2013.(III.29.)önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013.(III.29.)önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló2011. évi CXCV. törvényben meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési árszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 971.827 E Ft Költségvetési bevétellel 866.853 E Ft Költségvetési kiadással 88.427 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el. 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6-9 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat által cél jelleggel adott támogatások összegét a 11. melléklet szerint fogadja el. (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12-15 mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 16. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

1

(13) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 20 melléklet szerint állapítja meg. 3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. § Ez a rendelet 2013 április 01..napján lép hatályba.

Viszlai Viktor polgármester

Urrné Gál Emese jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2013.március 29. Urrné Gál Emese jegyző

2

1. melléklet

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012.évi beszámolójának összevont pénzügyi mérlege BEVÉTELEK 2012. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Előző évi visszatérítések Egyéb központi támogatás Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 13. 14.

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat 3

2012. teljesítés

4

Teljesítés %-a

5

6

198 894 165 777 41 000

203 190 165 777 41 000

213 049 180 261 49 416

104,85% 108,74% 120,53%

121 967 2 810

121 967 2 810

121 363 2 395

99,50% 85,23%

33 117 743 19 812

37 413 743 20 312

7 087 32 788 923 15 296

87,64% 124,23% 75,31%

2 784 2 306 6 762 710

3 984 2 306 7 358 2 000 710

5 526 230 5 890 4 701 222

138,70% 9,97% 80,05% 235,05% 31,27%

263 957 204 195

407 217 179 054

407 217 179 054

100,00% 100,00%

59 762

104 365 27 414

104 365 27 414

100,00% 100,00%

634 902 121 936 5 480 6 224 17 575

43 900 52 484 231 811 94 817 8 776 7 156 20 674

6 529 37 371 52 484 213 608 112 689 9 659 5 335 17 954

100,00% 92,15% 118,85% 110,06%

92 657 512 966

58 211 136 994

79 741 100 919

136,99% 73,67%

512 966

136 994

100 919

73,67%

6 100

6 100 0 6 100

86,44%

0

26 250 10 070 16 180

5 273 245 3 878 1 150 30 104 13 924 16 180

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

1 103 853 0

138 547 83 534

874 568 25 020 14 390 10 630 21 920 21 920

869 251 25 020 14 390 10 630 0 0

83 534

21 920

55 013

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)

1 242 400

921 508

971 827

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

6 100

86,84%

63,57% 114,68% 138,27% 100,00%

99,39%

55 013

77 556 105,46%

1. melléklet

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012.évi beszámolójának összevont pénzügyi mérlege KIADÁSOK 2. sz. táblázat 2012. évi Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcím

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8.


Eredeti előirányzat

Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)

3

2012. teljesítés

4 665 321 309 474 68 906 183 227 77 714 26 000

Teljesítés %-a

5

6

701 699 281 557 65 872 202 206 118 148 33 916

637 622 270 106 64 703 158 547 111 408 32 858

90,87% 95,93% 98,23% 78,41% 94,30% 96,88%

3 684

2 454

66,61%

26 000

30 232

30 404

100,57%

574 079 4 000 500

176 694 44 403 500

126 835 24 581

71,78% 55,36%

512 966

107 162

78 684

73,43%

48 725

24 629

23 570

3 000 3 000

3 000 3 000

0

0

1 242 400 0 0

881 393 40 115 0

764 457 37 341 0

86,73%

0

40 115

37 341

40 115

37 341

921 508

866 853

-6 825

104 794

7 888

65 055 1 242 400

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-138 547

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

138 547

-18 195

-37 341

138 547

21 920

0

83 534

21 920

0

55 013

0

0

40 115

37 341

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

0

0

0

40 115

37 341

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

94,07%

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2012. évi eredeti előirányzat

2

3

1

2012. évi módosított 2012.évi teljesítés előirányzat 4


6

7

5

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Támogatások, kiegészítések

263 957

371 738

371 738

5.

Támogatásértékű bevételek

121 936

94 817

112 689

Tartalékok

6.

EU támogatás

7.

