2014. (...) önkormányzati rendelete a település évi zárszámadásáról

Tervezet! Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének …./2014. (….. …..) önkormányzati rendelete a település 2013. évi zárszámadásáról

Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § (1) Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás a 16. melléklet alapján 5.553 ezer Ft 2.397.965 ezer Ft 2.324.722 ezer Ft 78.796 ezer Ft

bankszámlák nyitó egyenleggel pénzforgalmi bevétellel pénzforgalmi kiadással záró pénzkészlettel

jóváhagyja. (2) A 2013. évi település bevételeit és kiadásait önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan mőködı intézményenként részletezve a 1-2. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (3) Az állami támogatások címenkénti kimutatás, azaz kötött felhasználású támogatások elszámolása és a feladatmutatók alakulása a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (4) Bevételek – Kiadások mérlegszerő egybevetését a 22. és a 23. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. 2. § (1) A beruházási kiadások teljesítése 64.102 ezer Ft, melyet a 8. mellékletben szerint fogadja el. (2) A felújítási kiadások teljesítését 17.049 ezer Ft fıösszegben a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 3. § (1) Pomáz Város településszintő intézményenként részletezett 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 24. melléklet – mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplı adatok alapján – 16.037.111 ezer Ft-ban állapítja meg. 4. § (1) Az önkormányzat adóbevételek adónemenkénti részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el. (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 21. melléklet szerint fogadja el. 5. § A közmőhitelekhez nyújtott kezesség-vállalás állományát a 15. melléklet szerint fogadja el.

1

6. § Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány-kimutatását a 22. mellékletnek megfelelıen fogadja el. 7. § (1) A zárszámadási rendelethez elıírt egyéb mellékleteknek megfelelıen a a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n)

Támogatásértékő bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékő kiadások Átadott pénzeszközök Szociális juttatások Tartalékok bemutatatása EU projektek Létszám adatok Irányító szervi támogatások Adósságot keletkeztetı ügyletek Pénzmaradvány kimutatás Pénzmaradvány felhasználás Több éves kihatással járó döntések Részesedések bemutatása

4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 9. melléklet 11. melléklet 12. melléklet 13. melléklet 14. melléklet 15. melléklet 18. melléklet 19. melléklet 20. melléklet 25. melléklet

szerint fogadja el. 8. § Pomáz Város Önkormányzatának 2013. évi beszámolóját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint közzé kell tenni. A közzétételrıl Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 113. §-a alapján a jegyzı gondoskodik.

9. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik.

Pomáz, 2014. április 17.

____________________________________ Vicsi László polgármester

_____________________________________ Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı

2

Pomáz Város Önkormányzata

Pomáz Város 2013.évi zárszámadási rendelet-tervezete


Vicsi László polgármester

Tisztelt Képviselı-testület! Településünk 2013. évi gazdálkodásáról csatolt zárszámadási rendelettervezet és mellékletei, valamint a következı rövid, szöveges indoklással adunk számot. A beszámolót az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény elıírásainak megfelelıen készítettük el. A beszámoló átvétele a Magyar Államkincstárban 2014. március 31-én megtörtént.

Szöveges beszámoló Pomáz Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Pomáz Város Képviselı-testülete a 2/2013. (II.21.) sz. rendeletével hagyta jóvá 2013. évi költségvetését, melyet a 7/2013. (II.28.), a 9/2013. (IV.26.), a 14/2013. (IX.09.), a 18/201. (X.14.), a 20/2013. (XI.18.) és a 24/2013. (XII.16.) rendeleteivel – az idıközben bekövetkezett változások miatt – módosított. Az önkormányzat eredeti költségvetése 1.568.658 e Ft bevételi és kiadási fıösszeggel került elfogadásra. Az évközi módosítások eredményeként: a bevételi és kiadási fıösszeg 2.043.768 e Ft-ra emelkedett.

I. A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Pomáz Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsısorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenıen szakmai-ágazati törvények, rendeletek írnak elı az Önkormányzat részére kötelezıen ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsısorban az oktatási, a kulturális, a sport, az egészségügy és a szociális ágazat területén. Az Önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket törvények, rendeletek elıírtak. A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratban kerültek meghatározásra. Pomáz Város Önkormányzata 3 önállóan mőködı és 2 önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési intézménnyel rendelkezik. A 2013. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fı célkitőzései, az intézmények mőködıképessége biztosított volt. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt.

2

Teleki-Wattay Mővészeti Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola Az intézmény 2013.01.01-tıl az állami fenntartásba került. 2013-ban kiegyenlítésre kerültek a 2012. évrıl áthúzódó szállítói tartozások: 3.490 e Ft értékben. A 2012. Éves beszámolójában a következı adatok szerepeltek: Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) Költségvetési kiadások összesen Kiemelt elıirányzatok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Támogatásértékő mőködési bevétel Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Elızı évek elıirányzatmaradványának, pénzmaradványának és elızı évek vállalkozási maradványának igénybevétele Maradványfelhasználás Költségvetési bevételek összesen

Eredeti elıirányzat (e Ft-ban)

Teljesítés (e Ft-ban)

55.097

Módosított elıirányzat (e Ftban) 57.735

14.840

15.610

15.610

10.344

20.343

20.343

-

2.718

2.718

80.281

96.406

96.406


Módosított elıirányzat (e Ftban)

57.735


16.500

16.112

16.112

-

169

169

-

2.000

2.000

2.600

9.119

9.119

61.181

63.252

66.917

-

1.349

1.349

-

4.405

4.405

80.281

96.406

100.071

3

Mátyás király Általános Iskola A költségvetési intézményt Pomáz Város Önkormányzata tartja fenn. A dologi és egyéb kiadások 2012. évi összege: 26.567 e Ft volt. 2013. évben: 28.524 e Ft, mely 7,3 %-os emelkedés, ami tartalmazza a 2012. évrıl áthúzódó szállítói tartozásokat. Készletek: 593 e Ft Kommunikációs szolgáltatások: 114 e Ft Szolgáltatási kiadások: 21.345 e Ft (bérleti és lízingdíjak, szállítási szolgáltatások, közüzemi díjak: villany, víz, csatorna, gáz, karbantartás, egyéb üzemeltetési kiadások) ÁFA kiadások: 5.796 e Ft Egyéb folyó kiadások: 676 e Ft. 2013. évi bérleti és lízingdíja az intézménynek: 1.497 e Ft. Német Nemzetiségi Általános Iskola A költségvetési intézményt Pomáz Város Önkormányzata tartja fenn. Épület felújítás: 254 e Ft Nagyértékő tárgyieszköz beszerzés: 338 e Ft A dologi és egyéb kiadások 2012. évi összege: 18.853 e Ft volt. 2013. évben: 19.107 e Ft, mely 1,3 %-os emelkedés, ami tartalmazza a 2012. évrıl áthúzódó szállítói tartozásokat. Készletek: 1.769 e Ft Kommunikációs szolgáltatások: 151 e Ft Szolgáltatási kiadások: 13.144 e Ft (bérleti és lízingdíjak, szállítási szolgáltatások, közüzemi díjak: villany, víz, csatorna, gáz, karbantartás, egyéb üzemeltetési kiadások) ÁFA kiadások: 3.692 e Ft Egyéb folyó kiadások: 351 e Ft. 2013. évi bérleti és lízingdíja az intézménynek: 3.391 e Ft. Sashegyi Sándor Általános Iskola, Mővészeti Szakközépiskola és Szakiskola A költségvetési intézmény általános iskolai részét Pomáz Város Önkormányzata tartja fenn. A dologi és egyéb kiadások 2012. évi összege: 19.745 e Ft volt. 2013. évben: 14.685 e Ft. A csökkenés oka, hogy a szakközépiskola és szakiskolai adatokat nem ismerjük. Készletek: 513 e Ft Kommunikációs szolgáltatások: 200 e Ft Szolgáltatási kiadások: 10.528 e Ft (bérleti és lízingdíjak, szállítási szolgáltatások, közüzemi díjak: villany, víz, csatorna, gáz, karbantartás, egyéb üzemeltetési kiadások) ÁFA kiadások: 2.885 e Ft Egyéb folyó kiadások: 559 e Ft. 2013. évi bérleti és lízingdíja az intézménynek: 2.403 e Ft.

4

II. A KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE II.1 POMÁZI MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR (PIR: 654230) Foglalkoztatottak száma: 11 fı Eszközök (e Ft-ban) Szellemi termékek Gépek, berendezések Pénzeszközök összesen Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen

Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Költségvetési kiadások összesen

Források (e Ft-ban) 385 Saját tulajdonban lévı eszközök 448 tıkeváltozása Költségvetési 146 tartalékok összesen Kötelezettségek áruszállításból és 102 szolgáltatásból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1.081 Források összesen

389 248 349

95 1.081

23.154


6.198

6.529

5.708

21.180

24.942

21.731

50.532

55.853

50.851


5

Teljesítés (e Ft-ban) 23.412

Kiemelt elıirányzatok



Egyéb saját mőködési bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Mőködési célú támogatásértékő bevételek Mőködési célú pénzeszközátvételek ÁH-on kívülrıl Maradvány igénybevétele Irányító szervtıl kapott támogatás Bevételek összesen


7.350

6.512

6.334

513

471

471

-

11

11

-

3.314

3.314

-

206

161

-

3.406

3.406

42.669

41.933

40.686

50.532

55.853

54.383

II.2 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (PIR: 761596) Foglalkoztatottak száma: 25 fı Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések Pénzeszközök összesen Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Eszközök összesen

Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban 602 lévı eszközök tıkeváltozása 2.258

367

Költségvetési tartalékok összesen

2.625

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

4.187

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3.227 Források összesen

6

-3.856

271 3.227

Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Mőködési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen

Kiemelt elıirányzatok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Mőködési célú támogatásértékő bevételek Irányító szervtıl kapott támogatás Maradvány igénybevétele Bevételek összesen

56.871


14.212

14.580

13.471

12.997

16.408

14.406

84.080

89.866

84.023

-

3.079

101

84.080

92.945

84.124






13.332

13.088

11.493

-

47

47

-

28.468

28.468

70.748

50.709

46.127

-

633

633

84.080

92.945

86.768

7

II.3 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSİDE (PIR: 686112) Foglalkoztatottak száma: 88 fı Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések

Beruházások,felújítások

Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban 26.096 lévı eszközök tıkeváltozása 1.270

Költségvetési tartalékok összesen

Pénzforgalmi bankszámlák

Kötelezettségek 108 áruszállításból és szolgáltatásból

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

426

Eszközök összesen

Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Költségvetési kiadások összesen Kiemelt elıirányzatok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Mőködési célú támogatásértékő bevételek Irányító szervtıl kapott támogatás Maradvány igénybevétele Bevételek összesen

25.595

534

1.631

Egyéb rövid lejáratú követelések

27.900 Források összesen

140 27.900

160.363


42.769

46.732

45.325

32.314

38.071

36.886

-

1.270

1.270

235.446

261.118

251.881






800

1.356

1.356

-

7

7

-

4.406

4.405

234.646

250.813

246.367

-

4.536

4.536

235.446

261.118

256.671

8

II.4 POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL (PIR: 393759) Foglalkoztatottak száma: 37 fı Eszközök (e Ft-ban) Immateriális javak összesen

Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban 1.037 lévı eszközök tıkeváltozása Költségvetési tartalékok összesen

Gépek, berendezések

6.554

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık)

Kötelezettségek 8.353 áruszállításból és szolgáltatásból

Egyéb követelések Pénzeszközök összesen Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Eszközök összesen

Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Mőködési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások

14.732

2.373

496

60

944 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

776

1.429

18.377 Források összesen

18.377

Eredeti elıirányzat (e Ftban) 132.344


31.843

34.658

34.658

104.365 268.552 268.552

148.347 320.532 2.157 322.689

99.462 268.328 1.776 270.104

9


Kiemelt elıirányzatok Egyéb saját mőködési bevételek ÁFA bevételek,visszatérülések Mőködési célú kamatbevételek ÁH-on kívülrıl Mőködési célú támogatértékő bevételek Irányító szervtıl kapott támogatás Maradvány igénybevétele Bevételek összesen




-

15.352

15.352

-

3.997

3.997

-

28

28

-

34.246

34.245

268.552

229.940

213.970

268.552

39.126 322.689

39.126 306.718

10

POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA III. EGYÉB MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Az egyéb mőködési célú kiadások eredeti elıirányzata: 46.286 e Ft, a módosított elıirányzata: 186.509 e Ft, a teljesítés pedig 113.238 e Ft. Bursa Hungarica Mátyás Iskola TÁMOP számla 2013. évi étkezési normatíva (rászorultságtól függı) Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi költségvetési szervnek

1.283 e Ft 557 e Ft 33.604 e Ft 35.444 e Ft

Csobánka és Pilisszentkereszt gyermekjóléti szolgálat Eszterlánc Alapítvány (polgármesteri keret) Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár, Sashegyi vetélkedı (polgármesteri keret) 2012. évi alulfinanszírozás (Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár) 2012. évi alulfinanszírozás (Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde) 2012. évi alulfinanszírozás (Pomázi Polgármesteri Hivatal) 2012. évi alulfinanszírozás (Szociális Szolgáltatási Központ) Mőködési célú támogatásértékő kiadás helyi önk-nak és ktgvetési szerveinek

1.605 e Ft 150 e Ft 30 e Ft 3.284 e Ft 4.256 e Ft 34.245 e Ft 19 e Ft 43.589 e Ft

Egyházaknak (polgármesteri keretbıl: 580 e Ft) Szent Miklós Alapítvány Polgárırség Horgász Egyesület (polgármesteri keretbıl) Porpáczi Aladár Kerbarátok Egyesület (polgármesteri keretbıl) Pest m-i Ifjúsági Egyesület (polgármesteri keretbıl) Pomázi Német Kulturális Egyesület (polgármesteri keretbıl) Pomázi Állatvédı és állatsegítı Egyesület (polgármesteri keretbıl) Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Szent Miklós Alapítvány (családsegítés) Gálfi Béla Rehabilitációs Központ (polgármesteri keretbıl) Szent Miklós Alapítvány polgármesteri keretbıl Szent Miklós Alapítvány Egyetemi Lelkészi Alapítvány polgármesteri keretbıl Pomáz környéki orvosi ügyelet Dr. Korausz Etelka Házi Gyermekorvosi Bt Ifjúsági egészségügy Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

1.480 e Ft 8.552 e Ft 500 e Ft 50 e Ft 600 e Ft 300 e Ft 70 e Ft 50 e Ft 6.993 e Ft 1.010 e Ft 600 e Ft 250 e Ft 7.075 e Ft 300 e Ft 3.884 e Ft 1.500 e Ft 991e Ft 34.205 e Ft

11

IV. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 1.568.658 e Ft eredeti, 2.043.768 e Ft módosított költségvetési elıirányzatból biztosította, mely 1.898.516 e Ft bevétellel és 1.777.572 e Ft kiadással teljesült.

IV.1 KÖZHATALMI BEVÉTELEK A közhatalmi bevételek a módosított elıirányzatot hozták, ami 115 e Ft volt. Ez 100,00 %-os teljesítést jelent. Ezen a soron mutatjuk ki az igazgatási szolgáltatási díjat és a felügyeleti tevékenység díját.

IV.2 SAJÁTOS MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei közül kiemelkednek a helyi adók. Az 508.500 e Ft eredeti elıirányzatot év közben módosítottuk, emeltük 627.156 e Ft-ra, és a teljesítés 619.717 e Ft, ami 98,00 %-nak megfelelı. Összetételét tekintve a következıket mondhatjuk el a Pomáz Város helyi adóiról: - építményadó: a módosított elıirányzatot (196.759 e Ft) 100,00 %-ban teljesítettük (196.759 e Ft); - telekadó: a módosított elıirányzat (49.066 e Ft), melyet 85 %-ban teljesítettünk (41.628 e Ft); - idegenforgalmi adó tartózkodás után: módosított elıirányzat 1.247 e Ft volt, a teljesítés 1.247 e Ft. - az iparőzési adó eredeti elıirányzatát (270.000 e Ft) megemeltük év közben a teljesítésnek megfelelıen 378.707 e Ft-ra, így ezen az adónemen se alulteljesítést, se túlteljesítést kimutatni nem lehet.

IV.3 PÓTLÉKOK BÍRSÁGOK Pótlékok, bírságok jogcímen az eredeti elıirányzatot (10.000 e Ft) a teljesítésnek megfelelıen módosítottuk 21.741 e Ft-ra.

IV.4 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK -

gépjármőadóból az eredeti elıirányzat 44.000 e Ft volt, ami év közben a teljesítésnek megfelelıen módosításra került 44.734 e Ft-ra, ami szintén 100 %-os teljesítést jelent; termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 903 e Ft volt.

Összességében a következıket mondhatjuk el az átengedett központi adókról: eredeti elıirányzat 44.000 e Ft volt, a módosított elıirányzat 45.637 e Ft, és a teljesítés 45.637 e Ft lett.

IV.5 TALAJTERHELÉSI DÍJ Az eredeti elıirányzat 2.000 e Ft volt, és év közben módosítás történt ezen a bevételi soron. A teljesítés 1.376 e Ft értékben realizálódott, ez 99,9 %-os teljesítést jelent.

12

IV.6 INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Az eredeti elıirányzatot (94.820 e Ft) emeltük év közben 200.686 e Ft-ra, ami 198.405 e Ft értékben teljesült. Egyéb sajátos bevétele az önkormányzatnak - áru- és készletértékesítés ellenértékébıl; - nyújtott szolgáltatások ellenértékébıl; - egyéb sajátos bevételbıl; - továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értékébıl; - bérleti és lízingdíj bevételekbıl (lakbérbevételbıl); - intézményi ellátási díjak; - kötbér, egyéb kártérítés; - alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése származik. Ennek a magas teljesítésnek az oka, hogy az eredeti költségvetésben nem terveztünk továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatásokra, év közben a jogszabályoknak megfelelıen elvégeztük a függı, átfutó bevételek azonosítását, és elszámoltuk azokat végleges bevételként.

IV.7 TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Az önkormányzat támogatásértékő bevételeinek teljesülése kedvezıen alakult. Eredeti elıirányzat: 26.635 e Ft, melyet év közben a teljesítésnek megfelelıen emeltünk: 56.668 e Ftra. • központi költségvetési szervtıl 50.737 e Ft-ot kaptunk. • társadalombiztosítási Alaptól kapott az önkormányzat 972 e Ft-ot ifjúságegészségügyi gondozásra. • helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl: 2.383 e Ft. • társulásoktól és költségvetési szerveitıl: 2.576 e Ft.

IV.8 MŐKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRİL Az önkormányzat mőködési átvett pénzeszközeinek teljesülése 104 e Ft-ban realizálódott.

IV.9 FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK A felhalmozási saját bevételeink teljesítése 16.169 e Ft, mely önkormányzati lakótelek értékesítése. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól: 69.220 e Ft, ez az összeg megfelel a csatornatársulatok befizetéseinek.

IV.10 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRİL Ezen a jogcímen 620 e Ft teljesítés keletkezett a 2013-as évben.

IV.11 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Az önkormányzatok költségvetési támogatása 730.220 e Ft volt, ami az eredeti elıirányzatot (560.899 e Ft) 169.321 e Ft-tal meghaladta.

13

IV.12 KÖZPONTOSÍTOTT ELİIRÁNYZATOK Önkormányzatunk összesen 8.874 e Ft központosított elıirányzatban részesült 2013-ban. Ebbıl mőködési célra 8.132 e Ft-ot, felhalmozási célra 742 e Ft-ot kapott.

IV.13 MŐKÖDİKÉPESSÉG MEGİRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEGÉSZÍTİ TÁMOGATÁS Önkormányzatunk a mőködıképesség megırzését szolgáló kiegészítı támogatására szolgáló központi költségvetési keretbıl forráshiányának fedezésére 80.000 e Ft-ot nyert el, és szerkezetátalakítási tartalékból 46.048 e Ft-ot kapott.

IV.14 NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK Önkormányzatunk 381.708 e Ft normatív kötött felhasználású támogatásban részesült az elmúlt évben. Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására: 46.091 e Ft, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére: 33.136 e Ft, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz: 21.568 e Ft, és idısek átmeneti és tartós ellátási feladatok támogatására: 15.636 e Ft, könyvtári, közmővelıdési feladatokra: 19.754 e Ft, ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása: 54.264 e Ft, óvodamőködtetésre: 26.856 e Ft, óvodapedagógusok bértámogatása: 164.403 e Ft.

IV.15 VIS MAIOR TÁMOGATÁS Önkormányzatunk 2013-ban nem részesült vis maior támogatásban.

V. KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 1.568.658 e Ft eredeti, 2.043.768 e Ft módosított költségvetési elıirányzatból biztosította, mely 1.898.516 e Ft bevétellel és 1.777.572 e Ft kiadással teljesült. Önkormányzatunknak az elmúlt évben a mőködıképesség és a gazdálkodás egyensúlyának biztosításához folyamatosan likvid, azaz folyószámla hitelt kellett igénybe vennie. A városüzemeltetési feladatok ellátása, az intézményhálózat mőködtetése és a beruházási kiadások saját erı fedezetének elıteremtése komoly erıfeszítést igényelt a gazdálkodás szereplıitıl. Kiadásaink a módosított elıirányzathoz viszonyítva 86,90 %-ra teljesültek. A pénzforgalmi kiadások teljesítése 176.729 e Ft-tal marad el a módosított elıirányzattól, melynek jelentıs része 150.150 e Ft a mőködési kiadásoknál mutatkozik, a 26.579 e Ft a felhalmozási jellegő kiadásoknál jelenik meg. A finanszírozási kiadások teljesítése 159.026 e Ft, ez ugyanannyi, mint a módosított elıirányzat. A város költségvetésének hatalmas részét a mőködési kiadások teszik ki. A mőködés és a felhalmozás egyensúlya évrıl-évre kicsit javul. Ez nem tekinthetı tendenciának, ilyen nagyságrendő mőködési forráshiány mellett nagyon kevés pénz jut felhalmozásra.

14

Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési célú kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Finanszírozási kiadások Egyéb finanszírozás kiadásai (függı, átfutó kiadások) Tárgyévi kiadások


Módosított elıirányzat (e Ft-ban)


Megoszlás (%ban)

54.477

74.769

71.420

7,36

13.252

17.583

16.340

1,68

497.473

685.145

685.145

70,65

46.286

186.509

113.238

11,68

16.751

83.702

83.701

8,63

628.239

1.047.708

969.844

100,00

160.727

104.429

81.209

788.966

1.152.137

1.051.053

-

59.503

59.503

8,43

141.082

99.523

99.523

14,09

616.615

573.395

547.150

77,48

757.697

732.421

706.176

100,00

-

-

-86.961

1.546.663

1.884.558

1.670.268

A mőködési kiadások 7,36 %-át a személyi juttatások, 1,68 %-át az azokat terhelı járulékok, 70,65 %-át pedig a dologi kiadások, az egyéb mőködési célú kiadások 11,68 %ot képvisel, ellátottak pénzbeli juttatásai 8,63 %-át teszik ki az összes mőködési kiadásnak. A felhalmozási kiadások teljesítése 81.209 e Ft, mely a módosított elıirányzattól 23.220 e Ft-tal, azaz 22,24 %-kal marad alatta.

15

A finanszírozási kiadások 8,43 %-át a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, 14.09 %-át a befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 77,48 %-át pedig a központi, irányítószervi támogatás folyósítása teszi ki.

VI. A PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet összesen Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók Költségvetési pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

74.859 e Ft 481 e Ft 75.340 e Ft 1.105 e Ft 4.209 e Ft -3.104 e Ft 0 e Ft 72.236 e Ft -6.268 e Ft -26.245 e Ft -32.513 e Ft 39.723 e Ft 39.723 e Ft 39.723 e Ft

Az önkormányzat 2013. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 39.723 e Ft.

VII. ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŐVELETEK ALAKULÁSA Pomáz Város Önkormányzata a 2013. évet 53.720 e Ft rövid lejáratú hitelállománnyal zárta a mérleg 113-as sora szerint, melybıl 52.802 e Ft K& H Bank Zrt., 918 e Ft OTP Bank Nyrt. A nyitó állomány 515.333 e Ft volt. A csökkenés oka az adósságkonszolidáció volt. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 859.362 e Ft (mérleg 103.sor) + mérlegfordulónap után fizetendı állománya (mérleg 117. sor) 111.736 e Ft ez összesen 971.098 e Ft. A nyitóállomány volt 2.800.135 e Ft + 286.396 e Ft összesen 3.086.531 e Ft. Önkormányzatunk 89.661 e Ft összegben törlesztett az elızı évi állományból. A fennmaradó csökkenés oka, hogy adósságkonszolidáció történt a 2013. évben. Beruházási és fejlesztési hitelek 73.071 e Ft a mérleg 105. sora szerint. A nyitó állomány 73.989 e Ft volt, a csökkenés oka, hogy 2013-ban törlesztettünk 918 e Ft-ot.

16

VIII.ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA Elızı év

Tárgyév

ESZKÖZÖK állományi érték I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ESZKÖZÖK

17.213 13.567.114 161.804

11.488 13.496.226 118.800

66,74 99,48 73,42

2.241.793

2.170.996

96,84

15.987.924 247 183.216

15.797.510 140 110.504

98,81 56,68 60,31

5.859 88.066 277.388 16.265.312

77.267 1.105 189.016 15.986.526

1.318,77 1,25 68,14 98,29

Elızı év

Tárgyév

FORRÁSOK állományi érték 1. Induló tıke (411.) 2. Tıkeváltozások (412.) D) SAJÁT TİKE I. Költségvetési tartalékok E) TARTALÉKOK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK

Változás %-a

Változás %-a

149.111 11.966.156 12.115.267 33.974 33.974 2.892.203 1.163.917

149.111 14.473.916 14.623.027 72.236 72.236 932.433 352.694

100,00 120,96 120,70 212,62 212,62 32,24 30,30

59.951

6.136

10,23

4.116.071 16.265.312

1.291.263 15.986.526

31,37 98,29

Az önkormányzat mérlegének eszköz és forrás nettó értéke 15.986.526 e Ft, mely az elızı évhez viszonyítva 278.786 e Ft csökkenést mutat. Az eszköz oldalon az immateriális javak, a tárgyi eszközök nettó értékének csökkenését okozza az elszámolt amortizáció. Csökkent a befektetett pénzügyi eszközök állománya 43.004 e Ft-tal, illetve az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök állománya 70.797 e Ft-tal. A készletek állománya csökkent 107 e Ft-tal nyitó értékhez viszonyítva. A követelések állománya jelentısen csökkent 72.712 e Ft-tal. A pénzeszközök állománya emelkedett 71.408 e Ft-tal. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások egyenlege jelentısen csökkent 86.961 e Ft-tal az elızı évhez képest. Ezek a vegyes változások együttesen 98,29 %-os változást eredményeztek az eszköz oldalon.

17

A 2013. évi 278.786 e Ft-os mérleg fıösszeg csökkenést a saját tulajdonban lévı tıkeváltozások emelkedése: 2.507.760 e Ft, a költségvetési tartalékok emelkedése: 38.262 e Ft, az idegen források 2.824.808 e Ft-os csökkenése eredményezte. Mérlegsorok megnevezése Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

Nyitó adatok (e Ft)

Záró adatok (e Ft)

Változás (e Ft)

2.800.135

859.362

- 1.940.773

73.989

73.071

- 918

18.079

0

- 18.079

2.892.203

932.433

- 1.959.770

A rövid lejáratú kötelezettségek könyv szerinti értéke az elızı évi 1.163.917 e Ft-hoz képest csökkent 811.223 e Ft-tal, így a 2013. évi záró állomány 352.694 e Ft. Rövid lejáratú hitelek az elızı évben 801.729 e Ft volt, a 2013.évben: ez 636.273 e Ft-os csökkenést jelentett.

165.456 e Ft

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók): 41.074 e Ft, mely az elızı évhez (72.830 e Ft) képest 31.756 e Ft-tal csökkent; ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 23.001 e Ft tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 18.073 e Ft Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya a 2012-es évben 289.358 e Ft volt, a 2013-as évben pedig 146.164 e Ft, ami 143.194 e Ft csökkenést mutat. A 146.164 e Ft-os záróállomány megoszlása a következı: költségvetéssel szembeni kötelezettségek 50 e Ft helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek 38.234 e Ft tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 95.560 e Ft tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 12.320 e Ft

18

IX. FEUVE BESZÁMOLÓ A FEUVE rendszer fı pillérei az ellenırzési nyomvonal, a kockázat kezelés és a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend. Az ellenırzési nyomvonal az önkormányzat − tervezési, − végrehajtási, − pénzügyi, − lebonyolítási folyamatainak összessége. A munkamegosztás és felelısségvállalás összhangban van a folyamatszabályozással. Önkormányzatunk rendelkezik ellenırzési nyomvonallal. A belsı ellenırzés és FEUVE szabályzat karbantartásáért az önkormányzat jegyzıje felelıs, szabályzatait rendszeresen, de legalább évente kell felülvizsgálni, ami 2013-ban megtörtént. A Szervezeti Mőködési Szabályzatban, a különbözı számviteli és pénzügyi szabályzatokban, a munkaköri leírásokban, ügyrendekben a változások folyamatosan módosításra kerülnek. Az irányításhoz, tervezéshez, kifizetésekhez, könyveléshez a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, szabályszerőek, megfelelnek a törvényi és az elfogadott szabályzatok követelményeinek. Az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás minden esetben megtörténik. Rendeltetés ellenes pénzfelhasználás nem történt. Én, Vicsi László polgármester az általam aláírt nyilatkozatban kijelentettem, hogy: -

-

-

a benyújtott beszámoló a jogszabályi elıírások szerint a valóságnak megfelelıen, átláthatóan, teljes körően és pontosan tükrözi a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, olyan rendszert mőködtet, ami megfelelı biztonságot nyújt az eljárások jogszerőségére és szabályszerőségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, az önkormányzaton belül jól körülhatároltak a felelısségi körök.

A költségvetés tervezése a jogszabályi elıírásoknak, illetve Pomáz Város Önkormányzat költségvetési koncepciójában megfogalmazottak szerint történt. Az önkormányzat a lehetıségeiket figyelembe véve takarékosan gazdálkodott. A pénz és értékkezelés rendje megfelelıen szabályozott. A tulajdon védelme biztosított, a leltári felelısség rendszere kialakított, a különféle eszközök, készletek számbavételének rendje szabályozott. Év közben a költségvetési elıirányzatok teljesítése, analitikus nyilvántartások egyeztetése folyamatos volt. A folyamatba épített belsı ellenırzés megfelelı védelmet nyújtott a szabálytalanságok elkerülésére, mivel az ellenırzési nyomvonal segítségével lépésrıl-lépésre követni lehet a teljes folyamatot, így egyértelmően meg lehet állapítani, hogy annak mely részfolyamatának

19

végrehajtása hiányzik, vagy nem történt meg, ezzel kiszőrve a szabálytalanságokat, feltárva a kockázati tényezıket. A vagyongazdálkodás szabályozottan mőködött, a nyilvántartások naprakészek. Az önkormányzatban a készletgazdálkodás, eszközbeszerzés rendje kialakított, ugyanúgy, mint a készletek számbavételének rendje, az eszközökért való felelısség rendszere. A leltározás, selejtezés az önkormányzatban lezajlott.

X. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Pomáz Város Önkormányzatának mérlegbeszámolóját a -

2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, és az önkormányzat számviteli politikája szerint állította össze.

A vonatkozó törvény illetve kormányrendelet változásait figyelembe vettük. Pomáz Város Önkormányzata rendelkezik pénzkezelési, selejtezési, leltározási, értékelési és önköltség számítási szabályzatokkal, ezek elıírásait a gazdálkodás során és a beszámoló készítésénél figyelembe vettük. A tárgyi eszközöknél a kormányrendelet szerinti leírási kulcsokat használjuk, az eszközök elhasználódásukig Pomáz Város Önkormányzatának birtokában maradnak, ezért piaci értékelést erre a körre nem alkalmazunk. Terven felüli értékcsökkenést az „Eszközök és források értékelési szabályzat”-ban meghatározott esetekben számolunk el. Pomáz Város Önkormányzatának, és az önállóan mőködı intézmények mérlegbeszámolóinak összeállítását a pénzügyi csoportvezetı végzi, Baloghné Berend Gabriella Viktória személyében. Végzettsége szerint informatikus közgazdász, mérlegképes könyvelı. Regisztrációs száma MK 156989.


___________________________ Vicsi László polgármester

20

Pomáz Város Önkormányzata 2013 Pomáz, Kossuth L út 23

(26) 814-302

Telefax: (26) 325-640

Tisztelt Képviselı-Testület!

Tájékozatom a Tisztelt Képviselı- Testületet, hogy 2014-tıl kötelezı alkalmazni az államháztartás számvitelérıl szóló: • 4/2013.(I.11.) kormányrendeletet (Áhsz.); • 36/2013.(IX.13.) NGM rendeletet (átfordító rendelet); • 38/2013. (IX.19.) NGM rendeletet (kontírozó rendelet). A mérleg tagolása jelentısen megváltozik. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások és az egyéb passzív pénzügyi elszámolások megszőnnek. Helyettük lesz az egyéb sajátos eszközoldali, illetve forrásoldali elszámolások szőkített tartalommal. Kötelezı elıkészítı feladatok: A függı, átfutó kiadásokat vagy bevételeket azonosítani kell és pénzügyileg rendezni ha az azonosítás nem lehetséges dologi kiadásként vagy intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételként azokat végleges bevételként, illetve kiadásként kell elszámolni. A fentiek alapján rendezésre kerültek a függı, átfutó, kiegyenlítı tételek, melynek következtében a dologi kiadások 88.066 e Ft-tal emelkedtek és a mőködési bevételek összege 58.466 e Ft-tal emelkedtek. A rendezı mérlegek a Magyar Államkincstár által megadott határidıben: 2014.03.31-ig elkészültek, és rögzítésre kerültek 2014.04.20-ig a KGR-11 rendszerben. A beszámolók elkészítéséért felelıs személy: Baloghné Berend Gabriella Viktória, mérlegképes regisztrációs száma: MK156989.


_____________________________ Vicsi László polgármester

______________________________ Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı

1. melléklet az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló …./……(…….) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadás Kiadások (E Ft)

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítésből kötelező feladatok

teljesítés

teljesítésből önként vállalt feladatok

teljesítésből államigazgatási feladatok

427 209 108 274 668 329

470 601 120 082 912 913

453 586 115 502 857 630

306 044 77 484 575 222

13 334 3 360 182 946

134 208 34 658 99 462

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatásértékű kiadások

0

79 033

79 033

43 506

1 282

34 245

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

37 181 9 105 46 286 16 751 1 266 849 6 000 95 224

34 206 73 270 186 509 83 702 1 773 807 17 049 90 681

34 205 0 113 238 83 701 1 623 657 17 049 64 102

21 274 0 64 780 61 461 1 084 991 0 1 371

12 931 0 14 213 22 240 236 093 17 049 60 955

0 0 34 245 0 302 573 0 1 776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú céltartalék Befektetési célú részesedések vásárlása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Különböző finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

59 503 0 0 59 503 160 727 1 427 576 0 616 615 141 082 757 697 0

3 205 0 0 3 205 110 935 1 884 742 0 573 395 159 026 732 421 0

3 205 0 0 3 205 84 356 1 708 013 0 547 150 159 026 706 176 -89 467

1 564 0 0 1 564 2 935 1 087 926 0 333 180 159 026 492 206 -86 733

1 641 0 0 1 641 79 645 315 738 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 776 304 349 0 213 970 0 213 970 -2 734

Tárgyévi kiadások

2 185 273

2 617 163

2 324 722

1 493 399

315 738

515 585

360

360

362

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Tartalékok (működési célú) Egyéb működési célú kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Foglalkoztatottak létszáma (fő)


Pomáz Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadás Kiadások (E Ft)


eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés




74 769 17 583 685 145

71 420 16 340 685 145

71 420 16 340 513 840

171 305

79 033

79 033

43 506

1 282

37 181 9 105 46 286 16 751 628 239 6 000 95 224

34 206 73 270 186 509 83 702 1 047 708 17 049 84 175

34 205

21 274

12 931

59 503

54 477 13 252 497 473

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési célú támogatásértékű kiadások

34 245

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Tartalékok (működési célú) Egyéb működési célú kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val)

113 83 969 17 60

238 701 844 049 955

64 780 61 461 727 841

14 22 207 17 60

213 240 758 049 955

3 205

3 205

1 564

1 641

59 503 160 727 788 966

3 205 104 429 1 152 137

3 205 81 209 1 051 053

1 564 1 564 729 405

1 641 79 645 287 403

616 615 141 082 757 697

573 395 159 026 732 421

547 150 159 026 706 176 -86 961

333 180 159 026 492 206 -86 961

1 546 663

1 884 558

1 670 268

1 134 650

196

196

201

34 245 34 245

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú céltartalék Befektetési célú részesedések vásárlása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Különböző finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Tárgyévi kiadások Foglalkoztatottak létszáma (fő)

0 0 34 245 213 970

0

213 970

287 403

248 215


Pomázi Polgármesteri Hivatal 2013. évi zárszámadás Kiadások (E Ft)


eredeti ei.

módosított ei.


teljesítés



132 344 31 843 104 365

137 527 34 658 148 347

134 208 34 658 99 462

134 208 34 658 99 462

0

0

0

0

0

0

268 552

320 532

268 328

0

0

268 328

2 157

1 776

0 0 268 552

0 2 157 322 689

0 1 776 270 104

0 0 0

0 0 0

0 1 776 270 104

0

0

0 -2 734

0

0

0 -2 734

268 552

322 689

267 370

0

0

267 370

37

37

37

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Tartalékok (működési célú) Egyéb működési célú kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val)

1 776

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú céltartalék Befektetési célú részesedések vásárlása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Különböző finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Tárgyévi kiadások Foglalkoztatottak létszáma (fő)


Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2013. évi zárszámadás Kiadások (E Ft)


eredeti ei.

módosított ei.


teljesítés



160 363 42 769 32 314

175 045 46 732 38 071

168 400 45 325 36 886

168 400 45 325 36 886

0

0

0

0

0

0

235 446

259 848

250 611

250 611

0

0

1 270

1 270

1 270

0 0 235 446

0 1 270 261 118

0 1 270 251 881

0 1 270 251 881

0 0 0

0 0 0

0

0

0 418

0 418

0

0

235 446

261 118

252 299

252 299

0

0

89

89

88

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Tartalékok (működési célú) Egyéb működési célú kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú céltartalék Befektetési célú részesedések vásárlása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Különböző finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Tárgyévi kiadások Foglalkoztatottak létszáma (fő)


Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi zárszámadás Kiadások (E Ft)


eredeti ei.

módosított ei.


teljesítés



23 154 6 198 21 180

24 382 6 529 24 942

23 412 5 708 21 731

22 025 5 364 13 581

1 387 344 8 150

0

0

0

0

0

0

50 532

55 853

50 851

40 970

9 881

0

0 0 50 532

0 0 55 853

0 0 50 851

0 0 40 970

0 0 9 881

0 0 0

0

0

0 56

0 56

0

0

50 532

55 853

50 907

41 026

9 881

0

11

11

11



Szociális Szolgáltatási Központ 2013. évi zárszámadás Kiadások (E Ft)


eredeti ei.

módosított ei.


teljesítés



56 871 14 212 12 997

58 878 14 580 16 408

56 146 13 471 14 406

44 199 10 455 10 915

11 947 3 016 3 491

0

0

0

0

0

0

84 080

89 866

84 023

65 569

18 454

0

3 079

101

101

0 0 84 080

0 3 079 92 945

0 101 84 124

0 101 65 670

0 0 18 454

0 0 0

0

0

0 -246

0 -246

0

0

84 080

92 945

83 878

65 424

18 454

0

27

27

25


0 742 1 316 95 234 96 550 168 177 1 963 458 47 701 0 0 573 395 32 609 653 705 0

0 0 1 316 95 234 96 550 301 809 1 568 658 0 0 0 616 615 0 616 615 0 2 185 273

Tárgyévi bevételek

Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

Mőködési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

0

0

-141 082

0

-60 321

-21 474

2 617 163

127 102 857 322

26 635 587 534 0

0

0

310 310 696 094 1 795 281 70 885 0 0 0 70 885 742

241 555 730 220 0

116 815 560 899 0

0 0 562 500 1 266 849 205 259 0 0 0 205 259 0

módosított ei.

0

eredeti ei.

Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok mőködési költségvetési támogatása Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú támogatásértékő bevételek Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Mőködési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Mőködési bevételek mindösszesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) Tartós részesedések értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek (egyéb) Felhalmozási bevételek Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek mindösszesen Költségvetési bevételek mindösszesen Maradvány mőködési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Központi, irányítószervi támogatás Különbözı finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek összesen Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek

Megnevezés

Bevételek (E Ft)

-2 496

-162 163

2 445 666

69 220 69 840 86 751 1 872 571 47 701 0 0 547 150 32 609 627 460 -54 365

620

0 742

0

265 265 688 655 1 785 820 16 169 0 0 0 16 169 742

0

127 100 859 399

0

237 501 730 220 2 079

teljesítés

Pomáz Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadás

2 067

-306 695

1 088 226

0 0 0 814 747 8 575 0 0 319 167 0 327 742 -54 263

0

0

-6 339

143 796

208 759

69 220 69 840 69 840 162 137 0 0 0 14 013 32 609 46 622 0

620

0

0

0

742 0

165 165 24 204 92 297 16 144 0 0 0

0

0

0

67 928 0 0

teljesítésbıl önként vállalt feladatok

100 100 664 451 814 747 25 0 0 0

0

92 855

0

150 196 482 005 2 079

teljesítésbıl kötelezı feladatok

1 776

736

554 831

0 0 0 301 837 39 126 0 0 213 970 0 253 096 -102

0

0 0

0

0 0 0 301 837 0 0 0 0 0 0

0

34 245 282 460

0

19 377 248 215 0

teljesítésbıl államigazgatási feladatok


32 609 32 609 0

-616 615 -141 082


-63 748

-636 064

1 884 558

32 609 32 609 -54 257

95 234 96 550 168 177 1 851 949

95 234 96 550 301 809 1 546 663

1 546 663

69 220 69 840 86 751 1 762 882

1 316

1 316

-5 542

-706 287

1 741 234

620

742

742

0

16 169 742

70 885 742

104 104 688 655 1 676 131 16 169

104 104 696 094 1 683 772 70 885

0 562 500 1 244 854 205 259

205 259

56 668 788 967

56 668 786 888

26 635 587 534

198 405 730 220 2 079

teljesítés

200 686 730 220

módosított ei.

94 820 560 899

eredeti ei.




Megnevezés

Bevételek (E Ft)

Pomáz Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadás

797

-622 100

1 296 451

0 -54 257

767 1 350 708

742

25 742

100 100 664 451 1 349 941 25

56 668 540 752

144 638 482 005 2 079


-6 339

129 783

196 568

32 609 32 609

69 220 69 840 85 984 163 959

620

0

16 144

4 4 24 204 77 975 16 144

0

53 767


-213 970

248 215

248 215

248 215

248 215

248 215



0 0 53 623 39 126

229 940 269 066

0 0 0

268 552 268 552


268 552

0

0


0

0

2 157

266 909

322 689

53 623

0

268 552

0

0

1 776

214 706

306 616

253 096 -102

213 970

0 0 53 622 39 126

0

0

53 622

0

34 245 34 245

34 246 34 246

0

teljesítés 19 377

módosított ei. 19 377

eredeti ei.



Megnevezés

Bevételek (E Ft)

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2013. évi zárszámadás


0

0


1 776

214 706

306 616

253 096 -102

213 970

0 0 53 622 39 126

0

0

53 622

0

34 245 34 245

19 377



0

0 0 5 769 4 536

250 813 255 349

0

0 0 800

234 646 234 646


234 646

0

0


5 769

800

1 270

254 079

261 118

0

0

235 446

4 405 4 405

4 406 4 406

0

1 270

244 843

256 665

250 903 -6

246 367

0 0 5 768 4 536

0

0

5 768

0

1 363

teljesítés

1 363

módosított ei.

800

eredeti ei.



Megnevezés

Bevételek (E Ft)

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013. évi zárszámadás

1 270

244 843

256 665

250 903 -6

246 367

0 5 768 4 536

5 768

0

4 405 4 405

1 363





0

0 0 10 514 3 406

41 933 45 339

0

0 0 7 863

42 669 42 669


42 669

0

0


10 514

7 863

45 339

55 853

161 161

206 206

0

50 532

3 314 3 314

3 314 3 314

0

40 560

54 383

44 092

40 686

0 0 10 291 3 406

0

0

10 291

6 816

teljesítés

6 994

módosított ei.

7 863

eredeti ei.



Megnevezés

Bevételek (E Ft)

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 2013. évi zárszámadás

37 190

44 502

40 722

37 316

0 3 780 3 406

3 780

0

3 314 3 314

466


3 370

9 881

3 370

3 370

0 6 511

6 511

161 161

0

6 350




0

0 0 41 603 633

50 709 51 342

0

0 0 13 332

70 748 70 748


70 748

0

0


41 603

13 332

48 263

92 945

0

0

84 080

28 468 28 468

28 468 28 468

0

44 015

86 768

46 760

46 127

0 0 40 008 633

0

0

40 008

0

11 540

teljesítés

13 135

módosított ei.

13 332

eredeti ei.



Megnevezés

Bevételek (E Ft)

Szociális Szolgáltatási Központ 2013. évi zárszámadás

33 372

68 314

36 117

35 484

0 32 197 633

32 197

0

28 468 28 468

3 729


10 643

18 454

10 643

10 643

0 7 811

7 811

0

0

7 811





Pomáz Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadás Állami támogatások (E Ft)

Megnevezés A települési önkormányzatok működésének támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

195 644

195 644

195 644

150 784

164 403

164 403

26 442 64 464

26 856 54 264

26 856 54 264

21 568 62 726

33 136 21 568 46 091

33 136 21 568 46 091

15 636

15 636

15 636

19 754

19 754

19 754

3 881

8 132 80 000 46 048

8 132 80 000 46 048

18 688 730 220

18 688 730 220

742 742

742 742

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Központosított működési célú előirányzatok Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Egyéb működési célú központi támogatás Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Központosított felhalmozási célú előirányzatok Címzett támogatás Céltámogatás Vis maior támogatás Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

560 899


Pomáz Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadás Támogatásértékő bevételek (E Ft)

Megnevezés

eredeti ei. módosított ei.

Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervektıl Mőködési célú támogatásértékő bevétel fejezeti kezeléső elıirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

teljesítés

50 737

50 737

27 816

27 816

45 973

45 971

2 576

2 576

127 102

127 100

Mőködési célú támogatásértékő bevétel egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi kezeléső elıirányzatból Mőködési célú támogatásértékő bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

26 635

Mőködési célú támogatásértékő bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Mőködési célú támogatásértékő bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Mőködési célú támogatásértékő bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitıl Mőködési célú támogatásértékő bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Mőködési célú támogatásértékő bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitıl Mőködési célú támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervektıl Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel fejezeti kezeléső elıirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel központi kezeléső elıirányzatból Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitıl Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitıl Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek

26 635


Pomáz Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadás Átvett pénzeszközök (E Ft)

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Mőködési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Mőködési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú pénzeszközátvétel

4

4

206

161

100

100

0

310

265

96 550

96 550

69 840

96 550

96 550

69 840

háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi önkormányzati többségi tulajdonú nem egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól

Mőködési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl


Pomáz Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadás Támogatásértékő kiadások (E Ft)

Megnevezés

eredeti ei. módosított ei.

Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi költségvetési szerveknek

teljesítés

35 444

35 444

43 589

43 589

0

79 033

79 033

0

0

0

Mőködési célú támogatásértékő kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Mőködési célú támogatásértékő kiadás egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoknak Mőködési célú támogatásértékő kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak Mőködési célú támogatásértékő kiadás elkülönített állami pénzalapoknak Mőködési célú támogatásértékő kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Mőködési célú támogatásértékő kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek Mőködési célú támogatásértékő kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Mőködési célú támogatásértékő kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek Mőködési célú támogatásértékő kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás központi költségvetési szerveknek Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoknak Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások


Pomáz Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadás Átadott pénzeszközök (E Ft)

Megnevezés

eredeti ei.

Mőködési célú pénzeszközátadások egyházaknak Mőködési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadások háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak Mőködési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Mőködési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Mőködési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak Mőködési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak Mőködési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

59 503

módosított ei.

teljesítés

900

1 480

1 480

31 924

26 350

26 350

4 357

6 376

6 375

37 181

34 206

34 205

1 000

1 000

564

564

1 641

1 641

3 205

3 205

59 503


Pomáz Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadás Beruházások és felújítások (E Ft) Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása

4 724

13 425

13 425

Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója

1 276

3 624

3 624

Felújítások összesen:

6 000

17 049

17 049

5 765 69 213

5 466 56 806

5 166 38 285

8 449

7 161

20 246

19 960

13 490

95 224

90 681

64 102

Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Beruházás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások összesen:


Pomáz Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadás Szociális juttatások (E Ft)

Megnevezés Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §] GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §] Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§] Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]

eredeti ei.

1 800

teljesítés

661

662

5 609

5 609

1 800

6 290

6 291

1 156 1 275

818 495 30

818 495 29

5 057

5 057

Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.] Egyéb családi támogatás Családi támogatások Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.] Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. § ] Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

módosított ei.

Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások

2 431

6 400

6 399

Foglalkoztatást helyettesítı támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ] Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Állami gondozottak pénzbeli juttatásai Oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Hadigondozottak Közalapítványát terhelı hadigondozotti ellátások A Nemzet Színésze címet viselı színészek havi életjáradéka, mővészeti nyugdíjsegélyek, balettmővészeti életjáradék Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idıs sportolók szociális támogatása Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások Idıskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] Átmeneti segély [Szoctv. 45.§] Temetési segély [Szoctv. 46.§] Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.] Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 981

21 646

21 645

3 981

21 646

21 645

5 094

5 094

5 094

5 094

383 383

383 383

1 539 2 450 1 000

9 7 2 1

214 803 405 345 882

9 7 2 1

214 803 405 345 882

2 200

22 240

22 240

43 889 83 702

43 889 83 701

1 350 8 539 16 751


Pomáz Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadás Helyi adó bevételek (E Ft)

Megnevezés Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemély kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Iparőzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység után (napi átalány) Ebrendészeti hozzájárulás Talajterhelési díj Helyi adók és adójellegő bevételek

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

44 000

44 734 903

44 734 903

44 000 185 000 50 000

45 637 196 759 49 066

45 637 196 759 41 628

1 500

1 247

1 247

270 000

378 707

378 707

2 000 508 500

1 377 627 156

1 376 619 717

felhalmozási célú mőködési célú Általános tartalék összesen:

Általános tartalékok

megnevezés

felhalmozási célú feladat megnevezése feladat megnevezése feladat megnevezése feladat megnevezése feladat megnevezése mőködési célú feladat megnevezése feladat megnevezése feladat megnevezése feladat megnevezése Céltartalék összesen:

Céltartalékok

megnevezés

Tartalékok (E Ft)

73 270 73 270




11. melléklet az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló …./……(…….)

Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen

Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen

EU Projekt megnevezése:

2014. ÉV

0

0

0

0 2013. ÉV

2014. ÉV

2013. ÉV

EU Projektek (E Ft)

0

2015. ÉV

0

2015. ÉV


0

Következı évek

0

Következı évek

0

Összesen

0

Összesen


25

37

11

84

Összesen:

4 21

Pomázi Polgármesteri Hivatal

37

4 7

Szociális Szolgáltatási Központ

26 58

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár

fizikai állomány közalkalmazott szakmai állomány közalkalmazott fizikai állomány köztisztviselı szakmai állomány köztisztviselı fizikai állomány MT szakmai állomány MT közfoglalkoztatás

megnevezés

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde

Létszám adatok (fı)

26 40

1

13



47 86 0 38 0 0 26 197

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN


Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési célú támogatás Állami támogatás (kötelezı feladatra) Állami támogatás (államigazgatási feladatra) Saját forrásból (kötelezı feladatra) Saját forrásból (államigazgatási feladatra) OEP finanszírozásból (kötelezı feladatra) Saját forrásból (önként vállalt feladatra) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Állami támogatás (kötelezı feladatra) Saját forrásból (kötelezı feladatra) Saját forrásból (önként vállalt feladatra) Bevétel (forrás) összesen:

Megnevezés

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kiadás összesen:

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési célú támogatás

Megnevezés

0

246 367

213 970

40 686

0

12 091

7 228

21 367

219 015 27 352

40 686

Mővelıdési Ház és Könyvtár

40 686

40 686

Mővelıdési Ház és Könyvtár

246 367

0

40 902

173 068

213 970


246 367

213 970

Polgármesteri Hivatal

1 270

245 097


10

213 960

Polgármesteri Hivatal

Irányító szervi támogatások (E Ft)


46 127

0

6 159

39 968

46 127


46 127

101

46 026


547 150

0

350 068 739 902 0 12 091

280 173 40 40

547 150


547 150

1 381

545 769



Összesen:

Külföldi kötelezettségek:

Messelia Ivóvízépítı Viziköző Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) Messelia Ivóvízépítı Viziköző Társulat hitelvelvétel; hitelintézet OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel) Pomáz 2019 Kötvény Pomáz 2027 Kötvény Likvid hitel

Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-elvezetı Vizközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet:OTP Bank Zrt.

Belföldi kötelezettségek: Pomázi Sz.vízcsatorna-építı Viziközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) Pomázi Sz.vízcsatorna-építı Viziközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)

adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

megnevezés

35 631 72 068 27 456 455 830

2007 2010 2007 2009

614 858

23 873

2007

0

0

2007 2007

0

2013.

2007

futamidı kezdete

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2014.

0

0 0 0

0

0

0

0

0

34 755

0 0 0

0

0

0

26 000

8 755

2015.

0

0

39 234

0 0 0

10 200

6 834

22 200

2016.

2017.

0

0 0 0

0

0

0

0

0

2018.

0

0 0 0

0

0

0

0

0

463 078 463 078 463 078 463 078 463 078 463 078

2013.

további évek

0

0 0 0

0

0

0

0

0

463 078

további évek

Az önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztetı ügylet futamidejének végéig egyik

Adósságot keletkeztetı ügyletek (E Ft)



- Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen

- Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidıszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Elıirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

Pénzkészlet tárgyidıszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Elıirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

megnevezés

944

108

146

2 258

2 258

75 340

481

74 859

108

944

146

4 374 1 741 234 1 670 268

4 262


278 252 129 252 299

1 86 135 83 878

1


824 267 490 267 370

76 50 977 50 907

76


112

278


384

440


Pénzforgalmi kimutatás (E Ft)



0 481 0 78 796

78 315

0 496 0 5 553 2 397 965 2 324 722

5 057



Pomáz Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadás Vagyonmérleg (E Ft)

megnevezés ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) 3. Vagyoni értékő jogok (111-bıl,112-bıl) 4. Szellemi termékek (111-bıl,112-bıl) 5. Immateriális javakra adott elılegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121.,122-bıl) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-bıl) 3. Jármővek (1321.,1322-bıl) 4. Tenyészállatok (141.,142-bıl) 5. Beruházások,felújítások (122-bıl,127.,1312-bıl,1317.,1322-bıl,1327.,142-bıl,147.) 6. Beruházásra adott elılegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) Ebbıl - tartós társulási részesedés (1711-bıl, 1751-bıl) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebbıl: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, 1982-bıl) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-bıl) Ebbıl: - tartósan adott kölcsönökbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (191-194-bıl, 1981-bıl) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-bıl) Ebbıl: - támogatási program elılegek (2871.) - elıfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) - egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (195-bıl, 1982-bıl) II. Követelések összesen

2012. év

2013. év

0 0 4 243 14 363 0 0 18 606 13 294 950 92 664 0 0 217 930 6 199 0 0 13 611 743 8 700 0 6 4 790 0 0 0 148 308 0 161 804 1 833 787 0 0 408 006

0 0 3 298 9 612 0 0 12 910 13 297 359 102 154 0 0 131 683 0 0 0 13 531 196 8 700 0 0 4 206 0 0 0 105 894 0 118 800 1 769 454 0 0 401 542

0

0

2 241 793

2 170 996

16 033 946 247 0 0 0

15 833 902 140 0 0 0

0

0

247

140

14 294

14 753

141 038 743

84 449 743

0

0

27 728 0 0 0 0 0

18 972 0 0 0 0 0

104

0

183 803

118 917

1. Forgatási célú részesedés (295-bıl, 298-ból) 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-bıl) 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)

0 0 0

0 0 0

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (291-bıl, 292-bıl, 293-ból, 294-bıl, 298-ból)

0

0

0

0

0 0 496 5 057 5 057 0 0 1 485 1 485 0 7 038 81 831 11 065 0 0 92 896 283 984 16 317 930

0 0 481 78 315 78 315 0 0 1 927 1 927 0 80 723 321 3 108 0 0 3 429 203 209 16 037 111

0 149 111 149 111 0 11 961 311 11 961 311 0 0 0 12 110 422 39 875 743 39 132 0 39 875 0 0 0 0 0 0 0 39 875 0 2 800 135 0 73 989 0 0 18 079 0 2 892 203 0

0 149 111 149 111 0 14 510 776 14 510 776 0 0 0 14 659 887 78 016 78 016 0 0 78 016 0 0 0 0 0 0 0 78 016 0 859 362 0 73 071 0 0 0 0 932 433 0

0

0

515 333 0

53 720 0

59 503

918

0

0

286 396 0

111 736 0

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-bıl, 292-bıl, 293-ból, 294-bıl) 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebbıl: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-bıl) 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebbıl: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-bıl, 36-ból) 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tıkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje (4112.) I. Tartós tıke 1. Kezelésbe vett eszközök tıkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása (413.) II. Tıkeváltozások 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) Ebbıl: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - elızı év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) Ebbıl: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - elızı év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-bıl) 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (43412-bıl) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-bıl) 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebbıl: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) Ebbıl: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei (43511., 43611.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-bıl, 4321-bıl, 4331-bıl, 4511., 4521., 4551.,4561.) Ebbıl: - likvid hitelek (455-bıl, 456-ból) - beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (431111., 432111., 43311.) - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (431121., 432121.) 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-bıl, 457-bıl) Ebbıl: - rövid lejáratú mőködési célú kötványkibocsátások (457-bıl)

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (43411-bıl) - mőködási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (43412-bıl) 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) Ebbıl: - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-bıl, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebbıl: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - támogatási program elılege miatti kötelezettségek (4491.) - elıfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) - a tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebbıl: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

286 396

111 736

0

0

124 115 8 289

141 755 386 501 0 143 57 43 022 0 0 0 0 0 0 194 371 51 908 0 1 215 371 35 034 23 540 0 1 485 0 0 60 059 4 167 633 16 317 930

47 28 19 147

737 301 436 446 0 1 282 50 38 234 0 0 0 0 0 0 95 560 12 320 0 360 639 39 4 170 0 1 927 0 0 6 136 1 299 208 16 037 111


Pomáz Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadás Vagyonmérleg (E Ft)


2012. év

2013. év

2 850 14 363

1 876 9 612

17 213 13 294 950 48 035

11 488 13 297 359 68 454

217 930 6 199

130 413

13 567 114 8 700

13 496 226 8 700

6 4 790

4 206

148 308

105 894

161 804 1 833 787

118 800 1 769 454

408 006

401 542

2 241 793

2 170 996

15 987 924 247

15 797 510 140

247

140

13 766

6 400

141 038 743

84 449 743

27 669

18 912

104 183 216

110 504

1. Forgatási célú részesedés (295-bıl, 298-ból) 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-bıl) 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (291-bıl, 292-bıl, 293-ból, 294-bıl, 298-ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-bıl, 292-bıl, 293-ból, 294-bıl) 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebbıl: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-bıl) 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebbıl: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-bıl, 36-ból) 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tıkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje (4112.) I. Tartós tıke 1. Kezelésbe vett eszközök tıkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása (413.) II. Tıkeváltozások 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) Ebbıl: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - elızı év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) Ebbıl: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - elızı év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-bıl) 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (43412-bıl) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-bıl) 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebbıl: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) Ebbıl: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei (43511., 43611.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-bıl, 4321-bıl, 4331-bıl, 4511., 4521., 4551.,4561.) Ebbıl: - likvid hitelek (455-bıl, 456-ból) - beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (431111., 432111., 43311.) - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (431121., 432121.) 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-bıl, 457-bıl) Ebbıl: - rövid lejáratú mőködési célú kötványkibocsátások (457-bıl)

0 112 4 262 4 262

0 481 74 859 74 859

1 485 1 485

1 927 1 927

5 859 81 831 6 235

77 267 321 784

88 066 277 388 16 265 312

1 105 189 016 15 986 526

149 111 149 111

149 111 149 111

11 966 156 11 966 156

14 473 916 14 473 916

0 12 115 267 33 974 -5 158 39 132

0 14 623 027 72 236 72 236

33 974

72 236

0 33 974

0 72 236

2 800 135

859 362

73 989

73 071

18 079 2 892 203

932 433

515 333

53 720

59 503

918

286 396

111 736


286 396

111 736

72 68 4 289

41 23 18 146

830 203 627 358

074 001 073 164

57 43 022

50 38 234

194 371 51 908

95 560 12 320

1 163 917 34 926 23 540

352 694 39 4 170

1 485

1 927

59 951 4 116 071 16 265 312

6 136 1 291 263 15 986 526


Pomázi Polgármesteri Hivatal 2013. évi zárszámadás Vagyonmérleg (E Ft)


2012. év

2013. év

917

1 037

917

1 037

8 702

6 554

8 702

6 554

0

0

0

0

9 619

7 591

0

0

528

8 353

59

60

587

8 413


0 384 440 440

0 944 944

824

944

4 163

1 429

4 163 5 574 15 193

1 429 10 786 18 377

0

0

-30 537 -30 537

14 732 14 732

0 -30 537 4 885 4 885

0 14 732 2 373 2 373

4 885

2 373

0 4 885

0 2 373

0

0


40 743 39 126 1 617 0

496 381 115 776

0

776

40 743 102

1 272

0

0

102 40 845 15 193

0 1 272 18 377


Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013. évi zárszámadás Vagyonmérleg (E Ft)

megnevezés ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) 3. Vagyoni értékő jogok (111-bıl,112-bıl) 4. Szellemi termékek (111-bıl,112-bıl) 5. Immateriális javakra adott elılegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121.,122-bıl) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-bıl) 3. Jármővek (1321.,1322-bıl) 4. Tenyészállatok (141.,142-bıl) 5. Beruházások,felújítások (122-bıl,127.,1312-bıl,1317.,1322-bıl,1327.,142-bıl,147.) 6. Beruházásra adott elılegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) Ebbıl - tartós társulási részesedés (1711-bıl, 1751-bıl) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebbıl: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, 1982-bıl) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen

2012. év

2013. év

0

0

34 244

26 096

1 270

34 244

27 366

0

0

0

0

34 244

27 366

0

0

0

0

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-bıl) Ebbıl: - tartósan adott kölcsönökbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (191-194-bıl, 1981-bıl) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-bıl) Ebbıl: - támogatási program elılegek (2871.) - elıfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) - egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (195-bıl, 1982-bıl) II. Követelések összesen


0

0

278 278

108 108

278

108

8

426

8 286 34 530

426 534 27 900

0

0

28 145 28 145

25 595 25 595

0 28 145 280 280

0 25 595 534 534

280

534

0 280

0 534

0

0


6 099 4 534 1 565 0

1 631 773 858 140

0

140

6 099 6

1 771

0

0

6 6 105 34 530

0 1 771 27 900


Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 2013. évi zárszámadás Vagyonmérleg (E Ft)


2012. év

2013. év

476

385

476

385

643

448

643

448

0

0

0

0

1 119

833

0

0

0

0



0

0

76 76

146 146

76

146

46

102

46 122 1 241

102 248 1 081

0

0

-2 537 -2 537

389 389

0 -2 537 122 122

0 389 248 248

122

248

0 122

0 248

0

0


3 656 3 403 253 0

349 347 2 95

0

95

3 656

444

0

0

0 3 656 1 241

0 444 1 081


Szociális Szolgáltatási Központ 2013. évi zárszámadás Vagyonmérleg (E Ft)


2012. év

2013. év

0

0

1 040

602

1 040

602

0

0

0

0

1 040

602

0

0

0

0



0

0

1 1

2 258 2 258

1

2 258

613

367

613 614 1 654

367 2 625 3 227

0

0

84 84

-3 856 -3 856

0 84 614 614

0 -3 856 2 625 2 625

614

2 625

0 614

0 2 625

0

0


813 489 324 143

4 187 3 799 388 271

143

271

956

4 458

0

0

0 956 1 654

0 4 458 3 227


Pomáz Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadás Pénzmaradvány kimutatás (E Ft)


megnevezés 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)






0

0

0

0

0

0

146

108

2 258

944

74 859

78 315

0 146 0

0 108 0

0 2 258 0

0 944 0

481 75 340 0

481 78 796 0

0

0

0

0

0

0

0 0 102 0 102 0 0

0 0 426 0 426 0 0

0 0 367 0 367 0 0

0 0 1 429 0 1 429 0 0

0 321 784 0 1 105 39 4 170

0 321 3 108 0 3 429 39 4 170

- Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

0

0

0

0

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

0

0

4 209

4 209

102

426

367

1 429

-3 104

-780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen 8. Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

(±)

0

0

0

0

0

0

248

534

2 625

2 373

72 236

78 016

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

0

0

0

0

0

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

0

0

0

-6 268

-6 268

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

1 247

4 446

4 582

15 970

-26 245

0

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±) H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0 1 247 0 1 495

0 4 446 0 4 980

0 4 582 0 7 207

0 15 970 0 18 343

0 -32 513 0 39 723

0 -6 268 0 71 748

0

0

0

0

0

0

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

0

0

0

0

1 495

4 980

7 207

18 343

39 723

71 748

0

0

0

0

0

0

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

444

1 771

4 458

1 272

39 723

47 668

Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

444

1 771

1 075

891

39 723

43 904

0 1 051 1 051 0

0 3 209 3 209 0

3 383 2 749 2 749

381 17 071 17 071 0

0 0 0 0

3 764 24 080 24 080 0

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0

0 4 534 4 534 0 2 2 0

0 39 126 38 745 381 3 3 0

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kötelezettségvállalásra

Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány szállítói kötelezettségre

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Pénzmaradvány elvonás Egyéb Összesen:

0

39 126


0

0 4 536

0 39 129


0

0

A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel

0 4 256 0 4 536

0 34 246 -2 39 129

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±) H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0

0

4 534



4 256

34 246

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

280 0 0


4 885 0 0


F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

megnevezés

0

3 403


0


0 3 403 3 403 0 3 3 0

0 3 406

0

0 3 284 0 3 406

3 284

122 0 0


0

0

632

Szociális Szolgáltató Központ


0 632 632 0 1 1 0

0 633

0

0 19 0 633

19

614 0 0


Pomáz Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadás Pénzmaradvány felhasználása (E Ft)

0 6 657 0 0 47 695 47 314 381 9 9 0

0

2 079 5 916 -2 6 657

0

743 3 837 0

0

0

0

0

47 695

Pomáz Város ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzata ÖSSZESEN

0


0 0 0 0 0 0 0

0 -41 047

0

2 079 -35 889 0 -41 047

-41 805

-5 158 3 837 0



20. melléklet az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló …./……(…….) önkormányzati rendelet elıterjesztéséhez

Pomáz Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadás TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK (E Ft) többéves kihatással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban Kötelezettségek megnevezése

Mőködési célú hiteltörlesztések összesen: Likvid hitel

Köt.válla lás éve

Tárgyév elıtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2013. évi ei.)

2014. évi kifizetés


2016. év utáni kifizetések


Összesen

2009

455 830

0

0

0

0

455 830

Pomázi Sz.vízcsatorna-építı Viziközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)

2007

0

0

8 755

0

0

8 755

Pomázi Sz.vízcsatorna-építı Viziközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)

2007

0

0

26 000

0

0

26 000

Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-elvezetı Vizközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet:OTP Bank Zrt.

2007

0

0

0

22 200

0

22 200

Messelia Ivóvízépítı Viziköző Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)

2007

23 873

0

0

6 834

0

30 707

Messelia Ivóvízépítı Viziköző Társulat hitelvelvétel; hitelintézet OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)

2007

35 631

0

0

10 200

0

45 831

Pomáz 2019 Kötvény Pomáz 2027 Kötvény

2010 2007

72 068 27 456

0 0

0 0

0 0

0 0

154 512 199 759

0

34 755

17 034

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

82 444 172 303

Beruházások összesen: Felújítások összesen:

MINDÖSSZESEN:

254 747

614 858

921 394


Pomáz Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadás KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (E Ft) Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivatkozás

Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó állandó Gépjármőadó

Adókedvezmények összesen: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0 Bevétel kedvezmény nélkül

Kölcsönök elengedése összesen Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésének összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege





0 Adott kedvezmény

Egyéb kölcsön elengedése Egyéb követelések elengedése Egyéb kedvezmények összesen

0

0

MINDÖSSZESEN:

0

0

A Képviselı-testület 2013. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.


0 Adott kedvezmény

0


0 Adott kedvezmény

0

Bérleti díj kedveznények összesen Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Adott kedvezmény

0

Térítési díj kedvezmények összesen

0



Pomáz Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadás BEVÉTELI MÉRLEG (E Ft)

Megnevezés Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok mőködési költségvetési támogatása Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú támogatásértékő bevételek Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Mőködési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Mőködési bevételek mindösszesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) Tartós részesedések értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek (egyéb) Felhalmozási bevételek Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek mindösszesen Költségvetési bevételek mindösszesen Maradvány mőködési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Központi, irányítószervi támogatás Különbözı finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek összesen Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Tárgyévi bevételek Mőködési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

2012. évi tény adat

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

237 029 824 870 6 612

116 815 560 899

241 555 730 220

237 501 730 220 2 079

53 656 885 138

26 635 587 534

127 102 857 322

127 100 859 399

7 584 9 565 18 589 1 167 913 2 308 669

0 562 500 1 266 849

310 310 696 094 1 795 281

265 265 688 655 1 785 820

171 845

205 259

70 885

16 169

171 845

205 259

70 885 742

16 169 742

77 666 77 666

0

742

742

1 316

1 316

620

41 998 41 998 291 509 2 600 178 6 236

95 234 96 550 301 809 1 568 658

95 234 96 550 168 177 1 963 458 47 701

69 220 69 840 86 751 1 872 571 47 701

1 351 083 944 786 2 302 105 36 154 4 938 437

616 615

573 395 32 609 653 705

547 150 32 609 627 460 -54 365 2 445 666 -162 163 -2 395

1 440

616 615 2 185 273 -141 082

2 617 163 -21 474 -57 242


Pomáz Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadás KIADÁSI MÉRLEG (E Ft)

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Mőködési célú támogatásértékő kiadások Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Tartalékok (mőködési célú) Egyéb mőködési célú kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési kiadások összesen Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val) Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú céltartalék Befektetési célú részesedések vásárlása Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások

2012. évi tény adat

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

809 837

427 209

470 601

453 586

212 694

108 274

120 082

115 502

905 501

668 329

912 913

857 630

79 033

79 033

34 206

34 205

320 3 096

37 738

37 181

154 282 468 089 598

9 105 46 286 16 751 1 266 849 6 000 95 224

1 202

59 503

3 205

3 205

59 503 160 727 1 427 576

3 205 110 935 1 884 742

3 205 84 356 1 708 013

616 615 141 082 757 697

573 395 159 026 732 421

185 273

2 617 163

547 150 159 026 706 176 -89 467 2 324 722

41 173 2 142 1 298

73 270 186 509 113 238 83 702 83 701 1 773 807 1 623 657 17 049 17 049 90 681 64 102

5 307 6 509 306 196 2 448 664

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Különbözı finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Tárgyévi kiadások

1 345 776 1 084 971 2 430 747 56 214 4 935 625 2


2013. évi zárszámadás Pomáz Város Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS (E Ft)

2013. év ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 3. Vagyoni értékő jogok (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 4. Szellemi termékek (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 5. Immateriális javakra adott elılegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121.,122-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 3. Jármővek (1321.,1322-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 4. Tenyészállatok (141.,142-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 5. Beruházások,felújítások (122-bıl,127.,1312-bıl,1317.,1322-bıl,1327.,142bıl,147.) 6. Beruházásra adott elılegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) Ebbıl - tartós társulási részesedés (1711-bıl, 1751-bıl) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebbıl: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, 1982-bıl) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek összesen II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN az önkormányzatok tulajdonában lévı, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévı kis értékő immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplı képzımővészeti alkotások, régészet függı követelések állománya biztos ( jövıbeni ) követelések FORRÁSOK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

EBBİL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

EBBİL forgalomképtelen törzsvagyon

megnevezés

EBBİL üzleti vagyon

0 0 0 0 0 0 3 298 34 257 0 9 612 124 949 0 0 0 12 910 13 297 360 1 209 0 102 154 287 968 0 0 16 574 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 295 847 0 0 43 513 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 10 26 503 0 9 612 124 374 0 0 0 9 622 2 560 827 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3 288 7 754 0 0 575 0 0 0 3 288 2 440 686 442 0 58 641 287 968 0 0 16 574 0 0 0 0

131 682

22 588

107 748

1 346

0 0 0 13 531 196 0 0 0 0 0

0 0 0 8 361 948 0 0 0 0 0

0 0 0 2 668 575 0 0 0 0 0

0 0 0 2 500 673 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 118 800

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 170 996

401 543

1 761 580

7 873

25 980 0 15 833 902 140 118 917 0 80 723 3 429 203 209 16 037 111

0 0 8 763 491 0 0 0 0 0 0 8 763 491

0 0 4 439 777 0 0 0 0 0 0 4 439 777

25 980 0 2 511 834 0 0 0 0 0 0 2 511 834

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 932 433 360 639 6 136 1 299 208

a mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függı kötelezettségeket.

0

függı kötelezettségek

0


Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 2013. évi zárszámadás VAGYONKIMUTATÁS (E Ft)

megnevezés 2013. év ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 3. Vagyoni értékő jogok (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 4. Szellemi termékek (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 5. Immateriális javakra adott elılegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121.,122-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 3. Jármővek (1321.,1322-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 4. Tenyészállatok (141.,142-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 5. Beruházások,felújítások (122-bıl,127.,1312-bıl,1317.,1322bıl,1327.,142-bıl,147.) 6. Beruházásra adott elılegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) Ebbıl - tartós társulási részesedés (1711-bıl, 1751-bıl) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

0 0 0 0 0 0 384 0 0 0 575 0 0 0 384 0 0 0 448 5 410 0 0 0 0 0 0 0




384

575

0

0

384

448 5 410

0 0 0 0 448 0 0 0 0 0

0

0

448

Ebbıl: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, 1982-bıl) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek összesen II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

832

0 0

0 0

0 832

0

0

0

az önkormányzatok tulajdonában lévı, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévı kis értékő immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplı képzımővészeti alkotások, régészet függı követelések állománya biztos ( jövıbeni ) követelések FORRÁSOK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

0 0 832 0 0 0 146 102 248 1 080

0

0 0 0 444 0 444


0


0


Szociális Szolgáltatási Központ 2013. évi zárszámadás VAGYONKIMUTATÁS (E Ft)

megnevezés 2013. év ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 3. Vagyoni értékő jogok (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 4. Szellemi termékek (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 5. Immateriális javakra adott elılegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121.,122-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 3. Jármővek (1321.,1322-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 4. Tenyészállatok (141.,142-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 5. Beruházások,felújítások (122-bıl,127.,1312-bıl,1317.,1322bıl,1327.,142-bıl,147.) 6. Beruházásra adott elılegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) Ebbıl - tartós társulási részesedés (1711-bıl, 1751-bıl) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 602 4 859 0 0 0 0 0 0 0




76

0

0

0

602 4 859

0 0 0 0 602 0 0 0 0 0

0

0

602


0


0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

602

0

0

602

0

0

0


0 0 602 0 0 0 2 258 367 2 625 3 227

0

0 0 0 4 458 0 4 458


0


0


Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013. évi zárszámadás VAGYONKIMUTATÁS (E Ft)

2013. év ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 3. Vagyoni értékő jogok (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 4. Szellemi termékek (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 5. Immateriális javakra adott elılegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121.,122-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 3. Jármővek (1321.,1322-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 4. Tenyészállatok (141.,142-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 5. Beruházások,felújítások (122-bıl,127.,1312-bıl,1317.,1322bıl,1327.,142-bıl,147.) 6. Beruházásra adott elılegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) Ebbıl - tartós társulási részesedés (1711-bıl, 1751-bıl) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)



megnevezés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 096 10 938 0 0 0 0 0 0 0

0


0

26 096 10 938

1 270 0 0 0 27 366 0 0 0 0 0

0

1 270

0

0

27 366


0


0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 366

0 0

0 0

0 27 366

0

0

0


0 0 27 366 0 0 0 108 426 534 27 900

0

0 0 0 1 771 0 1 771


0


0


Pomáz Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadás VAGYONKIMUTATÁS (E Ft)

2013. év ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 3. Vagyoni értékő jogok (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 4. Szellemi termékek (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 5. Immateriális javakra adott elılegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121.,122-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 3. Jármővek (1321.,1322-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 4. Tenyészállatok (141.,142-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 5. Beruházások,felújítások (122-bıl,127.,1312-bıl,1317.,1322bıl,1327.,142-bıl,147.) 6. Beruházásra adott elılegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) Ebbıl - tartós társulási részesedés (1711-bıl, 1751-bıl) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

0 0 0 0 0 0 1 876 28 178 0 9 612 124 298 0 0 0 11 488 13 297 360 1 209 0 68 454 228 016 0 0 16 574 0 0 0 0 130 412 0 0 0 13 496 226 0 0 0 0 0

Ebbıl: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, 1982-bıl) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek összesen II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN


10 26 503

1 866 1 675

9 612 124 298

0 8 295 847

9 622 2 560 827 767

43 513

1 866 2 440 686 442 24 941 228 016

16 574

22 588

107 748

76

8 361 948

2 668 575

2 465 703

0 0 0 0 118 800

0

0

2 170 996

401 543

1 761 580

25 980 0 15 797 510 140 110 504 0 77 267 1 105 189 016 15 986 526

az önkormányzatok tulajdonában lévı, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévı kis értékő immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplı képzımővészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, győjtemények, kulturális javak), függı követelések állománya biztos ( jövıbeni ) követelések FORRÁSOK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN



megnevezés

7 873 25 980

8 763 491

4 439 777

2 475 442

0 8 763 491

0 4 439 777

0 2 475 442

0

0

0

0

0 0 932 352 6 1 291

433 694 136 263


0


0


Pomázi Polgármesteri Hivatal 2013. évi zárszámadás VAGYONKIMUTATÁS (E Ft) megnevezés 2013. év ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 3. Vagyoni értékő jogok (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 4. Szellemi termékek (111-bıl,112-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 5. Immateriális javakra adott elılegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121.,122-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 3. Jármővek (1321.,1322-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya 4. Tenyészállatok (141.,142-bıl) EBBİL a „0”-ra leírt, de használatban lévı eszközök állománya EBBİL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0 0 0 0 0 0 1 038 6 079 0 0 0 0 0 0 1 038 0 0 0 6 554 38 745 0 0 0 0 0 0 0

5. Beruházások,felújítások (122-bıl,127.,1312-bıl,1317.,1322bıl,1327.,142-bıl,147.) 6. Beruházásra adott elılegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) Ebbıl - tartós társulási részesedés (1711-bıl, 1751-bıl) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)




1 038 6 079

0

0

1 038

6 554 38 745

0 0 0 0 6 554 0 0 0 0 0

0

0

6 554


0


0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 592

0 0

0 0

0 7 592

0

0

0

az önkormányzatok tulajdonában lévı, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévı kis értékő immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplı képzımővészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, győjtemények, kulturális javak), függı követelések állománya biztos ( jövıbeni ) követelések FORRÁSOK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

7 8

1 10 18

0 0 592 0 413 0 944 429 786 378

0

0 0 0 1 272 0 1 272


0


0

Pomáz Városüzemeltetési Nonprofit Kft Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Pomáz Tájékoztatási, Információs és Koordinációs Közhasznú Nonprofit Kft

Gazdálkodó szervezet megnevezése 100,00% 90,00% 100,00%

Részesedések aránya (%) 3 000 3 000 3 000

Részesedések névértéke

3 000 3 000 3 000

Részesedések könyv szerinti értéke

Kötelezettségek

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek mőködésébıl származó kötelezettségek és a részesedések alakulása (E Ft)



2014. (...) önkormányzati rendelete a település évi zárszámadásáról

Recommend Documents