2014. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. §1 /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását

35.198.018 eFt-ban 498.946 eFt-ban 374.615 eFt-ban 32.085.156 eFt-ban - 3.112.862 eFt-ban 15.899.483 eFt-ban 12.786.621 eFt-ban 47.984.639 eFt-ban 47.984.639 eFt-ban

állapítja meg. /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 3.042.366 eFt előző évi maradványt 174.000 eFt betét megszüntetést külső finanszírozására 382.801 eFt hosszúlejáratú hitel felvételt 0 eFt belföldi értékpapír kiadást - 486.305 eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését 0 eFt egyéb belföldi finanszírozási kiadást jóváhagyja. 3. § Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 1

Módosította a 34/2014.(XII.23.) önkorm. rendelet 1-2. §-a

2 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, a Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.7. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 10. - 12. sz. mellékletek, a 2014. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet, a 2014. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet a kezességvállalás bemutatását a16. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 17. sz. mellékletek, a költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 18. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 4. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 73. §-a szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza. 5. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2014. január 1-jétől 43.000 Ft. 6. § A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés 7. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Botka László sk. polgármester

Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. február 21-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

1 2

1. sz. melléklet

Szeged Város 2014. évi összevont költségvetési mérlege 4.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK

KIADÁSOK MŰKÖDÉS

Megnevezés Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra

Önkormányzat

Költségvetési intézmények

24 709 198

2 800 416

506 107

12 783 188

506 107

308 872

Költségvetési intézmények

Működési célú költségvetési kiadások

11 001 219

14 981 925

Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások

12 300 316

0

Belföldi értékpapírok kiadásai Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás

12 300 316

174 000

Betétek megszüntetése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei

Önkormányzat

1 526 470

Belföldi értékpapírok bevételei

Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

Megnevezés

0

Működési egyenleg

0 2 515 449

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

4 571 778

12 300 316

Rövidlejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

FELHALMOZÁS Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra

3 764

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

2 200 079

27 308

2 200 079

27 308

Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások

Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei

Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése 382 801

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

632 751

486 305

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai

Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei

Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

8 582 123

-4 639 332

Egyéb belföldi finanszírozási kiadások

0

486 305 0

382 801

Felhalmozási egyenleg

-2 515 449

Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege

29 280 976 32 085 156

2 804 180

Költségvetési kiadások összesen Költségvetési kiadások főösszege

19 583 342 35 198 018

15 614 676

Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek főösszege

3 088 987 15 899 483

12 810 496

Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási kiadások főösszege

12 786 621 12 786 621

0

ÖSSZES BEVÉTEL

32 369 963

15 614 676

ÖSSZES KIADÁS

32 369 963

15 614 676

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE

47 984 639

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

47 984 639

2

Módosította a 34/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

9 3 2. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2014. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

Bevételek ezer Ft 4.sz. módosítás Megnevezés Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei

Támogatások államháztartáson belül Működési Működési Felhalmozási központi célú egyéb célú 7 014 458

162 134

Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek 10 729 862

Működési bevételek

Felhalmozási

bevételek

5 012 211

4 099 418

10 659

12 135

223 000

Vízügyi Építési alap bevételei

0

1 744 242

4 438

7 014 458

Költségvetési szervek bevételei 7 014 458

162 134

4 099 418

Hitel, kölcsön felvétel

támogatási kölcsön vtér.

Belföldi bevétele

0 47 875

94 922

Maradvány igénybevétele

Működési célra

értékpapírok

0

96

22 582

915

30

6 769 503

329 467

10 659

312 714

2 276

1 050

2 459 253

994

27 399

474 848

4 101 694

10 753 494

9 228 756

330 461

38 058

0

47 971

0

48 465

Betétek

Belföldi

megszüntetése

finanszírozás

Összes bevétel

bevételei

277 221

0

23 206 545 4 727 015

0

10 752 444

Felhalm. célra

382 801

0

0

Környezetvédelmi alap bevételei

Felhalm.c.

0

0

Lakásalap bevételei

ÖSSZES BEVÉTEL:

Működési c. Felhalmozási célra átvett támogatási pénzeszköz kölcsön vtér.

101 999

Parkolóalap bevétele

Önkormányzati gazdálkodás bevételei

Működési célra átvett pénzeszköz

94 922

382 801

0

94 922

382 801

0

494

0

378 046

0

206 232

441 367

228 886

1 385 160

3 362 822

378 046

0

230 641

506 107

2 200 079

0

0

32 369 963

308 872

27 308

174 000

12 300 316

15 614 676

814 979

2 227 387

174 000

12 300 316

47 984 639

254 168

Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Megnevezés

Személyi juttatás

Munkaadókat terh jár., szoc.

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli

hozzájár. adó

Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai

juttatásai

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatás Támogatás Felhalm. államh.belül államh.kívül c. kölcsönök

Hitel, kölcsöntörlesztés

Belföldi értékpapírok kiad.

Egyéb belföldi finansz. kiad.

Összes kiadás

114 533

29 171

3 601 713

276 918

5 135 600

0

543 628

291 917

55 847

0

14 000

0

0

0

12 300 316

22 641 848

Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai

0

0

347 231

134 427

0

0

5 000

1 951 963

683 977

580 959

891 965

2 000

486 305

0

0

5 083 827

Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai

0

0

3 688

0

0

2 000

2 569

189 628

0

10 000

0

Parkolóalap kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378 046

0

0

Lakásalap kiadásai

0

0

59 530

0

0

0

91 990

0

165 292

0

124 555

0

0

441 367

Vízügyi Építési alap kiadásai

0

0

8 615

134 427

0

0

210 655

906 430

860 015

1 242 680

0

0

0

0

3 362 822

Környezetvédelmi alap kiadásai

0

0

3 600

114 533

29 171

4 024 377

Költségvetési szervek kiadásai

5 841 644

1 590 044

ÖSSZES KIADÁS:

5 956 177

1 619 215

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

3 Módosította a 34/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

278 205

Egyéb működési célú kiadások Támogatás Támogatás Működési Működési államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék

0 278 205

545 772

5 135 600

6 556 749

788 651

200 837

4 000

10 581 126

1 066 856

746 609

5 139 600

207 885 378 046

0

20 288

0

0

230 280

0

0

0

873 561

3 152 879

1 954 759

2 053 919

1 418 566

2 000

486 305

0

12 300 316

0

312 853

269 667

48 500

1 731

0

873 561

3 465 732

2 224 426

2 102 419

1 420 297

2 000

486 305

0

12 300 316

254 168 32 369 963 15 614 676 47 984 639

10 3. sz. melléklet

4

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás CímAl

ezer Ft

Jogc. Jogc.

címcspt szám

Elő

CímAl

Jogc. Jogc. Előirányzat

ír.

cím cspt megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami (államig.)

Bevételek

feladatok

feladatok

összesen

b e v é t e l e i

Önkormányzat bevételei

1

Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1 1 1 2 3 4 5 6

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Működési célú központosított előirányzatok Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11)

1 064 259 2 339 034 1 765 352 1 170 109 526 168

1 064 259 2 339 034 1 765 352 1 170 109 526 168

149 536

149 536 7 014 458

0

0

7 014 458

7

Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről

0

8

Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről

0

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10

Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat

11

Központi támogatás államháztartáson belül

12 912

KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 12 13 14 15 16 17

Egyéb támogatások Mozgáskorlátozottak támogatása Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

11 391

12 912

2 278

2 278

1 126

12 517

16 316

0 134 427 0 0 0 7 176 592

134 427

7 160 276

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

2 1

2 3

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú központosított előirányzatok

120 304

120 304

Vis maior támogatások

0

Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről

0 0 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4


ezer Ft

Jogc. Jogc.

címcspt szám

Elő

CímAl

ír.


4



Bevételek

feladatok

feladatok

összesen

Európai unió támogatása államháztartáson keresztül AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium

125 663

125 663

20 988

20 988

111 118

111 118

TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban

35 253

35 253

Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése

31 521 43 900

31 521 43 900

715 990

715 990

Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Fenntartható integrált program előkészítése

32 590

Európai unió támogatása államháztartáson keresztül

32 590

32 590 1 084 433

0

1 117 023

Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése

22 176

22 176

AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium

3 704 19 609

3 704 19 609

TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban

6 221

6 221

Gróf palota rekonstrukció

5 563

5 563

Elővárosi vasút előkészítése

7 747

7 747

126 352

126 352

Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Központi támogatás államháztartáson belül 6

Állami (államig.)

b e v é t e l e i Elektromos tömegközlekedés fejlesztése

5

Önként vállalt

0

191 372

0

191 372

Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő

374 605

374 605

Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő

510 000

510 000

1 341 006

1 341 006

43 345

43 345 7 359

7 359

394 404

2014. évi adósságkonszolidáció

394 404

Egyéb központi támogatás államháztartáson belül

769 009

1 901 710

0

2 670 719

921 903

3 177 515

0

4 099 418

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen

Közhatalmi bevételek (B3)

3 1 1.1

Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

399

399


4


ezer Ft

Jogc. Jogc.

címcspt szám

Elő

CímAl

ír.


2



Önként vállalt

Állami (államig.)

Bevételek

feladatok

feladatok

összesen

b e v é t e l e i Vagyoni típusú adók

2.1

Építményadó

2 557 000

2 557 000

2.2

Iparűzési adó

7 500 000

7 500 000

420 601

420 601

110 000

110 000

3

Termékek és szolgáltatások adói

3.1

Gépjárműadó

3.2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

3.3

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

3.4

Talajterhelési díj

4

0

Egyéb közhatalmi bevételek

4.1 4.2

Egyéb igazgatási szolgáltatási díj Bírságok

4.3

Építésügyi szakhatósági díjak

4.4

Bírságok, pótlékok (helyi adó)

4.5

Köztemetés Közhatalmi bevételek összesen

40 000

0 40 000

100 000

100 000

1 862

1 862

0

10 729 862

0

0

10 729 862

Működési bevételek (B4)

4 1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

2.1

Közterülethasználati díj

2.2

Bérleti díj bevételek

2.3

Közvetített szolgáltatások értéke

2.4

Tulajdonosi bevételek

220

50 000

50 000 50 192 56

56 2 115 718

Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)

521 748

Parkolási bevételek

593 010

Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja Nyíltárok üzemeltetés, hasznosítás bevételei Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev. Osztalék, Cserepes sori Piac Kft.

50 192

2 115 718

Ebből:

Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj

220

1 900 151 613 6 000 131 584 4 550


4


ezer Ft

Jogc. Jogc.

címcspt szám

Elő

CímAl


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

Bevételek

feladatok

feladatok

összesen

b e v é t e l e i Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac

101 066

Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.

600 646

Osztalék, IKV Zrt.

0

Osztalék, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.

3 601

3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

875 440

875 440

4

Általános forgalmi adó visszatérítése

688 213

688 213

5

Kamatbevételek

62 097

62 097

6

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

7

Egyéb működési bevételek

1 170 275

1 170 275

Gépkocsi elszállítási díj

5 000

5 000

Zenei rendezvény - muzsikáló udvar

1 000

1 000

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (OHLZS)

621 756

621 756

Parkolási pótdíj bevételek

122 600

122 600

1-es villamos, tőke és kamatbevétel

101 734

101 734

Egyéb bevételek

318 185

0

Ebből:

Működési bevételek összesen

50 000

4 962 211

318 185 0

5 012 211

Felhalmozási bevételek (B5)

5 1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

5 192

5 192

94 807

94 807

2 000

2 000

101 999

0

101 999

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

6 1

Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről

2

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

2.1

Pick Kézilabda Zrt. kölcsön térülés

7 142

7 142

2.2

Szegedi Tourinform Iroda, tagi kölcsön

3 000

3 000

2.3

Egyéb pénzeszközátvétel áht-n kívüli szerv.-től

517

517


4


ezer Ft

Jogc. Jogc.

címcspt szám

Elő

CímAl


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

Bevételek

feladatok

feladatok

összesen

b e v é t e l e i

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

10 659

0

10 659

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

7 1

94 922

Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről

94 922

Ebből:

2 2.1

Lakástámogatások törlesztése

31 922

Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés

63 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök SZKT tagi kölcsön megtérülés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek (B1-B7)

2 000

2 000

45 875

45 875

0

142 797

0

142 797

18 862 041

8 411 497

0

27 273 538

Finanszírozási bevételek (B8)

8 1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

382 801

382 801 0 0

0

382 801

0

382 801

4

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

6

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

7

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei

8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele

10

0 0

0

0

277 221

277 221 0

0

277 221

0

0

0

0

277 221 0

Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei

0

0


4


ezer Ft

Jogc. Jogc.

címcspt szám

Elő

CímAl


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

Bevételek

feladatok

feladatok

összesen

b e v é t e l e i

Finanszírozási bevételek összesen

0

660 022

0

660 022

Parkolóalap bevételei

3 I


4 5

0

Kamatbevételek

0 Működési bevételek összesen II

0

0

0

0

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)

7 2

0

Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

0


8

2

Maradvány igénybevétele 8


8.1

Működési célra

8.2

Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen

0

378 046

0

378 046

0

378 046

0

378 046

Lakásalap bevételei Működési bevételek (B4)

4 I

0 378 046

378 046

4 5 2.4

Kamatbevételek

11 876

11 876

259

259

0

Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen

0

12 135

0

12 135

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)

2 1 1.3

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

0


4


ezer Ft

Jogc. Jogc.

címcspt szám

Elő

CímAl


ír.


feladatok

Önként vállalt

Állami (államig.)

Bevételek

feladatok

feladatok

összesen

b e v é t e l e i

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen II

Kötelező

0

0

0


5 2 2.1 3

Ingatlanok értékesítése Lakásértékesítés bevétele

223 000

223 000

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

1 Felhalmozási bevételek összesen 2

0

0

223 000

0

223 000


8

Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei

0


0

Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei

0


0

Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8

0

0

0

0


8.1

Működési célra

8.2

Felhalmozási célra Maradvány igénybevétele

Lakásalap bevételei összesen

0 206 232

206 232 0

206 232

0

206 232

0

441 367

0

441 367

Vízügyi Építési alap bevételei

5 2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

Vis maior támogatások

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen I

4


0

0

0

0


4


ezer Ft

Jogc. Jogc.

címcspt szám

Elő

CímAl

ír.


2



Bevételek

feladatok

feladatok

összesen

Szolgáltatások ellenértéke 8 000

8 000

1 720 046

1 720 046

Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen

II

Állami (államig.)

b e v é t e l e i Csatornafejlesztési hozzájárulás

2.4

Önként vállalt

0

16 196 1 744 242

0


5 3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen

4 438

4 438 0

4 438

0

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)

7 2

4 438 0

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől

0

0

96

96

0

Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen 2

16 196 1 744 242

0

96

0

96


8 8


8.1

Működési célra

8.2

Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen

Vízügyi Építési Alap bevételei összesen

228 886

228 886

1 385 160

1 385 160

0

1 614 046

0

1 614 046

0

3 362 822

0

3 362 822

Környezetvédelmi alap bevételei Közhatalmi bevételek (B3)

6 3 4

0

Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj

12 851 7 231

12 851 7 231 0


4


ezer Ft

Jogc. Jogc.

címcspt szám

Elő

CímAl


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

Bevételek

feladatok

feladatok

összesen

b e v é t e l e i Természetvédelmi bírság

2 500

2 500

0

Légszennyezettségi bírság I

Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek (B4)

4 5

Kamatbevételek

7

Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen

II

0

915

22 582 915 0

0

915

0

30

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen

915

0

30

30 0

30


8 8 8.1 8.2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0

Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen

Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 4

15 351


5 3

2

7 231

Önkormányzat bevételei összesen Módosította a 34/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

230 641

230 641 0

230 641

0

230 641

7 231

246 937

0

254 168

18 869 272

13 500 691

0

32 369 963


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások 4.sz. módosítás CímAl-

M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat

címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1 1

Munkaad.

K2

K3

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás

Beruházás

Felújítás

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

vetési

Hitel,

Belföldi

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8

Önkormányzati kiadások 1

Költségvetési kiadások 1

Működési kiadások Fejlesztési feladatok

1 1

Városrendezési tervek

0

0

13 712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


13 712

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

2

Kiskerti településrendezési tervek

0

0

10 000


10 000


3

Szegedi partfalat kísérő közter.(zöldterület) rehab.

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


8 000

Önként vállalt feladatok

Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat

0

0

35 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


35 000


5

Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése

0

0

8 179


8 179


Közlekedés tervezés

0

0

14 863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


14 863


Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)

0

0

19 032

0

0

0

0

0

114 060

0

0

0

0


19 032


114 060

Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése

0

0

17 458 17 458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 528 1 528

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

9

Földhivatali digitális térkép használata Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

10

Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás Kötelező feladatok

12 000


11

Autómentes Nap 2014.

0

0

1 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 800


12

"Itthon vagy Magyarország, szeretlek"

0

0

1 950


1 950


CIVITAS projekt

0

0

4 258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


4 258


0

0


0


0 0

Állami feladatok

0

35 000 0 35 000 0 8 179 0

14 863 0

0

0

0

0

0

0

35 000 0 35 000 0

0

0

0

0

0

0

8 179 0 8 179 0 14 863 0 14 863 0

0

0

17 458 17 458 0 0 1 528 1 528 0 0

0

0

0

0

0

0

12 000 0 12 000 0

0

0

0

1 800 0 1 800

0

0

0

0

0

0

0 1 950 0 1 950 4 258 0

147 780

0

0

0

0

0

114 060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

261 840 18 986

0

18 986

0

0

0

0

0 0

128 794 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

114 060 0

0 0

0 0

0 0

0 0

242 854 0

8 000 0 8 000 0

0

133 092 0

13 712 0 13 712 0 10 000 0 10 000 0

133 092 0 133 092 0 17 458 17 458 0 0 1 528 1 528 0 0 12 000 0 12 000 0 1 800 0 1 800 0 1 950 0 1 950 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 986

0 0

0 0

0 0

242 854 0

4 258 0

Állami feladatok

Fejlesztési feladatok összesen

0

0

Állami feladatok

13

0

133 092 0

Állami feladatok

8

0

14 863 0

Állami feladatok

7

10 000 0 8 000 0

0

8 179 0

Állami feladatok

6

0 10 000 0

0

8 000 0

Állami feladatok

4

13 712 0 13 712

4 258 0 4 258 0 261 840



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

K2

K3



Ellátottak

hozzájár.adó

K1 2

Munkaad.


Beruházás

Felújítás


Költség-


vetési

Hitel,

Belföldi

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8

Városüzemeltetés 1

Szegedi Közlekedési Kft. támogatása

0

0

0

0

0

963 237

0

0

0

0

0

0

0


963 237


Parkolási közszolgáltatás költségei

0

0

470 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


470 000


3

Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


30 000


4

Tisza Volán korábbi évek elismert költségei

0

0

0

0

0

46 811

0

0

470 000 0 470 000 0 30 000 0 30 000 0

0

0

0

0

0

46 811 0 46 811

0

0

0

0

0

0

0

682 045

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

682 045


682 045


963 237 963 237

0

46 811

Önként vállalt feladatok Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 2013 évi önk tám. elsz.

0

963 237

0


5

0

0 0

Állami feladatok

2

963 237

470 000 0 470 000 0 30 000 0 30 000 0 46 811 0 46 811 0 682 045

0

0

682 045

682 045

0

0

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6

Környezetgazdálkodás működési támogatása

0

0

0

0

0

704 999

0

0

0

0

0

0

0


704 999


Közlekedésszervezés támogatása

0

0

175 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


175 605


8

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg.

0

0

337 146


337 146


Választókörzeti keret

0

0

12 198

0

0

110 847

0

0

4 923

0

0

0

0


12 198


110 847

4 923

Településrészi önkormányzati keret

0

0

3 370

0

0

20 536

0

0

0

0

0

0

0

3 370


20 536

Állami feladatok

Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása

0

0

0

0

0

585 115

0

0

0

0

0

0

0


585 115


12

Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzem.

0

0

60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


60 000


13

Ritek Zrt támogatása

0

0

0

0

0

31 500 31 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 573 116 573

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


14

Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

15

SZINT Kft. támogatása Kötelező feladatok

0 704 999

175 605 0 175 605 0 337 146 0

0 0

0

0

175 605 0 175 605 0

0

0

0

337 146 0

127 968 0

0

0

0

0

0

0

0

0

440 000 440 000

23 906 0 23 906 0 585 115 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 000 0 60 000 0 31 500 31 500 0 0

0

0

0

0

0

0

116 573 116 573

0

0

0

0

0

0

0 0 440 000 440 000

337 146 0 127 968 0 127 968

585 115 0

Állami feladatok

704 999

704 999

0


11

0

127 968

Állami feladatok

10

0

337 146 0

Állami feladatok

9

0

0 0

Állami feladatok

7

704 999

0 23 906 0 23 906 0 585 115 0 585 115 0 60 000 0 60 000 0 31 500 31 500 0 0 116 573 116 573 0 0 440 000 440 000



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

vetési

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8 0

0

0

0

0

140 000

0

0

0

0

0

0

0

140 000

Állami feladatok

0

0

0

0

0

90 000

0

0

0

0

0

0

0


90 000


Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása

0

0

0

0

0

43 000

0

0

0

0

0

0

0


43 000


19

Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása

0

0

0

0

0

309 798

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


309 798


20

Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása

0

0

0

0

0

0

0

15 300

0

0

16 000


16 000


21

Szegedi Városkép Kft. rendezvényei

0


15 300


Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása

0

0

0

0

0

75 000

0

0

0

0

0

0

0


75 000


23

Közvilágítás

0

0


544 438 544 438

0

0

0

0

0

5 562 5 562

0

0

0

0


24

1000 Mester Nonprofit Kt támogatása

0

0

0

0

0

2 808

0

0

0

0

0

0

0


2 808


25

Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása

0

0

0

0

0

0

0

15 300 0 15 300 0

0

0

0

75 000 0

75 000 0 75 000 0 550 000 550 000 0 0 2 808 0 2 808 0

309 798 0 309 798 0 16 000 0 16 000 0

0

0

0

0

0

0

75 000 0 550 000 550 000 0 0 2 808 0 2 808 0

0

12 890 12 890 0 0

0

0

0

12 890 12 890 0 0

0

0

18 491 18 491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 491 18 491 0

0

0

0

18 491 18 491 0 0

0

0

500 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 751 15 751

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 500 3 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 751 15 751 0 0 3 500 3 500 0 0

500 500 0 0 15 751 15 751 0 0

0

0

0

3 500 3 500 0 0

0

0

19 691 19 691

0

0

0

0

0

309 309

0

0

0

0

20 000 20 000 0 0

0

0

0

20 000 20 000 0 0

Állami feladatok

Állami feladatok

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok


0

0

Állami feladatok


309 798 0 309 798

43 000 0

0


Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés

0

0


30

0

90 000 0 43 000 0

43 000 0 43 000 0

0 16 000 0 16 000 0 15 300 0

0

0 90 000 0

0


Közkifolyók vízfogyasztási díja

0

0


29

0

0

Állami feladatok

Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep.

0

0


28

0 140 000

0


Parlagfű mentesítés

140 000

12 890 12 890

Állami feladatok

27

0

0


Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü)

0

0


26

0 140 000 0 90 000 0

0

15 300 0

Állami feladatok

22

140 000

90 000 0

Állami feladatok

18

0 0

0 0


Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.)

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

államh.belül


17

Belföldi

pénzbeli

Állami feladatok

Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása

Hitel,

juttatásai


16


Költség-


0 500 500 0 0



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése

K2

K3



Ellátottak

hozzájár.adó

K1 31

Munkaad.


Beruházás

Felújítás

vetési

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8

K911

0

3 000 3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 3 000 0 0

0

0

0

3 000 3 000 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 930 3 930

0

0

0

0

3 930 3 930 0 0

0

0

0

0

0

8 304 8 304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 003

0

0

0

0

0

14 986

0

0

0

0

8 304 8 304 0 0 15 989 0 15 989 0

3 930 3 930 0 0 8 304 8 304 0 0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 1 000 0

0

0

0

Állami feladatok

Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

34

KEOP Zajtérkép felülvizsgálat Kötelező feladatok

1 003


14 986

Állami feladatok

35

Tápé - Tápéi rét közötti közlekedés támogatása

0

0


1 000 1 000

0

0

0

0

0

0

0

0


36

Szentháromság u. fasor helyreállítása

0

0

0

0

0

0

9 249

0

0

0

0


9 249


37

Szeged, Szabadság tér, focipálya fűnyírás

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


20


Választókörzeti keret, kulturális programokra

0

0

0

0

0

2 137

0

0

0

0

0

0

0


2 137


Tisza Volán - helyi közösségi közlekedés tám.

0

0

0

0

0

74 211

0

0

0

0

0

0

0


74 211


40

SZKT - helyi közösségi közlekedés tám.

0

0

0

0

0

233 919

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

54 710 25 552 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


233 919


Városüzemeltetés összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

0 0 0 0

0 0 0 0

1 833 029 728 387

0

0

0

9 249 0 20 0

0

0

0

0

0

0

2 137 0

0

0

0

0

2 137 0 74 211 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

17 000 17 000 0 0

0

0

0

22 555 22 555 0 0 1 723 0 1 723

74 211 0

0

0 0 0 0

17 000 17 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 555 22 555

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

237

154

1 232

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

237

154

1 232

1 723 0 1 723 0

0

0

300 300

0

0

0

0

300 300

0

0

0

29 158

0 2 137 0

233 919 0 233 919 0 6 459 702 1 225 439 5 234 263 0

0

4 571 963 471 500 4 100 463

9 249 0 20

0

0 0 0 0

0

1 000 0 0 9 249 0

74 211 0 74 211 0

0 0 0 0

1 104 642

15 989 0 15 989 0 1 000

0 20

2 137 0

Állami feladatok

39

0 9 249 0

20 0

Állami feladatok

38

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

pénzbeli


33

Belföldi

juttatásai

Állami feladatok

Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg.

Hitel,

0


32


Költség-


233 919 0 233 919 0 6 459 702 1 225 439 5 234 263 0

Egészségügy

3 1

Foglalkozás-egészségügyi feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

2

Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. díja Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

3

Drogprevenciós feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

100

Állami feladatok

4

Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

17 000 17 000 0 0 22 555 22 555 0 0


0

Állami feladatok

0

0 300 300 0 0



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

Személyi

címcsop

juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

Hivatalból indult eljárások igazgatási költségei

K2 0

K3 0


Felújítás

vetési


4 1

Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk.

154 0 154 0

41 087

0

0

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K912

K913-917

K5 0

0

300

K6 0

0

K7 0

K8 0

0

K911

0

0

300

39 855 1 232 0

0 0 0 0

0 0 0 0

300 300 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

100 0 100 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

191 273 181 293

0

0

0

0

0

0

0

0

9 980


Segélyezés

0

0


10 000 10 000

272 186 272 186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok

Gyermekek nyári étkeztetése

0

0

19 460 19 460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 120

0

0

0

0

0

0

0


4

Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel támog. Kötelező feladatok

5 120


Karácsonyi programok

0

58

15 700

58

15 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


6

Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2 000


7

Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése

0

0

0

0

500

0


500


8

Szociális Munka Napja

0

0

620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


620


9

Orsz. közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

13 908 9 863 4 045

2 297 1 528 769

0

0

0

9 464 9 464

6 019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 019

Állami feladatok

10

Antiszegregációs terv végrehajtása Kötelező feladatok

0


11

Idősügyi támogatási keret

0

0

0

0

0

4 600

0

0

0

0

0

0

0


4 600


12

Fogyatékosügyi támogatási keret

0

0

29

0

0

801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


29


801

Idősügyi és városrészi keret

0

0

29

0

0

3 721


300 300

0

0

191 273 181 293 9 980 0 282 186

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

41 878

0

0

0

191 273 181 293

19 460 19 460 0 0 5 120 0

15 758 0 15 758 0 2 000 0 2 000 0 500 0 500 0 620 0 620 0 22 224 11 391 10 833 0 9 464 9 464 0 0 4 600 0 4 600 0 830 0 830

29

3 721

3 750

40 155 1 723 0

9 980 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282 186 282 186 0 0 19 460 19 460 0 0 5 120 0 5 120 0 15 758 0 15 758 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000 0 2 000 0 500 0 500 0 620 0 620 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 224 11 391 10 833 0 9 464 9 464 0 0 4 600 0 4 600 0

0

0

0

830 0 830

0

0

0

3 750

0

Állami feladatok

13

300 0 41 878 40 155 1 723 0

0

5 120 0

Állami feladatok

5

300

282 186 0 0


3

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

államh.kívül


2

Belföldi

Támogatás

Állami feladatok

237 0 237 0

Hitel,

államh.belül


Egészségügyi feladatok összesen


Költség-


pénzbeli

0


Beruházás

juttatásai

K4 0



Ellátottak

hozzájár.adó

K1 5

Munkaad.

0

0

0

3 750

3 750



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

vetési

Belföldi

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8

0

0 16 242

0

0

0

0

0

0

0

557 785

0

0

0

557 785

181 293

0

0

0

0

0

0

0

0

503 794

0

0

0

503 794

10 480 0

16 242 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

53 991 0

0 0

0 0

0 0

53 991 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 380

0

0

0

5 380

13 908

2 355

55 302

278 205

191 773


9 863

1 528

38 924

272 186


4 045 0

827 0

16 378 0

6 019 0

0

26

5 354

0

26

5 354

Állami feladatok

Hitel,

juttatásai

Állami feladatok

Szociális ellátás összesen


Költség-


Köznevelési és sport feladatok

5

Köznevelés 1

Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev.

5 380

5 380


0

0

Állami feladatok

0


2

Óvodai intézmények eszközfejlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

12 999

0

0

0

0


12 999


12 999 0

0 0

0

0

0 12 999

12 999 0

Állami feladatok

12 999

0

Központi ifjúsági és sport feladatok 3

Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj

0

0

0

0

0

365

0

0

0

0

0

0

0


365


4

Bursa Hungarica

0

0

300

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0


300


15 000

Városi ösztöndíj

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

2 400

4 000

0

0

0

0

0

0

0


2 400

4 000

0

0

Díszdiplomások ünnepségére

2 300

0

324

0

0

0

0

0

0

0

0


2 300

324

Állami feladatok

8

Szeged Ifjú Tehetsége

577

303

28

577

303

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


9

Ifjúsági és sportrendezvény

0

0

900

0

0

900


100

0

0

0

0

0

0

0

100

Állami feladatok

Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés

0

0

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


45


11

Pedagógus "Életműdíj"

350

179

71

350

179

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 160

0

0

0

0

0

0

0


Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft. Kötelező feladatok

10 160


13

Szegedi Vízilabda Egylet támogatása

0

0

0

0

0

34 675


0

0

0

10 000

6 400

34 675

0

0

0

0

0

0

0

15 300 0 15 300 0

0

0

0

10 000 0 10 000 0

0

0

0

6 400

0

0

6 400

6 400

2 624

0 0

0

0

2 624

0

0

2 624 0

2 624 0

908 0

0

0

0

1 000

908 0 908 0

0

0

0

1 000

0

0

1 000 0

1 000 0

45 0 45 0 600 0 600

0

0

0

10 160 0 10 160 0 34 675 0 34 675

45 0 45 0

0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok

12

15 300 0

0


10

0 365 0

908

Állami feladatok

365

365 0

0

Állami feladatok

7

0

0 10 000 0

10 000


Oktatási együttműködések (SZTE)

0

0


6

0

0

15 300

Állami feladatok

5

365

0

0

0

600 0 600 0 10 160 0 10 160 0 34 675 0 34 675



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

vetési

Szegedi Vízisport Egyesület támogatása

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8 0

0

0

0

0

0

40 415

0

0

0

0

0

0

0

40 415

Állami feladatok

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


15 000


16

Szedeák KE támogatása

0

0

0

0

0

20 000


20 000


17

Áthúzódó egyesületi támogatások

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 000


18

Sport keret

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

470

30

470

0

0


50 000


19

Ifjúsági támogatási keret Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

20

TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-003 korsz tud laboratórium

17 283

4 666

6 175

17 283

4 666

6 175

TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0101 Óvodafejl Szeged V. Óvodáiban 5 129

1 124

26 845

5 129

1 124

26 845

0

0

0

0

0

0

90 207

55 847

0

0

0

90 207

55 847

19 290

0

0

0

0

0

0

0

0


21

0

0

0

0

0


19 290

Állami feladatok

22

Gyorsasági és para Kajak-Kenu Világkupa és U23

0

0

5 000

0

0

0


5 000


23

Gyorsasági Görkorcsolya Európa Kupa

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0


500


Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevé.

0

2 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 300


Davis Kupa

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0


500


UTC Futsal támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


27

Esélyegyenlőség elősegítése, felzárkóztatás

0

0

43

0

1 000

3 957

0

0

0

0

0

0

0


43


1 000

3 957

0

0

Karolina Óvoda, Ált Isk. és Gimn., játszótér fejl. Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0 40 415 0

40 415 0 15 000 0 15 000 0

40 415

20 000 0 20 000 0 1 000 0 1 000 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000 0 50 000 0 500 0 500 0

0

0

0

0

0

0

174 178 0 174 178 0 52 388 0 52 388

0

0 5 000 0 5 000 0 500 0

2 300

15 000 0 15 000 0 20 000 0 20 000 0

0

0

1 000 0 1 000 0 50 000 0 50 000 0 500 0 500 0 174 178 0 174 178 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 388 0 52 388 0 5 000 0 5 000 0 500 0 500 0

0

0

0

2 300

0

0

2 300

2 300

0 500

0

0

0

0 500

0

0

500

500

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

5 000

0

0

0

5 000

0

0

5 000

5 000 0

0

Állami feladatok

28

0

0

Állami feladatok

26

0

0

0 0


25

40 415

500

Állami feladatok

24

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

államh.belül


Szegedi Tekézők Egyesület támogatása

Belföldi

pénzbeli


15

Hitel,

juttatásai

Állami feladatok

14


Költség-


1 000 0

0

0

0

1 000 0



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

vetési

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8 1 000

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

100 0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0


300


Wesley János Óvoda, karácsonyi ünnepségére

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0


20


32

Szegedi Tekézők Egyesülete Világranglista

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0


1 500



6

0 0

0

0

100

0

0

100

100

300

0 0

0

0

300

0

0

300

300

0 20 0 20 0 7 540

0

0

0

0

0

0

0 20 0 20 0 36 260

1 520

9 080

3 020

12 100 15 080

3 000

Állami feladatok

Köznevelési és sport feladatok összesen

100

0

Állami feladatok

31

1 000

1 000 0


Móravárosi Kinizsi Húsos Sportkör Egyesület

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

államh.belül


30

Belföldi

pénzbeli

Állami feladatok

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tám.

Hitel,

juttatásai


29


Költség-


25 639 0 25 639 0

6 298 26 6 272 0

42 385 5 354 37 031 0

0 0 0 0

3 530 0 3 530 0

212 962 0 212 962 0

0 0 0 0

0 0 0 0

122 496 0 122 496 0

55 847 0 55 847 0

0 0 0 0

1 000 0 1 000 0

0 0 0 0

470 157 5 380 464 777 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

470 157

20

42

4 230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 292

0

0

0

4 292

5 380 464 777 0

Kulturális feladatok 1

Központi kulturális feladatok Zenei rendezvények Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

20

42

4 230

600

129

6 109

Városi rendezvények

600

129

6 109

15

37

1 295

15

37

1 295

0

0

5 776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Évfordulós rendezvények

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0


500

Kiadványok és turisztikai feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


5 776


Nemzetközi programok

0

0

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


320


Egyéb rendezvény

0

17

2 070

17

2 070

0

10 500

0

0

315

0

0

0

0

0

0

0


315

Kulturális együttműködések

0

0

2 000

16 200

2 000

16 200

0

6 500

0

0

0

0

0

0

0


10 500


MASZK Egyesület támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


6 500


Jazz napok Kötelező feladatok

0

0 6 838

1 847

0 0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

1 847

0

0

1 847

1 847

5 776

0 0

0

0

5 776

0

0

5 776

5 776

320

0 0

0

0

320

0

0

320

320

2 402

0 0

0

0

2 402

0

0

2 402

2 402

28 700

0 0

0

0

28 700

0

0

28 700

28 700

6 500

0 0

0

0

6 500

0

0

6 500

6 500 0

0

Állami feladatok

9

6 838

6 838

0

Állami feladatok

8

0

0

Állami feladatok

7

0

0

Állami feladatok

6

0 0

0

Állami feladatok

5

6 838

0

Állami feladatok

4

4 292

0

Állami feladatok

3

0

4 292 0

Állami feladatok

2

0

8 000 0

0

0

0

8 000 0



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

vetési

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8

8 000

Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj

0 65

19

2 250

65

19

2 250

350

224

1 931

350

224

1 931

1 280

346

76

1 280

346

76

0

0

0

0

0

500

0

0

551

0

0

0

0

500

551

Városi díjakra - könyvkiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

1 000

Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai

0

0

1 300

0

0

0

0

0

0

0


1 300


Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások

3 465

936

65

3 465

936

65

0

0

1 142

0

0

2 842

0

0

0

0

0

0

0


2 842

Jogdíjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 142


Kulturális támogatási keret

0

0

65

0

650

5 754

650

5 754

0

500

0

0

0

0

0

0

0


65


Szegedi Közéleti Kávéház 30. évforduló

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


500


Idegenforgalmi támogatási keret

0

0

0

0

0

1 690

0

0

0

0

0

0

0


1 690


Egyházi támogatási keret

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


20

Újszegedi református templom IV. ütem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

12 000


0

0

0

0

6 000

0

0

0

0

0

0

0

6 000


0

0

0

0

0

3 500

0

0

0

0

0

0

0


3 500


Szőregi irodalmi tábor megrendezése

0

0

0

0

0

268


0

0

268

0

0

0

0

0

0

0

2 702

0

0

2 702

2 702

1 300

0 0

0

0

1 300

0

0

1 300

1 300

7 308

0 0

0

0

7 308

0

0

7 308

7 308

1 142

0 0

0

0

1 142

0

0

1 142

1 142

6 469

0 0

0

0

6 469

0

0

6 469

6 469

500

0 0

0

0

500

0

0

500

500

1 690

0 0

0

0

1 690

0

0

1 690

1 690

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0 0

0

0

6 000

12 000 0 12 000 0

0

0

0

6 000

0

0

6 000

6 000

3 500

0 0

0

0

3 500

0

0

3 500

3 500 0

0

Állami feladatok

23

0

0

Állami feladatok

Klebelsberg-telepi közösségi központ támog.

0 0

0 0


22

2 702

12 000

Állami feladatok

XVI. Rózsaünnep támogatása

0 2 505

0


21

0

0

Állami feladatok

2 505

2 505

0

Állami feladatok

19

0

0

Állami feladatok

18

0

0

Állami feladatok

17

0 0

0

Állami feladatok

16

0

0

Állami feladatok

15

2 505

3 385 3 385

0

Állami feladatok

14

0

0

Állami feladatok

13

0

0 0


0 0

0 0

Állami feladatok

12

3 385 0 3 385


8 000

8 000

Állami feladatok

11

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

államh.belül


Belföldi

pénzbeli

Állami feladatok

Képzőművészeti és városesztétikai feladatok

Hitel,

juttatásai


10


Költség-


268

0

0

0

268

0

0

268

268



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

vetési

Talent Tehetséggondozó Énekstúdió r. teljesítményerősítő vás.

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8

0

0

0

0

0

48

0

0

0

0

0

0

0

48 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

1 000


0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0


300



0

0

5 795

1 750

35 829

0

2 650

55 217

0

0

551

0

0

13 000

0

48

0

0

48

48

1 000

0 0

0

0

1 000

0

0

1 000

1 000

300

0 0

0

0

300

0

0

300

300 0

0

Állami feladatok Kötelező feladatok

0

0

Állami feladatok

Kulturális feladatok összesen

48

0 0


Szegedi Zsidó Hitközség Szeretetotthona, konyhai ber. besz.

0

0

Állami feladatok

26

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

államh.belül


Szegedi Szent József Római Katolikus Templom, kpu fel.

Belföldi

pénzbeli


25

Hitel,

juttatásai

Állami feladatok

24


Költség-


114 792

0

0

0

114 792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 795

1 750

35 829

0

2 650

55 217

0

0

551

0

0

13 000

0

114 792

0

0

0

114 792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

1 830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

2 000

Egyéb feladatok

8 1

Városmarketing Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

170

1 830

Per és egyéb költségek

0

0

87 036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyonbiztosítási kiadások

Könyvvizsgálat

0

0

46 771

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 771

0 0

0

0

46 771 0

46 771 0 0

0

0

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

46 771

0 0

0

0

7 000

7 000

7 000

0

0

Állami feladatok

0

Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés

7 000

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0 0

0

0

12 000


9 000

9 000

9 000


3 000

3 000

3 000

Képviselők és szakbizottsági tagok költségei Önként vállalt feladatok

0 68 784

18 614

68 463

18 486

321

128

10 602

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 602

ÁFA kiadások

0

0

875 713

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


875 713


0

0

38 282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


38 282


0

0

45 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


45 000



0

0

0

153 565 153 565

0

61 435 61 435

0

0

0

0

0

0

0

0

98 000

86 949

86 949

11 051

11 051

875 713

0 0

0

0

875 713

0

0

875 713

875 713

38 282

0 0

0

0

38 282

0

0

38 282

38 282

45 000

0 0

0

0

45 000

0

0

45 000

45 000 0

0

Állami feladatok

Központi támogatás visszafizetése

0

0

Állami feladatok

Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték

0 0

0

Állami feladatok

Folyószámla és rulírozó hitel kamata

98 000

0

Állami feladatok

10

46 771



9

87 036

0

Állami feladatok

8

0

Állami feladatok


7

0

87 036

Állami feladatok

6

0 0

0


5

87 036 87 036

87 036


4

2 000



3

0

2 000 0

Állami feladatok

2

0

215 000

0

0

0

215 000

215 000

215 000

0

0



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

vetési

Nemzetiségi önkormányzatok önkorm. tám.

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8

0

0

0

0

8 030

0

0

0

0

0

0

0

0

8 030 0

0

0

0

16 620

0

0

0

0

0

0

0

16 620

Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés

0

0

506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

506

Szegedi Rendőrkapitányság támogatása

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

Bűnmegelőzési Tanács

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

Polgárőr szervezetek támogatási keret

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0


12 000


0

Polgárvédelmi feladatok

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0


1 500


16 620

0 0

0

0

0

0

13 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000

506

0

0

506 0

506 0

8 000

0

0

0

8 000

0

0

8 000

8 000

2 000

0 0

0

0

2 000

0

0

2 000

2 000

12 000

0 0

0

0

12 000

0

0

12 000

12 000

1 500

0 0

0

0

1 500

0

0

1 500

1 500 0

0

Állami feladatok

Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.)

506

0

Állami feladatok

13 000

0

0

0

13 000

13 000

13 000


0

0

Állami feladatok

0


Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)

0

0

13 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 596

0 0

0

0

13 596


0


0

0

13 596

13 596

13 596

Állami feladatok

Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok

0

0

5 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


5 500


Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása

0

0

0

0

0

11 204

0

0

0

0

0

0

0


11 204


0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3 000


0

0

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2 500


Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog.

0

0

1 500


0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 500 0

5 500

5 500

11 204

0 0

0

0

11 204

0

0

11 204

11 204

3 000

0 0

0

0

3 000

0

0

3 000

3 000 0

0

Állami feladatok

Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége)

0

0

0

Állami feladatok

Bérlakások óvadéka

5 500

0

0

Állami feladatok

24

0

0

Állami feladatok

23

0 0

0 0


22

16 620

0


21

0 8 030

0

Állami feladatok

20

0 8 030

Állami feladatok


19

8 030

16 620


18

0

0

Állami feladatok

17

0

16 620


16

0



15

8 030

0 0


14

0

0

Állami feladatok

13

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

államh.belül


Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása

Belföldi

pénzbeli


12

Hitel,

juttatásai

Állami feladatok

11


Költség-


2 500

0

0

0

2 500

0

0

2 500

2 500

0 1 500

0 0

0

0

1 500

0

0

1 500

1 500

0

0



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

Szeged Város Közösségéért Közalapítvány

K2 0

K3 0


Beruházás

Felújítás

vetési

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K912

K913-917

K5 0

0

1 000

K6 0

0

K7 0

K8 0

0

K911

0

0

1 000 0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

2 000


0

0

0

0

0

6 500

0

0

0

0

0

0

0


6 500


Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja

0

0


Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására

126 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 970

0

0

0

0

0

126 900


29

0

0

0


64 970


30

Ifjúsági Ház felelőtlen gazd. miatti veszt finansz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 382

0

0

0

0

0

0

0

0

478 658

0

0

0

0

0


123 382


31

Általános tartalék

0


478 658


32

Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért

0

0

0

0

0

175

0

0

0

0

0

0

0


175


33

Tápai A Szakközép- és Szakiskola Okt Alapítvány

0

0

0

0

0

105

0

0

0

0

0

0

0

105


Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0

0


600


35

Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0


60


36

Petőfi-telepiek Ifjúságáért Alapítvány

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0


200


MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs.

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0


1 000


38

Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

250


Bonifert Domonkos Ált Isk Alapítvány

0

0

0

0

0

80


0 1 000

2 000

0 0

0

0

80

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

2 000

2 000

6 500

0 0

0

0

6 500

0

0

6 500

6 500

0 126 900 0 126 900 0

0 0

0

0

64 970 0 64 970 0

0

0

0

123 382 0 123 382 0 478 658 0

0

0

0

0

0

0

478 658 0 175 0 175 0 105

600 0 600 0 60 0 60 0 200 0

1 000 0 1 000 0 250

80

126 900 0 126 900 0 64 970 0 64 970 0 123 382 0 123 382 0 478 658 0 478 658 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 0 175 0 105 0 105 0 600 0 600 0 60 0 60 0 200 0 200 0

0

0

0

0

0

0

250 0

Állami feladatok

1 000

1 000

0


39

0

0

200 0

Állami feladatok

37

0

0 105 0


34

0

0

Állami feladatok

28

1 000

0 0


Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

Támogatás

Állami feladatok

27

Belföldi

államh.belül


Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület

Hitel,

pénzbeli


26


Költség-


juttatásai

K4 0



Ellátottak

hozzájár.adó

K1 25

Munkaad.

0

0

0

1 000 0 1 000 0 250 0 250 0 80

0 80

0 80

0

0



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

Vállalkozások beruházás öszt. és munkaj. teremt tám.

K2 0

K3 0


Beruházás

Felújítás

vetési

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K912

K913-917

K5 0

0

75 000

K6 0

0

K7 0

K8 0

0

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok Kötelező feladatok

300


0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

Béke utcai Ált Iskola Alapítvány

0

0

0

0

370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 200 0 370

370

Állami feladatok

47

Vasút a Gyermekekért Alapítvány

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0


100


48

Arany János Ált. Iskola Alapítvány

0

0

0

0

0

350

0

0

0

0

0

0

0

350

Állami feladatok

49

Csillogó Szemekért Alapítvány

0

0

0

0

0

40

A Szeged Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alap.

0

0

0

0

40

Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány

0

0

0

0

100

Alsóváros Ált Iskola Alapítvány

0

0

0

0

70

Tipegő Bölcsődei Alapítvány

0

0

0

0

100

"Bem Utcai Óvodáért" Alapítvány

0

0

0

0

40 0 40 0

0

0

0

100 0 100 0

0

70 0

0

0

0

70 0 70 0

0

0

0

100 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok

70 0 100

0

0

0

0

0

0

60 60

0

0

0

0

0

0

0

60 0 60 0

40 0 100

100

0 0

0 40 0

0 100 0

0 100

100


40 0 40

0

Állami feladatok

54

350 0 350 0

0


0

0

70 0

0

0

Állami feladatok

53

0

0


100 0 100 0

0

100 0

0

40 0 40 0

Állami feladatok

52

0

0


100 0 350

0

0

40 0

0 100 0

0 370 0

0

Állami feladatok

51

0

200 0 370

0


0

0 200 0

0

40 0

0

100 0 100

0

Állami feladatok

50

0 60 0

0


0

0 350 0


0

0 370


0

0 300 0 60

0

200 0

407 242 0

0

Állami feladatok

46

0

12 300 316 11 149 495 743 579 407 242 300

0


0

12 300 316 11 149 495 743 579

0

Állami feladatok

Sztriha Kálmán Alapítvány

0

0

100


0 300 0

0 0

0 100 0 200


45

0

0

Állami feladatok

0

0 0 0

75 000 75 000

0 60 0 100

60


Makkosházi Ált. Iskola Alapítvány

0

0


44

0

300 0 60

Állami feladatok

Egy Kulturált Élet Alapítvány

0

0


43

75 000 0 75 000

75 000


Historica Ecclessiastica Hungarica Alapítvány

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

Támogatás

Állami feladatok

42

Belföldi

államh.belül


Intézményfinanszírozás kiadásai

Hitel,

pénzbeli


41


Költség-


juttatásai

K4 0



Ellátottak

hozzájár.adó

K1 40

Munkaad.

0

0

0

0 60 0 60 0



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

"Szivárvány" Földmíves Utcai Óvoda Gyermekekért Alap.

K2 0

K3 0


Beruházás

Felújítás

vetési

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K912

K913-917

K5 0

0

80

K6 0

0

K7 0

K8 0

0

K911

0

0

0

0

0

0

0

70

0

0

0

0

0

0

0

70

Állami feladatok

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0


100


0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

0

0

0

0

0

0

Baka István Alapítvány

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 80 0 150

150

Állami feladatok

62

Honvéd téri Mustármag Alapítvány

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0


280


63

Orczy István Ált Iskola Alapítványa

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

150

Állami feladatok

64

A Petőfitelepi Ifjúságért Alapítvány

0

0

0

0

0

30

"A Szegedi Védőnőképzésért, Továbbképzésért és Prevencióért" Al.

0

0

0

0

30

Okosító torna a gyermekekért Alapítvány

0

0

0

0

60

Civil támogatási keret

0

0

0

0

25 000

Radnóti Oktatási Alapítvány

0

0

0

0

500

0

0

0

0

30 0 30 0

0

0

0

60 0 60 0

0

25 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány

0

0

0

0

0

500 200

0 200


25 000 0 500 0 500

Állami feladatok

69

200

30 0 30

0


150 0 150 0

0

25 000 0

0

0

Állami feladatok

68

0

0


0

0

60 0

280 0 280 0

0

Állami feladatok

67

0

30 0 30 0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 0 150

0

0


280 0 150

0 80 0

0

0

30 0

0 280 0

60 0 60

0 150 0

0

Állami feladatok

66

0

0


0

0

30 0

0

0

Állami feladatok

65

0 40 0

0


0

0 150 0


0

0 150


0

0 100 0 40

0

80 0

0

0 70 0 100

0

Állami feladatok

61

0 70

0


0

0

0

Állami feladatok

"Rétikék" Alapítvány a Gyálartéi Óvodáért

0

0

0

60


0 100 0

0

0 60 0 80


60

0

0

Állami feladatok

0

70 0 70

80 80

0 40 0 60

40


Klebelsberg Telepért Alapítvány

0

0


59

0

100 0 40

Állami feladatok Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért Alap.

0

0


58

80 0 80

80


Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Tám. Alap.

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

Támogatás

Állami feladatok

57

Belföldi

államh.belül

Önként vállalt feladatok Szeged-Klebelsberg Telepi Óv. "Gyermekmosoly Alap."

Hitel,

pénzbeli


56


Költség-


juttatásai

K4 0



Ellátottak

hozzájár.adó

K1 55

Munkaad.

0

0

0 30 0 30 0 60 0 60 0

0

0

25 000 0 25 000 0

0

0

0

500 0 500

0

0

0

0 200

0 200

0 200

0

0



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.

száma

címcsop

Személyi juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

Senior Center karácsonyi rendezvénye

K2 0

K3 0


Beruházás

Felújítás

vetési

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K912

K913-917

K5 0

0

20

K6 0

0

K7 0

K8 0

0

K911

0

0

128 0

78 965 61 435 17 530 0

114 533

29 171

3 601 713

278 205

276 918


78 326

20 040

1 147 878

272 186


36 207

9 131

2 440 239

0

0

13 596

Állami feladatok 5 Módosította a 34/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a

0

0

0

68 954 68 463

18 614 18 486

491 0

20 0 20

0 0 0 0 0

Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen

20 0 20

20 1 446 301 316 372 1 116 333 13 596

Állami feladatok

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

Támogatás

Állami feladatok


Belföldi

államh.belül



Hitel,

pénzbeli


Egyéb feladatok összesen


Költség-


juttatásai

K4 0



Ellátottak

hozzájár.adó

K1 70

Munkaad.

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 435 378 481 376 1 940 406 13 596

0 0 0 0

0 0 0 0

12 300 316 11 149 495 743 579 407 242

14 735 694 11 630 871 2 683 985 420 838

543 628

291 917

55 847

0

14 000

0

10 341 532

0

0

12 300 316

22 641 848

0

0

25 552

0

0

0

0

2 275 130

0

0

11 149 495

13 424 625

4 647 180

0

543 628

266 365

55 847

0

14 000

0

8 052 806

0

0

743 579

8 796 385

0

0

0

0

0

0

0

0

13 596

0

0

407 242

420 838

278 916 16 620 262 296

543 628 0 543 628

0

0 0 0 0

5 135 600

0

242 728

488 420

6 019

34 190

0

0


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felhalmozási kiadások 4.sz. módosítás CímAl-

M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. Elő

címcsopt

ir.

száma

CímAl-


címcsopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1 1

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-


vetési

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel,

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

Belföldi

Egyéb

érték-

belföldi

ezer Ft

Összes kiadás

papírok kiad. finansz. kiad.

K911

K912

K913-917



Felhalmozási kiadások 1

Fejlesztési feladatok 1

Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály céltartaléka

0

0

0

0

0

0

0

0

41 350

0

0

0

0


41 350


Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 734

0

0

0

0


77 734


41 350

0

0

41 350

41 350 0

0

Állami feladatok

2

41 350

77 734

0

0

0

77 734

0

0

77 734

77 734

0

0

Közlekedés 3

Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés

0

0

1 691

0

0

0

0

0

183 862

0

0

0

0


1 691


183 862

Állami feladatok

4

Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0


10 000

Önként vállalt feladatok Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése

0

0

17

0

0

0

0

0

14 983

0

0

0

0


17


14 983

Közlekedésbiztonsági keret

0

0

724

0

0

0

0

0

31 576

0

0

0

0


724


31 576

Csillapított forgalmi övezetek kialakítása

0

0

18 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 250


0

0 185 553 0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0


12 000


10 000

0

0

10 000

10 000

15 000

0 0

0

0

15 000

0

0

15 000

15 000

32 300

0 0

0

0

32 300

0

0

32 300

32 300

18 250

0 0

0

0

12 000

18 250 0 18 250

0

Állami feladatok

Kerékpártárolók építése

185 553

185 553 0

0 18 250


8

0

0

Állami feladatok

7

0

0

Állami feladatok

6

0

0

0

Állami feladatok

5

185 553

0 0

0

0

12 000 0

0 12 000

12 000

0

0

Kiemelt infrastrukturális beruházások 9

Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)

0

0

64

0

0

0

0

0

45 953

0

0

0

0


64


45 953

AGÓRA-TIOP

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800

0

0

0

0


1 800


11

Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (2009)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224 800

0


224 800


Kémény felújítási program (2008)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 301

0


4 301


Kémény felújítási program (2009)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 499


0

4 499

0

46 017 0

46 017

46 017

1 800

0 0

0

0

1 800

0

0

1 800 0

1 800

224 800

0 0

0

0

224 800

0

0

224 800

224 800

4 301

0 0

0

0

4 301

0

0

4 301

4 301

0

Állami feladatok

13

0

0

Állami feladatok

12

0

0 0

Állami feladatok

10

46 017

4 499

0 0

0

0

4 499

0

0

4 499

4 499

0

0



M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. Elő

címcsopt

ir.

száma

CímAl-


címcsopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1 14

Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása

K2 0

K3 0


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-


vetési

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K5 0

0

0

K6 0

0

K7 0

K8 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 933

0

0

0

0

5 933

Önként vállalt feladatok 0

0

0

0

0

0

0

0

51 647

0

0

0

0


51 647


0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000


0

0

0

0

0

0

0

890 342

0

0

0

0


890 342


Tisza-parti Ált Iskola, garanciális javítások

0

0

0

0

0

0

0

0

17 718

0

0

0

0


17 718


Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció

0

0

2 830

0

0

0

0

0

22 942

0

0

0

0


2 830


22 942

Fenntartható integrált program előkészítése

0

0

0

0

0

0

0

0


40 000

0

0

0

0

Műfüves focipálya (515/2013.(XI.15.) Kgy.sz.h.-önrész)

0

0

0

0

0

0

0

0 5 933

51 647

0 0

0

0

0

0

51 647

51 647

5 000

0 0

0

0

890 342

0 5 000 0 0

0

0

23 576

0

0

0

0


0


0

Állami feladatok

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

23 576

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 342

0

0

890 342

890 342

17 718

0 0

0

0

17 718

0

0

17 718

17 718

25 772

0 0

0

0

25 772

0

0

25 772

25 772

40 000

0 0

0

0

40 000 32 590 7 410

26 044

0

0

40 080

0

40 080

66 124

0 0

0

0

1 463 884

10 000

0

32 590

0

1 431 294

10 000

0 0

66 124

0

0

66 124

66 124

0 0

5 000

7 410

Állami feladatok

0

51 647

32 590

26 044


2

0 5 933

0 0

5 933

7 410


Fejlesztési feladatok összesen

0

32 590

Állami feladatok

22

0

0

Állami feladatok

21

0 0

0

Állami feladatok

20

5 933

19 760 0 19 760

0

Állami feladatok

19

0

0

Állami feladatok

Árvízvédelmi rendszer megvalósítása

K913-917 0

0 5 000


18

K912 0

0

Állami feladatok

Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka

belföldi

0

Állami feladatok

17

érték-

ezer Ft

Összes kiadás

0 0


Elővárosi vasút előkészítése

Egyéb

0 19 760

Állami feladatok

16

19 760

Belföldi


K911

19 760

19 760


Szegedi Regionális Repülőtér

Hitel,

pénzbeli


15


juttatásai

K4 0

FELHALMOZÁSI


Ellátottak

0 1 795 900

1 795 900

0

0

0

0

32 590

0

0

0

32 590

0

1 763 310

0

0

0

1 763 310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191 974

0

0

0

191 974

293 440

0

0

0

0

293 440

0

0

191 974

0

Városüzemeltetés 1

Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. Kötelező feladatok

191 974

0


Csapadékvíz elvezetési munkák

0

0

25 306

0

0

0

0

0

74 352

0

0

0

0


25 306


74 352

Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program

0

0

0

0

134 427

0

0

0

0

0

134 427


480 959

0

0

480 959

0


Út és járda rekonstrukciós keret 2013-2014.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


Út keret 2013.

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 500

0

0

0

99 658

0

0

99 658

99 658

615 386

0 0

0

0

615 386

615 386

615 386

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

Állami feladatok

5

99 658

0

Állami feladatok

4

191 974

0

Állami feladatok

3

0

191 974 0

Állami feladatok

2

0

149 500

0

0

0

149 500



M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. Elő

címcsopt

ir.

száma

CímAl-


címcsopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-


vetési

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

érték-

belföldi

ezer Ft

Összes kiadás

K912

K913-917

0

0

149 500

149 500


0

100 500

0

100 500

74 352

441 974

480 959

0

0

1 157 018

0

0

0

1 157 018

0

0

0

100 500

0

0

0

0

0

100 500

100 500 0

0

Állami feladatok

0

0


0


0

Állami feladatok

100 500

0


3

Egyéb

0

Állami feladatok

Városüzemeltetés összesen

Belföldi


K911

149 500


Út- járda rekonstrukciós keret 2014.

Hitel,

juttatásai


6


25 306

0

134 427

0

0

0

0

0

0

134 427

0

0

0

0

0

480 959

0

0

615 386

0

0

0

615 386

0

25 306

0

0

0

0

0

74 352

441 974

0

0

0

541 632

0

0

0

541 632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

100 000

0

0

0

100 000

Egészségügyi ellátás 1

SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok) Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

100 000

0

100 000

0

0

6

0

100 000

100 000

0

Állami feladatok

Egészségügy összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0 100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

12 000

Kulturális feladatok 1

Pick Márk szobor állítása Kötelező feladatok

12 000


12 000

12 000 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12 000 0 12 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


8

0

12 000 0

Állami feladatok


0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

12 000 0 12 000

0

0

0

0

48 370

0

0

48 370

Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1

Panel-hitel 2. OTP

0


0


0

2008. évi panelrekonstrukció felhalm. célú hitele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 858

0

1 858

0

3 376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 495 0

14 495

14 495 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 858

0 0

0

0

1 858

0

0

1 858

1 858

0

Állami feladatok

2009. évi Panelhitel (515mFt)

0

0

Állami feladatok

7

0

0


2008. évi Panelhitel (445mFt)

30 612 0

14 495

0

Állami feladatok

6

0

30 612 0

30 612

0


Szeged Város Kötvény 2011.

0

0 0


5

0 0

Állami feladatok

Szeged Város Kötvény 2010.

0

0


4

0 30 612

0

Állami feladatok

Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt)

0 0


3

48 370

0

Állami feladatok

2

0 48 370

3 376 0

0 0

0

0

3 376 0



M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. Elő

címcsopt

ir.

száma

CímAl-


címcsopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1

K2

K3


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-


vetési

Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K5

K6

K7

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 557

0

0

0

0

50 557

0

279 528

0

0

0

0

0

279 528


3 989

181 446

3 989

181 446

20 232

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


20 232

0

0


1 528

0

0

0

0

0

77 172

0

0

0

0

Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA

0

483

0

0

0

0

0

24 805

0

0

0

0

24 805

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

0

25 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

466 525

0

466 525


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 000

0


103 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0


4 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

78 700

0 0

0

0

25 288

0

0

15 548

0

0

0

0

0

0

0

0

49 200

0

0

0

0

25 288

25 288

10 000

0 0

0

0

0

0

10 000

10 000

25 000

0 0

0

0

0

0

0

0

0

36 781

0

0

25 000

0

0

25 000

25 000

466 525

0 0

0

0

466 525

0

0

466 525

466 525

103 000

0 0

0

0

103 000

0

0

103 000

103 000

4 000

0 0

0

0

4 000

0

0

4 000

4 000 0 0

0

0

15 548

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0 0

0

0

15 548

0

0

15 548

15 548

49 200

0 0

0

0

49 200

0

0

49 200

49 200 0

0 0

10 000

2 000

Állami feladatok

0

25 288

0

49 200 0

78 700

0 0

0 0



0 20 232

2 000


Újszegedi Vigadó megvásárlása

0 20 232

2 000

15 548 0

20 232

0

Állami feladatok

21

0

0 0


Fedett uszoda előkészítési költségek

0

2 000


20

0 0

2 000

Állami feladatok

Terület-előkészítés, telekvásárlás áthúzódó szerz.

20 232

0


19

0 464 963

0

Állami feladatok

Intézményi dolgozók lakásép. - vás. támogatása

0

0

Állami feladatok

0

464 963

464 963

0

Állami feladatok

18

0

0 0


Önkormányzati dolgozók lakásép. - vás. támogatása

0

0 0

Állami feladatok

17

0 0

1 676


Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Dóm téri ber.

464 963

77 024


16

0 50 557

1 676

Állami feladatok

Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön

0 50 557

0 0

50 557

77 024

483


15

0

394


Szegedi Vadaspark, medvekifutó támogatása

0

76 778

Állami feladatok

14

0 0

0 0


Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj.

50 557

246


13

3 376

1 282

Állami feladatok

12

K913-917

0

Állami feladatok

Terület-előkészítés, telekvásárlás

K912

0

Állami feladatok

11

belföldi

0 0


Elektromos tömegközlekedés visszaig. ÁFA

érték-

ezer Ft

Összes kiadás

3 376

Állami feladatok

10

Egyéb

0


Vízügyi Építési Alap ÁFA

Belföldi


K911

0


9

Hitel,

pénzbeli

Állami feladatok

8


juttatásai

K4

3 376


FELHALMOZÁSI


Ellátottak

36 781 0

0

0

0

36 781 0



M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. Elő

címcsopt

ir.

száma

CímAl-


címcsopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-


vetési

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

49 000

0

0

0

0

49 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

125 000

0

0

0

0

125 000


0

0

1 576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 576


0

0


0 0

0 0

Állami feladatok

0

0

0

0


0


0

Állami feladatok

0

298 349 2 858

0

0

0

0

0

401 727

232 003

0

598 525

2 000

295 491

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

394 401 333

0 232 003

0 0

0 598 525

0 2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

347 231

0

134 427

0

0

5 000

1 951 963

683 977

580 959

891 965

0

2 858

0

134 427

0

0

0

32 984

0

480 959

0

0

344 373

0

0

0

0

5 000

1 918 979

683 977

100 000

891 965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 000

0

125 000

0

0

0

0 0

0

0

0

125 000

0 0

0

0

0

125 000

125 000 0

259 456

392 828

128 152

392 828

0

0

4 029 248 1 298 264 1 426 416

3 152

Állami feladatok


0

128 152


6

0

0

Állami feladatok

Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen

0 0

0

Állami feladatok


36 781

49 000

0


K913-917

0


2014. évi adósságkonszolidáció

K912

49 000

0


25

49 000


Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. pótbefizetés

belföldi

0

Állami feladatok

24

érték-

ezer Ft

Összes kiadás

0


Óvadéki fedezet Ritek Zrt. ASP pályázatához

Egyéb

36 781


23

Belföldi


K911

36 781

Állami feladatok

Általános fejlesztési keret

Hitel,

juttatásai


22


1 304 568

1 532 604 3 252

486 305 392 828

0

1 529 352 0

2 000

2 018 909 396 080

0

0

93 477

0 0

0 0

0

0

0

0

4 597 522

486 305

0

0

5 083 827

0

651 228

392 828

0

0

1 044 056

2 000

3 946 294

93 477

0

0

4 039 771

0

0

0

0

0

1 622 829


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felújítási kiadások 4.sz. módosítás CímAl-

M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. Elő CímAl-

címcsopt

ir.


címcsopt

száma

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1 1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

Költség-


Hitel,

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

belföldi

államh.belül

államh.kívül

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

finansz. kiad.

K911

K913-917

K5

K6

K7

K8

Összes kiadás

Egyéb

juttatásai

K4

ezer Ft


vetési



Felújítási kiadások Városüzemeltetés

2 1

Önkormányzati intézmények felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje

0

0

188

0

0

0

0

0

9 812

0

0

0


188


9 812

Játszótér felújítási és fejlesztési keret

0

0

0

0

0

0

2 000

0

23 943

0

0

0


2 000


23 943

Kiskerti útkeret

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0


10 000


Közterületek és intézmények nyilv. közösségi ter. rekonstrukciója

0

0

448

0

0

0

0

0

22 938

0

0

0


448


22 938

Belvárosi Híd, burkolat felújítás, támfal rekonstrukció I. ütem

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

50 000

0 10 000

25 943

0 0

0

25 943

0

0

25 943

25 943

10 000

0 0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

23 386

0 0

0

23 386

0

0

23 386

23 386

50 000

0 0

0

50 000 0

0

Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése

0

0

0

0

0

0

0

0

17 761

0

0

0

17 761

Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

10 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0


10 000

0


0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0


1 000


0

0

0

0

0

0

0

0

501

0

0

0


501


0

0


0


0

Állami feladatok

0

Szociális ellátás

0

0 17 761

10 000

0 0

0

636

0

0

0

2 000

0

145 955

0

0

0

0

0

0

636

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

50 000

0

2 000

0

95 955

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

10 000

0 0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

1 000

0 0

0

1 000

0

0

1 000

1 000

501

0 0

0

501

0

0

501

501 0

0

Állami feladatok

Városüzemeltetés összesen

17 761

17 761

0

Állami feladatok

Késmárki u - Homonnai u. labdapálya felújítása

0

0

Állami feladatok

Búcsú tér felújítás

0 0

0

Állami feladatok

Tápéi temető ravatalozó felújítása

17 761

0 0


4

0 10 000

Állami feladatok


11

10 000

50 000

Állami feladatok

10

0

0


9

0 0

50 000


8

10 000



7

0

0

Állami feladatok

6

0

0

Állami feladatok

5

0

0

0

Állami feladatok

4

0

0

Állami feladatok

3

0

0 0

Állami feladatok

2

0

158 591

158 591

0

0

0

50 000

0

0

50 000

0

108 591

0

0

108 591

0

0

0

0

0



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.


címcsopt

száma

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1 1

Agyagos u Bölcsőde, vizesblokk és udvari szennyvízvez. csere

K2 0

K3 0


Beruházás

Felújítás

Költség-


Támogatás

Támogatás

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

belföldi

államh.kívül

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

finansz. kiad.

K5 0

K6 0

0

K7 0

K8 4 639

0

K911

0

0

4 639


0

0

0

0

0

0

0

0

1 380

0

0

0


1 380


Csillag téri Bölcsőde, radiátor csere

0

0

0

0

0

0

0

0

2 565

0

0

0


2 565


Siha közi bölcsőde, ebédlő ablak csere

0

0

0

0

0

0

0

0

125

0

0

0


125


Dr. Foltán J. Lakásotthon, műszaki hibák elhárítása

0

0

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0


224


1 380

0 0

0

0

0

224

0

0

0

0

0


0


0

0

0

0

0

0

0

0

224

0

0

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 380

0

0

1 380

1 380

2 565

0 0

0

2 565

0

0

2 565

2 565

125

0 0

0

125

0

0

125

125 0

224

0

0

224

0

0

224

224 0

0

Állami feladatok

Szociális ellátás összesen

0 4 639

0

Állami feladatok

5

4 639

4 639

0

Állami feladatok

4

0

0

0

Állami feladatok

3

K913-917

0

0

Állami feladatok

Dobó u Bölcsőde, kerítés újraépítés, üvegtartó oszlopok átép.

4 639

Összes kiadás

Egyéb

államh.belül


2

Hitel,

pénzbeli

0

ezer Ft


vetési

juttatásai

K4 0



Ellátottak

8 933

8 933

0

0

0

0

0

0

0

0

8 933

0

0

8 933

0

0

0

0

0

0

0

0

2 569

0

0

2 569

8 709

0

0

0

0

0

0

0

0

8 709

0

0

0

0

0

0

0

2 569

0

0

Köznevelési és sport feladatok

5 1

Sport-decentrumok fejlesztési keret Kötelező feladatok

2 569


Radnóti M Gimnázium, Kazinczy u épület felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

7 001

0

0

0


7 001


Fodor kollégium, konyha-ebédlő ép lapostető szigetelés felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

8 303

0

0

0


8 303


7 001

0 0

0

0

0 7 001

8 303 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 284

0

0

0

0

2 569

8 303 0 8 303

0 0

7 001

7 001

8 303

Állami feladatok

Köznevelési és sport feladatok összesen

2 569

0

Állami feladatok

3

0

2 569 0

Állami feladatok

2

0

0 17 873

17 873

0

0

0

0

0

0

0

0

17 873

0

0

17 873

0

0

0

0

0

0

0

0

1 284

0

0

1 284

15 304

0

0

0

0

0

0

0

2 569

15 304

0

0

0

0

0

0

0

0

Kulturális feladatok

6 1

Somogyi Könyvtár, lapos tető összefolyók, liftek javítása Kötelező feladatok

1 284


Idősek Közösségi Központja, beázás megszüntetése

0

0

454

0

0

0

0

0

0

0

0

0


454


8

1 284 0

454

0

0

1 738

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 738

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 750

0

0

0

0


0


0

Állami feladatok

454

0

0

454

454

0

Állami feladatok


0

1 284 0

Állami feladatok

2

0

0 1 738

1 738

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 738 0

0

0

1 738 0

0

7 750

0

0

7 750

Egyéb feladatok 1

Intervenciós keret



M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.


címcsopt

száma

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1

K2

K3



Ellátottak


Beruházás

Felújítás

Támogatás

Támogatás

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

belföldi

államh.kívül

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

finansz. kiad.

K911

K913-917

K5

K6

K7

K8 7 750

Összes kiadás

Egyéb

államh.belül

7 750

7 750


0

0

Állami feladatok

0

Önkormányzati épületek statikai vizsgálata

0

0

349

0

0

0

0

0

2 651

0

0

0


2 651

349


3

Hitel,

pénzbeli

K4

ezer Ft


vetési

juttatásai


2

Költség-


Ingatlanhasznosítási szerződés miatti kötelezettségek Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása

0

0

741

0

0

0

0

0

9 259

0

0

0


741


9 259

3 000

0 0

0

0

0

3 000

3 000

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

10 000

10 000 0

0

Állami feladatok

3 000

0

0

0

0


0

0


0

0

Állami feladatok

0


0

0


0


0

Állami feladatok

0 0


0


0

Állami feladatok

0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen


1 090

0

0

0

0

0

19 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 090

0

0

0

0

0

7 750

0

0

0

11 910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 688

0

0

0

2 000

0

0

0

0

2 569

189 628

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

3 688

0

0

0

2 000

0

57 750

0

0

2 569

131 878

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 20 750

20 750

0

0

0

7 750

0

0

7 750

0

13 000

0

0

13 000

0

0

0

0

0

0

207 885

0

0

207 885

0

57 750

0

0

57 750

0

150 135

0

0

150 135

0

0

0

0

0


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2014. évi kiadási előirányzatai 4.sz. módosítás CímAl-

M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.


címcsopt

száma

Személyi juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

K2

K3



Ellátottak

hozzájár.adó

K1 1

Munkaad.


Beruházás

Felújítás


Költség-


vetési

Hitel,

Belföldi

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8

Parkoló alap kiadásai 2 1

Felhalmozási kiadások Parkolási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378 046

0


378 046


Parkoló alap összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

2

378 046 0 378 046 0 378 046 0 378 046 0

0

0

0

0

0

0

378 046 0 378 046 0 378 046

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 378 046 0

0

0

0

117 834 0 117 834 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378 046

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 378 046 0

0 0 0

0

0

11 876

0

0

0

0

0

0

105 958

0

0

0

0

105 958

117 834 0 117 834

0

39 063

0

124 555

0

188 498 0 188 498 0

0

0

0

188 498 0 188 498 0

0

20 545 0 20 545 0

0

0

0

20 545 0

10 000 0 10 000 0

0

12 500 0 12 500 0

0

91 990 0

0

Lakásalap 2

Felhalmozási kiadások 1

Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés Kötelező feladatok

11 876


0

Állami feladatok

2

Társasházi tulajdonrészek

0

0

24 880

0

0

0

0

0


24 880


39 063

124 555

Állami feladatok

3

Intervenciós keret

0

0

274

0

0

0

0

0

0

20 271

0

0


274


20 271

Állami feladatok

4

Bérlakás értékesítés költségei

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


10 000


5

Lakás mobilitás

0

0

12 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


12 500


6

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

91 990

0

0

0

0

0


91 990


Lakásalap összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

3

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

124 555 0 124 555 0

0

0 0 0

165 292 0 165 292 0

0

0 0 0

91 990 0 91 990 0

0

0 0 0

59 530 0 59 530 0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

860 015

0

0

0

8

860 015

16 196

896 326

0

16 196

896 326

0

10 096

0 0 0

91 990 0 441 367 0 441 367 0

20 545 0 0

0

10 000 0 10 000 0

0

0

0

0

12 500 0 12 500 0 91 990 0 91 990 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

441 367 0 441 367 0

860 023 0 860 023 0

0

0

0

860 023

915 137 0

0

0

0

915 137 0 915 137 0

0

0

0

10 096 0

Vízügyi építési alap 2 1

Felhalmozási kiadások Felújítások Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

2

Beruházások

0

0

2 615

0

0

0

0

0

0

0


2 615


10 096

915 137 0 10 096 0 10 096

0

0 510 000

Állami feladatok

3

Csatornaépítés szolgalmi jog

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


4

Árvíz-, és vízvédelmi feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

510 000

Állami feladatok

0

0


0

510 000

510 000 0

0 860 023 0

10 096 0

0

0

0 510 000 0 510 000 0


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2014. évi kiadási előirányzatai 4.sz. módosítás CímAl-

M Ű K Ö D É S I


címcsopt

ir.


címcsopt

száma

Személyi juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önk. Társ.

K2 0

K3 0


Beruházás

Felújítás

Költség-


vetési

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

érték-

belföldi

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

papírok kiad.

finansz. kiad.

K912

K913-917

K5 0

134 427 134 427

0

K6 0

0

K7 0

K8 0

374 605

K911

0

0

374 605

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

358 075

0

0


358 075


7

Víziközmű-vagyon nyilvántartás

0

0

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


6 000


0

Állami feladatok

8

EU-s pályázatok tartaléka

0

0

0

0

0

0

0

194 459

0

0

0

0

0


194 459


Vízügyi építési alap összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

4

ezer Ft

Összes kiadás

Egyéb

államh. belül


Felhalmozási célú támogatás átadás

Belföldi

pénzbeli


6

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel,

juttatásai

K4 0



Ellátottak

hozzájár.adó

K1 5

Munkaad.

0 0

0 0

8 615 0

0 0

134 427 134 427

0 0

0 0

210 655 0

906 430 0

860 015 0

1 242 680 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 615 0

0 0

0 0

0 0

0 0

210 655 0

906 430 0

860 015 0

1 242 680 0

0 0

0 0

0

0

3 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230 280

0

0

509 032 134 427 374 605 0 358 075 0 358 075 0 6 000 0 6 000 0 194 459 0 194 459 0 3 362 822 134 427 3 228 395 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

509 032 134 427 374 605 0 358 075 0 358 075 0 6 000 0 6 000 0

0

0

0

194 459 0 194 459 0

0 0

0 0

0 0

3 362 822 134 427

0 0

0 0

0 0

3 228 395 0

0

0

0

3 500 0

0

0

0

0

0

0

230 280 0 230 280 0 100 0 100

0

0

0

0

0

0

0 20 288 0 20 288 0 254 168

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 254 168 0

Környezetvédelmi alap 2 1

Felhalmozási kiadások Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör Kötelező feladatok

3 500


2

Felhalmozási célú támogatás átadás

0


230 280

Önként vállalt feladatok Bankköltség

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 288

0

0

0

0

0


100


4

Működési tartalék

0

0

0


20 288


Környezetvédelmi alap összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok


3 500 0

230 280 0

Állami feladatok

3

3 500 0 3 500 0 230 280 0

0

0

3 600

0

0

0

0

20 288

0

0

230 280

0

0

0 0 0

0 0 0

0 3 600 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 20 288 0

0 0 0

0 0 0

0 230 280 0

0 0 0

0 0 0

100 0 100 0 20 288 0 20 288 0 254 168 0 254 168 0


Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai ezer Ft

4.sz. módosítás Előirányzat Cím AlcímCímAlcím

Támogatások

Közhatalmi

államháztartáson belül

bevételek

Felhalmozási

Egyéb

Ellátási

Áfa bevét.

Kamat

célú

célú

közhatalmi

díjak

és vissza-

bevételek

bevétel B1

Polgármesteri Hivatal

B2 0

térülés

B3 0

Átvett

Felhalm. Egyéb

Egyéb

pénzügyi műv. bev.

0

Működési

Felhalmozási

működési

tési

célú

célú

bevételek

bevételek

Kötelező feladatok bevételei

309

15 023

309

0

52 858

B6 0

0

Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés

1 050

0

2 415 558

0

0

800

800

21 080

21 080

0

21 080 790 382

0

0

Állami feladatok bevételei

0

0

0

0

0

119 000

119 000

0

0

2 437 438

2 318 710

0

0

0

2 319 510

96 848

0 0

0

117 928

Önként vállalt feladatok bevételei 0

0

44 483

B 816

0

0

0

0

0

0

0

790 382

0

0

52 365

0

790 382

0

0

44 483

B 817

790 382

0

0

támogatás

Vállalkozási

73 445

Összes bevétel

0

0

0

15 825

szervtől kapott

0

0

0

megszüntetése

Irányító

bevételei összesen

0

0

0

igénybevétele

Intézmény


2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.

0

Betétek

B 813

37 033

4 205

Maradvány Költségvetési

B7

Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei

vetési bevételek összesen

B5

19 228

bevételek

Költség-

Értékesí-

B4 1 050

Finanszírozási

pénzeszközök

bevételek

Működési

megnevezése 2


0

0

0


0

0

119 000

119 000

Önként vállalt feladatok bevételei

0

0

0

0


0

0

0

0

49 669

58 571

108 240

2014. évi választási feladatok Kötelező feladatok bevételei

49 669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 669

49 669

0

0

0

49 669

49 669

58 571

108 240


0

0

0

0


0

0

0

0

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata

3 1

Óvodák Igazgatósága Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

16 935

0

0

4 669

30

0

30

100

0

100

5 280

0

63

494

951

12 266

63

4 329

494


22 902

4 559

27 461

2 680 404

2 707 865

5 750

1 411

7 161

2 663 805

2 670 966

17 152

3 148

20 300

16 599

36 899

0

0

0

2 228

10 765

12 993

0

10 555

10 555

2 228

210

2 438

0

0

0

6 718

12 850

19 568

0

0

0

Művelődési házak 2

Bálint Sándor

0

0

0

0

0

0

0

2 189

0

0

0

Kötelező feladatok bevételei 2 189

2 189

Állami feladatok bevételei Móricz Zsigmond

2 231

0

0

0

0

3

0

3 885

0

0

0

2 231

3

3 885

Állami feladatok bevételei 4

Petőfi Sándor

4 020

0

0

0

0

6

0

4 490

0

100

0

4 020

4 490

6

100


Heller Ödön

1 994

0

0

0

0

3

0

4 743

0

0

0

1 994

4 743

3


Tömörkény István

1 433

0

0

0

0

0

0

3 545

0

0

0

1 433

3 545


Petőfi-telepi

2 004

0

0

0

0

2

0

5 322

0

0

0

2 004

2

5 322


Kecskési Kötelező feladatok bevételei

599

0

0

0

51

51

12 700

12 751

6 119

548

6 667

150

6 817

0

0

0

9 507

27 978

37 485

8 616

891

0

0

0

43

43

23 973

24 016

8 616

848

9 464

4 005

13 469

0

0

0

7 170

16 791

23 961

6 740

430

0

0

0

15

15

16 223

16 238

6 740

415

7 155

568

7 723

0

0

0

5 235

10 582

15 817

4 978

257

0

0

0

87

87

9 319

9 406

4 978

170

5 148

1 263

6 411

0

0

0

7 718

9 076

16 794

0

Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

6 119

0


39

0


0

0


0

0


39

0

Önként vállalt feladatok bevételei 3

2 189

7 328

390

0

0

0

27

27

8 594

8 621

7 328

363

7 691

482

8 173

0

0

0

3 603

6 945

10 548

30

6 428

6 458

0 2 005

0

0

0

0

2

0

1 436

0

0

0

3 443

160

0

30

0

0




Támogatások

Közhatalmi


bevételek

Felhalmozási

Egyéb

Ellátási

Áfa bevét.

Kamat

célú

célú

közhatalmi

díjak

és vissza-

bevételek

bevétel B1

B2

Átvett

Felhalm.

térülés

B3

Működési

Felhalmozási

vetési

működési

tési

célú

célú

bevételek

bevételek

bevételek

Egyéb


B6

szervtől

igénybevétele

megszüntetése

összesen

B 817

B 816

130

0 13 687

0

0

0

0

16

0

25 610

0

100

0

39 413

kapott támogatás

Vállalkozási

B 813 3 443

Összes bevétel

2 766

0

0

3 573

517

0

0

4 090 0

42 179

94 987

137 166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253

0

0

253

87 792

88 045

0

0

0

16

0

25 610

0

100

0

39 413

2 513

0

0

41 926

7 195

49 121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálata

36 115

2 276

474 155

321 208

1 500

0

271 067

734

0

0

1 107 055

49 137

0

0

1 156 192

2 896 236

4 052 428


36 115

2 276

464 139

315 702

993 099

49 137

1 042 236

2 735 012

3 777 248

10 016

5 506

113 956

0

113 956

161 224

275 180

0

0

0

489 200

434 643

923 843

Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei

0


174 867 1 500

96 200

734


bevételei

13 687


9

Irányító

Betétek

Költségvetési

B7

1 436


Művelődési házak összesen

bevételek

összesen

B5 2

Intézmény

Maradvány

Költség-

Értékesí-

Egyéb

B4

2 005

Finanszírozási

pénzeszközök

bevételek

Működési

megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei


0

NGSZ jogkörű előirányzatok

115 040


115 040

0

0

213 116

100 488

213 116

100 488

0

0

7 593

0

0

0

52 963

436 237

52 963

0

0

489 200

434 643

923 843


0

0

0

0


0

0

0

0

NGSZ intézmények összesen Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei

181 777

2 276

0

687 301

421 696

155 824

2 276

0

677 285

25 953

0

0

10 016

0

0

0

0

0

0

7 593

436 237

1 616

0

309 550

734

416 190

100

0

183 411

0

5 506

1 516

0

126 139

734

0

0

0

0

0

0

82 532

44 608

14

0

25 561

0

82 252

44 249

280

359

494

1 605 607

109 425

0

0

1 715 032

6 106 270

7 821 302

0

0

1 435 086

103 764

0

0

1 538 850

5 921 252

7 460 102

163

494

170 521

5 661

0

0

176 182

185 018

361 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163

Szociális intézmények 4

SZMJV Bölcsödéi Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

14

152 715

7 239

159 954

885 195

1 045 149

9 150

135 651

4 298

139 949

880 684

1 020 633

16 411

17 064

2 941

20 005

4 511

24 516

0

0

0


0

Kulturális intézmények 5

Somogyi Könyvtár Kötelező feladatok bevételei

0

0

0

0

19 114 19 114

237 237

0

22 993 22 993

0

16 236 16 236

0

Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei 6

Szent-Györgyi Albert Agóra

21 694

0

0

0


6 500

77

6 500

77

0

59 969

0

0

0

59 969

21 694


Kövér Béla Bábszínház Kötelező feladatok bevételei

8

0 0

2 980

88 240

9 106

66 546

3 016

21 694

6 090

0

0

76 148 73 168 2 980 0

430 824 183 294 235 247 295

506 972 256 462 3 215 247 295

0

0

97 346

107 626

204 972

69 562

107 626

177 188

27 784

0

27 784

0

0

0

23 828

55 113

78 941

0 1 060

0

0

0

10

4 051

10

0

10 775

0

0

0

7 932

15 896

7 932

0

0

23 828

25 337

49 165

0

29 776

29 776


0

0

0

0

341 648

832 009

1 173 657

2 440

0

0

0

2 440

150 000

20

10 775

15 896 0

Nemzeti Színház

1 060

4 051

0

150 000


20

188 882

0

0

0

341 342

306

150 125

302 565

306

302 871

531 649

834 520

38 757

38 777

38 777

300 360

339 137

0

0

0

0

107 163

427 320

534 483

Állami feladatok bevételei Szimfonikus Zenekar Kötelező feladatok bevételei

10

17 568 14 588



9

58 580 58 580

36 545

0

0

0

0

0

260

11 000

30 585

260

11 000

0

100 960

6 203

100 960

6 203

0

0

107 163

204 651

311 814

0

0

222 669

222 669


0

0

0

0

174 000

625 644

168 496

794 140

174 000

633 983


19 529 19 529

22 570

30 585

0

Önként vállalt feladatok bevételei Móra Ferenc Múzeum

36 545

22 570

0

0

0

0

57 187

6 000

57 187

6 000

0

235 010 235 010

0

0

0

317 726

133 918

317 726

133 918

0

625 644

8 339


0

0

210

210


0

0

159 947

159 947




Támogatások

Közhatalmi


bevételek

Felhalmozási

Egyéb

Ellátási

Áfa bevét.