Működési célú pénzeszközátvétel

10 070

13 924

8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

679 815

711 400

14 390

14 390

192 794

Megnevezés

203 190

213 049

Személyi juttatások

2012. évi módosított 2012.évi teljesítés előirányzat 8

9

309 474

281 557

270 106

68 906

65 872

64 703

Dologi kiadások

183 227

202 206

158 547

Egyéb működési célú kiadások

103 714

152 064

144 266

3 000

3 000

668 321

704 699

Munkaadókat terhelő járulék

9. 10. 11. 12. 13.

Költségvetési bevételek összesen:

14.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

15.

Előző évi váll. maradv. igénybev.

16.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

17.

Hitelek felvétele

18.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

19.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

20.

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

578 687

Költségvetési kiadások összesen:

637 622

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek tölresztése

83 534

21 920

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

22.

Egyéb

23. 24. 25.

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

26.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

27.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25+26)

83 534

21 920

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) 77 556

662 221

716 125

803 346

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25+26)

65 055 668 321

704 699

702 677

3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2012. évi módosított előirányzat

2

3

4

1

2012.évi teljesítés

Megnevezés


2012. évi módosított előirányzat

6

7

8

5

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

4.

Címzett és céltámogatások

5.

Egyéb központi támogatás

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

7.

Támogatásértékű bevételek

8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

9.

EU-s támogatásból származó forrás

11.

Költségvetési bevételek összesen:

12.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

13.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

14.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

15.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

16.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

17.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18.

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

19.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Intézményi beruházási kiadások 6 100

6 100

5 273

Felújítások

2012.évi teljesítés 9

19 673

52 688

29 430

554 406

124 006

97 405

574 079

176 694

126 835

40 115

37 341

40 115

37 341

216 809

164 176

Lakástámogatás Lakásépítés 35 479

35 479

16 180

21 554

519 066

136 994

95 545

525 166

194 753

157 851

10 630

10 630

Tartalékok

10.

55 013

Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

20. 21. 22.

Finanszírozási célú bev. (13+…+21)

23.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

24.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22+23)

55 013

Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

580 179

205 383

168 481

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22+23)

574 079

4. melléklet Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi célonkénti felhalmozási kiadásairól 2012. évi

EFt



2012.évi. teljesítés

BERUHÁZÁS OK Önkormányzat hivatala Informatikai eszk, számlázó program, digitális térkép Önkormányzat teherautó lízingdíja, fejlesztési hitelek tőke törlesztése Tervezési díjak Közfogl.gépek , járművek Fólia sátor Bontó kalapács Hőlégbefúvó, mobil klíma Vibrohenger Traktor Ford Transit Targonca Fűkasza Felzárkóztatási pályázat (Telephely csarnok építés laptop, fényképezőgép, fény állvány Föld vásárlás Házi orvosi körzet eszközök vásárlása Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Nyomtató vásárlás

1 000

7 888 3 000

2 000

1 150

12 880 9 510

9 161 6 070 5 081 201

1 200 349 545 1 257 3 000 2 500 1 270 683 6 141 1 059 5 163 201 62

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

Nyomtató vásárlás Komposzt pályázat KEOP 6.2.0. Beruházás összesen: FELÚJÍTÁSOK Önkormányzat Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése Mucsony Nagyközségben Hivatal energetikai pályázata Közvilágítás bővítése Utak felújítása ( Bányász, Bem, Botond, Népkert, József A.,Élmunkás) Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Mucsony Nagyközségben

11 888

166 4 684 29 430

67 000 38 000 500

500

90 000 33 506

Előző évi befejezetlen beruházások (óvóda felújítás) Innovatív Iskola

7 785 52 688

33 506

3 654

90 000

92 615

100 000

"Falumegújításra és fejlesztésre igénybevehető támogatás" 135/2008.(X.18) FVM rendelet alapján Egészségház felújítása

76 200

"Vidéki örökség megőrzéséhez igénybevehető támogatás" 138/2008. (X.18) FVM rendelet alapján Hunyadi Műv. Ház felújítása

76 200

ÉMOP-4.1.1/A-11 Egészségügyi alapellátás fejlesztése I. Háziorvosi körzet orvosi rendelő fejlesztése

63 000

TÁMOP-6.1.2/11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- lokális színterek

10 000

590

546

Kalász László Általános Műv.Közp.

Komposzt pályázat KEOP 6.2.0.

Felújítás összesen: Mindösszesen felhalmozási kiadások

7 785

562 191 574 079

124 006 176 694

97 405 126 835

5. melléklet

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2012. évi Sorszám

Bevételi jogcímek

1

2

1.

Helyi adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3. 4.

Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

Eredeti előirányzat 3

Módosított előirányzat 4

2012.évi. teljesítés 5

41 000

41 000

49 417

2 810

2 810

2 395

6 100

6 100

5 273

49 910

49 910

57 085

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet megnevezése Feladat megnevezése

Önkormányzat

01

Önkormányzat

Ezer forintban ! Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2



3

2012. teljesítés

4

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel, kamat II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Előző évi ktsgv. Támog. Visszatérítések Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

191 647 165 777 41 000

194 147 165 777 41 000

202 081 180 256 49 417

121 967 2 810

121 967 2 810

121 362 2 390

25 870

28 370

7 087 21 825

19 812

20 312

15 138

5 348 710

5 348 2 000 710

3 935 2 592 160

263 957 204 195

407 217 179 054

407 217 179 054

59 762

104 365 27 414

104 365 27 414

609 542 104 361 5 480 6 224

43 900 52 484 204 131 74 143 8 776 7 156

43 900 52 484 188 455 94 735 9 659 5 335

92 657 505 181

58 211 129 988

79 741 93 720

505 181

129 988

93 720

6 100

6 100

6 100

6 100 26 250 10 070 16 180

5 273 245 3 878 1 150 30 104 13 924 16 180

837 845 25 020 14 390 10 630 21 920 21 920

833 130 25 020 14 390 10 630 61 833 61 833

884 785

919 983

1 071 246

138 547 83 534 55 013 1 209 793

6. melléklet megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Önkormányzat





3

2012. teljesítés

4

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 7.

8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

309 883 99 319 14 556 91 682 74 226 30 100

213 520 59 248 8 454 98 963 14 169 32 686

176 301 53 482 8 502 74 021 7 438 32 858

26 000

28 586

32 858

4 100

4 100

565 294 3 000 500

166 845 42 339 500

120 775 23 370

505 181 48 725 7 888

100 156 23 850

73 835 23 570

3 000 3 000

3 000 3 000

331 616 1 209 793

461 305 844 670 40 115

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)

7.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

429 124 726 200 95 588 58 247

1 209 793

3 76

40 115

37 341

884 785

821 788

3 76

3 90

7. melléklet Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv I.


Polgármesteri Hivatal

02





3

2012. évi teljesítés

4

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel

225 158

43 24

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7. 8.

VII. Önkormányzati támogatás Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

97 724

203 942

180 617 4 158

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

97 724

203 942

185 000

96 724 59 813 14 699 22 212

201 942 60 313 14 834 28 164 98 631

179 748 55 426 13 886 12 723 97 713

1 000 1 000

2 000 2 000

1 149 1 149

97 724

203 942

183 903

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai



3 006

17 11

17 11

16 3

8. melléklet Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv II.


03

Kalász László Álatlános Művelődési Központ





3

2012. évi teljesítés

4

Bevételek 1.

6. 7.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb sajátos bevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

5 350 743

5 350 743

7 536 923

1 163 2 306 1 138

1 163 2 306 1 138

12 035 12 035

22 140 15 134

2 916 230 1 315 2 109 43 24 130 16 931

7 785

7 006

7 199

206 760

227 104

218 942 7 515

231 930

254 594

258 123

224 145 127 700 33 627 59 330 3 488

246 809 139 020 36 505 64 706 6 578

245 242 138 349 36 174 64 462 6 257

7 785

7 785

4 849

7 785

4 849

231 930

254 594

253 891

66 22

67 22

69 6

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai



7 785

3 800

9. melléklet Költségvetési szerv III.

04

Szociális Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat

Ezer forintban ! Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



3

2012. IX. 30. teljesítés

4

Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel

1 897

3 693

3 207

1 621

2 821

2 610

276

872

597

5 540 5 540

5 540 5 540

1 023 1 023

VI. Önkormányzati támogatás Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

27 132

30 259

29 565 4 050

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

34 569

39 492

37 845

34 569 22 642 6 024 5 903

39 428 22 976 6 079 10 373

36 331 22 849 6 141 7 341

64 64

62 62

34 569

39 492

36 393

17 6

17 6

17 5

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai



A 2012. évi normatív hozzájárulások

Megnevezés Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok

10. melléklet

Fő

F aj la g

3 304

#

Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások

37 524 894

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Mucsony Bánhorváti Nagybarca

4 531 440 3 304 L/5000*3950000 2 610 160 1 493 L/5000*3950000 1 179 470 939L/5000*3950000 741 810

Otthonközeli ellátás

3 100 160

szociális étkező

56

Házi segítségnyújtás

74

Mucsony Nagybarca Bánhorváti

28 20 26

##

3 100 160

12 289 920 ## ## ##

Óvodai nevelés alaphozzájárulás 2350000/2010-2011 tanév Izsófalva tanév 1-3.nevelési év Mucsony tanév vegyes Mucsony egységes bölcsödei alaphozzájárulás 2350000/2011-2012 tanév Izsófalva tanév 1-3.nevelési év Mucsony tanév vegyes Mucsony egységes bölcsödei

13 460 496

4 650 240 3 321 600 4 318 080

33 135 000 79 101 5

##

#

73 84 5

##

#

Iskolai oktatás 1-8.évfolyamon

9 556 667 12 690 000 626 666 4 621 667 5 561 667 78 334

50 133 334

alaphozzájárulás 2350000 2011-12 tanév

Izsófalva 1.évfolyam Izsófalva 2.évfolyam Izsófalva 3.évfolyam Izsófalva 4.évfolyam Izsófalva5.évfolyam Izsófalva6.évfolyam Izsófalva 7 .évfolyam Izsófalva 8 .évfolyam Mucsony 1.évfolyam Mucsony 2.évfolyam Mucsony 3.évfolyam Mucsony 4.évfolyam Mucsony 5.évfolyam Mucsony-6.évfolyam Mucsony 7-.évfolyam Mucsony 8 .évfolyam

17 21 18 18 22 14 22 16 27 23 26 21 23 20 23 15

# # # # # # # # # # # # # # # #

1 504 000 1 880 000 1 676 333 1 880 000 2 303 000 1 472 667 2 537 999 1 911 333 2 397 000 2 052 333 2 397 000 2 193 333 2 412 667 2 115 000 2 679 000 1 801 667

alaphozzájárulás 2350000 2012-2013tanév

Izsófalva 1.évfolyam Izsófalva 2.évfolyam Izsófalva 3.évfolyam Izsófalva 4.évfolyam Izsófalva5.évfolyam Izsófalva6.évfolyam Izsófalva 7 .évfolyam Izsófalva 8 .évfolyam Mucsony 1.évfolyam Mucsony 2.évfolyam Mucsony 3.évfolyam Mucsony 4.évfolyam Mucsony 5.évfolyam Mucsony-6.évfolyam Mucsony 7-.évfolyam Mucsony 8 .évfolyam

20 16 19 18 16 23 15 19 32 24 23 27 17 22 21 18

# # # # # # # # # # # # # # # #

Alapellátás összesen

861 667 759 833 799 000 932 167 846 000 1 187 533 893 000 1 135 833 1 457 001 1 073 167 1 081 000 1 417 833 916 500 1 201 633 1 253 333 1 104 500

83 268 334

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

Általános iskolai napközi foglalkozás

2 741 667

2011-2012tanév 2350000

Mucsony 1-4 osztály Mucsony 5-8 osztály Izsófalva 1-4 osztály Izsófalva 5-8 osztály

60 21 33 31

# # # #

626 667 235 000 470 000 235 000

82 30 35 36

# # # #

603 903 142 424 257 764 170 909

2012-2013tanév 2350000

Mucsony 1-4 osztály Mucsony 5-8 osztály Izsófalva 1-4 osztály Izsófalva 5-8 osztály Iskolaotthonos napközi foglalkozás

0

2011-2012tanév 2350000

Mucsony 1-2 osztály Izsófalva 1-2 osztály 2012-2013tanév 2350000

Mucsony 1-2 osztály Izsófalva 1-2 osztály Testi ,érzékszervi középsúlyos értelmi fogy. Gyermekek Mucsony óvoda

0

#

358 400 0

Mucsony óvoda

1 0

# #

238 933 0

Izsófalva Iskola

1

#

119 467

Izsófalva Iskola

Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., viselkedési……..

Mucsony Iskola Izsófalva Iskola

1 194 660 4

##

477 864

Mucsony óvoda

2 0

# #

238 932 0

Izsófalva Óvoda

1

##

119 466

Mucsony Iskola Izsófalva Iskola

3

##

179 199

Mucsony óvoda

2 0

# #

119 466 0

Izsófalva Óvoda

1

#

59733

Megismerési funkció vagy……………….

Mucsony Iskola Izsófalva Iskola Mucsony óvoda

Izsófalva Óvoda Mucsony Iskola Izsófalva Iskola

940 795 3

##

313 599

2 1

# #

209 066 104 533

1

##

104 533

2

##

104 532

2

#

104 532

Nemzeti kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás

Mucsony Izsófalva Mucsony Izsófalva

Iskola Iskola Iskola Iskola

1 560 000 39

##

0 39

0 ##

Óvoda Óvoda Óvoda Óvoda Iskola Iskola Iskola Iskola

5 173 301 14

##

373 338

21

#

560 007

14

##

186 662

23

#

306 659

40

##

1 066 667

53

##

1 413 333

42

##

559 986

53

##

706 649

Intézményi tásulás óvodába, iskolaba járók után 2012 Mucsony Óvoda Iskola 1-4 évfolyam Iskola5-8. évfolyam Izsófalva Óvoda Izsófalva Iskola 1-4 évfolyam Izsófalva Iskola 5-8. évfolyam 2013 Mucsony Óvoda Iskola 1-4 évfolyam Iskola5-8. évfolyam Izsófalva Óvoda Izsófalva Iskola 1-4 évfolyam Izsófalva Iskola 5-8. évfolyam

14 432 001 94 86 70 67 65 68

# ## ## ## ## ##

2 005 302 1 834 638 1 493 310 1 429 311 1 386 645 1 450 644

89 97 69 70 64 64

# ## ## ## ## ##

1 034 699 736 023 746 690 682 688 682 688

Kedvezményes Iskolai, óvodai étkezés 2012 év Mucsony Óvoda Izsófalva Óvoda Mucsony Iskola Izsófalva Iskola

520 000

0

Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi iskolai oktatás

Mucsony Izsófalva Mucsony Izsófalva Mucsony Izsófalva Mucsony Izsófalva

1 040 000

75 43 141 85

# # ## ##

949 363

23 392 000 5 100 000 2924000 9 588 000 5 780 000

Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Mucsony Ingyenes tankönyvellátás Izsófalva Ingyenes tankönyvellátás

3 480 000 167 123

# #

184 146

# #

Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása Mucsony Izsófalva

571 560

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének+ osztályfőnöki pótlék Mucsony ( oszt.f 8fő*26000) Izsófalva (oszt.fő8*26000)

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

2 004 000 1 476 000

318 688 252 872

684 800 23 18

10

363 400 321 400

#

16 400

Egyes jövedelempótló támogtások kiegészítése

SZJA helybenmaradó rész

18 841 440

SZJA kiegészítés

83 626 044

Mindösszesen

311 188 311

Oktatási társulási kimutatás

137 692 984

Mucsony Óvoda Mucsony Iskola Izsófalva Óvoda Izsófalva Iskola

27 571 332 50 795 566

Szociális és Gyermekjóléti társulási kimutatás

19 937 920

MUCSONY

10 376 960

BÁNHORVÁTI

5 497 550

NAGYBARCA

4 063 410

Egyéb támogatások

153 452 874

20 428 732 38 897 354

11. melléklet a ......../2013. (........) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2012. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Tervezett (E Ft)

Tény (E Ft)

1.

ÁLARC

100

100

2.

Mucsony-Alberttelepi Színjátszó Kör (M.A.SZ.K.)

120

120

3.

Mucsonyi Amatőr Labdarúgó Csapat

300

300

4.

Mucsonyi Óvodáért Gyermeksziget Kulturális Alapítvány

50

50

5.

Azonos Hullámhosszon Alapítvány

50

50

6.

Magyar Vöröskereszt Mucsonyi Szervezete

50

50

7.

Szivárvány Népdalkör

100

100

8.

Szépkorúak Bányász Hagyományok és Egészségmegőrző Klub

50

50

9.

Segítő Családokért Egyesület

50

50

10.

Őszikék Nyugdíj Klub

50

50

11.

Petőfi Sándor Művelődési Ház Nyugdíja Klub

50

50

12.

Mucsonyi Polgárőr Egyesület

350

350

13.

Mucsonyi Hagyományőrző Népdalkör

100

100

14.

Mucsonyban Élő Lengyelek Leszármazottainak Baráti Köre

50

50

15.

KLÁMK Általános Iskola Művészeti Kör

50

50

16.

Hunyadi János Bányász Kulturális Alapítvány

400

400

17.

Mucsonyi Görögkatolikus Fiatalok Egyesülete

80

80

18.

Görög Katolikus Egyház

300

300

19.

Ormosbányai Közalapítvány

Összesen:

20

20

2 320

2 320

12. melléklet a ……/2013. (……) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012. ÉV ESZKÖZÖK 1.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2.

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5.

lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

6.

B) FORGÓESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Ezer forintban ! Auditálási eltérések (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1 499 809

1 499 809

1 556 456

859

859

954

1 556 456 954

741 344

741 344

826 222

826 222

15 590

15 590

15 590

15 590

742 016

742 016

713 690

713 690

98 031

98 031

220 737

220 737

325

325

42 479

42 479

34 903

34 903

7.

l. Készletek

8.

ll. Követelések

9.

lll. Értékpapírok

10.

IV.Pénzeszközök

38 445

38 445

110 805

110 805

11.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

16 782

16 782

75 029

75 029

1 597 840

1 597 840

1 777 193

1 777 193

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK 13.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

14.

1. Tartós tőke

15.

2. Tőkeváltozások

16.

3. Értékelési tartalék

17.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

18.

I. Költségvetési tartalékok

19.

II. Vállalkozási tartalékok

20.

1 414 530






1 414 530

1 570 881

1 570 881

1 321 389

1 321 389

1 278 225

1 278 225

93 141

93 141

292 656

292 656

18 492

18 492

88 081

88 081

18 492

18 492

88 081

88 081

118 231

118 231

164 818

164 818

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

33 115

33 115

22.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

94 968

94 968

20 478

20 478

23.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

36 735

36 735

97 753

97 753

1 597 840

1 597 840

1 777 193

1 777 193

21.

24.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN


FORRÁSOK ÖSSZESEN

MÉRLEG Ezer forintban!

Sorszám

13. melléklet Előző év

1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 3. Járművek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

3

II. Tárgyi eszközök összesen

ESZKÖZÖK

(08+..+15)

1. Tartós részesedés (171., 1751.) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

(17+..+22)

1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

Tárgyév

állományi érték

Változás %-a

4

5 34,28 289,92 111,06 114,85 62,07 179,36 55,87 -

601 258

206 748

859 685 192 24 758 5 141

954 786 966 15 367 9 221

26 253

14 668

16

741 344

826 222

111,45

17 18 19 20 21 22

15 590

15 590

100,00 -

23

15 590

15 590

100,00

24 25 26 27

742 016

713 690

96,18 -

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba , vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

28

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba , vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

29

742 016

713 690

96,18

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 556 456

103,78

-

30

1 499 809

1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

31 32 33 34

325

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

36

(07+16+23+29)

0,00 -

35

I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

37 38 39 40 41

325 10 622 17 307

13 396 11 875

14 550

9 632

0,00 126,12 68,61 66,20

42

-

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)

43

-

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - támogatási program előlegek (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)

44 45 46

-

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

47

II. Követelések összesen

(38+39+40+41)

1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 1/a Ebből: értékvesztés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 2/a Ebből: értékvesztés III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

(49+51)

48

(59+...+62) (37+48+53+58+63) (30+64)

34 903

49 50 51 52

82,17 -

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

(54+...+57)

42 479

410 37 220 815 38 445 14 133 2 649

60 110 745

110 805 65 283 1 926 7 820

14,63 297,54 0,00 288,22 461,92 72,71 -

63

16 782

75 029

447,08

64

98 031

220 737

225,17

65

1 597 840

1 777 193

111,22

Sorszám

MÉRLEG FORRÁSOK 1 1. Induló tőke (411.) /Tartós tőke/ 2. Tőkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+67+68) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (71+72) ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+74+75+76) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)

(79+80)

ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+82+83) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-ből, 43612-ből) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112.,4341122.) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.) 2/a Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511-ből, 4531., 4551.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (97+98) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (100+…+117) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) - helyi adó túlfizetés (4472.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121.) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341221.)

2 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

14. melléklet

Ezer forintban! Tárgyév

Előző év

állományi érték 3 1 414 530

4 1 570 881

1 414 530 18 492 18 492

1 570 881 128 473 113 101 15 372 - 40 392

18 492

88 081

Változás %-a 5 111,05 111,05 694,75 611,62 476,32

78

-

79

-

80

-

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

476,32 0,00 0,00 0,00 0,00

18 492

88 081

30 537 2 578 33 115 6 263

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

5 041 2 817 2 224 83 664

1 607 1 607 18 871

4 198

4 429

66 650

31,88 57,05 0,00 22,56 105,50 0,00 -

108

-

109

-

110

-

111

-

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111,, 43311.)

112

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

113

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

114

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

36 735

97 753

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

126

164 818

118 231

71,73

127

1 597 840

1 777 193

111,22

FORRÁSOK ÖSSZESEN

(92+118+125) (69+85+126)

6 263

0,00 -

10 994 247

11 983 2 459

94 968 34 572 1 348

20 478 92 766 4 987

815

109,00 995,55 21,56 268,33 369,96 0,00 266,10

15. melléklet a ……/2013. (……) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

03

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)

04

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)

07

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

09

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

10

A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

11

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

12

Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

13

A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

14

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15

- Szabad pénzmaradvány







37 630

37 630

110 805

110 805

- 19 138

- 19 138

- 22 724

- 22 724

- 25 020

- 25 020

18 492

18 492

113 101

113 101

6 528

6 528

2 405

2 405

25 020

25 020

115 506

115 506

25 020

25 020

115 506

115 506

25 020

25 020

83 506

83 506

32 000

32 000

16. melléklet a ……/2013. (……) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft ) 37 630 37 220 410

4.

Bevételek ( + )

894 963

5.

Kiadások

821 788

6.

Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:

(-)

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

110 805 110 745 60

KIMUTATÁS

17. melléklet

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012.évi mérleg sorainak alátámasztása

Megnevezés

1.

Szemétszállítás magánszemély

2.

2011.évi hátralék

2011.évi túlfizetés

2012.évi előírás

2012.évi törlés

2012. december 31-ei hátralék

2012.évi befizetés

2012. évi túlfizetés átvezetése


5 052 528

75 328

15 196 949

0

11 352 302

8 972 503

0

0

Szemétszállítás vállalkozói

171 825

900

436 116

0

323 415

285 426

0

0

3.

Vízdíj

462 129

0

218 400

67 200

37 339

575 990

0

0

4.

Bérlemények

744 051

0

4 249 602

0

3 813 083

1 180 570

0

10 084

5.

Telekértékesítés

655 599

0

0

0

655 599

0

0

0

6.

Haszonbérlet

0

0

20 000

0

0

20 000

0

0

7.

Közter.haszn. díj

19 900

0

17 000

0

1 000

36 900

0

0

7 106 032

76 228

20 138 067

67 200

16 182 738

11 071 389

0

10 084

Összesen (1-7)

KIMUTATÁS

18.melléklet

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012.évi Összesítő kimutatás az üzelmeltetésre adott ingatlanok értékadatairól

Megnevezés 1.

Értékesített lakásállomány tőke tartozás (melléklet 75 %-a) (éves elszámolás)

Lakásértékesítés követelése (1) 6. Lakbér hátrálék Megszűnt bérlők hátraléka

Lakbér hátrálék összesen (4-5.) 7. Közösköltség hátraléka Részösszesen (7.)

Mindösszesen


2012. évi követelés

2012.évi kötelezettség

137 681

137 681

0

0

9 494 276

198 856

0

0

0

1 431 840

0

0

1 431 840

9 631 957

198 856

1 431 840

4 225 656

198 856

5 268 620

KIMUTATÁS

19. melléklet

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi Összesítő kimutatás 2012. évi hátrálék (bruttó)

2012. évi hátrálék (még nem esedékes)

6 520 000

34 200

4 340 901

2 144 899

63 807

301 700

0

288 921

12 779

104 000

6 821 700

34 200

4 629 822

2 157 678

167 807

12 690 457

0

7 090 133

5 600 324

4 257 794

4.1. ebből iparűzési feltöltési kötelezettség

0

0

0

0

0

4.2. ebből iparűzési adó túlfizetés

0

0

0

0

0

1 265 851

0

770 049

495 802

0

6. Talajterhelés

546 446

0

216 264

330 182

3 700

7. Bírság,

393 400

0

393 400

0

0

14 896 154

0

8 469 846

6 426 308

4 261 494

21 717 854

34 200

13 099 668

8 583 986

4 429 301

10. Gépjárműadó

6 260 371

58 445

3 995 883

2 206 043

137 767

11. Pótlék

8 666 036

0

7 580 933

1 085 103

31 244

14 926 407

58 445

11 576 816

3 291 146

169 011

Megnevezés 1. Magánszemélyek kommunális adja 2. Vállalkozók kommunális adója 3. Összesen (1+2) 4. Iparűzési adó

5.. Egyéb bevétel

8. Összesen(4+5+6+7)

9. 2012. évi helyi adó összesen(3+8)

12. Egyéb kötelezettség (10+11) 13. Mindösszesen(9+12) Megjegyzés idegen bevétel (mérlegben nem jelentkező tétel)

Illetékszámlán egyenlegrendezés miatti kötelezettség

36 644 261

92 645

2012. évi értékvesztés

24 676 484

2012. évi nettó hátrálék

11 875 132

2012. évi túlfizetés

4 598 312

20. melléklet Megnevezés I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek II. Követelések

Előző évi E Ft

Tárgyévi E Ft

Változás %-a

859

954

111,06

741 344

826 222

111,45

15 590

15 590

100,00

742 016

713 690

96,18

1 499 809

1 556 456

103,78

325 42 479

0,00 34 903

III. Értékpapírok

82,17 -

IV. Pénzeszközök

38 445

110 805

288,22

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

16 782

75 029

447,08

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

98 031

220 737

225,17

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)

1 597 840

1 777 193

111,22

I. Induló tőke

1 321 389

1 278 225

96,73

93 141

292 656

314,21

II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék

D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalék

1 414 530

1 570 881

111,05

18 492

88 081

476,32

II. Eredmény tartalék

-

E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN

18 492

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

33 115

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

94 968

20 478

21,56

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

36 735

97 753

266,10

F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

164 818

118 231

71,73

FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

1 597 840

1 777 193

111,22

88 081

476,32 0,00

2013.(III.29.)önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Recommend Documents