2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságára és az Önkormányzat költségvetési szerveire. (2) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Berzéki Kirendeltsége látja el az Áht. 27.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a) költségvetési bevételét 134 867 ezer forintban, b) költségvetési kiadását 144 271 ezer forintban, c) – 9 404 ezer Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül ca) – 16 852 ezer működési hiánnyal, cb) + 7 448 ezer forint felhalmozási többlettel állapítja meg. 3. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1.1., 1.2,.1.3., és 1.4 melléklete szerinti bontásban határozza meg. 4. § A képviselő-testület a) a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.1. melléklete, b) felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.2. melléklete szerint határozza meg. 5. § A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként a 3. melléklet, felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 4. melléklet szerint határozza meg. 6. § A képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és bd) pontjában meghatározott európai uniós forrásból finanszírozott bevételeket és kiadásokat a rendelet 5. melléklete szerint határozza meg. 7. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 6., 7., 7.1.,7.2. melléklete szerinti bontásban határozza meg. (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs. 1

8. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti előző évek működési célú költségvetési maradványa 17 519 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 4 359 e Ft. Igénybevételét a 8. melléklet szerint határozza meg. 9. § A képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés f)-g) pontjaiban meghatározott, adósságot keletkeztető ügyeleteit a 9., 9.1., 9.2. melléklet szerint határozza meg. 7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a) általános tartalékát 500 ezer forint, b) céltartalékát 7 953 ezer forint összegben hagyja jóvá. (2) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 8. § Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat – figyelemmel az Ávr. 28.§-ában foglaltakra – az 1., 2. és 3. táblázatok szerint mutatja be. 3. Előirányzatok módosítása 9. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 10. § Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34. § (3)-(5) bekezdésének rendelkezései az irányadóak. 4. A gazdálkodás szabályai 11. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt a számlavezető pénzintézettől történő hitelfelvétel útján biztosítja. (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. 5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

2

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Miskolc Kistérség Többcélú Társulás keretén belül, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 6. Záró rendelkezések 15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas László polgármester

Sinai Bertalanné jegyző

3

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =


1.1. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Berzék Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)

2

3

1 1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)

117 381

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.) Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó) Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4.

I.2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+…+4.6.) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz - Társulástól átvett pénzeszköz - EU támogatás - Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

5.

I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül

6.

II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)

17 486

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7.2.-ből:- EU támogatás -Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

15 596

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.

II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyieszköz értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

9.

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )

11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

14 300 9 200 4 000 1 000 100 5 174

1 850 292 1 713 1 039 280 97 907 56 479

41 428 3 492 6 885 31 051

15 596 13 960 1 636 1 890 1 890

134 867 21 878 21 878 21 878

156 745


Berzék Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -Tartalékok II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2.6.

3 134 233 70 511 14 451 33 840 4 862 10 569 2 080 36 8 453 10 038 8 226 1 812

- Lakástámogatás

2.7. 2.8.

INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8.

V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)

5.

1 812 144 271 12 474

12 474

12 474

156 745

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-9 404

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2.

2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

667

3.

2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

667

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

21 878

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

17519

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

9 404

4359 12 474 0 12474




Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat Kötelező feladat

1

2

3

1.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.


104 006

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4.


5.


6.


17 486

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


15 596

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.


9.


10.


11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.


12.


14 300 9 200 4 000 1 000 100 2 176

1 713 463

87 530 56 479

31 051

31 051

15 596 13 960 1 636 1 890 1 890

121 492 21 443 21 443 21 443

142 935



2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 5.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -Tartalékok II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2014. évi előirányzat 3 118 810 69 252 14 109 20 434 4 862 10 153 1 700 8 453 10 033 8 221 1 812

- Lakástámogatás INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása


1 812 128 843 12 474

12 474

12474

141 317




Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat

1

2

3

1.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4.


5.


6.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.


9.


10.


11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.


12.


3 492

3 492

3 492 3 492

3 492

3 492




Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2014. évi előirányzat 3 4 343

4 173 170 170

-Tartalékok II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Lakástámogatás INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4 343



4 343

1.4. melléklet a a/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez



Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat

1

2

3

1.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4.


5.


6.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.


9.


10.


11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.


12.


9 883

2 998

1 850 292 576 280 6 885

6 885

6 885

9 883 435 435 435

10 318

1.4. melléklet a a/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez



Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -Tartalékok II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2014. évi előirányzat 3 11 080 1 259 342 9 233 246 210 36 5 5

- Lakástámogatás INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

11 085



11 085

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3.

1 Közhatalmi bevételek

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Működési bevételek

14 300 5 174

5. 70 511

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 451 33 840

97 907

Dologi kiadások

3.-ból : - önkormányzatok működési támogatása

56 479

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 428

Egyéb működési célú kiadások

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

4. Személyi juttatások

Működési célú támogatások államháztartáson belül - egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről


5.-ból: -Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - tartalékok

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

117 381

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

17 519

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

17 519

Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

4 862 10 569 2 080 36 8 453

134 233

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

17 519 134 900

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

134 233

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

134 900 16 852 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

134 233 667


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Megnevezés


2

3

1

1. 2. 3. 4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek

15 596 1 890

-Ingatlanok értékesítése

Megnevezés


4

5

Beruházások

8 226

Felújítások

1 812

Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

4.-ból: Immateriális javak értékesítése

6. 7. 8. 9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 890

- Lakástámogatás

-Egyéb tárgyieszköz értékesítése - Részesedések értékesítése - Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Költségvetési bevételek összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

17 486

Költségvetési kiadások összesen:

4 359

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

4 359

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

10 038

12 474

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29. 30. 31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

4 359 21 845

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)

12 474

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

22 512

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

21 845 667

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

22 512 7 448 -


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

15 596

1.-ból: - Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

5.

10.

Kiadások

3. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Peugeot Expert SP L1 2

5 499 2013. évtől 2014. évig

400

5 099

Kisértékű tárgyieszközök beszerzése óvodai neveléshez

190 2014. év

190

Kisértékű tárgyieszközök beszerzése élelmezés biztosításához

127 2014. év

127

Kistraktor pótkocsival

896 2014. év

896

1 914 2014. év

1 914

Kisértékű tárgyieszközök beszerzése Téli közfoglalkoztatáshoz

ÖSSZESEN:

8 626

400

8 226

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

134 867 156 745 #HIV!


134867 156745 156745

0 0 #HIV!

#HIV! 156 745 #HIV!


144271 156745 156745

#HIV! 0 #HIV!

2013. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban !

Művelődési ház felújítása

ÖSSZESEN:

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

18 560

18 560

2013. évtől - 2014. évig

16 748

1 812

16 748

1 812


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Művelődési ház felújítása (FVM falumegújításra- és fejlesztésre igénybevehető támogatás 1363137194) Ezer forintban!

Források

2013.

Saját erő

2014.

2014. után

Összesen

4 274

326

4 600

12 474

1 486

13 960

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

16 748

Kiadások, költségek

2013.

1 812

2014.

0

2014. után

18 560

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

16 748

1 812

18 560

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

16 748

EU-s projekt neve, azonosítója:

1 812

0

18 560

Egészséges életmód Berzék településen ( TÁMOP-6.1.2-11/1-20121404 Ezer forintban!

Források

2013.

2014.

Saját erő

2014. után

Összesen

268

268

7 284

9 180

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

1 896

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

1 896

Kiadások, költségek

2013.

7 552

2014.

Személyi jellegű

0

2014. után

9 448

Összesen

1 260

1 260

6 292

8 188

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

1 896

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

1 896

7 552

0

9 448

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0


Berzék Község Önkormányzat

megnevezése

01

Önkormányzat

Feladat megnevezése

………...…………

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

Sorszám

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4.

5. 6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.

Előirányzat

--------

--------

--------

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

3

4

5

6

7

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat Összesen


2014. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat

2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat


114 849

101 830

I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.) Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó) Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek I.2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+…+4.6.) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz - Társulástól átvett pénzeszköz - EU támogatás - Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül

14 300

14 300

9 200 4 000 1 000 100 2 642

9 200 4 000 1 000 100

6 885 31 051

31 051


17 486

17 486

II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7.2.-ből:- EU támogatás -Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyieszköz értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

15 596

15 596

15 596 13 960 1 636 1 890

15 596 13 960 1 636 1 890

1 890

1 890

1 850 292

1 850 292

500

500

97 907 56 479

87 530 56 479

3 492

6 885

41 428 3 492

31 051

3 492 3 492

6 885

6 885


10. 11.


132 335


21 878 21 878 21 878

21 443 21 443 21 443


154 213

140 759

12.

Sor-szám 1

Kiadási jogcímek 2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 5.

3 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -Tartalékok II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

9 527

2 642

9.

11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

3 492

119 316



4

5

3 492

9 527 435 435 435

3 492

2014. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat 6

89 973 45 133 7 565 23 216 4 862 9 197

75 190 44 141 7 297 10 109 4 862 8 781

4 343

2 080 36 7 081 9 721 7 909 1 812

1 700

14 286

14 286

99 694 54 519 41 728

84 911 54 230 41 439

41 728

41439

12 791

12 791

12 474

12474

317 154 213

317 139 141

42 37

41 37

9 962

2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat 7

4 173

10 440 992 268 8 934

170

246

170

210 36

4 343

10 440 289 289

7 081 9 721 7 909 1 812

- Lakástámogatás INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

289

4 343

10 729

1

7. melléklet a 2/2014. 12.(II.15.) melléklet önkormányzati a ……/2013. 12. melléklet rendelethez (….) önkormányzati a ……/2013. 12. melléklet rendelethez (….) önkormányzati a ……/2013.rendelethez (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

04

Berzéki Perczel Mór Óvoda


Ezer forintban !

Száma

1




3

4

5

2

2014. évi 2014. évi előirányzat Állami előirányzat Önként ( államigazgatási ) vállalt feladat feladat 6

7

Bevételek 1. 1.1

I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)

2 532

2 176

356

Működési bevételek (1.1.1.+…+1.1.8.)

2 532

2 176

356

1 713 539

1 713 463

76

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8.

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

1.2

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - ebből EU támogatás

1.3 2.

280

280

II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3) 2.1 2.2

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2.3

- ebből EU támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - ebből EU támogatás

3 4.

Költségvetési bevételek összesen (1+2) Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)

2 532 42 045

2 176 41 756

356 289

4.1

Költségvetési maradvány igénybevétele

4.2

Központi, irányító szervi támogatás

42 045

41 756

289

5.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)

44 577

43 932

645

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

44 260 25 378 6 886 10 624

43 620 25 111 6 812 10 325

640 267 74 299

1 372

1 372

2.1. 2.2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások

317 317

312 312

5 5

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 44 577

43 932

645

44 577

43 932

645

12

12

Kiadások

2.

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

4.

Finanszírozási kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)


7.1. melléklet a 2/2014. 12.(II.10.) melléklet önkormányzati a ……/2013. 12. melléklet rendelethez (….) önkormányzati a ……/2013. 12. melléklet rendelethez (….) önkormányzati a ……/2013.rendelethez (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

04

Berzéki Perczel Mór Óvoda


Óvodai nevelés

Ezer forintban !

Száma

1




3

4

5

2

6

Bevételek 1.

I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3) 1.1


1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8.


1.2


1.3 2.



2.3


3 4.


27 846

27 846


27 846

27 846

5.


27 846

27 846

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5


27 656 18 664 5 041 2 579

27 656 18 664 5 041 2 579

1 372

1 372

2.1. 2.2.


190 190

190 190

2.5.


2.7.


27 846

27 846

27 846

7

7

4.1


4.2

Kiadások

2.

3.


4.


5.




7.2. melléklet a 2/2014. 12.(II.14.) melléklet önkormányzati a ……/2013. 12. melléklet rendelethez (….) önkormányzati a ……/2013. 12. melléklet rendelethez (….) önkormányzati a ……/2013.rendelethez (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

04

Berzéki Perczel Mór Óvoda gyermek étkeztetés, szociális étkeztetés, dolgozói étkezés

Ezer forintban !

Száma

1




3

4

5

2


7

Bevételek 1. 1.1

I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)

2 532

2 176

356


2 532

2 176

356

1 713 539

1 713 463

76

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8.


1.2


1.3 2.

280

280



2.3


3 4.


2 532 14 199

2 176 13 910

356 289

4.1


4.2


14 199

13 910

289

5.


16 731

16 086

645

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5


16 604 6 714 1 845 8 045

15 964 6 447 1 771 7 746

640 267 74 299

2.1. 2.2.


127 127

122 122

5 5

2.5.


2.7.


16 086

645

16 731

16 086

645

5

5

Kiadások

2.

3.


4.


5.




Berzék Község Önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa igénybevétele

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Szociális célú tüzifa 2 Téli közfoglalkoztatás bér, járulék és dologi kiadásai Közfoglalkoztatási mintaprogram bér és járuléka TVK Alapítvány - ösztöndíja TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1404 kiadásai Kötelezettséggel terhelt (1.+….+5.) Szabad felhasználás Összesen (6.+7.)

1. 2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Téli közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzése Peugeot Expert SP L1 2 vásárlása

538 3821

3. 4. 5. 6.

Művelődési ház felújítására felvett kölcsön visszafizetése Kötelezettséggel terhelt (1.+….+3.) Szabad felhasználás Összesen (4.+5.)

0 4359 0 4359

1.

e/Ft 1 008 9 590 110 36 399 11 143 6 376 17 519


Berzék Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

1 1.

Évek

MEGNEVEZÉS

Összesen (6=3+4+5)

2014.

2015.

2016.

3

4

5

2 51/K/2013 kölcsön ( Művelődési ház felújítására megnyert támogatás előfinanszírozása)

12 474

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

12 474

6

12 474 -

2. 3. 4. 5. 6.

-

-

12 474


Berzék Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


1

2

3

1.

Helyi adók

9 200

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1 890

3. 4.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

1 100

12 190

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Berzék Község Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

Művelődési ház felújítása

916

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

916

2. 3. 4.

1 . számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

8 722

780

2 540

865

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

11 262

1 645

2. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

3.

Intézményi működési bevételek

5. 6. 7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

8.

Felhalmozási bevételek

10.

Finanszírozási bevételek

3 669

7 004

11.

Bevételek összesen:

17 209

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15.

Dologi kiadások

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.

Egyéb működési célú kiadások

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Tartalékok

23.


24.

Kiadások összesen:

25.

Egyenleg

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

7 150

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

7 150

14 300

430

430

430

430

430

430

430

430

430

444

430

430

5 174

Támogatások , kiegészítések

4 707

4 707

4 707

4 707

4 707

4 707

4 707

4 706

4 706

4 706

4 706

4 706

56 479

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

6 501

6 501

8 796

6 501

8 796

291

2 587

291

291

291

291

291

41 428

1 902

1 367

12 238

90

945

944

3 181

2 371

1 512

1 219

1 171

303

122

1 326

21 878

20 009

33 321

14 909

16 304

6 940

8 943

6 598

12 577

6 689

6 493

6 753

156 745

9 877

9 876

9 876

9 876

9 876

3 120

3 120

2 978

2 978

2 978

2 978

2 978

70 511

1 753

1 752

1 752

1 752

1 752

840

840

802

802

802

802

802

14 451

2 731

2 350

4 447

2 350

4 447

2 178

4 447

2 178

2 178

2 178

2 178

2 178

33 840

223

223

223

223

223

536

536

535

535

535

535

535

4 862

111

6

1 181

6

6

266

105

175

260

2 116

702

5 802

703

702

17 486

317

8 226

1 812

1 812 2 665

5 592

196

12 577

6 689

8 453

12 474 17 209

20 009

33 321

12 474 14 909

16 304

6 940

8 943

6 598

6 493

6 753

156 745

3. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím

2015. év

2016. év

2017. év

1

2

3

4

5

1.


77 450

80 200

82 600

2. 3. 4. 5.

Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül

14 500 4 000 58 950

15 600 4 500 60 100

16 600 5 000 61 000

6.


7. 8.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.


77 450

80 200

82 600

11. 11.1. 11.2.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2) Működési célú finanszírozási bevétel Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

12.


77 450

80 200

82 600

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sor-szám

Kiadási jogcímek

2015. év

2016. év

2

3

4

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

2017. év 5

77 450 35 000 9 450 25 000 6 000 2 000

80 200 36 000 9 700 25 500 6 500 2 500

82 600 37 000 10 000 26 000 6 600 3 000

3. 4. 4.1. 4.2.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2) Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)

77 450

80 200

82 600

5.


77 450

80 200

82 600

2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents