Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. tv. 91 § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. § (1) Az önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 374 102 E Ft Költségvetési bevétellel 363 267 E Ft 10 835 E Ft
Költségvetési kiadással helyesbített pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat, címrendjét az 1. mellékletben, míg a mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A kiadások előirányzatainak szakfeladatonkénti teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el. (4) A működési bevételek előirányzatainak teljesülését jogcímenként a 4. mellékletben foglaltak szerint, míg a működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmával fogadja el. 2. § (1) A normatív hozzájárulások és támogatások teljesítését a 6. melléklet tartalma szerint fogadja el. (2) A tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el. (3) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint fogadja el. (5) Az önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint fogadja el. (7) A Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradványkimutatását a 12. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (8) A Képviselőtestület a pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. § A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Petneháza, 2013. április 16.
Majoros Péter Pál polgármester
Czakó Sándor jegyző
Kihirdetési záradék: e rendelet kihirdetésre került a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2013. április 17. napján. Levétel időpontja: 2013. április 26. napja.
Czakó Sándor jegyző
1. melléklet a 8/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelethez
Címrend Cím
Alcím I. .
. .
Szakfeladatok Engedélyezett létszám(fő) Községi Önkormányzat 841126 Önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése 841901 Önkormányzatok elszámolásai 841226 Vízügyi területi feladatok 841402 Közvilágítás 680001 Lakóingatlan bérbeadása 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 854234 Szociális ösztöndíjak 869041 Család és nővédelmi egészségügy 2 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 890442 Közfoglalkoztatás 45 940000 Egyéb közösségi Társadalmi tevékenység(teleház) 960302 Köztemető fenntartása 1
.
I. Címrendhez tartozó létszámkeret összesen II .
III.
48
Polgármesteri Hivatal 562917 Munkahelyi vendéglátás 841112 Önkormányzati hivatal működése 882111 Aktívkorúak rendszeres szociális segélyezése 882112 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882202 Közgyógyellátás 889924 Családsegítés II. címhez tartozó létszám keret összesen
6
Közoktatás :Petneházy Dávid Általános iskola és intézményei 852001 Általános iskola alsó tagozat(1-4 évfolyam) 852002 Általános iskola felső tagozat (5-8.évfolyam) 851001 Óvodai nevelés iskola előkészítés 923127 Könyvtár 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
12 13 6 1 3 3
III. címhez tartozó létszámkeret összesen:
38
6
2. melléklet a 8/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelethez Petneháza Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege Bevételek
Sorszám
1
Bevételi jogcím
2 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2. I/1. Intézményi működési bevételek 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. Bevételei
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 10.1. 10.2. 11. 12. 13.
Illetékek Helyi adó Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból támogatás Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis major támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos és tőkejellegű bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bevételei Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír bevételei VI. Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Folyó bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Továbbadás célú bevételek Függő bevétel Forráshiány: Bevételek összesen:
(ezer forintban) 2012.évi Módosított Teljesítés eredeti előirányzat előirányzat 3 4 5 90086 75533 65994 8611 8611 6434 81475 59560 66942 23928 55796 1751 179467 107887
9395 55796 1751 256803 95247 3254
4597 53174 1789 258270 95247 3254
71580
108032 10958 39312
109499 10958 39312
49632 49632 3492 46140
52660 52660 3492 49168
58099 58099 3390 54709
319185
385016
382363
-8261 61747 380932
385016
374102
Petneháza Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege Kiadások
Sorszám
1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 7.
Kiadási jogcímek 2 I. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások VI. Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Függő, átfutó kiadások Továbbadás célú kiadások Kiadások összesen:
(ezer forintban) 2012. évi Módosított eredeti Teljesítés előirányzat előirányzat 3 4 5 344172 344332 320635 141911 143940 141598 41556 36764 33386 72948 75871 59763
86147 1610
86147 1610
84709 1179
3000
3294
3870
33760 33760
37390 37390
37389 37389 1373
380932
385016
363267
3. melléklet a 8/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv 2012. évi kiadási előirányzatai szakfeladati bontásban (ezer forintban) Szakfeladatok száma
neve
841000 841226 841402 681001 681002 854234 869041 949900 960301 889924 890441 841000 890443 882112 882113 882115 882202 882122 882123 852001 852002 851001 923127 562912 562913 562917 882123 882118 882119
Önkormányzatok működése Vízügyi területi feladatok Közvilágítás Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Szociális ösztöndíjak Család és nővédelmi egészs. Egyéb közösségi társadalmi t. Köztemető fenntartása Családsegítés Közfoglalkoztatás Önkormányzati hivatal műk. Közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő t. Lakástámogatás Ápolási díj alanyi jogon Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Általános iskola alsó 1-4 Általános iskola felső 5-8 Óvodai nevelés,iskola előké. Könyvtár Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Mozgáskorlátozottak támog. Kiegészítő gyermekvédelmi t. Óvodáztatási tám. Függő kiadás Működési kiadások összesen: Folyószámlahitel törlesztés: Összesen: Felhalmozási hitel és kamat kiadások Működési és felhalmozási kiadások együtt:
Személyi Juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi Kiadás
Támogatás Összesen Létszám
12492
12492
2984 17
2984 17 1179
2164
616
343
100
41832 20911 1854
5245 4955 186
1135 723 335 1701 3080 7502
50956 15301 12206 477 35 225
257
26791 24763 12699 2286 4091 3864
8704 7161 3400 617 1102 1043
646
9601 9460 3349 100 4647 4901 1606 1218 3325 320
141598
33386
63633
85888
141598
33386
63633
85888
141598
33386
63633
85888
1179 3915 723 778 2347 50157 33368 2040 50956 15301 12463 477 35 225 45096 41384 19448 3003 9840 9808 1606 1218 3325 320 1373 325878 31 999 357877 5390 363267
2 1 45 6
12 13 6 1 3 3
92
92 92
4. melléklet a 8/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelethez A 2012. évi működési bevételek előirányzatai jogcímenként (ezer forintban) Szakfeladat száma
841901 681001 681002 869041 949900 960302 890441 841133 882111 882112 882113 882115 562912 562913 562917 841112 841126
Szakfeladat Önkormányzatok elszámol. Lakóing. Bérbeadása Nem lakóingatlan Család és nővédelmi eüg. Egyéb közösségi társ.tev. Köztemető fenntartása Közfoglalkoztatás Adók kivetése, beszedése Rendszeres szoc. segély Foglalkoztatást helyettesítő t. Lakástámogatás Ápolási dií alanyi jogon Óvodai intézényi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzati jogalkotás Önkormányzat mük. Függő bevétel Összesen:
Működési célú bevétel
Helyi adók bevétele
Átengedett központi adók
Állami hj.
54963
258270
Átvett pénzeszköz
4597
313233 611 1145 3390 582 141 54709 4597
4597
980 1002 1762 39 172 -8261 374102
611 1145 3390 582 141 54709
980 1002 1762 39 172 6434
Összesen
54963
258270
58099
5. melléklet a 8/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelethez Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök EU támogatás Finanszírozási bevételek Hitel Előző évi pénzmaradvány
Bevételek 2012.évi eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés előirányzat előirányzat 8611 8611 6434 Személyi juttatások 81475 65448 58066 Munkaadókat terhelő járulékok 179467 49632
252381 52660
61747
Függő bevétel Továbbadás célú bevétel
Összesen: Hiány:
380932
379100
(ezer forintban) Kiadások 2012 évi Módosított eredeti előirányzat Teljesítés előirányzat 141911 143940 141598 41556 36764 33386
253848 Dologi kiadások 58099 Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű kiadás Garancia- és kezességvállalás kiadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások -8261 Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamat kiadások Tartalékok Finanszírozási kiadások hitel Egyéb kiadások Függő kiadás Továbbadás célú kiadás 368186 Összesen: Többlet:
72948
75871
59763
86147
86147
84709
1610
1610
1179
2768
2768
3344
32000
32000
31999 1373
378940
379100
357351
6. melléklet a 8/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelethez Normatív hozzájárulások és támogatások (jogcímenként)
Lakosságszám 1. Település-üzemeltetés és sportfeladatok 2. Közösségi közlekedési feladatok 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 4. Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 5. Települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8%-a 6. Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 7. Pénzbeli szociális juttatások 8. Szociális étkeztetés 9. Óvodai nevelés 1-3 év 10. Általános iskola 1-2 évfolyam 11. Általános iskola 3.évfolyam 12 . Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat, évfolyamtól f.len 13. Általános iskola 5 –6 évfolyam 14. Általános iskola 7-8 évfolyam 15. Művészeti oktatás 16. .Napközi// tanulószoba 1-4 évfolyam 17. Napközi/tanulószoba 5-8 évfolyam 1 8. Iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyam 19. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 20. Pedagógus Továbbképzés 21. Osztályfőnöki pótlék 22. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 23. Szakmai, informatikai feladatok támogatása 24. Testi, érzékszervi ,súlyos középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogy. Normatív állami támogatás összesen:
(forintban) 1874 7 634 676
18 284
42 046 743 830 400 9 791 666 4 856 000 2 976 667 3 368 334 6 893 333 10105 000 3 055 000 233 000 233 000 1 254 400 1 915 467 138 600 234 000 11 356 000 319 092 229 283 107 480 944
7. melléklet a 8/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelethez Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) (ezer forintban) Bevételek Megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesít. Önkom. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Cél- címzett támogatás Egyéb központi támogatás Fejlesztési és vis major támogatás Központosított előirányzatokból támogatás Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül EU támogatás Előző évi pénzmaradvány Egyéb bevételek Stb. Összesen: Hiány:
Kiadások
2012. évi Módosított eredeti előirányzat előirányzat
Megnevezés
Teljesítés
2012.évi Módosított eredeti előirányzat előirányzat
Teljesítés
Felújítás 1494
4422
5916
1494 Intézményi beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 4422 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok EU támogatásból megvalósult projekt Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Hitel kamat Hiteltörlesztés
5916 Összesen: Többlet:
232 1760
526 5390
526 5390
1992
5916
5916
8. melléklet a 8/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012. évi alakulását külön bemutató mérleg (ezer forintban) 2012 évi Sorszám Megnevezés eredeti előirányzat 1 2 3 I. Működési bevételek és kiadások 8611 Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási 01 ÁFA, visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok Sajátos Működési bevételei 02 81475 Önkormányzatok költségvetési támogatása 03 179467 Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson 04 49632 kívülről Támogatásértékű működési bevétel 05 Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel 06 Továbbadás célú bevétel 07 Rövid lejáratú hitel 08 61747 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 09 Függő bevétel 10 Működési célú bevételek összesen: 11 380932 Személyi juttatások 12 141911 Munkaadókat terhelő járulékok 13 41556 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az 72948 értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni 10 ÁFA befizetés és kamatfizetés) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 15 kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás (szoc. ellátások) 16 86147 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 1610 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20 32000 Rövid lejáratú hitel kamata 21 2768 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Függő kiadás 23 Működési kiadások összesen 24 378940
Módosított előirányzat 4
Teljesítés 5
8611
6434
66942 252381 52660
58066 253848 58099
379100 143940 36764 75871
-8261 368186 141598 33386 59763
86147
84709
1610
1179
32000 2768
31999 3344
379100
1373 357351
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012 évi alakulását külön bemutató mérleg (ezer forintban) 2012.évi Módosított Sorszám Megnevezés eredeti Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel 25 államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 1494 1494 Fejlesztési célú támogatások(egyéb központi támog.) 27 4422 4422 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről 28 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 31 Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja 32 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 33 Hosszú lejáratú hitel 34 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 Egyéb bevétel 36 Felhalmozási célú bevételek összesen: 37 5916 5916 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 38 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 39 Értékesített tárgyi eszk. imm. javak utáni ÁFA befizetés 40 Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre 41 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 1760 5390 5390 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 232 526 526 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalmozási kiadások összesen: 49 1992 5916 5916 Önkormányzat bevételei összesen: 50 380932 385016 374102 Önkormányzat kiadásai összesen: 51 380932 385016 363267
9. melléklet a 8/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Az Önkormányzat 2012. évi vagyonáról (ezer Ft) ESZKÖZÖK
ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK Előző évi
2012. évi
Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felsz. Járművek Üzemeltetésre átadott eszközök
374340 4330 4403 9435
365 943 2 198 2 405 9 205
Befektetett eszközök összesen:
392508
379 751
Készletek Követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elsz.
122 13715 148 153
232 23 448 10 983 1 526
Forgóeszközök összesen
14138
36189
406646
415 940
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Induló tőke Tőkeváltozások
40110 322961
40 110 344 973
Saját tőke összesen
363071
385 083
Költségvetési tartalék
-39912
12 509
Tartalékok összesen
-39912
12 509
Beruházási hitel állománya Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
5390 69836 8261
0 18 348 0
Kötelezettségek Összesen:
83487
18 348
FORRÁSOK ÖSSZESEN
406646
415 940
10. melléklet a 8/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelethez Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2012. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Sorszám
Adósságállomány eszközök szerint
Nem lejárt
1-90 nap közötti
91-180 nap közötti
181-360 nap közötti
1
2
3
4
5
6
360 napon túli
Összes lejárt tartozás
Nem lejárt, lejárt összes tartozás
7
8=(4+…+7)
9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők 1. 2. 3.
Adóhatósággal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.
TB alapokkal szembeni tartozás
5.
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé (túlóra, tiszteletdíj és közterhek)
6.
Szállítói tartozás
7.
Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők 1.
Külföldi szállítók
2.
Egyéb adósság
Külföldi összesen:
443
2 287
4 108
3 476
5 483
15 354
15 797
443
2287
4108
3476
5483
15 354
15 7 97
11. melléklet a 8/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Ezer forintban !
Sorszám
Bevételi jogcím
Tervezett
Tényleges
1
2
3
4
1.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
1220
885
2.
Tankönyvellátás támogatása
1644
1644
3.
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.
-ebből:
2864
2529
Építményadó
7.
Telekadó
8.
Vállalkozók kommunális adója
9.
Magánszemélyek kommunális adója
10.
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.
Idegenforgalmi adó épület után
12.
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.
Bírságból biztosított kedvezmény, mentesség
15.
Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség
16.
Egyéb kedvezmény
17.
Egyéb kölcsön elengedése
18. Összesen:
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARVADVÁNY-KIMUTATÁS 12.melléklet a 8/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelethez Sorszám
Megnevezés
01
Záró pénzkészlet
02
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege
03
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)
04
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )
05
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )
06
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)
07
Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )
08
Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )
09
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)
10
A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
11
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )
12
Módosított pénzmaradvány (9±10±11)
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
148
10 983
10 983
8 108
1526
1526
-23 668
12 509
12 509
-23 668
12 509
12 509
-23 668
12 509
12509
-31 624
13. melléklet a 8/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Sorszám 1.
Megnevezés
Összeg ( E Ft )
Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből:
2.
Bankszámlák egyenlege
3.
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
148
4.
Bevételek ( + )
374 102
5.
Kiadások
363267
6.
(-)
Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:
7.
Bankszámlák egyenlege
8.
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
10983 10 222 761
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló 8/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelethez
Társadalmi hatás: A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Gazdasági hatás: A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns. Költségvetési hatás: A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó (self#executive) hatása van. Környezeti és egészségi következmények: Nincs. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs. A jogszabály megalkotásának szükségessége: A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Petneháza, 2013.04.16.
Czakó Sándor jegyző
