2014.(...) önkormányzati rendelete Varga Község Önkormányzata évi zárszámadásáról

1

Tervezet Varga Község Önkormányzata ../2014.(..….) önkormányzati rendelete Varga Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról Varga Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat a 2013. évi költségvetésének végrehajtását 27.166 ezer forint pénzforgalmi kiadással, 637 ezer forint pénzforgalom nélküli kiadással, valanint 2.082 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen 29.885 ezer forint együttes kiadással, ezen belül a személyi juttatás előirányzatának felhasználását a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását a dologi kiadások előirányzatának felhasználását a működési célú támogatások előirányzatának felhasználását a működési célú pénzeszközátadás előirányzatának felhasználását a szociálpolitikai juttatások előirányzatának felhasználását a felhalmozási kiadás előirányzatának felhasználását a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását a pénzforgalom nélküli kiadás előirányzatának felhasználását a finanszírozási kiadás előirányzatának felhasználását összegben jóváhagyja.

10.257 ezer forint 1.858 ezer forint 5.069 ezer forint 3.081 ezer forint 30 ezer forint 5.191 ezer forint 10 ezer forint 1.670 ezer forint 637 ezer forint 2.082 ezer forint

2. § Az önkormányzati költségvetés 1. § szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését címenként a 3. számú melléklet tartalmazza. 3. § (1)

Az önkormányzat a 2013. évi bevételi előirányzatainak teljesítését mindösszesen 32.060 ezer forintban állapítja meg.

(2)

Az önkormányzat a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 2.176 ezer forintos bevételi különbözetet, mint többletet az áthúzódó működési és fejlesztési feladatokra fordítja. 4. §

A 3. § szerinti bevételek címenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. § (1)

Az önkormányzat a 2013. évi záró pénzügyi mérlegét a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja,

2

(2)

Az önkormányzat fejlesztési és működési mérlegét a 4. számú melléklet, a gördülő költségvetésének teljesítést a 12. számú melléklet szerint fogadja el. 6. §

Az önkormányzat a kiadási főösszegből - a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az 5. számú melléklet szerinti részletezéssel, - a pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését a 6. számú melléklet szerinti részletezéssel, - a tartalékokat a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja. 7. § Az önkormányzat a bevételi főösszeg forrásai közül - a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás teljesülését a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel, - az önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesítését a 8. számú melléklet szerinti részletezéssel, - a felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítését a 9. számú melléklet szerinti részletezéssel, - a támogatások kiegészítések és átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a 10. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja, egyben a testület kijelenti, hogy a 2014-ben képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2013-ben befolyt magánszemélyek kommunális adóját teljes egészében fejlesztési célra fordította. 8. § (1) Az önkormányzat a 2013. évi álláshelyek betöltését a 13. számú melléklet alapján fogadja el. (2) Az önkormányzat az előző évről áthúzódó feladatok végrehajtását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 9. § (1) Az önkormányzat az összesített és helyesbített pénzmaradványát 2.861 ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat tudomásul veszi az (1) bekezdés szerinti pénzmaradványt módosító tételeket a 16. számú melléklet I/B. pontja alapján. (3) Az önkormányzat a 16. számú melléklet II. pontjában közöltek alapján a szabad pénzmaradványt nem állapít meg. 10. § Az önkormányzat a 2013. évi záró vagyonmérlegét a 15. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. 11. §

3

A rendelet 17. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok jegyzékét. 12. § A rendelet 18. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat befektetett eszköz állományának, a befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok értékvesztésének alakulását, továbbá a követelések és kötelezettségek részletezését. 13. § (1) A jelen rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba. Varga, 2014. április 24.

Márhoffer Tibor polgármester

A rendelet kihirdetve. 2014. április ….

Dr. Kajdon Béla jegyző

Dr. Kajdon Béla jegyző

Időszak: 2013.év 12.hó

KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS 1.számú melléklet

Varga község Önkormányzata címrendje 2013 Cím száma 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 1.-7.

Cím neve

Szakfeladat neve

Utak,hidak Utak,hidak Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése Saját v. bérelt ing. haszn. Községgazdálkodás Közcélú Közhasznú Köztisztaság Településüzemeltetés Közvilágítás Mozgókönyvtár Közművelődés Egéb községgazdálkodás Temető Falugondnoki szolgálat falugondnoki szolgálat Szoc.célú kölcsönök Bérlet, BURSA Átmeneti segélyek Lakoss.hull.száll. Rát és rsz.szoc.seg. Időskoruak jár. Lakásfenntart. Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai Ápolási díj alanyi Rsz.GYV tám. Rendkív.GYV tám. Temetési segély Mozgáskorl.közl.tám. Közgyógyellátás Szoc.étk. Óvodáztatási tám. Cigány Kisebbségi Önkormányzat CKÖ (törölve) Önkorm. igazg. tevékenysége Polgármesteri Hivatal önkormányzatok elszámolás önk. feladatra nem tervezett el. Varga összesen

Tev.kör azonosító 552110 682002 841403 890441 890441 841402 910123 910123 960302 889928 841126 882129 882122 841403 882111 882112 882113 882115 882117 882124 882123 882125 882202 889921 889921 841127 841126 841901 841901

Szerv. kód 020001 010001 020003 030001 030003 020004 020002 020008 16 020012 020005 040001 050001 050002 050003 15 050005 050015 050006 050017 050008 050018 050009 26 050011 29 050004 10 060007 060002 9

Időszak:2013.év 12.HÓ

2. számú melléklet

Megjegyzés: KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS

Varga Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési jelentése E ft-ban Ssz.

Eredeti előir.

Megnevezés

Módosított előir.

Tény

Ssz.

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek

2

Sajátos működési bevételek

3

4

5

Eredeti előir.

Megnevezés


Tény

Kiadások 75

541

530

1

Személyi juttatások

3 874

10 324

10 257

230

230

430

2

Munkaadót terhelő jár.

949

2 249

1 858

helyi adók

130

130

137

3

Dologi kiadások

6 265

6 438

5 069

megosztott, átengedett bev.

100

100

293

4

Működési célú támogatások

5 050

3 081

3 081

244

9 393

8 998

5

Működési célú pénzeszköz átadás

0

30

30

Kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

6

Szociálpolitikai juttatások

1 283

5 274

5 191

Támogatásértékű működési bevétel

244

9 393

8 998

7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

1 660

1 660

8

Pénzforgalom nélküli kiadások

251

3 050

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

17 672

30 446

25 486

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

1 660

1 660

9

Beruházási kiadások

0

0

10

Sajátos felhalmozási bevételek

0

0

0

10

Felújítási kiadások

0

1 669

1 670

2 203

2 203

70

11

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

2 752

14 027

11 688

12

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

100

100

0

15 017

16 983

17 036 Felhalmozási kiadások

100

1 769

1 680

0

0

150

150

100

0

0

0

17 922

32 365

27 266

Támogatásokból

Felhalmozási bevételek

Nyújtott kölcsönök visszatérülése

Saját bevételek 6

Önkormányzatok költségvetési támogatása

7

Felügyeleti szervtől kapott támogatások

Költségvetési bevételek

17 769

31 010

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-

-

8

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

9

Finanszírozási bevételek

0 Működési kiadások

0

13

Kölcsönök nyújtása

14

Intézmények finanszírozása

28 723 Költségvetési kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

1 458

2 135

3 337

3 337

0

0

0

Fejlesztési célú hitelek

0

0

Működési célú hitelek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

15

-153

Finanszírozási kiadások

-1 355

-

1 982

1 982

2 619

Fejlesztési hitel törlesztése

1 982

1 982

1 982

0

Működési hitel törlesztése

0

0

0

0

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

637

0

0

0

Bevételek összesen

19 904

34 347

19 904

34 347

29 885

Finanszírozás egyenlege

0

0

-

-

-

32 060 Kiadások összesen 2 176


3. számú melléklet 1

Varga

2013

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

Előir. Kiem.e cím csop. lőir. száma szám szám

1

1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Utak,hidak

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek

4 5 Pénzforgalmi bevételek 6 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 2

Eredeti előir.

Megnevezés

Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0

Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése

0

0 0

1 660 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 660 0 0

0

0

0

0 0

1 660 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 660 0 0

1 660 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

100,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1 660 0 0 0 0

0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

1 660

1 660

100,00%

1 2 3

0 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 316 0 0 0 0 0 0 0 1 669

0 0 367 0 0 0 0 0 0 0 1 670

0,00% 0,00% 116,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,05%

316

1 985

2 037

102,62%

4 5 6 7

Kiadások

0 0 0 0 0

0

Költségvetési bevételek 0 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)0 1 2 3 4


8

1 2 1 2 1 2

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások

Pénzforgalmi kiadások 9 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 2 3

Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

Költségvetési kiadások 316 10 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) 0 1 2 3 4

Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása

Kiadások összesen

0 0 0

0

0 0 0

1 985 0 0 0 0

0

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2 037 0 0 0 0

0

102,62% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

316

1 985

2 037

102,62%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-316

-325

-377

115,99%


Varga

2013 cím száma

2

. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. Kiem.e csop. lőir. szám szám

1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6


0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0


0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

Tény/ mód.eir.

Tény

0 0 0 0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30

30

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

4 5 6 7

Kiadások

0 0 0 0 0

0

Költségvetési bevételek 0 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 0 1 2 3 4


Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése



Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2




0

0 0 0

0

0 0 0

Költségvetési kiadások 10 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)

0

Kiadások összesen

30

30

0

0,00%


0

0

0

0,00%


-30

-30

0

0,00%

1 2 3 4


30

30 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Varga

2013

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

Előir. Kiem.e cím csop. lőir. száma szám szám

3

1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Településüzemeltetés



Eredeti előir.

Megnevezés


0

0 124

0 0

0 0 124 0 0 0

0


140

0 8 176

0 0

0 90 50 0 0 0 0 8 176 0 0 0

8 316 0 0

0

0

184

0 7 782

0 0

0 160 24 0 0 0 0 7 782 0 0 0

7 966 0 0

8 316 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

95,79% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

7 966 0 0 0 0

0

131,46% 0,00% 177,48% 48,60% 0,00% 0,00% 0,00% 95,18% 0,00% 0,00% 95,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

95,79% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


124

8 316

7 966

95,79%

1 2 3

0 0 2 425 0 0 0 0 0 0 0 0

6 450 1 300 3 625 0 0 0 0 0 0 0 0

6 509 961 2 982 0 0 0 0 0 0 10 0

100,91% 73,95% 82,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 425

11 375

10 462

91,97%

4 5 6 7

Kiadások

0 0 0 0 0

124



8

1 2 1 2 1 2




0

0 0 0

0

0 0 0

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


0

Kiadások összesen

2 425

11 375

10 462

91,97%


0

0

0

0,00%


-2 301

-3 059

-2 496

81,60%

1 2 3 4


2 425

11 375 0 0 0 0

0

10 462 0 0 0 0

0

91,97% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Varga

2013 cím száma

4


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Falugondnoki szolgálat



Eredeti előir.

Megnevezés


0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0


0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 120

0 0

0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0

120 0 0

0 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

120 0 0 0 0

0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

0

120

0,00%

1 2 3

1 462 395 955 0 0 0 0 0 0 0 0

1 462 395 955 0 0 0 0 0 0 0 0

1 393 376 627 0 0 0 0 0 0 0 0

95,27% 95,20% 65,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 812

2 812

2 396

85,22%

4 5 6 7

Kiadások

0 0 0 0 0

0



8

1 2 1 2 1 2




0

0 0 0

0

0 0 0

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


0

Kiadások összesen

2 812

2 812

2 396

85,22%


0

0

0

0,00%


-2 812

-2 812

-2 276

80,95%

1 2 3 4


2 812

2 812 0 0 0 0

0

2 396 0 0 0 0

0

85,22% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Varga

2013 cím száma

5


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6


Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai


0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 5 Pénzforgalmi bevételek 6 Pénzforgalom nélküli bevételek

0 0

Költségvetési bevételek 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)

0 0


0

0

70

0,00%

1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 1 283 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 5 274 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 5 191 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,42% 0,00% 0,00% 0,00%

1 283

5 274

5 191

98,42%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2


Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások



0 0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

70

0 0 0 70

0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


150

Kiadások összesen

1 433

5 424

5 291

97,54%


-150

-150

-30

20,00%


-1 433

-5 424

-5 221

96,25%

1 2 3 4


1 283

5 274 0 0 0 150

150

0 0 0 150

5 191

98,42%

100

66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67%

0 0 0 100


Varga

2013 cím száma

6


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Cigány Kisebbségi Önkormányzat


0

0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 5 Pénzforgalmi bevételek 6 Pénzforgalom nélküli bevételek

0 0

Költségvetési bevételek 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)

0 0


0

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2


Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások



0 0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

Kiadások összesen

0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%

1 2 3 4


0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Varga

2013 cím száma

7


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Polgármesteri Hivatal



Eredeti előir.

Megnevezés


75

346

230 15 137 15 017 0 120 0 0 0 0 0

230 18 200 16 983 0 1 217 0 0 0 0 0

430 18 132 17 036 0 1 096 0 0 0 0 0

15 442

18 831

18 908

100,41%

3 337

3 337

2 135


0 70 0 5 0

2 135 0

0 0 0 2 203

256 70 70 5 0

3 337 0

256 15 69 5 0

100,00% 3 337 100,00% 0 0,00%

22 168

22 245

2 203

0

0 0 0 2 203

100,35% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


19 780

24 371

22 245

91,27%

1 2 3

2 412 554 2 539 5 050 0 0 100 0 0 0 0

2 412 554 1 512 3 081 0 30 100 0 0 0 0

2 355 520 1 093 3 081 0 30 0 0 0 0 0

97,65% 93,91% 72,26% 100,00% 0,00% 101,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 655

7 689

7 079

92,07%

4 5 6 7

Kiadások

401

Tény/ mód.eir.

Tény

86,27% 100,14% 21,44% 98,97% 105,78% 0,00% 186,95% 99,62% 100,31% 0,00% 90,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Költségvetési bevételek 17 577 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 2 203 1 2 3 4


8

1 2 1 2 1 2




251

0 251 0

3 050

0 3 050 0

637

20,89% 0 0,00% 0 0,00% 637 0,00%


1 982

Kiadások összesen

12 888

12 721

9 698

76,24%


221

221

-1 982

-896,83%


6 892

11 650

12 546

107,69%

1 2 3 4


10 906 1 982 0 0 0

10 739

7 716

1 982

1 982

1 982 0 0 0

71,85% 1 982 0 0 0

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. számú melléklet Összesen

Varga

2013 cím száma

1.-7.


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Megnevezés

Varga összesen




Eredeti előir.

75

230 15 261

0 0

0 70 0 5 0 15 017 0 244 0 0 0

15 566 2 135

Költségvetési bevételek 17 701 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 2 203 1 2 3 4

541

230 26 376

1 660 0

256 160 120 5 0 16 983 0 9 393 0 0 0

28 807 2 135 0

3 337

3 337 0

32 144 0 0 0 2 203

2 203

Tény/ mód.eir.

