2014. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nagyveleg Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Nagyveleg Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében elárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra. 2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése 2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási főösszegét 59.816 ezer forintban, bevételi főösszegét 49.590 ezer forintban állapítja meg. Az önkormányzat részletes bevételeit a rendelet 1. melléklete, részletes kiadásait a 2. melléklet tartalmazza. 3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) önkormányzatok működési támogatása 14.060 e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8.609 e Ft amelyből: ba) működési célú támogatások 8.609 e Ft c) közhatalmi bevételek 6.180 e Ft d) működési bevételek 13.127 e Ft e) felhalmozási bevételek 3.482 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.132 e Ft (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei b) az önként vállalt feladatok bevételei c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei

49.590 e Ft, 0 e Ft, 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek b) felhalmozási bevételek

41.976 e Ft, 7.614 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. 4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 52.595 e Ft aa) személyi juttatások 16.335 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ac) dologi kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások b) felhalmozási költségvetés ba) egyéb felhalmozási kiadások c) finanszírozási kiadások amelyből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai

4.412 e Ft 26.965 e Ft 3.621 e Ft 1.262 e Ft 178 e Ft 178 e Ft 7.043 e Ft 7.043 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai b) az önként vállalt feladatok kiadásai c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

59.816 e Ft, 0 e Ft, 0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. (4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 4. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint 10.226 e Ft hiány. (2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással 10.226 e Ft. (3) A belső finanszírozáson belül a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele aa) működési célú

10.226 e Ft, 10.226 e Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő. 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 7. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként, értékpapírként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. 8. § (1) A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, b) köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb munkavállalók cafetéria juttatása nettó 12.000 Ft/fő/hó. (2) Az igénybevétel módjára és feltételeire a Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria szabályzatában foglaltak az irányadók. 9. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 6. melléklet tartalmazza. 4. Egyéb rendelkezések 10. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 7. számú mellékletben határozza meg. 11. § E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások: 8. melléklet: a helyi önkormányzatok összevont költségvetési mérlege 9. melléklet: a helyi önkormányzatok előirányzat felhasználási ütemterve 10. melléklet: az önkormányzatok közvetett támogatásai 11. melléklet: az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban 5. Záró rendelkezések 11. § E rendelet 2014. év február 19-én lép hatályba.

Szloboda Istvánné polgármester

Fidrich Tamásné jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Nagyveleg, 2014 február 19.

Fidrich Tamásné jegyző

1. melléklet a 3/2014. (II.. 19.) önkormányzati rendelethez Nagyveleg Község Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzata eFt Megnevezés Eredeti előirányzat I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 8.100 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatok feladatok 2.005 Közvilágítás fenntartásának támogatása 1.926 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 100 Közutak fenntartásának támogatása 1.228 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2.193 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 648 II. Települési önkormányzatok szociális feladatainak 5.071 támogatása Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 622 Gyermekétkeztetés bértámogatása 1.240 Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása 1.304 Lakásfenntartási támogatás 90% 225 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% 1.680 III. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkorm. könyvtári és közműv. feladatainak támogatása

709

IV. Egyéb központosított támogatás Bérkompenzáció

180 180

709

V. Átengedett központi adók Gépjárműadó (nettó)

2.500 2.500

VI. Helyi adók Helyi iparűzési adó

3.400 3.400

VII. Sajátos bevételek Késedelmi pótlék, bírság Egyéb bevétel Talajterhelési díj Közigazgatási bírság VIII. Működési bevétel Szennyvíz gyűjtése Éttermi, mozgó vendéglátás Vezetékes műsorelosztás Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok Önk. hiv. jogalkotó és ált. igazg. tev. Város-és községgazdálkodás Háziorvosi alapellátás Önk.elszámolásai a kp.ktg.vetéssel Köztemető fenntartás és működtetés

280 100 20 100 60 13.127 3.930 3.810 349 3.174 1.454 100 200 10 100

IX. Tb finanszírozás Tb finanszírozás háziorvos X. Működési célra átvett áht belül Közcélú foglalkoztatás (téli, hosszabb időtartamú)

7.000 7.000 1.609 1.609

XII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Lakástámogatási kölcsön, szoc. kölcsön visszatérülése Érdekeltségi hozzájárulás szennyvíz

4.132 132 4.000

XIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Ingatlan értékesítése

3.482 3.482

ÖSSZESEN

49.590

2013. évi várható pénzmaradvány

10.226

MINDÖSSZESEN BEVÉTEL

59.816

Bevétel Kiadás Hiány

59.816 59.816 0

2.

2. melléklet a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Nagyveleg Község Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai Kormányzati funkció megnevezése

Közutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Önk.vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok Önk.jogalkotó és ált. igazgatási tev. Közvilágítás Város-és községgazdálkodás Óvodai nevelés Háziorvosi alapellátás Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással összefüggő ellátások Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellátás Egyéb szociális term. és pénzb. ellátás Elhunyt személyek hátramar. pénzb. tám. Betegséggel kapcs. pénzbeni ellátások Hallgatói és oktatói ösztöndíjak Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Téli közfoglalkoztatás Közművelődés Sportlétesítmények működtetése Köztemető fenntartás és működtetés Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Kölcsön törlesztés -Pénzügyi Alap -Katasztrófa Alap Hitel törlesztés -Közmű Összesen

Személyi juttatás

1.902

5.785

1.871 5.152

Munkaa. Dologi járulék kiadás

550

1.609

Pénzeszk FelhalFelújítás átadás mozás

Összesen 2014. évi TERV

1.228

1.228

3.359

5.811

718

718

4.726

12.120

1.100

1.100

540

3.695

1.453

1.179 2.559

1.008

7.114

432

1.179 9.596

2.100

2.100

250

250

120

120

451

451

200

200

200

200

300

300

832

130

89

1.051

793

130

70 1.963

993 1.963

972

972

787

787

4.520

4.520 3.633 3.300 333 3.410 3.410

16.335

4.412

26.965

5.061

-

-

59.816

3. melléklet a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

NEMLEGES.

4. melléklet a 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális és rászorultsági jellegű ellátások

Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A megnevezése Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Cukorbetegek támogatása Köztemetés Szociális tűzifa Temetési segély Közgyógyellátás Felsőfokú okt. pénzbeni juttatás TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

B Előirányzat 2014 2.100 250 120 200 8 100 143 200 200 300 3.621

5. melléklet a 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat költségvetése feladatonként Szakfeladat száma, neve 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 064020 Vezetékes műsorelosztás 013350 Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. fel. 011130 Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tev. 064010 Közvilágítás 066020 Város-és községgazdálkodás 018010 Önk. elszám. a kp.ktg.vetéssel 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési fel. 072111 Háziorvosi alapellátás 041232 Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 104051 Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellátás 107060 Egyéb szociális term. és pénzb. ellátás 103010 Elhunyt szem. hátramar. pénzb. tám. 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzb. ellátás 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak 082091 Közművelődés 081030 Sportlétesítmények működtetése 900060 Forg. és befekt. célú finanszírozási műv. ÖSSZESEN

Kiadás 7.930 1.228 5.811 0 718 12.120 1.100 7.114 0 1.179 9.596 993 1.051 787 2.100 250 120 451 200 200 300 1.963 972 3.633

Bevétel 7.930 0 3.810 349 3.174 1.454 0 13.940 20.250 0 7.200 744 865 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59.816

59.816

Egyenleg 0 -1.228 -2.001 349 2.456 -10.666 -1.100 6.826 20.250 -1.179 -2.396 -249 -186 -687 -2.100 -250 -120 -451 -200 -200 -300 -1.963 -972 -3.633 0

Költségvetés-tervezés 2014.

1. oldal (összesen 1)

Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 052020 Szennyvíz gyűjtése,tiszt.,elhelyez. (adatok ezer Ftban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám

Részlete s szöveg...

Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 34. K337 Egyéb szolgáltatások 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 41. K353 Kamatkiadások 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

3 094 3 094 836 590 1 426 4 520 4 520

nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs

3 094 836 3 930 4 000 4 000 7 930

nincs nincs nincs nincs nincs nincs

3 410 3 410 3 410 3 410

nincs nincs nincs nincs

Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 37. B404 Tulajdonosi bevételek 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 44. B4 Működési bevételek (=34+...+43) 57. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 58. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) Költségvetési munkatábla: 03. K9. Finanszírozási kiadások 1. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 4. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) 16. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) 23. K9 Finanszírozási kiadások (=16+21+22)



Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 045160 Közutak üzemeltetése,fenntartása (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám

Részletes szöveg...

Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

967 967 261 261 1.228 1.228




Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 096010 Óvodai intézményi étk. (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4. K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 7. K1107 Béren kívüli juttatások 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) 28. K331 Közüzemi díjak 34. K337 Egyéb szolgáltatások 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 36. K341 Kiküldetések kiadásai 38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

1 592 118 182 10 1 902 1 902 550 1 620 1 620 709 70 779 20 20 640 300 940 3 359 5 811

van van van van nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs

3 000 810 3 810 3 810


Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 38. B405 Ellátási díjak 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 44. B4 Működési bevételek (=34+...+43) 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)



Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 046020 Vezetékes műsorelosztás (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 37. B404 Tulajdonosi bevételek 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 44. B4 Működési bevételek (=34+...+43) 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

275 74 349 349




Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fel. (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 28. K331 Közüzemi díjak 32. K335 Közvetített szolgáltatások 34. K337 Egyéb szolgáltatások 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

55 500 10 565 153 153 718 718

nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs

500 2 350 324 3 174 3 174

nincs nincs nincs nincs nincs

Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 37. B404 Tulajdonosi bevételek 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 44. B4 Működési bevételek (=34+...+43) 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)



Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 011130 Önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai 16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21. K311 Szakmai anyagok beszerzése 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) 26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) 28. K331 Közüzemi díjak 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 32. K335 Közvetített szolgáltatások 34. K337 Egyéb szolgáltatások 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 43. K355 Egyéb dologi kiadások 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

5 645

van

140

nincs

5 785 5 785 1 609 10 1 245 1 255 160 160 355 100 1 130 800 2 385 906 20 926 4 726 12 120

nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs

1 130 224 100 1 454 1 454


Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 41. B408 Kamatbevételek 44. B4 Működési bevételek (=34+...+43) 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)



Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 064010 Közvilágítás (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 28. K331 Közüzemi díjak 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

866 866 234 234 1.100 1.100




Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 066020 Város-és községgazdálkodás (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 7. K1107 Béren kívüli juttatások 9. K1109 Közlekedési költségtérítés 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) 28. K331 Közüzemi díjak 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 34. K337 Egyéb szolgáltatások 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 67. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) 84. K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 89. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

1 521 265 75 10 1 871 1 871 540 250 250 10 1 775 980 2 765 680 680 3 695 830 830 178 178 7 114

van van van van nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs

100 100 3 482 3 482


132

nincs

132 3 714

nincs nincs

10 226 10 226 10 226

nincs nincs nincs

Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 43. B410 Egyéb működési bevételek 44. B4 Működési bevételek (=34+...+43) 46. B52 Ingatlanok értékesítése 50. B5 Felhalmozási bevételek (=45+...+49) 56. B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 58. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) Költségvetési munkatábla: 04. B8. Finanszírozási bevételek 10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) 18. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)



Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 018010 Önk.elszámolásai a kp.ktg.vetéssel (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5. B115 Működési célú központosított előirányzatok 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) 13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) 26. B351 Értékesítési és forgalmi adók 29. B354 Gépjárműadók 30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) 32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) 35. B402 Szolgáltatások ellenértéke 44. B4 Működési bevételek (=34+...+43) 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

8 100

nincs

5 071

nincs

709 180 14 060 14 060 3 400 2 500 100 6 000 180 6 180 10 10 20.250

nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs



Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 091140 Óvodai nevelés,ellátás műk.fel. (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) 28. K331 Közüzemi díjak 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 34. K337 Egyéb szolgáltatások 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

80 80 318 500 30 848 251 251 1 179 1 179

nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs



Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 072111 Háziorvosi alapellátás (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 7. K1107 Béren kívüli juttatások 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) 16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21. K311 Szakmai anyagok beszerzése 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) 25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) 28. K331 Közüzemi díjak 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 34. K337 Egyéb szolgáltatások 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 36. K341 Kiküldetések kiadásai 38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 67. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

4 314 364 100 4 778

van van van nincs

374

nincs

374 5 152 1 453 180 99 279 70 200 270 420 50 500 180 1 150 420 420 440 440 2 559 432 432 9 596

nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs

7 000 7 000 200 200 7 200


Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) 35. B402 Szolgáltatások ellenértéke 44. B4 Működési bevételek (=34+...+43) 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)



Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 041232 Téli közfoglalkoztatás (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

773 20 793 793 130 55 55 15 15 70 993

van van nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs

744 744 744

nincs nincs nincs

Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)



Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

812 20 832 832 130 70 70 19 19 89 1 051

van van nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs

865 865 865

nincs nincs nincs

Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)



Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 013320 Köztemető fenntartás és működtetés (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) 28. K331 Közüzemi díjak 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 34. K337 Egyéb szolgáltatások 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

20 20 64 235 300 599 168 168 787 787

nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs

78 22 100 100


Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 35. B402 Szolgáltatások ellenértéke 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 44. B4 Működési bevételek (=34+...+43) 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)



Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

2 100 2 100 2 100

nincs nincs nincs



Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellát (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

250 250 250

nincs nincs nincs



Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 104051 Gyermekvédelmi pénzb.és term.ellátá (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 47. K42 Családi támogatások 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

120 120 120

nincs nincs nincs



Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 107060 Egyéb szociális term.és pénzb.ellát (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

8 443 451 451




Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 103010 Elhunyt személyek hátramar.pénzb.tá (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

200 200 200

nincs nincs nincs



Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 101150 Betegséggel kapcs.pénzb.ellátások (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

200 200 200

nincs nincs nincs



Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

300 300 300

nincs nincs nincs



Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 082091 Közművelődés (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 43. K355 Egyéb dologi kiadások 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

383 1 580 1 963 1 963 1 963




Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 081030 Sportlétesítmények működtetése (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások 28. K331 Közüzemi díjak 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)


15 749 764 208 208 972 972

nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs


Nagyveleg Község Önkormányzata önkormányzat 2014. évi részletes költségvetése szakfeladatonként külön-külön Szakfeladat száma és neve: 900060 Forg.és befekt.célú finansz.művelet (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Számlaszám


Költségvetési munkatábla: 03. K9. Finanszírozási kiadások 1. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 4. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) 16. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) 23. K9 Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

3 633 3 633 3 633 3 633


6. melléklet a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásai adatok ezer Ft-ban A

B

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek Talajterhelés Bevételek összesen

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek

Jogcím szerinti összeg 100 100

Jogcím szerinti összeg -

Kiadások összesen

-

7. melléklet a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek Megnevezés 1 Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (01+…+07)2 Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

Ssz. Tárgyév 2015.év 2016.év 2017.év 2 3 4 5 6 01 3.400 3.400 3.400 3.400 02 03 200 200 200 200 04 3.482 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.082 3.541

3.600 1.800

3.600 1.800

3.600 1.800

7.043

3.300

3.300

-

3.410

-

-

-

3.633

3.300

3.300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.043

3.300

3.300

-

-3.502

-1.500

-1.500

-

18

19 20 21 22 23 24 25 26 27

8. melléklet a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

2012. évi 2013. évi 2014. évi tény várható terv 538.538

540.041

529.647

Források G) Saját tőke I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javak értékhelyesbítése

IV. Felhalmozott eredmény

II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

536.276

537.633

527.510

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

534.837

536.856

526.896

VI. Mérleg szerinti eredmény

982

777

614

3. Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások

457

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök

2.262

2.408

2.137

1. Tartós részesedések

2.262

2.408

2.137

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

12.754

I. Készletek

51

51

1. Vásárolt készletek

51

51

3. Egyéb készletek 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

16.609

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

H) Kötelezettségek

6.600

8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek


519.478

530.147

10.917

10.917

10.917

528.233

508.561

519.230

11.386

10.226

5.100

939

23.091

1.000

939

23.091

1.000

939

23.091

1.000

beruházásokra

Eszközök II. Értékpapírok


1. Nem tartós részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

10.500 4.030

10.447

5.100

211

119

100

1.650

10.274

5.000

V. Idegen pénzeszközök

2.169

54

D) Követelések

1.500

2.090

1.500

I. Költségvetési évben esedékes követelések

1.500

2.090

1.500

C) Pénzeszközök I. Hosszú lejáratú betétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák

1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

Források

2012. évi 2013. évi 2014. évi tény várható terv

7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1. Kapott előlegek 2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 4. Forgótőke elszámolása (Kincstár) 5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

1.500

2.090

1.500

K) Passzív időbeli elhatárolások

3.672

1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

3.672

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

Eszközök 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 1. Adott előlegek 2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 3. Más által beszedett bevételek elszámolása 4. Forgótőke elszámolása 5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F) Aktív időbeli elhatárolások 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások Eszközök összesen (A+B+C+D+E+F)


528

166

528

166

555.147

552.795

536.247

Források

Források összesen (G+H+I+J+K)


555.147

552.795

536.247

9. melléklet a 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve Előirányzat felhasználási terv 2014.év Megnevezés

Eredeti előirányzat

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

Önkormányzati bevételek 1.Működési célú támogatás áh.belül 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Felhalmozási bevétel

22.669 6.180 13.127 3.482

1.889 515 1.094

1.889

1.889

1.889

1.889

1.889

1.889

1.889

1.889

1.889

515 1.094

515 1.094 3.482

515 1.094

515 1.094

515 1.094

515 1.094

515 1.094

515 1.094

515 1.094

5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6. Pénzmaradvány

4.132 10.226

344 852

344 852

344 852

344 852

344 852

344 852

344 852

344 852

344 852

7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Önkormányzati kiadások

59.816

4.694

4.694

8.176

4.694

4.694

4.694

4.694

4.694

8. Személyi juttatások 9.Munkaadói járulék 10..Dologi kiadások 11.Egyéb működési célú kiadás 12.Ellátottak pénzbeni juttatása

16.335 4.412 26.965 1.262 3.621

1.361 368 2.247 105 302

1.361 368 2.247 105 302

1.361 368 2.247 105 302

1.361 368 2.247 105 302

1.361 368 2.247 105 302

1.361 368 2.247 105 302

1.361 368 2.247 105 302

13.Működési kiadások össz. 14.Beruházás 15.Felújítás 16. Finanszírozási kiadások

52.595 -

4.383

4.383

4.383

4.383

4.383

4.383

4.383

16.Egyéb felhalmozási célú kiadás 17.Felhalmozási kiadások összesen 18.KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7.043

1.065

178

1.889 515

1.890

1.094

1.093

344 852

344 852

348 854

4.694

4.694

4.694

4.700

1.361 368 2.247 105 302

1.361 368 2.247 105 302

1.361 368 2.247 105 302

1.361 368 2.247 105 302

1.364 364 2.248 107 299

4.383

4.383

4.383

4.383

4.382

4.365

515

548

1.065

178

7.221

-

-

1.065

178

-

4-365

-

-

1.065

-

-

548

59.816

4.742

4.742

5.807

4.920

4.742

9.107

4.742

4.742

5.807

4.742

4.742

5.295

10. melléklet a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat közvetett támogatásai A Ssz. 1

Támogatási jogcím Gépjárműadó

B Szöveges indoklás

Kedvezmény összege

20% 189.788 Ft 30% 188.133 Ft 50% 126.650 Ft 504.571 Ft

Mentesség: mentes az adó alól a költségvetési szerv, az egyesület, az 505 eFt alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában álló gépjármű, a súlyos mozgáskorlátozott személy , a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság altt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után 13.000 Ft erejéig. Kedvezény: 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet, amely után 30%-os kedvezmény jár – amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7”, vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet, amely után 50%-os kedvezmány jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.

2 ÖSSZESEN

505 eFt

11. melléklet a 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban Ssz. 1 2

Többéves kihatással járó feladat megnevezése Kamatmentes kölcsön (szennyvízcsatorna) Kamatmentes kölcsön (katasztrófavédelem) Összesen:

Sorsz. MEGNEVEZÉS 1 A kölcsön neve 2 A kölcsön összege (Ft) 3 A kölcsön célja, futamideje 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2014

2015

2016

Összesen

3.300

3.300

3.300

9.900

333 3.633

3.300

3.300

333 10.233

A kölcsöntörlesztés kezdete A kölcsöntörlesztés vége A kölcsön felhasználója A kölcsönt nyújtó szerv

A KÖLCSÖN ADATAI Szennyvízcsatorna 9.900.000 Ft Ingatlanok és önkormányzati tulajdonú intézmények szennyvízcsatornázására, 3 év 2014. június 30. 2016. június 30. Nagyveleg község Önkormányzat Pénzügyi Keret Közgyűlése

MEGNEVEZÉS A kölcsön neve A kölcsön összege (Ft) A kölcsön célja, futamideje A kölcsöntörlesztés kezdete A kölcsöntörlesztés vége A kölcsön felhasználója A kölcsönt nyújtó szerv

A KÖLCSÖN ADATAI Katasztrófavédelem 1.000.000 Ft Katasztrófavédelmi feladatok, 3 év 2012. december 31. 2014. december 31. Nagyveleg Község Önkormányzata Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társ.

2014. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents