2013. (III. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Az előterjesztést készítette: Koncsikné Szatmári Tímea pü. csop. vez. Az előterjesztés jogszerű

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről – Rákóczifalva Város Pénzügyi Bizottságának véleménye és a Rákóczifalva Város Képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló véleményének kikérésével - az alábbiakat rendeli el. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. § Rákóczifalva Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik. Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések 2. § (1) E rendelet alkalmazásában: a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott ügylet, b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás, c) előirányzat-módosítás: a jóváhagyott kiadási előirányzat csökkentése vagy növelése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett, d) likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi (fizetési) számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is, e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése 1


(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése: a) Áhsz.: az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet b) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény c) Áht.vr: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet d) Költségvetési tv: Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény e) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény f) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CCIV. törvény A rendelet hatálya 3. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő költségvetési szervekre terjed ki. (2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetései bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a kölcsönök. (3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személlyel nem rendelkező gazdálkodó szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek. II. fejezet RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma 4. § A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet 1-14 számú mellékleteinek szerkezetében szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2013. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2013. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére - a teljesítési adatokkal kiegészítve - ezen szerkezetben történik 1-5 számú mellékletek alapján. 5. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatcsoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1-5. számú melléklete tartalmazza.

2


6. § A képviselő-testület az egyes címek költségvetését a következők szerint határozza meg: a) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek – a Közös Önkormányzati Hivatal - valamint az önállóan működő költségvetési szervek felsorolását e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. b) A Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal intézményi kiadásait és bevételeit a 4/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá. c) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti (címenkénti) kiadásait és bevételeit a 4/a. számú melléklet rögzíti. d) Az Önállóan működő intézmények kiadásait és bevételeit a 4/c. és a 4/d. számú melléklet rögzíti e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások az 5. és a 11. számú mellékletek szerinti felsorolásban mellékletenként egyegy címet alkotnak. 7. § (1) A képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Áht. vr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja alapján az Önkormányzat 2013. évre általános tartalékát 1.500 e Ft-ban hagyja jóvá. Céltartalékát e rendeletben nem hagy jóvá, mivel a rendelkezésre álló források nem teszik lehetővé. (2) Rendkívüli esemény esetén a kiadási előirányzatok felülvizsgálatával, azok közötti átcsoportosításával biztosítja az önkormányzat a fedezetet. (3) Az átmeneti és rendkívüli segélykeretből 500 e Ft összegig a polgármester rendkívüli helyzet esetén a rászorultak részére segítséget nyújthat, melyről köteles a soron következő testületi ülésen tájékoztatást nyújtani a testület részére. (4) Amennyiben az Önkormányzat többletbevétele keletkezik intézményi működési bevétel és az önkormányzatok sajátos működése jogcímen az önkormányzatnak ezen összeget általános tartalékba kell helyezni az előre nem látható kiadásokra. 8. § A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok - ezen belül a hitelállomány törlesztéseinek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 9. § Az Áht. vr. 24. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények 2013. évre engedélyezett létszámkerete: január 01-től

103,25 3


február 01-től március 01-től április 01-től július 01-től

101,25 102,75 102,25 101,75

Költségvetési szervenként és közfoglalkoztatottak létszámának részletezését a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. 10. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Áht. vr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2013. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 12 számú melléklete tartalmazza. 11. § A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. 12. § A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés költségvetési intézményenkénti likviditási tervét e rendelet 14/a-14/d számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. A költségvetés bevételei és kiadásai 13. § (1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2013. évi költségvetését: 581 590 14 14

754 399 322 322

ezer ezer ezer ezer

Ft Ft Ft Ft

költségvetési bevétellel költségvetési kiadással költségvetési egyenleggel finanszírozási bevétellel

6 000 ezer Ft 8 322 ezer Ft 5 677 ezer Ft

előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú hitel finanszírozási kiadással

5 677 ezer Ft

készfizető kezességvállalás

ebből:

ebből: állapítja meg.

4


14. § A bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 15. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2013. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait: 520 169 ezer Ft

működési költségvetéssel

188 261 ezer Ft 46 402 ezer Ft


személyi juttatással munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval dologi kiadással ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú pénzeszközátadással tartalék felhalmozási költségvetéssel


beruházások egyéb felhalmozási kiadások

ebből:

165 823 ezer Ft 113 443 ezer Ft 4 740 ezer Ft

ebből:

állapítja meg. 16. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait, valamint a költségvetési szervek támogatását a 4/a., 4/b., 4/c., és a 4/d. számú mellékletek szerint állapítja meg. 17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési feladatok kiadásait és bevételeit a 3/a. számú melléklet, a működési célú támogatásokat a 11. számú melléklet, felhalmozási feladatok kiadásait és bevételeit a 3/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 18. § A Képviselő-testület az Áht. vr. 24. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:

5


a) a beruházási kiadásokat beruházásonként a rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 19. § Az e rendeletben meghatározott címek közötti, a 4/a., 4/b., 4/c. és a 4/d. számú mellékleten belül a költségvetési szervek közötti, személyi juttatás növelést– tekintettel az Áht. vr. 42. §-ának előírásaira - csak a Képviselőtestület engedélyezhet. 20. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési intézmények e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért. (3) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények tekintetében is köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata. (4) A kötelező feladatok kiadásait az alábbiak szerint kell rangsorolni, ha a bevételek nem folynak be arányosan: személyi jellegű kifizetések, közüzemi díjak, közétkeztetés, szociálpolitikai juttatások, egyéb kiadások, fejlesztési kiadások, (5) A 13. számú mellékletben bemutatott kötelezően ellátandó feladatokra nem nyújt fedezetet az állami támogatás és a feladathoz kapcsolódó saját bevétel összege. Az önkormányzat a 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklete 1. pont IV. alpontja alapján a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló központi forrásból kívánja a kiadások és a bevételek különbségét - pályázat útján - biztosítani. (6) A nem kötelező feladatoknál a (4) bekezdés szerinti rangsort kell megtartani, úgymint Bölcsődei ellátás, Maci állandó kiállítás, üdültetési feladatok és egyéb. 21. § A Képviselő-testület – vagyontárgyai értékesítése tekintetében figyelemmel a költségvetési tv. 6. § (5) bekezdésében c pontjába foglalt egyedi bruttó 25 millió Ft-os értékhatárra és a Nv. tv. 13. § (1), 14. § (2) bekezdéseiben foglaltakra is - az ingatlanok értékesítéséből, a helyiség értékesítésből, a tervezett előirányzatokhoz képest befolyó többletbevételeket beruházásara fordíthatja és felhatalmazza a polgármestert, ezen többletbevételek terhére helyi rendeletben meghatározott értékhatárig ilyen célú kötelezettség

6


vállalásra, melyről a polgármester a munkaterv szerinti testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. 22. § (1) A polgármester az állampolgárok élet-, és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra 52 millió Ft összegű likviditási célú hitelkeretszerződést írjon alá. 23. § A 2013. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel –, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható. 24. § Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott gazdálkodó szervezetek, illetve természetes személyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott gazdálkodó szervezet, illetve természetes személy az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére. 25. § A költségvetési tv. 65. § alapján az Áht. 97. § (3) bekezdése alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,- Ft. Ezzel összhangban a 100 ezer Ft egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolható. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű – éven belüli amortizálandó – eszköznek tekintendők.

7


26. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós) lehet. (2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. (3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. (4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a következő soros ülésén tájékoztatja. (5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (6) A Képviselő-testület– az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (7) Az Áht.vr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig történhet. 27. § (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. (2) A költségvetési szervek – figyelemmel a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakra, valamint az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra - az önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó gazdálkodás esetében saját nevükben: a) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak, c) értékpapírt törvényben meghatározott kivétellel nem vásárolhatnak és nem bocsáthatnak ki. 28. § (1) Az Áht. 71. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szervek az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó előirányzatok esetében a költségvetésük éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 150 millió Ft-ot elérő, 30 napon túli tartozásállományukról - amennyiben e tartozást 1 hónap 8


alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert írásban tájékoztatni. (2) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok az önkormányzati támogatásból és az Önkormányzattal kötött szerződésből együttesen tervezett bevételük esetében a tervezett éves bevételük 10 %-át vagy a 20 millió Ft-ot elérő 30 napon túli tartozásállományukról amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani – kötelesek haladéktalanul a Polgármestert, illetve a Felügyelőbizottságot írásban tájékoztatni. (3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselőtestület dönt. (4) A (2) bekezdés szerinti esetben a Polgármester a Felügyelőbizottság javaslatára független, külsőszakértőt bíz meg. (5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos, illetve a független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. 29. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatásait – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti. (3) A zárolás nem vonatkozhat: a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás, b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás, c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások, felújítások, valamint d) a segélyek előirányzataira. (4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt. III. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Hatályba léptető rendelkezések 30. §

9


(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni a 2013. évi költségvetés végrehajtása során. (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2013. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni. (3) Az Áht. 25. § (3) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek. (4) A rendelet kihirdetéséről, a jegyző gondoskodik. Rákóczifalva, 2013. március 4.

Krizsán József polgármester

Török István jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Rákóczifalva, 2013. március 5.

Török István jegyző

10


INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (6) bekezdése alapján a 24.§. (2) bekezdésétől eltérően a 2013. évi költségvetési rendeletet, határozatot 2013. február 15-éig kell a képviselő-testület elé terjeszteni, majd ezt követő 30 napon belül kell a Képviselő-testületnek elfogadni. Rákóczifalva Város Önkormányzata 2013. január 24-i ülésén tárgyalta először a 2013. évi költségvetést. A Képviselő-testület, akkor úgy határozott a rendelettervezett újra kell tervezni, mivel a 2013. évben a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése kimondja a működési forráshiány tervezhetőségének tilalmát. Fent leírtakra tekintettel szükséges a Rákóczifalva Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét a Képviselőtestület elé terjeszteni.

11


Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján I. Az önkormányzati rendelet hatásvizsgálat a) Társadalmi hatásai: Források teremtése az önkormányzati közszolgáltatások keretében az állammal közösen ellátott feladatokra. A lakosság részére az eddig működtetett ellátórendszer igénybevételére. b) Gazdasági hatása: Biztosítja az intézmények működését és a feladatok ellátását, közvetett hatása a gazdasági környezet számára nyilvánossá tett önkormányzati cél és eszközrendszer, mely mozgósító erő jelenthet a gazdaság szereplői számára. c) Költségvetési hatása: A kitűzött célok megvalósításához erőforrásokat rendel, összehangolja a gazdasági feladatokat. d) Környezeti következményei: Nincsenek. e) Egészségügyi követelményei: Nincsenek. f) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem generál többlet adminisztrációt. II.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 111. § (6) bekezdése szerint a 2013. évi költségvetési rendelettervezett 2013. február 15-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, mely alapján a rendeletalkotás elkészült.

III.

Az önkormányzati feltételek:

rendelet

alkalmazásához

szükséges

a) Személyi feltételek: Adottak, de szükséges a humánerőforrás gazdálkodás hatékonyságának növelése. b) Szervezeti feltételek: Adottak, de hatékonyságnövelő intézkedések szükségesek a szervezeti feltételek optimalizálására, a hosszabb távú eredmények megalapozása érdekében. c) Tárgyi feltételek: Biztosítottak. d) Pénzügyi feltételek: A rendeletben meghatározottak szerint.

12

1. számú melléklet

Rákóczifalva Város Önkormányzat 2013. évi BEVÉTELEI és KIADÁSAI MÉRLEG e Ft

Bevételek Jogcím Inzézményi működési bevételek - Intézményi tevikenység bevétele - Kamatbevételek - Egyéb sajátos bevétel - ÁFA bevételek és visszatérülések Önkormányzatok sajátos működési bevételek - Helyi adók - Átengedett központi adók - Különféle pótlékok, bírságok - Talajterhelési díj Központi költségvetésből kapott támogatás - Normatív állami hozzájárulás - Központosított támogatás Támogatás értékű bevételek

MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele - Helyi adók Felhalmozási célú ÁFA bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel - Koncessziós díjbevétel Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatás értékű bevételek Pénzszköz átvétel Támogatási megtérülése

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány

Kiadások Összeg 20,432 18,701 100 200 1,431 55,000 40,000 10,000 2,000 3,000 355,350 261,847 93,503 49,255

480,037 20,700 20,700 7,267 27,916 1,000 26,916 5,000 1,000 25

61,908 6,000

Jogcím Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszrzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolotikai juttatások Pénzeszközátadás

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Beruházások Kötvény kamatfizetés

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÁLTALÁNOS TARTALÉK Készfizető kezességvállalás

Összeg 188,261 46,402 11,786 105,286 40,446 8,305 113,443 4,740

518,669 54,230 16,000

70,230 1,500 5,677

Működési célú hitelfelvétel Egyéb belső fínanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás FiNANSZIROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI Felhalmozási célú hitelfelvétel FiNANSZIROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

39,809 45,809

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI

5,677

8,322 8,322

596,076

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI

KIADÁSOK ÖSSZESEN

596,076

1/a. melléklet

Rákóczifalva Önkormányzat 2013. évi I. MŰKÖDÉSI CÉLŐ BEVÉTELEK és KIADÁSOK MÉRLEGE

Bevétel

2013. évi előirányzat

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 5.-ből: EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

20,432 10,000 355,350 49,255

Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+7+8+9+10+11+12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+….+18) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+….+21) Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finfnszírozási bevételek

480,037

Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+…21) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 13+22)


Személyi juttatások

188,261

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

46,402 165,823 113,443 4,740 1,500

45,000

6,000

39,809

45,809 525,846

Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Kiadás

Költségvetési kiadások összesen: (1+….+12) Késtfízető kezességvállalás Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+….+21) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: (13+22)

520,169 5,677

5,677 525,846

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

525,846 -40,132

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

525,846

1/b. melléklet

Rákóczifalva Önkormányzat 2013. évi II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK és KIADÁSOK MÉRLEGE

Bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni ért.jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Címzett és céltámogatások Vis major támogatás Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) Egyéb központi támogatások Átvett pénzeszköz egy államháztartáspn belülről ebből: EU támogatás

2013. évi előirányzat 1,000 26,916

5,000

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele Felhalmozási célú ÁFA bevétel

1,000 25 20,700 7,267

Költségvetési bevételek összesen: (1+…8+10+11)

61,908

Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: (13+19) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: (12+25)

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belül Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

2013. évi előirányzat 54,230 16,000

EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Tartalékok

Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+11)

70,230

Err:522 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 8,322 Betét elhelyezése 8,322 Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása

8,322 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások össz.: (13+…24) 70,230 Költségvetési és finaszírozási kiadások összesen: (12+25)

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTEL ÖSSZESE (26+27) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Kiadás

70,230

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

70,230 -8,322

KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

70,230

2. sz. melléklet

KIMUTATÁS A Rákóczifalva Város Önkormányzat 2013. évi normatív állami hozzájárulásairól Ft-ban

Normatíva megnevezése

2011. évi teljesítés

Települési üzemeltetési, igazgatási, sportés kulturális feladatai

15,390,000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

37,000

2012. évi várható teljesítés 22,582,000 37,000

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

6,753,987

Közvilágítás fenntartásának támogatás

12,279,693

Köztemető fenntartásával kacsolatos támogatás Közutak fenntartásának támogatása Egyébb kötelező önkormnyzati feladatok támogatása

1,718,581 1,086,800 14,963,400 -11,093,755

Iparűzési adó miatti csökkentés

Pénzbeli szociális juttatások Bölcsődei ellátás Ingyenes étkeztetés

15,427,000

22,619,000

37,293,000 5,319,000

52,330,000 2,965,000 204,000

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Bölcsőde mûködtetéséhez kapcsolódó normatíva: Óvodai ellátás Gyógypedagógiai ellátás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

Óvodai neveléshez kapcsolódó normatíva összesen: Iskolai oktatás 1-4 évfolyamon Iskolai oktatás 5-8 évfolyamon Alapfokú mûvészeti oktatás (Gyógypedagógiai ellátás 1-8évfolyamon) Sajátos nevelési igényű gyermekek tám. Pedagógiai programok támogatása Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás Tankönyvellátás támogatása

5,319,000

3,172,000

29,453,000

31,175,000 336,000

157,000

6,256,000

35,594,000

37,862,000

24,832,000 23,735,000 4,857,000

26,775,000 25,380,000 7,833,000

2,171,000 3,984,000 2,196,000

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

287,000

SZJA-ból kapott támogatás összesen:

Költségvetési kapcsolatokból származó összes bevétel:

69,166,000

1,643,000 3,606,000 1,836,000 578,000

390,000 9,520,000

183,000 390,000 8,500,000

15,086,000

73,613,000

76,724,000

15,086,000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Közművelődés támogatása SZJA-ból átengedett 8% SZJA kiegészítés jövedelem differenciálás miatt

54,592,000 8,658,000 5,916,000

1,083,000

558,000

Iskolai neveléshez kapcsolódó normatíva összesen:

2,964,600

95,000

5,984,000

Szakmai informatikai fejlesztési feladatok

Osztályfőnöki pótlék kiegészítése Kedvezményes iskolai étkeztetés

128,978,145 39,334,727 2,964,600

3,000

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítók bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes gyermek étkeztetés

36,239 103,233,200

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

Igazgatáshoz kapcsolódó normatíva összesen:

2013. évi előírányzat

6,317,880 6,317,880 45,766,000 158,493,000 204,259,000

371,505,000

40,520,000 160,977,000 201,497,000

394,204,000

261,847,352


Rákóczifalva Város Önkormányzat 2013. évi BEVÉTELEI és KIADÁSAI e Ft-ban 2012. évi várható teljesítés


MEGNEVEZÉS


BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi tevékenység bevétele Egyéb sajátos bevétel Kamatbevétel ÁFA bevételek, visszatérülések ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE Helyi adók Ebből: - Iparűzési adó - Kommunális adó - Építményadó - Telekadó Átengedett központi adók Ebből: - Személyi jövedelemadó - Gépjárműadó Közhatalmi bevételek Különféle pótlékok, bírságok Talajterhelési díj FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

Koncesszióból származó bevétel Önkormányzatok sajtos tőkejellegű bevételei KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Normatív állami hozzájárulás Központosított támogatás Előző évi költségvetési visszatérülés Egyéb központi támogatás ÖNHIKI támogatás TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Ebből: - Működési célú - Felhalmozási célú PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL Ebből: - Működési célú - Felhalmozási célú TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési célú hitelfelvétel Egyéb belső fínanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás Felhalmozási célú hitelfelvétel ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ

KÉSZLETBESZERZÉSEK SZOLGÁLTATÁSOK KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KÖTVÉNY KAMATA PÉNZESZKÖZÁTADÁS Ebből: - Működési célú - Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Ebből: - Folyószámlahitel törlesztése KÉSZFIZETŐ KEZESSÉG VÁLLALÁS ÁLTALÁNOS TARTALÉK FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN:

38,210 33,587 289 141 4,193

27,713 20,588 575 164 6,386

273,605 45,027

288,364 56,268

75,700 60,700

35,535 9,492 0 0 226,250

39,689 14,086 1,721 772 229,066

40,000 17,500 2,500 700 10,000

204,259 21,991 57 1,356 915 11,206 10,318 888

204,259 24,807 43 2,085 945 22,249

302,634 261,403 2,008 4,520 10,093 24,610 42,372

284,994 279,116 4,386 1,492 30,873 32,991

54,255

38,437 3,935 900

27,321 5,670 3,208

49,255 5,000 1,000

17,118 5,131

27,699 18,701 200 100 8,698

10,000 2,000 3,000 27,916 1,000 26,916

355,350 261,847 93,503

900 3,208 668,927 10,767 32,912

-22,145 679,694

233,992 63,253 13,010 135,715 41,933 122,734 610,637 20,840 16,022 9,544

659,519

1,000 25 541,945 48,131

39,809 8,322 6,000

14,711 -11,432 662,798

596,076

244,641 62,230 13,107 102,694 40,916 9,536 115,685 588,809 46,077 16,237 5,782

188,261 46,402 11,786 105,286 40,446 8,305 113,443 513,929 54,230 16,000 4,740

5,782

4,740

7,643 1,901 24,713

26,057

24,713

26,057 5,677 1,500

-1,938 679,818

-13,242 669,720

596,076

3/a .számú melléklet Rákóczifalva Város Önkormányzat 2013. évi működési BEVÉTELEI és KIADÁSAI e Ft-ban 2011. évi teljesítés

MEGNEVEZÉS

2012. évi várható teljesítés

2013. évi költségvetés

BEVÉTELEK 38,210 33,587 289 141 4,193

24,838 20,588 575 164 3,511

20,432 18,701 200 100 1,431

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE Helyi adók Ebből: - Iparűzési adó Átengedett központi adók Ebből: - Személyi jövedelemadó - Gépjárműadó Közhatalmi bevételek Különféle pótlékok, bírságok Talajterhelési díj

264,113 35,535

271,785 39,689

55,000 40,000

35,535 226,250

39,689 229,066

40,000 10,000

204,259 21,991 57 1,356 915

204,259 24,807 43 2,085 945

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Normatív állami hozzájárulás Központosított támogatás Előző évi költségvetési visszatérülés Egyéb központi támogatás ÖNHIKI támogatás TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Ebből: - Működési célú (OEP, Munkaügyi Központ) PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL Ebből: - Működési célú ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY FÍNANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

301,185 261,403 558 4,521 10,093 24,610 38,437

284,415 279,116 3,807 1,492 30,873 27,321

49,255

38,437 900

27,321 0

49,255 -

14,711

6,000 39,809

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi tevékenység bevétele Egyéb sajátos bevétel Kamatbevétel ÁFA bevételek, visszatérülések

Egyéb fínanszírozási bevétel-Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10,000 2,000 3,000 355,350 261,847 93,503

900

641,945

623,070

39,809 525,846

KIADÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK KÉSZLETBESZERZÉSEK SZOLGÁLTATÁSOK KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK PÉNZESZKÖZÁTADÁS Ebből: - Működési célú KIADÁSOK ÖSSZESEN: HITELTÖRLESZTÉS Ebből: - Folyószámlahitel törlesztése KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS ÁLTALÁNOS TARTALÉK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Működési bevételek és kiadások egyenlege:

122,734 7,643

244,641 62,230 13,017 102,694 40,916 9,536 115,685 5,782

7,643 618,280 24,713

5,782 594,501 26,057

24,713

26,057

233,992 63,253 13,010 135,715 41,933

642,993 -1,048

620,558 2,512

188,261 46,402 11,786 105,286 40,446 8,305 113,443 4,740 4,740 518,669 -

5,677 1,500 525,846 -

3/b. számú melléklet

Rákóczifalva Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási BEVÉTELEI és KIADÁSAI e Ft-ban 2012. évi várható teljesítés


MEGNEVEZÉS


BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS FELHALMOZÁSI BEVÉTELE Helyi adók

9,492 9,492

16,579 16,579

20,700 20,700

9,492

Ebből: 14,086

17,500

- Építményadó

- Kommunális adó

1,721

2,500

- Telekadó FELHALMOZÉSI CÉLÚ ÁFA BEVÉTEL

772 2,845

700 7,267

22,249

27,916

17,118

26,916

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

11,206 10,318

Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

Koncesszióból származó bevétel

888

Önkormányzatok sajtos tőkejellegű bevételei

1,000

5,131

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

Központosított támogatás TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

1,450

578

0

1,450 3,935

578 5,670

0 5,000

3,935 0

5,670 3,208

5,000 1,000

3,208

1,000

Ebből: - Felhalmozási célú PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL Ebből: - Felhalmozási célú TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE

25

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26,083

51,129

61,908

KIADÁSOK PÉNZESZKÖZÁTADÁS

1,901

0

0

Ebből: - Felhalmozási célú FELHALMOZÁSI KIADÁSOK HITELTÖRLESZTÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:

1,901

0

36,862

62,314

38,763 -12,680

62,314 -11,185

70,230 70,230 -8,322

4. sz. melléklet

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Rákóczifalva Város Önkormányzat 2013 évi működési bevételei és kiadásai (önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények) ezer Ft

ebből Intézmény felhasználó megnevezése Virágoskert Óvoda és Bölcsőde: Ebből: Virágoskert Óvoda Bölcsőde

Varsány Közösségi Ház és Könyvtár: Ebből: Varsány Kösössági Ház Városi Könyvtár

Közös Hivatal Önkormányzat Ebből: Önkormányzat Maci gyűjtemény Sport feladatok Zánka Város és községgazdálkodás város és községgazdálkodás - intézmény Zöldterület fenntartás Köztemető fenntartás Étkezés Egészségügyi Szolgálat Közvilágítás Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Működési támogatás Közutak üzemeltetése Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

Intézmény összesen: Működési célú hiteltörlesztés Mindösszesen:

Kiadás 96,086 0 84,254 11,832 19,382 0 11,192 8,190 122,587 280,614 13,871 2,895 8,515 660 28,081 24,416 6,754 450 19,050 6,845 12,280 33,724 4,740 4,890 113,443

személyi járulékok kiadás 55,776 14,846

dologi szociális kiadás támogatás 25,464

Bevételek 5,700

50,248 5,528

13,359 1,487

20,647 4,817

5,000 700

8,676

2,344

8,362

1,710

4,131 4,545

1,116 1,228

5,945 2,417

1,350 360

71,241 52,568

18,915 10,297

32,431 104,306

5,017

1,354

113,443

7,500

210 11,081 5,301

966 1,482

260 400

1,669 6,633 660 20,562 17,558 6,754 450 19,050 1,560 12,280 0 4,740 4,890

480 1,800 1,000

5,800 5,398

1,719 1,460

4,192

1,093

29,713

4,011

518,669

188,261

46,402

170,563

113,443

18,701

518,669

188,261

46,402

170,563

113,443

18,701

2,500

113,443

4/a. sz. melléklet

2013. évi intézményi kiadások és bevételek Önkormányzat és egyéb szakfeladatok Ft-ban Bevételek jogcím/szakfaladat szám

841126 Önkormányzat

Város és községgazdálkodás

Város és községgazdálkodás/isk ola

882000 Szociális támogatások

Étkezés

Zöldterület fenntartás

Köztemető fenntartás

552110 Közutak

8900441 Közfoglal-koztatás

682001 Ingatlan bérbe-adás

841402 közvilágítás

869041 Védőnői Szolgálat

931102 Sportlétesítmények

910203 Macimúzeum

Üdültetés

Összesen

2013. évi eredeti előirányzat -

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

-

Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke

480,000

480,000

Egyéb sajátos bevétel

200,000

200,000

Bérleti és lízingdíj bevétel

3,910,000

Intézményi ellátás díj bevétel

1,800,000

1,000,000

6,710,000 2,500,000

2,500,000

-

Kártérítés, kötbér Továbbszámlázott szolg.bevétele Kamatbevételek ÁFA

1,391,000

1,391,000

1,431,000

8,698,000

100,000

100,000 7,267,000

Kommunális adó

17,500,000

17,500,000

Helyi iparűzési adó

40,000,000

40,000,000

2,500,000

2,500,000

Építményadó Telekadó Pótlék, bírság

700,000

700,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000

10,000,000

-

SZJA bevétel Gépjárműadó Talajterhelési díj Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

3,000,000

3,000,000

27,916,000

27,916,000

261,847,000

261,847,000

Központosított előirányzatok

93,503,000

93,503,000

Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás

39,809,000

39,809,000

Költségvetési támogatás

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

25,000

25,000

Támogatásértékű bevétel

24,144,000

23,607,000

6,504,000

54,255,000

- ebből működési célú

19,144,000

23,607,000

6,504,000

49,255,000

- ebből felhalmozási célú

5,000,000

5,000,000

Pénzeszköz átvétel

1,000,000

1,000,000

Előző évi pénzmaradvány

6,000,000

6,000,000

8,322,000

8,322,000

-

Likvid hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel Bevételek mindösszesen:

Kiadási jogcím/szakfaladat szám

545,633,000


200,000


2,500,000


-

-


Étkezés



23,607,000

552110 Közutak


6,732,000

-


6,504,000



1,800,000


480,000

910203 Macimúzeum

1,000,000

Üdültetés

588,456,000

Összesen

2013. évi eredeti előirányzat Személyi juttatások és járulékok Alapilletmények

5,800,000

5,398,000

29,713,000

3,766,000

1,362,000

47,005,000

966,000

-

Illetménykiegészítések

-

Nyelvpótlék Egyéb kötelező ill. pótlék

282,000

402,000

120,000

Egyéb feltételtől függő pótlék

-

Egyéb juttatás

-

Túlóra

-

Helyettesítés

-

Kereset-kiegészítés

-

Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás

-

Végkielégítés

-

Jubileumi jutalom

-

Egyéb sajátos juttatások Közlekedési ktg. tér.

144,000

144,000

-

Köztisztviselők cafetéria juttatása Állományba nem tart megbízási díj, tiszteletdíj

1,344,000

1,344,000

3,673,000

3,673,000

-

További mviszonyt létesítők juttatása Helyi önkormányzati képviselők juttatása Felmentett munkavállalók juttatása

-

Munkabér

-

Továbbképzés Összesen:

5,017,000

5,800,000

5,398,000

1,354,000

1,719,000

1,460,000

-

-

-

29,713,000

-

-

4,192,000

1,482,000

966,000

1,093,000

400,000

260,000

-

52,568,000

Munkaadót terhelő járulékok Szociális járulék 27%

4,011,000

10,297,000 -

Kafetéria utáni kifizetői adó

-

Táppénz hozzájárulás Összesen:

1,354,000

1,719,000

1,460,000

-

-

-

4,011,000

-

-

1,093,000

400,000

260,000

-

10,297,000

Készlet beszerzés -

Élelmiszer beszerzés Gyógyszer-vegysz besz. Irodaszer, nyomtatvány

70,000 200,000

150,000

20,000

380,000

30,000

-

Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.

-

Tankönyv állami támogatása Hajtó- és kenőanyag

1,000,000

Egyéb készletek

200,000 1,500,000

1,015,000

15,000 50,000

50,000

70,000

150,000

420,000

1,000,000

50,000

Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz

90,000

250,000

176,000

100,000

3,076,000






Étkezés



552110 Közutak




-

-



910203 Macimúzeum

Üdültetés

Összesen

2013. évi eredeti előirányzat Összesen:

400,000

2,500,000

1,235,000

-

-

-

-

350,000

250,000

176,000

120,000

5,031,000






Étkezés


552110 Közutak







910203 Macimúzeum

Üdültetés

Összesen

2013. évi eredeti előirányzat Szolgáltatások -

Kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés

15,000,000

15,000,000

Bérleti és lizing díjak

570,000

570,000

Szállítási szolgáltatás

50,000

Gázenergia díj

8,500,000

Villamos energia díj

2,400,000

Víz- csatorna díj

9,670,000

420,000

Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása

5,000,000

400,000

Vásárolt közszolgáltatás

1,000,000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

5,328,000

300,000

11,328,000

12,590,000

Összesen:

-

3,851,000

420,000

2,768,000

320,000

150,000

900,000

258,000

50,000

300,000

200,000

200,000

20,000

150,000

13,528,000

85,000

855,000

100,000

9,771,000 1,200,000

200,000

15,000,000

-

5,318,000

354,000

5,318,000

354,000

? 3,851,000

-

-

9,670,000

615,000 820,000

4,983,000

50,000 12,008,000

12,460,000

545,000 1,143,000

385,000

Továbbszámlázott szolgáltatás

65,442,000

-

Különféle dologi kiadások Vásárolt term. szolg. ÁFA

3,734,000

3,733,000

4,050,000

1,436,000

96,000

1,039,000

2,610,000

390,000

1,400,000

350,000

Belföldi kiküldetés

135,000

18,973,000

20,000

20,000 -

Reprezentáció Reklám és propaganda kiadás

3,000,000

3,000,000

Összesen:

-

6,734,000

3,733,000

4,050,000

-

1,436,000

96,000

1,039,000

-

-

2,610,000

390,000

1,400,000

350,000

155,000

21,993,000

Egyéb folyó kiadások Különf. adók díjak, egyéb befiz.

2,000,000

2,000,000

Kamat kiadás államh. kívülre

3,100,000

3,100,000

Kézfizető kezességvállalás miatti kamat

2,000,000

Összesen:

2,000,000

7,100,000

kiadások összesen

13,871,000

-

28,081,000

-

24,416,000

-

19,050,000

-

-

-

6,754,000

450,000

4,890,000

-

33,724,000

-

-

-

12,280,000

-

6,845,000

-

8,515,000

-

2,895,000

-

660,000

7,100,000

162,431,000

Pénzeszközátadás Működési célú támogatásértékű kiadás

4,740,000

4,740,000

-

Működési célú pénzeszközátadás

-

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Összesen:

4,740,000

4,740,000

Szociálpolitikai ellátások 28,110,000

28,110,000

Lakásfenntartási támogatás normatív

18,750,000

18,750,000

Foglalkoztatást helyettetsítő járulék

57,049,000

57,049,000

Rendszeres szociális segély

-

Időskorúak járadéka

-

Ápolási díj normatív

-

Ápolási díj helyi Átmeneti segély

1,700,000

1,700,000

Temetési segély

300,000

300,000

3,500,000

3,500,000

-

Pénzbeli ellátás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Ösztöndíj

184,000

184,000

2,000,000

2,000,000

100,000

100,000

1,300,000

1,300,000

450,000

450,000

-

Újszülöttek támogatása Közgyógyellátás Összesen:

113,443,000

-

-

-

-

-

-

-

-

113,443,000

Felhalmozási kiadások Salakmotorpálya helyén ingatlanok kialakítása Közösségi Ház tető Kishajó felújítása Víz csatorna beruházás KEOP pályázati önerő

3,000,000

3,000,000

10,000,000

10,000,000

2,211,000

2,211,000

36,019,000

36,019,000

3,000,000

3,000,000 -

Összesen:

54,230,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54,230,000

Kötvény kamata

16,000,000

16,000,000

5,677,000

5,677,000

Finanszírozási műveletek Folyószámlahitel törlesztése Kézfizető kezességvállalás Általános tartalék Önkormányzati kiadások összesen: Intézményfínanszírozás Kiadások mindösszesen:

-

1,500,000

1,500,000 90,341,000

28,081,000

24,416,000

19,050,000

113,443,000

6,754,000

450,000

4,890,000

33,724,000

-

12,280,000

6,845,000

8,515,000

2,895,000

660,000

230,435,000 320,776,000

358,021,000 230,435,000

28,081,000

24,416,000

19,050,000

113,443,000

6,754,000

450,000

4,890,000

33,724,000

-

12,280,000

6,845,000

8,515,000

2,895,000

660,000

588,456,000

4/b sz. melléklet 2013. évi intézményi kiadások és bevételek Rkóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Ft-ban Bevételek jogcím/szakfaladat szám

Tiszavárkonyi Kirendeltség

Rákóczifalva

Összesen

2013. évi eredeti előirányzat Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

160,000

50,000

210,000

Áru és készletértékesítés

0

Szolgáltatások ellenértéke

0


0


0

Intézményi ellátás díj bevétel

0

Kártérítés, kötbér

0

Továbbszámlázott szolg.bevétele

0

Kamatbevételek

0

ÁFA

0

Kommunális adó

0

Helyi iparűzési adó

0

Pótlék, bírság

0

SZJA bevétel

0

Gépjárműadó

0

Talajterhelési díj

0 0

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Intézményfínanszírozás

103,233,000

19,144,000

122,377,000

Központosított előirányzatok

0

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

Működési célú, támogatásértékű bevétel

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0 0

Likvid hitelek felvétele Bevételek mindösszesen: Kiadások/szakfaladatszám

103,393,000

19,194,000

Rákóczifalva

Tiszavárkonyi Kirendeltség

122,587,000 Összesen

2013. évi eredeti előirányzat Személyi juttatások és járulékok Alapilletmények

52,656,000

10,125,000

Nyelvpótlék

62,781,000 0

Illetménykiegészítések

534,000

534,000

Egyéb kötelező ill. pótlék

0

Egyéb feltételtől függő pótlék

0

Egyéb juttatás

0

Túlóra

0

Helyettesítés

0 0

Kereset-kiegészítés Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás

1,276,000

788,000

2,064,000 0

Végkielégítés

735,000

Jubileumi jutalom

735,000

Egyéb sajátos juttatások

105,000

Közlekedési ktg. tér.

869,000

216,000

1,085,000

3,307,000

630,000

3,937,000

Köztisztviselők cafetéria juttatása

105,000

Állományba nem tart megbízási díj

0

További mviszonyt létesítők juttatása

0

Helyi önkormányzati képviselők juttatása

0

Felmentett munkavállalók juttatása

0

Munkabér

0 0

Továbbképzés Összesen:

59,482,000

11,759,000

71,241,000

14,905,000

2,947,000

17,852,000

Munkaadót terhelő járulékok Tb járulék (26%)

Kafetéria utáni kifizetői adó

893,000

170,000

1,063,000

15,798,000

3,117,000

18,915,000

0

Táppénz hozzájárulás Összesen: Készlet beszerzés

0

Élelmiszer beszerzés

25,000

Gyógyszer-vegysz besz.

25,000

Irodaszer, nyomtatvány

1,000,000

300,000

1,300,000

400,000

200,000

600,000

Könyv, folyóirat, egyéb információ hord. Tankönyv állami támogatása

0

Hajtó- és kenőanyag

0 0

Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készletek Összesen:

1,090,000

1,090,000 500,000

100,000

600,000

3,015,000

600,000

3,615,000

3,200,000

500,000

3,700,000

Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatás

0

Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak

700,000

700,000

Szállítási szolgáltatás

50,000

50,000

Gázenergia díj

1,600,000

800,000

2,400,000


2,100,000

250,000

2,350,000

475,000

110,000

585,000


3,000,000

600,000

3,600,000


1,000,000

Víz- csatorna díj

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Összesen:

1,000,000

2,500,000

300,000

2,800,000

14,625,000

2,560,000

17,185,000

Továbbszámlázott szolgáltatás

0

Különféle dologi kiadások Vásárolt term. szolg. ÁFA

5,973,000

888,000

6,861,000


1,000,000

200,000

1,200,000

Reprezentáció

3,000,000

50,000

3,050,000

Reklám és propaganda kiadás Összesen:

500,000

500,000 10,473,000

1,138,000

11,611,000

20,000

20,000

20,000

20,000


0

Kamat kiadás államh. kívülre Összesen: Szociálpolitikai ellátások Rendszeres szociális segély

0

Időskorúak járadéka

0

Lakásfenntartási támogatás normatív

0

Lakásfenntartási támogatás helyi

0

Ápolási díj normatív

0

Foglalkoztatást helyettesítő járulék

0

Átmeneti segély

0

Temetési segély

0

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

0

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

0

Óvodáztatási támogatás

0

Ösztöndíj

0

Újszülöttek támogatása

0 0

Közgyógyellátás Összesen: Dologi kiadások összesen

0 103,393,000

0 19,194,000

0 122,587,000

4/c sz. melléklet 2013. évi intézményi kiadások és bevételek Varsány Közösségi Ház és Könyvtár Ft-ban Bevételek jogcím/szakfaladat szám

910502 Közösségi Ház

923127 Könyvtár

Összesen

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Áru és készletértékesítés 360,000

960,000

Szolgáltatások ellenértéke

600,000


150,000

150,000


600,000

600,000

Intézményi ellátás díj bevétel Kártérítés, kötbér Továbbszámlázott szolg.bevétele Kamatbevételek ÁFA Kommunális adó Helyi iparűzési adó Pótlék, bírság SZJA bevétel Gépjárműadó Talajterhelési díj Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzati finanszírozás

9,842,000

7,830,000

17,672,000

- ebből állami támogatás

3,790,000

2,527,000

6,317,000

Központosított előirányzatok Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Működési célú, támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel

0

Likvid hitelek felvétele

0

Bevételek mindösszesen:

11,192,000

8,190,000

19,382,000

Kiadások/szakfaladatszám

910502 Műv.ház

923127 Könyvtár

Összesen

Személyi juttatások és járulékok Alapilletmények

3,477,000

Minimálbér, munkáltatói alapilletmény

4,339,000

7,816,000

92,000

92,000

Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező ill. pótlék

540,000

540,000

Egyéb feltételtől függő pótlék Egyéb juttatás Túlóra Helyettesítés Kereset-kiegészítés Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás Végkielégítés Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások Közlekedési ktg. tér. Köztisztviselők cafetéria juttatása

114,000

114,000

228,000

Állományba nem tart megbízási díj További mviszonyt létesítők juttatása Helyi önkormányzati képviselők juttatása Felmentett munkavállalók juttatása Munkabér Továbbképzés Összesen:

4,131,000

4,545,000

8,676,000

1,116,000

1,228,000

2,344,000

1,116,000

1,228,000

2,344,000

150,000

200,000

350,000

870,000

870,000

200,000

150,000

350,000

30,000

30,000

60,000

Egyéb készletek

170,000

90,000

260,000

Összesen:

550,000

1,340,000

1,890,000

26,000

28,000

54,000

1,400,000

396,000

1,796,000


560,000

50,000

610,000

Víz- csatorna díj

100,000

19,000

119,000


100,000

40,000

140,000

1,604,000

100,000

1,704,000

205,000

33,000

238,000

3,995,000

666,000

4,661,000

Munkaadót terhelő járulékok Szociális járulék 27% Munkáltató, minimálbér szociális járadék Táppénz hozzájárulás Összesen: Készlet beszerzés Élelmiszer beszerzés Gyógyszer-vegysz besz. Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információ hord. Tankönyv állami támogatása Hajtó- és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz

Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia díj

Vásárolt közszolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Összesen: Továbbszámlázott szolgáltatás Különféle dologi kiadások

1,100,000

320,000

1,420,000


50,000

50,000

100,000

Reprezentáció

50,000

20,000

70,000

1,200,000

390,000

1,590,000

200,000

21,000

221,000

200,000

21,000

221,000

Vásárolt term. szolg. ÁFA

Reklám és propaganda kiadás Összesen: Egyéb folyó kiadások Különf. adók díjak, egyéb befiz. Kamat kiadás államh. kívülre Összesen: Kiadások összesen

11,192,000

8,190,000

19,382,000

4/d sz. melléklet 2013. évi intézményi kiadások és bevételek Virágoskert Óvoda és Bölcsöde Ft-ban Bevételek jogcím/szakfaladat szám

Óvoda

Bölcsöde

Összesen

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízingdíj bevétel 5,000,000

700,000

5,700,000

Önkormányzati finanszírozás

79,253,671

11,132,160

90,385,831

- ebből állami támogatás

69,166,000

2,964,600

72,130,600

Intézményi ellátás díj bevétel Kártérítés, kötbér Továbbszámlázott szolg.bevétele Kamatbevételek ÁFA Kommunális adó Helyi iparűzési adó Pótlék, bírság SZJA bevétel Gépjárműadó Talajterhelési díj Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

Központosított előirányzatok Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Működési célú, támogatásértékű bevétel 0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

Likvid hitelek felvétele Bevételek mindösszesen:

84,253,671

11,832,160

96,085,831

Kiadások/szakfaladatszám

óvoda

Bölcsöde

Összesen

Személyi juttatások és járulékok Alapilletmények

45,845,250

5,196,000

51,041,250 0

Minimálbér, munkáltatói alapilletmény Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező ill. pótlék

1,071,200

312,000

1,383,200

Egyéb feltételtől függő pótlék Egyéb juttatás Túlóra Helyettesítés Kereset-kiegészítés Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás

630,000

Végkielégítés Jubileumi jutalom

1,451,300

1,451,300

Egyéb sajátos juttatások Közlekedési ktg. tér.

770,000

Köztisztviselők cafetéria juttatása Állományba nem tart megbízási díj

480,000

20,000

További mviszonyt létesítők juttatása Helyi önkormányzati képviselők juttatása Felmentett munkavállalók juttatása Munkabér Továbbképzés Összesen:

50,247,750

5,528,000

55,775,750

13,358,990

1,487,160

14,846,150

13,358,990

1,487,160

14,846,150

Munkaadót terhelő járulékok Szociális járulék 27% Munkáltató, minimálbér szociális járadék Táppénz hozzájárulás Összesen: Készlet beszerzés Élelmiszer beszerzés Gyógyszer-vegysz besz.

31,495

3,810

35,305

Irodaszer, nyomtatvány

314,960

42,520

357,480

89,120

10,475

99,595

Könyv, folyóirat, egyéb információ hord. Tankönyv állami támogatása Hajtó- és kenőanyag Szakmai anyag

78,740

78,740

Kisértékű tárgyi eszköz

204,725

33,070

237,795

Egyéb készletek

314,960

125,985

440,945

1,034,000

215,860

1,249,860

0

41,730

11,023,620

751,180

Összesen: Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés

11,774,800 0

Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás

41,730 ?

0

0 1,141,730

1,520,470

2,662,200


567,715

464,565

1,032,280

Víz- csatorna díj

196,850

206,300

403,150


440,945

83,465

524,410


740,155

425,195

1,165,350

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

314,960

78,740

393,700

14,425,975

3,571,645

17,997,620

4,175,216

1,021,620

5,196,836


23,620

7,875

31,495

Reprezentáció

23,620

Gázenergia díj

Összesen: Továbbszámlázott szolgáltatás Különféle dologi kiadások Vásárolt term. szolg. ÁFA

23,620

Reklám és propaganda kiadás Összesen:

4,222,456

1,029,495

5,251,951


964,500

964,500

Kamat kiadás államh. kívülre Összesen:

964,500 Kiadások összesen

84,253,671

0 11,832,160

964,500 96,085,831


Rákóczifalva Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Feladat megnevezés

Kamatfizetés kötvény után Kötvény tőke törlesztése Salakmotorpálya helyén ingatlanok kialakítása Közösségi Ház tető Kishajó felújítása Víz csatorna beruházás KEOP pályázati önerő

ÖSSZESEN:

2013 év előirányzat 16,000

3,000 10,000 2,211 36,019 3,000

70,230

További évi számított előirányzat 2014 6,000

2015 6,000 5,510

6,600

6,000

11,510

6/a. számú melléklet

Rákóczifalva Város Önkormányzat 2013-2015. évi tervezett BEVÉTELEI (gördülő tervezés) e Ft-ban MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi tevékenység bevétele Egyéb sajátos bevétel Kamatbevétel ÁFA bevételek, visszatérülések ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE Helyi adók Ebből: - Iparűzési adó - Kommunális adó - Építményadó - Telekadó Átengedett központi adók Ebből: - Személyi jövedelemadó - Gépjárműadó Különféle pótlékok, bírságok Talajterhelési díj FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel Koncesszióból származó bevétel KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás

Előző évi költségvetési visszatérülés TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Ebből: - Működési célú - Felhalmozási célú PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL Ebből: - Működési célú - Felhalmozási célú TÁMOGATÁS KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2013.évi költségvetés



