2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI

Bevételi előirányzatok 1. Önkormányzatok működési támogatása (687.280 ezer forint) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (52.053 ezer forint) A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben nevesített feladatok ellátására. 1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (333.112 ezer forint) A támogatás a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodai intézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg. 1.3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (274.957 ezer forint) Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása. A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. 1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (22.281 ezer forint) A települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására.

1.5 Működési célú központosított előirányzatok (4.877 ezer forint) Az alábbiak szerint mutatjuk be városunk által igényelhető központosított támogatásokat. -

-

lakossági közműfejlesztés támogatása, az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása üdülőhelyi feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

Ezen előirányzatok igénylését lehetővé tevő pályázati kiírások, miniszteri rendeletek későbbi időpontokban jelennek meg. A fentiekben felsorolt támogatásfajták igénylése esetén a kiadási oldal is növekszik. 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (540.966 ezer forint) 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (86 ezer forint) Ezen a soron lett tervezve a szociális kölcsön bevétele. 2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei (540.880 ezer forint) Az önkormányzat bevételei között kerültek megtervezésre a következő támogatások összesen 112.820 ezer forint összegben: egyes szociális juttatások támogatása, kistérségi támogatása, iskolatej programhoz átvett támogatás, prémium évek program támogatása, települések által térített összeg. Ezt az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása is kiegészíti. Erre a tételre vonatkozóan pontos adatok előzetesen nem állnak rendelkezésünkre, a várt összeget tapasztalat alapján terveztük, 365.764 ezer forintra. A kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 23.004 ezer forintot. Az intézményi pályázatok EU támogatása is jelentkezik a soron (39.292 ezer forint) a 2. 6 sor alapján.

2

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1.380.260 ezer forint) 3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (16.872 ezer forint) A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a gazdaságfejlesztési céltámogatás, a munkáltatói kölcsön, védett épületek támogatása valamint a lakásvételár visszafizetését tartalmazza együttesen. 3.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (1.363.388 ezer forint) Ezen a soron jelenik meg az EU pályázatok támogatásai valamint BM rendelet alapján önkormányzati pályázat önereje. 4. Közhatalmi bevételek (4.832.000 ezer forint) 4.1 Helyi adók (4.760.000 ezer forint) A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe. 725.000 ezer forint építményadó, 32.000 ezer forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, 4.000.000 ezer forint iparűzési adó, és 3.000 ezer forint idegenforgalmi adó szerepel a helyi adó bevételek között. 4.2 Gépjárműadó (72.000 ezer forint) A gépjárműadó bevétel 40%-a a helyi önkormányzatok bevételét képezi, tervezett összege 72.000 ezer forint. 5. Működési bevételek (700.489 ezer forint) Ezen a soron terveztük az intézményeknél az étkeztetéshez kapcsolódó díjakat. Itt terveztük az alkalmazottak térítését, a hivatal vonatkozásában pedig az élelmezés térítését, az üdülési térítési díjakat, az adatszolgáltatást, sokszorosítás díját, a továbbszámlázott szolgáltatást, a bérleti díjakat (köztük pl. a strand bérleti díját) a közterület használati díjat, az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, és az egyéb bevételek soron tervezett előirányzatokat. A szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsitérítés tartozik ide. Az oktatási intézmények esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítésen kívül az ingatlan sportcélú bérbeadásából származik bevétel, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj jelenik meg e soron. Az intézmények bérleti díj bevételt terveztek. A Paksi Városi Múzeum és a Képtár részvételi díjat szed a nyári táborok kapcsán, a látogatóktól pedig belépő díjat, a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár pedig dia- és videofilmeket kölcsönöz. Az infrastruktúra magáncélú igénybevétele bevétel, az önkormányzati csomag mobiltelefon számláinak dolgozói térítése. Ezen a címen az intézményi, az önkormányzati hivatali és az önkormányzati bevételek ÁFA tartalmát és a visszaigényelt adó összegét is terveztük. 3

6. Felhalmozási bevételek (14.029 ezer forint) 6.4 Pénzügyi befektetések kiadásai (14.029 ezer forint) A kötvény kibocsátásból származó kamatbevétel tervezett összege jelenik meg a soron. 8. Felhalmozási célú átvett péneszközök (202.483 ezer forint) 8.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (202.483 ezer forint) Az önkormányzatnál a Társadalmi és Ellenőrző és Információs Társulás 108.699 ezer forint támogatása került tervezésre valamint a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatása 93.784 ezer forinttal.

Kiadási előirányzatok Költségvetési szervek Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 9.3-9.9 mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók. Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint a közölt infláció mértékével (2,4 %) számoltunk. Az egyéb dologi kiadások előirányzata: készletbeszerzések, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadásokat az intézmények a Képviselő – testület által jóváhagyott normatív alapú tervezéssel került meghatározásra. Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be. Az intézményi sajátosságokat és intézményvezetői igényeket figyelembe véve kerültek tervezésre keretek. Egészségügyi ágazat (800.853 ezer forint, 29,5 %-os növekedés) Paksi Gyógyászati Központ A Paksi Gyógyászati Központ költségvetési főösszege emelkedett, mind a 2013. évi előirányzati főösszeghez, mind pedig a tényleges pénzügyi teljesítéshez viszonyítva. Ennek elsődleges oka, hogy a költségvetés tartalmazza az új gyógyfürdő épület üzemeltetett állapotban történő bérletét és az épület gyógyászati funkcióinak teljeskörű használatba vételéhez kapcsolódó személyi és dologi kiadásokat. A költségvetésben az épület márciustól történő bérletével és a gyógyfürdői funkciók áprilistól történő üzembe vételével kalkuláltunk. Az eddigi, rendelőintézeti funkciók vonatkozásában új egészségügyi szolgáltatásként a nyaki ultrahang bevezetését terveztük, ezen túlmenően a korábbiakban nyújtott szolgáltatási terjedelem és színvonal megőrzésével kalkuláltunk. A felhalmozási kiadások vonatkozásában elsősorban az egészségügyi informatikai rendszerek tekintetében terveztünk fejlesztéseket. A tervezés a személyi, dologi és felhalmozási kiadások tekintetében tételes tervezésen alapult. A költségvetés teljesítése vonatkozásában kockázatként kell figyelembe venni azt, hogy a 4

gyógyfürdő épülettel és annak funkcióival kapcsolatban a jelenleg rendelkezésre álló, becsült költségek alapján tudtuk a terveket elkészíteni, tényleges működési és üzemeltetési tapasztalat nem állt rendelkezésünkre. A tényleges üzemeltetési tapasztalatok alapján a későbbiekben szükségessé válhat a költségvetés korrekciója, amely a konzervatív tervezés miatt vélhetően kedvező irányú lehet. Szociális ágazat

(451.902 ezer forint, 3,1 %-os növekedés)

Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága A 2014-es gazdasági évben 296.573 ezer forint előirányzatot terveztünk. Paksi Bóbita Bölcsőde A 2014-es gazdasági évben 155.329 ezer forint előirányzatot terveztünk Óvodai ágazat(596.135 ezer forint, 12,5%-os növekedés) Paksi Napsugár Óvoda A 2014-es gazdasági évben 224.781 ezer forint előirányzatot terveztünk. Paksi Benedek Elek Óvoda A 2014-es gazdasági évben 371.354 ezer forint előirányzatot terveztünk. Kulturális ágazat

(180.799 ezer forint 16,9 %-os növekedés)

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár A 2014-es gazdasági évben 87.254 ezer forint előirányzatot terveztünk. Paksi Városi Múzeum A 2014-es gazdasági évben 95.374 ezer forint előirányzatot terveztünk. I.

Paksi Polgármesteri hivatal kiadásai

Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (6. tájékoztató tábla) Igazgatási és területi igazgatás kiadások A személyi jellegű kiadásokat az irányelvekben megfogalmazottak alapján terveztük. A tétel tartalmazza a köztisztviselők személyi juttatásait, járulékait, a kifizetői adót. Az önkormányzati igazgatás és a területi igazgatás együttes dologi költségeit és egyéb folyó kiadásait az alábbi feladatok figyelembe vételével, takarékosan terveztük: irodaszer, nyomtatvány beszerzés, működéshez szükséges könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag beszerzés, tisztítószer, egyéb anyagok , nem adatátviteli célú távközlési díjak, adatátviteli célú távközlési díjak, egyéb kommunikációs szolgáltatások (szoftver követések), vásárolt élelmezés, fénymásolók, számítógépek karbantartása, járművek (személygépkocsik) karbantartása, egyéb gépek karbantartása, ingatlanok karbantartása, szemétszállítás, 5

kéményseprés, postaköltség, egyéb üzemeltetés (adathálózati szolgáltatás, szaktanácsadás (ügyvédi díjak, szakértői díjak, biztonsági szolgálat, mosás), vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója, belföldi kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda kiadások , hirdetés, egyéb folyó kiadások (étkezési jegyek jutaléka, hatósági díjak), különféle adók, díjak (banki jutalék, casco, kötelező felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, tagdíjak, hitelezői igénybejelentés és végrehajtási díj). Kistérségi munkaszervezet A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. Közterület-felügyelet A személyi jellegű kiadásokat valamint a munkaadót terhelő járulékokat a törvényben meghatározott módon terveztük. A dologi kiadások között a következőket terveztük meg: irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, munkaruha, telefon, egyéb üzemeltetés költségei, belföldi kiküldetés, cégautóadó és egyéb befizetési kötelezettség. II.

Paks Város Önkormányzata költségvetési kiadások

Önkormányzat (5. tájékoztató tábla) Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet. (1) Önkormányzat kiadásai Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak előirányzatai). Előirányzatként szerepel a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak átadásra kerülő hozzájárulás, amely alapvetően az EU-s támogatással megvalósuló új szeméttelep költségeinek az önrésze (67.992 ezer forint). (2) Rendezvények A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát. (3) Prelátus üzemeltetése A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Plusz Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A feladaton szerepel a személyi juttatások között a megbízási szerződéssel foglalkoztatott bére, és a munkaadót terhelő járulék is.

6

(4) Turisztikai kiadások, és városmarketing A költségvetésben a turisztikai, és városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadások előirányzata jelenik meg a dologi kiadások során. (5) Dolgozók üdültetése Az előterjesztésben 1.381 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. (6) Nemzetközi kapcsolatok Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. (7) Díjak A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. (8) Kiváló sportolók jutalmazása A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 10.668 ezer forint keretösszeget. (9) Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírus irtási, és az intézményi telefonközpontok működési előirányzatát is. Szociális gondoskodás (5. tájékoztató tábla) (1a, 1b) Rendszeres nevelési segély A rendszeres nevelési segély, segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez. A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (napközi térítési díjkedvezmény) történik. A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli. (2a, 2b) Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított. Az önkormányzat kizárólag a méltányossági ápolási díj megállapítására rendelkezik hatáskörrel. A helyi szociális rendeletben meghatározott szociális rászorultság esetén ápolási díj állapítható meg a 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolt esetén. Ebben az esetben az ápolási díj összege nem lehet kevesebb az ápolási díj minimum 80 %-ánál. 7

A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az Önkormányzatot terhelik. (3a-3c) Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély - tartós munkanélküliek A nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők illetve a 14 aluli gyermeket nevelő szülök (amennyiben gyermekük nappali ellátás keretében nem látható el) illetve a helyi rendeletben szabályozott esetekben kaphatják, amennyiben a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Együttműködésre az Önkormányzat által kijelölt szervvel kötelesek. Összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg jogszabályban meghatározott összeget. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza. - egészségkárosodottak Azon személy részére kell megállapítani, aki - 18. éven felüli és aktív korú, továbbá - munkaképesség csökkenése 67 %, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket vagy, - fogyatékossági támogatásban részesül és saját jövedelme illetve családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 90 %-át nem haladja meg. Ők együttműködésre csak a felülvizsgálat érdekében kötelezettek. A támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg jogszabályban meghatározott összeget. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: Foglalkoztatást helyettesítő támogatást azok kaphatják, akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, tartós munkanélküliek és a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Elsősorban munkavégzésre kötelezettek, viszont abban az esetben a támogatást kell folyósítani, amennyiben ezen személyek önhibájukon kívül a közfoglalkoztatásban nem tudnak részt venni. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőknek az éves felülvizsgálatkor 30 napos munkavégzést kell igazolniuk. A folyósított támogatás 80 %-a igényelhető vissza. (4) Önkormányzati segély A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás. 8

A korábban átmeneti segélyként, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményként és temetési segélyként megállapított ellátások új neve 2014. január 1-től. Tartalmát helyi rendelet szabályozza. A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tűzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, lakhatás biztosítása, betegség). (5) Közgyógyellátás Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. Az ellátás 2006. júniusától változott és gyógyszerkeret került biztosításra. Alanyi és normatív alapon a közgyógyellátásra való jogosultságot a járási hivatal állapítja meg. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül jogosultság megállapításra. A megállapított gyógyszerkeret 30 %-át, térítésként be kell fizetni. (7a, 7b) Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint a lakás kiadási költségei határozzák meg. A törvény normatív és alanyi ellátást határoz meg, aminek a 90 %-át vissza is lehet igényelni. Az önkormányzat megtartotta a helyi lakásfenntartási támogatást is, ami teljes mértékben a helyi költségvetést terheli. A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítés útján is nyújtható. Alanyi ellátás esetén kötelező a természetbeni ellátás biztosítása. Elmondhatjuk, hogy a városban kizárólag természetben folyósítjuk ezt az ellátást. (8) Első lakáshoz jutók támogatása Fiatal házaspárok részére nyújtható, 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (9) Helyi támogatása Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (10) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás , vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható 200.000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön. (11) Munkáltatói kölcsön A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál. (13) Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem 9

lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni. A köztemetések száma nem becsülhető. (14) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. Ezen kívül a tartásra köteles gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. Ezek tervezése történik itt. A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető. (17) Szociális kölcsön Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában biztosított speciális önkormányzati segély. A támogatást 12 havi részletben kell visszafizetni. Azon család/személy kaphatja aki - rendkívüli élethelyzetbe került vagy - nyugdíjazás vagy árvaellátás megállapítása előtt áll, vagy - a temetési költséget nem tudja kifizetni. (18) Kártérítés Bírósági döntés alapján kártérítési kötelezettség. (19) Kábeltelevízió támogatás A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok ezen szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. (20) Esélyegyenlőségi támogatás A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő cigány származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási időszakra folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált. (21) Adósságkezelési támogatás A támogatás célja a családok lakhatási feltételeinek megőrzése. Segítségnyújtás a felhalmozott közüzemi hátralékok kifizetéséhez és tanácsadás annak érdekében, hogy a további eladósodás elkerülhetővé váljék. A támogatás 90 %-a visszaigényelhető. (22) Diákbérlet Helyi járatú autóbusz bérlet 80 %-ának megtérítését jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint. (23) Óvodatej A megkezdett akció folytatásaként az óvodatejet 2014-ben is biztosítja a város az óvodákban az intézményvezetők által jelzett igények szerint.

10

(24) Bursa Hungarica Az Önkormányzat 2000. Ösztöndíjpályázathoz.

óta

minden

évben

csatlakozott

a

Bursa

Hungarica

(25) Karácsonyi ajándékcsomag Évek óta az önkormányzat a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére karácsonyi ajándékcsomagot biztosít. A csomagot a Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága dolgozói házhoz szállítják. (26) Szoc. gyermekétkeztetés (nyári) A nyári időszakra biztosított gyermekétkeztetési támogatás. (27) Szociális szemétszállítás A szociális rendelet alapján a szemétszállításban nyújtott pénzügyi támogatás. Két formája került meghatározásra - a 70 éven felülieknek biztosított részleges mentesség és - az alacsony jövedelműek teljes mentessége a szemétszállítási díj fizetési kötelezettség alól. (28) Óvodáztatási támogatás A támogatásra folyósítására akkor kerül sor, ha a szülő a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte és a gyermek halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. (29) Vis maior (segély) A 18/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelet alapján került tervezésre az előirányzati sor. (30) Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ (hozzájárulás) A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról 2011. január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ) útján gondoskodik. A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza valamint a 2014. évi normatíva átadást.

11

Városüzemeltetés (5. tájékoztató tábla) (1) Köztisztaság: A 2014. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Gépi úttisztítás Illegális hulladéklerakó megszüntetése Nyilvános WC- k üzemeltetése Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés

43.049 ezer forint 1.583 ezer forint 7.059 ezer forint 70.102 ezer forint

Szemét ártalmatlanítási kiadási előirányzat: 10.383 eFt. (2) Parkfenntartás: A 2014. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: parkfenntartás Közterületi rovarírtás Fák, szoliter cserjék locsolása V.B.oszlopok fenntartása Virágládák fenntartása Közterületi fák gallyazása Növényvásárlás lakosság részére Fák, díszcserjék, növények pótlása Virágágyak felújítása, létesítése Vízi és tóparti növények telepítése Fák, cserjék talajszerkezetének javítása Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése Játszóterek felújítása Játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel Intézményi zöldfelület karbantartása Kerékpárutak tisztítása A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is: Parkok vízdíja, kaszálási díj, szökőkutak áramdíja és a szökőkutak üzemeltetésének előirányzatát, az éves ellenőrzési, felügyeleti díjat. (3) Belvízmentesítés, viziközmű üzemeltetés: Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre 75.444 ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását. 12

Ezen a soron szerepeltetjük a kiemelt árkok meder-rendezésének előirányzatát is, és a Kápolna utca 26. szám alatti ingatlan alaptest alatti altalaj tömörítését (5.000 ezer forint). (4) Strand szolgáltatás: A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza. A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át. A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése . Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet. A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2014. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (5) Települési vízellátás: Az 4.599 ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása . (6) Helyi utak fenntartása: Az előirányzatot a következő munkákra terveztük: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása. (7) Földutak: Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. (8) TelePaks Nonprofit Kft. támogatása Az előirányzat tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket is. (9) Városgazdálkodási egyéb feladatok: A 2014. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Buszvárók karbantartása, és fenntartása Vasúti aluljárók karbantartása Városi berendezések karbantartása és fenntartása Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása Toronyórák és közterületi órák karbantartása Választásnál használatos fülkék karbantartása Kisebb munkák általános tartaléka Ezen a soron szerepeltetjük a lőtér áramdíját, a piac vízdíját, valamint WIFI üzemeltetést is.

13

(10) Állategészségügy: E feladatok költségigényének (13.574 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe: - Egyrészt: közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat: ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása, Kutya toalettek üzemeltetése. - Másrészt: a gyepmesteri feladatok ellátására és a gyepmesteri telep üzemeltetésére (12) Szúnyogirtás: A 2014. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. A sor előirányzata 13.500 ezer forint. (13) Bérlakás üzemeltetés: A 2014. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe az önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok alapján. Az előirányzati soron bérlakások felújítása is szerepel. (15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése: Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza. Bérleti díj (evangélikus, református egyház, társasház), előirányzat szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételével is számoltunk. (17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai: Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük 7.000 ezer forint keretösszeggel. Az előirányzat kiegészül az ingatlan vásárlások beruházási előirányzataival. (19) Karácsonyi díszítés: A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (5.146 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2014. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (20) Közvilágítás: Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 69.627 ezer forintot terveztünk. (21) Pince: Ezen a soron 4.065 ezer forint előirányzatot terveztünk. (22) Mezőőri szolgálat: E költséghelyen három mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség 10.136 ezer forint. 14

(26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján (4.312 ezer forint). (27) Térinformatika A 8.484 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, alaptérkép aktualizálása. (28) Vizitársulati hozzájárulás (30) Parlagfű elleni védekezés A keret (1.407 ezer forint) az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján. (33) Intézmények 2014. évi festése és mázolása A 21.737 ezer forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a műszaki osztály által felmért munkák fedezete. (34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna ) A 2005. évben megkötött szerződés 2014. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal. (35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja A soron 3.334 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. (36) HÉSZ+SzT teljeskörű vizsgálata A HÉSZ és az SzT felülvizsgálata az elmúlt évek során több alkalommal is megtörtént. A folyamatos jogszabályi változások miatt 7.159 ezer forintot terveztünk. (37) Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata A környezetvédelmi program felülvizsgálatára 4.000 ezer forintot irányoztunk elő. (38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. A 6.000 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. (39) KEF A pályázatban elnyert összeg 556 ezer forinttal szereplő előirányzat dologi kiadásokat tartalmaz. (44) Intézmények játszótereinek fenntartása Az előirányzat tartalmazza az intézmények területén lévő udvari játékok, eszközök karbantartását, felújítását.

15

(45) Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, ingatlanok felújítása Az intézmények karbantartása az alábbi feladat-ellátást takarja: - heti ellenőrzési feladatok ellátása, - hibaelhárítás – karbantartás, - tervszerű karbantartás, - intézményi, felújítások a következők szerint: Paksi Napsugár Óvoda: Dunakömlődi Tagóvoda

Első csoportszobában falvédő burkolat cseréje Szomszéd felöl csapadékvíz elvezetése kialakítása

Paksi Benedek Elek Óvoda: Mesevár Tagóvoda

Gyermek öltözőszekrények cseréje Udvari burkolatok felújításának folytatása Kishegyi úti Tagóvoda Játéktároló építése Paksi Pákolitz István Folyóirat olvasó teremben lámpatestek cseréje Városi Könyvtár Folyóirat olvasó teremben parketta csiszolása, lakkozása Emeleti kézikönyvtár lámpatestek cseréje 10 db, belső fal repedéseinek javítása festése Paksi Vak Bottyán Gimnázium

Belső nyílászárók cseréje 4-es 5-ös terem burkolatfalújítása, szagelszívó beépítése Régi szárnyban lévő 2 db kistanári felújítása bútorzattal Padlóburkolat felújításának folytatása

Paksi Deák Ferenc Általános Iskola alsó tagozat

felső tagozat Paksi Bezerédj Általános Iskola és Kollégium Szentháromság t.

Udvar burkolatának javítása Régi épület homlokzatának felújítása Tantermek burkolatának cseréje az újabb épületben belső udvar burkolatának javítása 1 db. tanteremben a burkolat cseréje

Tornaterem burkolatának felújítása

alsó tagozat Külső faszerkezet festése Marmóleum padló cseréje 5 tanteremben Főépület és a polgári iskola összekötő beton javítása 16

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola Gazdasági bejárónál sorompóval ellátott kártyás beléptető rendszer tervezése és kiépítése Tantermek, szárnyfolyosók és zsibongók padozatának cseréje Parkoló tervezése és építése Tornaterem szertár vakolat javítása Pro Artis Alapfokú Művészet Okt. Int. Főépület fa teraszburkolatának felújítása Paksi Bóbita bölcsőde Világítás kialakítása az intézmény bejárati kapujához (park felöli bejárat) Városi Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesület Kerítés felújítása Régi terasz elbontása, új építése tervezéssel Járási Hivatal Előtető csapadékvíz levezetése Paksi TV Előtető csapadékvíz levezetése Lámpatestek cseréje (46) Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát, és a városban élők szállításához kapcsolódó kiegészítést tartalmazza a sor 32.981 ezer forinttal. (47) Intézmények takarítása A sor az oktatási intézmények és a Paksi Gyógyászati Központ takarításra fordítandó kiadási előirányzatát tartalmazza. Támogatások (5. tájékoztató) (9) PSE támogatás A szakosztályok működésére szolgáló támogatást a várható infláció arányában az ügyvezető által beadott támogatási igény alapján terveztük 76.940 ezer forint előirányzattal. (10) PSE létesítmény fenntartás A 2014. évi előirányzat 49.686 ezer forint

17

(11) Csengey Dénes Kulturális Központ A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. 2014. évre a szükséges finanszírozás 95.580 ezer forint. Az előirányzat tartalmazza a 7.420 ezer forint EU-s pályázat önerő biztosítását is. (13) Dunakömlőd SE támogatás A sportegyesület támogatására 2014. évben 3.592 ezer forint összeget terveztünk. (17) Egyházak támogatása A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 12.250 ezer forint. (18) Városi Nyugdíjas Klub A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.100 ezer forintot biztosítunk. (19) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub 650 ezer forinttal terveztük a nyugdíjas klub működését, programjait segítő támogatásokat. (20) Tűzvirág táncegyüttes A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 17.000 ezer forintos támogatást (a három éves szerződéshez kötődően). (21) Parlagfű Alapítvány Működési támogatásként 1.500 ezer forintot terveztünk. (23) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása A város az egyesület működtetéséhez 2014-ben 1.650 ezer forint támogatással járul hozzá. (24) Közbiztonság javítás A rendőrség, a vízirendőrség és a polgárőrség részére nyújtható támogatás a 4.000 ezer forintos keretből - a közbiztonság javítása érdekében. A közöttük történő megosztásról a polgármester dönt. (26) Atomerőmű SE 111.614 ezer forint előirányzattal terveztük az ASE támogatását. (28) Gastroblues Fesztivál támogatása A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. A támogatás összege 15.000 ezer forint. (29) Vis maior Alap A 2014. évi előirányzat 3.000 ezer forint. (31) Védett épületek támogatása A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 3.000 ezer forintra terveztük. (34) Letelepedési támogatás 4.900 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. 18

(41) Fiatalok életkezdési támogatása A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 2.270 ezer forint szerepel ezen a soron. (43) Orvosok támogatása A költségvetési rendelet alapján tervezett előirányzati sor (orvosi körzetenként: 714 eFt). Beruházások, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások (6,7 melléklet) A beruházási és felújítási előirányzatok része a korábbi évek kivitelezői szerződések 2014-ben aktuális kifizetései. Jellemző előirányzat még a korábban fizikailag megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzata is. Az előterjesztés melléklete tételesen mutatja be az önkormányzat által tervezett induló beruházásokat is. Tartalékok (5.1 tájékoztató tábla) Általános tartalék Eredeti előirányzatként (a költségvetési egyensúly elérését is szem előtt tartva) 54.695 ezer forintos általános tartalékot terveztünk. Céltartalékok működési céltartalékok nagyadózói céltartalék 2014. évben a tartalékok között tervezésre került 50.000 eFt. bizottsági támogatási keret tartaléka Bizottság pályázati keretként 14 millió forintot terveztünk. környezetvédelmi alap céltartaléka A környezetvédelmi céltartalékból 1.000 ezer forint az önkormányzati környezetvédelmi alap. A tartalék felhasználásánál a vonatkozó önkormányzati rendelet és a jogszabályok figyelembevételével szükséges eljárni. A bizottságnak felül kell vizsgálnia a város környezetvédelmi programját. részönkormányzatok tartaléka A részönkormányzatok tartaléka 24.000 eFt - a két részönkormányzat kiadásainak fedezetét szolgálja, mely egyenlő arányban oszlik meg közöttük. Legalább a keretek 80 %-a felhalmozási célra szolgál. polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka A polgármesteri és alpolgármesteri keret összege 12.000 eFt.

19

felhalmozási céltartalékok pályázati tartalék A 40.000 ezer forint keret az önkormányzati és intézményi pályázatokhoz szükséges saját erőt jelenti. A keret felhasználásáról a hatékony működés érdekében a polgármester jogosult dönteni. A tartalék felhasználásának szabályai kidolgozásra kerültek. A saját forrás igazolására a pályázatokban a polgármester nyilatkozata szolgál. választókerületek céltartaléka Az egyéni képviselői céltartalék (12 millió forint) felhasználásáról a választókerület által választott képviselő és a választókerületben lakó képviselő(k) együttes javaslata alapján a Városépítő Bizottság dönt. A képviselők a keret összegét meghaladó, vagy jövőbeli rendszeres pénzügyi kötelezettséget eredményező munkáról nem dönthetnek. A céltartalékot a költségvetés évében fel kell használni, csak a lekötött pénzmaradvány vihető át a következő évre. A tartalék kizárólag beruházási, felújítási munkára használható fel. felhalmozási céltartalék A felhalmozási céltartalék felhasználása a Gazdasági Bizottság döntése alapján indítható, az intézmények legfontosabb karbantartási és kisebb fejlesztési igényeinek, valamint a vis maior jellegű beavatkozások forrása, melynek összege 385.182 eFt. II.

Tájékoztató táblázatok

1. Tájékozató tábla: bemutatja Paks Város mérlegét a 2012., 2013., 2014. évek bontásában. 2. Tájékoztató tábla: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti bontást tartalmazza. 3. Tájékoztató tábla: Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatását szolgálja. 4. Tájékoztató tábla: Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2014. évre vonatkozóan. 5. Az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma (5.1-5.5.) bontásban tartalmazza. 6. Paksi Polgármesteri Hivatal feladatait bemutató tájékoztató tábla. 7. Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatására szolgál (összesítés). 8. Paks Város Önkormányzata 2014. évi állami támogatását tartalmazza támogatási jogcímenként. 9. Paks Város Önkormányzata által fenntartott intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazó összefoglaló melléklet.

20

III.

A KÖLTÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A költségvetés végrehajtására megalkotni javasolt szabályokkal arra törekedtünk, hogy a város működőképes legyen és a gazdálkodás szabályozott keretek között történjen. A költségvetési szervek vezetői az előirányzataik fölött szabadon rendelkeznek. A személyi jellegű kiadásoknál fontos, hogy az engedélyezett létszámkeretek között kell maradniuk, az illetmények a közalkalmazotti, és ágazati bértábla alapján kötöttek és év végén a bérmaradvány terhére történő jutalmazásra csak a rendszeres személyi juttatások kerete használható fel. A költségvetési intézmények dologi előirányzatain szereplő kommunikációs szolgáltatások, és a szolgáltatási kiadások (üzemeltetési) céljellegű előirányzatnak tekintendők, így az ezen kereteken maradó pénzmaradvány a következő évre nem vihető át.

21

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet 12/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása1 Bevételi előirányzatok 1. Önkormányzatok működési támogatásai

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

12. Maradvány igénybevétele

Bevételi előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest: Kiadási előirányzatok 1. Működési költségvetés kiadásai

ezer forintban indoklás +45.796 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: + 27.034 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): + 27.034 e Ft (MÁK kiközlés alapján egyes jövedelempótló tám. kiegészítés) 1.5. Működési célú központosított előirányzatok: +3.526 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +3.077 e Ft (MÁK kiközlés alapján 2013. évi bérkompenzáció) + 449 e Ft (MÁK kiközlés alapján e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése) 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: +15.236 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +6.094 e Ft (MÁK kiközlés alapján 2014. 01-02 hó bérkompenzáció) +9.142 e Ft (MÁK kiközlés alapján 2014.01-06 hó ágazati pótlék) +74.387 2.1. Elvonások és befizetések bevételei: +101.421 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): intézmények 2013. évi pénzmaradvány lemondásának bevétele: +101.421 e Ft 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei: -27.034 e Ft (az egyes jövedelempótló tám. bevételei ezen a soron lett tervezve) +485.609 12.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: +485.609 e Ft A 2014. április 16-i képviselő-testületi döntésnek megfelelően: 9.1 melléklet (Önkormányzat): +371.459 e Ft 9.2 melléklet (Hivatal): +46.262 9.3-9.9 mellékletek (intézmények): +67.888 eFt + 4.812.507 ezer forintban + 221.603

indoklás 1.1 Személyi juttatások: + 12.197 eFt 9.1 melléklet (Önkormányzat) : +1.647 e Ft (+660 bérkompenzáció, +87 mb-díj, +900 e Ft részönk. gondnoki díjai) 9.2 melléklet (Hivatal): +824 e Ft (bérkompenzáció 22

9.3-9.9 melléklet (Intézmények): +9.726 e Ft (bérkompenzáció +4.754 e Ft, ágazati pótlék: +4.427 e Ft, EU-s pályázat: +545 e Ft) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: + 3.143 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat) : +419 e Ft (+178 e Ft bérkompenzáció járuléka, +21 mb-díj járuléka, +220 e Ft részönk. gondnoki díjai járuléka) 9.2 melléklet (Hivatal): +222 e Ft (bérkompenzáció járuléka) 9.3-9.9 melléklet (Intézmények): +2.502 e Ft (bérkompenzáció járuléka +1.284 e Ft, ágazati pótlék járuléka: +1.194 e Ft, EU-s pályázat járuléka: +24 e Ft) 1.3 Dologi kiadások: +78.961 eFt 9.1 melléklet (Önkormányzat): +66.801 e Ft 5. tájékoztató tábla: +46.934 e Ft pénzmaradvány igénybevétele: (Önkormányzat: +3.537 e Ft turisztikai kiadások: +418 e Ft, városüzemeltetése: +42.979 e Ft) 5.2 tájékoztató tábla: Tartalékok felhasználása: +19.867 e Ft (választókerületi tartalékokból megvalósuló munkák: 2. sz. választókerület: +101 e Ft pénzmaradvány, 7. sz. választókerület: +1.725 e Ft pénzmaradvány, 8.sz. válaszkerület: +503 e Ft, Dunakömlőd részönkormányzat tartaléka: +2.400 e Ft, Gyapa, Csámpa, Biritó részönkormányzatok tartaléka: +1.500 e Ft, Csámpa részönkormányzat pénzmaradvány: +229 e Ft, Biritó részönkormányzat pénzmaradvány: +279 e Ft, polgármesteri és alpolgármesteri keret: +235 e Ft, pályázati tartalék pénzmaradvány: +4.534, felhalmozási céltartalék 2013. évi pénzmaradvány: +3.999 e ft, 2014. évi felhasználás: +4.362 e Ft) 9.3-9.9 Önállóan működő intézmények pénzmaradványa: 12.160 e Ft 1.5 Egyéb működési célú kiadások + 119.302 e Ft Ebből: Elvonások, befizetések: +101.421 e Ft (pénzmaradvány átadás hivatal és intézmények) Egyéb működési támogatás ÁH-n belülre: +4.770 e Ft ( 5.tájékoztató tábla: Paksi Kistérségi Alapszolgáltató Központ: +1.250 e Ft bérkompenzáció, +3.520 ágazati pótlék) Egyéb működési támogatás ÁH-n kívülre: +21.111 e Ft (5.2 tájékoztató tábla: bizottsági támogatási keretek 2013. évi: +1.354 e Ft, 2014. évi döntések: 10.262 e Ft, GB pályázati tartalék 2013. évi döntése: +195 e Ft, polgármesteri és alpolgármesteri keret: +1.050 e Ft, 5. tájékoztató tábla: közbiztonság javítás 2013. évi: +250 e Ft. 23

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai

ASE tám.:+8.000 e Ft) + 419.532 2.1 Beruházások: +320.657 e Ft 6. melléklet: Beruházások: +298.160 e Ft (Régi szeméttelep rekultiváció: +300.000 e Ft, Víziszínpad tervezése: +1.315 e Ft, Extrém sporttelep kialakítása: +445 e Ft, Deák Ferenc úti támfal részű karbantartás: -3.600 e Ft áthelyezve dologira) 5. tájékoztató tábla Önkormányzat: +11.285 e Ft (önkormányzat: + 8.109 eFt, turisztikai kiadások: +953 e Ft Városüzemeltetés: +2.223 e Ft) 5.2 tájékoztató tábla Tartalékok felhasználása: +11.212 e Ft (részönkormányzatok tartaléka: +4.000 e Ft, felhalmozási céltartalék 2013. évi: +1.526 e Ft, 2014. évi: 5.686 e Ft) 2.3 Felújítások: +15.009 e Ft 5. tájékoztató tábla: Városüzemeltetés: +2.365 eFt 5.2 tájékoztató tábla: Tartalékok felhasználása: +12.644 e Ft (Dkömődi részönk: +8.600 e Ft, Gyapa részönk: +2.000 e Ft, Biritó részönk. 2013. évi: +330 e Ft, GB döntései: +1.714 e Ft) 2.5 Egyéb felhalmozási célú kiadások +83.866 e Ft Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre: -3.000 e Ft (5. tájékoztató tábla: védett ép. tám. átkönyvelve a kölcsönök sorra) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása: + 4.300 e Ft (5. tájékoztató tábla: védett ép.tám-ról +3.000 e Ft +500 2013. évi pénzmaradvány, +800 e Ft munkáltatói kölcsön)

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH. kívülre: +82.566 e Ft (7. melléklet: Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása 2013. évi: +24.336 e Ft, Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása 2013. évi: +58.230 e Ft) 3. Tartalékok

-35.343 3.1 Általános tartalék: +8.466 e Ft 3.2 Céltartalék: -43.809 e Ft Csökkenésként jelentkezik a polgármesteri keret, a bizottsági támogatási keret valamint a részönkormányzatok tartaléka terhére vállalt kötelezettségvállalás. 24

7. Belföldi finanszírozási kiadásai Kiadási előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:

7.3 Pénzeszközök betétként elhelyezése: +4.206.715 +4.206.715 e Ft 2014. évi számviteli változások miatt +4.812.507

25

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet 17/2014. (VII. 1.) önkormányzati módosításának részletes indokolása2 Bevételi előirányzatok ezer indoklás forintban 1. Önkormányzatok +21.499 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti működési támogatásai feladatainak támogatása: + 13.201 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): + 13.201 e Ft (MÁK kiközlés alapján egyes jövedelempótló tám. kiegészítés) 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: +8.298 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +8.298 e Ft (MÁK kiközlés alapján 2014. 03-05. hó bérkompenzáció) 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7. Működési célú átvett pénzeszközök

-13.287 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: -86 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): -86 e Ft (átvezetés a 7.2. Működési célú vissztérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülre) 2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei: -13.201 e Ft (ezen a soron lett tervezve az egyes jövedelempótló tám.kiegészítése) +35.251 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: 52.123 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): + 52.123 e Ft (MÁK kiközlés alapján könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: +2.056 e Ft, valamint adósságkonszolidáció: +50.067 e Ft) 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: -16.872 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): -16.872 e Ft (átvezetés a 8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülre)

+586 7.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről: +86 e Ft (átvezetése a 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésről) 7.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz: +500 e Ft (9.8 Pákolitz István Városi Könyvtár +500 e Ft könyvkiadás támogatása PAZrt-től)

26

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

13. Belföldi finanszírozás bevételei Bevételi előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:

+16.872 8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről: +16.872 e Ft (átvezetés a 3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésről)) +3.400.000 13.3 Betétek megszüntetése: +3.400.000 e Ft 2014. évi számviteli változások miatt + 3.460.921

27

Kiadási előirányzatok 1. Működési költségvetés kiadásai

ezer indoklás forintban + 103.764 1.1 Személyi juttatások: + 11.080 eFt 9.1 melléklet (Önkormányzat) : +425 e Ft (5. tájékoztató tábla: mezőőrök bérkompenzáció + 35 e Ft , 5.2. tájékoztató tábla: pm keret mb-díjak + 390 e ft ) 9.2 melléklet (Hivatal): +787 e Ft (bérkompenzáció) 9.3-9.9 melléklet (Intézmények): +9.868 e Ft (bérkompenzáció +4.770 e Ft, Gyógyászati Központ létszámbővítés és háziorvosi körzet átvétele miatt: +5.098 e Ft) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: -5073 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat) : +117 e Ft (5. tájékoztató tábla: mezőőrök bérkompenzáció járuléka + 9 e Ft , 5.2. tájékoztató tábla: pm keret járulékai: +108 e Ft ) 9.2 melléklet (Hivatal): +212 e Ft (bérkompenzáció járuléka) 9.3-9.9 melléklet (Intézmények): -5.402 e Ft (bérkompenzáció járuléka +1.289 e Ft, Gyógyászati Központ létszámbővítés és háziorvosi körzet átvétele miatt járulék: +1.333 e Ft, kedvezményes SZHJ átcsoportosítása Egyéb működési célú kiadásokra: -8.694 e Ft, rehab.hj. átcsoportosítása: +670 e Ft 1.3 Dologi kiadások: +37.672 eFt 9.1 melléklet (Önkormányzat): +50.791 e Ft 5. tájékoztató tábla: Önkormányzat: +900 e Ft, Köztisztaság szemétgyűjtők vás. átvezetés beruházásról: +30.000 e Ft , TelePaks ..Kht: +17.312 e Ft 5.2 tájékoztató tábla: PM és alpolgármesteri keret: +831 e Ft, Felhalmozási céltartalék: +1.748 e Ft 9.2 Hivatal: -2.436 e Ft (átvezetés a kedvezményes SZHJ az egyéb működési kiadásra) 9.3-9.9 Önállóan működő intézmények: -10.683 e Ft (átvezetés a kedvezményes SZHJ az egyéb működési kiadásra) 1.5 Egyéb működési célú kiadások + 60.085 e Ft Ebből: Elvonások, befizetések: +16.980 e Ft (kedv. SZHJ átvez. járulékról és dologiról)

28

Egyéb működési támogatás ÁH-n belülre: +1.196 e Ft (5. tájékoztató tábla: Paksi Kistérségi Alapszolgáltató Központ: +1.196 e Ft bérkompenzáció) Kamatkiadások: +80 e Ft (5. tájékoztató tábla Önkormányzat) Egyéb működési támogatás ÁH-n kívülre: +41.829 e Ft (5. tájékoztató tábla: Közművelődési Kht. tám: + 329 e Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, PSE támogatás: +20.000 e Ft,PSE létesítmény fenntartása: +20.000 e Ft 5.2 tájékoztató tábla: polgármesteri és alpolgármesteri keret: +1.500 e Ft )


+ 90.246 2.1 Beruházások: +26.972 e Ft 6. melléklet: Beruházások: -30.000 e Ft (Szemétgyűjtők vásárlása áthelyezve dologira) 5. tájékoztató tábla: önkormányzat meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások +30.000 e Ft (Paksi Ipari Park) 5.2 tájékoztató tábla Tartalékok felhasználása: +14.519 e Ft (felhalmozási céltartalék) 9.3 Paksi Gyógyászati Központ: +12.453 e Ft 2.3 Felújítások: +63.274 e Ft 5.2 tájékoztató tábla: Tartalékok felhasználása: +63.274 e Ft (GB döntései)

3. Tartalékok

-182.176 3.1 Általános tartalék:-49.300 e Ft 3.2 Céltartalék: -132.876 e Ft Csökkenésként jelentkezik a polgármesteri keret, a gazdasági bizottság döntései.

5. Hitel, kölcsöntörlesztés

+49.087 adósság átvállalás:+49.087 e Ft

7. Belföldi kiadásai

finanszírozási

+3.400.000 7.3 Pénzeszközök betétként elhelyezése: +3.400.000 e Ft 2014. évi számviteli változások miatt Kiadási előirányzatok +3.460.921 változása az eredeti előirányzathoz képest:

29

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet 19/2014. (IX. 2.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása4 Bevételi előirányzatok ezer indoklás forintban 1. Önkormányzatok +867 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: működési támogatásai +867 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +867 e Ft (MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció) 2. Működési célú -2.703 2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei: támogatások -2.703 e Ft államháztartáson belülről 9.1 melléklet (Önkormányzat): +1.468 e Ft Egyéb fejezeti kezelésű támogatás: +1.168 e Ft (közmunkaprogram bevétele munkaügyi központtól) Központi költségvetési támogatás: +300 e Ft (KABKEF pályázat) 9. 2 melléklet (Polgármesteri Hivatal): +6.366 e Ft (OGY és EP választás támogatása: +6.350 e Ft, Kistérségi munkaszervezet támogatása: +16 e Ft) 9.9 melléklet (Paks Városi Múzeum): -10.537 e Ft (átvezetés felhalmozási célú bevételre) 3.Felhalmozási célú +12.188 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: támogatások +1.651 e Ft államháztartáson belülről 9.9 melléklet (Paksi Városi Múzeum): +1.651 e Ft (NKA pályázat támogatás) +10.537 e Ft (EU-s pályázat átvezetése dologiról) Bevételi előirányzatok + 10.352 változása az eredeti előirányzathoz képest: Kiadási előirányzatok 1. Működés költségvetés kiadási

ezer forintban

indoklás

+159.376 1.1 Személyi juttatások: +11.117 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +6.411 e Ft 5. tájékoztató tábla: rendezvények +4.000 e Ft (számviteli változások miatt a reprezentációs kiadások dologiról a személyi juttatásra kerültek át) városüzemeltetés: +1.740 e Ft (intézményi takarítók: +465 e Ft, közmunkapr:+1.156 e Ft, kábítószer egyeztető fórum: +119 e Ft) 5.2 tájékoztató tábla: pm keret és alpolgármesteri keret megbízási díjak és reprezentációs kiadások: +671 e Ft 9.2 melléklet (Polgármesteri Hivatal) +4.706 e Ft (OGY és EP választás személyi juttatásai) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +67 e Ft 30

9.1 melléklet (Önkormányzat): -1.262 e Ft 5. tájékoztató tábla önkormányzat: -174 e Ft (átvezetés az elvonások, befizetésekre a kedvezményes szociális hozzájárulási járulékot) városüzemeltetés: -1.202 e Ft (intézményi takarítók -1.127 e Ft, mezőőrök: -174 e Ft átvezetés az elvonások és befizetésekre a kedvezményes szociális hozzájárulási járulékot, közmunkaprogram+81 e Ft, kábítószer egyeztető fórum: +18 e Ft) 5.2 tájékoztató tábla polgármesteri és alpolgármesteri keret járulékai: +114 e Ft 9.2 melléklet (Polgármesteri Hivatal): +1.329 e Ft (OGY és EP választás járuléka) 1.3 Dologi kiadások: +121.403 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat) +121.088 e Ft 8. melléklet EU-s pályázat kiadásai: +42.640 e Ft (számviteli változások miatt nem minden költséget lehet elszámolni beruházáson) 5. tájékoztató tábla Önkormányzat: -1.060 e Ft (átvezetés ellátottak pénzbeni juttatására) rendezvények: -4.000 e Ft (átvezetés személyi juttatásra reprezentációs kiadásokat) prelátus: -16 e Ft (átvezetés beruházásra) Áfa befizetés: +77.566 e Ft (számviteli változások miatt a fordított áfa összege dologi soron jelenik meg nem a felhalmozási kiadásokon) városüzemeltetés: +103 e Ft 5.2 tájékoztató tábla polgármesteri és alpolgármesteri keret: +996 e Ft, választókerületi tartalékból megvalósuló munkák: +2.255 e Ft, pályázati tartalék: +2.604 e Ft 9.2 melléklet (Polgármesteri Hivatal) +315 e Ft (OGY és EP választás dologi kiadásai) 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: +1.790 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +1.060 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) városüzemeltetés: +730 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 1.5 Egyéb működési célú kiadások: +24.999 e Ft Ebből: Elvonások, befizetések +18.825 e Ft (5. tájékoztató tábla: kedvezményes szociális hozzájárulás járulékról átvezetése, 2013. évi normatíva visszafizetése) Ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +6.074 e Ft (5. tájékoztató tábla: szociális gondoskodás: fiatalok életkezdési támogatása +2.270 e Ft átvezetése felhalmozási támogatásról; városüzemeltetési feladatok: orvosok támogatása: +3.804 e Ft, átvezetése nem lakáscélú bérleményről) 31


-116.913 2.1 Beruházások: -108.688 e Ft 6. melléklet Beruházások: -70.924 e Ft (Haladás utca végén záportározó kialakítása: -11.392 e Ft, Dunakömlődi présház soron út és közmű építése: -8.504 e Ft, Vácika közmű építése: -51.028 e Ft, számviteli változások miatt a fordított áfa összegének átvezetése a dologi kiadásra) 8. melléklet EU-s pályázat kiadásai: -42.640 e Ft (átvezetése dologi kiadásra) 9.1 melléklet Önkormányzat: +3.225 e Ft (5. tájékoztató tábla: önkormányzat: -420 e Ft átvezetése mezőőrök beruházásra, prelátus: +16 e Ft átvezetés dologi kiadásról, mezőőrök: +420 e Ft, oktatási intézmények fenntartása: +2.025 e Ft átvezetése dologi kiadásról 5.3 tájékoztató tábla: választókerületi tartalék: +1.184 e Ft) 9.9 melléklet Paksi Városi Múzeum: +1.651 e Ft 2.2 Felújítások: -6.240 e Ft 7. melléklet Felújítások: -7.642 e Ft (Fogyatékkal élők nappali otthona: -6.642 e Ft számviteli változások miatt a fordított áfa összegének átvezetése dologi kiadásra; Pákolitz István utca közművesítési tanulmányterve: -1.000 e Ft, átvezetése dologi kiadásra) 9.1 melléklet Önkormányzat: +1.402 e Ft (5.2 tájékoztató tábla választókerületi tartalék) 2.5 Egyéb felhalmozási kiadások: -1.985 e Ft Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre: +285 e Ft (5.2 tájékoztató tábla: pályázati tartalék: pályázati önerő) Ebből: Lakástámogatás: +1.500 e Ft (5. tájékoztató tábla szociális gondoskodás átvezetés felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről) Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre: -3.770 e Ft (szociális gondoskodás -1.500 e Ft, fiatalok életkezdési támogatása: -2.270 e Ft átvezetés dologira)

3. Tartalékok

Kiadási előirányzatok

-32.111 3.1 Általános tartalék: +3.500 e Ft 3.2 Céltartalék: -35.611 e Ft (csökkenésként jelentkezik az általános tartalékra átvezetés, a polgármesteri keret, a választókerületi tartalékból megvalósuló munkák) +10.352 32

változása az érvényes előirányzathoz képest:

33

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet 20/2014. (IX. 13.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása 5 Bevételi előirányzatok 1. Önkormányzatok működési támogatásai



ezer indoklás forintban +42.847 1.3.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +31.367e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +31.367 e Ft (MÁK kiközlés alapján támogatás) 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: +11.480 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +11.480 e Ft (MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció illetve szoc. ágazati pótlék) -103.449 2.1. Elvonások és befizetések bevételei: -93.776 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): -93.776 e Ft (számviteli változások miatt pénzmaradvány helyesbítése) 2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei: -9.673 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): -28.925 e Ft -30.588 e Ft, mely átvezetésre kerület az 1.3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására Egyéb fejezeti kezelésű támogatás: +1.663 e Ft (közmunkaprogram és a nyári diákmunka bevétele munkaügyi központtól) 9.2. melléklet (Polgármesteri Hivatal): +6 e Ft (Kistérség hozzájárulás) 9.7 melléklet (Paksi Benedek Elek Óvoda): +2.725 e Ft (számviteli változások miatt pénzmaradvány átadás) 9.9 melléklet (Paks Városi Múzeum): +16.521 e Ft (átvezetés felhalmozási célú bevételről, valamint Nemzeti Kulturális Alap pályázat bevétele) -10.038 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: +97.517 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +97.517 e Ft (átvezetés az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiről) 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: -107.555 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): -97.517 e Ft (átvezetés a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése sorról) 9.9 melléklet (Paksi Városi Múzeum): -10.038 e Ft 34

4. Közhatalmi bevételek

5. Működési bevételek

6. Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök


(EU-s pályázat átvezetése működésről -10.537 e Ft, Nemzeti Kulturális Alap pályázat bevétele: +499 e Ft) +165.092 4.1 Helyi adók: + 158.814 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat) +158.814 e Ft (az új számviteli előírások végett az előirányzatnak meg kell egyeznie a követeléssel) 4.4. Jövedelemadók: +81 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat) +81 e Ft (termőföld bérbeadásából származó bevétel) 4.5. Egyéb közhatalmi bevételek: +6.197 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +5.997 e Ft 9.2. melléklet (Polgármesteri Hivatal): +200 e Ft -69.085 5.1. Készletértékesítés: -121 e Ft 5.2. Szolgáltatások ellenértéke: -44.894 e Ft 5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke: +100 e Ft 5.4. Tulajdonosi bevételek: +40.000 e Ft 5.5. Ellátási díjak: +736 e Ft 5.6. Kiszámlázott forgalmi adó: -57 e Ft 5.7. Általános forgalmi adó: -69.213 e Ft 5.8. Kamatbevételek: +363 e Ft 5.9. Egyéb működési bevételek: +4.001 e Ft +315 6.3 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése: +315 e Ft 9.2. melléklet (Polgármesteri Hivatal): 315 e Ft +1.016 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről: +1.016 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat). +1.016 e Ft +20.245 8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről: +20.245 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +20.245 e Ft (az új számviteli előírások miatt az előirányzatnak meg kell egyeznie a követeléssel)

10. Hitel, kölcsönfelvétel ÁHn kívülről

+400.000 10.2. Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele: +400.000 eFt

12. Maradvány igénybevétele

-793.859 12.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele: -793.859 e Ft (számviteli változások miatt a pénzmaradvány helyesbítése)

13. Belföldi finanszírozás bevételei

+1.000.000 13.3 Betétek megszüntetése +1.000.000 e Ft (technikai tétel könyvelése) 35

Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest: Kiadási előirányzatok 1. Működés költségvetés kiadási

+653.084

ezer forintban

indoklás

+104.777 1.1 Személyi juttatások: +14.042 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +3.834 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +1.218 e Ft (nyári diákmunka személyi juttatásai) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +869 e Ft (közmunkapr:+846 e Ft, mezőőri szolgálat: +23 e Ft kereset-kiegészítés) 5.2 tájékoztató tábla: +1.747 e Ft (pm és alpolgármesteri keret: +972 e Ft, részönkormányzatok tartaléka: +775 e Ft, számviteli változások miatt a repr. személyi juttatásba könyvelendő) 9.2. melléklet (Polgármesteri Hivatal) +517 e Ft (bérkompenzáció) 9.3. melléklet (Paksi Gyógyászati Központ): +5.015 e Ft (bérkompenzáció és a minőségi ker.kieg.) 9.4. melléklet (Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága): +2.149 e Ft (bérkompenzáció és ágazati pótlék) 9.5. melléklet (Paksi Bóbita Bölcsőde): +1.483 e Ft (bérkompenzáció és ágazati pótlék) 9.6. melléklet (Paksi Napsugár Óvoda): +132 e Ft (bérkompenzáció) 9.7. melléklet (Paksi Benedek Elek Óvoda): +209 e Ft (bérkompenzáció) 9.8. melléklet (Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár): +206 e Ft (bérkompenzáció) 9.9. melléklet (Paksi Városi Múzeum): +497 e Ft (bérkompenzáció és NKA pályázat személyi juttatása) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +3.209 e Ft 9.1-9.9 melléklet (Önkormányzat és Intézményei): +3.209 e Ft (nyári diákmunka, bérkompenzáció, szoc. ágazati pótlék, minőségi ker. kieg. és NKA pályázat személyi juttatásainak járuléka) 1.3 Dologi kiadások: +172.115 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat) +164.209 e Ft 5. tájékoztató tábla (önkormányzat): +5.896 e Ft (-200 e Ft átvezetés ellátottak pénzbeli juttatására, +6.096 e Ft átvezetés felújításról dologira, vízi közmű 36

felújítása) 5. tájékoztató tábla (ÁFA befizetés): +116.940 e Ft (számviteli változások miatt a fordított áfa összege dologi soron jelenik meg nem a felhalmozási kiadáson) 5. tájékoztató tábla (városüzemeltetés): +21.853 e Ft (38. Térképmásolatok, közbeszerzési felhívások: +21.853 e Ft, átvezetés beruházásról) 5.2. tájékoztató tábla (tartalékok felhasználása): +19.520 e Ft (részönk.tartaléka: -15 e Ft átvezetés személyi juttatásra, felhalmozási céltartalék: +19.535 e Ft) 9.3. melléklet (Paksi Gyógyászati Központ): +2.109 (V. Háziorvosi körzet eszközbeszerzése, szemész szakorvos helyettesítési díja) 9.9. melléklet (Paksi Városi Múzeum): +5.797 e Ft (NKA pályázat dologi kiadásai) 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: +200 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +200 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 1.5 Egyéb működési célú kiadások: -84.789 e Ft Ebből: Elvonások, befizetések -93.776 e Ft 9.2. melléklet (Polgármesteri Hivatal): -42.600 e Ft (számviteli változások miatt pénzmaradvány helyesbítése) 9.3.-9.9. melléklet (Intézmények): -51.176 e Ft Ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +9.274 e Ft (5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +2.725 e Ft technikai tétel pénzmaradvány; szociális gondoskodás: +3.549 e Ft Kistérségi Alapszolgáltató Központ hj.: bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék; támogatások: közbiztonság javítása +3.000 e Ft átvezetés ÁH-n kívülről) Ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: -287 e Ft (5. tájékoztató tábla: támogatások: közbiztonság javítása -3.000 e Ft átvezetés ÁH-n belülre; 5.2. tájékoztató tábla: +2.713 pm. és alpolgármesteri keret és humánpolitikai bizottság tartaléka)

37


+197.812 2.1 Beruházások: +181.855 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +178.036 e Ft 6. melléklet Beruházások: -21.853 e Ft (20. Paks III. számú Dorogi úti Vízmű Tolnai út nyomóvezeték összekötésének tervezése, Paks vízbázis kapacitás fenntartásának bővítésének megvalósíthatósági tanulmány készítése átvezetés dologi kiadásra -16.422 e Ft, 20. Csapadékvíz projekthez kapcsolódó egyéb költségek átvezetés dologi kiadásra: -5.431 e Ft 8. melléklet EU-s pályázat kiadásai: +189.258 e Ft Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése (számviteli változások miatt a 2013. évben kifizetett előleg átvezetése) 5.2. tájékoztató tábla: +10.631 e Ft (Gazdasági Bizottság döntései) 9.3. melléklet (Paksi Gyógyászati Központ): +3.320 e Ft (V. Háziorvosi körzet eszközbeszerzés) 9.9. melléklet (Paksi Városi Múzeum): +499 e Ft ( NKA pályázat beruházási kiadásai) 2.2 Felújítások: +15.957 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +14.773 e Ft 7. melléklet Felújítások: -5.611e Ft (Víziközmű felújítások: -6.096 e Ft, átvezetése dologi kiadásra; Víziszínpad felújítása: +485 e Ft, 2013. évben kifizetett előleg átvezetése) 5.2. tájékoztató tábla: +20.384 e Ft (Gazdasági Bizottság döntései) 9.3. melléklet (Paksi Gyógyászati Központ): +1.184 e Ft (Gazdasági Bizottság döntése alapján szünetmentes tápegységek akkumulátorcseréje)

3. Tartalékok

5. Hitelek, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:

-49.505 3.1 Általános tartalék: +6.832 e Ft 3.2 Céltartalék: -56.337 e Ft (csökkenésként jelentkezik a polgármesteri keret, a választókerületi tartalékból megvalósuló munkák, a Gazdasági Bizottság döntései alapján megvalósuló munkák) +400.000 5.1. Likviditási hitelek törlesztése: +400.000 e Ft +653.084

38

39

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet 25/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása6 Bevételi előirányzatok 1. Önkormányzatok működési támogatásai



ezer indoklás forintban +15.164 1.3.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +5.804e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +5.804 e Ft (MÁK kiközlés alapján támogatás) 1.5. Működési célú központosított előirányzatok: +5.705 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +5.705 e Ft (MÁK kiközlés alapján e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés támogatás, helyi közösségi közlekedési támogatás) 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: +3.655 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +3.655 e Ft (MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció illetve adósságkonszolidáció kamat, projektvizsgálat átvezetése felhalmozási bevételről) +73.095 2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei: +73.095 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +69.529 e Ft (EU-s támogatás, mely összeg átvezetése a felhalmozási bevételről) 9.2. melléklet (Polgármesteri Hivatal): +3.266 e Ft (Egyéb fejezeti kezelésű támogatás a Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás támogatás) 9.9 melléklet (Paks Városi Múzeum): +300 e Ft (Nemzeti Kulturális Alap pályázat bevétele) +38.190 3.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás: -980 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): -980e Ft (adósságkonszolidáció kamat, projektvizsgálat átvezetése működési bevételre) 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: +39.170 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): -69.529 e Ft (EU-s pályázat bevételének átvezetése a működési bevételre, Elkülönített állami pénzalap: +108.699 e Ft, átvezetése az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök sorról)

40

4. Közhatalmi bevételek


6. Felhalmozási bevételek


+35.077

4.1 Helyi adók: + 34.559 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat) +34.559 e Ft (az új számviteli előírások végett az előirányzatnak meg kell egyeznie a követeléssel) 4.5. Egyéb közhatalmi bevételek: +518 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +518 e Ft

-33.025 5.1. Készletértékesítés: +304e Ft 5.2. Szolgáltatások ellenértéke: -8.921 e Ft 5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke: +9.273 e Ft 5.6. Kiszámlázott forgalmi adó: -14.760 e Ft 5.7. Általános forgalmi adó: -19.750 e Ft 5.8. Kamatbevételek: +680 e Ft 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bev: +2.817 e Ft 5.10. Egyéb működési bevételek: -2.668 +110 6.2. Ingatlanok értékesítése: -25 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): -25 e Ft, átvezetés egyéb tárgyi eszköz értékesítésre 6.3 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése: +135 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +25 e Ft, átvezetés ingatlanok értékesítéséről 9.2. melléklet (Polgármesteri Hivatal): +110 e Ft -108.699 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz: - 108.699 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -108.699 e Ft (átvezetés a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sorra)


+1.500.000 13.3 Betétek megszüntetése +1.500.000 e Ft (technikai tétel könyvelése)

Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:

+1.519.912

Kiadási előirányzatok 1. Működés költségvetés kiadásai

ezer forintban

indoklás

+69.009 1.1 Személyi juttatások: +4.639 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +647 e Ft 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +12 e Ft (mezőőri szolgálat bérkompenzáció) 5.2 tájékoztató tábla: +635 e Ft (pm alpolgármesteri keret)

és

9.2. melléklet (Polgármesteri Hivatal) +2.602 e Ft 41

(bérkompenzáció és a PM szavazás személyi juttatásai) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: +1.390 e Ft (bérkompenzáció) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +95 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): -1.015 e Ft 5. tájékoztató tábla: nemzetközi kapcsolatok: -1.145 e Ft (átvezetés dologi kiadásra) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +3 e Ft (mezőőri szolgálat bérkompenzáció) 5.2 tájékoztató tábla: +127 e Ft (pm és alpolgármesteri keret) 9.2. melléklet (Polgármesteri Hivatal) +737 e Ft (bérkompenzáció és a PM szavazás személyi juttatásainak járuléka) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: +373 e Ft (bérkompenzáció járuléka) 1.3 Dologi kiadások: +62.839 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat) +60.639 e Ft 8. melléklet: EU-s pályázatok: +26.889 e Ft, átvezetésre került a beruházási kiadásról 5. tájékoztató tábla (önkormányzat): -24.065 e Ft (önkormányzat: -2.225 e Ft átvezetés beruházási kiadásra, nemzetközi kapcsolatok: +1.145 e Ft átvezetése járulékról, áfa befizetés: -22.985 e Ft átvezetése városüzemeltetés dologira és beruházásra) 5. tájékoztató tábla (városüzemeltetés): +55.162 e Ft (2. Parkfenntartás: -18.530 e Ft átvezetése a közmunkapr.; 13. Bérlakás üzemeltetése: +10.160 e Ft átvezetése felújításról; 8. TelePaks Kht. tám: +22.688 e Ft nagyadózói tám.; 15. Nem lakáscélú bérlemény: +12.503 átvezetés önkormányzat áfa dologiról; 21. pince: +5.269 e Ft átvezetés felújításról, 25. közmunkapr. +18.530 e Ft átvezetés parkfenntartásról; 38. térképmásolatok, közbeszerzési elj.díjak: +5.842 e Ft általános tartalékról, 48. Oktatási intézmények fenntartása: -1.300 e Ft átvezetése beruházásra) 5.2. tájékoztató tábla (tartalékok felhasználása): +2.653 e Ft (választókerületi tartalékból megvalósuló munkák: +645 e Ft, részönkormányzati tartalék: -1.350 e Ft, polgármesteri és alpolgármesteri keret: +972 e Ft , felhalmozási céltartalék: +2.386 e Ft) 9.2 melléklet (Polgármesteri Hivatal): +252 e Ft (PM szavazás dologi kiadása) 42

9.8. melléklet (Paksi Pákolitz István Városi Könytár): +84 e Ft 9.9. melléklet (Paksi Városi Múzeum): +1.864 e Ft (NKA pályázat dologi kiadásai)


1.5 Egyéb működési célú kiadások: +1.436 e Ft Ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +686 e Ft (5. tájékoztató tábla: Szociális gondoskodás: kistérségi Alapszolgáltató Központ hj.: bérkompenzáció) Ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +750 e Ft (5.2. tájékoztató tábla: pm. és alpolgármesteri keret) +24.214 2.1 Beruházások: -2.202 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -2.202 e Ft 6. melléklet Beruházások: +15.412 e Ft (26. Városi strand szerkezeti átalakítás: +1.080 e Ft, GB döntése alapján sorára rávezetve, 35. Régi szeméttelep rekultiváció: +14.332 e Ft GB döntése alapján sorára rávezetve) 8. melléklet EU-s pályázat kiadásai: -26.889 e Ft (dologi kiadásokra rávezetve) 5. tájékoztató tábla Önkormányzat: +.2.225 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 5. tájékoztató tábla Városüzemeltetés: +1.300 e Ft (48. Oktatási intézmények fenntartása átvezetés dologi kiadásról) 5.2. tájékoztató tábla: +5.750 e Ft (Gazdasági Bizottság döntései) 2.2 Felújítások: +26.416 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +26.416 e Ft 7. melléklet Felújítások: +5.677 e Ft (7. Május 1. u. csapadékvíz elvezetése: +464 e Ft GB döntése alapján; 16. Újtemplom u. felújítása +10.482 e Ft GB döntés alapján; 40. Kápolna u. volt bölcsődében pincetömedékelés: -5.269 e Ft) 5. tájékoztató tábla Városüzemeltetés: -10.160 e Ft (13. Bérlakás üzemeltetés átvezetés dologira) 5.2. tájékoztató tábla: +30.899 e Ft (Gazdasági Bizottság döntései)

3. Tartalékok

-73.311 3.1 Általános tartalék: +6.067 e Ft 3.2 Céltartalék: -79.378 e Ft (csökkenésként jelentkezik a polgármesteri keret, a választókerületi tartalékból megvalósuló munkák, a Gazdasági Bizottság döntései alapján megvalósuló munkák) 43

7. Belföldi finanszírozás bevételei Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:

+1.500.000 7.3 Pénzeszközök betétként +1.500.000 e Ft (technikai tétel könyvelése) +1.519.912

elhelyezése

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet 26/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása 7 Bevételi előirányzatok 1. Önkormányzatok működési támogatásai





ezer indoklás forintban +7.046 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: +7.046 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +7.046 e Ft (MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció illetve ágazati pótlék) -44.835 5.1. Készletértékesítés: -7.513e Ft 5.2. Szolgáltatások ellenértéke: -9.392 e Ft 5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke: -57 e Ft 5.4. Tulajdonosi bevételek: +500 e Ft 5.5. Ellátási díjak: -27.553 e Ft 5.6. Kiszámlázott forgalmi adó: -566 e Ft 5.8. Kamatbevételek: -39 e Ft 5.10. Egyéb működési bevételek: -215 e Ft +17 6.2. Ingatlanok értékesítése: -1.717 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): -1.717 e Ft, átvezetés egyéb tárgyi eszköz értékesítésre valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökre) 6.3 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése: +1.734 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +1.677 e Ft, átvezetés ingatlanok értékesítéséről 9.2. melléklet (Polgármesteri Hivatal): +57 e Ft +40 8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről 9.1. melléklet (Önkormányzat): +40 e Ft (átvezetés az ingatlanok értékesítése sorról) -37.732

44


ezer forintban

indoklás

-6.980 1.1 Személyi juttatások: -34.605 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +10.711 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +10.700 e Ft 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +11 e Ft (mezőőri szolgálat bérkompenzáció) 9.2. melléklet (Polgármesteri Hivatal) +255 e Ft (bérkompenzáció) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: -45.521 e Ft (bérkompenzáció: +2.199e Ft illetve a Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága átadása miatt: -47.720 e Ft) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: -12.126 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +2.893 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +2.890 e Ft 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +3 e Ft (mezőőri szolgálat bérkompenzáció) 9.2. melléklet (Polgármesteri Hivatal) +69 e Ft (bérkompenzáció) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: -15.088 e Ft (bérkompenzáció járuléka: +581 e Ft illetve a Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága átadása miatt: -15.669 e Ft) 1.3 Dologi kiadások: -50.854 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat) -15.160 e Ft 5. tájékoztató tábla: Áfa dologi: -15.160 e Ft 9.4 melléklet (Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága): -35.694 e Ft (átadás miatt) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: +90.605 e Ft ebből: elvonások, befizetések: -1.447 e Ft 9.4. melléklet (Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága): -1.447 e Ft (átadás miatt) ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +60.482 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +60.482 e Ft 5. tájékoztató tábla: szociális gondoskodás: +60.482 e Ft (Paksi Kistérségi Szociális Központ támogatása) ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +31.570 e Ft

45

9.1 melléklet (Önkormányzat): +31.570 e Ft 5. tájékoztató tábla: támogatások: +30.000 e Ft (PSE támogatás), +1.570 e Ft (fiatalok életkezdési támogtása)


+69.248 2.1 Beruházások: +69.248 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +70.000 e Ft 5. tájékoztató tábla: (önkormányzat): +70.000 e Ft. (meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások) 9.4. melléklet (Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága): -752 e Ft (átadás miatt)

3. Tartalékok

-100.000 3.1 Általános tartalék: -26.500 e Ft (átvezetés felhalmozási céltartalékra) 3.2 Céltartalék: -73.500 e Ft (csökkenésként jelentkezik a támogatás valamint a meglévő részesedés növelésének kiadása, növekedésként jelentkezik az általános tartalékról átvezetés)

46

Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:

-37.732

47

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet 8/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása 8 Bevételi előirányzatok 1. Önkormányzatok működési támogatásai


3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Közhatalmi bevételek

ezer indoklás forintban +480 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: -4.943 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -4.943 e Ft (MÁK kiközlés alapján normatíva lemondás) 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +650 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): MÁK kiközlés alapján támogatás 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: +4.773 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +4.773 e Ft (MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció illetve ágazati pótlék) +6.302 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei: +6.302 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +798 e Ft (Közmunka program és a Kábítószer Egyeztető Fórum támogatása) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +670 e Ft (kistérségi munkaszervezet támogatás) 9.3. melléklet (Paksi Gyógyászati Központ): +4.000 e Ft (társadalombiztosítási alaptól támogatás) 9.6. melléklet (Paksi Napsugár Óvoda): +400 e Ft (EU-s támogatás, átvezetése a felhalmozási bevételről) 9.7. melléklet (Paksi Benedek Elek Óvoda): +907 e Ft (EU-s támogatás, átvezetése a felhalmozási bevételről) 9.8. melléklet (Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár): -473 e Ft (EU-s támogatás átvezetése a felhalmozási bevételre) -31.350 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei -31.350 e Ft 9.5. melléklet (Paksi Bóbita Bölcsőde): -31.350 e Ft (Napelemes pályázat megszűnése) +47 4.5. Egyéb közhatalmi bevétel: +47 e Ft 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +47 e Ft

48



7. Működési célú átvett pénzeszközök

10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

-2.293 5.1. Készletértékesítés: -500 e Ft 5.2. Szolgáltatások ellenértéke: -10.971 e Ft 5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke: -2.532 e Ft 5.4. Tulajdonosi bevételek: +10.500 e Ft 5.5. Ellátási díjak: -12 e Ft 5.6. Kiszámlázott forgalmi adó: +452 e Ft 5.8. Kamatbevételek: -29 e Ft 5.10. Egyéb működési bevételek: +799 e Ft +1.317 6.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése: +1.317 e Ft 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): + 1.305 e Ft 9.5. melléklet (Paksi Bóbita Bölcsőde): +12 e Ft +47 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz: +47 e Ft 9.9. melléklet (Paksi Városi Múzeum): +47 e Ft (személyi jövedelemadó 1% felajánlás) +33.652 10.2. Likviditási hitelek, kölcsönök +33.652 e Ft (technikai tétel könyvelése)

felvétele


+1.525.886 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések: +20.837 e Ft (tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások 4%-a) 13.3. Betétek megszüntetése: 1.505.049 e Ft (technikai tétel könyvelése)


+1.534.088

49


ezer forintban

indoklás

+24.937 1.1 Személyi juttatások: +5.812 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): -1.105 e Ft 5. tájékoztató tábla: nemzetközi kapcsolatok: -1.780 e Ft (külső személyi juttatás átvezetése dologi kiadásra) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +402 e Ft (mezőőri szolgálat bérkompenzáció +23 e Ft, közmunkaprogram juttatása+ 309 e Ft, kábítószer egyeztető fórum: +70 e Ft) 5.2. tájékoztató tábla: tartalékok felhasználása: +273 e Ft (Polgármesteri és alpolgármesteri keret) 9.2. melléklet (Polgármesteri Hivatal) +4.557 e Ft (bérkompenzáció és átvezetés dologiról) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: +2.360 e Ft (bérkompenzáció és átvezetés dologi kiadásról) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +10.609 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): -1.168 e Ft 5. tájékoztató tábla: nemzetközi kapcsolatok: -1.300 e Ft (külső személyi juttatás járulékának átvezetése dologi kiadásra) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +68 e Ft (mezőőri szolgálat bérkompenzáció, közmunkaprogram, valamint a kábítószer egyeztető fórum járuléka) 5.2. tájékoztató tábla: tartalékok felhasználása: +64 e Ft (Polgármesteri és alpolgármesteri keret) 9.2. melléklet (Polgármesteri Hivatal) +1.799 e Ft (bérkompenzáció járuléka és átvezetés dologiról) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: +9.978e Ft (bérkompenzáció járuléka, illetve átvezetés dologi kiadásról) 1.3 Dologi kiadások: -18.385 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat) -996 e Ft

50

5. tájékoztató tábla: önkormányzat: -10.313 e Ft (átvezetés ellátottak pénzbeli juttatására valamint egyéb működési célú kiadásra) 5. tájékoztató tábla: nemzetközi kapcsolatok: +3.080 e Ft (átvezetés a személyi juttatásról valamint a munkaadót terhelő járulékról) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +466 e Ft (kábítószer egyeztető fórum dologi kiadásai) 5.2. tájékoztató tábla: tartalékok felhasználása: +5.771 e Ft (Polgármesteri és alpolgármesteri keret: +1.275 e Ft, Gazdasági Bizottság döntése: +4.496 e Ft) 9.2. melléklet (Polgármesteri Hivatal): -1.601 e Ft (átvezetés személyi juttatásra illetve munkaadót terhelő járulékra) 9.3. melléklet- 9.9. melléklet (Intézmények): -15.788 e Ft (átvezetés személyi juttatásra illetve munkaadót terhelő járulékra) 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: +3.275 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +3.275 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat (átvezetés dologi kiadásról) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: +23.626 e Ft ebből: elvonások, befizetések: +795 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +710 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat (átvezetés dologi kiadásról) 9.5. melléklet (Paksi Bóbita Bölcsőde): +85 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +3.615 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +3.615 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +2.328 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 5. tájékoztató tábla: szociális gondoskodás: +1.287 e Ft (Paksi Kistérségi Szociális Központ bérkompenzáció és ágazati pótlék támogatása) ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +19.216 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +19.216 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +4.000 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +3.345 e Ft (Paks városban élők személyszállítása pénzeszköz átadás a Gemenc Volánnak az állami támogatást) 5. tájékoztató tábla: támogatások: +1.540 e Ft (fiatalok életkezdési támogatása) 5.2. tájékoztató tábla: tartalékok felhasználása: +10.331 e Ft (nagyadózói céltartalék) 51


3. Tartalékok

5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

-3.256 2.1 Beruházások: -19.047 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +15.597 e Ft 5. 2. tájékoztató tábla: tartalékok felhasználása: +15.597 e Ft (Gazdasági Bizottság döntése alapján: 6.212 e Ft, pályázati tartalék: 9.385 e Ft) 9.2. melléklet (Polgármesteri Hivatal): -408 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 9.5. melléklet (Paksi Bóbita Bölcsőde): -35.225e Ft (Napelemes pályázat megszűnése miatt) 9.6. melléklet (Paksi Napsugár Óvoda): -55 e Ft 9.7. melléklet (Paksi Benedek Elek Óvoda): -907 e Ft (átvezetés dologi kiadásra) 9.8. melléklet (Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár): +1.297 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 9.9. melléklet (Paksi Városi Múzeum): +654 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 2.2. Felújítások: +15.791 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +15.791 e Ft 5.2. tájékoztató tábla: tartalékok felhasználása: +15.791 e Ft (Gazdasági Bizottság döntése alapján) -26.294 3.1 Általános tartalék: +21.202 e Ft 3.2 Céltartalék: -47.496 e Ft (csökkenésként jelentkezik a Polgármesteri és alpolgármesteri keret, pályázati tartalék valamint a Gazdasági Bizottság döntései alapján megvalósuló munkák) +33.652 5.1. Likviditási hitelek törlesztése: +33.652 e Ft (technikai tétel könyvelése)

7. Belföldi finanszírozás kiadásai

+1.505.049 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése: +1.505.049 e Ft (technikai tétel könyvelése)

Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:

+1.534.088

52

2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Recommend Documents