Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya kiterjed Inárcs Nagyközségi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), valamint az alábbiakban felsorolt költségvetési szerveire: Inárcsi Polgármesteri Hivatal Boglárka Néphagyományőrző Óvoda Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Inárcsi Tipegő Bölcsőde Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot. 2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésnek
Bevételi főösszegét Finanszírozási műveletek összegét Összes bevétel összegét Kiadási főösszegét Finanszírozási műveletek összegét Összes kiadás összegét
580.819 ezer forintban 211.388 ezer forintban 792.207 ezer forintban 580.819 ezer forintban 211.388 ezer forintban 792.207 ezer forintban 3. §
(1) Az önkormányzat összesített bevételeinek 2014. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Bevételi előirányzat ezer forintban Megnevezés Intézményi működési bevételek 75.890 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 141.200 Önkormányzatok költségvetési támogatása 223.740 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 57.620 Véglegesen átvett pénzeszközök-működési célra 7.447 Hitelek - Belföldi finanszírozási műveletek 74.922 Bevételi előirányzat összesen 580.819 Finanszírozási műveletek 211.388 Pénzforgalmi bevételek összesen 792.207 Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzat szerinti bontását 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2014. évi helyi adóbevételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési törvény alapján járó normatív hozzájárulások, és normatív-kötött felhasználású támogatásait a 3. sz. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat összesített kiadásainak 2014. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Kiadási előirányzat ezer forintban Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás Pénzügyi befektetések Pénzeszköz átadások: - támogatásértékű kiadás többc. kist. társ. - működési célra - társadalom- és szoc.pol. juttatások Tartalék-szerkezet átalakítási Kiadási előirányzat összesen Intézmények finanszírozása Pénzforgalmi kiadások összesen
205.352 49.504 168.444 20.000 55.222 839 3.600 6.550 33.903 37.405 580.819 211.388 792.207
Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzat szerinti bontását a 4. sz. melléklet tartalmazza. 5. § Az önkormányzat által 2014. évben a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszám-előirányzatait költségvetési szervenként a 6. sz. melléklet tartalmazza. 7. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2014. évi felújítási előirányzatokat célonként a 7. sz. melléklet tartalmazza. 8. §
Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2014. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. sz. melléklet tartalmazza. 9. § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet, az ELMIB részvényvásárlást éves bontásban a 9/a sz. melléklet.
10. § A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 10. sz. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2014. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemtervet a 11/a. sz. melléklet, a várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat- felhasználási ütemtervet a 11/b. sz. melléklet tartalmazza. 12. § (1) Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. a) sz. melléklet tartalmazza. (2) A költségvetési évben az önkormányzat azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a 12. b) sz. melléklet tartalmazza. 13. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek átvett pénzeszközeinek részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek átadott pénzeszközeinek részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza. 15. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek gördülő működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 15. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése
16. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének 2014. évi költségvetési főösszegét 109.777 ezer forintban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
INÁRCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2014. évi költségvetési terv Megnevezés Inárcsi Polgármesteri Hivatal
2014. évi terv 109 777
Működési bevételek Ebből: Étkezési térítési díj Egyéb bevételek Finanszírozási műveletek PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1 803 1 171 632 107 974 109 777
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:
INÁRCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2014. évi költségvetési terv Ezer forintban!
Megnevezés Inárcsi Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2014. évi terv 109 72 16 20
777 822 787 168
109 777
(4) A képviselő-testület az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2014. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) engedélyezett állományi létszám - 22 fő, b) tervezett létszám - 21 fő, c) a közfoglalkoztatottak éves előirányzata - 2 fő.
17. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Boglárka Néphagyományőrző Óvoda önállóan működő költségvetési szervének 2014. évi költségvetési főösszegét 80.815 ezer forintban állapítja meg. (2) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2014. évi költségvetési terv Megnevezés
2014. évi terv
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda Működési bevételek Ebből: Étkezési térítési díj Egyéb bevételek Finanszírozási műveletek PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
80 815 10 292 6 684 3 608 70 523 80 815
(3) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:
BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2014. évi költségvetési terv Ezer forintban!
Megnevezés Boglárka Néphagyományőrző Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások
2014. évi terv 80 48 12 19
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
815 526 330 959
80 815
(4) A képviselő-testület a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2014. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) engedélyezett - 18 fő, b) tervezett - 18 fő, c) a közfoglalkoztatottak éves előirányzata - 1 fő. 18. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Inárcsi Tipegő Bölcsőde önállóan működő költségvetési szervének 2014. évi költségvetési főösszegét 23.687 ezer forintban állapítja meg. (2) Az Inárcsi Tipegő Bölcsőde költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2014. évi költségvetési terv Megnevezés
2014. évi terv
Inárcsi Tipegő Bölcsőde
23 687
Működési bevételek Ebből: Étkezési térítési díj Egyéb bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Finanszírozási műveletek
12 914 468 3 728 8 718 7 906 2 867
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
23 687
(3) Az Inárcsi Tipegő Bölcsőde költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:
INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2014. évi költségvetési terv Ezer forintban!
Megnevezés INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2014. évi terv 23 687 12 471 3 080 8 136 23 687
(4) A képviselő-testület az Inárcsi Tipegő Bölcsőde költségvetési szerv 2014. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) engedélyezett - 11 fő, b) tervezett - 11 fő, 19. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szervének 2014. évi költségvetési főösszegét 32.915 ezer forintban állapítja meg. (2) A Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2014. évi költségvetési terv Megnevezés
2014. évi terv
Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Intézményi működési bevételek Ebből: Étkezési térítési díj Egyéb bevételek Intézményi működési bevételek Finanszírozási műveletek PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
32 915 2 891 319 172 2 400 30 024 32 915
(3) A Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:
ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2014. évi költségvetési terv Ezer forintban!
Megnevezés Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2014. évi terv 32 12 2 17
915 138 877 900
32 915
(4) A képviselő-testület a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2014. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) engedélyezett - 6 fő, b) tervezett - 6 fő, c) a közfoglalkoztatottak éves előirányzata - 1 fő. 20. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2014. évi költségvetési főösszegét 545.013 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: INÁRCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2014. évi költségvetési terv Megnevezés
2014. évi terv
Önkormányzat
545 013
Intézményi működési bevételek
47 990
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
141 200
Önkormányzatok költségvetési támogatása
215 834
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
57 620
Véglegesen átvett pénzeszközök mük.célra
7 447
Hitelek-Belföldi finanszírozási műveletek
74 922
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
545 013
(3) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:
INÁRCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2014. évi költségvetési terv Ezer forintban!
Megnevezés
2014. évi terv
Önkormányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások-beruházás Pénzügyi befektetések Pénzeszköz átadások: - támogatásértékű kiadás többc. kist. társ. -működési célra -társadalom- és szoc.pol.juttatások Tartalék Intézményi finanszírozás
545 59 14 102 20 55
013 395 430 281 000 222 839
3 6 33 37 211
600 550 903 405 388
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
545 013
(4) A képviselő-testület az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2014. évre vonatkozó létszámelőirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) engedélyezett - 33 fő, b) tervezett - 29 fő, c) a közfoglalkoztatottak éves előirányzata - 11 fő.
A költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó szabályok 21. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak. (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési előirányzatok módosítása. (3) Az önállóan működő költségvetési szerv többletbevételét csak a Képviselő-testület engedélyével használhatja fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv a költségvetésében elfogadott kiadási előirányzatát nem lépheti túl.
22. § A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
Egyéb rendelkezések 23. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
dr. Gál Imre polgármester
Göndör Ákos jegyző
Záradék: Ez a rendelet helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, 2014. február 13. Göndör Ákos jegyző
