2014. (III.7.) önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §ában foglalt feladatkörében eljárva, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következő önkormányzati rendeletet alkotja:**

A RENDELET HATÁLYA 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Komárom - Esztergom megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak bizottságaira, a Közgyűlés elnökére, alelnökeire, és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalra. (2) A jelen költségvetési rendeletben kerülnek meghatározásra az aktuális vagyongazdálkodási irányelvek.

FELADATELLÁTÁS 2.§ (1) Állami feladatok: a megyei önkormányzat nem lát el állami feladatokat. (2) Államigazgatási feladatok: a megyei önkormányzat nem lát el államigazgatási feladatokat (3) Önként vállalt feladatok: a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatai, támogatási rendszere, és az egyéb funkcionális feladatai – közvetlenül, vagy közvetve – az önkormányzati törvényben és az egyes ágazati jogszabályokban meghatározott kötelező feladatai végrehajtását szolgálják.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. § (1)** Bevételi főösszeg: 437.162 E forint működési bevétel 407.810 E forint felhalmozási bevétel 29.352 E forint (2)** Kiadási főösszeg: 437.162 E forint működési kiadás: 394.862 E forint felhalmozási kiadás: 29.352 E forint általános tartalék: 12.948 E forint (3)** A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege: 0 forint (4) A tárgyévi működési és felhalmozási célú kiadásokat és bevételeket tartalmazó összesített mérleget a jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

4. § (1)** A Közgyűlés 2014. évi Bevételeinek összege 430.0345 E forint Működési: 400.682 E forint - állami támogatás: 227.682 E forint - működési pénzmaradvány: 101.464 E forint - egyéb működési bevétel: 71.536 E forint Felhalmozási: 29.352 E forint - állami támogatás: 0 E forint - felhalmozási pénzmaradvány: 12.837 E forint - egyéb felhalmozási bevétel: 16.515 E forint Kiadásainak összege: 430.034 E forint Működési: 400.682 E forint - a Hivatal működési támogatása: 163.606 E forint - egyéb működési kiadások: 237.076 E forint Felhalmozási: 29.352 E forint - a Hivatal felhalmozási támogatása: 9.135 E forint - egyéb felhalmozási kiadások: 20.217 E forint (2) A Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos pénzügyigazdasági feladatokat a Hivatal látja el. 5. § A kiadási előirányzatainak terhére, a Megyei Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a közgyűlés elnöke jogosult. 6. §** (1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására felhasználható általános tartalék összege: 12.948 E forint. (2) Nevesített előirányzatokkal még nem rendelkező működési és felhalmozási célok finanszírozására felhasználható céltartalékok összege összesen: 10.055 E forint, amelyből a működési céltartalék összege 9.727 E forint, Megyei Értéktár céltartalék 100 E Ft, Szociális és Kulturális Alap céltartalék 228 E Ft, a felhalmozási céltartalék összege 0 forint. (3) A céltartalékok felhasználási jogcímeit a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 7. § (1) A hivatali feladatok ellátásának finanszírozására tervezett bevételi és kiadási előirányzat csoportokat és kiemelt előirányzatokat a 3. sz. melléklet tartalmazza (2) A Hivatal kiadási előirányzatainak terhére kötelezettségvállalásra a megyei főjegyző, mint a Hivatal vezetője, vagy az általa felhatalmazott hivatali dolgozó jogosult. (3) Az osztályvezetői illetménypótlék mértéke 2014. évben: 10% (4) Az illetménykiegészítés mértéke: a./ felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek: az alapilletmény 30 % - a

b./ középfokú végzettségű köztisztviselőnek: az alapilletmény (5)** Hatályát veszti 2014. január 01-jén.

10% - a

HIVATALI LÉTSZÁMKERET 8. § (1) A Hivatal munkavállalói létszámkeretét (statisztikai létszámát) a 3. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Hivatal vezetője a köztisztviselő tartós távolléte esetén a távollévő munkaköri feladatainak folyamatos és szakszerű ellátása érdekében a munkaköri feladatok ideiglenes szétosztására, a belső helyettesítés megszervezésére, indokolt esetben külső helyettesítő bevonására köteles és jogosult. (3) A Közgyűlés és a Hivatal nem alapfeladatai körébe tartozó, funkcionális feladatai költségcsökkentő, illetve hatékonyabb ellátása érdekében megbízási, vállalkozási, illetve szolgáltatási szerződés köthető. A kiszervezett feladatokat ellátók nem tartoznak az engedélyezett létszámkeretekbe, és a megrendelőt terhelő vállalkozói - szolgáltatói díjakat a dologi költségek között kell elszámolni.

A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAI 9. § (1) A Közgyűlés, a Közgyűlés elnöke, és a Hivatal vezetője adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállalhat. (2) Az éves szinten nettó összegben egybeszámított behajthatatlan követelés elengedését a./ 1.000 E Ft – ot meghaladó követelés esetén a Közgyűlés, b./ 1.000 E Ft – ot meg nem haladó követelés esetén a Közgyűlés elnöke, c./ 100 E Ft alatti hivatali követelés esetén a Hivatal vezetője engedélyezheti. (3) A követelések behajthatatlanságát az elengedés kezdeményezőjének bizonyítania kell. (4) Behajthatatlan követelés az a követelés, a./ amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy amennyiben a talált fedezet a követelést csak részben fedezi, a nem fedezett rész tekintetében, b./ amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, c./ a költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében, amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, vagy a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez, vagy növeli a veszteséget), illetve amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel, d./ amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, e./ amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. (5) Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül az éves szinten egybeszámított 100 E Ft értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kötelező. (6) A megyei önkormányzat javára szóló vagyonjuttatás elfogadásáról a./ a közgyűlés dönt, ha a vagyontárgy bruttó forgalmi értéke eléri az 1.000 E Ft-ot, b./ az elnök dönt, ha a vagyontárgy bruttó forgalmi értéke nem éri el az 1.000 E Ft-ot.

10. § (1) A nem kötelező többletfeladatok 2014. évi vállalásának közgyűlési engedélyezésére csak kivételesen, a prognosztizált működési kiadások ismerete, és a szükséges finanszírozási fedezet rendelkezésre állása esetén kerülhet sor. (2) A Közgyűlés a finanszírozási források gyarapítása céljából elrendeli a költségvetési bevételek pályázati úton történő növelését. (3) A köztisztviselői jogviszony keretében foglalkoztatottak illetményalapja: 38.650 Ft (4) Az alanyi jogon járó béren felüli juttatás (cafetéria) bruttó összege 200 ezer forint/ fő

SZÁMLAVEZETÉS 11. § Az Önkormányzat és a Hivatal kizárólagos számlavezetője a Magyar Államkincstár KEM-i Igazgatósága.

A KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JOGOSÍTVÁNYAI 12. § A Közgyűlés elnöke felhatalmazást kap: a./ pótlólagos működési vagy fejlesztési források elérését célzó pályázatok benyújtásának elrendelésére, utólagos beszámolási kötelezettséggel, - a kiemelt kiadási előirányzatok keretein belül a közgyűlési elemi költségvetés részelőirányzatainak felhasználására, és átcsoportosítására, b./ két közgyűlési ülés között az általános és céltartalékba helyezett kiadási előirányzatok felhasználására, legfeljebb 1000 E - 1000 E forint összeg mértékéig, utólagos beszámolási kötelezettséggel.

A HIVATAL VEZETŐJÉNEK JOGOSÍTVÁNYAI 13. § A Hivatal vezetője felhatalmazást kap: a./ a Hivatal bevételeit növelő, önerőt nem igénylő pótlólagos működési és fejlesztési források elérését célzó pályázatok benyújtására, b./ a kiemelt kiadási előirányzatok keretein belül a hivatali elemi költségvetés részelőirányzatainak felhasználására, és átcsoportosítására, c./ indokolt esetben - elnöki egyetértéssel közfoglalkoztatottak foglalkoztatására.

TÁMOGATÁSOK 14. §** (1) Az államháztartáson kívülre történő forrásátadásról a költségvetési előirányzat rendelkezésre állása esetén a) 1 millió forintig a megyei közgyűlés elnöke, b) 1 millió forint felett – a közgyűlés elnökének előterjesztése alapján - a Közgyűlés dönt.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, amennyiben annak célja nem jelent az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást a megyei közgyűlés elnöke, amennyiben az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent a Közgyűlés dönt. (3) A megyei önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve személyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A számadási kötelezettség nem teljesítése esetén a további támogatás folyósítását fel kell függeszteni, és intézkedni kell a folyósított támogatási összeg behajtásáról. A közgyűlés Pénzügyi Bizottsága jogosult, a Hivatal függetlenített belső ellenőre köteles ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettségek teljesítését. (4) A támogatási szerződéseket a megyei önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.

ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS 15. § A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig felhatalmazza a./ a közgyűlés elnökét, hogy az Önkormányzat folyamatos és szakszerű működése érdekében a 2015. évi költségvetés terhére a 2014. évi költségvetési rendeletben eredetileg meghatározott önkormányzati kiadási előirányzatok egyhavi átlagának megfelelő összeget havonta felhasználjon, b./ a Hivatal vezetőjét, hogy a Hivatal folyamatos és szakszerű működése érdekében a 2015. évi költségvetés terhére a 2014. évi költségvetési rendeletben eredetileg meghatározott hivatali kiadási előirányzatok egyhavi átlagának megfelelő összeget havonta felhasználjon.

TÁRGYÉVI VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK 16. § (1) A legfőbb vagyongazdálkodási cél a meglévő vagyon takarékos üzemeltetése, a meglévő vagyon értékének, állagának megőrzése. (2) A megyei önkormányzat tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok vagyonkezelője a Hivatal. A megyei önkormányzat hatályos vagyonrendeletében meghatározott vagyonkezelői jogok és kötelezettségek – jogszabályban, vagy a vagyonrendeletben meghatározott esetek kivételével - a Hivatal vezetőjét illetik meg. A Hivatal által kezelt vagyontárgyak hasznosításából, értékesítéséből származó bevételeket a megyei önkormányzat bevételei között kell elszámolni. (3) Az elhasználódott tárgyi eszközök pótlásának, és az új igényként felmerülő tárgyi eszközök beszerzésének elsődleges költségvetési forrása a Hivatal költségvetésében megtervezett Eszközpótlási Keret. (4) Az Eszközpótlási Keret, mint kiadási előirányzat forrásai: a./ az előző évi Eszközpótlási Céltartalék pénzmaradványa, b./ a tárgyévi eszközértékesítésből származó bevétel, c./ az eszközállomány tárgyévi amortizációja. (5) A bevételek növelése érdekében törekedni kell az átmenetileg szabad kapacitások visszterhes hasznosítására. (6) A vagyongazdálkodási eljárásokban a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletének szabályait kell alkalmazni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 17. § (1) Beszerzések esetén a tárgyévi központi költségvetési törvényben meghatározott értékhatárokat kell alkalmazni. A Közgyűlés elnöke elrendelheti a törvényi értékhatárokat el nem érő becsült beszerzési érték esetén is a közbeszerzési törvény szerinti eljárás lefolytatását. (2) Céljuttatás többletfeladatokat meghatározó célfeladat kitűzése, és annak teljesítése esetén fizethető, amennyiben a céljuttatás pénzügyi fedezete a hivatali személyi kiadások terhére biztosítható. Célfeladat kitűzésére és céljuttatás kifizetésére – elnöki egyetértéssel - a Hivatal vezetője jogosult(3) A jelen rendelet mellékletei: 1. sz. melléklet: a Megyei Önkormányzat összevont mérlege 2. sz. melléklet: a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 3. sz. melléklet: a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 4. sz. melléklet: Működési Céltartalék 5. sz. melléklet: az ÁROP pályázat 2014. évi bevételei és kiadásai 6. sz. melléklet: a Megyei Önkormányzat 2014-16. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai 7. sz. melléklet: a Megyei Önkormányzat közvetett támogatásainak jegyzéke 8. sz. melléklet: a Megyei Önkormányzat likviditási terve

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18.§ E rendelet 2014. március 08-án én lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tatabánya, 2014-03-07.

Dr. Péntek Péter megyei főjegyző

*

Popovics György a megyei közgyűlés elnöke

5/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet Hatályba léptető rendelkezés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

E rendelet kihirdetésének helye a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabánya, Fő tér 4. sz. alatti székházának bejárati portáján elhelyezett hivatalos hirdetőtáblája, kihirdetésének időpontja 2014. április 24., hatályba lépésének napja 2014. április 25.

** 6/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet Hatályba léptető rendelkezés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelethez Ezen önkormányzati rendelet kihirdetésének helye a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabánya, Fő tér 4. sz. alatti székházának bejárati portáján elhelyezett hivatalos hirdetőtáblája, kihirdetésének időpontja 2014. június 26, hatályba lépésének napja 2014. június 27.

A 2014. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

2. sz. melléklet

a Közgy lés m ködési és felhalmozási bevételei és kiadásai

3. sz. melléklet

a Hivatal m ködési és felhalmozási bevételei és kiadásai

4. sz. melléklet

M ködési céltartalék

5. sz. melléklet

az ÁROP pályázat 2014. évi bevételei és kiadásai

6. sz. melléklet

a Megyei Önkormányzat 2014-16. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai

7. sz. melléklet

a Megyei Önkormányzat közvetett támogatásainak jegyzéke

8. sz. melléklet

a Megyei Önkormányzat likviditási terve

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege eFt-ban Bevételek

Kiadások M ködési mérleg 1. számú módosított el irányzat

Eredeti el irányzat 227 600

M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (B1)

2. számú módosított el irányzat

2. számú módosítás

227 600

6 949

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

0

M ködési bevételek (B4)

0

0

1 248 0

70 549

70 549

El z év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célú (B8.1.1.)

101 136

101 464

M ködési bevételek összesen:

399 285

399 613

M ködési célú átvett pénzeszközök (B6)

234 549 Személyi juttatások (K1)

157 831

0 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 248 Dologi kiadások (K3) ebb l: ÁROP 88.885 70 549 Egyéb m ködési célú kiadások (K5) 101 464

8 197


Eredeti el irányzat

Ebb l: nemzetiségi támogatás

407 810 M ködési kiadások összesen:

Bevételek

157 831

44 998

44 998

163 267

163 267

33 189

33 517

2 262

2 262

399 285

399 613

Kiadások Felhalmozási mérleg 1. számú módosított el irányzat

Eredeti el irányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (B2) Felhalmozási bevételek (B5)



15 400

15 400

0

0

0

0

15 400 Beruházások (K6) 0 Felújítások (K7)

1 115

1 115

0

El z év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)

12 837

12 837

0

12 837

Felhalmozási bevételek összesen:

29 352

29 352

0

29 352 Felhalmozási kiadások összesen:

428 637

428 965

8 197

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

BEVÉTELEK mindösszesen:



1 115 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

437 162 KIADÁSOK mindösszesen:

13 952

13 952

0

0

15 400

15 400

0

0

29 352

29 352

428 637

428 965

2/2014. (III.7.) ÖR. 2. számú melléklete



Megnevezés



BEVÉTELEK 1.1. Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása 1.2. M ködési célú központosított el irányzatok 1.3. Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai 1.4. Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l 1. M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (B1) 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l 2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (B2) 3.1. Egyéb közhatalmi bevételek 3. Közhatalmi bevételek (B3) 4.1. Készletértékesítés ellenértéke 4.2. Szolgáltatások ellenértéke 4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4.4. Tulajdonosi bevételek 4.5. Egyéb m ködési bevételek 4. M ködési bevételek (B4) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 5.4. Részesedések értékesítése 5.5. Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek 5. Felhalmozási bevételek (B5) 6.1. Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök (ÁROP) 6. M ködési célú átvett pénzeszközök (B6) 7.1. Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ÁROP) 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) I. Költségvetési bevételek(B1-B7) 8.1.1. El z év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célú 8.1.2. El z év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú 8.1. Maradvány igénybevétele 8.2.1. Államháztartáson belüli megel legezések 8.2.2. Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás m ködési céllal 8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal 8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás 8.2. Belföldi finanszírozás bevételei II. Finanszírozási bevételek (B8) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)

227 600 0 0 0 227 600 0

227 600 0 0 0 227 600 0

15 400 0 15 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 549 70 549

15 400 0 15 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 549 70 549

0 1 115 1 115 314 664 101 136 12 837 113 973 0 0 0 0 0 0 113 973 428 637

0 1 115 1 115 314 664 101 464 12 837 114 301 0 0 0 0 0 0 114 301 428 965

82 0 82

0 0 5

980 2 987

0 0

0 1 069 0 0

0 0 1 069




Megnevezés



KIADÁSOK 1. Személyi juttatások (K1) 2 . Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 3. Dologi kiadások (K3) ebb l: ÁROP 88.885 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5.1. Nemzetközi kötelezettségek 5.2. Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre 5.3. Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre 5.4.1. M ködési céltartalék 5.4.2. Megyei értéktár 5.4.3. Szociális és kultúrális alap 5.4.4. Általános tartalék 5.4.Tartalékok 5. Egyéb m ködési célú kiadások (K5) 6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése 6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése 6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése 6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése 6.5. Részesedések beszerzése 6.6. Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 6. Beruházások (K6) 7.1. Ingatlanok felújítása 7.2. Informatikai eszközök felújítása 7.3. Egyéb tárgyieszközök felújítása 7. Felújítások (K7) 8.1. Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre 8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) I. Költségvetési kiadások (K1-K8) 9.1.1.Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 9.1.2. Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása m ködési céllal 9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal 9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 9.1. Belföldi finanszírozás kiadása II. Finanszírozási kiadások(K9) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)

56 876 16 651 128 784 0 1 200 10 562 0 9 727 0 0 11 700 21 427 33 189 3 448 0 1 115 254 0 0 4 817 0 0 0 0

56 876 16 651 128 784 0 1 200 10 562 0 9 727 100 228 11 700 21 755 33 517 3 448 0 1 115 254 0 0 4 817 0 0 0 0

15 400 0 0 15 400 255 717 0 0 163 785 9 135 172 920 172 920 172 920 428 637

15 400 0 0 15 400 256 045 0 0 163 785 9 135 172 920 172 920 172 920 428 965

1 248 1 248 1 248

0

0 1 248

-179 -179 -179 -179 1 069





Megnevezés


BEVÉTELEK 1.1. Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása 1.2. M ködési célú központosított el irányzatok 1.3. Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai 1.4. Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l 1. M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (B1) 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l 2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (B2) 3.1. Egyéb közhatalmi bevételek 3. Közhatalmi bevételek (B3) 4.1. Készletértékesítés ellenértéke 4.2. Szolgáltatások ellenértéke 4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4.4. Tulajdonosi bevételek 4.5. Egyéb m ködési bevételek 4. M ködési bevételek (B4) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 5.4. Részesedések értékesítése 5.5. Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek 5. Felhalmozási bevételek (B5) 6.1. Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök 6. M ködési célú átvett pénzeszközök (B6) 7.1. Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) I. Költségvetési bevételek(B1-B7) 8.1.1. El z év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1.2. El z év vállalkozási maradványának igénybevétele 8.1. Maradvány igénybevétele 8.2.1. Államháztartáson belüli megel legezések 8.2.2. Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás m ködési céllal 8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal 8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás 8.2. Belföldi finanszírozás bevételei II. Finanszírozási bevételek (B8) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 6 867 6 867

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 7 128

0 0 0 0 163 785 9 135 172 920 172 920 172 920 172 920

0 0 0 0 163 785 9 135 172 920 172 920 172 920 172 920

222 39 261

0

-179 -179 -179 -179 6 949




Megnevezés



KIADÁSOK 1. Személyi juttatások (K1) 2 . Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 3. Dologi kiadások (K3) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5. 1. Nemzetközi kötelezettségek 5.2. Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre 5.3. Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre 5.4.1. M ködési céltartalék 5.4.2. Általános tartalék 5.4.Tartalékok 5. Egyéb m ködési célú kiadások (K5) 6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése 6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése 6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése 6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése 6.5. Részesedések beszerzése 6.6. Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 6. Beruházások (K6) ebb l: Eszközpótlási keret ebb l: Hivatali beruházások 7.1. Ingatlanok felújítása 7.2. Informatikai eszközök felújítása 7.3. Egyéb tárgyieszközök felújítása 7. Felújítások (K7) 8.1. Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre 8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) I. Költségvetési kiadások (K1-K8) 9.1.1.Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 9.1.2. Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása m ködési céllal 9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal 9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 9.1. Belföldi finanszírozás kiadása II. Finanszírozási kiadások(K9) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)

100 955 28 347 34 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 135 0 0 9 135 8 500 635 0 0 0 0

100 955 28 347 34 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 135 0 0 9 135 8 500 635 0 0 0 0

0 0 0 0 172 920 0 0 0 0 0 0 0 172 920

0 0 0 0 172 920 0 0 0 0 0 0 0 172 920

4 357 1 096 1 496

0

0 0 0

0

0 6 949

0 0 0 0 6 949


M ködési céltartalék részletezése

Megnevezés indoklás Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú 2 f Hivatali részére jubileumi jutalom kifizetése 1 f Hivatali részére jubileumi jutalom kifizetése

Megyei Értéktár céltartalék

Szociális és Kultúrális Alap céltartalék Mindösszesen

összeg (Ft) 4.000.000 3.592.000 2.135.000

100.000

228.000 10.055.000

jogszabályi háttér 144/2012. (XII.14.) 2011. évi CXCIX. törvény 2011. évi CXCIX. törvény 114/2013. (IV. 16.) Korm. Rend., 2012. évi XXX. törvény 2011. évi CXCIX. Tv., 249/2012.(VIII.31.) Korm. rend.

4. (III.7.) ÖR. 4. számú melléklete

tartalék tervezett felhasználása 2015 2015 2016

2014

2014

2/2014. (III.7.) ÖR. 5. számú melléklete ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0022 azonosítószámú, „Integrált területi tervezés, koordináció megyei és várostérségi szinteken Komárom-Esztergom megyében” cím pályázat végrehajtása 2014-ben A projekt célja Komárom-Esztergom megye terület- és gazdaságpolitikájának meghatározása. A 2014-2020 közötti fejlesztési programra épül en 5-8 gazdaságfejlesztési és 6 kistérségi program készítése, ágazati kulcsprojektek azonosítása. Partnerségi tervezéssel, a megyei és országhatáron átnyúló együttm ködések építésével olyan integrált fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek er sítik a megye versenyképességét és fejl dését. Elnyert támogatás: 90.000.000 Ft Támogatási intenzitás: 100 % Pályázat benyújtásának dátuma: 2013.09.23. Támogatói döntés kelte: 2013.11.04. A projekt fizikai befejezése: 2014.09.30.

BEVÉTELEK Bevételek Támogatási el leg Támogatás igénylése kifizetési kérelmek útján utófinanszírozással Összesen:

2014 0 Ft 67.500.000 Ft 67.500.000 Ft

KIADÁSOK Költségnemek Projektmenedzsment Adatbázisok, tanulmányok készítése - melyek nem a projekt el készítéséhez kapcsolódóan merülnek fel: helyzetfeltárás, megyei szint helyzetértékel dokumentumok utómunkálatai, megyei fejlesztési szükségletek beazonosítása, fejlesztési irányok meghatározása, területfejlesztési koncepció kidolgozása, hatásvizsgálat készítése, területfejlesztési stratégiai és operatív program kidolgozása stb. Immateriális javak – szoftverek, vírusírtó programok Eszközbeszerzések – fényképez gép, háttértár, 2 db laptop, 2 db számítógép, winchester, spirálozógép

Rendezvényszervezés Útiköltségek elszámolása Nyilvánosság biztosítása Projekt szakmai megvalósításával összefügg személyi jelleg költségek Közbeszerzési eljárás költségei Összesen:

2014 4.499.610 Ft

65.278.500 Ft

381.720 Ft 733.570 Ft 3.435.880 Ft 500.000 Ft 1.800.000 Ft 7.856.690 Ft 1.350.000 Ft 85.835.970 Ft

A pályázat 2014. évi bevételi forrásait a 2013. évr l áthúzódó 18.335.970 Ft összeg kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány és a 2014-ben utófinanszírozással lehívható 67.500.000 Ft összeg támogatás képezi, melyek a tárgyévi 85.835.970 Ft összeg kiadások fedezetéül szolgálnak.


a Megyei Önkormányzat 2014-16. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai

E Ft Sor-

Megnevezés

szám

2014 évre

2015. évre

2016. évre

1

2

3

4

5

I. M ködési bevételek és kiadások M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (B1)

1.

234 549

227 600

227 600

Közhatalmi bevételek (B3)

2.

0

0

0

M ködési bevételek (B4)

3.

1 248

0

0

M ködési célú átvett pénzeszközök (B6)

4.

70 549

0

0

Költségvetési bevételek összesen (01+…+04)

5.

306 346

227 600

227 600

El z év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célú

6.

101 464

9 727

6 135

M ködési célú bevételek ö s s z e s e n

7.

407 810

237 327

233 735

Személyi juttatások (K1)

8.

162 188

157 831

157 831

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

9.

46 094

44 998

44 998

Dologi kiadások (K3)

10.

164 763

24 771

24 771

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

11.

0

0

0

(05+06)

Egyéb m ködési célú kiadások (K5)

12.

34 765

9 727

6 135

M ködési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+12)

13.

407 810

237 327

233 735

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (B2)

14.

15 400

15 400

15 400

Felhalmozási bevételek (B5)

15.

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

16.

1 115

0

0

Költségvetési bevételek összesen (14+…+16)

17.

16 515

15 400

15 400

El z év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú

18.

12 837

0

0

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n

19.

29 352

15 400

15 400

Beruházások (K6)

20.

13 952

0

0

Felújítások (K7)

21.

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

22.

15 400

15 400

15 400

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (20+..…22)

23.

29 352

15 400

15 400

Önkormányzat összevont bevételei Ö S S Z E S E N :

24.

437 162

252 727

249 135

Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :

25.

437 162

252 727

249 135

(17+18)


a Megyei Önkormányzat közvetett támogatásainak jegyzéke

Kedvezményezett neve

Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft

Kedvezmény nyújtás kezdete

Kedvezmény lejár

Jogcíme

2013.01.01

Határozatlan

TDM ingyenes irodahasználat


a Megyei Önkormányzat likviditási terve eFt-ban Megnevezés

Összesen

Közgy lés Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) ebb l: ÁROP 88.885 Egyéb m ködési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása m ködési céllal Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal Kiadási el irányzat összesen: M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (B2) Közhatalmi bevételek (B3) M ködési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) M ködési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) El z év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célú El z év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú Bevételi el irányzat összesen:

56 876 16 651 128 784 34 765 4 817 0 15 400 163 606 9 135 430 034 227 682 15 400 0 987 0 70 549 1 115 101 464 12 837 430 034

Hivatal Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb m ködési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Kiadási el irányzat összesen: M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (B2) Közhatalmi bevételek (B3) M ködési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) M ködési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Irányító (felügyeleti) szervt l kapott tám. felhalmozási Irányító (felügyeleti) szervt l kapott támogatás (KEMÖ) Bevételi el irányzat összesen:

105 312 29 443 35 979 0 9 135 0 179 869 6 867 0 0 261 0 0 0 9 135 163 606 179 869

Január

4 740 1 388 10 732 2 766 0 0 1 283 13 649 0 34 558 18 967

Február

Március

0 0 0 5 879

4 740 1 387 10 732 2 767 0 0 1 284 13 648 0 34 558 18 967 1 500 0 0 0 5 879

4 740 1 388 10 732 2 765 0 0 1 283 13 650 2 000 36 558 18 965 500 0 0 0 5 880

8 428 1 070 34 344

8 428 1 070 35 844

8 413 2 362 2 874 0 0 0 13 649 0 0 0 0 0 0 0 0 13 649 13 649

8 412 2 363 2 873 0 0 0 13 648 0 0 0 0 0 0 0 0 13 648 13 648

Április

Május

Június

Július

4 740 1 388 10 732 2 765 200 0 1 283 13 649 0 34 757 18 967 1 500 0 0 0 5 879

4 740 1 388 10 732 2 766 0 0 1 284 13 649 350 34 909 18 967 1 000 0 0 0 5 879

8 428 1 070 34 843

4 740 1 387 10 732 3 093 0 0 1 284 13 649 1 500 36 057 18 965 2 000 0 0 0 5 879 400 8 756 1 069 36 741

8 428 1 069 35 843

4 739 1 387 10 732 4 013 435 0 1 284 13 469 3 000 37 990 19 049 2 000 0 987 0 5 879 500 8 428 1 069 36 843

8 413 2 363 2 874 0 2 000 0 15 650 0 0 0 0 0 0 0 2 000 13 650 15 650

8 413 2 363 2 873 0 1 500 0 15 149 0 0 0 0 0 0 0 1 500 13 649 15 149

8 413 2 362 2 874 0 0 0 13 649 0 0 0 0 0 0 0 0 13 649 13 649

12 770 3 458 4 369 0 3 000 0 16 648 6 867 0 0 261 0 0 0 3 000 13 469 16 648

Auguszt.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

4 740 1 388 10 732 2 766 0 0 1 283 13 649 1 500 36 058 18 967 700 0 0 0 5 879

4 739 1 387 10 732 2 766 1 182 0 1 283 13 648 250 35 987 18 967 800 0 0 0 5 879

4 740 1 388 10 732 2 766 0 0 1 283 13 649 0 34 558 18 967 2 500 0 0 0 5 879

4 739 1 388 10 732 2 766 0 0 1 283 13 649 0 34 557 18 967 400 0 0 0 5 879

8 428 1 070 35 344

4 739 1 387 10 732 2 766 3 000 0 1 283 13 648 535 38 090 18 967 2 500 0 0 0 5 879 215 8 428 1 070 37 059

8 428 1 070 35 044

8 428 1 070 35 144

8 428 1 070 36 844

8 428 1 070 34 744

8 413 2 362 2 874 0 350 0 13 999 0 0 0 0 0 0 0 350 13 649 13 999

8 413 2 362 2 873 0 535 0 14 183 0 0 0 0 0 0 0 535 13 648 14 183

8 413 2 362 2 874 0 1 500 0 15 149 0 0 0 0 0 0 0 1 500 13 649 15 149

8 413 2 362 2 873 0 250 0 13 898 0 0 0 0 0 0 0 250 13 648 13 898

8 413 2 362 2 874 0 0 0 13 649 0 0 0 0 0 0 0 0 13 649 13 649

8 413 2 362 2 874 0 0 0 13 649 0 0 0 0 0 0 0 0 13 649 13 649

2014. (III.7.) önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents