2014. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. §1 /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását

35.731.332 eFt-ban 667.497 eFt-ban 268.380 eFt-ban 32.671.433 eFt-ban - 3.059.899 eFt-ban 15.917.070 eFt-ban 12.857.171 eFt-ban 48.588.503 eFt-ban 48.588.503 eFt-ban

állapítja meg. /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 2.989.403 eFt előző évi maradványt 174.000 eFt betét megszüntetést külső finanszírozására 382.801 eFt hosszúlejáratú hitel felvételt 0 eFt belföldi értékpapír kiadást - 486.305 eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését 0 eFt egyéb belföldi finanszírozási kiadást jóváhagyja. 3. § Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 1

Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

2 2014. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, a Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.7. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 10. - 12. sz. mellékletek, a 2014. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet, a 2014. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet a kezességvállalás bemutatását a16. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 17. sz. mellékletek, a költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 18. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 4. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 73. §-a szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza. 5. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2014. január 1-jétől 43.000 Ft. 6. § A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés 7. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

3

Dr. Botka László sk. polgármester

Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. február 21-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

4 2

1. sz. melléklet

Szeged Város 2014. évi összevont költségvetési mérlege 5.sz módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK

KIADÁSOK MŰKÖDÉS

Megnevezés Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra

Önkormányzat

Költségvetési intézmények

24 826 839

3 243 100

506 093

12 778 058

506 093

233 192

Költségvetési intézmények

Működési célú költségvetési kiadások

11 210 461

15 319 796

Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások

12 370 866

0

Belföldi értékpapírok kiadásai Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás

Betétek megszüntetése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei

Önkormányzat

1 539 682

Belföldi értékpapírok bevételei

Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

Megnevezés

12 370 866

174 000 0

Működési egyenleg

0 2 452 967

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

4 596 619

12 370 866

Rövidlejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

FELHALMOZÁS Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra

4 875

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

2 200 093

50 025

2 200 093

50 025

Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások

Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei

Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése 382 801

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

756 262

486 305

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai

Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei

Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

8 444 813

-4 599 581

Egyéb belföldi finanszírozási kiadások

0

486 305 0

382 801

Felhalmozási egyenleg

-2 452 967

Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege

29 423 458 32 671 433

3 247 975

Költségvetési kiadások összesen Költségvetési kiadások főösszege

19 655 274 35 731 332

16 076 058

Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek főösszege

3 088 987 15 917 070

12 828 083

Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási kiadások főösszege

12 857 171 12 857 171

0

ÖSSZES BEVÉTEL

32 512 445

16 076 058

ÖSSZES KIADÁS

32 512 445

16 076 058

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE

48 588 503

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

48 588 503

2 Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

5 3 2. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2014. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

Bevételek ezer Ft 5.sz módosítás Megnevezés

Támogatások államháztartáson belül Működési Működési Felhalmozási központi célú egyéb célú

Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei

7 027 406

199 669

Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek 10 789 550

Működési bevételek

Felhalmozási

bevételek

5 012 211

4 124 259

Működési célra átvett pénzeszköz

Működési c. Felhalmozási célra átvett támogatási pénzeszköz kölcsön vtér.

10 659

47 875

0

12 135

223 000

Vízügyi Építési alap bevételei

0

1 746 193

4 438

7 027 406

Költségvetési szervek bevételei

ÖSSZES BEVÉTEL:

7 027 406

199 669

4 124 259

94 922

Maradvány igénybevétele

Működési célra

bevétele

0

96

28 037

979

30

6 771 518

329 467

10 659

478 900

2 359

3 954

2 634 713

941

125 533

678 569

4 126 618

10 821 541

9 406 231

330 408

136 192

0

47 971

0

49 546

Betétek

Belföldi

megszüntetése

finanszírozás

Összes bevétel

bevételei

277 221

0

23 316 716 4 751 856

0

10 817 587

Felhalm. célra

382 801

0

Lakásalap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei

kölcsön vtér.

Belföldi értékpapírok

0

0

Önkormányzati gazdálkodás bevételei

Hitel, kölcsön felvétel

támogatási

0

101 999

Parkolóalap bevétele

Felhalm.c.

94 922

382 801

0

94 922

382 801

0

1 575

0

378 046

0

206 232

441 367

228 872

1 385 174

3 364 773

378 046

0

230 641

506 093

2 200 093

0

0

32 512 445

233 192

50 025

174 000

12 370 866

16 076 058

739 285

2 250 118

174 000

12 370 866

48 588 503

259 687

Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Megnevezés

Személyi juttatás

Munkaadókat terh jár., szoc.

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli

hozzájár. adó

Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai

juttatásai

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatás Támogatás Felhalm. államh.belül államh.kívül c. kölcsönök

Hitel, kölcsöntörlesztés

Belföldi értékpapírok kiad.

Egyéb belföldi finansz. kiad.

Összes kiadás

116 451

30 754

3 616 527

243 323

5 105 681

0

614 670

355 560

2 942

0

13 000

0

0

0

12 370 866

22 750 444

Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai

0

0

528 388

134 427

0

0

5 000

1 675 688

693 919

597 375

986 668

2 473

486 305

0

0

5 110 243

Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai

0

0

9 007

0

2 569

2 000

7 000

177 309

0

10 000

0

Parkolóalap kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378 046

0

0

Lakásalap kiadásai

0

0

55 926

0

0

0

91 990

0

180 196

0

113 255

0

0

441 367

Vízügyi Építési alap kiadásai

0

0

12 834

134 427

0

0

196 410

918 407

860 015

1 242 680

0

0

0

0

3 364 773

Környezetvédelmi alap kiadásai

0

0

3 600

116 451

30 754

4 226 282

Költségvetési szervek kiadásai

5 855 549

1 617 551

ÖSSZES KIADÁS:

5 972 000

1 648 305

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai


280 670

Egyéb működési célú kiadások Támogatás Támogatás Működési Működési államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék

0 280 670

512 177

5 108 250

6 599 572

829 560

417 564

0

10 825 854

1 110 230

929 741

5 108 250

207 885 378 046

0

25 807

0

0

230 280

0

0

0

935 877

2 956 655

1 914 381

2 070 335

1 500 969

2 473

486 305

0

12 370 866

0

396 034

306 513

51 984

1 731

0

935 877

3 352 689

2 220 894

2 122 319

1 502 700

2 473

486 305

0

12 370 866

259 687 32 512 445 16 076 058 48 588 503

6 4

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok 5.sz módosítás CímAl

ezer Ft

Jogc. Jogc.

címcspt szám

Elő

CímAl

Jogc. Jogc. Előirányzat

ír.

cím cspt megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami (államig.)

Bevételek

feladatok

feladatok

összesen

b e v é t e l e i

Önkormányzat bevételei Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1 1 1 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Működési célú központosított előirányzatok Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11)

1 064 259 2 374 058 1 712 844 1 170 109 530 568 175 568 7 027 406

1 064 259 2 374 058 1 712 844 1 170 109 530 568 175 568 0

0

0 0

Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat Központi támogatás államháztartáson belül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat Egyéb támogatások Mozgáskorlátozottak támogatása Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

7 027 406

48 016

12 912

12 912

2 278 2 036

2 278 50 052 0 134 427 0 0 0 7 227 075

134 427

7 209 849

17 226

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

2 1

2 3

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú központosított előirányzatok Vis maior támogatások Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

146 721

146 721 0 0 0 0

7 3. sz. melléklet


ezer Ft

Jogc. Jogc.

címcspt szám

Elő

CímAl

ír.


4

5

6



Önként vállalt

Állami (államig.)

Bevételek

feladatok

feladatok

összesen

b e v é t e l e i Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Fenntartható integrált program előkészítése Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Központi támogatás államháztartáson belül Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő 2014. évi adósságkonszolidáció

Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen

125 663 20 988 111 118 35 253 31 521 43 900 715 990

125 663 20 988 111 118 35 253 31 521 43 900 715 990 32 590

32 590 32 590

1 084 433

0

22 176 3 704 19 609 6 221 5 563 7 747 126 352 191 372

0

22 176

0

374 605

1 901 710 3 177 515

3 704 19 609 6 221 5 563 7 747 126 352 191 372 374 605 510 000 1 341 006

510 000 1 341 006 43 345 7 359 392 828 767 433 946 744

1 117 023

43 345 7 359 0 0

392 828 2 669 143 4 124 259

Közhatalmi bevételek (B3)

3 1 1.1 2 2.1

Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Vagyoni típusú adók Építményadó

399

399

2 602 123

2 602 123

8 3. sz. melléklet


ezer Ft

Jogc. Jogc.

címcspt szám

Elő

CímAl


ír.


2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Iparűzési adó

4.1 4.2

Egyéb igazgatási szolgáltatási díj Bírságok

4.3 4.4 4.5

Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek

Építésügyi szakhatósági díjak Bírságok, pótlékok (helyi adó) Köztemetés Közhatalmi bevételek összesen

Kötelező

Önként vállalt

Állami (államig.)

Bevételek

feladatok

feladatok

feladatok

összesen

b e v é t e l e i 7 500 000

7 500 000

420 601

420 601

123 525

123 525 0 0 40 000

40 000 100 000 2 902 10 789 550

0 100 000 0

0

2 902 10 789 550

Működési bevételek (B4)

4 1 2 2.1 2.2 2.3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közterülethasználati díj Bérleti díj bevételek Közvetített szolgáltatások értéke

2.4

Tulajdonosi bevételek

220

220

50 192 56

50 000 50 192 56

2 115 718

2 115 718

50 000

Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)

521 748

Parkolási bevételek

593 010

Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja Nyíltárok üzemeltetés, hasznosítás bevételei Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev. Osztalék, Cserepes sori Piac Kft.

1 900 151 613 6 000 131 584 4 550

Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac

101 066

Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.

600 646

9 3. sz. melléklet


ezer Ft

Jogc. Jogc.

címcspt szám

Elő

CímAl


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

Bevételek

feladatok

feladatok

összesen

b e v é t e l e i Osztalék, IKV Zrt.

0

Osztalék, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.

3 601

3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

875 440

875 440

4

Általános forgalmi adó visszatérítése

688 213

688 213

5

Kamatbevételek

62 097

62 097

6

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

7

Egyéb működési bevételek

0 1 170 275

1 170 275

5 000

5 000

Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Zenei rendezvény - muzsikáló udvar

1 000

1 000

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (OHLZS)

621 756

621 756

Parkolási pótdíj bevételek

122 600

122 600

1-es villamos, tőke és kamatbevétel

101 734

101 734

Egyéb bevételek Működési bevételek összesen

50 000

318 185 4 962 211

0

318 185 5 012 211

Felhalmozási bevételek (B5)

5 1 2 3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

5 192 94 807 2 000

5 192 94 807 2 000 0 0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek összesen

0

101 999

0

101 999

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

6 1 2 2.1 2.2 2.3

0

Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Pick Kézilabda Zrt. kölcsön térülés Szegedi Tourinform Iroda, tagi kölcsön Egyéb pénzeszközátvétel áht-n kívüli szerv.-től Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

7 142 3 000 517 10 659

0

7 142 3 000 517 10 659

10 3. sz. melléklet


ezer Ft

Jogc. Jogc.

címcspt szám

Elő

CímAl


ír.


feladatok

Önként vállalt

Állami (államig.)

Bevételek

feladatok

feladatok

összesen

b e v é t e l e i

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

7 1

2 2.1

Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről Ebből: Lakástámogatások törlesztése Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök SZKT tagi kölcsön megtérülés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek (B1-B7)

94 922

94 922

0

31 922 63 000 2 000 45 875 142 797

0

2 000 45 875 142 797

18 996 143

8 412 407

0

27 408 550

Finanszírozási bevételek (B8)

8 1 2 3

4 5 6 7

8 9

10

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei

382 801

0

0

382 801

0

382 801 0 0 0

382 801

0

0 0 0 0 0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele

0

277 221

0

277 221 0 277 221

Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0 0

0

660 022

0

660 022

Finanszírozási bevételek összesen 3

Kötelező

Parkolóalap bevételei

277 221



ezer Ft

Jogc. Jogc.

címcspt szám I

Elő

CímAl


ír.


feladatok

feladatok

feladatok

összesen

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0

0 378 046 378 046 378 046

0

11 876 0 259 12 135

Kamatbevételek 0

0

Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen Finanszírozási bevételek (B8)

8 8 8.1 8.2

Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen

0

0

0 0

378 046 378 046 378 046

Lakásalap bevételei Működési bevételek (B4)

4 4 5 2.4

Kamatbevételek Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen

11 876

0

259 12 135

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)

2 1 1.3

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen

II

Bevételek

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)

7 2

I

Állami (államig.)

b e v é t e l e i

Működési bevételek összesen

2

Önként vállalt


4 5

II

Kötelező

0 0

0

0

0


5 2 2.1 3

Ingatlanok értékesítése Lakásértékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

223 000

223 000 0



ezer Ft

Jogc. Jogc.

címcspt szám

Elő

CímAl


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

Bevételek

feladatok

feladatok

összesen

b e v é t e l e i 0

1 Felhalmozási bevételek összesen 2

0

223 000

0


8

Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 8.1 8.2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Maradvány igénybevétele

Lakásalap bevételei összesen

0 0

0

0 0 0

0

206 232 206 232

0

0 206 232 206 232

0

441 367

0

441 367

0

0

Vízügyi Építési alap bevételei Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

5 2

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

Vis maior támogatások

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen I

223 000

0

0

0

0


4 2 2.4

Szolgáltatások ellenértéke Csatornafejlesztési hozzájárulás Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen

0

26 147

26 147

1 720 046

1 720 046 0 1 746 193

1 746 193

0



ezer Ft

Jogc. Jogc.

címcspt szám II

Elő

CímAl


ír.


feladatok

Állami (államig.)

Bevételek

feladatok

feladatok

összesen

b e v é t e l e i

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen

0

4 438 4 438

0

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)

7 2

4 438 4 438 0

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen

0

0 0 96 96

0

228 872 1 385 174 1 614 046

0

228 872 1 385 174 1 614 046

0

3 364 773

0

3 364 773

0

0

96 96


8 8 8.1 8.2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen

Vízügyi Építési Alap bevételei összesen Környezetvédelmi alap bevételei Közhatalmi bevételek (B3)

6 3 4

I

Önként vállalt


5 3

2

Kötelező

Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság

Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek (B4)

4 5 7

7 681 2 500 66 7 681

Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen

0 17 790 7 681 0 2 500 66

17 790

0

20 356

0

28 037

979

979

979

0 979

0



ezer Ft

Jogc. Jogc.

címcspt szám II

Elő

CímAl

ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

Bevételek

feladatok

feladatok

összesen

b e v é t e l e i


5 3

2


Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen

0

30 30

0

30 30

0

230 641 230 641

0

0 230 641 230 641

7 681

252 006

0

259 687

19 003 824

13 508 621

0

32 512 445


8 8 8.1 8.2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen

Környezetvédelmi Alap bevételei összesen

Önkormányzat bevételei összesen 4 Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások 5.sz módosítás CímAl-

M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat

címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1 1

Munkaad.

K2

K3

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás

Beruházás

Felújítás

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

vetési

Hitel,

Belföldi

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8

Önkormányzati kiadások 1

Költségvetési kiadások 1 1 1

Működési kiadások Fejlesztési feladatok Városrendezési tervek

0

0

12 569

0

0

0

0

0

1 143

0

0

0

0


12 569

Önként vállalt feladatok

1 143

Kiskerti településrendezési tervek

0

0

4 933

0

0

0

0

0

5 067

0

0

0

0


4 933


5 067

Állami feladatok

3

Szegedi partfalat kísérő közter.(zöldterület) rehab.

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


8 000

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

4

Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat

0

0

35 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


35 000


5

Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése

0

0

8 179

0

0

14 863

0

0

0

0

0

0

0

0

8 179 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 060

0

0

0

0

14 863 0 14 863 0 133 092 0


14 863

Állami feladatok

7

Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)

64

0

18 968

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

18 968

64

114 060

Állami feladatok

8

Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése

0

0

17 458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 458

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

9

Földhivatali digitális térkép használata

0

0

1 528 1 528

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


10

Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás Kötelező feladatok

12 000


11

Autómentes Nap 2014.

1 800 1 800

Állami feladatok

12

"Itthon vagy Magyarország, szeretlek"

25

17

1 908

25

17

1 908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


CIVITAS projekt

0

0

4 258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


4 258



0

0

0

1 528 1 528 0 0 12 000 0 12 000 0 1 800

1 950 0 1 950 4 258 0

89

17

141 464

0

0

0

0

0

120 270

0

0

0

0

0 89

0 17

18 986 122 478

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 120 270

0 0

0 0

0 0

0 0

261 840 18 986 242 854

10 000 0 10 000 0

0

0

0

0

0

0

8 000 0 8 000 0 35 000 0 35 000 0

0

0

0

8 179 0 8 179 0

0

0

0

14 863 0 14 863

0

0

0

0

0

0

0 133 092 0 133 092 0 17 458 17 458 0 0

0

0

0

1 528 1 528 0 0

0

0

0

12 000 0

0

0

0

0

0

0

12 000 0 1 800 0 1 800 0 1 950 0 1 950 0

0

0

0

4 258 0 4 258 0

4 258 0

Állami feladatok

Fejlesztési feladatok összesen

133 092 0 17 458 17 458 0 0

13 712 0 13 712 0

0

Állami feladatok

13

0

0 1 800 0


0

8 179 0

Állami feladatok


8 000 0 35 000 0 35 000 0

0

8 179


Közlekedés tervezés

10 000 0 10 000 0 8 000 0

0


6

0

13 712 0

Állami feladatok

2

13 712 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

261 840 18 986 242 854



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1 Állami feladatok

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás


Költség-


vetési

Hitel,

Belföldi

ezer Ft

Egyéb

Összes kiadás

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

963 237

0

0

0

0

0

0

0

963 237 0 963 237 0

0

0

0

963 237

470 000 0

0

0

0

0

0

0

Városüzemeltetés

2 1

Szegedi Közlekedési Kft. támogatása Kötelező feladatok

963 237


2

Parkolási közszolgáltatás költségei

0

0

470 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


470 000


3

Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


30 000


4

Tisza Volán korábbi évek elismert költségei

0

0

0

0

0

46 811

0

0

0

0

0

0

0


46 811


5

Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 2013 évi önk tám. elsz.

0

0

0

0

0

682 045

0

0

0

0

0

0

0


682 045


470 000 0 30 000 0 30 000 0 46 811 0 46 811 0 682 045 0 682 045 0

0

0

0

0

0

0

0

963 237 0 470 000 0 470 000 0 30 000 0 30 000 0 46 811 0 46 811 0 682 045 0 682 045 0

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6

Környezetgazdálkodás működési támogatása

0

0

0

0

0

698 992

0

0

0

0

0

0

0


698 992


7

Közlekedésszervezés támogatása

0

0

175 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


175 605


8

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.

0

0

337 146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 210

0

0

16 509

0

0

0

0


337 146


9

Választókörzeti keret

0

0

12 249


12 249


99 210

16 509

Településrészi önkormányzati keret

0

0

6 361

0

0

12 421

0

0

5 124

0

0

0

0


6 361


12 421

5 124

Állami feladatok

11

Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása

0

0

0

0

0

0

0

60 000

0

0

585 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


585 115


12

Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzem.

0


60 000


Ritek Zrt támogatása

0

0

0

0

0

0

0 23 906 0 23 906 0 585 115 0 585 115 0 60 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 875 28 875 0 0

0

0

0

0

0

116 573 116 573

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 573 116 573 0 0

0

0

0

440 000

0

0

0

0

0

0

440 000

0

0

0

0

0

0

0

0 175 605 0 337 146 0 337 146 0 127 968 0

23 906 0 23 906 0 585 115 0 585 115 0

28 875 28 875

Állami feladatok

698 992 0 175 605

0 0

0


698 992 0

127 968

0


SZINT Kft. támogatása

0

0

Állami feladatok

15

0

0

0


Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése

0

0

0


14

337 146 0 337 146 0 127 968 0

0

60 000 0

Állami feladatok

13

698 992 0 175 605 0 175 605 0

127 968

Állami feladatok

10

698 992 0

60 000 0 60 000 0 28 875 28 875 0 0 116 573 116 573 0 0

0

0

440 000



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

Költség-


vetési

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

0

K5

K6

K7

K8

0

0

140 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


140 000


17

Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.)

0

0

0

0

0

90 000


90 000


18

Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása

0

0

0

0

0

43 000

0

0

0

0

0

0

0


43 000


19

Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása

0

0

0

0

0

309 798

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


309 798


20

Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása

0

0

0

0

0

14 566


14 566


Szegedi Városkép Kft. rendezvényei

0

0

15 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


15 300


22

Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása

0

0

0

0

0

75 000

0

0

0

0

0

0

0


75 000


23

Közvilágítás

0

0

544 438 544 438

0

0

0

0

0

5 562 5 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 808

0

0

0

0

0

0

0


24

1000 Mester Nonprofit Kt támogatása Kötelező feladatok

2 808


Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása

0

0

12 890 12 890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 491 18 491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


26

Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü) Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

27

Parlagfű mentesítés

0

0

90 000 0 90 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 300 0 15 300 0 75 000 0 75 000 0 550 000 550 000 0 0 2 808 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 890 12 890 0 0 18 491 18 491 0 0 500 500 0 0

43 000 0 43 000 0 309 798 0 309 798 0 14 566 0 14 566 0 15 300 0 15 300 0 75 000 0 75 000 0 550 000 550 000 0 0 2 808 0 2 808 0 12 890 12 890 0 0

0

0

0

0

0

0

18 491 18 491 0 0

0

0

0

500 500 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 751 15 751

0

0

0

0

15 751 15 751 0 0

0

0

0

15 751 15 751 0 0

0

0

3 500 3 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 500 3 500 0 0

0

0

0

0

0

19 691 19 691

0

0

0

0

0

309 309

0

0

0

0

20 000 20 000 0

0

0

0

3 500 3 500 0 0 20 000 20 000 0

Önként vállalt feladatok Állami feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

0

0


Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés

140 000 0 140 000 0

0

Állami feladatok

30

0

0


Közkifolyók vízfogyasztási díja

0

500 500

Állami feladatok

29

309 798 0 309 798 0 14 566 0

0 0

0


Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep.

90 000 0 43 000 0 43 000 0

0

0


28

90 000 0

440 000

2 808 0

Állami feladatok

25

440 000 0 0 140 000 0 140 000 0

14 566 0

Állami feladatok

21

kiadás

Támogatás

Állami feladatok

0

Összes

államh.belül

440 000

0

ezer Ft

Egyéb

pénzbeli


Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása

Belföldi

juttatásai


16

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel,



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

vetési

Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8

0

0

3 000 3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 930 3 930

0

0

0

0

0

0

8 304 8 304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 003

0

0

0

0

0

14 986

0

0

0

0


34

KEOP Zajtérkép felülvizsgálat Kötelező feladatok

1 003


14 986

Állami feladatok

35

Tápé - Tápéi rét közötti közlekedés támogatása

0

0


1 000 1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok

Szentháromság u. fasor helyreállítása

0

0

0

0

0

0

9 249

0

0

0

0


9 249


37

Szeged, Szabadság tér, focipálya fűnyírás

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


20


38

Választókörzeti keret, kulturális programokra

0

0

1 872

0

0

265

0

0

0

0

0

0

0

1 872


265

Állami feladatok

Tisza Volán - helyi közösségi közlekedés tám.

0

0

0

0

0

74 211

0

0

0

0

0

0

0


74 211


40

SZKT - helyi közösségi közlekedés tám.

0

0

0

0

0

233 919

0

0

0

0

0

0

0


233 919


Városüzemeltetés összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

3 1

Egészségügy Foglalkozás-egészségügyi feladatok

0 0 0 0

0 0 0 0

1 837 943 728 387 1 109 556 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 540 273 468 875 4 071 398 0

0 0 0 0

0 0 0 0

71 420 25 552 45 868 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

17 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 000


2

Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. díja


0

0

8 304 8 304 0 0 15 989 0

0

0

0

3 930 3 930 0 0 8 304 8 304 0

0

0

0

0

0

0

15 989 0 1 000

0 9 249 0 9 249 0 20 0 20 0 2 137

0 74 211 0 74 211 0 233 919 0 233 919 0 6 449 636 1 222 814 5 226 822 0

1 000 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

1 232

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0 1 723 0

237

154

1 232

0

0

300 300

0

1 723 0 300 300 0

0

0 233 919 0

22 555 22 555 0

237

0

74 211 0 233 919

17 000

0

0

2 137 0 74 211 0

0

0

0

0

0 2 137 0

0

0

0

0

0 20 0 20

0

0

0

0

9 249 0 9 249

17 000 17 000 0 0

0

0

0

6 449 636 1 222 814 5 226 822 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

100

0 15 989 0 15 989 0 1 000

0 0 0 0

0

Állami feladatok

Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása

0

0


4

3 000 3 000 0 0

22 555 22 555

Állami feladatok


0

0


Drogprevenciós feladatok

0

0


3

0

0 2 137


39

0

3 000 3 000 0 0 3 930 3 930 0 0

1 000 0


36

kiadás

Támogatás


Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése

Összes

államh.belül


33

ezer Ft

Egyéb

pénzbeli

Állami feladatok

Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg.

Belföldi

0


32

Hitel,

juttatásai

Állami feladatok

31


Költség-


17 000 0 0

0

0

0

22 555 22 555 0 0 1 723 0 1 723 0 300 300 0



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

Személyi

címcsop

juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

vetési

Hivatalból indult eljárások igazgatási költségei

0

0



Összes kiadás

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K5

K6

K7

K8

0

0

300 300

0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok Kötelező feladatok

ezer Ft

Egyéb

államh.belül


Egészségügyi feladatok összesen

Belföldi

pénzbeli

K4 0 0

Hitel,

juttatásai

Állami feladatok

5


Költség-


237 0 237 0

154 0 154 0

41 087 39 855 1 232 0

0 0 0 0

0 0 0 0

300 300 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

100 0 100 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

9 500 9 500

0

181 773 181 293 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000 10 000

272 663 272 663

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 460

0

0

0 300 300 0 0 41 878 40 155 1 723 0

0 0

0

0

300 300 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 41 878 40 155 1 723 0

Szociális ellátás

4 1

Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

2

Segélyezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

3

Gyermekek nyári étkeztetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 460


4

Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel támog.

0

0

0

0

0

0

73

15 482

0

203

73

15 482

0

0

5 120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


5 120


5

Karácsonyi programok

0


203

Állami feladatok

6

Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0


2 000


7

Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


500


8

Szociális Munka Napja

410

199

11

0

0

410

199

11

12 728

2 380

0

8 660 4 068

1 634 746

0

0

9 464 9 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

0

0

4 571

0

0

0

0

0

0

0


9

Orsz. közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

8 007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 988 6 019

Állami feladatok

10

Antiszegregációs terv végrehajtása Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

11

Idősügyi támogatási keret Kötelező feladatok

29


4 571

Állami feladatok

12

Fogyatékosügyi támogatási keret

0

0

29

0

0

801

0

0

0

0

0

0

0

29

801

Idősügyi és városrészi keret Kötelező feladatok

5 120 0 5 120 0 15 758 0 15 758 0 2 000 0 2 000 0 500 0 500 0 620 0 620 0 23 115 12 282 10 833 0 9 464 9 464 0 0 4 600 0 4 600 0 830

0

0

29

0

0

3 721

0

0

0

0

0

0

0

3 750 0

191 273 190 793 480 0 282 663 282 663 0 0 19 460 19 460 0 0

0

0

0

5 120 0 5 120 0

0

0

0

15 758 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 758 0 2 000 0 2 000 0 500 0 500 0 620 0 620 0 23 115 12 282 10 833 0 9 464 9 464 0 0 4 600 0

0

0

0

4 600 0 830 0 830

0

0

0

3 750

0

Állami feladatok

13

282 663 0 0 19 460 19 460 0 0

0 830


191 273 190 793 480 0 282 663

0 0



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3


Beruházás

Felújítás

vetési

5

Belföldi

ezer Ft

Egyéb

Összes kiadás

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8

3 721

3 750

3 750

0

0 16 213

0

0

0

0

0

0

0

559 153

0

0

0

559 153

181 293

0

0

0

0

0

0

0

0

514 662

0

0

0

514 662

1 183

16 213

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 491 0

0

0

0

44 491 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 380

0

0

0

5 380

13 138

2 652

64 004

280 670

182 476


8 660

1 634

48 424

274 651


4 478

1 018

15 580

6 019

0

0

0

0

26

5 354

26

5 354

Állami feladatok

Hitel,

pénzbeli

Állami feladatok

Szociális ellátás összesen


Költség-


juttatásai

29




Ellátottak

Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1

Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

2

Óvodai intézmények eszközfejlesztése

0

0

2 271

0

0

0

0

0

10 728

0

0

0

0


2 271


10 728

5 380

5 380

0 0

0 0

12 999 0

0

0

0

12 999 0

12 999 0

Állami feladatok

12 999 0

Központi ifjúsági és sport feladatok 3

Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj

0

0

0

0

0

365

0

0

0

0

0

0

0


365


4

Bursa Hungarica

0

0

250

0

0

15 050

0

0

0

0

0

0

0


250


15 050

Városi ösztöndíj

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

2 400

4 000

0

0

0

0

0

0

0


2 400

4 000

0

0

Díszdiplomások ünnepségére

2 420

0

204

0

0

0

0

0

0

0

0


2 420

204

Állami feladatok

8

Szeged Ifjú Tehetsége

577

303

28

577

303

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


9

Ifjúsági és sportrendezvény

0

0

750

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

250

0

0

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


350

179

71

350

179

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


12

Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft.

0

0

10 160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 675

0

0

0

0

0

0

15 300 0 15 300 0

0

0

0

10 000 0 10 000 0

0

0

0

6 400

0

0

6 400

6 400

2 624

0 0

0

0

2 624

0

0

2 624 0

2 624 0

908 0

1 000

45

0 600 0 600 0

0

0 10 160 0 34 675


6 400

10 160

10 160


Szegedi Vízilabda Egylet támogatása

10 000

0


13

0

0

0

0

0

908 0 908 0

0

0

0

1 000 0 1 000 0

0

0

0

0 45


Pedagógus "Életműdíj"

0

1 000 0

Állami feladatok

11

0 0

0 750


Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés

15 300 0

0


10

0 365

908

Állami feladatok

365

365 0

0

Állami feladatok

7

0

0 10 000 0

10 000


Oktatási együttműködések (SZTE)

0

0


6

0

0

15 300

Állami feladatok

5

365

0

0

0

45 0 45 0 600 0 600 0

0

0

0

10 160 0 10 160 0

0

0

0

34 675 0



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

vetési

0

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K5

0

0

K6

K7

K8

40 415

0

0

0

0

0

0

0

40 415


Szegedi Tekézők Egyesület támogatása

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0


15 000


16

Szedeák KE támogatása

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0


20 000


17

Áthúzódó egyesületi támogatások

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0


1 000


18

Sport keret

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0


50 000


19

Ifjúsági támogatási keret

0

0

0

0

17 283

4 666

17 419

0

17 283

4 666

17 419

6 092 TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0101 Óvodafejl Szeged V. Óvodáiban

1 972

23 874

30

470

30

470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 868

2 942

0

0

0

131 868

2 942

20 450

0


20

TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-003 korsz tud laboratórium Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

21

0

0

0

0

0

0

0

0


6 092

1 972

23 874

0

0

0

20 450

Állami feladatok

22

Gyorsasági és para Kajak-Kenu Világkupa és U23

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0


5 000


23

Gyorsasági Görkorcsolya Európa Kupa

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0


500


Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevé.

0

0

2 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 300


Davis Kupa

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0


500


UTC Futsal támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


27

Esélyegyenlőség elősegítése, felzárkóztatás

0

0

43

0

1 000

3 957

0

0

0

0

0

0

0


43


1 000

3 957

0

0

Karolina Óvoda, Ált Isk. és Gimn., játszótér fejl.

20 000 0 1 000 0 1 000 0 50 000 0 50 000 0 500 0 500 0 174 178 0 174 178 0 52 388 0 52 388 0 5 000 0 5 000 0 500 0

0

0

2 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

40 415 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 415 0 15 000 0 15 000 0 20 000 0 20 000 0 1 000 0 1 000 0 50 000 0 50 000 0

0

0

0

500 0 500 0

0

0

0

174 178 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 178 0 52 388 0 52 388 0 5 000 0 5 000 0 500 0 500 0

0

0

0

2 300

0

0

2 300

2 300

0 500

0

0

0

0 500

0

0

500

500

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

5 000

0

0

0

5 000

0

0

5 000

5 000 0

0

Állami feladatok

28

15 000 0 20 000 0

0 0

0

Állami feladatok

26

15 000 0

34 675

0


25

34 675 0 40 415 0 40 415 0

500

Állami feladatok

24

kiadás

Támogatás államh.kívül


15

Összes

Támogatás

K4

0

ezer Ft

Egyéb

államh.belül

34 675 0

Belföldi

pénzbeli

Állami feladatok

Szegedi Vízisport Egyesület támogatása

Hitel,

juttatásai


14


Költség-


1 000

0

0

0

1 000



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

vetési

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8 1 000

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

100 0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

300


0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0


20


Szegedi Tekézők Egyesülete Világranglista

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0


1 500



1 000

100

0 0

0

0

26 722 0 26 722

7 146 26 7 120

52 609 5 354 47 255

0 0

0

0

0

0 0

120

57

4 115

0

3 530 0 3 530

213 162 0 213 162

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

163 046 0 163 046

2 942 0 2 942

0 0

0

0

0 0

0

0

0

100

0

0

100

100

300

0 0

0

0

300

0

0

300

300

0 20 0 20 0 1 500 0

0

0

0

0

0

0

1 500 0

Állami feladatok

Köznevelési és sport feladatok összesen

0

1 000

0 0


32

0 0 0

Állami feladatok

Wesley János Óvoda, karácsonyi ünnepségére

kiadás



31

Összes

Támogatás


Móravárosi Kinizsi Húsos Sportkör Egyesület

ezer Ft

Egyéb

államh.belül

Állami feladatok

30

Belföldi

pénzbeli


Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tám.

Hitel,

juttatásai


29


Költség-


0 20 0 20 0 1 500 0 1 500 0

0 0

470 157 5 380

0 0

0 0

0 0

0

0 0

464 777 0

0 0

0 0

0 0

470 157 5 380 464 777 0

0

0

4 292

0

0

0

4 292

1 000 0 1 000

Kulturális feladatok

6

Központi kulturális feladatok 1

Zenei rendezvények Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

120

57

4 115

600

129

5 909

Városi rendezvények

600

129

5 909

65

37

1 122

65

37

1 122

0

0

5 576

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0


200

Évfordulós rendezvények

0

0

500

0

0

123

0

0

0

0


500

123

Kiadványok és turisztikai feladatok

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0


5 576


200

Nemzetközi programok

0

0

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


320


Egyéb rendezvény

0

42

1 845

42

1 845

0

10 500

0

0

515

0

0

0

0

0

0

0


515

Kulturális együttműködések

0

0

2 000

16 200

2 000

16 200

0

6 500

0

0

0

0

0

0

0


10 500


MASZK Egyesület támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


6 500


Jazz napok

0

0 6 838

1 847

0 0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

1 847

0

0

1 847

1 847

5 776

0 0

0

0

5 776

0

0

5 776

5 776

320

0 0

0

0

320

0

0

320

320

2 402

0 0

0

0

2 402

0

0

2 402

2 402

28 700

0 0

0

0

28 700

0

0

28 700

28 700

6 500

0 0

0

0

6 500

0

0

6 500

6 500 0

0

Állami feladatok

9

6 838

6 838

0

Állami feladatok

8

0

0

Állami feladatok

7

0

0

Állami feladatok

6

0 0

0

Állami feladatok

5

6 838

0

Állami feladatok

4

4 292

0

Állami feladatok

3

0

4 292 0

Állami feladatok

2

0

8 000

0

0

0

8 000



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

vetési

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8

8 000 19

2 200

65

19

2 200

691

349

1 465

691

349

1 465

1 280

346

76

1 280

346

76

0

0

0

0

0

500

0

0

601

0

0

0

0

500

601

Városi díjakra - könyvkiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

1 000

Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai

0

0

1 300

0

0

0

0

0

0

0


1 300


Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások

3 465

936

65

3 465

936

65

0

0

1 142

0

0

2 842

0

0

0

0

0

0

0


2 842

Jogdíjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 142


Kulturális támogatási keret

0

0

65

0

650

5 754

650

5 754

0

500

0

0

0

0

0

0

0


65


Szegedi Közéleti Kávéház 30. évforduló

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


500


Idegenforgalmi támogatási keret

0

0

0

0

0

1 690

0

0

0

0

0

0

0


1 690


Egyházi támogatási keret

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


Újszegedi református templom IV. ütem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0


12 000


XVI. Rózsaünnep támogatása

0

0

0

0

0

6 000

0

0

0

0

0

0

0


6 000


Klebelsberg-telepi közösségi központ támog.

0

0

0

0

0

3 500

0

0

0

0

0

0

0


3 500


Szőregi irodalmi tábor megrendezése Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

268

0

0

0

0

0

0

0

2 505

0

0

2 505

2 505

2 702

0 0

0

0

2 702

0

0

2 702

2 702

1 300

0 0

0

0

1 300

0

0

1 300

1 300

7 308

0 0

0

0

7 308

0

0

7 308

7 308

1 142

0 0

0

0

1 142

0

0

1 142

1 142

6 469

0 0

0

0

6 469

0

0

6 469

6 469

500

0 0

0

0

500

0

0

500

500

1 690

0 0

0

0

1 690

0

0

1 690

1 690

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0 0

0

0

12 000

0

0

12 000

12 000

6 000

0 0

0

0

6 000

0

0

6 000

6 000

3 500

0 0

0

0

3 500

0

0

3 500

3 500 0

0

Állami feladatok

23

0

0

Állami feladatok

22

0 0

0

Állami feladatok

21

2 505

0

Állami feladatok

20

0 3 385

0

Állami feladatok

19

0

0

Állami feladatok

18

3 385

3 385

0

Állami feladatok

17

0

0

Állami feladatok

16

0

0

Állami feladatok

15

0 0

0

Állami feladatok

14

3 385

0

Állami feladatok

13

8 000

0 0


0

8 000

0 0

Állami feladatok

12

0 0 65


kiadás


Állami feladatok

Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj

Összes

Támogatás


11

ezer Ft

Egyéb

államh.belül

Állami feladatok


Belföldi

pénzbeli


Képzőművészeti és városesztétikai feladatok

Hitel,

juttatásai


10


Költség-


268 0

0

0

0

268 0



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3


Beruházás

Felújítás

vetési

Talent Tehetséggondozó Énekstúdió r. teljesítményerősítő vás.

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8

268

0

0

0

0

0

48

0

0

0

0

0

0

0

48 0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

300


0

0

6 286

1 915

34 400

0

2 650

56 817

0

0

724

0

0

12 000

0

48

0

0

48

48

1 000

0 0

0

0

1 000

0

0

1 000

1 000

300

0 0

0

0

300

0

0

300

300 0

0

Állami feladatok

Állami feladatok

0 0

0 0



48

0 0

Állami feladatok


268

268 0


Kulturális feladatok összesen

kiadás

Támogatás


Szegedi Zsidó Hitközség Szeretetotthona, konyhai ber. besz.

Összes

államh.kívül

Állami feladatok

26

ezer Ft

Egyéb

Támogatás


Szegedi Szent József Római Katolikus Templom, kpu fel.

Belföldi

államh.belül


25

Hitel,

pénzbeli

Állami feladatok

24


Költség-


juttatásai

0




Ellátottak

114 792

0

0

0

114 792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 286

1 915

34 400

0

2 650

56 817

0

0

724

0

0

12 000

0

114 792

0

0

0

114 792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

110

1 720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

2 000

Egyéb feladatok

8 1

Városmarketing Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

170

110

1 720

0

0

87 036

Per és egyéb költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyonbiztosítási kiadások

0

0

46 771

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 771

46 771

0 0

0

0

46 771

46 771

46 771


0

0

Állami feladatok

0

Könyvvizsgálat

0

0

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0 0

0

0

7 000

7 000

7 000


0

0

Állami feladatok

0

7 000

Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0 0

0

0

12 000


9 000

9 000

9 000


3 000

3 000

3 000

0

Képviselők és szakbizottsági tagok költségei

68 988

18 760

68 463

18 486

525

274

10 252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 252

ÁFA kiadások

0

0

875 713

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

875 713


0

0

38 282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


38 282


0

0

45 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


45 000



0

0

0

153 565 153 565

0

37 137 37 137

0

0

0

0

0

0

0

0

98 000

86 949

86 949

11 051

11 051

875 713

0 0

0

0

875 713

0

0

875 713

875 713

38 282

0 0

0

0

38 282

0

0

38 282

38 282

45 000

0 0

0

0

45 000

0

0

45 000

45 000 0

0

Állami feladatok

Központi támogatás visszafizetése

0

0

Állami feladatok

Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték

0 0

0

Állami feladatok

Folyószámla és rulírozó hitel kamata

98 000

0


10

87 036

0

Állami feladatok

9

0

Állami feladatok


8

0

87 036


7

0 0

0

Állami feladatok

6

87 036 87 036


5

0

87 036


4

2 000



3

0

2 000 0

Állami feladatok

2

0

190 702 190 702

0

0

0

190 702 190 702



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

K2

K3



Ellátottak

hozzájár.adó

K1

11

Munkaad.


Beruházás

Felújítás

vetési

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8 0

0

0

8 030

0

0

0

0

0

0

0

0

8 030 0

0

0

0

0

16 620

0

0

0

0

0

0

0

Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés

0

0

506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

506

Szegedi Rendőrkapitányság támogatása

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

Bűnmegelőzési Tanács

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

Polgárőr szervezetek támogatási keret

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0


12 000


Polgárvédelmi feladatok

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0


1 500


16 620

0 0

0

0

0

0

13 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000

506

0

0

506

506

8 000

0 0

0

0

8 000

0

0

8 000

8 000

2 000

0 0

0

0

2 000

0

0

2 000

2 000

12 000

0 0

0

0

12 000

0

0

12 000

12 000

1 500

0 0

0

0

1 500

0

0

1 500

1 500

0

Állami feladatok

Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.)

506

0

Állami feladatok

13 000

0 0

0

0

13 000

13 000

13 000


0

0

Állami feladatok

0


Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)

0

0

13 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 596

0 0

0

0

13 596 0


0


0

0

13 596

13 596

13 596

Állami feladatok

Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok

821

0

4 679

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


821

4 679

Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása

0

0

0

0

0

11 204

0

0

0

0

0

0

0


11 204


0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3 000


0

0

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2 500


0

0

1 500


0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 500 0

5 500

5 500

11 204

0 0

0

0

11 204

0

0

11 204

11 204

3 000

0 0

0

0

3 000

0

0

3 000

3 000

2 500

0 0

0

0

2 500

0

0

2 500

2 500 0

0

Állami feladatok

Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog.

0

0

Állami feladatok

Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége)

0

0

0

Állami feladatok

Bérlakások óvadéka

5 500

0

Állami feladatok

24

0

0

Állami feladatok

23

0

0 0


22

0 0

0 0


21

16 620

0

Állami feladatok

20

0 8 030

0


19

0 8 030

Állami feladatok


18

8 030

16 620

Állami feladatok

17

0

0


16

0

16 620

16 620


15

0 0



14

8 030

0

0

Állami feladatok

Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása

kiadás


Állami feladatok

0

Összes

Támogatás

0 0

ezer Ft

Egyéb

államh.belül


Nemzetiségi önkormányzatok önkorm. tám.

Belföldi

pénzbeli


13

Hitel,

juttatásai


12


Költség-


1 500

0

0

0

1 500

0

0

1 500

1 500



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

vetési

Szeged Város Közösségéért Közalapítvány

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

1 000 0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

2 000 0

0

0

0

0

6 500

0

0

0

0

0

0

0


6 500


0

0


126 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 970

0

0

0

0

0

126 900


Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására

0

0

0


64 970


30

Ifjúsági Ház felelőtlen gazd. miatti veszt finansz.

0

0

0

0

0

123 382

0

0

0

0

0

0

0

0

549 700

0

0

0

0

0


123 382


31

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

549 700


Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért

0

0

0

0

0

175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


175


33

Tápai A Szakközép- és Szakiskola Okt Alapítvány

0

0

0

0

0

105


105


34

Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0

0


600


35

Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


60


36

Petőfi-telepiek Ifjúságáért Alapítvány

0

0

0

0

0

230


230


MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs.

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0


1 000


38

Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0


Bonifert Domonkos Ált Isk Alapítvány Önként vállalt feladatok

0

0 1 000 0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

6 500

0 0

0

0

0

0 6 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 382 0 123 382 0 549 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

549 700 0 175 0 175

0

0

0

0 105 0

175 0 175 0 105 0 105 0 600 0 600 0 60 0 60 0 230 0

1 000 0 1 000 0 250 0

0 80

0 126 900 0 126 900 0

126 900 0 126 900 0 64 970 0 64 970 0

80

0

6 500

6 500

0 80

0

2 000

0

250


1 000

1 000 0

250

Állami feladatok

39

0

0

0

0

80

64 970 0 64 970 0 123 382 0 123 382 0 549 700 0

105 0 600 0 600 0

0

0

0

0

0

0

230 0

Állami feladatok

37

0

0 549 700 0


32

0

0

Állami feladatok

29

1 000

0

Állami feladatok

Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja

0

0


28

kiadás



Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés

Összes

Támogatás

Állami feladatok

27

ezer Ft

Egyéb

államh.belül


Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület

Belföldi

pénzbeli


26

Hitel,

juttatásai

Állami feladatok

25


Költség-


0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 0 60 0 230 0 230 0 1 000 0 1 000 0 250 0 250 0 80 0 80



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

vetési

Vállalkozások beruházás öszt. és munkaj. teremt tám.

0

0

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K5

K6

K7

K8 0

0 75 000

0

0

75 000

0

0

0

0

0

0

0

75 000 0 0

0

0 0 0 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

300


Egy Kulturált Élet Alapítvány

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0


60


44

Makkosházi Ált. Iskola Alapítvány

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0


100


45

Sztriha Kálmán Alapítvány

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0


200


46

Béke utcai Ált Iskola Alapítvány

0

0

0

0

0

370

0

0

0

0

0

0

0

370


Vasút a Gyermekekért Alapítvány

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350

40

40

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

70

0

0

0

0

0

100

0

0

60


60

100 0 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 40 0 40 0 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 0 70 0 100 0 100 0 60 0 60

0 350 0 350 0 40 0 40 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 100 0

100 0

370 0 370 0

40 0 40

0

Állami feladatok

0

0

0

70

0

0

0


"Bem Utcai Óvodáért" Alapítvány

0

0

Állami feladatok


200 0 200 0

350 0 350 0


0

0

0

60 0 100

0

0

0

0 60 0

0

0

0

412 155 300 0 300

0 100 0

0

Állami feladatok

0

200 0 370

0

0

100


0 200 0

0

0


54

0

0

Állami feladatok

Tipegő Bölcsődei Alapítvány

100 0 100

0

40


53

0

0


Alsóváros Ált Iskola Alapítvány

0

0

Állami feladatok

52

0

100 0 100 0

40


Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány

60 0 60 0

0


51

0

0

Állami feladatok

A Szeged Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alap.

12 370 866 11 324 370 634 341

0

11 324 370 634 341 412 155 0

0

350


50

12 370 866

0


Csillogó Szemekért Alapítvány

0

0

Állami feladatok

49

0

0

100


Arany János Ált. Iskola Alapítvány

75 000 0 75 000 0

0


48

0

0 370 0


47

0

0 300 0


43

0 0

0 75 000


Historica Ecclessiastica Hungarica Alapítvány

kiadás


Állami feladatok

42

Összes

Támogatás


Intézményfinanszírozás kiadásai

ezer Ft

Egyéb

államh.belül


41

Belföldi

pénzbeli

K4 0

Hitel,

juttatásai

Állami feladatok

40


Költség-


40 0 40 0 100 0 100 0 70 0 70 0 100 0 100

0

0

0

0 60 0 60



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

vetési

"Szivárvány" Földmíves Utcai Óvoda Gyermekekért Alap.

0

0

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K5

K6

K7

K8 0

0 80

0

0

80

0

0

0

0

0

0

0

80 0 70

0

0 70 0 100

0

0

0

0

0

70

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

100

Önként vállalt feladatok Állami feladatok Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért Alap.

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0


40


59

Klebelsberg Telepért Alapítvány

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0


60


60

"Rétikék" Alapítvány a Gyálartéi Óvodáért

0

0

0

0

0

80

0

0

0

0

0

0

0


80


61

Baka István Alapítvány

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

150


Honvéd téri Mustármag Alapítvány

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

"A Szegedi Védőnőképzésért, Továbbképzésért és Prevencióért" Al.

0

0

0

0

30

Okosító torna a gyermekekért Alapítvány

0

0

0

0

60

Civil támogatási keret

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 30 0 30 0 60

150 0 150 0 280 0 280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000 0 25 000 0 500

200

0 200

0

0

0

0

0

0

0

0 150 0 150 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 60 0

0 500

200

0

0

0

500


0

0 0 0

0

Állami feladatok

69

0

0


80 0 80 0

0

Állami feladatok

500

0

0

0

40 0 60

0

150 0 150 0

0

0 40 0

0

0

0

100 0 100

0 60 0

0

25 000


Radnóti Oktatási Alapítvány

80 0 150

0

0


68

0 80 0

0

0

60 0

0

0

Állami feladatok

67

60 0 60

0


0

0

30 0

0

0

Állami feladatok

66

0

0


40 0 40 0

0

0 0

0

280 0 280 0

Állami feladatok

65

0

0


0

0

150 0

0 70 0

0

Állami feladatok

A Petőfitelepi Ifjúságért Alapítvány

0

0


0

0

Állami feladatok

64

0

0 80 0 70

0

280


Orczy István Ált Iskola Alapítványa

80

0


63

0

0 150 0


62

0

0 100 0


58

0 0

0 80


Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Tám. Alap.

kiadás


Állami feladatok

57

Összes

Támogatás

Önként vállalt feladatok Szeged-Klebelsberg Telepi Óv. "Gyermekmosoly Alap."

ezer Ft

Egyéb

államh.belül


56

Belföldi

pénzbeli

K4 0

Hitel,

juttatásai

Állami feladatok

55


Költség-


30 0 30 0 60 0 60 0 25 000 0 25 000 0 500 0 500

0

0

0

0 200

0

0

200

200



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

vetési

Senior Center karácsonyi rendezvénye

0

0

Állami feladatok

Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen

kiadás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K5

K6

K7

K8

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0 20

0 0

0

0

69 979 68 463 1 516 0

18 870 18 486 384 0

1 445 020 316 372 1 115 052 13 596

0 0 0 0

54 667 37 137 17 530 0

278 916 16 620 262 296 0

0 0 0 0

614 670 0 614 670 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

20 0 2 482 122

20 0 20 0

0 20

Állami feladatok


Összes

Támogatás



ezer Ft

Egyéb

államh.belül


Egyéb feladatok összesen

Belföldi

pénzbeli

K4 0

Hitel,

juttatásai

Állami feladatok

70


Költség-


457 078 2 011 448 13 596

0 0 0 0

0 0 0 0

12 370 866 11 324 370 634 341 412 155

14 852 988 11 781 448 2 645 789 425 751

116 451

30 754

3 616 527

280 670

243 323

5 105 681

0

614 670

355 560

2 942

0

13 000

0

10 379 578

0

0

12 370 866

22 750 444


77 123

20 146

1 157 378

274 651

218 430

485 795

0

0

25 552

0

0

0

0

2 259 075

0

0

11 324 370

13 583 445


39 328

10 608

2 445 553

6 019

24 893

4 619 886

0

614 670

330 008

2 942

0

13 000

0

8 106 907

0

0

634 341

8 741 248

0

0

13 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 596

0

0

412 155

425 751

Állami feladatok 5 Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felhalmozási kiadások 5.sz módosítás CímAl-

M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. Elő

címcsopt

ir.

száma

CímAl-


címcsopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1 1

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-


vetési


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

ezer Ft

Belföldi

Egyéb

Összes

érték-

belföldi

kiadás

papírok kiad. finansz. kiad.

K911

K912

K913-917


Költségvetési kiadások 2

Felhalmozási kiadások 1

Fejlesztési feladatok 1

Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály céltartaléka

0

0

0

0

0

0

0

0

41 350

0

0

0

0

41 350


2

Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez

0

0

0

0

0

0

0

0

77 734

0

0

0

0


77 734


3

0

0

4 555

0

0

0

0

0

179 300

0

0

0

4 555

183 855

0

0 183 855 0 10 000

0

10 000 0 15 000

179 300

Állami feladatok

4

Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000


0

Állami feladatok Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése

0

0

1 831

0

0

0

0

0

13 169

0

0

0

1 831


13 169

Állami feladatok

Közlekedésbiztonsági keret

0

0

8 465

0

0

0

0

0

23 835

0

0

0

0

8 465


23 835

Állami feladatok

Csillapított forgalmi övezetek kialakítása

0

0

18 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


18 250


0

Kerékpártárolók építése

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0


12 000


Kiemelt infrastrukturális beruházások Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)

0

0

384

0

0

0

0

0

45 633

0

0

0

0


384


45 633

Állami feladatok

10

AGÓRA-TIOP

0

0

1 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800


0

Állami feladatok

Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (2009)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224 800

0


224 800


Kémény felújítási program (2008)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 301

0


4 301


13

Kémény felújítási program (2009)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 499

0

4 499


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 760


0

0

12 000 0 12 000

46 017 0 46 017 0 1 800

0 224 800 0

4 301 0 4 301 0 4 499

19 760

0

19 760 0 19 760

183 855 0 183 855

0

0

0

0 10 000 0 10 000 0

0

0

0

15 000

0

0 15 000 0 32 300

0

0

0 32 300 0

0

0

0 18 250 0 18 250

0

0

0

0 12 000 0 12 000 0

0

0

0

46 017 0 46 017

0

0

0

0

0

0

0 1 800 0 1 800 0 224 800 0 224 800

0

0

0

0 4 301 0 4 301

0

0

0

0 4 499 0 4 499

4 499 0

Állami feladatok

Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása

0

0


14

18 250 0

41 350 0 77 734

0

224 800 0

Állami feladatok

12

0 32 300

41 350 0

0 77 734

0 1 800


11

0

0

Állami feladatok

9

0

18 250 0

Állami feladatok

8

0

0 32 300 0


7

0

0 15 000


6

0

0


5

0 77 734 0

0


0

77 734 0

Állami feladatok

Közlekedés Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés

41 350 0 41 350


0

0

0

0 19 760 0 19 760



M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. Elő

címcsopt

ir.

száma

CímAl-


címcsopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-


vetési

Szegedi Regionális Repülőtér

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

0

0

0

0

0

0

0

5 933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 647

0

0

0

0


51 647


Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000


Árvízvédelmi rendszer megvalósítása

0

0

161 008

0

0

0

0

0

729 334

0

0

0

0


161 008


729 334

Tisza-parti Ált Iskola, garanciális javítások

0

0

0

0

0

0

0

0

17 718

0

0

0

0


17 718


20

Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció

0

0

2 830

0

0

0

0

0

22 942

0

0

0

0

2 830


22 942

Állami feladatok

Fenntartható integrált program előkészítése

0

0

0

0

0

0

0

0


40 000 0 40 000

0

65 776

0

0

0

0

Műfüves focipálya (515/2013.(XI.15.) Kgy.sz.h.-önrész)

0

0

92

0

0

0

0

0

0

256

0


92


65 776

256

Állami feladatok

23

Belvárosi Mozi, Csőke Jószef terem digitalizációja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

10 000


2

0

209 215

0

0

0

0


0


0

0

0

0

0

0

0

0

209 215

0

0

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

51 647 0 51 647 0 5 000

890 342 0

17 718 0 17 718 0 25 772

40 000 0

66 124 0 66 124 0 10 000

0 5 933 0 5 933 0

0

0

0

51 647 0 51 647 0

0

0

0

0

0

0

5 000 0 5 000 0 890 342 0 890 342 0

0

0

0

17 718 0 17 718 0

0

0

0

25 772 0 25 772

0

0

0

40 000 0 40 000

0

0

0

0

0 66 124 0 66 124 0

0

0

0

10 000 0 10 000

0

0

0

0

263 616

0

0

0

0

0 1 804 202 0

0

0

0

0

263 616

0

1 804 202

0

0

0

1 804 202 0 1 804 202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191 974

0

0

0

191 974

0

0

0

191 974

Állami feladatok

0

0

0 10 000


Fejlesztési feladatok összesen

K913-917

0

40 000 0

Állami feladatok

22

K912

0

0 25 772 0


21

5 933 0

890 342 0

Állami feladatok

19

belföldi

0 5 000 0


18

érték-

ezer Ft

Összes kiadás

5 933 0

Állami feladatok

17

Egyéb


K911

0

5 933


Elővárosi vasút előkészítése

Belföldi

0 0


16

Hitel,

juttatásai

Állami feladatok

15


1 326 371

0

0

0

0

0

5 000

1 326 371

0

0

0

0

0

Városüzemeltetés 1

Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. Kötelező feladatok

0


191 974

Csapadékvíz elvezetési munkák

0

0

25 306

0

0

0

0

0

74 352

0

0

0

0


25 306


74 352

Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program

0

0

0

0

134 427

0

0

0

0

0

134 427


497 375

0

0

497 375

0


Út és járda rekonstrukciós keret 2013-2014.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok 0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 500


0

0

149 500

0

0

0

99 658

0

0

99 658

99 658

631 802

0

0

0

0 631 802

631 802

631 802

0

0

0

0 0

0

0

149 500

0 149 500

0 0 0 0

0

Állami feladatok

Út keret 2013.

0 0

0 0


5

99 658

0

Állami feladatok

4

191 974

0

Állami feladatok

3

0

191 974 0

Állami feladatok

2

0

0

0

0

149 500

0 149 500



M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. Elő

címcsopt

ir.

száma

CímAl-


címcsopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-


vetési

Út- járda rekonstrukciós keret 2014.

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

0

2 554

0

0

0

0

0

2 554


0

97 946

0

97 946

0

3

0

0

0

27 860

0

134 427

0

0

0

74 352

439 420

497 375

0

0


0

0

0 439 420

0

0 0

0 74 352

0

0 0

0 27 860

497 375


0

0

0 0

0 0

0 0

1

0

0

0

0

100 000

0

0

Egészségügyi ellátás SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok)

0

134 427

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0


100 000

0

6 1

0 1 173 434 631 802 541 632

0

0

0

0 0

0 0

0 0

100 000

0

0

0

0


100 000 0 100 000

0 0 0

0 0 0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

12 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 000 0 12 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000 100 000

0 0 0

Állami feladatok

0

100 000

0 0 0

12 000

1 173 434 631 802 541 632

0

0 0 0

Állami feladatok

0

0

0 0 0


0 100 500

0 0

0

0 0 0


0

0

0 0 0


K913-917 0

100 500

0 0 0


K912 0

0

0 0 0

Kulturális feladatok Pick Márk szobor állítása

belföldi

100 500

0 0 0


8

100 500

0 0 0


érték-

ezer Ft

Összes kiadás

0

Állami feladatok

Egészségügy összesen

Egyéb


K911 0

Állami feladatok

Állami feladatok

Belföldi

0 0


Városüzemeltetés összesen

Hitel,

juttatásai

Állami feladatok

6


100 000 0

0 12 000 0 12 000

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0 100 000

0 12 000

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

48 370

0

0

0 12 000

0 100 000

0 0 0

0 12 000 0 12 000 0

Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1

Panel-hitel 2. OTP

0


0

2008. évi panelrekonstrukció felhalm. célú hitele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 858

0

1 858

0

3 376

0

3 376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

50 557

0

0

0

14 495 0

14 495

14 495 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 858

0 0

0

0

1 858

0

0

1 858

1 858 0

0

Állami feladatok

8

0

0

Állami feladatok

2009. évi Panelhitel (515mFt)

0

0


7

30 612 0

14 495

0

Állami feladatok

2008. évi Panelhitel (445mFt)

0

30 612 0

30 612

0


6

0

0 0


Szeged Város Kötvény 2011.

0 0

Állami feladatok

5

0

0 0


Szeged Város Kötvény 2010.

0 30 612

0 0


4

0 0

Állami feladatok

Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt)

48 370

0


3

48 370

0

Állami feladatok

2

48 370 0

0


3 376

0

0

0

3 376

0

0

3 376

3 376

0 50 557 0

0 0

0

0

50 557 0



M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. Elő

címcsopt

ir.

száma

CímAl-


címcsopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak


Beruházás

Felújítás

Költségvetési

Vízügyi Építési Alap ÁFA

0

0

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

265 678

K5

K6

K7

K8 50 557

17 839

181 446

0 464 963

0

0

0

0

0

17 839

181 446

21 930

0

0

0

0

265 678

Elektromos tömegközlekedés visszaig. ÁFA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


21 930

Terület-előkészítés, telekvásárlás

0

0


8 342 7 007


1 335

0

0

0

0

0

47 862 518 47 344

22 496

0

0

0

22 496

Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA

0

0

483

0

0

0

0

0

24 805

0

0

0

0


483


24 805

Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj.

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


10 000


0

Szegedi Vadaspark, medvekifutó támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

0


25 000


Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

466 525

0


466 525


Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Dóm téri ber.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 000

0


103 000


Önkormányzati dolgozók lakásép. - vás. támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 175 0 0

0

0

0

0

0

15 548

0

0

0

0

25 288

25 288

10 000

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 200

0

0

0

0 10 000

25 000

0 0

0

0

0

0

25 000

25 000

466 525

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 781

0

0

0

0 466 525

103 000

0 0

0

0

0

0

103 000

103 000 0 0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

2 000

0

0

15 548

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 000


49 000

0

0

0

0

2 000

0 0

0

0

15 548

0

0

15 548

15 548

49 200

0 0

0

0

49 200

0

0

49 200

49 200

36 781

0 0

0

0

36 781

0

0

36 781

36 781 0

0

Állami feladatok

0

4 000

2 000

36 781 0

103 000

2 000


466 525

466 525

0 0

25 000

0

49 200 0

10 000

10 000

0 0

25 288

0

Állami feladatok


25 288

0 78 700 7 525

4 000

15 548


Általános fejlesztési keret

0

0


22

0

4 000

Állami feladatok

Újszegedi Vigadó megvásárlása

0

0 0


21

0 21 930

473


Fedett uszoda előkészítési költségek

78 700 7 525 71 175

0 21 930

3 527

Állami feladatok

20

0

0 0


Terület-előkészítés, telekvásárlás áthúzódó szerz.

0

4 000


19

0

473

Állami feladatok

Intézményi dolgozók lakásép. - vás. támogatása

0 21 930 0

0 464 963 0 464 963

3 527


18

0

0

Állami feladatok

17

0

0

Állami feladatok

16

50 557 0

0

Állami feladatok

15

K913-917

0

Állami feladatok

14

K912

0

Állami feladatok

13

belföldi

0

Állami feladatok

12

érték-

ezer Ft

Összes kiadás

21 930 0

Állami feladatok

11

Egyéb

0 464 963

Állami feladatok

10

Belföldi


K911

50 557


Hitel,

pénzbeli

Állami feladatok

9


juttatásai

0


KÖLTSÉGVETÉS Egyéb felhalmozási célú kiadás

49 000

0

0

0

49 000

0

0

49 000

49 000



M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. Elő

címcsopt

ir.

száma

CímAl-


címcsopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-


vetési

24

Óvadéki fedezet Ritek Zrt. ASP pályázatához

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0


0

Állami feladatok

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


125 000

0

125 000

0

0

1 576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 576


0

0

291 313

0

0

0

0

0

262 965

254 499

0

723 052

2 473


0 0

0 0

8 583 282 730

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

518 262 447

0 254 499

0 0

0 723 052

0 2 473

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

1 675 688

693 919

2 473

0 0

0

0 0

0 0

0 5 000

518 1 675 170

0 693 919

597 375 497 375

986 668

0 0

134 427 134 427

0


528 388 8 583

100 000

0 986 668

0 2 473

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen


K912

K913-917

125 000

0 0

0

0

519 805

0 0

0

0

0 0

0

0

0

125 000

0 0

0

0

0

125 000

125 000 0

259 456

392 828

128 152

392 828

0

0

1 534 302 9 101 1 525 201 0

4 029 248 1 298 264 1 426 416

3 152


belföldi

128 152


Egyéb feladatok összesen

érték-

ezer Ft

Összes kiadás

0

Állami feladatok

2014. évi adósságkonszolidáció

Egyéb


K911


Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. pótbefizetés

Belföldi

0


25

Hitel,

juttatásai

Állami feladatok

23


486 305

0

0

1 304 568 2 020 607

392 828 93 477

0 0

0 0

401 929 1 618 678

0

0

0

0

4 623 938 640 903

486 305 392 828

0

0

3 983 035

93 477

0 0

0 0

5 110 243 1 033 731

0

0

0

0

4 076 512 0


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felújítási kiadások 5.sz módosítás CímAl-

M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. Elő CímAl-

címcsopt

ir.


címcsopt

száma

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1 1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

Költség-


Hitel,

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

belföldi

államh.belül

államh.kívül

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

finansz. kiad.

K911

K913-917

K5

K6

K7

K8

Összes kiadás

Egyéb

juttatásai

K4

ezer Ft


vetési


Költségvetési kiadások 3

Felújítási kiadások 2

Városüzemeltetés 1

Önkormányzati intézmények felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje

0

0

188

0

0

0

0

0

9 812

0

0

0


188


9 812

Játszótér felújítási és fejlesztési keret

0

0

0

0

0

0

2 000

0

23 943

0

0

0


2 000


23 943

Kiskerti útkeret

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0


10 000


5

Közterületek és intézmények nyilv. közösségi ter. rekonstrukciója

0

0

1 735

0

0

0

0

0

21 651

0

0

0


1 735


21 651

Állami feladatok

6

Belvárosi Híd, burkolat felújítás, támfal rekonstrukció I. ütem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

10 000

10 000

25 943

0 0

0

25 943

0

0

25 943

25 943

10 000

0 0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

0 23 386

0

0

0 23 386

0

0

23 386

23 386

0 50 000

0 0

0

50 000 0

Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése

0

0

2 806

0

0

0

0

7 000

7 955

7 000

7 955

0

10 000

0

0

0

2 806

Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

Tápéi temető ravatalozó felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0


0


10 000

Állami feladatok

Búcsú tér felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0


1 000


Késmárki u - Homonnai u. labdapálya felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

501

0

0

0


501



Szociális ellátás Agyagos u Bölcsőde, vizesblokk és udvari szennyvízvez. csere

0

0

0 0

0 0

4 729

0 0

0 0

2 000

0

0 0

0 0

0 0

0

0

7 000

134 862

4 729 0

0 0

0 0

0 0

0

0

2 000 0

7 000 0

0

0

0

0

0

0

0 17 761

0

0

17 761

17 761

0 10 000

0

0

0 10 000

0

0

10 000

10 000

10 000

0

0

0 10 000

0

0

10 000

10 000

0 1 000

0

0

0 1 000

0

0

1 000

1 000

0 501

0

0

0 501

0

0

501

501 0 158 591

0

0 0

0 158 591 50 000

0 0

0 0

10 000 0

0 0

108 591 0

0 0

0 0

108 591 0

0

0

4 639

0

0

4 639

Állami feladatok

Városüzemeltetés összesen

17 761

0

Állami feladatok

1

10 000

0


4

0

Állami feladatok


11

0 0

50 000

Állami feladatok

10

10 000

0


9

0

50 000


8

0



7

50 000

0

0

0

Állami feladatok

4

0

0

Állami feladatok

3

0

0 0

Állami feladatok

2

0

10 000

50 000

0 0

84 862 0

0 0

4 639

0

50 000



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.


címcsopt

száma

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

Költség-


Támogatás

Támogatás

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

belföldi

államh.belül

államh.kívül

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

finansz. kiad.

K911

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8 4 639

Állami feladatok

Dobó u Bölcsőde, kerítés újraépítés, üvegtartó oszlopok átép.

0

0

0

0

0

0

0

0

1 380

0

0

0

0

0

0


1 380


3

Csillag téri Bölcsőde, radiátor csere

0

0

0

0

0

0

0

0

2 565


2 565


4

Siha közi bölcsőde, ebédlő ablak csere

0

0

0

0

0

0

0

0

125

0

0

0


125


5

Dr. Foltán J. Lakásotthon, műszaki hibák elhárítása

0

0

224


0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 569 0 2 569 0 7 001

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

7 001

0 0

0 0

224 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

2 569

0

0

0

0 0

8 709 0 8 709

224 0 0

0

8 933 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 2 565 0 2 565 0 125 0 125 0

0

0 0

0

224 0

1 380 0 1 380

0 0

0

0 0

4 639 0

0

0

0 0

0

4 639 0

0

0

Állami feladatok

Szociális ellátás összesen

0

224 0 224 0 8 933 0

0


Összes kiadás

Egyéb

pénzbeli


2

Hitel,

juttatásai


ezer Ft


vetési

1 380 0 1 380 0 2 565 0 2 565 0 125 0 125 0 224 0 224 0 8 933 0 8 933 0

Köznevelési és sport feladatok

5 1

Sport-decentrumok fejlesztési keret Kötelező feladatok

2 569


0

Állami feladatok

2

Radnóti M Gimnázium, Kazinczy u épület felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0


7 001


3

Fodor kollégium, konyha-ebédlő ép lapostető szigetelés felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

8 303

0

0

0


8 303


4

Rókus II. Ált Isk., udvari szennyvíz vezeték felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

2 994

0

0

0


2 994


Köznevelési és sport feladatok összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

0

0

0

0

0

2 569

0

0

18 298

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 2 569 0

0 0 0

0 0 0

0 18 298 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

1 478

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 7 001 0 8 303 0 8 303 0 2 994 0 2 994 0 20 867 0 20 867 0

2 569 0 2 569 0 7 001 0 7 001 0 8 303 0 8 303 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

2 994 0 2 994 0 20 867 0 20 867 0

Kulturális feladatok

6 1

Somogyi Könyvtár, lapos tető összefolyók, liftek javítása Kötelező feladatok

1 478


2

Idősek Közösségi Központja, beázás megszüntetése

0

0

454

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 932

0

0

0 0 0

0 0 0

0 1 932 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 932 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 562

0

0

0

4 562

0

0

454

Önként vállalt feladatok Állami feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

8

1 478 0 454 0 454 0

0



1 478 0

1 478 0 1 478 0 454 0 454 0 1 932 0 1 932 0

Egyéb feladatok 1

Intervenciós keret Kötelező feladatok

4 562

4 562

4 562 4 562



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.


címcsopt

száma

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1

2

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

Költség-


Hitel,

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

belföldi

államh.belül

államh.kívül

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

finansz. kiad.

K911

K913-917

K5

K6

K7

K8


0

Állami feladatok

0

Önkormányzati épületek statikai vizsgálata

0

0

349

0

0

0

0

0

2 651

0

0

0


349


2 651

Állami feladatok

3 000

Összes kiadás

Egyéb

juttatásai

K4

ezer Ft


vetési

0 0

0

0 3 000

0

0

3 000

3 000

0

0

Ingatlanhasznosítási szerződés miatti kötelezettségek 3

Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása

0

0

1 773

0

0

0

0

0

8 227

0

0

0


1 773


8 227

10 000

0

0

0

10 000

10 000

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0 0

0

0


0

0


0

0

Állami feladatok

Egyéb feladatok összesen Önként vállalt feladatok

0 0 0

0 0 0

Állami feladatok

0 0 0 0 0


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok 7 Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

2 122 0 2 122

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

9 007 0 9 007 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 569 0 2 569 0

2 000 0 2 000 0

15 440 4 562 10 878

0 0 0

0

0

7 000 0 7 000 0

177 309

0 0 0

54 562 122 747 0

0

0 17 562 4 562 13 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

10 000 0 10 000 0

0 0 0 0

207 885 54 562 153 323 0

0 0 0 0

0 0 0 0

17 562 4 562 13 000 0 207 885 54 562 153 323 0


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2014. évi kiadási előirányzatai 5.sz módosítás CímAl-

M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.


címcsopt

száma

Személyi juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

K2

K3



Ellátottak

hozzájár.adó

K1 1

Munkaad.


Beruházás

Felújítás

Költség-


vetési


Belföldi

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8

Parkoló alap kiadásai 2 1

Felhalmozási kiadások Parkolási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378 046

0


378 046


Parkoló alap összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378 046

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 378 046 0

0 0 0

0

0

7 421

0

0

0

0

0

0

110 413

0

0

0

0

110 413

0

49 512

378 046 0 378 046 0 378 046 0 378 046 0

0

0

0

0

0

0

378 046 0 378 046 0 378 046

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 378 046 0

0

0

0

117 834 0

Lakásalap 2 1

Felhalmozási kiadások Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés Kötelező feladatok

7 421


2

Társasházi tulajdonrészek

0

0

25 731

0

0

0

0

0

0

113 255

0


25 731


49 512

113 255

Állami feladatok

3

Intervenciós keret

0

0

274

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 271

0

0

0

0

0

0


274


20 271

Állami feladatok

4

Bérlakás értékesítés költségei

0


10 000


Lakás mobilitás

0

0

12 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 990

0

0

0

0

0


12 500


6

Általános tartalék

0

0

0


91 990


Lakásalap összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

3

0 0 0 0

0 0 0 0

55 926 0

0

0

0 20 545 0 20 545 0 10 000 0

117 834 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

91 990 0

55 926 0

0 0 0 0

180 196 0

91 990 0

0 0 0 0

113 255 0

180 196 0

0 0 0 0

113 255 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

8

860 015

0

0

0

8

860 015

1 951

908 303

0

0

0

0

1 951

908 303

0

10 096

0

0

0

0

12 500 0 12 500 0 91 990 0 91 990 0 441 367 0 441 367 0

188 498 0 188 498 0 20 545 0

10 000 0 10 000 0

0

0

0

12 500 0 12 500

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

860 023 0 860 023 0

0

0

0

0

0

0

917 088 0 917 088 0 10 096 0

20 545 0

10 000 0

Állami feladatok

5

117 834 0 117 834 0 188 498 0 188 498

0 91 990 0 91 990 0 441 367 0 441 367 0

Vízügyi építési alap 2 1

Felhalmozási kiadások Felújítások Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

2

Beruházások

0

0

6 834

0

0

0

0


6 834


3

Csatornaépítés szolgalmi jog

0

0

0

0

0

0

0


Árvíz-, és vízvédelmi feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

10 096

0

0 510 000 0

0

510 000

0

0


510 000

Önként vállalt feladatok Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önk. Társ.

0

0

0

0

134 427

0

0

0

0

0

374 605

10 096 0 0

0

0

510 000

0

0 510 000 0 509 032

510 000 0

Állami feladatok

5

0 10 096 0

10 096

Állami feladatok

4

860 023 0 860 023 0 917 088 0 917 088

0

0

509 032

0

0


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2014. évi kiadási előirányzatai 5.sz módosítás CímAl-

M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.


címcsopt

száma

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

Költség-


vetési

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

államh. belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8

134 427 374 605

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

358 075

0

0

0

0


358 075


7

Víziközmű-vagyon nyilvántartás

0

0

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0


6 000


0

Állami feladatok

8

EU-s pályázatok tartaléka

0

0

0

0

0

0

0

194 459

0

0

0

0

0


194 459



0 0 0

0 0 0

12 834 0 12 834

0 0 0

134 427 134 427 0

0 0 0

0 0 0

196 410 0 196 410

918 407 0 918 407

860 015 0 860 015

1 242 680 0 1 242 680

0 0 0

0 0 0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230 280

0

0


4

134 427 374 605 0 358 075 0 358 075 0 6 000 0 6 000 0 194 459 0

134 427 374 605 0 0

0

0

0

0

0

358 075 0 358 075 0 6 000 0 6 000 0

0

0

0

194 459 0 194 459 0

3 364 773 134 427 3 230 346 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 364 773 134 427 3 230 346

0

0

0

0

3 500 0 3 500 0 230 280 0

0

0

0

3 500 0 3 500 0

0

0

0

230 280 0

194 459 0

Állami feladatok

Vízügyi építési alap összesen

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

pénzbeli


Felhalmozási célú támogatás átadás

Belföldi

juttatásai


6


Környezetvédelmi alap Felhalmozási kiadások

2 1

Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör Kötelező feladatok

3 500


2

Felhalmozási célú támogatás átadás

0


230 280


3

Bankköltség

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


100


4

Működési tartalék

0

0

0

0

0

0

0

25 807

0

0

0

0

0


25 807


Környezetvédelmi alap összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok 8 Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

0 0

0 0

3 600 0

0 0

0 0

0 0

0 0

25 807 0

0 0

0 0

230 280 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 600 0

0 0

0 0

0 0

0 0

25 807 0

0 0

0 0

230 280 0

0 0

0 0

230 280 0 100 0 100 0 25 807 0 25 807 0 259 687 0 259 687 0

230 280 0 100 0 100 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

25 807 0 25 807 0 259 687 0

0 0

0 0

0 0

259 687 0


Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai ezer Ft

5.sz módosítás Előirányzat Cím AlcímCímAlcím

Támogatások

Közhatalmi

államháztartáson belül

bevételek

Felhalmozási

Egyéb

Ellátási

Áfa bevét.

Kamat

célú

célú

közhatalmi

díjak

és vissza-

bevételek

bevétel B1

Polgármesteri Hivatal

B2 0

térülés

B3 0

Egyéb

pénzügyi műv. bev.

3 954

0

19 228

309

15 023

309

0

3 832

működési

tési

célú

célú

bevételek

bevételek B7

44 483

36 911

52 243

44 483

98 13 701

B 816 118 684

2 322 683

2 441 367

96 726

2 322 761

2 419 487

220

220

580

800

21 738

21 738

-658

21 080 833 408

0

0

Állami feladatok bevételei

0

0

0

0

0

119 000

119 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

B 817

Önként vállalt feladatok bevételei 0

0

Összes bevétel

támogatás

B 813 0

szervtől kapott

Vállalkozási

74 201

0

0

megszüntetése

Irányító

bevételei összesen

833 408

0

0

0

igénybevétele Költségvetési

Intézmény

833 408

0

0

B6

Betétek

833 408

0

0

összesen

Maradvány

0

0

0

vetési bevételek

0

0

0

50 710

bevételek

Költség-

Felhalmozási

0

0

0

pénzeszközök Működési

Kötelező feladatok bevételei

2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.

0

4 205

Finanszírozási

Értékesí-

B5

122

Állami feladatok bevételei Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés

Egyéb

B4

Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

Átvett

Felhalm. bevételek

Működési

megnevezése 2


0

0

0


0

0

119 000

119 000

Önként vállalt feladatok bevételei

0

0

0

0


0

0

0

0

49 671

58 571

108 242

2014. évi választási feladatok Kötelező feladatok bevételei

49 671

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 671

49 671

0

0

0

49 671

49 671

58 571

108 242


0

0

0

0


0

0

0

0

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata

3 1

Óvodák Igazgatósága Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

22 189

83

0

4 669 17 520

0

0

0 83

50

0

8 911

46

285

4

8 626

0

63 63

11 11


31 307

4 559

35 866

2 683 482

2 719 348

5 000

1 411

6 411

2 666 933

2 673 344

26 307

3 148

29 455

16 549

46 004

0

0

0

2 089

10 804

12 893

0

10 598

10 598

2 089

206

2 295

0

0

0

7 435

12 919

20 354

0

0

0

Művelődési házak 2

Bálint Sándor

0

0

0

0

0

0

0

2 050

0

0

0

Kötelező feladatok bevételei 2 050

2 050

Állami feladatok bevételei Móricz Zsigmond

2 095

0

0

0

0

2

0

4 739

0

0

0

2 095

2

4 739

Állami feladatok bevételei 4

Petőfi Sándor

6 097

0

0

0

0

5

0

5 353

0

200

0

6 097

5

5 353

200


Heller Ödön

2 453

0

0

0

0

2

0

5 571

0

0

0

2 453

2

5 571


Tömörkény István

1 803

0

0

0

0

0

0

4 896

0

0

0

1 803

4 896


Petőfi-telepi

1 928

0

0

0

0

2

0

6 334

0

0

0

1 928

2

6 334


Kecskési Kötelező feladatok bevételei

599

0

0

0

51

51

12 769

12 820

6 836

548

7 384

150

7 534

0

0

0

12 546

28 119

40 665

11 655

891

0

0

0

43

43

24 114

24 157

11 655

848

12 503

4 005

16 508

0

0

0

8 456

16 839

25 295

8 026

430

0

0

0

15

15

16 271

16 286

8 026

415

8 441

568

9 009

0

0

0

6 956

10 595

17 551

6 699

257

0

0

0

87

87

9 332

9 419

6 699

170

6 869

1 263

8 132

0

0

0

8 654

9 113

17 767

0


6 836

0


39

0


0

0


0

0


39

0

Önként vállalt feladatok bevételei 3

2 050

8 264

390

0

0

0

27

27

8 686

8 713

8 264

363

8 627

427

9 054

0

0

0

3 422

6 945

10 367

30

6 428

6 458

0 1 737

0

0

0

0

2

0

1 523

0

0

0

3 262

160

0

30

0

0




Támogatások

Közhatalmi


bevételek

Felhalmozási

Egyéb

Ellátási

Áfa bevét.

Kamat

célú

célú

közhatalmi

díjak

és vissza-

bevételek

bevétel B1

B2

Átvett

Felhalm.

térülés

B3

Felhalmozási

vetési

működési

tési

célú

célú

bevételek

bevételek

bevételek


összesen

B5 2

B6

szervtől

igénybevétele

megszüntetése

összesen

B 817

B 816

130

0 16 113

0

0

0

0

13

0

30 466

0

200

0

46 792

kapott támogatás

Vállalkozási

B 813 3 262

Összes bevétel

2 766

0

0

3 392

517

0

0

3 909 0

49 558

95 334

144 892

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253

0

0

253

88 198

88 451

0

0

0

13

0

30 466

0

200

0

46 792

2 513

0

0

49 305

7 136

56 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálata

192 594

2 276

473 484

345 181

206

0

284 432

794

0

0

1 298 967

49 137

0

0

1 348 104

2 847 841

4 195 945


188 354

2 276

464 139

340 191

1 170 884

49 137

1 220 021

2 747 241

3 967 262

9 345

4 990

128 083

0

128 083

100 600

228 683

0

0

0

440 939

487 606

928 545

Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei


0

4 240

175 924 108 508

206

794


Irányító

bevételei

16 113


9

Intézmény Betétek

Költségvetési

B7

1 523


Művelődési házak összesen

bevételek

Működési

Egyéb

Maradvány

Költség-

Értékesí-

Egyéb

B4

1 737

Finanszírozási

pénzeszközök

bevételek

Működési

megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei


0

NGSZ jogkörű előirányzatok

116 805


116 805

0

0

211 525

102 534

211 525

102 534

0

0

10 075

0

0

0

0

440 939

0

0

0

440 939

487 606

928 545


0

0

0

0


0

0

0

0

NGSZ intézmények összesen Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei

347 701

2 359

0

685 009

447 715

309 828

2 276

0

675 664

37 873

83

0

9 345

0

0

0

0

0

0

10 075

440 939

269

0

333 884

794

442 725

46

0

186 284

0

4 990

223

0

147 600

794

0

0

0

0

0

0

89 146

44 948

14

0

28 994

0

88 635

44 406

511

542

11

1 818 005

56 462

0

0

1 874 467

6 114 263

7 988 730

0

0

1 616 823

50 801

0

0

1 667 624

5 989 978

7 657 602

263

11

201 182

5 661

0

0

206 843

124 285

331 128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

909

0

164 011

7 239

0

0

171 250

889 410

1 060 660

142 382

4 298

146 680

884 939

1 031 619

21 629

2 941

24 570

4 471

29 041

0

0

0

263

Szociális intézmények 4

SZMJV Bölcsödéi Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

9 341 14

19 653

909


0

Kulturális intézmények 5

Somogyi Könyvtár Kötelező feladatok bevételei

250 250

0

0

0

20 328 20 328

82 82

0

21 867 21 867

0

Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei 6

Szent-Györgyi Albert Agóra

1 564 1 564

80 19 688

0

0

0


15 316 15 236

19 688

7 734

35

6 572

35

0

1 162

60 783

Kövér Béla Bábszínház Kötelező feladatok bevételei

8

2 978

0

76 975 73 917 3 058 0

433 078 185 548 235 247 295

510 053 259 465 3 293 247 295

0

0

88 240

9 106

97 346

107 876

205 222

66 546

3 016

69 562

107 876

177 438

844

21 694

6 090

27 784

0

27 784

0

0

0

29 603

55 226

84 829

0

0

0

0 817

0

0

0

3 950

10

3 950

10

0

10 194

0

0

7 932

21 671

7 932

0

0

25 337

54 940

0

29 889

29 889


0

0

0

0

442 060

834 209

1 276 269

0

0

0

3 225

159 507

20

0

157 355 2 152

6 700

21 671

29 603

3 225

10 194

6 700

0

Nemzeti Színház

817


189 649

147

157 008

147

32 641

20

89 206

0

89 206

Állami feladatok bevételei Szimfonikus Zenekar Kötelező feladatok bevételei

10

80 0

0



9

17 568 14 590

59 939


59 407 59 327

37 762

0

0

0

22

21 920

22

0

20 286

0

13 139

20 286

0

13 139

0

306

317 735

306

0

0

318 041

574 714

892 755

124 019

124 019

259 495

383 514

0

0

0

0

99 332

429 075

528 407

93 129

6 203

93 129

6 203

0

0

99 332

213 899

313 231


0

0

215 176

215 176


0

0

0

0

174 000

745 804

174 067

919 871

174 000

754 143

Móra Ferenc Múzeum Kötelező feladatok bevételei

37 762

21 920

441 754

19 786 19 786

0

0

0

81 302

4 128

81 302

4 128

0

332 670 332 670

0

0

0

437 886

133 918

437 886

133 918

0

745 804

8 339


0

0

210

210


0

0

165 518

165 518




Támogatások

Közhatalmi


bevételek

Felhalmozási

Egyéb

Ellátási

Áfa bevét.

