaslatot vitassa meg, a csatolt rendelet megalkotásával döntsön az önkormányzatunk 2014. évi költségvetéséről. Nyékládháza, 2014. január 24.

Török Zsuzsanna sk. Jegyző

Urbán Sándorné sk. Polgármester

6

7

Nyékládháza Város Önkormányzata Szám:........./2014.

E L Ő T E R J ES Z T É S

Nyékládháza Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Kelt: Nyékládháza, 2014. január ______

..............................................................

Urbán Sándorné Polgármester

1

Nyékládháza Város Önkormányzata ……/2014. (………) ….. határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

K. m. f.

Urbán Sándorné Polgármester

Török Zsuzsanna Jegyző

P.H.

2

Ezer forintban! Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei MEGNEVEZÉS 1

Sorszám

2

Helyi adók

01

Osztalék, koncessziós díjak

02

Díjak, pótlékok, bírságok

03

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

Saját bevételek (01+… .+07)

08

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18


19


20


21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24


25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

2015.

2016.

2017.

3

4

5

ÖSSZESEN 6=(3+4+5) 6

71000

73000

75000

219000

950

1100

1200

3250

71950 35975

74100 37050

76200 38100

222250 111125

35975

37050

38100

111125

26 27

3

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládháza Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3

2014. évi előirányzat

4 281 235 130 933 77 802 34 812 5 866 31 356 466

5 284 673 132 756 85 362 34 594 5 618 25 833 510

82 400 70 400 68 000 2 400 12 000

88 960 76 600 73 000 3 600 12 360

46 686

37 759

10 700 2 450

7 185

14 696 6 725 1 287 1 306

16 200 6 181

9 522

6 693

23 137

25 935

23 137

25 935

78 127

90 638

78 127 78 127

90 638 90 638

511 585

527 965

74 316 74 316

134 390 134 390

74 316 585 901

134 390 662 355

2.5.-ből EU-s támogatás

3.5.-ből EU-s támogatás

Egyéb közhatalmi bevételek

Egyéb működési bevételek

1 500

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. 12.1. 12.2.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

13. 13.1. 13.2. 13.3.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

15. 16. 17.


Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Betétek megszüntetése

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládháza Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

1 1.

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9. 10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3



4

5

429 510

454 219

187 588

201 112

49 182

52 481

147 604

162 144

39 414 5 722 400

32 500 5 982 400

3 530

3 790

1 792

1 792

106 391 21 523

194 459 191 459

1 900

3 000

82 968

50 000 8 000 42 000

13 677

585 901

662 355

585 901

662 355

13 677


Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban ! Kiadás vonzata évenként Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1

2

1.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

Nyékládháza Eü. alapell.

Köt. váll. éve

2014 előtti kifizetés

3

4

2014.

2015.

2016.

2016. után

5

6

7

8

Összesen

9=(4+5+6+7+8)

99 719

99 719

2013

60 000

60 000

TÁMOP Egészségrenevelő

2013

8 647

8 647

ÁROP pályázat

2013

21 990

21 990

Idősek nappali ell.

2013

388

388

Kerékpárút

2013

8 694

8 694

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

17 090

8 510

6.

-ebből:

17 090

8 510

Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

17 090

8 510


Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5. 6. 7.

Felhalmozási bevételek

8.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

23 731

23 722

23 722

23 722

23 722

23 722

23 722

23 722

23 722

23 722

23 722

23 722

284 673

Közhatalmi bevételek

7 417

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

88 960

Működési bevételek

3 153

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

37 759

11 246

11 244

11 244

11 244

11 244

11 244

11 244

11 244

11 244

11 244

11 244

10 704

134 390

Működési célú átvett pénzeszközök

2 119

2 116

2 116

2 116

2 116

2 116

2 116

2 116

2 116

2 116

2 116

2 656

25 935

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 555

7 553

7 553

7 553

7 553

7 553

7 553

7 553

7 553

7 553

7 553

7 553

90 638

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

55 221

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

662 355

16 752

16 760

16 760

16 760

16 760

16 760

16 760

16 760

16 760

16 760

16 760

16 760

201 112

4 378

4 373

4 373

4 373

4 373

4 373

4 373

4 373

4 373

4 373

4 373

4 373

52 481

13 366

13 361

13 361

13 361

13 361

13 361

13 361

13 361

13 361

13 361

13 878

14 651

162 144

2 712

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

32 500

491

491

491

491

491

491

491

491

491

491

491

491

5 892

15 954

15 955

15 955

15 955

15 955

15 955

15 955

15 955

15 955

15 955

15 955

15 955

191 459

274

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

1 294

1 290

1 290

1 290

1 290

1 290

1 290

1 290

1 290

1 290

773

55 221

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

12.

Kiadások

13.


14.


15.

Dologi kiadások

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.

Egyéb működési célú kiadások

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

22.

Kiadások összesen:

23.

Egyenleg

3 090 13 677

55 194

662 355


A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban Jogcím 1 Általános működési támogatások

2014. évi támogatás összesen 2 132 756

Köznevelési, gyermekétkeztetési támogatás

85 362

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

34 594

Közművelődési,könyvtári feladatok támogatása

5 618

Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. (lakott kül.ter.) Egyes szociális feladatok támogatása

Összesen:

510 25 833

284 673


KIMUTATÁS a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Helyi Sportegyesület támogatása

2 500

2.

Polgárőr és Városszépítő Egyesület támogatása

1 200

3.

Tanulói támogatás

90

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Nem kötelező!

3 790

Nyékládháza Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS

Sorszám

1

2

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2015.

2016.

2017.

3

4

5

ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)

7

Helyi adók

01

Osztalék, koncessziós díjak

02

Díjak, pótlékok, bírságok

03

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

Saját bevételek (01+… .+07)

08

71 950

74 100

76 200

222 250

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

35 975

37 050

38 100

111 125

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

-

-

-

-


11

-


12

-


13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-


17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18


19

-


20

-


21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-


25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

71 000

73 000

75 000

219 000 -

950

1 100

1 200

3 250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35 975

37 050

38 100

111 125


Nyékládháza Város Önkormányzata likviditási terve 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek 1.

Nyitó pénzkészlet

11 246

11 244

11 244

11 244

11 244

11 244

11 244

11 244

11 244

11 244

11 244

10 704

134 390

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

23 731

23 722

23 722

23 722

23 722

23 722

23 722

23 722

23 722

23 722

23 722

23 722

284 673

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

7 417

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

7 413

88 960

6.

Működési bevételek

3 153

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

37 759

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 119

2 116

2 116

2 116

2 116

2 116

2 116

2 116

2 116

2 116

2 116

2 656

25 935

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 555

7 553

7 553

7 553

7 553

7 553

7 553

7 553

7 553

7 553

7 553

7 553

90 638

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

55 221

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

662 355

12.


16 752

16 760

16 760

16 760

16 760

16 760

16 760

16 760

16 760

16 760

16 760

16 760

201 112

13.


4 378

4 373

4 373

4 373

4 373

4 373

4 373

4 373

4 373

4 373

4 373

4 373

52 481

14.

Dologi kiadások

13 366

13 361

13 361

13 361

13 361

13 361

13 361

13 361

13 361

13 361

13 878

14 651

162 144

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 712

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

32 500

16.

Egyéb működési célú kiadások

491

491

491

491

491

491

491

491

491

491

491

491

5 892

17.

Beruházások

15 954

15 955

15 955

15 955

15 955

15 955

15 955

15 955

15 955

15 955

15 955

15 955

191 459

18.

Felújítások

274

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

256

3 090

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 294

1 290

1 290

1 290

1 290

1 290

1 290

1 290

1 290

1 290

773

20.

Finanszírozási kiadások

21.

Kiadások összesen:

55 221

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

55 194

22.

Egyenleg (11-21)

Kiadások

13 677

55 194

662 355 -----

2014. évi költségvetési bevételek (összesítés)

Bevételi források

2013. évi terv

1.sz.melléklet adatok eFt-ben Terv2014. évi terv index %

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás dijai Alkalmazottak téritése Alaptev. szolgált. bevételei Bérleti dij bevételek Egyéb intézményi bevételek Kamatbevételek ÁFA visszatérülése Kiszámlázott ÁFA bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működ. bev. Helyi adók Helyi adók Átengedett központi adók Gépjármű adó Birság, pótlék, egyéb sajátos bevételek Pótlékok, birságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek

37 164 14 000 696 2 450 6 500 4 200 1 306 1 287 6 725 91 922 68 000 68 000 12 000 12 000 11 922 900 1 500 9 522

31 066 15 390 810

83,6 110,0 116,4

4 664 2 521 1 500

71,8 60,0 114,9

6 181 95 653 73 000 73 000 12 360 12 360 10 293 1 100 2 500 6 693

91,9 104,5 107,4 107,4 103,0 103,0 86,3 122,2 166,7 70,3

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása összesen: ebből:

281 235

284 673

101,2

Általános működési támogatások Köznevelési, gyermekétkeztetési támogatás Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Közművelődési,könyvtári feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. (lakott kül.ter.) Egyes szociális feladatok támogatása Pályázati támogatások

130 933 77 802 34 812 5 866 466 31 356 78 127

132 756 85 362 34 594 5 618 510 25 833 90 638

101,4 109,7 99,4 95,8 109,4 82,4 116,0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

23 137 23 137 74 316 74 316

25 935 25 935 134 390 134 390

112,1 112,1 180,8 180,8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

585 901

662 355

113,0

II.Támogatások

III.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel IV.Véglegesen átvett pénzeszközök Működés célú végleges átvételek

V.Pénzforgalom nélküli bevételek

2014. évi költségvetési kiadások (összesítés) 2.sz.melléklet adatok eFt-ban

A kiadási feladatok megnevezése Költségvetési cimek szerint

2013. évi terv

2014. évi terv

Terv-index

%

1. Városi Önkormányzat Városgondnoksága Kiadások mindösszesen:

355 404

368 623

103,7

143 323 36 632 132 669 39 414 1 466 1 900

151 219 38 811 143 093 32 500

105,5 105,9 107,9 82,5

3 000

157,9

180 497

280 055

155,2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati támogatások Beruházási feladatok Felujitási célok Véglegesen átadott pénzeszközök

44 265 12 550 14 935 3 530 103 025

49 893 13 670 19 051 3 790 191 459

112,7 108,9 127,6 107,4 185,8

2192

2192

100

3. Tartalékok

50 000

13 677

27,4

8 000 42 000

13 677

32,6

26 218 6 984 8 798

6 984 6 693

100 76,1

585 901

662 355

113,0

ezen belül: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális juttatások Beruházási feladatok Felujitási célok

2. Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kiadások mindösszesen: ezen belül:

ezen belül: Általános tartalék Céltartalékok ebből: pályázatok önrésze környezetvédelmi céltartalék szennyvízcsatorna használati díj elkülönítés

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2014. évi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése

adatok ezer Ft-ban

Napközi konyha

A kiadásnem megnevezése Alapilletmények 7 fő Részmunkaidőben foglalkoztatottak

Alapbér összesen Illetménypótlék Túlóra, helyettesítés Jubileumi jutalom 1 fő Megbízási díj Étkezési hozzájárulás, cafeteria juttatás Bérkompenzáció Egyéb nem rendsz. szem. juttatás, betegszab. Közlekedési költségtérítés

Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Cafeteria járuléka

Munkaadót terhelő járulékok összesen

2013. évi terv

2014. évi terv

9 497

9 454

9 497

9 454

240 180

240 200 219

420

420

250

130

10 587

10 663

2 678 150

2 731 150

2 828

%-ban

Nem kötelező feladatok

420

100,7

2 881 101,87

420 150

150

Dologi Kiadások Szakfeladat megnevezése adatok ezer Ft-ban Napközi konyha 2014. évi költségvetési kiadások

A kiadásnem megnevezése Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőnyag beszerzés Hajtó és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készlet beszerzés Ebből: Karbantartási anyag Tisztítószer Nem adatátv. célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatási díj Villamosenergia szolgáltatási díj Víz és csatornadíj Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemetetési szolgáltatások Ebből: Munkavédelmi tanácsadás, közbesz. díj Rágcsálóírtás Riasztóberendezés felügyeleit díj Egyéb ( tűzoltókészülék jav, stb.) Postai szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Vásárárolt termék és szolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Ebből: Vagyonbiztosítás, gépjárműbiztosítás Pénzügyi szolgáltatás SZJA , rehab. adó

Dologi kiadás összesen Mindösszesen

2013. évi terv

2014. évi terv

%-ban

45 6

10 40 6

150 200 1 120

150 200 1 200

120 1 000 80

100 1 100 90

10

10

1 800

1 800

1 500 220 200

1 950 200 250

100 30 70

50 100 30 70

1 400

1 595

77

90

77

90

6 808 20 223

7 591 111,5 21 135 104,51


570

2014. évi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése adatok ezer Ft-ban Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Közbiztonsági Centum


Alapbér összesen Illetménypótlék Túlóra, helyettesítés Jubileumi jutalom Megbízási díj Étkezési hozzájárulás, cafeteria juttatás Bérkompenzáció Egyéb nem rendsz. szem. juttatás, betegszab. Közlekedési költségtérítés



2013. évi terv

Nem kötelező %-ban feladatok

2014. évi terv

9 661

9 661

0

480

300

60

10 501

0

0,0

0

0

2 738 107

2 845

0

Dologi Kiadások Szakfeladat megnevezése adatok ezer Ft-ban Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Közbiztonsági Centrum 2014. évi költségvetési kiadások

A kiadásnem megnevezése Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőnyag beszerzés Hajtó és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készlet beszerzés Ebből: Karbantartási anyag Tisztítószer Nem adatátv. célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatási díj Villamosenergia szolgáltatási díj Víz és csatornadíj Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemetetési szolgáltatások Ebből: Munkavédelmi tanácsadás Riasztórendszer felügyeleti díja Kamerarendszer üzemeltetési díj Egyéb ( tűzoltókészülék jav, rágcsáló irtás stb.) Postai szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Vásárárolt termék és szolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Ebből: Vagyonbiztosítás, gépjárműbiztosítás Pénzügyi szolgáltatás SZJA , rehab. adó


2013. évi terv

2014. évi terv


120

50 100 71

80

16 55 300 120

20 60 200

150 50 10 55

500 300 30 20 100

30

50 30

10 15 280 130

287

40

55

25

25

15

30

1 476 14 822

1 572 1 572

20

106,5 10,61

0

2014. évi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése

adatok ezer Ft-ban

Védőnői szolgálat (Nőgyógyászat)


Alapbér összesen Illetménypótlék ( Területi pótlék) Túlóra, helyettesítés Jubileumi jutalom Megbízási díj Étkezési hozzájárulás, cafeteria juttatás Bérkompenzáció Közalkalmazottak egyéb juttatás Egyéb nem rendsz. szem. juttatás, betegszab. Közlekedési költségtérítés



Nem 2013. évi 2014. évi kötelező terv terv %-ban feladatok 3 618

4 758

3 618

4 758

252

346

120

120

120

607

3 990

5 831

1 045 43

1 542 43

1 088

1 585

146,1

120 43

145,7

43

Dologi Kiadások Szakfeladat megnevezése adatok ezer Ft-ban Védőnői szolgálat (Nőgyógyászat) 2014. évi költségvetési kiadások

A kiadásnem megnevezése

Nem 2013. évi 2014. évi kötelező terv terv %-ban feladatok

Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőnyag beszerzés Hajtó és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készlet beszerzés Ebből: Karbantartási anyag Tisztítószer Nem adatátv. célú távközlési díj (telefon ) Adatátviteli célú távközlési díj (internet ) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (szoftver ) Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatási díj Villamosenergia szolgáltatási díj Víz és csatornadíj Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemetetési szolgáltatások Ebből: Munkavédelmi tanácsadás Riasztórendszer felügyeleti díja Veszélyes hulladék elszállítás Egyéb ( tűzoltókészülék jav, rágcsáló irtás stb.) Postai szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Vásárárolt termék és szolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Ebből: Vagyonbiztosítás, személyi biztosítás Pénzügyi szolgáltatás SZJA , rehab. adó


40 50

40 60

100 24 127

220 40 137

17 110 400 50

17 120 100 310 170

400 300 100 5 80

400 250 120 5 100 50 20

80 645 452 25

30 690 527 5 47

690

12 25

35

2 798 7 876

3 221 10 637

115,1 135,1

690 853

Dologi Kiadások Szakfeladat megnevezése

adatok ezer Ft-ban

Háziorvosi szolgálat 2014. évi költségvetési kiadások

A kiadásnem megnevezése Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőnyag beszerzés Hajtó és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készlet beszerzés Karbantartási anyag Tisztítószer Nem adatátv. célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatási díj Villamosenergia szolgáltatási díj Víz és csatornadíj Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemetetési szolgáltatások Ebből: Munkavédelmi tanácsadás Riasztórendszer felügyeleti díja Veszélyes hulladék elszállítása Egyéb ( tűzoltókészülék jav, rágcsáló irtás stb.) Postai szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Vásárárolt termék és szolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Ebből: Vagyonbiztosítás, gépjárműbiztosítás Pénzügyi szolgáltatás SZJA , rehab. adó


2013. évi terv


2014. évi terv

20

30

420 300 120 20 30

350 250 170 20 70

30

40 30

246

241

0

0

1 156 1 156

1 131 1 131

97,8 97,8

Dologi Kiadások Szakfeladat megnevezése adatok ezer Ft-ban Ügyeleti szolgálat 2014. évi költségvetési kiadások

A kiadásnem megnevezése Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőnyag beszerzés Hajtó és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készlet beszerzés karbantartási anyag Tisztítószer Nem adatátv. célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatási díj Villamosenergia szolgáltatási díj Víz és csatornadíj Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemetetési szolgáltatások Ebből: Munkavédelmi tanácsadás Riasztórendszer felügyeleti díja Kamerarendszer üzemeltetési díj Egyéb ( tűzoltókészülék jav, rágcsáló irtás stb.) Postai szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Vásárárolt termék és szolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Ebből: Vagyonbiztosítás, gépjárműbiztosítás Pénzügyi szolgáltatás SZJA , rehab. adó


Nem 2013. évi 2014. évi kötelező terv terv %-ban feladatok

330 220 110 10 0

300 150 110 10

3 051 180

3 051 155

3 901 3 901

3 776 3 776

96,8 96,8

3 901 3 901

Városgondnokság Felújítási feladatok 3/c sz. melléklet 2014. évi költségvetési kiadások

Megnevezés Utak kátyúzása Térkép felújítás Eü. Központ festés, burkolás

Összesen

2014. évi 2013. évi terv terv 1 500 400

1 900


%-ban 1 500

1 500

1 500

1 500

3 000

200

3 000

Beruházási feladatok 2014. évi költségvetési kiadások

Megnevezés Közvilágítási lámpa 5 db TV. Technikai fejlesztés Hirdetőtábla 2 db

Összesen

2014. évi 2013. évi terv terv

%-ban


1 100 216 150

1 466

0

0

Városgondnokság Segélyek adatok ezer Ft-ban 3/b sz. melléklet 2014. évi költségvetési kiadások

Megnevezés Tartósan munkanélküliek támogatása ( rend.szoc. segély) Tartósan munkanélküliek támogatása ( fogl. hely.tám) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ( helyi megállapítás) Önkormányzati segély Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély ( Önkorm. segély ) Tartásdíj megelőlegezés Normatív ápolási díj+ járulék Temetési segély ( Önkorm. segély) Köztemetés Időskorúak járadéka

Összesen

2013. évi terv

2014. évi terv

2 145 30 100 300 140 0 5 000 450 109 517 400 200 53

2 325 23 675 300 0 1 000 5 000 0 0 0 0 200 0

39 414

32 500


82,5

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2014. évi költségvetési kiadások tervjavaslata 1. Működési - fenntartási kiadások Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat:

4.sz.melléklet

2013.évi terv 2014.évi terv

Alapilletmények (12 fő) Illetménypótlékok Teljesítményértékelési keretösszeg (nem kötelező feladat)

Megbízási díjak Költségátalány, költségtérítés (tv.szerint) Állományba nem tartozók jutt. (tiszteletdíjak) (nem kötelező feladat)

Étkezési hozzájárulás (cafetéria juttatás) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Cafetéria járuléka Szociális járulék 27 % MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Irodaszer, nyomtatvány ,fénymásoló papír Szakkönyvek beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információ hordozó beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Reprezentációs kiadások Távközlési díjak, internet szolgáltatás) Vásárolt szolgáltatások (jogi képviseleti tev.) Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Reklám és propaganda kiadás,hirdetési díjak Pénzügyi szolgáltatás díjai (bankköltségek) Adók, díjak, egyéb befizetések DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

33 029 848 1 500 113 1 739 5 443 1 593 44 265 569 11 981 12 550 900 60

36 458 1 408 1 800 100 1 739 5 988 2 400 49 893 857 12 813 13 670 800 50

80 400 80 900 480 750 400 100 250 2 400 1 300 150 200 500 400 9 350 66 165

80 350 80 800 480 700 400 60 200 2 200 1 674 150 200 500 400 9 124 72 687

%

112,7

108,9

97,6 109,9

Városi Önkormányzat kiadásainak tervjavaslata 1. Város és községgazdálkodás szolgáltatás


%

Feladat megnevezése Kiszámlázott termékek, szolg. ÁFA befizetése Testvérvárosi kapcsolatok költségterve Nyék település találkozó Nyék település találkozó könyv, kiadványok Pénzügyi szolgáltatások költségei (bankköltségek) Reklám,propaganda kiadások,hirdetési díjak

Önkormányzati tagdíjak költségei

Város és községgazdálkodás összesen:

3 335 900

500 200 650 5 585

1 807 500 5 000 1 270 500 200 650 9 927

2.Önkormányzati támogatások Feladat megnevezése Helyi sportegyesület támogatása Tanulói támogatás ( Kt.döntés alapján) Polgárőr és Városszépítő Egyesület támogat. Egyéb támogatások kerete Önkormányzati támogatások összesen:


3. Beruházási feladatok Feladat megnevezése


Nyékládháza Eü. Alapell. Pályázat TÁMOP Egészségnevelő ÁROP pályázat Idősek nappali ellát.Fejlesztése (áthuzódó) Közbiztonsági Centrum kialakítás Kerékpárút építés saját forrása Busz ÁFA

2 500 30 1 000

2 500 90 1 200

3 530

3 790

74 274 12 498 8 694

Pályázati önerő (Iskola, Körforgalmi csomópont, stb.)

Pályázat azbesztcsőcsere Beruh.felad.meghat.Kt.döntés alapján külön mell. Könyvtár fejlesztés pályázat kiadásai

Beruházások összesen:

4. Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás A feladat megnevezése Kistérségi Társuláshoz átadott pénzeszköz Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás Működési célú átadás összesen:

7 559 103 025

177,7

%

107,4 %

60 000 8 647 21 990 388 8 694 2 700 50 000 24 040 15 000 191 459


1 792 400

1 792 400

2 192

2 192

185,8

%

100,0

3. Beruházási feladatok Feladat megnevezése Térfigyelő kamerák beszerzése Ált.iskola akadálymentesítése (pályázati önrész) Mátyás k.u.óvoda bővítés (pályázati önrész+tervktg.) Szoc.alapszolg.fejlesztés (pályázati önrész) Idősek Klubja berendezésének vásárlása Konténeres autó vásárlás

Beruházások összesen

2010 Előirányzat 12 798 4 080 12 187 9 880 1 000 7 500 47 445

4. Felújítási célok Feladat megnevezése Szent I.-Delta-Sövény utcák felúj.(pályázati önrész) Játszótér felújítás (pályázati önrész+támogatás 2.része Belterületi utak felújítása (kátyúk javítása) Művelődési Ház pincéjének szigetelése

Felújítási célok összesen

2010 Előirányzat 10 386 10 033 2 000 3 500 25 919

2014. (...) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents