2014. (II.14.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző

Ózd, 2014. február 13.

2

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 2.3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. melléklet 3.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a 2. melléklet 4.2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 2. § (1) Az önkormányzat az 1. melléklet szerinti címrendet állapítja meg. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és Ózd Város Önkormányzata külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímeket az Ózdi Polgármesteri Hivatalon és az Ózd Város Önkormányzatán belüli feladatok alkotnak. 2. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai 3. § (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét b) költségvetési kiadásainak főösszegét c) összes hiányát állapítja meg.

5.090.483 E Ft-ban 5.664.557 E Ft-ban 574.074 E Ft-ban

3

(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 574.074 E Ft-os hiányából a) a működési hiány összege: b) a felhalmozási hiány összege:

476.000 E Ft 98.074 E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi szabad pénzmaradványból 476.000 E Ft összegben finanszírozza. (4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi szabad pénzmaradványából 98.074 E Ft összegben finanszírozza. A pénzmaradvány a 2014. évi működési és felhalmozási kiadásokat finanszírozza. (5) A 2. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények bevételeit és az Önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatonkénti bontásban. A bevételi források címenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények kiadásait és az Önkormányzat kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként. (7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 12. cím) 2014. évi költségvetési kiadásainak előirányzata 2.953.860 E Ft, melyből a) az általános tartalék összege 30.000 E Ft, b) a lakóterületi céltartalék összege ba) működési célra 10.000 E Ft, bb) felhalmozási célra 10.000 E Ft c) az egyéb célokra képzett tartalék összege 76.796 E Ft, d) a pályázati céltartalék összege 25.000 E Ft e) a felhalmozási bevételekből képzett tartalék összege 15.725 E Ft f) Víziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék 23.638 E Ft (8) A költségvetési egyenleg levezetését és finanszírozását az 5. melléklet mutatja be. (9) Ózd Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkeretét a 4/a. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére jóváhagyott támogatás összege 2.204.102 E Ft, címenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. (11) A beruházási kiadások előirányzata 220.639 E Ft, a felújítási kiadások előirányzata 81.611 E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a 7. és 8. mellékletek tartalmazzák. (12) Az Önkormányzat 2014. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet tartalmazza. (13) Az Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

4

(14) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a 12. melléklet tartalmazza. (15) Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet tartalmazza. (16) Az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a 14. melléklet foglalja össze. (17) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet tartalmazza. (18) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 16. melléklet tartalmazza. (19) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a 17. melléklet tartalmazza. 3. Az előirányzatok felhasználása 4. § (1) A közrend és vagyonvédelmi feladatok támogatására előirányzott 3.000 E Ft keret (4. melléklet 12. cím. 3. alcím 5. kiemelt előirányzat) felhasználásáról az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság dönt. (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatás önkormányzati önerejére biztosított 30.000 E Ft előirányzat (4. melléklet 12. cím, 4. alcím 5. kiemelt előirányzat) felhasználását – a tényleges foglalkoztatási költségek alapján – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság együttes hatáskörébe utalja. (3) A 30.000 E Ft általános tartalék (4. melléklet 12. cím 8. alcím 5. kiemelt előirányzat a) pontja) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A lakóterületi céltartalékok (4. melléklet 12. cím 8. alcím 5. kiemelt előirányzat b) pontja) 20.000 E Ft-os előirányzatának felhasználását a Képviselő-testület – a területi képviselők véleményének figyelembevételével – a Polgármester hatáskörébe utalja. (4) Az egyéb célokra képzett tartalékok (4. melléklet 12. cím 8. alcím 5. kiemelt előirányzat c) pontja) felhasználásáról – az igényeknek megfelelően – a Képviselő-testület dönt. (5) A 25.000 E Ft pályázati céltartalék (4. melléklet 12. cím 8. alcím 5. kiemelt előirányzat d) pontja) a pályázati támogatások előkészítésével és önerejével kapcsolatos kiadásokra használható fel a Képviselő-testület döntése alapján. (6) A felhalmozási bevételekből képzett tartalék (4. melléklet 12. cím 8. alcím 5. kiemelt előirányzat e) pontja) felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. (7)

A víziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású 23.638 E Ft tartalékot (4. melléklet 12. cím 8. alcím 5. kiemelt előirányzat f. pontja) kizárólag víziközmű –fejlesztés finanszírozására használható fel – a Képviselő-testület döntése alapján.

5

(8) A kulturális tartalékkeretre jóváhagyott 1.000 E Ft előirányzat (4. melléklet 12. cím 10. alcím 3. kiemelt előirányzat) felhasználásáról az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt. (9) A Képviselő-testület a nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra előirányzott 10.000 E Ft, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott 3.000 E Ft keretek (4. melléklet 12. cím 10. alcím 3. kiemelt előirányzat) felhasználását – a városimázsért és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok javaslata alapján - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság együttes hatáskörébe utalja. (10) Az egyházak támogatására előirányzott 4.000 E Ft, valamint az alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveztek támogatására előirányzott 5.000 E Ft keretösszeg (4. melléklet 12. cím 10. alcím 5. kiemelt előirányzat) felhasználására - a civil kapcsolatok tanácsnokának javaslata alapján - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság együttesen köteles a Képviselő-testületnek javaslatot tenni. (11) A sportszervezetek támogatására és a sporttartalék keretre jóváhagyott 30.000 E Ft előirányzat (4. melléklet 12. cím 10. alcím 5. kiemelt előirányzat) felhasználásáról az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt. (12) A Képviselő-testület a városrehabilitációs feladatokra jóváhagyott 20.000 E Ft (7. melléklet 12. cím 2. alcím) felhasználását - a peremkerületi és városrehabilitációs tanácsnok javaslata alapján - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalja. (13) A 2014. évi költségvetésben az út- és járdaépítési tervek készítésére előirányzott 3.000 E Ft (7. melléklet 12. cím 5. alcím) felosztásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. (14) A Képviselő-testület a nem lakáscélú ingatlanok felújítására előirányzott 2.362 E Ft, valamint a lakáscélú ingatlanok felújítására előirányzott 6.300 E Ft keretösszegek felosztását (8. melléklet 12. cím 2. alcím) – az üzemeltetést ellátó szervezet javaslata alapján – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalja.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. § Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetési segély megállapításának alapját képező legalacsonyabb temetkezési díjat 140.000 Ft-ban állapítja meg. 6. § (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a) a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlására, b) alkalmanként 5000 E Ft értékhatárig ba) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, valamint bb) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

6

(2)A költségvetési szervek az eredeti, valamint a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételek 50 %-át, amennyiben az nem tervezési hibából adódik – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - intézményi hatáskörben felhasználhatják, az ezt meghaladó többletbevétel az Önkormányzat bevételét képezi. Az előirányzat módosítására – Képviselő-testületi hatáskörben - utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor. (3) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat-emelés önkormányzati támogatási igénnyel sem 2014. évben, sem az azt követő években nem járhat. (4) A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (5)Az önkormányzati támogatások és a költségvetésben előirányzott tartalékok működési többletkiadást okozó célokra nem használhatók fel. (6) A Polgármesteri Hivatalnál teljesítményösztönzéssel és célfeladat ellátással kapcsolatos kiadások fedezetére az előző évi mértéket meg nem haladó összeg tervezhető. (7) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az, az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásbeli megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél. (8) A költségvetés végrehajtása során a kifizetések teljesítésekor előre kell sorolni a kötelező feladatokat. 7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére, illetve a jóváhagyott kiadások szükséges mérték szerinti teljesítésére. (2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzaton belül kötelesek gazdálkodni. (3) A költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya a rendelkezésre álló forrást figyelembe véve az alábbiak szerint biztosítja: a) A költségvetési szervek a tárgyhót megelőző utolsó munkanapon és a tárgyhó második hetének utolsó munkanapján pénzigénylést nyújtanak be a Pénzügyi Osztályra. b) A pénzigénylésnek tartalmaznia kell: ba) a költségvetési szervnél rendelkezésre álló pénzeszközök összegét, bb) a várható saját intézményi bevételeket, bc) a tervezett kifizetések jogcímeit, összegeit, fizetési határidőit. (4) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzigénylésében meghatározottakhoz igazodó pénzellátásáról a Pénzügyi Osztály Vezetője gondoskodik. 8.§ A költségvetési szerv vezetője az esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományról 5 napon belül köteles tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának Vezetőjét.

7

9. § (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – 5.000 E Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait Ózd város honlapján közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről az Önkormányzat nevében szerződést kötő személy gondoskodik. (2) Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. 10. § (1) A Képviselő-testület a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelések elengedését a költségvetési intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja, amit az intézmény számviteli politikájában jóváhagyott módon kell végrehajtani. (2) A 100.000 Ft értékhatár fölötti behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlését megfelelő indokolással a költségvetési intézmények vezetői október 30-ig kezdeményezhetik. A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. 11.§ (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az éves költségvetések előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket és kimutatásokat a következők szerint határozza meg: a) az Önkormányzat tárgyévi összevont mérlegét a 11. melléklet, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet, c) az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet, d) a közvetett támogatások tárgyévi összegét a 14. melléklet e) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 17. melléklet szerinti tartalommal és formában kell elkészíteni. (2) Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadások előterjesztésekor a Képviselőtestület részére az (1) bekezdésben foglaltakon túl tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a) az Önkormányzat adósságállományát lejárat, a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

8

b) a vagyonkimutatást az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott tartalommal és szerkezetben, c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

5. Záró rendelkezések 12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Almási Csaba jegyző

Fürjes Pál polgármester

9

INDOKOLÁS

Ózd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletéhez A 2014. évi költségvetés a Képviselő-testület 274/2013. (XI.28.) határozatával elfogadott 2014. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott elvek és iránymutatások alapján került összeállításra. A 2014. évi költségvetés továbbra is kiemelten kezeli: - a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok maradéktalan ellátását, - a Társulás fenntartásában ellátott szociális és gyermekvédelmi feladatok megfelelő színvonalon történő ellátását, - az önkormányzati önerő biztosítását a kötelező feladatokat ellátó intézmények költségtakarékossági pályázataihoz, - a folyamatban lévő infrastruktúra fejlesztési és kötelező feladatellátást biztosító épület felújítási pályázatok költségelőirányzaton belüli végrehajtását. A bevételi oldalon költségvetési korlátként kell figyelembe venni a központi forrásból származó támogatások és a saját bevételi lehetőségek mértékét. A költségvetés összeállításánál azt is figyelembe kellett venni, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a szerint az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulása nélkül működési célra csak likvid (éven belül visszafizetésre kerülő) hitelt, ill. 10 Mft-ot meg nem haladó fejlesztési célú hitelt vehet fel. A költségvetés tervezése során be kell tartani a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény azon előírását, mely szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A költségvetési rendelet tárgyalása és a rendelet mellékleteinek bevételi és kiadási előirányzatainak értékelése során figyelembe kell venni az önkormányzati feladatellátás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény gazdálkodásra és a feladatfinanszírozási rendszerre vonatkozó alábbi fontosabb előírásait: a) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből kell finanszírozni és ellátni a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátást nem veszélyeztető önként vállalt feladatokat. b) A kötelező és nem kötelező feladatok forrásait és kiadásait a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni.

10

c) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. d) Az önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik. e) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. f) A feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetés a kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatok megfelelő ellátásához kötött felhasználású feladatalapú támogatást biztosít. g) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítani kell az önkormányzat bevételi érdekeltségének fenntartását. h) A képviselő-testület hatásköréből az alapítványi források átvétele és átadása nem ruházható át. Önkormányzatunk a kötelező feladatok ellátására a Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján az alábbi mértékű költségvetési támogatásokban részesül: - Önkormányzati hivatal működtetésére 286.021 Eft - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokra 44.221 Eft Beszámítás összege -22.716 Eft - Közvilágítás fenntartására 71.610 Eft 100 Eft - Köztemetők fenntartására - Közutak fenntartására 48.349 Eft - Egyéb kötelező feladatok ellátására 99.649 Eft Beszámítás összege -49.824 Eft - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 420 Eft - Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatására 564.825 Eft - Óvodák működtetésére 69.664 Eft - Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés üzemeltetésére 132.274 Eft - Gyermekétkeztetésben dolgozók elismert létszámának bértámogatására 118.548 Eft - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére 1.076.880 Eft - Pénzbeli szociális ellátások és közfoglalkoztatás önerejére 344.494 Eft Beszámítás összege -172.247 Eft - Társulás fenntartásában ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 291.627 Eft - Nyilvános könyvtári ellátási és kulturális feladatokra 42.074 Eft Költségvetési támogatások összesen: 2.945.969 Eft

11

A feladatellátás támogatásában jelentősebb változás az előző évhez képest az, hogy az Ózd Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában ellátott kötelező szociális és gyermekvédelmi feladatok központi támogatása önkormányzatunkon keresztül történik, ennek megfelelően az elszámolás is önkormányzatunk feladata lesz. A feladatalapú támogatások alapján látható, hogy az alapfokú köznevelési intézmények működtetésére a központi költségvetés forrást nem biztosít, azt a saját bevételekből kell finanszírozni. A központi költségvetésből származó támogatások összege az előző évhez képest összességében 43.548 Eft-tal csökkent. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 2014. január 1-től új számviteli előírásokat vezetett be, melynek előírásait figyelembe véve a címrend az előző évekhez képest jelentősen megváltozott és ezzel összefüggésben a költségvetési rendelet mellékleteinek szerkezete is módosult. Már most előre jelezzük, hogy az új számviteli előírásoknak megfelelően a 2014. évről szóló beszámoló szerkezete és tartalma is jelentősen meg fog változni. A 2014. évi költségvetés új, a 2014. január 1-től hatályos számviteli előírások figyelembevételével kialakított címrendjét a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

I.

A KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI

A 2014. évi költségvetés várható bevételeit kiemelt előirányzatonként, intézményi és önkormányzati területre megbontva, a 2. melléklet tartalmazza. ►A bevételi források 2014. évi előirányzata az előző évi kötelezettséggel nem terhelt 574.074 Eft pénzmaradvány ( 2013. évi kiegészítő támogatás, helyi adó többletbevétel és kiadási előirányzat megtakarítás ) igénybevételével együtt 5.664.557 Eft. Ebből 506.595 Eft az intézmények bevétele, melynek részletezését és összetételét a 3. melléklet tartalmazza. ►Az önkormányzat bevételein belül az államháztartáson belülről származó működési célú támogatás összege 2.959.611 Eft, melyből az Ózd Kistérség Többcélú Társulástól származó működési bevétel 13.642 Eft.

►Közhatalmi bevételek:

12

• Az építményadóból származó bevétel a hatályos helyi rendelet alapján meghatározott mértékek és a bevallások alapján meghozott határozatok figyelembevételével 300.000 Eft-ban került meghatározásra. • A helyi iparűzési adóbevétel a 2012. évi adóbevallások alapján meghatározott összesített adóalap, valamint a 2013. év végi adófeltöltések alapján került meghatározásra, feltételezve azt, hogy az adófeltöltés (2012. évi adóalap szerinti fizetési kötelezettségen felüli befizetés) valós adóalap növekedésen alapult. A helyi iparűzési adó mértéke 920.000 Eft-ban került betervezésre. ►A gépjárműadóból várható bevételt a meglévő gépjárműállomány és az érvényes adómérték, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti megosztás alapján 52.000 Eft-ban határoztuk meg. ►Az egyéb közhatalmi bevételek és a talajterhelési díjból várható bevétel az előző év tendenciáit is figyelembe véve összességében 10.750 Eft-ban került betervezésre. ►Az önkormányzat működési bevételein belül a szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) a megkötött szerződések alapján 65.531 Eft-ban, a tulajdonosi bevételek (üzemeltetési díjak) 89.443 Eft-ban, a bevételek után kiszámlázott általános forgalmi adóbevételek 40.457 Eft-ban kerültek meghatározásra. ►Felhalmozási bevételként az ÉMÁSZ részvény eladásából és az értékesített önkormányzati lakások törlesztő részleteinek megfizetéséből várható 106.596 Eft bevétel került betervezésre. ►A korábbi években adott kölcsönökből a várható megtérülés 9.500 Eft. ►Nem szerepelnek a bevételek között azon államháztartáson belülről várható előirányzatok, amelyek a tényleges teljesítés arányában, illetve külön megállapodás alapján kerülnek kiutalásra, illetve azok a támogatások, melyek az elnyert fejlesztési pályázatokkal kapcsolatosak és a benyújtott támogatás lehívások alapján kerülnek folyósításra. Ezek a források év közben pótelőirányzatként növelik a költségvetés bevételeit. 2014-ben önkormányzatunk részére az alábbi központosított előirányzatok vehetők igénybe: ▪ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.

13

Az előirányzat azon telepü- lések támogatására szolgál, amelyekben a lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközmű társaságtól vásárolt lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. A támogatás az igénybejelentést megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyisége, az ebben várható változások és a szolgáltatás tényleges, ill. várható ráfordításai figyelembevételével kerül elosztásra. A támogatás megállapítása során figyelembevételre kerül az adott település lakosainak szociális helyzete is. ▪Az e-útdíj bevezetése miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése. Az előirányzat a 2013. július 1. napjától bevezetett, megtett úttal arányos díjszedési rendszer miatt a települési önkormányzatoknál jelentkező, az önkormányzatokat megillető gépjármű és iparűzési adóbevétel 2013. évi kiesése ellentételezésére szolgál. ▪Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása. Ez az előirányzat szolgál a feladatellátás racionalizálása miatt felszabaduló létszám miatti, 2013. szeptember 30. napját követően hozott döntésekhez kapcsolódó jogszabályi anyagi kötelezettségek teljesítésének támogatására. A támogatás feltétele, hogy a létszámcsökkentési döntés egyidejűleg az álláshely megszűnését is jelentse. Pályázat benyújtásának határideje: április 12.,július 12., szeptember 27. ▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatti kárt szenvedett épületek tulajdonosainak kártalanítása. A rendelkezésre álló előirányzat 300 Mft. ▪ Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása. 2014. évben támogatás a vízgazdálkodási, az egyes környezetvédelmi, a szociális városrehabilitációs célú, az egészségügyi alapellátást, bölcsődei, óvodai és általános iskolai ellátást nyújtó intézmények, és belterületi közutak infrastrukturális fejlesztéseihez szükséges saját forrás kiegészítésére igényelhető. ▪ Nyári gyermekétkeztetés támogatása. Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének támogatására szolgál. A támogatást azok az önkormányzatok igényelhetik, akik vállalják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári időszakban történő rendszeres étkeztetését.

14

▪ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása. a) Támogatás igényelhető a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás 30,0 Mft. b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra – fejlesztésére, felújításra. A sportlétesítmény fejlesztésére, felújítására maximálisan igényelhető támogatás 20,0 Mft. ▪ Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás. A támogatás az önkormányzat által fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez használható fel. ▪ Helyi közösségi közlekedés támogatása. A támogatás a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített személyszállítási teljesítmények arányában kerül elosztásra, figyelembe véve a településkategóriák tárgyévet megelőző üzemi szintű fajlagos ráfordításait is. A támogatás összege a tárgyévet megelőző évben a szolgáltatónak átadott önkormányzati saját forrást legfeljebb 25 %-kal haladhatja meg. ► Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklete alapján tartalék előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzésére, vagy egyéb, a feladatellátást veszélyeztető helyzet elhárítására. A kiegészítő támogatás igénylésének konkrét feltételei még nem ismertek. ►Finanszírozási bevételként az előzetesen meghatározott, kötelezettséggel várhatóan nem terhelt, 574.074 Eft előző évi pénzmaradvány (476.000 Eft működési és 98.074 Eft felhalmozási célú ) került figyelembevételre. Összességében a 2014. évi költségvetés bevételeinek végösszege 5.664.557 Eft. Ebből 4.583.888 Eft a 2014. évre tervezett önkormányzati bevétel, 506.595 Eft az intézmények bevétele és 574.074 Eft az előző évi pénzmaradvány igénybevétele. II.

A 2014. ÉVI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI

A kiadási előirányzatok tervezésénél általános elvként vettük figyelembe az alábbiakat:

15

• az általában egyszeri jelleggel képződő felhalmozási célú bevételekből működési jellegű kötelezettség finanszírozására ne kerüljön sor, • a szociális juttatások, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint a közfoglalkoztatás önerejének előirányzatait a központi költségvetésből származó forrásoknak, valamint a 2013. évi pénzmaradványnak kell biztosítani, • a költségvetésben elsősorban a kötelező feladatok ellátásához legszükségesebb anyagi feltételek kerüljenek biztosításra, • a folyamatban lévő beruházások, felújítások befejezéséhez a szükséges fedezet, a legszükségesebb mértékű önerő biztosításra kerüljön. A 2014. évre előirányozott 5.664.557 Eft összes bevételből a 9. és 10. mellékletben szereplő mérlegek szerint 5.280.944 Eft a működési, 383.613 Eft a felhalmozási célokra felhasználható források összege. Az intézmények és az Önkormányzat 2014. évi kiadásaira vonatkozó javaslatot a 4. melléklet, a 2014. évi közfoglalkoztatottakat is tartalmazó létszámkereteket a 4/a. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

A mellékletből megállapítható, hogy a nem kötelező működési feladatokra önkormányzatunk a helyi adó bevételeiből összességében 564.828 Eft forrást biztosít. A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK A működési célú kiadásokon belül 36,3 %-ot az Önkormányzat által fenntartott intézmények és az Önkormányzat személyi kiadásai, 22,3 %-ot a dologi kiadásai teszik ki. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásokon belüli aránya 25,2 %.

16

A működési célú tartalékok kiadásokon belüli aránya 2,3 %. A működési célú kiadások tervezésénél minden intézménynél figyelembe vételre került az átsorolások, soros lépések, közfoglalkozottakkal kapcsolatos és egyéb kötelező személyi juttatások hatása. 1.) Az intézmények működési kiadásai az intézményektől bekért igények és az ezt követő többszöri egyeztetés eredményeként kialakultaknak megfelelően kerültek meghatározásra. Az intézmények működési kiadásaihoz biztosított központi költségvetésből származó támogatásokat is tartalmazó önkormányzati támogatásokat a 6. mellékletben mutatjuk be. ♦A Gazdasági Ellátó Központ és a hozzá tartozó költségvetési szervek (16 címek) 2014. évi működési kiadási előirányzata a 4. melléklet szerint 1.478.836 Eft. A költségvetési támogatásokon, az intézményi saját bevételeken felül szükséges önkormányzati forrás kiegészítése működési célra 424.367 Eft. ♦ Az Ózdi Művelődési Intézmények működési, fenntartási kiadási előirányzata 174.862 Eft. ♦ A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény működési kiadási előirányzata 449.482 Eft, melyet kiegészít majd a Startmunka programok alapján kapott támogatás. ♦ Az Ózdi Polgármesteri Hivatal igazgatási és üzemeltetési kiadásainak működési kiadási előirányzata 533.796 Eft (mely tartalmazza a „Gyermekesély az Ózdi Kistérségben”, valamint a „Komplex gyerekprogram az Ózdi Kistérségben” projektek – átvett pénzeszközből finanszírozott – 83.494 E Ft működési kiadásait is). ♦Az Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete működési kiadásainak előirányzata 44.117Eft. Az Ózdi Sportszervező Iroda működési kiadásaira 7.932 Eft, a városi sportrendezvények kiadásaira 1,500 Eft került betervezésre. 2.) Ózd Város Önkormányzata közvetlen működési célú kiadási előirányzatai (4. melléklet) az alábbiak: •Képviselő-testület kiadásai 99.000 Eft •Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása 26.574 Eft •Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 4.500 Eft •Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kiadásai 71.200 Eft •Közbiztonsággal kapcsolatos kiadások 7.700 Eft

17

•Közfoglalkoztatás önerejének kiadásai 30.000 Eft •Borsod Volán Zrt. működésének támogatása 50.000 Eft •Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások 17.770 Eft •Közvilágítás, térfigyelő kamerák működtetésének és a karácsonyi díszkivilágítás kiadásai 83.000 Eft •Hitelekkel, pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadások 22.400 Eft • Ózdszolg Nonprofit Kft támogatása 16.500 Eft •Orvosi ügyelet működtetésére pótbefizetés 3.728 Eft • Szabadidő, sport, kultúrális és vallási feladatok támogatása 210.650 Eft •Iskolák világításkorszerűsítése bérleti díja 12.500 Eft •Pénzbeli és természetbeni szociális juttatásokkal kapcsolatos kiadások 1.350.400 Eft • Ózd Kistérség Többcélú Társulás működtetésének kiadásai 467.701 Eft ♦ Az önkormányzat működési célú kiadásain belül a legjelentősebb, 1.350.400 Eft kiadási előirányzatot jelentő társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzatai az elmúlt évi igénybevételek és a várható tendenciák figyelembevételével kerültek meghatározásra. Az ellátottak pénzbeli jutatásainak fedezetére az alábbi kiadási előirányzatok kerültek meghatározásra: -

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra Rendszeres szociális segélyre Normatív lakásfenntartási támogatásra Önkormányzati segélyre Köztemetésre Méltányossági közgyógyellátásra Összesen:

967.200 Eft 114.200 Eft 222.600 Eft 8.100 Eft 14.000 Eft 6.300 Eft 1.332.400 Eft

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és a normatív lakásfenntartási támogatás ún. osztott finanszírozású, azaz a három pénzbeli juttatásból 1.076.880 Eft a központi költségvetésből kerül lehívásra, a további 227.120 Eft-ot a feladatfinanszírozásként kapott támogatásból kell biztosítani. ♦ A közbiztonsági feladatokon belül, nem kötelező feladatként a rendőrség támogatására 3.000 Eft, a közrendvédelmi feladatokra 3.000 Eft került betervezésre.

18

♦ A környezetvédelmi feladatok kiadásain belül 10.000 Eft áll rendelkezésre a Tinódi úti és Táblai temetővel szembeni illegális hulladéklerakók megszüntetésére. ♦ Általános tartalékra 30.000 Eft, működési célú lakóterületi céltartalékra 10.000 Eft, egyéb célokra szolgáló tartalékra 76.796 Eft került betervezésre. ♦ A nem kötelező szabadidő, sport, kulturális és vallási feladatok kiadási előirányzatain belül 10.000 Eft a nemzeti ünnepekkel és városi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások előirányzata, 91.000 Eft a tanuszoda üzemeltetésének kiadási előirányzata, 4.000 Eft az egyházak, 5.000 Eft a civil szervezetek, 28.000 Eft a sportszervezetek, 50.000 Eft az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft támogatása és 10.000 Eft előirányzat szolgál a városi strand üzemeltetésének finanszírozására. Az államháztartás önkormányzati rendszerén kívüli szervezetek és magánszemélyek részére nyújtott – nem szociális jellegű – támogatások esetén a támogatottnak tudomásul kell venni, hogy a nyújtott támogatásról a cél szerinti felhasználást illetően, annak rendeltetésszerű felhasználásáról számadási kötelezettség terheli és ezt az önkormányzat köteles ellenőrizni. Ezt a jóváhagyott keret előirányzatok esetén is maximálisan érvényesíteni kell. A 2014. évi költségvetés működési célú kiadásai összesen 5.280.944 Eft-ot tesznek ki. A működési bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a 9. melléklet tartalmazza. B.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A 2014. évi beruházások és felújítások javasolt összegét a 7. és 8. melléklet, a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat államháztartáson kívülre az 4. melléklet 8. kiemelt előirányzata, a 2014. évi felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet tartalmazza. ►Az önkormányzat költségvetési intézményeinek felhalmozási célú kiadásaira 20.172 Eft került betervezésre. Ebből 9.900 Eft a köznevelési intézmények, 1.735 Eft a Város és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény, 3.537 Eft az Ózdi Művelődési Intézmények, 5.000 Eft az Ózdi Polgármesteri Hivatal és felhalmozási kiadása.

19

► Az önkormányzat beruházási és felújítási előirányzataira 282.078 Eft került betervezésre, melyből 210.104 Eft a beruházási és 71.974 Eft a felújítási előirányzat. ► Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. által igényelt fejlesztésekre 4.000 E Ft került betervezésre. A felhalmozási kiadásokon belül a felhalmozási váratlan kiadásokra szolgáló tartalék mindössze 15.725 Eft. A víziközművek üzemeltetéséből, bérleti díjából származó bevételből képzett, jogszabály szerint más felhalmozási kiadásokra fel nem használható, csak a víziközművek fejlesztésére szolgáló tartalék összege 23.638 Eft. A szabad felhasználású felhalmozási célú tartalék minimális összege azt vetíti előre, hogy a következő évi felhalmozási célú feladatokhoz szükséges forrás csak akkor áll rendelkezésre, ha az önkormányzat az igénynek megfelelő összegű felhalmozási célú hitelt vesz fel, vagy a forgalomképes tárgyi eszközeiből a szükséges forrásnak megfelelő eszközöket értékesíti. A rendelet-tervezethez az alábbiakban ismertetett, több olyan mellékletet is csatoltunk, mely a Képviselő-testület tájékoztatására szolgál: • A 11. mellékletben mérlegszerűen mutatjuk be az Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételei és kiadásai összevont mérlegét, • Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a 12. melléklet tartalmazza, • Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási, bevételi-kiadási tervét a 13. melléklet tartalmazza. • A 14. mellékletben mutatjuk be az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásainak alakulását. Ezek tartalmazzák a helyi rendeletek által a kisvállalkozásoknak, a magánszemélyeknek, másrészt az ingatlanokat használók részére biztosított bérleti díjkedvezmények összegét. • A 15. mellékletben mutatjuk be az Európai Uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait. • A 17. melléklet az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait tartalmazza.

20

Ózd Város Önkormányzata előterjesztett 2014. évi költségvetési-rendelet tervezete az intézmények működésének biztosítása és a legszükségesebb lakossági igények mellett eleget tesz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény azon előírásának is, mely szerint működési hiány nem tervezhető. Meg kell azonban jegyezni, hogy a költségvetés bevételi előirányzatain belül az iparűzési és építményadó teljesíthetősége jelentős kockázatot tartalmaz. A fentiek figyelembevételével kérem a költségvetési rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását.

1. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma

Cím neve

1.

Gazdasági Ellátó Központ

2.

Ózdi Városkerti Óvodák

3.

Ózdi Béke Telepi Óvodák

4.

Városközponti Napköziotthonos Óvoda

5.

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

6.

Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

7.

Ózdi Művelődési Intézmények

8.

Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény

9.

Ózdi Polgármesteri Hivatal

10.

Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete

11.

Ózdi Sportszervező Iroda

12.

Ózd Város Önkormányzata

Cím

Alcim

Megnevezés

száma 9.

Ózdi Polgármesteri Hiovatal 1.

Hivatali igazgatási kiadások

2.

Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

12.

Ózd Város Önkormányzata 1.

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

2.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3.

Közbiztonság

4.

Közfoglalkoztatás

5.

Közúti közlekedés

6.

Környezetvédelem

7.

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

8.

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

9.

Egészségügy

10.

Szabadidő, sport, kultúra és vallás

11.

Oktatás

12.

Szociális védelem

-2-

III. Kiemelt kiadási előirányzatok 1. K1

Személyi juttatások

2. K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó

3. K3

Dologi kiadások

4. K4

Ellátottak pénbeli juttatásai

5. 6. 7. 8. 9.

Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

K5 K6 K7 K8 K9

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B8.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

3 2 . melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények és az Önkormányzat 2014. évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Kiemelt

Adatok: ezer Ft-ban

előirányzat

I.

2014. évi előirányzat

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -

Központi költségvetési szervtől ▪

-

Téli átmeneti közfoglalkoztatásra

Társulásoktól és költségvetési szerveiktől ▪ ▪ ▪

TÁMOP 5.2.3-A-11/1/A-2012-001 "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektre TÁMOP 5.1.1-A-11/A-2012-001 "Komplex gyerekprogram az Ózdi Kistérségben" projektre TIOP 3.4.2.-11 "Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ Bulcsú úti egység korszerűsítése" projektre

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3.

213 101

60 468 19 368 3 658 296 595

296 595

Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek -

Közterület-Felügyelet helyszíni bírságból származó bevétel

1 000

Működési bevételek

209 000

Költségvetési bevételek összesen:

506 595

B4.

B8.

Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele

▫ működési célú

0

▫ felhalmozási célú

0

Maradvány igénybevétele összesen:

0

Finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

0 506 595

4

Megnevezés

Kiemelt

Adatok: ezer Ft-ban 2014. évi előirányzat

előirányzat

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai - Önkormányzati hivatal működésének támogatása

286 021

- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ▪ Zöldövezet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Beszámítás összege

44 221 -22 716

▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása ▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása ▪ Közutak fenntartásának támogatása - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:

71 610 100 48 349 99 649 -49 824 420 477 830

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - Óvoda működtetési támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:

564 825 69 664 634 489

B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Beszámítás összege

1 076 880 344 494 -172 247

- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ▪ Családsegítés

34 961

▪ Gyermekjóléti szolgálat

32 223

▪ Gyermekjóléti központ

2 099

▪ Szociális étkeztetés

30 448

▪ Házi segítségnyújtás

18 850

▪ Időskorúak nappali intézményének ellátása

4 905

▪ Szenvedélybetegek nappali intézményének ellátása

26 040

▪ Hajléktalanok nappali intézményének ellátása

12 366

▪ Bölcsödei ellátás

36 292

▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye ▪ Hajléktalanok átmeneti szállása

8 243 20 607

5

Megnevezés

Kiemelt


előirányzat - Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához ▪ Szakmai dolgozók bértámogatása ▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása

62 545 2 048

- Gyermekétkeztetés támogatása ▪ Elismert dolgozók bértámogatása

118 548

▪ Üzemeltetési támogatás

132 274

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:

1 791 576

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

Önkormányzatok működési támogatásai összesen: B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Társulástól ▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulásától ▫ Munkaszervezeti feladatokhoz ▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz - 2013.évi elmaradt támogatás Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B2.

42 074

2 945 969

4 609 8 065 968 13 642

2 959 611

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -

B3.

Központi költségvetési szervtől ▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önaerő alap támogatás

30 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

30 000

Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni tipusú adók - Építményadó

300 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói B351. Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó B354. Gépjárműadók - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

920 000

52 000

6

Megnevezés

Kiemelt


előirányzat B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj - A korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből származó bevételek Termékek és szolgáltatások adói összesen:

3 000 0 975 000

B36. Egyéb közhatalmi bevételek -

Igazgatási szolgáltatási díjak

-

Környezetvédelmi bírság

0

-

Építésügyi bírság

0

-

Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a

500

-

Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a

1 000

-

Egyéb bírság, pótlék

6 000

Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

Közhatalmi bevételek összesen: B4.

250

7 750

1 282 750

Működési bevételek B402. Szolgáltatások ellenértéke - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó betételek - Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj - Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj - THERMA Kft-től Tanuszoda bowling fallabda pálya földhasználatáért - MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) - ÉRV Zrt-től ▫ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj ▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja Szolgáltatások ellenértéke összesen:

1 427 2 696 5 000 1 008 55 000 400 65 531

B404. Tulajdonosi bevételek - Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel ▪ ÓZDINVEST Kft-től ▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja ▫ Bérlakások üzemeltetési díja ▫ Piac üzemeltetési díja ▫ Temető üzemeltetési díja

6 300 2 362 1 491 1 745

▪ ÉRV Zrt-től ▫ Viziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj 50 %-a meg nem fizetett része Tulajdonosi bevételek összesen

77 545 89 443

7

Megnevezés

Kiemelt


előirányzat B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó ▪ THERMA Kft által fizetett díj ÁFÁ-ja

1 350

▪ ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja

3 212

▪ ÉRV Zrt-től ▫ Viziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFÁ-ja ▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja ▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen

Működési bevételek összesen: B5.

20 937 14 850 108 40 457

195 431

Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok értékesítése -

B6.

Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei

1 040

B54. Részesedések értékesítése - ÉMÁSZ részvény értékesítéséből

105 556

Felhalmozási bevételek összesen:

106 596

Működési célú átvett pénzeszközök B62. Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről -

Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft-től

Működési célú átvett pénzeszközök összesen: B7.

5 000

5 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Ózdszolg Nonprofit Kft-től - Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés

Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+…+B7)

4 000 500

4 500 4 583 888

8

Megnevezés

Kiemelt

2014. évi előirányzat

előirányzat

B8.

Adatok: ezer Ft-ban

Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozás bevételei B813. Maradvány igénybevétele - Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ▪ működési célú ▪ felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen:

Finanszírozási bevételek összesen:

476 000 98 074 574 074

574 074

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

5 157 962

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

5 664 557

3 . melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

A 2014. évi bevételi források intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban Cím száma

Megnevezése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2.

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B3.

B4.

B5.

B6.

B7.

Költségvetési bevételek összesen

B1+…+B7.

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

B8.

B1+…+B8.

90 444

144 701

144 701


6 022

6 022

6 022

3


8 184

8 184

8 184

4


9 067

9 067

9 067

5


3 169

3 169

3 169

6


3 114

3 114

3 114

7


5 862

19 000

24 862

24 862

8


152 982

56 000

208 982

208 982

9


83 494

14 000

97 494

97 494

10

Ózd Városi Önkormányzat KözterületFelügyelete

1 000

1 000

11


0

0

1.


2

Intézmények Összesen: 12

54 257

1 000

296 595

0

1 000

209 000

0

0

0

506 595

0

506 595


2 959 611

30 000 1 282 750

195 431

106 596

5 000

4 500

4 583 888

574 074

5 157 962

MINDÖSSZESEN:

3 256 206

30 000 1 283 750

404 431

106 596

5 000

4 500

5 090 483

574 074

5 664 557

10 4 . melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai címenként és kiemelt előirányzatonként

Cím Al- Kiemelt cím előir.

Megnevezés

Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi előirányzat javaslat

I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Gazdasági Ellátó Központ K1. Személyi juttatások -

Általános iskolák működtetéséhez szükséges technikai foglalkoztatottak személyi juttatása (gondnok, fűtő, gépkocsivezető, karbantartók)

71 978

-

Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása

58 627

-

Pénzügyi és gazdasági feladatokat ellátók és a központhoz tartozó karbantartók személyi juttatása

39 200

-

Téli átmeneti közfoglalkoztatás személyi juttatásai

43 729

Személyi juttatások összesen: K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó -

Általános iskolák működtetéséhez szükséges technikai foglalkoztatottak járulékai

20 248

-

Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai

16 056

-

Pénzügyi és gazdasági feladatokat ellátók és a központhoz tartozó karbantartók járulékai

13 901

-

Téli átmeneti közfoglalkoztatás járulékai

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó K3.

213 534

5 904 56 109

Dologi kiadások -

Általános iskolák, Zeneiskola, Pedagógiai Szakszolgálat működtetésének kiadásai

148 576

-

Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)

214 680

-

A Gazdasági Ellátó Központ működtetési kiadásai

8 127

-

Téli átmeneti közfoglalkoztatás dologi kiadásai

4 624

Dologi kiadások összesen:

376 007

11


Megnevezés


K6.

Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

1 800

K7.

Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

2 900

Gazdasági Ellátó Központ költségvetési kiadásai összesen:

650 350

2. Ózdi Városkerti Óvodák K1. Személyi juttatások -

-

Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák, és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók) Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása


4 521 69 826


Óvodában foglalkoztatottak járulékai

-

Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai


65 305

18 976 1 217 20 193

Dologi kiadások -

Óvodák működtetésének kiadásai

11 403

-

Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)

15 124


Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen

26 527

116 546

3. Ózdi Béke Telepi Óvodák K1. Személyi juttatások -

-


122 906 7 240

12


Megnevezés


130 146



-




35 835 1 970 37 805

Dologi kiadások -


17 414

-


18 974


Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen

36 388

204 339

4. Városközponti Napköziotthonos Óvoda K1.

Személyi juttatások -

-



9 859 114 299



-



104 440

28 456 2 708 31 164

Dologi kiadások -


19 406

-


17 810


Városközponti Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadásai összesen

37 216

182 679

13


Megnevezés


5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások -

-



-


-


104 921

28 527 1 935 30 462

Dologi kiadások -


14 055

-


17 841

Dologi kiadások összesen: K7.

7 084



97 837


Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen

31 896 976

168 255

6. Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások -

-



93 727 8 723 102 450



25 191

14


Megnevezés

-



2 429 27 620

Dologi kiadások -


17 884

-


14 389




Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen

32 273

4 224

166 567

7. Ózdi Művelődési Intézmények K1. Személyi juttatások -

Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak személyi juttatása

44 907

-

Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása

19 558

-

Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak személyi juttatása

9 432

-

Civil Házban foglalkoztatottak személyi juttatása

4 374

-

ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak gondnokainak megbízási díjai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon)

1 200


4 930

-


84 401


Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak járulékai

-

Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai

12 437 5 586

15


Megnevezés -

Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak járulékai

2 576

-

Civil Házban foglalkoztatottak járulékai

1 245

-

ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak gondnokainak járulékai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon)

324


770

-

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3.

22 938

Dologi kiadások -

Városi Művelődési Központ dologi kiadásai

30 960

-

Városi Könyvtár dologi kiadásai

13 161

-

Ózdi Muzeális Gyűjtemény dologi kiadásai

-

Civil Ház dologi kiadásai

-

ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak dologi kiadásai

-


Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7.



Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen

9 662 10 018 3 560 162 67 523

2 000

1 537

178 399

8. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény K1.

Személyi juttatások -

Városüzemeltetési feladatokat ellátók személyi juttatása

88 595

-

Zöldfelület-kezelési feladatokat ellátók személyi juttatása

17 082

-

Sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátók személyi juttatása

20 688

16


Megnevezés

-



129 331 255 696


Városüzemeltetési feladatokat ellátók járulékai

-

Zöldfelület-kezelési feladatokat ellátók járulékai

4 827

-

Sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátók járulékai

5 864

-


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3.


26 111

17 460

54 262

Dologi kiadások -

Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

-

Zöldfelület-kezelési feladatok dologi kiadásai

-

Sportlétesítmények üzemeltetésének dologi kiadásai

-


Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7 .sz.mellékletben

Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:

88 096 7 385 37 852 6 191 139 524

1 735

451 217

9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások K1. Személyi juttatások -

-

TÁMOP 5.2.3.-A-11/1/A-2012-0001 "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből) TÁMOP 5.1.1.-11/A-2012-0001 "Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben"

264 192

47 424

17


Megnevezés projektben foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)

-

TIOP 3.4.2.-11 Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ Bulcsú úti egység korszerűsítése projektben foglalkoztatottak személyi juttatása

Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó -

-

-

TÁMOP 5.2.3.-A-11/1/A-2012-0001 "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak járulékai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből) TÁMOP 5.1.1.-11/A-2012-0001 "Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak járulékai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)

Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi előirányzat javaslat 15 250

2 880 329 746 78 547

13 044

4 118

TIOP 3.4.2.-11 Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ Bulcsú úti egység korszerűsítése projektben foglalkoztatottak járulékai

778

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen:

96 487

K3. Dologi kiadások Dologi kiadások összesen:

Hivatali igazgatási kiadások összesen:

5 761 5 761

431 994

2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások K1.


480

K2.


117

K3.

Dologi kiadások

K6.


Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:

Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:

101 205

5 000

106 802 538 796

18


Megnevezés


10. Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete K1.


K2.


7 577

K3.

Dologi kiadások

9 035

Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete költségvetési kiadásai összesen:

27 505

44 117

11. Ózdi Sportszervező Iroda 1. Iroda működési kiadásai K1.


4 913

K2.


1 337

K3.

Dologi kiadások

1 682

Iroda működési kiadásai összesen:

7 932

2. Városi sportrendezvények kiadásai K1.


500

K2.


251

K3.

Dologi kiadások

749

Városi sportrendezvények kiadásai összesen:

Ózdi Sportszervező Iroda költségvetési kiadásai összesen:

1 500

9 432

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+11 címek együtt)

2 710 697

12. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei -

Képviselő-testület kiadásai K1. Személyi juttatások

73 236

19


Megnevezés

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó K3. Dologi kiadások Képviselő-testület kiadásai összesen:

K5.

Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi előirányzat javaslat 20 083 5 681 99 000

Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának ▪ Kistérségi Társulási tagdíj ▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához ▪ Munkaszervezeti feladatokhoz

18 454 5 167 2 953

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak ▪ működés feltételeinek biztosítása ▪ egyéb működési támogatás

2 500 2 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen Egyéb működési célú kiadások összesen:

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:

31 074 31 074 130 074

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K3. Dologi kiadások -

Lakásértékesítés lebonyolítási költségei, LHD díj, óvadék visszafizetése

1 500

-

Önkormányzati vagyon biztosítási díja

3 500

-

ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)

3 212

-

THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevétellel összefüggésben)

1 350

-

ÉRV Zrt-től ▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) ▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben)

-

Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok

14 850 108

20


Megnevezés

-

-

számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra

4 000

Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db) (2015.I-III. hó)

1 934

Ivóvíz közművagyon értékelésére



10 160 40 614

Egyéb működési célú kiadások K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -

-

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ▪ ÓZDINVEST KFT-nek ▫ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA ▫ Volt Ady Kollégium üzemeltetésére ▫ Kaszinó üzemeltetésére ▫ Önkormányzati tulajdonú bérlakások lakók által meg nem fizetett szemétdíj tartozására Egyéb vállalkozásnak ▪ Pedagógus társasház elmaradt közös költségére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

Egyéb működési célú kiadások összesen: K8.

15 000 900 30 586 30 586

Egyéb felhalmozási célú kiadások K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ▪ ÓZDINVEST KFT-nek ▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez

3 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

3 000

K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7.

686 8 000 6 000


Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen

23 000 13 974 111 174

3. Közbiztonság K3.

K5.

Dologi kiadások - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához Egyéb működési célú kiadások

1 700

21


Megnevezés


K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

Működési támogatás Rendőrségnek

3 000

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -

Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz

Egyéb működési célú kiadások összesen:

Közbiztonság összesen:

3 000 6 000 7 700

4. Közfoglalkoztatás K5.


Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő


Közfoglalkoztatás összesen:

30 000 30 000 30 000

5. Közúti közlekedés K5.


Egyéb vállalkozásnak ▪ Borsod Volán Zrt-nek ▫ működési támogatás 1-12.hóra

Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7.


Közúti közlekedés összesen:

50 000 50 000

119 080

53 000 222 080

6. Környezetvédelem K3.

Dologi kiadások 2014.évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz -

Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR)

2 000

22


Megnevezés működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)

350

-

Tinódi úti és Táblai temetővel szembeni illegális hulladéklerakók megszüntetésére

-

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja

3 400

-

Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére

1 100



10 000

16 850


Civil szervezetnek ▪ Ózdi Közműfejlesztési Alapítvány támogatása

500

-

Egyéb vállalkozásnak ▪ ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására

420

Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7.


Környezetvédelem összesen:

920

4 300

3 500 25 570

7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok K3.

K6.

Dologi kiadások -

Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja

-

Karácsonyi díszkivilágítás költségeire

81 000 2 000


83 000


63 724

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:

146 724

23


8.

Megnevezés


Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K3.

Dologi kiadások -

Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek), könyvvizsgálói díj

-

Likvid hitel kamata

2 400

-

Pályázatok előkészítési költségeire

5 000


K5.

15 000

22 400

Egyéb működési célú kiadások K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft -nek ▫ működési támogatás

16 500

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

16 500

K512. Tartalékok a) Általános tartalék - Előre nem látható feladatok fedezetére

30 000

b) Lakóterületi céltartalékok - működési célokra

10 000

- felhalmozási célokra c) Egyéb célokra képzett tartalék - Folyamatban lévő orvosi perekkel kapcsolatosan várható kiadásokra

10 000

15 000

- Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira

15 000

- Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére

46 796

d) Pályázati céltartalék

25 000

e) Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra, pályázatok finanszírozási problémáinak áthidalására

15 725

f) Viziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék

23 638

Tartalékok összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen:

191 159 207 659

24


Megnevezés

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:

Adatok:ezer Ft-ban 2014.évi előirányzat javaslat 230 059

9. Egészségügy K5.

Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának ▪ Orvosi ügyelet működéséhez

3 728

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

3 728


Egészségügy összesen:

3 728 3 728

10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás K3.

Dologi kiadások Kulturális tartalékkeret Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra Testvérvárosi kapcsolatok ápolására

10 000 3 000

-

Tanuszoda üzemeltetéséhez

91 000

-

Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban


1 000

6 650 111 650

Egyéb működési célú kiadások K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Egyházak támogatása - Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása

4 000 5 000

- Sportszervezetek támogatása

28 000

- Sportfeladatok tartalék kerete

2 000

- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek ▫ működési támogatás

50 000

▪ Ózdi Víz-és Csatornamű Kft-nek ▫ városi strand működtetésére

10 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen:

99 000 99 000

25

Cím Al- Kiemelt cím előir. K8.

