2014. (II.12.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 21/2014.(XII.18.), a 12/2014.(IX.23.), az 5/2014.(IV.8.) és a 21/2014. (XII.18.)

önkormányzati rendelettel) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, részönkormányzat testülete, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak. I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke 3. § (1)1 2 3A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését 661 921 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 661 921 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 98 789 ezer Ft költségvetési többlettel (céltartalék 0 ezer Ft, általános tartalék 29 270 ezer Ft) állapítja meg. 1

Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2014. április 9. Hatálytalan: 2014. szeptember 24.

2

Módosította a 12/2014. (IX.23.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2014. szeptember 24. Hatálytalan: 2014. december 19. Módosította a 21/2014. (XII.18.) Ör.1§.-a hatályos: 2014. december 19.

3

Ezen belül: 



 

a működési célú bevételt ebből: - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket - előző évi pénzmaradványt - vállalkozási maradványt a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi juttatások kiadásait - a munkaadókat terhelő járulékokat és a SZHA-t - a dologi kiadásokat - a szociálpolitikai ellátásokat és egyéb jutt.-okat - támogatás értékű működési kiadást - működési célú pénzeszköz átadást - működési kölcsön nyújtását - az általános tartalékot - a céltartalékot a felhalmozási célú bevételt ebből: - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket - előző évi pénzmaradványt - vállalkozási maradványt

 

a felhalmozási célú kiadást ebből: - intézményi beruházások összegét - felújítások összegét - kormányzati beruházások összegét - lakástámogatás összegét - lakásépítés összegét - felhalmozási kölcsön nyújtását - felhalmozási célú kölcsön törlesztését - egyéb felhalmozási kiadások összegét - felhalmozási célú tartalékot állapítja meg.

621 421 e Ft-ban 0 e Ft-ban 65 044 e Ft-ban 0 e Ft-ban 591 690 e Ft-ban 160 726 e Ft-ban 43 783 e Ft-ban 204 084 e Ft-ban 39 842 e Ft-ban 21 160 e Ft-ban 92 825 e Ft-ban 0 e Ft-ban 29 270 e Ft-ban 0 e Ft-ban 40 500 e Ft-ban 0 e Ft-ban 33 745 e Ft-ban 0 e Ft-ban 70 231 e Ft-ban 13 728 e Ft-ban 55 003 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 1 500 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét vissza-vonását működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. § (1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (3) A képviselő-testület a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit e rendelet 6.1. melléklete szerint, kiadásait e rendelet 6.2. melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit e rendelet 7.1. melléklete szerint, kiadásait e rendelet 7.2. melléklete szerint hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költség-vetési szerv bevételeit e rendelet 8.1. melléklete szerint, kiadásait e rendelet 8.2. melléklete szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 9.1. melléklete szerint, kiadásait e rendelet 9.2. melléklete szerint hagyja jóvá. (7) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 10. melléklete tartalmazza. (8) A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadásait feladatonként e rendelet 11. melléklete tartalmazza. (9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza. (10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességválla-lásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza. (11) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg. (12) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. (13) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 16. melléklete tartalmazza. (14) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főbb kiadási és bevételi jogcím csoportjai költségvetési szervenként e rendelet 19. melléklete szerint állapítja meg. (15)A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 22. melléklete tartalmazza. (16) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 0 e Ft. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2014. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére. A bevételi többlet kezelése 6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgár-mester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt. Általános és céltartalék 7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben e rendelet 17. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. (2)4 56 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 29 270 ezer Ft összegben állapítja meg. (3) A képviselő-testület a 15 000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 4

Módosította a 5/2014. (IV.8.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2014. április 9. Hatálytalan: 2014. szeptember 24. Módosította a 12/2014. (IX.23.) Ör. 2. §.-a Hatályos: 2014. szeptember 24. Hatálytalan: 2014. december 19. 6 Módosította a 21/2014. (XII.18.) Ör. 2. §.-a Hatályos: 2014. december 19. 5

Több éves kihatással járó feladatok 8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 18. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Előirányzat-felhasználási ütemterv 9. § A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza. Közvetetett támogatások 10. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

II. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti, valamint a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 15 000 e Ft értékhatárig. (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a ne-gyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. (4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt. 12. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségé-ért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevé-telek nem folynak be – nem teljesíthetők. (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költség-vetési többlettámogatást igényel. (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselőtestület jóváhagyásával vállalhatnak. 13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. 14. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal). (2) A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal). 15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. (2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai 16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett. (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket. (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket saját hatáskörben felhasználhatják a költségvetési rendeletbe történő átvezetés, annak módosítása után. (5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor. (6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 17. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-a. (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (5) A fizetési számlához kapcsolódó törvény alapján a közszolgálati tisztségviselőket havonta 3.000 Ft bankszámla hozzájárulás illeti meg. Támogatási szerződés 18. § (1) A 10 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni: a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét, c) a támogatás felhasználásának célját, d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét, e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat, g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét, i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket, j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait. (3) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését. (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg. 19. § A nettó 10 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. 20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra. 21. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelme megvalósításához/biztosításához kell felhasználni. Szolgáltatási szerződés 22. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai: (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg. (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: - az ellátandó feladatot, - a díjazás mértékét, - részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, - a szerződés időtartamát, - szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint, - a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. Önkormányzati biztos kirendelése 23. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselőtestület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága, b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, d) a költségvetési szerv vezetője. (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések 24. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet 2014. február 13-án lép hatályba. Balatonszárszó, 2014. január 20.

Dorogi Sándor sk. polgármester

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó sk. címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék: Kihirdetve 2014. február 12. napján.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó sk. címzetes főjegyző

1. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzatának Címrendje

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei 1. Balatonszárszói Százszorszép Óvoda 2. Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal 1. Balatonszárszói Százszorszép Óvoda Balatonszárszói Százszorszép Óvoda Kötcsei Óvoda 2. Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei 3. József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 3. József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások Kommunális ágazat Egészségügyi ágazat Szociális ágazat Oktatási ágazat Egyebek

2. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Megnevezés Működési cél Felhalmozási cél Összesen:

Eredeti előirányzat 65 044

Módosított előirányzat 65 044

33 745

33 745

98 789

98 789

Teljesítés

7


8

Módosította a 12/2014. (IX.23.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2014. szeptember 24. Hatálytalan:2014. december 19.

9

Módosította a 21/2014. (XII.18.) Ör. 1. §.-a Hatályos: 2014. december 19.

7 8 9

e Ft-ban %-os teljesülés

3. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Működési cél

10 11 12

Felhalmozási cél

Összesen

Bevételek értékpapír kibocsátása, értékesítése hitel, kölcsön felvétele Kiadások értékpapír vásárlása, visszavásárlása hitel, kölcsön törlesztése Összesen:

10


11

Módosította a 12/2014. (IX.23.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2014. szeptember 24. Hatálytalan: 2014. december 19.

12


0

13 14 15

4.1. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai

Megnevezés I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Támogatásértékű bevételek - elkülönített állami pénzalapból - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - helyi önkormányzattól - nemzetiségi önkormányzattól - társulástól - térségi fejlesztési tanácstól - fejezeti kezelésű előirányzattól - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 2. Közhatalmi bevétel Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók) Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek) Díjak Más fizetési kötelezettségek 3. Intézményi működési bevétel Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevételek Hozam- és kamatbevételek 4. Működési célú átvett pénzeszköz Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Sajátos felhalmozási és tőkebevételek 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

508 415 227 011 14 637

556 377 258 464 29 432

3 615 857

7 015 7 197

1 511

1 511

580

580

8 074

9 955

3 174 212 374 206 067 203 947

229 032 217 495 215 375

1 670 450

1 670 450

72 491

79 572

38 838 3 300 12 517 2 963 12 870 2 003 2 846

39 466 10 500 12 517 2 963 13 622 504 846

2 846

846

7 755 7 039

6 755 6 039

7 039 0

6 039

13


14

Módosította a 12/2014. (IX.23.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2014. szeptember 24. . Hatálytalan:2014. december 19.

15


Teljesítés

%-os teljesülés

Támogatásértékű bevételek - elkülönített állami pénzalapból - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - helyi önkormányzattól - nemzetiségi önkormányzattól - társulástól - térségi fejlesztési tanácstól - fejezeti kezelésű előirányzattól - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő - működési célú igénybevétele - felhalmozási célú igénybevétele

0

716

716

716

716

516 170

563 132

98 789

98 789

65 044 33 745

65 044 33 745

614 959

661 921

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése Irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése Irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei V. Aktív pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):

16 17 18

4.2 melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai szakfeladatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Szakfeladat Száma

Megnevezése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 096020 Iskolai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés célú 900080 tevékenység (munkahelyi étk.) Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés célú 900080 tevékenység (egyéb vend.) 083050 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 013350 Önk. Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800011) 013350 Önk. Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800021) 066010 Zöldterület-kezelés Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130 (841121) Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130 (841126) Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130 (841126) 011220 Adó-, vám és jövedéki igzagatás Országgyűlési, önkormányzati és parlamenti 016020 képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 064010 Közvilágítás 066020 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 066020 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 066020 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási Összesen feladatok

0 5 304 11 239

5 304 11 239 2 519

2 519

13 255 120

13 255 120 600 0 0

600

0 215

76

1

1 0

3 174

3 174 0 0 0 113 009 0 105 452 785 0 4 539 0 721 0 437 0 0 315 0 3 615 0

0 113 009 105 452 785

16


17


18


291

4 539 721 437

315 3 615

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendszeres 104051 gyermekvédelmi) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendszeres 104051 gyermekvédelmi) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (óvodáztatási 104051 támogatás) 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, ámogatások (átmeneti segély) Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési 103010 segély) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendkívüli 104051 gyermekvédelmi tám.) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendkívüli 104051 gyermekvédelmi tám.) 101150 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 101150 (közgyógyellátás) 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 107054 Családsegítés Lakáshoz juttást segítő támogatások (önkormányzatok által nyújtott 061030 lakástámogatás) Lakáshoz juttást segítő támogatások (munkáltatók által nyújtott 061030 lakástámogatások) 084031 Civil szervezetek működési támogatása 041233 Hosszab időtartamú közfoglalkotatatás 041233 Hosszab időtartamú közfoglalkotatatás 041236 Országos közfoglalakoztatási program (egyéb közfoglalkoztatás) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés MINDÖSSZESEN

0 0 0 0 580

580 0 0 0 0 1 200

846

1 200 846 0 21 517 0 0 1 511

21 517

1 511 488

488

231 0

231 0 0 9 955 0 0 3 882 7 179 0 0 1 627 875 0 661 920

9 955

3 882 7 179

1 627 875 630 591 31 329

5.1. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szervének kiadási előirányzatai

19 20 21

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai e Ft-ban Megnevezés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jutt.; társ., szocpol.-i és egyéb jutt. Egyéb működéi célú kiadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Intézményi beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás (kamat és árfolyamveszt.) Lakástámogatás Lakásépítés KÖLCSÖNÖK Működési célú kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése TARTALÉKOK Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási célú tartalék Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI Működési célú műveletek kiadásai Felhalmozási célú műveletek kiadásai PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

Eredeti Módosított Teljesítés %-os előirányzat előirányzat teljesülés 543 289 562 420 141 044 160 726 38 843 43 783 214 630 204 084 41 137 39 842 107 635 113 985 40 170 68 731 27 050 13 728 13 120 55 003

1 500

1 500

0

0

1 500 1 500

1 500 1 500

30 000 30 000 30 000

29 270 29 270 29 270

0 0 614 959 0

0 614 959

19


20


21


661 921

661 921

22 23 24

5.2 melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szervének kiadási előirányzatai szakfeladatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

e Ft-ban Szakfeladat Száma

Megnevezése

045160 096010 096020

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés célú tevékenység (munkahelyi étk.) Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés célú tevékenység (egyéb vend.) Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Önk. Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800011) Önk. Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800021) Zöldterület-kezelés Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841121) Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841126) Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841126) Adó-, vám és jövedéki igzagatás Országgyűlési, önkormányzati és parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Óvodai nevelés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás

900080 900080 083050 013350 013350 066010 011130 011130 011130 011220 016010 047320 047320 064010 066020 066020 066020 018010 091110 072111 072112 072311 072311 072311


Önként vállalt feladatok

10 169 16 095 29 779

Államigazgatási feladatok

Összesen

10 169 16 095 29 779 2 930

2 930

8 653 3 752

8 653 3 752

1 000

1 000

7 640

46 532

46 532 7 640

10 135

10 135

12 413

12 413

79 240 13 447

79 240 13 447

3 175 8 486 17 240 56 173 79 100 1 825

3 100

11 200 50 110 12 037 3 923 153 970

22


23


24


3 175 8 486 0 17 240 59 273 79 100 1 825 11 200 50 110 12 037 3 923 153 970 0

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Fizikoterápiás szolgáltatás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Munkanélküli aktív korúak ellátása Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő 106020 ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, 101150 támogatások Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, 101231 támogatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 104051 ellátások (rendszeres gyermekvédelmi) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 104051 ellátások (rendszeres gyermekvédelmi) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 104051 ellátások (óvodáztatási támogatás) Egyéb szociális pénzbeli ellátások, ámogatások 107060 (átmeneti segély) Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli 103010 ellátása (temetési segély) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 104051 ellátások (rendkívüli gyermekvédelmi tám.) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 104051 ellátások (rendkívüli gyermekvédelmi tám.) 101150 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, 101150 támogatások (közgyógyellátás) 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 107054 Családsegítés Lakáshoz juttást segítő támogatások 061030 (önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás) Lakáshoz juttást segítő támogatások (munkáltatók 061030 által nyújtott lakástámogatások) 084031 Civil szervezetek működési támogatása 041233 Hosszab időtartamú közfoglalkotatatás 041233 Hosszab időtartamú közfoglalkotatatás Országos közfoglalakoztatási program (egyéb 041236 közfoglalkoztatás) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális 082092 értékek gondozása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 081045 támogatása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 081045 támogatása 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés MINDÖSSZESEN 072420 072450 072450 074031 074031 105010

2 506 1 700

9 149

2 506 1 700 0 4 507 0 9 149

2 700

2 700

780

780

850

850

7 282

7 282

4 507

0 20

20

3 700

3 700

0

0

1 845

5 049

6 894 0 0

65 25 402 14 733

65 25 402 14 733 848 858

848 858 910

910

641 4 315

641 4 315 9 548 0

9 548

3 636 2 658

3 636 2 658 4 562

4 562 34 039

34 039

1 727

1 727 6 740 21 050

824 509 548

152 373

0

6 740 21 050 824 661 921

25 26 27

6.1. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó Balatonszárszói Százszorszép Óvoda önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei

Balatonszárszói Szárszorszép Óvoda önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Megnevezés I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Támogatásértékű bevételek - elkülönített állami pénzalapból - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - helyi önkormányzattól - nemzetiségi önkormányzattól - társulástól - térségi fejlesztési tanácstól - fejezeti kezelésű előirányzattól - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 2. Közhatalmi bevétel Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók) Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek) Díjak Más fizetési kötelezettségek 3. Intézményi működési bevétel Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevételek Hozam- és kamatbevételek 4. Működési célú átvett pénzeszköz Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről



53 340

53 340

53 340

53 340

26 989

26 989

12 128 2 883 11 340

12 128 2 883 11 340

25


26


27


Teljesítés

%-os teljesülés

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Sajátos felhalmozási és tőkebevételek 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Támogatásértékű bevételek - elkülönített állami pénzalapból - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - helyi önkormányzattól - nemzetiségi önkormányzattól - társulástól - térségi fejlesztési tanácstól - fejezeti kezelésű előirányzattól - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

53 340

53 340

69 727 69 727

71 227 71 227

69 727

70 027

III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő - működési célú igénybevétele - felhalmozási célú igénybevétele IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése Irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése Irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei

1 299

V. Aktív pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):

123 067 124 567

6.2. melléklet a(z) 1/2014. (II.2.) önkormányzati rendelethez

28 29 30

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó Balatonszárszói Százszorszép Óvoda önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Működési kiadások

Kiadások

Összesen Személyi juttatások

Óvoda Balatonszárszó 096010 096020 900080 900080 091110 107051

Óvodai intézményi étk. gyerek Iskolai intézményi étkezés Munk.helyi étk. dolgozók Egyéb vendéglátás Óvodai nevelés Szociális étkezés

Óvoda és Konyha Kötcse 096010 096020 900080 900080 091110 107051

Óvodai intézm étkezés gyerekek Iskolai intézm. étkezés gyerekek Munkahelyi étkezés Egyéb vendéglátás Óvodai nevelés Szociális étkezés

Kiadás Összesen:

91 555 5 000 26 279 11 855 2 000 8 353 34 923 23 447 15 000 33 012 11 095 6 043 3 500 930 300 15 187 10 249 2 000

124 567 51 594

Munkaadót terhelő járulékok és SZHA

Ellátottak Dologi pénzbeli kiadások juttatásai

5 000 3 124 10 300 2 000 8 353 6 276 4 901 15 000

1 552

2 688


29


30


Kölcsönök

Finanszírozási célú pénzügyi Egyéb Intézményi FelújítáKölcsönök Kölcsönök Tartalék műveletek felhalm.beruházások sok nyújtása törlesztése kiadásai i kiadás

0 1000

299

3 500 3 500 930 300 2 250 2 000

13 640 56 034

28

Felhalmozási kiadások

Egyéb műk.-i célú kiadások

1 299

31 32 33

6.3. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó Balatonszárszói Százszorszép Óvoda önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint


Megnevezése

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 096020 Iskolai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés célú 900080 tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés célú 900080 tevékenység 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 107051 Szociális étkeztetés MINDÖSSZESEN


Önként Államvállalt igazgatási Összesen feladatok feladatok

5 304 11 239

5 304 11 239

71 227 21 023 108 793

2 519

2 519

13 255

13 255 0 71 227 21 023 124 567

15 774

31


32


33


0

34 35 36

6.4. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó Balatonszárszói Százszorszép Óvoda önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Szakfeladat Száma

Megnevezése

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 096020 Iskolai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés célú 900080 tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés célú 900080 tevékenység 091110 Óvodai nevelés, ellátás 018030 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 107051 Szociális étkeztetés MINDÖSSZESEN

e Ft-ban Önként ÁllamKötelező vállalt igazgatási Összesen feladatok feladatok feladatok 16 095 29 779

16 095 29 779 2 930

2 930

8 653

8 653 50 110 0 17 000 124 567

50 110 17 000 112 984

11 583

34


35


36


0

37 38 39

7.1. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

e Ft-ban Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Támogatásértékű bevételek - elkülönített állami pénzalapból - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - helyi önkormányzattól - nemzetiségi önkormányzattól - társulástól - térségi fejlesztési tanácstól - fejezeti kezelésű előirányzattól - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 2. Közhatalmi bevétel Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók) Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek) Díjak Más fizetési kötelezettségek 3. Intézményi működési bevétel Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevételek Hozam- és kamatbevételek 4. Működési célú átvett pénzeszköz Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről II. Felhalmozási bevételek 37


38


39


3 175 3 175 3 174

3 174

1

1

Teljesítés

%-os teljesülés

1. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Sajátos felhalmozási és tőkebevételek 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Támogatásértékű bevételek - elkülönített állami pénzalapból - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - helyi önkormányzattól - nemzetiségi önkormányzattól - társulástól - térségi fejlesztési tanácstól - fejezeti kezelésű előirányzattól - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

3 175

III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő - működési célú igénybevétele - felhalmozási célú igénybevétele IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése Irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése Irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei

84 935 83 985

92 687 92 387

83 985

92 087

950

300

950

300

84 935

95 862

V. Aktív pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):

7.2. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 40 41 42

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai e Ft-ban Működési kiadások

Kiadások

Összesen

Közös Önkormányzati Hivatal

95 862

Önkormányzatok és önkormányzati 011130 hivatalok jogalakotó és általános igazgatási tevékenysége 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Országgyűlési, önkormányzati és 016010 parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység

Kiadás Összesen:

Személyi juttatások

79 240 50 484

Munkaadót terhelő járulékok és SZHA

13 630 14 826

13 447

8 350

2 254

3 175

2 318

857

95 862 61 152

Ellátottak Dologi pénzbeli kiadások juttatásai

Felhalmozási kiadások Egyéb műk.-i célú kiadások

Intézményi beruházások

300

2 843

16 741 17 669

40


41


42


300

Felújítások

Kölcsönök

Egyéb Kölcsönök Kölcsönök felhalm.nyújtása törlesztése i kiadás

Tartalék

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

43 44 45

7.3. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Szakfeladat Száma

Megnevezése

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011220 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Országgyűlési, önkormányzati és parlamenti 016020 képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek MINDÖSSZESEN 011130

e Ft-ban ÁllamÖnként Kötelező igazgatás Összese vállalt feladatok i n feladatok feladatok 1

1 0

3 174 92 687 95 862

3 174 92 687 95 862

43


44


45

Módosította a 21/2014. (XII.18.) Ör.1. §.-a Hatályos: 2014. december 19.

0

0

46 47 48

7.4. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Szakfeladat Száma

Megnevezése

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011220 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 011130

016020

Országgyűlési, önkormányzati és parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység

018030 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel MINDÖSSZESEN

e Ft-ban ÁllamÖnként Kötelező igazgatás Összese vállalt feladatok i n feladatok feladatok 41 113 7 230

38 127 6 217

3 175

51 518

46


47


48


79 240 13 447 3 175

0

44 344

0 95 862

49 50 51

8.1. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó József Attila Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv bevételei József Attila Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv



I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Támogatásértékű bevételek - elkülönített állami pénzalapból - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - helyi önkormányzattól - nemzetiségi önkormányzattól - társulástól - térségi fejlesztési tanácstól - fejezeti kezelésű előirányzattól - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 2. Közhatalmi bevétel Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók) Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek) Díjak Más fizetési kötelezettségek 3. Intézményi működési bevétel Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevételek Hozam- és kamatbevételek 4. Működési célú átvett pénzeszköz Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről 49


50


51


5 920

7 300

5 920

7 300

5 120 0

5 748 0

800

1 552

Teljesítés

%-os teljesülés

II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Sajátos felhalmozási és tőkebevételek 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Támogatásértékű bevételek - elkülönített állami pénzalapból - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - helyi önkormányzattól - nemzetiségi önkormányzattól - társulástól - térségi fejlesztési tanácstól - fejezeti kezelésű előirányzattól - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

5 920

7 300

30 386 30 386

33 149 33 149

30 386

33 149

36 306

40 449

III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő - működési célú igénybevétele - felhalmozási célú igénybevétele IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése Irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése Irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei V. Aktív pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):


52 53 54

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó József Attila Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv kiadásai

Működési kiadások

Kiadások

Munkaadót Összesen Személyi terhelő juttatások járulékok és SZHA

Felhalmozási kiadások Kölcsönök Finanszírozási Egyéb célú pénzügyi Ellátottak Intézményi Egyéb Dologi műk.-i FelújítáKölcsönök Kölcsönök Tartalék műveletek pénzbeli beruházáfelhalm.kiadások célú sok nyújtása törlesztése kiadásai juttatásai sok i kiadás kiadások

Művelődési Ház és Könyvtár

40 449 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 3 752 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2 658 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi 34 039 kulturális értékek gondozása

Kiadás Összesen:

40 449

2 640 480

642 117

470 1 272

3 640

1 443 28 956

6 760

2 202 30 698

52


53


54


789

789

55 56 57

8.3. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó József Attila Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

Szakfeladat Száma

Megnevezése

083050 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek MINDÖSSZESEN

55


56


57


e Ft-ban Önként ÁllamKötelező vállalt igazgatási Összesen feladatok feladatok feladatok 120

2 658 2 658

7 180 30 491 37 791

0

120 0 7 180 33 149 40 449

58 59 60

8.4. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó József Attila Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint


Megnevezése

083050 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek MINDÖSSZESEN

58


59


60



Önként Államvállalt igazgatási Összesen feladatok feladatok 3 752

2 658 34 039 2 658

37 791

0

3 752 2 658 34 039 0 40 449

9.1. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának

61 62 63

e Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Támogatásértékű bevételek



449 155

492 562

227 011

255 290

14 637

26 258

3 615

7 015

857

7 197

1 511

1 511

580

580

8 074

9 955

212 374

229 032

206 067

217 495

203 947

215 375

1 670

1 670

450

450

13 231

18 931

- elkülönített állami pénzalapból - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - helyi önkormányzattól - nemzetiségi önkormányzattól - társulástól - térségi fejlesztési tanácstól - fejezeti kezelésű előirányzattól - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 2. Közhatalmi bevétel Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók) Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek) Díjak Más fizetési kötelezettségek 3. Intézményi működési bevétel Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

6 729

6 729

Bérleti díj bevételek

3 300

10 500

389

389

Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése

80

80

730

730

2 003

503

2 846

846

2 846

846

7 755

6 755

7 039

6 039

7 039

6 039

Általános forgalmi adó bevételek Hozam- és kamatbevételek 4. Működési célú átvett pénzeszköz Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Sajátos felhalmozási és tőkebevételek 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

61


62


63


Teljesítés

%-os teljesülés

Támogatásértékű bevételek

0

- elkülönített állami pénzalapból - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - helyi önkormányzattól - nemzetiségi önkormányzattól - társulástól - térségi fejlesztési tanácstól - fejezeti kezelésű előirányzattól - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

716

716

716

716

456 910

499 317

98 789

98 789

- működési célú igénybevétele

65 044

65 044

- felhalmozási célú igénybevétele

33 745

33 745

555 699

598 106

Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése Irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése Irányító szervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei V. Aktív pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):


64

65 66

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának kiadási költségvetése

e Ft-ban Működési kiadások

Kiadások Kommunális ágazat

Összese n

013350 066010

Zöldterület-kezelés

7 640

066010

Zöldterület-kezelés

0

064010

081061

Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350

066020 066020 066020

Egészségügyi ágazat 072111

Háziorvosi alapellátás

Munkaad ót terhelő járulékok és SZHA

Dologi kiadáso k

Társadalo m, szocpol.-i és egyéb juttatások

Támog a-tás értékű kiadás

Pénzeszkö z átadás


Kölcsönök

PénzIntézmé eszkö -nyi Felújítá z beruhás átadá zások s

Működé si célú kölcsön nyújtás

Felhalm .-i célú kölcsön nyújtás

Kölcsöntörlesztés

Tartalék

244 653

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Önk. Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800011) Önk. Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800011)

045160

Személy i juttatáso k


10 169

698

1 000

1 000

46 532

1 000 1 938

502

17 240 59 273

9 471

45 532

5 200 17 240

2 517

486

25 000

2 000 79 100

79 100 1 825

1 825

21 050

12 350

824

824

8 700

25 796 12 037

5 272

1 331

4 964

64


65


66


470

29 270

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

153

072311

Fogorvosi alapellátás

970

072311 072420

Fogorvosi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

2 506

072450

Fizikoterápiás szolgáltatás

1 700

072450

074031

Fizikoterápiás szolgáltatás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

074031

Oktatási ágazat 851011-1

047320 018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

4 507

2 818

687

832

7 193

1 942

1 000

170

0

0

10 135 12 413

12 413

8 486

8 486

11 200

Múzeumi kiállítási tevékenység

4 562

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

1 727

081045

061030

1 700

0

082063

061030

2 506

0

084031

018030

970

0

Támogatási célú finanszírozási műveletek Támogatási célú finanszírozási műveletek Lakáshoz juttást segítő támogatások (önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás) Lakáshoz juttást segítő támogatások (munkáltatók által nyújtott lakástámogatások) Civil szervezetek működési támogatása

018030

153

258 192 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841121) Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841126) Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

011130

3 923

0 Óvodai nevelés, ellátás

Egyebek

011130

3 923

11 200

0 197 063

194 675

910

10

641

41

4 315

2 388

900

600 4 315

1 656

906

2 000

32

1 695

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

6 740

6 740

- 2. oldal Működési kiadások Kiadások

Szociális ágazat

Összese n

Személy i juttatáso k

Munkaad ót terhelő járulékok és SZHA

Dologi kiadáso k


Társadalo m, szocpol.-i és egyéb juttatások

69 465

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátása

102040

Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

2 700

106021

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

780

780

101231

Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

850

850

7 282

7 282

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendszeres 104051 gyermekvédelmi) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendszeres 104051 gyermekvédelmi) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendszeres 104051 gyermekvédelmi) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (kiegészítő 104051 gyermekvédelmi) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (óvodáztatási 104051 támogatás)

9 149

9 149

0 2 700

0

0

0

20

20


Pénzeszkö z átadás


PénzIntézmé eszkö -nyi Felújítá z beruhás átadá zások s

Kölcsönök Működé si célú kölcsön nyújtás

Felhalm .-i célú kölcsön nyújtás

Kölcsöntörleszté s

Tartalék

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, ámogatások (átmeneti segély)

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési segély)

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendkívüli gyermekvédelmi tám.) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendkívüli gyermekvédelmi tám.)

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (közgyógyellátás)

104051

3 700

3 700

0

0

6 894

6 894

0

65

65

107051

Egyébszociális és pénzbeli ellátások Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

848

848

107054

Családsegítés

858

858

107060

0 8 402 14 733

Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások ( mozgáskorlátozottak gj. szerzési tám.)

0

Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások ( mozgáskorlátozottak gj. szerzési tám.)

0

041233

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszab időtartamú közfoglalkotatatás

0 9 548

041233

Hosszab időtartamú közfoglalkotatatás

0

041233

Hosszab időtartamú közfoglalkotatatás

0

041236

Országos közfoglalakoztatási program (egyéb közfoglalkoztatás)

3 636

101231

101231 041231

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Önkormányzat összesen:

0 9 445

2 511

7 518

2 030

2 863

773

41 220

11 200

8 402

2 777

0

598 106

97 683

39 842 215 835

92 825

2 388

0

11 340

55 003

0

1 500

0

29 270

67 68 69

9.3. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának bevételi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

e Ft-ban Szakfeladat Száma 045160 013350 013350 066010 011130 011130 011130 047320 047320 064010 066020 066020 066020 018010 018030 072111 072112 072311 072311 072311 072420 072450 072450 074031 074031 105010 106020 101150 101231

Megnevezése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800011) Önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800021) Zöldterület-kezelés Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841121) Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841126) Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841126) Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Fizikoterápiás szolgáltatás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Munkanélküli aktív korúak ellátása Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások


Önként ÁllamÖsszese vállalt igazgatási n feladatok feladatok 0

600

600 0 0 0

215

76

291

0

0 0 0 113 009 0 105

0 113 009 105 452 785 4 539 721 437

315 3 615

67


68


69


452 785 0 4 539 0 721 0 437 0 0 315 0 3 615 0 0 0 0

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendszeres gyermekvédelmi) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 104051 ellátások (rendszeres gyermekvédelmi) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 104051 ellátások (óvodáztatási támogatás) Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 107060 (átmeneti segély) Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli 103010 ellátása (temetési segély) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 104051 ellátások (rendkívüli gyermekvédelmi tám.) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 104051 ellátások (rendkívüli gyermekvédelmi tám.) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, 101150 támogatások (közgyógyellátás) Szociális étkeztetés 107051 Házi segítségnyújtás 107052 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 107053 Családsegítés 107054 Lakáshoz juttást segítő támogatások 061030 (önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás) Lakáshoz juttást segítő támogatások (munkáltatók 061030 által nyújtott lakástámogatások) Civil szervezetek működési támogatása 084031 Hosszab időtartamú közfoglalkotatatás 041233 Országos közfoglalakoztatási program (egyéb 041236 közfoglalkoztatás) 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 081045 támogatása 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés MINDÖSSZESEN 104051

0 580

580 0 0 0 0 1 200

1 200 846

846

0 494 0 0 1 511

494

1 511 488

488

231 0

231 0 9 955

9 955

0 3 882

3 882

1 627 875 589 850

8 256

0

0 1 627 875 598 106

70 71 72

9.4. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának kiadási költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel.-ok szerint

e Ftban Szakfeladat Száma 045160 013350 013350 066010 011130 011130 047320 047320 064010 066020 066020 066020 018010 018030 072111 072112 072311 072311 072420 072450 074031 105010 106020 101150 101231 104051 104051 107060 103010

Megnevezése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800011) Önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (6800021) Zöldterület-kezelés Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841121) Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. (841126) Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Munkanélküli aktív korúak ellátása Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendszeres gyermekvédelmi) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (óvodáztatási támogatás) Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti segély) Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési segély)


Önként ÁllamÖssze vállalt igazgatási sen feladatok feladatok

10 169

10 169

1 000

1 000 46 532

7 640

46 532 7 640

10 135

10 135

12 413 8 486

12 413 8 486 0 17 240 59 273 79 100 1 825

17 240 56 173 79 100 1 825

3 100

11 200

4 507 9 149 2 700

11 200 197 43 635 063 12 037 3 923 153 970 2 506 1 700 4 507 9 149 2 700

780

780

850

850

7 282

7 282

20

20

3 700

3 700

0

0

120 279 12 037

33 149 3 923 153 970 2 506 1 700

70


71


72


104051 101150 107051 107052 107053 107054 061030 061030 084031 041233 041236 082063 081045 081045 081061 013320

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (rendkívüli gyermekvédelmi tám.) Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (közgyógyellátás) Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Lakáshoz juttást segítő támogatások (önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás) Lakáshoz juttást segítő támogatások (munkáltatók által nyújtott lakástámogatások) Civil szervezetek működési támogatása Hosszab időtartamú közfoglalkotatatás Országos közfoglalakoztatási program (egyéb közfoglalkoztatás) Múzeumi kiállítási tevékenység Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Köztemető-fenntartás és -működtetés

MINDÖSSZESEN

1 845

5 049

65 8 402 14 733 848 858

65 8 402 14 733 848 858

910

910

641 4 315

641 4 315 9 548

9 548 3 636 4 562 1 727

3 636 4 562 1 727

6 740 21 050 824 418 323

6 894

136 148

6 740 21 050 824 598 43 635 106

73 74 75

10. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai célonként

Sorszám

Felújítási cél megnevezése


Nagyközségi Önkormányzat 1. 2. 3. 4. 5.

Fő utca 48.sz. alatti ingatlan felújítása Útburkolat felújítása Erzsébet park felújítása Kultúrház előtti tér felújítása Hivatal tetőfelújítása

15 000 5 550 3 000 2 000 1 500

45 532 9 471 0 0 0

Összesen:

27 050

55 003

73


74


75


Teljesítés

e Ft-ban %-os teljesülés

11. számú melléklet az 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 76 77 78 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek fejlesztési előirányzatai célonként

e Ft-ban Fejlesztési cél megnevezése Sor-szám



Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú kiadás 1.

szellemi termék vásárlása (szoftver)

325

300

2.

ügyviteli, számítástechnikai eszköz vásárlása

625

0

950

300

Összesen: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 1.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

789

Összesen:

789 Balatonszárszói Százszorszép Óvoda

1.

Ügyviteli , számítástechnikai eszközök vásárlása

299

2.

konyhai eszközök beszerzése

1000

Összesen

1 299

Nagyközségi Önkormányzat felhalmozási célú kiadás 1.

szellemi termék vásárlása (védőnői program)

2.

Strand előtti parkoló

4.

Kultúrház előtti parkoló burkolása

3.

Kerékpár tároló

3 000

0

4.

szabad-strandok családbarát kialakítása

3 000

0

5.

Orvosi rendelőbe infromatikai eszközök

170

170

6 000

8 700 2 000

470

6. Összesen: felhalmozási célú kölcsönök áht-n kívülre

12 170

11 340

1 500

1 500

5.

helyi lakásépítési támogatás

900

900

6.

munkáltatói kölcsön

600

600

Fejlesztési célú kiadás összesen

14 620

15 228

Összesen:

14 620

15 228

76


77


78


Teljesítés

%-os teljesülés

79 80 81

12. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának azon fejlesztési céljai, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges e Ft-ban Sorszám 1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Fejlesztés cél megnevezése


hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek Összesen:

79


80


81


0

Teljesítés

%-os teljesülés

82 83 84

13. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

2014. évben

e Ft-ban Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő Összesen 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. évben évben évben évben évben évben évben 215 375 215 375 215 375 215 375 215 375 215 375 215 375 1 723 000

Megnevezés

Sorszám

Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (01+…+07) Saját bevételek (08. sor) 50 %-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés

01 02 03

215 375 2 120

2 120

2 120

2 120

2 120

2 120

2 120

2 120

16 960

04

6 039

6 039

6 039

6 039

6 039

6 039

6 039

6 039

48 312

07 08 09

223 534 111 767

223 534 111 767

223 534 111 767

223 534 111 767

223 534 111 767

223 534 111 767

223 534 111 767

10

0

0

0

0

0

0

0

05 06

11 12 13 14 15 16

82


83


84


223 534 1 788 272 111 767 894 136 0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

17 18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

111 767

111 767

111 767

111 767

111 767

111 767

111 767

111 767

894 136

19 20 21 22 23 24 25

14. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata

85 86 87

2014. évi létszám-előirányzata

Megnevezés

fő Ktv.hatály Kjt. hatály M.tv.könyv Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda Óvoda Balatonszárszó

16

Óvoda Kötcse Bsz.-i Százszorszép Óvoda összesen:

Balatonszárszói Közös Önk.-i Hivatal

7

1

23

1

22

1

Művelődési ház és Könyvtár

1

Nagyközségi Önkormányzat Nem intézményi Nagyközségi Önkormányzat összesen:

Önkormányzat összesen:

1

9

1

9

23

33 LÉTSZÁM KERET ÖSSZESEN:

85


86


87


2 58

15. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata

88 89 90

2014. évi közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatás

Intézmény

fő Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Összesen:

88


89


90


3 3

16. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez EU támogatással megvalósuló programok, projektek

91 92 93



Bevétel Módosított előirányzat

Teljesítés

91


92


93



Kiadás Módosított előirányzat

Teljesítés

17. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat általános tartaléka és céltartalékának felosztása

Cél megnevezése


Működési tartalék


94 95 96

Működési tartalék

e Ft-ban Felhalmozási tartalék

Kötelező tartalék

Általános tartalék

30 000

30 000

29 270

29 270

Tartalék összesen

30 000

30 000

29 270

29 270

94


95


96


0

97 98 99

18. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Balatonszárszó Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

e-Ft-ban feladat megnevezése

2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

Összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból tartozások működési célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek működési célú hosszú lejáratú hitelek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek E.ON Áramhálózati Zrt.-nek bírság

630 630

263 263

Összesen:

630

263

97


98


99


893 893 0

0

893

Testületi hat.

19. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

100 101 102

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat

BEVÉTELEK megnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen Működési célú támogatás államháztartáson belülről 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 274 21 275 21 275 255 290 Közhatalmi bevételek 18 125 18 125 18 125 18 125 18 125 18 125 18 125 18 125 18 125 18 124 18 124 18 122 217 495 Intézmény működési bevételei 1 578 1 578 1 578 1 578 1 577 1 578 1 577 1 578 1 577 1 578 1 577 1 577 18 931 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 562 6 755 Támogatási kölcsönök visszatérülése 70 71 70 71 70 71 71 70 71 70 71 70 846 Költségvetési hiány belső finanszíro-zására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

8 232

8 232

8 232

8 233

8 233

8 232

8 232

8 232

8 233

8 232

8 233

8 233

98 789

49 842

49 843

49 842

49 844

49 842

49 843

49 842

49 842

49 843

49 841

49 843

49 839

598 106

Értékpapírok értékesítésének bevétele Kötvények kibocsátásának bevétele Hitelek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK megnevezés Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök Működési tartalék Felhalmozási tartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen 41 534 41 534 41 534 41 534 41 534 41 534 41 534 41 534 41 534 41 534 41 534 41 530 498 404 5 744 5 744 5 744 5 744 5 744 5 744 5 744 5 744 5 748 5 744 5 744 5 744 68 932 500 500 500 1 500 2 439 2 439 2 439 2 439 2 439 2 439 2 439 2 439 2 439 2 439 2 440 2 440 29 270 50 217

49 717

50 217

49 717

100


101


102


50 217

49 717

49 717

49 717

49 721

49 717

49 718

49 714

598 106

19. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Balatonszárszói Százszorszép Óvoda

BEVÉTELEK megnevezés Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen 4 445 4 445 4 445 4 445 4 445 4 445 4 445 4 445 4 445 4 445 4 445 4 445 53 340 5 935 5 935 5 935 5 935 5 935 5 935 5 935 5 935 5 935 5 935 5 935 5 942 71 227

Költségvetési hiány belső finanszíro-zására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele Kötvények kibocsátásának bevétele Hitelek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK

10 380 10 380 10 380

megnevezés Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök Egyéb speciális célú Működési tartalék Felhalmozási tartalék

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen 10 272 10 272 10 272 10 272 10 272 10 272 10 272 10 272 10 274 10 272 10 272 10 274 123 268 299 1 000 1 299


10 272 10 272 10 272

10 380

10 272

10 380

10 272

10 380

10 571

10 380

10 272

10 380

10 272

10 380 10 380

10 274 10 272

10 380

10 272

10 387

11 274

124 567

124 567

19. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK megnevezés Működési bevételek Támogatások

7 724

7 724

7 724

máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen 1 785 1 390 3 175 7 724 7 724 7 724 7 724 7 724 7 724 7 724 7 724 7 723 92 687

7 724

7 724

7 724

7 724

jan.

febr.

márc.

ápr.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési hiány belső finanszíro-zására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele Kötvények kibocsátásának bevétele Hitelek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK megnevezés Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök Egyéb speciális célú Működési tartalék Felhalmozási tartalék


9 509

7 724

7 724

7 724

7 724

9 114

7 724

7 723

95 862

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen 7 963 7 963 7 966 7 963 7 963 7 963 7 963 7 963 7 966 7 963 7 963 7 963 95 562 300 300

7 963

7 963

7 966

7 963

7 963

8 263

7 963

7 963

7 966

7 963

7 963

7 963

95 862

19. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

BEVÉTELEK megnevezés Működési bevételek Támogatások

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen 608 608 608 608 608 608 608 612 608 608 608 608 7 300 2 767 2 762 2 762 2 762 2 762 2 762 2 762 2 762 2 762 2 762 2 762 2 762 33 149

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési hiány belső finanszíro-zására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele Kötvények kibocsátásának bevétele Hitelek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK megnevezés Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök Egyéb speciális célú Működési tartalék Felhalmozási tartalék


3 375

3 370

3 370

3 370

3 370

3 370

3 370

3 374

3 370

3 370

3 370

3 370

40 449

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 39 660 789 789

3 305

3 305

3 305

3 305

3 305

4 094

3 305

3 305

3 305

3 305

3 305

3 305

40 449

20. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) számú rendelethez103 104 105 Balatonszárszó Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

a, ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege

A támogatás kedvezményezettje

magánszemély

Összesen:

Kedvezmény Összege Ft

Elengedés Összege Ft Jogcíme

étkezés

Mértéke %

100%



Teljesítés

84 000

84 000

b, lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege

103


104


105


Jogcíme

Mértéke %

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

Összesen Ft

Döntéshozó

Döntés száma

Hum.Biz. 2432/2010

2. oldal 20. sz. melléklet

2014. évi költségvetési terv Balatonszárszó Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai c, helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként építményadó Kedvezmény

Elengedés A támogatás kedvezményezettje

magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély

Összege Ft Jogcíme Mértéke %


Összege Ft Jogcíme

20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§

Mértéke %

60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%


38 880 34 560 21 600 30 780 27 000 27 000 40 500 43 200 77 760 34 560 27 000 26 460 26 460 44 820 39 960 17 600 37 260 64 800 24 300 44 280

Összesen DöntésFt hozó

jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző

Döntés száma 624/2012 626/2012 627/2012 629/2012 530/2012 631/2012 632/2012 634/2012 635/2012 636/2012 638/2012 639/2012 640/2012 641/2012 642/2012 643/2012 646/2012 647/2012 648/2012 649/2012

magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély 2. oldal összesen:

20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§

60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

44 820 42 660 45 360 11 340 11 340 19 980 42 120 12 200 24 340 25 380 36 180 37 260 13 100 62 100 45 360 46 330 25 380 36 180 62 640 30 780 55 620 11 300 1 470 550

jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző

562/2012 651/2012 652/2012 653/2012 654/2012 660/2012 656/2012 657/2012 658/2012 661/2012 663/2012 665/2012 666/2012 667/2012 668/2012 669/2012 671/2012 672/2012 673/2012 674/2012 675/2012 678/2012


2014. évi költségvetési terv Balatonszárszó Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai építményadó Kedvezmény

Elengedés A támogatás kedvezményezettj e

magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély

Jogcíme

Mértéke %

Összege Ft Módosítot t Teljesíté Eredeti előirányz s előirányzat at

Jogcíme

20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§

Mértéke %

60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Összege Ft Módosítot Eredeti t Teljesíté előirányz előirányz s at at

25 920 43 200 35 100 39 420 40 500 21 060 25 380 61 560 25 920 37 260 37 800 52 920 38 880 19 980 83 160 18 500 37 260 31 860 108 000 42 660 43 740 49 140 48 060

Összese Döntés n Ft -hozó

jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző

Döntés száma

679/2012 680/2012 681/2012 682/2012 683/2012 684/2012 689/2012 686/2012 687/2012 688/2012 690/2012 692/2012 693/2012 694/2012 662/2012 659/2012 670/2012 689/2012 644/2012 676/2012 664/2012 691/2012 677/2012

magánszemély magánszemély magánszemély

2003.évi méltányXCII.tv.134.§ osság 2003.évi alapján XCII.tv.134.§ 20/2008(XII.15.) 9.§ 60% 20/2008(XII.15.) 9.§ 60%

magánszemély magánszemély

20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§

60% 60%

21 600 36 720

jegyző jegyző


20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§

60% 60%

34 020 39 240

jegyző jegyző


20/2008(XII.15.) 9.§ 20/2008(XII.15.) 9.§

60% 60%

33 480 64 560

jegyző jegyző

magánszemély

20/2008(XII.15.) 9.§

60%

37 800

jegyző

magánszemély

20/2008(XII.15.) 9.§

60%

38 340

jegyző

1465/201 2 1131/201 2 625/2012 633/2012 1094/201 2 645/2012 1095/201 2 655/2012 1013/201 2 790/2012 2747/201 2 1077/201 2

magánszemély

20/2008(XII.15.) 9.§

60%

48 600

jegyző

789/2012

magánszemély

3. oldal összesen:

39 600

jegyző

33 750 25 380 32 400

jegyző jegyző jegyző

1 452 770 Építményadó elengedés összesen:

-

Építményadó kedvezmény összesen:

2 923 320

4. oldal 2014. évi költségvetési terv Balatonszárszó Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai gépjárműadó

* max: 13 000 Ft

Kedvezmény

Elengedés A támogatás kedvezményezettj e

Jogcíme

Mértéke %

Összege Ft Módosítot t Teljesítés Eredeti előirányz előirányzat at

Jogcíme

Mértéke %

Összege Ft Összese Döntés Módosítot n Ft -hozó t Teljesíté Eredeti előirányz s előirányzat at

magánszemély

Gjt. 5.§ f.)

100%*

6 727


Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.)

100%* 100%*

10 360 15 900


magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély

Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.)

100%* 100%* 100%* 100%*

7 700 9 250 13 000 6 160

jegyző jegyző jegyző jegyző

magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély

Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.)

100%* 100%* 100%* 100%* 100%* 100%* 100%* 100%* 100%* 100%*

13 000 9 800 12 210 11 655 8 140 9 890 13 000 13 000 13 000 7 700

jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző


Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.)

100%* 100%* 100%*

13 000 13 000 13 000


Döntés száma

3369/2010 1233/2010 1232/2010 10312/2007 455/2004 311/2003 739/1993 1006175/08 1177/2005 3128/2008 377/2009 1564/2007 1578/2004 1462/2009 903/2003 641/2002 13892/2007 2793/2009 650-2/2009


Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.)

100%* 100%*

13 000 13 000

jegyző jegyző

magánszemély

Gjt. 5.§ f.)

100%*

13 000

jegyző

magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély magánszemély

Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.) Gjt. 5.§ f.)

100%* 100%* 100%* 100%* 100%* 100%* 100%*

12 650 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000

jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző jegyző

magánszemély

Gjt. 5.§ f.)

100%*

3 250

jegyző

4. oldal összesen:

352 392

Gépjárműadó elengedés összesen:

352 392

Gépjárműadó kedvezmény összesen:

-

1006174/08 453-2/2006 16582/2007 16200/2005 1338/2008 1349/2007 509/2006 1857-2/07 396-2/2011 272-2/2011 31272/2012


2014. évi költségvetési terv Balatonszárszó Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

telekadó Kedvezmény Összege Ft

Elengedés A támogatás kedvezményezettje


6. oldal összesen:

Összege Ft Jogcíme

27/2009.(XII.14.) 3. §. (3) bek. 27/2009.(XII.14.) 3. §. (2) bek. 2003. évi XCII. Tv.

Mértéke %

Mértéke Jogcíme % Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat



Teljesítés

Összesen DöntésFt hozó

Döntés száma

50%

71 900

jegyző

38/2010

100%

128 000

jegyző

45/2010

jegyző

3146/2011

100%

111 600

311 500

Magánszemélyek kommunális adója elengedés összesen:

311 500

Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény összesen:

Helyi adó kedvezmény Helyi adó elengedés mindösszesen: 311 500 mindösszesen: d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség e, egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

2 923 320

21. melléklet a(z) 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

106 107 108

e Ft-ban Szolgáltatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja TKT-nak

Eredeti előirányzat 848

106


107


108



Teljesítés

22. melléklet a 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez109 110 111 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege BEVÉTELEK Megnevezés

KIADÁSOK Eredeti előirányzat


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Megnevezés



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi bevételek

516 170

563 132

Pénzforgalmi kiadások

584 959

632 651

Működési célú

508 415

556 377

Működési célú

543 289

562 420

Működési célú támogatás áh.-on belülről

227 011

258 464

141 044

160 726

Közhatalmi bevétel

206 067

217 495

Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

38 843

43 783

72 491

79 572

Dologi kiadások

214 630

204 084

2 846

846

41 137

39 842

Támogatásértékű működési kiadás

20 160

21 160

Működési célú pénzeszközátadás

87 475

92 825

Intézményi működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz

Kamatkiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi maradvány átadás

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Felhalmozási célú

7 755

6 755

Felhalmozási célú

41 670

70 231

Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése

7 039

6 039

Beruházási és felújítási kiadások

40 170

68 731

1 500

1 500

Pénzforgalmi nélküli kiadások

30 000

29 270

Működési célú tartalékok

30 000

29 270

Általános tartalék

30 000

29 270

0

0

98 789

98 789

Működési hiány

-65 044

-65 044

Felhalmozási hiány

-33 745

-33 745

0

0

Felhalmozási célú kamat és árfolyamveszteség

Pénzügyi befektetések bevételei Sajátos felhalmozási és tőkebevételek Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Támogatásértékű felhalmozási kiadás 7 039

6 039

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

716

716

Pénzügyi befektetések kiadásai

Céltartalékok működési Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés

109


110


111


Felhalmozási célú hiteltörlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN 516 170

563 132

614 959

661 921

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

98 789

98 789

Működési hiány

65 044

65 044

Felhalmozási hiány

33 745

33 745

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

98 789

98 789

65 044

65 044

33 745

33 745

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

614 959

661 921

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

614 959

661 921

Működési célú bevételek összesen

573 459

621 421

Működési célú kiadások összesen

573 289

591 690

41 500

40 500

41 670

70 231

Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel

Felhalmozási célú bevételek összesen

Felhalmozási célú kiadások összesen

2014. (II.12.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents