JAVASLAT a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadásához
Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére Előterjesztők: Stayer László polgármester Garamvölgyi Andrea ügyvezető
Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a 111/2013.(V.13.) határozatával döntött arról, hogy a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét, a könyvelő bevonásával, a következő testületi ülésre kell előterjeszteni az ügyvezetőnek. Garamvölgyi Andrea ügyvezető az üzleti tervet elkészítette, melyet az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javaslok, és kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. A Kft. 2013. évi üzleti terve az előterjesztés mellékletét képezi. Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013.(V.28.) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét 0 Ft adózás előtti eredménnyel, az előterjesztés szerint jóváhagyja. Határidő: értelemszerűen Felelős: Polgármester Kft. ügyvezetője
Szécsény, 2013. május 23.
Stayer László polgármester Az előterjesztés törvényes:
Dr. Bagó József jegyző
A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. ÜZLETI TERVE 2013.
Készítette: Garamvölgyi Andrea
I. A vállalkozás leírása A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft-t Szécsény Város Önkormányzata alapította 2013. május 13-án. A társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, alapító tőkéje 500.000.- forint, tulajdonosa 100%-ban Szécsény Város Önkormányzata. A társaság működésének célja az Önkormányzat kulturális, szabadidős és turisztikai célkitűzéseinek gyakorlati megvalósítása a lehető legkedvezőbb pénzügyi feltételekkel. A társaság nonprofit gazdasági társaság, ezért üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. A társaság feladata a helyi művelődési szokások gondozása, sport és szabadidős tevékenységek támogatása, kiállítóhelyek működtetése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, helyi amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A városi rendezvények, ünnepségek szervezése, lebonyolítása. A turisztikai szolgáltatások működtetése, valamint a turisztikai tevékenységek összehangolása. Valamint az ezekhez tartozó kereskedelmi egységek működtetése. A társaság működésének időtartama határozatlan. A Közművelődési Nonprofit Kft. szakmai tevékenysége során egyszerre próbál tekintettel lenni a város és a közönség pénzügyi lehetőségeire, éppúgy, mint a város és a közönség szakmai elvárásaira, a megszokott színvonalra és a takarékos, fegyelmezett gazdálkodásra. A társaság tudatosan törekszik saját bevételeinek növelésére. Legfontosabb szempont a fizetőképes közönség megtartása, sőt növelése, a lakosság várható csökkenő fogyasztása ellenére is.
II. Alapadatok II.1. A gazdasági társaság elnevezése: Szécsényi Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság székhelye: 3170 Szécsény, Ady Endre út 12. II.2. A Társaság telephelyei: Pösténypuszta, Közösségi Ház 3170 Szécsény, Sport tér 1. Benczúrfalva, Közösségi Ház 3170 Szécsény, Fő út 19. Kézművesház, 3170 Szécsény, Ady Endre út 4. Pintér Emlékház, 3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 8. Közösségi Ház, 3170 Szécsény, Sas utca 1. Tűztorony, 3170 Szécsény, Rákóczi út, 1699/2 hrsz. Kerek bástya, 3170 Szécsény, Ady Endre út hrsz. 65.
2
Könyvvizsgáló: Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1142 Budapest, Szatmár utca 53. fszt. 1.) Bata János 3183 Karancskeszi, Széchenyi út 8. Cg.01-09-979919 II.3. A társaság tevékenységi körei: A társaság tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a Magyarországi helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) alapján az alapító önkormányzatnak kötelező feladatként gondoskodnia kell. A társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. §-ban feltüntetett közfeladatokat 1át el a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás körében. A társaság közhasznú tevékenységi körei az Mötv. 13. $. alapján: • Előadó-művészet (fő tevékenység) • E1őadó-művészetet kiegészítő tevékenység • Filmvetítés • Konferencia, kereskedelmi bemutat6 szervezése • Kulturális képzés • Múzeumi tevékenység • Művészeti létesítmények működtetése • M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység • Sportlétesítmények működtetése • Sport, szabadid6s képzés • Egyéb sporttevékenység • Egyéb humán-egészségügyi ellátás • Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése • Gyermekek napközbeni ellátása • Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás • Egyéb szálláshely szolgáltatás • Film, video, televíziófilm-gyártás • Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai • Film-. videó- és televízió program terjesztése • Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
3
Egyéb tevékenységi körök: • PR, kommunikáció • Reklámtevékenység • M.n.s. egyéb információs szolgáltatás • M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység • M.n.s. egyéb oktatás • Egyéb foglalás • Fizikai közérzetet javító szolgáltatás • Sport, szabadidős képzés • Műholdas távközlés • Vezeték nélküli távközlés • Vezetékes távközlés • Egyéb távközlés • Rádióműsor-szolgáltatás • Egyéb sokszorosítás • Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése • Egyéb vendéglátás • Építményüzemeltetés • Ingatlankezelés • Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása • Napilapkiadás • Éttermi, mozgó vendéglátás • Hangfelvétel készítése, kiadása • Könyv-kiskereskedelem • M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás III. A gazdasági társaság által ellátott feladatok A gazdasági társaság tevékenységes során elsősorban olyan közfeladatot, közhasznú feladatot lát el, melyekről az alapító önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján kötelező feladatként gondoskodnia kell. Emellett üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytat. III.1. Közművelődési és közösségi kulturális és egyéb feladatellátás: • Állami és nemzeti ünnepek városi szintű ünnepségeinek, illetve kulturális programjainak szervezése, megrendezése. • Állampolgári közösségek, klubok, csoportok, érdeklődési körök, szakkörök működésének segítése • Az amatőr művészeti ágakban az egyéni és a csoportos tevékenység működésének segítése.
4
• Egyéb városi szintű ünnepségek és jeles napok kulturális programjainak szervezése és rendezése. • E1őadó-művészeti tevékenység (színházi tevékenység). • Hang- és fénytechnikai eszközök, valamint színpad működtetése és bérbe adása. • Hétvégi, családi gyermek és szabadidős programok szervezése lebonyolítása. • Ifjúsági szakfeladatokat ellátása: információszolgáltatás és tanácsadás, közösségi tér biztosítása az ifjúság, szabadidős kulturális programok szervezéséhez. • Jegyirodai, információs, rendezvényirodai és konferencia szervezési feladatok ellátása. • Képző-, ipar- és egyéb művészeti kiállítások rendezése. • Konferenciákra, előadásokra, oktatási célokra, ünnepélyekre, értekezletekre, bálokra, vásárokra termek bérbeadása. • Kulturális és kultúrtörténeti értékek őrzése, bemutatása, hagyományőrzés és ápolás. • Minden korosztály részére színházi és komolyzenei e1őadások, hangversenyek rendezése, illetve szervezése. • Mozi szolgáltatás biztosítása. • Múzeumi tevékenység • Művészeti produkciók, előadássorozatok létrehozása, menedzselése (amatőr és profi). • Polgári esküvői szertartások, névadók, állampolgári eskük lebonyolítása. • Városi rendezvénynaptár elkészítése. • Városi szintű koordináció a nem városi önkormányzati fenntartású, közművelődési feladatokat is ellátó intézményekkel. III.2. Sport- és szabadidős feladatellátás: • Közreműködés sportrendezvények lebonyolításában. • Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése. • Sportdiplomáciai kapcsolatok kiépítése, fejlesztése, sportturisztikai szolgáltatás • Sportszervezési, sportszakmai feladatok ellátása, koordinálása. • Városi gyermektábor fenntartása, üzemeltetése (gyermekek iskolai foglalkoztatáson kívüli csoportos foglalkoztatása napközi otthoni jelleggel, gyermeküdültetési, táborozási feltételek biztosítása, erdei iskolai tevékenység) • Városi szintű sport-, diák- és szabadidősport rendezvények szervezése, lebonyolítása. • Verseny- és élsporttal kapcsolatos feladatok koordinálása.
5
III.3. Média feladatok • Film-, videó- és televízió program terjesztése • Film-, videó-, televízióműsor-gyártás • Film-, videó gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai • Folyóirat, időszaki kiadvány előkészítése, kiadása • Hangfelvétel készítése, kiadása • Műholdas távközlés • Piac-, közvélemény-kutatás • Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása • Vezeték nélküli távközlés III.4. Marketing és reklámfeladatok • Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és az önkormányzati gazdasági társaságok pályázataihoz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása. • Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok marketing feladatainak koordinálása • Reklámfelületek értékesítése (nyomtatott és elektronikus sajtó, létesítmények felületei)
IV. Fejlesztési elképzelések • • • • • • • • • • • •
Egységes látogatói jegy bevezetése Útjelző- és ismertető táblák Városnéző fogatozás Csónakázó tó Tanösvény Retro Múzeum Helyi termékek piaca „Házi” bolt Kávézó Büfé Kézművesek ajándékboltja Megújuló rendezvények
6
1. számú melléklet Bér + járulék táblázat Létszám
Bér, járulék/hó
ügyvezető népművelő népművelő technikus sportszervező, dekoratőr 1 fő (gyes-ről vissza) Takarító (8 órás) Takarító (6 órás) retro múzeum munkaügyi támogatott (8 óra) munkaügyi támogatott (6 óra)
Nettó bér
250.000+71.250 = 321.250 235.500+67.110 = 302.610 151.900+43.291 = 195.191 122.500+34.912 = 157.412 135.000+38.475 = 173.475 135.00+9.975 = 144.975 98.000+27.930 = 125.930 73.500+20.948 = 94.448 4hó 0, 3 hó 40.124=120.370 mb+járulék 30% = 36.450 mb+járulék 30% = 28.350
Bér, járulék/ 7 hó 163.750 154.253 99.495 79.012 88.425 88.425 64.190 48.142 74.670 64.190 48.142
2.248.750 2.118.270 1.366.377 1.101.887 1.214.325 1.014.825 881.510 661.136 120.370 255.150 198.450
Összesen: 11.181.050 Könyvelői megbízás: Állományba nem tart.md
60.000 27.500
420.000 192.500
Összesen:
Összesen: 11.793.544
2. számú melléklet 2013. június-december költségvetési tervezet: BEVÉTELEK üzemeltetési költség mozi és színház bevétel bérleti díj Retro múzeum Pintérház Pályázati forrás egyéb (büfé, ajándék, fesztivál jegy) Összesen: Önkormányzati támogatás
Összesen: KIADÁSOK alkalmazottak bér + járuléka Könyvelői díj állományba nem tartozó meg. díja Személyi juttatások összesen: készletbeszerzés szolgáltatások Retro múzeum Pintérház Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen:
Összesen:
E Ft
400 400 1500 2200 3700 5000 1000 14200 7944
22144
11181 420 193 11794 500 4500 1150 1700 2500 10350
22144
7
3. számú melléklet Terembérleti díjak
Színházterem (max.3 óra) Minden további megkezdett óra Kamaraterem (3-5 óra alapdíj) További megkezdett óra Aula Kiskamara
75.000 Ft 25.000 Ft 25.000 Ft 4.000 Ft 20.000 Ft/alkalom 1.500 ft/óra
4. számú melléklet A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft éves eredményterve 2013.06.01.2013.12.31. A/A 1. 2. I. II. 3. 4. III. 5. 6. 7. 8. IV. 9. 10. 11. V. VI. VII. VIII. A. IX. X. B. C. XI. XII. D. E.
Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele Árkiegészítés Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.) Egyéb bevételek Saját előállítású eszközök aktivált értéke Saját term. készletek állomány változása Aktivált saját teljesítmények (3.+4.) Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Alvállalkozói teljesítmények Anyagjellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Társadalombiztosítási és egészségbizt. járulék Személyi jellegű ráfordítások (9.+10.+11.) Értékcsökkenési leírás Egyéb költségek Egyéb ráfordítások ÜZLETI TERV EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
E Ft 14200 0 14200 7944 0 0 0 500 10270 0 0 10770 8956 0 2418 11374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
