2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2014. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =


..............................Önkormányzat 1.1. melléklet a ........./2014. (.......) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

2

3

1 1. 1.1. 1.2.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. 1.4. 1.5.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok

273 462 24 044 61 557

1.6.

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

162 500

2. 2.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei

2.2. 2.3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

1 192 090 351 440 319 087

41 110

41 110

2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16 082

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5. 3.6. 4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

842 128

4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.3.

Magánszemélyek jövedelem adói Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

400 788 000 328 000 460 000 40 000

4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3.

- Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

16 082

1 478 12 250 321 208 56 190 19 314 115 263 81 230 39 786 9 425

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

39 987

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

13 495

39 987

13 495 13 495

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2 466 100

..............................Önkormányzat 1.1. melléklet a ........./2014. (.......) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

300 000

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 036 670

300 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. 13.4. 13.5. 14. 14.1.

Központi irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése

14.2. 14.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

1 036 670

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 336 670

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

3 802 770

..............................Önkormányzat 1.1. melléklet a ........./2014. (.......) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek


2

3

1 1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2 391 220

1.1.

Személyi juttatások

675 046

1.2. 1.3.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

186 604 846 935

1.4. 1.5

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

263 600 419 035

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.7. 1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9. 1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11. 1.12. 1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Kamattámogatások

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások

1.15. 2.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1. 2.2.

Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3. 2.4. 2.5.

Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

2.6. 2.7.

2.5.-ből

11 835

161 263 358 741 70 719 25 200 251 298 36 724

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.

245 937

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36 724

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

16 139 16 139

5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 036 670

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3 802 770

2 766 100

1 036 670

1 036 670

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban -300 000 300 000

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2014. év adatok eFt-ban

Cím

6.

C

B

Alcím

A

Megnevezés

D

Személyi juttatás

E

F

Munka-adót terhelő járulékok + SZHO

G

Dologi és Ellátot-tak. egyéb folyó pénzbeli jutt. kiadások

H

I

Egyéb működésicélú kiadások Áht.-on belülre

Áht.-on kívülre

J

Beruházások

Felújítások

K

L

Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások Áht.-on belülre

Áht.-on kívülre

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok Kiemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira)

700

Cserregő Néptáncegyüttes támogatása

500

Bányász Kórus támogatása

500

Bányász Fúvószenekar támogatása

500

Sporttevékenység támogatása

700

Sportszervezetek támogatása (VBSK) VBSK – TAO pályázathoz önrész biztosítása Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd. )

16 000 29 724 12 860

3 497

3 814 32 082

Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd. )

2 300

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Út, autópálya építés

35 269

Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése

11 500

Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.)

13 500

Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés Közvilágítás Szemünkfénye program

3 220 54 500

Környezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai) Városüzemeltetés

7 474

2 039

5 000 31 515

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár)

1 789

491

2 750

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése érdekeltségnövelő Közművelődési támog. Könyvtár Házasságkötő terem, turisztikai iroda Helyi adóval kapcsolatos feladatok Polgári védelem

2 500

120 000

7 620 12 000

4 151 500 920 1 003 1 875

Bakony Volán Zrt. helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása

16 365

Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása

1 000

Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok

TAB projekt

128 228

58 420

Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.)

Téli közmunka program (rövid időt.közfoglalk.) START-munka program Képviselő-testület Háziorvosi alapellátás Gyermekétkeztetés (iskolák)

301

11 214 4 834 29 175

653 3 939

2 500 16 082 9 578 131 948 21 421 5

M

N

Finanszírozási kiadások Tartalék működési célú

felhalmozási célú

Összesen

adatok eFt-ban

Cím

C

B

Alcím

A

Megnevezés

D

E

F

Személyi juttatás


G

H



Várpalotai TKT (TNGK normatív állami támogatása átadása)

105 997

Várpalotai TKT (TNGK feladatainak ellátásához támogatás)

123 591

Várpalotai TKT (Központi háziorvosi ügyelet támogatása)

4 687

Várpalotai TKT (Pszichológusi feladatok támogatása)

1 920

Várpalotai TKT (társulási tagdíj)

8 162

Várpalotai TKT (TNGK szállítási szolg.támog.)

1 100

Várpalotai TKT (Szupervízió) Szindbád Kft. működési támogatása Önkormányzati kötelező feladatok összesen:

I

J

Beruházások

Áht.-on kívülre

Felújítások

K

L

Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások Áht.-on belülre

Áht.-on kívülre

10 619

436 680

4 200

Nemzetközi kapcsolatok kulturális együttműködés kiadásai

2 940

Nemzetközi kapcsolatok gazdasági együttműködés kiadásai

100

Nemzetközi kapcsolatok sportegyüttműködés kiadásai

750

Nemzetközi kapcsolatok turisztikai együttműködés kiadásai

0

245 937

60 918

41 503

248 228

0

29 724

1 590

IÜSZ

20 180

5 506

Bán Aladár Általános Iskola

305

10 188

2 791

31 604

Rákóczi Telepi Iskola

5 715

1 531

10 488

Vásárhelyi András Általános Iskola

6 690

1 832

20 592

Inotai Általános Iskola

6 869

1 864

10 469

13 293

3 641

27 134

Bartos S. Óvoda, Ált. Isk. és EGYMI

3 601

988

8 697

Thuri György Gimnázium

9 441

2 585

15 024

Zeneiskola

3 538

Faller Jenő Szakmunkásképző és Szakközépiskola

IÜSZ Rákóczi út

Tartalék működési célú


Összesen

25 353 56 132

Erdőgazdálkodás

IÜSZ Rózsakút u.

N

Finanszírozási kiadások

480

Önkormányzat által önként vállalt feladatok:

Várkerti Ált. Iskola és Szakiskola

M

949 12 946

3 535

17 811

264

2 302

264

Szindbád Kft. működési támogatása

39 647

Szindbád Kft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2016-ig 4.953 E Ft)

1 143

Palotasport Kft. működési támogatás Hírcentrum Kft. működési és fejlesztési támogatás

20 380 28 000

Egy mosolyért közalapítvány támogatása

200

Várpalotai Polgárőrség támogatása

150

Inotai Polgárőrség támogatása

75

BURSA ösztöndíj támogatása

1 250 6

3 000

0

0

0

1 129 741

adatok eFt-ban

Cím

C

B

Alcím

A

Megnevezés

D

E

F

Személyi juttatás


G

H


I


Városi kitüntetések

Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások

Felújítások

Áht.-on belülre

M

N

Finanszírozási kiadások Tartalék

Áht.-on kívülre

működési célú


Összesen

11 835 4 000 17 195

4 643

660 790

178 213

Méhnyakrák elleni védőoltás

750 2 000

Választókerületi keretből - Civil szervezetek támogatása KEOP-5.5.0/B/12-2013-3000 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva

8 000

25 200 12 367

ÁFA befizetés

214

Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj

Önként vállalt feladatok összesen:

L

1 200

Szindbád Kft. működési célú kölcsön nyújtása Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása

Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak)

K

1 500

Nyári napközis tábor

Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Kt. tiszteletdíjak)

Beruházások

Áht.-on kívülre

Középiskolai ösztöndíjrendszer

J

107 568

29 307

162 138

0

112 180

0

26 033

0

0

7 000

0

0

0

444 226

Államigazgatási feladatok: Önkormányzati segély Krízissegély Elemi károsultak segélye Köztemetés Gyógykezelési támogatás Közgyógyellátás Ápolási díj Gyermekvállalási támogatás Lakbértámogatás Adósságkezelési támogatás Államigazgatási feladatok összesen: MINDÖSSZESEN:

45 000 3 000 156

500 2 000 200 300 8 000 4 000 3 000 4 500

42

156

42

163 856

39 968

598 818

70 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 698

70 500

245 937

173 098

67 536

248 228

0

36 724

0

0

0

1 644 665

7

A

B

Cím

Alcím

Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 2014. évi kiadásai

C

D

E

F

Megnevezés

Személyi juttatás


G


H Egyéb működésicélú kiadások Áht.-on Áht.-on belülre kívülre

I

J

Beruházások

Felújítások

K Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások Áht.-on Áht.-on belülre kívülre

adatok eFt-ban M

L

N

Finanszírozási kiadások Tartalék működési célú


Összesen

Várpalota Város Önkormányzat intézményei 1

Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Közcélú és közhasznú foglalkoztatás Óvodák összesen:

