2013. (V. 6.) önkormányzati rendelete. a évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.

2. § (1)

Az önkormányzat éves bevétele összesen 357.868 eFt a következő összetételben: a) működési bevétel: 235.582 eFt, b) felhalmozási bevétel: 3.937 eFt, c) költségvetési támogatás, kiegészítés: 114.981 eFt, d) hitel, kölcsön visszatérülés, igénybevétel: 3.076 eFt, e) maradvány felhasználása: 133 eFt, f) kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel: 159 eFt. Az önkormányzat éves kiadása összesen 342.410 eFt a következő összetételben: a) személyi jellegű kiadás: 62.819 eFt, b) járulék: 15.987 eFt, c) dologi kiadás: 69.889 eFt, d) egyéb működési célú támogatás: 103.021 eFt, e) ellátottak pénzbeli juttatása: 290 eFt, f) felhalmozási kiadások: 25.226 eFt, g) hitel, kölcsöntörlesztés, nyújtás: 65.215 eFt, h) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás: - 37 eFt.

(2)

3. § (1)

Az önkormányzat a) bevételeit és kiadásait szakfeladatonként az 1. melléklet, b) 2012. évi egyszerűsített mérlegét a 2. melléklet, c) 2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 3. melléklet, d) 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 4. melléklet, e) vagyonkimutatását az 5. melléklet, f) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekről a 6. melléklet, g) fennálló adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeit a 7. melléklet, h) ellenőrzési összefoglaló jelentését a 8. melléklet, i) pénzeszközök változását a 9. melléklet j) kiegészítő mellékletét a 10. melléklet k) belső ellenőri összefoglaló jelentését a 11. melléklet, l) a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 12. melléklet tartalmazza.

1

4. §

Közvetett támogatások: a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz. c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (5) bekezdése alapján adott adókedvezmény a rendeletbe beépítésre került. Kommunális adó alóli mentességet a R. és e rendelet nem tartalmaz. d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 862101., 862211. és 862301. számú szakfeladatokon, az 1. mellékletben kimutatott összegben. f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. g) Egyéb nyújtott kedvezményt a rendelet nem tartalmaz. h) Behajthatatlannak minősített vevői követelés a Viadom Zrt. „fa.” szemben fennálló 11.000 eFt összegű tőkekövetelés, mely a követelésállományból törlésre került.

5. § (1)

A 2012. évi zárszámadás 2012. december 31. napján likvidhitelt nem tartalmaz. Az év során keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használja fel. A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összege 0 Ft.

(2) (3) 6. § (1) (2)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályát veszti a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet.

Almádi István polgármester

Rédai Erika jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, 2013. május 6. Rédai Erika jegyző

2

1. melléklet az 5/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként 421100 Út, autópálya építése módosított ei.

teljesítés

762

60 650 190 900 470 130 600 1 500

56 647 190 893 468 126 594 1 487

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

1 840 497 2 337 2 337

1 840 497 2 337 2 337

1 754 447 2 201 2 201

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

2 000 540 2 540 2 540

4 000 1 080 5 080 5 080

2 671 707 3 378 3 378

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

0 120 550 181 851 851

0 120 550 181 851 851

0 0 327 87 414 414

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

5 000 100 5 100 1 377 1 377 6 477

5 000 100 5 100 1 377 1 377 6 477

4 908 0 4 908 1 325 1 325 6 233

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

4 000 2 000 1 630

3 750 1 750 1 450

3 735 1 746 1 444

eredeti ei.

Közúti jelzőtáblák

600 162 762

Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Temető, Bltp. Parkoló Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Reklám, propaganda Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

812000 Egyéb takarítás Téli síkosság mentesítés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

813000 Zöldterület kezelés Parkfenntartás Útfelügyelet Gyepmester Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

8411121 Önkormányzati jogalkotás Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eFt/fő) Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Szakfeladat kiadás összesen

841402 Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Előzetesen felszámított áfa

3

40 40 7 710 7 710

40 40 7 030 7 030

0 0 6 925 6 925

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

2 179 2 179 2 179

1 974 1 974 1 974

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

0 1 000 100 200 1 200 750 200 730 4 180

0 0 100 142 0 700 200 730 1 872 1 433 1 433 0 804 804 283 200 483 63 37 50 17 167 2 826 2 826 3 166 24 769 35 520

1 0 0 0 0 341 0 480 822 1 433 1 433 0 804 804 283 200 483 63 40 43 17 163 2 826 2 826

2 884 106 260 50 54 120

2 813 106 186 0 0 135 10 3 250 856 0 856 858

Energiaadó Kamat Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

841154 Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok Egyéb saját működési bevétel Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen

841403 Városgazdálkodási szolgáltatások Önk. Sajátos műk.bev.

Bérleti díj Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Kamatbevétel Egyéb bevétel Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Városnap támogatás Tám.értékű működési bevétel

300 200 500 200

Mcpá. non-profit szervtől Mcpá. háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel összesen Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,Berek u.) Bodajkért Közalap.

200

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése 446/21.hrsz Földhaszonbér Felhalmozási kamatbevétel Felhalmozás áfa

Szakfeladat bevétel összesen

0 2 826 2 826 3 149 24 769 35 624

Közalkalmazottak juttatása 2 fő

2 828

Felhalmozási saját bevételek összesen Bak Kft. kölcsöntörlesztés Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen Maradvány felhasználás- működési célú Maradvány felhasználás- felhalmozási célú

Jutalom Közalk. ker. kieg.

200 50 100 120

Egyéb sajátos juttatás (betegszab.) Megbízási díj Étkezési hozzájárulás Egyéb juttatás

3 298 873 100 973

Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatói táppénz-hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulék összesen Gyógyszer - HPV oltóanyag

4

3 474 873 100 973 858

6 531

50

Irodaszer Könyv, folyóirat Hajtó és kenőanyag

600 300 0 20

Kisértékű tárgyieszköz Munka-, védőruha Egyéb készletbeszerzés

50 50 600 250 0 20

Telefon Egyéb komm. szolg. Bérleti és lízingdíj

200 800 100 150 2 100 200 3 720 2 700

Szállítási szolgáltatás - Testvérváros Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Városgondnokság - BAK Egyéb üzemeltetés, fenntartás Egészségfejlesztés pályázat Érintésvédelem

1 000 1 500 3 815 100 300 850

Vásárolt közszolgáltatás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda /Bodajki Szó/ Egyéb különféle dologi kiadás Munkáltató által fizetett szja

80

Bankktg. Adók, díjak, egyéb befizetések

1 500 2 500 22 585 420 4 960 42 126

Kamatkiadás Dologi kiadás összesen ISPA 100 Ft/fő Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás Katasztrófa Alap tagdíj F. M. Pénzügyi Keret tagdíj Rendőrség támogatás

5 548

Támogatás értékű működési kiadás összesen VVT érdekeltségi hozzájárulás TÖOSZ tagdíj

84 100 600

Egyházak támogatása Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági) Képzőműv.pályázat tám. - HSzT Művészeti Szakközépisk. Törpe-Ovi Alalpítvány tám.

700 1 484 2 600 2 521 394 2 174 15 748

Működési célú pénzeszköz átadás összesen Részvény vásárlás FEJÉRVÍZ beruházás Játszótér telepítés (Sakk, Körtefa u.) Leader pályázat-játszótér Vízrendezés pályázat Szolgalmi jog Komposztáló pályázat

187 250

Egészségfejlesztés pályázat Egyéb gép, berendezés vás. Beruházás áfa

5 744 29 618

Felhalmozási kiadás összesen

5

47 400 400 100 150 1 300 400 4 300 7 200 250 1 000 1 100 5 500 100 300 850 223 80 1 500 1 500 2 000 30 528 420 4 960 42 126 70 5 618 143 84 100 600 130 700 1 757 0 0 997 448 5 697 1 468 187 0 330 3 000 12 127

83 26 413 100 31 444 64 47 260 0 -196 -39 1 279 1 334 4 323 7 170 250 770 5 413 21 471 709 223 26 1 491 1 619 1 984 29 174 416 4 960 41 125 70 5 612 143 84 100 603 130 700 1 760 0 0 997 448 4 225 1 468

330 1 579 9 047

1 000

Érintésvédelem

409 67 185

1 000 2 521 363 1 050 4 934 22 907 0 22 907 3 696 409 86 423

0 3 696 409 56 694

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

10 000 250 23 646 250 400 200 48 461 94 067 20 100 197 374

11 600 250 37 000 250 400 600 48 461 94 067 22 400 215 028 600 860 1 460 3 310 0 3 310 30 327 15 688 46 183 66 770 1 265

249 039

569 114 848 133 116 334 895

11 567 511 36 849 30 427 599 48 461 94 067 22 421 214 932 585 858 1 443 3 308 0 3 308 30 327 15 688 46 183 66 770 1 265 133 569 114 981 133 116 334 913

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

17 612 17 612

0 0

0 0

9 000 0 0 9 000

60 750 0 2 600 63 350

60 750 0 2 634 63 384

FEJÉRVÍZ fejlesztés Közlekedési pályázat

270 1 270 2 000 0 2 000

Egyéb felújítás áfa Felújítás összesen Általános tartalék Céltartalék Tartalék összesen Bodajkért Közalapítvány kölcsön- játszótér Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés Szakfeladat kiadás összesen

1 000 1 221 363 306 2 890

841901 Önkormányzatok elszámolásai Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v. Iparűzési adó - ideiglenes jell.v. Talajterhelési díj Pótlék, bírság SZJA helyben maradó része- Állami tám Jövedelemkülönbség mérséklése- állami tám Gépjárműadó Sajátos működési bevétel összesen Egyéb sajátos bevétel Csatorna bérleti díj áfa

0 0 3 000 810 3 810 30 327 17 528

Egyéb saját működési bevétel összesen Csatorna bérleti díj Csatorna bérleti díj áfa Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel összesen Normatív állami hozzájárulás Norm. szoc. ellátás tám. Központotsított, működési előirányzat - bérkomp '11 Tüzelő támogatás Adósságrendezés Bérkompenzáció Előző évi visszatérülés Rgyvk-Erzsébet utalvány

47 855

Költségvetési támogatás összesen Pótlólagos állami -2011. Maradvány felhasználás Szakfeladat bevétel összesen

841906 Finanszírozási műveletek Felhalmozási c. hitelfelvétel-pályázati önrész Szakfeladat bevétel összesen Felhalmozási hiteltörlesztés Működési hiteltörlesztés Részvény vásárlás Szakfeladat kiadás összesen

6

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Támogatás értékű műk pénzeszköz átadás - Hivatal Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átadás Szakfeladat kiadás összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

71 902 508 72 410

72 129 508 72 637

71 719 353 72 072

15 266 15 266 15 266

15 266 15 266 15 266

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

47 625 47 625 47 625

47 625 1 831 49 456 49 456

47 625 1 831 49 456 49 456

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

40 250 670 20 150 15 600 470 35 2 250 3 262 3 262 5 512

40 310 670 43 175 15 800 372 35 2 460 3 262 3 262 5 722

35 309 647 41 173 14 796 372 26 2 413 3 262 3 262 5 675

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

14 30 250 60 90

14 30 250 60 90 112 182 500 144 1 382 232 58 290 1 672

0 42 162 13 21 112 0 32 102 484 232 58 290 774

851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása teljesítés

eredeti ei.

15 266 15 266 15 266

Intézményfinanszírozás Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás 2011. évi finanszírozás Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

862101 Háziorvosi alapellátás Víz- és csatornadíj Áramdíj Gázdíj Egyéb készletbeszerzés Telefon - orvosok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/ Előzetesen felszámított áfa Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás

182 500 84 1 210 232 58 290 1 500

Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Gép,berendezés vásárlás Gép,berendezés vásárlás áfa Beruházás összesen Szakfeladat kiadás összesen

7

862301 Fogorvosi alapellátás eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

57 57 35 150 110 10 0 95 400 400

57 57 50 220 110 45 75 5 130 635 635

52 52 50 209 101 43 72 2 129 606 606

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

4 700 4 700 4 700

4 700 4 700 4 700

3 985 3 985 3 985

3030

2800 19 171 230 471 50 85 50 3 876 981 63 1 044 80 70 10 40 100 35 150 250 100 90 30 50 240 15 10 40 50 1 360 6 280

2027 20 122 229 452 30 92 38 3 010 790 63 853 99 55 14 63 6 35 135 196 31 26 5 139 177 6

Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Telefon Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás, kisjavítás - bojler Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Nyelvpótlék Közalk. ker.kieg.

80

Jutalom Pótlék, helyettesítési díj

471 50 85

Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Közl. ktg. tér.

3 716 981

Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz hozzájár.

981 80 70 10 40 100 35 150 150 100 90 30 50 240 15 10 40 50 1 260 5 957

Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag, egyéb komm. szolg Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befiz. Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

8

11 83 1 081 4 944

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Szakfeladat bevétel összesen

2 000 2 000 2 000

2 000 2 000 2 000

2 032 2 032 2 032

Közalkalmazotti illetmény

1 299

416 15 15 2 005

1 201 8 69 98 200 10 35 1 621 416 27 443 15 15 2 079

869 8 53 98 194 8 38 1 268 339 32 371 4 4 1 643

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

2 000 10 000 12 000 12 000

2 000 8 160 10 160 10 160

2 004 7 335 9 339 9 339

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

325 325 325

325 325 325

135 135 135

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

1 780 1 780 1 780

2 350 2 350 2 350

2 343 2 343 2 343

20 20 20

20 20 20

5 5 5

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

1 620 1 620 6 000 6 000 7 620

135 135 7 300 7 300 7 435

131 131 7 245 7 245 7 376

OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel összesen

Nyelvpótlék

30

Közalk. ker. kieg. Jutalom

200 10 35 1 574 416

Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz hozzájár. Munkáltatót terhelő járulék összesen Munkáltató által fizetett szja Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

882111 Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Foglalkoztatás hely.támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882112 Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882114 Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882115 Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár. Munkáltatót terhelő járulék összesen Ápolási díj alanyi Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

9

882116 Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár. Munkáltatót terhelő járulék összesen Ápolási díj méltányos Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

270 270 1 000 1 000 1 270

23 23 1 000 1 000 1 023

23 23 549 549 572

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

0 0

545 545

545 545

2 000 2 000 2 000

1 600 569 2 169 2 169

1 605 569 2 174 2 174

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

100 100 100

200 200 200

180 180 180

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

2 225 658 2 883 2 883

2 225 988 3 213 3 213

2 225 932 3 157 3 157

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

150 150 150

150 150 150

118 118 118

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

150 150 150

150 150 150

84 84 84

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

150 150 150

150 150 150

109 109 109

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

100 100

300 300

250 250

882117 Rendszeres gyerm.véd.p. ellátás Rgyvk támogatás Szakfeladat bevétel összesen Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt) Rgyvk-Erzsébet utalvány Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882119 Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882121 Eseti lakásfenntartási támogatás Tüzelő támogatás finanszírozott Tüzelő támogatás önerő Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882122 Átmeneti segély Átmeneti segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882123 Temetési segély Temetési segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882124 Rendkívüli gyv. támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell. Kamatmentes kölcsön visszatérülés Szakfeladat bevétel összesen

10

540 240

Babaérkezési támogatás Temetési kölcsön

315 1 095 1 095

840 560 200 315 1 915 1 915

640 360 100 290 1 390 1 390

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

100 100 100

100 100 100

44 44 44

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

200 200 200

200 200 200

0 0 0

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

200 200 200

200 200 200

116 116 116

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

0 0

147 147

147 147

0 0 0

147 147 147

147 147 147

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

3 800 3 800 3 800

4 471 4 471 4 471

4 110 4 110 4 110

3 500 3 500 1 000

3 500 3 500 1 000 20 1 020 320 54

3 438 3 438 458 16 474 320 54 3 101 478 155 42

Egyéb támogatás Bursa H. Ösztöndíjpályázat Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882202 Közgyógyellátás Közgyógyellátási igazolvány Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882203 Köztemetés Köztemetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

889921 Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

889967 Mozgáskorlátozottak gépj.szerz.tám. Közlekedési támogatás Szakfeladat bevétel összesen Közlekedési támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

890442 Közcélú foglalkoztatás Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól Tám.ért.műk.bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás összesen TB járulék 50 % Táppénz

1 000

Munkáltatót terhelő járulék összesen Kisértékű tárgyieszköz Munka, védőruha Egyéb üzemeltetés

100 474 155 42

Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Egyéb gép, berendezés vásárlás Egyéb gép, berendezés áfa

11

4 500

197 5 191

197 4 587

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

200 200

20 420 420

220 300 10 10 30 570 570

208 297 2 0 25 532 532

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

40 11 51 51

40 11 51 51

47 13 60 60

3 148 30 30

3 148 270 0 60 120

3 140 266 0 60 120

3 598 867 867 10 0 0 30 200 200 136 120 20 20 199 0 40 30 1 005 5 470

3 586 949 949 2 0 18 30 192 0 0 125 40 26 120 0 23 29 605 5 140

Felhalmozás összesen Szakfeladat kiadás összesen

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb inf. hordozó beszerzés Egyéb üzemeltetés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

910123 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység szolg. ellenért. Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker. kieg. Egyéb sajátos juttatás Jutalom

120

Étkezési hozzájárulás Egyéb juttatás

3 328 867 867 10 0

Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz

30 200 200 136 120 20 20 199 0 40 30 1 005 5 200

Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetés Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Bérleti díj Áramdíj Vízdíj Gázdíj Telefon

12

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

2 003 700 150 300 50

2 003 700 150 300 50

992 636 66 138 0

826 4 029 4 029

826 4 029 4 029

483 2 315 2 315

7 800 150 1 700 170 50 200 200 40 820 4 137 3 000 810 3 810 7 947

23 853 212 1 295 148 365 0 228 128 765 4 017 2 506 675 3 181 7 198

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

0 0 0 450 400 300 500 450 0 570 2 670 0 0 2 670

66 66 66 1 000 700 300 500 450 0 800 3 750 2 220 600 2 820 6 570

66 66 66 874 434 154 181 306 0 465 2 414 2 215 598 2 813 5 227

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

1 200 1 200 1 200

1 200 1 200 1 200

1 180 1 180 1 180

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

350 50 2 400 50 150 300 810

1 360 50 150 50 150 70 380

1 355 0 64 33 31 68 375

Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Egyéb készletbeszerzés

800 150 1 700 170 20

Áramdíj Víz- és csatornadíj Gázdíj Telefon Egyéb üzemeltetés, fenntartás Eszközvásárlás - Medve I.

200

Karbantartás, kisjavítás Reklám, propaganda

820 3 860 13 868 3 744 17 612 21 472

Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Művelődési Ház felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Biztosítói kártérítés - vez. vízkár Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Egyéb építmény felújítás Beruházás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen

931201 Versenysport tevékenység és támogatása Sportcélú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

932911 Fürdő és strandszolgáltatás Villamosenergia Víz- és csatornadíj Vásárolt közszolgáltatás Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vízkészlet járulék Előzetesen felszámított áfa

13

Dologi kiadás összesen

4 110

2 210 2 600 640 3 240

1 926 2 587 640 3 227

4 110

5 450

5 153

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

500 40 146 686 686

500 40 146 686 686

450 50 134 634 634

50

50

380 116 546 546

380 116 546 546

18 2 12 0 384 112 528 528

317 698 317 698

389 646 389 646

357 614 347 986

Tó felújítás Tó felújítás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen

960302 Köztemető fenntartás és működtetés Ravatalozó bérleti díj Sírhelymegváltás Urnatemető Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Áramdíj Vízdíj Karbantartás, kisjavítás (WC) Szemétszállítás Temetőkezelés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

14

Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlege

2. melléklet az 5./2013. (V. 6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, il. vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Eszközök összesen

FORRÁSOK

D) SAJÁT TŐKE 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

Források összesen

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Tárgyévi költségvetési beszámoló

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

1 839 951

0

1 839 951

1 856 050

0

1 856 050

107 1 571 871 28 439

0 0 0

107 1 571 871 28 439

175 1 587 253 34 769

0 0 0

175 1 587 253 34 769

239 534

0

239 534

233 853

0

233 853

47 736 0 20 499 0 26 853 384

0 0 0 0 0 0

47 736 0 20 499 0 26 853 384

54 549 0 12 024 0 42 178 347

0 0 0 0 0 0

54 549 0 12 024 0 42 178 347

1 887 687

0

1 887 687

1 910 599

0

1 910 599

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Tárgyévi költségvetési beszámoló

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

1 768 421

0

1 768 421

1 862 831

0

1 862 831

42 097 1 726 324 0 27 196 27 196 0 92 070 52 567 39 462 41

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 097 1 726 324 0 27 196 27 196 0 92 070 52 567 39 462 41

42 097 1 820 734 0 42 325 42 325 0 5 443 1 425 3 818 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 097 1 820 734 0 42 325 42 325 0 5 443 1 425 3 818 200

1 887 687

0

1 887 687

1 910 599

0

1 910 599

15

3. melléklet az 5/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése (ezer Ft-ban)

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

1 2 3

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

67 339 19 454 68 176

68 219 17 832 78 915

62 819 15 987 69 889

4

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

99 539

102 891

100 081

2 684

2 957

2 940

315 18 882 30 416

315 14 664 15 799

290 11 778 13 000

0

448

448

0 409

3 696 769

3 696 769

307 214

306 505

281 697

0 9 000

51 750 9 000

51 750 9 000

9 000

60 750

60 750

Pénzforgalmi kiadások (13+20) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

316 214 2 000

367 255 22 907

Kiadások összesen (21+22+23)

318 214 9 462

390 162 11 083

342 447 0 -37 342 410 7 541

10 557

13 353

12 304

500

804

804

3 810

3 460

3 454

3 810

3 460

3 454

200

483

483

245 229 47 855 2 826 100

329 918 114 848 2 826 300

329 914 114 981 2 826 250

272 684

362 227

357 576

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése - ebből: likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Pénzügyi lizing tőketörlesztés miatti kiadásook

Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)

Működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

29

- ebből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

31 32 33 34 35 36

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések - ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)

16

37 38 39

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele - ebből: likvid hitelek bevétele

40

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

42

Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)

43 44 45 46 47

48 49 50

17 612

0

0

17 612

0

0

Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

290 296 27 918

362 227 27 935

Bevételek összesen (43+...+45)

318 214

390 162

357 576 133 159 357 868

-34 530

55 722

75 879

-8 612

60 750

76 012

8 612

-60 750

-60 750

0

0

196

Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (42-20) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (4523)

17

4. melléklet az 5/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

(ezer Ft-ban)

sorszám

Megnevezés

1. 2.

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) Módosított pénzmaradvány (9±10±11) A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány - Szabad pénzmaradvány

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Előző évi auditált egyszerűsítetti beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvcetési beszámoló

Auditálási eltérések (±)

Tárgyévi auditált egyszerűsítetti beszámoló záró adatai

26 853

0

26 853

42 178

0

42 178

343

0

343

147

0

147

19986

0

19986

19 986

0

19 986

7 210 116

0 0

7 210 116

22 339 448

0 0

22 339 448

7 326

0

7 326

22 787

0

22 787

7 326

0

7 326

22 787

0

22 787

7 326

0

7 326

22 787

0

22 787

Vállalkozási maradvánnyal az önkormányzat nem rendelkezik, így az egyszerűsített vállakozási maradvány-kimutatás készítésétől eltekint.

18

5. melléklet az 5./2013. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása (ezer Ft-ban) Megnevezés Immateriális javak Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó növ.-Beszerzés, létesítés Bruttó növ.-Felújítás Bruttó növ.-Beszerz., felújítás előzet.felszám ÁFÁ-ja Bruttó növ.-Tárgyévi pénzforg.növekedés össz.(02+03+04) Bruttó növ.-Saját kiv.beruházás(felújítás)aktivált értéke Bruttó növ.-Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.-Térítésmentes átvétel Bruttó növ.-Alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növ.-Egyéb növekedés Bruttó növ.-Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+…+10) Bruttó növ.-összes növekedés (05+11)

Ingatlanok vagy.ér.jogok

Gépek,berend felszerelések

Járművek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

Összesen

4 228 69 0 18 87 0 0 0 0 0 0

1 772 116 6 892 10 157 3 924 20 973 0 7 192 34 522 0 29 805 71 519

71 883 926 0 157 1 083 0 0 0 0 0 0

13 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

357 166 0 0 0 0 0 0 0 0 1 526 1 526

2 218 874 7 887 10 157 4 099 22 143 0 7 192 34 522 0 31 331 73 045

87

92 492

1 083

0

0

0

1 526

95 188

Bruttó csök.-Értékesítés

0

80

0

0

0

0

0

80

Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh.,felújít. és ÁFA

0

364

0

0

0

0

0

364

Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege

0

0

0

0

0

0

0

0

4 064

0

197

0

0

0

0

4 261

Bruttó csök.- Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

Bruttó csök.-Alapítás, átszervezés miatti átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

Bruttó csök.-Egyéb csökkenés

0

14 387

0

0

0

0

0

14 387

Bruttó csök.-Selejtezés megsemmisülés

Bruttó csök.-összes csökkenés (13+…+19)

4 064

14 831

197

0

0

0

0

19 092

251

1 849 777

72 769

13 481

0

0

358 692

2 294 970

4 121

228 973

53 909

9 919

0

0

117 632

414 554

Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése

19

51 608

3 469

1 815

0

0

7 207

64 118

Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése

4 064

358

197

0

0

0

0

4 619

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

76

280 223

57 181

11 734

0

0

124 839

474 053

Terven fellüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

0

Terven fellüli értékcsökk. nyitó állományának Növekedése

0

0

0

0

0

0

0

0

Terven fellüli értékcsökk. nyitó állományának Csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

0

Terven fellüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)

0

0

0

0

0

0

0

0

Bruttó érték összesen (01+12-20) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

76

280 223

57 181

11 734

0

0

124 839

474 053

175

1 569 554

15 588

1 747

0

0

233 853

1 820 917

56

0

46 786

4 428

0

0

2 055

53 325

19

6. melléklet az 5/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekről

Részesedések Megnevezés Előző évi záró állomány Részesedések tárgyévi pénzforgalomban jelentkező növekedése Részesedések tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkező növekedése Növekedés összesen

Tv. alapján tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban

18476

Tv. alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban

Részesedések saját alapítási gazdasági társaságokban

0

9963

(ezer Ft-ban) Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban

0

Részesedések átmeneti időre

0

Részesedések nemzetközi szervezetekben

0

Részesedések összesen

28439

2634

2634

2634

0 2634

0

0

0

0

0

Részesedések tárgyévi pénzforgalomban jelentkező csökkenése

0

Részesedések tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkező csökkenése Csökkenés összesen Tárgyévi záróállomány

0 0 31073

0 21110

0 0

0 9963

0 0

0 0

Bodajk Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származóan nincs kötelezettsége.

20

0 0

7. melléklet az 5/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei BELFÖLDI IRÁNYÚ KÖTELEZETTSÉGEK Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint Megnevezés

2013.

Pü. Alap - Kölcsöntörlesztés- Fejér Megyei Önkorm.

2015.

2016.

Mindösszesen:

2017.

409 000 Ft

409 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

818 000 Ft

- Ft

- Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

409 000 Ft

409 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

818 000 Ft

- Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Beruházási hitel - Sportcentrum- OTP Bank Nyrt.

Összesen:

2014.

Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései Megnevezés

2013.

Befektetés (ELMIB)

1 500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 500 000 Ft

Út vásárlás (iparterület)

508 262 Ft 2 417 262 Ft

508 262 Ft 917 262 Ft

508 261 Ft 508 261 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

1 524 785 Ft 3 842 785 Ft

Összes kötelezettségvállalás:

2014.

2015.

2016.

KÜLFÖLDI IRÁNYÚ KÖTELEZETTSÉGEK Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

21

2017.

Mindösszesen:

8. melléklet az 5/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat ellenőrzési összefoglaló jelentése Ell. jkv. dátuma

2012.04.10

2012.08.27

Ellenőrzés tárgya

Bodajki Sífelvonó Hatósági helyszíni ellenőrzés

Képviselő-testületi határozatok

Vizsgálati időszak

Ellenőrző szerv / ügyirat ikt.szám.

jelen időpont

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Vasúti Főosztály 1155-2/2012.

2012. év

Vincent Auditor Kft. 1860-1/2012.

Ellenőrzés megállapításai

Intézkedés

UVH/VF/2753/2/2012 végzésben részletezettek szerinti többszörös hiánypótlási kötelezettség előírása

135/2012 (VI. 26.) 165/2012. (IX. 27.) 166/2012. (IX. 27.) 198/2012. (X. 30.) 236/2012. (XI. 27.) határozatok

A belső ellenőrzési dokumentációban intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra

181/2012. (IX. 27.) határozat

2012.10.11

070000107 U szerződésszámú, 2007.08.31. József utca burkolatfelújításának 2012.10.11 helyszíni, záróellenőrzése

KDRFÜ Nonprofit Kft. 1886-9/2012.

Az előírt működtetési kötelezettség 100 %-ban megvalósult. Támogatottnak további működtetési kötelezettsége nem áll fenn, a szerződés lezárható.

intézkedést nem igényel

2012.10.15

070000206 U számú támogatási szerződésben vállalt fenntartási kötelezettségek teljesítésének záró ellenőrzése

2007.11.28 2012.10.15

KDRFÜ Nonprofit Kft. 1886-10/2012.

Az előírt működtetési kötelezettség megvalósult. Támogatottnak további működtetési kötelezettsége nem áll fenn, a szerződés lezárható, a felhatalmazó levél visszavonható

intézkedést nem igényel

2012.10.16

070000505 U számú támogatási szerződésben vállalt fenntartási kötelezettségek teljesítésének záró ellenőrzése

2006.08.14 2012.10.15

KDRFÜ Nonprofit Kft. 1886-10/2012.

Az előírt működtetési kötelezettség megvalósult. Támogatottnak további működtetési kötelezettsége nem áll fenn, a szerződés lezárható, a felhatalmazó levél visszavonható

intézkedést nem igényel

2012.10.17

070002307 D számú támogatási szerződésben vállalt fenntartási kötelezettségek teljesítésének záró ellenőrzése

2008.05.21 2012.10.16

KDRFÜ Nonprofit Kft. 1886-10/2012.

Az előírt működtetési kötelezettség megvalósult. Támogatottnak további működtetési kötelezettsége nem áll fenn, a szerződés lezárható, a felhatalmazó levél visszavonható

intézkedést nem igényel

2012.10.17

Központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások helyszíni ellenőrzése: - Üdülőhelyi feladatok jogcím - Ápolási díj jogcím

A helyszíni ellenőrzés a 2011. év vonatkozásában mindkét vizsgált jogcím tekintetében eltérést állapított meg az önkormányzat javára, összesen 16.550 Ft értékben

a pótlólagos hozzájárulás folyósítása megtörtént

2011. év

Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság 2081-5/2012.

22

9. melléklet az 5/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása

(ezer Ft-ban)

Megnevezés

Sorszám

Összeg

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 1

Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege

2

Devizabetét számlák egyenleg

3

Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

4

Valutapénztárak egyenleg

5

Pénzkészlet összesen

6

Bevételek

429 807

7

Kiadások

414 482

26 781 0 72 0 26 853

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 8

Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege

9

Devizabetét számlák egyenleg

10

Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

11

Valutapénztárak egyenleg

12

Pénzkészlet összesen

42 052 0 126 0 42 178

23

10. melléklet az 5/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Kiegészítő melléklet Befektetett eszközök összege 1.839.951 eFt-ról 1.856.050 eFt-ra nőtt, melyet befolyásolt az elszámolt értékcsökkentés és a felújítási, felhalmozási kiadások aktíválása. A folyamatban lévő beruházás összege 363,5 eFt, mely a közlekedési pályázat eddig felmerült költségeit foglalja magába. Az önkormányzat egyéb forgalomképes üzleti vagyonnal az önkormányzat vagyonáról szóló 14/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelt 1. mellékletének 3. pontjában foglaltak szerinti rendelkezik. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba átadott vagyon bruttó értéke 358.692 eFt, nettó értéke 233.853 eFt. A befektetett pénzügyi eszközök záró állománya 31.073 eFt. Az önkormányzat 100% -os részesedéssel rendelkezik a következő gazdasági társaságban: BAK Kft., Bodajk, Bányász ltp. 16. Egyéb, minimum 25% feletti részesedéssel nem rendelkezik. Forgóeszközök összege 47.736 eFt-ról 54.549 eFt-ra emelkedett. A követelések záró állománya 12.024 eFt, melynél értékvesztés került elszámolásra az adó követelések tekintetében 17.695 eFt, a vevő követelések tekintetében 921 eFt összegben. Behajthatatlannak minősített vevői követelés a Viadom Zrt. „fa.” szemben fennálló 11.000 eFt összegű tőkekövetelés, mely a mérlegben már nem került kimutatásra. A pénzeszközök 26.853 eFt-ról 42.178 eFt-ra növekedtek. Az aktív pénzügyi elszámolások összeg 347 eFt, mely tartalmazza a forgótőkét és a személyi kifizetésekkel kapcsolatos kiadásokat. Saját tőke összege 1.768.421 eFt-ról 1.862.831 eFt-ra növekedett, melyet befolyásolt a tartós tőke, valamint a tőkeváltozás. A tartalékok 27.196 eFt-ról 42.325 eFt-ra emelkedtek, mely a költségvetési tartalék változása. A kötelezettségek 92.070 eFt-ról 5.443 eFt-ra csökkentek a 2012. decemberében lezajlott adósságkonszolidációnak köszönhetően, valamint a Viadom Zrt. „fa” szemben fennálló tarozást a kivitelezési hiányosságokra tekintettel a Tatabányai Törvényszék végzése alapján kivezetésre került. A kötelezettségek tételei: - helyi adótúlfizetés: 2.901 eFt, - a hitelek, kölcsönök záró állománya: Pénzügyi Keret 817 eFt, - egyéb kötelezettség 1.525 eFt, - passzív pénzügyi elszámolás 200 eFt. 62.819 eFt személyi juttatás került kifizetésre, átlagos statisztikai állományi létszám 22 fő. Kiadások főösszege a módosított előirányzathoz képest 87,8 %-ra teljesültek, a bevételek 91,7 %-ra. Közalapítványok, alapítványok és társadalmi szervezetek részére 3.388 eFt kifizetés került teljesítésre, illetve térítésmentesen juttatott eszközök értéke 0 Ft. Európai Uniós támogatási programok, valamint világbanki és egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében a 2012. évi zárszámadás forrást nem tartalmaz. Az önkormányzat a 2012. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett államháztartási szerv.

24

11. melléklet az 5/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

BODAJK VÁROS BELSŐ ELLENŐRI 2012. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. § a) pont]

I.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. A Móri Többcélú Kistérségi Társulással szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2012. évben a belső ellenőri feladatokat. 2012. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés. I/1.

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése [Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése Az elvégzett ellenőrzések bemutatása Tárgya

Cél

Módszer

Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)

A képviselőtestületi határozatok

Annak megállapítása, hogy az önkormányzati rendeletek, testületi határozatok előkészítése, kezelése, végrehajtása, a határozatok nyilvántartása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a lejárt idejű határozatokról szóló előterjesztések vizsgálata

Dokumentumok, előterjesztések szúrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése

Szabályszerűségi ellenőrzés

Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)

Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása A vizsgálat a tervhez képest időben hamarabb került lebonyolításra a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére. A soron kívül elvégzett vizsgálatra az ellenőri kapacitás rendelkezésre állt. A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti tervet kell figyelembe venni) A 2012. évi tervben szereplő ellenőrzést a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzés időbeli ütemezésében (melyik hónapban került elvégzésre). Az ellenőrzés az ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően került lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket. 25

Elmaradt ellenőrzések Tárgy

-

Cél

-

Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)

Módszer

-

-

2012. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt. I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása Ellenőrzés tárgya -

Ellenőrzés során tett megállapítás(ok) -

Esettípus -

Státusz -

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor. I/2.

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2012. évi ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak. Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készült el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentés érdemi ajánlásokat fogalmazott meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetőek. Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv/ek vezetője/i, illetve a javaslattal érintettek részéről tett esetleges észrevételek megválaszolásra kerültek, vitatott kérdés nem maradt. I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága Kapacitás-ellátottság bemutatása A Móri Többcélú Kistérségi Társulással szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2012. évben a belső ellenőri feladatokat. A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, kistérségi társulás).

26

A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás következésképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt. A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél A belső ellenőrzés az önkormányzatnál 2012. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető. A belső ellenőrök képzései A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt e-learninges ÁPBE képzésen. Belső ellenőrök regisztrációja A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24. § követelményeinek. A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel. A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24. § -ban meghatározott feltételeknek. I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §] A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik. A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája, illetve következtetési, javaslatai befolyástól mentesek. A funkcionális függetlenség az ellenőrzések során megvalósult. I/2/c)

Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §] Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása A belső ellenőrök az ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz/ellenőrzötthez hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságaikat gyakorolhatták, azokat az önkormányzat maradéktalanul biztosította. Mind a szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották. 27

I/2/e)

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

I/2/f)

Az ellenőrzések nyilvántartása A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzés tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. A belső ellenőrzés nyilvántartása az ellenőrzési mappák felhasználásával és gyűjtésével valósult meg az előírt adattartalommal.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok és igények A 2012. év után is fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervekben foglaltak megvalósításának kontrollját. A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez. A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében célszerű a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése. A korábbi éves ellenőrzési jelentésekben szerepeltetett fejlesztési javaslatok és igények megvalósításának helyzete A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését. A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében. I/3

A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont] Az ellenőrzés tanácsadó tevékenysége megvalósult. A vezetés az intézményi működtetés, kontrollrendszer kialakítás, valamint a szabályozottság témakörben igényelte a belső ellenőrzés tanácsadó segítségét.

II.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/1.

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont]

28

Az elvégzett vizsgálattal kapcsolatos kiemelt jelentőségű megállapítást és javaslatot nem tett a belső ellenőrzés. Az általános, nem kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentés tartalmazza. II/2.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

1. Kontrollkörnyezet A kontrollkörnyezet az önkormányzatnál magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. 2. Kockázatkezelési rendszer A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére. Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni és figyelmet kell fordítani a működtetés dokumentálására. 3. Kontrolltevékenységek A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek. A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák: a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok b) Kijelölések c) Jóváhagyások d) Jogosultságok e) Igazolások f) Egyeztetések g) Működési tevékenység áttekintése h) Eszközök védelme i) Hozzáférési jogosultságok j) Feladatkörök szétválasztása k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések 4. Információ és kommunikáció Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. 29

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított. 5. Nyomon követési rendszer (monitoring) A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt. III.

Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv/ek vezetője/i, illetve a javaslattal érintettek részéről tett esetleges észrevételek megválaszolásra kerültek, vitatott kérdés nem maradt. A belső ellenőrzési vezető részére az intézkedési terv nem került megküldésre (Bkr. 45. §). Az intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámoló (Bkr. 46. §) megküldése nem történt meg az ellenőrzés részére. A megállapítások hasznosulását egyéb visszajelzések alapján jónak ítéli az ellenőrzés. A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló hiányában ezen alpont nem értelmezhető. Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló hiányában ezen alpont nem értelmezhető. Dabas, 2013. február 15. Készítette:

Jóváhagyta:

…………………………… Lisztes-Tóth Linda Belső ellenőrzési vezető

…………………………… Dr. Nagy Gábor Jegyző

30

12. melléklet az 5/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai szakfeladatonként

adatok ezer Ft-ban

8411121 Önkormányzati jogalkotás Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Munkáltató által fiz. szja Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

5 800 1 352 7 152 1 600 1 600 15 15 8 767

5 800 1 352 7 152 1 600 1 600 35 35 8 787

5 797 1 361 7 158 1 583 1 583 31 31 8 772

eredeti ei.

módosított ei.

210 80 50 76 100 516 516

210 80 50 76 100 516 516

87 73 3 31 17 211 211

27 705 80 2 950 500 200 400

27 390 80 2 950 500 247 400 819 2 164 220 1 458 330 50 2 990 150 150 39 898 10 050 300 10 350 10 910 50 260 230 200 100 900 600

26 994 0 2 673 207 238 45 819 0 220 1 553 365 0 2 990 97 0 36 201 9 420 2 9 422 5 1 044 27 259 339 36 72 877 512

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptev.szolg.ellenértéke Magán célú telefon használat Kamatbevétel Előzetesen felszámított áfa bevétel Különféle egyéb bevétel Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény Min.bér kiegészítés Illetmény kiegészítés Pótlékok Köztisztv. ker.kieg. Közt. egy. munkav.kapcs.jutt. Jutalom

2 983 300 1 458 250 50 2 495 150 150 39 671 10 050 300 10 350 10 800 50 50 100 200 100 900 600

Jubileumi jutalom Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.) Cafetéria juttatás Közlekedési ktg.térítés Egyéb szociális juttatás Részmunkaidős ktv illetmény Részmunkaidős ktv ktg. Egyéb ktg.tér. és hozzájár. Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő járulék összesen Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Egyéb kommunikációs szolgáltatás

31

Bérleti és lízingdíj

100 1 000 600 70 700 2 000 700 800 2 465 400 300 50 50 685 900 13 630 400 108 508 64 159

Gázenergia Villamosenergia Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Bank költség Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb befiz. kötelezettség Munkáltató által fiz. szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Gép, berendezés, program Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

400 1 200 850 70 810 2 000 700 200 2 465 540 190 50 50 665 160 13 610 400 108 508 64 366

375 823 762 61 810 1 735 360 57 2 561 540 3 0 0 370 157 11 785 278 75 353 57 761

8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Támogatás értékű műk pénzeszköz átvét Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átvét Támogatás értékű pénzeszk. átvét Szakfeladat bevétel összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

32

eredeti ei.

módosított ei.

71 902 508 72 410 72 410

72 129 508 72 637 72 637

71 719 353 72 072 72 072

72 926 72 926

73 153 73 153

72 283 66 533