TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete Tiszaug Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed Tiszaug Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre. A költségvetés bevételei, kiadásai és egyéb előirányzatai 2. § (1)
A Képviselő-testület Tiszaug Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének főösszegét 160. 512 e Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 160. 512 e Ft-ban, a költségvetési kiadások összegét 160. 512. e Ft-ban a költségvetés hiány összegét 0 e. Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a működési célú bevétel összegét a felhalmozási célú bevétel összegét a finanszírozási bevétel összegét a működési célú kiadások összegét a felhalmozási célú kiadások összegét a finanszírozási célú kiadások összegét a finanszírozási műveletek hiányát állapítja meg.
125. 253 eFt-ban, 0 eFt-ban, 35. 259 e Ft-ban, 125. 253 eFt-ban, 0 eFt-ban, 35. 259 e Ft-ban, 0 eFt-ban
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 3. § (1) Az 2. §-ban megállapított főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet tartalmazza. (3) A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza. (5) A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény kiadási előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza. (6) A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény bevételi előirányzatait az 6. melléklet tartalmazza. (7) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. és 10. melléklet tartalmazza. (10) A lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza. (11) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 12. melléklet tartalmazza. (12) Az átvett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza. (13) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 14. melléklet részletezi. (14) A környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza. (15) A közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza. (16) 2014. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei, illetve ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 17. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez. (17) Az előirányzat felhasználási tervet a 18. melléklet tartalmazza. (18) A költségvetési mérleget a 19. melléklet tartalmazza. A gazdálkodás általános szabályai 4.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat költségvetési intézményeit az előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) A költségvetési szerv a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el. (3) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, a saját bevételek befolyásával arányosan teljesíthetők, azaz a bevételek csökkenése esetén a kiadásokat is csökkenteni kell. (5) A költségvetési szerv támogatása csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel. (6) Az önkormányzat felügyelete alatt álló intézményeknél év közben a működést veszélyeztető rendkívüli sürgős kiadás esetén az intézmények vezetői a veszélyelhárítás érdekében intézkednek a gazdaságosság szem előtt tartásával, a rendkívüli kiadásokat a munkák megkezdése előtt a fenntartó önkormányzat felé kötelesek írásban jelezni. (7) Az önkormányzat által fenntartott intézmények részéről évközben lemondott normatívák összege az adott intézmény finanszírozását csökkenti. 5. § (1) Az Áht. 34. §-a értelmében az önkormányzati szintű előirányzat évközi megváltoztatásával kapcsolatos esetleges hatáskört 200.000.- Ft összeghatárig a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza. (2) Az intézményfinanszírozás rendje keretében a kötelezettségvállalást az önállóan működő intézményben az intézményvezetőre átruházta, illetve egyéb esetekben a polgármesterre. (3) Az önállóan működő költségvetési szervek fel nem használt költségvetési előirányzatát az a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja. (4) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(5) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. (6) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket. A költségvetés végrehajtásának szabályai 6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve Tiszaug Község Önkormányzata. (2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. (6) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei e rendelet kihirdetését követő 10 napon belül saját elemi költségvetésüket kötelesek a polgármesterhez jóváhagyásra benyújtani. 7. § (1) Az Önkormányzat és az Önkormányzat számláin levő, a likviditási terv szerint átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult lekötött bankbetétben elhelyezni, illetve azokért elidegeníthető értékpapírt vásárolni. (2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete finanszírozási bevétel (előző évi pénzmaradvány, tartalék (belső finanszírozás) várható összege). Az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásával egyidejűleg történik, az elvonandó és felhasználható összegről a Képviselő-testület dönt valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában. Amennyiben a 2013. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásakor az Önkormányzatot az állami költségvetés javára visszafizetési kötelezettség terheli az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában, ennek összegével az érintett költségvetési szerv pénzmaradványát csökkenteni kell. Az előző években képzett tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. 8. § A Képviselő-testület dönt a forrásfelhasználásról. A Képviselő-testület változtathatja meg a helyi önkormányzat, valamint az áltata irányított költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával. (2) A költségvetési szerv, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. (3) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve köteles a negyedéves költségvetési jelentéseket felülvizsgálni, amennyiben az önállóan működő költségvetési szerv a részére megállapított előirányzatokat nem takarékosan használja fel, vagy a kiadási előirányzatok az időarányostól jelentős mértékben túlteljesülnek, arról a Polgármestert haladéktalanul tájékoztatni köteles. A következő testületi ülésen a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság visszavonásáról, vagy korlátozásáról. (1)
Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. (5) A készpénzfelvételre jogosultak körét, a felvehető összeget, a jogcímet, az elszámolás feltételeit az Önkormányzat hatályos Pénz- és értékkezelési szabályzata; a felvételnél/elszámolásnál használt bizonylatok körét az Önkormányzat hatályos Bizonylati szabályzatának Bizonylati albuma tartalmazza. (4)
9. § Az Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szerveknél jutalom, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzat nem tervezhető. 10. § Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználását a Képviselő-testület ellenőrzi és dönt annak elfogadásáról. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 11. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. (2) A jegyző köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a sajátosságok figyelembe vételével valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a belső kontrollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles megszervezni és működtetni a költségvetési szervek belső ellenőrzését. A behajthatatlan fizetési követelések 12. § Valamennyi költségvetési szervnél keletkező önkormányzati behajthatatlan fizetési kötelezettség, az adó kivételével, elengedésére, illetve mérséklésére az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendelet alapján kerülhet sor. Záró rendelkezések 13. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
Sinka Ferenc polgármester
dr. Lajos Krisztina aljegyző
Kihirdetési záradék: Jelen önkormányzati rendelet a mai napon kihirdetésre került: Tiszaug, 2014. február 20. dr. Lajos Krisztina aljegyző
1. melléklet a 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzata
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Rovatrend K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
eFt 48 286 13 037 57 081 2 155 3 174 520 0 1 000 125 253 35 259 160 512 58 625 0 13 760 52 868 0 0 0 125 253 35 259 160 512
2. melléklet a 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés Kiadások előirányzata (eFt)
Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások
Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32
kötelező feladatok 37 092 0 0 6 366 0 0 0 0 314 100 0 0 0 43 872 0 0 4 414 4 414 48 286 13 037 1 965 10 463 0 12 428 780 965 1 745
önként állami vállalt (államigazgartási) feladatok feladatok
106 106
ÖSSZESEN 37 092 0 0 6 366 0 0 0 0 314 100 0 0 0 43 872 0 0 4 414 4 414 48 286 13 037 1 965 10 569 0 12 534 780 965 1 745
Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508
6 191 7 972 609 5 569 0 2 939 6 153 29 433 335 37 372 11 291 0 500 0 1 200 12 991 56 969 0 80 0 200 720 480 0 675 2 155 0 0 0 0 0 2 464 0 0
6
6 112
6 191 7 972 609 5 569 0 2 939 6 153 29 433 335 37 372 11 297 0 500 0 1 200 12 997 57 081 0 80 0 200 720 480 0 675 2 155 0 0 0 0 0 2 464 0 0
Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
K509 K510 K511 K512 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7
0 0 520 0 0 0 0 520 0 0 0 0 0
0 0 710 0 0 3 174 0 0 0 520 0 0 0 0 520 0 0 0 0 0
K81 K82
0 0
0 0
K83 K84
0 1 000
0 1 000
K85 K86 K87 K88 K8
0 0 0 0 1 000
0 0 0 0 1 000
K1-K8 K9111 K9112
0 0 710 0 0 3 174
125 141 0 0
112
125 253 0 0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 259 160 400
112
0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 259 160 512
3. melléklet a 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés Bevételek előirányzata (eFt)
Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke
önként állami Rovat- kötelező válallt (államigazgatási) szám feladatok feladatok feladatok ÖSSZESEN B111 15 701 15 701 B112 0 0 B113 35 259 35 259 B114 1 096 1 096 B115 103 103 B116 0 0 B11 52 159 52 159 B12 0 0 B13 0 0 B14 0 0 B15 0 0 B16 6 466 6 466 B1 58 625 58 625 B311 0 0 B312 0 0 B31 0 0 B32 0 0 B33 0 0 B34 6 950 6 950 B351 4 900 4 900 B352 0 0 B353 0 0 B354 1 480 1 480 B355 0 0 B35 6 380 6 380 B36 430 430 B3 13 760 13 760 B401 0 106 106
Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek
B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B61 B62 B63 B6 B21
3 284 5 260 0 40 818 1 167 0 100 0 2 127 52 756 0 0 0 0 0 0
B22 B23 B24 B25 B2 B51 B52 B53 B54 B55 B5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B71 B72 B73 B7
0 0 0 0
0 0 0 0 0 125 253
B1-B7
125 141
6
112
112
3 284 5 260 0 40 818 1 173 0 100 0 2 127 52 868 0 0 0 0 0 0
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 400
112
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 512
4. melléklet a 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Éves létszámkeret (fő) Tiszaug Önkormányzat engedélyezett létszámkeret 2014. évben MEGNEVEZÉS
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs \"A\", \"B\" fizetési osztály összesen \"C\", \"D\" fizetési osztály összesen \"E\"-\"J\" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Tiszaug Község Önkormányzata Összesen
3 12 4
1 1 1
4 13 5
1
1 4
6
6
1
1
4
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA
23 23
5 11
28 34
0
6
6
5. melléklet a 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2014. évi költségvetés Kiadások ezer forintban
Sorszám 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rovat megnevezése
2 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23)
Rovat száma 3 K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31
Kötelező feladatok 4 28 268 0 0 6 366 0 0 0 0 298 100 0 0 0 35 032 0 0 180 180 35 212 9 507 1 885 6 634 0 8 519
Önként vállalt feladatok
Állami (államigazgatási) feladatok
5
6
Összesen
7 28 268 0 0 6 366 0 0 0 0 298 100 0 0 0 35 032 0 0 180 180 35 212 9 507 1 885 6 634 0 8 519
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505
210 306 516 2 552 7 972 598 1 500 0 631 2 649 15 902 0 0 0 6 784 0 0 0 0 6 784 31 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 306 516 2 552 7 972 598 1 500 0 631 2 649 15 902 0 0 0 6 784 0 0 0 0 6 784 31 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+...+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreú Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Finanszírozási kiadások (=16+21+22) KIADÁSOK ÖSSZESEN
K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K1-K8 K915 K916 K9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 640 0 0 0 76 640
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 640 0 0 0 76 640
6. melléklet a3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2014. évi költségvetés Bevételek ezer forintban
Sorszám
1 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Rovat megnevezése
2 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Rovat száma
3 B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami (államigazgatási) feladatok
Összesen
4
5
6
7
0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B14
0
0
11 12 13 14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B15 B16 B1 B21
0 0 0 0
0 0 0 0
15
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B22
0
0
16
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B23
0
0
17 18
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B24 B25
0 0
0 0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49)
B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5
51
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B61
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 818 563 0 0 0 0 41 381 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 40 818
563 0 0 0 0 41 381
0 0 0 0 0
52 53 54
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)
B62 B63 B6
0 0 0
0 0 0
55
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B71
0
0
56 57 58 59 60 61 65 66 68 69
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=60) Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66) BEVÉTEL ÖSSZESEN
B72 B73 B7 B1-B7 B8131 B813 B816 B817 B81
0 0
0 0 0 41 381 0 0 35 259 0 0 76 640
0 41 381
35 259
76 640
7. melléklet a 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés Beruházások és felújítások (eFt)
Rovat megnevezése Településrendezési terv Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlan vásárlás Vis maior terhére partfal és útfelújítás Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése kis értékű tárgyi eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Sportöltöző nyílászáró cseréje Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások
Rovatszám
ELŐIRÁNYZATOK
K61
0
K62 K63
0 0
K64 K65 K66 K67 K6
520 0 0 0 520
K71 K72 K73 K74 K7
0 0 0 0 0
8. melléklet a 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés A több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (eFt) NEMLEGES Kötelezettségek megnevezése Működési célú hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási célú hiteltörlesztések Beruházások összesen: Felújítások összesen: MINDÖSSZESEN:
Tárgyév Tárgyévi 2015. 2016. 2017. 2018. Köt.vállalás előtti kifizetés évi évi évi évi éve kifizetés (2014) kifizetés kifizetés kifizetés kifizetés
ÖSSZESEN
9. melléklet a 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (eFt) NEMLEGES
Rovat megnevezése
Településrendezési terv Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlan vásárlás Vis maior terhére partfal és útfelújítás Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Sportöltöző nyílászáró cseréje Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása
ebből ebből kiadási kiadási kiadási előirányzat Rovat eredeti előirányzat fedezete-szám előirányza fedezeteadósságot t saját keletkeztet forrás ő ügylet K61
K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6
K71 K72 K73
adósságot adósságot adósságot adósságot keletkeztető keletkeztet keletkezet keletkeztet ügylet ő ügylet ő ügylet ő ügylet kezdő lejárati fajtája rovatszáma időpontja időpontja
adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítend ő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások
K74 K7
10. melléklet a 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (eFt)
Rovat megnevezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei
Rovatszám
B8111 B8111 B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824 B82
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja
adósságot adósságot keletkeztető keletkeztető ügyletekből és ügylet kezességvállalásokból lejárati fennálló időpontja kötelezettségek
Rovat megnevezése
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN: Saját bevétel 50 %-a
saját bevételek 2014
saját bevételek 2015
saját bevételek 2016
11 850
11 900
11 900
11 900
3 274
3 354
3 434
3 516
230
250
250
250
15 354 7 677
15 504 7 752
15 584 7 792
15 666 7 833
Tiszaug Község Önkormányzata 2014-2015-2016 évi bevételei és kiadásai
Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek
saját bevételek 2017
2014. évi előirányzat
58 625 13 760 52 868 0 0
2015. évi várható előirányzat
58 262 13 788 52 974 0 0
eFt-ban 2016. évi várható előirányzat
58 378 13 816 53 080 0 0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújtások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen: Költségvetési létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő):
0 0 0 35 259 160 512
0 0 0 35 700 160 724
0 0 0 36 000 161 274
48 286 13 037 57 081 2 155 0
48 383 13 063 54 778 2 250 0
48 479 13 089 54 856 2 350 0
520 0 4 174 35 259 160 512
550 0 6000 35 700 160 724
500 6000 36 000 161 274
28
28
28
11. melléklet a 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegűellátások (eFt) Megnevezés Óvodáztatási támogatás Családi támogatások mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] önkormányzati segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] köztemetés [Szoctv. 48.§]
Rovatszám K42 K42 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46 K46 K46 K46 K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48
eredeti ei. 80 80
200 200 720 720
480
480
135 300
240
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai
K48 K48 K48 K48 K4
675 2 155
12. melléklet a 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés Támogatások,kölcsönök nyújtása és törlesztése (eFt) Megnevezés központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére
Rovatszám K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K506 K506 K506 K506 K506 K506
eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére
K506 K506 K506 K506 K506 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82
2 064 400 0 0 2 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére
K82 K82 K82 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K82 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K86 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. melléklet a 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés Támogatások,kölcsönök bevételei (eFt) NEMLEGES Rovatszám központi költségvetési szervektől B14 központi kezelésű előirányzatoktól B14 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B14 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B14 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B14 elkülönített állami pénzalapoktól B14 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14 társulások és költségvetési szerveiktől B14 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 központi költségvetési szervektől B15 központi kezelésű előirányzatoktól B15 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B15 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B15 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B15 elkülönített állami pénzalapoktól B15 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15 társulások és költségvetési szerveiktől B15 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 központi költségvetési szervektől B16 központi kezelésű előirányzatoktól B16 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B16 Megnevezés
eredeti ei.
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B25 B25 B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól
B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B72 B72 B72 B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73
14. melléklet a 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (eFt)
Megnevezés építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ebből: külföldi gépjárművek adója ebből: gépjármű túlsúlydíj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás környezetvédelmi bírság természetvédelmi bírság műemlékvédelmi bírság építésügyi bírság szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része egyéb bírság/pótlék Egyéb közhatalmi bevételek
Rovatszám B34 B34 B34 B34 B34 B351
eredeti ei. 6 300 0 0 650 6 950 4 900
B351
4 900
B351 B354
3 700
B354
2 220
B354 B354 B354 B355 B355 B355 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36
1 480 0 0 0 0 0 6 380 0 0 0 0 0 0 0 0
B36 B36 B36
200 230 430
15. melléklet a 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai NEMLEGES Bevételi jogcímek
Jogcím szerinti összeg
Talajterhelési díj
Bevételek összesen Kiadási jogcímei
Kiadások összesen
Jogcím szerinti összeg
16. melléklet a 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés Közvetett támogatások NEMLEGES MEGNEVEZÉS A B C 1.
2.
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (1.+2.+3.) adóelengedések méltányosságból Magánszemélyek kommunális adója Pótlékok 1. ÖSSZESEN adókedvezmények Magánszemélyek kommunális adója: 62 év felettiek kedvezménye
Gépjárműadó Iparűzési adó 2. ÖSSZESEN 4 3. Kommunális beruházás miatt igénybevett kedvezmény helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből D nyújtott kedvezmény, mentesség 1., 2. és 3. ÖSSZESEN E egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése 1., 2. és 3. ÖSSZESEN Mindösszesen (A+B+C+D+E):
összeg (Ft) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. melléklet a 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzat 2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI, PROJEKTJEI, ILLETVE ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI
NEMLEGES Ezer Ftban
I. Már folyamatban lévő programok, projektek Kiadást finanszírozó források
Sor-szám
Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja
Önerő
Támogatás Kiadások Hazai Európai megelőlegezése Társulási összesen központi Unió önkormányzati hozzájárulás támogatás támogatása bevételből
teljes projekt 1
2012. évi teljesítés 2013. évi teljesítés 2014. évi terv
II. Támogatással megvalósuló projektek, programok Sor-szám
Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja 2011. évi teljesítés
1
2012. évi teljesítés 2014. évi terv
Önkormányzati hozzájárulás támogatás
támogatás megelőlegezése önkormányzati bevételből
18. melléklet a 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzata Előirányzat felhasználási terv (eFt) Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Céljuttatás Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
Rovat-szám
JANUÁR
FEBRUÁR
MÁRCIUS
ÁPRILIS
MÁJUS
JÚNIUS
JÚLIUS
AUGUSZTUS
SZEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER
MINDÖSSZESEN
K1101 K1103
3 091 0
3 091 0
3 091 0
3 091 0
3 091 0
3 091 0
3 091 0
3 091 0
3 091 0
3 091 0
3 091 0
3 091 0
37 092 0
K1104 K1106
530 0
530 0
530 0
530 0
530 0
530 0
531 0
531 0
531 0
531 0
531 0
531 0
6 366 0
K1107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K1109
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
314
K1110
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
100
K1113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 648
3 647
3 647
3 647
3 747
3 647
3 648
3 648
3 648
3 648
3 648
3 649
43 872
K121
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K123
367
367
368
368
368
368
368
368
368
368
368
368
4 414
K12 K1
367 4 015
367 4 014
368 4 015
368 4 015
368 4 115
368 4 015
368 4 016
368 4 016
368 4 016
368 4 016
368 4 016
368 4 017
4 414 48 286
K2
1 086
1 086
1 086
1 086
1 086
1 086
1 086
1 087
1 087
1 087
1 087
1 087
13 037
K11
adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások
K311
163
163
163
164
164
164
164
164
164
164
164
164
1 965
K312 K313 K31
880 0 1 043
880 0 1 043
880 0 1 043
881 0 1 045
881 0 1 045
881 0 1 045
881 0 1 045
881 0 1 045
881 0 1 045
881 0 1 045
881 0 1 045
881 0 1 045
10 569 0 12 534
K321
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
780
K322
80
80
80
80
80
80
80
81
81
81
81
81
965
K32 K331 K332 K333
145 515 664 50
145 516 664 50
145 516 664 50
145 516 664 51
145 516 664 51
145 516 664 51
145 516 664 51
146 516 664 51
146 516 665 51
146 516 665 51
146 516 665 51
146 516 665 51
1 745 6 191 7 972 609
K334
464
464
464
464
464
464
464
464
464
464
464
465
5 569
K335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K336 K337
244 512
245 512
245 512
245 513
245 513
245 513
245 513
245 513
245 513
245 513
245 513
245 513
2 939 6 153
K33 K341
2 449 27
2 451 28
2 451 28
2 453 28
2 453 28
2 453 28
2 453 28
2 453 28
2 454 28
2 454 28
2 454 28
2 455 28
29 433 335
K342
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
37
K34
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
372
K351 K353 K355
941 41 100
941 41 100
941 41 100
941 41 100
941 42 100
941 42 100
941 42 100
942 42 100
942 42 100
942 42 100
942 42 100
942 42 100
11 297 500 1 200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
K35 K3
1 082 4 749
1 082 4 752
1 082 4 752
1 082 4 756
1 083 4 757
1 083 4 757
1 083 4 757
1 084 4 759
1 084 4 760
1 084 4 760
1 084 4 760
1 084 4 762
12 997 57 081
K4
179
179
179
179
179
180
180
180
180
180
180
180
2 155
K506
172
172
172
172
372
172
172
172
372
172
172
172
2 464
K511 K512
0 0
0 0
0 0
0 0
355 0
0 0
0 0
0 0
355 0
0 0
0 0
0 0
710 0
K5
172
172
172
172
727
172
172
172
727
172
172
172
3 174
K6 K7
43 0
43 0
43 0
43 0
43 0
43 0
43 0
43 0
44
44
44
44
520
K8
83
83
83
83
83
83
83
83
84
84
84
84
1 000
10 327
10 329
10 330
10 334
10 990
10 336
10 337
10 340
10 898
10 343
10 343
10 346
125 253
K91
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 939
2 939
2 939
35 259
K92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2 938
0 2 938
0 2 938
0 2 938
0 2 938
0 2 938
0 2 938
0 2 938
0 2 938
0 2 939
0 2 939
0 2 939
0 35 259
13 265
13 267
13 268
13 272
13 928
13 274
13 275
13 278
13 836
13 282
13 282
13 285
160 512
K1-K8
K93 K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN
(K1-9) Rovat megnevezése Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú
Rovat-szám
B11
4 346
4 346
4 346
4 346
4 346
4 347
4 347
4 347
4 347
4 347
4 347
4 347
52 159
B16
538
538
539
539
539
539
539
539
539
539
539
539
6 466
4 884 0
4 884 0
4 885 5 848
4 885 344
4 885 344
4 886 344
4 886 0
4 886 0
4 886 5 848
4 886 344
4 886 344
4 886 344
72 385 13 760
B401
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
106
B402
273
273
273
273
274
274
274
274
274
274
274
274
3 284
B403 B404 B405
438 0 3 401
438 0 3 401
438 0 3 401
438 0 3 401
438 0 3 401
438 0 3 401
438 0 3 402
438 0 3 402
439 0 3 402
439 0 3 402
439 0 3 402
439 0 3 402
5 260 0 40 818
B406
97
97
97
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1 173
B407 B408
0 8
0 8
0 8
0 8
0 8
0 8
0 8
0 8
0 9
0 9
0 9
0 9
0 100
B409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B410 B4
177 4 402
177 4 402
177 4 403
177 4 404
177 4 405
177 4 405
177 4 406
177 4 406
177 4 408
178 4 409
178 4 409
178 4 409
2 127 52 868
B6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B1 B3
támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B1-B7
9 286
9 286
15 136
9 633
9 634
9 635
9 292
9 292
15 142
9 639
9 639
9 639
125 253
B816
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 939
2 939
2 939
35 259
B81
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 939
2 939
2 939
35 259
B82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 939
2 939
2 939
35 259
12 224
12 224
18 074
12 571
12 572
12 573
12 230
12 230
18 080
12 578
12 578
12 578
160 512
B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN
19. melléklet a 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaug Község Önkormányzata Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (eFt)
Rovat megnevezése Foglalkozatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
Rovat megnevezése Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke
Rovatszám K11 K12 K1 K2 K31 K32 K33 K34 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K91 K92 K93 K9
Rovatszám B11 B16 B1 B34 B35 B36 B3 B401 B402
2014. évi eredeti ei. 43 872 4 414 48 286 13 037 12 534 1 745 29 433 372 12 997 57 081 80 200 720 480 675 2 155 3 174 520 0 1 000 125 253 35 259 0 0 35 259 160 512
2014. évi eredeti ei. 52 159 6 466 58 625 6 950 6 380 430 13 760 106 3 284
Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B6 B2 B5 B7 B1-B7
B81 B82 B83 B8
5 260 0 40 818 1 173 0 100 0 2 127 52 868 0 0 0 0 0 0 125 253
35 259
160 512