Kamat

célú

célú

közhatalmi

díjak

és vissza-

bevételek

bevétel B1

B2

Átvett

Felhalm.

térülés

B3

Finanszírozási

pénzeszközök

bevételek

Működési

megnevezése

Kulturális intézmények össz.:


Működési

Felhalmozási

vetési

működési

tési

célú

célú

bevételek

bevételek

bevételek

Egyéb


B4

bevételek

összesen

B5

B6

Intézmény

Irányító

Maradvány

Betétek

bevételei

szervtől

igénybevétele

megszüntetése

összesen

Költség-

Értékesí-

Egyéb

Költségvetési

B7

Összes bevétel

kapott támogatás

Vállalkozási

B 813

B 817

B 816

81 528

0

0

0

294 741

4 297

0

635 449

147

124 361

1 564

1 142 087

175 033

0

174 000

1 491 120

2 033 531

3 524 651


61 840

0

0

0

291 427

4 277

0

601 964

147

35 075

1 564

996 294

165 965

0

174 000

1 336 259

1 115 713

2 451 972


19 688

0

0

0

3 314

20

0

33 485

0

89 286

0

145 793

9 068

0

0

154 861

505 005

659 866

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

412 813

412 813

478 900

2 359

3 954

774 155

806 632

4 889

0

1 049 037

941

125 533

1 575

3 247 975

283 217

0

174 000

3 705 192

12 370 866

16 076 058

421 339

2 276

764 299

793 581

4 632

1 564

2 857 413

265 547

3 296 960

11 324 370

14 621 330

257

90 458

11

0

0

0

0

0

0

0

368 824 21 738

17 670

0

8 846 4 205

0 0

174 000

9 856

147 794

35 075

83

0 0

834 500

57 561

0 122 3 832

0

0

0

386 494 21 738

634 341 412 155

1 020 835 433 893


Költségvetési szervek bevételei Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei 9 Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

0

200 836 13 701


Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai 5.sz módosítás Előirányzat Cím AlcímCímAlcím megnevezése 2

M Ű K Ö D É S I Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2

K Ö L T S É G V E T É S Ellátottak

K3

FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft

Összes költségvetési kiadás

Egyéb felhalm.célú kiadás Beruházás

Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8

1 195 874

333 276

825 489

0

0

0

0

76 100

10 628

0

0

2 441 367

1 195 874

333 276

706 805

0

0

0

0

76 100

10 628

0

0

2 322 683

Intézményi bevételből

0

0

74 201

0

0

0

0

0

0

0

0

74 201

Előző év maradványából

0

0

44 483

0

0

0

0

0

0

0

0

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati támogatásból

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

1 195 874

333 276

Intézményi bevételből Előző év maradványából

0

706 005

76 100

10 628

2 321 883

53 121

53 121

44 483

44 483

Önként vállalt feladatok kiadásai

800

Önkormányzati támogatásból

800

800


0


0

Állami feladatok kiadásai

21 080


0


21 080

21 080

Előző év maradványából Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés

44 483 2 419 487

0 0

0

2 117

829 560

0

0

0

0

0

0

1 731

833 408


0

0

2 117

829 560

0

0

0

0

0

0

1 731

833 408


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok kiadásai

0 833 408


2 117

829 560

1 731

833 408


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0 0

0

49 627

0

0

0

0

69 373

0

0

0

119 000


0

0

49 627

0

0

0

0

69 373

0

0

0

119 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.


0 119 000

49 627

69 373

119 000


Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai 5.sz módosítás Előirányzat Cím AlcímCímAlcím megnevezése


Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2


K3

FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft



Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Előző év maradványából 2014. évi választási feladatok Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

0 40 831

11 729

42 449

0

0

0

0

13 233

0

0

0

108 242

8 907

2 376

34 055

0

0

0

0

13 233

0

0

0

58 571

31 924

9 353

8 394

0

0

0

0

0

0

0

0

49 671

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

0 108 242

8 907

2 376

34 055

31 924

9 353

8 394

13 233

58 571 49 671


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

3 1

Óvodák Igazgatósága összesen

1 979 116

516 915

21 222

0

189 393

0

0

11 680

1 022

0

0

2 719 348


1 958 984

513 713

12 955

0

188 776

0

0

8 054

1 000

0

0

2 683 482

16 785

2 412

8 176

0

617

0

0

3 295

22

0

0

31 307

3 347

790

91

0

0

0

0

331

0

0

0

Intézményi bevételből Előző év maradványából Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

1 951 580

512 538

10 417

4 239

0

2 666 933

1 294

318

3 309

57

22

5 000

869

120

91

331

188 159

0

1 411

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

4 559 2 673 344

46 004 7 404

1 175

2 538

617

3 815

15 491

2 094

4 867

617

3 238

26 307

2 478

670

0

0

3 148

1 000

16 549




Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2


K3

FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft



Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8


0


0


0


0

Művelődési házak 2

Bálint Sándor M.H. összesen

8 551

2 201

1 542

0

599

0

0

0

0

0

0

12 893


8 105

2 045

479

0

175

0

0

0

0

0

0

10 804

422

156

1 048

0

424

0

0

0

0

0

0

2 050

24

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi bevételből Előző év maradványából Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

8 105

2 045

273

175

10 598


0


0


2 295

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

206 422

156

24

206 424

1 048

2 050

15

39


0


0


0

Előző év maradványából 2

Móricz Zsigmond M.H. összesen

0 3 071

0

405

0

0

2 602

471

0

175

0

416

2 600

0

230

0

19

0

0

0

0

12 491

3 037


9 521


2 537 433


1 350

0

0

0

20 354

0

150

0

0

0

12 919

0

1 053

0

0

0

6 836

0

147

0

0

0

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Előző év maradványából

9 521

2 602

321

175

12 769

150

0 51

51


7 534


599 12 820


150 2 537

416

2 600

382

19

0

150 230

1 053

6 836

147

548


0


0


0


39 10 598

0

Petőfi Sándor M.H. összesen

20 221

4 669

14 038

0

929

0

0

808

0

0

0

40 665


13 918

3 623

10 142

0

436

0

0

0

0

0

0

28 119




Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1


K2


K3

FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft



Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8

5 510

948

3 896

0

493

0

0

808

0

0

0

793

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0


13 918

3 623

34

9

436

6 137

0

0

24 114 0 43


16 508


4 005

4 005 5 510

948

3 896

759

89

0

493

808

11 655 848


0


0


0


0

Heller Ödön M.H. összesen

14 952

3 544

4 846

0

1 198

0

0

755

0

0

0

25 295


12 060

3 031

1 075

0

393

0

0

280

0

0

0

16 839

2 473

502

3 771

0

805

0

0

475

0

0

0

8 026

419

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi bevételből Előző év maradványából Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Előző év maradványából

12 060

3 031

13

2

660

393

127

16 271 0 15


9 009


430 16 286


415 2 473

502

3 771

406

9

0

805

153

568

475

8 026 415


0


0


0


891 24 157


11 655

0 468

0

0

1 402

0

0

0

17 551

0

0

0

0

1 029

0

0

0

10 595

0

468

0

0

373

0

0

0

6 699

0

0

0

0

0

0

0

0

Tömörkény István M.H. összesen

9 428

2 413

3 840

0


6 440

1 787

1 339


2 745

612

2 501

243

14

0

Előző év maradványából Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

6 440

1 787

73

14

Intézményi bevételből Előző év maradványából Önként vállalt feladatok kiadásai

257 9 419

948

157

9 332 0 87 8 132




Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2

K3



FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

612

2 501

170

0

0

ezer Ft



Felújítás

K6

391 2 745

KÖLTSÉGVETÉS

468

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8

872

1 263

373

6 699 170


0


0


0


0

Petőfi-telepi M.H. összesen

9 224

2 318

4 956

0

948

0

0


6 065

1 524

1 266

0

175

0


2 791

779

3 690

0

773

0

368

15

0

0

0

0


321

0

0

0

17 767

0

83

0

0

0

9 113

0

231

0

0

0

8 264

0

7

0

0

0


6 065

1 524

21

6

839

175

83

8 686


0 27


9 054


427 2 791

779

3 690

347

9

0

427 773

231

8 264

7

363


0


0


0


390 8 713

0

Kecskési M.H. összesen

6 385

1 379

1 991

0

482

0

0

130

0

0

0

10 367


4 451

1 092

1 170

0

175

0

0

57

0

0

0

6 945


1 791

270

821

0

307

0

0

73

0

0

0

3 262

143

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0


4 451

1 092

27

3

710

175

0


30


Előző év maradványából Állami feladatok kiadásai

6 428 0 3 909

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

160 6 458

460 1 791

270

821

116

14

0

307

57

517

73

3 262 130 0


0


0


0




Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2


K3

FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft



Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8


81 252

19 561

34 284

0

5 029

0

0

4 766

0

0

0

144 892


60 560

15 704

15 942

0

1 529

0

0

1 599

0

0

0

95 334


18 269

3 683

18 327

0

3 500

0

0

3 013

0

0

0

46 792

2 423

174

15

0

0

0

0

154

0

0

0


15 704

9 888

0

1 529

0

0

517

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253

0

0

6 054

0

0

0

0

1 082

0

0

0

7 136

18 269

3 683

18 327

0

3 500

0

0

3 013

0

0

0

46 792

2 204

140

15

0

0

0

0

154

0

0

0

2 513


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

563 762

151 675

2 806 021

0

216 824

0

0

118 030

287 649

51 984

0

4 195 945


Előző év maradványából Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

56 441


0

508 334

141 554

1 824 463

0

23 312

0

0

99 602

250 576

0

0

2 847 841


36 333

5 498

976 501

0

193 512

0

0

18 428

16 711

51 984

0

1 298 967


19 095

4 623

5 057

0

0

0

0

0

20 362

0

0


508 284

141 541

1 810 675

9 420


35 024

5 146

877 703

193 462


19 095

4 623

5 057


49 137 3 967 262

0

92 057

185 264

5 911

1 654

0

20 362

2 747 241 1 170 884

51 984

49 137


228 683 50

13

13 788

13 892

7 545

65 312

100 600

1 309

352

98 798

50

12 517

15 057

128 083

0

0

0

0

0

Előző év maradványából Állami feladatok kiadásai

0


0


0


88 198

60 560


8

2 766 88 451

0

NGSZ jogkörű előirányzatok összesen

0

32 793

895 752

0

0

0

0

0

0

0

0

928 545


0

32 793

454 813

0

0

0

0

0

0

0

0

487 606


0

0

440 939

0

0

0

0

0

0

0

0

440 939


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 928 545

32 793

454 813

487 606

440 939

440 939




Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2

K3



FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft



Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8

0

0


0


0


0


0


0


0


0


NGSZ intézmények összesen

0

2 624 130

720 944

3 757 279

0

411 246

0

0

134 476

288 671

51 984

0

7 988 730

2 527 878

703 764

2 308 173

0

213 617

0

0

109 255

251 576

0

0

6 114 263


71 387

11 593

1 443 943

0

197 629

0

0

24 736

16 733

51 984

0

1 818 005


24 865

5 587

5 163

0

0

0

0

485

20 362

0

0



56 462 7 657 602

2 520 424

702 576

2 285 793

0

199 108

0

0

96 813

185 264

0

0

5 989 978


36 318

5 464

1 321 951

0

193 462

0

0

5 968

1 676

51 984

0

1 616 823


20 183

4 777

5 148

0

0

0

0

331

20 362

0

0

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

50 801 331 128

7 454

1 188

22 380

0

14 509

0

0

12 442

66 312

0

0

124 285

35 069

6 129

121 992

0

4 167

0

0

18 768

15 057

0

0

201 182

4 682

810

15

0

0

0

0

154

0

0

0

5 661


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

557 174

160 685

330 594

0

0

0

0

12 207

0

0

0

1 060 660

544 009

158 787

179 311

0

0

0

0

7 303

0

0

0

889 410

12 173

1 769

146 447

0

0

0

0

3 622

0

0

0

164 011

992

129

4 836

0

0

0

0

1 282

0

0

0

Intézményi bevételből Előző év maradványából Állami feladatok kiadásai

0


SZMJV Bölcsődéi összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

543 961

158 754

175 889

6 335

884 939

240

58

141 885

0

199

142 382

0

0

4 095

203

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából Állami feladatok kiadásai

7 239 1 031 619

4 298 29 041

48

33

3 422

968

4 471

11 933

1 711

4 562

3 423

21 629

992

129

741

1 079

2 941 0




Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2


K3

FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft



Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8


0


0


0

Kulturális intézmények 5

Somogyi Könyvtár összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

263 412

67 438

156 084

251 644 5 839

64 740 1 220

101 743 48 620

5 929

1 478

5 721

107 706 5 836

26 023 1 219

46 131 48 544

5 221

1 306

5 713

18 3

6 1

211 76

708

172

8

0 0 0 0

4 725 4 717 8 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18 394 10 234 3 720 4 440

0 0

0 0

0 0

510 053 433 078

0 0

0 0

0 0

59 407 17 568

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

259 465 4 717 8

971 3 720

185 548

2 350

14 590

59 327

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

3 293 235 80 2 090

2 978

Állami feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

247 295 143 920

38 711

55 401

9 263

84 547

22 807

85 354

0

0

0

0


63 768

17 217

26 891

0

0

0


20 104

5 408

52 465

0

0

0

675

182

5 998

0

0

0

247 295 0




0 12 514

0

0

0

205 222

0

0

0

0

0

107 876

0

10 263

0

0

0

88 240

0

2 251

0

0

0


63 768

17 217

26 891


13 194

3 650

49 702


107 876 66 546

765

3 016

2 251


27 784


0 6 910

1 758

2 763

675

182

5 233

0

21 694

10 263

6 090


0


0


0


9 106 177 438

Kövér Béla Bábszínház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

0 30 262

0

0

0

0

9 804

9 250

0

0

0

0

38

17 285

0

0

0

0

0

3 727

0

0

0

0

0

37 260

9 842

36 172 1 088 0

251

7 214

0

0

84 829

0

0

0

0

55 226

251

3 009

0

0

21 671

4 205

0

0

7 932




Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2


K3

FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft



Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8


54 940 12 932

3 355

9 050

1 088

38

17 285


25 337 251

3 727

21 671

3 009

7 932

4 205

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

29 889 23 240

6 449

200

29 889


0


0


0


0


0


Nemzeti Színház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

0 384 136

109 919

776 728

0

0

0

0

5 486

0

0

0

1 276 269

336 646

100 419

397 144

0

0

0

47 490

9 500

379 278

0

0

0

0

0

0

0

0

834 209

0

5 486

0

0

0

0

0

306

0

0

0

441 754

0

0

0

0

0


266 618

69 934

238 162

47 060

9 500

257 097


574 714 317 735

4 078

306

306

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

383 514 70 028

30 485

430

259 495

158 982 122 181

124 019

1 408


0


0


0


0


306 892 755


Szimfonikus Zenekar Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

0 311 645

84 266

109 487

0

1 593

0

0

21 416

0

0

0

528 407

290 198

71 463

46 544

0

1 593

0

0

19 277

0

0

0

429 075

20 291

12 491

58 208

0

0

0

0

2 139

0

0

0

93 129

1 156

312

4 735

0

0

0

0

0

0

0

0


130 430

17 748

46 444

19 277

213 899

20 291

12 491

58 208

2 139

93 129

1 156

312

4 735

0

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

6 203 313 231

6 203 215 176

159 768

53 715

100

1 593

215 176 0




Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2


K3

FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft



Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8


0


0


0


0


Móra Ferenc Múzeum

0 434 102

0

0

0

0

34 861

11 488

0

0

0

61 784

305 696

0

0

0

0

116 918

0

0

0

356 540

96 645


127 718


228 822 0


32 584

0

0

0

919 871

0

0

0

0

0

174 067

0

15 584

0

0

0

611 886

0

17 000

0

0

0

133 918 754 143


8 339

8 339 228 822

61 784


305 696

15 584

116 918

17 000

0

611 886 133 918


210


210

210


0


0

Állami feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

165 518 127 718

34 861

165 518

2 939


0


Kulturális intézmények összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

0

1 437 540

390 917

1 592 017

0

6 318

0

0

90 645

7 214

0

0

3 524 651

1 106 146

298 504

593 060

0

6 310

0

0

323 634

90 441

861 552

0

8

0

0

29 511

0

0

0

2 033 531

37 443

3 009

0

0

7 760

1 972

137 405

0

0

0

0

1 316 087

23 691

4 205

0

0


175 033 2 451 972


581 454

134 277

375 017

0

4 717

0

0

20 248

0

0

0

1 115 713


316 291

88 682

736 532

0

8

0

0

25 772

3 009

0

0

1 170 294

6 377

1 618

132 164

0

0

0

0

21 601

4 205

0

0

165 965

253 054

90 655

159 703

0

1 593

0

0

0

0

0

0

505 005


7 343

1 759

125 020

0

0

0

0

11 671

0

0

0

145 793


1 383

354

5 241

0

0

0

0

2 090

0

0

0

9 068

271 638

73 572

58 340

0

0

0

0

9 263

0

0

0

412 813


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év maradványából Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

659 866

412 813

Állami feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból




Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

Költségvetési szervek kiadásai összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából


FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft


K6

Felújítás

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8

K2

K3

5 855 549

1 617 551

6 599 572

829 560

417 564

0

0

396 034

306 513

51 984

1 731

16 076 058

5 382 814

1 496 707

3 873 148

829 560

219 927

0

0

304 775

262 204

0

1 731

12 370 866

439 118

113 156

2 534 537

0

197 637

0

0

65 801

19 742

51 984

0

3 421 975

33 617

7 688

191 887

0

0

0

0

25 458

24 567

0

0

4 850 620 384 773

1 331 259 103 557

3 628 503 2 261 883

203 825 193 470

0 51 984

185 890

0 0 0

195 892 4 685

6 395

0 0 0

282 102 31 939

26 560

829 560 0 0

22 135

24 567

0

1 731 0 0

283 217 14 621 330 11 323 492 3 032 291

260 556 54 345

91 876 9 599

186 305 251 574

16 102 4 167

5 997

0

0 0 0

66 312 15 057

1 293

0 0 0

13 410 33 862

7 057

0 0 0

3 323

0

0 0 0

0 0 0

271 638 0 0

73 572 0 0

58 340 21 080 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

9 263 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából Állami feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából 10 Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a


265 547 1 020 835 634 561 368 604 17 670 433 893 412 813 21 080 0


Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2014. évi előirányzatok 5.sz módosítás

ezer Ft

D o l o g i

Munkaad. t.jár.

Intézmény megnevezése

Rehabilitációs

Energia

hozzájárulás

költségek

Élelmezési

k i a d á s o k

Élelmezési

Távközlési

kiadás +ÁFArezsi költség

Dologi

Egyéb üzem.

díjak

Szakmai és

szolgáltatás nem szakm.a.

Egyéb műk k.

NGSZ jogkörű

kiadások

Támogatás

kiadások

összesen

államh belül

összesen

Önkorm. támogatás

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Nevelési-oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága

32 793


32 793

179 296 178 868 428 0

450 068 26 081 423 987 0

211 961 211 961

0

1 767 1 342 425

0

0

214 214

0

3 944 3 714 230

0

0

249 225 24

0

1 836 1 415 421

0

0

379 333 46

0

5 236 4 431 805 0

0

0

0

2 947 2 479 468 0

0

0

2 368 1 596 772 0

0

1 586 1 285 301 0

Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

7 277 6 044 1 233

3 589 3 589

152 103 49

54 54

1 557 134 1 423

240 240

236 32 204

354 354

250 207 43 0

427 118 309

110 110

6 023 4 866 1 157 0

0

0

236 231 5 0

929 81 848

112 112

4 224 2 903 1 321 0

0

4 224 2 903 1 321 0

2 903 2 903

0

0

130 117 13 0

644 266 378 0

306 306

3 448 2 285 1 163 0

0

3 448 2 285 1 163 0

2 285 2 285

0

0

116 109 7

157 78 79

20 20

1 879 1 492 387 0

0

1 879 1 492 387 0

1 492 1 492

0

869 196

0

901 989

17 005 8 564 8 441 0

467 900 434 089 0

435 107 434 089 0

467 900 467 900

Művelődési házak Bálint Sándor Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

0

Előző évek pénzmaradványából

Móricz Zsigmond Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

0


Petőfi Sándor

0


0

0


Heller Ödön Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Tömörkény István Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Petőfi-telepi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Kecskési Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

0

2 187 1 713 474 0 5 990 4 313 1 677 0 2 805 2 134 671 0

0

0

0

2 187 1 713 474

1 713 1 713

0 5 990 4 313 1 677

4 313 4 313

0 2 805 2 134 671

2 134 2 134

0 6 023 4 866 1 157 0

4 866 4 866



ezer Ft

D o l o g i

Munkaad. t.jár.


Rehabilitációs

Energia

hozzájárulás

költségek

Művelődési házak összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

NGSZ jogkörű előirányzatok összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 11 Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

Élelmezési

k i a d á s o k

Élelmezési

Távközlési

kiadás +ÁFArezsi költség

díjak

Dologi

Egyéb üzem.

Szakmai és

szolgáltatás nem szakm.a.

Egyéb műk k.

NGSZ jogkörű

kiadások

Támogatás

kiadások

összesen

államh belül

összesen

Önkorm. támogatás

0 0 0 0

19 684 16 262 3 422 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 574 1 436 138 0

4 102 812 3 290 0

1 196 1 196 0 0

26 556 19 706 6 850 0

0

26 556 19 706 6 850 0

19 706 19 706

32 793

198 980

450 068

211 961

8 851

21 107

4 785

895 752

0

928 545

487 606

32 793 0 0

195 130 3 850 0

26 081 423 987 0

211 961 0 0

7 480 1 371 0

9 376 11 731 0

4 785 0 0

454 813 440 939 0

487 606

0 0

487 606 440 939 0


Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2014. évi előirányzatok 5.sz módosítás Intézmény megnevezése

ezer Ft Intézménytől

Működési

átvett

bevételek

támogatás

összesen

Előző évi

Maradvány

bevételből:

maradvány

elszámolás

ÁFA bevétel

igénybevétel

Összes

Bevételek összesen

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Nevelési-oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága

113 383

320 706

101 185

113 383

320 706

101 185

0

901 989

0

0

467 900 434 089 0

0

0

2 187 1 713 474

0

0

0

0

0 5 990 4 313 1 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Művelődési házak Bálint Sándor

425

49

49

425

49

49

230

1 447

368

230

1 447

368

421

250

250

421

250

250

805

352

139

805

352

139

468

853

381

468

853

381

772

391

76

772

391

76

301

86

86

301

86

86

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Móricz Zsigmond Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Petőfi Sándor Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Heller Ödön Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Tömörkény István Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Petőfi-telepi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Kecskési Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

0 2 805 2 134 671 0 6 023 4 866 1 157 0 4 224 2 903 1 321 0 3 448 2 285 1 163 0 1 879 1 492 387 0



ezer Ft Intézménytől

Működési

Összes

átvett

bevételek

támogatás

összesen

Intézmény megnevezése Művelődési házak összesen

Előző évi

Maradvány

bevételből:

maradvány

elszámolás

ÁFA bevétel

igénybevétel

3 422

3 428

1 349

3 422

3 428

1 349

116 805

324 134

102 534

Bevételek összesen

Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

NGSZ jogkörű előirányzatok összesen

0

0

0

0

0

928 545

0

487 606 440 939 0

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 11 Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

116 805

324 134

26 556 19 706 6 850 0

0


102 534 0


Költségvetési szervek 2014. évi kötött felhasználású céltámogatásai 5.sz módosítás

ezer Ft


Felmentési illetmény Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Végkielégítés

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Prémium évek program

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Jubileumi jutalom

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Összesen

járulék

Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg. 25 760

6 955

32 715

0

46 443

12 540

58 983

5 657

1 527

7 184

0

3 293

889

4 182

Bálint Sándor

0

0

0

Móricz Zsigmond

0

0

0

Petőfi Sándor

0

0

0

3 599

0

Óvodák Igazgatósága Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

Művelődési házak

Heller Ödön

720

194

914

2 834

765


0

0

0

Petőfi-telepi

0

0

0

Kecskési

0

0


0

720

194

914

2 834

765

3 599

0

0

0

0

0

0

32 137

8 676

40 813

2 834

765

3 599

0

0

0

49 736

13 429

63 165

12 069

3 266

15 335

0

8 504

2 296

10 800

3 025

817

3 842

0

2 220

599

2 819

600

162

762

0

1 242

335

1 577

Kövér Béla Bábszínház

0

0

Nemzeti Színház

0

0

3 900

1 053

4 953

2 511

0

3 746

1 011

4 757

0

0

NGSZ intézmények összesen

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár Szent-Györgyi Albert Agóra

Szimfonikus Zenekar

1 977

534

Móra Ferenc Múzeum Kulturális Intézmények összesen

Költségvetési szervek összesen:

0

0

0

5 602

1 513

7 115

0

0

0

0

0

0

11 108

2 998

14 106

49 808

13 455

63 263

2 834

765

3 599

0

0

0

69 348

18 723

88 071


59

11.sz. melléklet

Költségvetési szervek 2014. évi kötött felhasználású céltámogatásai 5.sz módosítás

ezer Ft


Műszakpótlék

Gyermekétkezés

Energia

támogatása Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Összesen

járulék

költségekre

Támogatás

Dologi

Működési

Dologi

államházt.

kiadás

céltartalék

kiadás

belül

Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg. Óvodák Igazgatósága Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

0 2 165

585

Művelődési házak

0

Bálint Sándor

0

Móricz Zsigmond

0

Petőfi Sándor Heller Ödön

8

0

381 776

432 516

0

381 776

33 161

0

52 149

36 0

Petőfi-telepi

0

Kecskési NGSZ intézmények összesen

0 432 516

0 28



171 159

2 750

0 28

8

36

2 193

593

2 786

2 088

564

2 652

418

113

0 171 159

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár

531

37 893


0

16 699

Kövér Béla Bábszínház

0

Nemzeti Színház

0

Szimfonikus Zenekar

0

Móra Ferenc Múzeum Kulturális Intézmények összesen

Költségvetési szervek összesen:

49 460

0 418

113

531

4 699

1 270

5 969


104 052 171 159

465 677

0

537 977


Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai 5.sz módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Óvodák Igazgatósága Javítási, karbantartási feladatok Nádor Utcai Óvoda közös költsége Választókörzeti, településrészi keretből Óvodafejlesztés, TÁMOP projekt IPR támogatás Informatikai eszközfejlesztés Óvodák összesen Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei NGSZ Központ bérleti díja Magyaregregy fenntartása Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok Gépészeti rendszerek Karbantartás (intézményi) Fúrt kút és locsolási almérő kialakítása Új telefonközpont beszerzése Deák F. Gimnázium Szakmai és egyéb működés Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése Közlekedés költségtérítés Élelmezés rezsi költsége ÁFA-val (saját forrás) Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése Király König közös költség Pénzszállítás Munka és tűzvédelmi feladatok Munkavédelmi eszközök

ezer Ft Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadás

Ellátottak

Támogatás

pénzbeli

hozzájár. adó

Beruházás

Egyedi céltámogatások összesen

Felújítás


juttatásai

működési c.

felhalm. célú

500 227

500 227

1 179 900

3 117

436 0 900

243

2 342

4 970

1 342

13 132 19 435

150

40

3 800

959

5 255 1 143 436

959

10 561

2 155

19 690 19 435 190 26 045 13 808 93 102 6 712

243 3 000 0

0

0

6 117

3 000

246

23 890 13 808 65 551 1 035

3 631 5 677

2 843 188

1 700 5 087 6

1 700 7 930 194

12 525 1 007

10 805 18 193

23 330 19 200

23 920

1 026

4 826 392 326 1 600

392 326 1 600

413

413

3 980

3 980

11 735 1 779

221

11 735 2 000

Óvodai HCCCP

6 654

1 346

8 000

Rágcsáló és rovarirtás

3 175

3 175

700

700

Lapos tetők takarítása Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet

6 335 1 294

6 335 1 294

Tűzoltó berendezések beszerzése Parketta felújítás

4 972

1 528

6 500

Intézményi vizesblokk felújítása

1 012

43 260

44 272

Közbeszerzési eljárások díja

356

544

900


Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai 5.sz módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Óvodai tálalókonyhák felújítása Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav. Fűtőberendezések korszerűsítése Játszótéri eszközök felújítása, karbantartása Óvodai medencék bontása, átalakítása NGSZ-KLIK által használt helyiségek cseréi Helyi közösségi célokra térítésmentes ingatlan Munka pedellusnak, karbantartónak, portásnak Nyílászárók törésmentesítése I. ütem Kollégiumi portaszolgálat költsége Óvodák karbantartása Fa kivágás,növény ápolás, falevél begyűjtés NGSZ telephelyein lomtalanítás Választókörzeti, településrészi keretből Önkormányzati intézmények felújítása Grafikai művésztelep Tabán Ált Isk., labdarúgó pálya megújítása Fekete Is. Ált. Isk. udvarán kandeláberek kiemelése, elszáll. Tervezési feladatok NGSZ összesen Petőfi Sándor Művelődési Ház Pedagógus Női Kar Nemzeti ünnep Nagy rendezvények Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja Szélmalom Grafikai Művésztelep

ezer Ft Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadás

NGSZ intézmények összesen SZMJV Bölcsődéi Munka és védőruha Szabadban tartózkodás feltételei Informatikai fejlesztés Évközi magasabb illetmény besorolás Belső ellenőri tevékenység

Támogatás

pénzbeli

hozzájár. adó

Beruházás

508

137


Felújítás


juttatásai

működési c.

felhalm. célú

4 100 1 189

2 089 6 575 6 267 278 1 196

164

3 483 674

213

9 806 11 972 7 458 2 140 1 198 376 150 1 500 900

11 430 30 681 2 733 4 500 8 958

0 0

9 806 13 000 7 458 2 140 3 806 84 999 150 1 500 900

214 736

931 426

30

998

858

1 750 82 823

1 800

280

2 545

76

648 907

15 530 3 278 37 256 9 000 4 500 9 400 1 841 3 696 674

3 100 9 428

Tömörkény Művelődési Ház Nemzeti ünnep Nagy rendezvények Művelődési házak összesen

Ellátottak

3 100 0

0

0

55 810

338 270 136 799 338 882

338 270 136 1 155 338 882

100 100

100 100

280

76

2 963

0

0

0

0

0

3 319

10 608

2 864

654 212

0

0

0

61 927

215 695

945 306

99 2 244 1 206 2 578

696 1 904

870 242 644

969 2 486 1 850 3 274 1 904


Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai 5.sz módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Élelmezési céltámogatás Cégautó adó Sószoba működtetése Intézeti és felnőtt textília

ezer Ft Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadás

Ellátottak

Támogatás

pénzbeli

hozzájár. adó

Beruházás


Felújítás


juttatásai

működési c.

felhalm. célú

49 768 264 300 752

179

49 768 264 300 931

Kötelező műszaki felülvizsgálatok

831

10

841

Kötelező továbbképzés

596

596

500

500

299

380

Korai fejlesztés Szociális Munka Napja

48

33

Balesetveszély elhárítása Selejtezett udvari játékok pótlása

1 164

336

7

2 993 5 274

729

59 934

23 437

2 746 1 966 500

SZMJV Bölcsődéi összesen Somogyi Könyvtár Munkába járás költsége Könyvhét megrendezése Szeged folyóirat kiadásának költségei Zenei évfordulók, zenei album Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Megyei könyvtár kistelepülési könyvtár feladat

2 626

Somogyi Könyvtár összesen Szent-Györgyi Albert Agóra Városi rendezvények Művészeti csoportok, alkotókörök működésére Nyári napközis tábor

3 321

460

7 775 23 900 36 887

500

135 548 683

4 777 1 347 4 105 10 229

Szent-Györgyi Albert Agóra összesen Szegedi Nemzeti Színház MEZZO Fesztivál Dömötör díj gála Évközi magasabb illetmény besorolás Szegedi Nemzeti Színház összesen Szimfonikus Zenekar Vaszy Viktor kórus működtetése Állami támogatás rendszeres személyi juttatás Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás Állami támogatás külső személyi juttatás Állami támogatás szolgáltatás Állami támogatás készletbeszerzés Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések

1 485 36 1 800

2 028 2 528

0

0

0

1 500 0

1 485 2 805 4 203 500 1 944 0

0

0

0

0

0

1 944

0

0

9 719 23 900 42 612

0

4 777 1 982 6 681 13 440

9 000 1 000 119 119

32 32

74 812 32 440 4 479

20 199 8 759 1 209

10 000

3 000 68 563

9 000 1 000 151 0

0

0

0

1 980

38 640 6 250 10 000

0

10 151 1 980 95 011 41 199 5 688 38 640 6 250 10 000


Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai 5.sz módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme

ezer Ft Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadás

hozzájár. adó

pénzbeli

Beruházás


Felújítás

államháztartáson belül működési c.

felhalm. célú

0

0

0

10 000

0

198 768

106 986

0

0

0

11 944

0

267 971

821 132

0

0

0

79 145

215 695

1 281 840

111 731

30 167

46 870

Kulturális intézmények összesen

117 699

31 342

Költségvetési szervek összesen

130 933

34 935

Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

Támogatás

juttatásai

Szimfonikus Zenekar összesen Móra Ferenc Múzeum Állami támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatás

13

Ellátottak

3 000

3 000


2014. évi létszám-előirányzat 5.sz módosítás CímAlCímAlcím cím száma megnevezése 1

SZMJV Önkormányzat

2

Közfoglalkoztatott létszám Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés Közfoglalkoztatott létszám

3 1

Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálata Óvodák igazgatósága 2014 szeptember 1-től

5

Közfoglalkoztatott létszám Művelődési házak Bálint Sándor Móricz Zsigmond Közfoglalkoztatott létszám Petőfi Sándor Közfoglalkoztatott létszám Heller Ödön

6

Közfoglalkoztatott létszám Tömörkény István

2 3 4

7 8

9

Közfoglalkoztatott létszám Petőfi-telepi Közfoglalkoztatott létszám Kecskési Közfoglalkoztatott létszám Művelődési házak összesen Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálata Saját bevételből

Szakmai

Szakmai munkát segítő létszám (fő)

Nem szakmai (technikai)

20,00 348,00 0,00

348,00

41,00 41,00

746,75 750,25 40,00

2,00 2,50

1,00 2,00

2,00

4,50

2,00

2,00

2,00

1,50

2,00

1,00

1,00

1,00

13,50

13,00 270,52 1,00

3,00 4,50 1,00 6,50 2,00 4,00 1,00 3,50 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 26,50 270,52 1,00 84,00

425,50 426,50

280,25 282,75

Közfoglalkoztatott létszám NGSZ intézmények összesen 2014 szeptember 1-től

Engedélyezett létszám összesen

439,00

280,25

325,52

1 044,77

440,00

282,75

325,52

1 048,27

209,13

88,75

297,88 20,00

90,25 9,50

28,00 22,50

118,25 32,00


SZMJV Bölcsődéi Közfoglalkoztatott létszám

Kulturális intézmények 5 6

Somogyi Könyvtár Szent-Györgyi Albert Agóra

65


Szeged Megyei Jogú Város 2014. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve Bevételek 5.sz módosítás Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

ezer Ft Összes bevétel

Önkormányzat gazdálk. kör. működési bevételei

1 386 333

1 684 366

2 985 949

1 556 959

1 962 195

1 492 974

1 594 708

1 556 959

2 985 949

1 492 974

2 958 623

1 658 727

23 316 716

123 981

165 308

247 962

330 616

413 269

665 701

495 923

619 904

289 289

330 616

672 080

397 207

4 751 856

Parkolóalap bevétele

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 502

378 046

Lakásalap bevételei

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

121 342

29 095

441 367

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

371 046

446 187

3 364 773

Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei

Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei

19 607

19 607

19 607

19 607

16 907

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

38 495

27 822

259 687

Költségvetési szervek bevételei

1 204 504

1 220 557

1 204 504

1 204 504

1 302 823

1 204 504

1 203 311

1 204 504

1 204 504

1 204 504

2 221 408

1 696 431

16 076 058

Összes bevétel

3 049 776

3 405 189

4 773 373

3 427 037

4 010 545

3 698 137

3 628 900

3 716 325

4 814 700

3 363 052

6 414 498

4 286 971

48 588 503

Kiadások

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összes kiadás

Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai

1 641 049

2 025 771

1 869 550

1 848 777

1 756 122

1 454 094

1 502 094

1 765 686

1 869 550

1 765 686

3 124 931

2 127 134

22 750 444

Önkormányzat gazd .kör. felhalmozási kiadásai

177 001

265 502

287 353

486 754

530 204

442 503

351 486

376 128

398 253

376 128

960 501

458 430

5 110 243

Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai

21 924

21 924

36 591

36 591

5 891

5 191

16 191

15 895

15 895

15 895

0

15 897

207 885

Parkolóalap kiadásai

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 502

378 046

Lakásalap kiadásai

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

121 342

29 095

441 367

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

371 046

446 187

3 364 773

Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Költségvetési szervek kiadásai Összes kiadás 15 Módosította az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

38 495

25 122

259 687

882 139

954 409

1 179 760

1 460 301

1 414 079

1 460 301

1 025 486

1 171 220

1 315 760

1 243 490

2 245 940

1 723 173

16 076 058

3 057 071

3 602 564

3 708 212

4 167 381

4 041 254

3 697 047

3 230 215

3 663 887

3 934 416

3 736 157

6 893 759

4 856 540

48 588 503


Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása az Államháztartási törvény 29. § (3) bekezdése szerint eFt-ban Megnevezés 1

Sorszám 2

tárgyév

1. évben 2015 4

2014 3

Saját bevétel és adósságot keletkeztet ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3. évben 4. évben 5. évben 6. évben 7. évben 8. évben 9. évben 10. évben 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6 7 8 9 10 11 12 13

2. évben 2016 5

11. évben 2025 14

12. évben 2026 15

Helyi adók

01

Osztalékok, koncessziós díjak

02

10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 2 441 780

2 441 780

2 441 780

2 441 780

Díjak, pótlékok, bírságok

03

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

2 441 780 2 441 780

2 441 780

2 441 780 2 441 780 2 441 780 2 441 780

2 441 780 2 441 780

04

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+07)2

08

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2

09

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17)

10

121 151

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

93 477

34 039

34 039

34 039

34 039

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

24 474

0

0

0

Adott váltó

14

0

0

0

Pénzügyi lízing

15

3 200

0

Halasztott fizetés

16

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25)

13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 6 735 001 6 735 001

6 735 001

6 735 001 6 735 001 6 735 001 6 735 001

6 735 001

6 735 001

6 735 001 6 735 001

6 735 001

6 735 001

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

8 507

34 039

34 039

34 039

34 039

0

0

0

0

34 039

34 039

34 039

8 507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adott váltó

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

121 151

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

8 507

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

6 613 850 6 700 962

6 700 962

6 700 962 6 700 962 6 700 962 6 700 962

6 700 962

6 700 962

6 700 962 6 700 962

6 700 962

6 726 494


Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya

Szerződés azonosító

Állomány köte- 2014. évi lezettség köte(2014.01.01.) lezettség

2014. évi kötelezettség


Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel kamata)

BH-4783/2003.

134 000 275

134 000 275


BH-4783/2003.

700 000 1 437

700 000 1 437


BH-4783/2003.

970 000 34 320

29 320


BH-4783/2003.

680 000 47 957


100/2001/2

170 000 15 842

5 138

5 138

5 138


HK-98000004/2000

14 750 784

6 250 483

6 250 251

2 250 50


HK-98000007/2000

13 000 723

4 500 422

6 250 251

2 250 50

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel kamata)

K-3500-2002010000.

96 551 10 183

32 184 5 483

32 184 3 394

32 183 1 306

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön kamata)

MBD-SZEG7/2012

303 615 58 985

26 260 9 664

26 260 8 800

26 260 7 936

120 000

120 000

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret)

SZ-R-915/2005

20 553

2017. évi 2018. évi 2019. évi 2020. évi kötekötekötekötelezettség lezettség lezettség lezettség

970 000 5 000

20 553

680 000 6 851 170 000 428

26 260 7 072

26 260 6 208

26 260 5 344

26 260 4 480



Adatok eFt-ban Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata) Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel) Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata) Önkormányzati kezességvállalások összesen

Szerződés azonosító SZ-R-915/2005

280-09-0267/4

Állomány köte- 2014. évi lezettség köte(2014.01.01.) lezettség 9 659

9 659

300 000 7 882

300 000 7 882

3 689 963


1 413 510 1 084 331


764 274

2017. évi 2018. évi 2019. évi 2020. évi kötekötekötekötelezettség lezettség lezettség lezettség

203 760

32 468

31 604

30 740




2021. évi 2022. évi 2023. évi 2024. évi 2025. évi kötekötekötekötekötelezettség lezettség lezettség lezettség lezettség

Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön kamata) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret)

26 260 3 616

26 260 2 752

26 260 1 888

26 260 1 024

14 755 201




2021. évi 2022. évi 2023. évi 2024. évi 2025. évi kötekötekötekötekötelezettség lezettség lezettség lezettség lezettség

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata) Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel) Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata) Önkormányzati kezességvállalások összesen

29 876

29 012

28 148

27 284

14 956

70

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: Dátum:

„Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés” (Önkormányzati rész, visszaig.áfa nékül) 2013-12-31

A beruházás forrásmegosztása ( Ft-ban): Saját forrás Önkorm.saját 2 531 929 221 13,84% 13,63% SZKT önrész saját. 1 494 809 358 Önerő össz. 4 026 738 579 13,76% Ebből hitel terhére lehívandó önerő: Bevétel Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

KÖZOP 15 755 821 014 9 475 668 678 Támogatás összesen: 25 231 489 692 támogatás önkorm. támogatás SZKT

86,16% 86,37% 86,24%

összesen ### ### ###

100,00% 100,00% 100,00%

2 317 770 Kiadás

adatok e Ft-ban 2009.év (tény)

2010.év (tény)

2011.év (tény)

2012.év (tény)

2013. év (tény)

2014. év eredeti ei.

5 710 657

10 765 301

6 454 889

2 080 649

495 838 147 839

5 710 657 1 759 682

4 900 865 4 561 369

6 454 889 5 296 178

2 080 649 2 305 187

495 838 430 869

82,05%

110,79%

30,81%

2013.december 31-i tényadat mindösszesen:

93,07%

86,90%

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %


2009.év (tény) 2010.év (tény)

2013. év (tény)

6 621 819

14 872 377

7 475 262

2 409 553

549 071

1 530 307 87 928

7 669 814 2 228 770

5 652 618 5 652 618

7 475 262 6 115 199

2 409 553 2 345 918

549 071 433 805

5,75%

29,06%

Kiadás

14 353 285

16 864 238

* A vissza nem igényelhető ÁFA 13,76 %-a az SZMJV önerő részét képezi.

2012.év (tény)

869 840

Bevétel

* A táblázat adatai a nagyprojekt PIB által jóváhagyott műszaki kivitelezési terveken alapulnak.

2011.év (tény)

100,00%

81,81%

97,36%

79,01%

2014. év eredeti ei. 178 194


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” Beruházás megnevezése: Dátum:

"Agóra-TIOP - A közművelődés szolgálatában" 2013-13-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre Ebből hitel terhére lehívandó önerő:

TIOP

A projekt keretében el 14,45% nem elszámolható költségekre

307 014

257 646

12,13% támogatás

240 311

Összesen

1 559 335

73,42%

2 123 995

100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Kiadás


1 156 044

2014. év 2012.év (tény) 2013. év (tény) eredeti ei.

1 562 390

303 936

24 692

2010.év (tény)

2012.év (tény)

2013. év (tény)


Eredeti előirányz at

609 970

1 396 632

1 835 395

34 062

1 800

609 970 82 228

1 496 632 207 962

1 817 384 1 783 804

51 431 48 201

13,48%

13,90%

98,15%

1 156 044 -

1 562 390 1 283 764

303 936 250 879

Módosíto tt előirányz at Teljesítés

-

82,17%

82,54%

Index %

2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:


Bevétel

Kiadás

1 534 643

2 122 195

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Korszerű természettudományos laboratórium" 2013-12-31

Beruházás megnevezése: Dátum: A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre

TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0003


0

5 896

2,05% támogatás

282 106

97,95%

Összesen 288 002


Bevétel 2012. év (tény) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013.év eredeti ei. 282 106

291 228

282 106 8 573

0,0%

3,0%


Kiadás 2014. év eredeti ei. 130 727

2012. év (tény) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013.év tény 282 106

288 002 5 896

294 269 40 797

3,5%

3,5%

Bevétel

Kiadás

8 573

46 693


2014. év eredeti ei. 174 178

100,00%

73

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” „Óvodafejlesztés Szeged városában” 2013-12-31

Beruházás megnevezése: Dátum: A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre

0

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0101


0

0,00% támogatás

79 988

100,00%

Összesen 79 988


Bevétel 2012. év (tény)

Index %

Kiadás 2014. év tény

2012. év (tény)

79 988

79 988 38 514

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

0,0%

48,1%

Index %

79 988


adatok e Ft-ban 2013.év tény


41 474

adatok e Ft-ban 2013.év tény 79 988 74 327 21 892

0,0%

29,5%

Bevétel

Kiadás

38 514

21 892

2014. év eredeti ei. 53 531

100,00%

74

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése" 2013-12-31


A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre

317 629

Összesen

TIOP-1.1.1-07


393 565

17,80% támogatás

1 500 000

67,84%

2 211 194


Bevétel 2012. év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

adatok e Ft-ban 2013. év tény 2014. év eredeti ei.

-

158 814

14 199

276 779 276 779

842 342

Index %


Kiadás 2012.év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

adatok e Ft-ban 2013. év tény

206 063

158 814

14 199

276 859 276 859

Index % Bevétel

Kiadás

290 978

291 058

2014. év eredeti ei. 890 342

100,00%

75

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Gróf-palota tetőszerkezet rekonstrukció" 2013-12-31


A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre

2 585

Összesen

HUSRB/1203/212/121


28 531

35,56% támogatás

49 108

61,21%

80 224


Bevétel 2012. év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013. év tény 2014. év eredeti ei.

-

47 815

37 084

54 079

47 815 12 024

-

25,15%


Kiadás 2012.év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013. év tény


62 915 56 925 ,00%

82 915 54 452 65,67%

Bevétel

Kiadás

12 024

54 452


25 772 -

100,00%

76

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” Beruházás megnevezése: Dátum:

"Szeged-Algyő Ivóvízminőségjavító” projekt KEOP 2013-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre-BM Önerő támogatás

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0018


606 925

1 048

0,03% támogatás

3 099 588

Összesen

83,60%

3 707 561


Bevétel 2012. év (tény) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013. év 2014. év eredeti ei. eredeti ei.

Kiadás 2012. év (tény)

1 146

57 507

1 146 575

360 798 360 798


50,17%

100,00%

Index %


3 139 534

adatok e Ft-ban 2013. év 2014. év eredeti ei. eredeti ei.

1 146

57 507

1 146 278

364 958 364 958

24,26%

100,00%

Bevétel

Kiadás

361 373

365 236

3 139 534


100,00%

77 18.sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek ezer Ft

Intézmény Támogatott program megnevezése, célja

Tervezett

Tervezett

kezdési

befejezési

határidő

határidő

Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként Kiadások összesen EU Központi Önkorm. Intézményi Egyéb támogatásbóltámogatásbóltámogatásból bevételből

forrásból

Szent-Györgyi Albert Agóra TÁMOP-3-2.3/A-11/1-2012-0052 Kreatív Közösség Kulturális intézmény tanórán kívüli foglalkozásai2012-09-01 2014-05-31 2013. 2014.

25 534

25 534

Előirányzat

14 724

14 724

Teljesítés

14 724

14 724

Előirányzat

10 810

10 810

Teljesítés Szent-Györgyi Albert Agóra HUSRB/1203/322/127 Musicbridge 13 500

1 500

15 000

Előirányzat

7 322

814

8 136

Teljesítés

7 322

814

8 136

Előirányzat

6 178

686

6 864

Zenei rendezvények megvalósítása 2013. 2014.

2013-01-01 2014-05-31

Teljesítés Somogyi Könyvtár TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0001 Olvasó Dél-Alföld Regionális szinten olvasásnépszerűsítés 2013. 2014.

46 529

7 727

54 256

Előirányzat

2012-11-01 2013-12-31

45 848

6 570

52 418

Teljesítés

45 848

6 570

52 418

681

1 157

1 838

Előirányzat Teljesítés

Somogyi Könyvtár TÁMOP-3-2.13-12/1-2012-0149 Könyvtári Krétakör Oktatást, nevelést támogató tevékenység 2013. 2014.

29 625

2 873

32 498

Előirányzat

2012-11-01 2014-03-31

20 346

2 307

22 653

Teljesítés

20 346

2 307

22 653

9 279

566

9 845

12 883

436

13 319

4 060

258

4 318


Somogyi Könyvtár TÁMOP-3.2.2.12-12/1-2012-0017 Könyvtárosok szakmai ismereteinek fejlesztése 2013.

Előirányzat

2013-01-01 2014-11-30

78 18.sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek ezer Ft

Intézmény

2014.

Tervezett

Tervezett

kezdési

befejezési

Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként Kiadások összesen EU Központi Önkorm. Intézményi Egyéb

Teljesítés

4 060

258

4 318

Előirányzat

6 957

178

7 135

Teljesítés SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága TÁMOP 3.4.4.-B/11 5 067

5 067

Előirányzat

692

692

Teljesítés

692

692

4 375

4 375

24 214

24 214

Előirányzat

4 309

4 309

Teljesítés

4 309

4 309

19 905

19 905

Tehetségsegítő hálózatba való bekapcsolódás 2013. 2014.

2013-01-01 2014-06-30


Móra Ferenc Múzeum TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0445 Múzeumpedagógia támogatása 2013. 2014.


2013-06-01 2014-08-31

2014. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Recommend Documents