2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 2.433.212 E Ft 2.550.845 E Ft -117.633 E Ft 72.854 E Ft 44.779 E Ft

Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási költségvetési hiánnyal,

2.555.345 összbevétellel, E Ft összbevétellel és 2.555.345 E Ft összkiadással állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el. A kötelező feladatok ellátásához szükséges további fedezet egyéb működési célú támogatásként szerepel az önkormányzat költségvetési bevételein belül, ezen forrás megteremtése érdekében a polgármester igényt nyújt be kiegészítő támogatásra.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a hiány belső finanszírozása a felhalmozási bevételekből vásárolt értékpapírok értékesítéséből származó bevételből történik.

3. § A költségvetés részletezése (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

kiadásainak

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. 1 és 8.2 melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.-.9.5., mellékletek szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat a kiadások között nem állapít meg általános, illetve céltartalékot.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 15%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa

lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja, kivéve a fejlesztések önerejének és e rendeletben előirányzott működési feladatok fedezetének biztosítása érdekében szükséges finanszírozási feladatokat az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2009. (III.20.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdésének megfelelően. (7) Az önkormányzat és intézményei álláshelyeit a 11. melléklet részletezi.

5. § Az előirányzatok módosítása (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, valamint az egyéb előirányzatokkal a 135/2012. (IX.13.) számú képviselő-

testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2014. február 14. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet. Doboz, 2014. február 13. Simon István Tamás Hrabovszkiné Dandé Szidónia polgármester jegyző Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése 2014. február 14. napján megtörtént. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2014. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =


1. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Doboz Nagyközség Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE A

B

C

D

E

F

BEVÉTELEK

1 2 1. sz. táblázat

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Sorszám

Ezer forintban Bevételi jogcím

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7.

2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatás 2014. évi előirányzat i feladatok összesen 3

222 787 88 460 63 815 65 512 5 000

21 263

105 483 8 683

21 263

96 800

150 941

8 175

159 116

1 800

1 800 149 141

349 533 97 143 63 815 183 575 5 000

157 316

8 175

1 265 321

1 265 321

1 265 321 1 227 623

1 265 321 1 227 623 47 800 40 640 13 640 27 000 6 000

47 640 40 640 13 640 27 000 6 000

160

1 000 396 027 109 15 678 1 736 10 375 7 280 5 838 353 861

160 1 714 310

1 320 84

1 160 397 741 109 15 988 1 736 10 375 8 600 5 922 353 861

150 1 000

150 1 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

213 701

213 701

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

13 000 200 701

200 701

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2 296 417

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

49 279 49 279

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

71 054 71 054

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13 000

31 152

105 643

2 433 212

49 279 49 279

1 800 1 800

72 854 72 854



B

74 75 76 77 78 79 80 81 82

13.1. 13.2. 13.3. 14.

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

84

85

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

17.

C

D

E

F

Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

120 333

1 800

2 416 750

32 952

122 133 105 643

2 555 345



B

C

D

E

87 2. sz. táblázat

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Ezer forintban Kiadási jogcímek

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

2.13.

államigazgatás 2014. évi előirányzat i feladatok összesen

33 240 18 417 4 972 9 851

105 483 6 522 1 761 400 96 800

664 183 281 839 76 274 184 967 108 250 12 853

1 800

1 800

7 866

7 866

3 187 1 886 662 1 756 355 1 706 268 124 807 109 261 5 500

3 187 1 886 662 1 756 355 1 706 268 124 807 109 261 5 500

5 500

5 500

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

2 412 122

4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

33 240

105 483

2 550 845

4 500 4 500

4 500 4 500

4 500 2 416 622

146 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 147 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 148 1 2.


3 525 460 256 900 69 541 174 716 11 450 12 853

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

114 115 116 117 118

149

F

KIADÁSOK

86

4 500 33 240

105 483

2 555 345

ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban -117 633 117 633

A

B

C

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

F

Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2

3.

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kiadások Megnevezés


4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

349 533

Személyi juttatások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

159 116

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek

47 800

184 967

Ellátottak pénzbeli juttatásai

108 250

Egyéb működési célú kiadások

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele

76 274

Dologi kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési bevételek

281 839

12 853

34 880

591 329

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

72 854

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

72 854

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

664 183

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

72 854

664 183 72 854 -

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

664 183 -

2.1 melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

E

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

1 2 3

D

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

Megnevezés


4

5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 265 321

Beruházások

1 756 355

1.-ből EU-s támogatás

1 227 623

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

1 706 268

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

200 701

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Felújítások

124 807

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

109 261

Egyéb felhalmozási kiadások

5 500

Egyéb felhalmozási célú bevételek Alföldvíz Zrt. bérleti díj Felhalmozási áfavisszatérítés Áht-on kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés

9 000 353 861 13 000

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

1 841 883 49 279

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése

1 886 662 4 500

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 49 279

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 49 279

1 891 162 44 779 -

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

4 500

1 891 162 -

2.2. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2 433 212 122 133 2 555 345


2433212 122133 2555345

0 0 0

2 550 845 4 500 2 555 345


2550845 4500 2555345

0 0 0

2014. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =


A

B

D

E

F

Doboz Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

1 2

Ezer forintban !

Sorszám

MEGNEVEZÉS

5

1

2

6 7 8 9 10

1. 2. 3. 4.

11

6.

3 4

C

Évek

Összesen (6=3+4+5)

2015.

2016.

2017. után

3

4

5

6

kezességvállalás szennyvíz kiépítése

45 000

45 000

254 431

344 431 -

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

45 000

45 000

254 431

344 431

5.


A

B

C

Doboz Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

1 2

Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


4

1

2

3

5

1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3

6 7 8 9 10

3. 4.

9 000

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

11 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 12

40 640

45 000 94 640

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


A

B

C

Doboz Nagyközség Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

1 2

Ezer forintban ! Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

4

1

2

3

5 6 7

1.

-

2.

-

3.

-

8

4.

3

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez A

B

C

D

E

F

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

1

Ezer forintban !

2 Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

3 4 5

Szennyvízvízelevezetés és tisztítás KEOP-1.2.0/B/10-2010-0065

3 011 057

6

Szennyvízvízelevezetés és tisztítás KEOP-1.2.0/B/10-2010-0065 támogatási szerződésben nem szereplő összeg

2014-2015

19 736

2014.

19 736

7

Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program

54 091

2014-2015

18 965

8

Piac kialakítása a helyi termelőkért

12 323

2013-2014

9

Tanyaprogram eszközbeszerzés

6 840

2014

6 840 14 314

10

Start mintaprogram (mezőgazdasági program)

14 314

2014

11

Belvízrendezés az élhetőbb településekért DAOP-5.2.1/D-2008-0002

68 951

2013-2014

917 549

2 355

1 644 722

448 786

35 126

9 968

27 141

41 810

947 045

1 756 355

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ÖSSZESEN:

3 187 312

483 912

7. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez A

B

C

D

E

F

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

1

Ezer forintban !

2

3 4

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

5

Komp 2013.

6 226

2013-2014

6

Komp 2014.

5 000

2014

7

KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztés

8

vízmű rekonstrukció

114 976 4 500

2014-2015

180

6 046 5 000

5 715

2014

109 261 4 500

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ÖSSZESEN:

130 702

5 895

124 807


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

B

C

2012.

2013.

D E F G Ivóvízminőségjavító program "Ellátórendsezr" KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 Ezer forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója: Források

2014.

Saját erő

18 965

2015.

2015. után

Összesen

35 126

54 091

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek

0

2012.

0

2013.

18 965

2014.

35 126

2015.

0

2015. után

54 091

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

18 965

35 126

54 091

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

18 965

35 126

0

54 091

"Szennyvízelvezetés és tisztítás" KEOP-1.2.0/B/10-2010-0065

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban! Források

2012.

Saját erő - saját erőből központi támogatás

2013. 3108

1133

EU-s forrás

6180

303928

2014.

2015.

2015. után

Összesen

550 366

150 175

1 007 577

1 094 356

298 611

2 003 480

54040 604333

55 173

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


9 288

2012.

908 261

2013.

1 644 722

2014.

448 786

2015.

0

2015. után

3 011 057

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

9288

908261

1 503 680

399 670

1 903 350

141 042

49 116

1 107 707


0 0 0 0

Összesen:

9 288

908 261

1 644 722

448 786

0

3 011 057

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

B

C

D E F G "Belvízrendezés az éhetőbb településekért" DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Ezer forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója: Források

2012.

2013.

Saját erő

2014.

2015.

2015. után

Összesen

4071

6 272

10 343

23070

35 538

58 608


0

EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

27141


2012.

2013.

41 810

2014.

0

2015.

0

2015. után

68 951

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

27141

41 810

68 951

Szolgáltatások igénybe vétele

0


0 0 0 0

27141

Összesen:

41 810

0

0

68 951

"KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása"

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2012.

2013.

Saját erő

2014. 5715

2015.

2015. után

Összesen

11 531

17 246

97 729

97 729


0

EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

5715


2012.

2013.

109 260

2014.

0

2015.

0

2015. után

114 975

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

5715

108 118

108 118

1 143

6 858


0 0 0 0

5715

Összesen:

109 261

0

0

114 976

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

A

B

Megnevezé s 3 Feladat megnevezése

2 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

C

D

E

F


1 Önkormányzat



államigazgatási feladatok

összesen

Összes bevétel, kiadás

1

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

Előirányzat 3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

222 787 88 460 63 815 65 512 5 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

146 931

146 931

1 800

1 800

145 131

145 131

1 265 321

1 265 321

1 265 321 1 227 623 47 640 40 640 13 640 27 000 6 000

1 265 321 1 227 623 47 640 40 640 13 640 27 000 6 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

1 000 388 607 109 11 918 1 676 10 375 3 780 5 738 353 861

21 263

105 483 8 683

21 263

96 800

349 533 97 143 63 815 183 575 5 000

1 000 389 001 109 12 228 1 676 10 375 3 780 5 822 353 861

394 310

84

150 1 000

150 1 000

213 701

213 701

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13 000

13 000

200 701

200 701

2 284 987

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

49 279 49 279

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

62 676 62 676

21 657

105 483

2 412 127

49 279 49 279

1 800 1 800

64 476 64 476

A

B


2

4 5 6 75 7 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

C

D

E

F


1 Önkormányzat




összesen


1

Ezer forintban ! Száma 1 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.


Előirányzat

2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

3

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

111 955 2 396 942

1 800 23 457

105 483

113 755 2 525 882

A

B


2 4 5 6

C

D

E

F


1 Önkormányzat




összesen


1



1

2

Előirányzat 3

7 88 89 Kiadások 90 91 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1.1. Személyi juttatások 92 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93 1.3. Dologi kiadások 94 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 95 1.5 Egyéb működési célú kiadások 96 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 97 1.7. 98 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 99 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 100 1.10. 101 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. 102 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 103 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 104 1.14. - Kamattámogatások 105 106 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 107 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 108 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 109 2.3. Felújítások 110 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 111 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 112 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 113 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 114 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 115 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 116 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 117 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 118 2.12. - Lakástámogatás 119 120 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 121 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 122 123 3.2. Céltartalék 124 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 125 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 126 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 127 128 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 129 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 130 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 131 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 132 133 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 134 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 135 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 136 7.3. Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszíozás) 137 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 138 139 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 140 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 141 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 142 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 143 144 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 145 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 146 147 148 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 149 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

353 929 148 975 40 224 140 427 11 450 12 853

2 482 1 104 298 1 080

356 411 150 079 40 522 141 507 11 450 12 853

1 800 7 866

3 187 1 886 662 1 756 355 1 706 268 124 807 109 261 5 500

1 800 7 866

-

-

5 500

3 187 1 886 662 1 756 355 1 706 268 124 807 109 261 5 500

5 500

-

-

2 240 591

2 482

-

2 243 073

4 500 4 500

4 500 4 500

151 563

21 263

105 483

278 309

151 563

21 263

105 483

278 309

21 263 23 745

105 483 105 483

282 809 2 525 882

156 063 2 396 654

15

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B

C

D

E

F

9.2. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez Költségvet ési szerv megnevezé Feladat megnevezé se

Polgármesteri hivatal


önként vállaltfeladatok


összesen


01



Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 10.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

310

310

150 60

150 60

100

100

160

160

310 50 810 552

160 105 323

470 156 133 552

50 258

105 323

155 581

51 120

105 483

156 603

51 120 33 152 8 951 9 017

105 483 6 522 1 761 400 96 800

156 603 39 674 10 712 9 417 96 800

51 120

105 483

156 603

41 42 Kiadások 43 44 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1.1. Személyi juttatások 45 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46 1.3. Dologi kiadások 47 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 48 49 1.5. Egyéb működési célú kiadások 50 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 2.1. Beruházások 51 2.2. Felújítások 52 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 53 54 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 55 56 57 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 58 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B

C

D

E

F

9.3. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez Költségve tési szerv megnevez Feladat megnevez ése

Dobozi Mesekert Óvoda


önként váll. Feladatok


03


01



Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 10.



64 873 606

64 873 606

64 267

64 267

64 873

64 873

64 873 47 365 12 966 4 542

64 873 47 365 12 966 4 542

64 873

64 873


18

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B

C

D

E



F


Dobozi Gondozási Központ


03


01



Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 10.



3 500

1 320

4 820

3 500

1 320

4 820

8 175

8 175

8 175

8 175

9 495 21 263

12 995 43 526 600

3 500 22 263 600 21 663

21 263

42 926

25 763

30 758

56 521

25 763 15 159 4 093 6 511

30 758 17 313 4 674 8 771

56 521 32 472 8 767 15 282

25 763

30 758

56 521


21

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B

C

D

E

F


Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár




03


01



Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 10.



3 610

3 610

3 610

3 610

4 010

4 010

4 010

4 010

7 620 22 155 6 620

7 620 22 155 6 620

15 535

15 535

29 775

29 775

29 775 12 249 3 307 14 219

29 775 12 249 3 307 14 219

29 775

29 775


5


Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve:

Dobozi Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma:

11733003-15725149

Éves eredeti kiadási előirányzat: 154.763 ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 21.525 Ft Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

111 077

21 525

132 602

7.

Összesen:

111 077

21 525

132 602

Doboz, 2014. február hó 3. nap

költségvetési szerv vezetője



Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár


11733003-16650336






Át-ütemezett

Összesen:

1.


2.


3.


4.


5.


6.


172 355

24 994

23 752

221 101

7.

Összesen:

172 355

24 994

23 752

221 101





Dobozi Mesekert Óvoda


11733003-16653827






Át-ütemezett

Összesen:

1.


2.


3.


4.


5.


6.


343 976

65 450

409 426

7.

Összesen:

343 976

65 450

409 426





Dobozi Gondozási Központ


11733003-16654419

Éves eredeti kiadási előirányzat: 56.521 ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft Sorszám





Át-ütemezett

Összesen:

1.


2.


3.


4.


5.


6.


111 354

111 354

7.

Összesen:

111 354

111 354





Doboz Nagyközség Önkormányzata


11733003-15343666

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2.525.459 ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 4.535.420 Ft Sorszám





Át-ütemezett

Összesen:

1.


2.


3.


4.


5.


6.


4 470 166

888 682

3 646 738

9 005 586

7.

Összesen:

4 470 166

888 682

3 646 738

9 005 586



Tájékoztató kimutatások, mérlegek Doboz Nagyközség Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2012. évi tény


1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

1 046

64 446

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

3 798

1 702 1 532

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4 317 687 74 916 53 247 184 506 5 018

5 349 533 97 143 63 815 183 575 5 000

185 041

159 116

41 270 449 606

1 800 449 606

185 041

157 316

291 071

177 201 21 950

1 265 321

286 302

155 251 149 352

1 265 321 1 227 623

51 439 32 272 13 511 18 761 18 189

46 948 40 396 13 850 26 546 5 365

47 800 40 640 13 640 27 000 6 000

2.5.-ből EU-s támogatás

4 769

3.5.-ből EU-s támogatás

Egyéb közhatalmi bevételek

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

978

1 187

1 160

23 393 2 013 12 369

80 356

397 741 109 15 988 1 736 10 375 8 600 5 922 353 861

1 800 1 476 4 689 15 788 122

150 1 000

720 3 078

170

55

30

55

30

1 856

4 039

213 701

1 856

4 039

13 000 200 701

1 242 173 109 110

813 004

2 433 212

29 351 29 351

49 279 49 279

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

109 110 48 090 48 090

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. 12.1. 12.2.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

13. 13.1. 13.2. 13.3.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

15. 16. 17.

3 420 955 116 019 172 501 91 165

2013. évi várható

70 170 70 170

72 854 72 854

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Betétek megszüntetése

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

227 370 1 469 543

29 351 842 355

122 133 2 555 345

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Doboz Nagyközség Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

1 1.

2

2012. évi tény

2013. évi várható


3

4

5

1 077 904

573 297

664 183

297 805

230 756

281 839

68 794

47 945

76 274

226 151

179 403

184 967

485 154

100 674 14 519

108 250 12 853

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

3 669 7 980

1 800 7 866

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 870

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9. 10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3 187 190 350 134 537

59 158 48 795

52 446 2 561 806

8 751 1 612

1 886 662 1 756 355 1 706 268 124 807 109 261 5 500

806

812

5 500

800

1 268 254 52 633 26 680

632 455 109 111

2 550 845

25 953

109 111

79 810 79 810

41 964 41 964

4 500 4 500

132 443 1 400 697

151 075 783 530

4 500 2 555 345


Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban ! Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1

2

Köt. váll. éve

2014 előtti kifizetés

3

4

Kiadás vonzata évenként 2014.

2015.

2016.

2016. után

5

6

7

8

Összesen

9=(4+5+6+7+8)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

Szennyvízelvezetés és tisztítás

2010.

9.

Ivóvízminősg-javító program

2011.

10.

Belvízrendezés az élhetőbb településekért

2008.

27 141

41 810

68 951

11.

Piac kilakítása a helyi termelőkért

2013.

2 355

9 968

12 323

15.

Felújítási kiadások felújításonként

5 715

109 261

114 976

17.

Épületenergetikai fejlesztések

5 715

109 261

114 976

18.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

19.

Szennyvízelvezetés és tisztítás

952 760

1 824 726

Összesen (1+4+7+9+11)

2012.

947 045

1 715 465

483 912

3 146 422

917 549

1 644 722

448 786

3 011 057

18 965

35 126

54 091

2010. 483 912

3 261 398


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

6 513

513

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

1 990

218

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény 5 005

205

étkezési térítési díj kedvezm. 2 gyermekes családoknakÖR alapján 80 éves személyek hulladékszállítási díj mentessége 17.

241

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

13 508

1 177


Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

27 365

29 128

28 300

30 100

30 100

29 130

29 130

29 300

29 800

29 800

29 800

27 580

349 533

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

14 100

14 100

14 100

14 100

13 300

13 300

13 300

13 300

13 300

13 300

14 000

8 916

159 116

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

200 000

200 000

149 840

97 840

85 270

200 000

167 371

165 000

5.

Közhatalmi bevételek

3 200

3 200

13 500

2 000

2 500

1 200

1 200

2 000

13 500

1 500

1 500

2 500

47 800

6.

Működési bevételek

1 200

2 300

103 000

10 300

5 300

9 400

5 600

58 000

35 000

125 602

20 000

22 039

397 741

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 765

36 270

5 000

113 200

39 124

13 342

10.

Finanszírozási bevételek

18 555

18 932

12 553

42 723

15 000

11.

Bevételek összesen:

64 420

67 660

365 665

292 770

67 570

202 870

150 070

187 870

417 353

419 420

258 642

61 035

2 555 345

22 350

22 400

26 500

23 500

23 500

23 500

23 500

23 500

23 800

23 800

23 200

22 289

281 839

6 050

6 150

7 155

6 350

6 350

6 350

6 350

6 350

6 400

6 400

6 260

6 109

76 274

19 400

19 500

15 000

15 000

17 000

13 000

15 200

15 200

15 200

15 200

15 267

10 000

184 967

9 020

10 000

8 050

9 020

9 020

9 020

9 020

9 020

9 020

9 020

9 020

9 020

108 250

1 050

960

900

900

1 900

1 900

1 700

833

900

900

910

12 853

100

560

300 000

230 000

2 000

135 000

80 000

120 000

348 000

350 000

190 695

7 500

8 000

8 000

8 000

8 000

12 100

12 100

12 100

12 100

12 100

12 100

800

2 000

2 000

12.

Kiadások

13.


14.


15.

Dologi kiadások

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.

Egyéb működési célú kiadások

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

22.

Kiadások összesen:

23.

Egyenleg

64 420

67 660

11 370

365 665

292 770

67 570

3 000

202 870

150 070

187 870

1 265 321

213 701 122 133

1 756 355 12 707

124 807

700

5 500 4 500

2 000

2 000

500

417 353

419 420

258 642

61 035

2 555 345


A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban Jogcím 1

2014. évi támogatás összesen 2

Költségvetési törvény 2. melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. Önkormányzati hivatalok működési támogatása 2. Zöldterület gazdálkodással kapcs feladatellátás támogatása 3. Közvilágítás fenntartásának támogatása 4. Köztemető fenntartásával kapcslatos fel.támogatása 5. Közutak fenntartásának támogatása 6. Egyéb önki feladatok támogatása 7. Nem közművel összegy. Házti szennyvíz ártalm. 8. Kulturális felok támogatása

55.692.800 7.869.670 11.837.760 100.000 8.783.992 11.842.200 120.000 5.000.040

II. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatok támogatása 1. óvoda bértámogatása 2. Óvodaműködtetási támogatás

54.703.200 7.112.000

III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1. Hozzájár. Pénzbeli szociális ellátásokhoz

36.020.504

2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg. Támogatása

3.464.940

3. Bölcsődei ellátás, gyermekek napközbeni ellátása

15.292.395

4. Gyermekétkeztetés támogatása bértámogatás

10.232.640

5. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

21.764.944

6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

96.800.000

Költségvetési törvény 3. melléklete szerint 1. Üdülőhelyi feladatok támogatása 2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatainak támogatása

Összesen:

842 400 2 000 000 53 981 349 533 466


KIMUTATÁS a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

Államháztartáson belül 1.

Dobozi Cigány Nezetiségi Önkormányzat

működési támogatás

2.

Békéscsabai Kistérségi Társulás

2013. évi szociális ellátások tám

4 000

3.

Gyula Város Önkormányzata Egészs. Alapell.In.

háziorvosi ügyelet

3 566

összesen:

300

7 866

Államháztartáson kívül 1.

lakossági támogatás

foly.hull.száll.ktgeihez hj.

257

2.


Bursa Hungarica ösztöndíjhoz önki hj.

240

3.


Arany J tehetséggond. Önki hj.

300

4.


Doboz Ifjú Reménysége tám.

230

5.

civil szervezetek

működési támogatás

összesen:

Összesen:

Nem kötelező!

2 160 3 187

11 053

11. melléklet 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez az Önkormányzat és Intézményei által 2014. évben foglalkoztatottak létszámáról Önkormányzat

15 fő 2 fő

1) zöldterület-gazdálkodás munkavezető zöldterület-karbantartó

1 fő 1 fő

7 fő

Konyha élelmezés vezető szakács kisegítő dolgozó

1 fő 2 fő 4 fő

2)Védőnői ellátás

3 fő

főállású dolgozók, védőnők részmunkaidős dolgozó, takarító

2 fő 1 fő

3) Iskola működtetés részmunkaidős takarító

3 fő

3 fő

Közfoglalkoztatottak

115 fő

közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszám Startmunkaprogram mezőgazdasági projekt

45 fő

januártól decemberig Közfoglalkoztatottak egyéb program (169 fő) éves átlagos statisztikai létszám

Polgármesteri Hivatal 2012. január 1-től főállású dolgozók: -ezen belül: polgármester jegyző aljegyző előadó

70 fő

13 fő 1 fő 1 fő 1 fő 10 fő

Gondozási Központ főállású dolgozók: ebből: Bölcsőde Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás Támogató szolgálat Idősek és demens személyek nappali ellátása Fogyatékossággal élők nappali ellátása 1

21 fő 21 fő 6 fő 2 fő 4 fő 3,5 fő 1,5 fő

Házi segítségnyújtás (1 fő részmunkaidős) Szociális étkeztetés Mesekert Óvoda főállású dolgozók: ebből: óvodavezető óvodavezető helyettes óvónő dajka pedagógiai asszisztens óvodatitkár

3,5 fő 0,5 fő 18 fő 18 fő 1 fő 1 fő 9 fő 5 fő 1 fő 1 fő

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár igazgató főállású részmunkaidős kulturális szervező könyvtáros adattáros kisegítő alkalmazott

5 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő

Együtt:

187 fő

ebből 8 fő 6 órás részmunkaidős, 1 fő 4 órás. Az Önkormányzatnál és Intézményeinél a foglalkoztatottak munkajogi és statisztikai létszáma megegyezik a fent feltüntetett álláshelyek számával.

2

2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents