2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének a) b) c) d) e) f)

költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) finanszírozási bevételek főösszegét finanszírozási kiadások főösszegét bevételi főösszegét kiadási főösszegét állapítja meg.

1.929.384 eFt-ban 1.994.082 eFt-ban 378.633 eFt-ban 313.935 eFt-ban 2.308.017 eFt-ban 2.308.017 eFt-ban

3.§ (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4., 5., 6., 7., 8.1., 8.2., 8.3. melléklete tartalmazza. (2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 10., 11., 12.1., 12.2., 12.3. melléklete tartalmazza. (3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.1., 8.2., 8.3. melléklete tartalmazza. (4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 9., 10., 11., 12.1., 12.2., 12.3. melléklete tartalmazza. (5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 14. melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadások előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 15. melléklete tartalmazza. (4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 27. melléklete tartalmazza. 5.§ A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül tartalékot nem képez. 6.§ A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 19. melléklet tartalmazza. 7.§ A Képviselő-testület a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet 17. melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 18. melléklete szerint határozza meg. 8.§ (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését. (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni. A költségvetés végrehajtásának szabályai 9.§ A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának. 10.§ A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon. 11.§ A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel. 12.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.

2

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik. (3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják. 13.§ A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 14.§ (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 15-ig a Jegyző részére köteles teljesíteni. 15.§ (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. (2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések: a) K11101. Törvény szerinti illetmények munkabérek rovaton elszámolandó kiadások, b) az egységes rovatrend K42. Családi támogatások, K45. foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások, K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai és K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovaton elszámolandó kiadások, c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés, K32. Kommunikációs szolgáltatások és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások, d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások, K355. Egyéb dologi kiadások, K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások és K123. Egyéb külső személyi juttatások, 250.000 forint értéket el nem érő kiadások, f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek, a b) pont szerinti kiadásokra adott előlegek, h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával,

3

i) K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovaton elszámolandó kiadások. 16.§ A költségvetés végrehajtása során szükségessé váló hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. Egyéb rendelkezések 17.§ (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat. (2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan. (3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni. (4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. (5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni. (6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31–ig köteles elszámolni. (7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti. (8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot. (9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. (10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.

4

(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha (a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel, (b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség), (c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel, (d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja. (12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500.000 eFt-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt. (13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni: (a) átadó neve, címe, (b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke, (c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja. (d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek. (e) az átvevő aláírását. 18.§ A közvetett támogatások 2014. évre tervezett összegét e rendelet 26. melléklete tartalmazza. 19.§ Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 28. melléklete tartalmazza. 20.§ A 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 25. melléklete tartalmazza. 21.§ A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 20. melléklete tartalmazza. 22.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

Záró rendelkezés 23.§ Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Oláh Krisztián polgármester

5

Gál Béla jegyző

1. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2014 Ezer Ft-ban Bevétel Megnevezés B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök

Kiadás Előirányzat 1 120 606 25 950 37 999 -

Megnevezés K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások

Előirányzat 423 213 85 146 310 497 104 585 310 004

Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

1 184 555 362 825 48 890 1 547 380 701 845 14 861 28 123 744 829 15 808 15 808 760 637

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

1 233 445 313 935

1 547 380 596 046 151 511 13 080 760 637 -

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

760 637

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

1 929 384

G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

1 994 082

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

378 633

H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)

313 935

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

2 308 017

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

2 308 017


A 2014. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Összesen

143 262

143 262

87 475

87 475

387 399

387 399

B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

3 639

3 639

B115. Működési célú központosított előirányzatok

2 859

2 859

45 909

45 909

-

-

-

-

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

430 206

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

19 857

450 063

1 100 749

-

19 857

1 120 606

B3. Közhatalmi bevételek összesen

25 950

-

-

25 950

B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke

20 291

381

20 672

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 500 800

3 500 1 400

2 200

B404. Tulajdonosi bevételek

-

B405. Ellátási díjak

1 400

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 618

378

2 042

3 442

189

7 185

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek

1 000

1 000

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

B410. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

33 609

1 778

2 612

-

-

-

-

-

-

-

1 160 308

1 778

22 469

1 184 555

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

-

B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele

47 643

1 247

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

B816. Központi, irányító szervi támogatás

176 943

136 992

313 935

47 643

176 943

138 239

362 825

1 207 951

178 721

160 708

1 547 380

B817. Betétek megszüntetése

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

48 890 -

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

37 999

-

2.1. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B115. Működési célú központosított előirányzatok Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