Tény

530

430 26 033 17 036 0 8 998 0 0 0 1 660 0

97,97% 100,15% 109,21% 77,98% 105,86% 0,00% 186,95% 98,70% 100,31% 0,00% 95,79% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

28 653

99,47%

3 337

256 175 94 5 0

100,00% 3 337 100,00% 0 0,00%

31 990 0 0 0 2 203

99,52%

70

0 0 0 70

3,18% 0,00% 0,00% 0,00% 3,18%


19 904

34 347

32 060

93,34%

1 2 3

3 874 949 6 265 5 050 0 0 100 1 283 0 0 0

10 324 2 249 6 438 3 081 0 30 100 5 274 0 0 1 669

10 257 1 858 5 069 3 081 0 30 0 5 191 0 10 1 670

99,35% 82,60% 78,74% 100,00% 0,00% 101,00% 0,00% 98,42% 0,00% 0,00% 100,05%

17 521

29 165

27 166

93,14%

4 5 6 7

Kiadások



8

1 2 1 2 1 2




251

Költségvetési kiadások 17 772 10 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)2 132 1 2 3 4


Kiadások összesen

0 251 0

3 050

0 3 050 0

32 215 1 982 0 0 150

2 132

637

20,89% 0 0,00% 0 0,00% 637 0,00%

27 803 1 982 0 0 150

2 082

86,30% 1 982 0 0 100

97,65% 100,00% 0,00% 0,00% 66,67%

19 904

34 347

29 885

87,01%


71

71

-2 012

-2833,80%


0

0

2 176

0,00%

4.számú melléklet

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2013-ban (ezer Ft-ban)

0 .hó

Működési mérleg Bevételek Ssz. Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08

Kiadások Eredeti

Módosított

Tény

Ssz. Megnevezés

Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Működési célú támogatások Pénzmaradvány működési célú része Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek (Átfutó…) Működési hitel felvétele Működési kölcsön visszatérülése Más célra fordítható fejl.bevétel

75 100 15 261 2 135 0

541 100 26 376 529 0

530 293 26 033 529 0

0 0

0 0

70 0

Összesen

17 571

27 546

27 456

Működési egyensúly

0

OK!

0

OK!

0

01 02 03 04 05 06 07 08

Eredeti

Bérjellegű kiadások Dologi kiadások, (átfutó…) Működési célú támogatások, intézményfin. Működési célú pesz.átadások, ellátottak jutt. Szociálpolitikai juttatások Működési célú tartalékok Működési célú kölcsön nyújtása Működési célú hitel törlesztése

Összesen Működési egyensúly

1 233

Módosított Tény

4 823 6 265 5 050 0 1 283 0 150 0

12 573 6 438 3 081 30 5 274 0 150 0

12 114 5 706 3 081 30 5 191 0 100 0

17 571

27 546

26 223

OK!

OK!

!!!!!!!

Fejlesztési mérleg Bevételek

Ssz. Megnevezés

Eredeti

04

Lakáshoz jutás tám. (100%)

0

0

0

04

05

Szakmai fejlesztés (70%)

0

0

0

05

06 07 08 09 10 11 12 13

Magánszemélyek kommunális adója (100%) Építményadó, telekadó (20%) Felh.és tőkejellegű bev. Sajátos felhalmozási bevételek Pénzmaradvány felhalmozási része

130 0 0 0 0

130 0 1 660 0 2 808

137 0 1 660 0 2 808

06 07

2 203 0

2 203 0

0 0

2 333

6 801

0


Összesen OK!

0

OK!

0 0 0

Kiadások

Ssz. Megnevezés

Felhalmozásra kapott támogatás Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. Társ., gazd. elmaradott település tám. (100%)

Fejlesztési kölcsön visszatérülése Más célra fordítható fejl.bevétel

0 0 0

Tény

01 02 03

Felhalmozási egyensúly

0 0 0

Módosított

01 02 03

Felhamozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú támogatások, átadások

Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei Fejlesztési kölcsön nyújtása Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része

Eredeti

0 0 100

Módosított Tény 0 1 669 100

10 1 670 0

1 982

1 982

1 982

0

0

0

0 251

0 3 050

0 0

2 333

6 801

3 662

0

4 605 943

Összesen Felhalmozási egyensúly

OK!

OK!

!!!!!!!

5.számú melléklet Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2013-ban (Ft-ban) I. 1

II. 1 2

Szakfeladat neve Községgazdálkodás

Szakfeladat neve Utak,hidak

Fejlesztési (beruházási) feladatok

Eredeti előir.

Módosított

Tény

Több önk belf pü új tart r v T

0

0

10 000

Felhalmozási kiadások összesen :

0

0

10 000


Eredeti előir.

Módosított

Tény

Egyéb építmények felújítása T ÁFA

0 0

1 669 000 0

1 314 906 354 917

Felújítási kiadások összesen :

0

1 669 000

1 669 823


Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2013-ban (Ft-ban) I.A. Működési célú támogatások 1 Mc tám kiad ei helyi önk E

Eredeti előir. 5 050 000

Módosított 3 081 000

Tény 3 080 945

5 050 000

3 081 000

3 080 945

Összesen I.B. Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1 Összesen II.A. Működési célú pénzeszközátadások 1

III. 1 2 3 4 5

Eredeti előir.

0 Módosított

0 Tény

Mc peszk átad ei non-profit E

0

30 000

30 300

Összesen

0

30 000

30 300

II.A. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1

0

Eredeti előir.

Módosított

Tény

Lakáshoz jutás támogatás

100 000

100 000

0

Összesen

100 000

100 000

0

Közvetett támogatások ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség egyéb kedvezmény kölcsön elengedés Összesen

Eredeti előir. -

Módosított -

Tény 0 0 0 0 0

-

-

0


2013. évi állami támogatások részletezése fő

összeg

Előirányzat ezer forint

Tényleges

3 000 000

2 700

109 0

3 000 000 0

3 000 0

3 000 0

22 261

1

801 396

801

801

5 142 401

0

292 775

293

293

Köztemető

100 000

0

272 577

273

273

Közutak

123 200

1

310 045

310

310

0

3 080 945

3 081

3 081

0

0

0

0

-

-

-230 304

-230

-230

0

0

1 109 109 0

0 1 400 628 0 0

0 1 401 0 0

0 1 401 0 0

5 929 200

0

0

0

0

Pótlólagos bértám.

263 100

0

0

0

0

Működtetési tám.

10 384 000

0

0

0

0

Támogatás címe Település igazg.,komm. feladatok minimum

Településüzemel tetés

Zöldterület (ha alapú) Közvilágítás (2011 bázis)

összeg (FT/fő)

alaplétszám Közös hivatal

Korrekció Beszámítás

Lakott külterület (2012 szint) Pénzbeni és term.szoc.ell.

Könyvtári és közművelődési feladatok Segítők bértám. Óvodai ellátás

Bejárók

Óvoda támogatások összesen Étkezte- tés

Szociális étkeztetés

Bölcsőde

4 580 000

1 140

-

-

0

0

0

Bölcsőde

0

0

0

0

Óvoda

0

0

0

0

Általános iskola

0

0

0

0

Étkeztetések összesen Alaphozzájárulás Társulásos kieg.

-

0 10 %

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

1

1 996 550

1 997

1 997

-

13 625

14

14

Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgálat Családsegítés

1 996 550

Gyerekjóléti szolg

-

-

13 625

14

14

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

-

0

0

0

-

10 951 862

10 952

10 952

Alaphozzájárulás Társ.kieg. (0-17 évesekre)

Bölcsődei ellátás

-

-

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

-

Kapott állami támogatás

12


Önkormányzat sajátos működési bevételei 2013-ban (Ft-ban) Sajátos működési bevételek I. 1 2 II. 1

Eredeti előir.

Módosított

Tény

Helyi adók Magánszemélyek kommun.adó T Magánszemélyek kommun.adó T

130 000 130 000 0

130 000 130 000 0

136 650 64 650 72 000

Átengedett bevételek

100 000

100 000

293 338

Gépjárműadó T

Sajátos műk.bev.összesen

100 000

100 000

293 338

230 000

230 000

429 988


Önkormányzat felh.tőke jellegű és sajátos felh.bevételei 2013-ban (Ft-ban) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek I.

Eredeti előir.

Módosított

Tény

Tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

III.

Felhalmozási pénzeszköz átvétele

0

1 660 000

1 660 000

1

Háztartás felújc peátvét ei E

0

1 660 000

1 660 000

0

1 660 000

1 660 000

1 II. 1

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Sajátos felhalmozási bevételek

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1 Sajátos felhalmozási bevételek összesen

0

0

0


Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 2013-ban (Ft-ban) Támogatások

A. I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 II.

Önkormányzat költségvetési tám. Önk ált műk tám T Települési önk műk tám E Pénz szoc ell v hozz E Szoc gyermjól ell tám E Könyvt közműv múz fel tám E Műk cél közp tám E Ápolási díj E FHT E Ídőskoruak támogatása E Lakásfenntart.támogatás E óvodáztatási támogatás E Mükkép megö szolg kieg tám E Központosított előirányzat mcE Központosított előirányzat fcE Szerkezetátal tart foly tám E E kül műk c kp tám E

Eredeti előir.

16 983 000 0 7 527 000 1 401 000 2 024 000 124 000 332 000 0 3 351 000 0 0 0 1 360 000 0 0 614 000 250 000

17 035 568 0 7 527 432 1 400 628 2 023 800 124 260 331 709 95 138 2 471 520 44 888 699 660 40 000 1 360 000 0 2 030 613 728 300 775

0

0

0

244 000 124 000 0 0 120 000

9 393 000 248 000 7 928 000 0 1 217 000

8 997 889

0

0

1

1 2 3 4 IV.

1

V.

Támogatásértékű működési bevétel Mc támért bev ei többc kist E Mc támért bev ei áll alapokE Mc támért bev ei helyi önk E Mc támért bev ei helyi önk E Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Felügyeleti szervtől kapott működési tám.

Támogatások összesen Működési célú pénzeszközátvétel

B.

Tény

15 017 000 0 9 493 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 524 000 0 0 0

Kiegészítések, visszatérülések

III.

Módosított

0 7 781 860 120 000 1 096 029

0

0

0

0

15 261 000

26 376 000

26 033 457

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen

0

0

0


Önkormányzat 2013 évre tervezett tartalékai E Ft-ban Ssz. Megnevezés I.

Céltartalékok

1

Fejlesztési tartalék

Összesen II.

Eredeti előir.


251 000

3 050 000

251 000

3 050 000

0

0

Tartalékok

1

Összesen


VARGA Község Önkormányzat gördülő tervezése 2013-2016 időszakban E ft-ban Ssz.

Megnevezés

2013

2014

2015

2016

Ssz.

Megnevezés

Bevételek

2013

2014

2015

2016

Kiadások

1

Intézményi működési bevételek

530

5

5

5

1

Személyi juttatások

10 257

7 400

7 500

7 600

2

Sajátos működési bevételek

430

3 900

4 100

4 150

2

Munkaadót terhelő jár.

1 858

1 400

1 500

1 500

helyi adók

0

200

300

350

3

Dologi kiadások

5 069

6 600

6 700

6 800

megosztott, átengedett bev.

430

3 700

3 800

3 800

4

Működési célú támogatások

3 081

5 300

5 300

5 300

8 998

1 200

1 200

1 300

5

Működési célú pénzeszköz átadás

30

0

0

0

5 191

5 400

5 400

5 500

0

0

0

0

3

4

5

Támogatásokból Kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

0

6

Szociálpolitikai juttatások

Támogatásértékű működési bevétel

8 998

1 200

1 200

1 300

7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

Pénzforgalom nélküli kiadások

Felhalmozási bevételek

1 660

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0 Működési kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 660

0

0

0

Sajátos felhalmozási bevételek

0

Nyújtott kölcsönök visszatérülése

Saját bevételek 6

Önkormányzatok költségvetési támogatása

7

Felügyeleti szervtől kapott támogatások

Költségvetési bevételek Költségvetési bev.és kiad. egyenlege 8 9

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

9

Beruházási kiadások

10


0

0

0

0

25 486

26 100

26 400

26 700

10

0

0

0

1 670

0

0

0

70

100

100

100

11

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

11 688

5 205

5 405

5 555

12

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

17 036

16 800

16 800

16 900 Felhalmozási kiadások

0

0

0

28 723

22 005

22 205

22 455 Költségvetési kiadások

-

-

-

1 458

0

Kölcsönök nyújtása

14

Intézmények finanszírozása

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

3 337

0

1

0

0

4 195

4 294

4 345

Finanszírozási bevételek

13

15

1 680

0

0

0

100

100

100

100

0

0

0

0

27 266

26 200

26 500

26 800

-

Finanszírozási kiadások Fejlesztési hitel törlesztése

-4 195

-4 295

-4 345

2 619

0

0

0

1 982

0

0

0


0

0

0

0

Működési hitel törlesztése

0

0

0

0

Működési célú hitelek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

4 195

4 294

4 345

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

637

0

0

0

0

0

0

0

32 060

26 200

26 500

26 800 Kiadások összesen

29 885

26 200

26 500

26 800

0

0

0

-

-

-

-

Bevételek összesen Finanszírozás egyenlege

2 176



2013. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.) Cím Cím neve sz. 1 Utak,hidak 2 Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése

Álláshelyek

Jelleg

3

Településüzemeltetés

7

7 közfoglalkoztatott

4 5 6 7

Falugondnoki szolgálat Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1

1 falugondnok

Összesen Ebből részleges

5

13 0 14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2013-2016 intervallumban E Ft-ban Ssz Feladat 1

2013

Fejl hitel törl.

1 982

Összesen

1 982

2014

2015

2016

0

0

0

15.számú melléklet VAR

Varga Község Önkormányzat vagyonmérlege 2013 (Eft-ban) ESZKÖZÖK

I.

II.

III.

IV.

1 2 3 4 5 6

II.

III.

83 425

80 786

0 0 0 0 0 0 0 165 0 232 0 0

0 0 0 0 0 0 0 38 90 263 0 0

0

0

397 0 0

391 0 0

ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN

0

0

- garancia és kezességv.köt.

0

0

1 Pénztárak,csekkek, betétkönyvek

0

0

- egyéb hosszú lejár.köt.köv.év rész.

0

0

2 688

1 526

- t.évi ktgv-t terh.rövid köt.

0

0

0

0

- t.évet köv.évi egyéb rövid köt.

0

0

4 Idegen pénzeszközök PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 Ktgv.-i aktív függő elszámol 2 Ktgv.-i aktív átfutó elszámol 3 Ktgv.-i aktív kiegyenlítő elsz.

0 2 688 0 786

0 1 526 0 1 423

0 2 043 30 13

0 40 30 13

0

0

0

0

4 Ktgv.-en kív.aktív pénzügyi elsz

0 786

0 1 423

4 K-n kív.passz.kiegy.elsz. - K.-n kívűl letéti elsz.

0 0

0 0

3 871

3 340

- Nemz.tám.progr.dev.elsz.

0

0

43

43

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5/A 5/B 1 2 3 4 1 2

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.

Anyagok Befejezetlen term.,félk.term. Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk és közv.szolg. Köv.fejében átv. eszk.,kész KÉSZLETEK ÖSSZESEN Követelések szolg.ból(vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések kölcs.t.évet köv.részl. e.hl.köv.ből t.évet köv.részl. támogatási program előlege tám.pr.szabálytalan kif.követelés garancia és kezességv.bólsz.köv. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN Egyéb részesedés Forg.célú hitelvisz.értékpapírok

2 Költségvetési bankszámlák 3 Elszámolási számlák IV.

V.

B.)

1 2 I. 1 2 II. III.

EGYÉB AKTÍV PÜ-ELSZ.ÖSSZESEN

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

87 296

D.)

I.

II.

E.)

1 2 3 4 5 1 2 3 4

1 2 3 4 5

Kez.be vett eszk.tartós tőkéje Saját tul.eszk.tartós tőkéje Tartós tőke Kez.be vett eszk.tőkeváltozás Saját tul.eszk.tőkeváltozása Tőkeváltozások Értékesítési tartalék

ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK Előző év Tárgy év

0 0 0 0 0 0 0 65 848 1 791 0 0 0 0 0 0 67 639 13 140 2 203 0 0 0 2 356 10 791 0 0 0 0 10 791

A.)

I.

FORRÁSOK

0 0 0 0 0 0 IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN 0 Ingatlanok és kapcs.v.jogok 65 932 Gépek, berend,felszerelés 2 323 Járművek 1 550 Tenyészállatok 0 Beruházások, felújítások 0 Ber.-ra adott előlegek 0 Állami készletek, tartalékok 0 Tárgyi eszk.értékhely.Ber.-ra adott előlegek 0 TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 69 805 Egyéb tartós részesedés 3 Tartós hit.értékpapírok 140 Tartósan adott kölcsönök 2 203 Hosszúlejáratú bankbetétek 0 Egyéb hosszú lejáratú köv. 0 Befektetetett pü.eszk.értékhely 0 BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ. 2 346 Üzemeltetésre,kez..áta.eszk 11 274 Koncesszióba átadott eszk. 0 Vagyonkezelésbe áta.eszk. 0 Vagyonkezelésbe vett eszk. 0 Üz.kezelésbe átvett értékhely. 0 ÜZEMELTETÉSRE, KEZ.ÁTAD.ESZK 11 274

1 2 3 4 5 6 7 8

Alapítás-átszervezés akt.ért. Kísérleti fejl.akt.ért Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immat.javakra adott előleg Immat.javak értékhely.

ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK Előző év Tárgy év

II.

1 2 3 4 -

0 1 591 1 591 0 79 546 79 546 0

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

81 779

81 137

TARATLÉKOK ÖSSZESEN

3 431

2 906

0

0

HOSSZÚLEJ.KÖTELEZETTSÉGEK 0 Rövid lejár.kölcsönök 0 Rövid lejár.hitelek 1 982 felh.kötv.köv.törl. 0 műk..kötv.köv.törl. 0 beruh.fejl.hitel köv.évi törl. 0 műk.hosszú lej.hitel köv.évi törl. 0 Kötelezettség.(szállító) 54 tárgyévi ktgv.-i száll.-i köt. 54 t.évet követő év szállítói köt. 0 Egyéb rövid lejáratú köt. 7 váltótartozások 0 munkavállalókkal szembeni 0 költségvetéssel szembeni köt. 0 helyi adó túlfizetés 7 támogatási pr.előlege miatt 0 előfinanszírozás miatti köt. 0 szabálytalan kifizetés miatt 0 nemzetközi tám.pr.miatti köt. 0

0 0 0 0 0 0 0 38 38 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0

Ktgv-i tartalék elsz. Tárgyévi ktgv-i tartalék Előző évi ktgv-i tartalék Költségv-i pénzmar. Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány KTGV-I TART. ÖSSZESEN Vállalkozási tartal.elsz. Tárgyévi váll.-i tartalék Előző évi váll.-i tartalék Vállalkozási tev eredm. Vállal.tev.kiad.megtak. Váll.tev.bev.lemaradása VÁLLALK.TARTALÉK ÖSSZES Hosszú lejáratú kölcsönök Tartozás fejl.c.kötv.kib. Tartozás műk.c.kötv.kib. Beruh.fejlesztési hitelek Műk.célú, hosszú lej.hitelek

6 Egy.hosszúlej.köt.-ek I.

0 1 580 1 580 0 80 199 80 199 0

- egyéb különféle kötelezettségek RÖVID LEJ.KÖTELEZETTSÉGEK

1 Ktgv-i passzív függő elsz. 2 Ktgv-i passzív átfutó elsz. 3 Ktgv-i passzív kiegy. elsz.

3 431 3 431 0 0 0 0 0 3 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 906 2 906 0 0 0 0 0 2 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III.

EGYÉB PASSZÍV PÜ-I ELSZ.

F.)

KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN

2 086

83

84 126 FORRÁSOK ÖSSZESEN

87 296

84 126

16.számú melléklet Varga

Pénzmaradvány elszámolása 2013 évre Varga I.

B/

II.

Helyesbített pénzmaradvány A/ Bankszlák egyenlege: 1 Varga önkormányzat

1 2 3 4 5 6

EFt 1 526

Összesen

1 526

Pénzmaradványt módosító tételek Záró pénzkészlet Átfutó elszámolások egyenlege (aktív) Átfutó elszámolások egyenlege (passzív) Függő elszámolások (Passzív) előző évek tartalékainak maradványa Költségvetési többlettámogatás visszafizetése

E Ft 1 526 1 423 -13 -30 0 -45

Módosított pénzmaradvány

2 861

Intézményi pmarad.-ból köt. köv.évre 1 Módosított pénzmaradvány 2 Egyéb fejl.maradvány

Szabad pénzmaradvány

2 861 -2 861

0

18/I.számú melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök áll., bef.pü.eszk.és értékpapírok értékvesztésének alakulása Varga A) Befektetett eszközök állományának alakulása Ezer forint

Megnevezés

Sorszám

Immateriális javak

Ingatlanok vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések és felszerelések

Járművek

Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott eszközök

01

02

03

04

05

06

07

Előző évi záró állomány (Tárgyévi nyitó állomány)

B r u t t ó

n ö v e k e d é s e k

Összesen

08

01

1 692

83 480

5 442

8 063

16 106

Beszerzés, létesítés

02

0

0

0

0

0

114 783 0

Felújítás

03

0

1 315

0

0

0

1 315

Beszerzés, felújítás előzetsen felsz.ÁFA

04

0

355

0

Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)

05

0

1 670

0

Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke

06

0

Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

07

0

Térítésmentes átvétel

08

0

Egyéb növekedés

09

0

Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+07+08+09)

10

355 0

0

1 670

0

0

0

0

0

0

Összes növekedés (05+10)

11

0

1 670

0

0

0

1 670

Értékesítés

12

0

0

0

0

0

0

02-04-ből nem aktivált (beruházás, felújítás, előleg és áfa) összeg

13

0

Selejtezés, megsemmisülés

14

0

Térítésmentes átadás

15

0

Egyéb csökkenés

16

Összes csökkenés (12+13+14+15+16)

17

0

0

0

0

0

0

18

1 692

85 150

5 442

8 063

16 106

116 453

19

1 692

19 302

3 651

8 063

5 315

38 023

Növekedés

20

0

0

0

0

0

0

Csökkenés

21

0

0

0

0

Értékcsökkenés összesen (19+20-21)

22

1 692

19 302

3 651

8 063

5 315

38 023 78 430

é r t é k

C s ö k k e n é s

Bruttó érték összesen (01+11-17) Értékcsökkenés

Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)

0

0

Eszközök nettó értéke (18-22)

23

0

65 848

1 791

0

10 791

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

23

0

0

0

0

0

0

Használaton kívüli és érték nélkül nyilvántartott eszközök bruttó értéke

24

0

0

343

8 063

0

8 406

18/I.számú melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök áll., bef.pü.eszk.és értékpapírok értékvesztésének alakulása Varga B) Befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok értékvesztésének alakulása Ezer forint

Megnevezés

Sorszám

Nyitó bekerülési érték

Évközi

Záró bekerülési érték

Immateriális javakra adott előleg

01

0

0

0

Beruházásra adott előleg

02

0

0

0

Egyéb tartós részesedés

03

3

0

13

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

04

140

0

140

Tartósan adott kölcsön

05

2 203

0

2 203

Egyéb hosszú lejáratú követelések

06

0

0

0

Befektetett eszközök összesen (01+….+06)

07

2 346

0

2 356

Készletek

08

0

0

0

Követelések (vevők)

09

165

0

38

Adósok

10

0

0

90

Ebből: egyszerűsített értékelési elj.követelés

11

0

0

0

Rövid lejáratú kölcsönök

12

232

0

263

Egyéb követelések

13

0

0

0

Költségvetési pénzforgalmi számlák

14

2 688

0

1 526

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

15

0

0

0

Forgóeszközök kösszesen (08+...+10+12+…+15)

16

3 085

0

1 917

Összesen (07+16)

17

5 431

0

4 273

18/II.számú melléklet

A) Követelések részletezése Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Megnevezés

Követelések és kötelezettségek állományának alakulása Varga Pénzügyi teljesítés

Előző évi hátralék

helyesbítéssel

Adott (hosszú lejáratú) kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Intézményi működési bevételek Önk.sajátos működési bev. Ebből: - illetékek - gépjárműadó - helyi adók Befektetett eszközökkel kapcs.köv. Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Követelések összesen

0

Folyó évi előírás

Pénzforg. nélküli tr.

Összes követelés

2 203 0 0 128 0 0 90 0 263 0

2 594

2 203 0 0 128 0 0 90 0 263 0

előző év.e. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 594

0

Követelés

tárgyévi e. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

előző évek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

tárgyévi

Összesen

2 203 0 0 128 0 0 90 0 263 0

2 594

B) Kötelezettségek részletezése Sorszám

Megnevezés

Előző évi hátralék

helyesbítéssel

Tárgyévi kötelezettség

Összes kötelezettség

Pénzforg. nélküli tr.

01 02 03 04 05 06 07

Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök - tartozás fejl.célú kötvénykibocsátásból - tartozás műk.célú kötvénykibocsátásból - hosszú köt.kölcsönök, ber.hitelek - működési célú hosszú lejáratú hitelek - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

08

Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

0

40

40

0

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Pénzügyi teljesítés előző tárgyévi e. év.e.

Kötelezettség előző évek

Ezer forint

tárgyévi

2 203 0 0 128 0 0 90 0 263 0

2 594

Ezer forint

Összesen

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

40

40

0 0 38 0 0 38 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 38 0 0 38 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2

0

2

0 0 38 0 0 38 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kötelezettségek összesen (01+08)

0

40

40

0

0

0

0

40

40

Értékkel nem szereplő kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Rövid köt.rövid lej. kölcsön - Rövid köt.rövid lej.hitel - Rövid köt.áru,szolg (12+…+15) - Rövid köt.ber.szállító - Rövid köt.felúj.szállító - Rövid köt.vás.szállító - Rövid köt.szolg.szállító - Egyéb röv.köt.(17+...+33) - Váltótartozások - Munkaváll.szembeni köt. - költségvetéssel szembeni - iparűzési adó feltölt túlfizetés - helyi adó túlfizetés - támogatási program előlege - szabálytalan kifizetések miatt - garancia és kezességválallás miatt - hosszú lej.köt.köv.évi törl. - felh.kötv.kib.következő év törlesztés - műk.kötv.kib.következő év törlesztés - ber.fejl.hitel következő év törlesztés - műk.h.lej.hitel következő év törlesztés - egyéb.h.lej.hitel köv.év törlesztés - tárgyévet köv.terhelő egyéb r.lej.köt. - tárgyévi ktgv.terhelő egyéb r.lej.köt. - különféle egyéb kötelezettségek

0 0

38 38

0

0

0

0

0

0

0

0

2014.(...) önkormányzati rendelete Varga Község Önkormányzata évi zárszámadásáról

Recommend Documents