Megnevezés


Egyéb felhalmozási célú kiadások K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek ▫ digitalizálásra és informatikai fejlesztésre

4 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

4 000


Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen

4 000 214 650

11. Oktatás K3.

K7.

Dologi kiadások Világításkorszerűsítés bérleti díja

12 500


12 500


Oktatás összesen:

1 500 14 000

12. Szociális védelem K3.

K4.

Dologi kiadások - Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére

18 000


18 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai -

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Önkormányzati segély Köztemetés Közgyógyellátás méltányossági

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen K5.

967 200 114 200 222 600 8 100 14 000 6 300 1 332 400

Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának ▪ Szociális és gyermekjóléti feladatokra ▫ Feladatalápú támogatás átutalása ▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás (pénzmaradványból) ▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás (2014.évi forrásból)

296 725 150 000 20 976

26


Megnevezés


K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

467 701


467 701

Szociális védelem összesen:

1 818 101

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési kiadásai összesen:

2 953 860

INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

5 664 557

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9. K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 511 653 406 405 1 178 181 1 332 400 926 668 220 639 81 611 7 000 5 664 557 0

5 664 557

4/a . melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2014. évi költségvetési létszámkeretek címenként

Cím száma

Megnevezése

1.


2.

Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Engedélyezett létszám (fő)

139

36


28

0

3.


51

0

4.


47

0

5.


39

0

6.


41

0

7.


46

7

8.


186

121

9.


90

0

10.

Ózd Városi Önkormányzat KözterületFelügyelete

12

0

11.


2

0

5.


1

0

682

164

MINDÖSSZESEN:


A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok:ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1.

Intézmények költségvetési bevételei

2.

Működési

Felhalmozási

Összesen

506 595

0

506 595

Önkormányzat költségvetési bevételei

4 298 349

285 539

4 583 888

3.

Összes költségvetési bevétel (1+2)

4 804 944

285 539

5 090 483

4.

Intézmények költségvetési kiadásai

2 690 525

20 172

2 710 697

5.

Önkormányzat költségvetési kiadásai

2 590 419

363 441

2 953 860

6.

Összes költségvetési kiadás (4+5)

5 280 944

383 613

5 664 557

7.

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)

-476 000

-98 074

-574 074

8.

Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)

0

0

0

9.

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)

0

0

0

10.

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)

0

0

0

11.

Költségvetési egyenleg (7+10)

-476 000

-98 074

-574 074

0

0

0

476 000

98 074

574 074

Belső finanszírozásból összesen:

476 000

98 074

574 074

Külső forrásból finanszírozandó

0

0

0

FINANSZÍROZÁSA: 12.

Belső finanszírozásból - előző évi szabad pénzmaradvány igénybevételéből ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál

13.


Az irányító szervtől kapott támogatás 2014. évi előirányzatának intézményenkénti részletezése Adatok: ezer FT-ban Cím száma

Megnevezése

Intézményi kiadások összesen

Intézményi saját bevételek összesen

1.

2.

Irányító szervtől kapott Ebből: felhalmozási célú támogatás támogatás 3. = (1.-2.)

1.


650 350

144 701

505 649

4 700

2.


116 546

6 022

110 524

0

3.


204 339

8 184

196 155

0

182 679

9 067

173 612

0

168 255

3 169

165 086

976

166 567

3 114

163 453

4 224

4. 5. 6.

Városközponti Napköziotthonos Óvoda Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

7.


178 399

24 862

153 537

3 537

8.

Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény

451 217

208 982

242 235

1 735

9.


538 796

97 494

441 302

5 000

10.

Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete

44 117

1 000

43 117

0

11.


9 432

0

9 432

0

2 710 697

506 595

2 204 102

20 172

Összesen:

30 7. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények és az önkormányzat 2014. évi beruházási kiadási előirányzatai feladatonként Adatok: ezer Ft-ban Cím Alcím

Kiemelt Megnevezés előir.

K6

Beruházások

I.

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

1.

Gazdasági Ellátó Központ - Vasvár úti Általános iskola konyha páraelszívó kiépítése

7.

2 000

Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény - Husqvarna 343 motoros kasza

750

- Használt pótkocsi - Husqvarna 323 szegélyvágó, benzinmotoros fűnyíró, rotációs kapa

635 350

Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény kiadásai összesen: 9.

1 800

Ózdi Művelődési Intézmények - Érdekeltségnövelő pályázat műszaki-technikai eszközbeszerzésre

8.

2014.évi előirányzat javaslat

1 735

Ózdi Polgármesteri Hivatal 2.

Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások - Légkondicionáló berendezések - Ügyviteli, informatikai eszközök beszerzése

Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

4 000 1 000

5 000 10 535

12. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Városrehabilitációs feladatokra

20 000

- Vízmű Kft székházának megvásárlása

1 000

- Rozsnyói úti pihenőpark fejlesztése

2 000

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:

23 000

31 Adatok: ezer Ft-ban Cím Alcím

5.


Közúti közlekedés - Út-, járda- , parkoló építési tervek költségvetésének készítése - Március 15. úti járda építése - Vasvár út 64-82.sz. épület mögött tűzvédelmi sáv, parkoló sáv kiépítése - MaNDA parkoló építése - Vasvár hegyre feljáró építése

Közúti közlekedés kiadásai összesen: 6.


3 000 35 000 4 080 75 000 2 000

119 080

Környezetvédelem

- KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" saját forráson kívül nem finanszírozott kiadás

1 250

- KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban" üzletviteli tanácsadói díj

Környezetvédelem kiadásai összesen: 7.

3 050

4 300

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

- "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.)) önerő

- Vasvár úti Üzletház előtt közterületen létesítendő ivókút vízbekötése Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:

63 614 110

63 724

ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

210 104

INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

220 639

32


Az intézmények és az önkormányzat 2014. évi felújítási kiadási előirányzatai feladatonként Adatok: ezer Ft-ban Cím Alcím

Kiemelt Megnevezés előir. K7

Felújítások

I.

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

1.

Gazdasági Ellátó Központ - Bolyky Tamás Általános Iskola tetőszigetelés javítása - Árpád vezér Általános Iskola tető/terasz szigetelése, burkolása Gazdasági Ellátó Központ kiadásai összesen:

5.

6.

7.


Ózdi Petőfi úti-Csépányi Összevont Óvoda - Gázkazán csere, gázkémények cseréje

900 2 000

2 900

976

Sajóvárkonyi- Táblai összevont Óvoda - Vírág úti Óvoda nyílászáróinak cseréje

4 224

Ózdi Művelődési Intézmények - Színházterem zsinórpadlás részleges felújítása

1 537

INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

9 637

12. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása - Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján - Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:

2 362 6 300 1 745 1 491 728 1 348

13 974

33 Adatok: ezer Ft-ban Cím Alcím

5.


Közúti közlekedés - Munkás úti járda felújítása - Búlcsú úti garázssoron útfelújítás I.ütem

5 000 18 000

- Bercsényi út felújítása I.ütem

5 000

53 000

Környezetvédelem - Árpád vezér úti szennyvízelvezetés felújítása 2-12.sz. alatt

Környezetvédelem kiadásai összesen: 11.

25 000

- Mogyorós-völgyi út felújítása

Közúti közlekedés kiadásai összesen: 6.


3 500

3 500

Oktatás -

József Attila Gimnázium és a II. János Pál Katólikus Általános Iskola közötti támfal helyreállítása

Oktatás kiadásai összesen:

1 500

1 500

ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

71 974

INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

81 611

34 9 . melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

A 2014. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege Adatok: ezer Ft-ban Sorszám

I.

Megnevezés

2014.évi előirányzat

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B3. Közhatalmi bevételek

296 595 1 000

3. B4. Működési bevételek

209 000

4. B6. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú költségvetési bevételek össszesen: 5. B8. Finanszírozási bevételek

0

506 595 0

a.)Maradvány igénybevétele

Működési célú finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II.

0 506 595

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a.)Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Önkormányzatok működési támogatásai összesen: b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

477 830 634 489 1 791 576 42 074 2 945 969 13 642

2 959 611

2. B3. Közhatalmi bevételek a.) Vagyoni tipusú adók -Építményadó

300 000

b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparűzési adó

920 000

-Gépjárműadók -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók c.) Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek összesen:

52 000 3 000 7 750

1 282 750

3. B4. Működési bevételek (levonva a tulajdonosi bevételek és a víziközmű üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj összege)

50 988

4. B6. Működési célú átvett pénzeszközök a.)Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről b.)Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök összesen: Működési célú költségvetési bevételek összesen:

5 000 0

5 000 4 298 349

35

Sorszám

Megnevezés


5. B8. Finanszírozási bevételek a.)Maradvány igénybevétele

476 000

Működési célú finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

4 774 349

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

5 280 944

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám I.

Megnevezés

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K1. Személyi juttatások


1 438 417

2. K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociélis hozzájárulási adó

386 322

3. K3. Dologi kiadások

865 786

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Működési célú finanszírozási kiadások összesen: INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: II.

476 000

2 690 525 0 2 690 525

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K1. Személyi juttatások

73 236


20 083

3. K3. Dologi kiadások 4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

312 395 1 332 400

5. K5.Egyéb működési célú kiadások

a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre b.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

505 503 0

c.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

230 006

d.)Tartalékok

116 796


852 305

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

2 590 419

Működési célú finaszírozási kiadások összesen:

0

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

2 590 419

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 280 944

36

10 melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

A 2014. évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Sorszám

Megnevezés

Adatok: ezer Ft-ban 2014.évi előirányzat

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI

I.

1 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

2 B5. Felhalmozási bevételek

0

3 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:

0

3. Felhalmozási célú pénzmaradvány

II.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:

0

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

0

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI

1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

30 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

30 000

2. B4. Működési bevételekből felhalmozási célú

- tulajdonosi bevételek

89 443

- viziközmű üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj

55 000

Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:

144 443

3. B5. Felhalmozási bevételek

a.)Ingatlanok értékesítése

1 040

b.)Részesedések értékesítése

105 556

Felhalmozási bevételek összesen:

106 596

4. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

4 500 0 4 500


285 539


98 074

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

383 613

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

383 613

37

Sorszám

Megnevezés

Adatok: ezer Ft-ban 2014.évi előirányzat

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

I.

1. K6. Beruházások 2. K7. Felújítások

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

II.

10 535 9 637 20 172 0

20 172

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

1. K6. Beruházások 2. K7. Felújítások

210 104 71 974

3. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

7 000

c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)

74 363


81 363

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 4. Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

363 441 0

0

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

363 441

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

383 613

38


A 2013.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege Adatok: ezer Ft-ban I. Bevételi előirányzatok B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Város Önkormányzata - Önkormányzatok működési támogatása -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete ▪ Ózd Város Önkormányzata -Vagyoni tipusú adók -Termékek és szolgáltatások adói ▫ Helyi iparűzési adó ▫ Gépjárműadók ▫ Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) -Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Városközponti Napköziotthonos Óvoda ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

II. Kiadási előirányzatok

54 257 5 862 152 982 83 494 2 945 969 13 642

30 000

1 000 300 000 920 000 52 000 3 000 7 750

90 444 6 022 8 184 9 067 3 169

K1. Személyi jellegű kiadások ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Városközponti Napköziotthonos Óvoda ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete ▪ Ózdi Sportszervező Iroda ▪ Ózd Város Önkormányzata

213 534 69 826 130 146 114 299 104 921 102 450 84 401 255 696 330 226 27 505 5 413 73 236

K2. Munkaadókat terhelő járulékok ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Városközponti Napköziotthonos Óvoda ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete ▪ Ózdi Sportszervező Iroda ▪ Ózd Város Önkormányzata

56 109 20 193 37 805 31 164 30 462 27 620 22 938 54 262 96 604 7 577 1 588 20 083

K3. Dologi kiadások ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Városkerti Óvodák

376 007 26 527

39 Adatok: ezer Ft-ban I. Bevételi előirányzatok ▪ Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Város Önkormányzata B5. Felhalmozási bevételek ▪ Ózd Város Önkormányzata B6. Működési célú átvett pénzeszköz ▪ Ózd Város Önkormányzata B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ▪ Ózd Város Önkormányzata

3 114 19 000 56 000 14 000 195 431

106 596

II. Kiadási előirányzatok ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Városközponti Napköziotthonos Óvoda ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Önkormányzat Közterület- Felügyelete ▪ Ózdi Sportszervező Iroda ▪ Ózd Város Önkormányzata

5 000 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ▪ Ózd Város Önkormányzata

1 332 400

K5. Egyéb működési célú kiadások ▪ Ózd Város Önkormányzata

926 668

K6. Beruházások ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Város Önkormányzata

1 800 2 000 1 735 5 000 210 104

4 500

K7. Felújítások ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózd Város Önkormányzata K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ▪ Ózd Város Önkormányzata

Költségvetési bevételek összesen:

36 388 37 216 31 896 32 273 67 523 139 524 106 966 9 035 2 431 312 395

5 090 483 Költségvetési kiadások össesen:

2 900 976 4 224 1 537 71 974

7 000

5 664 557

40 Adatok: ezer Ft-ban I. Bevételi előirányzatok

II. Kiadási előirányzatok

B8. Finanszírozási bevételek 2013. évi pénzmaradványból a.) Működési célra ▪ Ózd Város Önkormányzata b.) Felhalmozási célra ▪ Ózd Város Önkormányzata

Finanszírozási bevételek összesen:

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

K9. Finanszírozási kiadások

0

476 000

98 074

574 074 Finanszírozási kiadások összesen:

5 664 557 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

5 664 557

41


Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése

Feladat megnevezése

Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányitása tárgyú pályázat 15%-s önerő

Összes kiadás

tervévet megelőzően teljesített kiadás

2014

2015

Ebből:

Adatok: ezer Ft-ban 2016 ütemezés

2017

2017.és utáni

319 351

13 089

63 614

ÉMOP-2009-3.2/D Béke telep és Újváros tér térségének megújítása pénzmaradványból

66 232

28 533

37 699

ÉMOP-4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása pénzmaradványból

10 063

1 007

9 056

KEOP 1.2.0- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban

241 891

11 147

4 300

226 444

Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása

13 784

6 992

728

728

728

728

3 880

Munkaügyi központ átalakítása *

26 829

7 517

1 348

1 348

1 348

1 348

13 920

TESCO területén monitoring kút működtetése

1 486

292

292

292

610

0

0

Sárli-telepen 2 db monitoring kút működtetése Belső világítási rendszer rekonstrukciója oktatási intézményekben*

3 312

1 656

552

552

552

0

0

111 914

72 681

12 500

13 133

13 600

0

0

1 384 325

446 025

91 000

91 500

92 000

92 000

571 800

Tanuszoda üzemeltetési díja *

242 648

42

Feladat megnevezése

Összes kiadás

tervévet megelőzően teljesített kiadás

2014

2015

Ebből:

Adatok: ezer Ft-ban 2016 ütemezés

2017

Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése

20 327

9 455

1 700

1 700

1 700

Közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével összefüggésben fizetendő többlet üzemeltetési díj

10 009

6 694

1 618

1 697

0

Város területén lévő szabványos játszóterek karbantartására pénzmaradványból

10 168

0

8 234

1 934

179 134

0

0

0

Szennyvíz hitel tőketörlesztése Szennyvíz hitel kamata Összesen: * Évente az infláció mértékével emelkedik

25 374 2 424 199

605 088

232 641

2017.és utáni

1 700

4 072

22 400

22 400

134 334

4 614

4 614

4 037

12 109

586 590

137 552

122 213

740 115


Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve

Adatok: ezer Ft-ban Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

293 123

239 844

Július

Augusztus Szeptember Október

November December

Összesen

BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson 1. belülről

343 370

308 991

313 991

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 2. belülről

260 717

239 844

239 844

264 344

243 470

243 890

264 778

30 000

3 256 206 30 000

3. Közhatalmi bevételek

27 250

13 475

470 755

19 925

34 435

15 455

52 425

13 935

473 945

35 275

14 485

112 390

1 283 750

4. Működési bevételek

21 615

142 547

17 585

21 615

17 585

17 585

66 065

17 585

17 932

21 613

17 585

25 119

404 431

260

105 556

0

260

0

0

260

0

0

260

0

0

106 596

5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozásoi bevételek

5 000 125

4 000

5 000 0

125

50 860

0

0

125

55 987

0

0

100 000

125

4 500

140 161

160 489

66 577

574 074

443 480

579 569

802 331

335 048

347 851

323 757

358 719

371 364

756 221

440 904

436 449

468 864

5 664 557

146 698

146 698

146 698

146 698

146 698

111 100

111 100

111 100

111 100

111 100

111 100

111 563

1 511 653

36 577

36 577

36 577

36 577

36 576

31 750

31 750

31 750

31 750

31 750

31 750

33 021

406 405

98 000

98 000

98 000

98 000

98 000

98 000

98 000

98 000

98 000

98 000

98 000

100 181

1 178 181

111 000

111 000

111 000

111 000

111 000

111 000

111 000

111 000

111 000

111 000

111 000

111 400

1 332 400

51 205

70 200

54 925

58 320

72 025

53 725

115 745

108 025

79 425

82 800

78 345

101 928

926 668

6. Beruházások

0

254

60 254

25 754

23 504

29 889

42 150

23 228

14 844

254

254

254

220 639

7. Felújítások

0

0

3 519

5 800

5 800

8 856

13 376

13 224

8 519

6 000

6 000

10 517

81 611

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

3 000

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

7 000

443 480

465 729

510 973

482 149

493 603

448 320

523 121

496 327

454 638

440 904

436 449

468 864

5 664 557

0

113 840

291 358

-147 101

-145 752

-124 563

-164 402

-124 963

301 583

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK és KIADÁSOK különbözete


Az Ózd Város Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje

jogcíme (jellege)

Kedvezmény tárgya

Adatok: ezer Ft-ban összege

a.) Helyi adók, gépjárműadó (Önkormányzati rendelet alapján)

- vállalkozók - magánszemélyek

mentességek és helyi iparűzési adó egyéb kedvezmények - vállalkozók - magánszemélyek

3 000 5 000

építményadó - vállalkozók - magánszemélyek

0 1 500

gépjármű - vállalkozók - magánszemélyek

0 60

Összesen:

9 560

b.) Helyiségek bérleti díja (Önkormányzati határozat alapján)

- vállalkozó fogorvosok - MANDA - Gazdasági Ellátó Központ

kedvezmények

helyiség bérleti díj

mentességek

helyiség bérleti díj

- Veres Lajos festőművész

1 337 276

Összesen: Közvetett támogatások mindösszesen:

1 407 207

3 227 12 787

45


KIMUTATÁS az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2014. évi költségvetési rendelet szerinti kiadási és bevételi előirányzatairól Adatok: ezer Ft-ban KIADÁSOK Programok megnevezése

ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása ÉMOP-4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0031 Az Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése ÉMOP-2.1.1/B12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása

Tervezett összes bekerülési költség

Előző években teljesített kiadások

BEVÉTELEK 2014. évre tervezett bevétel

2014. évre tervezett kiadások

Tervezett összes bevétel

Előző Nemzeti Európai években uniós államháztartási befolyt támofinanszírozás bevételek gatás Központi EU önerő (hazai) alap

Hitel

Egyéb

343 572

268 000

0

331 921

251 304

0

0

0

0

0

201 249

12 546

0

191 187

14 323

0

0

0

0

0

511 041

9 550

0

511 041

2 594

0

0

0

0

0

494 901

15 975

0

494 901

28 566

0

0

0

0

0

46

Adatok: ezer Ft-ban KIADÁSOK Programok megnevezése

Tervezett összes bekerülési költség

Előző években teljesített kiadások

BEVÉTELEK 2014. évre tervezett bevétel

2014. évre tervezett kiadások

Tervezett összes bevétel

Előző Nemzeti Európai években uniós államháztartási befolyt támofinanszírozás bevételek gatás Központi EU önerő (hazai) alap

Hitel

Egyéb

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0052 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola, és katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése

299 000

1 524

0

256 159

0

0

0

0

0

0

ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén

342 429

10 919

0

342 429

29 582

0

0

0

0

0

25 894

9 951

0

25 894

12 536

0

0

0

0

0

95 674

46 950

0

95 674

48 558

0

0

0

0

0

4 311 806

40 201

4 300

3 799 956

17 360

0

0

0

0

0

39 986

0

0

39 986

2 021

0

0

0

0

0

2 183

2 183

0

2 183

2 183

0

0

0

0

0

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012/0009 "Komplex telep program megvalósítása Ózd Hétes és Velence telepeken" TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon KEOP-1.2.0/2F Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztési tevékenség ellátása TÁMOP-5.1.1-09/7-2011-0328 Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Kicsinyke Hősök Új utakon

47 16. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ ÖNORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSÁRÓL Adatok: ezer Ft-ban MŰKÖDÉSI KIADÁSOK INTÉZMÉNY/FELADAT

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI

ÖSSZES KIADÁS

Gazdasági Ellátó Központ Iskolák működtetése Iskolai étkeztetés Közfoglalkoztatás GEK kiadásai Ózdi Városkerti Óvodák Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés

240 802 289 363 61 228

54 257

2 900 1 800

243 702 291 163 54 257 61 228

95 684 20 862

95 684 20 862

176 155 28 184

176 155 28 184

Városközponti Napköziotthonos Óvoda Óvodai nevelés 152 302 Óvodai étkeztetés 30 377

152 302 30 377

Ózdi Béke Telepi Óvodák Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Óvodai nevelés 140 419 Óvodai étkeztetés 26 860

976

141 395 26 860

Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Óvodai nevelés 136 802 Óvodai étkeztetés 25 541

4 224

141 026 25 541

3 537

91 841

Ózdi Művelődési Intézmények Művelődési Központ

88 304

48 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK INTÉZMÉNY/FELADAT Városi Könyvtár Ózdi Múzeális Gyűjtemény Civil Ház Egyéb művelődési házak Közfoglalkoztatás Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Városüzemeltetés Zöldfelület-kezelés Sportlétesítmény üzemeltetés Közfoglalkoztatás Ózdi Polgármesteri Hivatal Hivatali igazgatás Hivatal üzemeltetés EU-s projekt Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete


KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI 38 305 21 670 15 637 5 084 5 862

202 802 29 294

2 802 83 494

64 404 152 982

104 083

348 500 106 802 83 494

5 000

44 117


38 305 21 670 15 637 5 084 5 862

202 802 31 029

1 735 64 404 152 982

244 417 99 000

ÖSSZES KIADÁS

44 117 9 432

9 432

39 537

90 537

130 074

36 052

35 148 7 700 30 000 50 000 3 400

Ózd város Önkormányzata Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Közbiztonság Közfoglalkoztatás Közúti közlekedés Környezetvédelem

14 370

13 974

26 000

97 080 7 800

75 000

111 174 7 700 30 000 222 080 25 570

49

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK INTÉZMÉNY/FELADAT Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Egészségügy Szabadidő, sport, kultúra és vallás Oktatás Szociális védelem Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

BEVÉTELIJOGCÍM


ÖSSZES KIADÁS

KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI 81 000

2 000

63 724

146 724

17 400 3 728

138 296

74 363

230 059 3 728

4 000

214 650 14 000 1 818 101 0

12 500 1 789 701 4 165 106

210 650

1 500

28 400 1 011 755

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

104 083

140 526

243 087

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI

0

5 664 557

ÖSSZES BEVÉTEL

Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

477 830

477 830

634 489

634 489

1 733 176 42 074

58 400

1 791 576 42 074

50

BEVÉTELIJOGCÍM - Egyéb működési célú támogatások Gazdasági Ellátó Központ

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES BEVÉTEL KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI

Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Város Önkormányzata

54 257

54 257

5 862

5 862

152 982

152 982

83 494

83 494

13 642

13 642

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ózd Város Önkormányzata Közhatalmi bevételek Ózd Városi Önkormányzat Közterület-Felügyelete Ózd Város Önkormányzata

30 000

1 000 717 922

30 000

1 000 564 828

1 282 750

Működési bevételek Gazdasági Ellátó Központ

90 444

90 444


6 022

6 022


8 184

8 184


9 067

9 067


3 169

3 169


3 114

3 114


15 612

3 388

19 000

51

BEVÉTELIJOGCÍM Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZES BEVÉTEL

KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI 23 946

32 054

56 000


13 098

902

14 000


400

50 588

134 486

9957

195 431

1 040

105 556

106 596

Felhalmozási bevételek Ózd Város Önkormányzata Működési célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése) Ózd Város Önkormányzata

5 000

5 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése) Ózd Város Önkormányzata

4 500

4 500

98 074

574 074

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ózd Város Önkormányzata

371 917

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 165 106

104 083 1 011 755

104 083

135 526

248 087

0

5 664 557

52


KIMUTATÁS az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Adatok: ezer Ft-ban Sorszám

I.

Megnevezés

2015.

2016.

2017.

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B3. Közhatalmi bevételek 3. B4. Működési bevételek 4. B6. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú költségvetési bevételek össszesen:

0

0

0

1 000

1 000

1 000

211 000

213 000

215 000

0

0

0

212 000

214 000

216 000

5. B8. Finanszírozási bevételek a.)Maradvány igénybevétele

0

0

0

Működési célú finanszírozási bevételek összesen:

0

0

0

212 000

214 000

216 000

2 898 800

2 852 400

2 806 800

12 674

12 674

12 674

2 911 474

2 865 074

2 819 474

280 000 850 000 52 000 2 500 7 000

280 000 850 000 52 000 2 000 7 000

280 000 850 000 52 000 2 000 7 000

1 191 500

1 191 000

1 191 000

30 000

30 000

30 000

0 0

0 0

0 0

0

0

0

4 132 974

4 086 074

4 040 474

207 362

114 262

29 862

Működési célú finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

207 362 4 340 336

114 262 4 200 336

29 862 4 070 336

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 552 336

4 414 336

4 286 336

1 261 000

1 261 000

1 261 000

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a.)Önkormányzatok működési támogatásai b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2. B3. Közhatalmi bevételek a.) Vagyoni tipusú adók -Építményadó b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparűzési adó -Gépjárműadók -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók c.) Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek összesen: 3. B4. Működési bevételek (levonva a tulajdonosi bevételek és a víziközmű üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj összege)

4. B6. Működési célú átvett pénzeszközök a.)Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről b.)Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök összesen: Működési célú költségvetési bevételek összesen: 5. B8. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K1. Személyi juttatások

I.

53

Adatok: ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

2015.

2016.

2017.


361 000

361 000

361 000

3. K3. Dologi kiadások

840 000

800 000

760 000

2 462 000

2 422 000

2 382 000

0

0

0

2 462 000

2 422 000

2 382 000

73 236 20 100 250 000 1 100 000

73 236 20 100 230 000 1 050 000

73 236 20 100 210 000 1 000 000

a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre b.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre d.)Tartalékok

497 000 0 130 000 20 000

489 000 0 110 000 20 000

481 000 0 100 000 20 000


647 000

619 000

601 000

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

2 090 336

1 992 336

1 904 336

Működési célú finaszírozási kiadások összesen:

0

0

0

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

2 090 336

1 992 336

1 904 336

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 552 336

4 414 336

4 286 336

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Működési célú finanszírozási kiadások összesen: INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K1. Személyi juttatások 2. K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociélis hozzájárulási adó 3. K3. Dologi kiadások 4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. K5.Egyéb működési célú kiadások

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Adatok: ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

2015.

2016.

2017

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI

I.

1 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

2 B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

3 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

0


0

0

0

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

0

0

0

a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

0 92 082

0 0

0 0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

92 082

0

0

- tulajdonosi bevételek - viziközmű üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj

11 800 55 000

11 800 55 000

11 800 55 000

Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:

66 800

66 800

66 800

3.

II.

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI

1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2. B4. Működési bevételekből felhalmozási célú

54

Adatok: ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

2015.

2016.

2017.

3. B5. Felhalmozási bevételek

a.)Ingatlanok értékesítése b.)Részesedések értékesítése Felhalmozási bevételek összesen: 4. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 000 0

30 000 0

30 000 0

1 000

30 000

30 000

0 0

0 0

0 0

0

0

0


159 882

96 800

96 800

a.)Szennyvízberuházás önerejéhez hitel

179 134

b.)Városrehabilitációs feladatokra hitel felvétele

150 000 4 716

107 652

71 519


333 850

107 652

71 519

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

493 732

204 452

168 319

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

493 732

204 452

168 319

1. K6. Beruházások

0

0

0

2. K7. Felújítások

0

0

0

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

0

0

0


0

0

0

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

0

0

0

4 614

12 114

11 537

361 033

52 000

52 000

11 800

11 800

11 800

a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)

2 000 114 285

1 000 105 138

1 000 69 582


116 285

106 138

70 582

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

493 732

182 052

145 919

22 400

22 400

0

22 400

22 400

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

493 732

204 452

168 319

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

493 732

204 452

168 319

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

5 046 068

4 618 788

4 454 655

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 046 068

4 618 788

4 454 655

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

c.)Pénzmaradvány

I.

II.

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

1. K3. Dologi kiadásokból felhalmozási célú hitel kamata 2. K6. Beruházások 3. K7. Felújítások 4. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

5. Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése


2014. (II.14.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Recommend Documents