2014. (... ) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

2. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ... /2014. ( ... ) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Békéscsaba, 2014. április

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAR OS POLGÁRMESTERÉTŐL

Békéscsaba, Szent István tér 7.

Ikt. sz.: VIII. 326/2014.

Előadó: Tarné Stttber ÉvalSoczóné DöményEdit Mell.:

Telefax: (66) 523-804 E-maii: [email protected]

Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-803

Előkészítő: Véleményező:

NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A 2013. évröl szóló zárszámadási rendelet megalkotása Dr. Szvercsák Szilviajegyzö Pénzügyi és Gazdasági Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 25-én tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltak szerint csatoltan beteIjesztjük a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetet. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 2013. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotására. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elöterjesztéssel kapcsolatos álláspontja a közgyűlésen kerül ismertetésre. A döntés végrehajtásában közreműködik a Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Békéscsaba, 2014. április 17.

Vantara Gyula polgármester

Ellenjegyzés: ,

...

/

~

Penzugyl: ................................ .

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokolása

I. Bevezető

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. §-ának, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében elkészítette a 2013. évről szóló költségvetési beszámolóját. Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig teIjeszti a képviselőtestület elé. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak alakulását, azok teljesítését, a vagyoni és pénzügyi helyzetet a zárszámadási rendelet nagyon sok mellékletén, valamint a szöveges indoklás segítségével mutatja be. Elöljáróban meg kell említeni, hogy egy beszámoló elkészítése nagyon jelentős feladat, amelyre számtalan jogszabályi előírás vonatkozik. A szöveges indoklás elkészítés énél sok értékelési szempontot kell figyelembe venni, amelyekről azonban lényegre törően kell írni. A számszaki beszámoló a törvényi előírásoknak megfelelő táblázatrendszerben, szerkezetben és tartalommal készült és a következő mellékleteket tartalmazza: 1. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének mérlege 2013. év lia. melléklet A zárszámadási rendeletnek nem része Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege IIb. melléklet IIc melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma 2013. 2. melléklet A költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2013. évi kiadásai 3. melléklet 3/a. melléklet Az önkormányzat 2013. évi bevételei 4. melléklet Az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásai 4/a/1. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2013. év 4/a/II. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok a költségvetési szerveknél2013.év 5. melléklet Az önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásai 6. melléklet A zárszámadási rendeletnek nem része 611. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek és kötvényeinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségei 2013. év 6/2. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat kezességvállalásai 2013. év 7. melléklet A zárszámadási rendeletnek nem része 8. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2013. év 9. melléklet Az önkormányzat vagyonkimutatása 2013. év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvitel i mérlege Az önkormányzat vagyonkimutatása 2013. év 9/1. melléklet Befektetett eszközök 9/2. melléklet Az önkormányzat vagyonkimutatása 2013. év

2

Kimutatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának "O"-ra leírt eszközeinek állományáról Az önkormányzat vagyonkimutatása 2013. év 913. melléklet Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi vagyonváltozása Az önkormányzat vagyonkimutatása 2013. év 10. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részaránya 2013. december 31-én Az önkormányzat 2013. évi maradványa 11. melléklet ll/a. melléklet Az önkormányzat 2013. évi központi kezelésű feladataira vonatkozó maradvány felhasználása ll/b. melléklet Az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásaira vonatkozó maradvány felhasználása ll/c. melléklet A költségvetési szervek 2013. évi maradványának felhasználása ll/dll. melléklet A 2013. évi elemi költségvetési beszámolóban szereplő pénzmaradványkimutatása 11Idill. melléklet A 2013. évi elemi költségvetési beszámolóban szereplő vállalkozási maradvány-kimutatása 12. melléklet A 2013 . évi központi támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 13/1. melléklet Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó előirányzat felhasználásáról - vezetői keret 13/2. melléklet Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó előirányzat felhasználásáról - városmarketing 13/3. melléklet Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó előirányzat felhasználásáról - választókerületi célelőirányzat 13/4. melléklet Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó előirányzat felhasználásáról - polgármesteri keret 13/5. melléklet Beszámoló a polgármester hatáskörébe tartozó, a 20/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján megkötött szerződésekről

14. melléklet

Független könyvvizsgálói jelentés

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak alakulása, azok teljesülése, a vagyoni és pénzügyi helyzet a következők szerint történt: II. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

2013. január l-jétől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer megváltozott. Számos törvény és Kormányrendelet lépett hatályba az említett időponttól. Néhány fő j ellemzőj e a változásoknak: A központi források alapvetően a feladatfinanszírozás keretében kerülnek biztosításra, az önkormányzat működési hiánnyal nem fogadhat el költségvetést, és az önként vállalt feladatokra abban az esetben lehet pénzeszközöket fordítani, ha azok nem sértik a kötelező feladatellátást. A feladatváltozások közül kiemelhető a köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülése, amely azt jelentette, hogy a szakközépiskolai rendszer teljes egészében elkerült az önkormányzattól, az általános iskolák és gimnáziumok vonatkozásában pedig a szakmai feladatellátás, a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők illetményei már nem terhelik az önkormányzat költségvetését. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint

jelentősen

3 működtető a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. §-ában előírt kötelezettségeit egy új költségvetési intézményalapításával és fenntartásával biztosítja. 2013. január l-jétől létrejött a Békéscsabai Intézményellátó Centrum, amelynek köszönhetően Békéscsabán az új rendszerre történő átállás viszonylag zökkenőmentes volt. A jelentős intézményi átszervezések körültekintően és felelősségteljesen történtek, amely azt eredményezte, hogy Békéscsabán minimális álláshely-megszüntetéssel járt a 2012. december 31-ét megelőzően a különböző oktatási intézményeknél foglalkoztatottak feladatainak koncentráltan történő átszervezése.

2013. január l-jétől az államigazgatási feladatok ellátásában jelentős változások léptek életbe, a járások felállításával bizonyos feladatok elkerültek a Polgármesteri Hivataltól. Elmondható ugyanakkor, hogy a Polgármesteri Hivatal feladatellátását nemcsak feladatcsökkenés, hanem feladatnövekedés is jellemezte. Az említett időponttól Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartója lett a Munkácsy Mihály Múzeumnak és a Békés Megyei Könyvtárnak is. Ésszerűségi okokból a múzeum pénzügyi-gazdasági feladatai a Polgármesteri Hivatalhoz kerültek álláshely-bővítés nélkül. A jelentős jogszabályi változásokból adódó feladatok egész évben meghatározták az önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységét és befolyásolták az év végi beszámoló készítési kötelezettséget is. A 2013. év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodás ának tekintetében eredményesnek mondható. A város közművelődési intézményhálózata 2013. január l-jétől teljes mértékben önkormányzati fenntartásba került. A még 2012. január l-jétől átkerült Jókai Színház és Napsugár Bábszínház után a múzeum és a könyvtár, valamint a 2013. január 22-én a Magyar Kultúra Napján át adott Csabagyöngye Kulturális Központ megújult központi épülete teljessé tette a város kulturális intézményrendszerét. A gazdálkodási év elteltével elmondható, hogy az önkormányzat, valamint az intézmények vezetőinek együttes munkája számos sikeres programot és gazdálkodási eredményt hozott. Mindezt színesítette, hogy 2013 nyarán átadásra került a megszépült belváros, amely sok rendezvény helyszíne volt, amelyek jelentős része ingyenesen volt látogatható. Az elmúlt évben tovább folytatódott a jelentős Európai Uniós támogatással megvalósuló programok végrehajtása. Ezen programokban beruházási és működési célok megvalósítása egyaránt megtalálható. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata jól használta ki a külső pályázati források bevonásának lehetőségét. A 2013. év a megújult államháztartási gazdálkodás első éve is volt. A bevezetésre került feladatfinanszírozásról elmondható, hogy több területen a módosított támogatási rendszer jobban közelített a tényleges költségekhez. Ugyanakkor számos feladatra az önkormányzat jóval több kiadást fordított, amelyet saját bevételeiből, elsősorban a helyi adóbevételekből tudott finanszírozni. 2013. évtől jelentős feladat volt a társulásokkal kapcsolatos változásokhoz való alkalmazkodás. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás amelyhez 2006. és 2007. években fenntartásba került a megyeszékhely meghatározó szociális intézményrendszere - munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv megszűnt, e feladatok is átkerültek Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához. A jogszabályi előírások alapján további kiemelésre érdemes változást jelentett, hogy a kistérségi feladatok finanszírozása 2013. július l-jétől a székhely (azaz Békéscsaba) önkormányzatán keresztül történik.

4 A feladatfinanszírozás első évében az önkormányzat működését nagymértékben segítette, hogy az önkormányzat a folyamatos működés biztosítása érdekében a jogszabálynak megfelelően pályázatot nyújtott be, amelyen 300.000 ezer Ft központi támogatást nyert. Ezen támogatás döntő része 2013. évben felhasználásra került. A második 300.000 ezer Ft összegű támogatásban önkormányzatunk az 1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján részesült az önkormányzat feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében. Ezen összeg teljes egészében maradványkéntjelenik meg és a 2014. évi működési kiadások finanszírozását segíti. Külön ki kell emelni az adósságkonszolidáció megvalósítását. A 2013. ev! adósságkonszolidáció eredményeként több, mint 60 %-os mértékben átvállalásra, rendezésre kerültek az önkormányzat hitele i és kötvényei, a futamidő alatt fennálló fizetési kötelezettségei. Az előzőekben ismertetett intézményi szerkezeti és törvényi feladatváltozások jelentős önkormányzati forráscsökkenéssel is jártak. 2013. évtől az önkormányzat már nem számolhat közvetlenül személyi jövedelemadó bevétellel, a gépjárműadó 60 %-a, illetve a teljes illetékbevétel is központosításra került. Az év során kimutatást készítettünk arra vonatkozóan, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát a feladat- és forrásváltozások hogyan érintették. Összehasonlítva a 2012. évi és a 2013. évi önkormányzati költségvetés eredeti előirányzatait megállapítható volt, hogy az önkormányzat forráscsökkenése arányos volt a feladatcsökkenésekkel, figyelembe véve az első adósságkonszolidáció eredményeit is. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fentiekben ismertetett változásokat figyelembe véve alkotta meg a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendeletét. A 2013. évi önkormányzati költségvetés főösszege 16.559.812 ezer Ft-ban került meghatározásra. A költségvetés végrehajtása során jelentkező változások következtében az eredeti költségvetési előirányzat 6 alkalommal került módosításra. Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított előirányzata a beszámolási időszak végére 21.109.768 ezer Ft lett. Az összes előirányzaton belül a beruházási kiadások 7.975.282 ezer Ft-ot, a felújítási kiadások 437.411 ezer Ft-ot képviselnek az év végén. Az önkormányzat nagymértékű fejlesztéseket indított el, amelyekre a korábbi években eredményesen pályázott. A fejlesztések megvalósítására jelentős összegű Európai Uniós pályázatokat nyert az önkormányzat. Az újabb pályázatok benyújtásánál fontos szempontként került meghatározásra a fejlesztési cél, valamint az, hogy a pályázatok támogatási intenzitása minél magasabb, ezáltal a szükséges önerő lehetőség szerint alacsony mértékű legyen. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 351/2012. (XII. 14.) közgy. határozatában döntött az állami fenntartásba kerülő köznevelési intézményekről. A határozat értelmében a 17 köznevelési intézményből 9 intézmény állami fenntartásba, önkormányzati működtetésbe, míg 8 intézmény állami fenntartásba és működtetésbe került 2013. január l-jétől. Az állami fenntartásba, önkormányzati működtetésbe került intézmények 2012. évi költségvetési kiadásai kiemeit előirányzatonként az alábbiak szerint alakultak: • személyi juttatások: 1.551.546 ezer Ft • munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 409.350 ezer Ft • dologi kiadások: 380.594 ezer Ft • ellátottak pénzbeli juttatása: 22.631 ezer Ft • felújítás: 10.184 ezer Ft

5

• fejlesztési kiadások: • átadott pénzeszközök: Összesen:

10.504 ezer Ft 72 ezer Ft 2.384.881 ezer Ft

Az állami fenntartásba és működtetésbe került intézmények 2012. évi költségvetési kiadásai kiemeIt előirányzatonként az alábbiak szerint alakultak: 2.281.122 ezer Ft • személyi juttatások: • munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 576.217 ezer Ft 641.691 ezer Ft • dologi kiadások: 19.850 ezer Ft • ellátottak pénzbeli juttatása: 25.029 ezer Ft • felújítás: 132.165 ezer Ft • fejlesztési kiadások: 4.432 ezer Ft • átadott pénzeszközök: Összesen: 3.680.506 ezer Ft Az önkormányzati feladatok ellátása 18 önállóan működő és gazdálkodó intézmény útján történt. A 2012. év végéhez képest 2013. évben a Békés Megyei Könyvtár és a Munkácsy Mihály Múzeum, mint önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel bővült az intézmények száma. 2013. augusztus l-től a Gerlai Általános Művelődési Központ megszüntetésre került, így év végére az intézmények száma eggyel csökkent. A Gyermekélelmezési Intézmény tevékenysége 2013. január l-jétől vállalkozási tevékenységgel bővült, amelynek keretében a Csabagyöngye Kulturális Központ étterem és büfé részét működteti. A vállalkozási tevékenység bevételi és kiadási előirányzata 54.400 ezer Ft volt. A bevételi teljesítés 51.859 ezer Ft-ban teljesült, amely 95,3 %-os mértéknek felel meg. A kiadások 54.304 ezer Ft-ban teljesültek, amely 99,8 %-os teljesítésnek felel meg. A vállalkozási tevékenység 2013. évi eredménye - 2.445 ezer Ft-ban realizálódott, amelynek legfőbb indoka az első beszerzések voltak a működtetés tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében. A 2013. évi költségvetési rendelet 1.738.112 ezer Ft forráshiánnyal számolt. A jóváhagyott forráshiány kezelésére a közgyűlés egyrészt belső finanszírozású bevételt - 1.099.430 ezer Ft nagyságrendben pénzmaradványt - jelölt meg, másrészt 638.682 ezer Ft nagyságrendben felhalmozási célú hitelfelvételIel számolt. Az említett hitelösszegből 355.267 ezer Ft a 2012. évben eldöntött hitelfelvéteIből még le nem hívott rész, új 2013. évi hitelként 283.415 ezer Ft összeg szerepelt a költségvetési rendeletben. Az új hitel felvétele is fejlesztések finanszírozásaként, kizárólag Európai Uniós pályázatok saját forrásának biztosítására került betervezésre. A 2013. évi hitelfelvétel nagyságrendje év közben módosításra került, összege 322.402 ezer Ft-ra módosult. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2013. évben a Magyar Államkincstár elvégezte a központi költségvetésből származó támogatások, hozzájárulások 2011. évi elszámolásának felülvizsgálatát, valamint értesítette az önkormányzatot a 2012. évi normatíva igénybevétele és elszámolása felülvizsgálatának megkezdéséről. A Magyar Államkincstár Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi elszámolását az önrevíziós adatoknak megfelelően elfogadta. A 2013. évtől megszűnt az önkormányzatok jogszabályban foglalt kötelező könyvvizsgálati kötelezettsége. Ennek ellenére a 2013. évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálatára, valamint a 2014. évi új számviteIre történő átállás segítésére szerződést kötöttünk a Krizsán és

6

Társai Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-vel. A könyvvizsgálói jelentés a zárszámadási rendelet 14. mellékletében található.

III. Bevételek A bevételek módosított előirányzata 21.109.768 ezer Ft, a teljesítés nagyságrendje 19.360.614 ezer Ft lett, amely 91,7 %-nak felel meg. A teljesítés főösszegéből az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.505.874 ezer Ft. Az önkormányzati szintű bevételek a tervezettekhez viszonyítva megfelelően teljesültek. Elmondható, hogy a helyi adóbevételek az eredeti előirányzathoz viszonyítva túlteljesültek, a módosított előirányzathoz viszonyítva kismértékben elmaradást mutatnak. A költségvetési szervek működési bevételei realizálódtak, ugyanakkor egyes önkormányzati bevételek teljesítése jelentősen elmaradt a tervezettől, amelynek objektív, az önkormányzaton kívül álló okai voltak (a hulladékkezelő mű bérleti díjának összege, a vagyonhasznosításból származó bevételek). Az egyes pályázati programokhoz kapcsolódóan tervezett bevételek, elsősorban az Európai Uniós támogatások, nem mindig az eredetileg tervezett mértékben, hanem a pályázati programok végrehajtásának ütem ében teljesültek. Önkormányzati szintű bevételek Működési

célú bevételek

A költségvetési bevételek jelentős részét a működési célú bevételek jelentik. A működési bevételeken belül az egyes kiemeit előirányzatok, azok teljesülésének összege és megoszlása az alábbiak szerint alakult: Az önkormányzat sajátos

működési

bevételei

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek (helyi adók, átengedett központi adók) 2013. évi teljesítése a tervezett eredeti előirányzathoz képest kedvezőbben alakult. Az önkormányzat közhatalmi bevételei a 3.262.805 ezer Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 99,7 %-ban teljesültek. A helyi adókból összesen 3.064.909 ezer Ft bevétele származott az önkormányzatnak, amely a módosított előirányzathoz képest 0,6 %-os elmaradást mutat. A gépjárműadó-bevétel összege 162.541 ezer Ft, amely 4 %-kal magasabb a költségvetésben tervezett összegnél. Az önkormányzatot különböző arányban megillető különféle bírságokból (környezetvédelmi bírság, építésügyi bírság) 2013. évben összesen 8.525 ezer Ft bevétel realizálódott, amely 7 %-kal magasabb a módosított előirányzathoz viszonyítva. Költségvetési támogatások Az önkormányzat költségvetésének legjelentősebb bevételi forrását továbbra is a működési célú költségvetési támogatások jelentik, amelyek módosított előirányzata 4.119.661 ezer Ft és a beszámolási időszak végére 100 %-ban teljesültek. A központosított állami támogatás és egyéb kötött felhasználású támogatások különböző jogcímen igénybe vett 2013. évi támogatási összegek legjelentősebb tételei a következőek:

7

Helyi szervezesI intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (a prém ium évek programban résztvevők költségeinek megtérítése, valamint az önkormányzat létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatások) finanszírozásához nyújtott támogatás 37.155 ezer Ft értékben. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén 466.827 ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat. A Békéscsabai Jókai Színház és a Napsugár Bábszínház működéséhez fenntartási és művészeti hozzájárulás címen 315.300 ezer Ft került biztosításra. A szerkezet-átalakítási tartalékból 59.071 ezer Ft támogatást kaptunk, amelyből 19.325 ezer Ft-ot a helyi közösségi közlekedés támogatására, míg 39.746 ezer Ftot a szociális és gyermekjóléti alapellátások kiegészítésére fordítottunk. Az utóbbi összegből a kistérségi fenntartású intézmények feladatellátásának segítésére 20.270 ezer Ft pénzeszköz átadása történt meg. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó, és 2013. évi bérkompenzációjára 102.304 ezer Ft központosított támogatást kapott az önkormányzat. A gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés biztosítására 4.534 ezer Ft-ot biztosítottak számunkra. A 2012. évi CCIV. törvény 4. mellékletének 1. pontjában szabályozott "Önkormányzati fejezeti tartalék " jogcímen benyújtott pályázati igényünkre 300.000 ezer Ft működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat, amelybőI2013-ban 274.866 ezer Ft került felhasználásra. Egyéb kőzponti támogatás címen az 196712013. (XII. 17.) Korm. határozattal 300.000 ezer Ft többlettámogatás lett jóváhagyva az önkormányzati feladatellátás biztosítására, amely feladattal terhelt összegként a 2014-es évben kerül felhasználásra. A támogatások felhasználásáról ezen beszámoló keretében számot adunk, a támogatások a céloknak megfelelően kerültek és kerülnek felhasználásra. A 2013. évben élve a pályázati lehetőséggel a vis maior támogatásban részesült az önkormányzat. Az önko."mányzat

működési

keretből

nyújtott 3.940 ezer Ft

bevételei

Az önkormányzat működési bevételeinek eredeti előirányzata 1.964.844 ezer Ft-ban került tervezésre, amely 1.614.694 ezer Ft-ban 87,4 %-ban realizálódott. Az egyes bevételi jogcímek teljesítési adatai a 3/a. mellékletben követhetők nyomon. Felhalmozási és

tőkejellegű

bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésére az önkormányzat költségvetésében 365.879 ezer Ft lett előirányozva, amely a beszámolási időszak végére 199.624 ezer Ft-ban teljesült, amely 53,1 %-otjelent. Az elmaradás oka, hogya 2013. évre tervezett nagy összegű telekértékesítés nem valósult meg, hanem 2014. évben realizálódik. Felhalmozási célú

támogatásértékű

bevétel

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel cím én az önkormányzatnál 5.198.188 ezer Ft lett meghatározva az eredeti költségvetésben, ezen összeg jelentős része az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan került meghatározásra.

8

A pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések támogatásainak lehívása a projektek előrehaladása szerint a tárgyév végéig 4.443.505 ezer Ft-ban valósult meg. Pályázati forrásokból mind az önkormányzatnál, mind az intézményeknél jelentős fejlesztések történtek. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt évben benyújtott támogatási igények alapján összesen 351.420 ezer Ft európai önerő támogatást nyert a következő projektek esetében: • • • • • •

Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése AGORA-Multifunkciós közösségi központok kialakítása Békéscsaba Belváros rehabilitációja Szabó Pál Téri Általános Iskola energetikai korszerűsítése Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése

151.073 ezer Ft 19.906 ezer Ft 145109 ezer Ft 18.640 ezer Ft 2.656 ezer Ft 14.036 ezer Ft

Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése címen 54.793 ezer Ft realizálódott önkormányzati szinten. Az önkormányzat költségvetésében jelentkező tételek meghatározó része a pályázatok támogatási összegeinek megelőlegezésére biztosított pénzeszközök megtérülése. További jelentős tétel a dolgozók lakásépítéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszatérülése, továbbá az önkormányzati döntés alapján az államháztartáson kívüli területekre, így a lakásvásárláshoz, a felújításhoz nyújtott kölcsönök megtérülése. Az intézmények bevételi forrásai és azok teljesülése A költségvetési szervek működési bevételeinek eredeti előirányzata 897.285 ezer Ft-ban került meghatározásra, az évközi módosításokkal az előirányzat összege 1.274.083 ezer Ft lett, amely 100,2 %-ban teljesült. A bevételi előirányzat-növekmény alapvetően a közművelődési intézmények tevékenységeihez kapcsolódik. A költségvetési szervek bevételeiből meghatározó részarányt képviselnek az intézmények alaptevékenységével összefüggésben keletkezett, az ellátottak által befizetett különféle ellátási díjak. A Polgármesteri Hivatalnál képződött, hatósági jogkörhöz köthető közhatalmi bevételek (bírságok, engedélyezési eljárási díjak). Az önkormányzat egyéb saját bevételei címen (bérleti díjak, szolgáltatás díjak, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele), áfa bevételek, visszaigénylések teljesültek. A kamat- és árfolyambevételek teljesítése az előirányzathoz viszonyítva magasabb szintet mutat. Az intézményhálózat működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összege az eredeti költségvetésben 4.414.433 ezer Ft-ban lett meghatározva, amely a központi költségvetésből biztosított támogatásokkal, valamint a céltartalékként kezelt, az intézmények részére év közben biztosított előirányzatokkal 5.300.104 ezer Ft-ra módosult. A teljesítés a beszámolási időszak végére 91,8 %-os, a 100 %-tól elmaradó teljesítés jelentős mértékben befolyásolja a pénzmaradvány számbavételét.

9 IV. Kiadások alakulása

Az önkonnányzati szinten a kiadások módosított előirányzata a beszámolási időszak végére 21.109.768 ezer Ft, a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 84,7 %-nak felel meg. Önkormányzati szintű kiadások

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében, a zárszámadási rendeletben be kell mutatni az önkonnányzat pénzeszközeinek változását. Az önkonnányzat költségvetési egyenlege, záró pénzkészlete az alábbiak szerint alakult: Az önkonnányzat tárgyidőszak eleji pénzkészlete 1.388.296 ezer Ft volt. A beszámolási időszakban befolyt pénzforgalmi bevétel 17.854.740 ezer Ft, a teljesített pénzforgalmi kiadás 17.879.546 ezer Ft, a záró pénzkészlet 1.363.490 ezer Ft volt. Működési

kiadások

Az önkonnányzati működési kiadások meghatározó részét a személyi juttatások és azok járulékai képezik. A jelentős átszervezések ellenére a foglalkoztatottak létszáma 2013. évben a növekedések csökkenések egyenlegeként összességében mindössze 7,65 fővel került közgyűlési határozattal csökkentésre. Az intézményi költségvetések főszámában a személyi juttatások teljesítése 2.613.745 ezer Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,7 %-ban teljesült a beszámolási időszak végére és 207.732 ezer Ft-tal alacsonyabb az előző évhez viszonyítottan. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 660.880 ezer Ft, amely 92 %-nak felel meg. A dologi kiadások 2.632.533 ezer Ft-ra, a módosított előirányzathoz képest 94,9 %-ban telj esültek. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokra 3 intézmény pályázott, összesen 4 projekt nyert, a pályázatok működési jellegűek. A központi kezelésbe vont feladatok teljesülése

Az önkonnányzat számos kötelező és önként vállalt, alapvetően működési feladatainak ellátására az önkonnányzat költségvetésében 2.874.109 ezer Ft lett előirányozva a módosításokat követően, a teljesítés 4.067.405 ezer Ft-nak felel meg. Meghatározó szerepet töltenek be a városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok. E feladatok között találhatóak a parkfenntartásra, a közutak, hidak üzemeltetésére, a vízkárelhárításra, a közvilágításra, a köztisztasági feladatokra biztosított előirányzatok, valamint jelentős összegben a Körös Volán Zrt. részére biztosított támogatás is. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata az elmúlt évben is kiemelt figyelmet és jelentős összegeket fordított különböző fe ladatokra, nagyon sok szervezet részére nyújtott támogatást (sporttámogatások, kulturális előirányzat, ifjúsági feladatok támogatása, nemzetiségi feladatok, egyházak támogatása, szociális szervezetek támogatás, stb.). A kiadások között jelentős nagyságrendet képvisel és fontos feladatellátást biztosít a szociális ellátásokra előirányzott összeg.

10 Az önkonnányzati szinten finanszírozott szociális kiadásokra a módosított előirányzatok szintjén 723.023 ezer Ft lett meghatározva, amely a beszámolási időszak végére 662.934 ezer Ft-ban teljesült. A teljesítés összegéből - Családi támogatásokra 34.669 ezer Ft, - Betegségekkel és fogyatékossággal kapcsolatos ellátásokra 21.912 ezer Ft, - Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátásokra 367.778 ezer Ft, - Lakhatással kapcsolatos ellátásokra 120.195 ezer Ft, - Egyéb nem intézményi ellátások biztosítására 118.380 ezer Ft került elszámolásra. Külön ki kell emelni Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzatának a közfoglalkoztatás szervezésében, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában betöltött szerepét. A 2013. évi költségvetésben a közhasznú foglalkoztatás eredeti előirányzata 62.658 ezer Ft volt, amelyből 52.962 ezer Ft-os a személyi és járulékok előirányzata a közhasznú foglalkoztatás szükséges önrészét tette ki a közgyűlés i döntések alapján. A dologi kiadások fedezetére 9.696 ezer Ft került megtervezésre. A közhasznú foglalkoztatás keretében 3 féle foglalkoztatás történt 2013. évben: - A hosszabb időtartamú foglalkoztatás esetében 196 fő került alkalmazásra, a pályázaton nyert bérjellegű támogatás 38.552 ezer Ft-ot tett ki, dologi kiadások támogatására 16.809 ezer Ft-ot kaptunk. - Új programként indult 2012. év októberében a Kistérségi Startmunka mintaprogram, mely 2013-ban is folytatódott. A mintaprogram keretében 328 fő foglalkoztatását 100 %-ban támogattak, a támogatás összege: 273.007 ezer Ft tett ki. - A téli átmeneti közfoglalkoztatásban 430 fő dolgozhatott, amelynek támogatási összegére 93.605 ezer forintot számoltunk el. Tartalékok

Az önkonnányzat eredeti költségvetésének tervszámai alapján, a központilag kezelt előirányzatok között 112.200 ezer Ft tartalékról döntött a közgyűlés, amelyből 30.000 ezer Ft általános tartalékként került meghatározásra. A kűlönféle jogcímen tervezett tartalékok jelentős része a költségvetés évközi módosításai során céljelleggel az intézményekhez került. Az általános tartalék előirányzatát növelte az 1967/2013. (XII. 17.) Konn. határozat alapján az önkonnányzat részére a központi költségvetésből biztosított 300.000 ezer Ft támogatás, amely az önkonnányzati feladatellátás biztonságos finanszírozását szolgálja. A támogatás összege teljes mértékben a 2013. évről áthúzódó pénzmaradványként növeli a 2014. évi költségvetés bevételi főösszegét. A rendelkezésre álló tartalékok a közgyűlés, valamint a bizottságok döntései alapján évközi pótelőirányzatként kerültek jóváhagyásra és a kiadási jogcímeknek megfelelően felhasználásra. Közvetett támogatások nyújtása

Az adózás

rendjéről

szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §-a az önkonnányzati adóhatóság a jegyzőnek lehetőséget biztosít arra, hogy magánszemélyek esetén tőke-, pótlék- és bírságtartozást mérsékeljen, a jogi személyek esetében azonban csak pótlék- és bírságtartozás csökkentésére van lehetősége.

vezetőjének,

A 2013. évben adómérséklés, illetve elengedés címén a 8. melléklet szerinti részletezésben összesen 5.390 ezer Ft összeg törlésére került sor. Mind az adóelengedés, mind a biztosított adókedvezmény tekintetében a talajterhelési díj hoz kapcsolódó támogatások összege a meghatározó. A talajterhelési díj ról szóló 23/2004. (VI. 24.) önkonnányzati rendelet

11 szabályozza a mentességek és kedvezmények nyújtásának feltételeit. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál2013. évben összesen 156 fő részesült támogatásban, összesen 13.218 ezer Ft összegben. Az étkezési térítési díjak részben vagy egészben történő elengedésének 2013. évi összege 6.651 ezer Ft, e kedvezmény a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet alapján a szociális rászorultság miatt a békéscsabai lakosok részére biztosított juttatások, valamint az önkormányzat által szervezett nyári napközis tábor igénybevevői részére nyújtott támogatások összege. Pályázatokból megvalósuló feladatok Az Európai Uniós, valamint egyéb hazai támogatási forrásból megvalósult programokra az önkormányzat költségvetésében meghatározott és az évközi módosítások során biztosított fedezetből számos program valósult meg. A programok megvalósításáról az alábbiak szerint adunk felsorolásszerű tájékoztatót: l.

"Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" CÍmű projekt. Projektazonosító: KEOP-1.2.0/2F-2008-0003

A projekt megvalósításának tényleges kezdete: 2008. november 20. A projekt megvalósítási határideje: 2014. október 1. Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló benyújtásának határideje: 2014. október 31. Elszámolható nettó összköltség: 14.490.298.949,- Ft. A támogatás mértéke az elszámolható összköltség 84,383117 %-a, de legfeljebb: 12.227.365.916,- Ft. A pályázat önrészének biztosítása kötvényforrásból, lakossági közműfej lesztési befizetésekből és az Európai Önerő Alapból származó támogatásokból történt. A 2013. évben a projektre 3.127.554 ezer Ft-ot fordítottunk. A projekt önerejének finanszírozására felhasznált kötvényforrás értéke részét képezi az önkormányzat 100 %-os mértékű adósságkonszolídációjának. 2.

Békéscsaba, A békéscsabai Agóra intézménytipusú "Agó ra-program multifunkcionális közösségi központ és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása" CÍmű projekt. Projekt azonosító: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0013

Projekt teljes összege: 2.048.392.746,- Ft; Támogatási összege: 1.787.633.219,- Ft; Önerő összege: 260.759.527,- Ft. A beruházás megvalósult, a projekt 2013. január 31-én befejeződött. A záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló elfogadásra került, a projekt 2013. május 28-án lezárult. A projektre az elmúlt évben kifizetett összeg 283.725 ezer Ft volt. 3.

"Békéscsaba belváros rehabilitáció I. ütem" CÍmű pályázat. Projekt azonosító: DAOP 5.1.2/C-09-2f-2010-0001

A Támogatási szerződés 4. számú módosítása alapján: Projekt összköltsége: 1.944.549.376,- Ft

12 Igényelt támogatás összege: Önkonnányzati saját forrás: támogatás intenzitás a (átlag):

1.109.163.516,- Ft 575.504.923,- Ft 57,039617 %

A beruházás elkészült, átadásra került. 2013. évben a projektre az önkonnányzat 1.095.970 ezer Ft fizetett ki. 4.

"Békéscsaba, Belvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése". Projekt azonosító: KEOP-201l-4.9.0/11-2011-0049

A tervezett beruházás teljes beruházási költsége, illetve a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 260.828.806,- Ft. Az önkonnányzati saját erő számszerű összege: 39.124.321,- Ft. A KEOP forrásból szánnazó támogatás igényelt összege: 221.704.485,- Ft. A projekt kivitelezése határidőre megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás hibamentesen 2013. január 17-én lezárult. A projekt záró helyszíni ellenőrzése sikeresen megtörtént. Az önerő alapból 16.362.045,- Ft támogatást ítéltek meg a saját forrás kiegészítésére. 2013. évben 22.290 ezer Ft kifizetése történt meg. 5.

"Árpád Gyógy- és Strandfürdő energetikai fejlesztésére" CÍmű pályázat. Projekt azonosító: KEOP-4.2.0/B/1l-20ll-0006

A projekt teljes bekerülési költsége: 245.884.328,- Ft. A támogatás: 122.941.995,- Ft (50 %). A saját erő igény: 122.942.333,- Ft. A fejlesztés célja a tennálrendszer bővítése, a földhő hasznosításának kiszélesítése, a rendszer hatékonyságának javítása. A pályázatban foglalt célok 2013. évben megvalósultak. 2013. évben 264.975 ezer Ft kifizetése történt meg. 6.

"A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde Békéscsabán" című pályázat. Projekt azonosító: DAOP-4.1.3/B-1l-2012-0002

fejlesztése

és

fűtési

férőhelybővítése

A projekt összköltségvetése 165.121.834,- Ft, ebből 150.000.000,- Ft (95 %) támogatás, 7.894.737,- Ft (5 %) saját erő, valamint a nem támogatható építési munkák fedezetére 7.227.097,- Ft. Mindkét bölcsőde felújítása befejeződött és átadásra került. A 2013. évben a projektre 126.728 ezer Ft kifizetése történt meg. 7.

"Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése" CÍmű pályázat. Projekt azonosító: DAOP-3.1.1/B-1l-20ll-0007

A projekt tervezett összköltsége 281.404.731,- Ft, elnyert támogatás: 253.264.258,- Ft, saját forrás: 28.140.473,- Ft. Tervezett megvalósítás: 2012. augusztus 6 - 2013. augusztus 31. A fejlesztések befejeződtek és átadásra kerültek. 2013. évben az említett célokra 208.083 ezer Ft-ot költött az önkonnányzat. 8.

"Határtalanul két keréken" (I. ütem) cím ű pályázat. Azonosító szám: HURO/0802/146 AF/02

13

A projekt résztvevői: Vezető partner: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület. Projektpartnerek: Nagyszalonta Megyei Jogú Város, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata, Doboz Nagyközség Önkonnányzata és Sarkad Város Önkonnányzata. A beruházás az Európai Unió, Magyarország, valamint Románia társfinanszírozásával, összesen 95 %-os támogatásával valósul meg. A projekt összköltsége 5.090.507 euró, amelyből 3.335.390 euró a magyarországi, 1.755.117 euró a romániai szakasz finanszírozására lesz fordítva. A projekt 2013. november 15-én zárult. A projekt Békéscsabára jutó teljes költsége 1.340.256,28 EUR volt, amelyből saját erő 68.353,1 EUR. 2013. évben a projektre 241.662 ezer Ft került kifizetésre. 9.

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégium által hazai és nemzetközi építészeti (város-, táj-, kert-, belsőépítészeti), valamint kulturális örökségvédelmi (műemléki, régészeti) célok megvalósításának támogatására meghirdetett felhívás ra, a műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására vonatkozó témakör. Altéma kódszáma: 3235. "Békéscsaba, Szent István tér 10. szám alatti műemlék épület részleges belső felújítása" című pályázat

Beruházás tervezett összköltsége: 26.000.000,- Ft, igényelt támogatás 13.000.000,- Ft, önerő 13.000.000,- Ft. A pályázat 6.000.000,- Ft támogatásban részesült. Mivel csökkentett támogatást kaptunk, lehetőség volt a műszaki tartalom csökkentésére is. Így a visszatervezett költségvetés összesen 15.120.252,- Ft, sajáterő igény 9.120.252,- Ft. A pályázat megvalósítása az elmúlt évben megtörtént, amelyre 18.923 ezer Ft biztosítására került sor.

10. Az önkormányzati feladateUátást szolgáló fejlesztés ekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján meghirdetett "Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumban multifunkciós sportudvar kialakítása" című pályázat. Beruházás összköltsége: 15.582.340,- Ft, elnyert támogatás 11.399.000,- Ft, Ft. A teljes kivitelezés befejezése és átadása megtörtént.

önerő

4.183.340,-

11. A természettudományos oktatás módszertanának megújítása a közoktatásban (Öveges Program) Kódszám: TÁMOP-3.1.3-1112 - Tudomány - "természetesen" - a Belvárban! című pályázat. Projekt azonosító: T ÁMOP-3.1.3-1112-2012-0015 A projekt tervezett összköltsége 349.036.076,- Ft, a támogatás mértéke 100 %. Benyújtás időpontja: 2012. június 6. Tervezett megvalósítás: 2012. november 1. - 2014. április 30. A pályázat 322.125.488,- Ft támogatásban részesült. 2013. évben a pályázat céljaira 207.132 ezer Ft kifizetése történt meg.

14 12. Szociális célú város rehabilitáció című konstrukció a DAOP-5.1.1-12 kódszámú pályázati felhívás keretében "Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabilitációja" CÍmű pályázat A pályázaton az önkormányzat 284.001 ezer Ft támogatásban részesült. Intenzitás: a támogatható költségek tekintetében 100 % A projekt megvalósításának ütemezése: Megvalósítás, kivitelezés: 2013. szeptembertől2014. június 30-ig. A rehabilitáció célja, hogy a helyi - hátrányos helyzetű - lakosság életminősége és esélyei javuljanak, az épített környezet minőségi változáson menjen át, továbbá a program gazdája az adott városrészben társadalmi reintegrációt eredményező felzárkóztató programokat valósítson meg. A vállalkozási

szerződések

aláírásra kerültek, a kivitelezési munkák folyamatban vannak.

A projekt megvalósítására 2013. évben 102.971 ezer Ft kifizetése történt meg. 13. Az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet alapján a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének céljára benyújtott pályázat: Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése a Békéscsabai térségben Projekt azonosító: TP-I-2013-3328 (Hatósági szerződés száma: 41009/20 13/NAKVI) A projekt tervezett összköltsége nettó 59.794.672,- Ft, a támogatás mértéke 87,96 %. Benyújtás időpontja: 2013. július 26. Tervezett megvalósítás: 2013. november 5. - 2014. április 30. A pályázat nettó 52.594.672,- Ft támogatásban részesült. 2013. évben a pályázat céljaira nettó 3.940.500,- Ft kifizetése történt meg. 14. "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Programhoz illeszkedő költségcsökkentést és hatékonyságnövelést eredményező fejlesztési elemek megvalósításával" CÍmű pályázat. Projekt azonosító: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0034 A projekt összköltségvetése 39.963.000,- Ft, a támogatás mértéke 100%. Benyújtás időpontja: 2013. július 12. Tervezett megvalósítás: 2013. október 28. - 2014. december 31. A 2013. évben a projektre 0,- Ft kifizetése történt meg. 15. "Békéscsaba Településfejlesztési Koncepciójának elkészítése és az Integrált Településfejlesztési Stratégia teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása c. porjekt (DAOP5.1./B-13) A fejlesztés összköltsége 40.000 e Ft, a támogatás intenzitása: 100 %. Tervezett megvalósítás: 2013. június - 2014. szeptember 30. A 2013. évben a projektre 1.075,- ezer Ft kifizetése történt meg. Beruházási és felújítási kiadások Az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásainak módosított előirányzata 7.762.918 ezer Ft, a teljesítés a beszámolási időszak végére 6.037.510 ezer Ft, ami 77,8 %-nak felel meg.

15 Az önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásai vonatkozásában a 157.061 ezer Ft a teljesítés a módosított elöirányzathoz viszonyítva, amely 49,6 %-nak felel meg. Az előzőekben a legjelentősebb Európai Uniós és hazai pályázati támogatások igénybevételével megvalósuló, 2013. évben pénzügyi teljesítéssel járó programok ismertetésre kerültek. Ezen túlmenően Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése még számos cél megvalósítását tartalmazta, amely felhalmozási feladatokat valósított meg, vagyongyarapodást eredményezett. Néhány nagyobb volumenű beruházási és felújítási feladatot a következőkben nevesítünk: A Csabagyöngye ültetvény létesítésére 12.816 ezer Ft-ot fordítottunk. A vízvezetékhálózat rekonstrukciójának több éves programja az elmúlt évben befejeződött, amelyre 43.408 ezer Ft felhasználása történt meg. A víziközmű hálózat felújítására 58.910 ezer Ft-ot használtunk fel. Az önkormányzat számos, a lakossági igényekhez kapcsolódó, valamint a választókerületeket érintő fejlesztést és felújítást is végrehajtott több tízmillió Ft összegben. Több milliós pénzügyi igényt és feladatmegvalósítást jelentett a tervezésekre és közbeszerzések lebonyolítására fordított összeg. Az önkormányzat intézményeinél felújítási és karbantartási feladatokra az önkormányzat költségvetésében céltartalékok kerültek elkülönítésre 60.000 ezer Ft nagyságrendben, amelynek meghatározó része felhasználásra került a döntési hatáskörrel rendelkező bizottság határozatai alapján.

V. A pénzmaradvány alakulása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának pénzmaradványa a módosító és korrekciós tételek és az állami támogatás elszámolásának figyelembevételével önkormányzati szinten 1.379.447 ezer Ft. Az önkormányzati szintű 2013. évi záró pénzkészlet (az idegen pénzeszközök nélkül) 1.363.490 ezer Ft. Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlegének figyelembevétele után a 2013. évi önkormányzati szintű helyesbített pénzmaradvány összege 1.420.250 ezer Ft. A költségvetési szervek helyesbített pénzmaradványa a polgármesteri hivatal pénzmaradványával együtt 40.630 ezer Ft. A Gyermekélelmezési Intézmény tevékenysége 2013. évtől vállalkozási tevékenységgel bővült. A vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata 54.400 ezer Ft volt, pénzforgalmilag 51.859 ezer Ft-ra teljesült, amelyből az ehhez kapcsolódó kiadásokat így a foglalkoztatott létszámot is finanszírozni lehetett. A beszámolási időszak végén a tevékenység az induló évben 2.445 ezer Ft veszteséggel zárt, amelyet az első eszközbeszerzések indokolnak. Az intézményi támogatások kiskincstári rendszerben történő finanszírozása következtében az alulfinanszírozás nagyságrendje 435.767 ezer Ft. Néhány intézmény a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványon túl még szabad pénzmaradvánnyal is rendelkezik, amelynek felhasználásáról a zárszámadási rendelet keretében a közgyűlés dönt. Az önkormányzat felhasználható összes költségvetési pénzmaradványa 903.050 ezer Ft, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt. Az önkormányzatnak az állami támogatásokból adódóan összesen 40.803 ezer Ft befizetési kötelezettsége keletkezett, amelyből meghatározó nagyságrendet - 27.161 ezer Ft-ot - a

16 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által ellátott feladatok miatti visszafizetési összeg képvisel. A 2014. évi önkormányzati költségvetési rendeletben jelentős összegű - 950.000 ezer Ft nagyságrendű - maradvány már szerepeltetésre került a bevételek között. A költségvetési beszámolóban az intézmények részére a 2013. évben igénybe nem vett költségvetési támogatás meghatározó része pótlólagos an biztosításra kerül, ugyams ez a maradványérdekeltségű költségvetési gazdálkodás alapvető pillére. A maradványok felhasználása a költségvetési szerv vezetőinek kérései alapján történik, természetesen figyelembe véve az áthúzódó kötelezettségeket. A zárszámadás keretében, egyeztetéseket követően, mód nyílik néhány fontos, a költségvetés elfogadása óta jelentkező többletfeladatra forrás biztosítására, amelyek közül néhányat az alábbiakban sorolunk fel: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. részére felhalmozási célú pénzeszközátadás a piac fejlesztéséhez kapcsolódóan

15.000 ezer Ft

Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország részére a Budapest Bank Békéscsabáért program pályázati összegéhez történő 50 %-os hozzájárulás

5.000 ezer Ft

A főtér hangosításának további tapasztalatok alapján)

1.200 ezer Ft

bővítésére

(a március IS-ei

A kimagasló sporteredmények előirányzatának növelése a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület ez évi nemzetközi kupaszerepléseinek támogatására (5.000 ezer Ft), valamint egyéb eredmények ösztönzésére (1.000 ezer Ft)

6.000 ezer Ft

A Békéscsabai Intézményellátó Centrum költségvetési előirányzatának 24.734 ezer Ft-tal történő növelése szükséges az alábbi indokok miatt: Egy korábbi önkormányzati TIOP pályázatból beszerzett informatikai eszközök javítása, pótlása, karbantartása történő megállapodás részeként a KLIK által intézményekben az étkeztetés dologi feltételrendszerének biztosításához kapcsolódó költséghozzájárulás

A KLIK-kel működtetett

A Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi konyhájának felújítása A beruházási jellegű céltartalék előirányzatának emelésére (beleértve a Gyermekélelmezési Intézmény központi konyhájának elengedhetetlenül szükséges felújítását) A pályázatok és egyéb fejlesztések megemelésére

25.000 ezer Ft

célelőirányzatának

A maradványra vonatkozó részletezések alI. mellékletekben találhatóak.

13.000 ezer Ft

17

VI. Vagyon alakulása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzatának mérleg főösszege 2013. évbenjelentősen, összesen 5.285.530 ezer Ft-tal, 7,7 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítva, amelynek bemutatása a következő: ezer Ft-ban 2012. évi záró Intézmények összesen (1251) Onkonnányzat összesen (1254) Mindösszesen

2013. évi nyitó

2013. évi záró

ősszes

változás

9.133.989

3.958.747

8.532.507

-601.482

59.799.822

65.720.126

65.686.834

5.887.012

68.933.811

69.678.873

74.219.341

5.285.530

A mérlegen belül a saját tőke összege 11.166.240 ezer Ft-tal növekedett, a tartalék ezzel szem ben 40.137 ezer forinttal csökkent. ezer Ft-ban

saját tőke tartalék intézmények összesen saját tőke tartalék önkormányzat összesen saját tőke tartalék város összesen A változásokat a 1.

2012. évi záró 8.790.323 103.731

2013. évi nyitó 2013. évi záró vagyonváltozás 3.718.835 -506.578 8.283.745 -63.101 55.760 40.630

8.894.054

3.774.595

8.324.375

569.679

48.309.358 1.356.606

54.173.860 1.356.606

59.982.176 1.379.620

11.672.818 23.014

49.665.964

55.530.466

61.361.796

11.695.832

57.099.681 1.460.387

57.892.695 1.412.366

68.265.921 1.420.250

11.166.240 -40.137

58.560.068

59.305.061

69.686.171

11.126.103

következők

indokolják:

A 2012. évi záró és 2013. évi nyitó adatok eltérésének bemutatása

2. saját tőke tartalék intézmények összesen saját tőke tartalék önkormányzat összesen saját tőke tartalék város összesen

2012. évi záró 2013. évi nyitó 8.790.323 3.718.835 103.731 55.760 8.894.054 3.774.595 48.309.358 54.173.860 1.356.606 1.356.606 49.665.964 55.530.466 57.099.681 57.892.695 1.460.387 1.412.366 58.560.068 59.305.061

ezer Ft-ban vagyonváltozás 5.071.488 -47.971 5.119.459 5.864.502 O 5.864.502 793.014 -48.021 744.993

a. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. CLII. törvény értelmében a megyei

18 könyvtárak és múzeumok 2013. január l-től a feladat ellátásához rendelkezésre álló vagyon egyidejű átadásával amegyeszékhely megyei jogú városok fenntartásába kerültek. Az önkormányzat vagyona a Munkácsy Mihály Múzeum átvétele kapcsán 299.588 eFttal és a Békés Megyei Könyvtár átvétele miatt 493.582 eFt-tal növekedett. eFt-ban Munkácsy Mihály Békés Megyei Múzeum Könyvtár 16.979 Saját eszközök nettó értéke Vagyonkezelésbe vett 299.558 476.464 eszközök nettó értéke Követelések 139 Eszközök összesen 299.558 493.582 299.558 493.456 Saját tőke 126 Kötelezettségek 299.558 493.582 Források összesen b. A 2012. évi záró és a 2013. évi nyitó tételek között jelentős változást okozott a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi cxc. törvény szerint a köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülése is. Az önkormányzat teljes vagyona a köznevelési rendszer átalakítása során az intézmények tartalékával (48.021 ezer Ft) csökkent. A saját tőke értéke nem változott, belső szerkezete azonban jelentősen átrendeződött. Az intézmények állami fenntartásba kerülésével az intézményi vagyon csökkent, az intézményi vagyon átvételével az Önkormányzat vagyona ugyanolyan értékkel -a tartalék összegének kivételével - megnövekedett. A köznevelési rendszer átalakítása miatt a könyvviteli mérleg 2012. évi záró és a 2013. évi nyitó tételei közötti eltérések a következők: ezer Ft-ban Tartalék összesen Saját tőke Befektetett eszközök nettó értéke 5.886.723 5.886.723 12.448 12.448 Készletek Követelések 4.016 4.016 Pénzeszközök 57 57 48.020 48.020 Aktív pü. elszámolások Eszközök összesen 5.903.187 48.077 5.951.264 5.847.510 5.847.510 Saját tőke 48.021 48.021 Tartalék Kötelezettségek 55.677 56 55.733 5.903.187 48.077 5.951.264 Források összesen 3.

A 2013. évi vagyonváltozás bemutatása

saját tőke tartalék intézmények összesen saját tőke tartalék önkormányzat

ezer Ft-ban 2013. évi nyitó 2013. évi záró vagyonváltozás 3.718.835 8.283.745 4.564.910 55.760 40.630 -15.130 3.774.595 8.324.375 4.549.780 54.173.860 1.356.606 55.530.466

59.982.176 1.379.620 61.361.796

5.808.316 23.014 5.831.330

19 összesen

saját tőke tartalék város összesen

57.892.695 1.412.366 59.305.061

68.265.921 1.420.250 69.686.171

10.372.596 7.884 10.381.110

Az önkonnányzaton belül átcsoportosítások történtek, amelyek egyrészt az önkonnányzat központi költségvetésében nyilvántartott vagyon csökkenését, másrészt az intézményi vagyon növekedését eredményezték, az alábbiak szerint: - A 351/2012. (XII. 14.) közgy. határozat alapján meghatározott köznevelési intézmények üzemeltetése 2013. január l-töl az önkonnányzat feladat ellátási körébe tartozik. Ezen feladat érdekében az önkonnányzat létrehozta a Békéscsabai Intézményfenntartó Centrumot. Az intézmény 2.244.754 ezer Ft értékű vagyont kapott az önkonnányzattól a feladatellátásához. 2013. szeptember l-től az Arany János Kollégium átadásával az intézmény további 156.935 ezer Ft vagyonnal gyarapodott. - A Csabagyöngye Kulturális Központ új épületegyüttese Európai Uniós pályázatból valósult meg. Az ingatlant 2013. február hónapban adták át a nagyközönségnek. Az intézménynek átadott vagyon 1.999.023 ezer Ft volt. További változások: - A nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény szerint 76.§-a alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésébe került eszközök nettó értéke 2013.12.31-én 3.216.447 ezer Ft. - Az Önkonnányzat vagyonát növelte 2013. évben a 2011. évi CCIX. számú viziközmű­ szolgáltatásról szóló törvény előírásai alapján az Alfóldvíz Zrt.-től kapott közel l milliárd forintnyi viziközmű átháramoltatásának értéke. - Az önkonnányzatok adósságrendezése keretében 2013. évben 5.536.641 ezer forinttal csökkent az önkonnányzat hosszú lejáratú kötelezettsége. A részesedések alakulása A részesedések állományában bekövetkezett változásokban az előző időszakhoz viszonyítva 10.248 ezer Ft növekedés volt tapasztalható. Az önkonnányzat részesedéseinek összes értéke 1.685.463 ezer Ft. Az üzletrész állománya 2013.04.03-án 100 ezer Ft-tal csökkent, mert a Dél-Kelet Magyarországi Iroda Nonprofit Kft. végelszámolása befejeződött és a cég törlésre került. Az üzletrész állománya 2013 decemberében növekedett, amelynek oka: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a 278/2013. (XII. 13.) közgy. határozatával arról döntött, hogya Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben 250 ezer Ft üzletrész vásárlásával tulajdonrészt szerez. A részvények állománya növekedett, mivel Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a 13012013. (V. 31.) közgy. határozatával döntött a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 10.000.000,- Ft-os alaptőke emeléséről. A forrás részvény állományának december 31-i értéke 429.213 Ft, amely 98 ezer Ft-tal magasabb, mint a 2012. december 31-i állomány. 2013. december 31-én a részesedések állománya az alábbiak szerint alakult:

20 Befektetés faj tá.i a üzletrész

Gazdasá2i társasá2 me2nevezése

2013.évi záró ezer Ft-ban

Jamina Innovációs Ingatlanhasznosító Kft. Békéscsabai Recycling Szelektív Hulladékkezelő és Beruházó Kft.

100%

820

70%

9800

Csabai Foglalkozás - Egészségügyi Kft. Csaba Belvárosi Parkolóház Fejlesztő és Üzemeltető Kft.

50,00%

1500

25,00%

20090

Normon-Tool Kft.

3,64%

13220

Békés Airport Kft.

3,33%

100

Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.

0,67%

10

Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.

1,60%

250

részvények Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ALFÖlDVÍZ Regionális Vizi közmű-szolgáltató Zrt. Békéscsaba 1912 Forrásrészvény társulás

tulajdoni hányad

Előre

Futball Zrt.

Regionális Hulladék-gazdálkodási Rendszer

100,00%

382730

32,96%

1251782

30,00%

1500 430

13,30%

3231

Mindösszesen

1685463

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 94. § (1) és (2) bekezdése értelmében a környezet védelm ét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök értékének, tárgyévi állományváltozásának bemutatása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, közvetlenül a környezet védelmét szolgáló eszközök: - Hulladékkezelőmű - Szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök 2013. évi nyitó bruttó értékét, annak 2013. évi növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, külön az átsorolásokat, továbbá a halmozott értékcsökkenés 2013. évi nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét, külön az átsorolásokat, a tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét a mérlegtételek szerinti bontásban a következő táblázat mutatja be. Az eszközök bruttó értékében és halmozott értékcsökkenésében tárgyévi csökkenés, valamint átsorolás nem történt. Értékcsökkenés (ezer Ft-ban) nyitó tárgyévi záró értéke növekedése értéke 165.370 -49.566 115.804

Megnevezés Ingatlanok

Bruttó érték ( ezer Ft-ban) nyitó értéke növekedése záró értéke 422.479 594.865 -172.386

Beruházások

10.567.956

2.689.141 13.257.097

O

O

O

Üzemeltetésre átadott eszközök 945.891 Összesen 12.108.712

374.648 1.320.539 2.891.403 15.000.115

478.609 643.979

75.252 25.686

55.3861 669.665

21 A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 40/A §-ában foglaltak szerint a vagyonkezelésbe adott immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint a tárgyidőszakban bekövetkezett változások jogcímenkénti bemutatása a következő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának egy részére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 40/A. §-a, valamint a 19/2012. (V. 2.) rendeletében szabályozottak szerint vagyonkezelői jogot létesített Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásával, a Mozgáskorlátozottak Békés megyei Egyesületével, a Körösök Völgye Natúrpark Egyesületével, valamint az Egyensúly Szabadidő Klub Egyesülettel. A vagyonkezelésbe adott eszközök 2013. évi értéke és évközi változása a alakult: Bruttó érték A vagyonkezelői Vagyonkezelésbe adott eszközök 2013. évi nyitó állománya összesen Tárgyévi változások: növekedés csökkenés 2013. évi értékcsökkenés A vagyonkezelői szerződések alapján vagyonkezelésbe adott eszközök 2013. évi záró állománya összesen

következők

szerint

Értékcsökkenés szerződések alapján

1.886.696 ezer Ft

208.858 ezer Ft

6.352.552 ezer Ft 20.6045 ezer Ft

3.169.886 ezer Ft 219.081 ezer Ft 289.612 ezer Ft

8.033.203 ezer Ft

3.159.663 ezer Ft

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi C LXXXIX. törvény 109. § (6) bekezdése értelmében: "A vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni." Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fentiekben felsorolt szervezetekkel szemben követelésként tartja nyilván az idézett jogszabályi előírásnak megfelelő kötelezettséget. A 2013. december 31-ei felújítási, beruházási kötelezettség nyilvántartott nagyságrendje 104.392 ezer Ft. VII. Hitelműveletek

alakulása, a kötvényforrás felhasználásának bemutatása

A 2013. évi költségvetési rendelet 638.682 ezer Ft fedezetszükséglettel került elfogadásra. A hiány külső forrásból történő finanszírozása Európai Uniós fejlesztések önerejének biztosítására szolgál. A beszámolási időszak végére 482.460 ezer Ft összegű hitel igénybevétele valósult meg. A 2012. évben az OTP Bank Nyrt. által közbeszerzési eljárás útján elnyert fejlesztési hitel igénybe nem vett, 2013. évre áthúzódó része, 355.267 ezer Ft. Az áthúzódó fejlesztési hitel összegébőI2013. évben 239.551 ezer Ft igénybevétele történt meg. A költségvetési rendelet 2013. évi hitel felvételével is számolt. Az önkormányzat beszerzési eljárás keretében 322.002 ezer Ft fejlesztési hitel felvételéről döntött. A szerződés az

22 Uni Credit Bank Zrt.-vel megkötésre került, ezen összegböl 176.198 ezer Ft lehívása történt meg a beszámolási időszak végére. A költségvetési év során felmerülő likviditás i problémák kezelése a közgyűlés felhatalmazása alapján rendelkezésre álló likviditási hitel, illetve támogatás megelőlegezési hitel igénybevételével valósult meg. A beszámolási időszak végén a támogatás megelőlegezési hitel állománya 66.710 ezer Ft. Az adósságállomány összege a korábbi években és a tárgyévben igénybe vett forint alapú és a devizában felvett hitelek, a HUF, valamint a svájci frankban kibocsátott kötvények MNB által közzétett 2012. december 31-i hivatalos devizaárfolyam alapján számított Ft értéke 7.456.801 ezer Ft, a forintban fennálló kötelezettségek összege 2.124.918 ezer Ft. 2013. január l-jén összességében ennyi fennálló tőketartozás szerepelt az önkormányzat könyveiben. A 2013. évre meghirdetett önkormányzati adósságkonszolidáció megvalósulásával jelentős mértékben lecsökkent a beszámolási időszak végére az önkormányzat adósságállománya. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-76 §-ai tartalmazzák az 5000 fő lakosságot meghaladó települési önkormányzatok adósság átvállalására vonatkozó részletes előírásokat. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában 50 %-os mértékű konszolidáció volt meghirdetve, amely az egyeztetések után - figyelembe véve a település adóerő-képességi helyzetét is - végül meghaladta a 60 %-os mértéket is. Az adósságkonszolidációs eljárásba 4 bankhoz kapcsolódóan 5 hitel, illetve kötvényszerződés került bevonásra: - 2004-es MFB hitel, - két fejlesztési hitel az OTP Bank Nyrt.-től 2006 és 2007-ből, - a 2008-ban kibocsátott 4 milliárd forint CHF alapú kötvény a CIB Bank Zrt.-től, - a 2011-ben kibocsátott 2 milliárd forint összegű kötvény az UniCredit Bank Zrt.-től. Kórház-Rendelőintézet 2012. május l-jétől állami fenntartásba került, a fejlesztéséhez kapcsolódó korábbi kötelezettségvállalások törlesztésétől az önkormányzat mentesült az adósságkonszolidáció során. Az adósságkonszolidációra vonatkozó eljárás során számos adatszolgáltatás, egyeztetés történt és szerződéskötésekre került sor. Az önkormányzat fennálló kamatokkal növelt,forintra átszámított adósságszolgálatának nagyságrendje 2013. év elején 12.757.613 ezer Ft volt, amely az adósságkonszolidáció következtében 4.866.202 ezer Ft-ra csökkent. Az adósságkonszolidáció rendezése kétféle módon valósult meg a Kormány döntése szerint: támogatás formájában és átvállalással. A támogatással rendezett adósságállomány összege 176.313 ezer Ft, átvállalással kezelt adósságrendezés 5.828.659 ezer Ft. az Az adósságkonszolidációval megvalósult adósságátvállalás következtében önkormányzatnál 2013. december 31.-én nyilvántartott kötelezettségek összege devizában 2.463.921 ezer Ft, a forintban nyilvántartott adósság 1.308.378 Ft-ra csökkent. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében 146.203 ezer F összegű 2013. évről igénybe nem vett fejlesztési kiadások megvalósítását szolgáló hitellel számol.

A Dr. Réthy Pál

fekvőbeteg-ellátás

Minden évben a zárszámadási rendeletben adunk számot a kötvényforrás célonkénti igénybevételéről. Az elmúlt évben a 2011. évben kibocsátott 2.000.000 ezer Ft összegű kötvényből még 253.173 ezer Ft állt rendelkezésre, amely finanszírozta az önkormányzat egyes beruházási és felújítási feladatait. A 2011. évben kibocsátott kötvény felhasználása a 2013. évben a következő feladatokra történt meg:

23 Összeg (ezer Ft)

A felhalmozási cél megnevezése Onkormányzati intézmények beruházási és felújítási kiadásai "Multifunkciós közösségi központok kialakítása" pályázat kiadásai Részvétel a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "Határtalanul két keréken" című pályázatban projekt kiadásai Részvétel a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "Határtalanul két keréken" CÍmű pályázatban projekt kiadásai Békéscsaba, Szent István tér 10. számú ingatlan belső felújítása Belváros rehabilitáció pályázatban nem támogatott fejlesztési kiadásai Infrastrukturális választókerületi fejlesztések kiadásai Játszótér-építési program, parkosítás fejlesztési kiadásai

24801 70437 10913 6350 12923 15519 14910 26499

Beruházások és felújítások tervezése és egyéb fejlesztési kiadásai

előkészítési

feladatok 9351

Ivóvízhálózat bővítés e és felújítása 34179 Csabagyöngye ültetvény létesítése 12812 Széchenyi utcai új csapadékvíz-csatorna megépítése 6255 Részvétel a "Békéscsaba Csaba Park Hagyomány és Gasztronómia" CÍmű pályázatban projekt kiadásai Osszesen

8224 253 173

Az elszámoláshoz kapcsolódó részletes bizonylatok a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályán megtalálhatóak.

VIII. Az Állami Számvevőszék jelentésével kapcsolatban elfogadott intézkedési terv végrehajtása

Az Állami Számvevőszék a 2011. évben vizsgálta az önkormányzat a 2007. január l. és 2010. december 31. közötti pénzügyi helyzetét. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2012. januári ülésén tárgyalta az ellenőrzés megállapításait és a 17/2012. (I. 27.) közgy. határozattal a javasolt feladatok megvalósítása érdekében intézkedési tervet fogadott el. Az intézkedési terv felelősök megnevezésével és határidők kijelölésével feladatokat tartalmaz, amelyből néhány pont esetében a mindenkori zárszámadási rendelet elfogadásának az időpontja a kijelölt határidő. Az alábbiakban e pontok végrehajtásáról adunk számot.

A hivatkozott határozat 4. pontja elrendeli, hogy kerüljön bemutatásra évente a zárszámadási rendelet előterjesztésében az értékcsökkenés összege és ezzel összevetve az elhasználódott

24

eszközök pótlására fordított tényleges kiadások, az eszközök elhasználódási [okának alakulása. A feladat teljesítéseként a következő táblázatot készítettük el: Az önkormányzat befektetett eszközállományának használhatósági mutatója 2009-2013.években

ezer Ft

MEGNEVEZÉS Önkormányzat befektetett eszközeinek év végi bruttó összege ebből :bruttó érték tárgyévi változása Elszámolt értékcsökkenés összesen ebből: tárgyévben elszámolt értékcsökkenés Befektetett eszközök év Vé2i nettó értéke ebböl:nettó érték tárgyévi változása Befektetett eszközök használhatósága (nettó/ bruttó, %) Tárgyévi visszapótlás aránya (bruttó érték változása/tárgyévben elszámolt értékcsökkenés, %)

2009.

2010.

2011.

2012.

64800517

66980096

68272 653

64491 395

71 697263

1 731359

2179579

1292557

-3 169690

5991031

13 389 004

15 014301

16519099

14501 210

16450413

1451213

1 625297

1 504798

-1 664993

1 527066

51411513

51 965795

51 753554

49990185

55246850

280 146

554282

-212241

-1 504697

4463965

79,34

77,58

75,80

77,51

77,06

119,30

134,10

85,90

190,37

392,32

2013.

Bár az intézkedési terv csak a beszámolási időszakra vonatkozó adatok bemutatási kötelezettségét tartalmazza, szemléletesnek és hasznosnak tartjuk bemutatni az elmúlt 5 évre vonatkozó összegeket is. Megállapítható, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt 5 év során nagyon jelentős befektetett eszközállomány-növekedést ért el. A vizsgált 5 év alatt - az évenkénti bruttó érték változásának összege: 8.024.836 ezer Ft, - az évente elszámolt értékcsökkenés összege: 4.443.381 ezer Ft. Megállapítható, hogy 5 év alatt a visszapótlás aránya 180 % volt, azaz az eszközök használhatósági foka összességében és átlagosanjelentősenjavult.

A hivatkozott határozat 7. pontja alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkérte Dr. Szvercsák Szilvia jegyzŐ( arra, hogy kísérje figyelemmel a jövőbeni várható árfolyam-, kamat-, valamint visszafizetési kockázatokat, továbbá a mérlegen kívüli tételek (kezességvállalás, garancia és helytállási kötelezettségvállalás) kockázatait, és legalább félévente tájékoztassa a közgyűlést azok alakulásáról. Az adósságállományra (hitelek, kötvények) vonatkozó árfolyam- és kamatkondíciók, azok alakulása folyamatosan figyelemmel kísért és az önkormányzat részéről kontrollált. Az adósságkonszolidáció 2013. évi üteméről és nagyságrendjéről a közgyűlés rendszeres és tételes tájékoztatót kapott. A 2014. évi, II. ütemű adósságkonszolidáció pedig szinte teljes

25 mértékben megszüntette az önkonnányzat hitel, kötvény és a hozzá kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségeit.

A hivatkozott határozat 8. pontja alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkérte Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt arra, hogy kísérje folyamatosan figyelemmel - a tulajdonosi jogkört gyakorlók közreműködésével - a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatását. A zárszámadási rendelet, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi éves beszámolója részletesen tartalmazza az önkonnányzat, valamint a gazdasági társaság pénzügyi helyzetét. Az önkonnányzat és a gazdasági társaság pénzügyi kapcsolata tervezetten működő, folyamatosan nyomon követett, megállapítható, hogy a gazdasági társaság az önkonnányzat pénzügyi helyzetére pozitív hatást gyakorolt.

A hivatkozott határozat 9. pontja alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkérte Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt arra, hogy gondoskodjon az intézmények lejárt szállítói tartozása i okainak feltárásáról, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében. A 2013. december 31-ei szállítói tartozások összegét a következő táblázat mutatja be: ezer Ft Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése Nem lejárt tartozás O-30 nap között lejárt tartozás 31-60 nap között lejárt tartozás 60-90 nap között lejárt tartozás 90-365 nap között lejárt tartozás 1 éven túl lejárt tartozás Összesen

2013. december 31. 137700 20650 O O 367 2014 160731

A szállítói tartozások nagyságrendje a 2012. december 31-ei állapothoz képest csökkent, a 160.731 ezer Ft az elmúlt évi záróállomány 92,8 %-a. Megállapítható, hogy az összes tartozásból a 60 napon túli tartozások aránya mindössze 1,5 %, azaz a helyi önkonnányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény előírásai szerint intézkedések megtételét nem teszi szükségessé, mert az 1 éven túl lejárt tartozások összege peresítés alatt van. A szállítói tartozások figyelemmel kísérése az intézkedési terv elfogadását követően 2013. évben is folyamatosan megtörtént, amelyről havonta jelentést küldenek az intézmények.

26 IX. Összegzés

Az önkonnányzat költségvetésének végrehajtása alapvetően a költségvetési rendeletben meghatározott elvek mentén, a közgyűlési döntéseknek megfelelően alakult. A költségvetés pénzügyi egyensúlyát és fizetőképességét megőrizve valósult meg a 2013. év zárása, a költségvetésben meghatározott célok a rendelkezésre álló forráso khoz igazodóan teljesültek. Megfogalmazható, hogy számos feladat megoldására nyílt mód, a kötelező feladatok finanszírozásán túlmenően az önkonnányzat jelentős részt vállalt a várospolitikailag fontos, önként vállalt feladatok megvalósításában is. Önkonnányzati szinten a költségvetés eredeti előirányzata a 2012. évről áthúzódó pénzmaradvánnyal, az évközi módosításokkal megnövelve biztosította a feladatok teljesítéséhez szükséges pénzügyi feltételeket. A 2013. évi költségvetés megvalósításához nagymértékben hozzáj árult a takarékos és hatékony gazdálkodás, a pénzeszközök önkonnányzati szinten történő központi kezelése, valamint az önkonnányzati feladatokhoz biztosított évközi központi többlettámogatások. A beruházási és felújítási kiadások megvalósítását a pályázati lehetőségek kihasználása, a költségvetési rendeletben meghatározott külső források igénybevétele, valamint a kötvénykibocsátásból származó pénzösszegek ütemezett felhasználása tette lehetővé. Összességében megállapítható, hogya 2013. költségvetési évet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata a fentiekben részletezett indokok következtében eredményesen zárta, jelentős központi támogatások igénybevételével, a lakosság terheinek növelése nélkül biztosította a folyamatos működést, valamint számottevő pályázati támogatási összegek elnyerésévellehetővé tette a város további fejlődését. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására. Békéscsaba, 2014. április 17.

Vantara Gyula polgármester

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ... /2014. (... ) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (I) bekezdés t) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. Költségvetési bevételek

1. § szintű

(I)

Az önkonnányzati ezer Ft.

költségvetés 2013. évi összes teljesített bevétele 19.360.614

(2)

Az (I) bekezdés ben foglalt bevételi melléklet tartalmazza.

(3)

Az Önkonnányzathoz tartozó bevételek teljesített főösszege 8.381.539 ezer Ft.

(4)

Az (I) bekezdésben megállapított bevételi melléklet tartalmazza.

főösszeg

forrásonkénti részletezését az l.

főösszeg

feladatonkénti részletezését a 3/a.

2. Költségvetési szervek bevételei 2. § (I)

A költségvetési szervek teljesített bevételeinek főösszege 6.732.794 ezer Ft.

(2)

A költségvetési szervek költségvetési támogatási bevétele 4.864.337 ezer Ft.

(3)

Az (I) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg költségvetési szervek szerinti és bevételenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 3. Költségvetési kiadások

3.§ szintű

(I)

Az önkonnányzati ezer Ft.

költségvetés 2013. évi összes teljesített kiadása 17.879.546

(2)

Az (I) bekezdésben foglalt kiadási az 1. melléklet tartalmazza.

(3)

Az Önkonnányzathoz tartozó feladatok ellátásának kiadási teljesített főösszege 3.494.090 ezer Ft.

(4)

Az (I) bekezdésben megállapított kiadási melléklet tartalmazza.

főösszeg

felhasználási feladatonkénti részletezését

főösszeg

feladatonkénti részletezését a 3.

2

4. Költségvetési szervek kiadásai 4. § (1)

Az önkonnányzati költségvetési szervek 2013. évi összes teljesített kiadásának főösszege 6.692.114 ezer Ft.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt melléklet tartalmazza.

főösszeg

költségvetési szervek szerinti részletezését a 2.

5. Beruházási kiadások 5. § (1)

Az Önkonnányzathoz tartozó beruházási kiadások 6.037.510 ezer Ft-ban teljesültek.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti kiadási összeg részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(3)

A költségvetési szervek kiadásaiból beruházási kiadásra fordított összeg 116.854 ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz.

(4)

A központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások 89.468 ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 6. Felújítási kiadások

6.§ (1)

Az Önkonnányzathoz tartozó ingatlanok felújítására fordított összeg 157.061 ezer Ft.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti felújítási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3)

A költségvetési szervek kiadásaiból felújításra fordított összeg 57.857 ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz.

(4)

A központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások 5.773 ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 7. Adósságrendezés 7. §

(1)

Az év során fennálló fejlesztési hitelek tőketörlesztése 337.845 ezer Ft-ban, míg a kamatfizetési kötelezettség 19.096 ezer Ft-ban teljesült. A kötvény miatti fizetési kötelezettség 76.992 ezer Ft. A kötvénykamat törlesztése 184.612 ezer Ft-ban teljesült a 3. és a 6/1. mellékIetek szerint.

(2)

Az Önkonnányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek tételes bemutatását a 611. melléklet tartalmazza.

3

8. Tartalékok 8. § (1)

A Közgyűlés az általános tartalék Ft-ban állapítja meg.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt tartalékot az 1. melléklet tartalmazza. 9.

előirányzat-maradványának

összegét 431.120 ezer

Vagyon alakulása 9. §

(1) Az önkormányzati szintű vagyon bemutatását a könyvvitel i mérleg tartalmazza a 9., 9/1. mellékietek szerinti részletezésben. Az Önkormányzat eszközeinek értéke összesen 74.219.341 ezer Ft, a források összesen 74.219.341 ezer Ft.

(2) Az önkormányzati szintű "O"-ra leírt eszközállományt a 9/2., a 2013. évi vagyonváltozást a 9/3. mellékietek mutatják be. (3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részarányait a 10. melléklet tartalmazza. 10. Pénzmaradvány alakulása 10. §

(1) Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa a 11. melléklet szerint kerül megállapításra. A 2013. évről áthúzódó kötelezettségek, előirányzat-maradványok felhasználásának tételei működési és felhalmozási célú maradványként kerülnek megállapításra. A Közgyűlés felhatalmazást ad a kapcsolódó előirányzat módosítás 2014. évi költségvetési rendeletben történő átvezetésére. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2013. évi központi kezelésű feladataira vonatkozó maradvány felhasználását feladatonként a l1/a. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad az ezzel összefüggő előirányzat-módosítások átvezetésére. (3) A Közgyűlés az Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásaira vonatkozó maradvány felhasználását a l1/b. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad az ezzel összefüggő előirányzat-módosítások átvezetésére. (4) A Közgyűlés a költségvetési szervek 2013. évi maradványának összegét a l1/c. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad az ezzel összefüggő előirányzat­ módosítások átvezetésére. (5) A Közgyűlés az Önkormányzat 2013. évi elemi költségvetési beszámolóba szereplő pénzmaradvány-kimutatását a ll/d. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad az ezzel összefüggő előirányzat-módosítások átvezetésére.

4

11. Vegyes rendelkezések 11. § (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzatánál foglalkoztatottak összes létszámát a

l/c. melléklet mutatja be. (2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását az Önkonnányzat tekintetében a 4/a/1., a költségvetési szervek tekintetében a 4/a/II. mellékietek tartalmazzák. (3) Az önkonnányzati szintű költségvetési mérleg működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítések mérlegszerű bemutatását a lIb. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkonnányzat kezességvállalásainak tételeit a 6/2. melléklet mutatja be. (5)

A 8. melléklet az Önkonnányzat által nyújtott közvetett támogatásokat foglalja magába.

(6) A 12. melléklet mutatja be a 2013. évi központi támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását. 12. § AB/l., 1312., 13/3., és 13/4., 13/5. mellékietek a polgármester döntési hatáskörébe tartozó előirányzatok felhasználását mutatják be.

13.§ Az Önkonnányzat a 2013. évi beszámolójáról szóló független könyvvizsgálói jelentést a 14. melléklet tartalmazza. 12. Záró rendelkezések 14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését

követő

napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2013. évi költségvetésről szóló 412013. (II. 25.) önk. rendelet, a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló 20/2013. (VII. 4.) önkonnányzati rendelet, a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló 2512013. (X. 25.) önk. rendelet, a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló 33/2013. (XII. 20.) önk. rendelet, a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló 112014. (II. 5.) önk. rendelet, a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló ../2014. ( ... ) önk. rendelet.

Vantara Gyula polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

1 melléklet 1 oldal

Bekescsaba Megyei Jogú varas Önkorminyzata

Békéscsaba Megyel Jogú Város önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi el61rányzatalnak mérlege 2013.

Megnevez ••

2013. évi eredeti el61rányzat

2013. évi módositott el61rányzat

2013. évi telje.ltés

e Ft

eFt

eFt

%

BEVÉTELEK I.

Önkormányzati feladathoz nem rende/het6 bevételek ás egyéb 6nkormányzatl elszámolások

1.

Közhatalmi bevétel

7746985

7547722

97,4

3057798

3262805

3251 991

99,7

3064909 24541 162541

99,4 99,4 109.1 104.0 104.1 72.7

4295731

95.8

3084089

2879082

Hely; adók es adÓJellegú bevételek Ho/yiadó

2879082

22496 156 220

Adópöllék. odóbirslig ÁtengedeH központi bevétel

Term6ffJ1d bérlleadásábólszá,molJZó Jllvede/em

1. Az önkormányzat költségvetési támogatása A hetyi önkorminyzatok altalánas múködesenek és ágazati feladatainlk támogatasa

A te/epDlési ónkormányzatok egyes kiJznevelési feladatainak támogatása

3064909

22496 156 220 162381 160

4484180

2848858

Az Onkormányzat központi alrendszeréb61 származó forrásai

A helyi önkormanyzatok mllködesenek általános támogatása

3084089 O 156 OOO 220

156 OOO 220

GéPJátmllodó

2.

5906656

2484339

4119661

4119418

100.0

2472 531

3296967

3296 967

100.0

547996

547996

547996

100,0

1032656

1059308

1059308

100.0

337626 554 253

1099990

1099990

100,0

589673

589673

100.0

A telepil/ési Ilnkormányzatok szOC/ólis és gyermelqóléfi feladatainak

támagatása A települési Ilnkomuinyzatok kullu~Ns feladetainak támagatása Könyvtiri, kÖZJnúvelödésl és múzeumi feladatok támagatasll

238953

274373

274373

100.0

A lelepülesi önkormányzatok allll fenntartolt, illetve támogatolt elóadómúvészeti szervezetek támogatása

315300

315300

315300

100.0

71639 388044 300000 59071 3940

71639 387801 300000 59071 3940

100,0

O O O O

364519

364519

176313

48.4

1112786

1717 741

1711726

99,6

9240 897285

13130 1274083 7351 334 828

9338 1276018 7371 329658

11808

Központosított eJóirányzatok Egyéb központi támogatás Müködöképesség megórzését szaJgaló kiegészitó támogatas Szerkezetatalakitasi tartalék Vis maior támogatils

2. Egyéb felhalmozásl célú központi támogatás

II.

A kö/tségvetásl szervek bevételei

Közhatalmi bevételek Intézmény; múködesi bevétel

O

Felhalmozásl bevétel

163261

Támogatlisértékú bevétel Támagatisórtékű műklJdési Támogatásértékű

bevétol

felha/mozási bevétel

163261

334828

O

O

MűklJdési cé/ú pénz.szkllz átvétel AHT·n klvülnlt

Felh.lmoz'_i célú pénzeszkIlz átvétol AHT·n klvülnll

87162 1187

43 OOO O

o

7802258

8727481

7024929

80.5

o

32921 1847320 376037 6260315

33673 1614694 199 624 4972121

78587

86207

54 793

102,3 87.4 53.1 79.4 78,7 79,5 120.3 2104,7 72,2 63.6

14821700

18192207

16284 3n

89,5

o

O

113690

19&4844 365879 5291990

FelhalmOZÁS! bevétel Támogatasértékú bevétel Támogatá_értékű műklJdési Támogatásórtékű

5198188

MűklJdési cé/ú pénz.szkllz álvótel AHT·n klvülnll

Fe/ha/mozási célú pénzeszkllz átvétet AHT·n klvü/nl/

BEVETELEK OSSZESEN: Tllmogatásl kölcsönök Igénybevétele, visszatérDIáse Költségvetési szervek

O

Mük. c. tim. kölcsön igénybevétele (Bcs. Jókai Szinház)

o

Mük. c. him. kölcsön igénybevótel. (Bcs. Napsugá, Bibszfnház)

O

Önkonnányzat Mük. c. tim . kölcsön visszaflZ.(Bcs. Napsugár B.ibszfnház)

c. tilm . kölcsön

v1SSZaflZ.

(Bcs. Inlezményelllitó Centrum)

Mük.c.tím. Kölcsön nyújtás. (1912 Előre Kft.) Mük. c. tám. kölcsön visszafIZ. (KLIK) Felh.c.tam. Kölcsön nyújlÖsa (1912 Elő,. Kft.) Felh . c. tim. kölcsön visszaflZ.(Csobaparl<·VAK

Zrt.)

O O O O O

KöUsegvetsei szervek önkorminyzat

O

14821700

- FO
Kötvenyfomis leköté~ adódó árfolyam nyereseg (fiktiv)

16398067

o

-31 213

18192207

o

90,1

-5177 -26036

O

897330 897330

O O

Halmozódó ás korrekciós tételek

11000

20179 1000 64 536

o 14821700

Technikai tételek

6495 2347 666

18192207

o O O

106223

O

O

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6496 971

O O O O O

O

Függö-átfutó klegyenlltll bevételek

7467

O

O

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

150 024

62195 87829

O O

O

Miik. c. tam . kölcsön visszafa. (8cs. Jókai Szintuiz) Múk.

2955 121726

O 100 958

Támogatási kOicsön v1sszatérülése

4443505

124681

100958

Véglegesen iltvett penzeszközök

528616

671769 5588546

93802

bevétel

felhalmozási bevéfel

101 .1 101.1 100.0

o

Közhatalm; bevételek Intézményi múködesi bevételek

89341 88154 1187

o

Támogatilsl kOlcsön visszatérülése

III. Az 6nkormányzat bevételei

100.3 98,5 98.5

O

88349

43000

Veglegesen 'tvett penzeszközök

329658

71,1 100.2

163661154

90.0

911 966

101,6 100.0

897330 14636

O

o

O

93460

14821700

19089537

17 372 280

91.0

1738112

2020231

1988334

98,4

482460

71,2 86.2 54.7

1505874 1356 610

112.2 113.7

149264

100.0

-intézményi (elvonilslkiutalatlan támogatás)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSzlROzAsl BEVÉTELEK ÉS PÉNZMARADVANY NÉLKOL.

FINANSzlROzAsl BEVÉTELEK

638 682

Hitel, kölcsöofelvétel

2012. évi dIlntés szerinti hit.lfelvé/.I 2013. évi hite/felvétel Nkvidhitel

355267 283415

';rtékpaplrok bevetelei

o O O

Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámol.s

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

O O O

O O

1099430

Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele

- k6ltségvetési szervek

306 262 176198

O

Ininyitó szervi támogatils

• Ilnkomuinyzat

677669 355267 322402

o 1342562

1193301 149261

1099430 O

16559812

21109768

19360614

91,7

1 melléklet 2 oldal

Békéscsaba Megye. Jogú Város OnkofTminyzata

Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkonnányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi előirányzata Inak mérlege 2013.

Megnevezés

2013. évi eredeti el/Slrányzat

2013. évi módositott el/Slrányzat

2013. évi teljesités

eFt

e Ft

eFt

%

KIADAsOK I. 6nkormányzatl kIadások

1.

8246979

10901 528

9906744

90.9

Költségvetési szervek kiadása

5481870

6953516

6507895

93,6

Szemelyi juttatások

2459176 650 755 2229 191 138 543

2820477 718032 2773736 627137 11490

2613745 660 880 2632533 586769 11490

92,7 92,0 94,9 93,6 100,0 100,0 100,0 93,7 93,2 94,6

Munk.adókat terfleló jarulékok, szociális hozzájárulasi aOO Dologi kiadások EIIálDltak pénzbeni juttatásai

O

Támogatásértékú kiadások TámogatásértékO mOk/ldési ki.dások

o

TámogatásértékO felhalmozási kIadások

O

MOk/ldési célú pénzoszkaz át.dás AHr-n k. Felhalmozási célú pénzeszkaz átadás ÁHT-n k. Támogatási

2.

kölcsőn

3205 1000

o

O

2765109

3 948 012

3398849

86,1

86383 17320 1727333 85470 89817

462237 71989 1965339 95886 498340

279346 45468 1682443 76165 497363

9010

35 307

35307

7733536

8412693

6464523

76,8

Beruházási kiadások

7456719

7975282

6243 832

78,3

KÖltségvetési szervek beruházási kiadásai

15349 7372370 69 OOO

120698 7762918 91666

116854 6037510 89468

96,8 77,8 97,6

FelúJitásl kiadások

276817

437411

220691

50,5

KÖ«segvelési szervek felújitási kiadasai

30000 206 817 40 OOO

92892 316792 27727

57857 157061 5773

62,3 49,6 20,8

112200

431120

o

0,0

18000

o

4200

O O

O O O

Dologi kiadasok Ellálottak pénzbeni juttatásai Támogltásértékú kiadások

Támogatás6rtékO mOk/ldésl kIadások TámogatásértékO felhatmozásl kIadások MOk/ldési célú pénz"szkaz átadás ÁIfr-n k. Felhalmozási célú pénzeszkaz átadás AHr-n k.

818914

749776 761667 57247

695126 54650

Timogatasi kölcsön nyújtása, törtesztése

II. Felhalmozásl kiadások

Önkormányzat beruhazási kiadásai Központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások

Önkormanyzat felújitási kiadásai Központi kezeleshez kapcsolódó fefújitási kiadások

III. Tartalékok Intézményi elszamohísho.z kapcsolódó céltartalék Intézményvezetók elismerésére céhartalek

60 OOO

Intezményi céllartalek

493715 3648

493320 5020

77 317 12500

Véglegesen átadott pénzeszközök

2.

o

60,4 63,2 85,6 79,4 99,8 100,1 72,7 95,6 97,3 12,3 100,0

Személyi juUatasok Munkaadókat tert1e1ó járulékok, szociális hozzájliruhisi adó

1_

1532 946

1644 1000

nyújtása, törlesZlése

Az önkonnányzat kiadásai

2478

26«

4205

Veglegesen átadott pénzeszközök

10506 984

10506 984

782757 741353 41404

ebból: BeruházásijollegO céltartaltik MOk/ldési jellegO cé/tart.lék

30000 30000

AII.lános tartalek

KIADASOK ÖSSZESEN:

Köllségve/ési szervek Múk. c. tám.

Kölcsőn

Mük. c. 10m. Kölcsön töriemése (Bcs. Jók,i Szinház) Miik. c. t.am .

Kölcsőn

O

16092715

19745341

16371267

o

törtesZlése (8cs. Intezményellátó Centrum)

O

o

Múk. c. tam . kölcsön nyújtása (Bcs.Napsuglir Bibszinhliz)

O O

Mük.c.llÍm. Kölcsön nyUjta., (1912 Előre Kft.) Mc:ik. c. tOm. Kölcsön nyUjta.a (Közép.Békési T enilelr.Onk. T.) Felh.c.tám. Kölcsön nyújtasa (Csaba Park-VAK Zrt.)

Felh.c.tám. Kölcsön nyújtása(Körösök Völgye Natúrpark.-HURO)

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Onkormanyzat

• KÖlvényfomis lekötesböl adódó árfolyam veszteség (fiktiv)

O

19745341

1477

897330 897330

16449001

83,3

905948

101 ,0 100,0

897330 8618

O

o

o

Halmozódó és korrekciós tételek

83,3

-15591 17068 19745341

o O O

16447524

o O O

16092715

Technikai tételek

4860 26336 17 086

O

o

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

- Fordított ÁFA

O

O O

66749

6496 971 11000

O

16092715

klegyenllt/S kiadások

Költségvetési szervek

666

O O

O O O

9508

2347 6495

O

O

Múk. c. tam. kölcsön nyújtása (Bcs.JÓkai Szinhliz)

82.9

76257

O O O O

O O

Önkonnányzalnál

FUggő-áttutó

431120

O törtesztese (Bcs. Napsugár Bábszinhliz)

O

30 OOO

o

Támogat.lsl ktJ/cstJntJk tiJrleszfése, nyújt.lsa

o

O O

93460

• Intézményi (elvonas/kiutalatlan támogatás)

KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSzlROZÁSI KIADÁSOK N~LKOL:

FINANSzlROZÁSI KIADAsOK Patyázalj bevételek megelólegezéSl hiteJenek Iörlesztese Hosszú le,aratú hitelek törlesztése Kötvény faetési kötelezettség

Értélcpaplrok kiadásai Irányitó szervj tlimogatás fotyósilisa Alap es vallafkozási tevékenység közötti elszamolás

KIAOAsOK MINOÖSSZESEN:

16092715

20642671

17448409

84,5

467097

467097

431137

92,3

16300 450 797

16300 450 797

O O O O

O O O

O O O

O

16559812

100,0 74.9

16300 337845 76992

21109768

17 879 546

84,7

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

1. melléklet 3. oldal

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (2) d, e, pontjában foglaltaknak megfelelően a hiány és flnanszlrozási módjának levezetése

2013. évi módosltott

2013. évi eredeti Megnevezés

előirányzat

e Ft

e Ft

e Ft

14821700

19089537

17 372 280

-16559812 -16092715 -467097

-21109768 -20642671 -467097

-17 879 546 -17448409 -431 137

-1738112

-2020231

-507266

1099430

1 342562

1505874

1099430

1342562

1505874

Bevételek összesen Finansz/rozási múve/etek és elózó évi pénzmaradvány nélkül Kiadások összesen Finansz/rozási múve/etek nélkül Finansz/rozási kiadások

2013. évi teljesités

előirányzat

Hiány:

A hiin'{, finan§.z/rozÍ,§.Í,nak mQdja: Belső

források igénybevétele:

1. Belsó finanszlrozású bevételek (pénzmaradvány) 1. Múködési célú

239 OOO

663857

828938

2. Felha/mozási célú

860430

678705

676936

2. Belsó finanszlrozású bevételek (betétvisszavonás)

O

O

O

1. Múködési célú

O

O

O

2. Felhalmozási célú

O

O

O

Külső

források igénybevétele:

1. Külsó finanszírozású bevételek (hitelfelvétel)

677 669

482460

638682

677669

482460

O

1. Múködési célú (likvid)

O

638682

2. Felha/mozási célú

Belső

638682

677669

O 482460

2012. évi döntés szerinti hitelfelvétel

355267

355267

306262

2013. évi döntés szerinti hitelfelvétel

283415

322402

176198

- külső források összesen

1738112

2020231

1988334

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata

llb. melh'klet

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

2013. évi

2013. évi

2013. évi

eredeti elólrányzat

módosltott elóirányzat

teljesitás

e Ft

e Ft

e Ft

3067038 2879082 22496 156 OOO 220 9240 2484 339 547996 1032656 337626 554 253 11808

3308856 3 0B4 089 22496 156 OOO 220 46051 4109101 547996 1059308 1099990 589673 65019 59071 300 OOO 388 044 3101680 1096 714 1006597 90117 10620

KözhataImI bevételek Helyi adók Adópótlék, Adóblrság Gépjánnúadó Termófökf bérbeadásából szánn. jöv. adó Költségvetési szervek közhatalmi bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Helyi önkonnányzatok müködésének általános támogatása Települési Onkonnányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Telepúlési Onkonnányzalok szociális és gyannekjóléti támogatása Települési Onkonnányzatok kulturális feladatainak támogatása Központositott elóirányzatok Szerkezetátalakltási tartalék Müködöképesség megérzését szolgáló kiegészitó támogatás Egyéb kÖZponti támogatások Intézményi müködésl bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékú múködési bevétel Müködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n klvul Támogatási kölcsönök visszatérlllése

O O 2064687 300 063 257063 43 OOO 78587

MOködésl költségvetés ö.szesen

7994714

11626971

önkormányzat költségvetési támogatása KözpontosItolt elóirányzatok Vis maior támogatás Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Felhalmozásl bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékü felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivül Felhalmozási kiadások áfa visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérIllése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

364 519 O O 364 519 365879 5299146 5198 188 100958 797442 O O

375079 6620 3940 364 519 383388 5711459 5 5BB 546 122913 882053 75587

Felhalmozásl kö tségvelés összesen Költségvetési bevételek összesen Flnanszlrozásl bevételek: Hitel, kölcsön felvétel Elózó évi pénzmaradvány igénybevétele eb ból: müktJdési cé/ú felhalmozás; célú FOggő,álfutó, klegyenlltó

kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Pénzforgalom nélküli bevételek

Bevételek összesen:

O

35000

6826986

7462566

14821700

19089537

1738112 638 682 1099430 239 OOO 860 430

2020 231 677 669 1342562 475727 866835

O

O

16559812

21109 768

O

O

16559812

21109 768

KIADÁSOK

3295002 Személyi juttatások 3064 909 Munkaadókattemel6 járulékok,szoclálls hozzájárulási adó 24541 Dologi kiadások 162381 Ellátottak pénzbeni juttatásal 160 iTámogatás6rtékG kiadások 43011 Véglegesen átadott pénzeszkllzök 4108858 Támogatási kölcsönök nyújtás. 547996 Felhalmozásl célú hitelek és kötvények kamatai 1059308 1099747 589673 65019 59071 300 OOO 388 044 3028595 1102083 951734 150 349 31376

11565914 MOködésl költségvetés összesen 186873 Beruházási kiadások 6620 Felújltásl kiadások 3940 176313 TámogatásértékL1 kiadások 206 995 ~églegesen átadon pénzeszközök 4532521 Támogatási kölcsönök nyújtása 4443505 Felhalmozási célú hitelek és kötvények kamatai 89016 741393 137107 32690

5837579 Felhalmozásl költségvetés összesen 17403493 költségvetési kiadások összesen 1988334 Flnanszlrozásl kiadások: 482460 Hosszú lejáratú hitelek és kötvények törlesztése 1505874 Pályázati bevételek megelólegezési hitelének törlesztése 828938 676936 -31 213

FOgg6,álfutó,klegyenlflő

Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)

193&0614 KIadások összesen:

2013. évi

2013. évi

eredeti elóirányzat

módosltott el61rányzat

teljesItés

e Ft

e Ft

eFt

2563590 672939 3758171 224013 n317 698331 O

3279879 789315 5396 616 723023 503826 n5551 10920 282240

290239! 708921 512546,

7994 361

11761370

11014026

7343937 276817

7911 219 431994

6098127 209 350

12500 55650 9010 288 240

6535 68436 32007 O

5163 44538 75728 O

O

6629~

597681 76612! 4345! 2070~

7986164

8450 181

6432906

15980515

20211551

17 446 932

467097 450797 16300

467097 450797 16300

431137 414837 16300

kiadások

19360 614 KIADÁSOK ÖSSZESEN

.tom

2013. évi

14n

16447612

20678 &48

17 879 54&

112200

431120

O

21109 768

17 879 54&

16559812

--

l/c. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzatánál foglalkoztatottak létszáma 2013. év ld

2013. évi eredetltÓbzám

Megnevez'.

Teljes m.ld6re átszáml· Időben foglalkoz tott résztatollak foglalkoz. létszáma létszám

Gyermekélelmezési Intézmény sZ~zszor:izép

Mllwuoti B~zjs6vodiJ

Mackó· Kuckó Óvoda SZJgIigeti Utc.i ol. Kazinczy·/akótelepi Óvoda Loncs... Óvoda K6lcsoy Utcai ol. /..igoli Sori Óvoda Penz. Lakótelepi ol. Dr. Becsoy O. U. Óvoda Kottvá"",i Óvoda Go".i Altalános MOvo/lXMsi K/lzpont H.Jnal·Lonkoy~zmin Utr;ai A"alános Kdzpont

MűveI6déSl

Teljes munka

Kib1og· lalkozÖsszesen

2013. évi letje.ltelt létszám

2013. tiv! módosltott létszám

Mlda.....sen

tatoltllk

Teljes munka

Teljes m.ld6re á!sZáml· Időben foglalkoz tott résztatottak foglalkoz. létszáma létszám

Köztog· latkoz-

Össze••n

Mldössz...n

tatottok

Teljes munka

Teljes rn.ld6re Időben átszámlfogialkoz tott résztatottak foglalkoz. létszáma létszám

Ösu•••n

Kaztog· 1.lkoz· Mlda.uasen tatoltllk

141,00 32,00 23,00

0,000 1,500 2,500

141,000 33,500 25,500

0,00 0,00 0,00

141,000 33,500 25,500

140,00 32,00 23,00

0,000 1,500 2,500

140,000 33,500 25,500

0,00 0,00 0,00

140,000 33,500 25,500

140,00 32,00 23,00

0,000 1,500 2,500

140,000 33,500 25,500

0,00 0,00 0,00

140,000 33,500 25,500

46,00 54,00 23,00

2,500 1,750 1,000

41,500 55,750 24,000

0,00 0,00 0,00

41,500 55,750 24,000

46,00 54,00 23,00

2,500 1,750 1,000

48,500 55,750 24,000

0,00 0,00 0,00

41,500 55,750 24,000

46,00 54,00 23,00

2,500 1,750 1,000

41,500 55,750 24,000

0,00 0,00 0,00

41,500 55,750 14,000

23,00 35,00 9,00

2,500 2,000 1,750

25,500 37,000 10,750

0,00 0,00 0,00

25,500 37,000 10,750

23,00 35,00 0,00

2,500 2,000 0,000

25,500 37,000 0,000

0,00 0,00 0,00

25,500 37,000 0,000

23,00 35,00 0,00

2,500 2,000 0,000

25,500 37,000 0,000

0,00 0,00 0,00

25,500 37,000 0,000

22,500 101,000

22,500 101,000 151,375 41,000 ",OOO 18,000 30,000 39,525 '90,900

31 ,00 106,00 108,00 40,00

33,250 106,500 140,750 41,000 88,000 16,000 30,000 35.925 "',175

0,00 0,00 11 ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 11,500

33,250 106,500 152,250

0,000 0,000 32,750 1,000 11,000 0,000 0,000 7,925 61,425

0,00 0,00 11,50 0,00

33,250 108,500 152,250 41,000

88,000 16,000 30,000 35,925 192,675

33,25 106,50 10B,OO 40.00 77,00 16,00 30,00 2B,OO '14,75

33,250 106,500 140,750 41,000

17,00 16,00 30,00 28,00 '12,000

2,250 0,500 32,750 1,000 11 ,000 0,000 0,000 7.925 69,175

" ,000 18,000 30,000 35,925 "1,175

0,00 0,00 0,00 0,00 11,50

",000 16,000 30,000 35,925 182,675

22.00 101,00 115,00 40,00 77,00 16,00 30,00 31,00 "',00

0,500 0,000 34,875 1,000 11,000 0,000 0,000 B,525_ 71,400

"9,400

0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1,50

207,00 3,00

2,000 0,000

209,000 3,000

0,00 0,00

209,000 3,000

209,00 3,00

0,000 0,000

209,000 3,000

0,00 0,00

209,000 3,000

207,00 3,00

2,000 0,000

209,000 3,000

0,00 0,00

209,000 3,000

210,00

2,000

212,000

0,00

212,000

212,000

0,000

212,000

0,000

212,000

210,00

2,000

212,000

0,00

212,000

1028,00

73,400

1101,400

1,50

1102,900

1014,000

69,175

1093, 175

11,500

1104,875

1024,75

88,425

1093,175

11,50

1104,675

Kázfogbolkoztatottek

0 ,00

Szennyvizprojekt

0.000 0,000

AGÓRA projekt

5,00 1,00

Város és közseggazdálkodis

2 ,00

0,000 5,000 1,000 2,000

101,25 0,00 0,00 0,00

101,250 5,000 1,000 2,000

0,00 5,00 1,00 2,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5,00 1,00 2,00

101 ,25 0,00 0,00 0,00

101,250 5,000 1,000 2,000

0,00 5,00 1,00 2,00

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 5,000 1,000 1,000

254,00 0,00 0,00 0,00

254,000 5,000 1,000 1,000

EgO..ségügyi AlapoUátási In/6zm6ny Békéscsabai In/ézmény&llátó Centrum K~ur8lis

esabagy6ngyo

K6zpont

Békéscsaba, Jók.i Sz/nluiz Békéscs.bai Napsugár Bébszlnház Békols Megyo, K6nyvlár Munkácsy Miluily Múzoum

Intézmolnyek/luz ..on: Békolscsaba Megy.. Jogú Város Polgármestori Hivatala

Polgarmester alpolgirmesterek BékNcseba Megye/ Jogú V...... PoIgiI,.",..nrl Hlveflllo /luz..on: j

Köttségvetésl szervek összesen:

14','75 41,000 ",OOO ",000 30,000 39,52~

" ,OOO

Önkonnányzall feladathoz kapcsolódó létszám

Ónkotmányzllfl feladathoz kepcaolód6 loItsz'm /luzesen

önkonnányzat összesen:

0,000 0,000

',00

0,000

',000

101,25

109,250

',000

0,000

',000

101,250

109,250

',00

0,000

7,000

254,00

261,000

1036,00

73,400

1109,400

102,75

1212,150

1032,000

69,175

1101,175

112,750

1213,925

1032,75

88,425

1100,175

265,50

13'5,675

2. melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata

A költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai

,.. =

ui

"!!l II

i!

i;. ..

..

JS

iQ

ll::

2013. évi eredeti

c

N

to

.

1! iQ

BEVÉTEL

:: ti E :;;;

.

2013. évi módosltott

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

2013. évi teljesités

,.. = c

...

1!

%

iQ

KIADÁS

2013. évi eredeti

2013. évi módositott

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

e Ft

205937 52994 811794 O 14557

204 851 52755 808 663 O 12756

2013. évi teljesités

"h

E

,

e Ft

:;;;

-

--

--

Gyermekélelmezési Intézmény Közhatalmi bevételek Intézményi múködésl bevételek Irányitó szervi támogatás Felhalmozási bevételek Elózó évi pénzmaradván:t i!lén:tbevétele összesen

Százszorszép

Művészeti

O 546908 431720 O O 978628

O 626404 457891 414 573

1085282

O 626379 452103 414 573

1079 469

100,0 98,7 100,0 100,0 99,5

Személyi juttatásokok Munkaadókatterheló járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások összesen

195074 52670 725535 O 5349 978628

100,0 93,1 100,0 100,0 100,0 93,2

Személyi juttatások Munkaadókatterheló járulékok és szociális hOZZájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékú kiadások Támogat'séltékO mOktJdt!si kiadások Beruházások összesen

67199 18144 13184 O O O 98527

Személyi juttatások Munkaadókatterheló rárulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékú kiadások Támogatásl!rtékO mOkOdési kiadások Beruházások Felújitások összesen

47466 12816 8764 O O O O

Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások T ámogatásérlékú kiadások Támogat'sértékO mOktJdési kiad'sok Véglegesen átadoll pénzeszközök MOkOdési cé/ú pénzflszktJz átadás AHT-n k/VIJ/re Beruházások Felújitasok összesen

1085282

1079 025

81790 20859 17 610 O O O

77562 19373 15061 O O O 111996

99,5 99,S 99,6 87,6 99,4

Bázisóvoda

Közhatalmi bevételek Intézményi múködési bevételek Irányitó szervi támogatás T ámogatásértékú bevételek T'mogatásl!rtékO mOktJdt!si bevt!te/ek Elözó évi ~zmaradván:t !!Ién:tbevétele összesen

O 21 98506 O O O 98527

O 426 118014 216 216 1603

120259

O 426 109 821 216 216 1603 112086

120259

94,8 92,9 85,5

93,1

Mackó-Kuckó Óvoda Közhatalmi bevételek Intézményi múködésl bevételek Irányit6 szervi támogatás Támogatásértékú bevetelek T'mogatásértékO mOktJdt!si bevételek Elózó évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése összesen

O 96 68950 O O O

69046

O 155 81197 1901 1901 O O 83253

O 155 79009 1901 1901 O O

81065

100,0 97,3 100,0 100,0

97,4

52232 12874 9875 O O 107 5195

89046

54093 13635 10206 O O 107 5212 83253

80283

94775 25589 21794 O O O O O O 142158

104 693 27122 24171 O O O O 270 1013 1572119

100 535 25289 23537 O O O O 270 1012 150 ll43

96,6 94,4 96,8

100,0 99,7 96,4

Szigligeti Utcai és Kazinczy-Iakótelepi Óvoda Közhatalmi bevételek Intézményi müködési bevételek Irányfló szervi támogatás T ámogatásértékú bevételek TámogatásértékO mOkOdésl bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök MOktJdt!si cé/ú pénzeszktJz átvt!te/ AHT-n k/vIJ/róI Elózó évi pénzmaradvány Igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése összesen

O 378 141780 O O O O O O 142158

O

O

944

944

154 700 679 679 200 200 746 O 157269

148232 679 679 200 200 749 O

150804

100,0 95,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,4 95,9

96,0 93,2 97,4

100,0 99,9 95,8

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

2. melléklet 2. oldal

A költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai ~,..

ji ~

c

"f

~ ~

iö

-

.::S II ..

BEVÉTEL

ci ci E

iö

lO:

~_!

CI

:iE

----

--

---

- -

- -

2013. évi eredeti elólninyzat

2013. évi módosltott elólninyzat

2013. évi teljesrtés

e Ft

e Ft

e Ft

150430

O 206 171 181 1793 1793 1130 383 747 843 O 17440fJ

O 12 165123 1793 1793 1129 382 747 843 O 168 980

O 98 61409 O O 81507

O 98 69456 1031 O 70585

O 50 66 245 1031 O 87328

O 106 69821 O O 89927

O 106 79726 2750 O 82582

O 63 75923 2750 O 78738

O Bl 104 9Bl O

O 81 119654 50

O 78 112629

O O

50

50 50

3317 123102

3317 118074

--

ic

!

I

2013. évi eredeti elólninyzat

2013. évi módosltott elólninyzat

2013. évi telJesrt6s

e Ft

e Ft

e Ft

104 299 28161 17 970 O

150430

115276 30 DIB 23021 O O O O O 1100 5738 175153

111171 2B 031 22920 O O O O O 1100 5738 168980

Szemelyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ben.tlázások Felújitások összesen

42067 11358 B 082 O O 81507

47752 12608 9730 O 495 70585

46682 12232 7917 O 495 87328

95,3

Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Felújitások összesen

48604 13123 B 200 O O 89927

56623 14117 11645 O 197 82582

54517 13215 10807 O 197 78738

96,3 94,1 100,0 100,0 100,0 94,3

Szemelyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Véglegesen átadolt pénzeszközök MOklJdési célú pénzeszklJz Iltadás AHT-n klvlHre Beruházások összesen

74122 20013 10927 O

85119 21206 15260 O O 1517 123102

81605 19196 15253 O O O 118054

"f

",{,

iö

..

KIADÁS

ci

I

-

E CI :iC

%

Lencsés; Óvoda Közhatalmi bevételek Intézményi miiködési bevételek rrányltó szervi támogatás T ámogatásértékü bevételek

Támogatásértéka mOklJdési bevételek Véglegesen átvelt pénzeszközök

MOklJdési célú pénzeszktJz átvétel AHT-n klvOlr6! Fe/ha/mozási célú pénzeszkOz Iltvétel AHT-n klvOlrfJl Elózó évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatén'ilése 6sszesen

O 206 150 224 O O O O O O O

35,0 96,5 100,0 100,0 99,9 99,7 100,0 100.0

Személyi juttatások Munkaadókat terheló iárulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások T ámogatásértékü kiadások

Támogatásértéka mOklJdési kiadások Véglegesen átadotl pénzeszközök

MOklJdési célú pénzeszktJz átadás AHT-n klvOlre Felha/mozási célú pénzeszklJz átadás AHT-n klvOlrfJI Beruházások Fel~ltások

96,9

összesen

O O O O O O

96.4 93,4 99,6

100,0 100,0 96,S

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közhatalmi bevételek Intézményi miiködésl bevételek Irányitó szervi támogatás Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcson visszatérülése összesen

51,0 95,4 100,0 95,4

97,8 97,0 81,4 100,0 95,4

Penza Ltp-i és Dr. Becsey O.Utcai Óvoda Közhatalmi bevételek Intézményi miiködési bevételek Irányitó szervi támogatás Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele T ám!!!latási kölcsön visszatériilése összesen

59,4 95,2 100.0

96,3 93,6 92,B 100.0 95,3

Kertvárosi Óvoda Közhatalmi bevételek Intézményi müködési bevételek Irányitó szervi támogatás Véglegesen átvelt pénzeszközök

MOklJdési célú pénzeszktJz átvétel AHT-n klvOIr6! Elözó évi E!énzmaradván~ igén~bevétele összesen

105082

O O

105082

95.9 90,5 100,0

0,0 94,3

2. meHéklet 3. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

A költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai

Iii 11 ~ ~ til D

... H

J!l

iC

:.::

40

= '" c

.. :: 'l! iC

BEVÉTEL

2013. évi eredeti

2013. évi módositott

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

..

2013. évi teljesités

e Ft

..'l! iC

KIADÁS

E .!!

E

:;;:

= '" c

~.

.>t.

-

---

2013. évi eredeti

2013. évi módosltott

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

2013. évi teljesrtés

%

e Ft

----

Gerlai Általános Múvetódési Központ

Közhatalmi bevételek Intézményi müködési bevételek Irányitó szervi támogatás Támogatásértékü bevételek Tám0ll.atáséltékO mOktJdési bevételek tlsszesen

O 50 32323 O D 32373

O 52 18502 O O 18554

O 52 18502 O O 18554

O 50 63537 O D O D O O 83587

O 182 88519 143 143 300 300 O O 89144

O 182 82662 143 143 300 300 O O 83287

O 17576 176764 131530

O 23823 201414 143744 143744 17 367 O 388348

O 23823 177961 143744 143744 17 367 O 382895

O 32496 575916 10391 10391 440 440 O O

O 32502 570591 13287 13287 440 440 O O

818803

81tl380

100,0 100,0

100,0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékü kiadások TámQ9,atáséltékO mOkOdési kiadások tlsszesen

21840 5897 4636 O D 32373

12338 2909 3179 128 128 18554

12338 2909 3179 128 128 18554

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások T ámogatásértékü kiadások TámogatáséltékO mOktJdési kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célli pénzeszklJz átadás AHT-n klvOlre Beruházások Felújitások tlsszesen

43843 11838 7906 O D O D O O 83587

60448 15541 12880 O O O O 275 O 89144

59008 14541 9465 O O O O 256 O

97,6 93,6 73,S

83270

93,4

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások T ámogatásértékü kiadások TámogatáséltékO mOkOdési kiadások Beruházások Felújltások tlsszesen

181070 49075 95725 O D O O

202662 50079 102524 O O 753 6634 3tl2tl52

98,6 95,7 87,3

325870

205576 52352 117494 O O 754 10172 388348

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékü kiadások TámogatáséltékO mOkOdési kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Felha/mozási célli pénzeszklJz átadás AHT-n klvOIr6/ Beruházások Felújitások Tám2!latási kölcsön nyújtása, törlesztése tlsszesen

192774 53253 285788 O D O D O O O 531815

244 640 62673 288809 78 78 O O 2479 20564 O 819243

243511 62648 283937 78 78 O O 2479 20564

Hajnal-Lenkey-Jázmfn Utca; Általános Művelődés; Központ

Közhatalmi bevételek Intézményi müködésl bevételek Irányitó szervi támogatás Támogatásértékü bevételek TámogatáséltékO mOkOdési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök MOkOdési célli pénzeszklJZ átvétel AHT-n kM)Ir61 Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Tá~atási kölcsön visszatérülése tlsszesen

100,0 93,4 100,0 100,0 100,0 100,0

93,4

93,1

Egészségügy; Alapellátás; Intézmény

Közhatalmi bevételek Intézményi müködési bevételek Irányitó szervi támogatás Támogatásértékú bevételek TámogatáséltékO mOkOdési bevételek Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatériilése tlsszesen

131530 O O

325870

100,0 88,4 100,0 100,0 100,0 93,9

99,9 65,2 93,9

Békéscsaba; IntézményeIlátó Centrum

Közhatalmi bevételek Intézményi müködési bevételek Irányitó szervi támogatás Támogatásértékü bevételek TámogatáséltékO mOktJdési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célli pénzeszklJz átvétel AHT-n klvOIr61 Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése tlsszesen

O 31515 500300 O D

O D O O

531815

100,0 99,1 127,9 127,9 100,0 100,0

99,6

99,S 100,0 98,3 100,0 100,0

100,0 100,0

666 tl13883

99,1

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

2. melléklet 4. oldal

A költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai ~,..

ii

c:

~

~ ~ mu

..... J!I fO

iö ~

'f iö

-

BEVÉTEL

u u

2013. évi

2013. évi

eredeti

módosftott

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

~,..

2013. évi telJesftés

%

CI

iö

-

u u

E

:;;:

2013. évi

c 'f

KIADÁS

E .!!

...

e Ft

-

eredeti

2013. évi módosftott

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

2013. évi telJesftés

%

e Ft

I

._-

Csabagyöngye Kulturális Központ Közhatalmi bevételek Intézményi müködési bevételek lrányitó szervi támogatás Felhalmozási bevételek T ámogatásértékO bevételek

TámogatásértékO mOkOdési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök MOktJdési célú pénzeszktJz álvétel AHT-n klvOIr61 Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele T á~atási kölcsön visszatérillése iJsszesen

O 60000 166 OOO O O

O 90 352 219886 107 28909 28909 283 283 10062 O 349599

O 90301 174529 107 26838 26838 283 283 10062 O 302120

O 330740 417683 5491 22059 22059 740SO 74050 68970 6495

100,0 73,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7871100

O 330 741 568 367 5491 22059 22059 74050 740SO 68970 O O 101/91178

925488

86,5

O 9000 70000 O 12231 12231 3000 3000 O O

O 18135 72526 355 9780 9780 4290 4280 3069 O

O O O O O

228 OOO

99,9 79,4 100,0 92,8 92,8 100,0 100,0 100,0 86,4

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékü kiadások

Támogatásértéka mOkOdési kiadások

89723 25000 111277 O O O O O O O

Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszktJz átadás AHT-n k/va/re Beruházások Felújltások iJsszesen

2211000

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékü kiadások

271800 64500 411300 O O

115380 31328 199016 O ISO ISO 32 32 2931 762 349599

98073 25831 170444 O 150 ISO 32 32 2926 762 2911218

85,0 82,5 85,6 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 85,3

BékéscsabaiJókalSzfnház Közhatalmi bevételek Intézmenyi müködesi bevételek Irányitó szervi támogatás Felhalmozási bevételek T ámogatásértékü bevételek

Támogatásértéka mOkOdési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

MOktJdési célú pénzeszktJz álvétel AHT-n klvOIr61 Előző

évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszaténJlése iJsszesen

O 187 OOO 560 600 O O O

40000 40000 O O

Támogatásértéka mOkOdési kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszktJz átadás AHT-n klva/re Beruházások Felújitások Tá~atási kölcsön n~jtása, törlesztése iJsszesen

O O O

10000 30000 787600

329644 77757 602786 O 460 460 O O 27286 31745 O 101/91178

261537 79,3 63116 81,2 554 045 91,9 O 460 100,0 460 100,0 O O 27286 100,0 6,1 1937 6 495 ####### 9148711 85,5

Békéscsabai Napsugár Bábszinház Közhatalmi bevételek Intézményi müködési bevételek lrány/tó szervi támogatás Felhalmozási bevételek T ámogatásértékü bevételek

TémogatásértékO mOktJdési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszktJz álvétel AHT-n k/vOIr61 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszaténJlése iJsszesen

94231

108145

O 18135 66509 355 9780 9780 4280 4280 3069 972

103100

100,0 91 ,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

95,3

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékü kiadások

Támogatásértéka mOkOdési kiadások Véglegesen átadott pénleszközök MOktJdési célú pénzeszktJz átadás AHT-n klvOlre Beruházások Felújltások Tá~atási kölcsön n~jtása, törlesztése iJsszesen

45273 11613 37345 O O O O O O

94231

46856 12118 47670 O O O O O l SOl O O 10B 145

45842 11371 42222 O O O O O 1000 O 2347 102782

I

97,8 93,8 88,6

66,6

95,0

2. melléklet 5. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata

A költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai

,.. =

'ui ~

~ ~ co. .. N

! .. 00

ll::

r::

2013. évi

;o

eredeti

.

"f

BEVÉTEL

előirányzat

2013. évi módosrtott elólrányzat

e Ft

e Ft

,.. =

2013. évi

%

teljesités

.!:: CI

E

r::

2013. évi

;o

eredeti

.."f

KIADÁS

előirányzat

2013. évi módosrtott elólrányzat

2013. évi teljesités

e Ft

e Ft

e Ft

oh

E

CI

:;;:

CI

:;;;

e Ft

Békés Megye; Könyvtár Közhatalmi bevételek Intézményi múködési bevételek Irányitó szervi támogatás Támogatásértékú bevételek

TámogatásérlékO I7lI1klJdési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

MOkOdési célú pénzeszkOz átvétel AHT-n klvOIr(J/ Előző évi !!énzmaradván~ i!lén~bevétele

összesen

O

O

O

5000 116100

O

11574 160 375 38235 38 235 7616 7616

11584 144165 38235 38 235 7616 7616

100,1 89,9 100,0 100,0 100,0 100,0

O 121100

O 217800

O 201800

92,6

O

O O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékú kiadások

TámogatásérlékO mOkOdési kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési cé/ú pénzeszklJz átadás AHT-n klvOlre Beruházások

összesen

68438 18578 34084 O

O O

O

90507 23482 85067 9690 9690

80932 20585 80485 9690 9690

O O

O O

89,4 87,7 94,6 100,0 100,0

O 121100

9054

9054

217800

200748

100.0 92,2

72424 20104 35372

100 549 26113 134 386

87122 23286 125055

86,6 89,2 93,1

O O O 127900

O O

O O

15000 278 tUB

13329 248 792

88,9 90,1

1660791 441732 1837889

1957221 496832 2414724

1820180 457331 2285389

93,0 92,0 94,6

Munkácsy Mihály Múzeum Közhataimi bevételek Intézményi müködési bevételek Irányitó szervi támogatás Támogatásértékú bevételek

TámogatásértékO mOkOdési bevételek Támogatási kölcsön visszatérülése összesen

O

O

O

30000 97900 O

98584 121149 56315 56315

98584 98341 55825 55825

100,0 81,2 99,1 99,1

O 127900

O 27fJtuB

O 252750

91,6

O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások T ámogatásértékú kiadások

TámogatásértékO mOk/Jdési kiadások Fel~itások

összesen

Intézménf.ek összesen Közhatalmi bevételek Intézményi müködési bevételek Irányitó szervi támogatás Felhalmozási bevételek T ámogatásértékú bevételek

TámogatásérlékO I7lI1klJdési bevételek TámogatásértékO felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszkőzök

MOkOdési célú pénzeszkOz átvétel AHT-n klvOIr(J/ FelhaJmozási célú pénzeszklJz átvétel AHT-n klvOIr(J/ Előző

évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérúlése

Intézmények bevételei összesen

O

O

O

888085 2910915

1234 359 3278473 6367 314165 314165 O 88349 87162 1187 110331

1234 070 2960 028 6367 314500

O

143761 143761 O

43000 43000 O O O

3985781

314500 O

100,0 90,3 100,0 100,1 100,1

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékú kiadások TámogatásértékO mOkOdési kiadások

TámogatásértékO felhalmozási kiadások 100,0 100,0 100,0 100,0

O

88348 87161 1187 110334 7467

5032044

4721114

93,8

Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszklJZ átadás AHT-n klvOlre Felhalmozási cé/ú pénzeszklJz átadás AHT-n klVOIr(J/ Beruházások Felújitások Tám!!!latási kölcsön n~úitása, törlesztése Intézmények kiadásai összesen

O O O O O O O

15349 30000 O

3985781

O

O

10506

10506

10506 O

10506 O

32 32

32 32

O

O

61831 90898

57987 55863 9508 4898798

O

5032044

100,0 100,0 100,0 100,0 93,8 61,5 93,3

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

2. melléklet 6. oldal

A költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai

. ~

~ ~

-i'1I J!I UI ;o lO:

i§,..

2013. évi

c

'f

iQ li

.-.

BEVÉTEL

eredeti

2013. évi módosltott

előirányzat

előirányzat

1

2013. évi

I

%

teljesités

I ,

I

_I

E

e Ft

:;;:

e Ft

e Ft ---

!,..

c 'f ~

2013. évi

.-.

KIADÁS

E .!! .x

I

eredeti

2013. évi módosltott

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

e Ft

798385 209 023 391302 138 543 O

863256 221200 359012 627137 984

793565 203549 347144 586769 984

2013. évi

ok

teljesités

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közhatalmi bevételek Intézményi müködési bevételek IrányH6 szefVi támogatás Felhalmozási bevételek T ámogatásértékü bevételek

TamogatásértékO mOktJdési bevételek TamogatásértékO felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök MOktJdési célú pénzeszklJz álvétel AHT-n klvOlfÓl Felhalmozási cé/ú pénzeszklJz átvétel AHT-n klVOIr61 Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése összesen

9240 9200 1503518 O 19500 19500

13130 39724 2021631 984 20663 20663

9338 41948 1904309 1004 15158 15158

O O O O O O

O O O O

O

1541458

71.1 105,6 94,2 102,0 73,4 73,4

993 993 O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékü kiadások

TamogatásértékO moktJdési kiadasok TámogatásértékO felhalmozasi kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOktJdési célú pénzeszklJz atadás AHT-n klvOlre Felhalmozási célú pénzeszklJz atadas AHT-n klVOlfÓl Beruházások Felúj Itások összesen

4205 3205 1000 O O 1541458

2459176 650 755 2229191 138543

38930 O 2135062

38930 O 2011880

100,0

13130 1274083 5300 104 7351 334 828 334828

9338 1 276018 4864337 7371 329658 329658

71,1 100,2 91,8 100,3 98,5 98,5

Személyi Juttatások Munkaadókat terhelő Járulékok és szociális hozzájárulási ao Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásal TámogatásértékO kiadások

Véglegesen áÚldott pénzesZkózök

94,2

O O

91,9 92,0 96,7 93,6 100,0

O

O

984 2612 1612 1000 58 867 1994 2135062

984 2446 1500 946 58 867 1994 1995318

100,0 93,6 93,1 94,6 100,0 100,0 93,5

2820477 718032 2773736 627137 11490 10506 984 2644 1644 1000 120698 92892 O 7167106

2613745 660880 2632533 586769 11490 10506 984 2478 1532 946 116854 57857 9508 8892114

92,7 92,0 94,9 93.6 100,0 100,0 100,0 93,7 93,2 94,6 96,8 62,3

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN KözhaÚllml bevételek Intézményi mOködésl bevételek Irányitó szervi támogatás Felhalmozásl bevételek TámogatásértékO bevételek

TámogatásértékO mOklJdési bevételek TámogatásértékO felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzesZközök

MOklJdési célú pénze52k1Jz alvétel AHT-n klVOIr61 Felhalmozási célú pénzeszklJz átvétel AHT-n klvOlfÓl Előzó

évi pénzmaradvány Igénybevétele Támogatási kölcsön vlsszatérOlése

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN

9240 897285 4414433 O

163261 163261 O

O

O

43000 43000

88349 87162 1187 149261 O

89341 88154 1187 149264 7467

101 ,1 101,1 100,0 100,0

8732794

93,9

O

O O 5527219

7187108

TamogatasértékO mOktJdési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások MOktJdési célú pénzeszklJz atadas AHT-n klvOlre Felhalmozási célú pénzeszklJz atadás AHT-n klvOIr61 Beruházások Felújltások Tám~atásl kölcsön n~úJtása, törlesztése

INTÉZMÉNYEK KIADAsAI MINDÖSSZESEN

O O O

4205 3205 1000 15349 30 OOO O 5527219

93,4

Békéscsaba Megy"; Jogú Város Önkormányzata

3 melléklet 1 oldal

Az önkormányzat központi kezelésú feladatainak

2013. évi kiadásai 1::

-cn ..

2013. évi

~

:$'1:1 -&. .. o .. ..!!! > .. :s cn .i'~ ~j!

-:1

Ji

KIemeIt el61rányzat

eredeti

2013. évi módositott

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

2013. évi teljesités

0/0

~~ IO~ :.:cn e Ft

Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai Parkfenntartás Dologi kiadások összesen:

155035 155035

154972 154972

144 938 144938

93,5 93,5

összesen:

5 OOO 5 OOO

5 OOO 5 OOO

4529 4529

90,6 90,6

összesen:

208670 O O 208670

213511 37 122 213670

210604 37 123 210764

98,6 100,0 100,8 98,6

összesen:

67500 67500

73817 73817

73 817 73817

100,0 100,0

összesen:

6 OOO 6 OOO

6 OOO 6 OOO

4486 4486

74,8 74,8

összesen:

61800 O 61800

64151 1589 65740

61706 1589 63295

96,2 100,0 96,3

összesen:

2500 2500

500 500

80 80

16,0 16,0

összesen:

9800 O O 9800

6731 74 227 7032

2839 74 227 3140

42,2 100,0 100,0 44,7

összesen:

111135 111135

137707 137707

137707 137707

100,0 100,0

összesen:

177 742 177 742

177 742 177 742

176912 176912

99,5 99,5

összesen:

4180 4180

4180 4180

O O

összesen:

3966 3966

3966 3966

3965 3965

100,0 100,0

összesen:

5311 5311

5311 5311

5129 5129

96,6 96,6

KözterOlet karbantartás Dologi kiadások

Közutak - hidak üzemeltetése KtJzutak, hidak Ozemeltetése, járrJák slkosságmentesltése

Dologi kiadások Támogatásél1ékú múktJdési kiadások Felújltások

Parkolás hoz kapcsolódó klflzetések Dologi kiadások

Támogatott foglalkoztatás (közmunkaprogram) Dologi kiadások

Vlzkárelháritás Dologi kiadások MúktJdési célú p'énzeszktJz átadás AHT-n k.

Város- és községgazdálkodás Épltés és te/epOlésfejlesztés (VárosOzemeltetési feladatok)

Dologi kiadások

TelepOlési vizeIlátás Dologi kiadások MúktJdési célú pénzeszktJz átadás AHT-n k. Beruházások

KtJrtJs Volán támogatása MúktJdési célú p'énzeszktJz átadás AHT-n k.

KtJzvilágltás

Dologi kiadások

Élllvlz-csatoma minllségjavltásának Ozemeltetési támogatása

Dologi kiadások

MúktJdési támogatás Mezllmegyer MúktJdési célú p'énzeszktJz átadás AHT-n k.

MúktJdési támogatás Gerla MúktJdési célú p'énzeszktJz átadás AHT-n k.

Békéscsaba Megyoi Jogú Város Önkormányzata

3. melléklet 2. oldal

Az önkonnányzat központi kezelésú feladatainak 2013. évi kiadásai ~

-ali

~ .. o

r:j os!

- .. j;, ...~~ ~ UI II

~~

ti.!! ti

00

Klemeft el61rányzat

2013. évi eredeti el61rányzat

2013. évi módosftott el61rányzat

2013. évi teljesItés

e Ft

e Ft

e Ft

0;'

=:

~UI

Rendezvények villamosenergia biztositása Dologi kiadások összesen:

O O

1000 1000

85 85

8,5 8,5

összesen:

109836 O 109836

109586 250 109836

108777 250 109027

99,3 100,0 99,3

összesen:

30000 O 31588

28412 1588 30 OOO

22610 1588 24198

79,6 100,0 80,7

összesen:

1500 1500

1500 1500

O O

összesen:

3 OOO 3 OOO

8500 8500

8331 8331

98,0 98,0

összesen:

2000 2 OOO

2125 2125

2125 2125

100,0 100,0

összesen:

500 500

500 500

168 168

33,6 33,6

összesen:

21625 O 21625

22754 1706 24460

O 1706 1706

100,0 7,0

összesen:

O O

41987 41987

41987 41987

100,0 100,0

O O 834688 O O O O 152412 122412 30000 O O O

O O 850444 O 37 37 O 179184 150772 28412 122 45758 O

O O 797272 O 37 37 O 173199 150589 22610 123 45758 O

987100

1075545

1016389

94,5

O 1400 1400

48 1389 1437

48 506 554

100,0 36,4 38,6

9 OOO 9 OOO

9 OOO 9 OOO

8000 8 OOO

88,9 88,9

Települési hulladék kezelés

KtJztisztasági feladatok Dologi kiadások Beruházások

Zárható téTben

elhelyezhető

hulladéktárolók támogatása

Fe/ha/mozási célú pénzeszktJz átadás AHT-n k. Beruházások

Folyékony hulladék telep Ozeme/tetés Dologi kiadások

Karácsonyi dlszklvlléglüs Dologi kiadások

Temet6k fenntartásásának témogatésa

MOktJdési célú llénzeszktJz átadás AHT-n k.

Tennészetvédelmi feladatok Dologi kiadások

Környezetvédelmi el61rányzat Dologi kiadások Beruházások

Regionális Ivóvizbázis védelme Beruházások

Személyi juttatások Munkaadókat terhe\ö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások EHátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékü kiadások TámogatásértékO mOktJdési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOktJdési célú pénzeszktJz átadás AHT-n k. Fe/ha/mozási célú pénzeszktJz átadás AHT-n k. Felújltások Beruházások Tám!!Satási kölcsön n:r:ú~ása, töMeszlése Városüzameftetésl és vérosgazdálkodésl szolgáltatés összesen:

93,7 100,0 100,0 96,7 99,9 79,6 100,8 100,0

Vir!i!l!J!n!!!Z!I. Vé[2s!I!ItéU!!l kli!!!i!ial Tervtanllcs milködtetése Munkaadókat terhelő jllrulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen: Helyi épftészeti értékek védelme

Fe/ha/mozási célú llénzeszktJz átadás AHT-n k. összesen:

Sekescsaba Megyei Jogú Varas ÖnkolTT1Iinyzata

3. melleklet 3. oldal

Az önkormányzat központi kezelésü feladatai nak 2013. évi kiadásai ~

-8. .. o

=J:! II

III

r:ii

"0 N

~" .. II ~"ii

... '=

KIemeIt elc5lrányzat

2013. évi eredeti elc5lrányzat

2013. évi módosltolt előirányzat

e Ft

e Ft

2013. évi teljesItés

oh

:!~

ol!!

~III

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájá~lási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli iuttatásai Támogatásértékü kiadások Támoga/áséltékO mOklJdési kiadások Támoga/áséltékO felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOklJdési célú pénzeszklJz á/adás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszklJz á/adás AHT-n k.

e Ft

O O 1400 O O O O 9 OOO O

O 48 1389 O O O O 9 OOO O

O 48 506 O O O O 8 OOO O

9000

9 OOO

8000

88,9

O O O 10400

O O O 10437

O O O 8554

82,0

588 159 28 OOO O 15 OOO 43747

O O 30663 1089 14695 46447

O O 26097

összesen:

800 4 OOO 4800

O 1200 1200

O O O

összesen:

279610 279610

282904 282904

181713 181713

64,2 64,2

122 OOO

147 OOO

147 OOO

122 OOO

147 OOO

147 OOO

100,0 100,0

31000

31000

31000

31000

31000

31000

100,0 100,0

12 OOO

összesen:

O 12 OOO

O 24 OOO 24 OOO

O 24 OOO 24 OOO

100,0 100,0

összesen:

40 OOO 40 OOO

O O

O O

Felújltások Beruházások Támosatási kölcsön n:r:újtása, törlesztése Városrendezés és városél!ltészet kiadásai összesen:

100,0 36,4

88,9

Vagl(onhasznosltáshoz kal!csolódó kladá§ok Ingatlan hasznosItáshoz kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhetö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások MOklJdési célú pénzeszklJz á/adás AHT-n k. Beruházások összesen:

1089

14694 41880

85,1 100,0 100,0 90,2

Telekklalakltás - közmOvesltés Dologi kiadások Beruházások

Áfa befizetésl kötelezettség Dologi kiadások

Árpád Fürdő mOködésl támogatása

MOklJdési célú p,énzeszklJz á/adás AHT-n k. összesen: Sportcsarnok mOködésl támogatása

MOklJdési célú p'énzeszklJz á/adás AHT-n k. összesen: Parlkolóházzal kapcsolatos elszámolások Támoga/ásérlékO felha/mozási kiadások Támogatási kölcsön n~úitása, törlesztése

Ingatlanvásárlás Beruházások

Egyéb sportlétesltmények mOködésl támogatása

MOklJdési célú p,énzeszklJz á/adás AHT-n k. összesen:

56000

71000

71000

56 OOO

71000

71000

100,0 100,0

500

190 545 735

38,0 62,0 53,3

8676 8676

94,3 94,3

Önkormányzati lakásértékesltéshez kapcsolódó kiadás Dologi kiadások Támofla/áséltékO mOklJdési kiadások összesen:

2 OOO

500 879 1379

összesen:

8800 8800

9200 9200

1500

VagyonbiztosItás Dologi kiadások

e.késcsab. Megye; Jogú Város Önkonnányzata

3 mell.klet 4 oldal

Az önkormányzat központi kezelés ü feladatainak

2013. évi kiadásai 1::

-8.. o

:s .. ll UI

~j

.!

.-

..

UI ..

~" ol .. ~D

KIemeIt el61nltnyzat

.. !!:

2013. évi eredeti el61rányzat

2013. évi módosltott el61nltnyzat

2013. évi teljesItés

e Ft

e Ft

e Ft

%

!!~

oe;!!

:II:

UI

Önkonnányzatl bérlakásokkal kapcsolatos kiadások Dologi kiadások Felha/mozási célú pénzeszkOz átadás AHT·n k. Felújltások Beruházások Támogatási kölcsön n~úitása, törlesztése

49886

100,0

összesen:

10 OOO O O 48050

49886 O 5650 3567 1936 61039

5650 3567 1936 61039

100,0 100,0 100,0 100,0

összesen:

5 OOO 5 OOO

5 OOO 5 OOO

4097 4097

81,9 81,9

1992 1992

43,3 43,3

37 OOO 1050

Épltés és településfejlesztés (térképészeti feiadati Dologi kiadások

Panelprogramhoz kapcsolódó kladésok

Felha/mozási célú p-énzeszkOz átadás AHT-n k.

4600

4600

összesen:

4600

4600

összesen :

2000 3000 10 OOO 15 OOO

O 1661 140 1801

Épltésl tilalmak, korlátozások kártalanltása Dologi kiadások MOkódési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Beruházások

O O

140 140

100,0 7,8

100,0 40,2 41,5

Vállalkozllsfejlesztésl célel61nltnyzat Dologi kiadások Felha/mozási célú p-énzeszkOz átadás AHT-n k.

O 10000

10750

250

összesen:

10 OOO

11000

250 4317 4567

összesen :

O O

10 OOO 10 OOO

10 OOO 10 OOO

100,0 100,0

összesen:

O O

325 325

325 325

100,0 100,0

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Kft. AlapItása Beruházások

csOSZ Kft-vel kapcsolatos elszámolésok kladésal Dologi kiadások

Békés Alrport Kft. MOködésl támogatása

MOkOdési célú eénzeszkOz átadás AHT-n k.

O

1300

O

összesen:

O

1300

O

Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékü kiadások TámogatásértékO mOkódési kiadások TámogatásértékO felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. Felújltások Beruházások Támoaatási kölcsön n~újtása, törlesztése Vagyonhasznosltáshoz kapcsolódó kiadások összesen:

588 159 361 710 O 13500

O O 378728 O 879 879

O O 271234 O 545 545

1500 12000

71,6 62,0 62,0

212 OOO 15650

O 268400 253050 15350

250089 6309

10 OOO 69 OOO O 682607

5650 29602 25936 709195

5650 28401 25936 588164

95,5 98,8 41,1 100,0 95,9 100,0 82,9

1651 1542 45555 729

5594 2078 65219 64 349

5594 2078 64509 64 349

100,0 100,0 98,9 100,0 100,0

227650

O

256 398

VÍ!r!!!m!!k~tés eglléb kla!!Í!!ial

Egyéb közösségi szolgllltatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások TámogatásértékO mOkódési kiadások MOködési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felha/mozási célú eénzeszkOz átadás AHT-n k. összesen:

O O

O

O

49477

73304

72594

99,0

6480 6480

3600 3600

3600 3600

100,0 100,0

Kutyamenhely kiadásai Dologi kiadások összesen:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormanyzata

3. melléklet 5 oldal

Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2013, évi kiadásai ~

o

-

UI

.. nl

-a. lJ nl .. o ~"

:snI~

UI

~D

~i :l:! li

KIemeIt előirányzat

... !!: I()

lll:

2013, évi eredeti

2013, évi módosltott

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

2013, évi teljesItés

0/0

~ ~

UI

e Ft

Szennyvizprogramhoz kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen: Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kiadások

22365 5996 4578 32939

24634 6593 4590 35817

22200 5880 2855 30935

90,1 89,2 62,2 86,4

összesen:

6 OOO 6 OOO

6 OOO 6 OOO

3933 3933

65,6 65,6

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

1110 294 1404

1 110 294 1404

1030 274 1304

92,8 93,2 92,9

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékü kiadások Támoga/ásértékO mOk(jdési kiadások Támoga/ásértékO felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOk(jdési célú pénzeszk(jz á/adás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk(jz á/adás AHT-n k. Felújltások Beruházások Támollatási kölcsön n:r:ú~ása, törlesztése Városmilködtetés ell:téb kiadásai összesen:

25126 7832 62613 O 729 729 O O O O O O O 96300

31338 8965 79409 O 64 64 O 349 349 O O O O 120125

28824 8232 74897 O 64 64 O 349 349 O O O O 112366

összesen:

1000 1000

434 434

434 434

100,0 100,0

186 OOO 186 OOO

185230

185230

összesen:

185230

185230

100,0 100,0

6000

9376 9376

3376 3376

36,0 36,0

4937 O 4937

4937 O 4937

100,0

O O 1000 O O O O 197 OOO

O O 434 O 4937 4937 O 194606

O O 434 O 4937 4937 O 188606

197 OOO

194606

188606

96,9 96,9

O O O O 196 OOO

O O O O 199977

O O O O 193977

97,0

O O 2 OOO O 2 OOO

1300 351 24

1300 351 5

Dologi kiadások

AGORA projekthez kapcsolódó kiadás

92,0 91,8 94,3 100,0 100,0 100,0 100,0

93,5

Sportágazat Tomatennek használata Dologi kiadások

Sporttámogatás

MOkIJdési célú p,énzeszk(jz á/adás AHT-n k.

Kimagasló sporteredmény elérésének támogatása

MOk(jdési célú p,énzeszk(jz á/adás AHT-n k. összesen:

6 OOO

DIáksport

Támoga/ásértékO mOk(jdési kiadások MOkIJdési célú p'énzeszkIJz á/adás AHT-n k.

O 5000

összesen:

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli iuttatásai Támogatásértékü kiadások Támoga/ásértékO mOk(jdési kiadások Támoga/ásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOk(jdési célú pénzeszk(jz á/adás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkIJz á/adás AHT-n k. Felújltások Beruházások Támo~atási kölcsön nyújtása, törlesztése Se0rtállazat összesen:

5 OOO

100,0

100,0 100,0 100.0

Oktatási ágazat Oktatási céifeladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támofla/ásértékO mOk(jdési kiadások összesen:

120

120

1795

1776

100,0 100,0 20,8 100,0 98,9

3. melleklet 6. oldal

Bekescsaba Megyei Jogú Város Onkormányzata

Az önkormányzat központi kezelés ú feladatainak 2013, évi kiadásai ~

_8.

~ 51

.. .1:1

~i

:il

- .. ol ..

~'\::J CII~

>

cll

KIemeIt el/llrányzat

CI ... oCI-

2013, évi eredeti el/llrányzat

2013, évi módosltolt el/llrányzat

2013, évi teljesItés

e Ft

e Ft

e Ft

%

:!~ 00

~

.:il

Oktatásfejlesztési el/llrányzat 81 9 1910 O O 2 OOO

O 3 27 100 615 745

27 100 615 742

összesen:

2 OOO 2 OOO

O O

O O

összesen:

1000 1000

140 140

140 140

100,0 100,0

81 9 5910 O O O O 1000 1000 O O O O 7 OOO

1300 354 51 O 220 220 O 755 755 O O O O 2680

1300 351 32 O 220 220 O 755 755 O O O O 2658

100,0 99,2 62,7

összesen:

8 OOO 8 OOO

8 OOO 8 OOO

4739 4739

59,2 59,2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen:

200 50 1410 1660

200 50 1410 1660

O O 64 64

4,5 3,9

összesen:

470 530 1000

470 530 1000

400 278 678

52,5 67,8

összesen:

5 OOO 5 OOO

7140 7140

6 OOO 6 OOO

84,0 84,0

összesen:

11400 11400

11461 11461

11461 11461

100,0 100,0

összesen:

O 500 500

20 240 260

20 240 260

100,0 100,0 100,0

összesen:

6300 6300

6300 6300

6239 6239

99,0 99,0

5000 5 OOO

5000 5 OOO

100,0 100,0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támoga/ásértékO mOködési kiadások MOködési célú l2.énzeszköz á/adás AHT-n k. összesen:

100,0 100,0 100,0 99,6

Mln/lséglrányltás és pedagógiai szakmai szolgáltatás Dologi kiadások

Történelmi Magyarország kapcsolattartási el/llrányzat

MOködési célú l2.énzeszköz á/adás AHT-n k.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékü kiadások Támoga/ásértékO mOködési kiadások Támoga/ásértékO felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOködési célú pénzeszköz á/adás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszköz á/adás AHT-n k. Felújltások Beruházások Támoaatási kölcsön n~ú~ása, törlesztése Oktatási állazat összesen:

100,0 100,0 100,0 100,0

99,2

EgészségOgyiágazat AllategészségOgyl tevékenység Dologi kiadások

Egészségmeg/lrzésl önkormányzati program

Menlngltls elleni véd/loltás, gyógyszertámogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai MOködési célú l2.énzeszköz á/adás AHT-n k.

HPV oltóanyag Dologi kiadások

Vállalkozói bölcs/lde támogatása

MOködési célú l2.énzeszköz á/adás AHT-n k.

Karitativ szervezetek támogatása

Támoga/ásértékO mOködési kiadások MOködési célú l2.énzeszköz á/adás AHT-n k.

Csabai Ügyelet Kft. milködtetésl támogatása

Támofla/ásértékO mOködési kiadások

Szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása

Múködési célú l2.énzeszköz á/adás AHT-n k. összesen:

5000 5 OOO

3. mell.kle! 7. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormanyzata

Az önkormányzat központi kezelésü feladatai nak

2013. évi kiadásai ~

-&. .. o ~ III .. .1:1

- .. III ..

~'I:I

II ..

~ii

KIemeit el61rányzat

... !:!:

~ ~i 1:1 o()~ :il lll: III

2013. évi eredeti el61rányzat

2013. évi módosltolt el61rányzat

2013. évi teljesItés

e Ft

e Ft

e Ft

./0

Szemétszállitásl dlj támogatása MúklJdési célú eénzeszklJz áladás AHT-n k.

összesen:

100

135 135

133 133

98,5 98,5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli iuttatásai Támogatásértékü kiadások Támogalásértékú múklJdési kiadások Támogalásértékú felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúklJdési célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. Felújltások Beruházások Támogatási kölcsön n:tújtása, törlesztése Egészség Ogyi ágazat összesen:

200 50 14410 470 6300

200 50 16550 470 6320

6300 O

6320 O

O O 10803 400 6259 6259

65,3 85,1 99,0 99.0

17530

17366 17366

17112 17112

100

17530 O

O

98,5 98,5

O

O

O O O 38960

O O O 40956

O O O 34574

84,4

O O 4500 4500

1650 443 5944 8037

1650 443 5944 8037

100,0 100.0 100,0 100,0

összesen:

2 OOO 2 OOO

O O

O O

összesen:

9 OOO 9 OOO

3 OOO 3 OOO

O O

240 71 11900

240 71 1219 50

117 40 783 50

12939 25150

15570

15570

17150

16560

48,8 56,3 64,2 100,0 100,0 96,6

15150

15150

15150

15150

11994 11994

79,2 79,2

9 OOO

10 OOO

10000

9 OOO

10 OOO

10 OOO

100,0 100,0

KözmOvel6désl áaazat KözmOvel6désl feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen:

KözmOvel6désl érdekeItségi pályázati saját er6 Dologi kiadások

Kolozsvári Tevan hagyaték kiadásai Dologi kiadások

Kulturális el61rányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogalásértékú múklJdési kiadások MúklJdési célú eénzeszklJz átadás AHT-n k. összesen:

O

Jankay KözalapItvány, Galéria támogatása MúklJdési célú eénzeszklJz áladás AHT-n k.

összesen: Balassi KözalapItvány támogatása MúklJdési célú eénzeszklJz átadás AHT-n k.

összesen: Ifjúsági feladatok Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogalásértékú múklJdési kiadások MúklJdési célú eénzeszklJz áladás AHT-n k. összesen:

O 1330 O

4 1 180

1170

370

1BO 370

2500

555

552

18 OOO 18 OOO

708 708

O O

Csabagyöngya Kulturális Központ nagyrendezvényel Dologi kiadások összesen:

25,0 100,0 100,0 100,0 99,5

Bekescsaba Megyei Jogú Varos Önkonnanyzata

3. melleklet B oldal

Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2013. évi kiadásai ~

- ..

:s .... J'i .IIoe=:o ol .. .. o ~" ol > "ii

-CI.

.. J:!

li

KIemeIt előirányzat

Dl to.

2013. évi eredeti

2013. évi módosltolt

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

2013. évi teljesItés

%

~

~

.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékü kiadások Támogatáséltékű működési kiadások Támogatáséltékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszkőzök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújltások Beruházások Támogatási kölcsön n~úi!!sa, törtesztése KözmOvelődésl ágazat összesen:

240 71 46730 O O O O 38259 38259 O O O O 85300

e Ft

1890 518 10872 O 230

1767 484 6728 O 230

230 O

230 O

41090

O O O 54600

37934 37934 O O O O 47143

O O

O O

41090 O

93,5 93,4 61,9 100,0 100,0 92,3 92,3

86,3

Városmarketing Média kapcsolat MűkIJdési célú eénzeszköz átadás AHT-n k.

14 OOO

összesen:

14 OOO

O O

2000

2000

összesen:

2 OOO

2 OOO

100,0 100,0

összesen:

O O

12 OOO 12 OOO

12 OOO 12 OOO

100,0 100,0

784 252 12964

87 1174 23933 O 25194

100,0 100,0 100,0

15 OOO

87 1174 23933 O 25194

2243 1025 1000 O O 4268

1893 1080 1059 232 232 4496

1701 684 928 232 232 3777

89,9 63,3 87,6 100,0 100,0 84,0

98,5 100,0 99,8

Csaba Rádió támogatása Működési célú eénzeszköz átadás AHT-n k.

Csaba

Tv-től

szolg áltatás vásárlás

Dologi kiadások

Városmarketing Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú eénzeszköz átadás AHT-n k. összesen:

1000

100,0

Városi kitüntetések Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Működési célú eénzeszköz átadás AHT-n k. összesen: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Dologi kiadások Működési célú eénzeszköz átadás AHT-n k. összesen:

1300

1300

1281

6500

10300

10300

7800

11600

11581

128 O 500 O

128 O 500 O

Közép-Békési TerOletfejlesztésl Társulás támogatása Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékű műkIJdési

kiadások Támogatáséltékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú eénzeszköz átadás AHT-n k.

összesen:

128 O 500 O

100,0 100,0

500

500

500

3832 3832 4460

3832 3832 4460

3727 3727 4355

100,0 97,3 97,3 97,6

3878

3878 13198 17076

100,0 99,7 99,8

7900

98,8 98,8

TagdlJhozzáJárulás és kapcsolódó kiadások Dologi kiadások Támoflatásérlékű működési

O kiadások

16048

13240

összesen:

16048

17118

összesen:

O O

8 OOO 8 OOO

Kner Nyomda épületfelújltáshoz támogatás Működési célú eénzeszköz átadás AHT-n k.

7900

Békéscsaba Megyoi Jogu Varos Önkormanyzata

3. melléklet 9. oldal

Az önkormányzat központi kezelés ü feladatainak 2013. évi kiadásai 1::

o _Co

-co

..

:snI~co

rTii

2013. évi teljesItés

előirányzat

2013. évi módosltott eh51rányzat

e Ft

e Ft

e Ft

2013. évi

nl

II nl .. o ~"

eredeti

~ii

KIemeIt előirányzat

... !!:

%

:!~ o() ~ ~co

3027 1277 15392 O 16548 16048 500 25332 25332 O O O O 61576

1980 2254 42298 O 13972 13472 500 24364 24364 O O O O 84868

1788 1858 42148 O 13930 13430 500 24159 24159 O O O O 83883

összesen:

42 OOO O 42 OOO

37907 3 OOO 40907

30674 3000 33674

80,9 100,0 82,3

összesen:

6500 6500

6500 6500

4692 4692

72,2 72,2

összesen:

500 4 OOO 4500

1534 3766 5300

1534 3718 5252

100,0 98,7 99,1

összesen:

3500 3500

11153 11 153

9311 9311

83,5 83,5

Összesen:

14 OOO 14 OOO

12 OOO 12 OOO

10228 10228

85,2 85,2

Összesen:

1000 1000

1000 1000

O O

Összesen:

8 OOO 8 OOO

13500 13500

7552 7552

55,9 55,9

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Blátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékü kiadások Támogatásértéka mOködési kiadások Támogatásértéka felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújltások Beruházások Támoaatási kölcsön n~újtása, törlesztése Városmarketing összesen:

90,3 82,4 99,6 99,7 99,7 100,0 99,2 99,2

98,8

Szociális ágazat Eseti pénzbeli ellátások Atmeneti segély Eliátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértéka mOködési kiadások

Temetési segély Ellátottak Ilénzbeli juttatásai

Köztemetés Dologi kiadások EHátottak Ilénzbeli juttatásai

Adósságcsökkentési támogatás EHátottak Ilénzbeli juttatásai

Eseti támogatások RendkIvOli gyermekvédelmi támogatás Eliátottak Ilénzbeli juttatásai

Eseti gondnok kirende/ése Ellátottak Ilénzbeli juttatásai

Felsőfokú

támogatás, ösztöndljtámogatás

Ellátottak Ilénzbeli juttatásai Egyéb szociális támogatások LFT-szemétszál/ltás

Összesen:

O O

58 58

58 58

100,0 100,0

összesen:

6 OOO 6 OOO

6651 6651

6651 6651

100,0 100,0

Összesen:

6 OOO 6 OOO

6 OOO 6 OOO

6 OOO 6 OOO

100,0 100,0

Eliátottak Ilénzbeli juttatásai

Étkezési térltésl dll kedvezmény Eliátottak Ilénzbeli juttatásai

Lakáshoz jutás és lakástámogatás Támogatási kölcsön n~újtás

3. melll;klel 10 oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2013. évi kiadásai ~

- ..

o cn ca .. o .. .!! :3 cn >Cll ..... ca J:! ... _CI. ~'\::J

r:i :l:!

KiemeIt előirányzat

2013. évi eredeti

2013. évi módosltott

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

2013. évi teljesités

%

~

:il ~ ~

e Ft

Közfoglalkoztatás (közhasznu foglalkoztatás) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Összesen:

30837 4163 9696 O O 44696

54595 7270 17531 2881 3444 85721

46281 6283 9615 2881 3444 68504

84,8 86,4 54,8 100,0 100,0 79,9

15826 2136 O 17962

O O O O

O O O O

9114 1230 O O 10344

185400 25641 49031 4901 264973

185400 25641 49031 4901 264973

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Összesen:

O O O O O

179866 24453 24894 O 229213

11408 1550 9850 O 22808

6,3 6,3 39,6

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékü kiadások Támogatásértékú múködési kiadások Támogatásértékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújltások Beruházások Támosatási kölcsön n~újtása, törlesztése Szociális ágazat összesen:

55777 7529 10196 85 OOO O O O O O O O O 6 OOO 164502

419861 57364 92990 95416 3 OOO

243089 33474 70030 75765 3 OOO

3000

3000

57,9 58,4 75,3 79,4 100,0 100,0

O O O O O 8345 6 OOO 682976

O O 8345 6 OOO 439703

100,0 100,0 64,4

25 OOO 25 OOO

25044 25044

25044 25044

100,0 100,0

600 160 1740 O

600 677 1740 100

O 79 1705

500

400

100 280

3 OOO

3517

2164

544 179 877 O

58 147 1758 20 1199 3182

O O 1758 20

Téli közmunkaprogram Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak (!énzbeli juttatásai Összesen: Start minta program Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Összesen: Téli átmeneti közfoglalkoztatás

10,0

O O O

ÖnkormánGat által ellátandQ eglléb feladatok Csabai Mérleg Dologi kiadások összesen: Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékú múködési kiadások Múködési célú I!.énzeszköz átadás AHT-n k. összesen: Vezetői

11,7 98,0 100,0 70,0 61,5

keret Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékú múködési kiadások Múködési célú I!.énzeszköz átadás AHT-n k. összesen:

2400 4 OOO

808 2586

100,0 100,0 67,4 81,3

Sekescsaba Megye; Jogú Város Önkormányzata

3. melleklet 11 oldal

Az önkormányzat központi kezelésü feladatai nak

2013. évi kiadásai 1::

_8. .. o

:s

u!

NJ:!

~i

- .. u! N

~" II.!!

...1a~> II

Klemeit előirányzat

Ol ...

Ji ~~

VálasztókerOletl és Infrastrukturális

2013. évi eredeti

2013. évi módositolt

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

2013. évi teljesités

0/0

e Ft

célelőirányzat

Dologi kiadások TámogalásértékO mOklJdési kiadások MOklJdési célú pénzeszklJz áladás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszklJz áladás AHT-n k. Felújltások Beruházások összesen:

15145 O 14855 O 30 OOO O 60 OOO

16780

16780

1320 14680

1320 11505

2285 21955 3180 60200

2285 O 3180 35070

100.0 100.0 78,4 100,0 0,0 100,0 58,3

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások TámogalásértékO mOklJdési kiadások MOklJdési célú p'énzeszklJz áladás AHT-n k. összesen:

200 54 15746 O O 16 OOO

20 209 14856 7189 10 22284

20 209 14856 7189 10 22284

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

O 100

12 64 3385

6400

24 107 3625 2200 5956

50,0 59,8 93,4 100,0 95,0

950

950

950

950

950

950

100,0 100,0

18716

18716 346927 4286 369929

18715 347759 2914 369388

100,0 100,2 68,0 99,9

100,0 100,0

Polgánnesteri keret

Nemzetiségi, Ogyrendi és Ellenőrzési Bizottság támogatási kerete Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások MOklJdési célú pénzeszklJz áladás AHT-n k. Felhalmozási célú p'énzeszklJz áladás AHT-n k. összesen: Polgárőrség

6300 O

2200

5661

támogatása MOklJdési célú p'énzeszklJz áladás AHT-n k. összesen:

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Dologi kiadások TámogalásérlékO mOklJdési kiadások Támofl.alásértékO felha/mozási kiadások

43 OOO O

összesen:

61716

34279 34279

36102

36102

összesen:

36102

36102

Munkahelyteremtés támogatása MOklJdési célú p'énzeszklJz áladás AH T-n k.

Clvllllkvlditásl keret Támofl.alási klJ/cslJn nr.úilása, IlJrleszlése

3000

3 OOO

3000

összesen:

3 OOO

3 OOO

3 OOO

100,0 100,0

összesen:

5 OOO 5 OOO

2122 2122

2122 2122

100,0 100,0

Energia közbeszerzés költségei (villamos energia, gáz) Dologi kiadások

Városfejlesztési Kft. milködésl támogatása Dologi kiadások MOklJdési célú p'énzeszklJz áladás AHT-n k. összesen:

600

600

600

18000

18 OOO

18000

18600

18600

18600

100,0 100,0 100,0

9740

Nemzetiségi Önkonnányzatok támogatása Támofl.alásértékO mOklJdési kiadások összesen:

9740

9763 9763

9763 9763

100,0 100,0

összesen:

O 10 10

234 371 605

234 371 605

100,0 100,0 100,0

Munkáitatóllakáscélú támogatás TámogalásérlékO felha/mozási kiadások Támogatási kölcsön nllúi!ása, törlesztése

3 melléklet 12. oldal

Békéscsaba Megye; Jogü Város Önkormányzata

Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2013. évi kiadásai t:

- .. UI ..

2013. évi

.-

eredeti el61rányzat

2013. évi módosltolt el61rányzat

2013. évi teljesItés

e Ft

e Ft

e Ft

-& :21" Ol.!! ~.. j!51

~i

:e

>

ol al ...

KIemeIt el61rányzat

%

~~ oo~ ~UI

2,9 28,4 99,9

20 300 81644 O 369299 366151 3148 75525 71040 4485 O 3180 3371 533339

99,9 100,2 69,6 95,1 94,8 100,0

30 OOO O 3010 247695

678 1057 81723 O 369839 365319 4520 79451 74966 4485 21955 3180 3371 561254

összesen:

O 2120 680 2800

31 204 720 955

31 154 720 905

100,0 75,5 100,0 94,8

3629 3629

3629 3629

O

Összesen:

O O O O O

3317 896 1639 3786 9638

2558 690 10 3784 7042

O

1673 452 6871 995 9991

O O O O O

O O

4990 1348 8510 O O

2558 690 10 O O

O O

O O

O O

3629 3629

3629 3629

O

O

O O O

O 4781 O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli iuttatásai Támogatásértékü kiadások

Támoga/ásértékO mOktJdési kiadások Támoga/ásértékO felhalmozási kiadások

1344 393 82924 O 52740 52740 O

77284 77 284

Véglegesen átadott pénzeszközök

MOktJdési célú pénzeszktJz á/adás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszktJz á/adás AHT-n k.

O

Felújltások Beruházások Támosatási kölcsön n~újtása, törlesztése Onkonnányzat által ellátandó egyéb feladatok összesen:

100,0 100,0 95,0

Igezgilt6!1 feladatokhoz kal!csolódó kla!!á§gk József Attila Lakótelepi TelepOlésrészl Önkonnányzat Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

MOklJdési célú eénzeszktJz á/adás AHT-n k.

Pályáziltgk el61rányzatal Körösök Völgye Natúrpark EgyesOlet "Leader" pályázat

MúktJdési célú eénzeszktJz á/adás AHT-n k.

O

"Innovatlv kezdeményezések BMJV Polgánnesterl Hivatalában" c. pályázat Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Összesen:

77,1 77,0 0,6 99,9 73,1

BMJV Önkonnányzat szervezetfejlesztése Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli iuttatásai Támogatásértékü kiadások

Támoga/ásértékO mOktJdési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOktJdési célú pénzeszktJz á/adás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszktJz átadás AHT-n k.

O O O O O O O

51,3 51,2 0,1

O O O

j6~§

~jm

O 3784 O 7!i42

összesen:

10 OOO 10 OOO

4 OOO 4 OOO

3346 3346

83,7 83,7

összesen:

21307 21307

21307 21307

19096 19096

89,6 89,6

összesen

256933 256933

256933 256933

184612 184612

71,9 71,9

Felújltások Beruházások Támosatási kölcsön n~újtása, törlesztése

79,1 30,3

Hitelek és k!itvények kamatkladásal Pályázati bevételek megel61egezésl hIteiének kamata Dologi kiadások

Fejlesztési hitelek kamatal Dologi kiadások

Kötvények kamatal Dologi kiadások

Bákóscsaba Megye; Jogú Város Önkormányzata

3 melléklet 13 oldal

Az önkormányzat központi kezelésti feladatai nak

2013. évi kiadásai t:

.-., ...

. .. IS" ... rTi =r -& .. o

2013. évi

~"a

> "ii .. j! CI u.. ~ ~

i

KIemeit el61rányzat

eredeti el61rányzat

2013. évi módosltott el61rányzat

2013. évi teljesItés

e Ft

e Ft

e Ft

%

o()

lll: .,

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékü kiadások Támoga/ásértékO mOködési kiadások Támoga/ásértékú felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOklJdési célú pénzeszköz á/adás AHT·n k. Fe/ha/mozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújltások Beruházások Támollatási kölcsön nyújtása, törlesztése Hitelek 65 kötvények kamaikladbal összesen:

O

O O

O O

O

288240

282240

207054

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O O m~4ii

O O O

O O O

73,4

m~4ii

20' 054

73,4

Intézménl!1 átadással ka(!csolatos elszámolás In/ézményi á/adással kapcsolatos kiadások

Összesen

O

98842 98842

98842 98842

100,0 100,0

Összesen

O O

119497 119497

119497 119497

100,0 100,0

86383 17320 1727333 85470 89817 77 317

462237 71989 1965339 95886 498340

279346 45468 1682443 76165 497363 493715 3648 782757 741353

60,4 63,2 85,6 79,4 99,8 100,1 72,7 95,6 97,3 72,3 20,8 97,6 100,0 85,9

O

Támofla/ásértékú múködési kiadások

NonnatIv állami támogatás visszafIzetése Norma/lv állami támogatás visszafize/ése

Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhel6 járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásal TámogatásértékO kiadások Támoga/ásértékO mOklJdési kiadások Támogatásértékú felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúklJdési célú pénzeszklJz á/adás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszklJz á/adás AHT-n k. Felújltások Beruházások Támogatási kölcsön n~úl!!sa. törlesztése Mindösszesen:

12500

749776 695126 54650

40 OOO 69 OOO 9010 2874109

493320 5020

818914 761667 57247 27727 91666 35307 4067405

41404

5773 89468 35307 3494090

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

3/a. melléklet 1. oldal

Az önkormányzat 2013, évi bevételei

1:: o

-CI.

-:li o on

.. .!:! CI"

octal

li

in. -. -.

2013, évi

... '0

-

> .. CI LL ... ~~ 10 ~ lio: on

KIemeit elc5lrányzat

eredeti elc5lrányzat

2013. évi módosltott elc5lrányzat

2013. évi teljesltés

e Ft

e Ft

e Ft

%

VárosOzemeltetésl és városgazdálkodási szolgáltatások bevételei KözterOlet foglalási dlj Intézmén~i

Összesen

45 OOO 45 OOO

56060 56060

44499 44499

79,4 79,4

Összesen

1500 8 OOO 9500

554 9007 9561

O 10563 10563

117,3 110,5

Összesen

44 520 44 520

44 520 44520

23343 23343

52,4 52,4

Összesen

138096 138096

63851 63851

53803 53803

84,3 84,3

Összesen

135622 O 135622

119928 10761 130689

118470 10761 129231

98,8 100,0 98,9

Intézményi müködési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök MOklJdési célú pénzeszkiJzlJk átvétel AHT-n k. Felhalmozás; célú e§.nzeszkiJZ átvétel AHT-n k. Összesen

O O O O O

1000 62 62 O 1062

619 567

61,9 914,5 100,0

Közhatalmi bevételek Intézményi mOködésl bevételek Felhalmozásl bevételek TámogatásértékO bevételek TámogatáséttékO mOkiJdés; bevétel TámogatáséttékO felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOklJdés; célú pénzeszklJziJk átvétel AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkiJz átvétel AHT-n k. EIc5zc5 évi pénzmaradvány Igénybevétele Támosatásl kölcsön vlsszatérOlése VárosOzemeltetésl osztály bevételei összesen:

O 364738 O O O O 8 OOO O O O 372738

O 285913 O O O O 19830 112 197118 O O 305743

O 240734 O O O O 21891 82 21829 O O 262625

Összesen

226416 226416

226416 226416

226416 226416

100,0 100,0

Összesen

129500 129500

132489 132489

132489 132489

100,0 100,0

Összesen

24915 24915

24915 24915

24915 24915

100,0 100,0

Összesen

15240 15240

15240 15240

15240 15240

100,0 100,0

müködési bevételek

Egyéb bevételek, közmObeflzetések Intézményi müködési bevételek Véglegesen átvett !!énzeszközök

ÁFA visszaigénylés vlzlközmO felújltás után Intézmén~i

müködési bevételek

Hulladékkezelc5mO bérleti dlja Intézmén~i

müködési bevételek

Alföldviz Zrt. bérleti dljal Intézményi müködési bevételek Véglegesen átvett !!énzeszközök

Egyéb városOzemeltetésl és városgazdálkodási szolgáltatások bevételei

8000

62 505

1186

111,7

84,2

110,4 100,0 110,4

85,9

Vagllonhasznosltáshoz kaecsolódó bevételek Ingatlan bérbeadás ból származó bevétel Békéscsaba Vagyonkezelc5 Zrt. Intézmén~i

müködési bevételek

Parkolási dljbevétel Békéscsaba Vagyonkezelc5 Zrt. Intézmén~i

müködési bevételek

Árpád FOrdö bérleti dlj bevétele Békéscsaba Vagyonkezelö Zrt. Intézmén~i

müködési bevételek

Piac bérleti dlj bevétele Békéscsaba Vagyonkezelc5 Zrt. Intézmén~i

müködési bevételek

3/a. melléklet 2. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2013. évi bevételei

1:: o

-Q.

. 'C('g -13 UI o

~

CI"

li

"Uj. ... '0

é.!!

~.f ..,-

KIemeit elc5lrányzat

2013. évi eredeti elc5lrányzat

2013. évi m6dosltott elc5lrányzat

2013. évi teljesltés

e Ft

e Ft

e Ft

%

~~

I()

lio:

II N UI

Lakbér bevételek, lakásértékesltés törtesztc5 részletei, osztalékBékéscsaba Vagyonkezelc5

zrt.

Összesen

77000 12 OOO 89 OOO

81741 12 OOO 93741

81741 12029 93770

100,0 100,2 100,0

Összesen

83753 310195 393948

83753 316652 400405

24433 181619 206052

29,2 57,4 51,5

Összesen

11795 43684 55479

11795 43684 55479

614 2275 2889

5,2 5,2 5,2

Összesen

36333 36333

36333 36333

48437 48437

133,3 133,3

Összesen

22 OOO 22 OOO

22 OOO 22 OOO

9474 9474

43,1 43,1

Összesen

5 OOO 5 OOO

5000 5000

4129 4129

82,6 82,6

Felhalmozási célú Ilénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Összesen

2000 2 OOO

2 OOO 2 OOO

O O

Összesen

28800 28800

28800 28800

21417 21417

74,4 74,4

Intézményi müködési bevételek Müködési célú Ilénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Összesen

O O O

8 OOO 2547 10547

24838 2547 27385

310,5 100,0 259,6

O O

4668 4668

4668 4668

100,0 100,0

Intézményi müködési bevételek Felhalmozási bevételek

Ingatlan értékesltés bevételei Intézményi müködési bevételek Felhalmozási bevételek

Garázs értékesltés bevételei Intézményi müködési bevételek Felhalmozási bevételek

Bértetl dljak és egyéb Ingatlanhasznositás bevételei Intézmén~i

müködési bevételek

ÁFA vlsszatérOlések bevételei Intézmén~i

müködési bevételek

Továbbszámlázott tételek bevételei Intézmén~i

müködési bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök bevételei

Támogatási kölcsön vlsszatérOlése megtérOlésének bevételei Támogatási kölcsön visszatérulése

Egyéb vagyonhasznosltáshoz kapcsol6d6 bevételek

csOSZ Kft-vel kapcsolatos elszámolások bevételei Intézmén~i

müködési bevételek Összesen

Közhatalmi bevételek Intézményi mOködésl bevételek Felhalmozásl bevételek TámogatásértékO bevételek

TámogatásértékO mOkadés; bevétel TámogatásértékO felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök

MOkadés; célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. EIc5zc5 évi pénzmaradvány Igénybevétele Támoilatásl kölcsön vlsszat6rOI6se Stratéillal-Fejleszt6sl Osztály feladatai összesen:

O 631952 365879 O O O 2 OOO O 2000 O 28800 1028631

O 652350 372336 O O O 4547 2547 2000 O 28800 1058033

O 597394 195923 O O O 2547 2547 O O 21417 817281

O 10200 10200

11921 O 11921

20087 O 20087

91,6 52,6

56,0 100,0 0,0 74,4 77,2

Közigazgatási feladatokhoz kallcsol6d6 bevételek Blrságok bevételei Közhatalmi bevételek Intézmén~i müködési bevételek Összesen

168,5 168,5

Békéscsaba Megvei Jogú Város Önkormányzata

3/a. melléklet 3. oldal

Az önkormányzat 2013. évi bevételei

1:: o

-CI.

-~ o on

".!:! Ol"

oct'g ~

... '1:1

üi1i

2013. évi

u-

eredeti

2013. évi módosltott

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

- -" ~.f

KIemeit előirányzat

... ~ ~ o()

2013. évi teljesltés

%

=:

lio: on

e Ft

Gyepmesteri tevékenység bevétele Intézmén~1

Összesen

1500 1500

404 404

489 489

121,0 121.0

Összesen

1500 1500

1500 1500

435 435

29,0 29,0

O 11700 O 1500 1500

11921 404 O 1500 1500

20087 489 O 435 435

168,5 121,0

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

13200

13825

21 011

152,0

Összesen

23002 23002

532864 532864

373728 373728

70,1 70,1

Intézményi müködési bevételek Müködési célú Eénzeszközök átvétel AHT-n k. Összesen

O O O

1000 140 1140

1589 140 1729

158,9 100,0 151,7

Közhatalmi bevételek Intézményi mOködésl bevételek Felhalmozásl bevételek TámogatádrtékO bevételek Támogatásérléka mOklJdés; bevétel TámogatásérlékO felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOk6désl célú pénzeszk6z6k átvétel AHT-n k. Felhalmozásl célú pénzeszk6z átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Igénybevétele Támo~atásl kölcsön visszatérillése Szociálpolitikai Osztály feladatai összesen:

O O O 23002 23002 O O O O O O 23002

O 1000 O 532864 532854

O 1589 O 373728 373728

6 OOO O 6 OOO

507 O 507

8,5

Összesen

O 6 OOO 6 OOO

O 15000 15 OOO

15 OOO O 15 OOO

13069 O 13069

87,1

Összesen

Közhatalmi bevételek Intézményi müködési bevételek Felhalmozási bevételek Támogatásértékü bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Müködési célú Eénzeszközök átvétel AHT-n k. Összesen

O 500 O 13300 O O 13800

O 14029 3701 1357 O O 19087

10 16043 3701 1430 59240 59240 80424

müködési bevételek

Bursa Hungarica ösztöndlj bevételei Támogatásértékü müködési bevétel

Közhatalmi bevételek Intézményi mOködésl bevételek Felhalmozásl bevételek TámogatásértékO bevételek TámogatásérlékO mOklJdés; bevétel TámogatásérlékO felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOk6désl célú pénzeszk6z6k átvétel AHT-n k. Felhalmozásl célú pénzeszk6z átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Igénybevétele Támo~atásl kölcsön visszatérillése Közl~az~atásl osztály bevételei összesen:

29,0 29,0

Szociális ágazathoz kaecsolódó bevételek Közmunkaprogramok támogatása T ámogatásértékü müködési bevétel

Szociálpolitikai Osztály egyéb bevételei

O

O

140 140

140 140

O O O

O O O

534004

375457

158,9 70,1 70,1 100,0 100,0

70,3

Önkonnán:a;atl Igazgatás hoz kaecsolódó bevételek Adók módjára behajtott bevételek Közhatalmi bevételek Intézmén~i müködési bevételek

8,5

Talajterhelési dlj bevétele Közhatalmi bevételek Intézmén~i müködési bevételek

87,1

Egyéb bevételek, Véglegesen átvett pénzeszközök

114,4 100,0 105,4

421,4

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

3/a. melléklet 4. oldal

Az önkormányzat 2013. évi bevételei

1:

-80 - o ::I

ol

lll:!

"'" '
0 18 ü'!! > .. ",u..

... "0

...~ -~ I()

lio:

KIemeit előirányzat

2013. évi eredeti

2013. évi módosltott

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

2013. évi teljesités

%

l!lol

e Ft

Kultúrálls célra véglegesen átvett pénzeszközök bevételei Támogatásértékú bevételek Támogatásértékú múködési bevétel Összesen

56 OOO 56 OOO 56 OOO

56 OOO 56 OOO 56 OOO

O O O

Összesen

15680 15680

15680 15680

15262 15262

97,3 97,3

Összesen

29857 29857

37477 37477

12614 12614

33,7 33,7

Összesen

1250 1250

1250 1250

O O

0,0 0,0

Intézményi múködési bevételek Támogatásértékú múködési bevétel Múködési célú pénzeszközök átvétel AHT·n k. Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen

250 O O 3 OOO 3250

250 4 OOO 206 3 OOO 7456

214 1000 206 5500 6920

85,6 25,0 100,0 183,3 92,8

Összesen

4 OOO 4 OOO

16226 16226

16207 16207

99,9 99,9

Összesen

35 OOO 35 OOO

35 OOO 35 OOO

18188 18188

52,0 52,0

O O

4744 4744

4744 4744

100,0 100,0

O 60750 O 69300 89300

21000 65505 3701 66101 88101

13586 50652 3701 7174

64,7 77,3 100,0 10,9 10,9

O

O

O O

O 49787

206 208 O O 57407

O 59446 59448 O O 33376

179837

213920

167935

78,5

1099430 1099430

1193301 1193301

1 356610 1356610

113,7 113,7

Munkáltatói kölcsön törlesztés bevételei Támogatási kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztések

Intézményektől.

egyéb

szervezetektől

Támogatási kölcsön visszatérülése

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön törlesztés e Támogatási kölcsön visszatérülése

Kabinet bevételei

Kamatbevétel IntézménlIi múködési bevételek

Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat, hozam IntézménlIi múködési bevételek

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás bevételei Támogatásértékú múködési bevétel Összesen Közhatalmi bevételek Intézményi mOködésl bevételek Felhalmozásl bevételek TámogatásértékO bevételek Támogatásét1ékú múklJdési bevétel Támogatásértékú felha/mozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködésl célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felhalmozásl célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Igénybevétele Támogatási kölcsön vlsszatérOlése Önkormányzati Igazgazgatáshoz kapcsolódó bevételek összesen:

Előző

O

7174

28857,3 28857,3

58,1

évi eénzmaradvánll Elözö évi Eénzmaradván~ igén~bevétele Összesen

Közhatalmi bevételek Intézményi mOködésl bevételek Felhalmozásl bevételek TámogatásértékO bevételek Támogatásértékú múklJdési bevétel Támogatásértékú felha/mozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködésl célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felhalmozásl célú pénzeszköz átvétet AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Igénybevétele Támogatási kölcsön vlsszatérOlése Előző évi !!énzmaradván~ összesen:

O O O O O O O

O O O O O O O

O

O

O O O O O O O O

O 1099430 O 1099430

O 1193301 O 1193301

1 356610 O 1 356610

O

113,7 113,7

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

3/a. melléklet 5. oldal

Az önkormányzat 2013. évi bevételei

1::

új';

..,'0

2013. évi

",,,-

eredeti elől rányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

-&. ti.!! -IS .. o > .. .. .I:! ..,"' .. ~ ~

Klemelt előirányzat

2013. évi m6dosltott

2013. évi teljesltés

%

'C('C

i

00 D

lio:

ti

e Ft

Intézményi átadással kapcsolatos bevételek Intézményi müködésl bevételek Támogatásértékü müködési bevétel

O O

O

Összesen

O

Közhatalmi bevételek Intézményi mOködésl bevételek Felhalmozásl bevételek TámogatásértékO bevételek TámogatásértékO mOklJdési bevétel TámogatásértékO felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködésl cétú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Fe/ha/mozásl célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Igénybevétele Támogatási kölcsön vlsszatérOlése Előző évi pénzmaradvány összesen:

4352 51675 56027

4352 76130 80482

O O

O O

O O

4352

O

O

4352 73130

O O

O

51875 51875

73130

100,0 147,3 143,6

141,5

O O O O O

O O O O O

4352

17 482

1780,4

831070 2781 279 31889 70 OOO 3682349

772899 2900463

658352 2354 220

151073

151 073

70 OOO 3743362

57 OOO 3069572

85,2 81,2 100,0 81,4 82,0

64634 119692 184326

64634 119692 184326

59698 91281 150979

92,4 76,3 81,9

O 268388

O 268388

118 268392

O O O O O

Pályázati források, egyéb bevételek Békéscsaba szennyvlztlsztltásl és csatorna fejlesztési program bevételei Intézményi müködési bevételek Támogatásértékü felhalmozási bevétel ebból: EU IJner6 alap Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Összesen Árpád Gy6gy és StrandfQrdő energetikai fejlesztésének bevételei Intézményi müködési bevételek Támogatásértékü felhalmozási bevétel Összesen Multlflnkclonálls közösségi központok fejlesztésének bevétele AGÓRA Intézményi müködésl bevételek Támogatásértékü bevételek ebból: EU IJner6 alae

19906

19906

19906

268388

268388

268510

100,0

O 615766

165 665747

99,2

615766

O 670796 145109 670796

Összesen

O 178682 178682

Összesen

Összesen Békéscsaba belváros rehabllltácl6ja Intézményi müködési bevételek Támogatásértékü felhalmozási bevétel ebból: EU IJner6 alae

90079

Összesen

145109

665912

99,3

O 231911 231911

15 240848 240863

103,9

357334 357334

357334 357334

O

O 170665

O 170665

1 163316

1B 640

1B 640

18640

170665

170665

163317

95,7

O 19282 19282

45 17607 17652

91,S

O 119917 2656 119917

106 127831 2656 127937

100,0 106,7

Körösök Völgye Natúrpark .. Határtalanul kétlkeréken .. kerékpárút épltés bevétele Intézményi müködési bevételek Támogatásértékü bevételek

Békés Megyel

Iv6vlzmlnőség-javlt6

program bevétele

Támogatásértékü felhalmozási bevétel

O

Szab6 Pál téri Általános Iskola épQletenergetlkal fejlesztésének bevétele Intézményi müködési bevételek Támogatásértékü felhalmozási bevétel ebból: EU IJner6 alae Összesen

95,7

Belvárosi Általános Iskola ás Gimnázium epQletenergetlkal fejlesztésének bevétele Intézményi müködési bevételek Támogatásértékü bevételek Összesen Belvárosi és a Pásztor utcai

bölcsőde

fejlesztésének és

fér6helybővltésének

O 19282 19282 bevétele

O 118331

Intézményi müködési bevételek Támogatásértékü bevételek abból: EU IJnar6 alae

1070

Összesen

118331

3/a. melléklet 6. oldal

Békéscsaba Megye; Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2013. évi bevételei

_ 1:: c. o

-~ UI o

.. J:!

CIII

<11 :!

liN

2013. évi eredeti

2013. évi m6dosltott

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

~'C

.. .!! > II CI"... J!l ~

;o lio:

-

Klemelt előirányzat

2013. évi teljesltés

%

II

III

Békéscsabán az Árpád sor, J6zsef Attila utca, Luther utca belterOletl utak fejlesztésének bevételei Intézményi müködési bevételek Támogatásértékü bevételek ebból: EU tJner6 alae Összesen

O 267300 14036 267300

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium fejlesztés ének bevétele (Öveges program Intézményi müködési bevételek T ámogatásértékü bevételek Összesen

e Ft

O 267300 14036 267300

B 192624 14036 192632

72,1

O

101 271272 271373

104,1

I

O 260590 260590

260590 260590

Körösök Völgye Natúrpark EgyesQlet" Kerékpárút hál6zat tervezése a Körösök Völgyében" fejlesztés bevétele Támogatásértékü felhalmozási bevétel Összesen Szent István tér 10. szám alatti maemlék épalet részleges

belső

16579 16579

16579 16579

O O

felújltásának bevétele

sszesen

6 OOO 6 OOO

6000 6 OOO

O O

Összesen

2 OOO 2 OOO

2 OOO 2 OOO

1413 1413

70,7 70,7

3197 3197

12197 12197

9 OOO 9000

73,8 73,8

17761 17 761

17 761 17 761

O O

Összesen

16300 16300

16300 16300

16300 16300

Összesen

O O

25 OOO 25 OOO

O O

Összesen

O O

131 429 131429

96812 96812

Összesen

O O

9638 9638

Összesen

O O

263 263

O O

4900 4900

O O O

O 9991 9991

Támo atásértékü felhalmozási bevétel

Beruházás a 21. századllskolákba kamattámogatás bevétele Támogatásértékü felhalmozási bevétel

Jankay

Közalapltványtől

véglegesen átvett pénzeszközök bevétele

Felhalmozási célú E!énzeszköz átvétel ÁHT-n k. Összesen Sportlétesltmény fejlesztésekre véglegesen átvett pénzeszközök bevétele Felhalmozási célú !!énzeszköz átvétel ÁHT-n k. Összesen Előző

években megelólegezett pályázatok bevételi része Támogatásértékü felhalmozási bevétel

Békéscsaba TelepQlésfejlesztésl koncepcl6 elkészltése Támogatásértékü felhalmozási bevétel

Békéscsaba Jamina városrész szociális rehabilltácl6ja Támogatásértékü felhalmozási bevétel

73,7 73,7

Innovatlv kezdeményezések BMJV Polgármesteri Hivatalában Támogatásértékü müködési bevétel

O O

Egyéb pályázati bevételek Intézmén}:i müködési bevételek

871 871

331,2 331,2

Szent István tér 7. szám alatti Városháza nyllászár6lnak cseréje, felújltása Támogatásértékü felhalmozási bevétel Összesen

O O

Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Intézményi müködési bevételek Támogatásértékü bevételek Összesen

4 9991 9995

100,0

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

3/a. melléklet 7. oldal

Az önkormányzat 2013, évi bevételei

1::

-80 - o 13 cn .. .!:!

"' ..

'C('C

i

-. -.

üi1í

... '0

...~ -~ > .. ",u..

00

lio:

KIemeit előirányzat

2013, évi eredeti

2013. évi m6dosltott

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

2013, évi teljesités

%

i!Icn

e Ft

Közhatalmi bevételek Intézményi m(lködésl bevételek Felhalmozásl bevételek Támogatásérték(l bevételek TámogatáséttékO mOktJdési bevétel TámogatásértékO felhalmozási bevétel ebból Eu tJnen5 alap Véglegesen átvett pénzeszközök MOklJdési célú pénzeszklJztJk átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszklJz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Igénybevétele Támo!!atásl kölcsön vlsszatérOlése Pályázati források, egyéb bevételek összesen:

O 895704 O 5198188 O 5198188 175620 90958 O 90958 O O 6184850

O 837796 O 5608175 19629 5588546 351420 99958 O 99958 O O 6545929

O 719484 O 4517654 74149 4443505 351420 66 OOO O 66 OOO O O 5303138

Közhatalmi bevételek Intézményi m(lködésl bevételek Felhalmozásl bevételek Támogatásérték(l bevételek TámogatásértékO mOklJdési bevétel TámogatásértékO felhalmozási bevétel ebból Eu {jnen5 alap Véglegesen átvett pénzeszközök MOkiJdési célú pénzeszklJzlJk átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszktJz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Igénybevétele Támo!!atásl kölcsön vlsszatérOlése Mindösszesen:

O 1964844 365879 5291990 93802 5198188 175620 100958 O 100958 1099430 78587 8901688

32921 1847320 376037 6260315 671769 5588546 351420 124681 2955 121 726 1193301 86207 9920782

33673 1 614694 199624 4972121 528616 4443505 351420 150024 62195 87829 1 356610 54 793 8381539

85,9 80,6 377,8 79,S 100,0 66,0 66,0

81,0

102,3 87,4 53,1 79,4 78,7 79,5 100,0 120,3 2104,7 72,2 113,7 63,6 84,5

4. meleklet 1. oldal

Békescsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásai 1::

o

;:oa.

=~

~~ ...:"

..

2013. évi

. ;f

70

Kiemel! eklininyz.t

."

eredeti el6lrányz.t

Ji

--

-

-

eFt

-

• o b b éi I :

21I13.ivl

eIiiIrinYZat

lIOrUhiÚOOII

Pónnulliiz -,egyib tírnogaül ól

DoIogIldodioek

Munk.adók. t lI!rheI6 járulékok, szoc.hj.adó

SZOmíIYI )utlaülok

kölcllÖl1

1Ft

.Ft

129586

128828

.Ft

.Ft

I

• o b b éi I :

I

Ft

.Ft

21I13.e.I~1

8enJházál.k

PinlHzI<6z - . egyib tírnogllH Ól DoIogIldod.ioek kölclÖll

.Ft

I

'II

o Ft

oFt

SZemélYI )utlaüoek

.Ft

oFt

Munk.ldókat: tertHtl6 járulékok, szoc. hJ. adó

• Ft

Önkonnányzatl beruházások Oktatási ágazat Óvodák és bölcs6dék Százszorszep Müveszeti Bázisóvoda (WIassil:s sétány 411 ., Bartók Béla üt 37/8.) Egeszsegügyi Alapellátási Intezmeny "A Belvárosi es a Pásztor utcai bölcsooe fejlesztese és féröhelybövltése Békéscsabán" clmü projekt (DAOP-4.1.3/B·11 kódszamú, .Szocláls alapszolg3ltatások és gyennekjóléti atapellátások InfrastruktuniHs fejlesztése' cimü pályázat) 2013. évi saját fOlTás 9.669 eFt

128 OOO

o

16

590

152

126728

97,8%

11

125975

590

152

-Ó"vOdáiC'é'S bölcs6déii6ssziisen":···-····....--·-····......············-·..i2s·ööif···..·12if586··......1'28828..·-..··········ö-....········16········..··siiö..········..is2..·····126'7'28·········..ii7~ii%· ......·125975....······....·-..···ö····....······1·1'-..·········590..····..- ..1·52·· Békéscsabai Intézményeilátó Centrum "Szabó Pál Téri ÁHalános Iskola epOletenergetikai fejlesztese" clmü, KEOP - 5.3.0/AJ09·201 0-0064 azonosltó jelü projekt "Belvárosi Ánalános Iskola es Gimnázium épOletenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznositássai kombinálva" clmü, KEOP-4.9.0/11·2011· 0049 azonosltó jelü projekt 2013. évi saját fomís 3.404 ef!. Belvárosi ÁHalános Iskola és Gimnázium fejlesztese .A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújltása a közoktatásban (Öveges Program)" Tudomány· "természetesen" • a Belvárbanl clmü, T ÁMOP·3.1.3·11/2·2012·0015 jelü pályázat. 2013. évi saját forrás O Ft. Széchenyi István Két Tanltási Nyelvü Közgazdasági Szakközépiskola es Kollégium (Irányi utca 3·5.) muHifunkciós sportudvar kialakltása

169073

169073

169073

O

O

O

O

159746

94,5%

159746

22686

22686

21338

O

20

1046

282

22289

98,3%

20946

16

1045

282

260590

260590

166084

O

85615

7001

1890

207132

79,5%

127147

17 267

2140

578

7057

7057

7057

O

O

O

O

7057

100,0%

7057

·Bé/ié'Sc'Siiiiiiiiiiiiíziiiéiiye;iáiirciiniiVníó'SS"zesefi:-···-·········-··-----:j"sii;J06····"459406·--36E52·-·-···-0-··--8s·6§5..·····8ó47--·21'i2-··-"3ifli"224·-----s6,2%········31·;,·896·..·····--·····-··0·····-"77·283"···....-3-185·-·········860' Oktatási ágazat összesen: KözmOvel6désl ágazat Csabagye;ngye Kulturális Központ Csabagyöngye KuHurális Központ (Derltovits sor 1. székhely) Multifunkciós közösségi központok kialakltása AGÓRA (TlOP·1.2.1·08/2·20Q9.0013 azonos/tó számtí projekt) 2013. évi saját fOlTás 16.788 ef!. Munkácsy Mihály Emlékház (Gyulai út 5. telephely) Arany János Müvelödési Ház (Kossuth u. 1. telephely) Békesi úti Közösségi Házak (Nemzetiségi Klubház Békési út 15., Meseház Békési út 17., Klubház Békési út 24. telephely)

587406

588992

492380

O

85651

8637

2324

522952

88,8%

440 871

285176

285176

282799

o

1073

1030

274

283725

99,5%

282652

O

n

294

1073

3775

1 012

4. melléklet 2. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata

Az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásai . I

b b ,; I :

• , b b ,; I :

1:

o

•. = g ... ",70 'ii ...

;:oa. ol

Kiemeli el61ninyzat

u

OC(~

2013. évi

2013.ivl

enuletl el61ninyzat

módosIlDtl oIóIrinyzot

BtruhizilOk

itadil, ogyib tirnovllis is

Dologi kladisok

Szomily! juIUIisok

Munklldók. tterhel6 járulékok, szoc. hj. adó

.Ft

• Ft

• Ft

• Ft

• Ft

.Ft

1'Wnlkii.

:! -

-

-

-

-

-

eFt

-

-

-

2013. évi teIIeolüa

I

.Ft

BtruhizilOk

.Ft

%

-

PinzHZk6z iladia, ogyib ümogllás is DologIkladilOk

,Ft

.Ft

Szomily! juIIatiook

Munkaadókat terhel6 járulékok, szoc.hj.adó

.Ft

.Ft

Jaminai Közösségi Ház (Orosházi út 101.)

.......~'.l~.~!U5~~.i?!~.~Il~tt..~.(!'~i~.§.~.~~.~c!~~~rL............................................................................................................................................................................................................................................................................_ ... Békéscsabai Kulturális K{jzpont {jsszesen:

Békéscsabai Jókai Szlnház "IBSEN Palota, Múvészeti, Oktatási és Közmúveládési Központ" clmú projekt eredményeinek fenntartására

285176

285176

282799

O

12962

12962

12962

O

1073

O

1030

O

274

O

283725

99,5%

O

0,0%

282652

O

1073

O

O

...........~P.lJ3.!!!«?~'.l!~.9Y.i.~~D~......................................................................................................._ .................................._ ......................................................................___.........................._ ....................._ ..._.............._ Békéscsabai Jókai Szlnház {jsszesen:

12962

12962

12962

O

O

O

O

O

0,0%

2 500

2 500

O

O

O

O

O

0,0%

O

O

O

O

O

Munkácsy Mihály Múzeum Munkácsy Mihály Múzeum Csabai Tanya és Gabonatennesztési·történeti Kiállítóhelye

...........!'.l!!~!'.!.r.!:!Kt.~!.!!~!!~i~~!'E!!.~~..........................................................................._ .................................................................._ .............................._ ....._ ..................................................._..._ ...................__........................

Munkácsy Mihály Múzeum {jsszesen: KözrnOvel6d6si ágazat összesen:

O 298138

2500 300638

2500 298261

O O

O 1 073

D 1 030

D 274

O 283725

0,0% 94,4%

O 282652

100

100

100

O

O

O

O

100

100,0%

100

100

100

100

O

O

O

O

100

100,0"1.

100

4113293

4124054

4123944

O

110

O

O

3127554

75,8%

3127444

9325

9325

9325

O

O

O

O

5336

57,2%

5336

1778

1778

1778

O

O

O

O

1778

100,0%

1778

O O

O 1 073

O O

O O

O

O

O

O

Sporttevékenys6g

SZabadtéri sportpályák Közterületeken Iévá szabadtéri sportlétesftmények fejlesztése • Szabó Pál téri ifjúsági park II. ütem Sporttevékenység ö5Szesan: Kommunális tevékenység Szennyvizeivezetés és kezelés "Békéscsaba Megyei Jogú Város csatomázásának és szennyvlztisztftásának fejlesztése" clmú, KEOp-l.2.0/2F· 2008·0003 azonosftó számú projekt 2013. évi saját lomis 500.944 ezer Ft Közmúberuházások miatti utcaszeiesltések kártalanítási, kisajátftási köKségei Diófás u. 29. szennyvlzcsatoma átépítése

110

·Sziiniiyvizeivezeiés·és·iiiiiei6s·0sszesen:·················•..·············;,-12;,·396-·····;,·135-157·····'4-:,-35·ö4-j····..···········ö·······..····:i10······-······ö············..··Ö..···3-:;34668···········75~8%······3··13;,·558- ....···············ö·····..·-··iiö··············O·-········-0· Csapadékviz elvezetés Széchenyi utcai új csapadékvlz·csatoma megépítése

6563

6563

6563

O

O

O

O

6255

95,3%

Attila u. csapadékvlz-csatoma épltés

2206

2206

2206

O

O

O

O

O

0,0%

6255

·Csapad6ifViz·elVeze·iés6sszesen::················································-8769···········-8--769-·········-7i769·················ö················0···············ö·..·············ö·········-6-255-····-..·-7T3%··········-6-255····················..ö· ..···..·······ö-·..·..········ö················ö·· IvóvlzeHátás Jókai utcai ivóvizvezeték kiépítése a páratlan oldalon

3925

3925

3925

O

O

O

O

3825

97,5%

3825

..925-..·..·······..··ö·....···-····0·······-··ö···..··..·······ö..-··--3 825-·····..·-97,5%·····-..·3"825······-··..······-0····-·"···"7j··"-··_··Ö"·-·"·-···ö··

Ivóvizeii~tás·Óssze;en:······--····················-·-····_·-···· · ··-3-925-······--3-925··-···-3

4. melléklet 3. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkonnányzat 2013. évi beruházási kiadásai . I

b b ö I :

. I

b b ö I :

1::

o

",'"

iii ~ ~!

..

....:'"

;;

'". 'i

Kiemeli el6/nlnyz.t

LL

2013. évi

21l13.ivl

eredeti el6lnlnyzat

mÓdOSItDtI

Pón_z ótadil, egyib tímogltilil

Beruhiziook

oklIrinym

DaIOgI kladiook

Munkaadók. tterhel4 J'rulékok, szoc.hj.adó

SZemiIYI Juttaliook

k61tlÖn

:i!

---- ----

---

---

---

-

~eF~ L -

~

~- -------.! Ft _ _ --~

1Ft

I

21113. évi tOIjnItÓ,

I

,Ft

Ft

Beruhizilok

%

I

_zótadi., egyéb ti_1Iio iti DaIOgI klldilok kök:oön

,Ft

Ft

SZOmOfYI jutlatiook

,Ft

1Ft

Munk•• dókat terttel6 j'rulékok, szoc.hj.adó I

Ft

Te/epOlési hulladékkezelés

Zöldhuladék gyüjtésére gyújtöhelyek kialakltása

o

o

o

o

o

600

o

o

o

o

o

"Települési szilárd huladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén" clmü, KEOP1.1.1I2F/09-11-2012-0007 azonosltó számú projekt. A projekt teljes költsége: 10.393.042.750,- Ft, Öflem mértéke: 547.002.250, a Békéscsabán megvalósuló beruházás értéke: 7.134.000.000,· Ft, az öneni Békéscsabára tervezett összege(547.002.25O,.FV376.716fö'64.429 föl: 93.552.724,- Ft. A támogatási tntenzitás: 95 %. 2013. évi saját forrás OeFt 600

600

-"j:;;iepDlésf;;üiia-éiéiCkezeiés-ósszesen:·---------------------------------------..·----600--·-------600--------------6öö-------·-------ö----------------ö----------------ö---------·-..

o

0,0%

0,0%

o

·--ö---------------ö------------ö~O%-·----------------ö--------------------ö---------------ö-----------------ö---------------o-·

Mélyépltóipar

Útépftések "Békéscsabán az Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése " (DAOP·3.1.1/B-11-2011-0007/elü pályázat, 2013. évi safát forrás 32.067 eFt) Bánát u . - Corvin u. csomópontban gyalogátkelöhely létesitése Parkoló épltések Parkoló épitési (alap) célelöirányzat

299367

299367

299322

o

45

o

o

208084

69,5%

208039

1745

1745

1745

o

o

o

o

199

11,4%

199

650

650

447

o

203

o

o

306

47,1%

103

203

188285

241662

241 514

o

119

o

29

241 662

100,0%

241 514

119

17 452

17 452

16552

900

o

o

o

899

5,2%

91

91

91

o

o

o

o

91

100,0%

45

Lipták András utcai parlfolóépités müszaki ellenözése 127 eFt 20t2. évi par1loló épitések áthiJzódó hatósági di/aI 200 eFt Kerékpárút épitések Részvétel a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "Határtalanul két keréken" clmú pályázatban projekt partnerként. Bánszy u. - Árpád sor - Gyulai út - Dobozi úti kerékpárút épitése. (HUROO802/146. kódszámiJ pályázat.) 2013. évi saját forrás 9.603 eFt. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület .Kerékpárút hálózat tervezése a Körösök Völgyében·" clmú pályázatban való részvétel (HURO/l00l/OO811.1.3 kódszámiJ pályázat.) 2013. évi saját forrás 873 eFt Andrássy úton (Irányi u. - Jókai u. közötti szakaszán) kerékpárút kijelölése felfestéssel (2012·ml áthiJzódott müszakl ellenérzés díja.)

899

91

29

4. melléklet 4. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkonnányzat 2013. évi beruházási kiadásai .

.. .. .

I

b b ó I :

•• b b ó I :

1:

a

2013. évi eredeti

;oa.

lS::

&~ <..,

KIemeIt el6irányzat

oa

el6lrányzat

2013.6v1 módooIbIIl oIöIrinyzat

Pínzeszlcöz Boruhizáook

IL

~

1Ft

eFt

-

Járdaépltések Járdalapos Járdák épltése (Genai utca páros oldalán a járda átrakása) "MéiYépii6;pa-;tisszi;se;,~------------'----------------------------

1450

• Ft

1450

itodie, egyéb tómotIoIioie kölcsön

.Ft

1450

DOlOgI klodilOk

.Ft

O

O

Szomilyl juttotjook

Munk..dók. t terhel6 J6rulékak, uac:.hJ.adó

• Ft

.Ft

O

201l.ivltaljo_

Pínzeszlcöz itodil, egyéb timogItil ie Dologi kIocIiIOk kÖICOÖn

I

1Ft

O

_k

O

eFt

%

• Ft

eFt

• Ft

Ö-------------29------4STi41------------80~;%--------44ij94i;--------------899------------'367'-------------

942920

1095970

1080623

15240

107

O

O

1095970

100,0%

1080623

15240

23505

31125

23505

7620

O

O

O

23139

74,3%

15519

7620

InfrastrukturáHs választókerűleli fe~esztések (2010. évi)

570

570

570

O

O

O

O

O

0,0%

InfrastrukturáHs választókerűleti fejlesztések (2011. éVi)

10498

10498

10448

O

50

O

O

4204

40,0%

4154

50

InfrastrukturáHs választókerületi fejlesztések (2012. évi)

27268

22005

19401

O

2604

O

O

13996

63,6%

11392

2604

Árpád Gyógy- és Strandfürdő energetikai fejlesztésére (KEOP-2009-4.2.01B jelú "Helyi hő és hútésllgény kielégltése megujuló energiaforrásokkal" cimü pályilzat) 2013. évi saját forrás 119.692 eFt.

304 018

304 018

298901

O

O

4029

1088

264975

87,2%

259858

Szent István tér 10. szám alatti műemlék épület részleges belsö felújltása NemzeU Kulturális Alapból- "TörténeU hely, épltmeny megóvása" pályilzaU támogatás 6.000.000,- Ft, safát forrás 13.000.000,- Ft .

19 OOO

19 OOO

19 OOO

O

O

O

O

18923

99,6%

18923

"Békéscsaba CsabaiPark Hagyomány és Gasztronómia" dmü, DAOP 2.1.1IG-ll-k2-2012-005 azonosltó számú projekt. Pályilzó: Békéscsaba Vagyonk82eló Zr!. Autóbuszöblök, -peronok átépltése és várók létesítése (DAOP-2009-3.2.1/A kódszárnú, "Közösségi közlekedés f~tése" cimü pályilzat.) Pályilzó a Békéscsaba és Térsége Többcélú ÖnkoonányzaU Kistérségi Támulás. 2013. évi saját forrás 669 eFt. "Békéscsaba Jamina városrész szociális rehabil~ációja" dmű pályázat benyújtása a DAOP-5.1.1-12 kódszámú pályázati felh Ivásra A proijekt összköltsége 270.000 eFt, támogatás intenzMs 100%.

10 OOO

19 OOO

10500

8000

500

O

O

16724

88,0%

8224

669

669

669

O

O

O

O

O

0,0%

131429

131429

O

O

O

O

102971

78,3%

102971

258

258

O

O

O

O

258

100,0%

258

Belváros

rehabil~áció

nem támogatott kiadásai

Munkaadókat temeI6 J6rulékak, uac:.hJ.adó eFt

0,0%

..------------5ö9-ö4Ö---..---S6i-41-7..------si;T"i2T-----------gÖÓ-------------:i6T-------------..

Infrastruktúra Békéscsaba belváros rehabil~ációja (DAOP-2007-5.1.2JC jelú "Megyel jogú városok integrált feJesztése" kiemeit p3lyilzat.) 2013. évi saját forrás 327.154 eFt.

SZOmiIYI juttatiIOk

..0-------------;ii'

107

Hatósági engedély-rnódosltisok, szakhatósági és Ú2emeltetöl hozzájárulások megszerzéséh82 szükséges terv82ések és szolgáltatási dljak Juslh Gytja utca átépítése, felújilása (Szentistván tér és Hunyadi tér közötü szakasz) Csaba utcai kerékpárforgalmi létesltmények megvalósitásának I. üteme (közvilágltás a Mednyánszky - KnézIcz K. utcák fözött)

~szaki ipartelep infrastruktúra és üzemcsamok épltése garanci3Ils visszatartás

4029

8 OOO

500

1088

4. melléklet 6. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkonnányzat 2013. évi beruházási kiadásai 1: D

;oa.

::

~

.

,~

"","

. ~

2013. évi

KJemek elóinin~t

Ji

-

PinuozlOjz

Boru_k

-yzot

-"1QYOb ~_it

1lOIagI~

Munk..dóka tt_16 J'noIékok, szoc.hj.adó

SZOmtIYt juItatiook

k61csiin

.FI

eFt

• I b b li 1 : _ _I,

21l1l. ivf

eredeti

el6Irinyzat

;f

• I b b li 1 :

I Ft

I FI

IFI

I FI

21l1l. ivf..,...

1Ft

IFI

Boruh.....k

, FI

%

ogyób Umogatú it DologI_k kGlcs6n

,FI

IFI

Pályázatok és egyéb felJesztések célelólrányzata Pályázatok és egyéb fejleszIések e/6kész/lése, saját forrása "Békés Megyei Ivóvizminöség·javltó Program" clmü, KE OP 1.3.0/09-11-2012-0009 azonosltó számú projekt. A 25.853.106 eFt öszköllségú fejlesztés Békéscsabát érintö részének saját forrása 1.072.001 eFt . • EU Öfleni Alapból való finanszlrozása pontositandó.)

357334

357334

357334

O

O

O

O

O

0,0%

Bánszky utca - Derkovits 500 és Bajza utca - Árpád sori ikercsomópontokba jelzőlámpa telepltése (KKK CSOMÓPONT·2010 kódszámú, 'Balesetveszélyes csomópontok átépltésének tálsfinanszirozása' cimú pályázat pályáza!.) 2013. évi ~ fonás 12.293 ef!.

12293

12293

12293

O

O

O

O

O

0,0%

Békéscsabán, Szabadság tér - Bánszki utca cs0m6pont, Gyulai út - Gözmalom tér csomópont és Gyulai út 18. szám elötti gyalogos átkelöhely csúszásgátló bevonat készltése (KKK KÖZL·BIZT·201O kódszámú pályázat) 2013. évi sajátfomis 1.478 eFt

1478

1478

947

O

O

O

HURO kerékpárút-épltési pályázatban való részvétel a ,Határtalanul két keréken' elnevezésü projekt II. ütemének megvalósítására. Dózsa György út - Corvin utcai kerékpárút átépítése. (HUR0/1101 kódszámú pályázat. Pályázó a Körösók Völgye Natúrparl< Egyesület.) 2013. évi saját fomislgény 2.000 eFt

2 OOO

2 OOO

2 OOO

O

O

O

O

O

0,0%

,Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fe~esztése' clmü kilrásra benyújtott .Jankay Ház - kerékpáron a müvészetek nyomában' clmü pályázat Projekt azonosltó: DAOP-2.1.lIJ-12-2012-0082. Tervezett összköltség 499.961 .021,- Ft, támogatás mértéke: 100 %

O

O

O

O

O

O

O

O

0,0%

Önkormányzati fenntartású óvodák feladatellátási helyeinek fejiesztése ,Óvodafejlesztés' clmü könnyitett elblrálású pályázati felh Ivás .Aki nem lép egyszerre ... 'clmü pályázat Projekt azonosltó: TÁMOP-3.1.11-1212-2012-0160 A proijekt összköltsége 99.994 eFt, támogatás intenzitás 100%. Innovativ kezdeményezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (TÁMOP-2.4.5-12132012-0009) A proI(ekt ÖSSlköl!Sége 49 995 eFt, támogatas Intenzitás 100%.

O

O

O

O

O

O

O

O

0,0%

O

O

O

O

O

O

O

0,0%

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület ,LEADER' pályázata (a p6steleki kastélypark rehabilitációja) A proIjekt összköltsége 35 OOO eFt,tamogatás Inlenzitás 100%.

O

O

O

O

O

O

O

O

0,0%

531

531

35,9%

531

SzomOlyl ]uUaIitok

Munkaadókat terhek5 I Jjrulékok, i szoc.hJ.adó '

.FI

.Ft

4. melléklet 7. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkonnányzat 2013. évi beruházási kiadásai

-

1:

.. o

"D. :I :: &~

oC'"

li

."

Kiemeli elóinlnyut

li IL

2013. évi eredeti elc51nlnyza'

2913. ... ~

iladil, ogyib

lIoruIWiook

oIöIrinyul

•• b b ö I :

•• b b ö I :

timoga"'""

DoIogIldodilok

Munk..d6ka IIelhel6 járulékok, szoc.hj.adó

Szomó!yl jullDook

1eöI.1'"

l!

.FI

eFt

"Békéscsaba Jamina városrész szociátis rehabilitációja" clmü pályázat benyújtása a DAOP-5.1.1-12 kooszámú pályázati felh Ivásra A proijekt összköltsége 270.000 eFt, támogatás intenzitás 100%. "Békéscsaba Városi Sportcsamok energetikai korszerüsltése" clmü pályázat benyújtása a KEOP-20125.5.0/8 kooszámú pályázati felh Ivásra A proijekt összköltsége 296.000 eFt, támogatás intenzitás 85%, Saját forrásigény összesen: 44.400 "A Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület székházának épületenergetikai fejlesztése" clmü pályázat benyújtása a KEOP-2012-5.5.0/A kooszámú pályázati felh Ivásra A proijekt összköltsége 58.823 eFt, támogatás intenzitás 85%, Saját forrásigény összesen: 8.824 eFt.

IFI

1Ft

eFI

--

eF'

-"--

-

~

O

O

O

O

O

O

0,0%

14820

14820

14820

O

O

O

O

1886

12,7%

1886

2941

2941

2941

O

O

O

O

387

13,2%

387

4311

2446

O

O

1500

365

4311

100,0%

2447

O

O

O

O

O

O

eFt

• Ft

,-

Munkaadók.,

lGYib timogotn .. DologIldIdáok kölc:06n

O

Fel nem osztott pályázati és egyéb fejlesztések e/ókészltése e/6irányzat

Onkonnánvzatl beruházások összesen

IFI

BeruhizHok

O

Tanyai tennékek értékesltését biztoslt6 önkormányzati fenntartású helyi tennelöi piacok fejlesztése" clmmü pályázat Tanyafejlesztési Program keretében 2013. évi forrása

Pályázati cálel6lrányzat összesen:

IFI

POn_z_",

2913. "'1OIjnIIÓS

S_ly! jullDook

1Ft

jirulékok, szoc.hj.adó eFt

1500

364

390866

395177

392781

531

O

1500

365

7115

1,8%

4720

531

O

1500

364

7372370

7762918

7586073

32291

125200

15196

4158

6037510

77.8·&

5885191

32290

108154

UH

2571

!

Békóscsabl Megyei Jogú Viros Önkarminyza1Al

4/a./1. melléklet 1. oldal

Europal Unió. támogatá.s.1 megvalósuló prognlmok az önkormányzatnál 2D13. év

BEVETELEK

2013.6v1

Kiemeli elóininyzat nóv

ef6lrinyul

név '-------

-

l/l.

---

---

._--

---

-

Összesen:

~

-

---

---

---

------

2013. 6v1 eredeti el6lrinyul

el6lrinyut

2013. évi

e Ft

e Ft

2013. hi Iefjeal16.

módDaftott

e Ft

D 9669 O 118331 O 118331 1070 D O O D D

D 9669 D 119917 O 119917 2656 D O O O O

128 OOO

129586

106 6336

O 132460 O 132460 2656

O O O O D 138 902

Személyi Juttatások Munkaadókatterheló járulékok. szociáiis hozzjár. adó Dologi kiadások EMátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékü kiadások Támoga/ásértékO mOködési kiadások Támoga/ásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOk~si célú pénzeszköz á/adás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszköz á/adás AHT-n k. Beruházások Felújltások Tám!!llatási kölcsön ~itása, tooesztése Összesen:

O D D O O O O O O O 128 OOO D

O 128 OOO

590

590

152 16 D O O O

152 11 D O O O D O O 125975 O O 126728

O O O 128828 O O 129586

Szabó Pál Téri Altalános Iskola épOlelenemetlk_1 felles21ése KEOP-5.3.0/A/09-2010-00MI pályázat A felles21é. összköltsége 293.596 e Ft megltélt támogatás 226.979 e Fl salál foms 66.617 e Ft

Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek T ámogatásértékü bevétel Támoga/ás6rtékO mOködési bevé/el Támoga/ásértékO felhalmozási bevil/el ebból: EU önero alap Átvell pénzeszközök MOk~si célú pénzeszköz álvil/el AHT-n kivül Felhalmozási célú pénzeszköz álvil/el AHT-n kIvül Elózó évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

1/3.

f(jemeh eJóirányzat név

___ eFt_ -

~

KIADASOK

2013.6v1 taljeall6.

"A Belvárosi és a Pb210r uleal bölcsöde felles21ése és fén5helyb6v1lése Békése_abán" elma pályázaIIDAOP.... l .3JB·l1.2D12-00021 A felles21és összköltsége 165.122 e Fl megllélt támogatás 150.000 e Fl saláttoms 15.122 e Ft

Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek T ámogatásértékü bevétel Támoga/ásértékO mOk~si bevillel Támoga/ásértékO fe/halmozási bevélei ebból: EU önero alap Átvett pénzeszközök MOk~si célú pénzeszköz álvillel AHT·n klviJI Fe/halmozási célú pénzeszköz álvil/el AHT-n kivül Elózó évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése

1/2.

2013. 6v1 m6d0.Holt ef6lrinyul

_dell

e lm

D D D 169 D73 O 169073 18640 D O O D D 169073

D

1

O O

O

169 D73 D 169073 18640 D O O D D 169 D73

D 169073 O 169073 18640

O O O O O 169074

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok. szociáiis hozzjál'. adó Dologi kiadások Ellátollak pénzbeU jullatása T ámogalásértékü kiadások Támoga/ásértékO mOk~si kiadások Támoga/ásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadoll pénzeszközök MOködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Beruházások Felújltások Tá!!!!!llatási kölcsön n~itása, tör1esztése Összesen:

D

D

O D D D O O

O O O O O O

O O O 169073 O O 169073

D O O 169073 O O 169073

D D D D D O O D O O 159746

O D 159746

"A Bé~éscsabal Belvárosi Altalános Iskola enemetIkai felles21ése" clma I!ályázat IKEOP.... 9.0/11-2011-0049) A felles21és összköltsége 260.829 e Fl. megltélt támggatás 221 .704 e Fl salát foms 39.125 e Fl, Intézményi müködési bevélelek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek T ámogatásértékü bevétel TámogatásértékO mOködési bevillel TámogatásértékO fe/ha/mozási bevillel AtveH pénzeszközök MOk~si célú pénzeszköz álviltel AHT·n kIvül Felhalmozási célú pénzeszköz álviltel AHT-n kIvül Elózö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatériilése Összesen:

O 3404 D 19282 O 19282 D O O D D 22686

D 3404

45 3344

O

O

19282 O 19282

19824 O 19824

O O O D O 22686

O O O

O O 23213

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások El átottak pénzbeli juttatása T ámogatásértékü kiadások TámogatásértékO mOködési kiadások TámogatásértékO felha/mozási kiadások Véglegesen átadoH pénzeszközök MOk~si célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Fe/halmozási célú pénzeszkóz átadás AHT·n k. Beruházások Felújltások Tá!!!!!llatási kölcsön ~itása, törlesztése Összesen:

O O O O O O O O O O 22686 O D 22686

1046 282 20 D

O O O O O O 21338

O O 22686

1045 282 16

O O O O O O O 20946 O

O 22289

Békéscsaba Megyei Jogú Város Onkormányzata

4/a./1. melléklet 2. oldal

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2013. év

BEVETELEK elm nev

1/4.

2013. évi eredeti

Kiemeit elóiranYZlt név

• FI

• FI

oFt

KIADASOK

2013. évi eredeti

KiemeIt elórrinyza' név

ol6l"nyol

IOI/e,IIé,

2013. évi módos'totl el6l"nyol

o Ft

2013. évi

teljo,llé,

~

o Ft

--

A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium fellesztése-"A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megúlitása a közoktatásban 'Öveges Program)" Tudomány-''természetesen''-a Beivároani cl mO. /TÁMOP-3.1.3-1112-2012-0015) A felleszté. összköltsége 322.125 e Ft. a támogatás mértéke 100 "h.

Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás FeI1a1mozási bevételek Támogatásértékü bevétel TámogatásértékO mOködési bevétel TámogatásértékO felhalmozási bevétel Atvett pénzeszközök MOklldési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kivIJI Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n klvIJl Elózö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

1/5.

2013. évi

ol6l"nyol

2013. évi módositotl _"nyol

O O O

O O O

101

260590 O

260590 O

271272 64158

260590 O

260590 O

207114 O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

260 590

260 590

271373

O O

Személyi juttatások Munkaadókat temelö járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Elátottak pénzbeli juttatása T ámogatásértékü kiadások TámogatásértékO mOködési kiadások TámogatásértékO felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOklldési célú pénzeszktJz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Beruházások Felújltások Támogatási kölcsön n~itása, törlesztése Összesen:

17 001 4590 17 915

7001 1890 85615

2140 578 17 267

O

O O

O O

O O

O O

O O O

O

O

O

O O 161084

O O 166 084

O O 127147

O O

O O

O O

260 590

260 590

207132

1030 274 972

1030 274 1073

O O 1073

O O

O O

O O

O O

O O

O O

Mult/funkciós közösséal központok klalakltása-AGÓRA ITIOP-l.2.1-OB/2-2009-0013) pályázat A felleszté. összköltsége 2.049.134 e Ft a mealt"t támogatás 1.783.938 e Ft_.lát forrás 265.196 e Ft

Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek T ámogatásértékü bevélel TámogatásértékO mOkOdési bevétel Támogatásértékú fe/halmozási bevétel ebból: EU önero alap Atvett pénzeszközök MOklldési célú pénzeszkOz átvétel AHT-n klvIJl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n klvIJl Elózó évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

116.

O

O

16788

16788

118 16788

O

O

O

268 388 O 268388

268 388 O 268388

268 392 O 268392

19906 O

19906 O

19906 O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

285176

285176

285180

Személyi juttatások Munkaadókat temeló járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Elátottak pénzbei juttatása Támogatásértékü kiadások Támogatásél1ékú mOködési kiadások Támogatásértékú felhalmozás; kiadások Véglegesen átadotl pénzeszközök Múklldési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Beruházások Felújltások TámQRatási kölcsön n~itása, törlesztése Összesen:

O

O

O

O O 282900 O O 285176

O O 282799 O O 285176

O O 282652 O O 283725

"Békéscsaba M!Ryel ,/ogú Város csatomázásának és szennYl!!ztlsztltásána!! rellesztése" pr!!lekt megvalósltása IKEOP-1.2.0I2F-2008-00031 A fellesztés összköltsége: 15.262.557 e Ft megltéft támogatás 12.879.021 e Ft salát forrás 2.383.536 e Ft, ebből VlzlközmO társulattól átvett i!!nz j.300.000 e Ft. Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek T ámogatásérlékü bevétel Támogatásél1ékO mOklldési bevétel TámogatásértékO felhalmozás; bevétel ebból: EU önero alap Átvett pénzeszközök Múködési célú pénzeszkOz átvétel AHT-n klvIJl Felha/mozási célú pénzeszk(jz átvétel AHT-n kivül Elözó évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

772 899 380 692 O 2900463 O

656 352 380692 O 2354220 O

2900 463 151073

2354 220 151073

701lOO O

571lOO O

70000 O O

70000 O O

57000

4113293

4124054

3450 264

831070 430 944 O 2781279 O 2781279 31889 701lOO O

O O

Szeméfyi juttatások Munkaadókat temelö járufékok, szociátis hozzjár. adó Dologi kiadások Elátottak pénzbeli juflatása Támogatásértékü kiadások Támogatásél1ékO mOködési kiadások Támogatásértékú felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múködési célú pénzeszktJz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Beruházások Felújltások T ámQRatási kölcsön n~itása, törlesztése Összesen:

O O O O O O O O O O 4113293 O O 4113293

O

O

O

O

110 O O O O

110

O O O O

O

O

O O 4123944

O O 3127444

O O

O O

4124054

3127554

Békéscubi Megyel Jogú Varos Onkormanyzata

4/a./I. melléklet 3. oldal

Europal Uniós támogatás.al megvalósuló programok az önkonnányzatnál 2013. év

elm név

117.

BEVETELEK

21113. évi el6lrinyzol

2013. évi módolllDtt el6lrinyzol

21113. évi teljesllé.

Kiemel! elóininyzal név

.Fl

eFI

• Fl

eredeti

TámogatásértékO miJklidési bevétel TámogatásértékO fe/ha/mozási bevétel ebból: EU önero alap Atvett pénzeszközök

MOkiidési célú pénzeszklJz átvétel AHT-n klVUI Fe/halmozási cé/ú pénzeszköz átvétel AHT-n k/VUI Elózó évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

2013. évi módosllon 1I6Irinyut

2013. évi

• Fl

• Fl

• Fl

Ielj•• hés

O 32067 O 267300 O 267300 14036 O O O O O

O 32067 O 267300 O 267300 14036 O O O O O

8 20808 O 192624 O 192624 14036 O O O O O

299 367

299 367

213 «O

O O O O O

O O 45 O O

o

o

O O 45 O O

O O O O 299 367 O O 299 367

O O O O 299 322 O O 299367

O O O O 208 039 O O 208 084

O O O O O O O O O O 188285 O O 188285

O 29 119 O O O O O O O 241514 O O 241662

O 29 119 O O O O O O O 241514 O O 241662

O O 107 O O O O 15240 15240 O 1080623 O O 1095970

O O 107 O O O O 15240 15240 O 1080623 O O 1095970

Személyi juttatások Munkaadókat temeló járulékok, szociáis hozz]ár. adó Dologi kiadások EMátottak pénzbeli juttatása T ámogatásértékü kiadások

Támogatásértéka miJkiidési kiadások Támogatásértéka fe/halmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkiidési célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. Fe/halmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Beruházások Felújltások Tám!!!latási kölcsön n~jtása, törtesztése Összesen:

o

"Határtalanul két keréken" elmO Iláll!ázat-Natu!l!ark Egl!esOlet HURO 08021146. A Iláll!ázat salát forrása: 18.093 e Fl

Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás FeI1a1mozási bevételek T ámogatásértékü bevétel

Támogatásértéka makiidési bevétel Támogatásértéka fe/ha/mozási bevétel Átvett pénzeszközök

Maködési célú pénzeszklJz átvétel AHT-n k/VUI Felhalmozás; célú pénzeszklJz átvétel AHT-n klVUI Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérOlése Összesen:

1/9.

21113. évi .redeti el6lrinyzol

"Békéscsabán az A!:2!d SO" Derkovits sor, József Attila utca, luther utca beiterületi önkonnán~atl utak fellesztése" clmO i!!1l!wt IDAOP-3·1·1/B·11I A fellesztés összkölts!!ie 281 .405 e F~ m!!llltélt támogatás 253.264 e F~ saiát forrás 211.141 e Fl Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek T ámogatásértékü bevétel

1/8.

KIADASDK Kiemeft eJötránynl név

O 9603 O 178682 O 178682 O O O O O

O 9603 O 231911 O 231911 O O O 148 O

15 9603 O 240848 O 240848 O

188285

241662

250 614

O O 148 O

Személyi juttatások Munkaadókat temelö járulékok, szociáHs hozzjár. adó Dologi kiadások Eláto\1ak pénzbei juttatása Támogatásértékü kiadások

Támogatásértéka maködési kiadások Támogatásértékü felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mükiidési célú pénzeszklJz átadás AHT-n k.

Felha/mozási célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. Beruházások Fetújltások Tá!!!!!!latási kölcsön nll!ljtása, törtesztése Összesen:

Békéscsaba belváros rehabllltáclói~-"Megl!eI jggú v'rosok Int!!lrált fellesztése" Iláll!ázat IDAOP-2007-5.1.2ICI. A f!!llesztés összklllts!ge 1.944.549 e F~ m!!lftélt tá!!l2!latás 1.109.164 e Ft saiát forrás 835.385 e Ft Békéscsabát érintI! saiát forrás: 575.505 e Fl Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek T ámogatásértékü bevétel

Támogatásértéka miJklJdési bevétel Támogatásértéka felha/mozási bevétel ebból: EU IJnero alap Átvett pénzeszközök

Makiidési célú pénzeszköz átvétel AHT-n k/VUI Felha/mozási célú pénzeszklJz átvétel AHT-n k/val Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése

Összesen:

O 327154 O 615766 O 615766 90079 O O O O O 942920

O 425174 O 670796 O 670796 145109 O O O O O

165 425174 O 669 «3 O 669443 145109 O

1095970

1094782

O O O O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Elátottak pénzbeli juttatása T ámogatásértékü kiadások

Támogatásértékü mükiidési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Müklidési célú pénzeszköz á/adás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Beruházások Fetújltások T ám!!!latási kölcsön nyújtása, törtesztése Összesen:

O O O O O

O O O O O 942920 O O 942920

Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkonninyzata

4/a./1. meMéklet 4. oldal

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2013. év

BEVETELEK

2013. évl

2013. tvl

2013. tvl

....deti

módoaltott

telje.lIé.

Kiemelt eföirányzat név

el6ln1nyut

el6lnlnyut

• Fl

• Fl

eim

név ---

----

KIADASOK Kiemeli elóirinyzat név

2013. évl

2013. évl

2013. évl

eredeti

módoaitott

telje.I".

el6lr.ínyut

el6lnlnyut

eFI

e Ft

eF_I_ _

e Fl

1/10. "A békéscsabai Árpád Gyógy-és StrandfUrd6 geotermikus h6sllátás növelése" ciml! pályázat (KEOP-4.2.0/11-2011-00061 A feUesztés öaszköltsége 245.884 e Ft megitélt támogatás 122.942 e Ft salát forrás 122.942 e Ft Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásértékü bevélei Támogatásét1ékrJ mrJkódési bevétel Támogatásét1ékO felhalmozási bevétel Átvett pénzeszközök MrJködési célú pénzeszköz átvétel AHT-n k/vOI Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n klvOl Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatériilése Összesen:

59698 119692 O 91281

119692 O O O O O

64634 119692 O 119692 O 119692 O O O O O

304 018

304 018

270671

64634 119692 O 119692

91281 O O O O O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociáis hozzjár. adó Dologi kiadások EMátottak pénzbeli juttatása T ámogatásértékü kiadások Támogatásét1ékrJ mrJkódési kiadások Támogatásét1ékrJ felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszkOzök MOkódési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Beruházások Felújltások TámQQatási kölcsön nX!litása, törlesztése Összesen:

O O O O O O O O O

4029 IOS8 O O O O O O O O 298901 O O 304 018

259858 O O 264 975

O O O O O O O O O O 357334 O O 357334

O O O O O O O O O O 357334 O O 357334

O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O O

O O O O

O O O O O O O O O O 1075 O O 1075

o 304 018 O O 304 018

4029 IOS8 O O O O O O O

o

1/11. "Békés Megyellvóv!z-mln6sáq Javltó Proaram" dmI! (KEOP 1.3.0/09-11-2012-00091 pályázat A fellesztjs nelló öa~z!söltsáqe 25. 8~3.106 e Ft ~a.késcsabáU!'!nt6 részének_salát forrása 1.072.001 e Ftl Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek T ámogatásértékü bevétel Támogatásét1ékrJ mOk(jdési bevétel TámogatásétfékrJ felhalmozási bevétel Átvett pénzeszközök MrJkódési célú pénzeszköz átvétel AHT-n klvOl Felhalmozási célú pénzeszkiJz átvétel AHT-n k/vOI Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatériilése Összesen:

lJ

O O O 357334 O 357334 O O O O O

O O O O O O O O O O O

357334

357334

O

O O O 357334 O 357334 O O O O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások E'átottak pénzbeli juttatása TámogatásértékÜ kiadások Támogatásét1ékrJ mrJkódési kiadások Támogatásét1ékrJ felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MrJkódési célú pénzeszk(jz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Beruházások Felújltások TámQQatási kölcsön nX!litása, törlesztése Összesen:

1/12. "Békéscsaba TelepUlésfellesztésl Koncep!:lólának elkészi"se és az Integrált TelepUlésfellesztésl Strat!sila telles köm felUlvlzsgálata, átdolgozása c. l!2!:1ekt IOe,OP-5.1./B-13) A fellesztés összköltsége 40.000 e F1. a tám!!Qatás Intenzitása: j 00 %. Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek T ámogatásértékü bevétel Támogatásét1ékrJ mOkódési bevétel TámogatásétfékrJ felhaJmozási bevétel Átvett pénzeszközök MOkódési célú pénzeszkiJz átvétel AHT-n k/vOI F~/halmozási célú pénzeszk(jz átvétel AHT-n klvOI Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

O O O O O O O O O O

O O O 25 OOO O 25 OOO O O O O O

O 1075 O O O O O O O O O

O

25 OOO

1075

o

Személyi jutIalások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása T ámogatásértékü kiadások Támogatásét1ékO mrJködési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkódési célú pénzeszktJz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk(jz átadás AHT-n k. Beruházások Felújltások TámQQatási kölcsön nYÚjtása, törleszlése Összesen:

O O O O O O 25000 O O 25000

Béke,colba Megye' Jog.; Varas Önkormanyz"ta

elm nev -

BEVETELEK

2013. évi eredeti

2013. évi m6d0.1tott

KiemeU eIóonínyut név

elclirllnyzot

eI6I,*nyzot

eFt

e Ft

--

---

4/a./1. melléklet 5. oldal

Európai Uniós támogatáaaal megvalósul6 programok az önkormányzatnál 2013. év

-----

2013. évi

teile"'" eFt

-

KIADASOK

2013. évi

2013. évi

Kiomolt eIóonínyzlll név

el6l'*nyzol

_tott el6l'*nyzol

e Ft

eFt

oF)

O O O O

O O O O O O O O O O 131429 O O 131429

O O O O O O O O O O 102971 O O 102971

O O O O O O O O O O O O O O

3317 896 1639 O O O O O O O 3786 O O 9638

2558 690 10 3784 O O O O O O O O O 7042

1673 452 6871 O O O O O O O 995 O O 9991

O O O O O O O O O O O O O O

I

....

2013. évi telje.....

1/13. "Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabllltácl6ia" clmG proiek1 IDAOP-5.1.1-12! A felleszté. összköltséqe: 246.958 e Fl at támogatás Intezltása: 100 "h.

intézményi működési bevételek Költségvetési támogatás F elhalmozási bevételek T ámogatásértékü bevétel

Támogatáséttékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kivül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kivül Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérOlése Összesen:

O O O O O O O O O O O

O O O 131429 O 131429 O O O O O

O

131429

O 6159 O 96 812 O 96812 O O O O O 102971

Személyi juttatások Munkaadókat terheió járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jut1atása T ámogalásértékü kiadások Támogatáséttékű működési kiadások Támogatáséttékű

felhalmozási kiadások

Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Benl1ázások Felújltások T ámQ!latási kölcsön n~jtása, törlesztése Összesen:

O O O O O O O O O

o

1/14. "Innovatlv kezdeménllezések Békéscsaba Megllel Jogú Város Polgármesteri Hivatalában" clmO pálllázat A fellesztés összköltsége: 37.858 e Ft,. támogatás Intenzitás.: 100 ~.

Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásértékü bevétel Támogatáséttékű Támogatáséttékű

miJködési bevétel felhalmozási bevétel

Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kivül Fe/ha/mozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kivül

Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

O O O O O O O O O O O

O O O 9638 O O O O O O O

O 7042 O O O O O O O O O

O

9638

7042

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok. szociális hazzjár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása T ámogatásértékü kiadások Támogatáséttékű működési kiadások Támogatáséttékű

felhalmozási kiadások

Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Benl1ázások Felújhások T ámQ!lalási kölcsön nvújtása, törlesztése Összesen:

1/15. "BMJV Önkormánrutának szervezetfelieszt6se a Maglla!l! P!!!lIramhoz Illeszkedő költségcsökkentést és hatákonllságnövelést erttdménllező fellesztésel elemek megval6sltááshoz" clmG pályázat -ÁROP-1 .A5-2013-2013-1lO34. A feilesztés összköltséGe: 39.963 e Fl a támooatás Intenzitás.: 100 "h. Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek T ámogatásértékü bevétel

Támogatáséttékü miJködési bevétel Támogatáséttékű felha/mozási bevétel Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kivül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kivül Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

O O O O O O O O O O O

O O O 9991 9991 O O O O O O

4 O O 9991 9991 O O O O O O

O

9991

9995

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása T ámogatásértékü kiadások Támogatáséttékű

Támogatáséttékű

maködési kiadások felhalmozási kiadások

Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Benllázások Feltijftások TámQ!latási kölcsön n~itása, törlesztése Összesen:

O O O O O O O O O O O O O O

Békéscsaba Megyel Jogü Város Önkonnányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 2013. év

BEVETELEK Cim Kjemell elóinínyzat nev

név

2013.6v1 eredeti

2013. 6v1 m6doaitott

2013.6v1

eh51"nyut

.161"nyut

eFt

eFt

e Ft

837533 997089

718609 982437

4/a./1. meHéklet 6. oldal

az önkonnányzatnAl

KIADASOK

2013.6v1

Kjemell elóinínyzat név

2013.6v1 módosltott ol6l"nyut

2013.6v1

eredeti el6l"nyut e Ft

e Ft

e Ft

telj••ltó.

~

teljesitb

I. Összesen:

Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásértékü bevéleI Támogatásértékú múködési bevétel Támogatásértékú felhalmozási bevétel Átvett pénzeszközök MúklJdési célú pénzeszklJz átvétel AHT-n kivül Felha/mozási célú pénzeszkőz átvétel AHT-n klvOI Elözö évi pénzmaradvány Igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

895704 949321 O 5155717 O

5155717 70 OOO O 70 OOO O O

7070742

O

O

5560804 9991 5541175 70 OOO

4409 437 64158 4345279 57000

O 70 OOO

O 57000

148 O

148 O

7465574

6167631

Személyi juttatások Munkaadókatterflelö járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása T ámogatásértékü kiadások Támogatásértékú múklidési kiadások Támogatásértékü telhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúklJdési célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkőz átadás AHT-n k. BenJJázások Felújltások TámQ!latási kölcsön n~itása, törlesztése Összesen:

18031 4864 78887

18686 5063 95615

7804 2129 78748

O O O O

O O

O O O O

O O O

6968960 O O

7070742

O O 15240 15240 O

7330 970 O O 7465574

15240 15240 O

5633944 O O

5737865

4/a.m. melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Onkom!ányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok költségvetési szervekn" 2013. év

BEVÉTELEK

2013. évi e",dell

2013. évi módooltolt

Kiemeit oIöirányzat név

előirányzat

előirányzat

eFt

eFt

elm

nev

2013. évi teljeoltés

KIADÁSOK Kiemeli oIöirányzat név

eFt

2013. évi eredeti elólrányzat

2013. évi módosltolt elölrányzat

2013. évi teljesités

eFt

• Ft

eFt

11J1. TAMOP 3.2.13-12/1-2012-0076 M ReDOIi. fel!Ol1 madárka·

Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásértékü bevétel Támogatásérlékű működési

bevétel

Támogatásérlékű felha/mozási bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök Műk/jdés; célú pénzeszk/jz átvétel AHT-n kivül Felhalmozás; cé/ú pénzeszköz átvétel AHT-n klvOI Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön viszatérülése Összesen:

O O O 12231 12231 O O O

O O

O

O O O 8550 8550 O O O O O O

O O O 8550 8550 O

O O O

O O

12231

8550

8550

O O O O O

O

40 O O 1995 1995 O O O O O O

34 O O O O O O O O O O

O

2035

34

O O O O

1007 O O 14977 14977 O O O O O O

726 O O 14977 14977 O O O O O O

O

15984

15703

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások EHátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékű műkfklési kiadások Támogatásérlékű felhalmozás; kiadások Véglegesen átadotl pénzeszközök Működés; célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási cé/ú pénzeszk/jz átadás AHT-n k. Beruházások Felújitások TámQ!latási kölcsön n~újtása, törlesztése Összesen:

5973 1613 4645 O O O O O O O O O O 12231

5973 1613 964 O O O O O O O O O O 8550

5982 1616 984 O O O O O O O O O O 8582

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások EHátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékű működés; kiadások Támogatásérlékű felha/mozási kiadások Véglegesen átadot! pénzeszközök Működés; célú pénzeszk/jz átadás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszk/jz átadás AHT-n k. Beruházások Felújitások TámQ!latási kölcsön nxújtása, törlesztése Összesen:

O O

O O 2035 O O

O O 87 O

IIJ2. TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0019 Kulturális sZj!kembefek kél!zése

Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek T ámogatásértékü bevétel Támogatásérlékű működés;

bevétel Támogatásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési cé/ú pénzeszk/jz átvétel AHT-n klvOI Felha/mozási célú pénzeszk/jz átvétel AHT-n klvOI Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön viszatérülése

Összesen:

O

O O O O

O O O O O O O O O

O O

O O O

O

2035

O O O O O O O O O 87

O

4900 1382 9702 O O O O O O O O O O 15984

4424 l 211 8463 O O O O O O O O O O 14098

O O

O O O

IU3. TÁMOP 3.2 ..B-12/1-2g13-OO01 " TÉKA" Tudás, élménx, közöss!!i, alkotás a Csaballxönllxe Kulturális KözlH!n~an Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásértékü bevétel

O O O O O

Támogatásérlékű működési bevé/eI Támogatásérlékű felha/mozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszk/jz átvétel AHT-n klvOI Felhalmozási cé/ú pénzeszköz átvétel AHT-n kivül Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön viszatérülése

Összesen:

O O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok. szociá~s hozzjár. adó Dologi kiadások EHátottak pénzbeü juttatása Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támogatásérlékű felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszkOzök Működési cé/ú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási cé/ú pénzeszköz átadás AHT-n k. Beruházások Felújitások T ámQ!latási kölcsön nxúi!!jsa, törlesztése Összesen:

O O O O O O O

O O O O O O

Békéscsaba Megye; Jogú Város önkormányzata

4/a.nI. melleklel2. oldal

Europal Uniós támogatással megvalósuló programok költségvetési szerveknél

2013. év

2013. évf eredeti elc5lninyzat

BEVÉTELEK elm nev

Kiemeli előirányzal nev

. -L-

- -

._--

._--

._ - -

2013. évf módosltott el61ninyzat

__ eFt - - - - -

eFI

2013. évf teljesités

KIADÁSOK KiemeIt elóirányzat név

• Fl

I

---_._--_._---

---

2013. évf eredeti el6ininyzat eF_I__

2013. évf módosltott el6ininyzat ~

2013. évf teljesités

_e Ft

11./4. TÁMOP 3.2.11/1-2012-0015 Könnt!rosok továbblél!zése a Bé~és M!!Illel Könl!l!!!írak korszertl szolgáltatása és mQk6dtetése érdekében Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásértékü bevétel Támogatásértéka mOkOdési bevétel Támogatásértékü felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MükOdési célú pénzeszköz átvétel AHT-n klvOl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n klvOl Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön viszatérülése Összesen:

O O O O O O O O O O O

O O O O O O 3149 3149 O O O

O O O O O O 2859 2859 O O O

O

3149

2859

O O O O O O O O O O O

O O O O O O 4317 4317 O O O

O O O O O O 4317 4317 O O O

O

4317

4317

O O O 12231 12231 O O O O O O

1047 O O 25522 25522 O 7466 7466 O O O

760 O O 23527 23527 O 7176 7176 O O O

12231

34035

31463

Személyi juttatások Munkaadókat temelö járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása T ámogatásértékü kiadások Támogatásértéka mOkOdési kiadások Támogatásértéka felhalmozási kiadások Véglegesen átadot! pénzeszközök MOködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Beruházások Felújítások TámQllatási kölcsön nltújtása, törtesztése Összesen:

O O O O O O O O O O O O O O

1400 379 1370 O O O O O O O O O O 3149

1 112 39 1200 O O O O O O O O O O 2351

Személyi juttatások Munkaadókat temefö járulékok. szociáfis hozzjár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékü kiadások TámogatásértékO müködési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Müködési cé/ú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Beruházások Felújitások TámQllatási kölcsön nltújtása, törlesztése Összesen:

O O O O O O O O O O O O O O

O O 4317 O O O O O O O O O O 4317

O O 4317 O O O O O O O O O O 4317

Személyi juttatások Munkaadókat temelO járulékok. szociális hozzjár. adó Doklgi kiadások Elátottak pénzbei juttatása Támogatásértékü kiadások Támogatásértékü mOkOdési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Müködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Beruházások Felújitások TámQllatási kölcsön nltú~ása, törtesztése Összesen:

5973 1613 4645 O O O O O O O O O O 12231

15295 4189 14551 O O O O O O O O O O 34035

11518 2866 15051 O O O O O O O O O O 29435

11.14. Euro!!!! Direkt

Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Tárnogatásértékü bevétel TámogatásértékO mOködési bevétel Támogatásértékü felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési cé/ú pénzeszköz átvétel AHT-n kJvOl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n klvOI Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön viszatérülése Összesen: II. Összesen:

Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásértékü bevétel Támogatásértékü müködési bevétel TámogatásértékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MüktJdési célú pénzeszktJz átvétel AHT-n klvOI Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n klvOI Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön viszatérülése Összesen:

Bekéscsaba Megye; JogU Város önkormányzata

4/a.m. melléklet 3. oldal

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok költségvetési szerveknél 2013. év

BEVETELEK eim

név

KiemeH eföiranyzat név

2013. évi eredell el6frjnyzat

2013. évi módositolt eI6ir.Inyzat

2013. évi telJe.itb

e Ft

eFt

• Ft

KiADÁSOK

2013. évi

2013. évi teljesilés

el6lrányzat

2013. évi módooitolt e1ó1rányzat

eFt

eFt

eFt

eredeti

Kiemeft elÖlranyzat nev

1.-11. ÖSszesen:

Intézményi múködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Témogatásértékü bevétel Támogatásérlékú múkOdési bevétel Támogatásérlékú felha/mozási bevétel Átvett pénzeszközök MúkOdési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kIvül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kIvül Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön viszatérOlése

1.-11. Összesen:

895704 949321 O 5167948 12231 5155717 70 OOO O 70000 O O

838580 997089 O 5586 326 35513 5541175 77466 7466 70000 148 O

719369 982437 O 4432964 87685 4345279 64176 7176 57000 148 O

7082973

7499609

6199094

Személyi jutta1ások Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása T ámogatásértékü kiadások Támogatásérlékú múkOdési kiadások Támogatásérlékú felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúkOdési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felha/mozási cé/ú pénzeszköz á/adás AHT-n k. Beruházások Felújltások TámQ!latási kölcsön n~ú~ása, törlesztése 1.-11. Összesen:

18957 5136 93682 O O O O 15240 15240 O 7227788 O O 7360803

33981 9252 110166 O O O O 15240 15240 O 7330970 O O 7499609

19322 4995 93799 O O O O 15240 15240 O 5633944 O O 5767300

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata 1:

o

"a. =:i: ~~

.

"":'0

..

KIemeIt el6lrányzat

'D

_.

5. melléklet 1. oldal

Az önkormányzat 2013. évi felújltásl kiadásai

;f

i

2013. évi eredeti el6lrányzat eFt

-

• , b b ó I :

2013.ivl

oIöIrinyzat

FoIlijltiaok

átadá" egyéb

oFt

,Ft

ílköksön ,Ft

limo!Iati.

IloIoaI klldiaok ,Ft

• , b b 6 I :

Pérwo _

Munk..d6 kat Slomilyl terhel6 l_ok j6rulékok, szoc.h/..d ,Ft ,Ft

2013.ivllll!"1tis

_is, FoIlijltiaok

ogyib

Iimo!IatiI

Slomilyl IloIoaI kIodiaok ju1totiaok

is kÖICOÖn

I

, Ft

%

,Ft

oFt

o Ft

Munkaadók. tterhel6 járulékok, szoc.hj.adó ,Ft

.Ft

Önkonnányzatl felúlltások Kommunális tevékenység Szennyv/ze/vezetés és kezelés Szennvlzcsatoma feJújltása, rekonstrukciója 'BMJV csatomázásának és S2ennyvfztlS2títasának rejleS2tése' projekt megvalásltasához kapcsolódáan a pályázatban vállalt évi 1 km S2ennyvfzvezeték feJújítasa 10 éven kereS2tOl

70 OOO

70 OOO

69991

9

O

O

O

427

0,6%

418

9

·Sze,inyViieiiiezetés·és·kezeiés·ósszf;sen:···········_···-······__······7ö0ÖÖ·········:;OÖÖO········69·ii9i···--··7i···········g············Ö············Ö·············427..······Ö,6"···········41·ij·········..O·······_·9··········ö········_·····Ö· IvóvizeIlátás fvóvfzhálóza1 felújítása, rekonstrukciója (S2V. projeklhez ls kapcsolódó) Karbantartást meghaladó rekonstrukció (a Luther utcai vlzvezetékeketls tartalmazza)

43408

43408

43408

O

O

O

O

43408

100,0%

43408

81000

74244

74244

O

O

O

O

58910

79,3%

58910

·i;;Óvizeiiiit~s·óssíí;sen.:······················_·····································1"24"4Ö8-·······;17652········117·652············Ö·············Ö·············Ö·············ö········iÖ2·31S······s7,Ö"·····1Ö2·31ij···········Ö··········Ö········

Mé/yépltóipar Útfetújftások Forgafomtechnikai fefülvizsgála1 (jogS2abiilyi kötelezettség)

4 OOO

út· és járdaépltések, felújltások

4 OOO

1333

O

2667

O

O

2667

66,7%

105263

105263

O

O

O

O

49023

46,6%

..Ö·_············Ö·

2667 49023

Tompa u. (Egység u.· Pozsonyi u.közön) ütfetüjftas OmaS2ta u. (FeslŐ u.• Szép kert u. közön) ütépités Ybl Miklós utca· OmaS2ta utca közöttJ ösS2eköIŐ üt épltése

.... _.......~~.!!:.~~!~.~!!I.~l.P.~~~.~.~~~._............._.........._. __....................._ ........................._ ......_._......_.. _ ... _ .................._ .........................._............_...........__.........._........... Mé/yépltóiparösszesen:

Parldelújltás Játszóterek feJújftása Játszótéri berendezési tárgyak szabványossági felüfvizsgála1a + kivitelezés I. ütem Berendezési tárgyak beszerzése

Középtávú fásftási ütemterv átdolgozása

4 OOO

109 263

106596

O

2667

O

O

909

909

909

O

O

O

O

O

0,0%

1000

1000

575

O

425

O

O

999

99,9%

1500

1500

1500

O

O

O

O

O

0,0%

51690

47,3%

49023

O

575

2667

O

O

424

O

.......!:~~.fI~~..~~~.~I
3409

3409

2984

O

425

O

O

999

29,3%

575

O

424

O

O

felúj/lása

.......!:~~.fI~'!l.~~~~.~~~~~.................................._........_........................................................._.. _._....................................................._........................._ ......................._....................................... Temetők felújltása összesen:

Fel nem osztott kommunális előirányzat Kommunális tevékenység összesen:

O

O

O

O

O

O

O

O

0,0%

O

O

O

O

O

201817

300324

297223

o

3101

o

o

155 434

51,8";'

152 334

o

3100

o

o

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2013. évi felújltásl kiadásai

1:

.,a.o II :il ,~

.

<"

". 70

Kiemeli el6irinyzat

li IL

2013. évf

2013.ivf

eredeti el6lrányzat

oIóIninyut

FoItijI1ísok

eFt

.FI

oFI

~

-

•• b b ó I :

illd.il, OgYOb limogllil

Munlaodó kot _ily! terhel6 )utlllilOk jjrulékok, szoc.hl.od

DOlOgI klldilok

él köIc.ön

:!

.FI

.FI

.Ft

IFI

I

•• b b ó I :

_is,

2013,ivf1lllultís

• Ft

-

5. melléklet 2. oldal

FoltijitilOk

!.!L-

1\

OgYOb limogllil il kök:1ÓI1 o Ft

DOlOgI SlOmiIYI klldilOk julUlilOk •.FI

oFt

MunIc..dók. tterhel6 jjrulékok, szoc.hj.adó • Ft

Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal Szent István tér 7. sz. alatti városháza épOletében a lépcsöházi d~atáció helyreállitása, nyllászárók felújltása, cseréje 1.. ütem Nemzeti Kulturális Alapból pályázat

o

12840

12840

o

o

o

o

o

0,0%

·Pöiijiiimesteri..fiii;i.taiósszi,siin: ..................·······-······················-·······Ö········-i2·840·········:;iZB4ö·············O·············i)···········O·············ii····-·--·····O··········--Ö-···-········O············Ö····---·Ö··········Ö···············"OIgazgatási tevékenys6g összesen:

O

12840

12840

O

O

O

O

O

O

3628

1302

1289

1037

O

o

1627

«,8%

O

O

O

1289

338

O

O

Város és községgazdáJkodás F~újltások tervezési és egyéb költségei ÉpOletfelújltások eJökészltése (szakvélemények, tervek, költségvetések)

5 OOO

... _f~~!!l.~~~.~~~.r:'~.'!!._.. _ ..............__.....................................................__ ._..............__..............._ ................._... _......___.............._ ................_ .............__..........___..........._........ Felújltások tervezési és egyéb költségei összesen:

Város és közs6ggazdáJkodás összesen: Onkonnánvzatl feJúlltások összesen

5 OOO

3628

1302

1 289

1 037

O

O

1 627

44,8%

O

1 289

338

O

O

5000

3628

1302

1289

1037

O

O

1 627

«,8%

O

1 289

338

O

O

206 817

316792

311 365

1289

4138

It

It

157061

49.6%

152334

1 289

3438

It

It

611. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Varos önkormányzata

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNVZATA HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYEINEKTŐKE· ÉS KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI eH

19énybovolt hilet.\ötveny ciIIja (hilolező) hilelfel ..eltiYelte1jeoöwogo

....·sz.... 1.

"e..uhliz" • 21 szlizadi i&Icoiaba" lomlll"""ok, I...,szada 2013.D7.Dl·lól5116 eFl

MFS 20041110 826 eFl 2.

2013.D7.Dl·tól 315 ~~, 10 EUR

I I

KllIveny (CIB Bonk Zrt.) 2008127 478 189,18 CHF (~OOO ooo eFl)

5.

2013.D7.Dl·tól DFI

FojIeoztiloi cillhitol folvtitol (OTP Sri Nyrt.) 200711 794 616,15 EIJIl (~50 ooo eFl)

~.

I

FejeleczliIoi cillhilel feI ..eI (OTP Bri Nyrt.) 2OD6I2 827 597,95 EUR fm 217 eFl)

3.

, I kanlll% i 2Ot3 ,,, VALTOZÓI 27 813: , 12~:

,,

43236:

D,~%:

928:

2013.07.()8.lclI 800 ooo eFl

6.

I

"e..uhlizá•• 21. szlizadi i&kolába" Vá&irholyi P Sz. I. lető

Fajleoztiloi cillhítol 1ell'il0I (CIB Bri Rt.)

I rnodooItctt öweg: ~5 119 eFt

Fajleoztéoi cilllilol 101..", (OTP Bank Nyrt.) 2013 . 1D. 2~·en

Fajleoztéoi cilllitol 101..", (OTP Bank Nyrt.) 20121165 614 eFl

_loti ó&szeg: 18433 eFt

2013.10.24·... miIdo&Uctt öweg: 370 277 eFl Igénybevett öweg: 254 562 eFl

mcidooltctt ÓWeg : OeFt

FajIeoztéoi cilllilol 101..01 (UniCredil Bonk Zrt.) IgénybevetI öweg: 176198 eFl

Adócugszoigálal mindó&&zosen:

,

,, , 25 ooo: ,

,, ,

,, ,

'

,

6,195%: 128 180:

o..... 202~

2023

2026

2025

2027

2028

25729:

~9 560:

23923:

,, , 50 ooo: ,

.(9560:

« 139:

379«:

~7 237:

20312:

2031

2030

2032

, , : 193031:, ,, , I

, ,,

I

: 521563:

, ,,

I

76~7: 2~99«:

, ,,

I

7~ OBB:

, ,,

I

18506:

41~2:

, ,,

I

69603:

~547:

278102: 293500:

288~:

hit_O. 3292! 1631 43231 921 263 75.

,

,, , 50(0): 50 ooo: 50 ooo: , , , 22117:

2029

,, , 50 ooo: ,

7561

16701:

14896;

,,

,, , 50 ooo; ,

,, , 5O(XX): 50 ooo; , ,

,, , 50 ooo; ,

,, , , 50 ooo: 50 ooo: , ,

~~7:

31749:

28 652:

22 .(57:

19359:

13090:

,, ,

11~:

9479:

25 554:

7674:

5868:

4062;

,, ,

16262:

2257:

,

,, ,

2296 75f.

76546, ~51:

252781

,

BOD ODC

,

50(0):

50 ooo: 50 OOO, 50 ooo 25 OOO,

13165:

10067: 6969:

,

3872,

6113911

775: D

: 328 552: 173 897: 204 014: 223897: 223897: 203 087: 203087: 203 DB7: 203087: 203 DB7: 203 DB7: 203087: 203 087: 203 DB7: 203 087: 126546: 50 OOO: 50 OOO: 25 OOO:

,,i

kanat" r 2013

3,95%i

VALTOZÓI 0,59%1

I I ~,737%i ~ ,737%:

I

VALTOzóI

~,737%1 ,,

I I

~ ,7J7%:

VALTOZÓI 3,417%1

, ,,

I

59 548:

, ,,

I

54~5:

,

I

~9 743:

262635: 257732: 252830:

, ,,

I

,,

« 839:

, ,,

I

39 936;

2~7926: 2~3023:

,

I

, ,,

I

,,

, ,,

I

30 131:

25227:

238120: 233218:

22831~:

35 033:

, ,,

I

20 32~:

, ,,

I

15422:

, ,,

I

, ,,

I

10518: 6969:

,

I

3872:

I

,,

775:

D

223411: 218509: 137064: 56969: 53872: 25775:

D

3 ~36 673 87~ ~

2911

310 971

,,i

201~

,, , , 81810: 804581 , , 4475:

,, ,

4475:

810:

~,

1115:

767:

, ,,, ,,

2127:

,, ,

,, , 869: ,, ,, ,

4~'

,, ,, O: ,, ,,, D' , 86 285: , 9565:, ,

,, ,, ,,

2137:

,, ,,, ,

873:

,, , ,,

12059'

,,, , D: ,, , ,

6021:

, ~933: , 222II! ,

i

2017

2015 : 2016

i 2019 ' 2020

2018

i

2021

2022

2023

2024

2025 '

i i 2026 ' 2027 ' 2028

2029

2030

i

Ow.. v;mlllb

2031 ' 2032

liteltörleoztéc

,, , 80458: ,

13426

4476:

ln:

1~1

2427

J

296:

,,, ,, ,

2137:

, ,,, ,, 873: ,, ,,, 12059' ,, ,, O: ,, ,, 6021:

217,

,, ,,

,, ,,

,, ,,

2219,

2959,

2959,

2137,

2111:

1*;

1839 1

873:

,, ,, 862: , 12519: ,

,,, 1209!,, , , 809: 752: , , 16693: 16693: , ,

11910:

11169:

10378:

,, D: , 6293:, 25171: ,

,, O: , 251711,

O:, , O:

,, ,,, ,

, , 12059' ,, ,, D: ,

,,,

6021:

, , 21563:, ,

, 6293: , 21090:, ,

95850: 1071«: 106497:

27383:

907:

D:

5483:

, , 20 366:, ,

1209:

D:

4623:

, , 18581 1 ,

2959,

2959,

,, ,,

2959,

,, ,,

2959,

,,

1699;

1559 1

1419:

1279;

1139:

, 1209!, ,,, ,, 580: 522: , , 16693: 16693: ,, ,

1209:

,,

, 1209!, ,,, ,, 694: 6371 , , 16693: 16693: ,, , 1209:

9588'

,, D: , , 25171: 25171 ,: , 3763:

, , 16732! ,

D:

2903:

, , 14B~:, ,

8797:

,, ,,

1209:

,, ,,

,, ,, 999', 1209!, ,, 4081 , 16693: ,,

,, ,, 859', 1209:, ,, , 351! , 16693: ,

,,, ,,, , 20861: , 8029:, ,

,, O: ,,, ,,, , 20861: , 7041:, ,

,, O: ,, ,, ,,

28 890:

27 902:

2959,

,, ,,

4ss1

, ,

16693:

8006'

7215:

6425:

,, O: , , 25171: 25171:, ,,

,, D: , 18879: ,

O:, , O:

O:, , O:

2~3'

, , 13036! ,

D:

1182:

, , 11187:, ,

D:

322:

, , 9338:, ,

2959,

5634'

D:

2959,

4~3: D:

,,

,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 718: 578', oe: 298', 158: 1209:, 1208:, 1208: 12081, 1208: ,, ,,, ,,, ,,, ,,, , 1791 122: 293: 236: , , , , 64:, 16692: 16692: 16692: 16692: 16692: , ,, , ,, ,, 2959,

,,

4052'

O:, , O:

, ,,, ,,

,

2959,

2959,

3262:

2471:

,,

D:

2959,

1680'

2959,

890'

1474 26

2563

604

1843

12

1047

8~6

254 56

147

,, ,, ,, D D: O: O: O: ,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,,, ,,, ,,, , , , , 20859: 20859: 20859: 20859: 10~24 , , , , 4076 3OBB:, 2100:, 1m! , , 185 , ,1 D:

D:

D:

~511,

137281

D

C

C

176191 3838

ó&sz....

, ,,, ,, ,, ,,

24935: 23947: 22959: 21971: 10609

965764187137

tőke

AdócUgszoigillat öwosen:

,

,, ,, ,,

VALTOZÓ: 2013 . 10. 2~....

eFl

,, ,, ,, ,,, ,, , ,,, ,,

2022

76992: 153087: 153087: 153087: 153087: 153087, 153087, 153087, 153087: 153087, 153087, 153087, 153087, 153087, 153087,

,, ,,

Fejleoztiloi cilllilol 101..01 (OTP Bank Nyrt.) 20121171860 eFt

20810,

,,

VÁLTOZÓ:

9. 2012139125 eFl

20810,

,,

VALTOZÓ: 2013. 10. 2~..,,

2012157 230 eFl

201~1J22 402

,, ,,, , , 20811: ,

96:

VALTOZÓ:

8.

12.

202:

,, ,,, , , 20810: ,

,,

2021

2020

,

2~9:

I

I

Fajleoztiloi cillhilol 101..01 (OTP Bank Nyrt.)

11.

202:

2019

Adósságkonszolidációval nem érentelt h"telek

200512 700 108,. EUR (675 OOO eFl)

10.

5116 1

hilet.\ötveny ciIIja (hilolezó)

MFB 2004116 BOD eFl 7.

,,

2018

~03:

VALTOZÓI

kamal

hitelfell'iloltiYeltelj.. öwogo

....·szám

D'

2Ot7

556:

56432:

öwosen

19én~evelt

,

,

2Ot5 : 2016

6257,

1,18%:

tőke

AdócUgszoigálal öwesen:

,,

2Ot~

Adósságkonszolidációval érentelt hitelekI kötvények

,

''

D,7~%,

I I

,,

vALTOZÓ! 180511!

VALTOZÓ: 2013.D7.Dl·tcll 9483 058,18 CHF

Kötveny (UriCrodil Bri Zrt.) 201112 ooo ooo eFt

3,95%:

VALTOZÓ:

,,,

karnai

~9~:

~0816:

61182:

46 032:

~613:

46032:

627~:

~6

032:

60916:

~6

032:

59 068:

46032:

57 219:

39 7~D:

~9 078:

, , 6053:, ,

20 861:

26914:

,

20 860:

,,

5063:

25923:

lőke

: 414837: 258 830: 288 948: 230 190: 264 713: 2~9119: 249119: 2~9119: 2~9119: 2~9119: 2~2 827: 223 948: 223948: 223948: 223947: 147405: 70 859: 70 859: ~5 859: 10m I I

I I

I I

I I

kamat

: 202596:

98 258:

95 651:

90 693:

I

I

I

ó&szosen

: 617 433: 357 OBB! 384 599: 320 883:

I I I

I

~ 913:

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

71377:

~ 627:

I I

78129:

I I

57 875:

51123:

«371:

38160:

32268:

26377:

20485:

I

I

I

I

I

I

I

I

I

•

I

I ,

I I

14594: 10057: 5972:

I I

I I

l BB7:

75046215301

185

l DB9 598

~9 6261 327 248: 320 4961 3137461 306 9941 300 2421 287 1981 262 1081 256 2161 250 3251 2« 4321 161 9991 80 9161 76831 I 477461 10609

5276735

•

I

I

I

Békéscsaba Megyei Jogú VÍ!RJS ÖIlkonnányzata

6/1. melléklet

Megjegyzés :

Az l. és 6. sor&Z;'" alalti hilel karnai. yállOZó, 6 hein"""" BUBOR + 1% (2013. decembor 31·én: 2,95%+11\=3,95%) A 2. ""&z;." alalti l6kelarlozas 296,91 FlIEUR arloIyamon yan sz;"'llya. Kamat. yáltozó, 3 hein"""" EURIBOR + 0,35%. (2013. decembor 31-én: 0,287%+0,35%>0,637%) A3....&Z;'" alatti löke1ar1ozá. 296,91 FlIEUR árfolyamon yan szilmilY•. Kamat. YállOZó, 3 hein"""" EURIBOR + 0,45%. (2013. december 31-én: 0,287%+0,45%=0,737%) A4. ""&z;'" alatti lókelarloz" 242,14 Fl/CHF árfolyamon yan &Z;"'lly•. Karnat. YállOZó, 6 hein"""" CHF lIBOR + 1,10%. (2013. docember 31-én: 0,07940%+1,101\=1,18%)

Az 5....&Z;'" alatti hitel kamat. változó, 6 heinapos BUBOR + 3,2450% (2013. decembor 31-én: 2,95%+3,245%'6,195%) A7. ",,&Zion alatti tökelartozas 296,91 FlIEUR árfolyamon yan &Z;"'llv•. Kamat. vállozó, 3 hein"""" EUR1BOR + 0,30%. (2013. december 31-én: 0,287%+0,30%-0,587%) A8. ""&Zion alalti lökelarlozas kamat. villlOZó, 3 hein"""" EURIBOR + RKOl + 2,45%. (2013. decembor 31-én: 0,287%+2,00%+2,45%:4,737%) A9. sor&Z;'" alatti lökelarlozas karnai. yállOZó, 3 heinapos EURIBOR + RKOl + 2,45%. (2013. _

31·én: 0,287%+2,00%+2,45%:4,737%)

A 10....&Z;'" alatti tökelartoz" kam.l. vállozó, 3 hein"""" EURIBOR + RKOl + 2,45%. (2013. december 31·én: 0,287%+2,00%+2,45%:4,737%) A 11. ""&zilm alatti lökelarlozas kamat. vállOZó, 3 hein"""" EURIBOR + RKOl + 2,45%. (2013. _

31-én: 0,287%+2,00%+2,45%:4,737%)

A 12. ,""szilm alalti lókelar1oz .. karnat. Yállozó, 3 hein"""" EURIBOR + RKOl + 2,45%. (2013. jdocember 31·én: 0,287%+2,00%+1,13%=3,417%)

Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzata

612. melléklet

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNVZAT KEZESSÉGVÁLLALÁSAI

eFt

HitelfeIvétel célja (hitelt igénybeveYÖ megnevezése) jóváhagyó közgyúlési határozat száma I hitel összege

sorszem 1. 2. 3.

I

Fejlesztési hitel (Bcs. Vagyonkezelö Rt) 42112010. (IX.24.) Közgy. 112 ooOeFt és kamatai Beruházási hitel (Csaba Belvárosi Parkolóház Fejlesztö és Üzemeltetö Kft. 390/2011. (IX.23.) Közgy. /l80 OOOeFt és kamatai

I I

kamat % I 2013 I 2014 I 2015 I 2016 I 2017 I 2018 I 2019 VÁLTOZÓI,

32001,

5,39%1

7281

3091

VÁLTOzóI

7470: 13401

7470: 8941

6901

8001,

4861

2811

,, ,,,

2020

2021

2022

kezességvállalás

5603: 771

10400

O

1181

O

42953

O O

,I 17 4001 174001 174001 174001, 174001, 17 400 17400 17400, 12800 272 74431 6251: 5504: 4756: 40081 32601 2513, 1765, 1017:

152 OOO

O

36789

O O

kamat

106701 280701 280701 256701 248701 230031 174001 174001 174001 12800 272 9511! 7454: 6331: 5249: 4289: 3337: 2513: 1765: 1017:

205353 41738

O

összesen

20181: 355241 344011 30919: 29159: 263~19913~91651~4171 ~072

247091

O

I

2,74%: VÁLTOZÓI 4,30%:

töke Kezességvallalások összesen:

,, , ,, 1371 71 74701, 74701, 74701,

32001, 32001,

• Ft

2013. évben ténylegesen megvalósult kezességvállalás

3768

Fejlesztési hitel (Bcs. Vagyonkezelö Rt) 181/2012. (V.25.) Közgy. /152 OOOeFt és kamatai

Osszes

MegjegyzéS :

Az 1. sorszám alatti hitel kamata változó, 3 havi BUBOR + 2,40% (2013. december 31-én: 2,99%+2,40%=5,39%) A 2. sorszám alatti hitel kamata változó, 3 havi EURIBOR + MFB refinanszlrozási kamatfelár + 0,95% (2013. december 31-én: 0,287%+1,5%+0,95%=2,737%) A 3. sorszám alatti hitel kamata változó, 3 havi EURIBOR + MFB refinanszlrozási kamatfelár + 2,51% (2013. december 31-én: 0,287%+1,5%+2,51%=4,297%)

-

--

8. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2013. év

e Ft Adóelengedés összege

Közvetett támogatás

37 10 168 935 2164

Iparűzési adó

Vállalkozók kommunális adója Építményadó Gépjárműadó

Talajterhelési díj Késedelmi12ötlék Bírság Összesen: Étkezési térítési díjkedvezmény Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

O O O O 11054

~--

-

-

- -

37 10 168 935 13218 1 502 574

5390 O O

O

237

11 054

23332

574

5390 - - -

Összesen

O O 11054 O

1502

Mindösszesen - -

Adókedvezmény összege

- -

~--

16444

6651

9. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzata

Az önkormányzat vagyon kimutatása 2013. év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvitel! mérlege FORRÁSOK

ESZKÖZÖK

eFt Kötelezettségek

Költségvetési szerv megnevezése

Befektetett eszközök

Gyermekélelmezési Intézmény

70488

Szárszorszép Müvészeti Bázisóvoda Mackó-Kuckó Óvoda Szigligeti utcai és Kazinczy Lakótelepi Óvoda

Készletek

Követelések Értékpapirok Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Saját töke

Költsegvetési tartalék

Hosszú lej.

Rövid lej.

Egyéb passz.

kötelezett.

kötelezett.

pÜ. -i efszárn.

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN

98848

475

98848

14627

444

83746

33692

70

33762

33540

70

152

28820

735

29555

28800

735

20

29555

127702

158

127860

127610

158

92

127860 54485

7869

20016

Egyéb aktJv pü-i elszámolások

33762,

Lencsési Óvoda

54485

54485

54407

78

Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda

54984

54984

54959

25

54 984

Penza lakótelepi és Dr Becsey Oszkár utcai Óvoda

31368

31368

31355

13

31368

Kertvárosi Óvoda

31688

31708

31665

20

23

31708

53242

17

258

53517

20

Gerlai Általános Müvelódési Központ Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Müvelódési Központ Egészségügyi Alapellátási Intézmény

53500 330098

17 298

299

Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum Csabagyöngye Kultúrális Központ

2362905

Békéscsabai Jókai Színház

1392440

23914

7668

77

229

Békéscsabai Napsugár Bábszínház Békés Megyei Könyvtár Munkácsy Mihály Múzeum Intézmények összesen Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézmények mindösszesen Békéscsaba Meavei Jooú Város Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen

O

O

2253967

330067

243

628

2357417

2937

5845

2265

1637

2261201

2247654

3902

9645

2261201

1000

9612

1442872

1432085

10612

175

1442872

318

8292

7726

318

248

557

483046

482192

854

3332 15906

291441

37743

14647

69901

54930

69901

153796

297 2385

1573

347789

343831

3958

O

6116

18212

7756453

7631177

24268

242

17201

776054

652568

16362

O

6358

35413

8532507

8283745

40630

1357132

56868

65686834

59982176

1379620

O

1363490

92281

74219341

68265921

1420250

98866

659745

330938 2366228

169

7607294 8267039

243 2797

357

144

482048

63600 337

5430

667067

71867376

75331

820863

53517

330938 29

2366228

8292 483046 347789 60

7756 453

O

100 948 106043

1081

776054

O

206991

1141

8532507

3513469

777189

34380

65686 834

3513469

984180

35521

74219341

Békéscsaba Meavel J08ú ViÍros ÖnkormiÍnyzata 9/1. melléklet

Az önkonnányzat vagyonkimutatása 2013. év BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

ImmWtri'lls javak

Tirgyl""''''.

ae......... pémUogyl_ Ing........... Upce. vogyunl MékG jagOIC Költs'avetésl a.zerv megneve.úse

Szellemi tennékek

Vagyoni

~ 1ogok

töruvagyonon Idrill egyéb vagron

töruvlgyon bruttó

Gyermekélelmezési Intézmény

"". 5462

nettó Mék

162

bruttó

"".

hett6 ért'k

Szárszorszép Müvészeti Bázisóvoda Mackó-Kuck6 Óvoda Szigligeti utcai és Kazinczy Lakótelep! Óvoda Lencsési Óvoda Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda

nettó érték

bruttóMék

nettó_

bruttó"".

hetlÓ,"",

98717

56 978

68059

88JO

42170

33390

3271

J02

JirmOvek

BenlUzisok

bruttó M'. hettÓMt6k

38662

nettó_

-

Egl'fb'_

nettó érték

T._

httelvlaonyt

rn;.:;::;: nettó Mték

-

-...,..

.......

Tartóaan

nettóMték

t6nav.gyon

netlóérték

Összesen

t&uv.gyonon ldyUtl vagyon nattó érték

nettó értMc

70.88

4518

33 692

39173

28573

2436

247

28820

137

76

159283

126715

6676

911

127702

36

5

69158

52713

8079

1767

54486

66174

54 8404

3229

140

54984

37995

31091

1384

277

31368

42707

J0931

5099

599

31688

70995

52680

6859

820

53600

22

Penza lakótelep! és Dr Becsey Oszkár utcai Óvoda Kertvárasi Óvoda

bruttóMék

Gépek. berendezések 's felszerelések

eFt

O.temeltetésre, kuelésre 6tadaa. MI. v-ayonkezefésbe

212

158

Gerlai Általános Müvelódési Központ

O

Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Müvelódési Központ Egészségügyi AJapelátási Intézmény

6589

Békéscsabai Inlézményelátó Centrum Csabagyöllgye Kultúrális Központ

11760 460

133

Békéscsabai Jókai Szinház

24614

451

25

16

Békéscsabai Napsugár Bábszfnház

3019

4

Békés Megyei Könyvtár

7600

3216

1242

412

459804

5734

61_

12620

Munkácsy Mihály Múzeum fn"zmények összesen Békéscsaba Megyei Jogú Város PoIgánnesteri Hivatala

42343

766

362571

316201

77 586

10878

2999250

2329665

65537

18915

2227923

21388404

175750

114990

9577

1393686

12237804

407292

148142

328404

13697 5341

O 10495

10473

7620 297

6486882

330 lI9t 14321

4110

16439

1899

6816

91229

10431

4380

319148

96 389

2253967 3150

1392440 7668 465883

O

931925

23666

369391

87688

41689

3807

10949

O

O

1308316

406 83&

138078

27363

14099

3150

O

O

761172

O

7607294

O

O

O

7&1172

O

8267039

175078

8406 574

3081327

63600337

O

176078

9167746

3081327

71867376

6432

221

85479

1978

681360

555102

987

147279

14698

8301657

7041984

Békéscsaba Megyei Jogú Város Onkonnányzata

202565

105 233

419199

82475

39865729

33269612

1979377

1 9247804

574952

120096

4832

3809

14745886

1685463

251340

106 220

566478

97073 ,--4816~ -

40311 '96

1979377

1924 784

1883268

626932

142910

31172

1476998'

168' 463

-

-

291441

O

48776

..

482048

2B096B O

In"zmények mindösszesen

Önkonnányzat mindösszesen

2362906

669746

9/2. melléklet

Békéscsaba Megyel Jogú Város önkormányzata

Az önkormányzat vagyonkimutatása 2013. év Kimutatás Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzatának "O"_ra leírt eszközeinek állományáról eFt Üzemeltetésr., kezelésre

Költségvetési szerv megnevezése

Gyermekélelmezési Intézmény

Gépek, berendezések és felszerelések

IngaUanok es kapcs vagyoni értékú jogok

Immalerialis javak

51 139

5225

Szárszorszép Müvészeti Bázisóvoda

2501

Mackó-Kuckó Óvoda

1975

Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda

30

4487

lencsési Óvoda

21

5165

Kölcsey utcai és ligeti sori Óvoda

22

2870

átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Jánnüvek

33251

5133

89452

457

Penza lakótelepi és Dr Becsey Oszkár utcai Óvoda

3844

Kertvárosi Óvoda Gerlai Általános Müvelödési Központ

5254

Hajnal-lenkey-Jázmin utcai Általános Múvelödési Központ Egészségügyi Alapellátási Intézmény Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum Csabagyöngye Kultúrális Központ Békéscsabai Jókai Színház Békéscsabai Napsugár Bábszínház Békés Megyei Könyvtár

363

63027

1 134

38147

4110

230

41016

9577

23354

126380

3992

168

13216

615

32081

75842

Munkácsy Mihály Múzeum Intézmények összesen Békéscsaba MeQvei Joaú Város PolQármesteri Hivatala Intézmények mindösszesen Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen

82625 62628

435320

51545

81342

226366

25515

143970

661686

77060

O

260137

11532

305506

404107

11532

967192

177210

177 210 213714

77 060

390924

9/3. melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Önkormányzat vagyon kimutatása

Az önállóan

működé

2013. év és gazdálkodó, valamint az önállóan működé költségvetési intézmények 2013. évi vagyonváltozása

'ijj

'41

~ ~

Vagyonváltozás megnevezése

CI 41 '41 N UI

E ~

UI

Mennyiség db

Érték e Ft

Gyermekélelmezési Intézmény Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesités Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Egyéb növekedés

2

237

19 1

4429 214

Járművek

2

Vásárlás, létesités

5411 10291

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak

75

Értékcsökkenés Ingatlanok

1 931

Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Értékesités Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

3 12 1

153 2046 90 1086

Járművek

Selejt, megsemmisités Értékesités Értékcsökkenés

1998 130

Üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök Egyéb csökkenés Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen Százszorszép

Művészeti

214 -214 7509

Bázisóvoda

Állománynövekedés

o

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Selejt, megsemmisités Értékcsökkenés

30 -30

Téritésmentes átadás Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Téritésmentes átadás Értékcsökkenés Beruházások és elölegek

744 243

Ingatlanok

2

állománycsökkenés összesen

281 140 -292 1116

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

9/3. melléklet 2. oldal

Önkormányzat vagyonkimutatása

Az önállóan

működő

2013. év és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények 2013. évi vagyonváltozása

'iij -Q)

~

2:

.l!!

ln

Vagyonváltozás megnevezése

c) Q) -Q) N

Mennyiség db

Érték e Ft

;O ~

Mackó-Kuckó Óvoda Állománynövekedés Ingatlanok Felújftás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás

2

5195 107 5302

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Értékcsökkenés

593 3

149 -56 686

2

1 012

2

270 1282

állománycsökkenés összesen Szigligeti Utcai és Kazinczy-Iakótelepi Óvoda Állománynövekedés Ingatlanok Felújftás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés

17

Ingatlanok 2663

Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Értékcsökkenés

29 283 2992

állománycsökkenés összesen Lencsési Óvoda Állománynövekedés Immateriális javak Ingatlanok Felújftás Térftésmentes átvétel Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Beruházások és elölegek állománynövekedés összesen

3

5738 4

3

1 100 6842

9/3. melléklet 3. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Önkormányzat vagyonkimutatása 2013. év

Az önállóan múködó és gazdálkodó, valamint az önállóan múködó költségvetési intézmények 2013. évi vagyonváltozása

'iij .CI)

~ c:

Vagyonváltozás megnevezése

CICI) 'CI) N

UI

~

UI

Mennyiség db

Érték e Ft

li::

Állománycsökkenés Immateriális javak

2

Értékcsökkenés Ingatlanok

1014

Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Értékcsökkenés

17

1990 -1 400

állománycsökkenés összesen

1606

állománynövekedés összesen

495 495

Kölcsey Utcai és Ligeti Son Óvoda Állománynövekedés Ingatlanok Felújítás

Állománycsökkenés Ingatlanok

879

Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen

60 10 949

állománynövekedés összesen

197

Penza Ltpi-i és Dr. Becsey O.Utcai Óvoda Állománynövekedés Ingatlanok

197

Felújítás

Állománycsökkenés Ingatlanok

513

Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Értékcsökkenés

2

73 61

állománycsökkenés összesen

647

állománynövekedés összesen

16

Kertvárosi Óvoda Állománynövekedés Ingatlanok

16

Térítésmentes átvétel

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

9/3. melléklet 4. oldal

Önkonnányzat vagyonkimutatása 2013. év

Az önállóan mOködó és gazdálkodó, valamint az önállóan

mOködő

költségvetési intézmények 2013. évi

vagyonváltozása

'(ji .Q)

~ ~

.5f :s J!l ul

Vagyonváltozás megnevezése

Mennyiség db

Érték e Ft

;O ~

Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés

34

Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Értékcsökkenés

709 383 állománycsökkenés összesen

1126

állománynövekedés összesen

o

Gerlai Általános MOvelődési Központ Állománynövekedés

Állománycsökkenés Ingatlanok Alapitás, átszervezési miatti átadás Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Alapitás, átszervezési miatti átadás Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen

4

37296 -9196

35

4274 -3590 28784

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános MOvelődési Központ Állománynövekedés Ingatlanok Térltésmentes átvétel Alapitás, átszervezés miatti átvétel Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Alapitás, átszervezés miatti átvétel állomány növekedés összesen

4

7 37296

2 35

256 4274 41833

Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Értékcsökkenés

10966 3917 állománycsökkenés összesen

14883

Egészségügyi Alapellátási Intézmény Állománynövekedés Ingatlanok Felújltás Térltésmentes átvétel

3

6634 164080

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

9/3. melléklet 5. oldal

Önkormányzat vagyon kimutatása 2013. év Az önállóan múködó és gazdálkodó, valamint az önállóan múködó költségvetési intézmények 2013. évi vagyonváltozása

'iij

:sl ~ 2

Vagyonváltozás megnevezése

cl Q) 'Ol N ul

~

ul

Érték e Ft

Mennyiség db

li::

Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Térltésmentes átvétel

4 13 állománynövekedés összesen

753 8075 179542

Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés

996

Ingatlanok Térftésmentes átadás Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Értékcsökkenés

3

13872 -1556

17

1026 1195 15533

Térftésmentes átvétel

16

11955

Felújftás Térltésmentes átvétel Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Térltésmentes átvétel

11 76

20564 2978686

15 1529

2479 192215

állománycsökkenés összesen Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum Állománynövekedés Immateriális javak Ingatlanok

Járművek

Térltésmentes átvétel Üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök Egyéb növekedés állománynövekedés összesen

4110 1130

129222 3339231

Állománycsökkenés Immateriális javak Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

2

195 11756

Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Térltésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

669585

2 1128

130 129027 46622

Járművek

Értékcsökkenés Üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen

4110

114901 976326

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

9/3. melléklet 6. oldal

Önkonnányzat vagyonkimutatása

Az önállóan

működé

2013. év és gazdálkodó, valamint az önállóan működé költségvetési intézmények 2013. évi vagyonváltozása

'iij -Q)

g!CI ~ N

ul

ul

,..:o

Vagyonváltozás megnevezése

Q)

-Q)

Mennyiség db

Érték e Ft

~

Csabagyöngye Kulturális Központ Állománynövekedés Ingatlanok Felújltás Térltésmentes átvétel Egyéb növekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Térltésmentes átvétel

3

600 1894957 4665

5 480

2304 104066

Járművek

Térltésmentes átvétel

3 állománynövekedés összesen

13687 2020279

Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés

85

Ingatlanok Térltésmentes átadás Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Értékesités Értékcsökkenés

6897 30669 18

4544 119 12392

Járművek

4110 9577 4665

Térltésmentes átadás Értékcsökkenés Beruházások és

előlegek

állománycsökkenés összesen

73058

Békéscsabai Jókai Szinház Állománynövekedés Immateriális javak

143

Vásárlás, létesltés Ingatlanok

145

Felújltás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Felújitás

31 1

17 641 1380

Járművek

Vásárlás, létesítés Egyéb növekedés Beruházások és

4700 4410 3150

előlegek

állománynövekedés összesen

31569

Állománycsökkenés Immateriális javak Selejt, megsemmisités Értékcsökkenés

2

280 6857

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

9/3. melléklet 7. oldal

Önkonnányzat vagyon kimutatása 2013. év

Az önállóan múködó és gazdálkodó, valamint az önállóan

múködő

költségvetési intézmények 2013. évi

vagyonváltozása

'(jj '41

~CI ~

Vagyonváltozás megnevezése

Q)

'41 N

!!!

;o

ul

Mennyiség db

Érték e Ft

~

Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Értékesités Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

9602

77 15

10318 240 2894 35528

Járművek

Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Beruházások és elölegek

3150 5983 5260 állománycsökkenés összesen

80112

Békéscsabai Napsugár Bábszinház Állománynövekedés Járművek

Vásárlás, létesités Egyéb növekedés

827 5374 állománynövekedés összesen

6201

Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Értékcsökkenés

180 7

736 298

Járművek

Téritésmentes átadás Értékcsökkenés Beruházások és elölegek

7282 -6422 6825 állománycsökkenés összesen

8899

Békés Megyei Könyvtár Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesités Téritésmentes átvétel Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Téritésmentes átvétel

33 299

958 47536

44 414

7633 86749

Járművek

Téritésmentes átvétel Üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök Egyéb növekedés állománynövekedés összesen

4380 734

529022 676278

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

9/3. melléklet 8. oldal

Önkonnányzat vagyon kimutatása 2013. év

Az önállóan múköd6 és gazdálkodó, valamint az önállóan

múködő

költségvetési intézmények 2013. évi

vagyonváltozása

'iii

:SI

~ ~

Vagyonváltozás megnevezése

01111 '111 N u)

u)

Mennyiség db

Érték e Ft

~

'o

~

Állománycsökkenés Immateriális javak Selejt, megsemmisités Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

41

2510 40250

17

2852 301 80798

Járművek

4380

Értékcsökkenés Üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen

63139 194 230

Munkácsy Mihály Múzeum Állománynövekedés Ingatlanok Felújltás Üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök Egyéb növekedés állománynövekedés összesen

10495 325

551836 562331

Állománycsökkenés Ingatlanok

22

Értékcsökkenés Üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök Értékcsökkenés Beruházások és elölegek állománycsökkenés összesen

270868 270890

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgánnesteri Hivatala Állománynövekedés Immateriális javak Egyéb növekedés

8

Ingatlanok Vásárlás, létesltés Felújltás Térltésmentes átvétel Egyéb növekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Térltésmentes átvétel Egyéb növekedés

74 1

5325 1994 133916 1926

112 8 46

53542 4227 11487

Járművek

4519 10949

Térltésmentes átvétel Beruházások és elölegek állománynövekedés összesen

227893

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

9/3. melléklet 9. oldal

Önkonnányzat vagyonkimutatása 2013. év

Az önállóan mOködó és gazdálkodó, valamint az önállóan mOködó költségvetési Intézmények 2013. évi vagyonváltozása

'u; -G)

~ ~

Vagyonváltozás megnevezése

DIG) -G) N

UI

=:o

UI

Mennyiség db

Érték e Ft

ll::

Állománycsökkenés Immateriális javak Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

11

644

1860

Ingatlanok Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Értékesités

9792 31903 114 2 10 5

Térltésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

25679 70 11 953 12553 2400

Jármüvek Értékesités Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

4519 75 3159 104 607

állománycsökkenés összesen Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesftés Egyéb növekedés

2

58487 30676

103 9 2 416

5017 070 129619 211 128 6897 4567754

72 5 152

133339 835 66336

2

11662 672

24137

7712161 3430452

Ingatlanok Vásárlás, létesftés Felújftás Térftésmentes átvétel Alapftás, átszervezés miatti átvétel Egyéb növekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Térftésmentes átvétel Egyéb növekedés Jármüvek Térltésmentes átvétel Egyéb növekedés Üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök Egyéb növekedés Beruházások és elölegek állománynövekedés összesen

21377 088

Állománycsökkenés Immateriális javak Térftésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

20 657

59490 98360 -62510

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

9/3. melléklet 10. oldal

Önkonnányzat vagyonkimutatása 2013. év

Az önállóan múködc5 és gazdálkodó, valamint az önállóan múködó költségvetési intézmények 2013. évi vagyonváltozása

'(ji -Cll

~cl cll~

-Cll

2

Vagyonváltozás megnevezése

N

cn

Érték e Ft

Mennyiség db

;O lo::

Ingatlanok Selejt, megsemmisités Értékesités Térltésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Térltésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

10 162 3431

3 1605 118

337065 31679 5132951 8759588 -609503 507 395632 2408479 -2008721

Járművek

Selejt, megsemmisités Értékesités Térltésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök Értékesités Térftésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Beruházások és elölegek állománycsökkenés összesen

Állománynövekedés összesen Állománycsökkenés összesen

14

6 744

7282 56796 672 -35644

20277 4519 351598 3086412 3098658 21133587

28486670 22917540

10. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat vagyon kimutatása 2013. év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részaránya 2013. december 31-én e Ft

Befektetés fajtája

Gazdasági társaság megnevezése

Gazdasági társaságban képviselt tulajdoni hányad

Névérték

Nyilvántartási érték

I

üzletrész

I

,

Jamina Innovációs Ingatlanhasznosító Kft. Békéscsabai Recycling Szelektív Hulladékkezelö és Beruházó Kft. Csabai Foglalkozás - Egészségügyi Kft. Csabai Belvárosi Parkolóház Fejlesztö és Üzemeltetö Kft. Norman-Tool Kft. Békés Airport Kft. Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.

100,00% 70,00% 50,00% 25,00% 3,64% 3,33% 1,60% 0,67%

összesen

820 9800 1500 20090 13220 100 250 10

820 9800 1500 20090 13220 100 250 10

45790

45790

382730 1251782 1500 827

382730 1251782 1500 430

1636839

1636442

3231

3231

részvények Békéscsaba Vagyon kezel ö Zrt. ALFÖLDViz Regionális Viziközmü-szolgáltató Zrt. Békéscsaba 1912 Elöre Futball Zrt. Forrás részvény

100,00% 32,96% 30,00%

összesen társulás Regionális Hulladék-gazdálkodási Rendszer

13,30%

Részesedés összesen

1685860

1 685 46~

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

11. melléklet

Az önkormányzat 2013. évi maradványa e Ft A)

2014. évi számviteli

előírások

szerinti maradvány bemutatása

Helyesbített pénzmaradvány

A 2013. évi maradványt módosító tétel Költségvetési befizetési kötelezettség

Felhasználható maradvány összesen:

B)

1379620

-40803

1338817

2014. évi költségvetési rendeletet módosító 2013. évi maradvány bemutatása

A 2014. évi költségvetési rendeletben szerepeltetett maradvány összege

950 OOO

Javas/at a maradvány felhasználására Önkormányzati központi keze/ésü fe/adatok kiadásainak növekménye Beruházási kiadások finanszírozására Beruházási jellegü cé/tarta/ék Költségvetési szervek 2013. évi kiuta/at/an intézményi támogatása Költségvetési szervek kiadásaihoz nyújtott támogatás Összesen:

30722 29200 25000 250892 53003

1338817

Békéscsaba Megye; Jogú Város Önkormányzata

11/a. melléklet

Az önkormányzat 2013. hl központi kezelbú feladataira vonatkozó maradvány felhasználása

eFt

Kiomolt el6iranvzal neve

AgazatIFeladBlcsoport

Szem6lyl juttatások

Munkaad6kat lerhel6jarulékok

es szocláb

EUtottak

Dologi

kladások

houajárulásl

pénzbeli

Eg"'" mü<'Odési

Egy6b fdlalmozési c6lú

Juttatásal

célU kiadások

klad.bak

Beruházási

FelUiltá~

kladas

kiadás

o..ze.. n

ad6

Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai Kozutak • hidak üzemel/etése

5000 O

összesen

1575 1575

összesen

O

O

összesen

O

O

O

O

összesen

O

O

O

O

VárosmúkHdtetés egyéb kiadásai Egyéb kOzósségl szolgál/atás Szennyvizprogramhoz kapcsolódó kiadások

O

353 456 811

O

O

O

O

6353

2033 O

O

O

O

O

8386

O

O

6000 6 OOO

O

O

O

6000 6000

9

9

O

113 122

O

O

113 122

283 283

72 72

O

O

355 355

Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok Nemzetkoz; kapcsolatok Vezet6i kef9t Polgármesteri keret Nemzetiségi, Ogyf9ndi és EI/enllrzési BizoHság tám. kef9te Békéscsaba és Térsége Tobbcétú Önkormányzati Kistérségi Társulás Erofomls Alapitvány Uni/ed Way Magyarország pályázati támogatás

7 125 34 20

7 125 34 20 540

540 5000 O

186

O

O

KLIK·kel kapcsolatos elszámolások KL/K·kel kapcsolatos elszámolások

5540

5000 O

O

O

O

O

Állami támogatás vlsszaflzetése AI/ami támogatás visszafizetése

O

O

5000

O

O

O

133

Mindösszesen:

1856

1191

6133

5000

133

,.-

osszesen

5726

5000

5000

összesen

5000

6000

Városmarketing Városmarketinf1 Városi kitüntetések

összesen

O

6 OOO

Sportágazat Kimagasló spor/eredmények, rendezvények támogatása

Szociális ágazat KoztOglalkozlatás (közhasznú fo!1lalkozlatás)

5 OOO

5000

összesen

1~~

O

21540

O

O

O

30722

11/b. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásaira vonatkozó maradványa felhasználása

KIemeit el61n1nyzat neve 1:

o ;:oC!.

,.

a§ " .<"',-g. .

KIemeit el61rilnyzat

.!! LL

Beruházási kiadások

Egyéb felhalmozilsl célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókatterhel6 járulékok, szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Összesen

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

• FI

Ji

Kommunális tevékenység Infrastruktúra Fötér hangosításának további bövítése Egyéb, piacfejlesztési kiadások

1200

Infrastruktúra összesen:

1200

15000

O

O

O

16200

1200

15000

O

O

O

16200

Kommunális tevékenység összesen:

Pályázatok és egyéb feljesztések célelöirányzata Fel nem osztott pályázati és egyéb fejlesztések

1200 15 OOO

15 OOO

e/őkészftése

13 OOO

13 OOO

előirányzat

Pályázati célelöirányzat összesen:

13 OOO

O

O

O

O

13 OOO

Önkormánmti beruházások összesen

14200

15 OOO

Q

Q

Q

29200

l1/c. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkonnányzata

A kÖltségvetési szervek 2013. évi maradványának felhasználása

.Ft Kiadási e/lllrányzat összesen 2014. évi kiegészités ( 2013. évi kiutalallan intézményi támogatás miatt)

2013. élll kDltségvetés, beszámo/óban szerepl6 pénzmaradvány bemutatása

MükOdésl cé/ü felhasználás

2014. évi számvitel

2014. évi költségvetési kiegészités

szerinti Köttségvelési

Név Tá'llyé,,; helyesbllolt pénzmaradvány

I

kiutalás

Vélla/kom!1

kiutalallan intézményi támogatás miatt

tartah!ikba

Módosltott

helyezhelO

pinzm.l1Idv'ny

2

marndvány bemutatás

összeg

3

4(1+2+3)

5

a 2014. évi költségvetési rendeletben jóváhagyolI támoga/ás

7

444

5788

-2445

3787

444

O

70

8193

O

8263

70

Mackó Kuckó Óvoda

735

2188

O

2923

735

4577 361

Szig/igeli U/cai és Kazinczy /akó/elepi Óvoda

Gyennekélelmezési Intézmény

Százszorszép Múvészeti Báz;sóvoda

Bevételi e/llIrányzlJt

összesen

Önkormányzat állal biz/osi/oll többleltámogatás

6

Személyi

Julattás

8

Felha/mozá:u célU f9lhasznáfás

9 (5+7+3)

10

Jérulékok

11

Dologi

12

MCM0d6si célO relhaszn6lás összesen

13 (10+11+12)

Felújltás

Felhalmozási Felhalmozás céki relhZlsznél6s

összesen

14

15

O

2000

16(14+15)

5788 3616

O

6232

1100

297

390

1787

O

3686

624

513

3886

O

O

O

1827

O

2562

1576

885

2549 284

2000

2545

17

O

17

156

6468

O

6626

158

O

6488

O

6626

4158

1833

634

6625

l

O

1

Lencsési Óvoda

O

6058

O

6058

O

789

5269

O

5269

3447

1822

O

5269

O

O

O

Kölcsey U. és Ligeli K.sori Óvoda

O

3211

O

3211

O

579

2632

O

2632

614

253

1765

2632

O

O

O

Penza Ltp-i és Dr. Becsey O. U-i Óvoda

O

3803

O

3803

O

145

3658

O

3658

1992

871

795

3658

O

O

20

7025

O

7045

20

2808

4217

O

4237

1303

1413

4

2720

O

1517

O 1517

17 243

5857 23453

O

5874

17

875

4982

751

814

3415

4980

19

243

O

23453

30509

8044

3956

14970

26970

O 3538

19

23696

O 6813

4999

O

l

2937

5325 45357

O

8262

2937

5325

24734

32996

1129

777

18356

20262

12734

O

O

O

34259

5705

1801

13380

13373

13373

O O

70684 6017

O O

81296 6335

15388 318

3920 55

52995 5962

20886 72301 6335

O

O O

3902 10612 318

30357

150 684 6017

49259 161296 6335

O 15000

3539 12734

O O

8995 O

8995 O

2897

Ker/városi Óvoda Hajna/-Lenkey-Jázmin Ulcai AI/alános Múvelödési Közponl Egészségügyi Alapellá/ási In/ézmény Békéscsabai In/ézményelláló Centrum Csabagy6ngye Kulturalis Központ Békéscsabai Jókai Szinház Békéscsabai Napsugár Bábszinház

3902 10612 318

16210

O

17064

854

O

16210

O

17064

9575

4592

17064

O

O

O

22808 117322

O O

26766 133684

3958 16362

O 35000

22808

48222 53943

13427 24618

3626 31169 8767 10159

48222 43544

O

37581

21456 O

O

Békéscsaba Megyei Jogu Város PoIgánnesteri Hivatal

3958 16362

O

10399

O 10399

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

40630

435767

-2445

473952

40630

60134

250 892

53003

344 52~

93767

34300 161419

289486

16290

36304

52594

Békés Megyei Könyvtár Munkácsy Mihály MUzeum

854

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

111d/l. melléklet

A 2013. évi elemi költségvetési beszámolóban szereplő pénzmaradvány-klmutatása

Költségvetési szervek

MEGNEVEZÉS 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

eFt Onkormányzat mindösszesen

Önkormányzat

O 5947

O

O

1356943

1 362890

411

189

600

6358

1357132

1363490

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

O

O

O

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és múködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

O

O

O

A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

B. Forgatási célú flnanszlrozásl műveletek egyenlege (4+5)

O

O

O

- Költségvetési aktiv függö elszámolások záréegyenlege

134

O

134

- Költségvetésí aktiv átfutó elszámolások záróegyenlege

35279

56868

92147

O

O

35413

56868

- Költségvetési aktiv kiegyenlítö elszámolások zár6egyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

O 92281

- Költségvetési passzív függö elszámolások zár6egyenlege (-)

37

O

37

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

1104

34380

35484

- Költségvetési passzív kiegyenlítö elszámolások zár6egyenlege (-)

O

O

O

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

1141

34380

35521

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7)(t)

34272

22488

56760

B. Elózö évben (években) képzett költségvetési tartalékok

O

maradványa (-) 9. Elózö évben (években) képzett vállalkozási tartalékok

maradványa (-)

D. Előző évben (években) képzett tarlalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. FInanszírozásból származó korrekciók (t1O±11t12±13) (t) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

I.

Költségvetési pénzmaradvány (FtG+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

J. Módositott pénzmaradvány (1+14+15)

2445

2445

O

O

O

2445

O

2445

-2445

O

-2445

40630

1379620

1420250

O O

-40803

435767

-435767

O

O

O O

435767

-476570

-40803

O

O

O

476397

903050

1379447

O

O

O

O

O -40803

O

O

O

476397

903050

1379447

AJ. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebböl: - Múködési célú kötelezettség gel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebböl: - Múködési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

9888

O

9888

211 731 155833

903050

1114781

403050

558883

500 OOO

555898

55898 254778 253252

O

254778

O

253252

1526

O

1526

11/dlll.melléklet 1.oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatata

A 2013. évi elemi költségvetési beszámoló ban szereplö vállalkozási maradvány-kimutatása

e Ft MEGNEVEZÉS A. Vállalkozási tevékenység bevételi elöirányzata - Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesitési bevétele (912-böl, 913-ból, 914-böl) - Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülröl (19-böl, 27-böl, 435-böl, 453-ból, - Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-böl) működési

Költségvetési szervek

Onkormányzat mindösszesen

Önkormányzat

54400

O

54400

41 018

O

41018

O

O

O

O

O

O

10841

O

10841

51859

O

51859

O

O

O

51859

O

51859

O

O

O

- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozam bevétele (933-ból)

O

O

O

- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)

O

O

O

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-böl, 452-b öl)

O

O

O

6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-böl, 432-böl, 433-böl, 434-böl)

O

O

O

7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)

O

O

O

10841

O

10841

51859

O

51859

-2541

O

-2541

54400

O

54400

13176

O

13176

3588

O

3588

29113

O

29113

6613

O

6613

O

O

O

O

O

O

52490

O

52490

O

O

O

célú költségvetési kiadásai (8+9)

52490

O

52490

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tökekiadásai (11-böl, 12-böl, 13-ból, 14-böl, 17-böl, 19-böl)

1428

O

1428

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)

O

O

O

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-böl, 27-böl,38-ból)

O

O

O

- Vállalkozási tevékenység

célú áfa bevétele (919-böl)

1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+ ... +05) 2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-böl 983-ból)

I. Vállalkozási tevékenység

működési

célú költségvetési bevételei (1+2)

- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-böl)

- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kivülröl (19-böl 27-böl 436-ból 454-böl - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-böl) 3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és töke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+ ... +14) 4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-böl, 983-ból) II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)

III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehetö finanszirozási bevételek (5+6+7) B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen 1/1+11+111\ c. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa IB-A\

D. Vállalkozási tevékenység kiadási elöirányzata - Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-böl, 52-böl) - Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelö járulékai és szociális hozzáiárulási adó (53-bóll - Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa és kamatkiadások nélkül) (54-57-böl) - Vállalkozási tevékenység müködési célú áfa kiadásai (561-böl) - Vállalkozási tevékenység

működési

célú kamatkiadásai (57321)

- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-böl, 27-böl, 38-ból, 435-böl, 453-ból) 8. Vállalkozási tevékenység

működési

célú pénzforgalmi kiadása (25+ ... +30)

9. Vállalkozási tevékenység

működési

célú pénzforgalom nélküli kiadásai

IV. Vállalkozási tevékenység

működési

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatata

A 2013. évi elemi költségvetési beszámoló ban

11/d/ll.melléklet 2.oldal

szereplő

vállalkozási maradvány-kimutatása

e Ft Költségvetési szervek

MEGNEVEZÉS - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból,

561-ből)

10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és töke jellegű pénzforgalmi kiadásai 134+ +37) 11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélkűli kiadása (594) V. Vállalkozási tevékenvséa felhalmozási célú költségvetési kiadásai 12. Rövid leiáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből) 13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-böl, 14. Befektetési célú értékpapirok kiadásai (172-174-böl) VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E) 15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési le irás (-) (593-ból) H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal 16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány 17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év( ek) vállalkozási 18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni 19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módositó tétel I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből) K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17.J)

Önkormányzat

Onkormányzat mindösszesen

386

O

386

1 814

O

1814

O

O

O

1814 O O O O 54304 96 -2445 360 -2805 O O O 360 -2445 O -2445

O

1814 O O O O 54304 96 -2445 360 -2805 O O O 360 -2445 O -2445

O O O

O O O O O

O O O O O

O O

O

aékésc:saha MItIYI!I Joau Város Önkormányzata

ll. melléklet 1. okial

A 2013. évf központi támogatások elszámolása 65 a mutatósúmok. feladatmutatók alakulása (M.Uy.ro....u 2013. évi központi költségvetés6r61 ozóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklele ozerint) Költaégvetni bea:6moIó "8. 68 51.

art..,..

u.etintl timog....

Tőm_t.bl

Jogclm

Forintban

'vközi

KIlltÚ1l .....IIIIMny alaplo. I......., _

lámog....

mut.t6aúm

_áll

KlegHzJt6 ""m"," alapi'" meghllt'rmoU és Öllkonnjnyzatok. tj,.ulHok

KöftHgvetésl t&Wny .I.pf'" feladltítYéteHell f."'d ..........1

nnytege. houjJj",".

Évközi vállaúook 1+/,1

No ÖIIlconninyz• • s többc6kl lda,,",,1 tj,.uli. ,"si

Évvégi ett_ 1+1·1 mutatóaúm aerlnt

,.. ..... ót... ..,""átell+ ; ~

mU1alóuám

timoglti.

az adott célr. dec. mut.t6aúm

lámog ....

mutatóazim

m_m

tjmag..i.

honjJj",".

mutatóaz'm

31-1g Unylegnen felh.unMt ösueg

timog._

,..........

_de""

ERé'"

nemhnznMt

"""ea

A helyi önkormányzatok 61bolánoll mük6cléúnek 65 áglzatl 'eladatolnlk t6mogltálla I. A HELYI ÖNKORMÁNVZATOK MUKÖDESéNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA 1 • A I.lepülésl önkormán~oIc _ödédnek ~.. hivllllllnwlklldédnek l_ á •• b TeleDOhl.·IlzemelllJIé.hoz k~o/ódd _ á . I _ I I.. ba A z6ldler1ll.'-gozdálkodá...1 kapcool.'oo rolad"ok ..._ •• k IJmoga"" bb) K_áoRás lonnla_nok "mogal'" be KOZIomol& lonnIarblSHl ka~ loIadalolc tjmogalása bdl K_'_nak~aIása c Be4ZlknIt,.~ duzege dl EII'Jéb k/lle/eZ<5 /lnkormánJllll/iIola _ _" ••

•

II. A TELEP()LéSl ÖNKORMANVZATOK EGYES KÖZNeveLéSl és GYERME~S1 FElAOATAlNAK TÁMOGATÁSA l . Ovodope
IIfI_. _al

\/Ic l vezolOl ...kodv.~_ ""ó l.....ml"""'.I. 2. m.llo ...1I<1ogosz.& &zobilyok 3. b) ponija ...rlnl M.l.(2) l _.pedagógusok n.voI6 munk'J" kllzvol1onllt oooft&k _zima a Közokl. N. l. SZMW meI"kIttt EJ&6 ,,",, szerint InIoli) l a lontortolt 1nt6zmányok. t _ az 1nt6zm6nyoktl.z tartoz6 lagln16zm6nyok sz'm. lIooz....n Info (2) 1 • '."tartott inl'zm6nyekben az óvod.i CIOPOrtok &zjma 6asZesen 2013. állben 4 -."". K.l . 1 2 _~_ oIismllfll6tsz'ma L2 (2) gyennekek t...... klejO óvodlÚ nev&!R. SZerl.zeU CSOPOrI (vegyese" SZOlVOZeU csopo.rto"-rm.Id6tsz6m" is lU k.lIl1gyelernbe vonnQ V 2 a Köznov. tv-bon ......erhol& _oIl!1l6tszám "'.zol&k
:a!.':~~. ~~=:~I adódó 161sz6ml&bb1.1 a 2. m.1I61d.l KlogKzII&

o

547951113 14087

845184 600

54795103 14087

68 730 838 157500920 4990700 142612865 -639458 020 168434100

140.87

68730838 157500820 4990700 142612665 -638458 020 168434100

1032 ISI DOG

184

545184 600

42 OH OOtI

308632000

154

1044

-15 «4 OOtI

1 D74 752 DOG

308632000

1844

O O

7&

9 74

12688000

76

160

151040000

160

1867

82688000

151040000

154

1867

O

14537&000

-6

19

18

19

O

336

326

-10

8SO 51680 OOO

85

g

105

160 74

42 0U6 OOO

57120 OOO

160 74

42086000

1837 1746

66132 OOO

O

IZ 118 OOO

O

·5684 OOO

US 371 OOO

-5664000

10

5440000

57120000

5 .... 000

-1

8

9

•

0.31

8.81 51680000

3095., DOC

·79

1788

336

8SO

o

O O

9 74

9 74

·12 524601:]

O

8.66

666

D

-2

9

N.l .(3) 2 _aDOd_k é1Iaob6rának
_al

o

308632000

75

85

2013. • 1Iben 8 hóIIopno K2 (7) l gyonnek.k teljes ldejO

o

9

~~~!u. ~:og6gusok novol6 mookijjt közvoI1onIJt 000.611 ....". a K&znov. N. 2.

::'\1) 2 a ronlar101t "'16zm6nyok. loribbli az Int6zmányoktloz lartozó Ihm6nvek uima Ö55ZOS0n

o o o

75

12688 DOG

104&713400

o o o o o o o

9

76

-12514100

o o o

75 666

[

68 730 838 157500920 4990700 142612665 -638458 020 168434100 1041713400

154

o

545184 600

1840

·2

547951113

o

54795103

Q

154 74

40517400

-6 O

-1578600

40517400

-1571600

1833 1742

65888 OOO

O 2

O

65911000

O

-1440 OOO

303'"'000

-1440000

n _ a SZOlVOZeU _ 1 _ ........zoll

csoportok gyermoldétoz_ is lU kel1l1gye1ambe vonni)

H.2 a 1 neln 58Íita. nevelHlIa'nvO 6Yodis avermekek szima 3. pontja ...rinl k61 I&klin1l1gyelombe veh.l& saj61.. n.v0l6ol ig6nyO gy""".k.k mma 3. pontja szerint hj,om r&/tjnt 1igyoIembe ......&oejjtoo nevoI6oI ig6nYO gyennakak szima 2013. állben 4 -."". 112 (8) 2 gyermekek teljesldejl1 óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen SZervezett csoÓÓrtoit gyerm.ld6tszámé1 is lU kol!figyolembe vonni) M2 19j2 n... ujé1.. nevoI6oI ig6nYO _ gyermek.k mm. U.2(11) 2. K_.V. N. 47. §. (7) bek._ alapj'n k61 Rlk6nl1igyolembe veh.l& 58i'loa nevelHi ia6nyO gyermekek széma 112(12) 2. K_OV. N. 47. § (7) b e h _ alapján hj,om r6klin11igyolamba vehol& &ajlltoo nevelési ig6nYO gyennakek mma

1837 1746

66132 OOO

75

75

16

16

1768

31 824 OOO

1768

-4 -6 2

31 824 OOO

-144 OOO

75

-2

16

O

1684

1688 16011

68

68

58

-11

15

21

6

.~

-

----

--

-

30 384 OOO

.aD

1684

-75

~ MqyellGJu V.os ÖnkatrtWIyntl

12. ~2...aklal

A 2013. évi központj támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (MIogya""""g 2013. hi köZpontI költúvvetéoér6l ..616 2012. hi CCIV. törvény 2. _ _ azerint) KöltRgvetésl be.zámoIó ....

e. Si. Orlapt. azerlntl támog.tis

Fortntb.n

KlIIIHg _ _ •

KlegéaJ16 , _ 010f'l"~-yolopj," meghlllirozGn .. iVWilJ _oI_.lIeU "'odOÜladáuol önlconn,"PMok, tmulMok Icorrig"" IdNöIII ... od .....djslillválel 1+;·1

0I0f'!'"

lerve.tdt

TimOllatísl JOIIclm

3.InGYenes es kedvezrn'nves GYenneketkeztetb timoaadlu

aj Bólc;$6dében lb alogyatélcoa azemélyek nappali intézményében elhelyezen gyermekek

_6ben

-

-

............

............

_-.am

I..........

Az önkonninyul. a többc:étú

ÉvIdlll _ _ I+"1

-

Idolhdvl_ul .. "'ol

ÉvvégI"'_ (",1 mut.tó.dm u.nnt

ToInrlo9oo houájinol"

az adott célt. dec.

31-lglénytogeoen Ijmog_

mtIIOIÓOÚm

haWjinol..

mUl_

felhnznilt 6su:eg

Ijmog....

feI •

.a:.1

Eh'm

terhett, de fel nem huz.nátt

""-

'tkellelé.ének tlimof1aián 11.3. 1 ~zoll _ _ _ kelo;61I
33

3 386 OOO

33

3386000

3297

336 204 OOO

3297

336 204 OOO

383 197 153

-15300000

.

-20

383 197 153

-

874 406 405

-ISO

47 99 29

47 99 29

95 115 51

85 115 SI

16 10 23

16 10 23

242 100 52

242 100 52

3 570000

2

204000

3570000

'0400(

311 508 OOO

-93

-s 486 OOO

311501000

-9416()()(

-30

331 179 107

-32 -14 -16

-10 -35

BS9 394 360

-IS -2 -10

45 90 32

-2 -1 3

85 87 45

O -6 2

28 9 26

12 -1 3

217

.

874

405

35 305<4

-8

-12 -I

szaki&k~iben

1I.3.b 1" rendszer81 g~nnekWdehni kedvezmén~ ré&z86UI6 ~nnek 1I.3.b l S harom vagy l6bbflyenn.k•• családban 616 gy.nnak U.3.b 16 .. rt6oan balog vagy togyat6k.. gyermek k~ban

1I.3.b 17) rendsz",.. gyorm._mI kodvozmén","n részoslll6 _ . k 1I.3.b 18 harom vagy I6bbgYIlfm.k.. csalódban 616 gy.nn.k 1I.3.b 191 .. rt6oan bot....gy togyatok.. o _ k III. A TELEPOLÉSI ÖNKORMÁN'iZATOK szocIÁUs ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELAOATAlNAK TÁMOGATÁSA z. HoDi irulis a D4nzbeH szoc"l. ellitisokhoz 3 . ~•• sz..UiHs 60 gy.~6Mtlf.bodal.k_so lj G.....,.k.k _ _ oI4IoIr.

337&25705 253628705

111.3. .• B61c:södoi olloltás

170

IV. A TELEPOLÉSI ÖNKORMÁN'iZATOK KULruRÁus FELAOATAlNAK TÁMOGATÁSA l • Kllnvvüri. kllzmOvoIIldéslb t_otak~so aj Mogyej heIók&il v4ros/ _urnok _ _ tllrnoQel4r.

mtl_

83997 OOO

170

b l _ i k6nwt_ tolBda/ainak t _ j•• ej Megyorz6kholy mogyai jogú vllrwDk ol. S _ Vj"'r OnkDtrrlllnyzetolnek k~mHlvok5do!.i 14mogi.t4r. hj Mogyej k6nwtkkh_ri /r(lnwtliri célú _nllll t _ á••

I

83997 OOO

172 O

abbJ A kieme. mindrltó.ü .zInh4zmWo!.zeIf rzorvazelek """./lménygazdo!Ikodári célú müklldll&I'''j••

Összsen --

-

-

-

2

J

2192650808

263808073

321340653

363436653

-

I

2 566 087 4611

1_ 248 364 0!31

4i& 127

4&4722

315300

31S3OD

3153OD

Feladattal terhelt, de ha.",,"

Tenytegesen felhauni"

fe, nem -2105

I

315300

O

O

'"200

11'200

O

O

126100

126100

O

O

780 022

• FI

O

-2105 -

""00 O

... 200

84915200

O

274373300

O O

97900000 116100 OOO

O O

24853200 35420 100

O

-27161 «6

557987210

-27161446

5579872110

_I

O

253611705

988200

24953200 35420100

782127 -

84985200

331113105

274373300

24853200 35420 100

E_ _

ümoaaüSGk lde"szlIése • . 3. EI'" IV. 2. A l.top4llo!slllnlc""",nyutak _ tannlarlDl1._ ümogetall el6ad_sutl

,..201 O

24853200 35420 100

Rendelkezésre bocsitott

szervezetek ttmo~SII a Szlnhlil,mdwbmli szervezetek támoaelése ab A klemoh mln6&ttésO szfnhizmOv6&Zeli szlH'Vezalek timoaatéu aba A ldemltM min6sltésd zzJnháznNJvészeli zZlHWZtllek mi1véueli lMnoQatás

O

87900000 116100 OOO

arlOf'lén~""""oI"'k

A hozrijiru". Jogclme

331 lU 105 253&28705

97900000 118100 OOO

321340653

ÖSSZESEN KöIIo6g _ _ 11.

O

-S

97900000 116100 OOO

Költségvetési besz'moló 49. és 51. Ilrlapja szerinti a Kistérségi Társulbt érlntt5loacimek támoaatásal összesen

Költségvetési beszámoló 49_ és 51. Orlapja szerinti támogatások

46

274373300

O

-S

04

337&25705 253628705

O

274373300

-20 -2 -1

2 7U]53 6881_

O

1~8

697 841 2766 763 6881

O

O O O

_

I.

o

-38 69784!

12. mdiklet 3. oId.1

Bekescsab. MelYr! JOIU V.r05 Önkonn'"yuta

A 2013. évi központi Úmogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (MIgYI",rszág 2013. évi központi kélllségvatésér61 szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklet••zerint)

Költeégvettlsl beszámoló pénzforgalmi Úblálhoz való egyezöség eFI Megnevezn

2013. é\ft eredeti

2013. évi m6d0aitatt

~r,"yz"

KOIbég..u.1 beoúmoló ••. és 51 . lk1opj . . .erintll"",,,,",_

.f6ir,"yut

2192 &51

2013. é\ft telJHitéa 2104 -'52

21044152

Köttségvetésl beadmoló 33. GrI.phoz köt6dó timogat'.ak

315300

782127

712127

Összesen

2507951

3586579

3586579

-311371

-311371

Ki~

o

Tmu'" I. ""\ft 1Mnog..... mlllttJ korrekció

Költeégvetésl törvény 2. mellékiete szerinti támogatás összesen --

-

-

-

2507951 -

-

3268201

3268201 -

-

-

--

13/1 . melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Beszámoló a polgánnester döntési hatáskörébe tartozó Vezetői

előirányzat

felhasználásáról

keret

(adatok:forintban)

Előirányzati

Megnevezés

számla

52211

Személyi juttatások Állományba nem tartozók megbizási dij ei.

53115 5331

Járulékok Szociális hozzájárulási adó ei. Egészségügyi hozzájárulás ei.

543, 544, 549 55219 56111 56212 562132 56319 57211 57219

Dologi kiadások Készletbeszerzések ei. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.ei. Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Külföldi kiküldetés ei. Reprezentáció adóköteles kiadási ei. Egyéb különféle dologi kiadások ei. Munkáltató által fizetett szja.ei. Dijak, egyéb befizetések ei.

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

544000,00 544 000,00

58000,00 58000,00

0,00 0,00

179000,00 0,00 179000,00

83000,00 64 000,00 147000,00

0,00 0,00 0,00

408000,00 O 139000,00 564 000,00 142000,00 198000,00 0,00 392000,00 191 000,00 158000,00 0,00 400000,00 0,00 38000,00 0,00 5000,00 877 000,00 1758000,00

408767,00 563650,00 197906,00 391769,00 191 131,00 0,00 0,00 4480,00 1757703,00

20000,00 O 2400000,00 1 199000,00 2400000,00 1219000,00

20000,00 808000,00 828000,00

Működési

3731 3811

célú pénzeszköz átadás Műk.célú támogatásértékű kiad. ÁH-n belül Műk.célú pénzeszköz átadás ÁH-n kivűlre

Mindösszesen:

4 OOO 000,00

3182000,00

2585703,00

13/2. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Beszámoló a polgánnester döntési hatáskörébe tartozó előirányzat felhasználásáról Városmarketing

(adatok:forintban)

Előirányzati

Megnevezés

számla

52211

Személyi juttatások Állományba nem tartozók megbizási dij ei.

53115 5331

Járulékok Szociális hozzájárulási adó ei. Egészségügyi hozzájárulás ei.

54 55119 552129 55213 55219 56111 56211 562131 562132 562141 562142 56319 57211 57219

Dologi kiadások Készletbeszerzések ei. Egyéb kommunikációs szolgáltatások ei. Egyéb bérleti és lizingdijak kiadási ei. Szállitási szolgáltatások ei. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.ei. Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés ei. Reprezentáció adómentesen adott kiadás ei. Reprezentáció adóköteles kiadási ei. Reklám és propaganda adómentes kiadások ei. Reklám és propaganda adóköteles kiadások Egyéb különféle dologi kiadások ei. Munkáltató által fizetett szja.ei. Oijak, egyéb befizetések ei.

Eredeti

Módositott

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

784000,00 784 000,00

87000,00 87000,00

87078,00 87078,00

252000,00 0,00 252000,00

134000,00 1 040000,00 1174000,00

134314,00 1 039942,00 1174256,00

1 880000,00 0,00 0,00 0,00 5 OOO 000,00 2883000,00 0,00 0,00 1417000,00 1441 000,00 0,00 0,00 343000,00 0,00 12 964 000,00

1 103000,00 788000,00 132000,00 13000,00 10 996 000,00 4023000,00 70000,00 8000,00 1 346000,00 2553000,00 500000,00 1 381 000,00 616000,00 404000,00 23 933 000,00

1103728,00 787920,00 132200,00 12858,00 10996479,00 4022797,00 69769,00 7592,00 1 345838,00 2553438,00 499567,00 1 381 355,00 616260,00 403354,00 23 933 155,00

1 OOO 000,00 1000 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

15 OOO 000,00

25 194 000,00

25 194489,00

Működési

3811

célú pénzeszköz átadás Mük.célú pénzeszköz átadás ÁH-n kivülre

Mindösszesen:

13/3. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó elóirányzat felhasználásáról

Választókerületi célelóiránvzat

(adatok:fonntban)

Elóirányzati számla

Megnevezés

545,546,549 552129 55213 55218 55219 56111 562142 56319 57219

D%gi kiadások Készletbeszerzések ei. Egyéb bérleti és Ifzingdljak ei. Szállltási szolgáltatások ei. Karbantartási,kisjavltási szolgáltatások ei. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.ei. Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Reklám és propaganda adóköteles ei. Egyéb különféle dologi kiadások ei. Dljak, egyéb befizetések ei.

3731 3811

Működési cé/ú pénzeszköz átadás Mük.célú támogatásértékü kiadás ei. Mük.célú pénzeszköz átadás ÁH-n kivülre

3821

Beruházási célú pénzeszköz átadás Beruh.c.pénzeszköz átadás ÁH-n kivülre

1253 1254 1264 18112 182112

Fejlesztési kiadások Épületek vásárlásának, létesltésének ei. Egyéb épltmények vásárlásának ei. Egyéb épltmények felújltásának ei. Intézményi felúj.előzetesen felsz.ÁFA Intézményi ber.előzetesen felsz. ÁFA

Mindösszesen:

Módosított elóirányzat

Teljesítés

0,00 0,00 0,00 0,00 11 929000,00 3216000,00 0,00 0,00 0,00 15145000,00

19000,00 0,00 24000,00 3685000,00 9836000,00 2979000,00 50000,00 187000,00 0,00 16780 000,00

1404 406,00 24000,00 101622,00 7975514,00 3268459,00 3383409,00 30000,00 295952,00 296200,00 16779562,00

0,00 14 855 000,00 14 855 000,00

1 320000,00 14680000,00 16 OOO 000,00

1 320000,00 11 504924,00 12824924,00

0,00 0,00

2285000,00 2285000,00

2285000,00 2285000,00

0,00 0,00 23 628 000,00 6372 000,00 0,00 30 OOO 000,00

157000,00 2346000,00 17268000,00 4687000,00 677 000,00 25135000,00

157480,00 2346731,00 0,00 0,00 676138,00 3180349,00

60 OOO 000,00

60 200 000,00

35 069 835,00

Eredeti elóirányzat

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

13/4. melléklet

Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó

előirányzat

felhasználásáról

Polgármesteri keret

(adatok:forintban)

Előirányzati

Megnevezés

számla

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások

52211

Állományba nem tartozók egyéb juttatása ei.

200000,00 200000,00

20000,00 20000,00

20000,00 20000,00

54000,00 0,00 54 000,00

5000,00 204000,00 209000,00

4860,00 203713,00 208573,00

0,00 0,00 0,00 0,00 12608000,00 1 842000,00 158000,00 1 OOO 000,00 100000,00 38000,00 0,00 0,00 15746000,00

46000,00 960000,00 1792000,00 120000,00 7985000,00 3050000,00 657000,00 86000,00 0,00 121 000,00 1 000,00 38000,00 14 856 000,00

46002,00 960000,00 1 792205,00 120000,00 7985066,00 3049730,00 657326,00 86500,00 0,00 120720,00 800,00 38100,00 14 856 449,00

0,00 0,00 0,00

7189000,00 10000,00 7199000,00

7189247,00 10000,00 7199247,00

16 OOO 000,00

22 284 000,00

22284269,00

Járulékok

53115 5331

Szociális hozzájárulási adó ei. Egészségügyi hozzájárulás ei.

543, 549 55119 552129 55218 55219 56111 562132 562141 56319 57211 57214 57219

Készletbeszerzések ei. Egyéb kommunikációs szolgáltatás ei. Egyéb bérleti és lizingdíjak ei. Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások ei. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.ei. Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Reprezentáció adóköteles kiadási ei. Reklám és propaganda adómentesen ei. Egyéb különféle dologi kiadások ei. Munkáltató által fizetett szja.ei. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befiz.ei. Dfijak, egyéb befizetések előirányzata

Dologi kiadások

Működési célő

373 381

pénzeszköz átadás

Műk.célú támogatásértékű

kiadások ei. Műk.célú pénzeszköz átadás ÁH-n kivülre ei.

Mindösszesen:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

13/5. mell.k1et 1 oldal

Beszámoló a polgármester hatáskörébe tartozó, a 20/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján megkötött szerződésekről

Sorszám

I. 2. 3. 4. 5.

Partner

AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt. Alllildvíz Zrt. ALFÖLDVÍZ Zrt. Allianz Hungária ZRT Allianz Hungária Zrt. ALL-INVESTOR Kft.

6.

7. 8. 9. 10.

AT BT. AZLIKON Könyvkiadó Kft. AZLIKON Könyvkiadó Kft. Balog Lajos

Békés Megyei Polgári Nyugdíjasok Civil E Békés Megyei Polgári 12. Nyugdíjasok Civil E 13. Békéscsaba Vagyonkezelö Zrt. Békéscsaba Vagyonkezelö Zrt. 14.

ll.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Békéscsabai Nimród Lovasegyesület Békéscsabai Nimród Lovasegyesület Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Békés-PLANUM Kultúrmérnöki Kft. Békés-PLANUM Kultúrmérnöki Kft. Békés-PLANUM Kultúrmérnöki Kft. Békés-PLANUM Kultúrmérnöki Kft. CH-Imperiál Ingatlanforgalmazó és Civilek az Egészségturizmusért Civilek az EJ!;észségturizmusért Consilium-Tender Kft. ControlI Holding Tanácsadó Zrt. Controll Holding Tanácsadó Zrt. Controll Holding Tanácsadó Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Csaba Grill Kereskedelmi és Szolgáltató CSABAVILL Kft. DELVILL Dél-alllildi Viii. Kft.

35. DeMaximus Kft. Discessio Lebonyolítós és 36. Szervezö Kft.

Szerzódés típusa

Szerzódés tárgya

Megbízási szerzödés

Projektmenedzsmenti fa. - Fenntartható Városfejlesztési Pr. Tertlletcsere ALFÖlDVIZ ZRT-vel (1424, Megállapodás 1419. és 1415/1. hrsz) Vállalkozási szerzödés Allatmenhely vízbekötés felújítása Szolgáltatási szerzödés Kötelezö_g~jármil-felelösséJ!;biztosítás Szolgáltatási szerzödés Vagyon- és felelösségbiztosítás Megbízási szerzödés "Az AROP-I.A.5-20 13-20 13-0034 jelil pályázat keretében adatbázisok, tanulmányok készítése" tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása Szállítási szerzödés Természettudományi labor irodaszereinek beszerzése Vállalkozási szerzödés Nyilvánosság biztosítása Elöre székház épületenergetikai fejl. Vállalkozási szerzödés Nyilvánosság biztosítása - Városi Sportcsarnok épületenerg. fejl. Vállalkozási szerzödés Innovatív kezd.BMN PH. Szt.István tér 7 .polg.és jegyöi titkárság ügyfélváró Kölcsön szerzödés Kölcsön Belvár.rehab mini-projekt Társasági szerzödés

Belvár. rehab. mini-projekt tám. elöl eg

Megbízási szerzödés Megrendelés

Szent István tér 10. belsö felúj. milszaki ell. Mazán L. u. 18. (6679/40. hrsz) ingatlanon lévö épület részleges felújítása Kölcsön Belvár.rehab mini-projekt

Kölcsön szerzödés

Támogatási szerzödés Belvár.rehab. miniprojekt tám.

Megbízási szerzödés

Jarnina városrész szoc. rehab. c. projekt milszaki ell. Omaszta u. (Festö és Szépkert u. k.) és Tompa u. (Györi és Szefil u. k.) útép. Milszaki ell. Omaszta - Ybl. M. u. összekötése Milszaki ell. Omaszta u.

Megbízási szerzödés

Milszaki ell. Haán L. u.

Megbízási szerzödés

Tompa u-i útépítés milszaki ellenöri feladat

Megbízási szerzödés Tervezési szerzödés Megbízási szerzödés

Vállalkozási szerzödés Bcs. Fenntartható Városfejlesztési Programok e1ökészítése Kölcsön Belvár rehab. mini-projekt Kölcsön szerzödés TámoJ!;atási szerzödés Belvár. rehab. mini--projekt tám. Vállalkozási szerzödés Délutáni szakköri tehetséggondozó programok Megbízási szerzödés DAOP-5.1.11B. pályázat közbeszerzési eljárások lebonyolítása Innovatív kezd .. pály.általános jogi Megbízási szerzödés tanácsadói feladatok Megbízási szerzödés közbeszerzési eljárások lebonyolítása Megbízási szerzödés könyvvizsgálói feladatok ellátása Megbízási szerzödés Vállalkozási szerzödés Vállalkozási szerzödés Vállalkozási szerzödés MeJ!;bízási szerzödés Vállalkozási szerzödés

Könyvvizsgálat - Arpád, Derkovits, József A., Luther u. útép. Nyilvánosság biztosítása - Fenntartható Városfejl. pr. e1ökész. CsabaPark tertlletén parkolóép. Justh Gyula utcában 5 db kandelláber kiépítése Ibsen Palota projektkövetése bemutató szakmai napok és szakmai disszeminációs milhelykonferencia

Szerz.értéke (Bruttó) forintban

Szerz. köt. dátuma

2921 OOO 2013.07.29. 6456693 2013.12.10. l 788287 2013.11.07. 541000 2013.11.20. 7799009 2013.12.23. 374650 2013.10.30.

4999982 2013.08.22. 628650 2013.09.06. 3168650 2013.09.06. 2548136 2013.07.19. l 106805 2013.07.10. 2213610 2013.06.21. 508 OOO 2013.03.04. 1659809 2013.04.09. 1384300 2013.07.10. 2768600 2013.06.20. 2362200 2013.10.04. 889 OOO 2013.05.22. 100 OOO 2013.09.03. 100 OOO 2013.09.03. 100 OOO 2013.09.03. 100 OOO 2013.09.03. 7848600 2013.07.15. 882650 2013.07.10. 1765300 2013.06.21. 7620 OOO 2013.04.23. 999998 2013.05.24. l 103 OOO 2013.10.15. 4 OOO OOO 2013.03.08. 549910 2013.01.22. l 308 100 2013.07.15. 150 OOO 2013.09.02. 1346200 2013.02.27. 487667 2013.05.28. 254 OOO 2013.01.30. 3975100 2013.04.23.

Békéscsaba Megyei Jogü Város Önkormányzata

Sorszám

Partner

Discessio Lebonyolítós és Szervezö Kft. Dr. Kovács P.Zoltán Ügyvédi 38. Iroda Dr. Kovács P.Zoltán Ügyvédi 39. Iroda Dr. Kovács P.Zoltán Ügyvédi 40. Iroda 37.

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

72. 73.

13/5. melléklet 2 oldal

Szerzódés típusa

Szerzódés tárgya

Vállalkozási szerzödés Nyilvánosság biztosítása, Megbízási szerzödés Megbízási szerzödés Megbízási szerzödés

Duna Aszfalt Kft.

Vállalkozási szerzödés

Duna Aszfalt Kft.

Vállalkozási szerzödés

Duna Aszfalt Kft.

Vállalkozási szerzödés

EDF DEMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. EDF DÉMASZ Hálózati Elosztó Kft. EDF OEM ASZ Hálózati Elosztó Kft. EDF DEMASZ Hálózati Elosztó Kft. Egyensúly AE Egyesület Egyensúly AE Egyesület Erdömester Szövetkezet Eubility Group Tanácsadó és Szolg. Kft. Eubility Group Tanácsadó és Szolg. Kft. Eubility Group Tanácsadó és Szolg. Kft. Eubility Group Tanácsadó és Szolg. Kft. Faber DOM Mérnöki Iroda Kft. Fajzi Építész Stúdió

Szállítási szerzödés Szolgáltatási szerzödés Szolgáltatási szerzödés Szolgáltatási szerzödés Kölcsön szerzödés Támogatási szerzödés Megrendelés Megbízási szerzödés Vállalkozási szerzödés

Közbeszerzés lebony. - Elöre székház épületen erg. Közbeszerzés lebony. - Sportcsarnok épületenerg. "Turisztikai célú kerékpárút építése a BcsMéhkerék határátkelö nyomvonal on kiegészítö építészeti beruházások Bcs, Luther u. - Kinizsi u. elektromos kábel fektetés tbldmunkái Attila utcai csapadékvíz-vezeték építése úthelyreállítással Ybl. Miklós és Omaszta u. üsszekötö út burkolása Irányi u. 10. térfigyelö karnera hállózati csatt akozási szerz. Ibsen Ház elötti csobogó hálózati csatlakozási díja SZent István tér 10. elötti Rózsa kút hálózati csatlakozási díja Színház elötti csobogó hálózati csatlakozási díj Kölcsön Belvár. rehab. mini-projekt Belvár.rehab. mini-projekt tám. Erdötelepítési dokumentáció 0909/9. hrsz. Elöre székház energ. pály. projektmenedzselés Elöre székház energetikai tanulmány

Vállalkozási szerzödés Sportcsarnok energ. pály. projektmenedzselés Vállalkozási szerzödés Sportcsarnok energetikai tanulmány Megbízási szerzödés Tervezési szerzödés

Müszaki ellenöri feladatok ellátása Bessenyei u. 17. átalakítás terv. szoc. bérlakássá Bcs. Elöre SE szákház energetikai fejl. Fajzi Építész Stúdió Tervezési szerzödés tervezés Békéscsabai vásártér fejlesztése (3395/5. Fajzi Építész Stúdió Tervezési szerzödés hrsz) Sportcsarnok energetikai fejl. tervezés Fajzi Epítész Stúdió Tervezési szerzödés Szolgáltatási szerzödés "Tudomány - természetesen - aBelvárban!" Feke István elnevezési! pályázat keretében autóbuszos személyszállítás 2014. április 30-ig. Festék-Center Radker Bt Vállalkozási szerzödés Innovatív kezd. BMJV PH gyermekváró és kerékpártároló böv. Szállítási szerzödés Természettudományi labor és kapcsolódó Forgácslap Bt. helyiségek bútorainak beszerzése Galéria Invest Ing. Ker. Vállalkozási szerzödés Belvárosi Isk. Kémiai é Fizikai szaktanterem épületgép. munkái Szolg.Kft. Gépjármi! biztosítások Grouparna Garancia Biztosító Megállapodás Megbízási szerzödés Szennyvízcsat.kapcs. tbldmérési munkák Háló és Társa Földmérö Bt. Háló és Társa Földmérö Bt. Megrendelés Csaba Park terOletén udvar, térburkolat és épület kitilzése \311/1 hrsz. ing. változási vázrajz készítése Háló és Társa Földmérö Bt. Megrendelés Bcs-Méhkerék kpút Megrendelés Berényi úti parkoló változási vázrajz. (akt. Háló és Társa Földmérö Bt. után.) Háló és Társa Földmérö Bt. Megrendelés 0738, 0752/49 hrsz. határr., 0752/48 hrsz megoszt. Mmegyeri alulj. miatt Megrendelés Mandula utcai változási vázrajzok Háló és Társa Földmérö Bt. Megrendelés Parkolók ingatlannyilvántártásba vételéhez Háló és Társa Földmérö Bt. változási vázrajz Háló és Társa Földmérö Bt. Megrendelés Változási vázrajz 690, 691....hrsz.ok Bcs. Méhkerék kpút Hartmann Építöipari Szolgáltató Szállítási szerzödés Belvár. rehab utcabútorok beszerzése és

2

Szerz.érléke

l (Bruttó) forintban

Szerz. köl. dátuma

8953500 2013.04.23. 635 OOO 2013.11.27. 4445 OOO 2013.11.27. 6350 OOO 2013.04.29. I 143 OOO 2013.09.26. 6856373 2013.10.07. 9583537 2013.09.03. 4474 2013.07.08. 196596 2013.01.10. 292608 2013.05.21. 950976 2013.01.10. \ 454 \50 2013.07.\0. 2908300 2013.06.20. \46050 2013.07.22. \ \95070 2013.02.05. 635 OOO 2013.02.05. 2159 OOO 2013.02.05. 9512300 2013.02.05. 999998 2013.07.16. 241 300 2013.09.20. 381 OOO 2013.02.04. \ 70\ 800 2013.07.29. I 879600 2013.02.04. 1250 OOO 2013.10.31. \ 235 OOO 2013.07.\2. 4 OOO OOO 2013.06.28. 925529 2013.\0.21. 461 500 2013.12.04. 3247390 2013.10.\4. 101600 2013.05.13. \90500 2013.11.05. 203200 2013.04.11. 266700 2013.01.10. 533400 2013.12.02. 717550 2013.02.01. 736600 2013.06.19. 8881491 2013.06.\4.

Békéscsaba Megyei Jogü Város Önkormányzata

Sorszám

74. 75. 76.

77. 78.

Partner

Karasz Péter Pál Konszenzor Kft. KOPP Export-Import Kft. Köváriné Szabó Erzsébet Köles Zoltán

Körös Volán 79. Autóbuszközlekedési Zrt. 80. 81.

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület KÖVITE-PLUSZ Kft.

Közlekedésfejlesztési 82. Koordinációs Kp. 83. Krátki Mérnöki Iroda Bt. Krizsán Miklós 84. Lakásszövetkezet

1315. melléklet 3.oldal

Szerzódés típusa

Beépítetlen terUlet megvásárlása - 8918/4. hrsz Megbízási szerzödés Ingatlanok forgalmi értékének megállapítása (3910/4, 2932/91N46, Vállalkozási szerzödés Urszinyi Andor u. 2. balesetv. kerítésszakasz helyreáll. Tervezési szerzödés Szarvasi úti kpúttal kapcs. csapadékvízelv. terv. Szállítási szerzödés Kisértékü eszközök beszerzése a projektmenedzsment részére Szolgáltatási szerzödés "Tudomány - természetesen - aBelvárban!" elnevezésil pályázat keretében autóbuszos személyszállítás 2014. április 30-ig. Támogatási szerzödés Támogatás - kpút tervezés önerö Adásvételi szerzödés

Tervezési szerzödés Finanszírozási szerzödés Tervezési szerzödés Megbízási szerzödés Támogatási szerzödés

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti ÖrökségMagyar Nemzeti Vagyon kezel ö Zrt. MAK Plusz Kft. MÁK Plusz Kft. MAK Plusz Kft. MAK Plusz Kft. MAK Plusz Kft. Makro-Profit Bt. Metaker Plus Kft.

95. MVM Partner Zrt. 96. Oláh Lilla Barbarelia 97. Pályázati Klinikai Szolgáltató PANKY 98. Könyvvizsg.Gazd. Tanácsa.Kft. SADE-Magyarország Mélyépítö 99. Kft. SCHAFER Epületgépészet Kft. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. III. 112. 113. 114.

Szerzódés tárgya

Szolgáltatási szerzödés Megállapodás Vállalkozási szerzödés Vállalkozási szerzödés Vállalkozási szerzödés Vállalkozási szerzödés Vállalkozási szerzödés Megbízási szerzödés Szállítási szerzödés Szolgáltatási szerzödés Adásvételi szerzödés Megbízási szerzödés Megbízási szerzödés

Gyulai úton Körte sortól körforgalom ig kpút.terv korsz. felülvizsg. balesetvesz. csomópontok csökk. terv. társfinasz .. önerö Om aszta u. csapadékcsatoma tervezése Bölcsödei féröhelybövítés - könyvvizsgáló i feladatok ellátása Iparosított technológiával épült lakóépület energia-megtakarítást eredményezö korszerilsítés - Wlassics st. 8-10. Elözetes résgészeti dokumentáció kész. Bcs.Gyulai út (Urszinyi Dné-1506/9 hrsz.) 10528 hrsz. Orosházi út szennyvízvez. szolgalmi joggal kapcs. kártalanítás Fakivágás Parkerdö terUletén Szánkódomb karbantartása Gallyzúzás, elszállítás Parkerdö terUletéröl Tereprendezés 6250 II ... hrsz. CsabaPark elökész!tö földmunkák AGORA projekt pénzUgyi feladatai Bcsaba Belvárosi és Pásztor u. bölcsödék féröhelybövítés - textíliák beszerzése Négy ingatlan villamos energia vásárlása 13326/2 hrsz. ingatlan megvétele Tanyafejlesztési program - pályázatírás Könyvvizsgálói feladat ellátása

Vállalkozási szerzödés Evangélikus Kistemplom bejárata elötti Ijárdabur, felúj. csap.vízelv. Tervezési szerzödés Gyermekélelmezési Intézmény központi konyhájának fejl. tervzése Seratus Ingatlan Kft. Vállalkozási szerzödés O1269/3 hrsz. ingatlan megosztására szakvélemény Szabó Sámuel Vállalkozási szerzödés TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009. pályázat informatikai feladatok elvégzése SZÁSZ-KERT BT. Vállalkozási szerzödés Póstelek, Széchenyi kastély parkjának kertépítészeti-történeti kut. Százlábú Egyesület Kölcsön szerzödés Kölcsön Belvár.rehab mini-projekt Százlábú Egyesület Támogatási szerzödés Belvár.rehab. mini-proiekt tám. VANDRA Építöipari Szolg. és Vállalkozási szerzödés Corvinusz-Uránusz u. sarki telken Ker.Bt. kerítésbontás, építés Varga Sándor Polgári Kölcsön szerzödés Kölcsön - Belvár. rehab. mini-projekt Varga Sándor Polgári Támogatási szerzödés Belvár. rehab. mini-projekt tám. Varga Zsolt Tervezési szerzödés Szarvasi úti kp. korszerilségi felülvizsgálat Vígh János Megbízási szerzödés Milszaki ellenöri feladatok ellátása közvilágítási feladatok Zsibrita János Megállapodás Máriássy u 58. sz. lakóépület felújítására támogatás Bcs. város ter.a nem közművel ALFÖlDVÍZ Zrt. Szolgáltatási szerződés összegyűjtött háZ!. szennyvíz begyűjtés Betyó János Megbízási szerződés Műszaki ellenőrzése a szúnyoggyérítésnek Szent István tér karácsonyi díszvilágítási Blachere IIIumination Hungary ~ Vállalkozási szerződés feladatok ellátása 2013-2014.

Szerz-értéke (Bruttó) forintban

Szerz. köt. dátuma

140 OOO 2013.11.21. 463550 2013.06.07. 409901 2013.04.29. 557760 2013.04.22. 991 780 2013.05.06. I 250 OOO 2013.10.31. 899258 2013.06.27. 914400 2013.04.17. 530860 2013.05.15. 281940 2013.12.12. 590550 2013.07.22. 3839705 2013.04.02. 114300 2013.11.12. 358934 2013.05.14. 500012 I OOO OOO I 714500 4178300 5500 OOO 647700

2013.02.28. 2013.12.18. 2013.09.20. 2013.09.20. 2013.03.08. 2013.03.01.

132 OOO 2013.02.18. 461 700 2013.05.13. 1237500 2013.12.16. 736 OOO 2013.07.24. 952500 2013.07.15. 6416929 2013.11.21. 2413 OOO 2013.06.03. 127 OOO 2013.09.03. 600 OOO 2013.12.20. 635 OOO 2013.05.30. 1498600 2013.07.10. 2997200 2013.06.20. 349608 2013.01.15. 1293495 2013.07.10. 2586990 2013.06.20. 2286 OOO 2013.04.30. 220 OOO 2013.01.14. I 288641 2013.04.26. 1000 OOO 2013.01.01 350 OOO 2013.04.29 8330668 2013.10.31

Bekescsaba Megyei Jogu Varas Önkormányzata

Sorszám

Parlner

115. Bogármérnökség Kft. 116. 117.

Békés-PLANUM Kultúnnérnöki Kft. CARLO QUALITY Biztonságtechnika Kft. CARLO QUALITY Biztonságtechnika Kft. Duna Aszfalt Kft. Duna Aszfalt Kft. Duplex Építő és Földmérő Mérnöki Kft. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. EDF DÉMASZ Hálózati Elosztó Kft.

13/5. melléklet ~ oldal

Szerződés

Vállalkozási Megbizási

típus.

tárgya

Biológiai, kémiai ibldi gépes,és légi úton illetve imágóírtás komoplex elvégzése Békéscsaba tertlletén Magyar u. autóbusz megállóhely ép.

szerződés csípőszúnyoglárva-,

szerződés

Vállalkozási

Szerződés

műszaki ellenőrzés

szerződés Térfigyelő

rendszer karbantartása 2013-ban

Térfigyelő rendszer karbantartása 20142018 119. Vállalkozási szerződés Csapadék-vízhálózat felúj ítása 120. Vállalkozási szerződés Erdélyi sor útfelújításának kivitelezése Bcs.Szőlő u. szennyvízvezeték vízjogi lét. 121. Tervezési szerződés eng.és kiv. tervek elkészítése Ideiglenes hálózatra csatl. 0400824754 122. Szolgáltatási szerződés felh .helyazonosító Ideiglenes hálózatra csatl. 0400824753 123. Szolgáltatási szerzödés felhasználási helyre Ideiglenes hálózatra csatl. 0400824755 124. Szolgáltatási szerződés felhaszn.hely azonosító Ideiglenes hálózatra csatl. 0400824756 125. Szolgáltatási szerződés felhaszn.h . azonosítóra Belsö bizonyat szerinti 126. FECO-FERR-FÉM BT Lakossági veszélyes hulladék átvétele szerzödés Fás növények .. ..keletkezett faanyag 127. FEED-ORG BT. V állalkozási szerződés elszállítás rászoruló családoknak 128. Fehér Géza Tervezési szerződés Nádas sor útburkolat terv Bcs. meglévö jelzőlámpás 129. Forg-Tech Kft. Vállalkozási szerződés csomópont.színvonal számtechn.berend. Bcs.Áchim Ltp. zárható hulladéktárolók 130. FÉM Arzenál Kft. V állalkozási szerződés kivitelezési munkái 131. Golden Dagobert KFT Belsö bizonyat sz. Belvízvédekezési munkák Wagner u.rézsü burkolat,Munkás-Zöldfa 132. Golden Dagobert KFT Vállalkozási szerződés u.gyalogos átj.Bárány u. áteresz. Ifjúsági tábori, Csányi U.-i csapadékvíz133. Golden Dagobert KFT Vállalkozási szerződés átem.elektrom .ell. hibajav. "Nem veszélyes hulladék,ibld,kőtönnelék, 134. Golden Dagobert Kft. Vállalkozási szerzödés szállítás gépi rakodás ... "Nem veszélyes hulladék, ibld,kőtönnelék 135. Golden Dagobert Kft. V állalkozási szerződés szállítás,gépi rakodás ... "Nem veszélyes hulladék, ibId, kötönnelék 136. Golden Dagobert Kft. Vállalkozási szerződés szállítása,gépi rakodás, .. 137. HATERVBt. Tervezési szerzödés Magyar utca felújítási tervének felülvizsg. 138. Hódút Freeway Kft. Vállalkozási szerződés Gépjárművek bénnérése Önkonnányzati szegély nélküli burkolt 139. Kendra és Társai Kft. Vállalkozási szerzödés utak útpadkáinak fenntartása Bcs. belter. utcai berend. gyártása, besz. 140. Kendra és Társai Kft. Vállalkozási szerződés letelepítése Babits, Görbe u. csapadékcsat, Szemián S. 141. Krátki Mérnöki Iroda Bt. Tervezési szerzödés u. ivóvízvez. tervezése KÖVlMET Mérnöki Tervező és Ybl Miklós utcát az Om aszta utcával való 142. Tervezési szerződés Szolg. Bt. összekötö út terv. Erdélyi soron lévő parkoló fennmaradási KÖVlMET Mérnöki Tervező és Tervezési szerzödés 143. Szolg. Bt. engedélyes tervei KÖVlMET Mérnöki Tervező és Orosházi út és Bercsényi u. gyalogátk. 144. Tervezési szerzödés Szolg. Bt. tervezés KÖVIMET Mérnöki Tervező és Paróczay u.,Mokry u.M4-es előtti parkoló, 145. Tervezési szerződés Szolg. Bt. Arany lu.páratlan o.felújíu. KÖVIMET Mérnöki Tervező és Önk.kez.utak forgalmi rendjének 146. Vállalkozási szerződés Szolg. Bt. felülvizsg.valamint felülv.dokument. Körös-Road Gerla, Mezőmegyer összevont közter.fennt. 147. Megbízási szerződés Mérnöki, Tervező,Kereskedelmi feladatok műszaki ellenőrzése Belső bizonyat szerinti Körösi Vízgazdálkodási 148. Víztársulati érdeke1tségi hozzájárulás Társulat szerzödés Körösi Vízgazdálkodási Bcs.Északi lecsapoló csat., Csányi u. 149 Vállalkozási szerződés · Társulat tározó, Darányi sori tár.vizesá.tiszt. Szökőkutak téli lefedése (Ibsen, Százas 150 · Mityu-Mulcs Bt. V állalkozási szerződés ABC,Vágtató lovas,Rózsa-kút) Teljes ellátás a1apú közvil.célú villamos ISI · MVM Partner Zrt. Szolgáltatási szerződés energia klresk.szerződés 118.

Vállalkozási

szerződés

Szerz.értéke . (Bruttc!l(oriotban

Szerz. köt. dátuma

7595 OOO 2013 .05.03 100 OOO 2013.09.03 80222 2013.11.11 4975017 2013 .11.11 167 OOO 2013. 10.24 2500 OOO 2013.09.03 317500 2013.04.10 500 OOO 2013 .06.07 500 OOO 2013.06.07 492696 2013.06.07 507304 2013 .06.07 1333615 2013 .12.03 4710963 2013.02.20 420 OOO 2013 .02.01 1686900 2013 . 11.04 I 588341 2013.09.30 4941316 2013.05.13 1956499 2013 .06.03 4767 OOO 2013.10.02 2 OOO OOO 2013 .05 .24 I 500 OOO 2013 .05.24 2815557 2013 .05.24 698500 2013.02.02 960120 2013 .09.18 6600 OOO 2013 . 10.04 236220 2013 .01.08 I 153160 2013.12.12 241300 2013 .01.31 260350 2013.01.31 247650 2013.01.31 546100 2013 .02.01 2667 OOO 2013 .07. 18 3 OOO OOO 2013 .12.13 1453285 2013 .08.26 4317903 2013.09. 12 4746623 2013.09.12 2200 OOO 2013.05.13

Békéscsaba Megyei Jogú Varas Önkormányzata

Sorszám

Partner

13/5. meUéklel5.oldal

szerződés

152. Petromix Hungary Kft.

Vállalkozási

153. Selemoncsák Ferenc

Megbízási

szerződés

154. Selemoncsák Ferenc

Megbízási

szerződés

155. Selemoncsák Ferenc

Megbízási

szerződés

156. TIMOTEX Kft.

Vállalkozási

szerződés

157. TIMOTEX Kft.

Vállalkozási

szerződés

158. VTK Innosystem Kft.

Megbízási

szerződés

159. Vígh János

Megbízási

szerződés

160. 161.

Összefogás Mezőmegyerért Egyesület Dr. Réthy Pál KórházRendelőintézet

Szerzódés tárgya

Szerzódés típusa

Vállalkozási Szállítási

szerződés

Szerződés

162. Körös Klub

Megrendelés

163. Kis Lajos egyéni vállalkozó

Szolgáltatási

164. Havrán Kisgép Kft.

Megrendelés

165. Havrán Kisgép Kft.

Megrendelés

166. Havrán Kisgép Kft.

Megrendelés

167. Havrán Kisgép Kft.

Megrendelés

168. Csaba - Max Kft.

Megrendelés

169. Aranyi Imre és Társa Kft.

Belsö bizonylat szerinti szerzödés

170. Aranyi Imre és Társa Kft.

Szállítási

171. Havrán Kisgép Kft.

Megrendelés

172. Havrán Kisgép Kft.

Megrendelés

173. Havrán Kisgép Kft.

Megrendelés

174. Havrán Kisgép Kft.

Megrendelés

175. Csaba-Max Kft.

Megrendelés

176. Aranyi Imre és Társa Kft.

Megrendelés

177. Csaba-Max Kft.

Megrendelés

178. Aranyi Imre és Társa Kft.

Megrendelés

szerződés

Szerződés

Csapadékvíz-hálózat hibajavítási munkái 10 helyszínen Hulladékgazd.komplex rendszerének műszaki ellenőrzése

Hulladékgazd. komplex rendszerének műszaki ellenőrzése

Bcs.közig.vizes létesítm.berend.tárgyak üzemelt...műszaki ellenőrzése

Bcs. Máriássy u.ártézi kút javítása Máriássy u-i ártézi kútra norton kút felszerelése Szennyvízcsat. felújítás kivitelezése 2013. műszaki ellenőrzése Műszaki ellenőri

Szerz.értéke

I (Bruttó' forintban

feladatok a 2012.évi közvilágítás fejl. fel. Bcs.-Mezőmegyer közterület fejlesztési munkái HPV vírus által okozott nemi szervi szemölcs és méhnyakrák elleni oltóanyag beszerzése szállítási szerződés keretében Startmunka mintaprogram, facsemete ültetés - 500 db facsemete rendelés Startmunka mintaprogram, facsemete ültetés - 500 db facsemete telepítése, Startmunka mintaprogram, facsemete ültetés - szivattyú Startmunka mintaprogram, facsemete ültetés - motoros kasza Startmunka mintaprogram, facsemete ültetés - damil, gyújtógyertya, vágókés, vágókorong leszorító Startmunka mintaprogram, facsemete ültetés - damil, gyújtógyertya, vágókés, vágókorong leszorító Startmunka mintaprogram, facsemete ültetés munkaruha és védőeszköz Startmunka mintaprogram, facsemete ültetés - védőkaró, zsákvászon, bálazsineg, műanvg tartály, lapát, ásó Startmunka mintaprogram, j árdal ap gyártás anyagbeszerzés, szállítás Startmunka mintaprogram, természetvédelmi területek kezelése kenőzsír, damil fiíkaszához Startmunka mintaprogram, természetvédelmi területek kezelése kenőolaj, kenőzsír, damil fiíkaszához Startmunka mintaprogram, természetvédelmi területek kezelése kenőolaj, kenőzsír, damil, vágókés, levegőszűrő, gyújtógyertya fiíkaszához Startmunka mintaprogram, belvíz elvezetés -vágókés, lánckenő olaj, gyújtógyertya fiíkaszához Startmunka mintaprogram, belterületi burkolt utak karbantarása -lapát Startmunka mintaprogram, belterületi burkolt utak karbantarása - csákány, Startmunka mintaprogram, szőlőtelepítés lapát Startmunka mintaprogram, szőlőtelepítés villa, kapa, metszőolló, kalapács, ásó,

Szerz. köt. dátuma

2167273 2013.09.13 I 963584 2013.07.24 981792 2013.12.23 383857 2013.07.24 825500 2013.03.13 172 720 2013.10.14 I 905 OOO 2013.10.25 30 OOO 2013.01.14 I 524 OOO 2013.03.27 5 OOO OOO

2013.04.17

984885 2013.11.14 675 OOO 2013.11.04 44704 2013.11.06 I 249500 2013.09.13 356026 2013.09.12

655905 2013.09.12 I 301 804 2013.09.02 998296 2013.09.04 5569354 2013.05.22 406400 2013.05.06

806450 2013.04.25

942340 2013.04.17

78113 2013.04.08 51 181 2013.04.08 172 043 2013.04.08 19685 2013.04.08 209036 2013.04.08

mérőszalag

179. Havrán Kisgép Kft.

Megrendelés

Starmunka mintaprogram, természetvédelmi területek kezelése kenőolaj, kenőzsír, vágókorong, vágókés,és vágókorong leszorító, levegőszűrő,

5

956310 2013.04.08

Békéscsaba Megyei Jogü Város Önkormányzata

SorsZÁm

Partner

1315 melléklel6.oldal Szerzódés típusa

180. Aranyi Imre és Társa Kft.

Megrendelés

181. Csaba-Max Kft.

Megrendelés

182. Aranyi Imre és Társa Kft.

Megrendelés

183. Havrán Kisgép Kft.

Megrendelés

184. Aranyi Imre és Társa Kft.

Megrendelés

185. Csaba - Max Kft.

Megrendelés

186. Chrisztó-Poli Bt.

Megrendelés

187. Csaba - Max Kft.

Megrendelés

188. Aranyi Imre és Társa Kft.

Megrendelés

189. Orova János

Megrendelés

190. Havrán Kisgép Kft. 191.

Zyalugép Építőipari Kisgépgyártó Kft.

Belső

bizonylat szerinti szerződés Megrendelés

192. Csiszér - Gép Kft.

Megrendelés

193. Csaba - Max Kft.

Megrendelés

194. Csaba - Max Kft.

Megrendelés

195. Csaba - Max Kft.

Megrendelés

196. Csaba - Max Kft.

Megrendelés

197. Csaba - Max Kft.

Megrendelés

198. Csaba - Max Kft.

Megrendelés

199.

Fűtéstechnika

Kft.

200. Csaba -Max Kft. Békés Megyei Temetkezési 201. Szolgáltatás Kft. és az Egyházi Temetkezési Szolgáltatás Kft. Józsa Mihály 202. 203. 204. 205.

Józsa Mihály Józsa Mihály Gyermekélelmezési Intézmény

Megrendelés Szállítási

szerződés

Szolgáltatási

Szerzódés tárgya

Szerz.értéke

I(Bruttó) forintban

Starmunka mintaprogram, természetvédelmi területek kezelése benzinkanna fém, 20 literes Startmunka mintaprogram, járdalap gyártás -lapát Startmunka mintaprogram, járdalap gyártás -csákány, hosszabbító, vizestömlő, vízimérték, gumikalapács, kalapács, laposvéső, vakolóléc Startmunka mintaprogram, illegális hulladéklerakók felszámolása - kenőolaj, kenőzsír, vágókés, vágókorong, vágókés, és vágókorong leszorító, levegőszürő, Igyújtógyertya, damil fükaszához Startmunka mintaprogram illegális hulladéklerakók felszámolása programseprü, lombseprü, benzinkanna Startmunka mintaprogram, illegális hulladéklerakók felszámolása - lapát Startmunka mintaprogram, illegális hulladéklerakók felszámolása hulladékgyüjtő - zsák Startmunka mintaprogram, illegális hulladéklerakók felszámolása - lapát Starmunka mintaprogram, belvíz elvezetés ásó nyéllel, lapos reszelő, kalapács, villa nyéllel, talicska, kaszapenge , kaszanyél, kaszakaccs, kaszabilincs, kaszakő, villanyéllel, villanyél Starmunka mintaprogram, belvíz elvezetés - ároktisztító lapát Startmunka mintaprogram, járdalap gyártás betonkeverő beszerzés Startmunka mintaprogram járdalap gyártás program - RB-5 rázóasztal Startmunka mintaprogramok nagyértékű eszközbeszerzés (Dewalt D25941 K vésőzárral, lapvibrátor, motoros kasza, motorfürész) Startmunka mintaprogram belvíz elvezetés IProgram munkaruha, védőeszköz beszerzés Startmunka mintaprogram, illegális hulladéklerakók felszámolása munkaruha, védőeszköz beszerzés Startmunka mintaprogram, járdalap gyártás munkaruha, védőeszköz beszerzés Startmunka mintaprogram, belterületi burkolt utak karbantarása - munkaruha, védőeszköz beszerzés Startmunka mintaprogram, szőlőtelepítés munkaruha, védőeszköz beszerzés Startmunka mintaprogram, természetvédelmi területek kezelése munkaruha, védőeszköz beszerzés Téli átmeneti közfoglalkoztatás (167 fó) Igázpalack beszerzés Téli átmeneti közfoglalkoztatás (167 fó) munkaruha- és védőeszközeszköz beszerzés Köztemetés szolgáltatása

szerződés

Szerz. köt. dátuma

62230 2013.04.08 78740 2013.04.08

174841 2013.04.08

517693 2013.04.08

234 221 2013.04.08 118110 2013.04.08 253606 2013.04.08 196850 2013.04.08

514396 2013.04.08

III 760 2013.04.08 108853 2013.04.04 693420 2013.04.03

5607304 2013.03.27

1492967 2013.03.19 I 079247 2013.03.19 2236447 2013.03.19 385626 2013.03.19 390698 2013.03.19 2802269 2013.03.19 24 OOO 2013.11.06 7305627 2013.11.07 9.000.000. 2013.11.08

Megbízási szerzödés

Konferálás - 2013. évi Városi Trianoni megemlékezés Konferálás - 2013. évi Városi Augusztus Megbízási szerzödés 20-i ünnepség Megbízási szerzödés Konferálás - 2013. évi Városi Október 23-i ünnepség Belsö bizonyat szerinti Csabagyöngye Kulturális Központ hivatalos megnyitó ünnepség - ételszerzödés 6

28450 2013.06.03 28450 2013.08.08 42674 2013.10.21 673950 2013.02.04

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sorszám

Partner

13/5. melléklet 7 oldal

Szerződés

típusa

Szerződés

tárgya

Belsö bizonyat szerinti Jegyértékesítés Államalapító Szent István ünnepe szerzödés Phaedra Rendezvényközpont nagytennének Csaba Gastro Kft. Bérleti szerződés 207. kibérlése - 20\3. Október 23-i Városi ünnepség A 20\3. évi békéscsabai Adventi Szebényi Ágnes Megbízási szerzödés gyertyagyújtás rendezvényen betlehemes, 208. regölős játékok megtartása Csonk i Béla Megbízási szerzödés Hangosítási feladatok - 2013. Október 23-i 209. és 2013. November 4-i városi "Békéscsaba Ifjúságáért" kitüntetéssel járó Komlósi Dóra Megbízási szerzödés 210. emlékszobor elkészítése Klemm Ferenc Vállalkozási szerződés Csaba Gyöngye szőlőültetvény éves 211. növénygondozási feladatainak ellátása KIFER (Központi Intézmény Felügyeleti Blaster Kft. Felhasználási 212. Rendszer) szoftver felhasználói jogának szerződés biztosítása GAP Média Kft. Vállalkozási szerződés "Ezer Lámpás Éjszakája" című társadalmi 213. célú rendezvény megszervezése Vállalkozási szerződés Önkonnányzati portál rendszer kiegészítő Docufox Szoftverfejlesztő és 214. fejlesztése (Városi programajánló felület) Szolgáltató Kft. Népújság Kft. Vállalkozási szerződés Békés Megyei Hírlapban BMJV Önkonnányzat Közgyűlési 215. összefoglalójának megjelentetése Támogatási szerződés Közszolgálati műsortartalom gyártása és Csaba Rádió Szolgáltató Kft. (Közszolgálati sugárzása műsorok gyártásához 216. és sugárzásához de minimis támogatás Hartmann-Fekete Szolgáltató és Vállalkozási szerződés CsabaPark -Hagyomány és Gasztronómia projekt működésének optimalizációjára 217. Kereskedelmi Kft. vonatkozó szakértői anyag elkészítése. A kézműves Csabai Kolbász katalógus HíméV1lgynökség PR Megbízási szerződés kiadvány bemutató sajtótájékoztatójának 218. Tanácsadó és Szolgáltató Kft. megszervezése. Megbízási szerződés Csabai Nyár rendezvénysorozatra Krausz Tamás 219. vonatkozó médiaterv elkészítése Reklámszerződés Reklámfelületek bérbeadása Csabai Nyár Körös Volán Zrt. 220. rendezvénysorozat reklámozására 221. Decor Sector Bt. Megrendelés Öntapadós buszreklámok készítése. Hajdú 2000 Kft. Vállalkozási szerződés Csabai Nyár rendezvénysorozat 222. programfilzetének nyomtatása. CUPRUM Kereskedelmi Bt. V áll a1kozási szerződés Csabai Nyár rendezvénysorozat logójának 223. elkészítése, programfilzet összeállítása. Bartyik István egyéni vállalkozó Vállalkozási szerződés Csabai Nyár c. rendezvénysorozat 224. programfilzetének terjesztése. Vállalkozási szerződés Installáció( roll-up, pop-up, bőrönd A-Team Reklámügynökség 225. design)készítése, garfikai munkák végzése Kereskedelmi és Szolgáltató Marzek Kner Packaging Kft. Támogatási szerződés Kner nyomdaépület homlokzati 226. felújításának támogatása A 2013. évi költségvetési beszámoló Megbízási szerződés Krizsán és Társai könyvvizsgálata, a 2014. évi új Könyvvizsgáló, Adó és 227. államháztartási számvitel bevezetésének Pénzügyi Tanácsadó Kft. vizsgálata

206.

Békéscsabai Jókai Színház

Szerz.értéke IBruttó) forintban

Szerz. köt. dátuma

4995 OOO 2013.09.17 95250 2013.10.21

100 OOO 2013.11.12 22800 2013.10.28 35 OOO 2013.11.11 I 200 OOO 2013.05.08 I 778 OOO 2013.02.06 I 905 OOO 2013.04.22 942975 2013.03.18 2976 OOO 2013.04.22

2 OOO OOO 2013.05.10

889 OOO 2013.04.25

266700 2013.09.26 63500 2013.05.24 375666 2013.07.04 339928 2013.07.04 876300 2013.05.27 185420 2013.05.27 317500 2013.05.27 972 033 2013.10.10 7900 OOO 2013.10.21

2286 OOO 2013.12.13

14. melléklet

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról

Békéscsaba, 2014. április 16.

Készítette: Krizsán Miklós kamarai tag könyvvizsgáló Magyar Könyvvizsgálói Kamara ig.száma: 002823

2

Független könyvvizsgálói jelentés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése részére a 2013. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztük Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent mellékelt 2013. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési István tér 7. sz.) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből - melyben az eszközök és források egyező főösszege 74.219.341 E forint, a tartalékok összege 1.420.250 E forint, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, eredmény-kimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből - melyben a 2013. év teljesített költségvetési bevételi összege 19.360.614 E forint, a teljesített kiadások összege 17.879.546 E forint áll. Az egyszerűsített összevont éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Továbbá az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai, a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített összevont éves beszámoló összhangjának megítélése. Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójáról 2014. április 16-án korlátozás nélküli könyvvizsgálói véleményt bocsájtottunk ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján végeztük. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot

3 szerezzünk arról, hogy az hibás állításokat.

egyszerűsített

összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített összevont éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől fiiggenek. Az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. Kiterjedt a könyvvizsgálat továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített összevont éves beszámoló bemutatásának értékelésére. Meggyőződésünk, hogyamegszerzett könyvvizsgálati bizonyítéko k elegendő és megfelelő alapot nyújtanak a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Vélemény A könyvvizsgálat során Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az összevont éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.) 2013. évi költségvetése teljesítéséről, a 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. Az önkormányzati zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak. A fentiek alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítését az egyszerűsített 2013. éves pénzforgalmi jelentéssel egyezően 19.360.614 E forint költségvetési bevétellel 17.879.546 E forint költségvetési kiadással, a 2013. évi

egyszerűsített

pénzmaradvány kimutatással

egyezően

1.379.447 E forint módosított pénzmaradvánnyal,

4

és a mérleget egyező eszköz-forrás oldallal 74.219.341 E forint

főösszeggel

hitelesítjük.

Békéscsaba, 2014. április 16. KRlzsAN MIKLÓS kamarai tag könyvvizsgáló

I

r

ILlui~VLo.

!11.

5600 Békéscsaba. Bogárházi lélAnY"'1i1. a Magyar f--onywlzsgál61 Kamar~(p' tagsági ,ga:olványának száma: . 1998 ápld'$ 1 -tól 002823

Krizsán

MiklÓ~

kamarai tagkönyvvizsgáló Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági ig.száma: 002823

A megbízási

szerződést

aláíró társaság nevében: I

~:Q

Krizsán Mikl~ ügyvezető

KRIZSÁN és TÁRSAI Könywizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft 6600 Békéscsaba, BogárházI sétány 13.

kamarai ig.sz.: 000417