27,699 18,701 200 100 8,698

28,807 19,449 208 104 9,046

30,247 20,421 218 109 9,498

75,700 60,700

10,000 2,000 3,000

78,728 63,128 0 41,600 18,200 2,600 728 10,400 0 0 10,400 2,080 3,120

82,664 66,284 0 43,680 19,110 2,730 764 10,920 0 0 10,920 2,184 3,276

27,916 1,000 26,916

29,033 1,040 27,993

30,484 1,092 29,392

395,159 261,847 93,503 39,809

369,564 272,321 97,243

388,042 285,937 102,105

54,255

51,225

53,786

49,255 5,000 1,000

51,225

53,786

1,040

1,092

1,000 25

1,040 26

1,092 27

40,000 17,500 2,500 700 10,000

581,754

558,397

8,322 0 8,322 6,000 596,076

586,317 0

558,397

0 0

586,317


Rákóczifalva Város Önkormányzat 2013-2015. évi tervezett KIADÁSAI (gördülő tervezés)

ezer Ft-ban

Ssz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezés

Rendszeres személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások Hitel és kamatfizetés Pénzeszköz átadás Készfizető kezességvállalalás Általános tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2013. évi előirányzat 188,261 46,402 165,823 54,230 113,443 16,000 4,740 5,677 1,500 596,076



192,791 47,258 165,000 24,671 113,000 6,000 4,000 5,677

205,581 50,671 168,086 32,126 113,000 6,000 5,176 5,677

558,397

586,317

7. sz. melléklet

Rákóczifalva Város Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

9,560 4,521 44,781

10,230 4,521 29,879

58,862

Saját bevétel Átvett pénzeszközök Támogatás Hitel igénybevétel Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen:

9,650 4,521 29,610

10,340 4,521 30,463

16,430 4,521 26,168

9,620 4,521 30,463

BEVÉTELEK 8,790 9,898 4,521 4,521 30,610 30,465

43,781

45,324

47,119

44,604

43,921

Működési kiadások

43,222

44,724

44,725

43,222

42,725

473

473

473

2,211 473

473

Beruházási kiadások (kamatfizetés nélkül) Kézfizető kezzésgvállalás Hiteltörlesztés Kamat visszafizetés Általános tartalék Kiadások összesen: Havi egyenleg

4,000 43,695 86

45,197 127

49,198 -2,079

44,884 KIADÁSOK 43,253 4,000 473

Július

Augusztus

Október

November

December

16,430 4,524 25,315

10,570 4,521 30,853

9,874 4,521 55,699

44,630

46,269

45,944

10,948 4,521 30,853 8,322 6,000 60,644

70,094

132,340 54,255 395,159 8,322 6,000 596,076

42,212

42,504

42,411

43,222

43,222

43,227

518,669

4,000 474

4,000 473

4,000 473

12,400 473

23,619 473

473

67,314 -6,670

4,000 1,500 49,200 20,894

4,000 45,906 -1,302

43,198 723

51,726 -6,842

Szeptember

4,000 46,686 12,176

46,977 -2,347

50,884 -4,615

56,095 -10,151

ÖSSZESEN

54,230 5,677 0 16,000 236 596,076 0

8. sz. melléklet

KIMUTATÁS Rákóczifalva Város Önkormányzat létszámáról

Intézmény/szakfeladat

Engedélyezett létszám Szakmai létszám

Engedélyezett létszám összesen Teljes munkaidős

Közös hivatal

Varsány Közösségi Ház és Könyvtár

Maci gyűjtemény

Sport feladatok

Virágoskert Óvoda

Bölcsőde

Egészségügyi Szolgálat

Város és községgazdálkodás-intézmény

Város és községgazdálkodás-üzemeltetés

Közhasznú foglakoztatás

Összesen

2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013.

január 01 február 01. március 01 április 01. július 01. január 01 február 01. március 01 április 01. július 01. január 01 február 01. március 01 április 01. július 01. január 01 február 01. március 01 április 01. július 01. január 01 február 01. március 01 április 01. július 01. január 01 február 01. március 01 április 01. július 01. január 01 február 01. március 01 április 01. július 01. január 01 február 01. március 01 április 01. július 01. január 01 február 01. március 01 április 01. július 01. január 01 február 01. március 01 április 01. július 01. január 01 február 01. március 01 április 01. július 01.

Az óvoda szakmai létszáma 1,5 fővel több mint amire normatívát kapunk.

22 22 26.5 26.5 26.5 5 5 5 4.5 4.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 26.25 25.25 25.25 25.25 24.75 4.75 3.75 3.75 3.75 3.75 2 2 2 2 2 5 5 4 4 4 6.75 6.75 4.75 4.75 4.75 30 30 30 30 30 103.25 101.25 102.75 102.25 101.75

20 20 23 23 23 4 4 4 3 3

Választott köztisztviselő

2 2 2 2 2

Egyéb létszám Közfoglalkoz-tatottak létszáma

Részmunkaidős

Teljes munkaidős

0.50 0.50 0.50

Részmunkaidős

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.50 0.50

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

1 1 1 1 1 16 15 15 15 16 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0.75 1.50 1.50 1.50

8.00 8.00 8.00 8.00

1.50 0.75 0.75 0.75

0.75

8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 30 30 30 30 30

46 44 47 46 47

2 2 2 2 2

0.75 1.5 2 2.5 1.75

21 21 19 19 19

3.5 2.75 2.75 2.75 2

30 30 30 30 30

9. sz. melléklet

Kimutatás Rákóczifalva Város Önkormányzat

Több éves kihatással járó döntések évenkénti bontása Kötelezettség Kötelezettség keletkezése megnevezése 2007 év 2015 év 2016 év 2017 év 2018 év 2019 év 2020 év 2021 év 2022 év 2023 év 2024 év 2025 év 2026 év 2027 év 2028 év 2029 év 2030 év Összesen Hypo Bank € 2,000,000.0 € 66,667.0 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 66,666.8 € 2,000,000.0 Összesen: € 2,000,000.0 € 66,667.0 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 133,333.3 € 66,666.8 € 2,000,000.0


Kimutatás Rákóczifalva Város Önkormányzat jelenlegi hitelállományáról

A hitel megnevezése Folyószámlahitel Kötvénykibocsátás** Öszesen:

felvétel időpontja 2012 2007.év

összege

lejárata

52,000,000 Ft 2012. év 2,000,000 € 2029.év 634,580,000 Ft

**: A kötvény visszafizetésének kezdő időpontja 2014. év A devizaárfolyam 2012. december 31-én: 291,29 HUF MNB középárfolyam

2012. december 31-i hitelállomány 2,000,000 €

11. sz. melléklet

Kimutatás Rákóczifalva Város Önkormányzat Támogatásairól

e Ft-ban Támogatott Kistérségi intézmény müködése Kistérség hozzájárulás Sportegyesület Kézilabda klub KMB Katasztrófa védelem Polgárőrség Összesen

2012. évi eredeti előirányzat 2,500 2,260 300 200 120 120 5,500

2013. évi koncepció

300 200 120 200 120 940

2013. előirányzat 2,500 1,500 300 200 120 120 4,740


Kimutatás Rákóczifalva Város Önkormányzat Közvetett támogatások

A 25/2003.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet (a magánszemélyek kommunális adójáról) szerinti mentesség, kedvezmény fő összeg 5. § (1) 1 2,000 5. § (2) 2 5,000 5. § (3) 166 1,667,000 Összesen: 169 1,674,000

13. számú melléklet Kimutatás Rákóczifalva Város Kiadások fínanszírozási összetétele e Ft-ban Kiadás finanszírozásának jogcíme Feladat

Kiadási jogcím Személyi juttatások

Kötelező önkormányzati feladat

Óvoda

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások,étkeztetés

Összesen


Varsány Közösségi Ház és Könyvtár

Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzat

69,166

5,000

6,318

1,710

19,382 71,241

6,318 59,482

1,710

27,953

210

3,117 4,268

210

19,144

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1,354

Város és községgazdálkodás intézmény Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

13.12 5.20

10,088 8,676

100.00

11.97

334

3.99

11,354

58.58 -

15,798

5,017


11,759

18,915 32,431

103,233

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

-

1,073

100.00

8,362

5,017


Önkormányzati hozzájárulás/kiadási összeg % 14.45

2,344

122,587

Felhalmozási kiadások

Sportfeladatok

84,254


Dologi kiadások


5,000

2,344

Összesen

Feladatellátáshoz átvett Önkormányzati pénzeszköz hozzájárulás 7,262 1,753

14,574



Saját bevétel

11,606

8,676


Állami támogatás 42,986

13,359 20,647


Összesen


Kiadások összege 50,248

1153

-

-

201 5,100

7,500 70,230

2,400

32.00

70,230

100.00

5800

5,800

-

1719 1,719 20,562

1274

5,398

19,288

93.80

5,398

100.00

1,460 1,460 17,558 1,482

17,558 1,482 400

400 6,633

1800

4,833

100.00 100.00 100.00 100.00 72.86

Személyi juttatások Zöldterület fenntartás


6,754

6,754

-

450

450

-

19,050 4,192

15,086

Személyi juttatások Kötelező önkormányzati feladat


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Személyi juttatások

Étkezés


Egészségügyi Szolgálat


2,500

1,464 4,192 1,093

1,093 1,560

1,219

7.69 -

341

21.86

Személyi juttatások Közvilágítás


Közhasznú és közcélú foglalkoztatás


12,280 29,713

12,280 7,303

20,799

1,611

5.42

4,011

998

2,808

205

5.11

4,890

2,355

2,535

51.84

113,443

113,443

Személyi juttatások Közutak üzemeltetése

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szocilis kiadások

Készfizető kezességvállalás Működési támogatás- kistérség

Pénzeszköz átadás

Összesen

5,677 4,000 173,632

9,601

30,111

1,500

KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ÖSSZESEN

Bölcsödei ellátás

5,677 4,000 352,226

Általános tartalék

-

579,949


5,528


1,487 4,817

Összesen

352,349

16,521

49,255

2,965

100.00

138,882

39.43

1,500

100.00

161,824

27.90

2,563

46.36

1,487

11,832

4,117

100.00 85.47

-

8,167

69.02

-

966

700 2,965

700

Személyi juttatások Zánka üdülő üzemeltetés Nem kötelező önkormányzati feladat


660


660 966

Összesen

Maci Kiállítás


Összesen Működési támogatás civil szervezetek

NEM KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ÖSSZESEN

Mindösszesen:

1,000

100.00

260 260 1,669 2,895

Pénzeszköz átadás

1,000 -

480 -

480

-

740

16,127

2,965

2,180

596,076

355,314

18,701

A Zánkai üdültetésnél 340 e Ft többletbevétel van mint amit ráköltünk ezért van az, ha összeadjuk a fínanszírozást 360 e Ft-tal több mint a kiadás.

-

49,255

1,189

100.00 71.24

2,415

83.42

740

100.00

11,322

70.21

173,146

29.05

14 11/a. számú melléklet

Rákóczifalva Város Önkormányzatának 2013. évi likvid terve Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Saját bevétel Átvett pénzeszközök Intézmény finanszírozás Hitel igénybevétel Előző évi pézmaradvány Bevételek összesen:

8,921 4,521 29,610

9,611 4,521 30,463

15,701 4,521 26,168

8,891 4,521 30,463

8,061 4,521 30,610

43,052

44,595

46,390

43,875

43,192

Működési kiadások Intézmény finanszírozás Beruházási kiadások Készfizető kesességvállalás Hiteltörlesztés Kamat visszafizetés Általános tartalék Kiadások összesen: Havi egyenleg

23,385 19,108

24,888 19,108

24,888 19,108

22,888 19,108

473

473

23,385 19,108 2,211 473

473

473

4,000 42,966 86

44,469 126

48,469 -2,079

Június

Július

Október

November

December

10,070 4,521 29,879

15,701 4,524 25,315

9,841 4,521 30,853

9,135 4,521 55,699

58,702

44,470

45,540

45,215

10,219 4,521 30,853 8,322 6,000 59,915

22,374 19,678 4,000 474

22,666 19,678 4,000 473

22,573 19,109 4,000 473

23,385 19,108 12,400 473

23,385 19,108 23,619 473

23,394 19,093

BEVÉTELEK 9,169 9,400 4,521 4,521 30,465 44,781

44,155 KIADÁSOK 23,415 19,109 4,000 473

Augusztus

4,000 45,177 -1,302

42,469 723

50,997 -6,842

Szeptember

4,000 46,526 12,176

46,817 -2,347

50,155 -4,615

55,366 -10,151

66,585 -6,670

69,355

473 4,000 1,500 48,460 20,895

ÖSSZESEN

124,720 54,255 395,159 8,322 6,000 588,456 280,626 230,423 54,230 5,677 0 16,000 1,500 588,456 0


2013. évi Virágoskert Óvoda és Bölcsöde likvidítási terve Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Saját bevétel Átvett pénzeszközök Intézményfínanszírozás Hitel igénybevétel Támogatás Bevételek összesen:

570 0 7,437

570 0 7,437

570 0 7,437

570 0 7,437

BEVÉTELEK 570 570 0 0 0 0 7,437 7,437 8,007

8,007

8,007

8,007

8,007

8,007

Működési kiadások Beruházási kiadások Hiteltörlesztés Kamat visszafizetés Kiadások összesen: Havi egyenleg

8,007

8,007

8,007

8,007

8,007

8,007 0

8,007 0

8,007 0

8,007 0

8,007 0

8,007 8,007 KIADÁSOK 8,007 8,007

8,007 0

8,007 0

Augusztus Szeptember

Október

November

December

570 0 7,437

570 0 7,437

570 0 7,437

570 0 7,437

8,007

8,007

8,007

8,007

8,007

8,007

8,007

8,007

8,007

8,007

8,007 0

8,007 0

8,007 0

8,007 0

8,007 0

0 0 8,007


ÖSSZESEN

5,700 0 90,384 0 0 96,084 96,084 0 0 96,084 0

14/c. számú melléklet

2013. évi Varsány Közösségi Ház és Könyvtár likvidítási terve Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május


142 0 1,473

142 0 1,473

142 0 1,473

142 0 1,473

142 0 1,473

1,615

1,615

1,615

1,615

1,615


1,615

1,615

1,615

1,615

1,615

1,615 0

1,615 0

1,615 0

1,615 0

1,615 0

Június

Július

BEVÉTELEK 142 142 0 0 1,474 1,473

1,616 1,615 KIADÁSOK 1,616 1,615

1,616 0

1,615 0

Augusztus Szeptember

Október

November

December

142 0 1,473

142 0 1,474

142 0 1,473

142 0 1,473

158 0 1,457

1,615

1,616

1,615

1,615

1,615

1,615

1,616

1,615

1,615

1,615

1,615 0

1,616 0

1,615 0

1,615 0

1,615 0

14/c. számú melléklet

ÖSSZESEN

1,720 0 17,662 0 0 19,382 19,382 0 0 19,382 0

14/d. számú melléklet

2013. évi Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal likvidítási terve Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

BEVÉTELEK 18 18 0 0 10,198 10,198


17 0 10,198

17 0 10,198

17 0 10,198

18 0 10,198

18 0 10,198

10,215

10,215

10,215

10,216

10,216


10,215

10,215

10,215

10,216

10,215 0

10,215 0

10,215 0

10,216 0

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

18 0 10,198

18 0 10,198

17 0 10,198

17 0 10,198

17 0 10,199

10,216

10,216

10,215

10,215

10,216

10,216

10,216 10,216 KIADÁSOK 10,216 10,216

10,216

10,216

10,215

10,215

10,216

10,216 0

10,216 0

10,216 0

10,216 0

10,215 0

10,215 0

10,216 0

10,216 0

14/d. számú melléklet

ÖSSZESEN

210 0 122,377 0 0 122,587 122,587 0 0 122,587 0

2013. (III. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents