2013.évi egyszerűsített mérleg

1. melléklet 1. oldal ezer forint

2013.évi egyszerűsített mérleg

Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ESZKÖZÖK A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D.) Saját tőke összesen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző évi költségvetési Tárgy évi költségvetési beszámoló záró beszámoló záró adata adatai 70 264 678 49 336 29 20 221 11 660

73 562

11 540 120 81 924

15 552

69 970 34 488 35 482 0 11 660 11 660

72 701 36 629 36 072 0 15 552 15 552

294

866 866

49 204 24 358 15 557 5

89 119

294 81 924

89 119


# 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49 50

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül) Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése -15-ből likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23) Működési bevételek Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele - 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45) PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13) [KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20) AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)

Módosított előirányzat 4

Teljesítés 5

768 219 900 914 1 446 0 0 0 0 0 0 0 4 247 0 0 0 0 0 0 0 4 247 0 0 4 247 3 333 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 247 0 0 0 0 0 0 4 247 0 0 4 247 0

34 295 8 500 31 697 7 641 2 476 0 0 5 000 0 0 68 0 89 677 0 0 0 0 0 0 0 89 677 0 0 89 677 20 963 56 226 0 100 0 0 0 0 0 0 0 77 289 0 0 0 0 0 0 77 289 12 388 0 89 677 -12 388

29 359 7 597 27 908 4 863 200 0 0 4 986 0 0 68 0 74 981 0 0 0 0 0 0 0 74 981 0 -120 74 861 22 147 55 898 0 100 0 0 0 728 0 0 0 78 873 0 0 0 0 0 0 78 873 9 780 0 88 653 3 892

0

0

13 672

0 0

0 0

0 120

2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás Megnevezés

Előző évi Tárgy évi költségvetési költségvetési beszámoló záró beszámoló adatai záró adata

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) Előző években képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)

11 540

15 552

120 1 758

1 879

12 13 14 15

9 902 728

13 673

10 630 0 0

13 673 0 0

MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10) 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

10 630 0

13 673 0

12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 12-ből Szabad pénzmaradvány

200 10 430

901 12 772

3. sz. melléklet ezer forint 3.oldal


A TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek

2013. évi eredeti ei

2013. évi II. mód

914

2013.évi teljesítés

%

56 226

56 626

100,7

0

III. Intézményi működési bevételek

3 333

20 963

22 147

105,6

IV. Felhalm. és tőkejell. bevételek

0

100

100

100,0

77 289

78 873

102,0

V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök VI. Előző évi maradvány igénybevétele VII. Előző évi kiegészítések, visszatérülések Költségvetési bevételek összesen:

4 247

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

12 388

9 780

78,9

Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitel, kölcsön felvétele VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

0

Finanszírozási bevételek összesen:

0

12 388

9 780

78,9

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen:

4 247

89 677

0 88 653

98,9

Működési kiadások

2 801

82 333

69 927

84,9

Társulás

2 801

10175

6921

68,0

72158

63006

87,3

5 000

5 054

101,1

5000

4986

99,7

BSZAK Felhalmozási kiadások

0

Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Kölcsön törlesztés

68

Tartalékok

1 446

2 276

Általános

1 446

2276

4 247

89 609

0

68 68

4 247

89 677

0

0,0 0,0

Cél Költségvetési kiadások összesen: Kölcsön törlesztés Finanszírozási kiadások összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen:

74 981 0 -120 74 861

83,7 0,0 0,0 83,5


A TÁRSULÁS BEVÉTELEI 2013. ÉV

MEGNEVEZÉS

TÁRSULÁS

2013. évi eredeti ei I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzat költségvetési támogatása

2013.évi II. mód.

BSZAK



%

914

55 429

55 643

0

0

0

100,4

2013.évi II. mód.

TÁRSULÁS+BSZAK ÖSSZESEN



%

0

797

983

0

0

0

123,3

1.1. Önkormányzat általános működési támogatása és ágazati feladatok támogatása 1.2. Közp. előirányzatok 1.3. Egyéb központi támogatás

0,0

2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszétérülések 3. Támogatásértékű bevételek

914

55 429

54 915

0,0 99,1

3.1. támogatásértékű működési bevétel

914

55 429

54 915

99,1

0

728 0

0

0

0


%

914

56 226

56 626

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

100,7

797

983

123,3

0 914

0 56 226

0 55 898

99,4

797

983

123,3

914

56 226

55 898

99,4

0

0

0

0 0

0 0

728 0

0

0

3 333

20 963

3. 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel 4.Előző évi kieg.visszatérülések II. Közhatalmi bevételek

2013.évi I. mód.

0

0

1. Helyi adók és adójellegű bevételek 2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele

3 333

7 842

7 915

100,9

0

13 121

14 232

108,5

4 509

4 509

10 967

100,0

12 141

110,7

1.3. Bérleti díjak

3 283

3 283

3 283

100,0

50

50

123

246,0

32

7

21,9

1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1.6. Kamatbevétel 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

100

100

0

0

0

100,0

2

0

16 650

0

0

3 283

3 315

3 290

0

0

50

125

250,0

0

2 122

2 082

98,1 100,0

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért.

0 0

0 0

0 0

0

100

100

100

0

100,0

0

0

99,2

0

2 082

98,1

107,6

50

0

100

0

15 476

0

2.1. Privatizáció

3. Pénzügyi befektetések

0

0

2 122

1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke

105,6

0

1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak

1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)

22 147

100,0


A TÁRSULÁS BEVÉTELEI 2013. ÉV

MEGNEVEZÉS

TÁRSULÁS

2013. évi eredeti ei V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről

0

2013.évi II. mód.

BSZAK

2013.évi teljesítés 0


%

0

0

2013.évi II. mód.


2013.évi teljesítés 0


%

0


%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 247

77 289

78 873

102,0

0

12 388

9 780

78,9

3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen:

2013.évi I. mód.

4 247

63 371

63 658

100,5

0

13 918

15 215

0

12 388

9 780

78,9

0

0

0

7 388

4 780

64,7

0

7 388

4 780

64,7

5 000

5 000

100,0

0

5 000

5 000

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1. Rövid lejáratú

0

0

2.1.2. Hosszú lejáratú

0

0

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

0

1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése

0

0

1.1. Működési célú 1.1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.1.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 1.2. Felhalmozási célú 1.2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei

0

2. Hitel, kölcsön felvétele

0

0

109,3

0

0

0

0

2.1. Működési célú hitel felvétele

2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

2.2.1. Rövid lejáratú

0

0

2.2.2. Hosszú lejáratú

0

0

0

12 388

9 780

78,9

4 247

89 677

88 653

98,9

Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel:

0

12 388

9 780

78,9

0

0

0

4 247

75 759

73 438

96,9

0

13 918

15 215

109,3

5/a. melléklet 7. oldal ezer forint

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK 2013. ÉV

MEGNEVEZÉS

BSZAK 2013.évi eredeti ei

I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről

2013.évi II. mód

0

1. támogatásértékű működési bevétel


%

797

983

123,3

797

983

123,3

13 121

14 232

108,5

10 967

12 141

110,7

32

7

21,9

ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett közhatalmi bevételek 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek

0

1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 1.3. Bérleti díjak 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1.6. Kamatbevétel 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2 2 122

2 082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

0

13 918

15 215

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra

0

0

0

0

58 240

47 791

82,1

58 240

47 791

82,1

58 240 72 158

47 791 63 006

82,1 87,3

2 36

1 31

50,0 86,1

3 41,00 0,00

3 35,00 0,00

100,0 85,4

0

0

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről

98,1

0

3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele 109,3

2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Társulás engedélyezett létszám Társulás közfoglalkoztatott (fő)

0 0

0,00


TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 2013. ÉV MEGNEVEZÉS

TÁRSULÁS


2013. évi II. mód.

BSZAK

2013. évi teljesítés


%





%



%

1. Személyi juttatás

768

960

960

100,0

33345

28399

85,2

768

34 305

29 359

85,6

2. Munkaadót terhelő járulékok

219

320

315

98,4

8170

7282

89,1

219

8 490

7 597

89,5

3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 5.3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Balatoni Futár Bt.

900 0

1 054 0

583 0

55,3

30643

27325 0

89,2

900 0

31 697 0

27 908 0

88,0

914

7 841

5 063

64,6

0

0

914

7 841

5 063

64,6

0

0

0

0

0

0

0

200

200 200

5.4. Működési célú támogatásértékű kiadások

914

914

7 641

4 863

0 0 0

Balatonfüred V. Önk. Belsőellenőri fel. Tám. 2012. évi elszámolásból az önk-t megillető összeg Balatoncsicsó Önk. és térsége Zánka Önk. És térsége B.füred Város Önk. Veszprém Megyei Int.fenntartó Központ 2011. évi normatíva ellenőrzésből átadott pénz Balatoncsicsó Önk. és térsége Zánka Önk. És térsége B.füred Város Önk. 6. Beruházások

0

0

Ügyeleti gépkocsi vásárlása

100,0

200 200

200 200

7 641

4 863

63,6

5 215

2 607

50,0

939

939

100,0

-269

-269

100,0

-269

-149

-149

100,0

-149

279

279

100,0

279

1 078

1 078

100,0

1 078

573

555

96,9

288

269

93,4

269

149

149

100,0

149

136

137

100,7

5 000

4 986

99,7

5 000

4 986

99,7

15 175

11 907

78,5

100,0

2 801

63,6

2 607 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

939

555

137 0

0

0

7. Felújítás I. Összesen:

100,0

0

72 158

63 006

87,3

0

5 000

4 986

99,7

0

5 000

4 986

99,7

0

0

0

2 801

87 333

74 913

85,8


A működési bevételek és kiadások 2013. év 1. Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek 2.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 2.3. Bírság, pótlék és egyéb bevételek 3. Intézményi működési bevételek


2013. évi II.mód.


%

914

56226

56626

3333

20963


2013. évi II.mód.


%

100,7 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások

768 219 900

34305 8490 31697

29359 7597 27908

22147

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 105,6 5.1. Támogatásértékű működési kiadások

0 0 914

7641

4863

63,6

5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 5.4. Pénzmaradvány átadása 5.5. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Általános Céltartalék 102,1 Összes költségvetési működési kiadás: Működési hiány:

200

200

100,0

0

0

4. Működési célú átvett pénzeszközök 4. 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 4.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése 4.3. Előző évi maradvány átvétele

5. Előző évi kiegészítések, visszatérülések Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet:

4247 0

77189

78773 8846

Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú 1.10. Pénzmaradvány

0

7388 7388

4780 4780

Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 1.11. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 1.12. Hitelfelvétel Összes működési bevétel:

2. Működési kiadások

1446

2 276

4247

84609 -7420

69927

0

0

0

4247

84609

69927

Finanszírozási célú műveletek kiadásai 64,7 működési célú 64,7 2.11.. Értékpapírok visszavásárlása

85,6 89,5 88,0

0,0 82,6

2.12. Hitelek törlesztése

4247

84577

83553

98,8 Összes működési kiadás

82,6

A felhalmozási bevételek és kiadások 2013. év 1. Felhalmozási bevételek


2013. évi II.mód.

1. Fejlesztési támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási és tőkejell.bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


100

%

Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 2.7. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 2.8. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel:

2013. évi II.mód.


%

5000

4986

99,7

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Támogatásértékű felhalm.kiad. 3.3. Befektetett pénzügyi eszk. 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 3.5. Felhalm.fiz. Áfa 3.6. Céltartalék

3.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése 3.3. Előző évi maradvány átvétele

Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet:


1.1. Beruházások 100 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 2. Felújítások

100

3.1. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről

Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 2.6. Pénzmaradvány

2. Felhalmozási kiadások

0

100

100

0

5000 5000

5000 5000

0

0

0

0

5100

5100

100 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány:

0 0

5000 -4900

4986 -4886

99,7 99,7

Finanszírozási célú műveletek kiadásai 100 felhalmozási célú 100 2.11. Értékpapírok visszavásárlása

0

68

68

100,0

68

68

100,0

0

5068

5054

99,7

2013. évi eredeti ei 4247 0 4 247 0

2013. évi II.mód. 84609 5000 89 609 -12 320

2013.évi teljesítés 69927 4986 74 913

0

68

68

0

0

0

0

68

68

100,0

4 247

89 677

74 981

83,6

2.12. Hitelek törlesztése 2.13. Kölcsön törlesztése 100 Összes felhalmozási kiadás

Bevételek és kiadások mérlege 2013. év BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel:

2013. évi eredeti ei 4247 0 4 247

2013. évi II.mód. 77189 100 77 289

2013.évi teljesítés 78773 100 78 873 3 960

0

12 388

9 780

0

7 388

4 780

0 0

5 000 0

5 000 0

0

0

0

0 4 247

0 89 677

0 88 653

%

KIADÁSOK 102,1 Költségvetési működési kiadások 100,0 Költségvetési felhalmozási kiadások 102,0 Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 78,9 összesen: 64,7 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai Finanszírozási célú műveletek felhalmozási 100,0 kiadásai

98,9 Összes kiadás:

% 82,6 99,7 83,6 0,0 100,0


A kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2013. év

1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek 2.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 2.3. Bírság, pótlék és egyéb bevételek 3. Intézményi működési bevételek

2013.évi eredeti ei.

2013. II. módosítás

914

3333

2013. teljesítés

37466

20960

2. Működési kiadások Működési kiadások

768 219 900

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 17638 5.1. Támogatásértékű működési kiadások

Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Fejlesztési támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási és tőkejell.bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

58426 7388

4247

65814

100

2013. teljesítés

27527 7174

27516 7259

21028

17864

914

7841

4863

1 446

2276

Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 66280 feladatok szerinti bontásban 4780 Finanszírozási kiadások

4247

65846

57502

Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 71060 kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások

4 247

65 846

57 502

5000

4986

0

5000

4986

0

5000

4986

5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 5.4. Pénzmaradvány átadása 5.5. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Általános Céltartalék 4247


48642 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások


Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek


0

1.1. Beruházások 100 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 2. Felújítások




Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban

0

100 5000

Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 100 feladatok szerinti bontásban 5000 Finanszírozási kiadások

0

5100

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti 5100 bontásban

Az önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2013. év




2013. teljesítés

18760

3





7984 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások

6778 1316 10669

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 4509 5.1. Támogatásértékű működési kiadások

2013. teljesítés

1843 338 10044

200

5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 5.4. Pénzmaradvány átadása 5.5. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Általános Céltartalék

Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek

0

Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek

0

18763

18763

Költségvetési működési kiadások önként vállalt 12493 feladatok szerinti bontásban Finanszírozási kiadások

0

Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 12493 önként vállalt feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások

0

18763

12425

68

68

18 831

12 493



1.1. Beruházások 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 2. Felújítások




Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban

0

0

0

0

Költségvetési felhalmozási kiadások önként 0 vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok 0 szerinti bontásban

0

0

0

0

0

0

Az állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2013. év




2013. teljesítés




2013. teljesítés

1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Támogatásértékű működési kiadások


5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 5.4. Pénzmaradvány átadása 5.5. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Általános Céltartalék

Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek

0

0

Költségvetési működési kiadások állami 0 (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Finanszírozási kiadások

0

0

0

Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek

0

0

Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti 0 bontásban Felhalmozási kiadások

0

0

0


1.1. Beruházások 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 2. Felújítások


3. Egyéb felhalmozási célú kiadások


3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Támogatásértékű felhalm.kiad. 3.3. Befektetett pénzügyi eszk. 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 3.5. Felhalm.fiz. Áfa 3.6. Céltartalék

Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

0

0

4247

89677

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) 0 feladatok szerinti bontásban 88653

0

0

0

4 247

89 677

74 981


24 - Pénzforgalom egyeztetése 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Megnevezés 2 Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

Összeg 3 11 540 0 0 0 11 540 126 664 122 652 15 552 0 0 0 15 552

10. melléklet 13oldal ezer forint A társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2013. év Sorszám

Bevételi jogcím

Intézmények, adónemek

1.

2.

3.

2.

Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege BSZAK

3.

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft 4.

Kedvezmények összege e/Ft 5.

10 121 10 121

0

10 121

0

Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

4.

5.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen :

11a. melléklet 14. oldal ezer forint Vagyonkimutatás 2013.év

Sorszám Eszközök 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1.1. Üzleti immateriális javak 1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 1.3. Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1.1. Helyi közutak, műtárgyak 1.1.2.Terek, parkok 1.1.3. Köztemetők 1.1.4. Vizek és közcélú vizi létesítmények 1.1.5. Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek minősített ingatlanok Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2.1. Közművek 1.2.2. Védett természeti területek 1.2.3. A képviselőtestület és szervei, valamint a hivatala ingatlanai 1.2.4. Intézmények ingatlanai 1.2.5. Műemlék ingatlanok 1.2.6. Egyéb az önkorm. által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok 1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3.1. Lakások 1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3. Telkek, földterületek 1.3.3. Egyéb az önkorm. által forgalomképesnek minősített ingatlanok 2. Gépek,berendezések, felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések, felsz. 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések 2.3. Üzleti gépek,berendezések, felsz. 3. Járművek 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2. Üzleti járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások 5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.3. Üzleti eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek

2. 01. 02. 03. 04. 05. 06.

Előző év Tárgyév állományi érték 3. 4.

% 5.

678

0

0,0

678 49 336 48 924

0 49 204 47 339

99,7 96,8

48 924

47 339

96,8

48 924

47 339

96,8

412

1 865

452,7

412

1 865

452,7

07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36. 37. 38.

11a. melléklet 15. oldal ezer forint Vagyonkimutatás 2013.év

Sorszám Eszközök 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.3. Üzleti tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 7.3. Üzleti állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 3.1. Tartós részesedés 3.1.1.Forgalomképtelen tartós részesedés Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűtartós részesedés 3.1.2. Korlátozottan forg.képes tartós részesedés 3.2. Tartós hitelviszonyt mentestesítő értékpapírok korlátozottan forgalomképes 3.3. Tartósan adott kölcsönök 3.4. Hosszú lejáratú bankbetétek 3.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 3.6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 4.1. Üzemeltetésre kezelésre átadottforgalomképtelen eszk. Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üzemeltetésre átadott eszközök 4.2. Üzemeltetésre kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes eszközök 4.3. Üzemeltetésre kezelésre átadott üzleti eszközök A) Befektetett eszközök összesen B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések összesen 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések (köv.évi törl.) III. Értékpapírok (forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok) IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások B) Forgóeszközök összesen Eszközök összesen:

Előző év Tárgyév állományi érték

%

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

29 29

0,0 0,0

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

20 221

24 358

120,5

20 221

24 358

120,5

70 264

73 562

104,7

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

5

11 540

15 552

134,8

11 540

15 552

134,8

120

0,0

11 660 81 924

15 557 89 119

133,4 108,8

77 505

25 957

33,5

Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök 1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 2. használaton kívüli eszközök állománya 3. Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban érték nélkül nyilv. eszk.állománya

01. 02. 03.

11.b. melléklet 16.oldal ezer forint

Vagyonkimutatás 2013. év

Források 1. D) Saját tőke 1.Tartós tőke (saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje) 2. Tőkeváltozások (saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása) 3. Értékelési tartalék D) Saját tőke összesen (54+55+56) E) Tartalékok 1. Költségvetési tartalék elszámolása 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása 2. Vállalkozási tartalék elszámolása 2.1. Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 2.2. Előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása E) Tartalékok összesen (58+61) F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás(fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Tartozás(fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz. F) Kötelezettségek összesen Források összesen: Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek 1. Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 2. Váltókezesi függő kötelezettségek 3. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 4. Opciós ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

Sorszám 2.

Előző év Tárgyév (nyitó) állományi érték 3. 4.

84.

34 488

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.

35 482

01. 02. 03. 04.

% 5.

36 629 36 072

106,2 101,7

69 970

72 701

103,9

11 660 9 902 1 758

15 552 13 673 1 879

133,4 138,1 106,9

11 660

15 552

133,4

0

0

294 68

866

294,6

200 26

352 514

176,0 1976,9

294 81 924

866 89 119

294,6 108,8

Immateriális javak és tárgyi eszközö netto értéke és "0--ra leírt eszközök 2013.12.31.

Megnevezés

Társulás nettó érték 0-ra leírt BSZAK metto érték 0-ra leírt

Összes nettó: 0-ra leírt összesen:

Immateriális javak

Ingatlanok

0 0

47 339 0 0 590

0 590

47 339 0

Gépekberendezések

Járművek

Üzemeltetés re átadott

24 358 17 558

0 1 240 1 865 3 304

3 266

1 865 4 544

0 3 266

24 358 17 558

Összesen

71 697 18 798 1 865 7 160 0 0 73 562 25 958


13 melléklet 18. oldal ezer forint

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Immateriá Ingatlano 4. Gépek, Járművek Tenyészál Állami Üzemeltet 10. Összesen Megnevezés lis javak k és oszlopból: berendez latok készletek, ésre, oszlopból: 12=3+4+6 kapcsolód Ingatlano ések és tartalékok kezelésre Üzemeltet +7+8+9+1 ó vagyoni khoz felszerelé átadott, ésre 0 értékű kapcsolód sek koncesszi átadott jogok ó vagyoni óba, ingatlanok értékű vagyonke jogok zelésbe adott illetve vagyonke zelésbe vett eszközök 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

2 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó érték növekedés - Beszerzés, létesítés - Felújítás - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték - Térítésmentes átvétel - Alapítás, átszervezés miatti átvétel - Egyéb növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) - Összes növekedés (05+11) Bruttó érték csökkenés - Értékesítés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege - 02-04-ből a beruházási előleg összege - Selejtezés, megsemmisülés - Térítésmentes átadás - Alapítás, átszervezés miatti átadás - Egyéb csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19) Bruttó érték összesen (01+12-20) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya - Növekedés - Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya - Növekedés - Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

3

4

59 981

52 736

5 0

6 11 903

7 0

8 0

9 0

10 44 005

11 0

168 625

12

0 0 0 0 0 0 0 0 590 590 590

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 6 840 6 840 6 840

3 926 0 1 060 4 986 0 0 0 0 3 266 3 266 8 252

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 4 986 4 986 4 986

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 926 0 1 060 4 986 0 0 0 0 15 682 15 682 20 668

0 0 0 57 856 0 0 0 57 856 2 715 59 303 1 268 57 856 2 715 0 0 0 0 0 2 715 0 590

0 0 0 0 0 0 0 0 52 736 3 812 1 585 0 5 397 0 0 0 0 0 5 397 47 339 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 362 0 0 0 362 18 381 11 491 5 387 362 16 516 0 0 0 0 0 16 516 1 865 3 304

0 0 0 0 0 0 4 986 4 986 3 266 0 3 266 0 3 266 0 0 0 0 0 3 266 0 3 266

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 48 991 23 784 849 0 24 633 0 0 0 0 0 24 633 24 358 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 58 218 0 0 4 986 63 204 126 089 98 390 12 355 58 218 52 527 0 0 0 0 0 52 527 73 562 7 160


59 - Kötelezettségek állományának alakulása Megnevezés

1

2

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+…+08) – Hosszú lejáratra kapott kölcsönök – Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból – Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból – Beruházási és fejlesztési hitelek – Működési célú hosszú lejáratú hitelek – Pénzügyi lízing miatti kötelezettség – Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26) – Rövid lejáratú kapott kölcsönök Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete

13 14 15 16 17 18 19

− Rövid lejáratú hitelek Ebből: - likvid hitelek - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete − Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20) Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete – Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+…+25) Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók - felújítással kapcsolatos szállítók - termékvásárlással kapcsolatos szállítók - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók – Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások miatt - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt - helyi adó túlfizetés miatt - támogatási program előlege miatt - előfinanszírozás miatti kötelezettségek - szabálytalan kifizetések miatt - nemzetközi támogatási programok miatti - garancia és kezességvállalás miatt - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás Kötelezettségek összesen (01+10)

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Állomány Előző Tárgyévi Év végi Év végi Összes Pénzforga Pénzügyi Pénzügyi Kötelezett az előző év(ek)i kötelezett értékelés értékelés kötelezett lom teljesítés teljesítés ség záró év(ek)ről kötelezett ség ből adódó ből adódó ség nélküli előző tárgyévi állománya ség különböze különböze tranzakció év(ek)i kötelezett előző helyesbíté t és t és k (+-) kötelezett ségre év(ek) se (+-) átsorolás átsorolás ségre (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kötelezett ség záró állománya tárgyévi

Kötelezett ség záró állománya összesen (=12+13)

13

14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 68 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 512 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 806 68 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 68 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 646 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 866 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 866 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 0 0 0 200 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 294

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 865 4 986 0 26 26 853 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488 0 159 32 512

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 065 4 986 0 26 27 053 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488 0 185 32 806

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 200 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 294

31 513 4 986 0 26 26 501 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 31 646

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

352 0 0 0 352 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488 0 26 866

352 0 0 0 352 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488 0 26 866

15 melléklet 20. oldal ezer forint

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása Megnevezés

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú betétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+07) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Forgatási célú részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Költségvetési pénzforgalmi számlák Idegen pénzeszközök Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) Eszközök összesen (08+19)

Nyitó Nyitó Tárgyévb adatok adatok en bekerülési elszámolt elszámolt érték értékveszt értékveszt és nyitó és értéke 3 0 0 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 11 540 0 11 540 11 740

4

5 0 0 171 0 0 0 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171

Tárgyévb Záró Záró en adatok adatok visszaírt/k bekerülési értékveszt ivezetett érték és záró értékveszt értéke és 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 171 0 0 0 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 15 552 0 15 557 15 557

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Megnevezés

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2 Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54) Dologi kiadások (03/69) Egyéb működési célú kiadások (04/58) Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50) Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05) Felújítások (05/06) Beruházások (05/17) Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116) Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+…+09) Költségvetési kiadások összesen (06+10) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29) Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) Intézményi működési bevételek (07/23) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) Működési célú átvett pénzeszközök (09/69) Közhatalmi bevételek (16/26) Működési költségvetés bevételei (16+…+19) Felhalmozási bevételek (08/29) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124) Felhalmozási költségvetés bevételei (21+…+23) Költségvetési bevételek (20+…+24) Központi, irányító szervi támogatás (10/24) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19) Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/2010/24+10/38) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+…+29)

Eredeti Előirányz előirányza att változás Országgy űlés hatáskörb en 3

4

Előirányz Előirányz Előirányz Előirányz Módosítot Teljesítés atatatatt változás változás változás változás előirányza Kormány Irányító Intézmény összesen t hatáskörb szervi i en hatáskörb hatáskörb en en 7

8

9

768 219 900 2 360 0 4 247 0 0 0 0 4 247 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 527 8 281 30 797 7 757 0 80 362 0 5 000 68 5 068 85 430 58 240 0 0

33 527 8 281 30 797 7 757 0 80 362 0 5 000 68 5 068 85 430 58 240 0 0

34 295 8 500 31 697 10 117 0 84 609 0 5 000 68 5 068 89 677 58 240 0 0

10 29 359 7 597 27 908 5 063 0 69 927 0 4 986 68 5 054 74 981 47 791 0 -120

4 247 3 333 914 0 0 4 247 0 0 0 0 4 247 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 670 17 630 55 312 0 0 72 942 100 0 0 100 73 042 58 240 0 12 388 0

143 670 17 630 55 312 0 0 72 942 100 0 0 100 73 042 58 240 0 12 388 0

147 917 20 963 56 226 0 0 77 189 100 0 0 100 77 289 58 240 0 12 388 0

122 652 22 147 56 626 0 0 78 773 100 0 0 100 78 873 47 791 0 9 780 0

4 247

0

0

0

143 670

143 670

147 917

136 444

17.sz.melléklet ezer Ft 22. oldal

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása Megnevezés Létszám Alapilletm Illetményk Nyelvpótl Egyéb Egyéb fő ények iegészítés ék kötelező feltételtől ek illetményp függő ótlékok pótlékok és juttatások 1

2

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

országgyűlési képviselő köztársasági elnök alkotmánybíró Kúria elnöke, legfőbb ügyész alapvető jogok biztosa, helyettes biztos Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke egyéb választott tisztségviselő (vezető) egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos* közigazgatási államtitkár államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+…+33) igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

37 38 39 40

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen

18 19 20 21 22 23 24 25

3

4

5

6

7

8

Egyéb juttatás

Rendszer es személyi juttatások összesen

9

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 017 4 550

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 594

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 363 5 144

0 5 6 11

0 3 080 4 990 8 030

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 45 87 53

0 0 0 0

0 3 125 5 077 8 083

17.sz.melléklet ezer Ft 23. oldal 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kutató, felsőoktatásban oktató Gyakornok (pedagógus) pedagógus I. pedagógus II. mesterpedagógus kutatótanár pedagógus (magasabb) vezetői megbízással KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47) Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze törvényszék bírája, főügyészség ügyésze helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze bírósági titkár, alügyész bírósági fogalmazó, fogalmazó tisztviselő felsőfokú végzettséggel tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel fizikai alkalmazott BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57) Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 21 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 22 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek

0

0

0

0

0

0

0

0

62 63 64 65 66 67 68 69 70

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

71

I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63) Tábornokok, tisztek Zászlósok, altisztek Diplomáciai szolgálatot teljesítők Szerződéses legénység HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68) vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

72

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

73

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

333

0

0

0

0

0

333

74 75 76 77 78

ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+…+76) I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77) II. LÉTSZÁMADATOK Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Üres álláshelyek száma a fordulónapon Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztika állományi létszám

0 2 0 3 31

0 824 0 1 157 22 824

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 940

0 0 0 0 185

0 0 0 0 0

0 824 0 1 157 23 949

41 41 38 6 0 31

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

79 80 81 82 83 84

17.sz.melléklet ezer Ft 24. oldal 85 86 87 88 89 90 91

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+… +90)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18. sz. melléklet forint 25. oldal

2013. évi pénzmaradvány kimutatás Társulás és intézmény bontásban

Intézmények BSZAK Társulás

2013. évi 2013. évi helyesbített Kiutalatlan költségvetési Saját bev. Előző évek pénzmaintézményfi pénzmaradvá túlt. 50 % pénzmar. radvány nanszírozás ny ill. 100 % 1. 2. 3. 0 0 10 449 10 449 -1 329 1 879 3 223 3 223

Pénmaradván yt terhelő elvonás (3+4+5+6+7)

Elvonás Kötött Személyi előirányzat ok jutt.+ jár. 4. 5. -5 820 -1 135

Egyéb elvonás 6. -1 200

Állami támogatás visszafizetés 7. 0

Módosított Kötelezettséggel pénzmaradvány terhelt (2-8) pénzmaradvány 8. 9. 10. 965 678 -9 484 0 3 223 2 850

Tárgyévi szabadon felhasználható pénzmaradvány

(10-11) 11. 287 373

2013.évi egyszerűsített mérleg

Recommend Documents