Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselıtestület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Dusnok Község Önkormányzatának (Továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, a Képviselı-testületre és szerveire, valamint az Önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelezı és nem kötelezı feladataira terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülıre. (3)A Képviselıtestület az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait elıirányzatcsoportok, kiemelt elıirányzatok és kötelezı feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá. II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Az önkormányzat 2013. évi költségvetése 2. § (1) A Képviselıtestület az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének Költségvetési bevételi fıösszegét Költségvetési kiadási fıösszegét állapítja meg.
488.445 e Ft-ban, 488.445 e Ft-ban,
(2) A Képviselıtestület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési egyesített bevételeket az 1. sz. melléklet, a költségvetési intézményekre lebontott bevételeket a 2. sz. melléklet, míg az egyesített kiadásokat a 3. sz. melléklet valamint a költségvetési intézményekre lebontott kiadásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza. 3. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt elıirányzatonként: (1/a – 1/c. melléklet) a) mőködési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 377.646 e Ft, amelybıl aa) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 11.000 e Ft ac) helyi önkormányzattól, 2.000 e Ft ad) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft ae) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülrıl kapott EU-s forrásból származó pénzeszközbıl, 214.004 e Ft af), MVH 600 e Ft ag) Munkaügyi központ 29.544 e Ft
1
b) közhatalmi bevétel c) intézményi mőködési bevétel, d) felhalmozási bevétel e) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz f) elızı évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele/
41.200 e Ft 24.000 e Ft 0 e Ft 15.575 e Ft 21.541e Ft
(2) Az Önkormányzat 2013. évi kiadásai kiemelt elıirányzatonként: ( 3/a – 3/b. melléklet) a) mőködési költségvetés 250.168 e Ft aa) személyi juttatások: 123.563 e Ft ab) munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: 28.927 e Ft ac) dologi kiadások: 88.240 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.637 e Ft ae) egyéb mőködési célú kiadások: 2.301 e Ft b) felhalmozási költségvetés 238.562 e Ft ba) beruházások, 170.484 e Ft bb) felújítások 67.578 e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások 500 e Ft (3)Az Önkormányzat nevében végzett a) beruházások kiadásai beruházásonként aa) – Zarándokút ab) – Belterületi csapadékvíz elvezetés ac) – Nyugati iparterület vízellátása b) felújítások kiadásai felújításonként ba) – Útfelújítás bb) – Gondozási Központ
32.824 e Ft, 20.698 e Ft, 14.056 e Ft 124.790 e Ft, 45.694 e Ft.
(4) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegő ellátásai: a) Rendszeres szociális segély 200 e Ft b) Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 2.500 e Ft c) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 1.000 e Ft d) Átmeneti segély 1.237e Ft f) Temetési segély 300 e Ft g) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 1.400 e Ft (5) A költségvetési évben az Önkormányzatnak a következı fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezı ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a) - Útfelújítás fejlesztési cél, b) - Gondozási központ fejlesztési cél, c) – Belterületi csapadékvíz elvezetés, d) – Nyugati iparterület vízellátása (6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztetı ügyletek várható együttes összege: 8.283 e Ft. 4.§ (1) A költségvetés egyenlege mőködési hiányt nem tartalmaz. (2) Az Önkormányzat 2013. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik 0 e Ft a) belsı finanszírozással b) külsı finanszírozással 8.283 e Ft.
2
(3) A belsı finanszírozáson belül a) az elızı évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 21.181 e Ft aa) mőködési célú ab) felhalmozási célú 360 e Ft b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása ba) mőködési célú 0 e Ft bb) felhalmozási célú 0 e Ft d) tartalék igénybe vétele 0 eFt (4) A külsı finanszírozáson belül a) hitel, kölcsön felvétele aa) mőködési célú ab) felhalmozási célú
21.541e Ft,
0 e Ft,
8.283 e Ft 0 e Ft 8.283 e Ft
A költségvetési hiány finanszírozásának módja 5.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a Képviselıtestület a költségvetést újratárgyalja a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint. (2) Az év közben létrejött mőködési hiány finanszírozási módja az elızı évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követıen szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. (3) A 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt Képviselı-testületet illetik meg.
hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a
A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználás módja 6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselıtestület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi mőveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselıtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésérıl következı Képviselı-testületi ülésén tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselıtestület annak felmerülését követı testületi ülésén esetenként dönt. (4) Az év folyamán realizált, nem célzottan érkezı többletbevétel hasznosításáról a Képviselı-testület dönt. 7. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2013. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 47 fı, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 106 fı. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzata 50 fı. (3) Az engedélyezett létszám-elıirányzat további részletezését a 3/a számú melléklet tartalmazza.
3
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat a 1/c számú melléklet tartalmazza. 9. § Az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 216 e Ft, a céltartalék 0 e Ft. A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselıtestület kizárólagos hatásköre. 10. § A Képviselıtestület a 2013. évi költségvetése elıirányzatainak elıirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. és a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 11. § Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét mőködési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. sz. melléklet szerint a hagyja jóvá. 12. § A Képviselıtestület a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 13. § A Képviselıtestület a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 14. § A Képviselıtestület az Önkormányzat, az önállóan mőködı költségvetési szerv és a nem költségvetési szerv keretében ( szakfeladaton) ellátott kötelezı és nem kötelezı feladatait kiemelt elıirányzatonként szakfeladat rend szerint részletezve az 2./A és a3./A. számú melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza 15. § A Képviselıtestület az Önkormányzat - Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztetı ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetıségéig, és a figyelembe vehetı saját bevételeit a 10. számú mellékletben határozza meg. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Általános végrehajtási szabályok 16. § Az Önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, önállóan mőködı költségvetési szervekkel történı megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az önállóan mőködı költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként mőködı Dusnoki Polgármesteri Hivatal.
4
Részletszabályok Elıirányzatok megváltoztatása, felhasználása 17. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási elıirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az elıirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyőlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány elıirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó elıirányzatokat. (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselıtestületet tájékoztatja. A Képviselıtestület - az elsı negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelı módosításáról. (3)A Képviselıtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 18. § (1) A fejlesztési elıirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselı-testületi döntést követıen a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejőleg a Képviselı-testületet tájékoztatja. (2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı elemi csapás, illetıleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitıl eltérı - intézkedést hozhat 500.000,-Ft összegig, amelyrıl a Képviselı-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia. (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az elıirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási elıirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplı kiadásokat is teljesíthet. 19. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselı-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentısen veszélyeztetik. 20. § Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott a) személyi juttatási elıirányzat b) felhalmozási célú elıirányzat kizárólag a Képviselı-testület jóváhagyását követıen változtatható meg. Költségvetés pénzmaradványa 21. § Az Önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselıtestület hagyja jóvá.
Az Önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje 22. §
5
Az Önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a Képviselıtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 23. § (1)Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszervezıdı közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett. (11. számú melléklet) (2) A támogatást igénylı és a támogatást nyújtó támogatási szerzıdést köt. (3) A támogatás folyósítására a támogatási szerzıdésben rögzítettek szerint kerül sor. (4) A támogatásban részesülı elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselıtestület felé. (5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követı év február 28. napjáig köteles eleget tenni. IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 24. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keret a tényleges foglalkoztatás során a Képviselıtestület jóváhagyása nélkül nem léphetı túl. (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidıs, részmunkaidıs, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) elıirányzat nem léphetı túl. (3)A Képviselıtestület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselık vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 38.650 Ft a) köztisztviselıi illetményalap b) köztisztviselık cafetéria juttatásának kerete 200.000 Ft/év/fı. V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 25. § Jelen rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-jétıl kell alkalmazni. Dusnok, 2012. február 20.
Dr. Bajai Bernadett jegyzı
Palotai Péter polgármester
Záradék: E rendelet kihirdetve: Dusnok, 2013………………………
Dr. Bajai Bernadett jegyzı
6
1.sz. melléklet e Ft- ban
Költségvetési egyesített bevételek terve 2013. évre I.
Mőködési bevételek 1. 2.
II.
Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei a Helyi adók b Gépjármőadó 40% -a c Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Támogatások
65 200 24 000 41 200 33000 6 200 2 000
120 498
1.
Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Normatív hozzájárulások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő bevétel mőködési célra ebbıl : TB alapból átvett pénzeszközök 2. Támogatásértékő bevétel felhalmozási célra V. Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra ( Paks ) VI. Fejlesztési célú hitel felvétel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (elızı évi pénzmaradvány igénybevétele) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
120 498
0 257 148
1.
43 144 11 000 214 004
15 775 8 283 21 541 488 445
1./a.sz. melléklet Ft- ban
2013. év Normatív támogatások Jogcím I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŐKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I. 1. a) Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása I. 1. aa) 2013. év elsı négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján I. 1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I. 1. c) Beszámítás összege I. 1 a) - c) (1) 2013. április 30-áig az I. 1. a) - c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen I. 1. d) Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma II. 1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık száma a Közokt. Tv. 1. számú mellékelt Elsı része szerint II. 1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma II. 1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık száma a Köznev. Tv. 2. számú melléklete szerint II. 2. (7) 1 gyermekek teljes idejő óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) II. 2. (8) 2 gyermekek teljes idejő óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) II. 3. a (1) bölcsıdében elhelyezett gyermekek étkeztetése II. 3. b (1) 2013. évben idıarányosan 12 hónapra összesen III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III. 3. ab (1) 70000 fı lakosságszámig mőködési engedéllyel családsegítés III. 3. ab (2) 70000 fı lakosságszámig mőködési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat III. 3. c (1) szociális étkeztetés III. 3. d (1) házi segítségnyújtás III. 3. f (1) idıskorúak nappali intézményi ellátása III. 3. ja (1) bölcsıdei ellátás I+II+III FELMÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN IV.1. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCS.FEADATOK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN
Munkaugyi OEP Finanszírozás Mezııri támogatás Társulási elszámolások önk.
48 760 208
37 739 200 11 285 913 -8 799 605 40 225 508 8 534 700 44 794 000 15 104 000 29 728 000 4 352 000 7 552 000 2 720 000 3 096 000
4 662 000
1 566 000 612 000 9 792 000 23 278 079 10 409 089 1 248 595 1 248 595 1 937 600 870 000 1 635 000 5 929 200
6 939 790
116 832 287 3 603 540 62 125 120 497 952
120 498
29 544 000 43 144 000 11 000 000 600000 2000000
1./b. sz. melléklet e Ft-ban
2013. évi TERV Intézményi mőködési bevételek részletezése Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási szolg.díjak / Továbbszámlázott szolgáltatások Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Étkezési térítési díjak Napközi 350 Menza 500 2350 Óvoda 1500 Idısek Klubja 2000 Szoc.étkeztetés 2450 4450 Alkalmazottak térítése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa- ja Államháztartáson kívülrıl származó kamat bevétel
200 3 000 6 000 6 800
Összesen:
24 000
2 500 5 000 500
1./c. sz. melléklet e Ft-ban
2013. évi Felújítási bevételek terve Eu-s támogatásból Paks Útfelújítás Gondozási Központ
Felújítási kiadások terve
152 270
Eu-s támogatásból
113 487 38 783
Összesen :
10775 7 729 3 046
121 216 41 829
10775
163 045
Beruházási bevételek terve Beruházási kiadások terve EU -s támogatásból Zarándokút 35124 Belterületi csapadékvíz 18550 Nyugati iparterület vízellátása ( MVH ) Nyugati iparterület vízellátása (Paks )
Összesen :
Összesen :
63900 66926
124 790 45 694
130826
170 484
Beruházási kiadások terve 53 674
8 060 5000
10 775
Útfelújítás Gondozási Központ
66 734
Beruházási kiadások terve EU -s támogatásból Zarándokút 32824 Belterületi csapadékvíz 20698 Nyugati iparterület vízellátása Fúró - vésı kalapács HONDA szivattyú Kazán (óvoda) Összesen :
53 522
14 056
130 826
67 578
2.sz. melléklet e Ft-ban
Költségvetési bevételek terve intézményi szinten 2013. évre DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA I.
II.
III. IV.
V. VI. VII.
Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 24 000 2. Önkormányzatok sajátos bevételei 41 200 a Helyi adók 33000 b Gépjármőadó 40% -a 6 200 c Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2 000 Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Normatív hozzájárulások 120 498 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő bevételek 1. Támogatásértékő bevétel mőködési célra 39 144 ebbıl : TB alapból átvett pénzeszközök 7 000 2. Támogatásértékő bevétel felhalmozási célra Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra ( Paks ) Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek (elızı évi pénzmaradvány igénybevétele) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
65 200
120 498
214 004 39 144
15 775 8 283 21 541 484 445
DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL I. II. III. IV. V. VI. VII.
Mőködési bevételek Támogatások 1. Irányítószervtıl kapott mőködési támogatás 42 050 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő bevételek Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek (elızı évi pénzmaradvány igénybevétele) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
42 050 0 0 0 0 42 050
GONDOZÁSI KÖZPONT I. II. III. IV. V. VI. VII.
Mőködési bevételek Támogatások 1. Irányítószervtıl kapott mőködési támogatás 13 249 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő bevételek Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek (elızı évi pénzmaradvány igénybevétele) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0 13 249 0 4 000 0 0 0 17 249
DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE I. II. III. IV. V. VI. VII.
Mőködési bevételek Támogatások 1. Irányítószervtıl kapott mőködési támogatás 44 298 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő bevételek Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek (elızı évi pénzmaradvány igénybevétele) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0 44 298 0 0 0 0 44 298
2/A . számú melléklet e Ft-ban
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi költségvetésének tervezett mőködési bevételei elıirányzat-csoportonként, kiemelt kötelezı, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban Intézményi mőködési bevételek
Közhatalmi bevételek,
Támogatásértékő és mőködési célra átvett,
Önkormányzat
Támogatások, kiegészítések Intézményfinanszírozás
Feladat megnevezése
Bevételek összesen
BEVÉTELI ELİIRÁNYZAT Önkormányzat (saját) költségvetésében: Kötelezı feladatok:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Ingatlan bérbead.üzem.
1.
Kötelezı feladatok összesen:
Jogalkotás Intézményi térítési díjak Továbbszámlázott szolgáltatások Kamat
9000
9000
200
200
10800 3500 500
Helyi adók Gépjármőadó Pótlékok, bírságok Központi költségvetés tám.
33000
33000
6200
6200
500
500
120498
120498
Közfoglalkoztatás
29544
Tb finanszírozás
29544
7000 24000
160198
36544
345940
Önként vállalt feladatok:
1.
Mezei ırszolgálat mőködtet.
600
600
II.
Önként vállalt feladatok össz:
600
600
I.
Önkormányzat bevétele összesen (1+2):
100589
347040
24000
220160
2/A . számú melléklet e Ft-ban
Közhatalmi bevételek,
Intézményi mőködési bevételek
Támogatásértékő és mőködési célra átvett, + Intézményfinanszírozás
Támogatások, kiegészítések
Feladat megnevezése
Önkormányzat Bevételek összesen
BEVÉTELI ELİIR Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében: Kötelezı feladatok: 1. II.
Kötelezı feladatok össz: Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatal bevételei összesen: Dusnoki Óvoda és Bölcsöde költségvetésében:
42050
42050
42050
42050
Kötelezı feladatok: Óvodai nevelés
0
0
0
0
1.
Kötelezı feladatok összesen: Intézményfinanszírozás
0 0
0 0
0 44298
0 44298
III.
Óvoda bevételei összesen:
0
0
44298
44298
Gondozási Központ Költségvetésében Kötelezı feladatok: 1.
Kötelezı feladatok összesen:
0
0
0
0
Intézményfinanszírozás
0
0
13249
13249
4000
4000
17249
17249
162136
408587
TB finanszírozás IV.
Gondozási Központ bevételei összesen Önkormányzat és intézmények mőködési bevételei mindösszesen:
24000
220160
2/A . számú melléklet e Ft-ban
3.sz. melléklet e Ft- ban
Költségvetési egyesített kiadások terve 2013. évre I. II. III. IV. V.
Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások államháztartáson belülre, Végleges pénzeszközök átadása Mőködési célra egyéb szerv. Tám. Felhalmozási célra / lakásépítés VI. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Rendszeres szociális segély FHT Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segélyek Ösztöndíjak Temetési segélyek VII. Felújítások VIII. Beruházás IX. Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN:
123 563 28 927 88 240 0 2 800 2 300 500 6 637 200 2500 1000 1237 1400 300 170 484 67 578 216 488 445
3./a. sz. melléklet e Ft-ban
2013. évre tervezett személyi juttatások részletezése 1.
Alapilletmények Közfoglalkoztatottak 10 fı hosszútávú 2. Vezetıi, osztályfınöki, egyéb pótlékok 3. Helyettesítési, túlóradíj 4. Minıségi bérezés 5. Jubileumi jutalom 6. Egyéb sajátos juttatás 7. Közlekedési támogatás 8. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ( cafetéria keret,utazási költs.,munkaruha ) 9. Polgármester, alpolgármester költségtérítése 10. Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai 11. Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 12. Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó
Engedélyezett létszámok ( fı ) Közfoglalkoztatottak ( fı )
Összesen Polg.Hivatal Gond.közp. Óvoda Önkormányzat 85 842 23 344 9 256 29 358 23 884 26 030 26 030 1 000 1 000 1 621 690 931 0 0 1 282 338 944 0 0 3 410 2 000 1 410 1 790 1 790 588 588 0 2 000 500 1 500 123 563
25 844
10 872
31 233
55 614
28 927
6 438
2 935
8 433
11 121
47 50
10
540 7
840 16
780 14 50
3./b. sz. melléklet e Ft-ban
2013. évi dologi kiadások részletezése TERV Készletbeszerzés Élelmiszer-beszerzés Gyógyszer, Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat Egyéb információ hordozó Tüzelıanyag Hajtó- és kenıanyag Szakmai anyagok Kisértékő tárgyieszözök, szellemi termékek Munkaruha, védı ruha Egyéb anyagbeszerzés Összesen: Kommunikációs szolgáltatások Telefondíjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Összesen: Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz - és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Összesen: Vásárolt közszolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatások ÁH-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások Szakmai szolg. Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. Adója ÁFA befizetések Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Számlázott szellemi Munkáltató által fizetett SZJA Díjak, egyéb befizetések Egyéb pb Egyéb befizetések Kamat kiadások Összesen: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen:
Hivatal 2013 Terv
Óvoda 2013 Terv
622 13 77
194 145 1 051 600 160 760 96 73 24 754 488 40 435 472 2 382
Gondoz. 2013 Terv
9
3 128
15 5
47
400 160 0 705 1 294
124 0 162 464
75
243
75
243
1021 350 170 410 175 2 126 240
25
10 1550 114 131 15 40 1 860
25
940
662
642
370 180
6
110
335 10
99 130
93 5
15 1 875 6 068
1 137 4 632
875 3 442
Önkorm. összesen 2013 terv 2013 Terv 11100 11 100 3 307 1 066 6 19 150 289 5 92 92 4 500 4 500 880 1 404 600 954 0 5 672 6 684 23 307 26 116 0 640 1 558 2 548 2 708 3 188 4 266 0 79 175 400 473 120 154 7 900 11 225 7 800 8 752 450 791 3 190 4 050 4 300 4 987 24 239 30 607 4 000 4 240 2 130 2 130 1 050 1 100 50 50 11 718 13 962 500 500 370 830 1 126 80 80 99 215 773 1 191 1 206 0 100 115 1 500 1 500 23 364 27 251 74 098 88 240
4.sz. melléklet e Ft-ban
Költségvetési kiadások terve 2013. évre DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA I. II. III.
Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások államháztartáson belülre, IV. felhalmozási célra / tőzoltóautó V. Végleges pénzeszközök átadása Intézmények mőködési támogatása Mőködési célra egyéb szerv. Tám. Felhalmozási célra / lakásépítés VI. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Átmeneti segélyek Ösztöndíjak Temetési segélyek VII. Felújítások VIII. Beruházás IX. Tartalék
55 614 11 121 74 098 0 102 397 99 597 2 300 500 2 937 1237 1400 300 170 484 67 578 216
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
484 445
DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL I. II. III. IV.
Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Rendszeres szociális segély FHT Lakásfenntartási támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN:
25 844 6 438 6 068 3 700 200 2500 1000 42 050
GONDOZÁSI KÖZPONT I. II. III.
Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
10 872 2 935 3 442 17 249
DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE I. II. III.
Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
31 233 8 433 4 632 44 298
5.sz. melléklet e FT-ban
Dusnok Községi Önkormányzat bevételi elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemterv 2013. évre
Megnevezés Intézményi mőködési bevételek Helyi adó
Jan.
1000
Febr. Márc. 2080 2080 2020
Bírságok, pótlékok, egyéb saj. bevételek
1127
Máj. 2280
1607
6746
300
Gépjármőadó Önkorm. költségvet. támogatása
Ápr. 2080
300
Jún. 3360
Júl. 1000
Aug. Szept. 1000 3280 1000
200
400
2500 2162
7310
10041
11174
11042
10041
10072
10065
Okt. 2280
Nov. 2280
7500
6000
2500
200
300
300
2500
1200
10062
10082
Dec. Összesen 2280 24 000 3500
2 000 6 200
10055
18392
Felhalm. és tıkejellegő Bevételek Támogatásértékő bev. mőködési. célra
2700
Pénzeszköz átvétel felh. célra
1700
1900
7844
5656
4500
2757
4800
6143
5779
14056
37446
6888
57757
83982
8096
2500
2500
7729
Felhalm.célú hitel
Összesen:
120 498 0
Támogatás értékő bev. felh. célra
Pénzforg.nélk.bev.
33 000
3600
1544
214 004 3046
15 775
8 283 9948 15 810
15 610
21 227
2967
288
20 328
45 056
56 703
22 860
43 144
8 283
202
3785
4135
216
21 541
80 308 120 809
37 886
25 916
25 932
488 445
6.sz . melléklet e Ft- ban
Dusnok Községi Önkormányzat kiadási elıirányzatainak teljesítésérıl elıirányzat-felhasználási ütemterve 2013. évre
Megnevezés Személyi juttat. TB. Járulék Dologi kiadások Végleges pénzeszköz átadás Szociálpol. ellát.egyéb j. Felújítások Beruházások Általános tartalék Összesen:
Jan. Febr. Márc. 5163 5163 6173 1394 1394 1525 8300 8300 7700 200 200 753
15 810
753
15 610
Ápr. 9055 2052 6400 200
Máj. 10055 2265 6400 750
Jún. 12046 2539 5234 150
Júl. 12583 2885 6300 600
Aug. 13080 3318 5600 100
Szept. 13060 3214 6400 100
Okt. 13065 3241 6500 300
Nov. 12060 2550 10553 200
753
453
453
453
453
453
453
554
553
4876
2168
11077 14056
12201 24080
39
57757
68140 29442
14226
21 227
20 328
45 056
56 703
22 860
80 308
120 809
37 886
25 916
Dec. Összesen 12060 123 563 2550 28 927 10553 88 240 2 800 553
6 637
216 25 932
170 484 67 578 216 488 445
7. sz melléklet e Ft- ban
Dusnok Község Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege BEVÉTELEK Megnevezés
KIADÁSOK
Mőködési célú Felhalmozási bevételek célú bevételek
Megnevezés
Összesen
Intézményi mőködési bevételek
24 000
24 000
Személyi juttat.
Helyi adó
33 000
33 000
6 200
6 200
2 000
Végleges pénzeszköz átadás 2 000 mőködési célra egyéb szerv. Tám.
Átengedett közp.adók Bírságok, pótlékok, egyéb saj. bevételek Önkorm. költségvet. támogatása
120 498
Felhalm. és tıkejellegő bevételek Támogatásértékő bev. mőködési. célra
Felhalmozási célú kiadások
43 144
0 43 144
214 004
214 004
Pénzeszköz átvétel felh. célra
15 775
15 775
Fejlesztési célú hitel felvétel
8 283
Pénzforg.nélk.bev.
21 041
500
Bevételek összesen
249 883
238 562
Összesen
123 563
123 563
Munkáltató által fiz. Járulékok
28 927
28 927
Dologi kiadások
88 240
88 240
2 300
500
120 498 Felhalmozási célra 0
Támogatás értékő bev. felh. célra
Mőködési célú kiadások
Szociálpol. ellát.egyéb j.
0 6 637
Felújítások Beruházások Általános tartalék
2 800
6 637 170 484
170 484
67 578
67 578
216
216
21 541 488 445 Kiadások összesen:
249 883
238 562
488 445
10. számú melléklet e Ft-ban
2013. évi költségvetés Középtávú terv
Megnevezés
Saját bevétel és adósságot keletkeztetı ügyletbıl eredı fizetési kötelezettség összegei
2013
2014
Közhatalmi bevételek Iparőzési adó Pótlékok, bírságok Saját bevételek összesen (1-4)
2015
2016
Összesen
1 200
1 200
33 000
30 000
30 000
28 000
27 000
2 000
1 300
1 800
1 800
1 200
35 000
32 500
31 800
29 800
29 400
2 063
2 063
2 094
6 220
Felvett, átvállalt hitel Hitelviszonyt megtestesítı értékpapír
0
Adott váltó
0
Pénzügyi lízing
0
Elızı év(ek)ben kelt. T.évi fiz. Köt. Felvett, átvállalt hitel
0
2 063
2 063
2 094
2 063
6 220 2 063
Hitelviszonyt megtestesítı értékpapír
0
Adott váltó
0
Pénzügyi lízing
0
T. évben kelt. T.évi fiz. Köt.
2 063
0
0
0
2 063
8.sz. melléklet e Ft -ban
Az Önkormányzat 2013. évre tervezett közvetlen és közvetett támogatásairól Közvetlen támogatás: -
iparőzési adóval kapcsolatos adómentesség
700
Közvetett támogatás: -
mozgáskorlátozott egyének részére saját autó használatával kapcsolatban gépjármőadó mentesség gyermekek étkezési díjával kapcsolatos kedvezmény, ill. ingyenes étkezés
Közvetett és közvetlen támogatások összesen:
400 8 675
8 675
9.sz. melléklet Ft- ban
Dusnok Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése több éves kihatással járó döntések Sorszám
Több éves kihatással járó döntés megnevezése
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bursa-Hungarica felsıokt. Arany János öszt.
11
Összesen adatok
2013 2014 2015 2016 várható terv terv terv K: B: K: B: K: B: K: B: 625000 625000 190000 190000 120000 120000 120000 120000 280000 280000 240000 240000 70000 70000 40000 40000
905000
905000
430000
430000
190000
190000
160000
160000
11.számú melléklet e Ft-ban
TERVEZETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2013. évre Eredeti javaslat
Egészségkárosodottak Csoportja Sport egyesület Cserkészcsapat Dusnoki Kulturális Egyesület Polgárırök Horgász Egyesület Barai tó Rendırség Nazarénus Gyülekezet Római Katolikus Egyház Kincskeresı Egyéb Összesen:
0 500 200 800 300 150
150 200 2 300
4./A szamú melléklet e Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
létszám
sorszám
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi költségvetésének tervezett mőködési kiadásai, kötelezı, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban Munkaadókat terhelı járulékok és szoc.hj.adó
Dologi kiadások
Támog.ért.bev.és pénzeszk. Átadások
Mőködési kiadások összesen
KIADÁSI ELİIRÁNYZAT
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében: Kötelezı feladatok: 1.
Jogalkotás
2
10173
2524
1000
13697
2.
Karbantartók
2
3380
978
3800
8158
3.
Konyha
3
5128
1677
14400
21205
4.
Intézményi épületek üzemeltet.
3
3611
1341
20400
25352
5.
Vízelvezetés, kezelés
2800
2800
6.
Közutak fenntartása
3500
3500
7.
Lakóingatlan üzemeltetése
998
998
8.
Nem lakóingatlan béread.üzem.
3500
3500
9.
Zöldterület-kezelés
6300
8153
10.
Közvilágítás
11.
Közfoglalkoztatás
50
28030
3063
1200
32293
12.
Mővelıdési tevékenység
1
1464
374
1800
3638
13.
Köztemetı fenntartás
500
500
14.
Orvosi alapellátás
5754
I.
Kötelezı feladatok összesen:
1.
1
1380
473
6500
1
354
4200
54366
10784
70898
0
129548
Civil szerveteek támogatása
2300
2300
2.
Szociálpolitikai ellátások
2937
2937
3.
Mosoda
4.
Mezııri szolgáltatás
5.
Községi rendezvények
6.
Piaci tevékenység
II.
Önként vállalt feladatok össz: kiadások összesen(I+II):
63
1200
1
1248
1 64
337
1000
1000
300
1885
1500
1500
400
400
1248
337
3200
5237
17806
55614
11121
74098
5237
127927
4./A szamú melléklet e Ft-ban Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében: 1.
Kötelezı feladatok: Önkormányzati igazgatás
8
19971
4853
5318
I.
Kötelezı feladatok összesen:
8
19971
4853
5318
30142 0
30142
Állami (államigazgatási feladatok) 1.
Önkormányzati igazgatás
1
4313
1164
400
5877
2.
Adó beszedése, ellenırzése
1
1560
421
350
2331
3.
Szociális ellátások
II.
Államigazgatási feladatok
2
Polgármesteri Hivatal kiadásai 10 (I+II) összesen: Dusnoki Óvoda és Bölcsöde költségvetésében
I.
3700
3700
5873
1585
750
3700
11908
25844
6438
6068
3700
42050
Kötelezı feladatok: Óvodai ellátás
13
25823
6972
3737
0
36532
Kötelezı feladatok összesen:
13
25823
6972
3737
0
36532
Önként vállal feladatok 1.
Bölcsödei ellátás
II.
Önként vállalt feladatok össz: Óvoda kiadásai összesen:
0 3
5410
1461
895
0
7766
5410
1461
895
0
7766
16
31233
8433
4632
0
44298
3
Gondozási központ költségvetésében I.
Kötelezı feladatok összesen
1.
Idıskorúak nappali ellátása
2
3278
885
2302
6465
2.
Szociális étkeztetés
1
588
159
160
907
3.
Házi segítségnyújtás
1
1368
369
260
1997
4.
Védınıi szolgálat
1
2700
729
350
3779
5.
Gyermekjóléti szolgáltatás
1
1368
369
190
1927
6.
Családsegítés
1
1570
424
180
2174
Kötelezı feladatok összesen
7
10872
2935
3442
0
17249
Gondozási központ kiadásai összesen
7
10872
2935
3442
0
17249
123563
28927
88240
8937
249667
Önkormányzat mőködési kiadásai összesen:
97