59

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása

2 800

Összesen

2 859

2.2. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

2.3. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat



Mindösszesen

Összesen

2.4. melléklet 3/2014. (II.27) önkormányzati rendeletehez B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS OEP finanszírozás fogászat

Önkormányzat



9 000

Mindösszesen 9 000

OEP finanszírozás védőnők

6 900

6 900

OEP finanszírozás I.háziorvosi körzet

3 960

3 960

OEP finanszírozás II.háziorvosi körzet

8 686

8 686

OEP finanszírozás iskola egészségügy BTKT- munkaszervezeti feladatok támogatása Támogató Szolgálat működési támogatása (BTKT)

300

300

5 040

5 040

11 787

11 787

IPR - integrációs, felzárkóztató nevelés Közfoglalkoztatás támogatása (Start-munka pr.) TÁMOP 3.2.3/A-11/1 Új utakon

1 360 264 078 11 326

11 326

TÁMOP 3.2.13 Tehetségműhely Cigándon ÉMOP 3.1.1. Szociális célú városrehabilitáció

1 360 264 078

18 097 12 920

18 097 12 920

HUSK/1101/1.1.1/0196 Bodrogközi inkubátorházak fejlesztése

17 831

17 831

HUSK/1101/1.3.1/0244 Múzeumok párbeszéde

19 318

19 318

Támop 5.3.6-11/1-2012-0026 Komplex telep TÁMOP-1.4.6-13 Tranzitfoglalkoztatás megvalósítása Cigánd városában

47 739

47 739

11 321

11 321

NKA támogatás falumúzeum Összesen

430 206

-

400

400

19 857

450 063

2.5. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

B311. Magánszemélyek jövedelemadói Ebből: a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó B34. Vagyoni típusu adók

4 800

Ebből: a) építményadó b) épület után fizetett idegenforgalmi adó c) magánszemélyek kommunális adója

4 800

d) telekadó B351. Értékesítési és forgalmi adók

15 000

Ebből: a) iparűzési adó

15 000

B354. Gépjárműadó

3 500

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 500

Ebből: a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó b) talajterhelési díj

1 500

c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel B36. Egyéb közhatalmi bevételek

1 150

Ebből: a) eljárási illeték b) igazgatási szolgáltatási díj

150

c) ebrendészeti hozzájárulás d) környezetvédelmi bírság e) természetvédelmi bírság f) építésügyi bírság g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész

500

f) késedelmi pótlék

500

Összesen

25 950

2.6. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat



Mindösszesen

Összesen

2.7. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Összesen

Önkormányzat



Mindösszesen


A 2014. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

Összesen -

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

701 845

701 845

701 845

-

-

B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése

701 845 -

14 861

14 861

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

B54. Részesedések értékesítése

-

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek összesen

14 861

-

-

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

28 123

28 123 -

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

28 123

-

-

28 123

744 829

-

-

744 829


-


14 861

15 808

15 808


-


-


-

B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

15 808

-

-

15 808

760 637

-

-

760 637

3.1. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Összesen 3.2. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat



Mindösszesen

Összesen 3.3. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat



Mindösszesen

Összesen 3.4. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

ÉMOP 3.1.1. Szociális célú városrehabilitáció Támop 5.3.6-11/1-2012-0026 Komplex telep HUSK/1101/1.1.1/0196 Bodrogközi inkubátorházak fejlesztése



Mindösszesen

304 531

304 531

4 900

4 900

98 885

98 885

143 529

143 529

Közfoglalkoztatás támogatása (Start-munka pr.) TÁMOP-1.4.6-13 Tranzitfoglalkoztatás megvalósítása Cigánd városában

95 946

95 946

514

514

KEOP 4.2.0 napelem

45 499

45 499

8 041

8 041

HUSK/1101/1.3.1/0244 Múzeumok párbeszéde

EU önerő alap KEOP 4.2.0 napelem Összesen

701 845

-

-

701 845

3.5. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat



Mindösszesen

Bodrogközi Járóbeteg Kft-nek adott kölcsön visszatér.

26 805

26 805

Cigánd Sportegyesület részére adott kölcsön visszatér.

1 318

1 318

28 123

28 123

Összesen

3.6. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Összesen

Önkormányzat



Mindösszesen


A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

143 181

81

143 262

85 562

1 913

87 475

372 768

14 631

387 399

B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

3 639

3 639

B115. Működési célú központosított előirányzatok

2 859

2 859

45 909

45 909

-

-

-

-

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

299 128

131 078

430 206

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

953 046

147 703

1 100 749

B3. Közhatalmi bevételek összesen

25 950


1 841


25 950 1 659

3 500

20 291

20 291

800

800 -

B404. Tulajdonosi bevételek B405. Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 400 875

1 400 5 743

6 618 -

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek

1 000

1 000


-

B410. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

5 116

28 493

-

-

-

-

-

-

984 112

176 196

1 160 308


-


33 609

43 889

3 754

47 643


-


-


-


-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

43 889

3 754

47 643

1 028 001

179 950

1 207 951


A 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI



Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

-

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

95 946

605 899

701 845

95 946

605 899

701 845

B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése

14 861

14 861

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

B54. Részesedések értékesítése

-

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek összesen

14 861

-

14 861

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

606

27 517

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

606

27 517

28 123

111 413

633 416

744 829


-


-

15 808

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B816. Központi, irányító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

15 808

-



28 123

-

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

15 808

15 808

111 413

649 224

760 637


A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal (Cigándi Polgármesteri Hivatal) Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI



Állami (államigazg.) feladatok

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

-

-

-


-

-


1 400

1 400

378

378

-

B405. Tulajdonosi bevételek B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

B408. Kamatbevételek

-


-

B410. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen

-

-

1 778

1 778

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

-

-

-

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)

-

-

1 778

1 778


-

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

-

B813. Maradvány igénybevétele

-


-


-


81

176 862

176 943 -

B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

-

81

176 862

176 943


-

81

178 640

178 721


A 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT


Önkormányzati Hivatal (Cigándi Polgármesteri Hivatal) Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI



Állami (államigazg.) feladatok

Összesen

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

-

-

-

-

8.1. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez


Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI



Összesen


-


-


-


-

1 360

1 360

1 360

1 360


-


-


-

-

B405. Ellátási díjak

700


189

1 342

2 042 189

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-


-


-


889

1 342

2 231


-


-

B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)

-

-

-

889

2 702

3 591


-

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

-

B813. Maradvány igénybevétele

-


-


101 509

16 544

118 053


101 509

16 544

118 053


102 398

19 246

121 644


-




Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár




Összesen


-


-


-



-

18 097

18 097

18 097

18 097

381

381


-


-


-


-


-


-


381

-

381


-


-

B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)

-

-

-

381

18 097

18 478


-

B812. Belföldi értékpapírok bevételei 547

B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányító szervi támogatás

547 -

15 769

15 769 -

B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

15 769

547

16 316


16 150

18 644

34 794



Cigándi Falumúzeum




Összesen


-


-


-


-

400

400

400

400


-


-


-


-


-


-


-

-


-

-

-


-


-

B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

-

-

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)

-

400

400


-

B812. Belföldi értékpapírok bevételei 700

B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

700 -


2 789

381

3 170


2 789

1 081

3 870


2 789

1 481

4 270


-



A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN Ezer Ft-ban KIADÁSOK JOGCÍMEI K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen

Önkormányzat


Önk.-i Hivatal

Mindösszesen

294 100

51 616

77 497

423 213

48 799

13 948

22 399

85 146

232 943

18 982

58 572

310 497

10 410

94 175

-

104 585

2 240

310 004

160 708

1 233 445

307 764

Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)

894 016

178 721

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

-

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

-

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

-

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

xx

313 935

xx

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

-

K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

313 935 -

313 935

-

1 207 951

178 721

-

313 935

160 708

1 547 380

K6. Beruházások

596 046

596 046

K7. Felújítások

151 511

151 511

13 080

13 080

K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)

760 637

-

-

760 637


-


-


-

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

xx

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

xx


-

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

-

E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

-

-

-

-


760 637

-

-

760 637

1 968 588

178 721

160 708

2 308 017

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

9.1. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez K4. Elátottak pénzbeli juttatásai Ezer Ft-ban Megnevezés

Önkormányzat


Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Átmeneti segély

4 000

Temetési segély

279

279

6 131

6 131

Megélhetési támogatás

4 000

Rendszeres szociális segély

4 745

4 745

Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott)

2 891

2 891

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

59 645

59 645

Természetbeni lakásfenntartási támogatás

26 894

26 894

94 175

104 585

Összesen

10 410

-

9.2. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Ezer Ft-ban Megnevezés

Önkormányzat


Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen 9.3. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Ezer Ft-ban Megnevezés

Önkormányzat


Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen 9.4. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ezer Ft-ban Megnevezés

Önkormányzat


Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Óvoda működtetési támogatás - Révleányvár

1 008

1 008

Óvoda működtetési támogatás - Zemplénagárd

1 232

1 232

Munkavédelem, tűzvédelem műk.tám. - BTKT

610

610

255 545

255 545

Központi orvosi ügyelet műk.ktg.hj. - BTKT

3 200

3 200

Helyi nemzetiségi önkormányzat műk.tám.

365

365

BTKT által ellátott szoc.fel. támogatásának továbbadása

Összesen

259 720

2 240

-

261 960

9.5. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Ezer Ft-ban Megnevezés

Önkormányzat


Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen 9.6. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Ezer Ft-ban Megnevezés

Önkormányzat


Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

500

500

Zöldterület kezelés (Cigánd Településüzem.Kft.)

7 000

7 000

Város és községgazd. (Cigánd Településüzem.Kft.)

2 000

2 000

Cigánd SE támogatás

6 000

6 000

TAO sportfejlesztési program műk.tám.-CISE

1 239

1 239

Közutak fenntartása tám. (Cigánd Településüzem.Kft.)

Köztemető fenntartás (Cigánd Településüzem.Kft.)

2 500

2 500

Civil szervezetek támogatása

2 000

2 000

Bodrogközi Járóbeteg Kft. műk.támogatása

26 805

Összesen

48 044

26 805 -

-

48 044

10. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN Ezer Ft-ban Kötelező feladatok KIADÁSOK JOGCÍMEI

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

K1. Személyi juttatás

064010 Közvilágítás

15 907

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások

011130 Önkormányzati jogalkotás

39 781

9 101

066020 Város-, községgazd.

066010 Zöldterületkezelés

018020 Központi költségvetési befizetések

018030 Támogatási c.finanszíroz. műveletek

2 040

4 213 5 325

081030 Sportlétesítm. működtetése

551 6 858

13 664

24 298

11 832

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen

500

610

2 000

7 000

255 545


5 825

39 781

29 831

6 858

16 255

26 298

7 000

11 832

255 545

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

120 067

K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

5 825

39 781

29 831

K6. Beruházások

6 858

16 255

26 298

7 000

11 832

120 067 375 612

1 709

K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)

-

-

-

1 709

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

1 709

-

-

-

-

-

5 825

39 781

29 831

8 567

16 255

26 298

7 000

11 832

375 612

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai


29831 16. oldal

10. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN Ezer Ft-ban Kötelező feladatok KIADÁSOK JOGCÍMEI

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Orvosi ügyeleti ellátás

072210 Járóbetegek szakell.(isk. egészégügy)

074031 Család 041232 Startés nővédelmi munka program egészségügyi Téli közfoglal. gondozás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglal.


5 104

4 663

50 838

173 278

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 378

1 259

6 863

23 393

K3. Dologi kiadások

5 715

915

2 447

35 367

234

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

07060 Egyéb szoc.pénzb., természetbeni ellátások

013320 081041 VersenyKöztemetőés utánpótlásfenntartás és sport nev.tev. működtetés

251 830 37 657 3 175

158 712

4 279

K5. Egyéb működési kiadások összesen

Összesen

3 200

4 279 7 239

2 500

Ebből: Általános tartalék Céltartalék

278 594 -

A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)

12 197

3 200

234

6 837

60 148

232 038

4 279

10 414

2 500

731 072


-


-


-


xx


120 067 -


-

K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

-

-

-

-

-

12 197

3 200

234

6 837

60 148

232 038

-

-

-

4 279

10 414

2 500

96 624

K6. Beruházások

120 067 851 139 98 333 -


13 080 -

-

-

-

-

96 624

-

13 080

13 080 -

111 413


-


-


-


-


-


-

K917. Pénzügyi lízing kiadásai E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

96 624

-

13 080

-

111 413

12 197

3 200

234

6 837

60 148

328 662

4 279

23 494

2 500

962 552


17. oldal

10. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN Ezer Ft-ban Önként vállalt feladatok KIADÁSOK JOGCÍMEI

084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása

062020 Településfejl. projektek és támogatásuk

104060 Hátr.hely.életminőségét jav.programok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

072111 Háziorvosi alapellátás

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

072311 Fogorvosi alapellátás

081030 Sportlétesítm. működtetése

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás


9 077

19 981

170

6 065

60

120


2 450

5 156

61

1 648

21

43

31 800

17 206

K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen

2 636

082092 Közműv.fel. 3 260 880 16 195

6 131 365

2 000

26 805


365

43 327

48 474

2 000

231

26 805

10 349

81

163

20 335

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése xx


xx


365

43 327

K6. Beruházások

363 848

K7. Felújítások

126 893

48 474

-

-

2 000

231

26 805

10 349

81

163

20 335 131 365

4 900

19 718

K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)

-

490 741

4 900

-

-

-

-

-

-

151 083


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

490 741

4 900

-

-

-

-

-

-

151 083

365

534 068

53 374

2 000

231

26 805

10 349

81

163

171 418



18. oldal

10. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN Ezer Ft-ban Állami (államigazg.-i) feladatok

Önként vállalt feladatok KIADÁSOK JOGCÍMEI

K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások

082061 Múz.gyűjt.tev.


Összesen


3 537

42 270

883

11 142

48 799

6 394

74 231

232 943



294 100

6 131

10 410

29 170

307 764

-

-

-

-


MINDÖSSZESEN

10 814

-

-

162 944

-

894 016


-

-


-

-


-

-


-


17 006

17 006


-


-

B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) K6. Beruházások

10 814

17 006

17 006

17 006

179 950

2 500


176 862

176 862 176 862

-

313 935 1 207 951

497 713

596 046

151 511

151 511

2 500

313 935

649 224

13 080 -

760 637


-

-


-

-


-

-


-

-


-

-


-

-


-

-


-

-

-

-

-


2 500

-

649 224

-

760 637

13 314

17 006

829 174

176 862

1 968 588


19. oldal

11. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal (Cigándi Polgármesteri Hivatal) Ezer Ft-ban Kötelező feladatok


-

011130 Önkormányzati igazg.(ált.)

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Állami (Államigazg.) feladat 011130 Önkormányzati igazg.(ált.)

011220 Adóigazatás

109010 Szociális igazgatás

044310 Építésügy igazgatása

105010 Munkanélküli akt.kor.ellátása

106020 Lakásfenntart. összefüggő ellátások

Összesen Összesen


60

33 269

3 392

9 612

5 283

51 556


21

8 918

928

2 631

1 450

13 927

13 948

18 982

18 982

94 175

94 175


18 982


67 281

26 894

51 616


-


-


-

81

61 169

4 320

12 243

6 733

67 281

26 894

178 640

178 721

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése xx


xx

K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

-

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

-

81

61 169

4 320

-

-

-

-

-

12 243

6 733

67 281

26 894

178 640

178 721

K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

81

61 169

4 320

12 243

6 733

67 281

26 894

178 640

178 721


12.1 melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Cigándi Tündékert Óvoda és Bölcsőde


Ezer Ft-ban Kötelező feladatok KIADÁSOK JOGCÍMEI 096010 Óvodai étkeztetés

091110 Óvodai nev.szakmai feladatell.

Önként vállalt feladatok 091140 Óvodai nev.működtetési feladatok

091110 Óvodai nev.szakmai feladatell.

Összesen

104030 Bölcsődei ellátás


59 372

1 410

8 791


17 051

503

2 693

20 247

5 849

29 584


15 905

7 830

69 573


-



2 240

15 905

76 423

2 240

10 070

1 913

17 333

121 644


xx

xx

xx

xx

xx


15 905

76 423

10 070

1 913

17 333

121 644

-

-

-

-

-

-

K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

xx

xx

xx

xx

xx

xx

K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) -

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

15 905

-

76 423

-

10 070

-

1 913

-

17 333

-

121 644



Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár


Ezer Ft-ban Kötelező feladatok KIADÁSOK JOGCÍMEI

K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások

082042 Könyvtári áll.gyar.


082092 Közműv.fel.

Összesen

082042 Könyvtári áll.gyar.

082092 Közműv.fel.

2 157

2 754

69

1 180

582

744

24

321

6 160 1 671

4 595

6 398

15 970

26 963

7 334

9 896



93

17 471

34 794


xx

xx

xx

xx

xx


7 334

9 896

93

17 471

34 794

-

-

-

-

-


xx

xx

xx

xx

xx



7 334

-

9 896

-

-

93

17 471

-

34 794




Cigándi Falumúzeum

Ezer Ft-ban Kötelező feladatok




1 704

60

KIADÁSOK JOGCÍMEI


Összesen

1 764


460

21

481


625

1 400

2 025

2 789

1 481



4 270


xx

xx

xx


2 789

1 481

4 270

-

-

-


xx

xx

xx



2 789

-

1 481

-

4 270

13. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése Ezer Ft-ban Beruházási feladat

Előirányzat összege Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

Ingatlan vásárlás

5 000

5 000

ELMIB részvény vásárlás ÉMOP 3.1.1. Szociális célú városrehabilitációépületek, építmények létesítése

1 709

1 709

186 095

186 095

HUSK/1101/1.1.1/0196 Bodrogközi inkubátorházak fejlesztése-épületek létesítése, eszközök beszerzése

104 089

104 089

44 969

44 969

514

514

1 500

1 500

KEOP 4.2.0 napelemek beszerzése TÁMOP-1.4.6-13 Tranzitfoglalkoztatás megvalósítása Cigánd városábanszámtech.eszközök beszerzése Cigánd - Honfoglalás kori témapark létrehozása ÉMOP 2.1.1/B-12-terv készítés költsége (áthúzódó) Munkaügyi Központ kialakítása (munkadíj) Start-munka mezőgazdasági növénytermesztés, állattenyésztés

767

767

63 703

63 703

Start-munka Értékteremtő foglalkoztatás Cigándon

19 799

19 799

Start-munka Helyi értékek megtartása Cigándon

12 154

12 154

Start-munka Start plusz program HUSK/1101/1.3.1/0244 Múzeumok párbeszédeépületek, építmények létesítése, eszközök beszerzése

968

968

131 365

131 365

Falumúzeum épület fejlesztés-Alfa program Fejlesztésekhez biztosítandó önerő Beruházások összesen

2 500

2 500

20 914 596 046

20 914 596 046

-

-

Kv.-i szerv megnevezése

14. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez K7. Felújítások célonkénti részletezése Ezer Ft-ban Felújítási feladat ÉMOP 3.1.1. Szociális célú városrehabilitációépületek, építmények felújítása Támop 5.3.6-11/1-2012-0026 Komplex telepépületek felújítása HUSK/1101/1.3.1/0244 Múzeumok párbeszédeépületek, építmények felújítása


Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

126 893

126 893

4 900

4 900

19 718

19 718


Felújítások összesen

151 511

-

-

151 511

15. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés TAO sportfejlesztési program beruházási tám. Ovi focipálya fejlesztés - önerő


Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

10 580

10 580

2 500

2 500 -

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

13 080

-

-

13 080



Céltartalék célonkénti részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés

Céltartalék összesen

Önkormányzat

17. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez Költségvetési szervek engedélyezett létszáma Engedélyezett létszám (fő)

Költségvetési szerv Önkormányzat Fogorvosi szolgálat

2

Anya és gyermekvédelem

2

Háziorvosi ellátás

3

Szabadidő Központ

1

Polgármesteri Hivatal - polgármester

1

- alpolgármester

1

- köztisztviselő

19

- fizikai alkalmazott

1

Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Óvodai nevelés - Cigánd

17

- Révleányvár

3

- Zemplénagárd

3

Bölcsődei ellátás

6

Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési ház

1

Könyvtári szolgálat

2

Cigándi Falumúzeum Múzeumi feladatok ellátása

1

Összesen

63

18. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma Engedélyezett létszám (fő)

Költségvetési szerv

4 órás

6 órás

8 órás

Start munka előző évről áthúzódó (növényterm., állattenyésztés 3 hónap)

75

Start-munka Téli átmeneti 4 hónap

100

Start-munka Téli átmeneti 4 hónap Start-munka Mezőgazdasági növényterm., állatteny. hónap Start-munka Értékteremtő foglalkoztatás Cigándon hónap

40 10 110 10 60

Start-munka Helyi értékek megtartása 10 hónap

30

Összesen

415


A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban Ezer Ft-ban Bevétel Megnevezés B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök

Kiadás Előirányzat összege 2015 1 051 000 23 500 38 500 0

2016 1 077 275 23 500 40 000 0

2017 1 104 207 23 500 41 500 0

Megnevezés K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások

Előirányzat összege 2015 390 000 78 000 260 000 105 000 280 000

2016 400 000 80 000 277 775 103 000 280 000

2017 405 000 81 000 303 207 100 000 280 000

1 113 000

1 140 775

1 169 207

310 000

308 000

305 000

310 000

308 000

305 000

Ebből: Általános tartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 113 000

1 140 775

Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 169 207 ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről


B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése 305 000 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai 305 000 B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

310 000

308 000

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

310 000

308 000

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

1 423 000

1 448 775

1 474 207 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

1 423 000

1 448 775

1 474 207

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről B5. Felhalmozási bevételek B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

200 000 0 0

340 000 0 0

150 000 60 000 5 000

250 000 100 000 5 000

200 000 80 000 5 000

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

200 000

340 000

270 000 K6. Beruházások 0 K7. Felújítások 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 270 000 ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

215 000

355 000

285 000

0

0

0

215 000

355 000

285 000

1 638 000

1 803 775

1 759 207


B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre 15000

15000

B816. Központi, irányító szervi támogatás E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

15 000

15 000

F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)

215 000

355 000

1 638 000

1 803 775

G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai 15000 K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai 15 000 E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 285 000 F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E) 1 759 207 G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)


Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ezer Ft-ban

Megnevezés ELMIB részvény vásárlás

Összesen

2014. év 1 709

1 709

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2018. év után

Összesen 1 709

1 709

21. melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé 1. 2. 3.

II. Adósságot keletkeztető más ügyletek 1. 2. 3.

Összesen

Ügylet várható értéke


KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről ezer Ft Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

Saját bevétel megnevezése *

Helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Tárgyévi saját bevételek összege

19 800

19 800

14 861

14 861

2 650

2 650

37 311

37 311

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részvény értékesítéséből származó bevétel Részesedés értékesítéséből származó bevétel Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezeséggel kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján


KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről ezer Ft A futamidő végéig fennálló összeg

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke Egyéb értékpapír vételára

1 709

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

-

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.

-

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár

-

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás

1 709

1 709

1 709

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján


KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről ezer Ft Kezességvállalás megnevezése

Összesen

Összeg


2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban Hónap

Költségvetési

Finanszírozási

Bevétel

Kiadás

Bevétel

Kiadás

Január

81 105

122 000

70 650

26 164

Február

89 146

90 000

27 867

26 161

Március

139 579

140 000

27 167

26 161

Április

113 087

120 000

33 661

26 161

Május

113 087

120 000

33 661

26 161

Június

113 087

114 500

28 661

26 161

Július

311 543

311 000

26 161

26 161

Augusztus

109 228

107 000

26 161

26 161

Szeptember

108 941

107 000

26 161

26 161

Október

311 543

311 000

26 161

26 161

November

127 014

125 000

26 161

26 161

December

312 024

326 582

26 161

26 161

Összesen

1 929 384

1 994 082

378 633

313 935

Folyószámla hitel Felvétel

Hitel

Törlesztés

-

-

Felvétel

-

Értékpapír Törlesztés

-

Eladás

Vétel

-

-

26. mellélet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2014. évi tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál biztosított kedvezmény összege

Ezer Ft-ban Közvetett támogatás tervezett összege

648

Ebből: - építményadó - telekadó - vállalkozások kommunális adója - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó tartózkodás után - idegenforgalmi adó épületek után - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

466

182

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege Helyi adónál biztosított mentesség összege

245 27

Ebből: - építményadó - telekadó - vállalkozások kommunális adója - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó tartózkodás után - idegenforgalmi adó épületek után - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

27

Gépjárműadónál biztosított mentesség összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege ÖSSZESEN

331

1 251

Szöveges indokolás: A kimutatásban szereplő 466 eFt magánszemények komm. adó kedvezményt az alábbiakkal indokoljuk. 70.életévét betöltő adóalanyt 50%-os adókedvezmény illeti meg, ha vele közös háztartásban munkaképes hozzátartozó nem él. A kimutatásban szerplő 182 eFt helyi iparűzési adó kedvezményt az alábbiakkal indokoljuk. A vállalkozót adókedvezmény illeti meg ha a helyi adóról szóló 1990. évi C.tv. 39/A, 39/B (1) bek. alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. A kedvezmény mértéke az adóalap 0,5 %-a. A kimutatásban szereplő 245 eFt gépjárműadó kedvezményt (környezetvédelmi besorolási kedv. "5,6,7,8" bes.oszt.) a gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. tv. 8.§. (1) (2) bekezédse alapján biztosítjuk. A kimutatásban szereplő 27 eFt magánszemények komm. adó mentességét az alábbiakkal indokoljuk. A helyi adókról szóló 1990.évi C.tv. alapján adókötelezettség alól mentes a gyógyintézetben fekvő beteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben elátott magánszemély. A kimutatásban szerplő 331 eFt gépjárműadó mentességet a gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. tv. 5.§. a), f). pontja alapján biztosítjuk.

27. számú melléklet 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Projekt azonosítója:

Szociális célú városrehabilitáció ÉMOP 3.1.1-12-2013-0014 ezer Ft-ban

Bevételek Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

2014

325 908

Bevételek összesen

325 908

Kiadások

2014

Épületek létesítése Építmények létesítése Épületek felújítása Építmények felújítása Áfa kiadás Szolgáltatások Áfa kiadás

66 938 79 593 39 402 60 514 66 541 10 173 2 747

Kiadások összesen

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

325 908

33. oldal


Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt címe: Projekt azonosítója:

Komplex telep TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0026 ezer Ft-ban


2014

53 374


53 374

Kiadások

2014

Bérköltség Megbízási díj Szociális hozzájárulási adó Megélhetési támogatás Útiköltség Kisértékú tárgyi eszközök Anyagbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Közüzemi költségek Szolgáltatások Áfa kiadás Épületek felújítása Áfa kiadás

7 974 12 007 5 156 6 131 1 604 1 417 1 024 448 2 079 7 317 3 317 3 858 1 042

Kiadások összesen

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

53 374

34. oldal




Bodrogközi inkubátorházak fejlesztése HUSK/1101/1.1.1/0196 ezer Ft-ban


2014 6 142 116 716


122 858

Kiadások

2014

Épületek létesítése Eszközök beszerzése Áfa kiadás Projektmenedzsment munkabér Szociális hozzájárulási adó Útiköltség Szolgáltatások Áfa kiadás

78 000 3 960 22 129 3 317 895 457 11 102 2 998

Kiadások összesen

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

122 858

35. oldal




Napelem KEOP 4.2.0/A/11-2011-0626 ezer Ft-ban


2014

53 540


53 540

Kiadások

2014

Napelemek beszerzése Áfa kiadás Szolgáltatások Áfa kiadás

35 409 9 560 250 68

Kiadások összesen

45 287

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

36. oldal




Tranzitfoglalkoztatás megvalósítása Cigánd városában TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0046 ezer Ft-ban


11 835


11 835

Kiadások Megbízási díjak Szociális hozzájárulási adó Szolgáltatások Áfa kiadás Számtech.eszközök beszerzése Áfa kiadás

Kiadások összesen

2014

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

5 760 1 555 3 154 852 405 109

11 835

37. oldal




Honfoglalás kori témapark létrehozása ÉMOP 2.1.1/B-12-2012-0077 ezer Ft-ban


2014 1 500


1 500

Kiadások

2014

Terv készítés költsége (áthúzódó) Áfa kiadás

Kiadások összesen

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

1 181 319

1 500

38. oldal




Múzeumok párbeszéde HUSK/1101/1.3.1/0244 ezer Ft-ban


2014 8 571 162 847


171 418

Kiadások

2014

Épületek, építmények létesítése Épületek, építmények felújítása Eszközök beszerzése Áfa kiadás Projektmenedzsment munkabér Szociális hozzájárulási adó Szolgáltatások Áfa kiadás

56 470 15 526 46 967 32 120 3 260 880 12 752 3 443

Kiadások összesen

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

171 418

39. oldal




Új utakon a Bodrogközi hagyományainak megőrzésében TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0112 ezer Ft-ban


14 345


14 345

Kiadások

2014

2014

Projektmenedzser bére Megbízási díjak Cafetéria hozzájárulás Utazási ktg. Szoc.hozzájár.adó Anyagbeszerzés Egyéb szolgáltatások ÁFA kiadás

540 2 912 115 591 853 2 581 1 988 1 234

Kiadások összesen

10 814

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

40. oldal




Tehetségműhely Cigándon TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0324 ezer Ft-ban


2014

18 644


18 644

Kiadások

2014

Projektmenedzser bére Megbízási díjak Szoc.hozzájár.adó Utazási ktg. Anyagbeszerzés Egyéb szolgáltatások ÁFA kiadás

400 720 301 364 568 11 720 3 318

Kiadások összesen

17 391

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

41. oldal


Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* ezer Ft Megnevezés Helyi adók Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2014. év 19 800

2015. év 17 500

2016. év 17 500

2017. év 17 500

2018. év 17 500

2019. év 17 500

2020. év 17 500

2021. év 17 500

2022. év 17 500

2023. év 2024. év 17 500

17 500

2025. év 17 500

2026. év 17 500

2027. év 17 500

2028. év 17 500

14 861

Összesen 264 800

14 861

2 650

2 500

2 500

2 500

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

32 150

37 311

20 000

20 000

20 000

19 500

19 500

19 500

19 500

19 500

19 500

19 500

19 500

19 500

19 500

19 500

311 811

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Egyéb értékpapír vételára

1 709

1 709

1 709

1 709

Adott váltó (kamat nélkül) Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents