2014.( IV.24.) számú Rendelete A évi költségvetés végrehajtásáról

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő –testülete

5/2014.( IV.24.) számú Rendelete A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Diósjenő község Önkormányzat Képviselő – testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 82. §. (1). Bekezdése alapján a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. §. A képviselő – testület a 2013. évi költségvetés végrehajtását 27 538 e Ft nyitó számla egyenleg 356 715 e Ft bevételi főösszeggel 341 849 e Ft kiadási főösszeggel 42 404 e Ft záró számla egyenleggel jóváhagyja. 2. §. 2013. évi mérleget az 01. számú melléklet mutatja. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 02. számú melléklet mutatja. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 03 számú melléklet mutatja. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 04 számú melléklet mutatja. Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 05 számú melléklet mutatja. Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 06 számú melléklet mutatja. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 07 számú melléklet mutatja. Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 08 számú melléklet mutatja. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 számú melléklet mutatja. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 10 számú melléklet mutatja. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 12 számú melléklet mutatja. Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 16 számú melléklet mutatja. Kiadások tevékenységenként 21 számú melléklet mutatja. Bevételek tevékenységenként 22 számú melléklet mutatja. Költségvetési előirányzatok egyeztetése 23 számú melléklet mutatja. Pénzforgalom egyeztetése 24 számú melléklet mutatja. Pénzmaradvány-kimutatás 29 számú melléklet mutatja. Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 33 számú melléklet mutatja. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 34 számú melléklet mutatja. A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 36 számú melléklet mutatja. A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása 38 számú melléklet mutatja. Az adósságállomány évenkénti alakulása 44 számú melléklet mutatja. Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása 47 számú melléklet mutatja. - 1. oldal -

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 51 számú melléklet mutatja. Tájékoztató adatok 53 számú melléklet mutatja. Az eszköz értékvesztésének alakulása 57 számú melléklet mutatja. Követelések állományának alakulása 58 számú melléklet mutatja. Kötelezettségek állományának alakulása 59 számú melléklet mutatja. Kötelezettségvállalások állományának alakulása 75 számú melléklet mutatja. Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés 80 számú melléklet mutatja. Helyi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak egyenlege BKE számú melléklet mutatja. Egyszerűsített mérleg E1 számú melléklet mutatja. Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés E2 számú melléklet mutatja. Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása E3 számú melléklet mutatja. Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása E4 számú melléklet mutatja. EKAMAT EKAMAT számú melléklet mutatja. A helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlege BEVÉTELEK KMB számú melléklet mutatja. A helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlege KIADÁSOK KMK számú melléklet mutatja. Nettósított költségvetési jelentés NETTO80 számú melléklet mutatja. 3. §. 2013. évi a Polgármesteri Hivatal költségvetéséről szóló beszámolót a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. §. 2013. évi az Aranydió Egységes Óvoda-bölcsöde költségvetéséről szóló beszámolót a 3. számú melléklet tartalmazza. 5. §. 2013. évi az Idősek Klubja költségvetéséről szóló beszámolót a 4. számú melléklet tartalmazza. 6. §. 2013. évi a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséről szóló beszámolót az 5. számú melléklet tartalmazza. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tóth János polgármester sk

Repiczki Zsuzsanna jegyző sk

- 2. oldal -

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2643 Diósjenő Szabadság út 31

Tartalomjegyzék Szám 01 02 03 04 05 06 07 08 09

10 101 12 16 21 22 23 24 29 33 34 36 38 44 47 49

51 53 57 58 59 75 80 BKE E1 E2 E3 E4 EKAMAT

Űrlap megnevezés Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése Dologi kiadások előirányzata és teljesítése Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése Kiadások tevékenységenként Bevételek tevékenységenként Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Az adósságállomány évenkénti alakulása Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Az eszköz értékvesztésének alakulása Követelések állományának alakulása Kötelezettségek állományának alakulása Kötelezettségvállalások állományának alakulása Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés Helyi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak egyenlege EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA EKAMAT

- 3. oldal -

ETELJES_KAMATTAL Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KMB A helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlege - BEVÉTELEK KMK A helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlege - KIADÁSOK NETTO80 Nettósított költségvetési jelentés

- 4. oldal -

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2643 Diósjenő Szabadság út 31

01 - Könyvviteli Mérleg Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41

Előző évi állományi érték

ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 3. Járművek (1321.,1322-ből) 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322ből,1327.,142-ből,147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen (34+…+39) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283.,

- 5. oldal -

Tárgyévi állományi érték

0 0 0 0 0 0 0 1 857 763 7 668 6 168 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 844 123 11 162 4 811 0 0

0 0 0 1 871 599 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 860 096 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

1 871 599 0 0 0 0 0

1 860 096 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82 83 84

284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelések összesen (41+42+43+45) 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összesen (53+56) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK 1 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (82+83)

- 6. oldal -

8 508 0 0

11 095 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

8 508 0 0

11 095 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 411 27 127 27 127

0 272 42 132 42 132

0

0

0 0 0

0 0 0

0 27 538 0 746 1 143 0 1 889 37 935 1 909 534

0 42 404 4 198 0 1 143 0 5 341 58 840 1 918 936

0 1 988 308 1 988 308 0 -123 426 -123 426 0 0 0

0 1 988 308 1 988 308 0 -157 699 -157 699 0 0 0

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108) 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457ből) (118+119+120) Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) - működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441443.,4386-ból) (122+123) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

- 7. oldal -

1 864 882 29 427 29 427 0 0 0 0 0 29 427 0 0 0 0 0 0 0 29 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 830 609 47 745 47 745 0 0 0 0 0 47 745 0 0 0 0 0 0 0 47 745 0 0 0 18 011 0 0 0 0 18 011 0 0

13 500

18 010

0 13 500

0 18 010

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 1 725

0 0 4 561

0 0 0 1 503 0 0

0 0 0 4 306 0 0

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)

- 8. oldal -

0 0 0 0

0 0 0 0

222

255

0

0

0 15 225

0 22 571

0 0 0 0 0 0 0 15 225 1 909 534

0 0 0 0 0 0 0 40 582 1 918 936

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen

- 9. oldal -

Eredeti előirányzat 16 987 0 0 0 0 0 16 987

Módosított előirányzat 18 303 0 0 0 0 0 18 303

Teljesítés

3 366

4 741

7 942

20 353 0 0 0

23 044 0 0 0

19 913 0 0 38

0 0

0 0

225 263

0

0

72

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

335 0 0 1 128 0 0 57 1 185

0 0 0 0 0 144 0 144

0 0 0 0 0 144 0 144

94 1 279 0 0 35 36 20 91

0

0

0

144

144

91

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

11 971 0 0 0 0 0 11 971

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

(37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Szociális hozzájárulási adó Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

- 10. oldal -

144

144

1 539

0

0

166

144 150 0 0

144 150 0 0

1 705 14 457 0 0

0 0

0 0

0 0

150 20 647 5 199 0 0 0 5 199

150 23 338 5 926 0 0 0 5 926

14 457 36 075 7 473 0 6 68 7 547

0

0

0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+…+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szakmai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés

- 11. oldal -

Eredeti előirányzat 0 216 0 20 0 0 0 0 750 85 0

Módosított előirányzat 0 216 0 20 0 0 0 0 750 85 0

Teljesítés

20

20

1 349

30 1 121 160 0 0 160 7 940 0 0

30 1 121 160 0 0 160 7 940 0 0

1 590 5 880 914 0 625 1 539 10 127 352 0

5 230 580 4 491 0 1 163 11 364 7 568 0

5 230 580 4 491 0 1 163 11 364 7 568 0

4 310 550 7 003 0 1 086 11 970 8 837 0

0

0

0

0 0 38 336 5 137 11 703

0 0 38 336 5 137 11 703

0 0 44 235 4 059 12 871

3 502

3 502

2 946

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 205

15 205

15 817

10 0

10 0

301 0

116 148 0 463 170 13 192 421 1 065 4 349

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44) Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek meghatározott köre utáni befizetés A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+…+54) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen (62+…+65) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

- 12. oldal -

0 0 10

0 0 10

0 0 301

0 0

0 0

750 1 188

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 865 865 0 0

0 0 0 0 0 0 865 865 0 0

0 1 188 7 0 0 0 774 781 0 0

0 4 000

0 4 000

0 711

4 000 0 0 64 834

4 000 0 0 64 834

711 0 345 75 606

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése Megnevezés 01 02 03

04 05 06 07

08 09

10

11 12 13

14 15 16 17

18 19

20

21 22

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+…+10) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+…+20) Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek

- 13. oldal -

Eredeti előirányzat 0

Módosított előirányzat 0

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+…+40) Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+…+51) Működési célú céltartalék

- 14. oldal -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 260

0

0

1 819

0

0

0

0

0

0

3 600 0

3 600 0

5 079 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

45 624

0

54 55 56 57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67

68

69 70 71

72 73 74 75

76 77

78

79 80

Fejezeti tartalék Országvédelmi Alap Rendkívüli kormányzati intézkedések Tartalékok (53+…+56) Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+…+68) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+…+78) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi

- 15. oldal -

0 0 0 0 3 600

0 0 0 45 624 49 224

0 0 0 0 5 079

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

96

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

költségvetési szerveknek Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+…+98) Lakástámogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek

- 16. oldal -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

126 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

111 112 113 114 115 116

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+…+110) Felhalmozási célú céltartalék Befektetési célú részesedések vásárlása Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Befektetési kiadások összesen (113+114) Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)

- 17. oldal -

0

126

126

0 0 0 0 0

0 0 0 0 126

0 0 0 0 126

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítások (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) - ebből: lakás, lakótelek vásárlás Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások (07+08+10+…+16)

- 18. oldal -

Eredeti előirányzat 3 500 0 0 0 0

Módosított előirányzat 3 500 0 0 0 0

Teljesítés

3 500 0 0 0 0 0

3 500 0 0 0 0 4 531

47 334 0 6 644 0 0 4 681

0 0 0 0

0 0 0 1 222

0 0 0 1 264

0

0

0

0

5 753

12 589

37 271 0 0 0 10 063

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozásnak Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: kárpótlási jegyek Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17) Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek ebből: más kormányoknak ebből: külföldi pénzintézeteknek Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)

- 19. oldal -

Eredeti előirányzat 13 500

Módosított előirányzat 13 500

Teljesítés

0 0

0 0

15 027 0

0

0

0

0 13 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 13 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 274

105 818

106 075

3 000

257

0

120 274

106 075

106 075

0 133 774

0 119 575

0 121 102

0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 774 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 575 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 102 4 198 -746 0 3 452

15 027

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) Intézményi működési bevételek (12+18+22)

- 20. oldal -

Teljesítés

8 425 0 100 96 3 040 0

8 425 0 100 96 3 040 0

10 133 0 948 860 6 764 0

0

0

0

1 006 0 0 0 12 667 0 2 573 0

1 006 0 0 0 12 667 0 2 573 0

1 369 0 0 0 20 074 0 4 002 0

0

0

0

0 2 573 0 0 0 0

0 2 573 0 0 0 0

0 4 002 1 26 0 27

15 240

15 240

24 103

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés - ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Osztalék- és hozambevétel ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék - nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék Tartós részesedések értékesítése Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+…+27) Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)

- 21. oldal -

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 700 0 0 0 700

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 700

0 0 0

0 0 0

521 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 221

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19

20

21

22

23 24 25 26 27

28

A települési önkormányzatok működésének támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Központosított működési célú előirányzatok Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Egyéb működési célú központi támogatás ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+…+18) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

- 22. oldal -

52 928 0 35 280

52 959 0 36 441

52 959 0 36 441

5 112 11 424 0

4 932 11 424 0

4 932 11 424 0

0 8 053 1 744 0

24 043 8 053 1 744 0

24 043 8 053 1 744 0

3 393 0

3 393 0

3 393 0

1 894 27 955 0 0 0

2 275 0 8 616 0 0

2 275 0 8 616 0 0

0 0

5 133 0

5 133 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147 783

159 013

159 013

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 30 31

32 33

34

35 36 37

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

54

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+…+34) Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

- 23. oldal -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 788

0

0

28 665

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 437 151 220

34 167 193 180

32 453 191 466

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76

77

78

79 80 81 82

83 84 85

visszatérülése egyéb vállalkozásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+…+56) Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+…+67) Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) Központosított felhalmozási célú előirányzatok Címzett támogatás Céltámogatás Vis maior támogatás Egyéb felhalmozási célú központi támogatás ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+…+74) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól

- 24. oldal -

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

415 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

238 0 0

0 175

0 175

0 653

175 0 0 0 0 0 0

175 126 0 0 36 878 0 0

653 126 0 0 36 878 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 004

37 004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

87 88

89

90 91 92

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

109

110 111

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+…+89) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+…+100) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől

- 25. oldal -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 37 004

1 241 38 245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

127 128 129 130

131 132

133

134 135 136

137 138 139 140

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+…+111) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+…+122) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+…+133) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési

- 26. oldal -

0

0

0

0 0

0 0

0 9 562

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 9 562

0 0

0 0

9 562 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

szerveitől 141 142

143

144

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+…+143)

- 27. oldal -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+…+13) Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Maradvány igénybevétele (15+…+19) Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése Központi, irányító szervi működési célú támogatás Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől ebből: más kormányoktól ebből: külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29) Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)

- 28. oldal -

Eredeti előirányzat 0 0 0

Módosított előirányzat 0 0 0

Teljesítés

0 0 0

0 0 0

0 0 37 549

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 27 000

0 0 12 801

0 0 29 426

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 000 0

12 801 0

29 426 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 27 000

0 0 0 0 0 0 12 801

0 0 0 0 0 0 66 975

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

37 549 37 549 0

101 - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elsz ámolása Megnevezés

01 02

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg 0 36 878

8/2010. (I.28.) Korm.r. alapján 9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján

- 29. oldal -

Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg

Előírt visszafizetési kötelezettség összege (5=34)

0 36 878

0 0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §] GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §] Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§] Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.] Egyéb családi támogatás Családi támogatások (01+…+09) Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.] Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. § ] Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ] Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19) Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27) Állami gondozottak pénzbeli juttatásai Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31) Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított

- 30. oldal -

Eredeti előirányzat 0 0

Módosított előirányzat 0 0

Teljesítés

0

0

1 665

0

0

0

0 0

0 0

0 26

0

0

0

0

0

0

0 100 0 0

0 100 0 0

0 1 691 490 0

0 0 0 0

0 0 0 0

66 129 0 0

983

1 332

685

0 0

0 0

22 974 0

5 746

24 130

22 974

0 0

0 0

0 1 576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 180 0 0 0 0 0

0 1 575 0 0 0 0 0

0 1 576 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49 50

özvegyi- és árvaellátás A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] Átmeneti segély [Szoctv. 45.§] Temetési segély [Szoctv. 46.§] Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.] Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)

- 31. oldal -

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 4 320

0 0 0 0

0 0 0 0

203 560 0 0

0 0 0

0 0 0

420 0 0

0

0

223

0

0

287

2 172 9 181

6 087 33 224

6 013 32 939

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05) Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemély kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) Ebrendészeti hozzájárulás Talajterhelési díj Helyi adók és adójellegű bevételek (07+…+16) Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Egyéb bírság Bírságbevétek (19+…+23) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)

- 32. oldal -

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés Teljesítésbő l háztartások befizetése 21 0 0 0 5 650 3 820 0 0 0 0

0 0 5 600 0 500

0 0 5 600 0 0

6 100

5 600

5 650

3 820

11 000 0 0 11 000 1 000 0 18 000

11 000 0 0 11 000 1 000 0 18 000

13 023 808 0 11 867 1 566 0 20 043

12 100 808 0 11 867 0 0 5 800

0

0

0

0

0 0 41 000 0 0 0 0 0 0 0 0 47 100

0 0 41 000 500 0 0 0 0 0 0 0 47 100

0 411 47 718 472 0 0 0 0 0 0 55 53 916

0 411 30 986 250 0 0 0 0 0 0 0 35 056

21 - Kiadások tevékenységenként 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 25 26 29 43 45 46 47 62 68 76 80 81 82 83 85 86 87 90 91 92 93

Megnevezés Rendszeres személyi juttatások 02/09 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 Külső személyi juttatások 02/48 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Készletbeszerzés 03/14 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 Szolgáltatási kiadások 03/33 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 Egyéb dologi kiadások 03/68 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok Feladatmutató 1. Feladatmutató 2. Teljesítménymutató 1. Teljesítménymutató 2.

- 33. oldal -

Összesen 19 913 1 705 14 457 36 075 7 547 5 880 1 539 44 235 4 059 15 817 301 750 2 680 1 188 345 75 606 3 260 1 819 5 079 0 5 079 32 939 157 246 0 126 126 126 60 049 217 295 106 075 15 027 121 102 338 397 198 198 400 400

3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 10 16 29 43 45 47 62 76 80 81 82 86 87

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

0 0 746 188 934 0 0 0 934 0 0 0 0 934 0 934

3700005 Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése Államháztartáson kívüli támogatás esetén 04 05 08 16 29 43 45 47 62 68 76 80 81 82 86 87

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126 126 126 126 0 126

3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 06 08 10 16

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Készletbeszerzés 03/14 Szolgáltatási kiadások 03/33 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

- 34. oldal -

0 0 4 11 182 2 941 14 127

29 43 45 47 62 76 80 81 82 86 87 92 93

Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok Teljesítménymutató 1. Teljesítménymutató 2.

0 0 0 14 127 0 0 0 0 14 127 0 14 127 150 150

3812011 Egészségügyi és más fertõzésveszélyes hulladék begyûjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 10 16 29 43 45 47 62 76 80 81 82 86 87

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

0 0 71 19 90 0 0 0 90 0 0 0 0 90 0 90

5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 06 08 09 10 13 15 16 29 43

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Készletbeszerzés 03/14 Szolgáltatási kiadások 03/33 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 Egyéb dologi kiadások 03/68 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52

- 35. oldal -

0 0 5 2 291 265 543 145 11 3 260 0 0

45 47 48 62 76 80 81 82 86 87

Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

0 3 260 8 019 0 0 0 8 019 11 279 0 11 279

5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 10 16 29 43 45 47 62 76 80 81 82 86 87 90 91 92 93

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok Feladatmutató 1. Feladatmutató 2. Teljesítménymutató 1. Teljesítménymutató 2.

0 0 9 685 2 581 12 266 0 0 0 12 266 0 0 0 0 12 266 0 12 266 88 88 88 88

6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 09 10 16 29 43 45 47 49

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17

- 36. oldal -

0 0 348 44 77 469 0 0 0 469 5 725

62 76 80 81 82 86 87

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

0 0 0 5 725 6 194 0 6 194

7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 06 08 09 10 16 29 43 45 47 62 76 80 81 82 86 87

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Készletbeszerzés 03/14 Szolgáltatási kiadások 03/33 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

0 0 108 0 434 117 659 0 0 0 659 0 0 0 0 659 0 659

8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 16 29 43 45 47

Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Készletbeszerzés 03/14 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 Szolgáltatási kiadások 03/33 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50

- 37. oldal -

20 20 0 1 670 1 048 3 681 225 3 628 281 1 737 1 188 12 270 0 0 0 12 290

49 62 76 80 81 82 86 87

Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

5 945 0 0 0 5 945 18 235 0 18 235

8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 06 08 10 16 29 43 45 47 62 76 80 81 82 86 87

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Készletbeszerzés 03/14 Szolgáltatási kiadások 03/33 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

0 0 611 919 300 1 830 0 0 0 1 830 0 0 0 0 1 830 0 1 830

8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 10 16 29 43 45 47 62 76 80 81 82

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116

- 38. oldal -

0 0 9 059 2 405 11 464 0 0 0 11 464 0 0 0 0 11 464

86 87

Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

0 11 464

8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 16 29 43 45 47 62 76 80 81 82 85 86 87

Rendszeres személyi juttatások 02/09 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 Külső személyi juttatások 02/48 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Készletbeszerzés 03/14 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 Szolgáltatási kiadások 03/33 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

1 802 139 175 2 116 350 758 48 1 528 7 353 30 608 3 332 0 0 0 5 798 0 0 0 375 6 173 15 027 15 027 21 200

8419076 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Államháztartáson belüli támogatás esetén 04 05 08 16 29 43 45 47 62 76 80 81 82 83

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16

- 39. oldal -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 075

86 87

Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

106 075 106 075

8425211 Tûzoltás, mûszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 06 08 09 10 13 16 25 29 43 45 47 62 76 80 81 82 86 87

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Készletbeszerzés 03/14 Szolgáltatási kiadások 03/33 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

0 0 131 546 197 231 44 1 149 360 360 0 360 1 509 0 0 0 0 1 509 0 1 509

8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 07 08 10 13 16 25 29 43 45 47 62 76 80 81 82

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 Szolgáltatási kiadások 03/33 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116

- 40. oldal -

0 0 21 0 6 43 70 100 100 0 100 170 0 0 0 0 170

86 87

Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

0 170

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 29 43 45 47 48 62 76 80 81 82 86 87

Rendszeres személyi juttatások 02/09 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 Külső személyi juttatások 02/48 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Készletbeszerzés 03/14 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 Szolgáltatási kiadások 03/33 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 Egyéb dologi kiadások 03/68 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

30 1 196 14 282 15 508 3 256 614 234 2 982 1 842 1 403 720 93 334 8 222 0 0 0 26 986 39 315 0 0 0 39 315 66 301 0 66 301

8542341 Mûvészeti képzési terület Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 16 29 43 45 46 47 62 76 80 81 82

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+

- 41. oldal -

0 0 0 0 0 0 0 117 117 0 0 0 0 117

86 87

05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

0 117

8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 10 16 29 43 45 47 62 76 80 81 82 86 87

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

0 0 149 44 193 0 0 0 193 0 0 0 0 193 0 193

8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 09 16 29 43 45 47 62 76 80 81 82 86 87

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

0 0 89 800 889 0 0 0 889 0 0 0 0 889 0 889

8690411 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 02

Rendszeres személyi juttatások 02/09 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

2 656 217

- 42. oldal -

04 05 06 07 08 09 10 11 13 16 29 43 45 47 62 76 80 81 82 86 87

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Készletbeszerzés 03/14 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 Szolgáltatási kiadások 03/33 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

2 873 599 235 188 473 14 142 4 10 1 066 0 0 0 4 538 0 0 0 0 4 538 0 4 538

8810111 Idõsek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 09 10 16 26 29 43 45 47 49 62 76 80 81 82 86 87 93

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86) Teljesítménymutató 2.

0 0 60 110 147 317 1 819 1 819 0 1 819 2 136 544 0 0 0 544 2 680 0 2 680 0

8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

- 43. oldal -

0

05 08 16 29 43 45 46 47 62 76 80 81 82 86 87 90 91 92 93

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok Feladatmutató 1. Feladatmutató 2. Teljesítménymutató 1. Teljesítménymutató 2.

0 0 0 0 0 0 4 321 4 321 0 0 0 0 4 321 0 4 321 16 16 23 23

8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 16 29 43 45 46 47 62 76 80 81 82 86 87 90 91 92 93

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok Feladatmutató 1. Feladatmutató 2. Teljesítménymutató 1. Teljesítménymutató 2.

0 0 0 0 0 0 0 1 576 1 576 0 0 0 0 1 576 0 1 576 26 26 5 5

8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

- 44. oldal -

0

05 08 16 29 43 45 46 47 62 76 80 81 82 86 87

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

0 0 0 0 0 0 490 490 0 0 0 0 490 0 490

8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 16 29 43 45 46 47 62 76 80 81 82 86 87

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

0 0 0 0 0 0 0 129 129 0 0 0 0 129 0 129

8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 16 29 43 45 46 47 62

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89

- 45. oldal -

0 0 0 0 0 0 0 1 665 1 665 0

76 80 81 82 86 87

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

0 0 0 1 665 0 1 665

8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 10 16 29 43 45 46 47 62 76 80 81 82 86 87 90 91 92 93

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok Feladatmutató 1. Feladatmutató 2. Teljesítménymutató 1. Teljesítménymutató 2.

0 0 63 130 193 0 0 0 621 814 0 0 0 0 814 0 814 25 25 4 4

8821231 Temetési segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 16 29 43 45 46 47 62 76 80 81

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116

- 46. oldal -

0 0 0 0 0 0 0 563 563 0 0 0 0

82 86 87 90 91 92 93

Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok Feladatmutató 1. Feladatmutató 2. Teljesítménymutató 1. Teljesítménymutató 2.

563 0 563 15 15 20 20

8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 16 29 43 45 46 47 62 76 80 81 82 86 87 90 91 92 93

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok Feladatmutató 1. Feladatmutató 2. Teljesítménymutató 1. Teljesítménymutató 2.

0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 25 0 25 8 8 5 5

8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 16 29 43 45 46 47 62 76 80 81

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116

- 47. oldal -

0 0 0 0 0 0 0 105 105 0 0 0 0

82 86 87

Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

105 0 105

8822021 Közgyógyellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 16 29 43 45 46 47 62 76 80 81 82 86 87 90 91 92 93

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok Feladatmutató 1. Feladatmutató 2. Teljesítménymutató 1. Teljesítménymutató 2.

0 0 0 0 0 0 0 66 66 0 0 0 0 66 0 66 4 4 18 18

8822031 Köztemetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 16 29 43 45 46 47 62 76 80 81 82 86 87

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

- 48. oldal -

0 0 0 0 0 0 0 287 287 0 0 0 0 287 0 287

8904411 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 06 08 16 29 43 45 47 62 76 80 81 82 86 87

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Készletbeszerzés 03/14 Szolgáltatási kiadások 03/33 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2

8904421 Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosultak hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 02 04 05 06 08 10 11 16 29 43 45 46 47 62 76 80 81 82 86 87 92 93

Rendszeres személyi juttatások 02/09 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Készletbeszerzés 03/14 Szolgáltatási kiadások 03/33 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok Teljesítménymutató 1. Teljesítménymutató 2.

- 49. oldal -

10 188 98 10 286 2 635 71 0 5 16 92 0 0 0 22 974 35 987 0 0 0 0 35 987 0 35 987 12 12

8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 02 04 05 06 08 10 16 29 43 45 47 62 76 80 81 82 86 87 92 93

Rendszeres személyi juttatások 02/09 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Készletbeszerzés 03/14 Szolgáltatási kiadások 03/33 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok Teljesítménymutató 1. Teljesítménymutató 2.

5 237 35 5 272 707 1 633 0 441 2 074 0 0 0 8 053 0 0 0 0 8 053 0 8 053 75 75

9103011 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 06 08 10 16 29 43 45 47 62 76 80 81 82 86 87

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Készletbeszerzés 03/14 Szolgáltatási kiadások 03/33 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

9311021 Sportlétesítmények mûködtetése és fejlesztése alaptevékenység (közfeladat) esetén

- 50. oldal -

Szakmai

0 0 38 18 17 73 0 0 0 73 0 0 0 0 73 0 73

04 05 08 10 16 25 29 43 45 47 62 76 80 81 82 86 87 90 91

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok Feladatmutató 1. Feladatmutató 2.

0 0 129 34 163 2 800 2 800 0 2 800 2 963 0 0 0 0 2 963 0 2 963 15 15

9329111 Szabadidõs park, fürdõ és strandszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 09 10 16 29 43 45 47 76 80 81 82 86 87

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

0 0 114 121 38 273 0 0 0 273 0 0 0 273 0 273

9603021 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 04 05 08 10 16

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Szolgáltatási kiadások 03/33 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69

- 51. oldal -

0 0 102 27 129

29 43 45 47 62 76 80 81 82 86 87

Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86)

- 52. oldal -

0 0 0 129 0 0 0 0 129 0 129

22 - Bevételek tevékenységenként 01 02 04 05 06 07 08 09 17 18 23 24 30 34 38 39 40 41 43 44 49 50 51 59 64 65 70 79 80 81 82 85 86 87 88

Megnevezés Egyéb saját működési bevétel 07/12 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Közhatalmi bevételek 16/26 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13 Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+…+78) 09/123 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Maradvány igénybevétele 10/20 Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

- 53. oldal -

Összesen 20 074 10 133 6 764 1 369 4 002 27 24 103 159 013 3 788 28 665 32 453 191 466 415 238 653 653 53 916 21 270 138 700 521 1 221 37 004 1 241 1 241 38 245 9 562 9 562 9 562 49 028 319 166 29 426 37 549 66 975 386 141

3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 02 04 06 08 23 24 38 39 40 43 50 64 65 80 81 82 87 88

Egyéb saját működési bevétel 07/12 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Közhatalmi bevételek 16/26 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

62 5 12 15 77 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 77 0 77

3700001 Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 08 23 24 34 38 39 40 43 50 64 65 80 81 82 87 88

Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Közhatalmi bevételek 16/26 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

0 0 0 238 238 238 0 238 0 0 0 0 0 238 0 238

3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 02 05 06 08

Egyéb saját működési bevétel 07/12 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23

- 54. oldal -

9 422 9 338 84 2 540 11 962

23 24 38 39 40 43 50 64 65 80 81 82 87 88

Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Közhatalmi bevételek 16/26 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

0 0 0 0 0 11 962 0 0 0 0 0 11 962 0 11 962

3812011 Egészségügyi és más fertõzésveszélyes hulladék begyûjtése, szállítása, átrakása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 02 06 08 23 24 38 39 40 43 50 64 65 80 81 82 87 88

Egyéb saját működési bevétel 07/12 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Közhatalmi bevételek 16/26 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

33 33 9 42 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 42 0 42

5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 08 23 24 38 39 40 43 50 59 64 65

Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Közhatalmi bevételek 16/26 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102

- 55. oldal -

0 0 0 0 0 0 0 0 1 241 1 241 1 241

70 79 80 81 82 86 87 88

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+…+78) 09/123 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

2 209 2 209 2 209 3 450 3 450 8 019 8 019 11 469

5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 05 06 08 23 24 38 39 40 43 50 64 65 80 81 82 87 88

Egyéb saját működési bevétel 07/12 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Közhatalmi bevételek 16/26 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

1 282 1 282 346 1 628 0 0 0 0 0 1 628 0 0 0 0 0 1 628 0 1 628

6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 04 06 08 23 24 38 39 40 43 50 64 65 80 81 82 86

Egyéb saját működési bevétel 07/12 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Közhatalmi bevételek 16/26 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Különböző egyéb finanszírozási bevételek

- 56. oldal -

1 261 1 261 217 1 478 0 0 0 0 0 1 478 0 0 0 0 0 1 478 5 725

87 88

10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

5 725 7 203

7500001 Állat-egészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 08 23 24 30 38 39 40 43 50 64 65 80 81 82 87 88

Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Közhatalmi bevételek 16/26 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

0 0 0 175 175 175 0 175 0 0 0 0 0 175 0 175

8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 02 04 05 06 07 08 18 23 24 30 38 39 40 41 43 50 64 65 80 81 82 85

Egyéb saját működési bevétel 07/12 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Közhatalmi bevételek 16/26 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Maradvány igénybevétele 10/20

- 57. oldal -

3 510 521 2 590 2 739 27 4 276 10 639 10 639 10 639 10 10 10 22 21 14 947 0 0 0 0 0 14 947 29 426

87 88

Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

29 426 44 373

8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 02 06 08 23 24 38 39 40 43 50 64 65 80 81 82 87 88

Egyéb saját működési bevétel 07/12 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Közhatalmi bevételek 16/26 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

507 134 23 530 0 0 0 0 0 530 0 0 0 0 0 530 0 530

8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 08 23 24 38 39 40 43 50 64 65 80 81 82 86 87 88

Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Közhatalmi bevételek 16/26 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

0 0 0 30 30 0 30 0 0 0 0 0 30 23 805 23 805 23 835

8419076 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Államháztartáson belüli támogatás esetén 01 04 08

Egyéb saját működési bevétel 07/12 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23

- 58. oldal -

366 101 366

09 23 24 38 39 40 43 44 49 50 51 64 65 80 81 82 87 88

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Közhatalmi bevételek 16/26 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13 Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

159 013 0 159 013 0 0 53 894 213 273 700 521 1 221 37 004 0 37 004 0 38 225 251 498 0 251 498

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 05 06 08 23 24 30 38 39 40 43 50 64 65 80 81 82 87 88

Egyéb saját működési bevétel 07/12 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Közhatalmi bevételek 16/26 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

729 1 113 842 0 0 200 200 200 0 1 042 0 0 0 0 0 1 042 0 1 042

8690411 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 08 17 23 24 38 39

Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69

- 59. oldal -

0 3 788 3 788 3 788 0 0

40 43 50 64 65 80 81 82 87 88

Közhatalmi bevételek 16/26 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

0 3 788 0 0 0 0 0 3 788 0 3 788

8822031 Köztemetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 02 08 23 24 38 39 40 43 50 64 65 80 81 82 87 88

Egyéb saját működési bevétel 07/12 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Közhatalmi bevételek 16/26 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

102 102 102 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 102 0 102

8904421 Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosultak hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 08 18 23 24 38 39 40 43 50 64 65 80 81 82

Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Közhatalmi bevételek 16/26 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124

- 60. oldal -

0 3 972 3 972 3 972 0 0 0 3 972 0 0 0 0 0 3 972

87 88

08 18 23 24 38 39 40 43 50 64 65 80 81 82 87 88

Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87) 8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Közhatalmi bevételek 16/26 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

0 3 972

0 14 054 14 054 14 054 0 0 0 14 054 0 0 0 0 0 14 054 0 14 054

9311021 Sportlétesítmények mûködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 04 08 23 24 38 39 40 43 50 64 65 80 81 82 87 88

Egyéb saját működési bevétel 07/12 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Közhatalmi bevételek 16/26 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

2 800 2 800 2 800 0 0 0 0 0 2 800 0 0 0 0 0 2 800 0 2 800

9329111 Szabadidõs park, fürdõ és strandszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 08 23 24 38 39

Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69

- 61. oldal -

0 0 0 0 0

40 43 50 64 65 70 79 80 81 82 87 88

Közhatalmi bevételek 16/26 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+…+78) 09/123 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

- 62. oldal -

0 0 0 0 0 7 353 7 353 7 353 7 353 7 353 0 7 353

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Megnevezés

01 Személyi juttatások (02/49) 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54) 03 Dologi kiadások (03/69) 04 Egyéb működési célú kiadások (04/58) 05 Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50) 06 Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05) 07 Felújítások (05/06) 08 Beruházások (05/17) 09 Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116) 10 Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+…+09) 11 Költségvetési kiadások összesen (06+10) 12 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18) 13 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29) 14 Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34) 15 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) 16 Intézményi működési bevételek (07/23)

Eredeti előirányzat

Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben 0 0

Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben 0 0

Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben 2 691 727

Előirányzatváltozás összesen

Módosított előirányzat

Teljesítés

20 647 5 199

Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben 0 0

2 691 727

23 338 5 926

36 075 7 547

64 834 3 600

0 45 624

0 0

0 0

0 0

0 45 624

64 834 49 224

75 606 5 079

9 181

24 043

0

0

0

24 043

33 224

32 939

103 461

69 667

0

0

3 418

73 085

176 546

157 246

3 500 0 0

0 0 126

0 0 0

0 0 0

0 5 753 0

0 5 753 126

3 500 5 753 126

47 334 12 589 126

3 500

126

0

0

5 753

5 879

9 379

60 049

106 961

69 793

0

0

9 171

78 964

185 925

217 295

120 274

0

0

0

-14 199

-14 199

106 075

106 075

0

0

0

0

0

0

0

0

13 500

0

0

0

0

0

13 500

18 479

240 735

69 793

0

0

-5 028

64 765

305 500

341 849

15 240

0

0

0

0

0

15 240

24 103

- 63. oldal -

17 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) 18 Működési célú átvett pénzeszközök (09/69) 19 Közhatalmi bevételek (16/26) 20 Működési költségvetés bevételei (16+…+19) 21 Felhalmozási bevételek (08/29) 22 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102) 23 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124) 24 Felhalmozási költségvetés bevételei (21+…+23) 25 Költségvetési bevételek (20+…+24) 26 Központi, irányító szervi támogatás (10/24) 27 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19) 28 Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) 29 Finanszírozás bevételek (2628. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38) 30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+…+29)

151 220

32 789

0

0

9 171

41 960

193 180

191 466

175

0

0

0

0

0

175

653

47 100 213 735

0 32 789

0 0

0 0

0 9 171

0 41 960

47 100 255 695

53 916 270 138

0

0

0

0

0

0

0

1 221

0

37 004

0

0

0

37 004

37 004

38 245

0

0

0

0

0

0

0

9 562

0

37 004

0

0

0

37 004

37 004

49 028

213 735

69 793

0

0

9 171

78 964

292 699

319 166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 000

0

0

0

-14 199

-14 199

12 801

29 426

0

0

0

0

0

0

0

37 549

240 735

69 793

0

0

-5 028

64 765

305 500

386 141

- 64. oldal -

24 - Pénzforgalom egyeztetése 01

02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12

Megnevezés Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

- 65. oldal -

Összeg 27 127

0 411 0 27 538 356 715 341 849 42 132

0 272 0 42 404

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

- 66. oldal -

Előző év

Tárgyév

0 27 127

0 42 132

411 27 538 0 0

272 42 404 0 0

0 0 746 1 143 1 889 0 0 0 0 1 889 0 0 0 0 29 427 0 -1 188 0 0 -1 188 0 28 239 0

0 4 198 0 1 143 5 341 0 0 0 0 5 341 0 0 0 0 47 745 0 0 0 630 630 0 48 375 0

0 28 239

0 48 375

0 28 239 28 239 0 0 0 0

0 48 375 48 375 0 0 0 0

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Megnevezés

01 13 15 17 20 21 33

35 37 39

40

Lakossági közműfejlesztés támogatása A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+……+32) A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

126 381

Az Az önkormányzat, önkormányzat, társulás által az társulás által fel adott célra nem használt, de ténylegesen a következő felhasznált (2014) évben összeg (2013jogszerűen ban) felhasználható összeg 126 0 381 0

Eltérés (4+5)-3

0 0

1 438 456

1 438 456

0 0

0 0

2 401

2 401

0

0

24 043

24 043

0

0

0

0

0

0

8 616

8 616

0

0

2 800

2 800

0

0

419

419

0

0

250

250

0

0

- 67. oldal -

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma Megnevezés

40 "E"-"J" fizetési osztály összesen 48 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47) 73 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 75 közfoglalkoztatott 77 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+…+76) 78 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77) II. LÉTSZÁMADATOK 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 80 Nyitólétszám (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (fő) 82 Üres álláshelyek száma a fordulónapon 83 Tartósan üres álláshelyek száma 84 Átlagos statisztika állományi létszám 91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+…+90)

Létszám Alapilletmények Illetmény- Nyelvpótlék fő kiegészítések

1 1 3

2 262 2 262 1 802

0 0 0

Egyéb Egyéb kötelező feltételtől illetményfüggő pótlékok pótlékok és juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 20 21

15 849 17 651 19 913

0 0 0

0 0 0

0 0 0

21 21 21 0 0 21 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

- 68. oldal -

Egyéb Rendszeres juttatás személyi juttatások összesen 0 0 0

2 262 2 262 1 802

0 0 0

0 0 0

15 849 17 651 19 913

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása Megnevezés

II. funkció-csoport 04 Humánpolitikai 13 Összesen (04+…+12) 27 Mindösszesen (03+13+26) 37 Közalkalmazottak (38+…+40) 39 II. funkció csoport 57 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60) 59 II. funkció csoport

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

0 0

0 0

0 0

20 20

1 1

0 0

21 21

21 21

0

0

0

20

1

0

21

21

0

0

0

0

1

0

1

1

0 0

0 0

0 0

0 20

1 0

0 0

1 20

1 20

0

0

0

20

0

0

20

20

- 69. oldal -

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Megnevezés

01

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó érték növekedés - Beszerzés, létesítés - Felújítás - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték - Térítésmentes átvétel - Alapítás, átszervezés miatti átvétel - Egyéb növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) - Összes növekedés (05+11) Bruttó érték csökkenés - Értékesítés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege - 02-04-ből a beruházási előleg összege - Selejtezés, megsemmisülés

Immateriáli s javak

Ingatlanok 4. Gépek, és oszlopból: berendezése kapcsolódó Ingatlanokh k és vagyoni oz felszerelése értékű kapcsolódó k jogok vagyoni értékű jogok

Járművek Tenyészálla tok

Állami Üzemeltetés 10. Összesen készletek, re, oszlopból: 12=3+4+6+ tartalékok kezelésre Üzemeltetés 7+8+9+10 átadott, re átadott koncessziób ingatlanok a, vagyonkeze lésbe adott illetve vagyonkeze lésbe vett eszközök 0 0 0 2 435 985

318

2 400 330

0

25 762

9 575

0

0 0 0

6 644 37 271 10 063

0 0 0

4 681 0 1 264

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11 325 37 271 11 327

0

53 978

0

5 945

0

0

0

0

0

59 923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

53 978

0

5 945

0

0

0

0

0

59 923

0 0

700 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

700 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

- 70. oldal -

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

- Térítésmentes átadás - Alapítás, átszervezés miatti átadás - Egyéb csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19) Bruttó érték összesen (01+12-20) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya - Növekedés - Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya - Növekedés - Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0 0 0 0 318 318

0 0 0 700 2 453 608 542 567

0 0 0 0 0 0

380 0 0 380 31 327 18 094

0 0 0 0 9 575 3 407

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

380 0 0 1 080 2 494 828 564 386

0 0 318

66 918 0 609 485

0 0 0

2 071 0 20 165

1 357 0 4 764

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

70 346 0 634 732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

318 0 0

609 485 1 844 123 0

0 0 0

20 165 11 162 8 933

4 764 4 811 931

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

634 732 1 860 096 9 864

- 71. oldal -

44 - Az adósságállomány évenkénti alakulása Megnevezés

01 Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök 02 Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05) 06 Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből 07 Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10) 11 Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből 12 Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15) 16 Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek 17 Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20) 21 Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek 22 Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25) 26 Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek 27 Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30) 31 Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26) 32 Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)

Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 1. évben

Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 2. évben

Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 3. évben

Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 4. évben

Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 5. évben

Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 6. és ezt követő években

Összesen (3+9)

0

A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8) 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 010

18 011

0

0

0

0

18 011

36 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 010

18 011

0

0

0

0

18 011

36 021

0

0

0

0

0

0

0

0

- 72. oldal -

0

47 - Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása Megnevezés

01 02 03 04 05 06

07 08

09

10 11 12 13 14 15

16 17

18 19 20 21 22 23 24

25

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Önkormányzati felzárkóztatási támogatás A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2012. évben fel nem használt, de jogszerűen felhasználható összeg (2013. évi) 0 0 0

Ebből 2013. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

21 688

21 688

0

0

0

0

26

27

28 29 30

31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+32) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások Kórós és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása Az 1380/2012. (IX. 20.) és az 1592/2012. (XII. 17.) Korm. határozat szerinti támogatások Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása Egyéb központi támogatás 24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

49 - Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) Megnevezés

01

.

02

A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám

03 04

05

06 07 08

A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvátel (+;-) / mutatószám Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvátel (+;-) / támogatás Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám

Összesen

1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján

1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján

1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen

1010205 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen

1010301 Beszámítás összege

1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen

1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)

1020103 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)

1020104 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882,56

7,94

0

0

0

0

0

0

100

1

6

209 298 428

36 365 200

0

36 365 200

13 580 885

5 053 135

44 892 950

8 035 200

0

0

0

16,95

0

7,95

0

0

0

0

0

0

0

0

38 839 966

0

36 411 000

30 533

0

0

30 533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)

899,51

7,94

7,95

0

0

0

0

0

100

1

6

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

248 138 394

36 365 200

36 411 000

36 395 733

13 580 885

5 053 135

44 923 483

8 035 200

0

0

0

Megnevezés

01

.

02

A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám

1020105 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma

1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint

1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen

1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen

1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)

1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)

1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege

1020205 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,81

9

6

1

5

99

1

6

0,81

9

0

16 992 000

6 528 000

0

0

0

0

0

0

8 496 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvátel (+;-) / mutatószám Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvátel (+;-) / támogatás Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)

0,81

9

6

1

5

99

1

6

0,81

9

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

16 992 000

6 528 000

0

0

0

0

0

0

8 496 000

03 04

05 06 07 08

Megnevezés

1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen

1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen

1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap

1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma

1020310 bölcsődéskorú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvodabölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást

1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)

1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma

1020412 bölcsődéskorú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvodabölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást

1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)

01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám

6

1

5

0

90

5

95

89

5

94

3 264 000

0

0

0

0

0

3 420 000

0

0

1 692 000

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvátel (+;-) / mutatószám Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvátel (+;-) / támogatás Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám

0

0

0

2 367 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)

6

1

5

9

90

5

95

89

5

94

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

3 264 000

0

0

2 367 900

0

0

3 420 000

0

0

1 692 000

03 04

05 06 07 08

Megnevezés

01

.

02

A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám

1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában háromvagy többgyermekes családban élő gyermek

1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek

1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen

1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása

1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

17

3

52

17

1

112

0

16

0

0

0

0

0

0

0

11 424 000

8 053 218

1 744 000

3 392 640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvátel (+;-) / mutatószám Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvátel (+;-) / támogatás Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)

22

17

3

52

17

1

112

0

16

0

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

0

0

0

0

0

11 424 000

8 053 218

1 744 000

3 392 640

03 04

05 06 07 08

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Megnevezés

01 . 02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás 04 Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám 05 Évközi változások (+,-) április 15. támogatás 06 Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám 07 Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás 08 Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám 09 Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás 10 Tényleges mutatószám 11 Tényleges hozzájárulás 12 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) 13 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) 14 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg 15 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg 16 Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]

Összesen

1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján

1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján

1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen

1010205 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen

1010301 Beszámítás összege

1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen

1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

899,51

7,94

7,95

0

0

0

0

0

100

304 066 294

36 365 200

36 411 000

36 395 733

13 580 885

5 053 135

44 923 483

8 035 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-35

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 774 200

0

0

0

0

0

0

0

0

921

0

0

0

0

0

0

0

100

174 746 141 72,38

0

0

0

0

0

44 923 483

8 035 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 260 000

0

0

0

0

0

0

0

0

119 575 341

0

0

0

0

0

44 923 483

8 035 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

630 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1020105 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma

1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint

1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen

1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen

1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)

1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)

0

0

0

0

0

6

0,81

9

6

1

0

0

0

5

99

1

0

0

0

16 992 000

6 528 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

30

1,06

9

6

1

5

91

2

0

0

0

16 992 000

6 528 000

0

0

0

0

1

24

0,25

0

0

0

1

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1020103 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)

1020104 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege

01 .

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás 04 Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám 05 Évközi változások (+,-) április 15. támogatás 06 Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám 07 Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás 08 Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám 09 Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás 10 Tényleges mutatószám

1

11 Tényleges hozzájárulás 12 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) 13 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) 14 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg 15 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg 16 Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]

Megnevezés

Megnevezés

1020204 a Köznev. 1020205 vezetői tv.-ben elismerhető órakedvezményből vezetőlétszám adódó létszámtöbblet kötelező nevelési a 2. melléklet óraszámának összege Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma

1020207 1020208 A óvodapedagógusok fenntartott nevelő munkáját intézmények, továbbá közvetlenül segítők az intézményekhez száma a Köznev. tv. tartozó 2. melléklete szerint tagintézmények száma összesen

1020209 A 1020211 II.1. (3) 2 1020307 nem sajátos fenntartott Óvodapedagógusok nevelési igényű intézményekben az átlagbérének és óvodás gyermekek óvodai csoportok közterheinek elismert száma száma összesen pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap

1020310 bölcsődéskorú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást

01 .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás 04 Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám 05 Évközi változások (+,-) április 15. támogatás 06 Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám 07 Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás 08 Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám 09 Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás 10 Tényleges mutatószám

6

0,81

9

6

1

5

9

90

5

0

0

8 496 000

3 264 000

0

0

2 367 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

-1

-1

0

0

0

0

-944 000

0

0

0

-263 100

0

0

34

0,94

8

6

1

4

8

90

5

0

0

7 552 000

3 264 000

0

0

2 104 800

0

0

28

0,13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Tényleges hozzájárulás 12 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) 13 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) 14 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg 15 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg 16 Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]

Megnevezés

1020312 gyermekek 1020408 nem sajátos teljes idejű óvodai nevelési igényű nevelésre szervezett óvodás gyermekek csoport (vegyesen száma szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)

1020410 a Köznev. 1020412 bölcsődéstv. 47. § (7) korú, második életévüket 2013. december 31-éig bekezdése alapján két főként betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását figyelembe vehető egységes óvoda-bölcsőde sajátos nevelési intézmény keretei között igényű gyermekek biztosítják, és a gyermek száma 2013. szeptember 1-je és

1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)

1020499 A II.1. és II.2. jogcímek összesen

1020601 Óvodai, 1020602 Óvodai, 1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi iskolai, kollégiumi iskolai, kollégiumi étkeztetés étkeztetés étkeztetés támogatása támogatása támogatása óvodában rendszeres óvodában háromóvodában tartósan gyermekvédelmi vagy többgyermekes beteg vagy kedvezményben családban élő fogyatékos gyermek részesülő gyermek gyermek

december 31-e között igénybe veszi az ellátást 01

.

02

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám Évközi változások (+,-) április 15. támogatás Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás Tényleges mutatószám

11

Tényleges hozzájárulás

12

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]

03

04 05 06 07 08 09

13

14

15

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

89

0

5

94

0

22

17

3

3 420 000

0

0

0

1 692 000

42 759 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-9

0

-1

-10

0

0

0

0

0

0

0

0

-180 000

-1 387 100

0

0

0

95

79

1

5

85

0

23

16

3

3 420 000

0

0

0

1 530 000

41 390 800

0

0

0

0

-1

1

1

1

0

1

-1

0

0

0

0

0

18 000

18 000

0

0

0

0

0

0

0

0

41 390 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 000

0

0

0

Megnevezés

01

.

02

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám Évközi változások (+,-) április 15. támogatás Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás Tényleges mutatószám

11 12

03

04 05 06 07 08 09

13

14

15

16

1020604 Óvodai, 1020605 Óvodai, 1020606 Óvodai, 1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi iskolai, kollégiumi iskolai, kollégiumi iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása étkeztetés támogatása étkeztetés támogatása étkeztetés támogatása óvodában rendszeres általános iskolában általános iskolában összesen gyermekvédelmi három- vagy tartósan beteg vagy kedvezményben többgyermekes fogyatékos gyermek részesülő gyermek családban élő gyermek

1020699 A II.3. jogcímek összesen

1030101 1030405 Egyes Hozzájárulás a szociális és pénzbeli szociális gyermekjóléti ellátásokhoz feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása

1030499 A III.3. jogcímek összesen

1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

17

1

112

0

0

16

0

0

0

0

0

11 424 000

11 424 000

8 053 218

1 744 000

1 744 000

3 392 640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

20

1

118

0

0

16

0

0

Tényleges hozzájárulás

0

0

0

12 036 000

12 036 000

8 053 218

1 744 000

1 744 000

3 392 640

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]

3

3

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

612 000

612 000

0

0

0

0

0

0

0

0

12 036 000

8 053 218

0

1 744 000

3 392 640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

612 000

0

0

0

0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 01 02 03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13

14 15 16 17

18

19

20

21

22

23

Megnevezés Összeg Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés (eFt) 0 - kifizetésben részesülők száma (fő) 0 Munkáltató által levont és átutalt: - személyi jövedelemadó összege (eFt) 0 - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt) 0 - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege 0 (eFt) Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék 0 - pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0 - munkaerő-piaci járulék 0 - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt) 0 Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: - családi pótlék összege (eFt) 0 - táppénz összege (eFt) 0 - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt) 0 Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által 0 az ellátások után kapott térítés összege (eFt) Biztosítási kiadások - életbiztosítás (eFt) 0 - vagyonbiztosítás (eFt) 674 Biztosítási kártérítés bevétele (eFt) 0 Személyi juttatások: 12 864 - 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) - egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő 0 bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) - 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban 6 372 elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) - egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő 0 bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) Szociális hozzájárulási adó és korkedvezmény-biztosítási járulék: - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január 0 hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 0 számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január 0 hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt)

24

25

26 27

28 29 30

31 32

33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49

50

- A 20.sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka(az adó,járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt)(eFt) Egészségügyi hozzájárulás: - 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) Kamatkiadások: - 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt) - 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt) Kamatbevételek: - 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt) - 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt) - A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt) Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt) Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt) Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt) Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt) A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40) Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt) Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt) Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt) Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt) Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt) Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt) Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt) Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

47 670 0 0 47 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

államháztartáson kívülről (eFt) 51

52

53

54

55 56 57 58

59 60

61 62 63 64 65

66

67 68 69 70 71 72 73 74

75

Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) 2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt) A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt) Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt) Létszám: - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) - különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő) A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz - bruttó értéke - halmozott értékcsökkenése A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz - bruttó értéke - halmozott értékcsökkenése A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából) A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából) Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya A tartozásátvállalás tárgyévi összege A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76) Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

380 0 4 612 4 690 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

89

90

91

92

93 94 95 96 97 98 99

- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész) Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból) Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla) Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83) Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90) Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91) Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke - Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab) Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab) - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke - Ebből: reorganizációs hitel száma (darab) - Ebből: reorganizációs hitel értéke - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab) - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet érétke

0 0 0 2 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása Megnevezés

01 02 03 04

05 06 07 08

09 10

11 12

13 14 15 16

17

18 19

20

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú betétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+07) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Forgatási célú részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Költségvetési pénzforgalmi számlák Idegen pénzeszközök Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+1 8) Eszközök összesen (08+19)

Nyitó adatok bekerülési érték

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke

Tárgyévben Tárgyévben elszámolt visszaírt/kive értékvesztés zetett értékvesztés

Záró adatok bekerülési érték

Záró adatok értékvesztés záró értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

20 074 20 074

11 566 11 566

13 620 13 620

11 566 11 566

24 715 24 715

13 620 13 620

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

27 127

0

0

0

42 132

0

0

0

0

0

0

0

47 201

11 566

13 620

11 566

66 847

13 620

47 201

11 566

13 620

11 566

66 847

13 620

58 - Követelések állományának alakulása Megnevezés

01 02 03

04

05

06

07 08 09

Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Működési bevételekkel kapcsolatos követelések Ebből: gépjárműadóval kapcsolatos követelések - helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen (01+02+03+06+07+ 08)

Állomány a tárgyév elején

Előző évi követelés helyesbítése (+-)

Folyó évi előírás (+)

0

0

Év végi Év végi értékelésből értékelésből adódó adódó különbözet különbözet és átsorolás és átsorolás (+-) előző (+-) tárgyévi év(ek) 0 0 0

Összes követelés (=3+-4+5+6+-7)

(+-) Pénzforgalo m nélküli tranzakciók

0

0

0

0

8 508

-439

68 788

3 033

-99

4 079

Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre

Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre

Követelés előző év(ek) (=3+-4+-610)

Követelés tárgyévi (=5+-7+-911)

Követelés összesen (=12+13)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 096

-5 151

74 802

-1 405

5 784

56 518

5 381

5 714

11 095

15 393

-520

-1 312

16 495

-118

1 063

12 934

1 351

1 029

2 380

-326

51 271

2 851

-2 771

55 104

-1 271

4 401

43 037

2 203

4 192

6 395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 508

-439

68 788

3 096

-5 151

74 802

-1 405

5 784

56 518

5 381

5 714

11 095

59 - Kötelezettségek állományának alakulása Megnevezés

01

02 03

04

05 06

07 08

09

10

11

Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+…+08) – Hosszú lejáratra kapott kölcsönök – Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátás ból – Tartozás működési célú kötvénykibocsátás ból – Beruházási és fejlesztési hitelek – Működési célú hosszú lejáratú hitelek – Pénzügyi lízing miatti kötelezettség – Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26 ) – Rövid lejáratú

Állomány az előző év(ek)ről

Előző év(ek)i kötelezetts ég helyesbítés e (+-)

Tárgyévi Év végi Év végi kötelezetts értékelésbő értékelésbő ég l adódó l adódó különbözet különbözet és átsorolás és átsorolás (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi 36 021 0 -18 010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összes Pénzforgal kötelezetts om nélküli ég tranzakciók (+-)

Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezetts égre

Pénzügyi Kötelezetts Kötelezetts Kötelezetts teljesítés ég záró ég záró ég záró tárgyévi állománya állománya állománya kötelezetts előző tárgyévi összesen égre év(ek) (=12+13)

18 011

0

0

0

0

18 011

18 011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 021

0

-18 010

18 011

0

0

0

0

18 011

18 011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 225

80

3 391

0

18 010

36 706

0

14 069

66

1 236

21 335

22 571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

13 14 15

16

17

18

19

20

kapott kölcsönök Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete − Rövid lejáratú hitelek Ebből: - likvid hitelek - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete − Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátá sból (18+19+20) Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás - felhalmozási célú kötvénykibocsátás ból származó tartozások következő évi törlesztő részlete - működési célú kötvénykibocsátás ból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 500

0

0

0

18 010

31 510

0

13 500

0

0

18 010

18 010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 500

0

0

0

18 010

31 510

0

13 500

0

0

18 010

18 010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 31

32

– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+…+25) Ebből: beruházással kapcsolatos szállítók - felújítással kapcsolatos szállítók - termékvásárlással kapcsolatos szállítók - szolgáltatásvásárlással kapcsolatos szállítók – Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: váltótartozások miatt - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt - helyi adó túlfizetés miatt - támogatási program előlege miatt - előfinanszírozás miatti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 725

80

3 391

0

0

5 196

0

569

66

1 236

3 325

4 561

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 503

216

3 220

0

0

4 939

0

567

66

1 152

3 154

4 306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 34

35

36

37

38

39

40

kötelezettségek - szabálytalan kifizetések miatt - nemzetközi támogatási programok miatti - garancia és kezességvállalás miatt - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás Kötelezettségek összesen (01+10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222

-136

171

0

0

257

0

2

0

84

171

255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 225

80

39 412

0

0

54 717

0

14 069

66

1 236

39 346

40 582

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása Megnevezés

01 02 03 04 05

06 07

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Felújítások Beruházások Befektetési kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08) Felhalmozási kiadások (01+02+09) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Egyéb működési kiadások (14+...+18) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások (11+12+13+19+20) Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)

tárgyévi Kötelezettségvá Kötelezettségvá Kötelezettségvá Kötelezettségvá Kötelezettségvá előirányzat llalás llalás (n+1) llalás (n+2) llalás (n+m) llalás összesen terhére következő évre évre évre évre (n) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 18 011

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 18 011

0

18 010

0

0

0

18 010

24 25 26 27

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25) Kiadások összesen (10+21+26)

0 0 0 0

0 0 18 010 18 010

0 0 18 011 18 011

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 36 021 36 021

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 09 10 14 18 19 20 21 22 23 31 35 36 37 38 39 40 44 45 48 49 50 51 52 57 58 59 62 63

Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Dologi kiadások (=03/69) ebből: Kamatkiadások (=03/66) ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) Tartalékok (működési célú) (=04/57) Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34) Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) Költségvetési kiadások (21+36) Intézményi működési bevételek (=07/23) ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+44) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) Közhatalmi bevételek (=16/26) Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57) Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+…+62)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

20 353 144 150 20 647

23 044 144 150 23 338

19 913 1 705 14 457 36 075

5 199

5 926

7 547

0 64 834 4 000 0 3 600 0 3 600

0 64 834 4 000 0 3 600 45 624 49 224

6 75 606 711 1 188 5 079 0 5 079

9 181 103 461

33 224 176 546

32 939 157 246

3 500 0 0

3 500 5 753 126

47 334 12 589 126

0

126

126

3 500

9 379

60 049

106 961

185 925

217 295

15 240 0 147 783

15 240 0 159 013

24 103 27 159 013

3 437 151 220

34 167 193 180

32 453 191 466

175

175

653

175

175

653

47 100 213 735 0

47 100 255 695 0

53 916 270 138 700

0

0

521

0

0

1 221

0

37 004

37 004

0 0

0 37 004

1 241 38 245

66 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) 67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66) 68 Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67) 69 Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) 71 Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) 73 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) 74 Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/1806/29) 75 Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) 76 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) 77 Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) 81 Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/2010/24) 82 Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81) 83 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) 84 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 85 Tárgyévi bevételek (69+82+83) 86 Pénzkészlet január 1-jén 87 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

0

0

9 562

0

0

9 562

0

37 004

49 028

213 735

292 699

319 166

-110 274

-79 149

-112 892

3 500

-27 625

11 021

120 274 13 500

106 075 13 500

106 075 15 027

133 774

119 575

121 102

0 27 000

0 12 801

3 452 29 426

0

0

37 549

27 000

12 801

66 975

0 240 735

0 305 500

0 341 849

240 735

305 500

386 141

0 0 13 0

0 0 13 0

27 538 42 404 21 21

BKE - Helyi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak egyenlege Megnevezés

01

02

03

04

05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18

19 20 21 22 23 24 25

A helyi önkormányzatok, társulások, nemzetiségi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok bevételeinek és kiadásainak egyenlege Helyi önkormányzatok, társulások, nemzetiségi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik működési célú támogatásértékű bevételeinek és kiadásainak bevételi egyenlege HA (09/42+…+45.)(04/27+…+30.)>0 Helyi önkormányzatok, társulások, nemzetiségi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik működési célú támogatásértékű bevételeinek és kiadásainak kiadási egyenlege HA (04/27+…+30.)(09/42+…+45.)>0 Helyi önkormányzatok, társulások, nemzetiségi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik felhalmozási célú támogatásértékű bevételeinek és kiadásainak bevételi egyenlege HA (09/97+…+100)(04/85+…+88)>0 Helyi önkormányzatok társulások, nemzetiségi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik felhalmozási célú támogatásértékű bevételeinek és kiadásainak kiadási egyenlege HA (04/85+…+88)-(09/97+…+100)>0 Költségvetési bevételek (80/51+68-03/47-(09/42+…+45) +1. sor -(09/97+…+100) + 3. sor) Költségvetési kiadások (80/21+36-03/47-(04/27+…+30)+ 2. sor -(04/85+…+88)+ 4. sor) Költségvetési egyenleg (5.sor - 6.sor) Privatizációs bevételek nélküli költségvetési egyenleg (7. sor (08/21+22+23+24)) Elsődleges egyenleg (8. sor - (07/22+08/25+26+27) + 03/66) Helyi önkormányzatok finanszírozási műveletei Rövid lejáratú hitelek felvételének és törlesztésének bevételi egyenlege HA (10/04-06/04)>0 Rövid lejáratú hitelek felvételének és törlesztésének kiadási egyenlege HA (06/04-10/04)>0 Egyéb hitelek felvétele (10/01+03+29) Egyéb hitelek törlesztése (06/01+03+24) Hitel bevételek (10.sor + 12.sor) Hitel kiadások (11.sor + 13.sor) Forgatási célú értékpapírok kibocsátásából, értékesítéséből származó bevételek (10/07+09+25) Forgatási célú értékpapírok beváltásának, vásárlásának kiadásai (06/07+10+21) Befektetési célú értékpapírok kibocsátásából, értékesítéséből származó bevételek (10/10+…+13+26+27+28) Befektetési célú értékpapírok beváltásának, vásárlásának kiadásai (06/11+12+22+23) Maradvány igénybevétele (80/77+78) Alap- és vállalkozási tevékenység között elszámolások (10/19 vagy 80/79) Alap- és vállalkozási tevékenység között elszámolások (06/29 vagy 80/72) Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése (10/21) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (06/15) Központi irányítószervi működési célú támogatás (10/22)

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

26 27 28 29 30 31 32

Központi irányítószervi felhalmozási célú támogatás (10/23) Központi irányítószervi működési célú támogatás folyósítása (06/16) Központi irányítószervi felhalmozási célú támogatás folyósítása (06/17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (80/83) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (80/76) Tárgyévi bevételek (5.+14.+16.+18.+20.+21.+23.+25.+26.+29. sorok) Tárgyévi kiadások (6.+15.+17.+19.+22.+24.+27.+28.+30. sorok)

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ESZKÖZÖK A.) Befektetett eszközök összesen 01/33 I. Immateriális javak 01/07 II. Tárgyi eszközök 01/16 III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32 B.) Forgóeszközök összesen 01/74 I. Készletek 01/40 II. Követelések 01/52 III. Értékpapírok 01/59 IV. Pénzeszközök 01/68 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75 FORRÁSOK D.) Saját tőke összesen 01/85 1. Tartós tőke 01/78 2. Tőkeváltozások 01/81 3. Értékelési tartalék 01/84 E.) Tartalékok összesen 01/101 I. Költségvetési tartalékok 01/93 II. Vállalkozási tartalékok 01/100 F.) Kötelezettségek összesen 01/146 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145 FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

1 871 599 0 1 871 599 0 0 37 935 0 8 508 0 27 538 1 889 1 909 534

1 860 096 0 1 860 096 0 0 58 840 0 11 095 0 42 404 5 341 1 918 936

1 864 882 1 988 308 -123 426 0 29 427 29 427 0 15 225 0 15 225 0 1 909 534

1 830 609 1 988 308 -157 699 0 47 745 47 745 0 40 582 18 011 22 571 0 1 918 936

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS Megnevezés 01 Személyi juttatások 02 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 03 Dologi kiadások 04 Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 05 Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 07 Felújítás 08 Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül) 09 Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 10 Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12) 14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16 -15-ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 19 Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások 20 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19) 21 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20) 22 Pénzforgalom nélküli kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23) 25 Működési bevételek 26 Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás 27 Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 29 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei 30 Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31 Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek 32 Támogatások, kiegészítések 33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 - 38-ból likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 42 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

20 647 5 199

23 338 5 926

36 075 7 547

64 834 3 600 0

64 834 3 600 45 624

75 606 5 079 0

9 181 3 500 0 0

33 224 3 500 5 753 0

32 939 47 334 12 589 0

0

126

126

0 0 106 961

0 0 185 925

0 0 217 295

13 500 0 0 0 0 0 13 500

13 500 0 0 0 0 0 13 500

15 027 0 0 0 0 0 15 027

120 461 0 0 120 461 15 240 3 437 175

199 425 0 0 199 425 15 240 34 167 175

232 322 0 3 452 235 774 24 103 32 453 653

47 100 47 100 0

47 100 47 100 0

55 137 53 916 1 241

0

0

9 562

147 783 147 783 0 0 213 735

196 017 196 017 0 0 292 699

196 017 196 017 0 0 319 166

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

37 549 0 0 0 0 37 549

43 44 45 46 47

48

49 50

(37+38+40+41) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45) PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (3613)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (4220) AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)

213 735 27 000 0 240 735 106 774

292 699 12 801 0 305 500 106 774

356 715 29 426 0 386 141 101 871

133 774

119 575

131 297

-13 500

-13 500

22 522

0

0

-3 452

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS Megnevezés Előző évi Tárgy évi beszámoló beszámoló záró záró 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Záró pénzkészlet 29/4 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16 Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21 Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27 Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28 Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29 Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30 MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33 12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36

27 538 0 1 889 0 0

42 404 0 5 341 0 0

29 427 -1 188 0 28 239 0

47 745 0 0 47 745 0

0

0

28 239 0 28 239 0

47 745 0 47 745 0

E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS Megnevezés Előző év Tárgyév 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 30/8 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17 3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozás bevételek 30/21 A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+-3) 30/22 4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 30/33 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/40 6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 30/44 B. Vállalkozási tevékenység szakfeladataon elszámolt kiadásai (4+5+-6) 30/45 C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 30/47 7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 30/48 8. Alaptev. ellát-ra felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 30/50+51+52 Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel 30/53 D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9) 30/54 E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség 30/55 F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) 30/56

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

EKAMAT - EKAMAT

01

Megnevezés

Kamat Kamat Fizetendő Az április A július 31- Az október A december alapba mértéke kamat 30-ig ig 15-ig 31-ig számító (0/1/2) lemondottak lemondottak lemondottak lemondottak együttes utáni kamat utáni kamat utáni kamat utáni kamat eltérés összege (51)

Érték

630 000

0

0

0

0

0

Kamatalapba nem számító eltérés

0

0

ETELJES_KAMATTAL – Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap Megnevezés

01 Elszámolás

Összesen egyenleg (+/-) 630 000

Összes visszafizetés (+) 0

Összes kiutalás (+) 630 000

Egyenleg (51) (+/-)

630 000

Egyenleg (33/20/6) (+/-) 0

Egyenleg tavalyi (46) 0

Egyenleg tavalyi (47/23/5 + 47/33/5 ) 0

Kamat (51)

0

KMB - A helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlege - BEVÉTELEK Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32

33 34 35 36 37

BEVÉTELEK Intézményi tevékenységek bevételei (16/01+16/02+16/25+ (07/12 - 06 - 07) ) Kamatbevételek (07/22+08/25+08/26+08/27) ÁFA bevételek (07/18) Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3) Helyi adók (16/07+…+14) Osztalékok, koncessziós díjak (08/16+17+18) Egyéb sajátos bevételek, bírságok (16/15+16+18+24) Saját folyó bevételek összesen (4+5+6+7) Gépjárműadó (16/03) Termőföld bérbeadásából származó adó (16/04+05) Átengedett bevételek összesen (9+10) Saját folyó és átengedett bevételek összesen (8+11) Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése,egyéb sajátos (07/06+07+08/13+14) Részvények értékesítése (08/21+22) Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek (08/23+24) Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek (09/103+123) Eu-tól átvett felhalmozási célú pénzeszközök és kapcsolódó támogatásértékű felhalmozási bevételek Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek* (09/80+101) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen (13+...+18) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (09/01+02) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09/03+…+06) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (09/07+…+10) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (09/11+12) Központosított előirányzatok (09/13 + 70) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (09/14+15+16+17) Címzett és céltámogatások (09/71.+72) Vis maior támogatás (09/73) Egyéb központi támogatás (09/18 + 74) Állami hozzájárulások és támogatások összesen (09/23 + 79) Támogatásértékű működési bevétel Egészségbiztosítási Alaptól Elkülönített pénzalapoktól Eu-tól átvett működési célú pénzeszközök és kapcsolódó támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű működési bevételek* (09/25+46) Költségvetési kiegészítések, visszatérítések (09/24 -03/47) Államháztartáson belüli átutalások összesen (30+...+34) Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök (09/48+68) Korábban nyújtott kölcsönök visszetérülése, ideiglenesen átvett pénzeszközök (09/35+57+90+112)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

38 39 40 41 42

43 44 45 46

Hitel és értékpapír műveletek nélküli bevételek összesen (12+19+29+35+36+37) Alap- és vállakozási tevékenységek közötti elszámolások (10/19) Pénzmaradvány: Vállalkozási maradvány igénybevétele (10/15+…+18) Hitel bevételek* (10/04-06/04)+10/01+03+29 VAGY CSAK: 10/01+03+29 Értékpapírok értékesítéséből származó bevétel, államkötvény, egyéb (hosszú lejáratú) (10/10+…+13+26+27+28) Éven belüli értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege (10/07+09+25) Központi irányítószervi támogatás (10/22+23) Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások (10/38) Tárgyévi bevételek összesen (38+...+45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

KMK - A helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlege - KIADÁSOK Megnevezés 01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Rendszeres személyi juttatások (02/09) Nem rendszeres személyi juttatások (02/42) Külső személyi juttatások (02/48) Személyi juttatások összesen (1+2+3) Szoc. Hozzájárulási adó, korkedv-bizt. jár., táppénz-hj., munkaadókat terhelő egy járulékok (02/54 - 52) Egészségügyi hozzájárulás (02/52) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (5+6) Dologi kiadások 03/14+18+33+34+45+46+68 Működési célú ÁFA (03/40) Egyéb folyó kiadások (03/55-47+61+67) Kamatkiadások (03/66) Dologi kiadások összesen (8+..+11) Folyó (működési) kiadások összesen (4+7+12) Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása (05/17-15-16) Részesedések vásárlása (04/113+114) Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen* (04/59+89) Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások (04/90+100+111) Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFÁ-val (05/06) Felhalmozások ÁFÁ-ja (05/15+16) Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen (14+..+19) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (04/32+52) Támogatásértékű működési kiadások összesen* (04/01+31) Társadalom és szociálpolitikai juttatások (12/10+17+20+28+49) Ellátottak pénzbeli juttatása (12/32) Támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen (21+..+24) Folyó, felhalmozási és tőke jellegű kiadások, támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen (13+20+25) Általános és céltartalék (04/57+112) Kölcsönnyújtás (04/11+21+41+69+79+99) Hitel és értékpapír műveletek nélküli kiadások összesen (26+…+28) Alap- és vállakozási tevékenységek közötti elszámolások (06/29) Hitel visszafizetés* ((06/04-10/04) + 06/01+ 03+24 VAGY CSAK: 06/01+03+24) Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása, államkötvény, egyéb (06/11+12+22+23) Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege (06/07+10+21) Központi irányítószervi támogatás folyósítása (06/16+17) Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése (06/19) Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások (06/34) Tárgyévi kiadások összesen (29+..+36)

Eredeti előirányzatok

Módosított előirányzat

Teljesítés

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 14 18 19 20 21 22 23 31 35 36 37 38 39 40 44 45 48 49 50 51 52 57 58 59 62 63

Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Dologi kiadások (=03/69) ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) ebből: Kamatkiadások (=03/66) ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) Tartalékok (működési célú) (=04/57) Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34) Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) Költségvetési kiadások (21+36) Intézményi működési bevételek (=07/23) ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+44) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) Közhatalmi bevételek (=16/26) Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57) Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+…+62)

Teljesítés

78 669 7 892 5 812 92 373

81 360 7 441 5 812 94 613

75 677 11 668 21 227 108 572

23 152

23 879

26 149

0 97 464 0 4 000 0 3 600 0 3 600

0 86 459 0 4 000 0 3 600 45 624 49 224

373 96 176 0 711 1 188 5 079 0 5 079

9 181 225 770

33 224 287 399

32 939 268 915

6 500 0 0

3 757 5 753 126

47 334 12 589 126

0

126

126

6 500

9 636

60 049

232 270

297 035

328 964

20 275 0 147 783

20 275 0 159 013

28 256 27 159 013

3 437 151 220

34 167 193 180

34 381 193 394

175

175

653

175

175

653

47 100 218 770 0

47 100 260 730 0

53 916 276 219 700

0

0

521

0

0

1 221

0

37 004

37 004

0 0

0 37 004

1 241 38 245

66 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) 67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66) 68 Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67) 69 Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) 71 Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) 74 Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) 75 Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) 76 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) 77 Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) 81 Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/2010/24) 82 Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81) 83 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) 84 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 85 Tárgyévi bevételek (69+82+83) 86 Pénzkészlet január 1-jén 87 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

0

0

9 562

0

0

9 562

0

37 004

49 028

218 770

297 734

325 247

7 000

26 669

-7 304

6 500

-27 368

11 021

13 500 13 500

13 500 13 500

15 027 15 027

0 27 000 0

0 12 801 0

3 452 29 426 37 549

27 000

12 801

66 975

0 245 770

0 310 535

0 347 443

245 770

310 535

392 222

0 0 43 0

0 0 43 0

27 538 42 891 50 50

2. számú melléklet DIÓSJENŐ POLGÁRMESTERI HIVATAL

2643 Diósjenő Szabadság út 31

01 - Könyvviteli Mérleg Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 3. Járművek (1321.,1322-ből) 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322ből,1327.,142-ből,147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen (34+…+39)

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 42 2. Adósok (281., 2881.) 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 44 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 46 Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) 47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 49 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 50 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 53 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 54 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 59 III. Értékpapírok összesen (53+56) 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 66 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 71 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 72 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK 1 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 78 I. Tartós tőke (76+77) 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 80 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 81 II. Tőkeváltozások (79+80) 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 83 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 26 411 411

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 437 0 0 0 0 0 437 437

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

III. Értékelési tartalék (82+83) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108) 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457ből) (118+119+120) Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) - működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441443.,4386-ból) (122+123) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 437 437 0 0 0 0 0 437 0 0 0 0 0 0 0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 437

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36 37 38 39 40

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres

Eredeti előirányzat 23 973 0 0 719 0 0 24 692

Módosított előirányzat 23 973 0 0 719 0 0 24 692

Teljesítés

0

0

0

24 692 0 0 0 0 0

24 692 0 0 0 0 0

24 280 0 0 0 1 129 1 129

0

0

0

0 0 0 719 0 0 0 719

0 0 0 719 0 0 0 719

1 129 0 0 719 0 0 163 882

0 719 0 600 0 1 056 2 018 3 674

0 719 0 600 0 1 056 2 018 3 674

0 882 0 156 0 960 2 321 3 437

0

0

0

3 674

3 674

3 437

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 4 393

0 4 393

0 5 448

23 025 536 0 719 0 0 24 280

41 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54 55

juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Szociális hozzájárulási adó Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

0

0

0

4 393 5 662 0 0 0 0

4 393 5 662 0 0 0 0

5 448 5 937 0 0 0 0

5 662 34 747 8 389 0 0 0 8 389

5 662 34 747 8 389 0 0 0 8 389

5 937 35 665 8 752 0 261 0 9 013

2 200

2 200

2 084

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+…+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szakmai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások

Eredeti előirányzat 0 2 0 600 200 500 40 0 40 0 200 0 1 300 2 882 1 200 0 600 1 800 0 0 0

Módosított előirányzat 0 2 0 351 0 0 40 0 40 0 200 0 100 733 300 0 100 400 0 0 0

Teljesítés

60 900 600 0 70 660 2 192 0

60 900 300 0 70 660 92 0

0 979 179 0 77 336 59 0

0

0

0

0 0 4 482 0 2 582

0 0 2 082 0 782

0 0 1 630 70 618

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 582

782

618

700 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 237 0 0 78 0 0 0 24 0 79 418 270 0 17 287 0 0 0

45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44) 46 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 50 Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 53 A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 54 Egyéb befizetési kötelezettség 55 Különféle költségvetési befizetések (47+…+54) 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 57 Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabilitációs hozzájárulás 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 60 Díjak, egyéb befizetések 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 62 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 66 Kamatkiadások összesen (62+…+65) 67 Realizált árfolyamveszteségek 68 Egyéb dologi kiadások 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

700

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 400 0 0 0 55 455 0 0

0 0 400 0 0 0 55 455 0 0

0 0 398 0 0 0 4 402 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 12 901

0 0 0 4 452

0 0 0 3 425

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Megnevezés

Eredeti előirányzat 0 0 0

Módosított előirányzat 0 0 0

Teljesítés

Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

Központosított működési célú előirányzatok Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Egyéb működési célú központi támogatás ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+…+18) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

26

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől

0

0

0

27

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12

13 14 15 16 17

18 19

20

21

22

23 24 25

28

29

A települési önkormányzatok működésének támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

0 0 0

30

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

31

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

32

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

33

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

34

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

35

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+…+34)

0

0

0

36

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

952

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

46

Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

0 0

0 0

952 952

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+…+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0 0

0 0

0 0

37

38 39 40 41 42 43 44

47 48

49 50

51 52

53

54

55 56 57

58 59

60

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+…+67) Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) Központosított felhalmozási célú előirányzatok Címzett támogatás Céltámogatás Vis maior támogatás Egyéb felhalmozási célú központi támogatás ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+…+74) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

0

0

0

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+…+89)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76

77

78

79 80

83

89

90

91

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 0

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

10 1 10 2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+…+100)

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+…+111)

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől

0

0

0

0

0

0

92

93 94 95 96 97 98 99

10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 12 2

12 3

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+…+122) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

0

0

0

12 8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

12 9

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

13 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

13 1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

13 2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+…+133)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől

0

0

0

13 6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

0

0

0

13 8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

13 9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

14 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

14 1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

14 2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+…+143)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 4 12 5 12 6 12 7

13 3 13 4

13 7

14 3 14 4

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+…+13) Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Maradvány igénybevétele (15+…+19) Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése Központi, irányító szervi működési célú támogatás Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől ebből: más kormányoktól ebből: külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29) Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)

Eredeti előirányzat 0 0 0

Módosított előirányzat 0 0 0

Teljesítés

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 56 037 0 56 037 0 0

0 0 0 47 588 0 47 588 0 0

0 0 0 47 588 0 47 588 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 56 037 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 47 588 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 47 588 0 0 0 0

0 0 0

21 - Kiadások tevékenységenként Megnevezés Előző évi állományi érték 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 3. Járművek (1321.,1322-ből) 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322ből,1327.,142-ből,147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen (34+…+39) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.)

Tárgyévi állományi érték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 44 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 46 Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) 47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 49 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 50 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 53 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 54 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 59 III. Értékpapírok összesen (53+56) 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 66 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 71 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 72 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK 1 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 78 I. Tartós tőke (76+77) 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 80 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 81 II. Tőkeváltozások (79+80) 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 83 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 84 III. Értékelési tartalék (82+83) 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 26 411 411

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 437 0 0 0 0 0 437 437

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108) 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457ből) (118+119+120) Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) - működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441443.,4386-ból) (122+123) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

437 0 0 0 0 0 437 0 0 0 0 0 0 0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

133 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 134 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 135 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 136 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 137 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 139 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 140 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 141 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 142 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 143 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 144 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 437

22 - Bevételek tevékenységenként Megnevezés Előző évi állományi érték 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 3. Járművek (1321.,1322-ből) 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322ből,1327.,142-ből,147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen (34+…+39) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.)

Tárgyévi állományi érték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 44 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 46 Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) 47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 49 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 50 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 53 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 54 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 59 III. Értékpapírok összesen (53+56) 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 66 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 71 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 72 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK 1 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 78 I. Tartós tőke (76+77) 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 80 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 81 II. Tőkeváltozások (79+80) 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 83 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 84 III. Értékelési tartalék (82+83) 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 26 411 411

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 437 0 0 0 0 0 437 437

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108) 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457ből) (118+119+120) Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) - működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441443.,4386-ból) (122+123) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

437 0 0 0 0 0 437 0 0 0 0 0 0 0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

133 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 134 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 135 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 136 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 137 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 139 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 140 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 141 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 142 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 143 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 144 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 437

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54) Dologi kiadások (03/69) Egyéb működési célú kiadások (04/58) Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50) Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05) Felújítások (05/06) Beruházások (05/17) Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116) Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+…+09) Költségvetési kiadások összesen (06+10) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29) Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/3006/18-06/29+06/34) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) Intézményi működési bevételek (07/23) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) Működési célú átvett pénzeszközök (09/69) Közhatalmi bevételek (16/26) Működési költségvetés bevételei (16+…+19) Felhalmozási bevételek (08/29) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124) Felhalmozási költségvetés bevételei (21+…+23)

Eredeti előirányzat

Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben

Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben

Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben

Előirányzatváltozás összesen

Módosított előirányzat

Teljesítés

0 0

Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben 0 0

34 747 8 389

0 0

0 0

0 0

34 747 8 389

35 665 9 013

12 901 0 0 56 037 0 0 0 0 56 037 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-8 449 0 0 -8 449 0 0 0 0 -8 449 0

-8 449 0 0 -8 449 0 0 0 0 -8 449 0

4 452 0 0 47 588 0 0 0 0 47 588 0

3 425 0 0 48 103 0 0 0 0 48 103 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 037 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-8 449 0 0

-8 449 0 0

47 588 0 0

48 103 0 952

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 952 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

25 26 27 28 29

30

Költségvetési bevételek (20+…+24) Központi, irányító szervi támogatás (10/24) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19) Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/2010/24+10/38) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+…+29)

0 56 037 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 -8 449 0

0 -8 449 0

0 47 588 0

952 47 588 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 037

0

0

0

-8 449

-8 449

47 588

48 540

24 - Pénzforgalom egyeztetése Megnevezés 01

02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

Összeg 0

0 0 0 0 48 540 48 103 411

0 26 0 437

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Megnevezés 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

Előző év 0 0

Tárgyév 0 411

0 0 0 0

26 437 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

437 0 0 0 0 0 0 437 0

0 0

0 437

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 437 437 0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19

20 21

országgyűlési képviselő köztársasági elnök alkotmánybíró Kúria elnöke, legfőbb ügyész alapvető jogok biztosa, helyettes biztos Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke egyéb választott tisztségviselő (vezető) egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos* közigazgatási államtitkár államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató

Létszám fő

Alapilletménye Illetménykiegés k zítések

Nyelvpótlék

Egyéb kötelező Egyéb illetménypótlék feltételtől függő ok pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

Rendszeres személyi juttatások összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 5 102 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 5 102 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5 102

0

0

0

0

0

5 102

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3 594

0

0

719

0

0

4 313

0

0

0

0

0

0

0

0

22 NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes 23 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 24 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 25 számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos 26 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője 27 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese 28 Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője 29 Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetőjehelyettese 30 Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes 31 I. besorolási osztály összesen 32 II. besorolási osztály összesen 33 III. besorolási osztály összesen 34 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+…+33) 35 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 36 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 37 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 38 "A", "B" fizetési osztály összesen 39 "C", "D" fizetési osztály összesen 40 "E"-"J" fizetési osztály összesen 41 kutató, felsőoktatásban oktató 42 Gyakornok (pedagógus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 7 0 8

0 11 691 0 15 285

0 536 0 536

0 0 0 0

0 0 0 719

0 0 0 0

0 0 0 0

0 12 227 0 16 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

59

60

61

62 63

pedagógus I. pedagógus II. mesterpedagógus kutatótanár pedagógus (magasabb) vezetői megbízással KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47) Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze törvényszék bírája, főügyészség ügyésze helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze bírósági titkár, alügyész bírósági fogalmazó, fogalmazó tisztviselő felsőfokú végzettséggel tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel fizikai alkalmazott BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57) Országos parancsnok, országos parancsnokhelyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgatóhelyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető NAV főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

64 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63) 65 Tábornokok, tisztek 66 Zászlósok, altisztek 67 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 68 Szerződéses legénység 69 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68) 70 vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezetőhelyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 71 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 72 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 73 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 74 ösztöndíjas foglalkoztatott 75 közfoglalkoztatott 76 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 77 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+…+76) 78 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77) II. LÉTSZÁMADATOK 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 80 Nyitólétszám (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (fő) 82 Üres álláshelyek száma a fordulónapon 83 Tartósan üres álláshelyek száma 84 Átlagos statisztika állományi létszám Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2 638

0

0

0

0

0

2 638

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2

2 638

0

0

0

0

0

2 638

11

23 025

536

0

719

0

0

24 280

11

0

0

0

0

0

0

0

11 11 0 0 11

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

nem tartozó foglalkoztatottak 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 87 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma 88 a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak 89 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) 90 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+…+90)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

I. funkció-csoport a) csoport b) csoport Összesen (01+02) II. funkció-csoport Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Nemzetközi Ellenőrzési Koordinációs Informatikai Kommunikációs Egyéb (…) Összesen (04+…+12) III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) - I. csoport feladatait segítő - II. csoport feladatait segítő - III. csoport feladatait segítő Protokolláris Kézbesítési Szállítási Jóléti Üzemeltetési Rendészeti Raktározási Egyéb (…) Összesen (14+18+…+25) Mindösszesen (03+13+26)

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

7 0 0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 2 9

9 0 0 0 0 0 0 0 2 11

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

ebből Köztisztviselők (30+…+32) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Kormánytisztviselők (34+…+36) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Közalkalmazottak (38+…+40) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek (50+…+52) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60) I. funkció csoport II. funkció csoport

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 2

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 2

0 0 0 2

0 0

0 0

0 0

0 2

0 0

0 0

0 2

0 2

60 III. funkció csoport 61 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64) 62 I. funkció csoport 63 II. funkció csoport 64 III. funkció csoport

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17

Megnevezés Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés (eFt) - kifizetésben részesülők száma (fő) Munkáltató által levont és átutalt: - személyi jövedelemadó összege (eFt) - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt) - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt) Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék - pénzbeli egészségbiztosítási járulék - munkaerő-piaci járulék - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt) Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: - családi pótlék összege (eFt) - táppénz összege (eFt) - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt) Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt) Biztosítási kiadások - életbiztosítás (eFt) - vagyonbiztosítás (eFt) Biztosítási kártérítés bevétele (eFt) Személyi juttatások: - 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

18 - egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) 19 - 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) 20 - egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) Szociális hozzájárulási adó és korkedvezmény-biztosítási járulék: 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) 22 - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt) 24 - A 20.sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka(az adó,járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt)(eFt) Egészségügyi hozzájárulás: 25 - 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) Kamatkiadások: 26 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt) 27 - 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)

Összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 916

0

2 506

0

751

0 671

0

0

0 0

Kamatbevételek: 28 - 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt) 29 - 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt) 30 - A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt) 31 Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt) 32 Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt) 33 Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt) 34 Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt) 35 A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40) 36 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) 37 - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) 38 - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) 39 - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) 40 - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) 41 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt) 42 Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt) 43 Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt) 44 Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt) 45 Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt) 46 Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) 47 Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) 48 Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt) 49 Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt) 50 Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) 51 Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) 52 2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt) 53 A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt) 54 Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt) Létszám: 55 - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) 56 - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) 57 - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) 58 - különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő) A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz 59 - bruttó értéke 60 - halmozott értékcsökkenése

0 0 0 0 0

0 0

2 286 0 0 2 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

61 62 63 64 65

A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz - bruttó értéke - halmozott értékcsökkenése A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)

0 0 0 0 0

66 A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából)

0

67 Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya 68 Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya 69 Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya 70 Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya 71 Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya 72 Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya 73 A tartozásátvállalás tárgyévi összege 74 A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76) 75 Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya 76 - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya 77 A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)

0 0

78 Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822ből,1823-ból) 79 Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla) 80 Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83) 81 Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege 82 Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege 83 Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege 84 Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90) 85 Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91) 86 Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) 87 Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke 88 - Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) 89 Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke 90 Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) 91 Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke 92 - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke 94 - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab) 95 - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke 96 - Ebből: reorganizációs hitel száma (darab) 97 - Ebből: reorganizációs hitel értéke 98 - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab) 99 - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet érétke

0 0 0 0 0 0 0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú betétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+07) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Forgatási célú részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Költségvetési pénzforgalmi számlák Idegen pénzeszközök Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) Eszközök összesen (08+19)

Nyitó adatok bekerülési érték

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyévben Tárgyévben Záró adatok elszámolt visszaírt/kiveze bekerülési érték értékvesztés tett értékvesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0 411 0 0 411

Záró adatok értékvesztés záró értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés Megnevezés 01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12

13

14 15

16

17 18 19

20 21

22 23 24

25

26

27 28

29

Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Dologi kiadások (=03/69) ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) ebből: Kamatkiadások (=03/66) ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21) Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52) Tartalékok (működési célú) (=04/57) Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Eredeti előirányzat 24 692 4 393 5 662 34 747

Módosított előirányzat 24 692 4 393 5 662 34 747

Teljesítés

8 389

8 389

9 013

0 12 901 0 0 0

0 4 452 0 0 0

261 3 425 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 56 037

0 47 588

0 48 103

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 280 5 448 5 937 35 665

(=04/99) 30 31 32 33 34 35

36

37

38 39 40 41 42

43

44 45 46

47

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

59

Lakástámogatás (=04/100) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111) Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34) Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) Költségvetési kiadások (21+36) Intézményi működési bevételek (=07/23) ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134) Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+44) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) Közhatalmi bevételek (=16/26) Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) Tartós részesedések értékesítése (=08/21) Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22) Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/2808/21-08/22) ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26) Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57) Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

56 037

47 588

48 103

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

952

0

0

952

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 952

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

60

61

62 63

64

65

66 67 68

69

70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82

83 84

85

86 87 88 89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+…+62) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66) Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67) Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/1806/29) Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) Különböző finanszírozási bevételek (=10/3410/20-10/24) Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) Tárgyévi kiadások (37+75+76) Tárgyévi bevételek (69+82+83) Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

952

56 037

47 588

47 151

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

56 037 0

47 588 0

47 588 0

56 037

47 588

47 588

0 56 037

0 47 588

0 48 103

56 037

47 588

48 540

0 0 12 0

0 0 12 0

0 437 11 11

3. számú melléklet ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE

2643 Diósjenő Kossuth L. út 13

01 - Könyvviteli Mérleg Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41

ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 3. Járművek (1321.,1322-ből) 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322ből,1327.,142-ből,147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen (34+…+39) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283.,

Előző évi Tárgyévi állományi érték állományi érték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82 83 84

284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelések összesen (41+42+43+45) 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összesen (53+56) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK 1 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (82+83)

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 27 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 27 0 0 0 0 0 27 27

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108) 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457ből) (118+119+120) Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) - működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441443.,4386-ból) (122+123) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 27 27 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 27

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

Eredeti előirányzat 30 064 0 0 864 72 0 31 000

Módosított előirányzat 30 064 0 0 864 72 0 31 000

Teljesítés

1 022

1 022

1 566

32 022 0 0 0

32 022 0 0 0

29 882 0 0 0

630 630

630 630

1 969 1 969

0

0

156

630 0 0 981 0 0 0 981

630 0 0 981 0 0 0 981

2 125 0 0 980 0 0 474 1 454

0

0

26

981 0 0 376 1 296 0 1 672

981 0 0 376 845 0 1 221

1 480 0 0 269 576 0 845

0

0

26

1 672

1 221

871

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

27 313 0 0 1 003 0 0 28 316

38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 43 Állományba nem tartozók juttatásai 44 Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Külső személyi juttatások (43+47) 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 50 Szociális hozzájárulási adó 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Egészségügyi hozzájárulás 53 Táppénz hozzájárulás 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

0

0

0

0

0

0

3 283

2 832

4 268

0

0

208

3 283 0 0 0

2 832 0 0 0

4 476 833 0 0

0 0

0 0

0 0

0 35 305 9 081 0 0 50 9 131

0 34 854 9 081 0 0 50 9 131

833 35 191 8 924 0 100 220 9 244

0

0

603

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+…+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szakmai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) Belföldi kiküldetés

Eredeti előirányzat 0 5 0 102 30 60 0 0 20 150 120

Módosított előirányzat 0 5 0 102 30 60 0 0 20 150 120

Teljesítés

425

425

354

180 1 092 108 0 108 216 8 030 0 0

180 1 092 108 0 108 216 7 013 0 0

167 706 71 0 92 163 7 013 0 0

40 1 600 402 0 300 50 140

40 889 192 0 300 50 140

0 888 189 0 403 397 180

0

0

0

0

0

0

0 0 10 562 150 0

0 0 8 624 150 2 627

0 0 9 070 187 2 626

3 245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 245

2 627

2 626

50

50

38

0 0 0 84 2 47 0 0 0 18 34

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44) Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek meghatározott köre utáni befizetés A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+…+54) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen (62+…+65) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

0 0 0 50

0 0 0 50

0 0 0 38

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 115 0 0 0

49 49 0

49 49 0

0 115 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 15 364

0 0 0 12 808

0 0 0 12 905

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) Intézményi működési bevételek (12+18+22)

Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0

Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0

0

0

2 404 0 0 0

2 404 0 0 0

2 006 0 0 0

2 404

2 404

2 109

0 649 0

0 649 0

0 542 0

0

0

0

0

0

0

649 0

649 0

542 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

3 053

3 053

2 651

0 0 0 0 103 0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Megnevezés

Eredeti előirányzat 0 0 0

Módosított előirányzat 0 0 0

Teljesítés

Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

Központosított működési célú előirányzatok Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Egyéb működési célú központi támogatás ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+…+18) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

26

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől

0

0

0

27

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12

13 14 15 16 17

18 19

20

21

22

23 24 25

28

29

A települési önkormányzatok működésének támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

0 0 0

30

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

31

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+…+34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

46

Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

0 0

0 0

976 976

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+…+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

32

33

34

35

36 37

38 39 40 41 42 43 44

47 48

49 50

51 52

53

54

55 56 57

58

59

Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+…+67) Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) Központosított felhalmozási célú előirányzatok Címzett támogatás Céltámogatás Vis maior támogatás Egyéb felhalmozási célú központi támogatás ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+…+74) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől

0

0

0

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

0

0

0

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

60 61 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76

77

78

79 80

83

87

88

89

Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+…+89) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 0

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

10 1

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+…+100) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+…+111)

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

90

91 92

93 94 95 96 97 98 99

10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7

11 8

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

11 9

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+…+122) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

0

0

0

12 8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

12 9

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

13 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+…+133)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől

0

0

0

13 6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

0

0

0

13 8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

13 9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

14 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+…+143)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 0 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7

13 1 13 2 13 3 13 4

13 7

14 1 14 2 14 3 14 4

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése Megnevezés 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 02 ebből: pénzügyi vállalkozástól 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 05 ebből: pénzügyi vállalkozástól 06 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) 07 Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése 08 ebből: befektetési jegyek 09 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 10 Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése 11 Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 12 Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei 13 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 14 Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+…+13) 15 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 16 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele 17 Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele 18 Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele 19 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 20 Maradvány igénybevétele (15+…+19) 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése 22 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 23 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 24 Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) 25 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 26 Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 27 Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei 28 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 29 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 30 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől 31 ebből: más kormányoktól 32 ebből: külföldi pénzintézetektől 33 Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29) 34 Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) 35 Függő bevételek 36 Átfutó bevételek

Eredeti előirányzat 0 0 0

Módosított előirányzat 0 0 0

Teljesítés

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

56 747 0

53 740 0

53 740 0

56 747

53 740

53 740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 56 747

0 0 0 0 0 0 53 740

0 0 0 0 0 0 53 740

0 0

0 0

0 0

0 0 0

37 Kiegyenlítő bevételek 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)

0 0

0 0

0 0

21 - Kiadások tevékenységenként Megnevezés

Összesen

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai

8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenysé

alaptevékenység (közfeladat) esetén

g (közfeladat) esetén

8510121 Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18

19

20 21

22 23 24 25

26

Rendszeres személyi juttatások 02/09 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 Külső személyi juttatások 02/48 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Készletbeszerzés 03/14 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 Szolgáltatási kiadások 03/33 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 Egyéb dologi kiadások 03/68 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21 Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24 Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmobiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek

29 882 4 476 833 35 191

0 0 0 0

29 882 4 476 817 35 175

0 0 16 16

9 244

0

9 240

4

706 163 9 070 187 2 626

0 0 7 013 0 1 893

706 163 2 057 187 733

0 0 0 0 0

38

0

38

0

0

0

0

0

115

0

115

0

0

0

0

0

0 12 905 0

0 8 906 0

0 3 999 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

28

29 30

31

32 33 34 35 36 37

38

39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50

51

52

04/28 Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29 Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42 Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Tartalékok (működési célú) 04/57 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 57 340

0 8 906

0 48 414

0 20

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 54

55 56 57 58

59

60

61

62 63

64

65 66 67 68 69 70

71

72 73 74

75 76

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101 Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100 Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 78 79 80 81 82

83 84 85

86

87

88 89 90 91 92 93

Felhalmozási célú céltartalék 04/112 Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/2 3+ 06/24+06/29 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/1 9+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok Kapacitásmutató 1. Kapacitásmutató 2. Feladatmutató 1. Feladatmutató 2. Teljesítménymutató 1. Teljesítménymutató 2.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 340

8 906

48 414

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 340

8 906

48 414

20

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

22 - Bevételek tevékenységenként Megnevezés

Összesen

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai

8419076 8510111 Önkormányzato Óvodai nevelés, k elszámolásai ellátás a költségvetési Szakmai alaptevékenység szerveikkel

alaptevékenység (közfeladat) esetén

01 Egyéb saját működési bevétel 07/12 02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 03 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 04 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 06 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 07 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 08 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 09 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 10 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24 11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134 13 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 14 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 15 Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 16 Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39 17 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40 18 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 19 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42 20 Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43 21 Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44 22 Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45 23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47

Államháztartáson

belüli támogatás esetén

(közfeladat) esetén

2 109 0

2 006 0

0 0

103 0

0

0

0

0

103 2 006 542 0

0 2 006 542 0

0 0 0 0

103 0 0 0

2 651

2 548

0

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

976

0

0

976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

976

0

0

976

976

0

0

976

25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48 26 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 27 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58 28 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből 29 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből 30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60 31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61 32 Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62 33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63 34 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64 35 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65 36 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66 37 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 39 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 40 Közhatalmi bevételek 16/26 41 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 42 ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02 43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13 45 Pénzügyi befektetések bevételei 08/28 46 ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18 47 ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21 48 ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22 49 Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 50 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 51 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 52 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80 53 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144 54 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 627

2 548

0

1 079

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 56 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93 57 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94 58 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95 59 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 60 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97 61 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98 62 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99 63 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100 64 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 65 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 66 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103 67 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112 68 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113 69 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből 70 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből 71 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115 72 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116 73 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117 74 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118 75 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119 76 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120 77 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121 78 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122 79 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 81 82

83 84 85 86

87

88

államháztartáson kívülről (68+…+78) 09/123 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/ 124 Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 Maradvány igénybevétele 10/20 Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/2 9 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+1 0/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

3 627

2 548

0

1 079

53 740

0

53 740

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

53 740

0

53 740

0

57 367

2 548

53 740

1 079

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54) Dologi kiadások (03/69) Egyéb működési célú kiadások (04/58) Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50) Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05) Felújítások (05/06) Beruházások (05/17) Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116) Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+…+09) Költségvetési kiadások összesen (06+10) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29) Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) Intézményi működési bevételek (07/23) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) Működési célú átvett pénzeszközök (09/69) Közhatalmi bevételek (16/26) Működési költségvetés bevételei (16+…+19) Felhalmozási bevételek (08/29) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124) Felhalmozási költségvetés bevételei (21+…+23)

Eredeti Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzatelőirányzat változás változás változás változás változás Országgyűl Kormány Irányító Intézményi összesen és hatáskörben szervi hatáskörben hatáskörben hatáskörben 35 305 0 0 0 -451 -451 9 131 0 0 0 0 0

Módosított előirányzat

Teljesítés

34 854 9 131

35 191 9 244

15 364 0 0 59 800 0 0 0 0 59 800 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-2 556 0 0 -3 007 0 0 0 0 -3 007 0

-2 556 0 0 -3 007 0 0 0 0 -3 007 0

12 808 0 0 56 793 0 0 0 0 56 793 0

12 905 0 0 57 340 0 0 0 0 57 340 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 800 3 053 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-3 007 0 0

-3 007 0 0

56 793 3 053 0

57 340 2 651 976

0 0 3 053 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 3 053 0 0

0 0 3 627 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

25 26 27 28 29

30

Költségvetési bevételek (20+…+24) Központi, irányító szervi támogatás (10/24) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19) Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/3410/20-10/24+10/38) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+…+29)

3 053 56 747 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 -3 007 0

0 -3 007 0

3 053 53 740 0

3 627 53 740 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 800

0

0

0

-3 007

-3 007

56 793

57 367

24 - Pénzforgalom egyeztetése 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Megnevezés Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

Összeg 0 0 0 0 0 57 367 57 340 0 0 27 0 27

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Megnevezés 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

Előző év 0 0

Tárgyév 0 0

0 0 0 0

27 27 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 27 0

0 0

0 27

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 27 27 0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19

20

országgyűlési képviselő köztársasági elnök alkotmánybíró Kúria elnöke, legfőbb ügyész alapvető jogok biztosa, helyettes biztos Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke egyéb választott tisztségviselő (vezető) egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos* közigazgatási államtitkár államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

Létszám fő

Alapilletmények

Illetmény Nyelvpótlék kiegészítések

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

Egyéb kötelező illetmény pótlékok

Egyéb juttatás

Rendszeres személyi juttatások összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 22 NAV főigazgató, NAV főigazgatóhelyettes, NAV igazgató, NAV igazgatóhelyettes 23 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 24 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 25 számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos 26 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője 27 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese 28 Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője 29 Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese 30 Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes 31 I. besorolási osztály összesen 32 II. besorolási osztály összesen 33 III. besorolási osztály összesen 34 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+…+33) 35 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 36 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 37 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 38 "A", "B" fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1

1 806

0

0

414

0

0

2 220

1

1 633

0

0

234

0

0

1 867

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3 598

0

0

0

0

0

3 598

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

59

60

61

"C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató Gyakornok (pedagógus) pedagógus I. pedagógus II. mesterpedagógus kutatótanár pedagógus (magasabb) vezetői megbízással KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47) Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze törvényszék bírája, főügyészség ügyésze helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze bírósági titkár, alügyész bírósági fogalmazó, fogalmazó tisztviselő felsőfokú végzettséggel tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel fizikai alkalmazott BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57) Országos parancsnok, országos parancsnokhelyettes, NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgatóhelyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető NAV főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető,

3 6 0 0 0 0 0 2 0 16

4 537 10 193 0 0 0 0 0 5 336 0 27 103

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 54 0 0 0 0 0 301 0 1 003

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 537 10 247 0 0 0 0 0 5 637 0 28 106

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető 62 I. besorolási osztály összesen 63 II. besorolási osztály összesen 64 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63) 65 Tábornokok, tisztek 66 Zászlósok, altisztek 67 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 68 Szerződéses legénység 69 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68) 70 vezető, , igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 71 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 72 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 73 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 74 ösztöndíjas foglalkoztatott 75 közfoglalkoztatott 76 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 77 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+…+76) 78 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77) II. LÉTSZÁMADATOK

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1 776

0

0

0

0

0

1 776

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1

1 776

0

0

0

0

0

1 776

17

28 879

0

0

1 003

0

0

29 882

79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 80 Nyitólétszám (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (fő) 82 Üres álláshelyek száma a fordulónapon 83 Tartósan üres álláshelyek száma 84 Átlagos statisztika állományi létszám Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 87 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma 88 a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak 89 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) 90 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+…+90)

17

0

0

0

0

0

0

0

17 17 0 0 17

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

I. funkció-csoport a) csoport b) csoport Összesen (01+02) II. funkció-csoport Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Nemzetközi Ellenőrzési Koordinációs Informatikai Kommunikációs Egyéb (…) Összesen (04+…+12) III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) - I. csoport feladatait segítő - II. csoport feladatait segítő - III. csoport feladatait segítő Protokolláris Kézbesítési Szállítási Jóléti Üzemeltetési Rendészeti Raktározási Egyéb (…) Összesen (14+18+…+25) Mindösszesen (03+13+26)

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

5 0 0 0 0 0 0 0 1 6

9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

14 0 0 0 0 0 0 0 2 16

15 0 0 0 0 0 0 0 2 17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

ebből Köztisztviselők (30+…+32) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Kormánytisztviselők (34+…+36) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Közalkalmazottak (38+…+40) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek (50+…+52) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60) I. funkció csoport II. funkció csoport

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

60 III. funkció csoport 61 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64) 62 I. funkció csoport 63 II. funkció csoport 64 III. funkció csoport

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17

Megnevezés Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés (eFt) - kifizetésben részesülők száma (fő) Munkáltató által levont és átutalt: - személyi jövedelemadó összege (eFt) - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt) - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt) Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék - pénzbeli egészségbiztosítási járulék - munkaerő-piaci járulék - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt) Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: - családi pótlék összege (eFt) - táppénz összege (eFt) - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt) Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt) Biztosítási kiadások - életbiztosítás (eFt) - vagyonbiztosítás (eFt) Biztosítási kártérítés bevétele (eFt) Személyi juttatások: - 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

Összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 700

18 - egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

19 - 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

2 943

20 - egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) Szociális hozzájárulási adó és korkedvezmény-biztosítási járulék: 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) 22 - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt) 24 - A 20.sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka(az adó,járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt)(eFt) Egészségügyi hozzájárulás: 25 - 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) Kamatkiadások: 26 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt) 27 - 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)

0

729

0 714

0

0

0 0

Kamatbevételek: 28 - 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt) 29 - 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt) 30 - A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt) 31 Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt) 32 Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt) 33 Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt) 34 Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt) 35 A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40) 36 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) 37 - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) 38 - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) 39 - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) 40 - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) 41 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt) 42 Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt) 43 Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt) 44 Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt) 45 Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt) 46 Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) 47 Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) 48 Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt) 49 Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt) 50 Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) 51 Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) 52 2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt) 53 A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt) 54 Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt) Létszám: 55 - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) 56 - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) 57 - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) 58 - különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő) A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz 59 - bruttó értéke 60 - halmozott értékcsökkenése A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 61 - bruttó értéke

0 0 0 0 0 0 0 9 725 0 0 9 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0

62 - halmozott értékcsökkenése 63 A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege 64 Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege 65 A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)

0 0

66 A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából)

0

67 Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya 68 Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya 69 Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya 70 Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya 71 Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya 72 Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya

0 0 0

0 0

0 0 0

73 A tartozásátvállalás tárgyévi összege 74 A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76) 75 Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya 76 - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya 77 A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)

0 0

78 Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822ből,1823-ból) 79 Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla) 80 Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83) 81 Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege 82 Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege 83 Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege 84 Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90) 85 Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91) 86 Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) 87 Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke 88 - Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) 89 Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke 90 Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) 91 Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke 92 - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab) 93 Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab) 95 - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke 96 - Ebből: reorganizációs hitel száma (darab) 97 - Ebből: reorganizációs hitel értéke 98 - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab) 99 - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet érétke

0 0 0 0 0 0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34

Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Dologi kiadások (=03/69) ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) ebből: Kamatkiadások (=03/66) ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21) Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52) Tartalékok (működési célú) (=04/57) Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99) Lakástámogatás (=04/100) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111) Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)

Eredeti előirányzat 32 022 3 283 0 35 305

Módosított előirányzat 32 022 2 832 0 34 854

Teljesítés

9 131

9 131

9 244

0 15 364 0 0 0 0

0 12 808 0 0 0 0

100 12 905 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 59 800

0 56 793

0 57 340

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

29 882 4 476 833 35 191

35 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34) 36 Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) 37 Költségvetési kiadások (21+36) 38 Intézményi működési bevételek (=07/23) 39 ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) 40 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) 41 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24) 42 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25) 43 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134) 44 Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) 45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+44) 46 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48) 47 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) 48 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) 49 Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) 50 Közhatalmi bevételek (=16/26) 51 Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) 52 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) 53 Tartós részesedések értékesítése (=08/21) 54 Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22) 55 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/2108/22) 56 ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26) 57 Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) 58 Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57) 59 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79) 60 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80) 61 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) 62 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) 63 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+…+62) 64 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

59 800

56 793

57 340

3 053 0 0

3 053 0 0

2 651 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

976 976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3 053 0

0 3 053 0

0 3 627 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(=09/103) 65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112) 66 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) 67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66) 68 Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67) 69 Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) 71 Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) 72 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) 73 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) 74 Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/1806/29) 75 Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) 76 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) 77 Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) 78 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) 79 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) 80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 81 Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/2010/24) 82 Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81) 83 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) 84 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 85 Tárgyévi bevételek (69+82+83) 86 Pénzkészlet január 1-jén 87 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 053

3 053

3 627

56 747

53 740

53 713

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

56 747 0

53 740 0

53 740 0

56 747

53 740

53 740

0 59 800

0 56 793

0 57 340

59 800

56 793

57 367

0 0 17 0

0 0 17 0

0 27 17 17

4. számú melléklet DIÓSJENŐ IDŐSEK KLUBJA

2643 Diósjenő Szabadság út 37

01 - Könyvviteli Mérleg Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41

ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 3. Járművek (1321.,1322-ből) 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322ből,1327.,142-ből,147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen (34+…+39) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283.,

Előző évi Tárgyévi állományi érték állományi érték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82 83 84

284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelések összesen (41+42+43+45) 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összesen (53+56) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK 1 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (82+83)

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 23 23

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 23 0 0 0 0 0 23 23

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108) 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457ből) (118+119+120) Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) - működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441443.,4386-ból) (122+123) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 23 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 23

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

Eredeti előirányzat 1 362 0 0 240 0 0 1 602

Módosított előirányzat 1 362 0 0 240 0 0 1 602

Teljesítés

0

0

0

1 602 0 0 0

1 602 0 0 0

1 602 0 0 0

0 0

0 0

3 3

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 72 0 72

0 0 0 0 72 0 72

0 0 0 0 36 0 36

0

0

0

72

72

36

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

1 362 0 0 240 0 0 1 602

38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 43 Állományba nem tartozók juttatásai 44 Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Külső személyi juttatások (43+47) 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 50 Szociális hozzájárulási adó 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Egészségügyi hozzájárulás 53 Táppénz hozzájárulás 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

0

0

0

0

0

0

72

72

39

0

0

0

72 0 0 0

72 0 0 0

39 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 1 674 433 0 0 0 433

0 1 674 433 0 0 0 433

0 1 641 339 0 6 0 345

0

0

36

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+…+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szakmai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés

Eredeti előirányzat 0 0 0 6 0 18 0 0 0 0 40

Módosított előirányzat 0 0 0 6 0 18 0 0 0 0 40

Teljesítés

10

10

0

60 134 70 0 0 70 2 230 0 0

60 134 70 0 0 70 2 230 0 0

24 32 67 0 0 67 2 227 0 0

0 490 204 0 108 50 120 0

0 490 204 0 108 50 120 0

0 594 70 0 229 83 38 0

0

0

0

0 0 3 202 0 920

0 0 3 202 0 920

0 0 3 241 25 868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

920

920

868

10 0

10 0

0 0

0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0

43 Reprezentáció 44 Reklám és propagandakiadások 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44) 46 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 50 Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 53 A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 54 Egyéb befizetési kötelezettség 55 Különféle költségvetési befizetések (47+…+54) 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 57 Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabilitációs hozzájárulás 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 60 Díjak, egyéb befizetések 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 62 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 66 Kamatkiadások összesen (62+…+65) 67 Realizált árfolyamveszteségek 68 Egyéb dologi kiadások 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

0 0 10

0 0 10

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 7 0 0 0

29 29 0

29 29 0

0 7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 4 365

0 0 0 4 365

0 0 0 4 240

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítások (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) - ebből: lakás, lakótelek vásárlás Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások (07+08+10+…+16)

Eredeti előirányzat 3 000 0 0 0 0

Módosított előirányzat 257 0 0 0 0

Teljesítés

3 000 0 0 0 0 0

257 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) Intézményi működési bevételek (12+18+22)

Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0

Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0

0

0

1 561 0 0 0

1 561 0 0 0

1 182 0 0 0

1 561

1 561

1 182

0 421 0

0 421 0

0 320 0

0

0

0

0

0

0

421 0

421 0

320 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

1 982

1 982

1 502

0 0 0 0 0 0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése Megnevezés 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 02 ebből: pénzügyi vállalkozástól 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 05 ebből: pénzügyi vállalkozástól 06 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) 07 Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése 08 ebből: befektetési jegyek 09 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 10 Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése 11 Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 12 Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei 13 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 14 Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+…+13) 15 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 16 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele 17 Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele 18 Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele 19 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 20 Maradvány igénybevétele (15+…+19) 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése 22 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 23 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 24 Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) 25 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 26 Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 27 Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei 28 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 29 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 30 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől 31 ebből: más kormányoktól 32 ebből: külföldi pénzintézetektől 33 Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29) 34 Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) 35 Függő bevételek 36 Átfutó bevételek 37 Kiegyenlítő bevételek 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)

Eredeti előirányzat 0 0 0

Módosított előirányzat 0 0 0

Teljesítés

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

4 490 3 000 7 490

4 490 257 4 747

4 747 0 4 747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 7 490

0 0 0 0 0 0 4 747

0 0 0 0 0 0 4 747

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

21 - Kiadások tevékenységenként Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Rendszeres személyi juttatások 02/09 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 Külső személyi juttatások 02/48 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Készletbeszerzés 03/14 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 Szolgáltatási kiadások 03/33 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 Egyéb dologi kiadások 03/68 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21 Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24 Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmobiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28 Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29 Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42

Összesen

8810111 Idõsek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

1 602 39 0 1 641 345

1 602 39 0 1 641 345

32 67 3 241 25 868 0 0 7 0 0 4 240 0

32 67 3 241 25 868 0 0 7 0 0 4 240 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból 34 Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból 35 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 36 Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 37 Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 38 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 39 Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 40 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49 41 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 42 Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51 43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 44 Tartalékok (működési célú) 04/57 45 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 46 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 50 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59 51 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69 52 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79 53 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 54 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 55 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 56 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 57 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 58 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85 59 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 60 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 61 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 62 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 63 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 6 226

0 6 226

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 65 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101 66 Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből 67 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből 68 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100 69 Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 70 Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 71 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 72 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 73 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108 74 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 75 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 76 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 77 Felhalmozási célú céltartalék 04/112 78 Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 79 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114 80 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 83 Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 85 Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29 86 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 87 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok 88 Kapacitásmutató 1. 89 Kapacitásmutató 2. 90 Feladatmutató 1. 91 Feladatmutató 2. 92 Teljesítménymutató 1. 93 Teljesítménymutató 2.

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

6 226

6 226

0 0 0

0 0 0

0

0

6 226

6 226

30 0 20 0 1 0

30 0 20 0 1 0

22 - Bevételek tevékenységenként Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Egyéb saját működési bevétel 07/12 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42 Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43 Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44 Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58

Összesen

1 182 0 0 0 1 182 320 0 1 502

8419076 8810111 Önkormányzat Idõsek nappali ok elszámolásai ellátása a költségvetési Szakmai szerveikkel alaptevékenysé Államháztartás g (közfeladat) on belüli esetén támogatás esetén 0 1 182 0 0 0 0 0 0 0 1 182 0 320 0 0 0 1 502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből 29 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből 30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60 31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61 32 Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62 33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63 34 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64 35 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65 36 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66 37 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 39 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 40 Közhatalmi bevételek 16/26 41 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 42 ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02 43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13 45 Pénzügyi befektetések bevételei 08/28 46 ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18 47 ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21 48 ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22 49 Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 50 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 51 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 52 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80 53 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144 54 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91 55 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 56 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93 57 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94 58 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95 59 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 60 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 1 502

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 502

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98 62 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99 63 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100 64 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101 65 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 66 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103 67 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112 68 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113 69 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből 70 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből 71 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115 72 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116 73 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117 74 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118 75 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119 76 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120 77 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121 78 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122 79 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+…+78) 09/123 80 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 81 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 83 Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 85 Maradvány igénybevétele 10/20 86 Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29 87 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 88 Bevételek összesen (82+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 502

0

1 502

4 747 0 0 0

4 747 0 0 0

0 0 0 0

4 747

4 747

0

6 249

4 747

1 502

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Megnevezés

01 Személyi juttatások (02/49) 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54) 03 Dologi kiadások (03/69) 04 Egyéb működési célú kiadások (04/58) 05 Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50) 06 Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05) 07 Felújítások (05/06) 08 Beruházások (05/17) 09 Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116) 10 Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+…+09) 11 Költségvetési kiadások összesen (06+10) 12 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18) 13 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29) 14 Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34) 15 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) 16 Intézményi működési bevételek (07/23) 17 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) 18 Működési célú átvett pénzeszközök (09/69) 19 Közhatalmi bevételek (16/26) 20 Működési költségvetés bevételei (16+…+19) 21 Felhalmozási bevételek (08/29) 22 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102) 23 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat

Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben

Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben

Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben

Előirányzatváltozás összesen

Módosított előirányzat

0 0

Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben 0 0

1 674 433

0 0

4 365 0 0 6 472 3 000 0 0 3 000

Teljesítés

0 0

0 0

1 674 433

1 641 345

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -2 743 0 0 -2 743

0 0 0 0 -2 743 0 0 -2 743

4 365 0 0 6 472 257 0 0 257

4 240 0 0 6 226 0 0 0 0

9 472 0

0 0

0 0

0 0

-2 743 0

-2 743 0

6 729 0

6 226 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 472 1 982 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-2 743 0 0

-2 743 0 0

6 729 1 982 0

6 226 1 502 0

0 0 1 982 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 982 0 0

0 0 1 502 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 25 26 27 28 29

30

(09/124) Felhalmozási költségvetés bevételei (21+…+23) Költségvetési bevételek (20+…+24) Központi, irányító szervi támogatás (10/24) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19) Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/3410/20-10/24+10/38) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+…+29)

0

0

0

0

0

0

0

0

1 982 7 490 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 -2 743 0

0 -2 743 0

1 982 4 747 0

1 502 4 747 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 472

0

0

0

-2 743

-2 743

6 729

6 249

24 - Pénzforgalom egyeztetése 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Megnevezés Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzatfelhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzatfelhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

Összeg 0 0 0 0 0 6 249 6 226 23 0 0 0 23

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Megnevezés 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

Előző év 0 0

Tárgyév 0 23

0 0 0 0

0 23 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 23 0

0 0

0 23

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 23 23 0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása Létszám Alapilletm Illetményki Nyelvpótlék Egyéb Egyéb fő ények egészítések kötelező feltételtől illetmény függő pótlékok pótlékok és juttatások országgyűlési képviselő 0 0 0 0 0 0 köztársasági elnök 0 0 0 0 0 0 alkotmánybíró 0 0 0 0 0 0 Kúria elnöke, legfőbb ügyész 0 0 0 0 0 0 alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 0 0 0 0 0 0 Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 0 0 0 0 0 0 egyéb választott tisztségviselő (vezető) 0 0 0 0 0 0 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 0 0 0 0 0 0 polgármester, főpolgármester 0 0 0 0 0 0 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés 0 0 0 0 0 0 tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés 0 0 0 0 0 0 elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 (01+...+11) miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 0 0 0 0 0 0 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 0 0 0 0 0 0 kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos* 0 0 0 0 0 0 közigazgatási államtitkár 0 0 0 0 0 0 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) 0 0 0 0 0 0 államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre 0 0 0 0 0 0 jogosult vezető főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, 0 0 0 0 0 0 ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 0 0 0 0 0 0 NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 0 0 0 0 0 0 NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, 0 0 0 0 0 0 NAV igazgató-helyettes számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági 0 0 0 0 0 0 Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Egyéb juttatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rendszeres személyi juttatások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

24 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 25 számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos 26 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője 27 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese 28 Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője 29 Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese 30 Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes 31 I. besorolási osztály összesen 32 II. besorolási osztály összesen 33 III. besorolási osztály összesen 34 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+…+33) 35 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 36 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 37 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 38 "A", "B" fizetési osztály összesen 39 "C", "D" fizetési osztály összesen 40 "E"-"J" fizetési osztály összesen 41 kutató, felsőoktatásban oktató 42 Gyakornok (pedagógus) 43 pedagógus I. 44 pedagógus II. 45 mesterpedagógus 46 kutatótanár 47 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 48 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47) 49 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 50 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 51 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1

0 1 362

0 0

0 0

0 240

0 0

0 0

0 1 602

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 362 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 602 0 0 0

52 53 54 55 56 57 58 59 60

61

62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze bírósági titkár, alügyész bírósági fogalmazó, fogalmazó tisztviselő felsőfokú végzettséggel tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel fizikai alkalmazott BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57) Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgatóhelyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63) Tábornokok, tisztek Zászlósok, altisztek Diplomáciai szolgálatot teljesítők Szerződéses legénység HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68) vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 ösztöndíjas foglalkoztatott 75 közfoglalkoztatott 76 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 77 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+…+76) 78 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77) II. LÉTSZÁMADATOK 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 80 Nyitólétszám (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (fő) 82 Üres álláshelyek száma a fordulónapon 83 Tartósan üres álláshelyek száma 84 Átlagos statisztika állományi létszám Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 87 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma 88 a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak 89 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) 90 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+…+90)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1

0 1 362

0 0

0 0

0 240

0 0

0 0

0 1 602

1 1 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Megnevezés

I. funkció-csoport 01 a) csoport 02 b) csoport 03 Összesen (01+02) II. funkció-csoport 04 Humánpolitikai 05 Gazdálkodási-költségvetési 06 Jogi 07 Nemzetközi 08 Ellenőrzési 09 Koordinációs 10 Informatikai 11 Kommunikációs 12 Egyéb (…) 13 Összesen (04+…+12) III. funkciócsoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 15 - I. csoport feladatait segítő 16 - II. csoport feladatait segítő 17 - III. csoport feladatait segítő 18 Protokolláris 19 Kézbesítési 20 Szállítási 21 Jóléti 22 Üzemeltetési 23 Rendészeti 24 Raktározási 25 Egyéb (…) 26 Összesen (14+18+…+25) 27 Mindösszesen (03+13+26) 28 ebből

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása Vezetői Vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel

Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám felsőfokú végzettséggel összesen

Létszám összesen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Köztisztviselők (30+…+32) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Kormánytisztviselők (34+…+36) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Közalkalmazottak (38+…+40) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek (50+…+52) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

61 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64) 62 I. funkció csoport 63 II. funkció csoport 64 III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17

Megnevezés Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés (eFt) - kifizetésben részesülők száma (fő) Munkáltató által levont és átutalt: - személyi jövedelemadó összege (eFt) - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt) - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt) Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék - pénzbeli egészségbiztosítási járulék - munkaerő-piaci járulék - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt) Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: - családi pótlék összege (eFt) - táppénz összege (eFt) - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt) Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt) Biztosítási kiadások - életbiztosítás (eFt) - vagyonbiztosítás (eFt) Biztosítási kártérítés bevétele (eFt) Személyi juttatások: - 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

Összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 131

18 - egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

19 - 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) 20 - egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

131

Szociális hozzájárulási adó és korkedvezmény-biztosítási járulék: 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) 22 - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt) 24 - A 20.sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka(az adó,járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt)(eFt) Egészségügyi hozzájárulás: 25 - 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) Kamatkiadások:

0

35

0

35

0

0

26 - 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt) 27 - 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt) Kamatbevételek: 28 - 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt) 29 - 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt) 30 - A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt) 31 Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt) 32 Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt) 33 Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt) 34 Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt) 35 A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40) 36 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) 37 - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) 38 - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) 39 - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) 40 - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) 41 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt) 42 Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt) 43 Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt) 44 Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt) 45 Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt) 46 Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) 47 Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) 48 Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt) 49 Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt) 50 Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) 51 Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) 52 2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt) 53 A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt) 54 Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt) Létszám: 55 - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) 56 - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) 57 - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) 58 - különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő) A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz

0 0 0 0 0 0 0

0 0

3 215 0 0 3 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

59 - bruttó értéke 60 - halmozott értékcsökkenése A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 61 - bruttó értéke 62 - halmozott értékcsökkenése 63 A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege 64 Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege 65 A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)

0 0

66 A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából)

0

67 Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya 68 Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya 69 Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya 70 Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya 71 Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya 72 Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya 73 A tartozásátvállalás tárgyévi összege 74 A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76) 75 Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya 76 - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya 77 A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész) 78 Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813ból,1822-ből,1823-ból) 79 Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla) 80 Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83) 81 Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege 82 Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege 83 Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege 84 Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90) 85 Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91) 86 Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) 87 Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke 88 - Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) 89 Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) 91 Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke 92 - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab) 93 Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke 94 - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab) 95 - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke 96 - Ebből: reorganizációs hitel száma (darab) 97 - Ebből: reorganizációs hitel értéke 98 - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab) 99 - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet érétke

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú betétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+07) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Forgatási célú részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Költségvetési pénzforgalmi számlák Idegen pénzeszközök Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) Eszközök összesen (08+19)

Nyitó adatok bekerülési érték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyévben elszámolt értékvesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyévben visszaírt/kivez etett értékvesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záró adatok bekerülési érték

Záró adatok értékvesztés záró értéke

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Dologi kiadások (=03/69) ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) ebből: Kamatkiadások (=03/66) ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21) Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52) Tartalékok (működési célú) (=04/57) Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99) Lakástámogatás (=04/100) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111) Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)

Eredeti előirányzat 1 602 72 0 1 674

Módosított előirányzat 1 602 72 0 1 674

Teljesítés

433

433

345

0 4 365 0 0 0 0

0 4 365 0 0 0 0

6 4 240 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 6 472

0 6 472

0 6 226

3 000 0 0

257 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 602 39 0 1 641

35 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34) 36 Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) 37 Költségvetési kiadások (21+36) 38 Intézményi működési bevételek (=07/23) 39 ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) 40 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) 41 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24) 42 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25) 43 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134) 44 Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) 45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+44) 46 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48) 47 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) 48 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) 49 Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) 50 Közhatalmi bevételek (=16/26) 51 Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) 52 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) 53 Tartós részesedések értékesítése (=08/21) 54 Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22) 55 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/2108/22) 56 ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26) 57 Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) 58 Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57) 59 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79) 60 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80) 61 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) 62 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) 63 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+…+62) 64 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103) 65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)

0

0

0

3 000

257

0

9 472

6 729

6 226

1 982 0 0

1 982 0 0

1 502 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 982 0

0 1 982 0

0 1 502 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

66 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) 67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66) 68 Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67) 69 Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) 71 Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) 72 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) 73 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) 74 Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) 75 Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) 76 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) 77 Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) 78 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) 79 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) 80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 81 Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) 82 Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81) 83 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) 84 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 85 Tárgyévi bevételek (69+82+83) 86 Pénzkészlet január 1-jén 87 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 982

1 982

1 502

4 490

4 490

4 724

3 000

257

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

7 490 0 7 490

4 747 0 4 747

4 747 0 4 747

0 9 472

0 6 729

0 6 226

9 472

6 729

6 249

0 0 1 0

0 0 1 0

0 23 1 1

5. számú melléklet DIÓSJENŐI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2643 Diósjenő Szabadság út 31

01 - Könyvviteli Mérleg Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41

ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 3. Járművek (1321.,1322-ből) 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322ből,1327.,142-ből,147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen (34+…+39) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283.,

Előző évi Tárgyévi állományi érték állományi érték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82 83 84

284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelések összesen (41+42+43+45) 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összesen (53+56) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK 1 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (82+83)

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 7 7

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 0 0 0 0 0 7 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108) 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457ből) (118+119+120) Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) - működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441443.,4386-ból) (122+123) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 7

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+…+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szakmai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés

Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0

0

0

75 75 0 0 0 0 0 0 0

75 75 0 0 0 0 0 0 0

181 209 65 0 0 65 0 0 0

0 0 0 0 0 0 100 0

0 0 0 0 0 0 255 0

0 0 0 0 0 0 52 0

0

0

0

0 0 100 0 47

0 0 255 0 47

0 0 52 0 19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

47

19

0 0

0 0

25 0

9 0 0 13 6 0 0 0 0 0 0

43 Reprezentáció 44 Reklám és propagandakiadások 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44) 46 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 50 Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 53 A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 54 Egyéb befizetési kötelezettség 55 Különféle költségvetési befizetések (47+…+54) 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 57 Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabilitációs hozzájárulás 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 60 Díjak, egyéb befizetések 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 62 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 66 Kamatkiadások összesen (62+…+65) 67 Realizált árfolyamveszteségek 68 Egyéb dologi kiadások 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

0 0 0

0 0 0

0 0 25

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 222

0 0 0 377

0 0 0 370

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Megnevezés 01 A települési önkormányzatok működésének támogatása 02 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 03 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 04 Óvodaműködtetési támogatás 05 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 06 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 07 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 08 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 09 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 10 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 12 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 13 Központosított működési célú előirányzatok 14 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 15 Szerkezetátalakítási tartalék 16 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 17 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 18 Egyéb működési célú központi támogatás 19 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 20 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 21 ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása 22 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 23 Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+…+18) 24 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 26 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 27 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 28 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

Eredeti előirányzat 0 0 0

Módosított előirányzat 0 0 0

Teljesítés

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

29 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 30 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól 31 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 32 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+…+34) 36 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 37 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 38 Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 39 Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 40 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 41 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 42 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 43 Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 44 Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 45 Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 46 Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45) 47 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) 48 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 49 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól 50 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 51 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 55 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

347

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222 222

377 377

377 377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76

77

78

79 80 81 82

83 84 85

visszatérülése egyéb vállalkozásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+…+56) Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+…+67) Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) Központosított felhalmozási célú előirányzatok Címzett támogatás Céltámogatás Vis maior támogatás Egyéb felhalmozási célú központi támogatás ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+…+74) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 88 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 89 Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 90 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+…+89) 91 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 92 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 93 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 94 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 95 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 96 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 97 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 98 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 99 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 10 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési 0 tanácsoktól és költségvetési szerveitől 10 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+…+100) 1 10 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 (79+80+90+101+144) 10 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 3 származó megtérülés államháztartáson kívülről 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4 visszatérülése egyházaktól 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5 visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 6 visszatérülése háztartásoktól 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 7 visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 8 visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 9 visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0 visszatérülése egyéb vállalkozásoktól 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 1 visszatérülése egyéb külföldiektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+…+111) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+…+122) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+…+133) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

13 8 13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+…+143)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 - Kiadások tevékenységenként Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rendszeres személyi juttatások 02/09 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 Külső személyi juttatások 02/48 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Készletbeszerzés 03/14 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 Szolgáltatási kiadások 03/33 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 Egyéb dologi kiadások 03/68 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21 Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24 Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmobiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28 Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29 Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30 Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41

Összesen

0 0 0 0 0

8411271 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 0 0 0 0 0

209 65 52 0 19 25 0 0 0 0 370 0

209 65 52 0 19 25 0 0 0 0 370 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42 33 Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43ból 34 Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból 35 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 36 Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 37 Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 38 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 39 Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 40 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49 41 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 42 Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51 43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 44 Tartalékok (működési célú) 04/57 45 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 46 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 50 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59 51 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69 52 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79 53 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 54 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 55 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 56 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 57 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 58 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85 59 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 60 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 61 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 62 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+…+61) 04/89 63 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 370

0 370

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 65 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101 66 Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből 67 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből 68 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100 69 Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 70 Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 71 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 72 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 73 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108 74 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 75 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 76 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 77 Felhalmozási célú céltartalék 04/112 78 Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 79 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114 80 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116 81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 83 Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 85 Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29 86 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 87 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok 88 Kapacitásmutató 1. 89 Kapacitásmutató 2. 90 Feladatmutató 1. 91 Feladatmutató 2. 92 Teljesítménymutató 1. 93 Teljesítménymutató 2.

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

370

370

0 0 0

0 0 0

0

0

370

370

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

22 - Bevételek tevékenységenként Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Egyéb saját működési bevétel 07/12 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42 Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43 Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44 Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből

Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8411271 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

347

347

0

0

0

0

30

30

0

0

0

0

0

0

377 377

377 377

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60 31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61 32 Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62 33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63 34 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64 35 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65 36 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66 37 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68 39 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 40 Közhatalmi bevételek 16/26 41 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 42 ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02 43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFAval) 08/13 45 Pénzügyi befektetések bevételei 08/28 46 ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18 47 ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21 48 ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22 49 Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 50 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 51 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 52 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80 53 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144 54 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91 55 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 56 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93 57 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94 58 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95 59 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 60 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97 61 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98 62 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99 63 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100 64 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+…+63) 09/101

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 377

0 0 0 0 377

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 66 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103 67 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112 68 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113 69 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114ből 70 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből 71 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115 72 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116 73 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117 74 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118 75 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119 76 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120 77 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121 78 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122 79 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+…+78) 09/123 80 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 81 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 83 Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 85 Maradvány igénybevétele 10/20 86 Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+…+10/29 87 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 88 Bevételek összesen (82+87)

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

377

377

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

377

377

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Megnevezés

01 Személyi juttatások (02/49) 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54) 03 Dologi kiadások (03/69) 04 Egyéb működési célú kiadások (04/58) 05 Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50) 06 Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05) 07 Felújítások (05/06) 08 Beruházások (05/17) 09 Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116) 10 Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+…+09) 11 Költségvetési kiadások összesen (06+10) 12 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18) 13 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29) 14 Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/3006/18-06/29+06/34) 15 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) 16 Intézményi működési bevételek (07/23) 17 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) 18 Működési célú átvett pénzeszközök (09/69) 19 Közhatalmi bevételek (16/26) 20 Működési költségvetés bevételei (16+…+19) 21 Felhalmozási bevételek (08/29) 22 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102) 23 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124) 24 Felhalmozási költségvetés bevételei (21+…+23) 25 Költségvetési bevételek (20+…+24)

Eredeti előirányzat

0 0

Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben 0 0

ElőirányzatElőirányzatváltozás változás Kormány Irányító szervi hatáskörben hatáskörben 0 0 0 0

Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben 0 0

Előirányzatváltozás összesen

Módosított előirányzat

Teljesítés

0 0

0 0

0 0

222 0 0 222 0 0 0 0 222 0

155 0 0 155 0 0 0 0 155 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 0 0 155 0 0 0 0 155 0

377 0 0 377 0 0 0 0 377 0

370 0 0 370 0 0 0 0 370 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222 0 222

155 0 155

0 0 0

0 0 0

0 0 0

155 0 155

377 0 377

370 0 377

0 0 222 0 0

0 0 155 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 155 0 0

0 0 377 0 0

0 0 377 0 0

0 0 222

0 0 155

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 155

0 0 377

0 0 377

26 Központi, irányító szervi támogatás (10/24) 27 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19) 28 Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) 29 Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/2010/24+10/38) 30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+…+29)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222

155

0

0

0

155

377

377

24 - Pénzforgalom egyeztetése 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Megnevezés Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzatfelhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzatfelhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

Összeg 0 0 0 0 0 377 370 7 0 0 0 7

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Megnevezés 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

Előző év 0 0

Tárgyév 0 7

0 0 0 0

0 7 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0

0 0 0

0 7 0

0

0

0

7

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 7 7 0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17

Megnevezés Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés (eFt) - kifizetésben részesülők száma (fő) Munkáltató által levont és átutalt: - személyi jövedelemadó összege (eFt) - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt) - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt) Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék - pénzbeli egészségbiztosítási járulék - munkaerő-piaci járulék - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt) Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: - családi pótlék összege (eFt) - táppénz összege (eFt) - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt) Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt) Biztosítási kiadások - életbiztosítás (eFt) - vagyonbiztosítás (eFt) Biztosítási kártérítés bevétele (eFt) Személyi juttatások: - 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

Összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

18 - egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

19 - 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) 20 - egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

Szociális hozzájárulási adó és korkedvezmény-biztosítási járulék: 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) 22 - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt) 24 - A 20.sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka(az adó,járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt)(eFt) Egészségügyi hozzájárulás: 25 - 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) Kamatkiadások:

0

0

0

0

0

0

26 - 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt) 27 - 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt) Kamatbevételek: 28 - 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt) 29 - 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt) 30 - A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt) 31 Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt) 32 Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt) 33 Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt) 34 Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt) 35 A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40) 36 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) 37 - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) 38 - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) 39 - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) 40 - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) 41 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt) 42 Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt) 43 Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt) 44 Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt) 45 Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt) 46 Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) 47 Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) 48 Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt) 49 Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt) 50 Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) 51 Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) 52 2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt) 53 A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt) 54 Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt) Létszám: 55 - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) 56 - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) 57 - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) 58 - különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő) A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz

0 0 0 0 0 0 0

0 0

74 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

59 - bruttó értéke 60 - halmozott értékcsökkenése A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 61 - bruttó értéke 62 - halmozott értékcsökkenése 63 A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege 64 Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege 65 A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)

0 0

66 A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából)

0

67 Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya 68 Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya 69 Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya 70 Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya 71 Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya 72 Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya 73 A tartozásátvállalás tárgyévi összege 74 A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76) 75 Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya 76 - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya 77 A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész) 78 Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813ból,1822-ből,1823-ból) 79 Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla) 80 Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83) 81 Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege 82 Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege 83 Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege 84 Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90) 85 Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91) 86 Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) 87 Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke 88 - Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) 89 Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) 91 Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke 92 - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab) 93 Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke 94 - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab) 95 - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke 96 - Ebből: reorganizációs hitel száma (darab) 97 - Ebből: reorganizációs hitel értéke 98 - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab) 99 - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet érétke

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú betétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+07) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Forgatási célú részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Költségvetési pénzforgalmi számlák Idegen pénzeszközök Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) Eszközök összesen (08+19)

Nyitó adatok bekerülési érték

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záró adatok bekerülési érték

Záró adatok értékvesztés záró értéke

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyévben visszaírt/kivez etett értékvesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 7 0 7 7

0 0 0 0 0 0 0 0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34

Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Dologi kiadások (=03/69) ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) ebből: Kamatkiadások (=03/66) ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21) Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52) Tartalékok (működési célú) (=04/57) Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99) Lakástámogatás (=04/100) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111) Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)

Eredeti előirányzat 0 0 0 0

Módosított előirányzat 0 0 0 0

Teljesítés

0

0

0

0 222 0 0 0 0

0 377 0 0 0 0

0 370 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 222

0 377

0 370

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

35 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34) 36 Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) 37 Költségvetési kiadások (21+36) 38 Intézményi működési bevételek (=07/23) 39 ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) 40 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) 41 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24) 42 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25) 43 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134) 44 Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) 45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+44) 46 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48) 47 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) 48 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) 49 Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) 50 Közhatalmi bevételek (=16/26) 51 Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) 52 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) 53 Tartós részesedések értékesítése (=08/21) 54 Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22) 55 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/2108/22) 56 ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26) 57 Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) 58 Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57) 59 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79) 60 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80) 61 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) 62 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) 63 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+…+62) 64 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

222

377

370

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222 222

377 377

377 377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 222 0

0 377 0

0 377 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(=09/103) 65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112) 66 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) 67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66) 68 Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67) 69 Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) 71 Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) 72 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) 73 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) 74 Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/1806/29) 75 Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) 76 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) 77 Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) 78 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) 79 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) 80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 81 Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/2010/24) 82 Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81) 83 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) 84 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 85 Tárgyévi bevételek (69+82+83) 86 Pénzkészlet január 1-jén 87 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222

377

377

0

0

-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 222

0 377

0 370

222

377

377

0 0 0 0

0 0 0 0

0 7 0 0

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34

Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Dologi kiadások (=03/69) ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) ebből: Kamatkiadások (=03/66) ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21) Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52) Tartalékok (működési célú) (=04/57) Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99) Lakástámogatás (=04/100) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111) Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)

Eredeti előirányzat 0 0 0 0

Módosított előirányzat 0 0 0 0

Teljesítés

0

0

0

0 222 0 0 0 0

0 377 0 0 0 0

0 370 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 222

0 377

0 370

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

35 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34) 36 Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) 37 Költségvetési kiadások (21+36) 38 Intézményi működési bevételek (=07/23) 39 ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) 40 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) 41 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24) 42 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25) 43 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134) 44 Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) 45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+44) 46 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48) 47 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) 48 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) 49 Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) 50 Közhatalmi bevételek (=16/26) 51 Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) 52 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) 53 Tartós részesedések értékesítése (=08/21) 54 Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22) 55 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/2108/22) 56 ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26) 57 Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) 58 Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57) 59 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79) 60 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80) 61 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) 62 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) 63 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+…+62) 64 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

222

377

370

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222 222

377 377

377 377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 222 0

0 377 0

0 377 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(=09/103) 65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112) 66 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) 67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66) 68 Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67) 69 Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) 71 Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) 72 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) 73 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) 74 Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/1806/29) 75 Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) 76 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) 77 Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) 78 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) 79 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) 80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 81 Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/2010/24) 82 Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81) 83 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) 84 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 85 Tárgyévi bevételek (69+82+83) 86 Pénzkészlet január 1-jén 87 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222

377

377

0

0

-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 222

0 377

0 370

222

377

377

0 0 0 0

0 0 0 0

0 7 0 0