Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (IX.15) önkormányzati rendelet-tervezete a 2014. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról 1.§ Az 5/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét állapítja meg.
5 614 707 ezer Ft-ban 5 558 465 ezer Ft-ban 56 242 ezer Ft-ban
(2) A Képviselő-testület a a.) finanszírozási célú kiadások összegét b.) a költségvetés összesített hiányát c.) a költségvetés főösszegét állapítja meg.
188 210 ezer Ft-ban 131 968 ezer Ft-ban 5 746 625 ezer Ft-ban
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: A hiány belső forrásból történő finanszírozása pénzmaradvány működési célú igénybevételével pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevételével
127 834 ezer Ft 4 134 ezer Ft
2.§ A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg: a.) Helyi önkormányzat .......................................................................... 5 225 835 ezer Ft b.) Polgármesteri Hivatal........................................................................... 313 745 ezer Ft c.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde. ........................................................ 207 095 ezer Ft
ebből Kéleshalmi tagintézmény ........................................................ 10 052 ezer Ft
3.§ A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 4 328 436 ezer Ft-ban állapítja meg.
4.§ A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:
A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép. A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép. A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép. A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép. A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
5.§ Záró rendelkezések (1) (2)
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Czeller Zoltán s. k. polgármester
Dr. Benda Dénes s. k. címzetes főjegyző
A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2014.09.15. Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
1. melléklet a 14/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelethez
Jánoshalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi előirányzatai adatok E Ft-ban
Rovatok megnevezése B
A B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11
B12 B13 B14
Önkormányzatok működési támogatásai
2 483
5 066
992 556
606 373
0
0
606 373 257 053
Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása
128 045
0
0
128 045
B113
Telep. önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.
185 384
0
0
185 384
B114
Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása
10 609
0
0
10 609
B115
Működési célú központosított előirányzatok
6 552
0
0
6 552
B116
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
18 730
0
0
18 730
13 485 0 3 150
0 0 0
0 0 0
13 485 0 3 150
Elvonások és befizetések bevételei Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. a,
központi költségvetési szervek
0
0
0
0
b,
központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
c,
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
d,
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
e,
TB pénzügyi alapjai
0
0
0
0
f,
elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
g,
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
h,
társulások és költségvetési szerveik
3 150
0
0
3 150
i,
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
j,
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0 361 999
0 2 483
0 5 066
0 369 548 0
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről a,
központi költségvetési szervek
0
0
0
b,
központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
c,
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása
28 263
0
5 066
33 329
d,
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
48 685
2 483
0
51 168
e,
TB pénzügyi alapjai
29 593
0
0
29 593
f,
elkülönített állami pénzalapok
252 707
0
0
252 707
g,
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
2 751
0
0
2 751
h,
társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
i,
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
j,
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
2 974 644
0
0
2 974 644
188 790 0 0 0 2 785 854
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
188 790 0 0 0 2 785 854
Felhalmozási c. önkormányzati támogatások Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről a,
központi költségvetési szervek
b,
központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
65 000
0
0
65 000
c,
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása
d,
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
2 712 972
0
0
2 712 972
0
0
0
e,
TB pénzügyi alapjai
0
0
0
0
f,
elkülönített állami pénzalapok
0
7 882
0
0
7 882
g, h,
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
i,
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
j,
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
139 974
375
0
140 349
0 0 0 27 500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 27 500
26 500
0
0
26 500
1 000
0
0
1 000
110 874
0
0
110 874
90 500
0
0
90 500
90 000
0
0
90 000
Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók telekadó
Termékek és szolgáltatások adói B351
Értékesítési és forgalmi adók állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó ideigl. jell. végz. tev. utáni helyi iparűzési adó
500
0
0
500
B352
Fogyasztási adók
0
0
0
0
B353
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók
0
0
0
0
B354
Gépjárműadók
19 874
0
0
19 874
19 874
0
0
19 874
B355
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
500
0
0
500
0
0
0
0
500
0
0
500
0
0
0
0
1 600
375
0
1 975
belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része környezetterhelési díj talajterhelési díj korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó bevételei
B36
985 007
B112
magánszemélyek kommunális adója
B35
F
0
Közhatalmi bevételek B31 B32 B33 B34
E
0
ebből:
B3
D
257 053
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről B21 B22 B23 B24 B25
C
Mindösszesen:
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása
ebből:
B2
Polg. Hiv.
B111
ebből:
B15 B16
Helyi Önk.
Gyermeklánc Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde
Egyéb közhatalmi bevételek eljárási illetékek
0
0
0
0
igazgatási szolgáltatási díjak
0
375
0
375
felügyeleti díjak
0
0
0
0
ebrendészeti hozzájárulás
0
0
0
0
környezetvédelmi bírság
0
0
0
0
építésügyi bírság
0
0
0
0
100
0
0
100
0
0
0
0
1 500
0
0
1 500
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság önkormányzatot megillető része egyéb bírságok késedelmi és önellenőrzési pótlék
Rovatok megnevezése B
A B4
Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke
B402
Szolgáltatások ellenértéke
ebből:
tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel Közvetített szolgáltatások ellenértéke
ebből: B404
államháztartáson belül Tulajdonosi bevételek
ebből:
vadászati jog bérbeadásából származó bevétel önk-i vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel
B5
B6
B7
B8
917 360
100
0
0
100
89 421
1 792
217
91 430
12 151
0
217
12 368
5 208
7 631
0
12 839
3 619
5 417
0
9 036
3 000
0
0
3 000
0
0
0
0
3 000
0
0
3 000
0
5 034
8 902
619
1 359
24 425
B407
Általános forgalmi adó visszatérítése
769 434
0
0
769 434
B408
Kamatbevételek (késedelmi kamat kivételével)
2 920
150
150
3 220
B409
0
0
0
0
B410
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (pl. árfolyamnyereség) Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, biztosítók kártérítése, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.)
ebből:
-
biztosító által fizetett kártérítés
-
szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcs. kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék, bánatpénz
-
költségek visszatérítései
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése -
termőföld-eladás bevételei
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.
4 010
0
0
4 010
0
0
0
0
0
0
0
0
4 010
0
0
4 010
25 297
0
0
25 297
0 25 297
0 0
0 0
0 25 297
15
0
0
15
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
15 945
0
0
15 945
0 15 945
0 0
0 0
0 15 945
a,
egyházi jogi személyek
0
0
0
0
b,
egyéb civil szervezetek
11 945
0
0
11 945
c,
háztartások
0
0
0
0
d,
pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
e,
állami többségi tul. -ú nem pénzügyi vállalkozások
f,
önk-i többségi tul.-ú nem pénzügyi vállalkozások
g, h,
0
0
0
0
4 000
0
0
4 000
egyéb vállalkozások
0
0
0
0
Európai Unió
0
0
0
0
i,
kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
j,
egyéb külföldiek
0
0
0
0
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök
0
0
0
0
548 556
0
0
548 556
0 0 548 556
0 0 0
0 0 0
0 0 548 556
117 966
3 984
10 018
131 968
117 966
3 984
10 018
131 968
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
0
0
0
0
B8111
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
0
0
0
0
B8112
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól
0
0
0
0
B8113
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
0
0
0
0
0
0
0
0
117 966
3 984
10 018
131 968
117 966
3 984
10 018
131 968
ebből működési
113 832
3 984
10 018
127 834
ebből felhalmozási
4 134
0
0
4 134
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök Belföldi finanszírozás bevételei B811
B812 B813
Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele B8131
B8132
B82 B83
F 6 760
3 868
Finanszírozási bevételek B81
E 10 192
22 447
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 B72 B73
D
Kiszámlázott általános forgalmi adó
ebből:
B63
C
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)
Működési célú átvett pénzeszközök B61 B62
Mindösszesen:
B406
ebből:
B53 B54 B55
Gyermeklánc Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde
B405
Felhalmozási bevételek B51 B52
Polg. Hiv.
900 408
B401
B403
Helyi Önk.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
0
0
0
0
B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78.§ (4) és (5) bek.)
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
0
0
0
0
B815
Államháztartáson belüli megelől. törleszt. (Áht. 78.§ (4) és (5) bek.)
0
0
0
0
B816
Központi, irányító szervi támogatás
0
0
0
0
B817
Betétek megszüntetése
0
0
0
0
B818
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
5 707 797
17 034
21 844
5 746 675
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Bevételek mindösszesen:
2. melléklet a 14/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelethez
Jánoshalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Rovatok megnevezése B
A K1 K2 K3 K4 K5
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások K501
Nemzetközi kötelezettségek
K502
Elvonások és befizetések
K503
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Kif. Államháztartáson belülre
K504
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K505
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törtlesztése államháztartáson belülre
K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K507
Műk. c. garancia- és kezességv-ból származó kifizetés államháztartáson kívülre
K508
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K509 K510 K511
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre
K512
Tartalékok
Polg. Hiv.
Gyermeklánc Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde
Mindösszesen:
C
D
E
F
311 405 57 574 291 119 2 800 239 634
100 588 27 152 33 196 148 825 3 730
111 837 32 173 53 330 0 9 755
523 830 116 899 377 645 151 625 253 119
0
0
0
0
20 769
3 730
9 755
34 254
0
0
0
0
1 473
0
0
1 473
0
0
0
0
469
0
0
469
0
0
0
0
11 945
0
0
11 945
Árkiegészítések, átrtámogatások
0
0
0
0
Kamattámogatások
0
0
0
0
193 967
0
0
193 967
11 011
0
0
11 011
Vis maior tartalék
1 000
0
0
1 000
Céltartalék - Környezetvédelmi alap
2 611
0
0
2 611
Céltartalék - Védőnők OEP fin. maradv.
2 900
0
0
2 900
0
0
0
0
4 500
0
0
4 500
Általános tartalék Fejlesztési c. tartalék- viziközművek fejlesztésére Maradványból képzett tartalék
K6 K7 K8 K9
Helyi Önk.
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások
Kiadások mindösszesen
0
0
0
0
4 110 421 23 218 1 454 188 210
254 0 0 0
0 0 0 0
4 110 675 23 218 1 454 188 210
5 225 835
313 745
207 095
5 746 675
3. melléklet a 14/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelethez
Jánoshalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Bevételek Ssz.
Kiadások
Megnevezés
Műk. célú Felh. célú
A
B
1 B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) 2 I. Működési bevételek 3 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 5 1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel. 6 1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről 7 1.4. Elvonások és befizetések bevételei 8 2. Közhatalmi bevételek 9 2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek 10 2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része 11 2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 12 3. Működési bevételek 13 3.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 14 3.2. Szolgáltatások ellenértéke 15 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16 3.4. Tulajdonosi bevételek 17 3.5. Ellátási díjak 18 3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 19 3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 20 3.7. Kamatbevételek 21 3.8. Egyéb működési bevételek 22 4. Működési célú átvett pénzeszközök 23 4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. 24 4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök 25 26 II. Felhalmozási bevételek 27 1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről 28 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 29 1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről 30 2. Felhalmozási bevételek 31 2.1. Immateriális javak értékesítése 32 2.2. Ingatlanok értékesítése 33 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 34 2.4. Részesedések értékesítése 35 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 36 3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. 37 3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök 38
C
Össz.
Megnevezés
Műk. célú
Felh. célú
Össz.
D
E
F
G
H
1 296 776 4 317 931 5 614 707 A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) 1 296 776 769 434 2 066 210 I. Működési kiadások 992 556 0 992 556 1. Személyi juttatások 606 373 0 606 373 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 3 150 0 3 150 3. Dologi kiadások 369 548 0 369 548 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 485 0 13 485 5. Egyéb működési célú kiadások 140 349 0 140 349 5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre 118 500 0 118 500 5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül. 19 874 0 19 874 5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre 1 975 0 1 975 5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre 147 926 769 434 917 360 5.5. Tartalékok 100 0 100 5.6. Elvonások és befizetések 91 430 0 91 430 12 839 0 12 839 3 000 0 3 000 8 902 0 8 902 24 425 0 24 425 0 769 434 769 434 3 220 0 3 220 4 010 0 4 010 15 945 15 945 15 945 0 15 945 0 0 0
1 418 239 1 418 239 523 830 116 899 377 266 151 625 248 619 469 1 473 193 967 11 945 6 511 34 254
4 140 226 4 879 0 0 379 0 4 500 0 0 0 0 4 500 0
5 558 465 1 423 118 523 830 116 899 377 645 151 625 253 119 469 1 473 193 967 11 945 11 011 34 254
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 135 347 4 110 675 23 218 1 454 0 0 0 0 1 454
4 135 347 4 110 675 23 218 1 454 0 0 0 0 1 454
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): -121 463
177 705
56 242
0
188 210
188 210
0 0 1 418 239
0 188 210 4 328 436
0 188 210 5 746 675
0 3 548 497 3 548 497 II. Felhalmozási kiadások 0 2 974 644 2 974 644 1. Beruházások 0 188 790 188 790 2. Felújítások 0 2 785 854 2 785 854 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 25 297 25 297 3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre 0 0 0 3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre 0 25 297 25 297 3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre 0 0 0 3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre 0 0 0 3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre 0 548 556 548 556 0 0 0 0 548 556 548 556
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 39 pénzforgalom nélküli bevételek 40 IV. Előző évek pénzmaradványának (és váll. mar.) igénybevétele
127 834
4 134
131 968
127 834
4 134
131 968
0
0
0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó 41 összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 42 V.Belföldi értékpapírok bevételei 43 VI. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 44
Bevételek mindösszesen:
E. Finanszírozási kiadások 0 0 0 V. Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0 0 VI. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1 424 610 4 322 065 5 746 675 Kiadások
mindösszesen:
4. melléklet a 14/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelethez Jánoshalma VárosI Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai feladatonként Kiadásból
Ssz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
21. Eü. ellátás
20
Megnevezés
A Víztermelés, -kezelés, -ellátás Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Üdülői szálláshely-szolgáltatás Diákélelmezési Konyha Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Építményüzemeltetés (iskolai okt.) Zöldterület kezelés Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége ÁROP projekt Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város-, községgazd. egyéb szolg. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Bűnmegelőzés Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Óvodai nevelés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
MunkaSzemélyi adót terh. juttatások jár.
Egyéb Ellátottak műk. c. pénzbeli tám. ÁH-on juttatásai belülre
Dologi kiadás
G
H
Egyéb műk. célú Vis maior tám. ÁH-on tartalék kívülre
Körny. véd. alap
Maradványból képzett tartalék
K
L
Általános tartalék
Védőnők OEP tart.
Viziközmű fejl. tartalék
Elvonások és befizetések
Beruházás
Felújítás
M
N
O
P
Q
R
Finansz. Egyéb felh. kiad. Fejl. célú tám. c. hitel ÁH-on vf.+ kívülre kötvény beváltás
1 473
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U 2 852
775
0
0
0
0
1 640
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
0
0
3 415
0
9 158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 158
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 619 722
0
0
0
3 619 747
0
0
0
0
0
0
0
5 872
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 872
0 25 670
0 6 921
0 102 767
0 0
280 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 70
0 0
0 0
0 0
280 135 428
0
0
25 792
0
0
0
0
42 305
0
0
0
0
0
0
0
3 080
0
475
0
71 652
17 339 0
4 699 0
23 437 150
0 0
0 0
0 0
0 0
0 20 331
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
45 475 20 481
127
2 476
13 294
0
92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 396
0
0
0
18 385
4 803
1 297
13 800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
0
0
0
21 900
10
5
935
0
0
0
0
4 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 450
0 192
0 47
21 564 6 509
0 0
0 0
0 0
0 0
0 16 935
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 439 127
0 0
0 0
0 0
21 564 462 810
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
2 611
0
0
2 900
4 500
0
0
0
0
0
11 011
0
0
624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 006
0
0
0
10 630
23 391
6 305
7 492
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
669
0
0
0
37 857
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
635
0
0
0
0
0
360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
635 360
11 735
3 168
14 544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216
0
0
0
0
0
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 663 120
11 453
3 094
1 679
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 541
0
0
0
17 767
C 0
D 1 282
0
0
0
I
J
T
Kiadások összesen
97
0
F
Műk. célú v.tér.tám, kölcsön nyújtás ÁH kív.
0
B
E
Műk. célú kölcsön nyújtás ÁH bel.
S
Kiadásból
22. Pelikán Kft. feladatell. tám.
Ssz.
24. Közfogl.
23
25 26 27 28
Megnevezés
A Időskorúak, demens betegek tartós benntlakásos ellátása Hajléktalanok átmeneti ellátása Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások Hajléktalanok nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások (önkormányzati segély) Téli közfoglalkoztatás 2013. évről áthúzódó START-progr. 2014. évben induló START-progr. 2014. évi hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv. Múzeumi, gyűjteményi tevékenység Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport-) 30 tevékenység és támogatása 29
31 Civil szervezetek működési támogatása 32 Központi költségvetési befizetések 33 Forgatási és befektetési c. fin. műv. 34 IPA Határon Átnyúló Projekt
35 Mindösszesen:
MunkaSzemélyi adót terh. juttatások jár.
B
C
Egyéb Ellátottak műk. c. pénzbeli tám. ÁH-on juttatásai belülre
Dologi kiadás
E
D
F
Műk. célú kölcsön nyújtás ÁH bel.
Műk. célú v.tér.tám, kölcsön nyújtás ÁH kív.
G
H
Egyéb műk. célú Vis maior tám. ÁH-on tartalék kívülre I
J
Körny. véd. alap
Maradványból képzett tartalék
Általános tartalék
Védőnők OEP tart.
Viziközmű fejl. tartalék
Elvonások és befizetések
Beruházás
Felújítás
K
L
M
N
O
P
Q
R
Finansz. Egyéb felh. kiad. Fejl. célú tám. c. hitel ÁH-on vf.+ kívülre kötvény beváltás
T
S
Kiadások összesen
U
0
0
16 471
0
0
0
0
17 872
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 343
0
0
0
0
0
0
0
2 292
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 292
0
0
0
0
0
0
0
2 763
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 763
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
13 199 3 689 5 090 2 753 8 692
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
13 199 3 689 5 090 2 753 8 692
0
0
0
0
0
0
0
565
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
565
0
0
0
2 800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 800
45 927 10 860 112 242 44 001 1 379 0
6 200 1 466 15 153 5 940 188 0
5 207 432 15 694 159 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 14 625 295 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 323
0 0 0 0 0 0
0
47
0
0
0
0 0 0 0 0 4 069 1 061 0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57 334 12 758 157 714 50 395 1 567 4 392 1 061 47
0
0
0
0
0
0
0
5 479
0
0
0
0
0
0
0
13 471
0
656
0
19 606
0
0
0
0
0
0
0
34 860
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 860
0
0
0
0
0
0
1 945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 945
0
0
0
0
0
0
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
0 0 2 276
0 0 615
27 2 077 5 698
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20 769 0 0
0 0 1 568
0 0 23 218
0 0 0
0 188 210 0
20 796 190 287 33 375
57 574 291 119
2 800
469
1 473
11 945 193 967
1 000
2 611
0
0
2 900
4 500
20 769 4 110 421
23 218
311 405
1 454 188 210 5 225 835
5. melléklet a 14/2014.IX.15.) önkormányzati rendelethez Jánoshalma Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
KIADÁSOK Ssz.
Megnevezés
Feladatellátás jogszabályi alapja
Kötelező feladatok kiadása működési
felhalmozási
Önként vállalt feladatok kiadása össz.
működési
felhalmozási
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása
össz.
működési
felhalmozási
Kiadások összesen
össz.
Jánoshalma Város Önkormányzata 1
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
2
Nem veszélyes (települési) hulladék Mötv. 13.§(1) 19. vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
2 415
3
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
9 158
4
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, Mötv. 13.§(1) 11. üzemeltetése
5
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
6
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
7
Diákélelmezési Konyha
Gyvt. 151.§ (2), (2a)
8
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
9
Mötv. 13.§(1) 11. 21.
Mötv. 13.§(1) 19. 2.
Mötv. 13.§(1) 2.
2 852
25
1 000
3 619 722
5 872
2 852
0
0
2 852
3 415
0
0
3 415
9 158
0
0
9 158
3 619 747
0
0
3 619 747
5 872
0
0
5 872
280
0
280
1 239
0
135 428
0
280 1 239
134 119
70
134 189
Mötv. 13.§(1) 9.
68 097
3 555
71 652
0
0
71 652
Építményüzemeltetés (Iskolai okt.)
Mötv. 13.§(1) 9.
45 475
45 475
0
0
45 475
10
Zöldterület kezelés
Mötv. 13.§(1) 2.
20 481
20 481
0
0
20 481
11
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és Mötv. 13.§(1) 13. ált. igazgatási tevékenysége
18 385
0
0
18 385
12
ÁROP projekt
0
19 900
21 900
0
21 900
13
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
0
5 450
5 450
0
5 450
14
Közvilágítás
Mötv. 13.§(1) 2.
21 564
21 564
0
0
21 564
15
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.
Mötv. 13.§(1)2.11. 9.12.5
23 683
23 683
439 127
0
462 810
16
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Mötv. 13.§(1)13
6 511
4 500
11 011
0
0
11 011
17
Bűnmegelőzés
Mötv. 13.§(1)17.
624
10 006
10 630
0
0
10 630
18
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
Ttv. 2.§(2) Mötv. 13.§(1)12
0
0
37 857
37 857
19
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Mötv. 13.§(1) 11.
1 000
0
0
1 000
20
Óvodai nevelés
Mötv. 13.§(1) 6.
635
0
0
635
15 610
2 775
1 000 0
635
0
2 000
439 127
37 188
669
KIADÁSOK Ssz.
Megnevezés
Feladatellátás jogszabályi alapja
Kötelező feladatok kiadása működési
felhalmozási
21
Jánoshalma Város Önkormányzata Háziorvosi alapellátás
Mötv. 13.§(1) 4., Eü tv. 152.§ (1) a,
360
22
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Mötv. 13.§(1) 4., Eü tv. 152.§ (1) c,
29 447
23
Fogorvosi alapellátás
Mötv. 13.§(1) 4., Eü. tv. 152.§(1) b,
120
24
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Mötv. 13.§(1) 4., Eü. tv. 152.§(1) d,
16 226
25
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
26
Hajléktalanok átmeneti ellátása
Mötv. 13.§(1) 10
27
Idősek, demens betegek nappali ellátása
Szoc. tv. 86.§(1) d,
2 763
28
Gyermekjóléti szolgáltatás
Mötv. 13.§(1) 8., Gyvt.40.§ (1), Gyvt. 94.§(2a)
13 199
29
Hajléktalanok nappali ellátása
Mötv. 13.§(1) 10
30
Szociális étkeztetés
Szoc. tv. 86.§(1) b,
5 090
31
Házi segítségnyújtás
Szoc. tv. 86.§(1) c,
32
Családsegítés
Szoc. tv. 86.§(1) d,
33
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
34
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások (önkormányzati segély)
35
Téli közfoglalkoztatás
36
Egyéb közfoglalkoztatás
37
2013. évről áthúzódó START progr.
38
2014. évben induló START progr.
39
2014. évi hosszabb időtart. közfogl.
40
Könyvtári szolgáltatások
41
216
1 541
Önként vállalt feladatok kiadása össz.
működési
Mötv. 13.§(1) 12.
össz.
működési
felhalmozási
Kiadások összesen
össz.
360
0
0
360
29 663
0
0
29 663
120
0
0
120
17 767
0
0
17 767
0
34 343
34 343
0
34 343
0
2 292
2 292
0
2 292
2 763
0
0
2 763
13 199
0
0
13 199
3 689
0
3 689
5 090
0
0
5 090
2 753
2 753
0
0
2 753
8 692
8 692
0
0
8 692
565
0
565
0
0 Szoc. tv. 25.§bb, 45.§(1), 47.§(1), Szoc. tv. 48.§ (1)
felhalmozási
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása
3 689
565
2 800
2 800
0
0
2 800
57 334
57 334
0
0
57 334
1 567
1 567
0
0
1 567
12 758
12 758
0
0
12 758
0
0
157 714
143 089
14 625
157 714
50 100
295
50 395
Mötv. 13.§(1) 7., Közműv. tv. 64.§(1)
4 069
323
4 392
0
Könyvtári állomány gyarapítása
5/2014. (I.24) EMMI rendelet 10.§ (2)
1 061
1 061
0
42
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység
Mötv. 13.§(1) 7
43
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés
Mötv. 13.§(1) 7., Közműv. tv. 73.§(2)
44
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Mötv. 13.§(1) 15.
45
0 5 479
656
50 395
47
6 135
0
4 392 1 061
47
0
47
13 471
13 471
0
19 606
0
0
0
34 860
34 860
0
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
0
1 945
1 945
0
1 945
46
Civil szervezetek működési támogatása
0
10 000
10 000
0
10 000
47
Központi költségvetési befizetések
0
0
20 796
48
Forgatási és befektetési c finansz. műveletek 2014. évi Közp. KV. (fejl. c. hitel vf., kötvénybeváltás tv. - 2013évi CCXXX. tv. 67.§ adósságkonszolidáció)
0
2 077
188 210
190 287
0
190 287
49
IPA Határon Átnyúló Projekt
0
8 589
24 786
33 375
0
33 375
4 429 968
90 416
667 594
758 010
37 857
5 225 835
Önkormányzat összesen:
Áht. 2011.évi CXCV. tv. 53.§.
34 860
20 796
770 049
20 796
3 659 919
37 188
669
KIADÁSOK Ssz.
Megnevezés
Feladatellátás jogszabályi alapja
1
Jánoshalma Város Önkormányzata Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és Mötv. 13.§(1) 13. ált. igazgatási tevékenysége
2
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
3
4
5 6
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. -(Erzsébet ut., kieg. gyerm.véd. tám. és pótléka, óvodáztatási tám.) Betegséggel kapcs. pénzbeli ell. tám. közgyógy ell.
felhalmozási
164 666
össz.
254
működési
felhalmozási
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása
össz.
működési
felhalmozási
Kiadások összesen
össz.
164 920
0
0
164 920
102 590
102 590
0
0
102 590
Szoc.tv. 25.§ (3)ac
31 950
31 950
0
0
31 950
Gyvt. tv. 14.§ (3), 18.§ b, 20/A.§,20/B.§, 20/C.§
13 750
13 750
0
0
13 750
Szoc. tv. 50.§ (3)
520
520
0
0
520
0
0
0
15
15
15
0
15
Polgármesteri Hivatal összesen:
313 476
15
313 745
31 848
31 848
0
0
Mötv. 13.§(1) 6.
160 129
160 129
0
0
31 848 160 129
Mötv. 13.§(1) 6.
10 052
10 052
0
0
10 052
5 066
0
5 066
1 2
Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Jh.
Gyvt. 151.§ (2), (2a)
3
Óvodai nevelés, ellátás Kéleshalom
5
EU projekt - TÁMOP
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde összesen:
Mötv. Szoc. tv. Ttv. Gyvt. Közműv. tv. Eü tv. Hdt.
működési
Önként vállalt feladatok kiadása
Szoc.tv. 25.§ (3)aa, ab
Egyéb szoc. természetbeni és pénzbeni Hdt. 9.§ ell. tám. - Hadigondozotti ellátások
Önkormányzat mindösszesen:
Kötelező feladatok kiadása
254
313 730
0
0
5 066
0
0
202 029
0
202 029
5 066
0
5 066
0
0
0
207 095
1 285 554
3 660 173
4 945 727
95 482
667 594
763 076
37 203
669
37 872
5 746 675
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
6. melléklet a 14/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelethez
Jánoshalma Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Kiadások Jánoshalma Városi Önkormányzat
működési
Központi költségvetési támogatás
összesen
felhalmozási
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása
Kötelező feladatok kiadása
770 049
3 659 919
Gyermekétkeztetés tám. - fin. szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (ált. isk, gimn.) Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat 4 429 968 támogatása Nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (ált. isk. gimn.) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2013. dec. bérkompenzáció 2014. évi bérkompenzáció Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése Átmeneti ivóvízellátás támogatása
Adósságkonszolidáció Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
Átvett pénzeszközök
84 901
Földalapú támogatás
1 000
Vizi-, szennyvízközművek bérleti díj bev.
12 370
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.
2 751
Állati hullák ártalmatlanítás költségeiből továbbszámlázott bev.
Ügyeleti ellátáshoz OEP-finanszírozás
7 352 10 609 3 840 820 23 980
189 419
Munkaügyi Kp. tám. -Egyéb közfoglalk. Kölcsön visszatérülés Munkaügyi Kp. tám. -2014. hosszabb id. közf. VM Szakképző tám.- 2014. hosszabb id. közf.
30 041 11 673 193 2 504
37 188
669
188 589 156 45
Önként vállalt feladatok kiadása
90 416
667 594
4 328 182
1 239
Kiadások Jh.-i Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok kiadása
működési
Központi ktgv.-i támogatás össz.:
254
Állami feladatok kiadása
15
0
Jh.-i Polgárm. Hiv. kiadásai össz.:
313 491
254
Önkormányzati hivatal működésének támogatása Aktív korúak ellátásának állami támogatása 313 730 Lakásfenntartási támogatás állami támogatása
202 029
313 745
11 945
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde kiadásai összesen:
Mindösszesen:
379 448
összesen
felhalmozási
0
15
ÁROP szervezetfejl. projekt EU tám. felh. Imre Zoltán Műv. Kp. Napelemes fejlesztés projekt EU támogatása Iparterület "Napenergia hasznosítása.." projekt EU támogatása Iparterület "Napenergia hasznosítása.." projekt EU önerő alap támogatása
139 974
Kamatbevételek Homokértékesítés bevétele Ügyelet látlelet, vérvétel bevétele Köztemetés kiadásának megtérítése Továbbszámlázott közüzemi díjak és vagyonbizt. díjak bevételei Műk. c. pm. igénybev- napelem cserére Műk. c. pm. igénybev- hiány csökkentésre 2013. évi szabad maradvány, többlettámogatás elvonása Közüzemi díj túlfizetés visszautalása Előző évi maradvány igénybevétel Ingatlan, termőföld értékesítés Felhalm.célú pm. igénybev. LEADER önerő Szennyvíz beruh. ÁFA visszatérülés
2 920 127 35 360
880 647
3 851 445
4 732 092
110 598
191 526
302 124
29 702
0
29 702
-7 486
-669
-8 155
41 673
470 620
512 293
-48 743
-196 974
-245 717
952 022
4 322 065
5 274 087
54 369
-6 117
48 252
397 887
4 699 144 8 224 13 485 3 650 105 238 25 297 2 158 769 434
796 889
Műk. c. pm. igénybev- IPA projekt saját erő
152
152
226
40 208
226
Felhalm.célú hitelfelvétel Felhalm.célú pm. igénybev. - Imre Z. Műv. Kp. napelemes fejlesztés önerő
0 1 976
468 644
1 976
65 000 17 299
3 697 509
Saját bevétel összesen:
1 197 130
Bevételek összesen
Saját bevételek
0
207 095
5 746 675
1 241
14 233
1 242
Továbbszámlázott szolg. bevételei Takarítási szolgáltatás díjbevétele Kamatbevételek Kötelezettségv. terhelt 2013. évi maradv. 2013. évi szabad maradvány 2013. évi többlettámogatás
250 125 250 8 250 1 542 150 254 3610 120
0 Átvett pénzeszköz összesen:
14 233
Saját bevétel összesen:
Biztos Kezdet Gyerekház támogatás
összesen
felhalmozási
működési
felhalmozási
összesen
0
293 496
-19 980
-254
-20 234
0
15
0
15
0
0
0
14 551
293 511
0
293 511
-19 980
-254
-20 234
14 551
Bevételek összesen működési
Költségvetési egyenleg
összesen
felhalmozási
működési
felhalmozási
összesen
6 245 Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel
150 988
6 245 Bérleti díj bevétel
150
5 066
Központi ktgv.-i támogatás össz.:
150 988
Átvett pénzeszköz összesen:
Központi ktgv.-i támog. mindössz.:
795 163
Átvett pénzeszköz mindösszesen:
3 723 053
217 150
Kötelezettségv. terhelt 2013. évi maradv.
263
5 066
11 311
6 393
Kamatbevételek 2013. évi szabad maradvány
1 522 Új erő = Tiszta lélek c. projekt EU tám. műk.
Költségvetési egyenleg
293 496
Saját bevételek
7 246
14 025
207 095
295
Átvett pénzeszközök
13 365
Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. (óvoda)
5 066
Hirdetmények utáni igazg. szolg. díj Építéshatósági eljárási díj Anyakönyvi szolg. díjbevétele
11 455
15
Központi költségvetési támogatás
114 680
0
264 712
Kieg. RGYVK címén kifizetett összeg és kapcsolódó pótlék megtérítése Az országgyűlési képviselők 2014. évi választása lebony. támogatása Az Európai Parlamenti képviselők 2014. évi választása lebony. támogatása
összesen
373 150
Átvett pénzeszköz összesen:
RGYVK-hoz kapcs. természetb. j. (Erzsébet utalvány) megtérítése
felhalmozási
4 726
8 320 681
29 550 Tűzoltóság kulcskazetta őrzés bevétele
11 195
működési
102 849
2 865 766
2 000
összesen
felhalmozási
550
Bérleti díj bevételek Építményüzemeltetésből származó bevétel
Átvett pénzeszközök
264 727
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok 202 029 munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
5 066
1 418 239 4 328 436
2 000 24 375 184 2 021
Központi ktgv.-i támogatás össz.:
2013. dec. bérkompenzáció 2014. évi bérkompenzáció Önként vállalt feladatok kiadása
29 550
V.térítendő tám.visszatérülése (Gazdakör, Sportlovas Egy.)
123 797 83 580 28 755
15 Hadigondozotti ellátás állami támogatása
Óvodaműködtetési támogatás Gyermekétkeztetés tám. - fin. szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (óvoda) Kötelező feladatok kiadása
1 567 7 150 48 605 140
Költségvetési egyenleg
1 905
működési
Kiadások működési
293 341
működési
összesen
Óvodáztatási támogatás állami támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2013. dec. bérkompenzáció 2014. évi bérkompenzáció
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
147 097 42 680
8 363
Központi költségvetési támogatás
felhalmozási
313 476
12 758
1 239 IPA Határon Átnyúló Projekt EU tám. műk.
758 010
5 225 835
Lakbér bevételek Helyi adók, átengedett központi adók, talajterhelési díj, közigazgatási bírság
19 900
IPA Határon Átnyúló Projekt EU tám. felh. 897 653
16 800
ÁROP szervezetfejl. projekt EU tám. műk.
0
Önkormányzat kiadásai összesen:
Étkeztetési, szállítási tevék. bevétele
LEADER közbiztonság jav.projekt EU tám. 8 128 Szennyvíz beruh. saját erő (Viziközmű társ. h.) 548 556 Szennyvíz beruházás EU-s és hazai támogatás 2 301 200 Munkaügyi Kp. tám. -2014. évben induló STARTmunkaprogramok 7 882
0 Tűzoltóság BM támogatása
37 857
Nyári gyermekétkeztetés
12 793
126 1 010
188 790
Állami feladat kiadása
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz OEPfinanszírozás Munkaügyi Kp. tám. -2013. évről áthúzódó START-munkaprogramok Munkaügyi Kp. tám. -2014. évben induló STARTmunkaprogramok Munkaügyi Kp. tám. -Téli közfoglalkoztatás
Bevételek összesen
Saját bevételek
Saját bevétel összesen: Saját bevétel mindösszesen:
16 778
174 011
0
174 011
-28 018
0
-28 018
0
5 066
0
5 066
0
0
0
16 778
179 077
0
179 077
-28 018
0
-28 018
1 424 610 4 322 065
5 746 675
6 371
-6 371
0
9755
1 228 459
7. melléklet a 14/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2014. év Megnevezés Jan Febr Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Jánoshalmi tagóvodák Óvónő 18 18 Felmentési idejét töltő dolgozó 1 1 Óvónő (90% részmunkaidős) 1 1 Pedagógiai asszisztens 4 4 Óvodai dajka 10 10 Óvodatitkár 1 1 Technikai dolgozó 1 1 Egységes Óvoda-Bölcsőde Óvónő 2 2 Bölcsődei gondozónő 1 1 Kéleshalmi tagintézmény Óvónő 2 2 Óvodai dajka 1 1 Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 42 42 összesen: Polgármesteri Hivatal - Polgármester - Főállású alpolgármester - Köztisztviselők - Felmentési idejüket töltő köztisztviselők - Fizikai alkalmazottak (1 gk. vezető, 1 takarítónő) Polgárm. Hiv. összesen:
Márc
Ápr
Máj
Jún
Júl
Aug
Szept
Okt
Nov
Dec
18 1 1 4 10 1 1
18 1 1 4 10 1 1
18 1 1 4 10 1 1
18 0 1 4 10 1 1
18 0 1 4 10 1 1
18 0 1 4 10 1 1
19 0 0 4 10 1 1
19 0 0 4 10 1 1
19 0 0 4 10 1 1
19 0 0 4 10 1 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
42
42
42
41
41
41
41
41
41
41
1 1 25
1 1 25
1 1 25
1 1 26
1 1 27
1 1 26
1 1 25,75
1 1 25,75
1 1 25,75
1 1 25,75
1 1 25,75
1 1 25,75
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
2 29
2 29
2 29
2 30
2 31
2 31
2 31,75
2 30,75
2 29,75
2 29,75
2 29,75
2 29,75
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2,5 5,75 2 1
2,5 5,75 2 1
2,5 5,75 2 1
2,5 5,75 2 1
2,5 5,75 2 1
3 5,75 2 1
3 5,75 2 1
3 5,75 2 1
3 5,75 2 1
3 5,75 2 1
3 5,75 2 1
3 5,75 2 1
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
Helyi önkormányzat Önk. Tűzoltóság - Tűzoltók (közalkalmazottak)
Építményüzemeltetés - Gazdasági ügyintéző - Takarítónő - Fűtő, karbantartó - Technikus Ügyeleti Szolgálat - Ápolók - Gépkocsivezető
Megnevezés Védőnői Szolgálat - Védőnők Diákélelmezési Konyha - Konyhavezető - Szakács - Hentes - Konyhai kisegítő - Gépkocsi vezető Helyi önkorm. összesen: HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:
Jan
Márc
Febr
Ápr
Máj
Jún
Júl
Aug
Szept
Okt
Nov
Dec
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1 6 1 4 2 47,25
1 6 1 4 2 47,25
1 6 1 4 2 47,25
1 6 1 4 2 47,25
1 6 1 4 2 47,25
1 6 1 4 2 47,75
1 6 1 4 2 47,75
1 6 1 4 2 47,75
1 6 1 4 2 47,75
1 6 1 4 2 47,75
1 6 1 4 2 47,75
1 6 1 4 2 47,75
118,25
118,25
118,25
119,25
120,25
119,75
120,5
119,5
118,5
118,5
118,5
118,5
49
49
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
35
35
35
0
0
0
0
0
0
0
0
28
28
28
28
28
28
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
79
79
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
0
0
0
0
46
46
46
46
46
0
0
0
Közfoglalkoztatás Helyi Önkormányzat Téli közfoglalkoztatás - Téli közfogl. (2013.12.01-2014.03.31) -Alapkompetencia képzés (2013.12.01-2014.04.30) -Kiskert (2013.12.31-2014.06.29) Egyéb közfoglalkoztatás 253/2013.(X.10) Kt. sz. hat. szerinti közf. (2013.10.012014.02.28) 254/2013.(X.10) Kt. sz. hat. szerinti közf. (2013.11.012014.02.28) 2014. évben induló START munkaprogramok -Bio energia startmunka-pr. (2014.01.02-2014.04.30) -Aszalós (2013.12.31-2014.01.30) -Téli mg. (2014.01.02-2014.02.28) -79 fő (2014.01.012014.04.30) - Mezőgazdasági programelem (2014.03.05-2014.12.31) 34 fő - Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 46 fő (2014.05.01-2014.09.30.)
Megnevezés - Belterületi közutak karbantartása (2014.08.0112.31.) - Belvízelvezetés (2014.08.0112.31.) - Illegális hulladéklerakók felszámolása (2014.08.0112.31.) Mezőgazdasági földutak karbantartása (2014.08.0112.31.) 2014. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Intézményekben, gazd-i társaságoknál, VM Szakképző Int.-ben fogl. (2014.06.012014.09.30) Parkgondozásban foglalkoztatott Egészségfejlesztési segítő (2014.06.02-2014.09.30.) Tisztítástechnológus (2014.06.02-2014.07.31.) Tisztítástechnológus (2014.06.11-2014.09.18.) 2013-2014. évi téli közfoglkoztatási program Erdő-parkos (2014.07.10-08.31.) Parkgondozás (2014.08.11-10.31.) Kerti munkás képzés (2014.07.01-10.21.) Helyi Önkorm. összesen
Jan
Ápr
Máj
Jún
Júl
Aug
Szept
Okt
Nov
Dec
0
0
0
0
0
0
0
22
22
22
22
22
0
0
0
0
0
0
0
22
22
22
22
22
0
0
0
0
0
0
0
22
22
22
22
22
0
0
0
0
0
0
0
22
22
22
22
22
0
0
0
0
0
27
27
27
27
0
0
0
0
0
0
0
0
24
24
24
24
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
15
15
0
0
0
0
0
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
45
45
0
0
0 227
0 226
0 251
0 202
0 108
0 201
16 203
16 324
16 310
16 183
0 122
0 122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226
251
202
108
201
203
324
310
183
122
122
Polgármesteri Hivatal Közfoglalkoztatottak 0 Gyermeklánc Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde Közfoglalkoztatottak 0 KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:
Márc
Febr
227
8. melléklet a 14/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelethez 2014. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként Megnevezés
Ssz.
A
51
Beruházások Helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének megújítása (hardver), új operációs rendszer és Office szoftverek – beszerzése 313/2013.(XII.11) Kt. hat. alapján Tárgyi eszköz beszerzések Diákélelmezési Konyha részére (robotgép, botmixer, 2 db kosár mosogatógéphez, 1 db – felmosókocsi) ÁROP-1.A.5-2013-2013-0111 "Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése" c. projekt – szoftver beszerzés KEOP-4.10.0/C/12-2013-0048 "Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására a Jánoshalmi ipari – területen" c. projekt kiadásai – Szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029) – IPA Határon Átnyúló Projekt FAB (Magyarország - Szerbia) - eszközbeszerzés – Mitsubishi Pajero megvásárlása Városgazda Kft-től 376/2012.(XII.13.) Kt. hat. – LEADER 2013. "Jánoshalma város közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer kiépítése" projekt – Tárgyi eszköz beszerzések (szerelő kulcskészlet, híradó-akku, tömlők), kamerarendszer kiépítése - Tűzoltóság – Petőfi utcai óvoda épület - Hernyótalpas lépcsőjáró beszerzés 16/2014.(I.30.) Kt. hat. – Tárgyi eszköz beszerzések (oxigénpalack, poroltó készülék 2 db) - Háziorvosi ügyeleti ellátás részére – Tárgyi eszköz beszerzések (oxigénpalack) - Család- és nővédelmi eü. gondozás részére – Tárgyi eszköz beszerzések - Start munkaprogramok KEOP-4.10.0/A/12-2013-0726 "Imre Zoltán Művelődési Központ villamosenergia megtakarítását eredményező – napelemes fejlesztés" c. projekt kiadásai KEOP-4.10.0/A/12-2013-0726 "Imre Zoltán Művelődési Központ villamosenergia megtakarítását eredményező – napelemes fejlesztés" c. projekthez építészeti tervek készíttetése 2/2013.(I.07.) Kt. sz. – Hulladékgazdálkodási Kft - lakosságszám arányosan 1 millió Ft törzstőke jegyzése - 308/2013.(XII.11) Kt. – Védőnői Szolgálat informatikai fejlesztése – 135/2014.(VIII.04.) Kt. 718/15.hrsz. ingatlan megvásárlása – KEOP-2014-4-10-0/F pályázat előkészítő munkálatai Helyi önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal – Tárgyi eszköz beszerzések (telefonkészülék, porszívó, számológép ) Polgármesteri Hivatal összesen: Összesen: Felújítás Helyi önkormányzat – IPA Határon Átnyúló Projekt FAB (Magyarország - Szerbia) -Alkotóház felújítási kiadások Helyi önkormányzat összesen: Összesen: Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre Helyi önkormányzat – Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) – "Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása" - pályázati önerő átadás (Lajtha L. Kft.) – Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átadása Lajtha L. Non-profit Kft. részére – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + önkormányzati önerő átadása Lajtha L. Non-profit Kft. r. Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése és kötvénybeváltás kiadása Helyi önkormányzat – MFB hitel 2014. évi adósságkonszolidáció – Kötvény 2014. évi adósságkonszolidáció Összesen: Dologi kiadások közül felhalmozási célúak Helyi önkormányzat – Kötvény, fejlesztési hitel kamata Összesen: Fejlesztési célú tartalék Helyi önkormányzat – Céltartalék - viziközművek bérleti díj bevételéből (viziközművek fejlesztésére) Összesen:
52
Mindösszesen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
E Ft-ban Összeg B
2 396 70 2 000 439 000 3 619 722 1 568 127 10 006 669 635 216 13 14 920 13 171 300 1 000 1 528 80 3 000 4 110 421 254 254 4 110 675
23 218 23 218 23 218
475 278 45 656 1 454
1 034 187 176 188 210
379 379
4 500 4 500 4 328 436
9. melléklet a 14/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelethez Tervezett tartalékok 2014. év E Ft-ban Ssz. 1
Megnevezés
Összeg
A
B
Vis maior tartalék (működési)
- Vis maior tartalék képzése 3 Összesen: 2
4
1 000 1 000
Céltartalék (működési)
- Védőnők 2014. évi OEP-finanszírozásának maradványa 6 - Védőnők 2013. évi OEP-finanszírozásának maradványa 7 - 94/2014.(V:29.) Kt. hat. Védőnői szolgálat informatikai fejlesztése 8 Összesen: 5
Céltartalék (működési) 10 - Környezetvédelmi alap képzése a 2014. évre tervezett talajterhelési díj bevételből 11 - Környezetvédelmi alap (Előző évek maradványa) 12 Összesen:
1 596 3 134 -1 830 2 900
9
13
500 2 111 2 611
Általános tartalék
14
- Általános tartalék képzése
15
- 39/2014.(III.18.) Kt. hat."Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korsz. támogatása"- pályázati önerő
-278
16
-114 -92
19
- 51/2014.(III.27.) Kt. hat. Homokbánya geodéziai felmérése - 80/2014. (V.29.) Kt. hat. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás - működési hozzájárulás 79/2014. (V.29.) Kt. hat. Jánoshalma Város Önkormányzatának és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretének bővítése - 83/2014.(V.29) Kt. hat. A 2014. évi Jánoshalmi Napok rendezvényeinek kiadásai
20
- Önkormányzati intézmények elvont 2013. évi szabad költségvetési maradványának tartalékba helyezése
21
- Polgármesteri Hivatal visszafizetett 2013. évi többlettámogatásából tartalék képzése Jánoshalma Város közbiztonsága javítása érdekében kamerarendszer kiépítése LEADER pályázat dologi kiadásaira - Polgármesteri Hivatal informatikai rendszer felújítás többletköltsége - Önkormányzati tisztviselők közszolgálati képzése - 59/2014.(IV.24.) Kt. Ügyeleti óradíj emeléséből adódó többletkiadások fedezése - 130/2014.(VI.18.). Kt. KEOP-2014-4-10-0/F pályázat előkészítő munkái - Pótelőirányzat Áfa-befizetési kötelezettség teljesítésére Összesen:
17 18
22 23 24 25 26 27 28
36
Maradványból képzett tartalék - Maradványból képzett tartalék képzése - 2013. évi állami támogatások elszámolása alapján visszafizetendő különbözet - 2012. évi állami támogatások elszámolásának felülvizsgálatakor megállapított visszafizetési kötelezettség - Maradványt terhelő kötelezettségek - Bevétel kiesés kompenzálása - Pótelőirányzat Áfa-befizetési kötelezettség teljesítésére Összesen:
37
Működési tartalékok összesen (I.):
38
Céltartalék (felhalmozási)
29 30 31 32 33 34 35
- Céltartalék - viziközművek 2014. évi bérleti díj bevételéből a viziközművek fejlesztésére - Céltartalék - viziközművek 2013. évi bérleti díj bevétel maradványa 41 Összesen: 39 40
42
Felhalmozási tartalékok összesen (II.):
43
Tartalékok mindösszesen (I.+II.)
1 000
-1 112 -4 500 13 365 120 -307 -96 -451 -680 -3 000 -3 855 0
105 238 -20 513 -283 -47 991 -35 509 -942 0
6 511
1 500 3 000 4 500
4 500
11 011
10. melléklet a 14/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bek. szerinti saját bevétel összege az adósságot keletkeztető ügyletek (viziközműtársulati hitel kapcsán vállalt készfizető kezesség) futamidejének végéig Az önkormányzat saját bevételének típusa
Ssz.
Időszak 1. helyi adóból származó bevétel
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év
B
118 000 117 550 119 680 120 165 123 275 125 940 127 035 128 585 130 615
2. önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3. osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4. tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
C
D
E
28 297 16 000 12 000 12 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
2 920 2 440 2 480 2 490 2 550 2 610 2 640 2 660 2 710
6. 5. bírság-, pótlék- kezességvállalás és díjbevétel sal kapcsolatos megtérülés
F
0 0 0 0 0 0 0 0 0
G
1 600 1 335 1 360 1 365 1 400 1 430 1 445 1 460 1 485
Összesen
H
0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 817 137 325 135 520 136 020 133 225 135 980 137 120 138 705 140 810
11. melléklet a 14/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
A 2014. év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges
Összesen:
Fejlesztési cél megnevezése
Az adósságot keletkeztető ügylet típusa
Az adósságot keletkeztető ügylet összege
-
-
0 Ft
12. melléklet a 14/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelethez Jánoshalma Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2., 3. és 4. sz.mellékletének jogcímei szerint
Jogcím
Helyi önkormányzat
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Mindösszesen
száma
megnevezése
mutató
fajlagos Ft
összeg Ft
mutató (8 hó)
A
B
C
D
E
fajlagos Ft
mutató (4 hó)
fajlagos Ft
F
G
H
összeg
Ft
I
J
2. melléklet Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás után összesen
257 053 224
257 053 224
123 797 400
123 797 400
1.a
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
1.b
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
59 774 739
59 774 739
1.ba 1.bb 1.bc 1.bd 1.c III.2
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
18 158 890 26 564 160 0 15 051 689 25 126 200 48 354 885
18 158 890 26 564 160 0 15 051 689 25 126 200 48 354 885
27,03
4 580 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
128 044 906
128 044 906
114 679 573
114 679 573
II.1
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
II.1 (1)
Óvodapedagógusok bértámogatása
21,8
4 012 000
20,1
4 012 000
85 188 133
85 188 133
II.1 (2)
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
16,0
1 800 000
16,0
1 800 000
28 800 000
28 800 000
II.1 (3)
Óvodapedagógusok pótlólagos bér támogatása a 2014/2015. nevelési évre
20,1
103 200
691 440
691 440
II.2
Óvodaműködtetési támogatás
224,0
56 000
13 365 333
13 365 333
0
185 384 060 114 350 000 7 351 740 3 675 870 3 675 870 63 682 320
246,0
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a (1) Családsegítés III.3.a (2) Gyermekjóléti szolgálat III.5 Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a III.5.b IV. 1.d
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
2. melléklet jogcímei mindösszesen:
56 000
185 384 060 114 350 000 7 351 740 3 675 870 3 675 870 63 682 320 12,02
9 306
xxx
1 632 000
19 616 640 44 065 680 10 608 840
1 140
10 608 840 453 046 124
xxx
0
19 616 640 44 065 680 10 608 840
xxx
xxx
xxx
xxx
128 044 906
10 608 840 581 091 030
3. melléklet 3.
Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése
9. 12. 13.
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés biztosítása
16. 16.b 17.
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
3. melléklet jogcímei mindösszesen:
xxx
xxx
126 000
126 000
1 239 040 201 000 526 542
1 239 040 201 000 526 542
3 840 000 3 840 000 820 009 6 752 591
3 840 000 3 840 000 820 009 6 752 591
xxx
xxx
xxx
xxx
0
4. melléklet Rendkívüli önkormányzati támogatás 2014. évi bérkompenzáció Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcs. költségek finanszírozásának támogatása
4. melléklet jogcímei mindösszesen:
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: 2014. évi önkormányzati adósságkonszolidáció összege:
11 673 000 6 047 000
11 673 000 6 047 000
xxx
xxx
xxx
xxx
0
1 010 000 18 730 000
xxx
xxx
xxx
xxx
128 044 906
606 573 621
xxx
xxx
1 010 000 18 730 000
xxx
xxx
478 528 715 188 588 762
188 588 762
13. melléklet a 14/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
2014. költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (eFt) évenkénti üteme Ssz.
Megnevezés
A
Összesen
B
C
2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
2014. év
D
E
F
G
H
2014. évi 2014. évi költségvetésben költségvetésben tervezett bevételi tervezett kiadási előirányzatok (eFt) előirányzatok (eFt)
J
I
Jánoshalma Városi Önkormányzat
1
Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése II. (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0111)
2 3 4 5
Saját erő EU-s forrás Források összesen
0 21 900 21 900
6 7 8 9 10
Beruházási kiadások (elszámolható) Beruházási kiadások (nem elszámolható) Dologi kiadások (elszámolható) Dologi kiadások (nem elszámolható) Kiadások összesen
2 000 0 19 900 0 21 900
11 12 13 14 15 16
Szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029) Saját erő (viziközmű társ. hitel) I. elsz. Saját erő (viziközmű társ. hitel) II. nem elsz. EU-s forrás és hazai együtt Egyéb forrás (ÁFA visszatérülés) Források összesen
17 18 19 20 21
Beruházási kiadások (elszámolható) Beruházási kiadások (nem elszámolható) Dologi kiadások (elszámolható) Dologi kiadások (nem elszámolható) Kiadások összesen
22 Napenergia hasznosítása 23 Saját erő 24 EU-s forrás 25 Források összesen
0
0
556 341 2 481 729 3 038 070
0
3 038 070
3 038 070
0
0
0
0
0
19 230 19 230
21 900 21 900
0
2 000
2 000
2 670
17 230
19 900
2 670
19 230
0
21 900
0
532 350 16 763 2 301 200 769 434 3 619 747
0
139 387 621 776
272 571 1 215 886
144 383 644 067
761 163
1 488 457
788 450
761 163
1 488 457
788 450
761 163
1 488 457
788 450
3 598 465 21 257
0
25 3 619 747
65 850 373 150 439 000
0
0
0
439 000 0 439 000
0
2 502 8 128 10 630
0
0
10 006 624 10 630
0
villamos energia előállítására a Jh-i ipari területen (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0048)
26 Beruházási kiadások (elszámolható) 27 Beruházási kiadások (nem elszámolható) 28 Kiadások összesen 29 Jánoshalma város 30 Saját erő 31 EU-s forrás 32 Források összesen
0 2 670 2 670
65 850 373 150 439 000 439 000 0 439 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer kiépítése (LEADER 2013.) 2 502 8 128 10 630
33 Beruházási kiadások (elszámolható) 34 Dologi kiadások (elszámolható) 35 Kiadások összesen
10 006 624 10 630
36 Imre Zoltán Műv. 37 Saját erő 38 EU-s forrás 39 Források összesen
2 276 11 195 13 471
0
0
0
0
0
0
0
0
Kp. villamosenergia megtakarítását eredményező napelemes fejlesztés (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0726)
40 Beruházási kiadások (elszámolható) 41 Beruházási kiadások (nem elszámolható) 42 Kiadások összesen
13 171 300 13 471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 276 11 195 13 471
0
0 0 13 171 300 13 471
IPA Határon Átnyúló Projekt FAB (Magyarország-Szerbia) - Jánoshalma Város Önkormányzat
43 44 45 46 47 48
Saját erő Hazai társfinanszírozás EU-s forrás (IPA) Források összesen
5 822,70 11 645,40 98 985,90 116 454,00
49 50 51 52 53 54 55
Felújítási kiadások (elszámolható) Felújítási kiadások (nem elszámolható) Beruházási kiadások (eszközbeszerzés) Bér+járulék kiadások (elszámolható) Dologi kiadások (elszámolható) Dologi kiadások (nem elszámolható) Kiadások összesen
82 240,00 0,00 5 140,00 9 480,00 19 594,00 0 116 454,00
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
eFt 226 7 487 25 662 33 375
5 409,84 11 645,40 14 847,89 31 903,13
412,86 0,00 84 138,01 84 550,87
30 663,79
51 576,21
23 218
1 239,34
5 140,00 9 480,00 18 354,66
31 903,13
84 550,87
1 568 2 891 5 598 100 33 375
0
0
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (eFt) évenkénti üteme Ssz.
A
Megnevezés
B
Összesen
C
2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
2014. év
D
E
F
G
H
2014. évi 2014. évi költségvetésben költségvetésben tervezett bevételi tervezett kiadási előirányzatok (eFt) előirányzatok (eFt)
J
I
Jánoshalma Városi Önkormányzat Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 56 Új erő = Tiszta lélek 57 Saját erő 58 EU-s forrás 59 Források összesen 60 61 62 63 64
c. projekt (TÁMOP 6.1.2/LHH/11-A-2012-0006)
Beruházási kiadások (elszámolható) Személyi juttatások (elszámolható) Szoc. hj. adó (elszámolható) Dologi kiadások (elszámolható) Kiadások összesen
16 837 16 837 1 072 6 622 1 788 7 355 16 837
0
0
0
0
0
11 771 11 771
5 066 5 066
0
1 072 5 805 1 567 3 327 11 771
817 221 4 028 5 066
5 066 5 066
0
0
817 221 4 028 5 066
