Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.23.) Ör. rendelete a 2013. évi költségvetési gazdálkodás (zárszámadás) elfogadásáról
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a 32. cikk (2) bekezdésben biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint az állami hozzájárulások elszámolásáról a következőket rendeli el: 1. § Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló a 8/2013. (VIII.28.) rendelettel módosított 2/2013. (III.08.) rendelet végrehajtását, illetve a 2013. évi zárszámadást a rendelet mellékletében foglalt részletezés szerint 430.567 ezer Forint bevétellel 394.946 ezer Forint kiadással jóváhagyja. 2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve a 2. és a 3. számú táblázatban foglaltak szerint állapítja meg. 3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiadási előirányzatának teljesítését a rendelet mellékletét képező 2. és 3. számú táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja. 4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásainak teljesítését 68.821 ezer Ft főösszegben állapítja meg és ennek feladatonkénti részletezését a 4. sz. táblázatban foglaltak szerint elfogadja. 5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31. állapot szerinti vagyonát, a rendelet mellékletét képező 5. számú táblázatban részletezett mérlegadatok alapján 1.579.222 ezer Ft-ban állapítja meg. 6.§
1
A Képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradványt a 7. számú táblázat szerint jóváhagyja.
7.§ Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kiadásai nincsenek. 8.§ Baks Község Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásairól a 6. számú melléklet rendelkezik. 9.§ A rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módos gondoskodik.
Búza Zsolt s.k. polgármester
dr. Elekes Petra s.k. jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetése: 2014.április 24. A rendelet hirdetőtábláról való levétele: 2014. május 10.
dr. Elekes Petra jegyző
2
1. sz. melléklet Baks Községi Önkormányzat 2013. évi összevont bevételei és kiadásai adatok eFt-ban Eredeti ei. Módosított Teljesítés % ei. Bevételek Intézményi működési bevételek
31085
14617
12014
82,19
Illetékek, helyi adók, egyéb sajátos bevétel
20000
33066
32518
98,34
970
970
95834
101014
97475
96,50
173770
258727
208795
80,70
Hitelbevétel
49142
8339
8338
99,98
ÁH-on kívüli pénzeszköz átvétel
32202
1453
1252
86,17
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatás értékű működési bevétel
Beruházási célú támog.értékű bevétel
27388
30498 111,35
Pénzmaradvány nyitó bevételi számla
18568
Pénzmaradvány felhasználás
21109
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások
Bevételek összesen
403003
445574
430567 96,63
Személyi juttatás
83067
91114
82434
90,47
Munkaadót terhelő járulékok
17940
18302
16746
91,50
Dologi kiadások
72434
87077
68152
78,27
Kiadások
Részvény vásárlás
140
140 100,00
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
34765
37835
36388
96,18
Felhalmozási kiadások
50601
70049
68821
98,25
Támogatásértékű működési kiadás
49818
85361
85500 100,16
Pénzeszköz átadás
45236
15230
6426
42,19
Hitel visszafizetés
49142
40466
9829
24,29
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások
-599
Pénzmaradvány
21109
Kiadások összesen
403003
3
445574
394946 88,64
Baks Községi Önkormányzat és intézményei
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
1 1 1 1
2 1 1
3 1 1 2
Címnév
Alcím név
Bevételek Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013. eredeti ei.
adatok eFt-ban 2. sz. melléklet Mód. ei. Telj. %
Baks Községi Önkormányzat 682001 Lakóingatlan üzemeltetése Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen
684 684 684
684 684 684
631 631 631
92,25 92,25 92,25
682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen
883 883 883
347 347 347
347 347 347
100,00 100,00 100,00
525
1621 150
99,75 100,00
525 525
1771 1771
1617 150 20533 22300 22300
841112 Törvényalkotás, önkormányzatok tev. Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Műk.c.támog.ért.bevétel Pm. igénybevétele Működési célú bevételek Bevételek összesen
4
1259,17 1259,17
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
4 1 1 2
2 3 4 5 6
5 1 7
6 1 8 1
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
841163 Pályázat- és támogatáskezelés Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Műk.c.támog.ért.bev. Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Rövid lej.fejlesztési hitelek Felhalm.c.támog.ért.bev. Felhalm.c.pe.átvétel Egyéb felhalm.c.bevétel (telj.bizt.) Beruházási c. ÁFA visszatérülés Felhalmozási célú bevételek Bevételek összesen 841125 Környezetvédelem helyi igazgatása Működési célú bevételek Önk.sajátos működési bevétele Működési célú bevételek Bevételek összesen 841402 Város- és községgazdálkodás Működési célú bevételek ÁH-on kívülről kapott pe.átvétel Intézményi működési bevétel
5
2013. eredeti ei.
Mód. ei.
Telj.
%
17072 54426 71498
285 78430 78715
168 78430 78598
58,95 100,00 99,85
24342 7005 24997
8339 25015
8338 25014
99,98 99,99
56344 127842
749 1624 35727 114442
749 4735 38836 117434
100,00 291,56 108,70 102,61
50 50 50
50 50 50
200 1524
995 1374
794 1290
79,80 93,88
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz. 2
7 1 1 2 7 9 10 11
2 6
8 1 1
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p. Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.sz-től Működési célú bevételek Bevételek összesen
841901 Önkormányzatok elszámolásai Működési célú bevételek Intézményi működés bevételek Műk.c.támog.ért.bevétel ÁH-on kív.műk.c.pe.átvétel Önk.sajátos műk.bevétele Felhalm.és tőke jellegű bevétel Központi ktg.vet.támog. Egyéb rövid lej. hitel felvétel Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Egyéb felh.c.kf.kp.támog. Felhalmozási célú bevételek Bevételek összesen 862301 Fogorvosi alapellátás Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen
6
2013 eredeti ei.
Mód. ei.
240 1964 1964
3733 6102 6102
3732 5816 5816
99,97 95,31 95,31
19950 970 85602 24800 131473
120 49253 458 33016 970 90782
119 10589 458 32518
99,17 21,50 100,00 98,49
95770
105,49
174599
139454
79,87
10232 10232 141705
10232 10232 184831
1705 1705 141159
16,66 16,66 76,37
381 381 381
381 381 381
174 174 174
45,67 45,67 45,67
151
Telj.
%
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 eredeti ei.
1 2
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gond. Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Műk.c.támog.ért.bev.TB. Működési célú bevételek Bevételek összesen
1
889102 Családi napközi Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen
2
890442 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf. Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bevétel Működési célú bevételek Bevételek összesen
1 2
890443 Egyéb közfoglalkoztatás Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Műk.c.támog.ért.bevétel Működési célú bevételek Bevételek összesen
9 1
10 1
11 1
12 1
7
Mód. ei.
Telj.
%
2700 2700 2700
2 4094 4096 4096
1 4094 4095 4095
50,00 100,00 99,97 99,97
381 381 381
381 381 381
4910 4910 4910
9386 9386 9386
9385 9385 9385
99,98 99,98 99,98
445 25900 26345 26345
232 26233 26465 26465
230 26233 26463 26463
99,14 100,00 99,99 99,99
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
2013 eredeti ei.
Mód. ei.
1
910501 Közművelődési tevékenységek Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen
267 267 267
267 267 267
229 229 229
85,77 85,77 85,77
1
960302 Köztemető fenntartás Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen
567 567 567
567 567 567
339 339 339
59,79 59,79 59,79
309204
349770
328372
93,88
349770
18014 346386
99,03
13 1
14 1
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
Bevételek összesen: Függő bevételek Pm. nyitó szla Bevételek mindösszesen:
8
309204
Telj.
%
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
2 1 1 1 2
2 1 2
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
Polgármesteri Hivatal 841126 Önkorm.igazgatási tevékenysége Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Műk.c.támog.ért.bev.önk-tól Előző évi műk.c.pm.igénybevétele Működési célú bevételek Bevételek összesen 841901 Önkormányzatok elszámolásai Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bevétel Működési célú bevételek Bevételek összesen
2013 eredeti ei.
Mód. ei.
735
735
735 735
73398 73398 73398
9
%
735 735
570 33 576 1179 1179
160,41 160,41
75403 75403 75403
63736 63736 63736
84,53 84,53 84,53
882117 Rendszeres gyermekvéd.pbeli ellátás Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bevétel Működési célú bevételek Bevételek összesen Bevételek összesen: Pm. nyitó szla Függő bevétel Bevételek mindösszesen:
Telj.
77,55
3242 3242 3242 76138
76138
68157 19
89,52
76138
76138
68176
89,54
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
3 1 1 2 1
2 1 1 2
3 1 2
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
Gondozási Központ 881011 Idősek nappali ellátása Működési célú bevétel Műk.c.támog.ért.bev. Intézményi működési bevételek Működési célú bevétel Bevételek összesen 889921 Szociális étkeztetés Működési célú bevétel Intézményi működési bevétel Műk.c.támog.ért.bev. Működési célú bevétel Bevételek összesen 841901 Önkormányzatok elszámolásai Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev. Működési célú bevételek Bevételek összesen Bevételek összesen: Pm. nyitó szla Függő bevételek Bevételek mindösszesen:
10
2013 eredeti ei.
Mód. ei.
Telj.
%
2531
2531
2531 2531
2531 2531
7621
7621
6299
82,65
7621 7621
7621 7621
6299 6299
82,65 82,65
9514 9514 9514
9514 9514 9514
9171 9171 9171
96,39 96,39 96,39
19666
19666
15470 535
78,66
19666
19666
16005
81,38
Baks Községi Önkormányzat és intézményei 3. sz. melléklet S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
1 1 1 3
2 1 2
2 1 3
3 1 1 2
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
Baks Községi Önkormányzat 682001 Lakóingatlan üzemeltetése Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Egyéb gép, berendezés, felsz. Beruházási ÁFA Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen 682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen 813000 Zöldterület kezelés Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok
11
2013 eredeti ei.
Mód. ei.
Telj.
%
701 701
1907 1907
1831 1831
96,01 96,01
701
3124 844 3968 5875
3124 843 3967 5798
100,00 99,88 99,97 98,69
2290 2290 2290
2290 2290 2290
2188 2188 2188
95,55 95,55 95,55
207 56
207 63
206 62
99,52 98,41
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz. 3
4 1 1 2 3 4
2 1 2
5 1 1 2 3 2
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p. Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
841112 Törvényalkotás, önkormányzatok tev. Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Műk.c.pe.átadás Többs.önk.tul.részvény Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Egyéb gép, berendezés (inf.tábla) Beruházási ÁFA Felh.c.pe.átadás (Dél-alf.Hull.Gazd.T.) Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen 841163 Pályázat- és támogatáskezelés Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jutt. Működési célú kiadások
12
2013 eredeti ei.
Mód. ei.
470 733 733
329 599 599
24 292 292
7,29 48,75 48,75
8600 1993 3036 17656 31285
11181 2013 11749 12108 140 37191
7818 1847 7428 3446 140 20679
69,92 91,75 63,22 28,46 100,00 55,60
31285
115 31 123 269 37460
114 31 122 267 20946
99,13 100,00 99,18 99,26 55,92
13698 2918 28649 351 45616
14694 2917 23922 351 41884
107,27 99,96 83,50 100,00 91,82
14920 4029 26545 45494
Telj.
%
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 10 11 12
6 1 1 2 3
7 1 3
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 eredeti ei.
Felhalmozási célú kiadások Szellemi termékek E.építmény szennyvízcsatorna E.építmény faluközpont rehab. E.építmény piactér Épületek felújítása Régiségi Ház Épületek felújítása Csillagház Ügyviteli, számítástechn.eszközök Egyéb gép, berendezés Beruházási ÁFA Felújítási ÁFA Felhalm.c.pe. átadás Rövid lej.fejl.hitel törl. Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen 841125 Környezetvédelem helyi igazgatása Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen 841401 Közvilágítás Működési célú kiadások Dologi kiadások
13
Telj.
%
1950 19169 7163 5572
1350 17892 7162 5572
69,23 93,33 99,98 100,00
15990 278 1195 7876 4638 2241 21032 87104 132720
15989 139 854 8579 5780 2240 9829 75386 117270
99,99 50,00 71,46 108,92 124,62 99,95 46,73 86,55 88,35
104 104
109 31 4 144 144
108 30 5 143 143
99,08 96,77 125,00 99,31 99,31
5080
5040
3872
76,83
8848 7005 5115 4830
18719 4102 27580 24342 100541 146035
82 22
Mód. ei.
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
2013 eredeti ei.
Mód. ei.
Működési célú kiadások Kiadások összesen
5080 5080
5040 5040
3872 3872
76,83 76,83
1 2 3
841402 Város- és községgazdálkodás Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
474 128 2642 3244 3244
3673 506 2989 7168 7168
3672 506 2906 7084 7084
99,97 100,00 97,22 98,82 98,82
4 5
841901 Önkormányzatok elszámolásai Működési célú kiadások Dologi kiadások Rövid lej.műk.hiteltörlesztés Műk.c.támog.ért.kiadás Műk.c.pe.átadás egyéb vállalk. Működési célú kiadások Kiadások összesen
8 1
9 1
10 1 3
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
842541 Ár- és belvízvédelem Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
14
Telj.
%
1600 24800 49314 74114 66700
19434 84834 758 105026 105026
635 635 635
635 635 635
84833 758 87191 87191
99,99 100,00 83,02 83,02
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
2013 eredeti ei.
Mód. ei.
1 2 3
862101 Háziorvosi alapellátás Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
89 24 432 545 545
176 45 1056 1277 1277
175 45 1049 1269 1269
99,43 100,00 99,34 99,37 99,37
3
862301 Fogorvosi alapellátás Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
254 254 254
436 436 436
302 302 302
69,27 69,27 69,27
1 2 3 5
869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Műk.c.támog.ért.kiadás Működési célú kiadások Kiadások összesen
2298 605 504 3407 3407
2933 776 679 527 4915 4915
2931 775 665 527 4898 4898
99,93 99,87 97,94 100,00 99,65 99,65
700
700
333
47,57
11 1
12 1
13 1
14 1 3 6
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
882122 Átmeneti segély Működési célú kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása
15
Telj.
%
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p. Működési célú kiadások Kiadások összesen
15 3 6
882123 Temetési segély Működési célú kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
6
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
3 6
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. Működési célú kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
1
16 1
17 1
18 1 6
882203 Köztemetés Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások
16
2013 eredeti ei.
Mód. ei.
Telj.
%
700 700
700 700
333 333
47,57 47,57
100 100 100
2 98 100 100
1 60 61 61
50,00 61,22 61,00 61,00
50 50 50
50 50 50
38 38 38
76,00 76,00 76,00
1265 1265 1265
1265 1265 1265
1260 1260 1260
99,60 99,60 99,60
200 200
200 200
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 eredeti ei.
Mód. ei.
200
200
3
889102 Családi napközi Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
381 381 381
381 381 381
3
889201 Gyermekjóléti szolgálat Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
100 100 100
100 100 100
14 14 14
14,00 14,00 14,00
1 2 3
890442 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf. Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
5767 780 6547 6547
7866 1428 238 9532 9532
7858 1427 237 9522 9522
99,89 99,93 99,58 99,89 99,89
21572 2913 2298
20592 2913 3278
16855 2336 3099
81,85 80,19 94,54
Kiadások összesen 19 1
20 1
21 1
22 1 1 2 3
890443 Egyéb közfoglalkoztatás Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások
17
Telj.
%
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
2 13 1 2
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 eredeti ei.
Mód. ei.
Működési célú kiadások
26783
26783
22290
83,22
Felhalmozási célú kiadások Jármű Egyéb gép, berendezés Beruházási ÁFA Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen
1200 615 167 1982 28765
1200 615 167 1982 28765
860 410
71,67 66,67
1270 23560
64,08 81,81
1621 219 33 1873 1873
1620 219 33 1872 1872
99,94 100,00 100,00 99,95 99,95
890444 Téli közfoglalkoztatás Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen 23 1 1 2 3
24 1
910123 Könyvtári szolgáltatások Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen 910501 Közművelődési tevékenység Működési célú kiadások
18
312 85 181 578 578
312 85 181 578 578
Telj.
%
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
2013 eredeti ei.
Mód. ei.
Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
1668 1668 1668
1808 1808 1808
1703 1703 1703
94,14 94,14 94,14
3
960302 Köztemető fenntartás Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
423 423 423
421 421 421
230 230 230
54,63 54,63 54,63
3
960900 Máshová nem sorolható e.szem.szolg. Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
412 412 412
407 407 407
98,78 98,78 98,78
309204
349770
82,98
309204
349770
290253 20533 310786
3
25 1
26 1
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
Kiadások összesen Előző évi műk.c.pm. Kiadások mindösszesen:
19
Telj.
%
88,85
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
2 1 1 1 2 3
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
Polgármesteri Hivatal 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások
2013 eredeti ei.
Mód. ei.
23489 5912 12161 41562
23489 5912 11290 40691
21289 5199 7050 33538
90,63 87,94 62,44 82,42
96 26 122 40813
96 26 122 33660
100,00 100,00 100,00 82,47
128 14385 14513 14513
127 13871 13998 13998
99,22 96,43 96,45 96,45
1 111 112
1 40 41
100,00 36,04 36,61
Felhalmozási célú kiadások Ügyviteli gép vásárlása Beruházási ÁFA Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen 2 1 3 6
3 1 3 6
882111 Rendszeres szociális segély Működési célú kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen 882112 Időskorúak járadéka Működési célú kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások
20
108 14000 14108 14108
Telj.
%
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
2013 eredeti ei.
Kiadások összesen 4
Mód. ei.
Telj.
%
112
41
36,61
14226 14226 14226
14225 14225 14225
99,99 99,99 99,99
6 1954 1960 1960
5 1954 1959 1959
83,33 100,00 99,95 99,95
6
882113 Lakásfenntartási támogatás Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
2 3 6
882115 Ápolási díj alanyi jogon Működési célú kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
6
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell. Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
3300 3300 3300
3300 3300 3300
3242 3242 3242
98,24 98,24 98,24
6
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
250 250 250
250 250 250
113 113 113
45,20 45,20 45,20
5 1
6 1
7 1
21
14000 14000 14000
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
8
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
6
882119 Óvodáztatási támogatás Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
6
882202 Közgyógyellátás Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
3
960900 Máshová nem sorolható tevékenységek Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
1
9 1
10 1
Kiadások összesen Függő kiadások Egyéb ktg.műk.c.pm. Kiadások mindösszesen:
22
2013 eredeti ei.
Mód. Ei.
Telj.
%
900 900 900
704 704 704
660 660 660
93,75 93,75 93,75
241 241 241
241 241 241
100,00 100,00 100,00
13 13 13
19 19 19
12 12 12
63,16 63,16 63,16
74133
76138
89,51
74133
76138
68151 -556 576 68171
89,54
S or sz
Alcím sz.
Ei.cso p.sz.
Kieme lt ei.sz.
2013 eredeti ei.
Mód. ei.
Gondozási Központ 881011 Idősek nappali ellátása Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
1362 368 710 2440 2440
1362 368 802 2532 2532
1343 363 731 2437 2437
98,60 98,64 91,14 96,25 96,25
1 2 3
889921 Szociális étkeztetés Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
3895 1025 12215 17135 17135
3895 1025 11973 16893 16893
3865 1020 8472 13357 13357
99,23 99,51 70,76 79,07 79,07
3
889922 Házi segítségnyújtás Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
91 91 91
241 241 241
238 238 238
98,75 98,75 98,75
19666
19666
81,52
19666
19666
16032 -43 15989
3 1 1 1 2 3
2 1
3 1
Címnév
Alcím név
Ei. Kiemelt ei. cso p.
Kiadások összesen Függő kiadások Kiadások mindösszesen:
23
Telj.
%
81,30
4. sz. melléklet Baks Községi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai Megnevezés Szennyvízcsatorna Faluközpont rehabiltáció Faluközpont rehab.eszk. Piactér Csillagház Csillagház műsz.ell. Számítógép, TV Csillagházba Csillagház riasztó Csillagház konyhabútor TÁMOP előkészítés Bárka szálló zuhanykabin Bárka szálló riasztó Kazánok bérlakásba Népi régiségi ház Információs tábla Jármű közfoglalk. Eke, borona közfoglalk. Notebook Összesen
Eredeti ei. 24293 8897
Szakfeladat száma 841112 890443 841163 680001
Eredeti ei.
5115
Módosított ei. 24345 9097 512 7076 20307 353
Teljesítés 24074 8997 346 7076 20306 200 317
% 98,88 98,90 67,58 100,00 99,99 89,80
3968
157 106 1350 200 188 3967
146 1200 782 122 70049
145 860 410 122 68821
99,32 71,67 52,43 100,00 98,25
Módosított ei. 146 1982 63831 3968
Teljesítés 145 1270 63317 3967
% 100,00 64,08 99,39 95,24
191 1950
55,50 69,23
99,97
10314 1200 782 50601
1982 48619
24
841126 Összesen
50601
122 70049
25
122 68821
100,00 98,25
5.sz. melléklet
Kimutatás az önkormányzat vagyonáról 2013.december 31. Eszközök
Előző évi záró áll.
1. Vagyoni ért.jogok 2. Szellemi termékek I Immat.javak összesen 1. Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok 2. Gépek, berend.,felsz. 3. Járművek 4. Beruházások, felújítások II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés III. Befektetett pü.eszk.össz. 1. Üzemelt.átadott eszk. IV. Üzemelt.adott eszközök A. Befeketett eszk.összesen 1. Áruk, betetdíj, göngyeleg I. Készletek összesen 1. Vevők 2. Adósok II. Követelések összesen 1. Pénztárak, csekkek,betétk. 2. Költségvetési bankszla IV. Pénzeszközök összesen 1.Ktg.vetési aktív függő elsz. 2.Ktg.vetési aktív átfutó elsz. 3. Ktg.vetési aktív kiegy.elsz. V. Egyéb aktív pü.-i elsz. B. Forgóeszközök összesen Eszközök összesen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozás D. Saját tőke összesen 1. Ktg.vetési tartalék elsz. - ebből ktg.vet tart. - ebből előző évi ktg.vet.tart. I. Költségvetési tart.összesen E. Tartalékok összesen 1. Rövid lejáratú hitelek 2. Kötelezettség áruszáll. - ebből t.évet terhelő száll. - ebből t.évet köv.évet terh.száll. 3. Egyéb rövid lej.kötelezetts. - ebből iparűzési adó felt.miatt - helyi adó túlfizetés - t.évi ktg.vet.terh.egyéb rövid lej. kötelezettség - t.évet követő évet terh. rövid lej.köt. II. Rövid lejáratú kötelezetts.
26
Tárgyévi záró áll.
17713 17713 1215999 7163 2199 61211 1286572 500 500 292383 292383 1597168 --16 11122 11138 115 18454 18569 -3118 -3118 32825 1629993 1820559 -223157 1597402 21687 20920 767 21687 21687
8930 8930 1156388 9035 2526 67230 1235179 500 500 286241 286241 1530850 ---10253 10253 83 35517 35600 -2519 -2519 78372 1579222 1679415 -151233 1528182 38119 38119 -38119 38119
7313 -7313 3591
6763 -6763 6158
-10904
-12921
1. Ktg.vetési passzív függő 2. Ktg.vetési passzív átfutó 3. Ktg.vetési passzav kiegy. III. Egyéb passzív pü-i elsz. F. Kötelezettségek összesen Források összesen
----10904 1629993
27
----12921 1579222
6.sz. melléklet
Baks Községi Önkormányzat közvetett támogatásai 2013.évben Adóelengedések Gépjárműadó: 1991. évi LXXXII. tv. 5 § F. pontja alapján Mozgáskorlátozottak
6fő
28
55.540,-Ft
7. sz. melléklet
Kimutatás a tárgyévi pénzmaradványról
Megnevezés
Baks Községi önkormányzat
Aktív, Előző Tárgyév Ebből passzív évben helyesbített Normatív Költségvetési Záró pénzügyi képzett pénzmaradv. támogatás pénzSzemélyi e.biz. pénzkészlet elszámolások tartalék (+, -) elszámolása maradvány juttatás alap összesen maradvány (1+2+3) (+, -) (4+5) (+, -) maradványa 1 2 3 4 5 6 35.600
2.519
--
38.119
- 275
37.844
Polgármesteri Hivatal
5
--
--
5
--
5
Gondozási Központ
15
--
--
15
--
15
29
8. sz. melléklet
Kimutatás az önkormányzat és intézményei felhasználható pénzmaradványának alakulásáról
Megnevezés Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány Előző évek fel nem haszn.maradványa Összes felhasználható pénzmaradvány Összesen Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
Ebből juttatásra
Összesen
37.864
---37.864 37.864
30
személyi