Kamat

célú

célú

közhatalmi

díjak

és vissza-

bevételek

bevétel B1

B2

Átvett

Felhalm.

térülés

B3

Finanszírozási

pénzeszközök

bevételek

Működési

megnevezése

Kulturális intézmények össz.:


Működési

Felhalmozási

vetési

működési

tési

célú

célú

bevételek

bevételek

bevételek

Egyéb


B4

bevételek

összesen

B5

B6

Intézmény

Irányító

Maradvány

Betétek

bevételei

szervtől

igénybevétele

megszüntetése

összesen

Költség-

Értékesí-

Egyéb

Költségvetési

B7

Összes bevétel

kapott támogatás

Vállalkozási

B 813

B 817

B 816

81 268

0

0

0

259 422

6 344

0

548 214

260

27 236

0

922 744

175 033

0

174 000

1 097 777

2 195 388

3 293 165


59 574

0

0

0

259 422

6 324

0

509 457

260

27 236

0

862 273

165 963

0

174 000

1 028 236

1 234 896

2 263 132


21 694

0

0

0

0

20

0

38 757

0

0

0

60 471

9 070

0

0

69 541

553 250

622 791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

407 242

407 242

312 714

2 276

1 050

769 833

744 954

8 283

0

936 183

994

27 399

494

2 804 180

336 180

0

174 000

3 314 360

12 300 316

15 614 676

265 067

2 276

759 537

734 884

6 733

318 508

3 027 552

11 149 495

14 177 047

1 550

163

17 672

0

265 728

0

0

0

0

0

0

0

248 056 21 080

0 0

174 000

5 865 4 205

0 494

2 535 044

10 296

260 734

27 236

0

0 0

739 051

47 647

0 0 1 050

0

0

0

21 080

743 579 407 242

1 009 307 428 322


Költségvetési szervek bevételei Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei 9


0

181 307 15 825


Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai 4.sz. módosítás Előirányzat Cím AlcímCímAlcím megnevezése 2

M Ű K Ö D É S I Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2

K Ö L T S É G V E T É S Ellátottak

K3

FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft

Összes költségvetési kiadás

Egyéb felhalm.célú kiadás Beruházás

Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8

1 191 060

312 063

846 959

0

0

0

0

76 728

10 628

0

0

2 437 438

1 191 060

312 063

729 031

0

0

0

0

76 728

10 628

0

0

2 319 510

Intézményi bevételből

0

0

73 445

0

0

0

0

0

0

0

0

73 445

Előző év maradványából

0

0

44 483

0

0

0

0

0

0

0

0

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati támogatásból

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

1 191 060

312 063

Intézményi bevételből Előző év maradványából

0

728 231

76 728

10 628

2 318 710

52 365

52 365

44 483

44 483

Önként vállalt feladatok kiadásai

800

Önkormányzati támogatásból

800

800


0


0

Állami feladatok kiadásai

21 080


0


21 080

21 080

Előző év maradványából Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés

44 483 2 415 558

0 0

0

0

788 651

0

0

0

0

0

0

1 731

790 382


0

0

0

788 651

0

0

0

0

0

0

1 731

790 382


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok kiadásai

0 790 382


788 651

1 731

790 382


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0 0

0

86 409

0

0

0

0

32 591

0

0

0

119 000


0

0

86 409

0

0

0

0

32 591

0

0

0

119 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.


0 119 000

86 409

32 591

119 000


Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai 4.sz. módosítás Előirányzat Cím AlcímCímAlcím megnevezése


Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2


K3

FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft



Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Előző év maradványából 2014. évi választási feladatok Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

0 40 831

11 729

42 447

0

0

0

0

13 233

0

0

0

108 240

8 907

2 376

34 055

0

0

0

0

13 233

0

0

0

58 571

31 924

9 353

8 392

0

0

0

0

0

0

0

0

49 669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

0 108 240

8 907

2 376

34 055

31 924

9 353

8 392

58 571

13 233

49 669


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

3 1

Óvodák Igazgatósága összesen

1 971 447

515 536

52 811

0

161 388

0

0

5 692

991

0

0

2 707 865


1 956 521

513 048

45 483

0

160 453

0

0

3 980

919

0

0

2 680 404

11 579

1 698

6 906

0

935

0

0

1 712

72

0

0

22 902

3 347

790

422

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi bevételből Előző év maradványából Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

1 949 117

511 873

39 164

1 224

300

4 154

869

120

422

160 453

0

2 779

419

2 663 805

72

5 750 1 411

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

4 559 2 670 966

36 899 7 404

1 175

6 319

10 355

1 398

2 752

2 478

670

0

1 201 935

500

16 599

1 712

17 152

0

3 148




Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2


K3

FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft



Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8


0


0


0


0

Művelődési házak 2

Bálint Sándor M.H. összesen

8 648

2 074

1 877

0

394

0

0

0

0

0

0

12 993


8 074

2 004

512

0

175

0

0

0

0

0

0

10 765

550

70

1 350

0

219

0

0

0

0

0

0

2 189

24

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi bevételből Előző év maradványából Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

8 074

2 004

302

175

10 555


0


0


2 438

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

210 550

70

24

210 219

1 350

2 189

15

39


0


0


0

Előző év maradványából 2

Móricz Zsigmond M.H. összesen

0 3 158

0

175

0

0

900

0

0

0

19 568

2 388

646

0

175

0

0

150

0

0

0

12 850

369

2 365

0

0

0

0

750

0

0

0

6 119

19

147

0

0

0

0

0

0

0

0

12 559

2 776


9 491


2 635 433

Előző év maradványából Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Előző év maradványából

9 491

2 388

496

175

12 700

150

0 51

51


6 817


599 12 751


150 2 635

369

2 365

382

19

147

150 0

750

6 119 548


0


0


0


39 10 555

0

Petőfi Sándor M.H. összesen

19 535

4 005

11 612

0

886

0

0

442

1 005

0

0

37 485


13 994

3 345

9 174

0

436

0

0

24

1 005

0

0

27 978




Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1


K2


K3

FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft



Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8

4 748

562

2 438

0

450

0

0

418

0

0

0

793

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0


13 994

3 345

34

9

436

5 169

24

23 973

1 005

0 43


13 469


4 005

4 005 4 748

562

2 438

759

89

0

450

418

8 616 848


0


0


0


0

Heller Ödön M.H. összesen

15 004

3 093

4 410

0

997

0

0

457

0

0

0

23 961


11 717

2 645

1 554

0

522

0

0

353

0

0

0

16 791

2 868

437

2 856

0

475

0

0

104

0

0

0

6 740

419

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi bevételből Előző év maradványából Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Előző év maradványából

11 717

2 645

13

2

986

522

353

16 223 0 15


7 723


430 16 238


568 2 868

437

2 856

406

9

0

568 475

104

6 740 415


0


0


0


891 24 016


8 616

0

Tömörkény István M.H. összesen

8 983

2 072

3 816

0

0

0

0

946

0

0

0

15 817


6 430

1 784

2 222

0

0

0

0

146

0

0

0

10 582


2 310

274

1 594

0

0

0

0

800

0

0

0

4 978

243

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év maradványából Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

6 430

1 784

73

14

Intézményi bevételből Előző év maradványából Önként vállalt feladatok kiadásai

257 9 406

959

146

9 319 0 87 6 411




Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2

K3



FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft



Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8

1 263

1 263 2 310

274

1 594

170

0

0

0

800

4 978 170


0


0


0


0

Petőfi-telepi M.H. összesen

9 606

1 946

4 175

0

807

0

0


6 036

1 459

1 406

0

175

0


3 202

472

2 762

0

632

0

368

15

7

0

0

0


260

0

0

0

16 794

0

0

0

0

0

9 076

0

260

0

0

0

7 328

0

0

0

0

0


6 036

1 459

21

6

924

175

8 594


0 27


8 173


482 3 202

472

2 762

347

9

7

482 632

260

7 328 363


0


0


0


390 8 621

0 15

0

0

0

10 548

0

5

0

0

0

6 945

0

10

0

0

0

3 443

0

0

0

0

0

Kecskési M.H. összesen

6 731

1 343

2 284

0

175

0

0


4 524

1 019

1 222

0

175

0


2 064

307

1 062

0

0

0

143

17

0

0

0

0


4 524

1 019

27

3

705

175

5


30


Előző év maradványából Állami feladatok kiadásai

6 428 0 4 090

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

160 6 458

517 2 064

307

1 062

116

14

0

517 0

10

3 443 130 0


0


0


0




Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2


K3

FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft



Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8


81 066

17 309

31 332

0

3 434

0

0

3 020

1 005

0

0

137 166


60 266

14 644

16 736

0

1 658

0

0

678

1 005

0

0

94 987


18 377

2 491

14 427

0

1 776

0

0

2 342

0

0

0

39 413

2 423

174

169

0

0

0

0

0

0

0

0


14 644

9 541

0

1 658

0

0

678

1 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253

0

0

7 195

0

0

0

0

0

0

0

0

7 195

18 377

2 491

14 427

0

1 776

0

0

2 342

0

0

0

39 413

2 204

140

169

0

0

0

0

0

0

0

0

2 513


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

560 966

148 883

2 903 192

0

31 504

0

0

108 545

250 838

48 500

0

4 052 428


Előző év maradványából Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

49 121


0

504 937

138 598

1 874 519

0

31 504

0

0

99 145

247 533

0

0

2 896 236


36 934

5 662

1 003 254

0

0

0

0

9 400

3 305

48 500

0

1 107 055


19 095

4 623

25 419

0

0

0

0

0

0

0

0


0

504 887

138 585

1 865 087


35 024

5 146

902 153

2 276


19 095

4 623

25 419

0


49 137 3 777 248

11 000

87 638

2 735 012

127 815

993 099

48 500 0

49 137


275 180 50

13

9 432

1 910

516

101 101


20 504

0

0

11 507

119 718

161 224

7 124

3 305

113 956

0

0

0


0


0


0


87 792

60 266


8

2 766 88 045

0

NGSZ jogkörű előirányzatok összesen

0

32 793

891 050

0

0

0

0

0

0

0

0

923 843


0

32 793

401 850

0

0

0

0

0

0

0

0

434 643


0

0

436 237

0

0

0

0

0

0

0

0

436 237


0

0

52 963

0

0

0

0

0

0

0

0


52 963 923 843

32 793

401 850

434 643

436 237

436 237




Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2

K3



FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft



Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8

52 963

52 963


0


0


0


0


0


0


0


NGSZ intézmények összesen

0

2 613 479

714 521

3 878 385

0

196 326

0

0

117 257

252 834

48 500

0

7 821 302

2 521 724

699 083

2 338 588

0

193 615

0

0

103 803

249 457

0

0

6 106 270


66 890

9 851

1 460 824

0

2 711

0

0

13 454

3 377

48 500

0

1 605 607


24 865

5 587

78 973

0

0

0

0

0

0

0

0



109 425 7 460 102

2 514 270

697 895

2 315 642

0

173 111

0

0

91 095

129 239

0

0

5 921 252


36 248

5 446

1 342 544

0

0

0

0

2 276

72

48 500

0

1 435 086


20 183

4 777

78 804

0

0

0

0

0

0

0

0

103 764

7 454

1 188

22 946

0

20 504

0

0

12 708

120 218

0

0

185 018

30 642

4 405

118 280

0

2 711

0

0

11 178

3 305

0

0

170 521

4 682

810

169

0

0

0

0

0

0

0

0

5 661


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

552 175

159 586

322 804

0

0

0

0

10 584

0

0

0

1 045 149

540 611

157 849

179 790

0

0

0

0

6 945

0

0

0

885 195

10 572

1 608

138 178

0

0

0

0

2 357

0

0

0

152 715

992

129

4 836

0

0

0

0

1 282

0

0

0


361 200


0


SZMJV Bölcsődéi összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

540 611

157 849

175 734

6 490

880 684

240

58

135 289

0

64

135 651

0

0

4 095

203


Előző év maradványából Állami feladatok kiadásai

4 298 24 516

4 056

455

4 511

10 332

1 550

2 889

2 293

17 064

992

129

741

1 079

2 941


7 239 1 020 633

0




Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2


K3

FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft



Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8


0


0


0

Kulturális intézmények 5

Somogyi Könyvtár összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

263 324

68 193

159 832

251 007 6 388

65 485 1 204

102 130 50 137

5 929

1 504

7 565

107 080 6 388

26 775 1 204

46 139 50 137

5 221

1 332

6 442

14

3

218

708

172

1 123

0 0 0 0

3 309 3 300 9 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12 314 8 902 842 2 570

0 0

0 0

0 0

506 972 430 824

0 0

0 0

0 0

58 580 17 568

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

256 462 183 294

3 300 9

842

58 580

1 593

14 588


3 215 235 0 977

2 980

Állami feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

247 295 143 913

38 707

55 773

8 902

85 592

22 413

89 250

0

0


63 571

17 164

26 891

0


21 346

5 067

56 361

0

675

182

5 998

0

247 295 0




0 4 000

0

3 717

0

0

0

204 972

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

107 626

0

1 466

0

0

0

0

0

88 240

0

2 251

0

0

0


63 571

17 164

26 891


13 704

3 072

49 770


107 626 66 546

765

3 016

2 251


27 784


0 7 642

1 995

6 591

675

182

5 233

4 000

21 694

1 466

6 090


0


0


0


9 106 177 188

Kövér Béla Bábszínház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

0 24 291

0

0

0

0

9 868

8 700

0

0

0

0

405

11 864

0

0

0

0

0

3 727

0

0

0

0

0

38 045

10 273

36 545 1 500 0

127

6 205

0

0

78 941

0

0

0

0

55 113

127

2 000

0

0

15 896

4 205

0

0

7 932




Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2


K3

FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft



Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8


49 165 13 394

3 443

8 500

1 500

405

11 864


25 337 127

3 727

15 896

2 000

7 932

4 205

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

29 776 23 151

6 425

200

29 776


0


0


0


0


0


Nemzeti Színház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

0 399 769

109 451

659 897

0

0

0

0

4 540

0

0

0

1 173 657

352 279

99 951

379 779

0

0

0

47 490

9 500

279 812

0

0

0

0

0

0

0

0

832 009

0

4 540

0

0

0

0

0

306

0

0

0

341 342

0

0

0

0

0


257 208

69 466

204 975

47 490

9 500

241 762


531 649 302 565

3 813

306

306

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

339 137 95 071

30 485


300 360

174 804 727

38 050

38 777


0


0


0


0


306 834 520


Szimfonikus Zenekar Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

0 301 751

85 419

135 349

0

1 202

0

0

10 762

0

0

0

534 483

286 290

74 007

55 319

0

1 202

0

0

10 502

0

0

0

427 320

14 305

11 100

75 295

0

0

0

0

260

0

0

0

100 960

1 156

312

4 735

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

111 731

29 179

53 239

10 502

204 651

14 305

11 100

75 295

260

100 960

1 156

312

4 735

0

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

6 203 311 814

6 203 222 669

174 559

44 828

2 080

1 202

222 669 0




Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2


K3

FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft



Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8


0


0


0


0


Móra Ferenc Múzeum

0 311 126

0

0

0

0

33 677

11 488

0

0

0

62 719

182 720

0

0

0

0

116 918

0

0

0

355 618

96 396


123 331


232 287 0


31 000

0

0

0

794 140

0

0

0

0

0

168 496

0

14 000

0

0

0

491 726

0

17 000

0

0

0

133 918 633 983


8 339

8 339 232 287

62 719


182 720

14 000

116 918

17 000

0

491 726 133 918


210


210

210


0


0

Állami feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

159 947 123 331

33 677

159 947

2 939


0


Kulturális intézmények összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

0

1 444 099

392 145

1 379 745

0

4 511

4 000

0

62 460

1 113 023

300 152

584 307

0

323 316

89 995

656 189

0

7 760

1 998

139 249

0

6 205

0

0

3 293 165

4 502

0

0

9

4 000

0

19 404

0

0

0

2 021 388

21 235

2 000

0

0

0

0

0

1 096 744

21 821

4 205

0

0


175 033 2 263 132


552 984

146 027

348 083

0

3 300

0

0

10 502

0

0

0

1 060 896


315 674

88 000

611 548

0

9

0

0

19 042

2 000

0

0

1 036 273

6 377

1 644

132 893

0

0

0

0

20 844

4 205

0

0

165 963

292 795

81 741

177 512

0

1 202

0

0

0

0

0

0

553 250


7 642

1 995

44 641

0

0

4 000

0

2 193

0

0

0

60 471


1 383

354

6 356

0

0

0

0

977

0

0

0

9 070

267 244

72 384

58 712

0

0

0

0

8 902

0

0

0

407 242


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év maradványából Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

622 791

Állami feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

407 242




Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

Költségvetési szervek kiadásai összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából


FELHALMOZÁSI


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft


K6

Felújítás

K7

Támogatás

Támogatás

államh. belül

államh.kívül

K8

K2

K3

5 841 644

1 590 044

6 556 749

788 651

200 837

4 000

0

312 853

269 667

48 500

1 731

15 614 676

5 375 325

1 471 523

3 952 180

788 651

198 117

0

0

252 704

260 085

0

1 731

12 300 316

432 702

110 807

2 337 028

0

2 720

4 000

0

37 046

5 377

48 500

0

2 978 180

33 617

7 714

267 541

0

0

0

0

23 103

4 205

0

0

4 807 832 384 086

1 316 210 102 857

3 688 154 2 150 138

0 0 0

0 48 500

260 275

0 0 0

139 867 2 072

6 421

176 411 9 0

230 639 21 382

26 560

788 651 0 0

21 047

4 205

0

1 731 0 0

336 180 14 177 047 11 149 495 2 709 044

300 249 48 616

82 929 7 950

205 314 165 810

21 706 2 711

0 4 000

120 218 3 305

1 293

7 266

0

0

0 0 0

13 163 15 664

7 057

0 0 0

2 056

0

0 0 0

0 0 0

267 244 0 0

72 384 0 0

58 712 21 080 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8 902 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából Állami feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából


10


318 508 1 009 307 743 579 248 056 17 672 428 322 407 242 21 080 0


Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2014. évi előirányzatok 4.sz. módosítás

ezer Ft

D o l o g i

Munkaad. t.jár.

Intézmény megnevezése

Rehabilitációs

Energia

Élelmezési

hozzájárulás

költségek

k i a d á s o k

Élelmezési

Távközlési

kiadás +ÁFArezsi költség

Dologi

Egyéb üzem.

díjak

Szakmai és

szolgáltatás nem szakm.a.

Egyéb műk k.

NGSZ jogkörű

kiadások

Támogatás

kiadások

összesen

államh belül

összesen

Önkorm. támogatás

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Nevelési-oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága

32 793


32 793

179 344 154 920 476 23 948

450 068

0

1 571 1 272 219

0

0

214 198

0

3 791 3 111 17

0

0

259 239

0

1 996 1 546 450

0

0

333 325

0

4 704 4 009 273 422

0

0

210 198

0

2 406 1 792 115 499

0

0

231 218

0

1 954 1 205 391 358

0

0

117 109

0

1 449 1 257 144 48

0

0

109 109

Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

211 961 211 961

6 044 6 044

423 987 26 081

859 570

0

892 363

8 652 7 954

3 501 3 467

698

34

152 103 49

54 54

1 086 100 986

240 240

32 32

354 354

374 115 259

110 110

5 398 4 432 532 434

0

533 81 452

112 110

3 282 2 201 567 514

0

3 282 2 201 567 514

2 201 2 201

596 277 266 53

242 242

2 909 1 833 657 419

0

2 909 1 833 657 419

1 833 1 833

100 78 22

20 20

1 678 1 464 166 48

0

1 678 1 464 166 48

1 464 1 464

417 139 424 463 50 761

384 346 424 463 50 761

417 139 417 139

Művelődési házak Bálint Sándor Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

80

Előző évek pénzmaradványából

Móricz Zsigmond Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

663


Petőfi Sándor

16


20

8


Heller Ödön Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Tömörkény István Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Petőfi-telepi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Kecskési Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

12

13

8

2

1 991 1 627 268 96 5 376 3 690 1 003 683 2 715 2 257 450 8

0

0

0

1 991 1 627 268

1 627 1 627

96 5 376 3 690 1 003

3 690 3 690

683 2 715 2 257 450

2 257 2 257

8 5 398 4 432 532 434

4 432 4 432


Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2014. évi előirányzatok 4.sz. módosítás

ezer Ft

D o l o g i

Munkaad. t.jár.

Intézmény megnevezése Művelődési házak összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

NGSZ jogkörű előirányzatok összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Rehabilitációs

Energia

hozzájárulás

költségek

Élelmezési

k i a d á s o k

Élelmezési

Távközlési

kiadás +ÁFArezsi költség

díjak

Dologi

Egyéb üzem.

Szakmai és

szolgáltatás nem szakm.a.

Egyéb műk k.

NGSZ jogkörű

kiadások

Támogatás

kiadások

összesen

államh belül

összesen

Önkorm. támogatás

0 0 0 0

17 871 14 192 1 609 2 070

0 0 0 0

0 0 0 0

1 473 1 396 0 77

2 873 786 2 034 53

1 132 1 130 0 2

23 349 17 504 3 643 2 202

0

23 349 17 504 3 643 2 202

17 504 17 504

32 793

197 215

450 068

211 961

7 517

11 525

4 633

882 919

0

915 712

434 643

32 793 0 0

169 112 2 085

0 423 987

8 740 2 034 751

4 597 0 36

434 643 428 106

434 643

26 081

7 440 0 77

401 850 428 106

26 018

211 961 0 0


52 963

0 0

52 963


Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2014. évi előirányzatok 4.sz. módosítás Intézmény megnevezése

ezer Ft Intézménytől

Működési

átvett

bevételek

támogatás

összesen

Előző évi

Maradvány

bevételből:

maradvány

elszámolás

ÁFA bevétel

igénybevétel

Összes

Bevételek összesen

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Nevelési-oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága

113 431

311 032

99 837

113 431

311 032

99 837

0

892 363

50 761

0

417 139 424 463 50 761

96

0

1 991 1 627 268 96 5 376 3 690 1 003

50 761

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Művelődési házak Bálint Sándor

219

49

49

219

49

49

17

986

289

17

986

289

450

0

0

450

0

273

259

95

273

259

95 434

0

115

452

145

514

0

115

452

145 514

0

391

266

51

419

0

391

266

51 419

0

144

22

22

48

0

144

22

22 48

0


Móricz Zsigmond

96

0

683

0

683

0

8

0

8

0

434

0


Petőfi Sándor Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Heller Ödön Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Tömörkény István Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Petőfi-telepi Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Kecskési Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

683 2 715 2 257 450 8 5 398 4 432 532 434 3 282 2 201 567 514 2 909 1 833 657 419 1 678 1 464 166 48


Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2014. évi előirányzatok 4.sz. módosítás Intézmény megnevezése Művelődési házak összesen

ezer Ft Intézménytől

Működési

Előző évi

Maradvány

Összes

átvett

bevételek

bevételből:

támogatás

összesen

maradvány

elszámolás

ÁFA bevétel

igénybevétel

1 609

2 034

651

1 609

2 034

651

115 040

313 066

100 488

Bevételek összesen

2 202

0

2 202

0

52 963

0


NGSZ jogkörű előirányzatok összesen

115 040



313 066

915 712 434 643 428 106


23 349 17 504 3 643 2 202

100 488 52 963

0

52 963


Költségvetési szervek 2014. évi kötött felhasználású céltámogatásai 4.sz. módosítás

ezer Ft


Felmentési illetmény Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Végkielégítés

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Prémium évek program

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Jubileumi jutalom

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Összesen

járulék

Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg. 25 760

6 955

32 715

0

46 443

12 540

58 983

5 657

1 527

7 184

0

3 293

889

4 182

Bálint Sándor

0

0

0

Móricz Zsigmond

0

0

0

Petőfi Sándor

0

0

0

3 599

0

Óvodák Igazgatósága Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

Művelődési házak

Heller Ödön

720

194

914

2 834

765


0

0

0

Petőfi-telepi

0

0

0

Kecskési

0

0


0

720

194

914

2 834

765

3 599

0

0

0

0

0

0

32 137

8 676

40 813

2 834

765

3 599

0

0

0

49 736

13 429

63 165

12 546

3 387

15 933

0

8 504

2 296

10 800

3 025

817

3 842

0

2 220

599

2 819

600

162

762

0

1 242

335

1 577

Kövér Béla Bábszínház

0

0

Nemzeti Színház

0

0

3 900

1 053

4 953

2 511

0

3 746

1 011

4 757

0

0

NGSZ intézmények összesen

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár Szent-Györgyi Albert Agóra

Szimfonikus Zenekar

1 977

534

Móra Ferenc Múzeum Kulturális Intézmények összesen

Költségvetési szervek összesen:

0

0

0

5 602

1 513

7 115

0

0

0

0

0

0

11 108

2 998

14 106

50 285

13 576

63 861

2 834

765

3 599

0

0

0

69 348

18 723

88 071

12


63 12 11.sz. melléklet

Költségvetési szervek 2014. évi kötött felhasználású céltámogatásai 4.sz. módosítás

ezer Ft


Műszakpótlék

Gyermekétkezés

Energia

támogatása Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Összesen

járulék

költségekre

Támogatás

Dologi

Működési

Dologi

államházt.

kiadás

céltartalék

kiadás

belül

Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg. Óvodák Igazgatósága Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

0 2 165

585

Művelődési házak

0

Bálint Sándor

0

Móricz Zsigmond

0

Petőfi Sándor Heller Ödön

8

0

434 739

432 516

0

434 739

33 161

0

52 149

36 0

Petőfi-telepi

0

Kecskési NGSZ intézmények összesen

0 432 516

0 28



171 159

2 750

0 28

8

36

2 193

593

2 786

1 641

443

2 084

418

113

0 171 159

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár

531

37 893


0

16 699

Kövér Béla Bábszínház

0

Nemzeti Színház

0

Szimfonikus Zenekar

0

Móra Ferenc Múzeum Kulturális Intézmények összesen

Költségvetési szervek összesen:

49 460

0 418

113

531

4 252

1 149

5 401

12


104 052 171 159

465 677

0

590 940


Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai 4.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Óvodák Igazgatósága Javítási, karbantartási feladatok Nádor Utcai Óvoda közös költsége Választókörzeti, településrészi keretből Óvodafejlesztés, TÁMOP projekt IPR támogatás Informatikai eszközfejlesztés Óvodák összesen Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei NGSZ Központ bérleti díja Magyaregregy fenntartása Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok Gépészeti rendszerek Karbantartás (intézményi) Fúrt kút és locsolási almérő kialakítása Új telefonközpont beszerzése Deák F. Gimnázium Szakmai és egyéb működés Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése Közlekedés költségtérítés Élelmezés rezsi költsége ÁFA-val (saját forrás) Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése Király König közös költség Pénzszállítás Munka és tűzvédelmi feladatok Munkavédelmi eszközök

ezer Ft Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadás

Ellátottak

Támogatás

pénzbeli

hozzájár. adó

Beruházás

Egyedi céltámogatások összesen

Felújítás


juttatásai

működési c.

felhalm. célú

500 227

500 227

3 925 900

1 100

500

5 525 1 143 276

1 100

500

10 671

243 276 3 000

900

243

7 928

4 970

1 342

13 378 19 435

150

40

3 000 0

0

0

19 690 19 435 190 26 081 13 882 84 690 7 000

26 081 13 882 84 690 7 000 1 700 7 930

1 700 7 930 300

13 354 19 200

23 330 19 200

300 9 976 3 800

1 026

4 826 392 326 1 600

392 326 1 600

413

413

3 980

3 980

11 735 2 000

11 735 2 000

Óvodai HCCCP

7 500

Rágcsáló és rovarirtás

3 175

3 175

700

700

7 000 1 294

7 000 1 294

Közbeszerzési eljárások díja Lapos tetők takarítása Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet Tüzoltó berendezések beszerzése Parketta felújítás Intézményi vizesblokk felújítása

500

8 000

900

900 6 500

6 500

44 272

44 272


Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai 4.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Óvodai tálalókonyhák felújítása Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav. Fűtőberendezések korszerűsítése Játszótéri eszközök felújítása, karbantartása Óvodai medencék bontása, átalakítása NGSZ-KLIK által használt helyiségek cseréi Helyi közösségi célokra térítésmentes ingatlan Munka pedellusnak, karbantartónak, portásnak Nyílászárók törésmentesítése I. ütem Kollégiumi portaszolgálat költsége Óvodák karbantartása Fa kivágás,növény ápolás, falevél begyűjtés NGSZ telephelyein lomtalanítás Választókörzeti, településrészi keretből Önkormányzati intézmények felújítása Grafikai művésztelep Tabán Ált Isk., labdarúgó pálya megújítása Fekete Is. Ált. Isk. udvarán kandeláberek kiemelése, elszáll. Tervezési feladatok NGSZ összesen Petőfi Sándor Művelődési Ház Pedagógus Női Kar Nemzeti ünnep Nagy rendezvények Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja Szélmalom Grafikai Művésztelep

ezer Ft Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadás

NGSZ intézmények összesen SZMJV Bölcsődéi Munka és védőruha Szabadban tartózkodás feltételei Informatikai fejlesztés Évközi magasabb illetmény besorolás Belső ellenőri tevékenység

Támogatás

pénzbeli

hozzájár. adó

Beruházás


Felújítás


juttatásai

működési c.

felhalm. célú

17 400

1 196

17 400 3 650 37 256 9 000 4 500 9 400 1 841

3 696 674

3 696 674

9 806 13 000 7 458 2 140 2 056

1 500 900

9 806 13 000 7 458 2 140 3 556 90 000 150 1 500 900

213 228

931 176

3 650 37 256 9 000 4 500 9 400 508

137

1 500 90 000

150

3 100 9 428

280

2 545

76

Tömörkény Művelődési Ház Nemzeti ünnep Nagy rendezvények Művelődési házak összesen

Ellátottak

656 291

3 100 0

0

0

49 684

338 270 136 799 338 882

338 270 136 1 155 338 882

100 100

100 100

280

76

2 963

0

0

0

0

0

3 319

10 608

2 864

667 182

0

0

0

50 784

213 728

945 166

33 2 082 1 149 2 578

696 1 904

877 242 701

910 2 324 1 850 3 274 1 904


Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai 4.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme Élelmezési céltámogatás Cégautó adó Sószoba működtetése Intézeti és felnőtt textília

ezer Ft Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadás

Ellátottak

Támogatás

pénzbeli

hozzájár. adó

Beruházás


Felújítás


juttatásai

működési c.

felhalm. célú

49 768 264 300 820

49 768 264 300 273

1 093

Kötelező műszaki felülvizsgálatok

900

900

Kötelező továbbképzés

596

596

Korai fejlesztés

500

500

Szociális Munka Napja

380

380

Balesetveszély elhárítása

1 500

1 500

Selejtezett udavi játékok pótlása 696

60 196

33 437

2 648 1 966 500

SZMJV Bölcsődéi összesen Somogyi Könyvtár Munkába járás költsége Könyvhét megrendezése Szeged folyóirat kiadásának költségei Zenei évfordulók, zenei album Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Megyei könyvtár kistelepülési könyvtár feladat

2 578

Somogyi Könyvtár összesen Szent-Györgyi Albert Agóra Városi rendezvények Művészeti csoportok, alkotókörök működésére Nyári napközis tábor

3 409

470

7 775 23 900 36 789

500

135 548 683

4 777 1 347 4 105 10 229

Szent-Györgyi Albert Agóra összesen Szegedi Nemzeti Színház MEZZO Fesztivál Dömötör díj gála Évközi magasabb illetmény besorolás Szegedi Nemzeti Színház összesen Szimfonikus Zenekar Vaszy Viktor kórus működtetése Állami támogatás rendszeres személyi juttatás Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás Állami támogatás külső személyi juttatás Állami támogatás szolgáltatás Állami támogatás készletbeszerzés Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések

1 485 124 1 800

2 028 2 528

0

0

0

3 000 5 093

0

1 485 2 805 4 203 500 1 944 0

0

0

0

0

0

1 944

0

0

9 719 23 900 42 612

0

4 777 1 982 6 681 13 440

9 000 1 000 119 119

32 32

74 812 32 440 4 479

20 199 8 759 1 209

10 000

3 000 68 563

9 000 1 000 151 0

0

0

0

1 980

38 640 6 250 10 000

0

10 151 1 980 95 011 41 199 5 688 38 640 6 250 10 000


Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai 4.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme

ezer Ft Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadás

hozzájár. adó

pénzbeli

Beruházás


Felújítás

államháztartáson belül működési c.

felhalm. célú

0

0

0

10 000

0

198 768

106 888

0

0

0

11 944

0

267 971

834 266

0

0

0

67 821

213 728

1 281 700

111 731

30 167

46 870

Kulturális intézmények összesen

117 787

31 352

Költségvetési szervek összesen

130 973

34 912


Támogatás

juttatásai

Szimfonikus Zenekar összesen Móra Ferenc Múzeum Állami támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati tám.

13

Ellátottak

3 000

3 000


2014. évi létszám-előirányzat 4.sz. módosítás CímAlCímAlcím cím száma megnevezése 1

SZMJV Önkormányzat

2

Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés Közfoglalkoztatott létszám

Szakmai

Szakmai munkát segítő létszám (fő)

Nem szakmai (technikai)

20,00 348,00

Közfoglalkoztatott létszám

3

Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálata 1 Óvodák igazgatósága 2014 szeptember 1-től Közfoglalkoztatott létszám Művelődési házak 2 Bálint Sándor 3 Móricz Zsigmond

348,00

0,00 41,00 41,00

746,75 750,25 40,00

2,00 2,50

1,00 2,00

3,00 4,50 1,00 6,50 2,00 4,00 1,00 3,50 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 26,50 270,52 1,00 84,00

425,50 426,50

280,25 282,75

4

Közfoglalkoztatott létszám Petőfi Sándor

2,00

4,50

5

Közfoglalkoztatott létszám Heller Ödön

2,00

2,00

2,00

1,50

2,00

1,00

1,00

1,00

13,50

13,00 270,52 1,00

7

Közfoglalkoztatott létszám Tömörkény István Közfoglalkoztatott létszám Petőfi-telepi

8

Közfoglalkoztatott létszám Kecskési

6

9

Közfoglalkoztatott létszám Művelődési házak összesen Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálata Saját bevételből Közfoglalkoztatott létszám NGSZ intézmények összesen 2014 szeptember 1-től

Engedélyezett létszám összesen

439,00

280,25

325,52

1 044,77

440,00

282,75

325,52

1 048,27

209,13

88,75

297,88 20,00

90,25 9,50 1,00

28,00 22,50

118,25 32,00 1,00 10,00


SZMJV Bölcsődéi Közfoglalkoztatott létszám

Kulturális intézmények 5 6

Somogyi Könyvtár Szent-Györgyi Albert Agóra Saját bevételből Közfoglalkoztatott létszám

69


Szeged Megyei Jogú Város 2014. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve Bevételek 4.sz. módosítás Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

ezer Ft Összes bevétel

Önkormányzat gazdálk. kör. működési bevételei

1 386 333

1 684 366

2 985 949

1 556 959

1 962 195

1 492 974

1 594 708

1 556 959

2 985 949

1 492 974

2 958 623

1 548 556

23 206 545

123 981

165 308

247 962

330 616

413 269

665 701

495 923

619 904

289 289

330 616

672 080

372 366

4 727 015

Parkolóalap bevétele

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 502

378 046

Lakásalap bevételei

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

121 342

29 095

441 367

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

371 046

444 236

3 362 822

Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei

Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei

19 607

19 607

19 607

19 607

16 907

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

38 495

22 303

254 168

Költségvetési szervek bevételei

1 204 504

1 220 557

1 204 504

1 204 504

1 302 823

1 204 504

1 203 311

1 204 504

1 204 504

1 204 504

2 221 408

1 235 049

15 614 676

Összes bevétel

3 049 776

3 405 189

4 773 373

3 427 037

4 010 545

3 698 137

3 628 900

3 716 325

4 814 700

3 363 052

6 414 498

3 683 107

47 984 639

Kiadások

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összes kiadás

Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai

1 641 049

2 025 771

1 869 550

1 848 777

1 756 122

1 454 094

1 502 094

1 765 686

1 869 550

1 765 686

3 124 931

2 018 538

22 641 848

Önkormányzat gazd .kör. felhalmozási kiadásai

177 001

265 502

287 353

486 754

530 204

442 503

351 486

376 128

398 253

376 128

960 501

432 014

5 083 827

Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai

21 924

21 924

36 591

36 591

5 891

5 191

16 191

15 895

15 895

15 895

0

15 897

207 885

Parkolóalap kiadásai

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 502

378 046

Lakásalap kiadásai

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

121 342

29 095

441 367

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

371 046

444 236

3 362 822

Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Költségvetési szervek kiadásai Összes kiadás 15

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

38 495

19 603

254 168

882 139

954 409

1 179 760

1 460 301

1 414 079

1 460 301

1 025 486

1 171 220

1 315 760

1 243 490

2 245 940

1 261 791

15 614 676

3 057 071

3 602 564

3 708 212

4 167 381

4 041 254

3 697 047

3 230 215

3 663 887

3 934 416

3 736 157

6 893 759

4 252 676

47 984 639



Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása az Államháztartási törvény 29. § (3) bekezdése szerint eFt-ban Megnevezés 1

Sorszám 2

tárgyév

1. évben 2015 4

2014 3

Saját bevétel és adósságot keletkeztet ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3. évben 4. évben 5. évben 6. évben 7. évben 8. évben 9. évben 10. évben 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6 7 8 9 10 11 12 13

2. évben 2016 5

11. évben 2025 14

12. évben 2026 15

Helyi adók

01

Osztalékok, koncessziós díjak

02

10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 2 441 780

2 441 780

2 441 780

2 441 780

Díjak, pótlékok, bírságok

03

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

2 441 780 2 441 780

2 441 780

2 441 780 2 441 780 2 441 780 2 441 780

2 441 780 2 441 780

04

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+07)2

08

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2

09

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17)

10

121 151

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

93 477

34 039

34 039

34 039

34 039

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

24 474

0

0

0

Adott váltó

14

0

0

0

Pénzügyi lízing

15

3 200

0

Halasztott fizetés

16

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25)

13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 6 735 001 6 735 001

6 735 001

6 735 001 6 735 001 6 735 001 6 735 001

6 735 001

6 735 001

6 735 001 6 735 001

6 735 001

6 735 001

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

8 507

34 039

34 039

34 039

34 039

0

0

0

0

34 039

34 039

34 039

8 507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adott váltó

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

121 151

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

8 507

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

6 613 850 6 700 962

6 700 962

6 700 962 6 700 962 6 700 962 6 700 962

6 700 962

6 700 962

6 700 962 6 700 962

6 700 962

6 726 494


Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya

Szerződés azonosító

Állomány köte- 2014. évi lezettség köte(2014.01.01.) lezettség

2014. évi kötelezettség


Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel kamata)

BH-4783/2003.

134 000 275

134 000 275


BH-4783/2003.

700 000 1 437

700 000 1 437


BH-4783/2003.

970 000 34 320

29 320


BH-4783/2003.

680 000 47 957


100/2001/2

170 000 15 842

5 138

5 138

5 138


HK-98000004/2000

14 750 784

6 250 483

6 250 251

2 250 50


HK-98000007/2000

13 000 723

4 500 422

6 250 251

2 250 50

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel kamata)

K-3500-2002010000.

96 551 10 183

32 184 5 483

32 184 3 394

32 183 1 306

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön kamata)

MBD-SZEG7/2012

303 615 58 985

26 260 9 664

26 260 8 800

26 260 7 936

120 000

120 000

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret)

SZ-R-915/2005

20 553

2017. évi 2018. évi 2019. évi 2020. évi kötekötekötekötelezettség lezettség lezettség lezettség

970 000 5 000

20 553

680 000 6 851 170 000 428

26 260 7 072

26 260 6 208

26 260 5 344

26 260 4 480



Adatok eFt-ban Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata) Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel) Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata) Önkormányzati kezességvállalások összesen

Szerződés azonosító SZ-R-915/2005

280-09-0267/4

Állomány köte- 2014. évi lezettség köte(2014.01.01.) lezettség 9 659

9 659

300 000 7 882

300 000 7 882

3 689 963


1 413 510 1 084 331


764 274

2017. évi 2018. évi 2019. évi 2020. évi kötekötekötekötelezettség lezettség lezettség lezettség

203 760

32 468

31 604

30 740




2021. évi 2022. évi 2023. évi 2024. évi 2025. évi kötekötekötekötekötelezettség lezettség lezettség lezettség lezettség

Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön kamata) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret)

26 260 3 616

26 260 2 752

26 260 1 888

26 260 1 024

14 755 201




2021. évi 2022. évi 2023. évi 2024. évi 2025. évi kötekötekötekötekötelezettség lezettség lezettség lezettség lezettség

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata) Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel) Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata) Önkormányzati kezességvállalások összesen

29 876

29 012

28 148

27 284

14 956

70

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: Dátum:

„Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés” (Önkormányzati rész, visszaig.áfa nékül) 2013-12-31

A beruházás forrásmegosztása ( Ft-ban): Saját forrás Önkorm.saját 2 531 929 221 13,84% 13,63% SZKT önrész saját. 1 494 809 358 Önerő össz. 4 026 738 579 13,76% Ebből hitel terhére lehívandó önerő: Bevétel Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

KÖZOP 15 755 821 014 9 475 668 678 Támogatás összesen: 25 231 489 692 támogatás önkorm. támogatás SZKT

86,16% 86,37% 86,24%

összesen ### ### ###

100,00% 100,00% 100,00%

2 317 770 Kiadás

adatok e Ft-ban 2009.év (tény)

2010.év (tény)

2011.év (tény)

2012.év (tény)

2013. év (tény)

2014. év eredeti ei.

5 710 657

10 765 301

6 454 889

2 080 649

495 838 147 839

5 710 657 1 759 682

4 900 865 4 561 369

6 454 889 5 296 178

2 080 649 2 305 187

495 838 430 869

82,05%

110,79%

30,81%

2013.december 31-i tényadat mindösszesen:

93,07%

86,90%

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %


2009.év (tény) 2010.év (tény)

2013. év (tény)

6 621 819

14 872 377

7 475 262

2 409 553

549 071

1 530 307 87 928

7 669 814 2 228 770

5 652 618 5 652 618

7 475 262 6 115 199

2 409 553 2 345 918

549 071 433 805

5,75%

29,06%

Kiadás

14 353 285

16 864 238

* A vissza nem igényelhető ÁFA 13,76 %-a az SZMJV önerő részét képezi.

2012.év (tény)

869 840

Bevétel

* A táblázat adatai a nagyprojekt PIB által jóváhagyott műszaki kivitelezési terveken alapulnak.

2011.év (tény)

100,00%

81,81%

97,36%

79,01%

2014. év eredeti ei. 178 194


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” Beruházás megnevezése: Dátum:

"Agóra-TIOP - A közművelődés szolgálatában" 2013-13-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre Ebből hitel terhére lehívandó önerő:

TIOP

A projekt keretében el 14,45% nem elszámolható költségekre

307 014

257 646

12,13% támogatás

240 311

Összesen

1 559 335

73,42%

2 123 995

100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Kiadás


1 156 044

2014. év 2012.év (tény) 2013. év (tény) eredeti ei.

1 562 390

303 936

24 692

2010.év (tény)

2012.év (tény)

2013. év (tény)


Eredeti előirányz at

609 970

1 396 632

1 835 395

34 062

1 800

609 970 82 228

1 496 632 207 962

1 817 384 1 783 804

51 431 48 201

13,48%

13,90%

98,15%

1 156 044 -

1 562 390 1 283 764

303 936 250 879

Módosíto tt előirányz at Teljesítés

-

82,17%

82,54%

Index %

2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:


Bevétel

Kiadás

1 534 643

2 122 195

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Korszerű természettudományos laboratórium" 2013-12-31

Beruházás megnevezése: Dátum: A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre

TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0003


0

5 896

2,05% támogatás

282 106

97,95%

Összesen 288 002


Bevétel 2012. év (tény) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013.év eredeti ei. 282 106

291 228

282 106 8 573

0,0%

3,0%


Kiadás 2014. év eredeti ei. 130 727

2012. év (tény) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013.év tény 282 106

288 002 5 896

294 269 40 797

3,5%

3,5%

Bevétel

Kiadás

8 573

46 693


2014. év eredeti ei. 174 178

100,00%

73

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” „Óvodafejlesztés Szeged városában” 2013-12-31

Beruházás megnevezése: Dátum: A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre

0

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0101


0

0,00% támogatás

79 988

100,00%

Összesen 79 988


Bevétel 2012. év (tény)

Index %

Kiadás 2014. év tény

2012. év (tény)

79 988

79 988 38 514

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

0,0%

48,1%

Index %

79 988


adatok e Ft-ban 2013.év tény


41 474

adatok e Ft-ban 2013.év tény 79 988 74 327 21 892

0,0%

29,5%

Bevétel

Kiadás

38 514

21 892

2014. év eredeti ei. 53 531

100,00%

74

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése" 2013-12-31


A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre

317 629

Összesen

TIOP-1.1.1-07


393 565

17,80% támogatás

1 500 000

67,84%

2 211 194


Bevétel 2012. év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

adatok e Ft-ban 2013. év tény 2014. év eredeti ei.

-

158 814

14 199

276 779 276 779

842 342

Index %


Kiadás 2012.év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

adatok e Ft-ban 2013. év tény

206 063

158 814

14 199

276 859 276 859

Index % Bevétel

Kiadás

290 978

291 058

2014. év eredeti ei. 890 342

100,00%

75

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Gróf-palota tetőszerkezet rekonstrukció" 2013-12-31


A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre

2 585

Összesen

HUSRB/1203/212/121


28 531

35,56% támogatás

49 108

61,21%

80 224


Bevétel 2012. év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013. év tény 2014. év eredeti ei.

-

47 815

37 084

54 079

47 815 12 024

-

25,15%


Kiadás 2012.év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013. év tény


62 915 56 925 ,00%

82 915 54 452 65,67%

Bevétel

Kiadás

12 024

54 452


25 772 -

100,00%

76

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” Beruházás megnevezése: Dátum:

"Szeged-Algyő Ivóvízminőségjavító” projekt KEOP 2013-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre-BM Önerő támogatás

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0018


606 925

1 048

0,03% támogatás

3 099 588

Összesen

83,60%

3 707 561


Bevétel 2012. év (tény) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013. év 2014. év eredeti ei. eredeti ei.

Kiadás 2012. év (tény)

1 146

57 507

1 146 575

360 798 360 798


50,17%

100,00%

Index %


3 139 534

adatok e Ft-ban 2013. év 2014. év eredeti ei. eredeti ei.

1 146

57 507

1 146 278

364 958 364 958

24,26%

100,00%

Bevétel

Kiadás

361 373

365 236

3 139 534


100,00%

77 18.sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek ezer Ft

Intézmény Támogatott program megnevezése, célja

Tervezett

Tervezett

kezdési

befejezési

határidő

határidő

Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként Kiadások összesen EU Központi Önkorm. Intézményi Egyéb támogatásbóltámogatásbóltámogatásból bevételből

forrásból

Szent-Györgyi Albert Agóra TÁMOP-3-2.3/A-11/1-2012-0052 Kreatív Közösség Kulturális intézmény tanórán kívüli foglalkozásai2012-09-01 2014-05-31 2013. 2014.

25 534

25 534

Előirányzat

14 724

14 724

Teljesítés

14 724

14 724

Előirányzat

10 810

10 810

Teljesítés Szent-Györgyi Albert Agóra HUSRB/1203/322/127 Musicbridge 13 500

1 500

15 000

Előirányzat

7 322

814

8 136

Teljesítés

7 322

814

8 136

Előirányzat

6 178

686

6 864

Zenei rendezvények megvalósítása 2013. 2014.

2013-01-01 2014-05-31

Teljesítés Somogyi Könyvtár TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0001 Olvasó Dél-Alföld Regionális szinten olvasásnépszerűsítés 2013. 2014.

46 529

7 727

54 256

Előirányzat

2012-11-01 2013-12-31

45 848

6 570

52 418

Teljesítés

45 848

6 570

52 418

681

1 157

1 838

Előirányzat Teljesítés

Somogyi Könyvtár TÁMOP-3-2.13-12/1-2012-0149 Könyvtári Krétakör Oktatást, nevelést támogató tevékenység 2013. 2014.

29 625

2 873

32 498

Előirányzat

2012-11-01 2014-03-31

20 346

2 307

22 653

Teljesítés

20 346

2 307

22 653

9 279

566

9 845

12 883

436

13 319

4 060

258

4 318


Somogyi Könyvtár TÁMOP-3.2.2.12-12/1-2012-0017 Könyvtárosok szakmai ismereteinek fejlesztése 2013.

Előirányzat

2013-01-01 2014-11-30

78 18.sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek ezer Ft

Intézmény

2014.

Tervezett

Tervezett

kezdési

befejezési

Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként Kiadások összesen EU Központi Önkorm. Intézményi Egyéb

Teljesítés

4 060

258

4 318

Előirányzat

6 957

178

7 135

Teljesítés SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága TÁMOP 3.4.4.-B/11 5 067

5 067

Előirányzat

692

692

Teljesítés

692

692

4 375

4 375

24 214

24 214

Előirányzat

4 309

4 309

Teljesítés

4 309

4 309

19 905

19 905

Tehetségsegítő hálózatba való bekapcsolódás 2013. 2014.

2013-01-01 2014-06-30


Móra Ferenc Múzeum TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0445 Múzeumpedagógia támogatása 2013. 2014.


2013-06-01 2014-08-31

2014. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Recommend Documents