2014. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Békéscsaba Megyei Jogú Város •• Onkormányzat Közgyűlésének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről

2014. február

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Ikt. sz.: VIII. 227-512014.

POLGÁRMESTERÉTŐl

Előadó: Tarné Su/ber Éva

Békéscsaba, Szent István tér 7.

Mell.: 2014. évi költségvetés

Telefax: (66) 523-804 E-maii: [email protected]

Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-803

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A 2014. évi költségvetési rendelet Előkészítő:

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Véleményező:

Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzat Városi Érdekegyeztető Fórum

Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 28. napján tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetét. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a rendeletalkotás várható hatásairól: l. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: Az önkormányzat 2014. évi költségvetése meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kereteit, egyrészt az önkormányzat központi kezelésében, másrészt költségvetési szervein keresztül, továbbá számos beruházási és felújítási feladat megvalósítására vonatkozó előirányzatot is tartalmaz. 2. Környezeti és egészségi következmények Nincsenek kimutatható környezeti és egészségi hatások.

2

3. Az adminisztratív terheket befol yásoló hatások A 2014. január l-jétől hatályos jogszabályi előírások alkalmazása, különös tekintettel a könyvviteli változásokra többletadminisztrációs terhet jelent. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogaIkotás elmaradásának várható következményei Valamennyi önkormányzatnak költségvetéssel kell rendelkeznie, amennyiben meghatározott időpontig az elfogadott költségvetési rendeleten alapuló államháztartási információszolgáltatásnak egy önkormányzat nem tesz eleget, a központi támogatások felfüggesztésre kerülnek. 5. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A döntés végrehajtásához nem szükséges személyi, szervezeti, tárgyi vagy pénzügyi többletfeltétel biztosítása.

A bizottsági határozatok és egyéb vélemények az kerülnek kiosztásra.

előterjesztés

mellékleteként a közgyülésen

A rendelet végrehajtásáért felelős hivatali egység a Pénzügyi és Gazdasági Osztály.

Kérjük a Tisztelt Közgyülést a 2014. évi

költségvetésről

szóló rendelet megalkotására.

Békéscsaba, 2014. február 5.

Dr.~a

Vantara Gyula polgármester

jegyző

Ellenjegyzés: Pénzügyi:

~ c:!:.~~

/

.

SzövegesindokIás a 2014. évi költségvetésről szóló rendelethez I. Bevezetés

Tisztelt

Közgyűlés!

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 243/2013. (XI. 15.) közgy. határozattal fogadta el a 2014. évi önkormányzati költségvetés koncepcióját. A költségvetési koncepció - eleget téve valamennyi tartalmi és formai követelménynek részletesen tartalmazta a 2014. évi önkormányzati költségvetés bevételeit és kiadásait meghatározó és befolyásoló körülményeket, rögzítette a költségvetés tervezésének általános irányelveit, valamint a részelőirányzatok tervezésének alapelveit. A részletekbe menő tervezési irányelvek mentén történt a most beterjesztett 2014. évi költségvetési rendelet összeállítása. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének elkészítése a következő alapvető jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt: • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) • Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.) • Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) A 2014. évi önkormányzati költségvetés koncepciója részletesen tartalmazta azon jogszabályi előírásokat, amelyek figyelembevételével kell összeállítani az önkormányzat költségvetési rendeletét. Az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer a 2013. évtől jelentősen megváltozott, amely változások gyakorlatban történő működési tapasztalatainak levonására az elmúlt év megfelelő alapul szolgál. A 2014. évi önkormányzati költségvetést meghatározzák a Mötv. azon kötelező feladatellátásra és a gazdálkodás szabályaira vonatkoznak.

előírásai,

amelyek a

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat a Mötv. 13. §-a részletezi. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó legfontosabb előírásokat a Mötv. 111. §-a tartalmazza, amely szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves

2 költségvetése, amelyböl finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Nagyon lényeges a 2013. évtöl hatályos azon rendelkezés, amely szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A 2013. január l-jétől bevezetett feladatfinanszírozási rendszerben az Országgyűlés feladatalapú támogatást nyújt az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak megvalósítására, amelyet kizárólag az adott feladat kiadásaira lehet fordítani. Az önkormányzatok az önként vállalt feladatokkal csak olyan mértékben számolhatnak, amely nem veszélyezteti kötelező feladatellátásukat. Az előbbiekben említett jogszabályi változások már a 2013. évben is meghatározták az önkormányzati költségvetés összeállítását és továbbra is iránymutatásul szolgálnak a 2014. évi költségvetés tervezéséhez. Az önkormányzat feladata, hogy ezen jelentős változásokat végrehajtva. a jogszabályi előírásokat maximálisan betartva készítse el az adott évre vonatkozó költségvetési rendeletét. Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján: "A jegyző által elökészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek. " A 2014. évi költségvetési rendelet benyújtásának határideje február 5-e. Eleget téve a hivatkozott jogszabályi előírásnak, 2014. február 5-én benyújtásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Február 5-ét követően érkeztek meg azonban az adósságkonszolidáció II. ütemének végrehajtásához kapcsolódó megállapodások, amelyek szükségessé tették, hogy ezen összegekkel a költségvetés főösszegét - az egyenleget nem érintve - mind kiadási, mind bevételi oldalon megemeljük. A költségvetési rendelet az Áht. 23. §-ában előírt részletezettséggel készült. Az indoklás további részeiben részletesen szólunk a bevételi és kiadási kialakításának módjáról és összegéről.

előirányzatok

II. Bevételek 1. Az önkormányzati

szintű

bevételek:

• A 2013. január l-jétől bekövetkezett a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó szabályozási változások kiemeit fontosságot adnak a helyi adóbevételekből származó forrásoknak. A helyben képződő bevételek meghatározó részét a helyi adók jelentik, amelyekből a feladatfinanszírozás keretében érkező központi tárnogatásokon, valamint az egyéb működési bevételeken kívül a feladatokat finanszírozni lehet. Az elmúlt évben, valamint a 2014. évben az önkormányzat nem vezetett be újabb helyi adót, nem emelte a meglévő adófajták mértékeit, és ami különösen kiemelendő, Békéscsabán továbbra sincs közvetlenül a lakosság által fizetett helyi adófajta. A helyi adókra tervezett előirányzat a 2013. évben túlteljesűlt, ezért a 2014. évi költségvetés bevételi oldalán közelítve a teljesítés összegéhez az iparűzési adóbevételt az

3

•

•

•

• •

•

• •

elmúlt évi előirányzathoz viszonyítva kőzel 125.000 ezer Ft-tal megemelve tervezzük. A helyi adókból származó bevétel tervszáma összességében 3.004.000 ezer Ft-ban. A gépjárműadó bevételi előirányzatának tervezése az elmúlt évben módosult, a gépjárműadóból származó összeg 60 %-a központosításra kerül, a fennmaradó, tervszinten 156.000 ezer Ft adja a 2014. évi bevételi előirányzatot. Az önkormányzat a 2014. évi költségvetési támogatása a feladatfinanszírozás irányelvén alapul, és összesen 3.443.508 ezer Ft-ot jelent, amely az lia. mellékletben kerül részleteiben bemutatásra. Az említett összegből 619.099 ezer Ft-ot jelent a Kistérségi Társulás támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz. Jogszabályváltozás következtében 2013. július l-jétől a kistérségi feladatellátás finanszírozása a székhely település önkormányzatán keresztül történik. Az említett támogatáson túlmenően Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési támogatása az elmúlt évhez viszonyitva 304.650 ezer Ft-tal növekedett. Az emelkedés jelentős része az óvodapedagógusok bértámogatásához kapcsolódik, amely a 2013. szeptember l-jétől bevezetett pedagógus életpálya modell ez évi többletköltségeit fedezi. További említésre méltó növekménnyel érintett jogcím a gyermekétkeztetés támogatása, amelynek ez évtől jelentősen változott a finanszírozási rendszere. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális feladatellátása az elmúlt két évben jelentősen bővült, elmondható azonban, hogy ezen "új" intézményekhez minden esetben jelentős összegű központi támogatás is társul. A költségvetési szervek bevételei a 2014. évben 1.239.310 ezer Ft-ot képviselnek, amelyből a legnagyobb nagyságrendet a Gyermekélelmezési Intézmény adja. A gyermekélelmezés rendszerében alkalmazott térítési díjak növelésére kivéve a bölcsődéket - ez év március l-jétől a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően kerülhet sor, amelyre vonatkozó előterjesztés a közgyűlés február 28-ai ülésének napirendjén szerepelhet. A kulturális intézmények is jelentős saját bevételi előirányzatot kell, hogy teljesítsenek, amelyből kiemelkedik a Jókai Színház bevétele. Valamennyi közművelődési intézményről elmondható, hogy az elért saját bevételeik segítségével javult önfinanszírozó képességük. Az önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan, a 2014. évben több pályázat megvalósítását hajtja végre. A pályázatokhoz jelentős támogatások kapcsolódnak. A helyi adóbevételeken túlmenően az önkormányzat meghatározó saját bevételi forrásai a működési bevételek, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek is. Az önkormányzat ezen bevételeinek részletezését a 3/a. melléklet oldalain mutatjuk be. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő Zrt.) való költségvetési kapcsolatokat illetően már évekkel ezelőtt teljes körűen rátértünk a bruttó elszámolásra, amely azt jelenti, hogy a társaság befizetései megjelennek az önkormányzati költségvetés bevételi oldalán, ugyanakkor a Vagyonkezelő Zrt. által ellátott tevékenységekhez az önkormányzat több esetben működési támogatást biztosít. A 2014. évben is jelentős költségvetési befizetést teljesít a Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzat részére. Az önkormányzat a 2014. évben ingatlanhasznosításból származó felhalmozási bevétel címén nettó 270.000 ezer Ft-ot tervez. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2013. év során két alkalommal részesült központi kiegészítő támogatásban. Az első 300.000 ezer Ft támogatást a működőképesség megőrzésére kiírt pályázat alapján nyerte el az önkormányzat, amely alapvető en hozzáj árult az elmúlt év sikeres zárásához. A második 300.000 ezer Ft összegű támogatásban az 1967/2013. (XII. 17.) Kormányhatározat alapján részesült az önkormányzat feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében, amely szintén elszámolási kötelezettséggel jár. A 2014. évi költségvetés kiadásainak tervezésekor fő

4

irányelv volt, hogy valamennyi pénzforgalmilag a 2014. évben jelentkező feladatot eredeti előirányzatként tervezzünk. Mindez akkor valósulhat meg, ha a lehető legtöbb pénzmaradvány költségvetési maradványként szerepel a bevételek között. A 2014. évi költségvetési rendelettervezetben ez az összeg kiemelkedő nagyságrendű - köszönhetően a fentiekben említett kiegészítő támogatásoknak - 950.000 ezer Ft. • Az elmúlt évben nyertes uniós pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati beruházások önrészének biztosítása céljából fejlesztési célú hitel felvétele tárgyában közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, amelynek nyertese az UniCredit Bank Zrt. lett. A hitelszerződés alapján a még le nem hívott hitel összege 146.203 ezer Ft, amely ez évben kerülhet felhasználásra. III.

Kiadások 1. Az költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményi szerkezete az elmúlt két év során alapvető változáson ment keresztül. A 2014. évi intézményi költségvetési előirányzatok tervezésekor azonban legalább egy teljes év működtetés i tapasztalata rendelkezésre áll. Az intézményi költségvetési előirányzatok tervezésekor minden esetben a kötelező feladatellátás biztosítását, ugyanakkor a takarékos, racionális és céljellegű gazdálkodás szempontjait érvényesítettük, néhány jellemzőről intézményenként az alábbiakban adunk összefoglalót: ellátást érintöen a 2013. évben befejeződött a korszerüsítés és férőhely­ amely alapvetően Európai Uniós pályázati forrásból valósult meg. A bővülő feladatellátás költségvetési vonzatai, beleértve a létszám bővítést is, a 2014. évben figyelembevéteire kerültek. A bölcsődei dolgozók tekintetében szükséges említést tenni a központilag tervezett szociális életpálya modell bevezetéséről. Az elképzelések szerint első lépésként bérpótlékot kapnak a szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ágazatban dolgozók. Az ágazati bérpótlék összege személyenként 5-11 %-os béremelést jelent, amely havi 6-17 ezer Ft-tal emeli meg az említett területen dolgozók fizetését. A tervek szerint a magasabb összeget először március hónapban kapják meg a dolgozók, de visszamenőleg január l-jei hatállyal. Az önkormányzat munkavállalói esetében ezen emelés a bölcsőde i dolgozókra vonatkozik, valamint a kistérségi fenntartásban működő szociális intézményeknél foglalkoztatottakra. A bérfejlesztés összegét még nem tartalmazza a 2014. évi őnkormányzati rendelettervezet, az majd pótlólag, évközi többletelőirányzatként kerül rendezésre. Az Egészségügyi Alapellátási Intézményen belül az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozottan történik továbbra is egyes feladatok - a védőnői szolgálat és egyéb egészségügyi ügyeleti szakellátási feladatok ellátása összesen 133.488 ezer Ft támogatási összeggel. • Az étkeztetés az önkormányzat kötelező feladata. A Gyermekélelmezési Intézményben koncentráltan, ezáltal a közbeszerzésekkel elért eredményekkel elérhető áron biztosítható az élelmezési szolgáltatás. A Kormány már a tavalyi évben is kiemelten kezelte a gyermekétkeztetési feladatellátást, ezen feladathoz kapcsolódó központi támogatás a 2013. évben jelentősen megemelkedett. A 2014. évi, a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kőzponti támogatások már teljesen más rendszerben történnek. Az új rendszer alapján feladatfinanszírozás vonatkozik az e területen dolgozók bértámogatására, valamint ezen

• A

bölcsődei

bővítés,

5 túlmenően

külön összeg szolgál üzemeltetési támogatásra. Megállapítható , hogy tovább emelkedett e terület finanszírozottsági mutatója a 2014. évben. Reményeink szerint pályázat segítségével korszerüsödhet a Gyermekélelmezési Intézmény négy főzőkonyhájából a legnagyobb, a központi konyha. Említést érdemel, hogy a Gyermekélelmezési Intézmény tevékenysége az elmúlt évtől vállalkozási tevékenységgel bővült, amelynek keretében a Csabagyöngye Kulturális Központban található étterem és kávézó működtetése történik. A vállalkozási tevékenység kiadásaihoz - beleértve az ott foglalkoztatottak bérköltségét is - az önkormányzat nem biztosít támogatást, azaz az elért bevételek adják a kiadások fedezetét. • Az óvodai feladatellátás is kötelező önkormányzati feladat. Az óvodai feladatellátáshoz a 2013. január l-jétől bevezetett feladatfinanszírozás alapján többféle jogcím kapcsolódik. Az óvodapedagógusok kedvezményezettjei a 2013. szeptember l-jétől bevezetett pedagógus életpálya-modellből következő jelentős illetményemelésnek. Elmondható, hogy az illetményemelés többletköltségei a 2014. évi központi támogatások növekményében figyelembevéteire kerültek . Szükséges megemlíteni, hogy 2014. szeptember l-jétől is lesz illetményemelésük, amelynek kiadásaira céltartalékot képeztünk, és az átsorolások ismeretében a II. félévben a szükséges fedezet biztosításra kerül az intézmények számára. Az óvodai intézményi szerkezet a 2013. II. félévétől módosult, amely érintett néhány óvodai feladatellátást, kibővül ve a gerlai közmüvelődési feladatok végzésével is. A 2013. évet érintő változás, hogy az ősz folyamán mind a 8 óvoda, valamint az Egészségügyi Alapellátási Intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó gazdasági csoport elhelyezése a volt József Attila Általános Iskola épületében történt meg, lehetőséget teremtve együttműködésre és jó munkakapcsolatra a szintén az említett helyen működő Békéscsabai IntézményeIlátó Centrummal (a továbbiakban: BIC). • A köznevelési intézmények működtetés i feladatainak végrehajtását az Nktv. 76. §-a alapján a Békéscsabai Intézményellátó Centrum végzi. Az intézmény összevont, koncentrált feladatellátást végez mind gazdasági, mind vagyonkarbantartási területen. Az intézmény egy éves működési tapasztalatai kedvezőek, mindezeket felhasználva továbbra is célkitűzés, hogyaköznevelési intézmények zökkenőmentes, de takarékos működését ez évben is megvalósítsa. Az intézmény tevékenységi köre az elmúlt évben is bővült (a volt Arany János Kollégium működtetésre történő átvétele, a főtérrel kapcsolatos rendezvények feltételeit biztosító feladatok), és várható, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (a továbbiakban: KLIK) történő folyamatos egyeztetések következtében ez évben is változni fog. • A színházak fenntartását a 2014. évi központi költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan nevesítetten támogatja. Az összeg nagyságrendileg megegyezik a 2013. évivel, összesen 317.200 ezer Ft, amely egyrészt művészeti, másrészt létesítménygazdálkodási célú működési támogatásból áll. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 288/2012. (X. 26.) közgy. határozattal elfogadta a Békéscsabai Jókai Színházzal és a Békéscsabai Napsugár Bábszínházzal kötendő fenntartói megállapodásokat. A megállapodás a szolgáltatások ellátását biztosító feltételek részében a 4.3. pont a következő vállalást tartalmazza: "Az önkormányzat törekszik arra, hogy az állami támogatással azonos arányú önkormányzati támogatást biztosítson anyagi lehetőségei függvényében ." Külön hangsúlyt érdemel, hogy színházaink jelentős központi támogatással, önkormányzati kiegészítő támogatással , kiemelkedő működési bevétel teljesítéssel látják el feladataikat, tevékenységük nemcsak megyeszerte, hanem országosan, sőt nemzetközi szinten is elismert.

6 • A 2013. január l-jétől átvett Munkácsy Mihály Múzeum és Békés Megyei Könyvtár fenntartásához a 2014. évben is állami támogatás kapcsolódik, amelynek ősszege megegyezik a 2013. évivel. A kőnyvtári feladatellátáshoz 116.100 ezer Ft, a múzeum feladatellátásához 97.900 ezer Ft támogatásban részesül az őnkormányzat. Ezen intézmények költségvetését alapvetően a központi támogatás biztosítja, kiegészülve a működési bevételekkel és a szükséges mértékű önkormányzati támogatással. A Jankay, valamint a Kolozsvári-Tevan hagyaték a múzeum keretein belül került elhelyezésre. A méltó kiállítóhely kivitelezésére a forrásátcsoportosítás a 2013. évben megtörtént. 2014ben a hagyatékok elhelyezéséhez kapcsolódó működtetési többletköltségek is betervezésre kerültek. Ez évben ünnepeljük Munkácsy Mihály születésének 170. évfordulóját, amelyhez nagyszabású kiállítás is kapcsolódik. A múzeum 2014. évi kiadási előirányzatainak tervezésekor a jeles évforduló kiadásait is figyelembe vettük. A Békés Megyei Könyvtár költségvetése tartalmaz továbbá 37.674 ezer Ft kiegészítő támogatást, amely a Megyei Könyvtár kistelepülési könyvtári célú feladatellátását szolgálja. Az elmúlt év intézményi fenntartói változásai lehetőséget teremtettek arra, hogya fiókkönyvtárak visszaszervezésre kerüljenek a könyvtárhoz, amely megvalósult. • A Csabagyöngye Kulturális Központ korszerű infrastruktúrája, megújult és bővülő feladatellátással járt. A központi épület birtokba vétele az elmúlt év elején megtörtént és elmondható, hogy a közel egy év alatt nagyon jelentős kulturális és pénzügyi eredményeket ért el az intézmény. A 2014. évben is biztosítani szükséges a 2013. évi feltételeket, amelyhez továbbra is programfinanszírozás társul. Az önkormányzat közművelődési intézményhálózata a 2013 júniusában átadott főtér rendezvényeinek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, amely együttműködés várhatóan még magasabb színvonalon az ez évi feladat-megvalósítást is jellemezni fogja. • A 2014. évben - a fentiekben elmondottakon túlmenően - illetményemelésre nem kerül sor. Természetesen a soros előlépések fedezetét biztosítani szükséges a költségvetési szervek részére. • A dologi előirányzatokon belül továbbra is külön terveztük az energiaköltségeket. Az eredményes közbeszerzési eljárásoknak köszönhetően a 2014. évi költségvetés az intézményi energiaköltségek tekintetében nemcsak mennyiségi, hanem összegszerű csökkenést is eredményezett. • A Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) sajátos költségvetési szerv, amely háttérszervezete az önkormányzat feladatellátásának, a négy nemzetiségi önkormányzat tevékenységének, valamint a 2013. január l-jétől a Munkácsy Mihály Múzeum pénzügyigazdasági teendőit is elvégzi. A Hivatalban történik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, az önkormányzati beruházási és felújítási feladatok megvalósítása. A Hivatal a 2014. évi költségvetési előirányzatainak meghatározásakorhasonlóan más intézményekhez - a biztonságos működéshez szükséges nagyságrendű előirányzatok kerültek betervezésre, figyelembe véve az ésszerű takarékosságot. A Hivatalt az elmúlt évben jelentősen érintette a feladatváltozások hatása, amelynek következtében feladatai egyrészt csökkentek, másrészt azonban jelentősen bővültek. Feladatbővülést jelent a Szabadság tér 11-17. szám alatti épület üzemeltetésre történő átvétele is. A Hivatal költségvetésében a hivatali működési költségeken kívül tervezni szükséges a közgyűlés és a bizottságok működtetéséhez kapcsolódó kiadási előirányzatokat is. A 2014. évben Magyarországon 3 időpontban 4 választásra kerül sor (az országgyűlési képviselők választása, az Európai Parlament tagjainak választása, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tagjainak megválasztása), amellyel kapcsolatos előkészítési és lebonyolítási feladatok szinte egész évben többletterhet jelentenek avégrehajtásban résztvevőknek, így alapvetően Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

7

Hivatalának. A választások lebonyolításáért a jegyző felelős, a választásokhoz kapcsolódó költségek a Hivatal előirányzataiban figyelembevéteIre kerültek. A költségvetési szervek bevételi és kiadási

előirányzatait

a 2. melléklet tartalmazza.

A 2014. év költségvetési gazdálkodási feltételrendszere, valamint az intézményi költségvetések tervezési irányelvei az elfogadott koncepció szerint ismertetésre kerültek a 2014. január 16-án tartott intézményi értekezleten. Az Ávr. 27. § (1) bekezdése szerint megtörtént valamennyi intézmény vezetőjével a költségvetési keretszámok egyeztetése. Az egyeztetések során az intézményvezetők elfogadták a költségvetési előirányzatokat, azokon érdemi változásokat nem kezdeményeztek és mindezt aláírásukkal igazolták. Az önkormányzat az intézmények részére biztosított költségvetési előirányzatokkal a 2014. évben is biztosítja a folyamatos működtetés és feladatellátás kötelezettségét. A költségvetés teljesítésével, az évközi gazdálkodással kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzat fenntartóként továbbra is vállalja a következőket: • Az eredeti előirányzathoz viszonyított saját bevételi túlteljesítést a költségvetési rendeletrnódosításokon keresztül, egyeztetett módon biztosítja. • A jóváhagyott költségvetési maradvány felhasználása egyeztetéseket követően az intézmények által megadott célokra történhet. • Az intézményi pályázatok finanszírozásához szükség esetén az önkormányzat támogatási kölcsönt nyújt. • Az önkormányzati kiskincstáron keresztül a rugalmas pénzellátást és a fizetőképességet folyamatosan megteremti. 2. Az önkormányzat működési kiadásai

Az

előzőekben

említettek alapján a Hivatalban történik az önkormányzat feladatellátásával, kapcsolatos számos feladat végrehajtása, amelyre központi kezelésű pénzügyi előirányzatok szolgálnak a 3. mellékletben részletezettek szerint. működésével

A 2014. évi önkormányzati költségvetési koncepció részletesen meghatározta a központi kezelésű feladatok tervezési irányelveit. Összességében elmondható, hogy a 2014. évi feladatokra tervezett előirányzatok nem tartalmaznak csökkentéseket, elvonásokat, hanem szükséges és elégséges, számtalan egyeztetésen alapuló előirányzatok kerültek tervezésre. Mindez azt jelenti, hogy az önkormányzat a 2014. évben is legalább olyan mértékű önként vállalt feladatokat lát el, mint az elmúlt évben. • A feladatfinanszírozás rendszerében mind a kommunális, mind a szociális ellátásokra vonatkozóan támogatásban részesül az önkormányzat. A központi támogatásokat kiegészítve az említett feladatokra továbbra is jelentős pénzügyi nagyságrendet tartalmaz a 2014. évi költségvetés. • A kommunális feladatok működtetési, fenntartási kiadási előirányzatainak meghatározása egyeztetéssel történt, az előirányzatok kialakításakor figyelemmel kellett lenni a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződésekre, valamint az ellátandó területek növekedése miatt a bővülő feladatellátásra. • Békéscsaba Megyei Jogú Város területén közszolgáltatási szerződés keretében az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására kiírt

8

•

•

•

•

•

pályázatot a Körös Volán Zrt. nyerte, a szerződés szerinti összege a 2014. évi költségvetésben tervezésre került. Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény hatályba lépése 2014. január l. napjától jelentős változást jelent a pénzbeli ellátások rendszerében. A központi jogszabályváltozás miatt a szociális rendelet és a gyermekvédelmi rendelet módosítása ismét szükségessé vált, ezért e tárgyban a közgyűlés megalkotta a 35/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét. Továbbra is feladat a közfoglalkoztatás működtetése, amely feladatnak az önkormányzat eddig is eredményesen eleget tett. Az önkormányzat sikeresen pályázott és azóta is eredményesen működteti a Start munkaprogramhoz kapcsolódó feladatokat. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó központi célkitűzések helyi végrehajtása során a téli időszakban is folytatódik a munkavállalók foglalkoztatása, illetve képzése. Mind az említett, mind a további közfoglalkoztatási programok végrehajtása jelentős feladatot ró az ezzel foglalkozó hivatali szervezeti egységre. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező szociális intézményi feladatellátásának meghatározó része a Békéscsaba és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Kistérségi Társulás) fenntartásában működő költségvetési szerveknél valósul meg, ezáltal 2014. évben is magasabb arányú központi támogatás igénybevételére van lehetőség. A 2013. évi jelentős központi forrás-átcsoportosítások érintették a társulási feladatokat is. 2013-tól a költségek növekedése és a bevételek csökkenése miatt a társulási tagdíj mértéke háromszorosára (300,- Ft/fő), az önkormányzati támogatás összege kismértékben növekedett. A 2014. évi költségvetési rendelet az elmúlt évivel azonos nagyságrendű a Kistérségi Társulás részére átadandó összeget tartalmaz. A társulási feladatellátás kiadásait a működési bevételek és a központi támogatások, valamint az említett önkormányzati támogatások összegéből szükséges megoldani. Ezen túlmenően az önkormányzaton keresztül kerül biztosításra a társulási feladatellátáshoz leigényelt központi támogatás 619.099 ezer Ft-os, valamint az utcai szociális munka feladatellátására 6.500 ezer Ft-os és a támogató szolgáltatás biztosítására 12.980 ezer Ft-os támogatás összege. A nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetlenül támogatással, közvetetten a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeinek biztosításával segíti. A nemzetiségi önkormányzatok költségvetései már nem részei az önkormányzat költségvetésének, hanem mind a 4 önkormányzat elkülönített beszámolási rendszerben működik, amelyre ugyanazok az államháztartási gazdálkodási szabályok vonatkoznak, ígyaktuálisan a költségvetés-készítési kötelezettség is. A nemzetiségi önkormányzatok részére meghatározott közvetlen pénzügyi támogatás összege megegyezik a 2013. évi nagyságrenddel, amely 9.740 ezer Ft-nak felel meg. Továbbra is fontos cél a munkahelyteremtő programok önkormányzati támogatása, amelyet természetesen az önkormányzat a maga eszközeivel tud csak megtenni. A több éve eredményesen működtetett, nagyon sok vállalkozást segítő vállalkozásfejlesztési célelőirányzatra tervezett nagyságrend lehetövé teszi az ez évi pályázat kiírását is. Az önkormányzat költségvetésében munkahelyteremtés, munkahely-megtartás támogatása címszó alatt három közgyűlési határozat költségvetési vonzata került megtervezésre.

3. Az önkormányzat beruházási - felújítási kiadásai Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a stratégiai - fejlesztési elképzeléseket részletező gazdasági programja, valamint a jóváhagyásra kerülő integrált településfejlesztési stratégia meghatározza a főbb célokat és prioritásokat.

9

Elmondható, hogy Békéscsaba a 2008. évtől kezdődően nagyon jelentős fejlesztéseket indított el, illetve pályázatokat nyújtott be különböző, elsősorban beruházási célok megvalósítására. Az elmúlt években sok fejlesztés már megvalósult, a beruházások, fejlesztések eredményei átadásra kerültek, az önkormányzat vagyona jelentős mértékben növekedett. Az önkormányzat 2014. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásokra a 2014. évi költségvetési rendeletben összesen 4.116.267 ezer Ft-ot szerepeltetünk, amelyből az önkormányzati költségvetésben megvalósuló célok feladatonkénti részletezése a 4. mellékletben található. Az önkormányzat 2014. évi felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásokra a 2014. évben összesen 200.083 ezer Ft-ot tervezünk, amelynek az önkormányzati költségvetésben megvalósuló feladatainak megbontása az 5. mellékletben található. Mivel a mellékletekben tételesen bemutatásra kerülnek az egyes pályázatok, valamint minden egyéb beruházási, fejlesztési feladatok, csak néhány - nagyságrendjében is meghatározó, folyamatban lévő - fejlesztést nevesítünk. Megjegyezzük, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendszeresen áttekinti és részletes tájékoztatót kap a folyamatban lévő pályázatok aktuális helyzetéről. • A legfőbb feladat továbbra is - költségvetési nagyságrendjében is - Békéscsaba szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése nagyprojekt megvalósítása, amelynek során a szennyvíztisztító mű kivitelezése az aktuális feladat, amely 2014. év őszén átadásra kerül. • A városrehabilitációra kiírt pályázaton Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata eredményesen szerepelt, amelynek eredményeképpen 100 %-os finanszírozással elkezdődhetett Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabilitációjának megvalósítása, amelyre a 2014. évi költségvetési rendelet 226.068 ezer Ft-ot irányoz elő. • A 2014. évi önkormányzati költségvetés tartalmaz két újabb nyertes pályázat megvalósítására szolgáló előirányzatokat a következők szerint: o Békéscsaba városi sportcsarnok energetikai korszerűsítésére 374.041 ezer Ftot, o a Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület székházának épületenergetikai fejlesztésére 74.324 ezer Ft-ot. • A tanyafejlesztési program keretében a tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok fejlesztésére a 2014. évi költségvetésben 70.566 ezer Ft előirányzatot szerepeltetünk. • A CsabaPark beruházás pályázatának megvalósítását a közgyűlés a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. feladatává tette, amelyhez 16.000 ezer Ft fejlesztési támogatást biztosít. • A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program 2014. évi saját forrásaként tervezett összeg az EU önerőalapból kerül finanszírozásra. • A labdarúgó sportlétesítmény fejlesztésére a 2014. évi költségvetés nettó 560.000 ezer Ftot tartalmaz, amelyet a központi költségvetés 100 %-ban biztosít. Mindenképpen említést érdemel és a város fejlődését szolgálja, hogyavasútkorszerűsítés elérte Békéscsabát, amelynek keretében nagyon jelentős beruházások valósulnak meg.

10 Már folynak azok az előkészítő , tervező munkák, amelyek az Európai Unió új tervezési ciklusához a 2014-2020. időszakhoz kapcsolódnak. Számos résztvevő partner, bizottság, intézmény és szervezeti egység ősszehangolt munkája eredményezheti azt az integrált településfejlesztési stratégiát, amely megalapozza, hogy a következő években milyen fejlesztések kapnak prioritást. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. október 18-ai ülésén elfogadta a fejlesztésre vonatkozó középtávú stratégiát. A tervezett célok között első helyen szerepelnek a munkahelyteremtő beruházások, így például az ipari területek bövítése, de ott vannak az épületenergetikai fejIesztések is, valamint az intézmények, a középületek teljes energetikai megújítása. Különösen fontos, hogy a projektek a működ ési költségek megtakarítására irányuljanak, ebből a szempontból az energiamegtakarítást célzó korszerűsítések kiemelten kezelendőek. További fontos célkitűzés a város rehabilitáció folytatása. A turizmus terén kiemelt projekt a CsabaPark, de még egyéb célok is kapcsolódnak e terület szolgáltatásainak bővítéséhez. Említést érdemel még a közősségi közlekedés fejlesztése, valamint a kerékpárúthálózat és az utak bővítése, korszerűsítése. Lényeges változások várhatóak a 2007-2013-as Európai Uniós, valamint a 2014-2020-as támogatási rendszer között, amelynek következményeit a szükséges esetekben kezelni kell a 2014 . évi költségvetésben, valamint annak évközi módosításai során. Az önkormányzat költségvetése a felsoroltakon túlmenően a 2014. évben is tartalmaz csak önkormányzati forrásból megvalósítandó beruházásokat, felújításokat (kommunális előirányzatok, intézményi felújítási előirányzatok). Az önkormányzati fejlesztések forrásaként ez évben már nem számolhatunk kötvény- és új hitelforrással, mindez azt jelenti, hogy a beruházásokat, felújításokat kizárólag pályázati pénzeszközökből, felhalmozási célú vagyonértékesítési bevételekből (vagyonért - vagyon elv érvényesítése), valamint felhalmozási célú költségvetési maradványból, illetve bevételi átcsoportosításokból lehetséges megvalósítani. Az önkormányzat felelős döntéshozói tudják, hogy nagyon jelentős további, a kommunális ellátás területét érintő igények megvalósítása lenne indokolt, amely azonban csak fokozatosan történhet. Mindez igaz annak ellenére is, hogy az elmúlt hét év alatt nagyon jelentős út- és járdaépítések, felújítások valósultak meg részben pályázati forrásokból, de jelentős részben önkormányzati önerőből. A legszükségesebb feladatokra a 2014. évi költségvetés is tartalmaz előirányzatot. Külön kiemelendő, hogya 2014. évi költségvetésben a választókerületi és infrastrukturális előirányzatban összevonásra került az ez évre tervezett összeg, már eredeti előirányzatként szerepel költségvetési maradványfedezettel a 2013. évről áthúzódó előirányzat-maradvány, valamint a korábbi évek infrastrukturális választókerületi fejlesztések maradványa. Ezen előirányzatok kommunális feladatok megvalósítását is szolgálhatják. A 2014. évi költségvetésben út- és járdaépítések, felújítások címén 58.446 ezer Ft szerepel, amely a 2013. évi önkormányzati hitelfelvételből az említett feladatra még le nem hívott összeg a szükséges önerő vállalásával. A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat 27.713 ezer Ft, amely az ez évijárdafelújítási program végrehajtását segíti . Az önkormányzati felújítási kiadások között betervezésre került a Békési út 24. szám alatti szociális bérlakások kialakítására vonatkozó előirányzat is. A 2014. évi költségvetési rendelet tervezésekre, közbeszerzések lebonyolítására, pályázatok előkészítésére is tartalmaz előirányzatokat.

II

A 6. melléklet az önkormányzat közgyűlési határozattal vállalt önerejét tartalmazza azon cél megvalósítása érdekében, amely 2014. éven túlmenően is kőtelezettségetjelent. Jelenleg ezen melléklet mindössze egy feladat megvalósítására vonatkozó pénzügyi kötelezettségvállalást tartalmaz, amely Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése projekt megvalósításához kapcsolódóan a pályázatban vállalt l km szennyvízvezeték felújítását jelenti 10 éven keresztül. 4./ Tartalékok Az önkormányzat költségvetése továbbra is tartalmaz tartalékokat. • Általános tartalékként JO.OOO ezer forintot terveztünk, amelynek felhasználása az I. félévben csak különösen indokolt esetben történhet. • Az intézményi költségvetési keretszárnok kialakításáról elmondottak alapján hangsúlyozni szükséges, hogy az intézmények a részükre meghatározott költségvetési kereteken belül kell, hogy egész évben feladatellátásukat biztosítsák. A 2014. évi költségvetési előirányzatok, figyelembe véve az intézmények részére a későbbiekben (április közgyűlés) jóváhagyandó költségvetési maradványok összegét, teljes mértékben biztosítják a feladatellátásukhoz szükséges forrásokat. Az elmondottakból következik, hogy m űködéshez évközi pótelőirányzat csak kivételes esetekben lehet indokolt. • A költségvetési szervek kiadásai fejezetben elmondottak alapján az óvodapedagógusok életpálya modelljének szeptember l-jei növekményét céltartalék szolgálja. • Fontos és ezért továbbra is tervezünk előirányzatot az intézményvezetők elismerésére, akik a magas színvonalú szakmai feladatellátás mellett felelősségteljes döntéseket hoznak a gazdálkodási keretek betartása érdekében. • A 2014. évi költségvetési koncepcióban elfogadottak szerint továbbra is terveztünk olyan céltartalékot, amely az önkormányzat (beleértve az intézményhálózatot) vagyonának működtetéséhez kapcsolódó hibaelháritási, felhalmozási célú kiadásokra nyújt a legindokoltabb esetekben fedezetet. Ezen intézményi, kommunális céltartalék előirányzata 60.000 ezer Ft, az alábbi megosztás alapján: • Beruházási jellegű céltartalék összege 30.000 ezer Ft, • Működési jellegű céltartalék összege 30.000 ezer Ft. 5./ Adósságszolgálat Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012 . évi CCIV. törvény 72-76. §-ai tartalmazták az 5000 fő lakosságot meghaladó települési önkormányzatok adósság átvállalására vonatkozó részletes előírásokat, amelyek alapján megtörtént az adósságkonszolidáció első üteme. A 2013 . évi adósságkonszolidáció eredményeként több mint 60 %-os mértékben átvállalásra, rendezésre kerültek az önkormányzat hitelei és kötvényei, a futamidő alatt fennálló fizetési kötelezettségei. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §ai rendelkeznek a települési önkormányzatok adósságának állam által történő 2014 . évi konszolidálásáról. A konszolidációhoz kapcsolódó adatszolgáltatások folyamatosan történtek és történnek, az önkormányzati nyilatkozatot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 8/2014. (I. 31.) közgy. határozatával fogadta el. A hivatkozott törvény 67. § (7) bekezdése alapján a 200 millió forintnál, 815 ezer CHF-nél és 660 ezer EUR-nál kisebb összegű tartozások visszafizetéséhez egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható.

12 A 7. melléklet, valamint a kapcsolódó 7/a. és 7/b. mellékletek az önkormányzat hiteleinek és kötvényeinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségeit, kezességvállalásait, valamint mindezen ügyleteknek a saját bevételekhez való viszonyát mutatják be. A 7. melléklet szemléletesen tartalmazza, hogy az adósságkonszolidációval nem érintett hitelként egyetlen hitelösszeggel számolunk, mint fennmaradó fizetési kötelezettséggel, amely a 2013. évi hitelfelvéteiből december 31-éig még le nem hívott összegnek felel meg. Törlesztési célú támogatással kezelt adósságszolgálat összege 499.517 ezer Ft, amelyhez teljes mértékben központi támogatást kapunk, amelyet szerepeltetünk a 2014. évi költségvetés bevételei között. A tartozásátvállalással kezelt adósságszolgálat 2014. évi összege 3.804.420 ezer Ft, amely a korábbi, a 2013. szeptember 27-ei közgyűlés ülésén elfogadott 2013. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóban szereplő kimutatásban is megjelenített nagyságrend szerint a hitelekre és kötvényekre érvényes futamidők alapján eléri az 5 milliárd Ft-ot. Az adósságkonszolidációval kapcsolatban meghirdetett kormányzati cél, hogy az önkormányzatok adóssága csak nagyon indokolt esetekben növekedjen a továbbiakban. Mindezt figyelembe véve a 2014. évi költségvetési rendelet újabb fejlesztési hitel felvételét nem tartalmazza. Több alkalommal mind Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésén, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén szóba került, hogy Békéscsaba városát hogyan érintették a 2013. január l-jétől bekövetkezett feladat- és forrásátcsoportosítások. 2013 novemberében részletes kimutatás készült, amely összehasonlította a 2012. évi önkormányzati költségvetés előirányzatait a 2013. évi költségvetés egyes eredeti előirányzataival. Az összevetés eredményeképpen összességében megállapítható, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában a jelentős feladat- és forrásváltozások az adósságkonszolidáció 2013. évi hatásával kiegészülve megközelítőleg arányosak voltak, azaz a források csökkenése közel azonos volt a módosult feladatellátásra tervezett előirányzatok változásával. A 2014. évi adósságkonszolidációt követően az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló (azaz igénybe vett hiteleit, kötvényeit) a Kormány teljes mértékben átvállalja. A 2014. évi költségvetést mindez oly módon érinti, hogy az elmúlt évi adósságkonszolidációt követően az ez évre korábban számított fizetendő tőke- és kamatkiadási teher mintegy 350.000 ezer Ft-os nagyságrendjét az önkormányzat egyéb, más, várospolitikailag fontos feladatokra tervezhette a benyújtott 2014. évi költségvetési rendelet alapján. 6.1 Közvetett támogatások Külön mellékletben szerepeltetjük Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott a 2014. évre tervezett közvetett támogatások összegét. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 133-134. §-a lehetőséget biztosít arra, hogy az adózók adó, mulasztási bírság és késedelmi pótlék tartozását az önkormányzati adóhatóság vezetője, a jegyző saját hatáskörben mérlegelési jogkörben csökkentheti, törölheti. A helyi adókhoz, valamint a gépjárműadóhoz kapcsolódó adóelengedés, pótlék és bírság elengedés a 2014. évre tervezett összege összesen 3.700 ezer Ft. Az étkezési térítési díjkedvezmény tervezett nagyságrendje 5.000 ezer Ft. E kedvezmény a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet alapján

13 szociális rászorultság miatt a békéscsabai állandó lakhellyel biztosított juttatás összege.

rendelkező

ellátottak részére

Az egyéb munkáltatói kölcsön elengedése közvetett támogatás. A lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló szabályzat értelmében az elengedés összege a munkáltatói kölcsön hátralévő tartozásának a törlesztési idő lejárta előtt egyösszegben történő kifizetése esetén állapítható meg. Összességében megállapítható, hogy a közvetett támogatások összege minimális mértékű.

IV. Az Állami Számvevőszékjelentésével kapcsolatban elfogadott intézkedési terv végrehajtása Az Állami Számvevőszék a 2011. évben vizsgálta az önkormányzat a 2007. január 1. és 2010. december 31. közötti pénzügyi helyzetét. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. januári ülésén tárgyalta az ellenőrzés megállapításait és a 17/2012. (I. 27.) közgy. határozattal a javasolt feladatok megvalósítása érdekében intézkedési tervet fogadott el. Az intézkedési terv felelősök megnevezésével és határidők kijelölésével feladatokat tartalmaz.

Egyes feladatok végrehajtásáról az alábbiakban számolunk be: A hivatkozott határozat 1. pontja egy program készítését tartalmazza, amelyet a határozat szerint a 2013. évi önkormányzati költségvetés koncepciójában kellett volna rögzíteni. Mivel a 2013. évtől jelentősen megváltozott az önkormányzati feladatellátás, és az ehhez kapcsolódó forrásszabályozás, már az elmúlt évi önkormányzati költségvetési rendelet is oly módon készült el, hogy minden megváltozott szabályozási elvnek megfelel. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet szöveges indoklása ezen intézkedéseket részletesen felsorolta, és mindezeket követve a benyújtott 2014. évi költségvetési rendelet is mindezek figyelembevételével készült el, ezért ezen feladat 2014. évre vonatkozóan végrehajtottnak tekinthető. A határozat 3. pontja alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elrendeli, hogyaberuházásokkal létrehozott létesítmények működtetését és jövőbeni fenntarthatóságát biztosító megalapozott forrásokat a költségvetési rendeletekben fel kell tüntetni. A 2014. évi költségvetésben az elmúlt évben belépő fejlesztések működtetési kötelezettségei tervezésre kerülnek. Példaként említhető a bölcsőde i korszerűsítés, valamint a belváros rekonstrukciója. A működtetési többletköltségek forrása az önkormányzat saját bevétele, ezen belül is a helyi iparűzési adóbevételi többlet.

14

V. Összegzés Tisztelt Közgyűlés! A 2014. évi költségvetési rendelet összeállításakor az elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározottakon túlmenően tervezési vezérelvként szolgált számunkra, hogy a reálisan teljesíthető bevételeket az ellátandó feladatokhoz szükséges kiadásokkal vegyük számba a költségvetés készítése során . Megállapítható, hogy mindezek teljes körű szerepeltetése megtörtént. A 2014. évi költségvetési rendelet kiadásainak főösszege 14.811.153 ezer Ft. A jogszabályi előírások alapján külön szerepeltetjük a finanszírozási előirányzatokat. A bevételek tervezett nagyságrendje 13.714.950 ezer Ft. A bevételek és a kiadások közötti különbözetként jelentkező 1.096.203 ezer Ft nagyságrendű hiányt kezeli a betervezett előző évi költségvetési maradvány összege, amely 950.000 ezer Ft, valamint a 2013. évi hitelfelvéteiből még le nem hívott 146.203 ezer Ft-os összeg. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése a biztonságos feladatellátáshoz szükséges előirányzatokat tartalmazza. Az önkormányzati működési kiadások - az elmúlt év végi központi támogatással kiegészítve - teljes mértékben lefedettek működési bevételekkel. Az önkormányzat 2014 . évben is erején felűl tervez felhalmozási (beruházási, felújítási) kiadásokat. Ezen célok megvalósítása érdekében továbbra is pályázik a szükséges önerő központi biztosítására. A jogszabályokban foglaltak alapján a költségvetési előirányzatokat számos fórumon egyeztetni szükséges. Az intézményvezetőkkel történt egyeztetésekről, annak eredményéről az előterjesztés korábbi részében szóltunk. Valamennyi költségvetési kapcsolattal rendelkező bizottság, a József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzat, valamint a Városi Érdekegyeztető Fórum is véleményezi az előterjesztést. Tisztelt Közgyűlés! A 2014. évi költségvetéssel kapcsolatban az kiemelendőnek tartom a következőket:

előterjesztésben

foglaltakon

túlmenően

• Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014. évben is rendkívül sok feladatot old meg és erőn felül biztosít rá forrást. • Kiemelkedő eredménynek kell tekinteni a folyamatos fizetőképesség fenntartását. • Az önkormányzat több jelentős nagyságrendű beruházást valósít meg egyidejüleg, amely a város fejlődését szolgálja. A költségvetési rendelet előirányzatai meghatározzák az év során magatartásformákat, amelyek a következők:

követendő

és elvárt

• Valamennyi terület felelőse, valamennyi intézmény vezetője az elfogadott előirányzatokon belül kell, hogy gazdálkodjon. • A tartalékok felhasználására csak indokolt esetben és céljelleggel kerülhet sor.

15 • A költségvetésben tervezett folyamatosan meg kell tenni.

bevételek

teljesítése

érdekében

minden

intézkedé st

A 2014. évi költségvetés összeállítása során az önkormányzat továbbra is arra törekedett. hogy helyi szinten biztosítsa a várospolitikai célok megvalósítását. A központi támogatások, a helyi bevételek, a pályázati pénzeszközök, valamint a jelentős nagyságrendű költségvetési maradvány az adósságkonszolidáció által biztosított mozgástér segítségével együttesen lehető vé tették számos feladatra a szükséges és elégséges mértékű előirányzatok tervezését, a biztonságos gazdálkodás további fenntartását. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a 2014. évi költségvetési rendelet megalkotására. Békéscsaba, 2014. február 5. (kiegészítve február 21.)

Vantara Gyula polgármester

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .. ./2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés), annak szerveire és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés

főösszege

2.§ (1)

A

Közgyűlés

műveletekkel

(2) A

Közgyűlés

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének együtt - 14.292.156 ezer Ft-ban határozza meg.

főösszegét

- finanszírozási

az önkormányzat 2014. évi költségvetési

kiadásainak főösszegét bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) kiadás és bevétel egyenlege

14.811.153 ezer Ft-ban, 13.714.950 ezer Ft-ban, 1.096.203 ezer Ft-ban

határozza meg. (3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltaknak megfelelően a hiány finanszírozási módjának levezetése az 1. melléklet 3. oldalán kerül bemutatásra.

3.

Költségvetési bevételek 3.§

(1) A Közgyűlés az önkormányzat költségvetésének 2014. évi összes bevételét 14.811.153 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi tartalmazza.

főösszeg

forrásonkénti részletezését az 1. melléklet

2

(3) Az lia. melléklet bemutatja a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény szerint az önkormányzat központi alrendszerből származó források jogcím szerinti bontását, a támogatások nagyságrendjét. (4) Az lIb. melléklet bemutatja az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét. A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban tartalmazza, a működési és a felhalmozási költségvetés szerinti bontásban. (5) A költségvetési évet követő három év tervezett melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

előirányzatainak

keretszámait az lIc.

(6) Az önkormányzatnál, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámát a Közgyűlés az lId. melléklet szerint fogadja el. (7) Az (1) bekezdés szerinti föösszegből a költségvetési szervek - közöttük a Polgármesteri Hivatal -, valamint az önkormányzat bevételeit a 2. és 3/a. melléklet szerinti összegben hagyjajóvá a Közgyűlés. (8) A Közgyűlés a költségvetési szervek irányítószervi bevételét 4.898.741 ezer Ft-ban állapítja meg, a saját hatáskörű bevétel 1.239.310 ezer Ft a 2. melléklet szerint. (9) A Közgyűlés a 3/a. melléklet szerint az önkormányzat előző évi maradvány nélküli bevételeit 5.349.415 ezer Ft-ban hagyja jóvá. (10)A Közgyűlés az l. mellékletben szerepeltetett 2013. évi finanszírozási bevételek összegét, 1.096.203 ezer Ft-ot, az 1. melléklet 3. oldalán szereplő levezetés szerint biztosítja fejlesztési és működési kiadások finanszírozására.

4. Költségvetési kiadások

4.§ (1) A Közgyűlés az önkormányzat költségvetésének 2014. évi összes kiadását 14.811.153 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási melléklet tartalmazza.

főösszeg

kiemelt

előirányzatonkénti

részletezését az 1.

(3) Az (1) bekezdés szerinti főösszegből a Közgyűlés a költségvetési szervek - közöttük a Polgármesteri Hivatal -, valamint az önkormányzat kiadásait a 2. és 3. melléklet szerinti összegben hagyja jóvá.

3

5.

Költségvetési szervek kiadásai 5.§

(1) A

Közgyűlés

a költségvetési szervek kiadási

főösszegét

6.138.051 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások költségvetési szervenkénti - közöttük a Polgármesteri Hivatal - és kiemeit előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat kiadásai 6.§ az önkormányzat központi kezelésű feladatainak ellátását biztosító kiadási előirányzatok nagyságrendjét 3.690.067 ezer Ft-ban állapítja meg.

(1) A

Közgyűlés

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

előirányzatonkénti

és kiemeit

7. Beruházási kiadások 7.§ (1) A Közgyűlés az önkormányzati beruházási kiadások főösszegét 4.116.267 ezer Ft-ban állapítja meg, amelynek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési szervek beruházási kiadásait 31.060 ezer Ft-ban hagyja jóvá a (3) A központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadásokra a állapít meg.

Közgyűlés

Közgyűlés.

47.640 ezer Ft-ot

8. Felújítási kiadások 8.§ (1) A Közgyűlés az önkormányzati felújítási kiadások meg az 5. melléklet részletezése alapján.

(2) A költségvetési szervek felújítási kiadásait a

előirányzatát 200.083

Közgyűlés

ezer Ft-ban állapítja

46.500 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások állapítja meg a Közgyűlés.

előirányzatát

10.000 ezer Ft-ban

4

9. Kötelezettségek 9.§ Közgyűlés a 6. melléklet szerint állapítja meg a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban. A 2014. évben fennálló kötelezettség összegét 69.460 ezer Ft-ban állapítja meg.

(1) A

(2) A Közgyűlés az év során fennálló hitel tőketörlesztésére O Ft-ot, kamatfizetési kötelezettségére 4.265 ezer Ft-ot hagy jóvá a 7. melléklet szerint. (3) Az önkormányzat adósságkonszolidációval érintett adósságállományának állam általi átvállalása a 7. mellékletben szereplő adósságelemek szerint kerül végrehajtásra. (4) A Közgyűlés az önkormányzat kezességvállalásából fennálló kötelezettségeit tételesen a 7/a. mellékletben mutatja be. (5) Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 71b. melléklet tartalmazza.

ügyleteiből eredő

10. Tartalékok 10. § Közgyűlés a tartalékok összegét 102.000 ezer Ft-ban állapítja meg, a tartalékok célonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(1) A

(2) A Közgyűlés az általános tartalék összegét 30.000 ezer Ft-ban, a meghatározott céltartalék összegét n.ooo ezer Ft-ban állapítja meg.

különböző

jogcímeken

(3) Az általános tartalék terhére kötelezettségvállalás 2014. június 30-áig csak nagyon indokolt esetben történhet.

ll. Eljárási szabályok ll. § vezetője felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért oly módon, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(1) A költségvetési szerv

(2) A költségvetési szervek vezetői szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. (3) A Közgyűlés a költségvetési szervek, és az önkormányzat társulásai által elnyert pályázati források előfinanszírozását támogatási kölcsön formájában biztosítja.

5

(4) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetöképesség biztosítása céljából - az önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján - a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb 700 .000 ezer Ft éven belüli folyószámla-hitel vehető igénybe. (5) A kölcsön visszafizetésére a vállalt kötelezettség teljesítéseként az önkormányzat a szükséges mértékben a hitelt nyújtó bankra engedményezi az általános és ágazati állami támogatásait, a helyi adó és önkormányzatot megillető gépjárműadó bevételeit. (6) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása érdekében, az Európai Uniós forrásból juttatott támogatások megelőlegezésére legfeljebb 300.000 ezer Ft rövid lejáratú rulírozó jellegű hitel vehető igénybe, határozatlan időtartarnra. A naptári éven túli támogatás megelőlegező hitelhez nem szükséges a Kormány előzetes engedélye, mert a hitel Európai Uniós támogatásokat előlegez meg. (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja. (8) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze, illetve azokért a legkedvezőbb hozamú értékpapírokat vásároljon, értékesítsen. (9) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a (4) és (6) bekezdés szerinti hitelek igénybevételéről és törlesztéséről rendelkezzen. (la) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti, illetve bekerülési értéken tartja nyilván. (l1)A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2014. évi elemi költségvetésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2014. évi költségvetési rendeletet érintő módosítást a soron következő rendeletmódosítás alkalmával szükséges átvezetni .

12. Vegyes rendelkezések 12.§ (l) Az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeinek és kiadásainak részletezését projektenként a 4/a. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat a 8. mellékletben meghatározottak szerint nyújt közvetett támogatást.

6

(3) Az önkormányzat feladatellátásába tartozó önként vállalt feladatokjogcímeit és költségvetési előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza. (4) A 10. melléklet tartalmazza a bevételi és a kiadási feladatok megbontását vállalt és államigazgatási feladatok szerint.

kötelező,

(5) A költségvetési szervek és az önkormányzat költségvetésére vonatkozó felhasználási ütemtervet a 11. melléklet tartalmazza.

önként

előirányzat­

13. Záró rendelkezések 13.§ Ez a rendelet a kihirdetését napjától kell alkalmazni.

Vantara Gyula polgármester

követő

napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január l.

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

1. melléklet 1 oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi eJöirányzatainak mérlege

2014.

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

e Ft

BEVÉTELEK I.

Önkormányzati feladathoz nem rendelhetö bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások

7126225

1.

3183200

Közhatalmi bevétel Helyi adók és adójellegli bevételek Helyi adó Építményadó Idegenforgalmi adó Iparüzési adó Adópótlék, adóbirság Átengedett központi bevétel Gépjánnúadó Tennó'lJld bértJeadásából szánnazó jlJvede/em

2.

3004 OOO 3004 OOO 440 OOO 4 OOO 2560 OOO 23 OOO 156200 156 OOO 200

3943025

Az. önkormányzat központi alrendszerböl származó forrásai A helyi önkonnányzatok általános mliködésének és ágazati feladataInak támogatása

3430939

A helyi IJnkonnányzatok múklJdésének általános támogatása

719 660

A települési önkormányzatok egyes közneve/ési 'eladatainak támogatása

gOD 246

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléli és gyermekétkeztetési 'eladatainak támogatása ebböl: kistérségi társulás támogatása

A települési önkormányzatok kulturális 'eladatainak támogatása

1217354 619099 593679

Könyvtári, közmüvelődési és múzeumi feladato k támogatása

276479

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó­ müvészeti szervezetek támogatása

317200

Központositott előirányzatok

12569 499517

Egyéb felhalmozásl célú központi támogatás

/I.

1239310

A költségvetési szervek bevételei Müködési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Mükődési célú átvett pénzeszközök ebblJl: kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igénybevétele, visszatérülése

189615 1400 5790 988505 O 54 OOO

O O

O

5349415

11/. Az önkormányzat bevételei Müködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igénybeVétele, visszatérülése

284050 2982201 23200 1 606031 286165 20948 20948 146820 78363

13714950

BEVETELEK OSSZESEN (1.+/1.+/11.)

-1096203

BEVÉTEL - KIADÁS EGYENLEGE

1096203

IV. FINANSzíROZÁSI BEVÉTELEK

146203

Hitel, kölcsönfelvétel 2013. évi hitelfelvétel Költségvetési maradvány igénybevétele

BEVÉTELEK MINDOSSZESEN

146203 950 OOO

14811153

1. melléklet 2 oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata

Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi ellllrányzatainak mérlege 2014.

Megnevezés

2014 . évi eredeti

előirányzat

e Ft

KIADÁSOK I.

9692918

Önkormányzati kiadások 1.

Költségvetési szervek kiadásai

6060491 2782457

Személyi juttatások

765380

Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási ad6

2367549

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

131360 12745

Egyéb müködés i célú kiadások

2.

ebMI: kölcsön nyújlása, lör/esztése

O

Egyéb felhalmozás l célú kiadások ebb61: kölcsön nyújlása , lörlesztése

O

1000

3632427

Az önkormányzat kiadásai

252685

Személyi juttatások Munkaad6kat terhe lö járulékok és szociális hozzájárulás i ad6

/I.

43662 1661811 85470

Dologi kiadáso k Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása , törlesztése

41949

Egyéb felhalmozási célú kiadások ebb61: kölcsön nyújtása , törlesztése

19433

1559966 28833

Felhalmozási kiadások 1.

4451550

4194967

Beruházási kiadások

31060 4116267

Költségvetési szervek beruházási kiadása i Önkonnányzat beruházási kiadásai

47640

Közpon U kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások

2.

256583

Felújítási feladatok kiadásai Költségvetési szervek felújltásl kiadásai

46500 200083

Önkonnányzat felúJ ltási kiadásaI KözponU kezeléshez kapcsol6d6 felújftásl kiadások

10 OOO

11/. Tarta/ékok

102 OOO

Pedagógus életpálya szeptemberi üteme Intézményvezetök elismerésére céttartalék Intézményi, kommunális céltartalék ebból: Beruházási jellegú céltarta/ék

MúkOdés;jellegú céltartalék

6 OOO 6 OOO 60 OOO

30 OOO 30000

Általános tartalék

30 OOO

KIADASOK OSSZESEN (1.+/1.+11/.)

14246468

I~ ANANSDROZÁS/~ADAsOK Pályázat i bevételek megelölegezési hilelének törtesztése Adósságkonszolidáci6 során kiflZetésre kerülö fejlesztés i Melek részletei

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

564 685 66710 497975

14811153

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

1. melléklet 3. oldal

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) d, e, pontjában foglaltaknak megfelelően a hiány és finanszírozási módjának levezetése

2014. évi eredeti Megnevezés

előirányzat

e Ft Bevételek összesen Finanszírozási bevételek nélkül

13714950

Kiadások összesen Finanszírozási kiadások nélkül Finanszírozási kiadások

-14811153

-14246468 -564685

Hiány:

-1096203

A híány finanszírozásának módja: Belső források

igénybevétele

950 OOO

1. Belső finanszírozás ú bevétel (költségvetési maradvány) 1.

Működési

2.

Felhalmozási célú

O

célú

O

O

2. Belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány) (betétvisszavonás) 1. Működési célú 2.

Külső

450 OOO

Felhalmozási célú

500 OOO

146203

források igénybevétele: Külső

finanszírozás ú bevétel (hitelfelvétel) 1.

Működési

2.

Felhalmozási célú

146203

célú

2013. évi döntés szerinti hitelfelvétel 2014. évi hitelfelvétel

Belső

950 OOO

- külső források összesen

O 146203 146203

O

1 096 203

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

lia. melléklet 1. oldal

Az önkormányzat 2014. évi központi alrendszerböl származó forrásai (Magyarország 2014. évi központi költ5égvetéséról szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. és 3. mellékietei szerint)

Támogatási jogcím

Fajlagos összeg Ft

Mennyiségi egység

201312014.

201412015.

tanév

tanév

Mutató

Támogatás összege e Ft

A helyi önkormányzatok általános működésénekés ágazati feladatainak támogatása (Magyarország

2014. évi központi

költségvetésérőlszóló

2013. évi CCXXX. törvény 2. mellékiete szerint) 719660

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MÜKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1 • A települési önkonnányzatok mllködésének támogatása

al Onkormánvzati hivatal múkOdésének támooatása V. Önkormányzati hivatal működésének támooatása - beszámltás után bl Teleoülés-üzemeltetéshez kaocsolódó feladatellátás támoaatása baI A zöldterület-oazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tárnooat ása V. A zöldterület-oazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tárnocatása - beszámítás után bbI Kőzvíláqitás fenntartásának támooat ása V. Közviláoítás fenntartásának támoaatása - beszámltás után be) Köztemetö fenntartással kaocsolatos feladatok támoaatása V. Köztemetö fenntartással kaocsolatos feladatok támoaatása - beszámítás után bdl Közutak fenntartásának támoaatása V. Közutak fenntartásának támoaatása - besz ámítás után ej Eavéb önkormánvzati feladatak lámoaatása V. Eavéb önkormányzati feladatok támoaatása - beszámltás után 2 • Nem közmllvel összegyll/tött háztartási szennyviz ártafmatlanitása

45800001

fö

I

I

140271 635822 68851

O 214367

O 11326

O 110919

O 167435 100

köbméter

1200

83718 120

900246

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. ÓVodapedagógusok. és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segltők bértámogatása 2014. évben B hónapra 11.1.(111 óvodanedauóousok elismert létszáma L1 (1) avermekek nevelése a naoí 8 órát nem éri el L1 (21 avermekek nevelése a naol 8 órát eléri vaav meahaladia Vk 1 vezetöi órakedvezménvböl adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kieaészítö szabályok 3. b) ponija szerint V 1 a Köznev. tv-ben elismerhetö vezetöi létszám (vezetök és vezetóhelvettesek ecvünesem Vi 1 a Köznev. tv-ben elismerhető vezetölétszám kötelezö nevelési éraszámának összeae 11.1 .(2 1 óvodaoedaooousok nevelö munkáiát közvetlenül sealtök száma a Köznev. tv. 2. mellékiete szerint 11.1 .a 2 1 óvodatitkár lintézménvenként ahol a avermekek létszáma eléri a 100 föt továbbá 450 avermekenként1 fől 11.1ob 2 1 daika vaav helvette oonoozóo ö és takariló eovütt (csoportonként 1 föl ILLe 2 1 Pedaaóoiai asszisztens (3 óvodai csoportonként 1 föl ILLe 2 1 úszómester (tanuszodával rendelkezö óvodában 1 föl 2014. évben 4 hónapra 11.1.(11 2 óvodaoedaoöousok elismert létszáma L2 (1 I avermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el L2 (21 avermekek nevelése a naoí 8 órát eléri vaav meahaladia Vk 2 vezetöi órakedvezménvböl adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kieaészítö szabálvok 3. b) pontia szerint V 2 a Köznev. tv-ben elismerhetö vezetöi létszám (vezetök és vezetóhelvettesek egvüttesenl Vi 2 a Köznev. tv-ben elismerhetö vezetölétszám kötelező nevelési éraszámának összege

4012 OOO

1800 OOO

fö fö fö fö fö óraszám fö fő

fö fö fő

4012 OOO

fő fő fő

fö fö óraszám

152.5 37 1 761 8.38 18 308 105.0 8 74 22 1

407887

126 OOO

152 .2 30 1760 8.38 18 308

203542

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

l/a. melléklet 2. oldal

Az önkormányzat 2014. évi központi alrendszerböl származó forrásai (Magyarország 2014. évi központi

költségvetéséről szóló

2013. évi CCXXX. törvény 2. és 3. mellékietei szerint) Fajlagos összeg

Támogatási jogcím

Mennyiségi egység

Ft

201412015.

tanév

tanév

fő

11.1.13 2 óvodaoedaa6ausok elismert létszáma loótlólaaos összeal 11.1.12 2 óvodaoedaa6ausok neveló munkáiát közvetlenül seaitók száma a Köznev. tv. 2. mellékiete szerint ILLa 2 2 óvodatitkár lintézménvenként. ahol a avermekek létszáma eléri a 100 föl továbbá 450 avermekenként1 fól 11.1.b 2 2 daika vaav helvette aondozóoö és takarító eavütt (csoocrtonként 1 fő) 11.1.c 2 1 pedaoóoiai asszisztens 13óvodai csoportonként 1 fól 11.1.e 2 1 úszórnester ltanuszodával rendelkezó óvodában 1 fől

1800 OOO

fő fő

fó

56000

11.2 (4) 1 a Köznev . tv. 47 . Iii {7\ bekezdése alapián két fóként fiavelembe vehető sajátos nevelési ioénvű avermekek száma 11.21511 a Köznev. tv. 47. Iii (71 bekezdése alapján három főként fiavelembe vehető sajátos nevelési iaénv ű avermekek száma 11.2 (8) 1 avermekek nevelése a napi 8 órát eléri vaav meahaladia 11.2 (9) 1 nem sajátos nevelési loénvü óvodás overmekek száma

56000

fó

33

fő

30

fó

2 1

fő

1665 1589

20

fő

56000

11.2 (5) 2 a Köznev . tv. 47. Iii (7) bekezdése alapján három fóként fiavelembe vehető sajátos nevelési iqénvű qvermekek száma 11.2 (8) 2 overmekek nevelése a napi 8 órát eléri vaav rneqhaladla 11.2 (9) 2 nem sajátos nevelési iQénvű óvodás avermekek száma 11.2 (11) 2 a Köznev. tv. 47 . li . (7) bekezdése alaelán két főként fiavelembe vehetó saiátos nevelési iaénvű avermekek száma

fó fó

56000

26 23 2

fő

1

fő

fő

1677 1614 43

fó

20

fó

11.2 (12) 2 a Köznev. tv. 47 . li (7) bekezdése alapján három fóként fiavelembe vehető saiátos nevelési iaénvű avermekek száma III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓlÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

62160

56

fó

11.2 (12) 1 a Köznev . tv. 47 . § (7\ bekezdése alapján három főként figvelembe vehetó saiátos nevelési igényű gyermekek száma 2014. évben 4 hónapra 11.2 (1) 2 avermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 11.2 (2) 2 nem sai átos nevelési ioénvű óvodás avermekek száma 11.21412 a Köznev . tv. 47. Iii. (7) bekezdése alapján két fóként fiQvelembe vehető saiátos nevelési iQénvü overmekek száma

5236 62400

1232

fó fó

11.2 (11) 1 a Köznev . tv. 47. Iii (7) bekezdése alapján két fóként fiQvelembe vehetó sajátos nevelési ioénvü avermekek száma

Támogatás összege e Ft

Mutató

152.2 104.0 8,0 73,0 22.0 1.0

fó fő

2. ÓVodamúködtetésl támogatás 2014. évben B hónapra 11.2 1111 avennekek nevelése a na Dl B órát nem éri el 11.2 121 1 nem saiátos nevelési iaénvű óvodás avermekek száma

485

31304

1217 354

I I

V. Hozzáiárulás a pénzbeli szociális ellálásokhoz - beszámilás után 3 . Egves szociális és QvennekJólétl feladatok támogatása

a (1) Szociális és avermekióléli alapszolaá/lalások általános fe/adalai - csa/ádseaités aa 11170 OOO fó lakossáqsz árniq működési enaedéllvel· családsegilés ad (11 társulási kleoészilés - családseaités a (2) Szociális és overmekióléli alaoszo/oáltalások állalános fe/adalai - overmekióléli szoloálal aa 121 70 OOO fó lakossáaszámio működési enoedéllvel • cvermekiól éf szolaálat ad (2) társulási kieaészilés - avermekióléti szoloálat b) overmekió/éli köZDOnl c (2J szociális élkeztelés - lársulás által történő feladatellátás d (2) házi segitségnyújtás - társulás által torténő feladatellátás

201312014.

1

fő

1

I

1 1

I

1 238235

1

1

119118

fő

13,07701 65385

25827 19615

fő

13,0770

fó

9883 12 750 450

25827 11860 2099 45672 84825

működési

fó fó

1

hó

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

l/a. melléklet 3. oldal

Az önkormányzat 2014. évi központi alrendszerböl származó forrásai (Magyarország 2014. évi központi

költségvetéséről szóló

2013. évi CCXXX. törvény 2. és 3. mellékietei szerint) Fajlagos összeg Ft

Támogatási jogelm

ej faluaondnoki vaov tanyaaondnoki szolaáltatás összesen e (2\ tanvaoondnoki szoloáltatás n Időskorúak naDDali intézménvi ellátása f 121 idóskorúak naooali ínt ézménví ellátása - társulás által történó feladatellátás aj Foovatékos és demens személvek naooa/i intézményi ellátása a 121 fooyatékos személyek naDDali intézrnénvi ellátása - társulás által történó feladatellátás a 161 demens személyek naooali intézményi ellátása - társulás által történó feladatellátás hj Pszichiátriai és szenvedélybeteoek. haj/éktalanok naooa/i intézm énv! ellátása h 161 szenved élvbeteeek nappali intézményi ellátása - társulás által történó feladatellátás iJ Haj/ékta/anok naooa/i intézményi ellátása i (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás állal történó feladatellátás iJ Gvermekek naoközbeni ellátása la) Bölcsödei ellátás kj Haj/ékta/anok átmeneti intézménvei k 161 hailéktalanok átmeneti szállása , éiieli menedékhely összesen - társulás által történó feladatellátás k (7) hailéktalanok átmeneti szállása - társulás által történó feladatellátás lj Gvermekek átmeneti intézményei I 121 qverrnekek átmeneti otthona· társulás által történó feladatellátás I (4) családok átmeneti otthona -társulás által történó feladatellátás

Mennyiségi egység működési működési

201312014. tanév

201412015. tanév

Támogatás összege e Ft

Mutató

h6 h6

24 24

5 OOO

200

32700

1

I

fó

1 1

1 1

fó fó

I 1

1 1

20 95

11000 52250

1

I

fó

1

1

20

7440

fó

1

1

28

6925

fó

1

1

185

91408

1 1

22 22

11334

1 1

101 101

7628 7628

I

494100

I I

férőhely

1

1

férőhely

I

I

fó fó

1

4 . A települési önkonnányzatok által az Idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A finanszírozás szemoontiából elismerl szakmai d%ozók bérlámooatása aj a számItott sealtői munkatárs létszámhoz kaocso/ódó bérlámooatás Az idóskorúak átmeneti és tart6s valarnint a hailéktalanok tartós bentlakást L (1) időskorúak áecló-condozó otthoni ellátása nem demens személyek L (2) időskorúak ápo ló-oondoz ó otthoni ellátása demens személvek L (31 időskorúak gondoz6háza nem demens személvek bJ Intézménv-üzemeltetési támooatás

I

fó

90

fó fó fó fó

229 106 2

234544

nvúitó szociális intézményeiben ellátottak száma

5 . Gvermekétkeztetés támogatása aj A finansz irozás szemoontiából elismert do/aozók bértámoaatása bJ Gyermekétkez/etés üzemeltetési támoaatása

fó fó

26925

1

1

169,101

I

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

275971 111758 593679

1 • Könyvtári, közműyelődéslés múzeumi feladatok támogatása aj Meoyei hatóklJrú városi múzeumok fe/adatainak támoga/ása bJ Meayei könyvtárak fe/adatainak támooatása ej Megyeszékhelv meavei iooú városok és Szen/endre Város Onkormánvzatának klJzműve/ődési támooatása hj Meovei kónwlár kiste/eoOlési klJnwlári célú kieaészltő támooa/ása

400

fó

62013

97900 116100 24805 37674

Békéscsaba MegyeiJogú Város Önkormányzata

1/a. melléklet 4. oldal

Az önkormányzat 2014. évi központi alrendszerböl származó forrásai (Magyarország 2014. évi központi költségvetéséról szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. és 3. mellékietei szerint) Fajlagos összeg Ft

Támogatási jogcím

Mennyiségi egység

201312014.

201412015.

tanév

tanév

Mutató

Támogatás összege e Ft

2. A települési önkonnányzatok által fenntartott, illetve támogatott elóadó-müvészetl szervezetek támogatása al Szlnházmúvészeti szervezetek támoaatása ab) Akiemelt minösitésüszinházmüvészeti szervezetek támoaatása abaI Akiemelt min6sltésú szlnházmúvészeti szervezetek művészeti támoaatása abb l Akiemelt min6sltésú szlnházmúvészeti szervezetek múködési támoaatása

I I

I I

I I

I I

190300 126900

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen

3430939

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (Magyarország 2014. évi központi költségvetésérőlszóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. mellékiete szerint) 1 5 idegenforgalmi . adóforint

15.ÜdülöhelYI feladatoktámogatása 17.Lakoltkülterúleltelkaocsolatos feladatok támoaatása

A helyi önkormányzatok által felhasználható központositott elöirányzatok összesen

Az önkormányzat 2014. évi központi alrendszerból származó forrásai MINDÖSSZESEN

3980400

I

I

5970 6599

12569

3443508

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzala

11b. mell éklet

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege FI - ..

C

BEVÉTELEK

Működ"i cilú támogolúsok állomháztortáson belül A "l!~)'i (jllkormlÍ'~I':(11 m,ikik/é.'iélll!k áltakinos /lÍllw}:alá.m A települési önkormrinY:lok egres kÖ=IIe1't!lésifelndnUlillnk támogatása A telepillési ö"kormtiny:mok szociális . .'{re,.me~jóléli és gyermekétkeztet éstleladatainak támogatása HhhrU: Ki.\-,flrJc!}:i Társnki: lúmog(lfcha A települési ónkormá".r:nlok kulnmilis feladatainak támogatlÍsn EK,I',:h ,,,,jkik/é,ü célű uíUIIIKlIltÍ.wk dfllllllfuí:llIrláwII hdül

KtJ:p
KIADÁSOK

3917173 Személyi juttotósok 719661) Munkaadókat terheló jórulékok.szociális hozzájárulási adó 91)OU6 Dologi kiodúsok I JI7 354 Ellátollak pénzbeni JUlIalásai 6191)99 Egyéb működ"l cflú kiadúsok

593679 473665

Közhatalmi bevételek

3 212 190 3004000 13 Ol)I)

Működési

bevélelek

Működ"i célú

árvett pénz..zközök J:hh.i/ ko1c'iiSI1 'XlJI1.J'hc." o"/de mc.'Xlc!nlll!'ie

41W9

I:! 569

Helyt mltik és mMjc!lll!K'; hl!I'f!Ic!lek

Adópótlék.adóbirstig ( ,'ép/ánmim/ú 7ernuijfild hérheadci.wihtil ,o:cirma:(; jtJl"edc!lem Egyéb közhatalmi bevételek

Ehh,i1 kMc.'-;;" 1{I'IÍjJá.Wl, Iflrle.'i:/én'

3042506 811000 4 134 130 216830 I 572 711

156 (01) JI)I) JII991)

2594536 74948 JO Wil

l\lüködési költséa:vetés összesen

9798847 Működési költséev.... üssz..en

9777117

Felhalmozási cflú támogatások államháztartáson belUlrOI Felhalmozásl bevételek Felhalmozásl célú álYett pénzeszközök

3483118 Beruházások 286165 Felújitások 146820 Egyéb felbalmozásl célú kiadó sok 711363 Ehhfi! kiJlc:wJ" nyújtása,

4072 717 248741 45833

Ehh.i! kf1h'sal1 iKé"yherélt'ie IIIc!K"inollésc!

tűrieszt és«

Felbalmozási költsée\'elés összesen

3916103 Felhalmozás. köllsé2velés összesen

Finanszírozási bevételck : Hitel, kölcsön felv étel

1096203 Finanszírozási kiadúsok: 146203 Pályázali bev ételek megel őlegezesi hitelenek törlesztese 950 OOO Ad ósságkonszolidáció során kifizetesre kerülö fejl hitelek

Költségvetési maradv ány ig énybev étele Hhh,i/ llIlilkf1c/tJo,oi c.'c!"; Hhh,ilfelhalmozás» ,oéhi

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

TARTAI.ÉKOK

Bevételek összesen:

19433

4367291 564 685 66710 497975

450 Ilf HJ 51H111f1f1

14811153

O

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

TARTALÉKOK

14811 153 Kiadások összesen:

14709 153

102 OOO

14811 153

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

1/c. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

eFt Megnevezés I.

Működési

2015. évre

2016. évre

2017. évre

bevételek és kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működésí célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Működési célú pénzmaradvány

Működési

2014. évre

célú bevételek összesen

3 917 173 3212 190 2594536 74948 O 450 OOO 10248847

3975931 3 150OOO 2633454 75 OOO O 150OOO

9984385

4035570 3 160OOO 2672 956 75 OOO O 150OOO 10 093 525

4096103 3 170OOO 2713050 75 OOO O 150OOO 10 204153

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

3042506 811 OOO 4 134130 216830 1572 711 102OOO

3088144 823 165 4100 OOO 217 OOO 1 550 OOO 100OOO

3 134466 835512 4090 OOO 218 OOO 1540 OOO 100OOO

3 181 483 848045 4080 OOO 219 OOO 1 530 OOO 100OOO

Működési

9879177

9878309

9917 978

9958528

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány Hitel, kölcsön felvétel

3483 118 286165 146820 O 500 OOO 146203

2 OOO OOO 180OOO 60 OOO O 50 OOO

2500 OOO 180OOO 50 OOO O 50 OOO

3 OOO OOO 180OOO 50 OOO O 50 OOO

Felhalmozási célú bevételek összesen

4562306

2290000

2780 OOO

3280 OOO

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Fejlesztési hitelek törlesztése

4072 717 248741 45833 O 564685

2151811 200 OOO 40 OOO O 4265

2656060 250 OOO 40 OOO O 9487

3 160855 300 OOO 40 OOO O 24770

Felhalmozásicélú kiadások összesen

4931976

2396076

2955547

3525625

Önkormányzat bevételei összesen

14811153

12274385

12873525

13484153

Önkormányzat kiadásai összesen

14811 153

12274385

12873525

13484153

célú kiadások összesen

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

1/d. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma 2014. év fő

2014. évi eredeti létszám Teljes m.időre átszámított foglalkoztatottak részfoglalkozású létszáma létszám Teljes

Megnevezés

Gyermekélelmezési Intézmény Százszorszép

Művészeti

Bázis6voda

Mack6 - Kuck6 Óvoda Szigligeti Utcai és Kazinczy-lak6te/epi Óvoda Lencsési Óvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Penza Lak6te/epi és Dr. Becsey Oszkár Uti Óvoda Kertvárosi Óvoda Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Altalános Művelődési Központ Egészségügyi Alapel/átási Intézmény Békéscsabai Intézményel/átó Centrum Csabagyöngye Kulturális Központ BékéscsabaiJókaiSzinház Békéscsabai Napsugár Bábszinház Békés Megyei Könyvtár Munkácsy Mihály Múzeum Intézmények összesen:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármester, alpolgármesterek Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összesen: Költségvetési szervek összesen:

munkaidőben

Összesen

140,00 32,00 23,00 45,00 54,00 23,00 23,00 35,00 31,00 106,00 113,00 40,00 77,00 17,00 34,00 28,00 821,00

0,000 1,500 2,500 2,000 1,750 1,000 2,500 2,000 2,250 0,500 33,500 1,000 11,000 0,000 0,000 7,925

140,000 33,500 25,500 47,000 55,750 24,000 25,500 37,000 33,250 106,500 146,500 41,000 88,000 17,000 34,000

69,425

209,00 3,00

Közfoglal· koztatottak

Midösszesen

140,000 33,500 27,800 47,000 56,450 24,000 25,500 37,000 33,250 109,800 153,200 43,700 88,000 17,000 36,000

890,425

0,00 0,00 2,30 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 6,70 2,70 0,00 0,00 2,00 2,00 19,70

2,000 0,000

211,000 3,000

0,00 0,00

211,000 3,000

212,00

2,000

214,000

0,00

214,000

1033,00

71,425

1104,425

19,70

1124,125

0,00 5,00 1,00

0,000 0,000 0,000

0,000 5,000 1,000

152,70 0,00 0,00

152,700 5,000 1,000

6,00

0,000

6,000

152,70

158,700

1039,00

71,425

1110,425

172,40

1282,825

35,925

37,925

910,125

Önkormányzati feladathoz kapcsolódó létszám Közfoglalkoztatottak Szennyvízprojekt Város és községgazdálkodás Önkormányzati feladathoz kapcsolódó létszám összesen

Önkormányzat összesen:

2. melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

A költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

...ui

~ e =[ e'; .2'= ol ol ~

:.:

.

~

BEVÉTEL

2014. éyl eredeti el61rilnyzat

:;

::~ E ...

..

iiiö

o;

~

KIADÁS

2014. éyl eredeti el61nlnyzat

:;:;0 O;

e Ft

e Ft

Gyermekélelmezési Intézmény M ü<ődési célú támogatások államháztanáson be lüről Felhalmozási célú támogatások államháztanáson bel ülről Közhatalmi bevételek Mü<ödési bevételek Felhalmozási bevélelek Mül<ödési célú álvelt pénzeszközö!< ebb61:kOIcsOn igénybevétele. viszatértl/ése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kOIcsOn igénybevétele. viszatértllése Finanszírozási bevételek ebból: Maradványigénybevétele Közpon/i. irányil6szervi támogatás összesen

o O O 584 040 O O O O O 439984 O 439984 1024024

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mül<ödési célú kiadások ebból: kOlCSOn nyújtása. tOrlesztése Beruházások Felújitások Egyéb telhalmozási célú kiadások ebb61: kOIcsOn nyújtása. tOrlesztése Finanszírozási kiadások

összesen

206033 69131 744 800 O O O 4060 O O O O 1024024

Százszorszép MDvllszetl Bázisóvoda Müködési célú tárnoqatások államháztanáson belLAről Felhalmozési célú támogatások államháztanáson belülről Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Mül<ödési célú litvelt pénzeszkőzök ebbó/: kOlCSOn igénybevétele. viszatértllése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kOlCSOn igénybevétele. viszatértllése Finanszírozásí bevételek ebból: Maradvány igénybevétele Közpon/i. Hnyit6szervi támogatás összesen

O O O 21 O O O

O O 118554 O 118554 118575

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocráüs hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebból: kO/CSOn nYúJtása. törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb telhalmozási célú kiadások ebból: kOlcsOn nyújtása. tOrlesztése Finanszlrozási kiadások

összesen

83344 23467 11764 O O O O O O O O 118575

Mackó-Kuckó Óvoda Mü<ödési célú támogatások államháztanáson be tLAről Felhalmozási célú támogatások államn áztartáson belülről Közhatalmi bevételek Mül<ödési bevélelek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvelt p énzeszk özök ebból: kOIcSOn igénybevétele. viszatértllése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kOIcsOn igénybevétele. viszatértllése Finanszirozási bevételek ebból: Maradványigénybevétele Kózponti.irányit6szervitámogatás összesen

O O O 98 O O O O O 89651 O 89651 89749

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellálottak pénzbeli juttatása; Egyéb mül<ödési célú kiadások ebb61: kOIcsOn nyújtása. tOrlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kOIcsOn nyújtása. tOrlesztése Finanszirozási kiadások

O O O 384 O O O O O 163510 O 163510 163894

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCIális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebbál: kO/csOn nyújtása. tOrlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebb61: kOIcSOn nyújtása. tOrlesztése Finanszirozási kiadások

O O O 210 O O O O O 182166 O 182166 182376

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Elláloltak pénzbeli juttatásai Egyéb működ ásl célú kiadások ebból kOIcsOn nyújtása. tOrlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebbál kOIcsOn nyújtása. tOrlesztése Finanszírozási kiadások

összesen

64 394 17 386 7969 O

O O

O O O O O 89749

Szlg//getl Utcai és Kazlnczy.lakótelepl Óvoda Múkődési célú támogatások államháztanáson belLAről Felhalmozási célú támogatások államh áztartascn belülről Közhatalmi bevételek Mükődési bevételek Felhalmozási bevételek Müködés; célú lilvett pénzeszkOzOk ebból: kOlCSOn igénybevétele. viszatértl/ése Felhalmozási célú álvett pénzeszközök ebból: kOlCSOn igénybevétele. viszatértllése Finanszírozási bevételek ebból: Maradványigénybevétele Központi. irányit6szervi támogatás összesen

összesen

114488 32841 16565 O O O O O O O O 163894

Lencsésl Óvoda Mü<ödési célú támogatások államháztanáson belLAről Felhalmozási célú támogatások államháztanáson belüről Közhatalmi bevételek Müködási bevételek Felhalmozás; bevételek Mü<ödésicélú átvett pénzeszk özök ebból: kOIcsOn i9énybevéte/e viszatértllése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kOIcsOn igénybevétele. viszatértllése Finanszírozási bevételek ebból: Maradványigénybevétele Közpon/i.irányit6szervitámogatás összesen

összesen

129584 34 988 17 804 O O O O O O O O 182376

2. melléklet 2. oldal

Békéscsaba Megyej Jogú Város Önkormányzata

ui

os

A költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 2014. évi

-;

.... ~~ ~

e

=~ BEVÉTEL

... N

J!!

;ej

:.:

ul

:;::0 'ii

2014. évi

.....-;

eredeti el61rinyzat

.. N

E c

KIADÁS

..1!

:;::0 'ii

e Ft

eredeti el61rinyzat e Ft

Kölcsey Utcai és Ligeti Sorl Óvoda Müködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök

ebb61: kOIcsOn igénybevétele, viszatéralése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebb61: kOlcsön igénybevétele, viszatéralése Finanszlrozási bevételek

ebból: Maradványigénybevétele Központi, irányitószervitámogatás összesen

o O O 100 O O O O O 84153 O 84153 84253

Személyi juttatások Munkaadókat terhel ö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások

ebb61' kölcsönnyújtása, törlesZ/ése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebból' kOIcsOn nyújtása, tOrlesztése Finanszlrozási kiadások

összesen

61041 16481 6731 O O O O O O O O 84253

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda Müködési célú témogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú témogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök

ebból: kölcsOn igénybevétele. viszatéralése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebb61: kölcSOn igénybevétele. viszatéralése Finanszírozási bevételek

ebból: Maradványigénybevétele Központ;. irányitószervitámogatás összesen

o O O 108 O O O O O 91976 O 91 976 92084

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szcciálle hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásat Egyéb müködési célú kiadások

ebból: kölcsOn nyújtása, törlesZ/ése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebból: kölcsönnyújtása, tOrlesZ/ése Finanszírozási kiadások

összesen

66398 17 927 7759 O O O O O O O O 92084

Kertvárosi Óvoda Müködési célú témogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök

ebból: kölcSOn igénybevétele. viszatéralése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebból: kölcsOn igénybevétele. viszatéralése Finanszírozási bevételek

ebból: Maradványigénybevétele Központi. irányitószerv;támogatás összesen

O O O 82 O O O O O 136544 O 136544 136626

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő Járulékok és szocíáhs hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások

O O O 102 O O O O O 113858 O 113858 113 960

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködésl célú kiadások

133488 O O 18291 O O O O O 200209 O 200209 351988

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások

ebból: kOIcsOn nyújtása, tOrlesZ/ése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebból' kölcsOn nyújtása.tOrlesztése Finanszlrozási kiadások

összesen

99692 28846 8088 O O O O O O O O 136626

Hajnal.Lenkey.Jázmln Utcai Altalános Müvelödésl Központ Müködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök

ebból: kOIcsOn igénybevétele, viszatéralése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebböl: kOIcsOn igénybevétele, v;szatéralése Finanszírozási bevételek

ebból: Maradványigénybevétele Központi, irányitószervitámogatás összesen

ebból kOIcsOn nyújtása, tOrlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebból kölcsönnyújtása.törlesztése Finanszírozási kiadások

összesen

81826 22093 10041 O O O O O O O O

113960

Egészségügyi Alapellátási Intézmény Müködési célú támogatások államháztartáson belClIröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozásl bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök

ebból: kölcSOn igénybevétele, viszatéralése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebból: kölcsön igénybevétele, v;szatéralése Finanszírozási bevételek

ebböl: Maradványigénybevétele Központi, irányitószervitámogatás összesen

ebból: kölcsOn nyújtása, tOrlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebból: kOIcsOn nyújtása, tOrlesztése Finanszírozási kiadások

összesen

208238 59627 84123 O O O O O O O O 351988

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

2. melléklet 3. oldal

A költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

.ui.,

1;;

~Ol.,~ 'ii~ E ...

•., N

l/l

:a lll:

l/l

., :iiö

BEVÉTEL

~

2014. évi eredeti elölrányzat

2014. évi

1;;

=S~ ~'f

KIADÁS

eredeti elöirányzat

:;:;0

;;

;;

e Ft

e Ft

Békéscsabai Intézménye//átó Centrum Müködési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebból: kOIcsOn igénybevétele, viszatérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kOIcsOn igénybevétele. viszatérolése Finanszírozási bevételek

ebból: Maradvány igénybevétele Központi,irányítószervitámogatás összesen

o O O 26213 O O O

O O 555892

O

Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működésI célú kiadások

ebból kOIcsOn nyújtása, törlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebból kOicsOn nyújtása, tOrlesztése Finanszírozási kiadások

227200 61344 293561

O O O

O O O O O

555892

összesen

582105

582105

Csabagyöngye Kulturális Központ Működési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támoqatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

ebból: kOIcSOn igénybevétele, viszatérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebból: kOIcSOn igénybevétele, viszatérolése

15023 O O 70164 O O O O

O 166 OOO

Finanszlrozási bevételek

ebból: Maradványigénybevétele Központi,irányítószervítámogatás összesen

O 166 OOO 251187

Személyi juttatások Munkaadókat terhel ö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása i Egyéb működési célú kiadások ebból kOIcsOn nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebból: kOIcsOn nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások összesen

106444 31202 112041 O O O O 1500 O O O

251187

Békéscsabai Jókai Szlnház Működési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú tárnoqatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevélelek Müködési célú átvett pénzeszközök

ebból: kOlCsön igénybevétele, viszatérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebból: kOIcson igénybevétele, viszatérolése Finanszlrozási bevételek

ebból: Maradvány igénybevétele Központi. irányítószervitámogatás összesen

O O O 200 OOO O 50000 O O O 556800 O

Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellálottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

ebból: kOIcsOn nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási céiú kiadások

ebból: kOlcsOn nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások

556800 806800

összesen

271800 63200 406800

O O O 20 OOO 45000 O O O

806800

Békéscsabai Napsugár Bábszlnház Működési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú tárnoqatások államháztartáson belulröl Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

ebból kOIcsOn igénybevétele, viszatérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebból kOIcsOn igénybevétele, viszatérolése Finanszirozási bevételek

O O O 11000 O 4000

O O O 77 600

ebból Maradvány igénybevétele Központi,irányítószervitámogatás összesen

O 77600 92600

Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködésl célú kiadások

ebból kOIcsOn nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebból kOIcsOn nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások

összesen

37 OOO 10 OOO 45600 O O

O O O O O O

92600

Békés Megyel Könyvtár Müködési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú tárnoqatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

ebból: kOIcsOn igénybevétele. viszatérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebból' kOIcsOn igénybevétele, viszatérolése Finanszirozási bevételek

ebból' Maradvány igénybevétele Központí, irányitószervItámogatás összesen

O O O 5085 O O O O O 165880 O 165880 170965

Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

ebból: kOIcsOn nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások

76840 22829 54 606

O 9690

O 7000

O O

ebból: kOIcsOn nyújtása, tOrlesztése Finanszírozási kiadások

O

O összesen

170965

2. melléklet 4. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

A költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

..,'o; 1; i"'.,i: "i~ E ... ., .. il :;::c;

2014. évi eredeti BEVÉTEL

•., N

1;

~~

.,E ....

előirányzat

:ll:

KIADÁS

:iiö

ln

'o

2014. évi eredeti eliilrényzat

C;

C;

e Ft

e Ft

Munkácsy Mihály Múzeum Múködési célú támogatások államháztartáson belUlröl Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson belUlrOI Közhatalmi bevételek Múködési bevételek Felhalmozási bevételek Múködési célú átvett pénzeszközök ebból kO/csOn igénybevétele. viszatérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból kO/cSOn igénybevétele. viszatérolése Finanszírozási bevételek ebból Maradványigénybevétele Központi. irányitószervi támogatás összesen

o O O 51500 O O O O O 114300 O 114300 165800

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jultatásai Egyéb müködési célú kiadások ebból kO/csOn nyújtása. törlesZ1ése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból nyújtása. törlesZ1ése Finanszlrozási kiadások

összesen

88913 24007 52880 O O O

O O O O O 165800

Intézmények összesen MOködésl dlú támogatások áltamházlartáson belülről Felhalmozási célú támogatások áltamházlartáson belülről Közhatalmi bevételek MOködésl bevételek Felhalmozásl bevételek MOködésl célú átvett pénzeszközök ebból kOIcsOn igénybevétele. viszatérolése Felhalmozásl célú álvett pénzeszközök ebból: kOIcsOn igénybevétele. viszatérolése Flnanszlrozásl bevételek ebból: Maradványigénybevétele Központi. irányitószervi támogatás tntézmények bevételei összesen

148511 O O 967398 O 54000 O O O 3257077 O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásal Egyéb mOködési dlú kladésok ebból kOIcsOn nyújtása. törlesZ1ése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozásl célú kiadások ebból kOIcsOn nyújtása. törlesZ1ése Finanszírozási kiadások

1923235 535369 1 881132 O 9690 O 31060 46500 O O O

3257077 4426986

Intézmények kiadásai összesen

4426986

Békéscsaba Megyel Jogú Város Polgármesteri Hivatala Múködési célú támogatások államháztartáson belülrOl Felhalmozás; célú támogatások államháztartáson belülrOl Közhatalmi bevételek Múködési bevételek Felhalmozás; bevételek Múködési célú átvelt pénzeszközök ebb61: kölcsOn igénybevétele. viszatéro/ése Felhalmozás; célú átvett pénzeszközök ebb61: kOIcsOn igénybevétele. viszatérolése Finanszlrozás; bevételek ebból: Maradványigénybevétele Központi. irányitószervitámogatás összesen

41104 1400 5790 21107 O O O O O 1 641 664 O 1641664

1711065

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködésl célú kIadások ebból kO/csOn nYúJtása. tOrlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból kO/csOn nYúJtása. törlesZ1ése Finanszírozási kiadások

összesen

859222 230011 486417 131360 3055 O O O 1000 O O

1711 065

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN MOködésl dlú témogatésok éllamházlartáson belülrOl Felhalmozásl dió témogatésok éllamházlartáson belülrOl Közhatalmi bevételek MOködésl bevételek Felhalmozásl bevételek MOködésl célú étvett pénzeszközök ebból kOIcsOn igénybevétele. viszatéro/ése Felhalmozásl célú álvett pénzeszközök ebból kOIcsOn igénybevétele. viszatéro/ése Finanszírozási bevételek ebból Maradványigénybevétele Központi. irányitószervi támogatás

O 4898741 O 4898741

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN

6138051

189615 1400 5790 988505

O 54 OOO O

O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoclélls hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásal Egyéb mOködésl dió kladésok ebból kO/csOn nyújtása. törlesZ1ése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozásl célú kiadások ebból kOIcsOn nyújtása, tOrlesZ1ése Flnanszlrozásl kiadások tNTÉZMÉNYEK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN

2782457 765380 2367549 131 360 12745 O 31060 46500 1000 O O

6138051

A költségvetési szervek bevétele/nek és k/adása/nak összegzése MOködésl költségvetés bevételei összesen Felhalmozásl költségvetés bevételei összesen Flnanszlrozásl bevételek összesen MINDÖSSZESEN

1237910 1400 4898741

6138051

MOködésl költségvetés kiadásai összesen ebból egyéb műkOdési célú kiadások Felhalmozásl költségvetés kiadásai összesen ebb61 egyéb felhalmozási cé/ú kiadások Finanszírozási kíadások összesen MINDösszeSEN

6059491 12745 78560 1000

O 6138051

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

3. melléklet 1. oldal

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2014 . évi kiadásai t:

-8. .. o

.... ~~

üi'S

'S'tl ol la

.. cn ~Qj N u

:!

2014. évi eredeti elóirányzat

KIemeit elólrányzat

... l!: .l!l e

:o :!l ~ UI

e Ft

Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai Parkfenntartás Dologi kiadások összesen:

140175 140 175

összesen:

22575 22575

összesen:

6000 6 OOO

összesen:

2800 2800

összesen:

208670 208670

összesen:

1500 1500

összesen:

77000 77000

összesen:

8000 8000

összesen:

62665 62665

összesen:

2500 2500

összesen:

9800 9800

összesen:

153165 153165

összesen:

180230 180230

összesen:

1000 1000

összesen:

4021 4021

összesen:

5585 5585

Játszóterek és berendezési tárgyak üzemeltetése Dologi kiadások

Közterület karbantartás Dologi kiadások

Önkormányzati földterületek gondozása Dologi kiadások

Közutak - hidak üzemeltetése Közutak, hidak üzemeltetése, járdák sikosságmentesitése Dologi kiadások

Térfigyel6 rendszer üzemeltetése Dologi kiadások

Parkoláshoz kapcsolódó klflzetések Dologi kiadások

Támogatott foglalkoztatás (közmunkaprogram) Dologi kiadások

Vlzkárelhárltás Dologi kiadások

Város- és községgazdálkodás Építés és telep ülésfejlesztés (Városüzemeltetési feladatok) Dologi kiadások

Települési vl zel/átás Dologi kiadások

Körös Volán támogatása Egyéb működési célú kiadások

Közvilág ítás Dologi kiadások

Élövlz-csatorna min6ségjavftásának üzemeltetési támogatása Dologi kiadások

Múködés i támoga tás Mez6megyer Egyéb működési célú kiadások

Múködés i támogatás Gerla Egyéb működési célú kiadások

3. malléklal 2. oldal

Békéscsaba Megya; Jogü Város Önkonnányzala

Az önkormányzat központi kezelés ü feladatainak 2014. évi kiadásai 1::

~-;

- 8. ~~ .. o eu III

>

Gl

N u eu .. .g' l!:

2014. évi eredeti

KIemeIt előirányzat

cl eu OS e «"ti eu ;e :ol.: IIIl!l

előirányzat

e Ft

Rendezvények villamos energia biztosItása Dologi kiadások összesen:

2000 2000

összesen:

121967 121967

összesen:

30 OOO 30 OOO

összesen :

120 120

összesen:

3000 3000

összesen :

2 OOO 2000

összesen :

500 500

összesen :

35754 35754

Települési hulladékkezelés Köztisztasági feladatok Dologi kiadások

Zárható térben elhelyezhet6 hulladéktárolók támogatása Egyéb működési célú kiadások

Nem közmúvel összegyújtött háztartási szennyviz ártalmatlanltása Dologi kiadások

Karácsonyi díszkivilágítás Dologi kiadások

Temetők fenntartásásának támogatása

Egyéb

működési

célú kiadások

Természetvédelmi feladatok Dologi kiadások

Környezetvédelmi előirányzat Dologi kiadások

O

Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellálottak pénzbeli juttatása i Egyéb működési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebb61: kölcsön nyújtása , törlesztése Finansz lrozás i kiadások

O 886256

O 194771

O O O O O O

Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás összesen :

1 081 027

Városrendezés, városépltészet kiadásai Tervtanács működtetése Dologi kiadások összesen:

1400 1400

összesen :

4800 4800

összesen:

6 OOO 6 OOO

Helyi építészeti értékek védelme Egyéb felhalmozási célú kiadások

Építés és településfejlesztés (térképészeti feladat) Dologi kiadások

Személy i juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szoclális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellálottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebból : kölcsön nyújtása. törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebb61: kölcsön nyújtása , törlesztése Finanszírozási kiadások Városrendezés és városépítészet kiadásai összesen:

O O 7400

O O O O

O 4800 O O 12200

Békéscsaba Megyei Jogü Város Önkonnányzata

3. melléklet 3. oldal

Az önkormányzat központi kezelésü feladatai nak 2014. évi kiadásai t::

ul

..

>

cll

.- ca

- 8. 1~ .. o ca ul

N u CI U. ca .. CIca 'CIlJ!l <"ca ;O :!l

e

!

~

2014. évi eredeti

Kiemeit előirányzat

előirányzat

ul

e Ft

Vagyonhasznositáshoz kapcsolódó kiadások Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások összesen:

588 159 39253 20 OOO 60 OOO

összesen:

261607 261607

összesen:

119 OOO 119 OOO

összesen:

24000 24000 24000

összesen:

100 OOO 100 OOO

összesen:

800 500 1300

összesen:

9000 9000

összesen:

34700 2000 10 OOO 46700

összesen:

4600 4600

összesen:

12 OOO 3000 15 OOO 30 OOO

összesen:

14 OOO 14 OOO

összesen:

6500 6500

összesen:

2014 2014

összesen:

10 OOO 10 OOO

ÁFA befizetésl kötelezettség Dologi kiadások

Árpád Fürdő múködésl támogatása Egyéb müködési célú kiadások

Parkolóházzal kapcsolatos elszámolások Egyéb müködési célú kiadások ebb61: kölcsön nyújtása, törlesz/ése

Egyéb sportlétesítmények múködésl támogatása Egyéb müködési célú kiadások

Önkormányzatllakásértékesitéshez kapcsolódó kiadás Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások

Vagyonbiztositás Dologi kiadások

Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások Felújflások

Panelprogramhoz kapcsolódó kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások

Épitési tilalmak. korlátozások kártalanitása Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások Beruházások

Vállalkozásfejlesztési célelőirányzat Egyéb müködési célú kiadások

Békés Alrport Kft.-vel kapcsolatos elszámolások Egyéb müködési célú kiadások

CSÜSZ Kft.-vel kapcsolatos elszámolások kiadásai Dologi kiadások

Fiumei úti hulladékkezelés Dologi kiadások

Békéscsaba Megye; Jogú Varas ÖnkO""anyzata

3. melléklet 4. oldal

Az. önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2014. évi kiadásai t:: UiC;

- 8. :;~

2014. évi

- o > '" III N U

"'-

III cl U. 04>-

~~ :o :!!

eredeti elölrányzat

KIemeit elölrányzat

.fl i:

~

s III

e Ft Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebból: kOlcsOn nyújt~sa . tOrIesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kOIcsOn nyújMsa. tanesztés« Finanszírozási kiadások Vagyonhasznosltáshoz kapcsolódó kiadások összesen:

588 159 369374 D 269 ODO

24000 35 OOO 10 OOO 4600

O D 688721

Városmüködtetés egyéb kiadásai Egyéb közösségi szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen:

5495 3114 51643 60252

összesen:

22536 6040 3422 31998

Szennyvizprogramhoz kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebból: kOlcsOn nyújt~sa. tOrIesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kOlcsOn nyújtása. tOrIesztése Finanszlrozás i kiadások Városmüködtetés egyéb kiadásai összesen:

28031 9154 55065 D

O D

O D

O D

O 92250

Sportágazat Sporttámogatás Egyéb

működési

célú kiadások összesen:

186 ODO 186 OOO

összesen:

6 ODO 6 OOO

összesen:

5 ODO 5 ODO

Kimagasló sporteredmények, rendezvények támogatása Egyéb működési célú kiadások

DIáksport Egyéb

működési

célú kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologí kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebból: kOIcsOn nyújtása, tOriesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozás i célú kiadások ebból: kOlcsOn nyújtása. tOrIesztése Finanszirozási kiadások

O

O O O 197 ODO

O D D

O D

O Sp0rtágazatösszesen:

197 OOO

Békéscsaba Megyei Jogü Város Önkormányzata

3. mel léklet 5. oldal

Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2014. évi kiadásai t::

üitá

-8. :;~ - o > ol '"

cll

Kiemeit

cl U. ~-

"'~~ :oJ!! :ile :! '" u

~

2014. évi eredeti

előirányzat

előirányzat

cll

eFt

Oktatási ágazat Oktatási célfeladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen: Oktatásfejlesztési előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

394 106 2500 3 OOO

81 9 összesen :

2910 3000

összesen :

2 OOO 2 OOO

összesen:

2 OOO 2 OOO

MInőségirányítás

és pedagógiai szakmai szolgáltatás Dologi kiadások

ÓVodai kötelező eszközeIlátás Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása i Egyéb müködési célú kiadások ebból: kOIcsOn nyújtása, tOrIesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kOlcsOn nyújtása, tOrIesztése Rnanszírozási kiadások Oktatási ágazat

475 115 9410 O

O O

O O O

O ősszesen :

O 10 OOO

összesen :

6 OOO 6 OOO

összesen:

200 50 3070 3320

összesen :

470 530 1000

összesen :

5 OOO 5000

összesen :

11400 11400

összesen :

1000 1000

összesen :

6300 6300

Szociális alap és nappall ellátást nyújtó nem áilami fenntartású szolgáltatók támogatása Egyéb müködési célú kiadások összesen :

5 OOO 5 OOO

Egészségügyi ágazat Állategészségügyi tevékenység Dologi kiadások

Egészségmegőrzésl

önkormányzati program Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Meningltls elleni védőoltás, gyógyszertámogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások

HPV oltóanyag Dologi kiadások

Vállalkozói bölcsőde támogatása Egyéb müködési célú kiadások

Karitativ szervezetek támogatása Egyéb müködési célú kiadások

Csabai Ügyelet Kft. múködtetésl támogatása Egyéb müködési célú kiadások

Békéscsaba Magyel Jogú Város Önkonnányzata

3. melléklet 6. oldal

Az önkormányzat központi kezelésú feladatainak 2014. évi kiadásai

.. 10

n; :;~

t:: oc;;

8.o

ul

N u

10 . .

~~

:f

...:l -u..1: >

cl

ol

2014. évi eredeti

KIemeit előirányzat

előirányzat

:o~ ~

ul

e Ft Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebból: kOlcsOn nyújtása, tOriesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsOn nyújtása, tonesztése Finanszírozási kiadások Egészségügyi ágazat összesen:

200 50 14070 470 24230

O O O

O O

O 39020

Közművelődési ágazat Közművelődési

feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologí kiadások összesen:

787 213 3500 4500

összesen:

2 OOO 2000

összesen:

2 OOO

összesen:

929 71 12 OOO O 13 OOO 26 OOO

összesen:

2 OOO 2 OOO

összesen:

9 OOO 9000

összesen:

47 11 1442 1500 3 OOO

összesen:

18 OOO 18 OOO

összesen :

2362 594 3424 6380

Közmúvelődésl

érdekeltségl pályázati saját erő Dologi kiadások

Kolozsvári Tevan hagyaték kiadásai Dologi kiadások

Kulturális

2 OOO

előirányzat

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttat
Jankay Közalapitvány támogatása Egyéb működési célú kiadások

Balassi Közalapitvány támogatása Egyéb működési célú kiadások

Ifjúsági feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

Csabagyöngye Kulturális Központ nagyrendezvényel Dologi kiadások

Emlékévek, rendezvények Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Békéscsaba Megyal Jogú Város Önkormányzata

3. melléklet 7. oldal

Az önkormányzat központi kezelés ú feladatainak 2014. évi kiadásai t::

_8. - o

üiCá

~~ > cll

cll u .~~ Ol'" J!!

'" N

"'-

ct"

:!'"

:o ~

2014. évi eredetf

KIemeit előirányzat

e

előirányzat

~

cll

e Ft Személyi juttatások Munkaadókat terheJö járulékok és szocl ális hozzájárulási adó Dolog i kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

4125 889 42366 O 25500

ebból: kOIcsOn nyújtása. tOrIesztése

O

Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások

O

O O O

ebból: kijlcsOn nyújtása. tOrlesztése Finanszlrozási kiadások Közművelődési ágazat összesen:

O 72880

Városmarketing

Rádió Egyéb működési célú kiadások összesen :

2 OOO 2 OOO

összesen:

12 OOO 12 OOO

Csaba TV Egyéb működési célú kiadások

Városmarketing Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

2201 595 21204 1000 összesen:

25 OOO

összesen:

2727 2727

összesen :

2637 1120 661 4418

Városi bál Dologi kiadások

Városi kitűntetések Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dolog i kiadások

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Dolog i kiadások Egyéb m üköd ési célú kiadások

1221 21300

ebból: kOlcsOn nyújtása. tOrlesztése

13 OOO összesen:

22521

összesen:

122 2832 2954

összesen:

17 OOO 17 OOO

Közép·Békésl Területfejlesztési Társulás támogatása Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

Tagdíjhozzájárulás és kapcsolódó kiadások Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szocí áíis hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbel i juttatásai Egyéb müködési célú kiadások

ebból: kOlcsön nyújtása, tOrIesztése

4838 1 715 42935

O 39132 13 OOO

O

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

O

O

ebból: kOlcsOn nyújtása, tOrlesztése Finanszirozási kiadások Városmarketing összesen:

O

O 88620

3. melléklet 8. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat központi kezelés ű feladatainak 2014. évi kiadásai

- ..

1:: ul III o .. o ~~ III ul > cll N u cl ll. lll . .

2014. évi

-Q,

cl III

<-g :!

:l

;O ~

eredeti el6irányzat

KIemeit el61rányzat

-cl-

e

:l ul

e Ft

Szociális ágazat Ellátottak pénzbeli Juttatásai Eseti pénzbeli ellátások

Önkonnányzalisegély Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

58000 58000

összesen:

500 4000 4500

összesen:

5000 5000

összesen:

3500 3500

Osszesen:

1000 1000

Osszesen:

8500 8500

Összesen:

4 OOO 4 ODO

Osszesen:

3 OOO 3000

összesen:

5000 5 OOO

Köztemetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

Közgyógyellátási igazolvány Ellátottak pénzbeli juttatásai

Adósságcsökkenlési lámogalás Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eseti támogatások

EseligondnokklfendeMse Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felsőfokú tanulmányokat

támogató szociális osztondlj Ellátottak pénzbeli juttatásai

Tanévkezdési támogatás Egyéb müködési célú kiadások

Krlzissegély Egyéb müködési célú kiadások

Étkezési téritési dlj kedvezmény Ellátottak pénzbeli juttatásai

Lakáshoz Jutás és lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kOIcsOn nyújtása, tonesztese

6 OOO

6000 Osszesen:

6 ODO

Összesen:

14321 1933 39917 56171

Összesen:

171735 23185 194920

sszesen :

9114 1230 10344

Közfoglalkoztatás (közhasznú foglalkoztatás) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Téli közmunkaprogram Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc iális hozzájárulási adó

Start mintaprogram Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 'árulékok és szociális hozzáárulási adó

3. melléklet 9. oldal

Békéscsaba Megyal Jogú Város Önkonnányzata

Az önkormányzat központi kezelés ű feladatainak 2014. évi kiadásai 1: üi1Q

_8. -

o l~ > III

'" ul N u

KIemeit

-liicl -U.~ :o ~

"'Cl'" J!!
2014. évi eredeti

előirányzat

előirányzat

~Ul

e Ft Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebb6/: kO/csOn nyújtása. tör/esztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebbó/: kij/csOn nyújtása. tOr/esztése Finanszlrozási kiadások Szociális ágazat összesen:

195170 26348 40417 85000 7000

O O O 6 OOO 6000

O 359935

Önkormányzat által ellátand6 egyéb feladato k Csabai Mérleg Dologi kiadások összesen :

25044 25044

összesen :

1781 446 1773 1000 5000

összesen:

741 227 632 2400 4 OOO

összesen :

80025 14855 4873 99753

összesen:

791 197 15012 16 OOO

összesen:

7500 7500

összesen:

150 97 100 6053 6400

Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások

Vezetői

keret Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások

VálasztókerületI és Infrastrukturális célelőirányzat Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások Beruházások

Polgármesteri keret Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Holokauszt Emlékév Dologi kiadások

Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság támogatási kerete Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szoclálís hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások

Polgárőrség

támogatása Egyéb müködési célú kiadások

950 összesen:

950

összesen :

18716 681 579 700295

összesen:

26960 26960

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások

Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás támogatása Egyéb mükődési célú kiadások

3. mellé klet 10. oldal

Békéscsaba Megyai Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat központi kezelésü feladatai nak 2014. évi kiadásai t::

"0';

-8.

.... '0

'" l/l N u

cl U.

-

o

"'Cl'"
:!

l-i

KIemeit

'Cll-

J!l e :ci l!! :ll::

2014. évi eredeti

előirányzat

előirányzat

ol

e Ft

Civil likviditásI keret Egyéb müködésl célú kiadások összesen:

3000 3000

összesen:

4000 4 OOO

összesen:

800 15 ODO 15800

összesen:

9740 9740

Energia közbeszerzés költségei (villamos energia, gáz) Dologi kiadások

Városfejlesztési Kft. működési támogatása Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása Egyéb működési célú kiadások

Munkáltatói lakáscélú támogatás Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebb61: kOlcsön nyújtása. tOriesztése

167 13433

13433 összesen:

13600

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebból: kOlcsön nyújtása. tOriesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kOIcsOn nyújtása. tonesstés« Finanszfrozási kiadások Onkormányzat által ellátandó egyéb feladatok összesen:

3463 967 153602

O 761 704

O 4873 O 13433 13433

O 938042

Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások József Attila Lakótelepi Településrészi Onkormányzat összesen:

2320 680 3 OOO

Pálvázatok előirányzatai Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "Leader" pályázat Egyéb működési célú kiadások ebból: kOicsOn nyújtása, tOriesztése

4949

4949 Osszesen:

4949

"Innovatív kezdeményezések Békéscsaba Megyel Jogú Város Polgármesteri Hivatalában". clm ű pályázat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Beruházások Osszesen:

8314 2245 1 308 3786 15653

" Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Programhoz Illeszkedő költségcsökkentést és hatékonyságnövelést eredményező fejlesztési elemek megvalósitásával" cimű pályázat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Beruházások Osszesen:

7481 2020 26481 3981 39963

Békéscsaba Magyal Jogú Város ÖnkOll11ányzata

3. melléklet 11. oldal

Az önkormányzat központi kezelésú feladatai nak 2014. évi kiadásai 1:: ou;

iá

-8.. o ~~ lU > III l/l N U lU . .

J!l ~ ~~ ;O::

:!

:ll::

2014. évi eredeti

KIemeit előirányzat

cl U. -4>-

előirányzat

l/l

e Ft Személyi j uttatások Járulékok Dologi kiadások Ellálottak pénzbeli juttalásai Egyéb működési célú kiadások ebból: kOlcsOn nyújtása, tOrlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kOlcsOn nyújtása, tOrIesztése Finanszírozási kiadások Pályázatok előirányzatai összesen:

15795 4265 27789 O

4949 4949 7767 O O O O 60565

Hitelek és kötvények kamatkiadásai Pályázati bevételek megelőlegezésl hiteiének kamata Dologi kiadások összesen:

5000 5000

összesen:

5807 5807

Fejlesztési hitelek kamatal Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebból: kOIcsOn nyújtása, tOrIesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kOlcsOn nyújtása, tattesttése Finanszírozási kiadások Hitelek és kotvények kamatkiadasal osszesen :

KLlK·kel kapcsolatos elszámolások Egyéb működési célú kiadások KLIK·kel kapcsolatos elszámolások összesen

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásal Egyéb működés' célú kiadások ebb61: kOIcsOn nyújtása, tOrIesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozásl célú kiadások ebból: kOIcson nyújtása. tOrIesztése Finanszírozási kiadások Mindösszesen:

O

O 10807 O O O O O O O O

10807

36 OOO 36 OOO

252685 43662 1661 811 85470 1559966

41949 47640 10 OOO 28833

19 433 O 3690067

Kiadások összegzése Működési

költségvetés kiadásai összesen: ebból:egyéb múkOdésicélú kiadások Felhalmozásl költségvetés kiadásai összesen: ebból:egyéb felhalmozási célú kiadások Flnanszlrozásl kiadások összsen: Mindösszesen:

3603594

1559966 86473

28833 O 3690067

Békéscsaba Megyei Jogú VárosÖnkormányzat

3{ a. melléklet 1. oldal

Az önkormányzat 2014. évi bevételei ou;

m,j

~

~ ... "tI -O ltO > ol

i .Z' !:

KIemeit

2014. évi eredeti

előirányzat

előirányzat

~~

:0 cl

:! :a:: III

e Ft

Város üzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatások bevételei Közterület foglalási dl] Osszesen

45000 45000

Osszesen

1500 4000 5500

Osszesen

66109 66109

Osszesen

76146 76146

Osszesen

93213 93213

MOködésl bevételek

Egyéb bevételek, közmObefizetések MOködésl bevételek Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök

ÁFA visszaigénylés vlzlközmO után MOködésl bevételek

HulladékkezelőmO

bérleti dlja MOködésl bevételek

Alföldviz Zrt. bérleti díjai MOködésl bevételek

o

MOködésl célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek MOködésl bevételek Felhalmozásl bevételek MOködésl célú átvett pénzeszközök ebból: kIJ/cslJn igénybevétele, visszatériJlése Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök ebból: kIJlcslJn igénybevétele, visszatériJlése Flnanszlrozásl bevételek ebből: maradvány igénybevétele közponíí, irányllószervi támogatás

O O 281968 O O O 4000 O O

O O

Város üzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatások bevételei összesen:

285968

Vagyonhasznosltáshoz kapcsolódó bevételek

Ingatlan bérbeadásból származó bevétel Békéscsaba

Vagyonkezelő

Zr!.

MOködésl bevételek Osszesen

226416 226416

Osszesen

144 OOO 144000

Osszesen

25364 25364

Osszesen

15514 15514

Osszesen

79500 9000 88500

Osszesen

12 900 270 OOO 342900

Osszesen

1935 7165 9100

Parkolási dljbevétel Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. MOködésl bevételek

Árpád Fürdő bérleti dlj bevétele Békéscsaba Vagyonkezelő Zr!. MOködésl bevételek

Piac bérleti dlj bevétele Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. MOködésl bevételek

Lakbér bevételek, lakásértékesltés törlesztő részletei, Békéscsaba MOködésl bevételek Felhalmozásl bevételek

Vagyonkezelő

Zrt.

Ingatlanhasznosítás bevételei MOködésl bevételek Felhalmozásl bevételek

Garázs hasznosítás bevételei Múködésl bevételek Felhalmozásl bevételek

3/ a. melléklet2. oldal

Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzat

Az önkormányzat 2014. évi bevételei 1: ';; 'ti

~ ~ Q;.!! >

2014. évi eredeti

'Ol "

IQ

l/l

ol

~J:! .g>~

KIemeit

~i :0~ eaJ

előirányzat

előirányzat

:! =o: :ll

e Ft

Bérleti dljak es egyeb IngatlanhasznosItás bevételei Mllklldésl bevételek Osszesen

48000 48 OOO

Osszesen

30 OOO 30 OOO

Osszesen

5000 5000

Osszesen

2 OOO

Osszesen

22 OOO 22 OOO 22000

Osszesen

12600 12600

ÁFA visszatérülések bevételei, egyéb vagyonhasznosítás bevételei Mllklldésl bevételek

Továbbszámlázott tételek bevételei Mllklldésl bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök bevételei Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök

2 OOO

Támogatási kölcsönök visszatérülése megtérülésének bevételei Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igénybevétete. visszatériJ/ése

Csabai Üzemeltetési Kft.-vel kapcsolatban elszámolt bevételek Mllklldésl bevételek

Mllklldésl célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Mllklldésl bevételek Felhalmozásl bevételek Mllklldésl célú átvett pénzeszkllzllk ebból: kIJ/cslJn igénybevétele. visszatériJ/ése Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök ebból: kIJ/cslJn igénybevétele,visszatériJ/ése Finanszírozási bevételek ebböl: maradvány igénybevétele központi.irányltószervitámogatás Vagyonhasznosltáshoz kapcsolódó bevételek összesen

O O O 661229 286165 O O 24000 22000 O O O 971394

Közigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek Blrságok bevételei Közhatalmi bevételek Osszesen Mllklldésl célú támogatások államházlartáson belülr/ll Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson belülrol Közhatalmi bevételek Mllklldésl bevételek Felhalmozásl bevételek Mllklldésl célú átvett pénzeszkllzllk ebból: kIJ/cslJn igénybevétele,visszatériJ/ése Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igénybevétele.visszatériJ/ése Finanszírozási bevételek ebböl: maradvány igénybevétele központi. irányítószervitámogatás Közigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen

8200 8200 O O 8200 O O O O O O O O O 8200

Szociális ágazathoz kapcsolódó bevételek Közmunkaprogramok támogatása Mllklldésl célú támogatások államházlartáson

belülről

Osszesen

Mllklldésl célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozásl célú támogatások államházlartáson belülrol Közhatalmi bevételek Mllklldésl bevételek Felhalmozásl bevételek Mllklldési célú átvett pénzeszkllzllk ebból: kötcsön igénybevétele.visszatériJ/ése Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igénybevétele.visszatériJ/ése Finanszírozási bevételek ebböl: maradvány igénybevétele közponíl, irányitószervitámogatás Szociális ágazathoz kapcsolódó bevételek összesen

211435 211435

211435 O O O O O O O O O O O 211435

Békéscsaba Megyei Jogú VárosÖnkormányzat

3/ a. melléklet 3. oldal

Az önkormányzat 2014. évi bevételei

., ". ld ..-.,1::'c;; 10

IL\!

~"ii

tn""

KIemeit

~~ :0~ eIP :s! =o: :ll

2014. évi eredeti

előirányzat

előirányzat

eFt

Onkormányzati igazgatáshoz kapcsolodó bevételek Adók módjára behajtott bevételek Közhatalmi bevételek Osszesen

5000 5 OOO

Osszesen

10 OOO 10 OOO

Osszesen

500 500

Osszesen

19480 19480

Osszesen

13600 13600 13600

Osszesen

17948 17948 42763 42763 60711

Osszesen

250 250

Osszesen

1500 1717 3000 3000 1260 7477

Osszesen

7000 7 OOO

Talajterhelési dij bevétele Közhatalmi bevételek

Egyéb bevételek, Véglegesen átvett pénzeszközök Működési bevételek

Békéscsaba és Társége Többcélú Önkormányzati kistérségi Társulás szociális szolgáltatásainak támogatása Működési célú támogatások államháztarláson

belülről

Munkáltatói kölcsön törlesztés bevételei Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök ebból: kIJ/cslJn igénybevétele. visszatérlJ/ése

Kölcsön törlesztések intézmé nye ktől, egyéb szervezetektől Működési célú átvett pénzeszközök ebból: kIJ/cslJn igénybevétele. visszatérlJlése Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök ebból: kIJ/cslJn igénybevétele. visszatérlJ/ése

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön törlesztése Felhalmozásl célú támogatások államháztarláson

belülről

Kabinet bevételei Működési

célú támogatások államháztartáson belülről bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebb61: kIJ/cslJn igénybevétele. visszatérlJlése Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök Működési

Kamatbevétel Működési

bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozásl bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebból: kIJ/cslJn igénybevétele, visszatérlJlése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kIJ/cslJn igénybevétele.visszatérlJlése Finanszírozási bevételek ebből: maradvány igénybevétele központi,irányitószervi támogatás

20980 250 15 OOO 9217 O 20948

20948 57623 56363 O O O

Önkormányzatllgazgazgatáshoz kapcsolódó bevételek összesen:

124018

Finanszírozási bevételek ebből: maradvány igénybevétele

950 OOO 950 OOO 950 OOO

Költségvetési maradvány

Osszesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozásl célú támogatások államháztarláson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozásl bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebból: kIJ/cslJn igénybevétele. visszatérlJlése Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök ebból: kIJ/cslJn igénybevétele. visszatérlJlése Finanszírozási bevételek ebből: maradványigénybevétele központi.irányit6szervi támogatás Előző évi pénzmaradvány összesen:

O O O O O O O O O 950 OOO 950 OOO O 950 OOO

Békéscsaba Megyei Jogú VárosÖnkormányzat

3/ a. melléklet 4. oldal

Az önkormányzat 2014. évi bevételei

~lU

"5 -e";ini "tl

8~"i -

2014. évi eredeti

lU

ul

~.l:! .g' !: !! lD~ ~~ :0 :! =o: :ll

KIemeit előirányzat

előirányzat

e Ft

Pályázetl források. egyéb bevételek

Békéscsaba szennyvlztlsztltásl és csatorne fejlesztési program bevételei Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson belülrlll Múklldésl bevételek Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök

Árpád Gyógy és Strandfürdő energetikai fejlesztésének bevételei Felhalmozásl célú támogatások államházlartáson

Békés

Osszesen

1211585 390385 58000 1659970

Osszesen

21884 21884

Osszesen

420773 420773

Osszesen

250342 79520 329862

Osszesen

49744 15801 65545

Osszesen

560 OOO 151200 711200

Osszesen

78418 78418

Osszesen

992 992

Osszesen

3197 3197

Osszesen

66710 66710

Osszesen

38925 38925

Osszesen

222068 222068

Osszesen

15653 15653

Osszesen

49129 14711 63840

belülről

Megyellvóvlzmlnőség-javftó

program bevétele Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson

Békéscsaba Városi Sportcsarnok energetikai fejlesztése Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson Múklldésl bevételek

Békéscsaba 1912

Előre

belülről

belülről

Sportegyesület székházának épületenergetikai fejlesztése Felhalmozásl célú támogatások államházlartáson belülr61 Múklldésl bevételek

Békéscsaba labdarugó sportlétesítmény fejlesztése Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson belülr61 Múklldésl bevételek

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium fejlesztésének bevétele (Öveges program) Felhalmozásl célú támogatások államházlartáson belülr61

Belvárosi és a Pásztor utcai blllcs6de fejlesztésének és fér6helyb6vftésének bevétele Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson belülrlll

Jankay Kllzalapltványt61 véglegesen átvett pénzeszkllzllk bevétele Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök

EI6z6 években megel61egezelt pályázatok bevételi része Felhalmozásl célú támogatások államházlartáson belülr61

Békéscsaba településfejlesztési koncepció elkészftése Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson

belülről

Békéscsaba Jamina városrész szociális rehabilitációja Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson belülr61

Innovativ kezdeményezések BMJV Polgármesteri Hivatalában Múklldésl célú támogatások államháztartáson belülr61

Tanyafejlesztési Program el61rányzat keretében tanyai termékek értékesltését blztosltó llnkormányzatl fenntartású helyltermel61 piacok fejlesztése Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson belülről Múklldésl bevételek

3{ a. mellékletS. oldal

Békéscsaba Megyel Jogú VárosÖnkormányzat

Az önkormányzat 2014. évi bevételei

~..

t:

u; 16

§>

~.!!

cll

~,~ .g>~ ~ e

~

2014. évi eredeti ellllrányzat

-Cll "

on

.

:e

KIemeit ellllrányzat

:0 CD

~

III

e Ft

Munkácsy Mihály Múzeum Csabai Tanya és gabonatermesztésl-történetl Klállltóhelye Infrastruktúrálls fejlsztése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrlll Osszesen

2500 2500

Osszesen

2 OOO 2 OOO

Rendezvények villamosenergia ellátásának bevételei Működési bevételek

Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Programhoz Illeszkedll költségcsökkentést és hatékonyságnövelést eredményezll fejlesztési elemek megvalósltásával Működési célú támogatások államháztartáson belülrlll Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson belülrlll Osszesen

Békéscsaba Szent István tér 7 szám alatti Városháza épületében a lépcsIlházi dilatáció helyreállitása, nyllászárók felújítása, csréje -I. ütem Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson belülrlll Osszesen

35982 3981 39963

4900 4900

Működési célú támogatások államháztartáson belülrlll Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson belülrlll Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozásl bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebból: kiJlesiJn igénybevétele, visszatériJlése Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök ebból: kiJlesiJn igénybevétele, visszatériJlése Finanszírozási bevételek ebböl: maradvány Igénybevétele központi,irányll6szervi támogatás Pályázati források, egyéb bevételek összesen:

51635 2981 951 O 653617 O O O 61197 O O O O 3748400

Működési

284050 2982201 23200 1606031 286165 20948 20948 146820 78363 950 OOO 950 OOO O 6299415

célú támogatások államháztartáson belülrlll Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson belülrlll Közhatalmi bevételek MűkiJdésl bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebblJl:kiJlesiJn igénybevétele,visszatériJlése Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök ebblJl:kiJtesiJn igénybevétele, visszatériJlése Flnanszlrozásl bevételek ebböl: maradvány igénybevétele központi,irányil6szervltámogatás Mindösszesen

Bevételek összegzése Működési költségvetés bevételei összesen: Felhalmozásl költségvetés bevételei összesen: Finanszírozási bevételek összesen: Mindösszesen:

1934229 3415186 950 OOO 6299415

4. melléklet 1. oldal

Békéscsaba MegyeiJogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2014. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

.

e b b

ő

::oli ca o ~!l

~~ca

'iQ 'l:l .!!!

KIemeit

2014. évi eredeti

előirányzat

cll

u,

I

I :

1:

I Munkaadó-

előIrányzat

BeruházásI kiadások

Egyéb felhalmozásl célú kiadás

Személyi Juttatások

eFt

eFt

eFt

e Ft

:! I

kat terhelő Járulékok , szoc.hJ.adó

Dologi kiadások

e Ft

e FI

Önkormányzati beruházások Oktatási ágazat Övod~késbO~s6dék

Százszorszép MüvészetiBázisávoda (W1assics sétány 411 ., Bartók Béla út 371B .) Egészségügyi Alapellátási Intézmény "A Belvárosi és a Pásztorutcai bölcsőde fejlesztéseés féröhelybövítése Békéscsabán" círnű projekt (DAOP-4.1.3/B-11 kódszámú,,Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fepesztése' cimú pályázat.)

992

992

O

·oitöiitJj(,jijs,b,öics6Ciék"össze·siir,":·,,,,,,,,-,,""-----------------,···,,·,'··"992"""""""'99;r"'----------··Ö"",·""""'Ö",·······----'Ö--------------··Ö'· Békéscsabai In/ézményellá/6 Centrum

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése ,A természettudományos oktatás módszerlanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)" Tudom ány- "természetesen" • aBelvárban! címü, TÁMOP·3.1.3·11/2·2012-0015 jelü pályázat. -áékéscsaijailniéZi7iéiiyeiiáiJCént;üi7iősszesiir,;·

78418

44 049

2675

722

30972

...---mm-----.-.."" "·'iif 41'a-""'- 4404g.....mm-····Ö....·•..-2'S'75 -- - - -722'---. m_...._.

Oktatási ágazat összesen:

79410

45041

19400

12319

O

2675

722

30972

Közmllvel6dési ágazat BékéscsabaiJ6kaiSzinház

"IBSEN Palota,Müvészeti.Oktatási és Közmüvelődési Központ"címü projekt eredményeínek fenntartására szolgáló pénzOgyi előirányzat

7081

·sékéscsabai-jÓkai"si:iiiiiá'Zősszesen;'····,,·" " ',····,,··,,·," ',···-·····" " 'Tfi4ÖÖ···'··" " 'i2·:Hg·" '" " ',·,····Ö" ',····,··" " Ö" " " ',·,·

Munk~csy Mih~/y

.."Ö',·,·""',·

.

Múzeum

Munkácsy Mihály Múzeum Csabai Tanya és Gabonatermesztési·történeti KiállItóhelye infrastrukturálisfejlesztése ·Mü;,kács;iMi;:,áiy7Ji:Jze'üm'össze'sen~.---'m-.-"",

2 500

2 500

O

..........,...·...",··········'2'SÖÖ··---·--m'2"sÖÖ·...""""',··Ö·····..··...···Öm------,·-·..Ö....."""",··O··

Közmüvel6dési ágazat összesen:

21 900

14819

374041

O

O

O

371 741

1 811

489

74324

72924

1102

298

711 200

711 200

1159565

1155865

2913

787

1 900503

1 900503

7081

Sporttevékenység Békéscsaba Városi Sportcsarnok

"Békéscsaba Városi Sportcsarnokenergetikai korszerOsitése" a KEOP·5.5.01B/12-2003-0014 jelU támogatással Aprojekt összköltsége 375.920 eFt, támogatás intenzitás 85%. Saját forrásigény 44.400 eFt, támogatás 251.600 eFt, visszaigényelhetö ÁFA 79.920 eFt.

O

Sporttelepek

"A Békéscsaba 1912 Elöre Sportegyesület székházának épületenergetikai fejlesztése" a KEOP-2012-5.5.0/A jelü támogatással Aprojekt összköltsége 74.705 eFt, támogatás intenzitás 85%. Saját forrásigény 8.823 eFt, támogatás SO.OOO eFt, visszaigényelhetö ÁFA 15.882 eFt. Békéscsabalabdarúgósportlétesltmény-fejlesztése Aprojekt összköllsége 711 .200 eFt, támogatás 560.000 eFt, visszaigényelhetö ÁFA 151.200 eFt. Sporttevékenység összesen:

O

O

Kommunális tevékenység Szennyvizeivezetés és kezelés

"Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése"círnü, KEOP·1 .2.0/2F2008·0003 azonosltó számú projekt "Békéscsaba MegyeiJogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" c írn ű projekt nem támogatottkiadásai

24356

24356

4. melléklet 2. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2014. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai e b b

ő

I

I :

1::

o ;,Co IQ o

10

e " :~ ci l:I

IQ

KIemeit

előirányzat

u,

2014. évi eredeti előirányzat

BeruházásI kiadások

Egyéb felhalmozásl célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadó· kat terhelő járulékok, szoc.hj.adó

Dologi kiadások

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

420773

420773

5 OOO

5 OOO

13 716

13 716

650

650

4 OOO

850

IQ

:!

Ivóvíze/látás Békés Megyei Ivóviz-minöség Javító Program (KEOP 1.3.0109-11-2012-0009 azonosltószárnú pályázat. A fejlesztés Békéscsabátérintö részéneksaját forrása 1.200.103.783 Ft EU Önerö Alapból finanszlrozva.)

Mé/yépft6ipar Útépítések Bánát u . - Corvin u. csomópontban gyalogátkelöhely létesltése Bánszkyutca - Derkovits sori és Bajza utca - Árpád sori ikercsomópontokba jelzölámpa telepítése (KKK CSOMÓPONT·2010 ködszámú, "Balesetveszélyes csomópontok átépitésének liIrsfinanszlrozása" cimű pályázat pályázat.)

Parkoló épltések Parkoló építési (alap) célelöirányzat Liplilk András utcai parkolóépltés műszaki ellenözése 127 eFt. 2013. évi parkoló épitések áthúzódó hatósági dijai 400 eFt Berendezési tárgyak beszerzése, utcanévtáblák cseréje

3150

·MéiYépit6iPar·ijsszesen~····_-········--·····---····--······-·····----------------------2:f366----------2"ii"2-iB---·············O···············ö···--··--------ö-- - - - · · · -j- 1SÖ-·

Infrastruktúra Belváros rehabilitáció nem támogatottkiadásai

Szent Istvántér hangosltó berendezés beszerzése

8200

8150

50

O

3300

3300

Árpád Gyógy-és Strandfürdöenergetikaifejlesztésére (KEOP-2009-4.2.0/B jelű "Helyi hóéshütési igény kielégitése megújuló energiaforrásokkal" clmű pályázat.) Békéscsaba CsabaParkHagyomány és gasztronómia c. DAOP 2.1.1/G-11-k2-2012-005 kódszárnú pályázat.Pályázó: Békéscsaba Vagyonkezelö Zr!. Aprojekt teljes költsége: nettó 1.060.920.000.- Ft, ónerö: 36.283.260.- Ft. CsabaPark fejlesztései

21884

21026

13601

12601

1000

Békéscsaba Jamina városrész szociáliscélú rehabilitációja (DAOP-5.1.1-12-2013-0004 jelű pályázat.) 2014. évi saját forrás OeFt, forditott áfa elöleg 10.935 eFt, szállltói elöleg 45.378 eFt

222068

217836

4232

Békéscsaba Jamina városrész szociáláis rehabilitációnem támogatottkiadásai "Tanyafejlesztési Program előirányzat keretébentanyai termékek értékesltését biztrosltó önkormányzati fenntartású helyi termelöi piacok fejlesztése" Aprojekt összköltsége 74.867.927 Ft,saját forrás 7.200.000.- Ft, liImogalils 52.594.672.- Ft, visszaigényelhetö AFA 15.073.255.- Ft. Iparvágányfennmaradási engedély meghosszabbítása Vasútkorszerüsítéshez kapcsolódóközlekedés-fejlesztési tervek készltése, engedélyek megszerzése

4000

676

182

16 OOO

16 OOO

4000

O

70566

69199

7500 5 OOO

1594 5000

Vízkárelháritás Békéscsaba körtöltés tervezése

4 OOO

4000

O

Növénytermesztés, sz616termesztés Csabagyöngye ültetvénylétesítése

6650

6217

433

1 100

267

5906

O

4. melléklet 3. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2014. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai - e b -b

--

t::

~&. 10 lU o t;j ~ lU 0110 " ci IL

KIemeit előirányzat

<j

Kommunális tevékenység összesen:

2014. évi eredeti előirányzat

Beruházási kiadások

e Ft

eFt

Egyéb felhalmozásl célú kiadás

I

16 OOO

I

I :

-

Személyi juttatások

I

e Ft

ő

I

e Ft

1776

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó

Dologi kiadások

e Ft

e Ft

449

2751767

2690415

43127

Rendezési tervek készítése

7 OOO

7 OOO

O

Örökségvédelmi hatástanulmány

3 OOO

3 OOO

O

38925

38925

O

48925

48925

15 OOO

15 OOO

O

20 OOO

4 252

15 748

Város és községgazdálkodás

Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek

"Békéscsaba Településfejlesztési Koncepciójának elkészltése az Integrált Településfejlesztési Stratégia teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása" című projekt "Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése" DAOP-5.1.lIB-13 kódszámú pályázat. Tervezett

.

__

_

~~~?:~E!~~!:~ ~Q:Q_~Q:Q_~Q~:Y.~~_I~_~?_~_~!~~L~~!~~_~~~~~_~_~Q~

Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek

O

O

O

O

Tervezésikiadások (pályázati-, egyéb kiadások, szakvélemények) Beruházások, felújítások előkészítése (tervezés, engedélyezés, stb.) Közbeszerzések lebonyolltási kiadásai

·-TeNezési"kiiiCiásoi{ősszesen:----------------------------- - - - ------- - - - -- - - - - - - - - - --JS-ÖÖÖ------- - ---nf252 - - - - - - - - - - - - - - -- Ö----- - - - - - - --- -Ö - ---- - -- - - - - -- -Ö- --- --- -1-S- 74ii'

Város és községgazdálkodás összesen:

O

O

O

83925

68177

15748

3 OOO

3000

O

2000

2000

O

14700

14700

O

Pélyézatl célelölrényzat összesen:

19700

19700

O

O

O

O

Önkormánvzatl beruhézésok összesen

4116267

3994017

16000

7364

1958

96928

Pélyézatok és egyéb feljesztések célelölrényzata Pályázatok és egyéb fejlesztések el6készftése, saját forrása Békéscsaba belváros rehabilitáció II. ütem pályázat előkészltése

"Kerékpárút-hálózat fejlesztése" KÖZOP 3.5.0-09-11 azonosító számu pályázat előkészítése, Pályázat előkészltése "az első világháború történelmi emlékein őrző emlékművek rendbetételére, renoválására. helyreállItására" Pályázat előkészltése a Gyermekélelmezési Intézmény központi konyhájának felújftására. Fel nem osztottpályázati és egyéb fejlesztések el6készftése

el6irányzat

Beruházások összegzése Működési

költségvetés kladésal összesen: Felhalmozésl költségvetés kladésai összesen: Flnanszfrozási kiadások összesen: Mlndössesen:

106250 4010017

O 4116267

Békéscsaba Megye; Jogú Város Önkormányzata

4/a./1. melléklet 1. oldal Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2014. év

BEVETELEK

Cim név

Kiemelielőirányzat név

2014. évi eredeU elólrény'at

2014. évi eredeti el61rányzat

KIADASOK Kiemeit elóirányzat név

eFt

eFt

U1. "A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsöde 'e!lesztése és 'érélhelybélvitése Békéscsabán" clmO pályázat IDAOP-4.1.3/B-11-2012-o0021

MOködési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államhéztartáson belülról Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igényvbevétele , viszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igényvbevétele. viszatérülése Finanszírozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele Központi. irányitószervi támogatás Osszesen:

U2.

O O 992

Összesen:

O O 211

O O O 781

O O O

O 992

O 78418

O O O

O O O O O O O

Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásat Egyéb működési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozás i célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszlrozásl kiadások

78418

Osszesen:

2675 722 46921

O O O 28100

O O O

O 78418

"A Békéscsaba Városi Sportcsarnok energetikai korszerOsitése" clmO pályázat IKEOP-S.S.0/B/12·2003-o0141

Működési célú támogatások államháztartáson belülról Felhalmozási célú támogatások államháztartásen belülról Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igényvbevétele. viszatérülése Felhalmozásí célú átvett pénzeszközök ebböl: kölcsön igényvbevétele, viszatérülése Finanszírozási bevételek ebböl: Maradvány igénybevétele Központi. irányltószervi támogatás Osszesen:

U4.

O O O O O O O O

Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások

A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium fe!lesztése·"A természettudományos oktatás módszertanának és eszkÖzrendszerének megúlltása a közoktatásban IÖveges Programl" Tudomány-"természetesen"-a Belvárbanl clmO. ITÁMOP·3.1.3·11/2.2012-o01SI

Működési célú támogatások államháztartáson belülról Felhalmozási célú támogatások államhéztartáson belülról Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebböl: kölcsön igényvbevétele. viszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igényvbevétele, viszalérülése Finanszírozási bevételek ebböl: Maradvány igénybevétele Központi. irányltószervi támogatás Osszesen:

U3.

o 992

O 250342 44179 79520

O O O O O O O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása. törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszlrozási kiadások

1 811 489 79032

O O O 292709

O O O O

O Összesen:

374041

374041

"A Békéscsaba 1912 EIéire SportegyesIIlet székházának épllletenergetikal 'e!lesztése" clmO pályázat IKEOP·2012-S.0S/0/AI

Működési célú támogatások államháztartáson belülról Felhalmozási célú támogatások államháztartásen belülról Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igényvbevétele, viszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igényvbevétele, viszatérülése Finanszlrozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele Központi. irányítószervi támogatás Osszesen:

O 49744 8779 15801

O O O

O O O O O 74324

Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műkódési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása. törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozás i célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszirozási kiadások Osszesen:

1102 298 15801

O O O 57123

O O O O 74324

Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzata

4/a./1. melléklet 2. oldal Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 2014. év

elm név

az önkormányzatnál

BEVETELEK

2D14.évi

KIADASOK

2D14. évi

Kiemeli elöirányzal név

eredeU el51rányzat

Kiemeit elóirányzat név

eredeU el51rányzat eFI

e FI

1/5.

"Békéscsaba Megval Jogú Város csatomázásának és szennvvlztlsztításának fellesztése" proiekt megvalósltása IKEOP-1.2.0/2F-2008-00031

Múködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Kőzhatalmi bevételek Múködési bevételek Felhalmozási bevételek Múködési célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igényvbevétele. viszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igényvbevétele. viszatérülése Finanszirozási bevételek ebből: Maradvány igénybevétele Központi, irányltószervi támogatás Összesen:

1/6.

o 1211585 90533 390385

O O O 58 OOO

O 150 OOO 150 OOO

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszlrozási kiadások

O O 404044

O O O 1496459

O O O O

O Osszesen:

1 900503

1900503

"Békés Megyellvóviz.mlnőségJavitó Program" cimO pályázat IKEOP 1.3.0/09-11-2012-00091

Múködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebböl: EU önerö alap Kőzhatalmi bevételek Múködési bevételek Felhalmozási bevételek Múködési célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igényvbevétele, viszatérülése Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igényvbevétele, viszatérülése Finanszlrozási bevételek ebből: Maradvány igénybevétele Központi, irányitószervi támogatás Osszesen:

O 420773 420773 O

O O O

O O O O O O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozás! célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszlrozási kiadások Összesen:

420773

O O O O O O 420773

O O O

O 420773

1/7. "A békéscsabai Árpád Gyógy-és Strandfürdő geotermikus hőellátás növelése" clmO pályázat IKEOP·2009.-4.2.0IBI

Múködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Kőzhatalmi bevételek Múködési bevételek Felhalmozásl bevételek Múkődési célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igényvbevétele, viszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igényvbevétele, viszatérülése Finanszlrozási bevételek ebből: Maradvány igénybevétele Központi, irányltószervi támogatás Összesen:

1/8.

O 21884

O O O O O

O O O O O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszirozási kiadások Osszesen:

21884

676 182

O O O O 21026

O O O

O 21884

"Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabllitáclóia" clmO prolekt IDAOP-S.1.1-12·2013-o0041

Múködési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalml bevételek Múködési bevételek Felhalmozási bevételek Múködési célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igényvbevétele, viszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igényvbevétele, viszatérülése Finanszlrozási bevételek ebből: Maradvány igénybevétele Kőzponti, irányitószervi támogatás Osszesen:

O 222068

O O O O O O O O O O 222068

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszirozási kiadások Összesen:

O O 60028

O O O 162040

O O O

O 222068

4/a./1. melléklet 3. oldal

Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzata

Eur6pal Uni6s támogatással megval6sul6 programok az önkormányzatnál 2014. év

BEVETELEK Cím név

Kiemelt elöirányzat név

KIADASOK

2014. évi eredeti elólrányzal

2014. évi eredeti elólrányzal

Kiemeit elóirányzat név

eFI

eFI

U9.

"Békéscsaba TelepDlésfellesztésl Koncepcióiának elkészitése és az Integrált TelepDlésfellesztésl Stratégia telles kOrO felDIvizsgálata. átdolgozása" cimD projekt IDAOP·5.1.1/B·131 Müködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozásl bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igényvbevétele, viszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebböl: kölcsön igényvbevétele. viszatérülése Finanszírozási bevételek ebből: Maradvány igénybevétele Központi. lrányí16szervi támogatás Összesen:

o 38925 O O O O O O O O O O 38925

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jánulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása. törlesztése Benuházások Felújltások Egyéb lelhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszlrozási kiadások Osszesen:

O O 8275 O O O 30650 O O O O 38925

U10, "Innovativ kezdeményezések Békéscsaba Megyel Jogú Város Polgármesteri Hivatalában" clmD pályázat ITÁMOP·2.4.5·1213·2012-o0091

Müködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Kőzhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igényvbevétele, viszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igényvbevétele, viszatérülése Finanszírozási bevételek ebből: Maradvány igénybevétele Központi, írányitószervi támogatás Osszesen:

15653 O O O O O O O O O O O 15653

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájánulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Benuházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Osszesen:

8314 2245 1308 O 3786 3786 O O O O

O 15653

U11. "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfellesztése a Magyary Programhoz illeszkedő költségcsökkentést és hatákonyságnövelést eredményezőfellesztésl elemek megvalósitával" clmD pályázat IAROP.1.A.5·2013·2013-o0341

Müködési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozásí bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igényvbevétele, viszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igényvbevétele, viszatérülése Finanszlrozási bevételek ebből: Maradvány igénybevétele Központi, irányítószerví támogatás Összesen:

35982 3981 O O O O O O O O O O 39963

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Benuházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszlrozási kiadások Osszesen:

7481 2020 26481 O O O 3981 O O O O 39963

I. Összesen: Müködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl ebből: EU önerő alap Közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igényvbevétele, viszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igényvbevétele, viszatérülése Finanszlrozási bevételek ebből: Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Összesen:

51635 2298712 420773 143491 O O O 58 OOO O 150 OOO 150 OOO O 3187544

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulásí adó Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Benuházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Összesen:

22059 5956 642101 3786 3786 2513642 O O O O 3187544

4/a./II mellékiell. oldal

Békéscsaba Megyei Jogu Véros Önkonnényzala

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok Intézményeknél 2014. év

BEVÉTELEK elm név

2014. évi

KIADÁSOK

2014. évi

Kiemeli elóirányzat név

elGlnlnyut

eredeti

eredeti

Kiemeli elöirányzal név

elGlnlnyut

e Fl

eFI

11./1. TÁMOP 3.2.3-1211-2013-0001" TÉKA"-TUDÁS. ÉLMÉNY. KÖZÖSSÉG. ALKOTÁS A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

Működési

célú támogatások államháztartáson belűlröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlröl Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebböl: kölcsön igényvbevétele, viszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebböl: kölcsön igényvbevétele. viszatérülése Finanszirozási bevételek ebböl: Maradvány igénybevétele Központi. irányitószervi támogatás

15023 O O O O O

O O O O O O Osszesen:

Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása. törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozás i célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszlrozási kiadások

5837 1773 7413

O O O O O O O O Osszesen:

15023

15023

II. Összesen:

Működési célú

támogatások államháztartáson belűlröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebböl: kölcsön igényvbevétele. viszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebböl: kölcsön igényvbevétele. viszatérülése Finanszlrozási bevételek ebböl: Maradvány igénybevétele Központi, irányitószervi támogatás

15023 O O O O O O O

O O O O Osszesen:

15023

5837 1773 7413 O O O O O O O O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása. törlesztése Finanszirozási kiadások Osszesen:

15023

1.-11. Összesen:

Működési célú támogatások államháztartáson belUlröl Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson belUlröl Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozásl bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebböl: kölcsön igényvbevétele, viszatérülése Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök ebböl: kölcsön igényvbevétele. viszatérülése Flnanszlrozásl bevételek ebböl: Maradvány igénybevétele Központi. irányitószervi támogatás Osszesen:

66658 2298712 420773 143 491 O

O O 58 OOO O 150 OOO 150 OOO

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásal Egyéb működési célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása. törlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozásl célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése Flnanszlrozásl kiadások

3786 2513642

O O

O O

O

O 3202567

27896 7729 649514 642101 3786

Osszesen:

3202567

5. melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2014. évi felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásai e b b

t:

o .. o ~ ~

;,00

cn1U

.C( ...

.!!

...

2014. évi eredeti

1u

.

KIemeit

.!! "-

előirányzat

.!

előirányzat

Felújitásl kiadás

Egyéb felhalmzási célú kiadás

e Ft

e Ft

e Ft

ő

I

I :

Személyi juttatások

Munkaadó· kat terhelő járulékok. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

e Ft

e Ft

e Ft

Önkormányzati felúlítások Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és keze/és Szennvizcsatorna felújltása. rekonstrukciója "BMJV csatomázásának ésszennyviztiszlílásának feilesztése" projekt megvalósitásához kapcsolódóan a pályázaIban vállalt évi 1 km szennyvizvezelék felújilása 10éven keresztúl. Önerö 54.693 eFt, visszaigényelhetö ÁFA 14.767 eFt.

69460

54693

14767

-§i:ennyvize7vezeiés-és-j{ezeiés-Összesen:--------------- -------------------------69-46Ö---------S'4-6!ij----------------ö---------------ö----------------ö--------1"4-76';/vóvízellátás

Viziközmü-hálózat felújítása (karbantartást meghaladó rekonstrukció)Oneró 34.054 eFI, visszaigényelhetö ÁFA 9.354 eFt.

44 OOO

34 646

9 354

7vÓvizeiiiji~s-összeseii:-----------------------------------------------------------------4Tóoö---------j'4-64-ii---------------Ö----------------Ö----------------Ö----------9-354-·

Mé/yépítőípar

Útfelújltások Forgalomtechnikai felülvizsgálat Oogszabályi kötelezettség) Út- és járdaépltések, felújltások

..

4000

4 OOO

58446

46020

62 446

46 020

909

716

12426

Tompa u.(Egység u.- Pozsonyi u.között) úlfelújítás Omaszta u.(Festö u.- Szépkert u.között) útépités Ybl Miklós utca - Omaszta utca közötti összekötő útépítése Attila u.csapadépkviz csatoma építése úthelyreállitással

.

?Q1i·_~_~~i~~_~~~~~ll!?_~~~

Mé/yépítőípar összesen:

O

O

O

16 426

Parkfe/újítás

Játszóterekfelújítása Játszótéri berendezési tárgyak szabványossági felülvizsgálata + kivitelezés I. ütem

193

_______~~_~~~_~~_!~~_~~!~jl!~~_~!!~_~_!~~_~~~_~~

?__~Q9

Parkfe/újítás összesen:

3409

716

O

O

O

2693

179315

136075

o

o

o

43 240

12840

10110

?._~_q2.

Temetők fe/újítása

Kommunális tevékenység összesen: Igazgatási ágazat Po/gármesterí Hívata/

"BékéscsabaSzent István tér 7. szám alatti Városháza épületébena lépcsőházi dilatáció helyreállitása, nyílászárókfelújítása, cseréje - I. ütem" Aprojekt összköltsége 12.840 eFt, saját forrásigény 7.940 eFt, támogatás 4.900 eFt. Pöigtirmesi"ern-1ivaii3iősszesen:-

m

-- - - --- --- -- --- -

m

2730

12840

10110

4 470

3 520

O

Ö

Ö

O

O

..

- -- -- -- -- m m - -m -- -- -- -- -- 12""B4-Ö- - - - m- -1Ö"1" 1Ö- -- mm -- -- -- -Ö-- -m- --- -m -- - -m -m -- -m - - - m- -- -T73Ö

Igazgatási tevékenység összesen:

2730

Város és községgazdálkodás Lakásfe/újítás kíadásaí Békési út 24. sz. alatti szociális bérlakások kialakitása

950

Laj{ás;eii5jii~s-kii3(jásaTősszesen:----------------------------------------------------'4-47Ö----------3-52Ö----------------ö----------------ö----------------ö------------950·

Fe/újítások tervezésí és egyéb kiadásai

Épületfelújítások elökészitése (szakvélemények, tervek, költségvetések)

3 458

-FeiJjit"ásöj{-ii;tiiei:ésTés-eijiiéjj-kii3d"ásaTősszesen:------- -- -- - - -- -- -- - n --- -- -- 'j-45B-- -- -

Város és községgazdálkodás összesen:

7928

Önkormányzati felúlitások összesen

Felújítások összegzése Múködésl költségvetés kiadásai összesen: Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: Flnanszlrozásl kiadások összsen: Mindösszesen:

50378 149705 O 200083

3 458 m

-- -- -- -- -Ö-- -- --

3520

m

- - - - ---Ö- mm n- - - -- --Ö- --- --- -- -m mÖ- - -- -- -- --j-'45if

O

O

Q

Q

O

4408

6. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEI

e Ft Sor· szám

1

TÁRGY

KÖZGYÚLÉStHATÁROZAT SZÁMA

"Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" címü projekthez 23312008. (tv.24.) közgy. kapcsolódóan a pályázatban vállalt évi 1 km szennyvízvezeték határozat felújítása 10 éven keresztül (áfa visszaigényelhetö)

Összesen:

2014

2015

További évek

összesen

69460

84000

672 OOO

825460

69460

84000

672000

825460

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzala

7. melléklet

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYEINEK TÖKE· ÉS KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETISÉGEI e Fl

Adósságkonszolidációval nem érintett hitel

Igénybevett hilellkölYény célja (hilelezö) SOf-

1.

I

hileWelvélel ilYe/leljesösszege

szám

Fejlesztési célhilel felvélel (UniCredit Bank Zrt.) 20141322 402eFI

12014.03.01-\61146203 eFI)

VÁLTOZÓi

,,, ,,

2,917%1

42651

kamal%

I löke

Adósságszolgalal össze..n:

kamat

összesen

,,,

, ,, ,, ,, ,, ,,

, O', , 4265: ,

,, , , 206661 , 42651 42651 38841 32751 26651 20561 , , , , , , O', 52221 208861 206661 208861 206661 , , , , , 4265: 4265! , 3884!, 3275:, 2665!, 2056!,

42651

42651

2014

,,

2015

,, ,

,, , ,, , ,, 52221, 2016

,,, , , 206661 206661 , ,

2017

,,,

2016

,,, , 206661 ,

2019

2020

I

I

94671

247101

241611

235511

, ,, , 206661 , 14471 , 206661 ,,

2021

,,

, , 206661 ,

2022

8381

, 206661 , 14471 , 838:,

Összes vilrhaló Menörlesztés

2023 15665 226 15665 226

229421

223331

217241

15693

2020

2021

2022

2023

14620 27166 14620 27166 173391

Adósságkonszolidációs eljárásba bevont adósságszolgálat Törlesztési célú támogatással kezelt adósságszolgál t

Igénybevett hilellkölYény céia (hilelezö) SOf-

2.

'Beruhazas a 21.szazadl iskolaba'lomatennek, lanuszada '-'fB 20041110 626eFI

3.

I

hiteWelvélel évelleljes összege

szám

6.

I 2013.07.01·löI315 404,10 EUR

6951!

,, ,, , VÁLTOZÓi ,, ,

1609161

VÁLTOZÓ!

,, ,

451191

,,

164331

,

VÁLTOzói

Fejlesztési célhllel felvélel (OTP Bank Nyrt.)

I

Fejlesztési célhilel felvélel (UniCredll Bank Zrt.) 20141322 402eFI

,, ,

I

2012139125eFl(mád: 16433eFI) 1.

I

Fejlesztési célhilel felvélel (OTP Bank Nyrt,)

2012157 230eFI(mád: 45119eFI) 7.

VÁLTOZÓ!

VÁLTOzóI

Fejlesztési célhilel felvélel (OTP Bank Nyrt,J 2007/1794 616,15 EUR (450 OOO eFI)

51161

I

Fejlesztési cólhitel felvélel (CIB Bank Rt)

2014.03.01-löI146 203eFI

I

,, , VÁLTOzóI,

,, ,, ,, ,, ,, ,,

kamal

összesen

6.

9.

KölYény (CIB Bank Zrt.) 2013.07.01·löI9 483058,16 CHF

I

KölYény (UniCredil Bank Zrt.) 2011/2 OOO OOO eFI

10.

I kamat%

hilelfelvélel ilYe/leljesösszege

2006127 47B 169,16 CHF (4OOO oooeFl)

l

AdósságkonszoHdac!ós eljarasba bevont adössa9szolgalal mindössze..n:

2016

2019

Összes vilrhaló hilellörlesztés 5116 33 6951

,

561

56

,, , 632421 ,,

160916 157

157:

63242

101 1

101

, ,

45119

3111

311

,,

16433

1271

, ,,

127

1761961

176196

7551

755

,, ,,

,, ,, O',

4979751

O,

O,

,,

O,

O,

O,

O,

Ol

Ol

Ol

Ol

Ol

O

1542

O'

,

,, ,

Ol

O'

O'

,

,, ,,

O

Ol

,, ,,

O,

Ol

,, ,

O,

15421

O'

O'

,

O

499517

4995171

2014

,, I

, VÁLTOZÓ! 22197631 ,, , , 109611 ,, ,

I

I

VÁLTOZÓ'

I töke

Adósságszolgalat össze..n:

2017

331

,

VÁLTOZÓ! 2013.07.08·tól 800OOO eFI

Fejlesztési célhilel felvélel (OTP Bank Nyrt,)

20121165614 eFt(mád: 254562eFt)

2016

I

,, ,, O',

,, ,,

,

,, ,, O',

497975

Tartozásátvállalás al kez Itadósságszol álat

19énybevett hllellkölYény célja (hitelezö) SOf-

szam

2015

,,

I

löke Adósságszolgalat össze..n:

,,, ,

2014

,, ,,

I

'Beruhazas a 21.szazadl iskolába' Vasilrhelyi P. Sz.I. lelö

2005/2 700106,'EUR (675 OOO eFI) 5.

l

VÁLTOZÓ! 2013.07.01-\615116 eFI

'-'fB 2004146 600eFI 4.

,

kamat%

2015

2016

2022

Összesvilrhaló hilenörlesztés

2023

, , 2545621, , 17521

1752

I

17645

176451

254562

,

O,

O,

,, ,, O', ,

O,

,, ,, O',

O,

,,

O,

,,

O,

O

Ol

Ol

Ol

30576

O'

O'

O'

O

3304903

,,

Ol

Ol

Ol

Ol

,,

Ol

O

3772300

O'

,, O', ,, O,

Ol

O'

,, O', ,, O',

, ,

Ol

, ,,

O'

,, , ,

O

, ,

, ,

Ol

O'

,, , ,

,,

Ol

,, ,,

O,

Ol

,, ,,

O,

Ol

O'I

,,

O'

O

32120

O

3604420

32743251

,, ,,

,,

löke

, ,, 321201 ,

O'

37723001

3604420!

O'

305781

, , Ol, , O', , I

,

Megjegyzés:

Az1. sorszém alatti löketartozas kamata vattozó, 3 hónapos EURIBOR + RKOl + 1,13%. (2013. december 31-én: 0,287%+1,50%+1,13%=2,917%J A 6.sorszam alatti lökela10zas 242,14 FUCHF (2013.12.31-én érvényes MNB-I<özép) ilrfolyamon vanszamllYa.

2021

10961

33049031

A 4.és5.SOfszam alatti lökela10zas 296,91 FlIEUR (201312.31-én érvényes MNB-I<özép) ilrfolyamon vanszamllYa.

2020

600OOO

összesen

összesen

2019

2219763

Ol

kamat

2016

8000001

I

kamat

2017

,, , O',

,, , O',

,

I

, ,, O', ,, O',

,

O,

, , , O',

3274325

I

I

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzala

7/a. melléklet

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS ÖNKORMANYZATANAK KEZESSÉGvALLALÁSAI

e Fl

Hitelfelvétel célja (hitelt igénybevevö megnevezése) jóváhagyó közgyúlési határozat száma I hitel összege

sorszám 1. 2. 3.

I

Fejlesztési hitel (Békéscsaba Vagyonkezelö Zrt.)

421/2010. (IX. 24.)közgy. haltlrozat/12 OOO e Ftéskamalai Beruházási hitel (Csaba Belvárosi Parkolóház Fejlesztö ésÜzemellelö Kft.) 39012011 . (IX. 23.) közgy. határozat 144820 eFtéskamatai Fejlesztési hitel (Békéscsaba Vagyonkezelö Zrt.) 18112012. (V. 25.)közgy. határozat 1152 OOO e Ft és kamalai

kamal % : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019 5,39%:

3200:, 3200: I 309: 137:

800: I 7:

VALTOZÓ!

7470! 7470:

7470!

VALTOZÓ:

I I I

I

7470!

2020 : 2021

I I I I I

5603!

2022

I I I I I I I I I I I

2,74%1 894! 281! 690! 486! 77! VALTOZÓ: 17400: 17400: 17400: 17400: 17400: 17400, 17400: 17400 12800 I I I I I I I I 4,30%: 6251: 5504: 4756: 4008: 3260: 2513: 1765: 1017, 272

töke Kezességvállalások összesen:

I I I I I

kamat összesen

28070j 28070: 25670! 24870: 23003: 17400 17400j 17400j 12800 I I I I I I I 7454: 6331: 5249: 4289: 3337: 2513 1765: 1017: 272 I I I I I I I 35524: 34401: 30919: 29159: 26340: 19913 19165: 18417: 13072

Megjegyzes: Az1. sorszám alatti hitel kamala vállozó, 3 havi BUBOR + 2,40% (2013. december 31-én: 2,99%+2,40%=5,39%) A2. sorszám alatti hitel kamala vállozó, 3 havi EURIBOR + MFB refinanszírozási kamatfelár + 0,95% (2013. december 31-én: 0,287%+1,5%+0,95%=2,737%) A 3. sorszám alatti hitel kamala vállozó, 3 havi EURIBOR + MFB refinanszirozási kamatfelár+ 2,51% (2013. december 31-én: 0,287%+1 .5%+2,51%=4,297%)

Osszes kezességvállalás 7200 453 35483 2428 152 OOO 29346 194683 32227 226910

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzala

7/b. melléklel

AZ. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEINEK, VALAMINT AZ. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐl EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA 2014.év

eFl

Megnevezés Helyi adóból származó bevételek

Saját bevétel és adósságot keletkeztetö ügyleteiböl eredö fizetési kötelezettség 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 -2023

Összesen

3004 OOO

2900 OOO

2920 OOO

2930 OOO

2930 OOO

2930 OOO

2930 OOO

8970 OOO

29514 OOO

596648 7000

606800 7 OOO

617100

638300 7 OOO

649100 7 OOO

660150 7 OOO

2049 OOO

7000

627600 7 OOO

21000

6444698 70000

286165 47700

180 OOO 48500

180 OOO 49300

180 OOO 50175

180 OOO 51000

180 OOO 51900

180 OOO 52800

540 OOO 164 OOO

1 906 165 515375

Az önkormányzati vagyon és azönkormányzatot megilletö vagyoni értékű

jog értékesítéséböl éshasznositásából származó bevétel Osztalék, koncesszíós dijéshozambevétel A targyi eszköz ésazimmateriális jószág, reszvény, részesedés, vállalalat értékesitéséböl vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- ésdijbevétel Kezessegvállallassal kapcsolatos megterúlés (avízközmü tarsulattol átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséböl származó bevétel is) Saját bevételek összesen:

Kötelezettségek összesen:

O O O O O O O 3941513 3742300 3773400 3794775 3806300 3818OOO 3829950 1970757 1871150 1886700 1897388 1903150 1909OOO 1914975 5222 O O 20886 20886 20886 20886 4265 4265 3884 3275 2665 4265 2056 24770 24161 23551 22942 4265 4265 9487 35524 34401 30919 29159 26340 19913 19165 39789 38666 40406 53929 50501 43464 42107

Kötelezettségekkel csökkentett korrigált saját bevétel

1930968

Saját bevételek 50%·a: Hitel töketörlesztési kötelezettség (7. melléklet szerint) Hitel kamatfizetési kötelezettség (7. melléklet szerint) Fizetési kötelezettségek összesen: Kezességvállalásból eredö fizetési kötelezettség (7/a. melléklet szerint)

1832484

1846294

1843459

1852649

1865536

1872868

O O 11 744 OOO 38450238 5872OOO 19225120 57437 146203 2513 27188 59950 173391 31489 226910 91439 400301 5780561 18824819

B. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2014. évi

Közvetett támogatás Iparűzési

előirányzatai

Adóelengedés összege

Adókedvezmény összege

Egyéb

Összesen

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

adó

300

O

O

300

Építményadó

200

O

O

200

Gépjárműadó

1200

O

O

1200

Késedelmi pótlék

2 OOO

O

O

2000

O

O

O

O

3700

O

O

3700

Étkezési térítési dijkedvezmény

O

O

5 OOO

5000

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

O

O

O

O

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételböl nyújtott kedvezmény, mentesség

O

O

O

O

Egyéb, munkáltatói kölcsön elengedése

O

O

237

237

3700

O

5237

8937

Bírság

Összesen

MINDÖSSZESEN

9. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

1. oldal

Az önkormányzat önként vállalt feladatai és költségvetési támogatási 2014. év

előirányzatai

2014. évi eredeti Az önkormányzat önként vállalt feladatai

előirányzat

e Ft Szociális és egészségügyi ellátás temetési segély tanyagondnoki szolgálat biztosítása [ielzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása támogató szolgáltatás biztosítása utcai szociális munka biztosítása szenvedélybetegek otthona működtetése szociális bérlakások fenntartása költségelven meghatározott lakbérű lakások fenntartása átmeneti lakások fenntartása fiatalok elhelyezését szolgáló lakások fenntartása szolgálati lakások fenntartása önkormányzati lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatások szociális szolgáltatást végző nem állami fenntartó szervezetek pénzbeli és természetbeni támogatása védőoltás-támogatások

tanévkezdési támogatás felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj fogszabályozás szakellátás biztosítása klinikai szakpszichológiai ellátás biztosítása pszichiátriai szakellátás biztosítása telefonos lelkisegély-szolgálatok működtetése [pszichológiai tanácsadó működtetése az EU élelmiszersegély iránti pályázat benyújtása, a segélycsomag kiosztása téli tűzifa biztosítása a rászoruló családoknak a szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek támogatása

2 OOO

6 OOO 5 OOO 6 OOO 4000 8500

19090 500 1000 1000

Köznevelés nyári napközbeni ellátás megszervezése a mozgásukban akadályozott gyermekek integrált nevelése városi általános iskolai tanulmányi verseny megrendezésében, egyéb általános iskolai és középiskolai tehetséggondozó rendezvények szervezésében közreműködés üdülési lehetőség biztosítása intézmények számára önkormányzati tulajdonban lévő üdülők útján pedagógusok számára eseti rendezvények, képzések szervezése speciális (diétás) étkezés biztosítása Közmüvelődési,

3833

közgyü.iteményi feladatok

közművelődési megállapodások megkötése egyes kulturális intézményekkel. szervezetekkel a Jankay Tibor Gyűjtemény és Kortárs Galéria muzeális gyűjtemény és kiállítóhely, valamint a Balassi Bálint Magyar Művészetek Háza - Balassi Táncegyüttes közalapítványon keresztüli működtetése

11000

különböző fesztiválok. kulturális találkozók. kulturális közösségek. alkotók. alkotóműhelyek támogatása könyvkiadások eseti támogatása Helytörténeti Kollégium működtetése Fekete Pál gyűjtemény fenntartása fiatal képzőművészek ösztöndíjas rendszerben történő támogatása az önként vállalt közművelődési feladatokra biztosított előirányzat a kulturális előirányzat 80 %-a

20800

Sport, ifjúsági terület Sportszövetségek alapvető működési feltételeinek segítése a sport szakember-képzésben és -továbbképzésben való közreműködés

9. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

2. oldal

Az önkormányzat önként vállalt feladatai és költségvetési támogatási 2014. év

előirányzatai

Az önkormányzat önként vállaIt feladatai a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában való közreműködés sportszervezetek részére önkormányzati támogatás nyújtása sportszakmai tanácsadó testület működtetése sporttörténeti gyűjtemény fenntartása ifjúsági szervezetek, tevékenységek, programok pénzügyi támogatása

192OOO

3 OOO

Településfejlesztésl, településrendezési, környezetvédelmi, városüzemeltetési feladatok

..Csabagyöngye" szől őültetvény telepítése, fenntartása Békéscsaba Megyei Jogú Város lakóinak életminőségét javító, kötelező feladatnak nem minősülő beruházások megvalósítása az iparosított technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének. felújításának támogatása építészeti értékek helyi védelme helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítása, fenntartása a Körösök Völgye Natúrpark Egyesületben vállalt tagsági feladatok ellátása állatmenhely működtetése a kötelező állategészségügyi feladatok kivételével közterület-felügyelet és mezei őrszolgálat működtetése egyházi temetők fenntartásának támogatása az Elővíz-csatorna minőségjavító feladataihoz üzemeltetési támogatás nyújtása támogatás nyújtása társasházak részére hulladékgyűjtő edények zárt térben történő elhelyezéséhez karácsonyi díszkivilágítás üzemeltetése Önkormányzati Epítészeti-műszaki Tervtanács működtetése településképi véleményezési eljárás lefolytatása településképi bejelentési eljárás lefolytatása építészeti értékek helyi védelme

6 650 29601 4600 4800 500 8300 33054 2 OOO 1000 30 OOO 3 OOO 1400

Egyéb feladatok az önkormányzat által vagy közremüködésével létrehozott közalapítványok működésének segítése a helyi rádió- és televízió-csatornák közszolgálati műsorai nak támogatása helyi lap kiadásának támogatása helyi kis- és középvállalkozások és technológiafejlesztéséhez támogatás nyújtása egyéni és társas vállalkozások munkahelyteremtéséhez támogatás nyújtása vállalkozások támogatása a gazdasági válság okozta működési nehézségek leküzdése érdekében gyógy- és strandfürdö üzemeltetése a Békés Megyei Turisztikai Egyesület támogatása egyéni és társas vállalkozások turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása településmarketing-feladatok ellátása városi ünnepségek szervezése ünnepekhez kötődö vásárok szervezése környezetvédelmi szempontok érvényesítése az önkormányzati beruházások során költségvetésben tervezetten anyagi támogatás nyújtása a városban rnűködő civil szervezeteknek, nemzetiségi önkormányzatoknak és egyházaknak városi kitüntetések és elismerések alapítása, adományozása külföldi helyi önkormányzatokkal- együttműködési megállapodáson alapuló - kapcsolat fenntartása

119 OOO

25 OOO 6380

24590 4418 5 OOO

673020

Osszesen Megjegyzés: a mellékletben szereplő összegek a költségvetési rendeletben közvetlenül támogatási előirányzatokat tartalmazzák.

14 OOO 25044 14 OOO 26960

számszerűsíthető

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata

szereplő

10. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

e Ft Bevétel

Megnevezés

Kötelező

feladatokhoz kapcsolódó

Központi költségvetési forrás

Önkormányzati forrás

Kiadás

Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó

Kötelező

Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó

Összesen

feladatokhoz kapcsolódó

Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó

Gyermekélelmezési Intézmény

278 138

700 166

45720

O

1024024

978304

45720

Óvodák

900 246

81271

O

O

981517

981517

O

Egészségügyi Alapellátási Intézmény

243987

88911

19090

O

351988

332898

19090

Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum

56047

522225

3833

O

582105

578272

3833

Csabagyöngye Kulturális Központ

24805

226382

O

O

251 187

251 187

Békéscsabai Jókai Színház és a hozzákapcsolódó önállóan müködö intézmények

317200

582200

O

O

899 400

Békés Megyei Könyvtár

153774

17191

O

O

97900

67900

O

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgánncsteri Hivatala

754940

907781

Önkormányzat

749960 3576997

Munkácsy Mihály Múzeum

Összesen

Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó

Összesen

O

1024024

O

981517 351988

O

582105

O

O

251187

899400

O

O

899 400

170965

170965

O

O

170965

O

165800

165800

O

O

165800

42554

5790

I 711 065

I 184642

42554

483869

1711 065

7278809

636 133

8200

8673102

8036969

636 133

O

8673102

10472 836

747330

13990

14811 153

13 579 954

747330

483869

14811 153

Megjegyzés: A táblázatban önkorm ányzati forrásként kerül szerepeltet ésre valamennyi pályázati pénzeszköz is. A Polgármesteri Hivatalnál önként vállalt feladatként szerepeltetett kiadási előirányzat a közterületfelügyelethez és a mez őőri szolgálathoz kapcsolódik, amelyegyüttal államigazgatási feladat is.

Békéscsaba MegyeiJogú Város Önkormányzata

11. melléklet

2014. évi

előirányzat

felhasználási ütemterv e

január

Megnevezés

február

március

április

május

június

július

276067

281 222

625879

373660

augusztus

szeptember

október

november

ctecember

l-t

összesen

Bevételek Működési célú

támogatások állházt. Bel0lről

259121

278880

275192

277 350

299464

273315

291 102

405921

3917173 3483118

9600

604868

141 478

173 260

260744

229493

233550

367648

306093

388645

397844

369895

65587

94403

853384

110487

108253

117631

94604

101 430

911 955

117 354

199698

437404

3212190

143623

157207

195070

250525

215400

274871

162902

163893

301002

240205

220964

268874

2594 536

Felhalmozásl bevételek

6463

7588

8840

18963

29292

26770

43446

38447

Működési célú

4948

-

4 OOO

1000

1500

500

4948

-

4 OOO

1000

1500

500

1957

37623

10 OOO

18000

30740

-

27623

Felhalmozási célú támogatások állházt. Bel0lről Közhatalmi bevételek Működési bevételek

ebből:

átvett pénzeszközök

kölcsön igénybevétele, visszatérOlése

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igénybevétele, vlsszetérOlése

Flnanszlrozási bevételek

15 OOO

10740

235824

265622

159698

288856

235824

265622

159698

288856

Maradvány igénybevétele

.

-

-

-

491299

Bevételek összesen

1180569

-

EIözö havi záró pénzállomány Bevételek mindösszesen

·

15 OOO

-

Központi. Iránylt6szervi támogatás

ebből:

-

-

366487 •

1723788 643847

1113924 124323 -

-

-

38916

37862

25733

3845

286165

-

3255

4000

1745

54000

74948

3255

4 OOO

1745

-

20948

7000

5 OOO

6000

8500

3500

3500

146820

7000

5000

6000

3500

3500

-

-

.

-

-

-

-

-

-

915662

953768

271548 -

674302 -

513764 -

625877 -

1069609

1595740

1866685 589693 -

. .

1069881 96837 -

.

1 140586 274662 -

146203

1689642

78363 1096203 950000

. 14811153

400480

491299

814082

1 079941

1238 247

798061

921 438

401898

327891

1 276992

973044

865924

1 289 162

14811153

249435

249008

250993

251998

252007

258520

253988

249767

253802

255488

253967

263533

3042506

67308

68758

68904

66277

67117

68610

67292

68367

811000

346867

312863

248287

242204

294682

363129

357555

415447

4134130

Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terh.járulékok. szoc. hozzájár.adó Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása! Egyéb működési célú kiadások

65691

67800

66408

68468

406444

396871

380320

369461

18944

17 892

17947

18001

17985

17772

18061

18023

17963

17788

17989

18465

216830

106166

112354

151 145

122855

100293

218005

132295

93350

152112

103620

105673

174843

1 572711

-

-

-

-

21949

7500

4000

3000

1500

1500

41949

Beruházások

9585

46514

68405

651 109

660074

485374

278139

156281

512610

419228

460490

324908

4072717

Felújflások

1100

1201

12179

22639

26203

26714

26714

89786

22934

13281

2066

3924

248 741

421

1604

7748

5264

1626

7722

1387

1896

6736

6562

1372

3495

45833

450

2000

·

6983

5000

-

-

1000

-

-

4000

-

-

-

-

-

564685

ebből,

kölcsön nyújtása, törleszIése

Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből:

-

kölcsön nyújtása. tÖrleSZIéSe

Flnanszlrozásl kiadások Tartalékok

857786

KIadások összesen Egyenleg (havi záró pénzállomány )

-

366487 -

564685

1457929 643847

473 955618 124323 -

·

1 509795 271548 -

1472 363 674302 -

39474 1 435202 513764 -

1027775 625877 -

2500

-

917584 589693 -

45873 1373829 96837 -

1247706 274662 -

1266404 400480

19433

16180

102 OOO

1 289162

14811153

-

-