2

281 338

81 459

116 488

202

479 487

281 338

81 459

116 488

202

479 487

Ringató Bölcsőde Közcélú és közhasznú foglalkoztatás

44 878

12 444

16 705

2 220

76 247

Egészségügyi és szoc. int. összesen:

44 878

12 444

16 705

2 220

76 247

326 216 33 997

93 903 9 208

133 193 28 327

33 997

9 208

28 327

360 213

103 111

161 520

147 261

42 431

83 314

Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen: Ápoló Otthon 3

0

0

0

2 422

0

0

0

0

0

0

555 734 71 532

Közcélú és közhasznú foglalkoztatás Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen: Intézmények összesen: 4 Várpalotai Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység Lakásfenntartási támogatás Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. § (1a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen Közterület-felügyelet Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott önként vállalt feladatok összesen: MINDÖSSZESEN: 2013-BAN ÁTALAKULÁS MIATT MEGSZŰNT INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

2 000

71 532 0

0

0

2 422

0

0

0

0

0

0

761

3 070

276 837 41 000 100 114 000 40 000

761

3 070

471 937

41 000 100 112 000 40 000 193 100

627 266

147 261 3 716

42 431 1 094

85 314 1 283

3 716

1 094

1 283

511 190

146 636

248 117

193 100

0

0

3 183

3 070

0

0

0

0

0

1 105 296

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

511 190

146 636

248 117

193 100

0

0

3 183

3 070

0

0

0

0

0

1 105 296

6 093

Várpalota Város Önkormányzatának Intézményei 2014. évi bevételei adatok eFt-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cím

Működési bevétel Al-c ím

Megnevezés

Intézményi működési bevétel

L

M

N

O

Finanszírozási bevételek

Összesen

Felhalmozási bevételek

Működési Önkormányzat célú Működési működési támo-gatás célú átvett támogatásai Áht-on pénzeszköz belülről

Közhatalmi bevételek

Előző évi pénzma-r advány

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről

Felhalmozási Előző évi célú átvett pénzma-r pénzeszköz advány

Várpalota Város Önkormányzat intézményei 1

Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Közcélú és közhasznú foglalkoztatás Óvodák összesen:

2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

27 886 0

27 886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 886

Ringató Bölcsőde Közcélú és közhasznú foglalkoztatás

4 667 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 667 0

Egészségügyi és szoc. int. összesen:

4 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 667

32 553 29 108

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

32 553 29 108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 108

0

0

0

0

0

0

0

0

61 661

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 965

Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen: Ápoló Otthon 3 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen: Intézmények összesen: 4

27 886 0

Várpalotai Polgármesteri Hivatal 1 Igazgatási tevékenység 2 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás

61 661

6 965 0

0 0

0

Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen 4 Közterület-felügyelet

6 965 0

0

0

0

Várpalotai Polgármesteri Hivatal által ellátott önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

249 018 1 192 090

Várpalota Város Önkormányzata által ellátott kötelező feladatok összesen

0 0

0

0

0

0

0

0

6 965

0

0

0

0

0

0

0

41 110

0 842 128 60 000

39 987

16 082

0

240 00 0

0

0 2 680 415

Várpalota Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok összesen

3 564

0

13 495

0

0

0

0

0

0

0

0

17 059

Várpalota Város Önkormányzata által ellátott államigazgatási feladatok összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

321 208 1 192 090

54 605

0 842 128 60 000

39 987

16 082

0

###

MINDÖSSZESEN:

0 2 766 100

adatok eFt-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Cím

Működési bevétel Al-c ím

Megnevezés

Intézményi működési bevétel

Működési Önkormányzat célú Működési működési támo-gatás célú átvett támogatásai Áht-on pénzeszköz belülről

K

L

M

N

O

Finanszírozási bevételek

Összesen

Felhalmozási bevételek

Közhatalmi bevételek

Előző évi pénzma-r advány

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről

Felhalmozási Előző évi célú átvett pénzma-r pénzeszköz advány

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

1

2 Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről


4.

5.

41 110 842 128

Személyi juttatások

675 046

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

186 604

Dologi kiadások

846 935

Ellátottak pénzbeli juttatásai

263 600 419 035

Működési célú átvett pénzeszközök

13 495

Egyéb működési célú kiadások

4.-ből EU-s támogatás

13 495

Tartalékok

Egyéb működési bevételek


3. 1 192 090

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek

Megnevezés

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

2 410 031

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

1 090 417

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

60 000

Vállalkozási maradvány igénybevétele

2 407 359

Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek

16 139

321 208

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 030 417

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Egyéb belső finanszírozási kiadások

1 030 417

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

1 030 417

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

1 090 417

3 500 448 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

3 437 776 2 672 62 672

2.1. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

16 082

1.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek

Megnevezés


4

5

Beruházások 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

39 987

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

70 719 25 200 251 298 36 724

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

56 069

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

246 253

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

240 000

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek

358 741

Kölcsön törlesztése 6 253

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Egyéb belső finanszírozási kiadások

6 253

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

6 253

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 246 253

302 322 302 672 62 672

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

364 994 -

2.2. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2 466 100 1 336 670 3 802 770


2466100 1336670 3802770

0 0 0

2 766 100 1 036 670 3 802 770


2766100 1036670 3802770

0 0 0

2014. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

3. melléklet a ...../2014. (....) önkormányzati rendelethez

Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sor-s zám

1

Évek

MEGNEVEZÉS

2

2015. 3

Összesen (6=3+4+5)

2016. 4

2017. 5

6 -

1. 2.

-

3. 4. 5. 6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-


Várpalota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sor-sz ám

Bevételi jogcímek


1

2

3

1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

-

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

788 000 39 987

12 250

840 237

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Várpalota Város Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sor-sz ám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1. 2. 3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

1

2

Közvilágítás bővítés

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet

3

4

5

6=(2-4-5)

7 620

2014

7 620

12 000

2014

12 000

Felszíni vízelvezetők

2 500

2014

2 500

Közfoglalkoztatás jármű beszerzés

2 500

2014

2 500

IÜSZ informatikai eszköz beszerzése

833

2014

833

Önkormányzati ingatlanok (bölcsőde)

301

2014

301

3 240

2014

3 240

12 842

2014

12 842

Könyvtári érdekeltség növelés pályázathoz

500

2015

500

Polgármesteri Hivatal informatikai és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

761

2014

761

Ringató Bölcsőde informatikai eszközök beszerzése

220

2014

220

2 000

2014

2 000

202

2014

202

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300

25 200

2014

25 200

ÖSSZESEN:

70 719

Szemünk fénye program 2014.évi díja

Start-munka program beruházási kiadásai 2014.08.31-ig Start-munka kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 2014.08.31-ig

Ringató Bölcsőde fejlesztő eszközök beszerzése Övárpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

70 719

7. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

2

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

3

4

5

6

Utak, járdák, parkolók, felszíni vízelvezetők felújítása

120 000

2014

120 000

Önkormányzati ingatlanok (Játszótér, iskola, idősek otthona, rendelő, ápoló otthon) felújítása

128 228

2014

128 228

3 070

2014

3 070

Polgármesteri Hivatal: szerver felújítása

ÖSSZESEN:

251 298

251 298

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 8. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0300 Épületenergetika Ezer forintban!

Források

2014.

Saját erő

2015.

2015. után

Összesen

25 200

25 200

140 969

140 969

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

166 169

Kiadások, költségek

2014.

0

2015.

0

2015. után

166 169

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

166 169

166 169

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

166 169

0

0

166 169

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

Kiadások, költségek

2014.

0

2015.

0

2015. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

9.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Összes bevétel, kiadás

1

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

Előirányzat 3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Magánszemélyek jövedelem adói Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

1 192 090 351 440 319 087 273 462 24 044 61 557 162 500 41 110

41 110 16 082

16 082 842 128 400 788 000 328 000 460 000 40 000 1 478 12 250 252 582 55 990 13 804 115 263 26 490 31 640 9 395

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

39 987

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

13 495

39 987

13 495 13 495

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2 397 474

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

300 000 300 000

9.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01


1

Ezer forintban ! Száma 1 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Előirányzat 3

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

300 000 2 697 474


Önkormányzat


01


1



1

2

Előirányzat 3

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. § (1) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

1 292 177 163 856 39 968 598 818 70 500 419 035

245 937 11 835

161 263 352 488 67 536 25 200 248 228 36 724

36 724 16 139 16 139 1 660 804

1 036 670

1 036 670

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1 036 670 2 697 474

69 46


Önkormányzat


01

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

2



1

2

Előirányzat 3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei GYO, Start

1 192 090 351 440 319 087 273 462 24 044 61 557 162 500 41 110

41 110

2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Magánszemélyek jövedelem adói Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

16 082

16 082 842 128 400 788 000 328 000 460 000 40 000 1 478 12 250 249 018 55 990 13 804 112 895 25 294 31 640 9 395

39 987 39 987

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2 380 415

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

300 000 300 000


Önkormányzat

01


2



Előirányzat 3


300 000 2 680 415


Önkormányzat


01


2



1

2

Előirányzat 3

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.


7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

810 286 56 132 10 619 436 680 306 855

245 937

60 918 319 455 41 503 248 228 29 724

29 724 16 139 16 139 1 145 880

523 181

523 181


9.


10.



523 181 1 669 061

8 46


Önkormányzat

01

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

3



1

2

Előirányzat 3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Magánszemélyek jövedelem adói Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

3 564

2 368 1 196

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) TAB, EACEA

13 495

13 495 13 495

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

17 059


Önkormányzat

01


3



Előirányzat 3


17 059


Önkormányzat


01


3



1

2

Előirányzat 3

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

112 180

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.


7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

411 193 107 568 29 307 162 138

11 835

100 345 33 033 26 033 25 200

7 000

7 000

444 226

48 517

48 517


9.


10.



48 517 492 743

61


Önkormányzat

01

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása

4



1

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Magánszemélyek jövedelem adói Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Előirányzat 3


Önkormányzat

01


4


Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Előirányzat 3


Önkormányzat

01


4



1

2

Előirányzat 3

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

70 500

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.


7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

70 698 156 42

70 698

464 972

464 972


9.


10.



464 972 535 670

9.2. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Várpalotai Polgármesteri Hivatal

02


01



Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

6 965 200 5 510

1 225 30

6 965 471 065

471 065

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

474 199 150 977 43 525 86 597 193 100

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

478 030

478 030

Kiadások

3.


3 831 761 3 070

53

9.2.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése


02

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02



Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.





02

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03



Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


6 093

6 093

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


6 093 3 716 1 094 1 283


6 093

6 093

Kiadások

3.


2



02

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai

04



Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


6 965 200 5 510

1 225 30

6 965 464 972

464 972

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


468 106 147 261 42 431 85 314 193 100


471 937

471 937

Kiadások

3.


3 831 761 3 070

51


Ringató Bölcsőde

03


01



Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


4 667

3 675 992

4 667 71 580

71 580

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


74 027 44 878 12 444 16 705


76 247

76 247

Kiadások

3.


2 220 2 220

28


Ringató Bölcsőde

03


02



Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


4 667

3 675 992

4 667 71 580

71 580

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


74 027 44 878 12 444 16 705


76 247

76 247

Kiadások

3.


2 220 2 220

28


Ringató Bölcsőde

03


03



Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.




Ringató Bölcsőde

03


04



Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.




Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde

03


01



Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


27 886

21 957 5 929

27 886 451 601

451 601

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


479 285 281 338 81 459 116 488


479 487

479 487

Kiadások

3.


202 202

108



03


02



Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


27 886

21 957 5 929

27 886 451 601

451 601

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


479 285 281 338 81 459 116 488


479 487

479 487

Kiadások

3.


202 202

110



03


03



Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.





03


04



Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.




Ápoló Otthon

03


01



Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


29 108

10.


71 532

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


71 532 33 997 9 208 28 327


71 532

29 108

29 108 42 424

42 424

Kiadások

3.


17


Ápoló Otthon

03


02



Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.



110


Ápoló Otthon

03


03



Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


29 108

10.


71 532

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


71 532 33 997 9 208 28 327


71 532

29 108

29 108 42 424

42 424

Kiadások

3.


17


Ápoló Otthon

03


04



Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.



10.mell. Céltartalék 7.sz. melléklet ….. melléklet …/2014. (II. ….) önkormányzati rendelethez

Tartalékok 2014. évi kiadási előirányzat tervezete

e Ft 2014.

I. Általános tartalék

3 756 216 11 934 233

végkielégítés és 27% SZHO (Pttv. 2. § (5) bek. szerinti 3 havi) bér növekmény és 27% SZHO (Mötv. 71. § (1)-(2) bek. szerint) pályázati önrész tartalék

Működési célú tartalékok összesen:

16 139 2014.

II. Fejlesztési célú tartalék

Fejlesztési célú tartalékok összesen:

Talékok mindösszesen:

0 16 139

Oldal 48

8 hó 2014.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kód 00 09 01 01 01 02 00 09 01 01 02 10 00 09 01 01 03 02 00 09 01 01 04 01 00 09 01 03 01 02 jogcím I.1.aa)-V. I.1.b)-V. I.1.c)-V. I.1.d) III.2. fajlagos

No. kötet

No. KSH

No. megyén belül

mk kódja

BM

4 580 000

mjv

Önkormányzat KSH

1911439 Várpalota

neve

(Ft) 2 83 984 416

(Ft) 3 28 472 850

(Ft) 4 0

okt, nov, dec

4 hó

00 09 01 02 01 07 00 09 01 02 01 08 00 09 01 02 02 07 00 09 01 02 02 08 00 09 01 02 02 09

4 012 000

(Ft) 5 40 577 237

4 hó

8 hó

4 hó

8 hó

4 hó

00 09 01 02 03

00 09 01 02 04

00 09 01 02 05 0100 09 01 02 05 0200 09 01 05

I.3

2 000 000 000

I.1.aa)-V. Önkormányzati Település-üzemeltetéshez Egyéb hivatal kapcsolódó önkormányzati Budapest Hozzájárulás működésének feladatellátás feladatok Főváros a pénzbeli támogatás támogatása támogatása Önkormányzatának szociális kiegészítő ellátásokhoz beszámítás beszámítás beszámítás támogatása összesen után után után beszámítás után (Ft) 1 198 405 600

00 09 01 0100 09 01 01 03 01

8 hó

Működési feladatok támogatása összesen

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

beszámítás után (Ft) 6 351 440 103

(Ft) 7 0

I. Általános feladatok támogatása összesen beszámítás után (Ft) 8 351 440 103

Pedagógusok bértámogatása

2013/2014 tanév (Ft) 9 139 885 067

1 800 000

Segítők bértámogatása

2013/2014 tanév (Ft) 10 49 200 000

4 012 000

34 400

1 800 000

Pedagógusok Pedagógusok Segítők bértámogatása bértámogatásának bértámogatása pótlólagos összeg 2014/2015 tanév (Ft) 11 68 872 667

2014/2015 tanév (Ft) 12 1 771 600

2014/2015 tanév (Ft) 13 24 600 000

181 000

Bértámogatás összesen Óvodában

(Ft) 14 284 329 334

Óvodaműködtetési támogatás összesen


2013/2014 tanév (Ft) 15 22 997 333

2014/2015 tanév (Ft) 16 11 760 000


(Ft) 17 34 757 333

181 000

3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

összesen 2013/2014 tanév (Ft) 18

összesen 2014/2015 tanév (Ft) 19 0

II. Köznevelési feladatok összesen

teljes év

(Ft) 20 0

0

(Ft) 21 319 086 667

00 09 01 03 03 0A 00 09 01 03 03 0B00 09 01 03 04 0C 00 09 01 03 04 0D 00 09 01 03 03 0E00 09 01 03 04 0F 00 09 01 03 04 0G 00 09 01 03 04 0H 00 09 01 03 04 0I00 09 01 03 04 0J 00 09 01 03 04 0K 00 09 01 03 04 0L

00 09 01 03 04 0M

III.3.a

III.3.m

III.3.b

3/1. rész Szociális és gyermekjóléti általános feladatok összesen

(Ft) 22 35 086 500

III.3.c

III.3.d

III.3.e

2 500 000 4/2. rész

2 099 400

Gyermekjóléti központ összeg

(Ft) 23 0

III.3. f

Szociális étkeztetés

(Ft) 24 31 555 200

Házi Falugondnoki segítségnyújtás vagy tanyagondnoki szolgálat

(Ft) 25 18 096 000

(Ft) 26 0

Szociális és gyermekjóléti feladatok f Időskorúak nappali int. ellátása (Ft) 27 1 199 000

III.3.g

III.3.h

III.3.i

4/3. rész

4/4. rész

4/5. rész

Szociális és Szociális és Szociális és gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti feladatok feladatok feladatok g h i Fogyatékos és Pszichiátriai Hajléktalanok demens szem. és szenvedélynappali nappali int.ell. betegek n.i.ell. int.ellátása (Ft) (Ft) (Ft) 28 29 30 15 100 000 4 960 000 0

III.3.j

Szociális és gyermekjóléti feladatok j Gyermekek napközb.ell. (Ft) 31 34 834 050

III.3.k

III.3.L

7. rész

8. rész

Szociális és gyermekjóléti feladatok k Hajléktalanok átmeneti szállása (Ft) 32

1 000

Szociális és gyermekjóléti feladatok L Gyermekek átmeneti int. összesen (Ft) 33 0

(Ft) 34 0

III.4.b

III.4.

III.5.a)

III.5.b)

III.5.

2 606 040

Kistelepülések szoc. Szociális és feladatainak támogatása gyermekjóléti feladatok összesen

0

00 09 01 03 06 01 00 09 01 03 06 02 00 09 01 03 06 03

00 09 01 03 05 08

III.4.a

(Ft) 35 140 830 750

4. Az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek 5. Gyermekétkeztetés részére nyújtotttámogatása tartós szociális szakosított ellátási feladatok III támogatása A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs A települési önk. I+II+III létszámhoz kapcsolódó bértámogatás szociális és összesen a) bér a) bér gyermekjóléti b) Intézmény üzemeltetési támogatás b) Intézmény üzemeltetési támogatás feladatainak összesen összesen támogatása összesen (Ft) 36 20 848 320

(Ft) 37 8 773 000

(Ft) 38 29 621 320

(Ft) 39 56 891 520

(Ft) 40 46 118 891

(Ft) 41 103 010 411

(Ft) 42 273 462 481

(Ft) 43 897 870 360

2014

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása kód jogcím fajlagos

IV.1.a

IV.1.b

IV.1.c

két részletben IV.1.e IV.1.f

IV.1.d 400

1140

1 összegben IV.1.h

IV.1.g

00 09 01 04 01

IV.1.

400

marad az e és h jogcímekre

No. kötet

No. KSH

No. megyén belül

mk kódja

BM

mjv

Önkormányzat KSH

neve

Lakosok száma 2013-01-01

fő 2735

2785

15

19

3

1911439 Várpalota

21091

Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Ft) 1

Települési Települési Budapest Fővárosi Megyei Megyei Megyeszékhelyönkormányzatokönkormányzatok Főváros kerületi könyvtár (b) Könyvtári és könyvtárak megyei jogú támogatása a muzeális múzeumi, önkormányzatok kistelepülési közművelődési feladatainak városok és nyilvános intézményi könyvtári és közművelődési könyvtári és feladatok támogatása Szentendre könyvtári és feladatainak közművelődési támogatása közművelődési támogatása közművelődési közművelődési támogatása támogatása kiegészítő összesen támogatása feladatokhoz (c) és Főv+ker. nem kap) támogatása (1+…+8) (c) és Főv+ker. nem kap) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 24043740 0 24043740

2014.

2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása teljes évkód jogcím fajlagos

0902160000

Régi No. kötet

No. KSH

No. megyén belül

mk

BM

mjv kódja

Önkormányzat KSH

neve

2785

15

Új, javított

Lakos ### 2013. évi adatok, Szerkezetátadási tartalékból 2013. évi adatok, Szerkezetátadási tartalékból MIK

2735

0902160000

19

3

1911439 Várpalota

21091

1 51908000

Bejárók összesen MIK Bejárók összesen 2 3 1 2 3 8960000 60868000 51908000 8960000 60868000

2014.

No. kötet

No. KSH

2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 17. lakoztt külterülettel kaopcsolatos feladatok támogatása teljes év

No. megyén belül

mk kódja

BM

mjv

Önkormányzat KSH

neve

0902170000

Lakos 2013-01-01

Külterületi lakosok száma 2013-01-01 Fő 1

2735

2785

15

19

3

1911439 Várpalota

21091

Támogatás

Ft 3 268

688911

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Recommend Documents