2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben) I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI I. I/1

Működési költségvetés Közhatalmi bevételek

2.1 Helyi adók (5.108.000 ezer forint) A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe. 705.000 ezer forint építményadó, 32.000 ezer forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, 4.368.000 ezer forint iparűzési adó, és 3.000 ezer forint idegenforgalmi adó szerepel a helyi adó bevételek között. 2.2 Átengedett közhatalmi bevételek (72.000 ezer forint) A gépjárműadó bevétel 40%-a a helyi önkormányzatok bevételét képezi, tervezett összege 72.000 ezer forint. 2.3 Egyéb sajátos bevételek, bírságok (31.172 ezer forint) A lakbérbevételek összegét a bérlakások üzemeltetője, a DC Dunakom Kft. adatszolgáltatása alapján állítottuk be a bevételi tervbe: - lakóingatlanok lakbér bevétele: 24.423 ezer forint - nem lakáscélú helyiségek bérleti díja: 6.749 ezer forint I/2

Intézményi működési bevételek (560.504 ezer forint)

Ezen a soron terveztük az intézményeknél az étkeztetéshez kapcsolódó díjakat. Itt terveztük az alkalmazottak térítését, a hivatal vonatkozásában pedig az élelmezés térítését, az üdülési térítési díjakat, az adatszolgáltatást, sokszorosítás díját, a továbbszámlázott szolgáltatást, a bérleti díjakat (köztük pl. a strand bérleti díját) a közterület használati díjat, az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, és az egyéb bevételek soron tervezett előirányzatokat. A szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsitérítés tartozik ide. Az általános iskolák esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítésen kívül az ingatlan sportcélú bérbeadásából származik bevétel, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj jelenik meg e soron. Az intézmények bérleti díj bevételt terveztek, ezen kívül a Rendelőintézetnek származik bevétele a foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatásért a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központtól, és a korábban a Háziorvosi Szolgálathoz tartozó épülettakarításból

továbbszámlázott szolgáltatásként. A Városi Múzeum és a Képtár részvételi díjat szed a nyári táborok kapcsán, a látogatóktól pedig belépő díjat, a Pákolitz István Városi Könyvtár pedig dia- és videofilmeket kölcsönöz. Az infrastruktúra magáncélú igénybevétele bevétel, az önkormányzati csomag mobiltelefon számláinak dolgozói térítése. Ezen a címen az intézményi, az önkormányzati hivatali és az önkormányzati bevételek ÁFA tartalmát és a visszaigényelt adó összegét terveztük. A betétállományból származó kamat bevétellel terveztünk.

I/3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.099.209 e Ft)

4.1 A helyi önk. általános működésének támogatása (596.928 ezer forint) Központi költségvetési forrásokból működési bevételeink 8,87 % - a származik. A bevezetett feladat-finanszírozási rendszer négy területre csoportosítja a forrásokat: - általános működtetés, - helyben maradó köznevelési, - szociális és gyermekjóléti, - kulturális feladatok támogatása. Az önkormányzati hivatal működtetésére 190.299 e Ft, a település üzemeltetési feladatok támogatására 126.696 e Ft került meghatározásra, melyet a beszámítási összegként definiált – az önkormányzat iparűzési adóképességét tükröző (1.012.710 e Ft) – elvonás miatt nem kerülnek folyósításra. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 53.068 e Ft A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben nevesített feladatok ellátására. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 373.400 e Ft A támogatás a települési önkormányzatokat az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz: 52.864 e Ft Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 95.189 e Ft 2

A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek, és az Idősek Otthona által ellátott feladatok után vehető igénybe. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása: 22.407 e Ft A települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására. 4.2 Központosított előirányzatok (6.184 ezer forint) Az alábbiak szerint mutatjuk be városunk által igényelhető központosított támogatásokat. -

lakossági közműfejlesztés támogatása, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása bérkompenzáció támogatása könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatása egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása üdülőhelyi feladatok támogatása (5.716 e Ft) lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása (468 e Ft)

4.8 Működési célú támogatásértékű bevétel (496.097 ezer forint) Az önkormányzat bevételei között kerültek megtervezésre a következő támogatások összesen 112.367 ezer forint összegben: egyes szociális juttatások támogatása, kistérségi támogatása, iskolatej programhoz átvett támogatás, prémium évek program támogatása, települések által térített összeg. Ezt az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása is kiegészíti. Erre a tételre vonatkozóan pontos adatok előzetesen nem állnak rendelkezésünkre, a várt összeget tapasztalat alapján terveztük, 335.000 ezer forintra.

3

A kistérségi társulástól terveztünk bevételt a Polgármesteri Hivatalba integrált munkaszervezet költségeire 11.298 ezer forintit. A Városi Könyvtár EU támogatása jelentkezik a soron (5.419 ezer forint) a 8. mellékletben bemutatottak szerint. A Napsugár Óvoda tervezett átvett pénzeszközt tervezett a 2013. augusztus 31-ig Németkérrel és Pusztahencsével közösen működtetett óvodai feladatok ellátására 32.013 ezer forint értékben. I/4

Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

5.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (160 ezer forint)

II.

Felhalmozási költségvetés

II/1

Felhalmozási célú bevételek (97.605 e Ft)

8.3 Pénzügyi befektetések bevételei (96.695 ezer forint) A szabad pénzeszközök kamatbevételének tervezett összege jelenik meg a soron. 8.5 Egyéb felhalmozási célú bevétel (910 ezer forint) A korábbi önkormányzattól vásárolt telkek és lakások törlesztő részei szerepelnek ezen a soron. II/2

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (1.664.912 e Ft)

9.5 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (1.529.602 ezer forint) Az önkormányzatnál a TEIT és az EU támogatás került tervezésre. Intézményeink EU támogatása egészíti ki az előirányzatot.

II/3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (39.210 e Ft)

10.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök Államháztartáson kívülről (19.210 ezer forint) A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a gazdaságfejlesztési céltámogatás, a munkáltatói kölcsön, és védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen. 10.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (20.000 e Ft) 4

Fogyatékkal élők és idősek napközi otthona felújításához a Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány (JETA) által megítélt támogatás összege szerepel a soron. I. 6.2

Működési költségvetés kiadásai tájékoztató tábla

Önállóan működő intézmények (1.589.705 ezer forint)) Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 2.3-2.9. mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók. Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint a közölt infláció mértékével (4,2 %) számoltunk. Az egyéb dologi kiadások előirányzata: készletbeszerzések, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadásokat az intézmények a Képviselő – testület által jóváhagyott normatív alapú tervezéssel került meghatározásra. Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be. Az intézményi sajátosságokat és intézményvezetői igényeket figyelembe véve kerültek tervezésre keretek. Egészségügyi ágazat (587.455 ezer forint, 7,4 %-os növekedés) Városi Rendelőintézet A Városi Rendelőintézet költségvetési terve tartalmazza a háziorvosi szolgálattól átvett Képviselő – testület által meghatározott feladatokat. Szociális ágazat

(392.849 ezer forint, 1,1 %-os csökkenés)

Szociális Intézmények Igazgatósága A 2012. év érvényes előirányzatához képest a 2013-es gazdasági évben 2,73 %-os növekedés mutatkozik a dologi kiadások növekedése miatt. Bóbita Bölcsőde A 2012. év érvényes előirányzatához képest a 2013-es gazdasági évben 2,68 %-os csökkenés mutatkozik.

Óvodai ágazat

(476.752 ezer forint, -17 %-os csökkenés)

Napsugár Óvoda A 2012. év érvényes előirányzatához képest a 2013-es gazdasági évben 8,68 %-os csökkenés mutatkozik. A németkéri és a pusztahencsei tanóvodák kiadásai 8 hónapra kerültek tervezésre. Benedek Elek Óvoda 5

A 2012. év érvényes előirányzatához képest a 2013-es gazdasági évben 3,32 %-os növekedés mutatkozik, a dologi kiadások növekedése miatt. A pénzügyi tervben szerepel a képviselő-testület döntése alapján a +1 óvodai csoportra jutó kiadás. Pákolitz István Városi Könyvtár A 2012. év érvényes előirányzatához képest a 2013-as gazdasági évben 18,34 %-os csökkenés mutatkozik. A személyi juttatások csökkenése jelentős (6,6 %). A kiadáshoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok ennek megfelelően 1,4 csökkenést eredményeznek. Városi Múzeum A Városi Múzeum költségvetésében a 2013-es gazdasági évben 8,24 %-os csökkenés mutatkozik. 2012-ben az intézményben az elnyert pályázatok kiadásai realizálódtak, áthúzódó költségek nem jelentkeznek az idei évben.

Polgármesteri hivatal kiadásai (596.367 e Ft) Polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok (7 tájékoztató tábla) Igazgatási és területi igazgatás kiadások A személyi jellegű kiadásokat az irányelvekben megfogalmazottak alapján terveztük. A tétel tartalmazza a köztisztviselők és a képviselők személyi juttatásait, járulékait, a kifizetői adót. Az önkormányzati igazgatás és a területi igazgatás együttes dologi költségeit és egyéb folyó kiadásait az alábbi feladatok figyelembe vételével, takarékosan terveztük: irodaszer, nyomtatvány beszerzés, működéshez szükséges könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag beszerzés, tisztítószer, egyéb anyagok , nem adatátviteli célú távközlési díjak, adatátviteli célú távközlési díjak, egyéb kommunikációs szolgáltatások (szoftver követések), vásárolt élelmezés, fénymásolók, számítógépek karbantartása, járművek (személygépkocsik) karbantartása, egyéb gépek karbantartása, ingatlanok karbantartása, szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség, egyéb üzemeltetés (adathálózati szolgáltatás, szaktanácsadás (ügyvédi díjak, szakértői díjak, biztonsági szolgálat, mosás), vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója, belföldi kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda kiadások , hirdetés, egyéb folyó kiadások (étkezési jegyek jutaléka, hatósági díjak), különféle adók, díjak (banki jutalék, casco, kötelező felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, tagdíjak, hitelezői igénybejelentés és végrehajtási díj). Kistérségi munkaszervezet A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok 2013. június 30-ig.

6

Önkormányzati költségvetési kiadások Önkormányzat (6 tájékoztató tábla) Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet. (1) Önkormányzat kiadásai Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások szerepelnek a táblázatban. (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak előirányzatai). Előirányzatként szerepel a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak átadásra kerülő hozzájárulás, amely alapvetően az EU-s támogatással megvalósuló új szeméttelep költségeinek az önrésze (186.886 ezer forint), és a Paksi Ipari Park Kft., Dunakom Plusz Kft. részére 705.000 ezer forint. A hosszú lejáratú hitel visszafizetését (35.062 ezer forint), és a kötvény beváltásának kiadásait is (218.039 ezer forint) itt mutatjuk be a Képviselő-testületnek. (2) Rendezvények A tétel tartalmazza a Magyar ünnepély, a Pedagógus Nap, a augusztus 20-i rendezvény, az Munka Napja, Föld Napja, előirányzatát.

Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások

(3) Prelátus üzemeltetése A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A feladaton szerepel a személyi juttatások között a megbízási szerződéssel foglalkoztatott bére, és a munkaadót terhelő járulék is. (4) Turisztikai kiadások, és városmarketing A költségvetésben a turisztikai, és városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadások előirányzata jelenik meg a dologi kiadások során.

(5) Dolgozók üdültetése Az előterjesztésben 1.354 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. (6) Nemzetközi kapcsolatok Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshoffen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. 7

(7) Díjak A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. (8) Kiváló sportolók jutalmazása A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 10.668 ezer forint keretösszeget. (9) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálta. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírus irtási, és az intézményi telefonközpontok működési előirányzatát is. Szociális gondoskodás (6. tájékoztató tábla) (1a, 1b) Rendszeres nevelési segély A rendszeres nevelési segély, segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez. A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (napközi térítési díjkedvezmény) történik. A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli. (2a, 2b, 2c) Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított. A méltányossági alapon megállapított ápolási díj maradt az önkormányzat feladatai között. Méltányos: A helyi szociális rendeletben meghatározott szociális rászorultság esetén ápolási díj állapítható meg a 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolt esetén. Ebben az esetben az ápolási díj összege nem lehet kevesebb az ápolási díj minimum 80 %-ánál. A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az Önkormányzatot terhelik. (3a-3c) Rendszeres szociális segély - tartós munkanélküliek A nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők illetve a 14 aluli gyermeket nevelő szülök (amennyiben gyermekük nappali ellátás keretében nem látható el) illetve a helyi rendeletben szabályozott esetekben kaphatják, amennyiben a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Együttműködésre az Önkormányzat által kijelölt szervvel kötelesek. Összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg jogszabályban meghatározott összeget. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza. - egészségkárosodottak Azon személy részére kell megállapítani, aki 8

-

18. éven felüli és aktív korú, továbbá munkaképesség csökkenése 67 %, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket vagy, - fogyatékossági támogatásban részesül és saját jövedelme illetve családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 90 %-át nem haladja meg. Ők együttműködésre csak a felülvizsgálat érdekében kötelezettek. A támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg jogszabályban meghatározott összeget. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza - foglalkoztatást helyettesítő támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatást azok kaphatják, akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, tartós munkanélküliek és a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Elsősorban munkavégzésre kötelezettek, viszont abban az esetben a támogatást kell folyósítani, amennyiben ezen személyek önhibájukon kívül a közfoglalkoztatásban nem tudnak részt venni. A 2013-ban elvégzendő felülvizsgálatok alkalmával ezen személyeknek az elmúlt év vonatkozásában 30 napos munkavégzést kell igazolniuk. A folyósított támogatás 80 %-a igényelhető vissza. (4) Közlekedési támogatás 2013-tól nem tartozik az önkormányzat feladatai közé. (5) Közgyógyellátás Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. Az ellátás 2006. júniusától változott és gyógyszerkeret került biztosításra. Az alanyi és normatív alapon kiadott közgyógyellátási igazolványok esetén a támogatás teljes összegét az állami költségvetés téríti meg. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül jogosultság megállapításra. A megállapított gyógyszerkeret 30 %-át, térítésként be kell fizetni. (6) Átmeneti segély A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás. A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tüzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, betegség). (7a, 7b, 7c) Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint a lakáskiadási költségei határozzák meg. A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítés útján is nyújtható. Alanyi ellátás esetén kötelező a természetbeni ellátás biztosítása. (9) Első lakáshoz jutók támogatása 9

Fiatal házaspárok részére nyújtható, 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (10) Helyi támogatása Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (11) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás , vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható 200.000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön. (12) Munkáltatói kölcsön A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál. (13) Temetési segély Az Önkormányzat temetési segélyt nyújthat annak, akinek a temetési költség viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét is.

(14) Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni. A köztemetések száma nem becsülhető. (17) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. Ezen kívül a tartásra köteles gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. Ezek tervezése történik itt. A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető. (18) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket nevelő családok részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak. 10

A rászorult családok a támogatást általában nagyobb kiadásaik alkalmával veszik igénybe. Leggyakrabban iskolakezdéskor, tüzelő vásárlás vagy gyógyszerköltség kifizetése, villanyszámla végelszámolás kiegyenlítése esetén fordulnak a szülők az Önkormányzathoz anyagi segítségért. (19) Időskorúak járadéka A nyugdíjkorhatárt betöltött, a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező személy részére biztosított ellátás. (20) Szociális kölcsön Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában biztosított speciális átmeneti segély. A támogatást 12 havi részletben kell visszafizetni. Azon család/személy kaphatja aki - rendkívüli élethelyzetbe került vagy - nyugdíjazás vagy árvaellátás megállapítása előtt áll, vagy - a temetési költséget nem tudja kifizetni. A kölcsön maximális összege a nyugdíjminimum háromszorosa (jelenleg: 85.500,-Ft) lehet. A 2013. évben nem terveztünk szociális kölcsönt. (21) Pénzbeli kárpótlás E címen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megkeresése alapján, a vonatkozó jogszabály szerint nem állapítottunk meg ellátást.

(23) Kábeltelevízió támogatás A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok ezen szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. (24) Esélyegyenlőségi támogatás A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő cigány származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási időszakra folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált. (25) Adósságkezelési támogatás A támogatás célja a családok lakhatási feltételeinek megőrzése. Segítségnyújtás a felhalmozott közüzemi hátralékok kifizetéséhez és tanácsadás annak érdekében, hogy a további eladósodás elkerülhetővé váljék. A támogatás 90 %-a visszaigényelhető. (26a) Diákbérlet Helyi járatú autóbusz bérlet 80 %-ának megtérítését jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint. (27) Óvodatej A megkezdett akció folytatásaként az óvodatejet 2013-ban is biztosítja a város az óvodákban az intézményvezetők által jelzett igények szerint. 11

(28) Bursa Hungarica Az Önkormányzat 2000. óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. (29) Karácsonyi ajándékcsomag Évek óta az önkormányzat a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére karácsonyi ajándékcsomagot biztosít. A csomagot a Szociális Intézmények Igazgatósága dolgozói házhoz szállítják. (31) Szociális szemétszállítás A szociális rendelet alapján a szemétszállításban nyújtott pénzügyi támogatás, ami a 70 éven felülieknek biztosított részleges mentesség biztosításával bővült. (32) Óvodáztatási támogatás A támogatásra folyósítására akkor kerül sor, ha a szülő a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte és a gyermek 3 éves koráig egyik szülő sem rendelkezik általános iskolánál magasabb végzettséggel. (33) Vis maior (segély) A 18/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelet alapján került tervezésre az előirányzati sor. (35) Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ (hozzájárulás) A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselőtestülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról 2011. január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ) útján gondoskodik. A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza. Városüzemeltetés (6. tájékoztató tábla) (1) Köztisztaság: A 2013. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Gépi úttisztítás Illegális hulladéklerakó megszüntetése Nyilvános WC- k üzemeltetése Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés Közterületi konténerek szemétszállítás

42.205 ezer forint 1.298 ezer forint 6.921 ezer forint 68.727 ezer forint 16.028 ezer forint

(2) Parkfenntartás: A 2013. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: (158.407 e Ft) 12

parkfenntartás Közterületi rovarírtás Fák, szoliter cserjék locsolása V.B.oszlopok fenntartása Virágládák fenntartása Közterületi fák gallyazása Növényvásárlás lakosság részére Fák, díszcserjék, növények pótlása Virágágyak felújítása, létesítése Vízi és tóparti növények telepítése Fák, cserjék talajszerkezetének javítása Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése Játszóterek felújítása Játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is: Parkok vízdíja kaszálási díjat szökőkutak áramdíja és a szökőkutak előirányzatát, az éves ellenőrzési, felügyeleti díjat: 11.530 ezer forint).

77337 ezer forint 807 ezer forint 1.623 ezer forint 3.369 ezer forint 2.655 ezer forint 4.178 ezer forint 3.089 ezer forint 1.597 ezer forint 3.605 ezer forint 1.975 ezer forint 1.406 ezer forint 21.745 ezer forint 14.605 ezer forint 659 ezer forint üzemeltetésének

(3) Árvíz - belvízmentesítés: Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre 73.660 ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását. Ezen a soron szerepeltetjük a kiemelt árkok meder-rendezésének előirányzatát is. (4) Strand szolgáltatás: A 146.243 ezer forint összegű keret három feladat fedezetét tartalmazza. A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át (29.189 ezer forint). A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése (116.611 ezer forint). Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet. A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása (443 ezer forint). Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2012. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (5) Települési vízellátás: Az 2.959 ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása . 13

(6) Helyi utak fenntartása: A 109.470 ezer forintot terveztük keret jelleggel a következő munkákra: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása. (7) Földutak: Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. Ennek költségeit terveztük 7.003 ezer forint összeggel. (8) TelePaks Nonprofit Kft. támogatása A felmalmozási célt is tartalmazó támogatás (42.448 ezer forint) tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó előirányzatot is.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok: A 2013. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Buszvárók karbantartása, és fenntartása Vasúti aluljárók karbantartása Városi berendezések karbantartása és fenntartása Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása Toronyórák és közterületi órák karbantartása Választásnál használatos fülkék karbantartása Kisebb munkák általános tartaléka Városgondnoki feladatok városgazdálkodási feladatok ellátása

1.327 ezer forint 1.045 ezer forint 9.311 ezer forint 740 ezer forint 1.233 ezer forint 487 ezer forint 5.745 ezer forint 16.163 ezer forint 11.531 ezer forint

Ezen a soron szerepeltetjük a lőtér áramdíját, a piac vízdíját, valamint WIFI üzemeltetést is. (10) Állategészségügy: E feladatok költségigényének (13.468 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe: - Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat: ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása 4.721 ezer forint Kutya toalettek üzemeltetése 3.138 ezer forint - Másrészt a megmaradt feladat ellátásához a 2013. évi kötelezettségek figyelembe vételével: a gyepmesteri feladatok ellátására a PO-RA Bt-vel kötött szerződés, valamint eboltáshoz konténer kiszállítás, és injekció, és gyógyszervásárlás. (12) Szúnyogirtás: 14

A 2013. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. A sor előirányzata 13.236 ezer forint. (13) Bérlakás üzemeltetés: A 2013. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:  régi bérlakások 76 db  szükséglakás 2 db  új szociális bérlakás 28 db  legújabb szociális bérlakás 15 db  garzon lakás 40 db  költségalapú bérlakás 17 db összesen: 176 db Bérlakás kiadások: 35.684 ezer forint Az előirányzati soron az alábbi tervezett felújítások szerepelnek: Fenyves u. 10., 12. szám alatti lépcsőházakban 11 lakás ablakcseréje, összesen: 13.411 ezer forint. (14) Irodaház: Az irodaház, az önkormányzati hivatal, és a két irattárunk üzemeltetéséhez szükséges közüzemi díjait terveztük az előző években ezen a költséghelyen. 2012. január 1-jétől az államháztartási törvény alapján a kiadás az önkormányzati hivatal elemi költségvetésében jelentkezik (15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése: Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza. Bérleti díj (evangélikus, református egyház, társasház), előirányzat szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételével is számoltunk. (17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai: 17.500 ezer forint került tervezésre ingatlan vásárlásra. (19) Karácsonyi díszítés: A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (5.045 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2013. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (20) Közvilágítás: Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 82.607 ezer forintot terveztünk. (21) Pince: Keret-jelleggel megállapított előirányzati sor. (22) Mezőőri szolgálat: 15

E költséghelyen három mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség 8.559 ezer forint. (26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján (4.211 ezer forint).

(27) Térinformatika A 8.484 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása. (28) Vizitársulati hozzájárulás (30) Parlagfű elleni védekezés A keret (1.379 ezer forint) az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján. (33) Intézmények 2013. évi festése és mázolása A 20.512 ezer forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a műszaki osztály által felmért munkák fedezete. (34) Gyermekorvosi körzet (dr. Tajdina Julianna ) A 2005. évben megkötött szerződés 2013. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal. (35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja A soron 3.269 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. (36) HÉSZ+SzT teljeskörű vizsgálata A HÉSZ és az SzT felülvizsgálata az elmúlt évek során több alkalommal is megtörtént. A folyamatos jogszabályi változások miatt 8.076 ezer forintot terveztünk. (37) Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 4.000 ezer forinttal számoltunk erre a feladatra. (38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. A 6.000 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. (39) KEF A pályázatban elnyert összeg 556 ezer forinttal szereplő előirányzat dologi kiadásokat tartalmaz. (44) Intézmények játszótereinek fenntartása 16

Az előirányzat tartalmazza az intézmények területén lévő udvari játékok, eszközök karbantartását (6.926 ezer forint), felújítását (3.419 ezer forint). (45) Oktatási intézmények karbantartása Az intézmények karbantartása (36.369 ezer forint) az alábbi feladat-ellátást takarja: - heti ellenőrzési feladatok ellátása, - hibaelhárítás – karbantartás - tervszerű karbantartás. Felújítási kiadásokra 60.305 ezer forint szerepel az előterjesztésben. (46) Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát tartalmazza a sor 7.994 ezer forinttal. (47) Oktatási intézmények takarítása Az I. István Szakképző Iskola kivételével valamennyi alap-és középfokú oktatási intézményt Paks Város Önkormányzata működteti. A takarítással kapcsolatos kiadások előirányzatát terveztük a sorra. (48) Oktatási intézmények fenntartása Az önkormányzati működtetésű intézmények dologi kiadásai szerepelnek a soron. Támogatások (6 .tájékoztató tábla) (9) PSE támogatás A szakosztályok működésére szolgáló támogatást terveztük 45.000 ezer forint előirányzattal. (10) PSE létesítmény fenntartás A 2013. évi előirányzat 45.000 ezer forint. (11) Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. támogatás A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. 2013. évre 133.044 ezer forint kiadással és 38.128 ezer forint bevétellel számolt, így a szükséges finanszírozás 94.916 ezer forint. (13) Dunakömlőd SE támogatás A sportegyesület támogatására 2013. évben 3.292 ezer forint összeget terveztünk. (17) Egyházak támogatása A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 6.750 ezer forint. A paksi és dunakömlődi katolikus egyház, valamint a paksi evangélikus és a református egyház esetén 1.500 ezer forint egyházanként, a baptista egyház esetén 750 ezer forint. (18) Városi Nyugdíjas Klub A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.000 ezer forintot biztosítunk. (19) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub 600 ezer forinttal terveztük a nyugdíjas klub működését, programjait segítő támogatásokat. 17

(20) Tűzvirág táncegyüttes A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 17.000 ezer forintos támogatást (a három éves szerződéshez kötődően). (21) Parlagfű Alapítvány Működési támogatásként 1.500 ezer forintot terveztünk. (23) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása A város az egyesület működtetéséhez 2013-ben 1.650 ezer forint támogatással járul hozzá. (24) Közbiztonság javítás A rendőrség, a vízirendőrség és a polgárőrség részére nyújtható támogatás a 4.000 ezer forintos keretből - a közbiztonság javítása érdekében. A közöttük történő megosztásról a polgármester dönt. Ebből a keretből egészíthető ki a kommandósok külföldi versenyzése. (26) Atomerőmű SE 110.968 ezer forint előirányzattal terveztük az ASE támogatását. (28) Gastroblues Fesztivál támogatása A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. A támogatás összege 15.000 ezer forint. (29) Vis maior Alap A 2013. évi előirányzat 3.000 ezer forint. (31) Védett épületek támogatása A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 3.000 ezer forintra terveztük. (34) Letelepedési támogatás 4.900 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. (41) Fiatalok életkezdési támogatása A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 2.270 ezer forint szerepel ezen a soron. Beruházások, felújítások (1.7) A beruházási és fenntartási előirányzatok része a korábbi évek kivitelezői szerződések 2013-ben aktuális kifizetései. Jellemző előirányzat még a korábban fizikailag, vagy pénzügyileg megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzata is. Az előterjesztés melléklete tételesen mutatja be az önkormányzat által tervezett beruházásokat. Tartalékok (9.2) 18

Általános tartalék Eredeti előirányzatként (a költségvetési egyensúly elérését is szem előtt tartva) 43.495 ezer forintos általános tartalékot terveztünk. Céltartalékok működési céltartalékok nagyadózói céltartalék 2013. évben a tartalékok között tervezésre került 50.000 e Ft. bizottsági támogatási keret tartaléka Bizottság pályázati keretként 14 millió forintot terveztünk. (KISEB: 5.000 e Ft, GB: 1.500 e Ft, HB: 7.500 e Ft) környezetvédelmi alap céltartaléka A környezetvédelmi céltartalékból 1.000 ezer forint az önkormányzati környezetvédelmi alap. A tartalék felhasználásánál a vonatkozó önkormányzati rendelet és a jogszabályok figyelembevételével szükséges eljárni. A bizottságnak felül kell vizsgálnia a város környezetvédelmi programját. részönkormányzatok tartaléka A részönkormányzatok tartaléka 24.000 e Ft - a két részönkormányzat kiadásainak fedezetét szolgálja, mely egyenlő arányban oszlik meg közöttük. polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka A polgármesteri és alpolgármesteri keret összege 12.000 e Ft. felhalmozási céltartalékok pályázati tartalék A 40.000 ezer forint keret az önkormányzati és intézményi pályázatokhoz szükséges saját erőt jelenti. A keret felhasználásáról a hatékony működés érdekében a polgármester jogosult dönteni. A tartalék felhasználásának szabályai kidolgozásra kerültek. A saját forrás igazolására a pályázatokban a polgármester nyilatkozata szolgál. választókerületek céltartaléka Az egyéni képviselői céltartalék (12 millió forint) felhasználásáról a választókerület által választott képviselő és a választókerületben lakó képviselő(k) együttes javaslata alapján a Városépítő Bizottság dönt. A képviselők a keret összegét meghaladó, vagy jövőbeli rendszeres pénzügyi kötelezettséget eredményező munkáról nem dönthetnek. A céltartalékot a költségvetés évében fel kell használni, csak a lekötött pénzmaradvány vihető át a következő évre. felhalmozási céltartalék 19

A felhalmozási céltartalék a Gazdasági Bizottság döntése alapján indítható, az intézmények legfontosabb karbantartási és kisebb fejlesztési igényeinek, valamint a vis maior jellegű beavatkozások forrása, melynek összege 50.000 e Ft. felhalmozási célú céltartalék 1.639.753 ezer forinttal került tervezésre a sor.

Finanszírozási kiadások Hitel A beruházási hitelek törlesztő részletei szerepelnek a tervben. II. A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE 2012. december 31-én önkormányzatunk 140.247 ezer forint összegű beruházási hitelállománnyal rendelkezett, mely a 2009-2016. években törlesztésre kerül. (Az ez évi költségvetésben 35.062 ezer forint.) 2007. évben kibocsátásra került 13.500 ezer CHF kötvény, melynek a visszavásárlását 2011-ben megkezdte az önkormányzat, 2013-ra 218.039 ezer forinttal számoltunk. Év közben likviditási problémák áthidalására szolgálhat a számlavezető bankunknál rendelkezésre álló folyószámlahitel-keret. III. Kiegészítő, tájékoztató mellékletek 6.5 tájékoztató tábla: Az éves engedélyezett létszámkeret önállóan működő, valamint önállóan működő gazdálkodó szervenként: a képviselő-testület által engedélyezett létszám keret kerül bemutatásra. A részmunkaidős dolgozók, a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak teljes munkaidős óraszámra átszámítottként szerepelnek. 1. tájékoztató tábla: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban: a képviselő-testület döntéseinek több évi kiadási vonzatát tartalmazza a melléklet. 2.1 tájékoztató tábla Az önkormányzat adósságállomány alakulása lejárat, és eszközök szerinti bontásban: a mellékletben kerül bemutatásra a felhalmozási célú hitelfelvétel, illetve a kötvény kibocsátás miatti visszafizetési kötelezettség három év vonatkozásában. A táblázatból kiolvasható az önkormányzat hitelállománya a január 1-jei állapotok szerint. 2.2 tájékoztató tábla. Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban: A melléklet tételesen mutatja be a nyújtott és a várhatóan nyújtandó hitel és kölcsön állomány alakulását három év előre vetítésével. 3. tájékoztató tábla. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) között kimutatásra kerültek azok a bevételek, amelyek esetében az önkormányzat kedvezményt biztosít, továbbá azok a kiadások, melyek megtérítését az önkormányzat a lakosságtól átvállalta. 4. tájékoztató tábla 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterv havi bontásban: a melléklet a várható pénzforgalmi bevételek és kiadások havi teljesülésével számol. 1.8 .Európai unios támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások: bemutatásra kerülnek a projektek szerződésben rögzített várható kiadásai és bevételei évek szerinti bontásban.

20

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA A költségvetés végrehajtására megalkotni javasolt szabályokkal arra törekedtünk, hogy a város működőképes legyen és a gazdálkodás szabályozott keretek között történjen. Az önállóan működő költségvetési szervek (az intézmények) vezetői az előirányzataik fölött szabadon rendelkeznek. A személyi jellegű kiadásoknál fontos, hogy az engedélyezett létszámkeretek között kell maradniuk, az illetmények a közalkalmazotti bértábla alapján kötöttek és év végén a bérmaradvány terhére történő jutalmazásra csak a rendszeres személyi juttatások, valamint a helyettesítés kerete használható fel. A túlóra vonatkozásában (különösen az oktatási intézményekben) a tantárgyfelosztásokban tartani kell az összhangot a csökkenő gyermeklétszám és a túlórára fordított kiadások nagysága között. Az intézmények dologi előirányzatain szereplő kommunikációs szolgáltatások és a szolgáltatási kiadások (az üzemeltetési kiadások), valamint a készletek közül az élelmiszer tétel céljellegű előirányzatnak tekintendők, így az ezen kereteken maradó pénzmaradvány a következő évre nem vihető át.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (III.19.) önkormányzati rendelet 15/2013. (V.28.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása 1 Bevételi előirányzatok III. Finanszírozási bevételek 13.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

ezer forintban indoklás + 127.852 A 2013. április 17-i képviselő-testületi döntésnek megfelelően: 2.1 melléklet (Önkormányzat): + 112.944 e Ft 2.3-2.9 mellékletek (intézmények): +14.908 eFt 21

Bevételi előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest: Kiadási előirányzatok I. Működési költségvetés kiadásai

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

+ 127.852

ezer forintban + 40.181

indoklás 1.1 Személyi juttatások: + 900 eFt Önkormányzat (2.1. melléklet): + 900 eFt 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: + 220 eFt Önkormányzat (2.1 melléklet): + 220 eFt 1.3 Dologi kiadások: +44.229 eFt Önállóan működő intézmények pénzmaradványa: 14.908 e Ft 2.3 melléklet Városi Rendelőintézet.: 12.996 e Ft 2.4 melléklet Szociális Otthon: 643 e Ft 2.5 melléklet Bóbita Bölcsőde: 180 e Ft 2.6 melléklet Napsugár Óvoda: 384 e Ft 2.7 melléklet Benedek Elek Óvoda: 92 e Ft 2.8 melléklet Városi Könyvtár: 161 e Ft 2.9 melléklet Városi Múzeum: 452 e Ft Önkormányzat (2.1 melléklet): + 29.321 eFt 6. tájékoztató tábla Önkormányzati kiadások: + 1.322 eFt 6. tájékoztató tábla Városüzemeltetési feladatok: + 13.755 eFt (600 e Ft földút karbantartás, 2.285 e Ft közvilágítás, 1.906 e Ft HÉSZ vizsgálata, 3.734 e Ft karácsonyi díszítés, 880 e Ft városgazd.fel., 4.350 e Ft pince- vis maior önerő) 6.3 tájékoztató tábla Tartalékok felhasználása: + 14.244 eFt 1.7 Egyéb működési célú kiadások + 1.649 e Ft Önkormányzat (2.1. melléklet): + 1.649 eFt 6.3 tájékoztató tábla Tartalékok felhasználása: + 1.649 eFt eFt 1.10 Általános tartalék: + 14.443 e Ft Önkormányzat (2.1 melléklet) 18.793 e Ft 6.3 tájékoztató tábla Általános tartalék: 14.443 e Ft Az általános tartalékot növelte a jóváhagyott pénzmaradvány (18.793 eFt) és csökkentette a vis maior önerő: -4.350 e Ft 1.11 Működési céltartalék: - 21.260 eFt Csökkenésként jelentkezik a Részönkormányzatok döntései alapján -20.500 eFt, valamint a polgármesteri keret terhére vállalt -760 eFt kötelezettségvállalás miatt. + 87.671 3.1 Beruházási kiadások: + 29.271 eFt Önkormányzat (2.1 melléklet): + 29.271 e Ft 1.7 melléklet: Beruházások: +7.125 e Ft 6. tájékoztató tábla Városüzemeltetés: + 1.440 eFt 22

6.3 tájékoztató tábla Tartalékok felhasználása: + 20.706 eFt 3.2 Felújítási kiadások: + 55.655 eFt Önkormányzat (2.1 melléklet): + 55.655 eFt 1.7 melléklet Felújítások: +5.362 e Ft 6. tájékoztató tábla: Városüzemeltetés: +10.160 e Ft 6.3 tájékoztató tábla: Tartalékok felhasználása: +40.133 e Ft 3.5 Egyéb felhalmozási célú kiadások +2.745 e Ft Önkormányzat (2.1. melléklet): + 2.745 eFt 6. tájékoztató tábla Önkormányzat: + 2.178 eFt 6.3 tájékoztató tábla Tartalékok felhasználása: + 267 eFt Kiadási előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:

+ 127.852

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (III.19.) önkormányzati rendelet 21/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása 2 Bevételi előirányzatok I. Működési költségvetés I/2. Intézményi működési bevételek Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest: Kiadási előirányzatok I. Működési költségvetés kiadásai

ezer forintban indoklás + 587 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke +587 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): + 587 e Ft

A köztemető működtetésével kapcsolatos bevételek szerepelnek a soron. + 587


indoklás 1.3 Dologi kiadások: +7.493 eFt Önkormányzat (2.1 melléklet): + 7.493 eFt 6. tájékoztató tábla Városüzemeltetési feladatok: + 4.369 eFt (-585 e Ft köztisztaság, 3.027 e Ft

23


temetőfenntartás, 1.927 e Ft oktatási intézmények zöldfelület fenntartása) 6.3 tájékoztató tábla Tartalékok felhasználása: + 3.124 eFt (Gazdasági Bizottság döntése alapján) 1.10 Általános tartalék: -3.782 e Ft Önkormányzat (2.1 melléklet) -3.782 e Ft -3.124 3.1 Beruházási kiadások: +21.582 eFt Önkormányzat (2.1 melléklet): +28.315 e Ft 6. tájékoztató tábla Önkormányzati kiadások: +.5.183 e Ft (2.2 hivatali beruházásról átvezetve) Városüzemeltetési feladatok (6 tájékoztató tábla): (mezőőri szolg.: +1.550 e Ft gk.vás.) 6.3 tájékoztató tábla Tartalékok felhasználása: + 21.582 eFt (Gazdasági Bizottság döntése) 3.5 Egyéb felhalmozási célú kiadások +279.225 e Ft Önkormányzat (2.1. melléklet): + 279.225 eFt 6. tájékoztató tábla Önkormányzat: + 250.000 eFt Paksi Ipari Park törzstőke emelése miatt) 6.3 tájékoztató tábla Tartalékok felhasználása: + 29.225 e Ft (TelePaks Kft. pályázatához önerő biztosítása, PSE létesítmény fenntartáshoz) 3.6 Felhalmozási céltartalék: -303.931 e Ft

A Gazdasági Bizottság döntése, a törzstőke emelés, és a TelePaks Kft, valamint a PSE előirányzat növekménye miatt) Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:

+587

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (III.19.) önkormányzati rendelet 26/2013. (IX.14.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása4 Bevételi előirányzatok I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban indoklás + 19.918 4.1 A helyi önk. általános működésének tám. +60.452 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat) +60.452 e Ft (MÁK kiközlés alapján: egyes jövedelempótló támogatás kiegészítése) 4.2 Központosított előirányzatok + 3.499 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat) +3.499 e Ft (MÁK kiközlés alapján: prémiumévek program támogatása) 4.5 Egyéb működési célú központi tám. +19.918 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): + 19.918 e Ft ( MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció) 4.8 Működési célú támogatásértékű bevétel -63.951 e Ft 24

2.1 melléklet (Önkormányzat): -63.951 e Ft ( egyes jövedelempótló támogatás kiegészítése és a prémiumévek program támogatása ezen a soron került tervezésre. II./2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest: Kiadási előirányzatok I. Működési költségvetés kiadásai

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai III. Finanszírozási kiadások Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:

+57.102 9.1 Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatás 2.1 melléklet (Önkormányzat): +730 e Ft (MÁK kiközlés alapján EU pályázat saját forrás kiegészítése) 9.2 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 2.1 melléklet (Önkormányzat): +56.372 e Ft (MÁK kiközlés alapján adósságkonszolidáció támogatás hiteltörlesztéshez) + 77.020


indoklás 1.3 Dologi kiadások: +56 eFt 6. tájékoztató tábla Önkormányzati kiadások: + 56 eFt (adósságkonszolidáció támogat. projektvizsgálati díj) 1.10 Általános tartalék: + 20.648 e Ft

Az általános tartalékot növelték az állami támogatások (bérkompenzácó és EU pályázat kiegészítése) +217 3.4 Felhalmozási célú kamatkiadások +217 e Ft (adósságkonszolidáció támogatás hiteltörlesztéshez felhalmozási kamat) +56.099 6.3 Hitelek, kölcsönök törlesztése +56.099 e Ft (adósságkonszolidáció támogatás hiteltörlesztéshez) + 77.020

25

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (III.19.) önkormányzati rendelet 29/2013. (X. 19.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása5 Bevételi előirányzatok I/1. Közhatalmi bevételek

ezer forintban -29.000

I/2. Intézményi működési bevételek

+29.000

indoklás 2.3 Bírságok, fizetési kötelezettségből származó bevételek 2.1 melléklet (Önkormányzat) -29.000 e Ft (lakbér bevétele ezen a soron lett tervezve, ténylegesen a 3.8 Egyéb működési célú bevétel soron jelenik meg) 3.8 Egyéb működési célú bevétel 2.1 melléklet (Önkormányzat): +29.000 e Ft ( lakbér előirányzatának átkönyvelése)

26

I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

+77.247

II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

-42.047

III. Finanszírozási bevételek

+2.145

4.1 A helyi önk. általános működésének támogatása: +66.267 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): MÁK kiközlés alapján köznevelési és gyermekétkeztetési támogatás normatíva lemondás: -11.892 e Ft, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése normatíva lemondás ill. igénylés: +22.405 e Ft,egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása normatíva lemondás és igénylés: +55.754 e Ft 4.2 Központosított előirányzatok: + 1.633 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): MÁK kiközlés alapján könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: +1.633 e Ft 4.5 Egyéb működési célú központi tám. +11.925 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): + 11.925 e Ft (MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció) 4.8 Működési célú támogatásértékű bevétel: 2.578 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): -15.368 e Ft (egyes jövedelempótló tám. kiegészítése ezen a soron lett tervezve -22.405 e Ft, pénzmaradvány technikai tétel: +7.037 e Ft) 2.3 melléklet (Városi Rendelőintézet): +12.500 e Ft (pénzmaradvány átvétel, technikai tétel) 2.9 melléklet (Városi Múzeum): +290 e Ft (pénzmaradvány átvétel, technikai tétel) 9.5 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: -42.047 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): -110.526 e Ft (EU-s pályázat: Napelemes rendszer átadása az intézményeknek ill. Csengey Dénes Kulturális Központnak) 2.5 melléklet (Bóbita Bölcsőde): +30.513 e Ft (EUs pályázat átvétele az Önkormányzattól) 2.6 melléklet (Napsugár Óvoda): + 17.915 e Ft (EU-s pályázat átvétele az Önkormányzattól) 2.7 melléklet (Benedek Elek Óvoda): +20.051 e Ft (EU-s pályázat átvétele az Önkormányzattól) 13.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: +2.145 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): +9.641 e Ft (könyvelési technikai tétel) 2.2 melléklet (Polgármesteri Hivatal): +5.294 e Ft (könyvelési technikai tétel) 2.3 melléklet (Városi Rendelőintézet): -12.500 e Ft (könyvelési technikai tétel) 2.9 melléklet (Városi Múzeum): -290 e Ft 27

(könyvelési technikai tétel) Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:

+37.345

Kiadási előirányzatok ezer forintban indoklás I. Működési +119.459 1.1 Személyi juttatások: +7.390 e Ft költségvetés kiadásai 2.3 melléklet (Városi Rendelőintézet): +7.390 e Ft (Paksi Gyógyászati Központ létszám növekedése miatt) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó: +1.806 e Ft 2.3 melléklet (Városi Rendelőintézet): +1.806 e Ft (Paksi Gyógyászati Központ létszám növekedése miatt) 1.3 Dologi kiadások kamat nélkül: +50.777 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): +77.531 e Ft 6. tájékoztató tábla (Önkormányzat): +3.842 e Ft 6. tájékoztató tábla (Városüzemeltetés): +27.094 e Ft (belvízmentesítés +10.000 e Ft, Telepaks Nonprofit Kft: +30.474 e Ft, szúnyogirtás: -5.800 e Ft, pince -6.700 e Ft, oktatási intézmények fenntartása: -880 e Ft) 6.3 tájékoztató tábla (Tartalékok felhasználása): +46.595 e Ft (választókerületi tartalékból megvalósuló munkák: +1.570 e Ft, részönkormányzatok tartaléka: +2.500 e Ft, polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka: +7.451 e Ft, felhalmozási céltartalék: +35.074 e Ft) 2.2 melléklet (Polgármesteri Hivatal): -6.429 e Ft (orvosok támogatása ezen a soron lett tervezve, önkormányzathoz lett átvezetve) 2.3 melléklet (Városi Rendelőintézet): -21.811 e Ft (átvezetésre kerület a Paksi Gyógyászati Központ személyi juttatásai és járulékai, valamint a beruházása) 2.8 melléklet (Pákolitz István Városi Könyvtár): +1.486 e Ft (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás) 1.7 Egyéb működési célú kiadások: +156.925 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): +151.631 e Ft 6. tájékoztató tábla (Önkormányzat): +61.819 e Ft (Hulladékgazdálkodási Társulás felhalmozási pénzeszközátadás átvezetése működési pénzeszközátadásra +48.983 e Ft, önkormányzati pénzmaradvány: 12.790 e Ft, technikai tétel, illetmény átadás Járási Hivatalnak: +46 e Ft) 28

6. tájékoztató tábla (Szociális gondoskodás): +59.096 e Ft (Paksi Kistérségi Alapszolgáltató Központ támogatása intézményi átvétel miatt) 6. tájékoztató tábla (Városüzemeltetés): +880 e Ft (Oktatási intézmények karbantartása dologi kiadásról) 6. tájékoztató tábla (Támogatások) +6.576 e Ft (Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: +147 e Ft, orvosok támogatás: 6.429 e Ft) 6.3 tájékoztató tábla (Tartalékok felhasználása): +23.260 e Ft (nagyadózói céltartalék: 8.688 e Ft, bizottsági támogatási keret tartaléka: +13.600 e Ft, polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka: +972 e Ft) 2.2 melléklet (Polgármesteri Hivatal): +5.294 e Ft (pénzmaradvány támogatásértékű kiadása) 1.10 Általános tartalék: -23.228 e Ft

II. Felhalmozási +3.153 költségvetés kiadásai

1.11 Működési céltartalék: -74.211 eFt Csökkenésként jelentkezik a Nagyadózók döntései alapján -48.688 e Ft, bizottsági döntések alapján: -13.600 e Ft, részönkormányzatok döntései miatt: -3.500 e Ft valamint a polgármesteri keret terhére vállalt -8.423 eFt kötelezettségvállalás miatt. 3.1 Beruházások: +11.874 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): +9.259 e Ft 1.7 melléklet (Beruházások): -38.360 e Ft 6. tájékoztató tábla (Önkormányzat): +10.000 e Ft (Polgármesteri Hivatal beruházásáról átvezetve) 6. tájékoztató tábla (Turisztika és városmarketing): +9.526 e Ft 6. tájékoztató tábla (Városüzemeltetés): +7.149 e Ft (9. Városgazdálkodási feladatok: +2.500 e Ft, 20. Közvilágítás: +4.649 e Ft) 6.3 tájékoztató tábla (Tartalékok felhasználása): +20.944 e Ft 2.2 melléklet (Polgármesteri Hivatal): -10.000 e Ft (Önkormányzat beruházására átvezetve) 2.3 melléklet (Városi Rendelőintézet): +12.615 e Ft 3.2 Felújítások: +31.331 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): +31.331 e Ft 1.7 melléklet (Felújítások): +19.348 e Ft 6.3 tájékoztatót tábla: (Tartalékok felhasználása): +11.983 e Ft 3.3 EU-s forrásból megvalósuló programok: -49.467 e Ft 1.8 melléklet Napelemes rendszer kiépítése a Csengey Dénes Kulturális Központ részére pályázat átadása: 29

-49.467 e Ft 3.5 Egyéb felhalmozási kiadások: +42.666 e Ft felhalmozási célú támogatás értékű kiadások: 6. tájékoztató tábla (Önkormányzat): -48.983 e Ft (Hulladékgazdálkodási Társulás működési célú pénzeszközátadásra) felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 1.7 melléklet (Hagyományos lakóépületek és panelépületek energiatakarékos felújítása) + 84.229 e Ft 6. tájékoztató tábla (Támogatások): Csengey Dénes Kulturális Központ +7.420 e Ft (Napelemes EU-s pályázat átvétele az Önkormányzattól) 3.6 Felhalmozási céltartalék: -33.251 e Ft

III. Finanszírozási kiadások

-85.267

Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:

+ 37.345

6.4 Értékpapír beváltása, visszavásárlása

30

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (III.19.) önkormányzati rendelet 35/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása6 Bevételi előirányzatok I/2. Intézményi működési bevételek


ezer forintban -178

+35.795

indoklás 3.3 Bérleti és lízingdíjak +230 e Ft 2.9 melléklet (Városi Múzeum) 230 e Ft 3.4 Intézményi ellátási díjak -408 e Ft 2.6 melléklet (Napsugár Óvoda) -408 e Ft 4.1 A helyi önk. általános működésének támogatása: +36.697 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): MÁK kiközlés alapján köznevelési és gyermekétkeztetési támogatás normatíva lemondás: +16.049 e Ft, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése normatíva igénylés: +20.648 e Ft 4.2 Központosított előirányzatok: + 4.230 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat) : MÁK kiközlés alapján 2012. évi bérkompenzáció : +4.230 e Ft 4.5 Egyéb működési célú központi tám. +6.440 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): + 6.440 e Ft ( MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció) 4.8 Működési célú támogatásértékű bevétel -11.572 e Ft - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz: +5.588 e Ft 2.3 melléklet (Paksi Gyógyászati Központ): +5.588 e Ft (társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz) - EU támogatás: + 3.512 e Ft 2.9 melléklet (Városi Múzeum): +3.512 e Ft ( EU pályázat támogatás) - elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz: + 6.150 e Ft 2.8 melléklet (Pákolitz István Városi Könyvtár) : +1.136 e Ft (Nemzeti Kulturális Alapból pályázat) 2.9 melléklet (Városi Múzeum): +5.014 e Ft (Nemzeti Kulturális Alapból pályázat) - egyes költségvetési szervektől átvett pénzeszköz: - 26.822 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): -7.530 e Ft ( egyes jövedelempótló tám. kiegészítése ezen a soron lett

31

tervezve) 2.4 melléklet (Szociális Intézmények Igazgatósága): +336 e Ft (Hajléktalan Szálló állami pályázat ) 2.6 melléklet (Napsugár Óvoda): -19.739 e Ft (pusztahencsei és németkéri tagóvoda kiválása miatt) 2.8 melléklet (Pákolitz István Városi Könyvtár): +62 e Ft (adózói felajánlás alapján az 1%)

2.4 melléklet (Városi Múzeum): +49 e Ft (adózói felajánlás alapján az 1%) I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről


Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:

Kiadási előirányzatok I. Működési költségvetés kiadásai

+ 6.276

+402.313

5.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: +6.276 e Ft 2.7 melléklet (Benedek Elek Óvoda) : +4.776 e Ft (Comenius Alapítvány tám.) 2.9 melléklet (Városi Múzeum): +1.500 e Ft (Pa.Zrt. felajánlása)

9.1 Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatás: +5.644 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): +5.644 e Ft (Kompok, révek felújításának állami támogatása) 9.5 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: +396.669 e Ft - EU támogatás: +393.465 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): +393.465 e Ft (EU-s pályázat Paksi Metszet Örökségközpont/Klímacentrum és Látványtár) - elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz: + 3.204 e Ft 2.9 melléklet (Városi Múzeum): +3.204 e Ft (Nemzeti Kulturális Alapból pályázat)

+444.206

ezer forintban +37.112

indoklás 1.1 Személyi juttatások: +31.455 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat) +7.635 e Ft 6. melléklet önkormányzat: +3.700 e Ft átvezetés hivatalról, rendezvények: +565 e Ft átvezetés dologiról, 6. melléklet városüzemeltetés: +2.626 e Ft intézményi takarítók kereset-kiegészítése, +367 e Ft mezőőri szolgálat átvezetés hivatalról 6.3 melléklet tartalék felhasználás: +377 e Ft polgármesteri és

32

alpolgármesteri keret 2.2 melléklet (Polgármesteri Hivatal): - 4.067 e Ft (átvezetés önkormányzatra: -3.700 e Ft, mezőőri szolgálatra: -367 e Ft) 2.3 melléklet (Paksi Gyógyászati Központ): +11.061 e Ft (alapilletmény, illetménykiegészítés és kereset-kiegészítés) 2.4 melléklet (Szociális Intézmények Igazgatósága) + 3.434 e Ft (kereset-kiegészítés) 2.5 melléklet (Bóbita Bölcsőde): +3.214 e Ft (keresetkiegészítés) 2.6 melléklet (Napsugár Óvoda): -186 e Ft (+3.395 e Ft kereset-kiegészítés, - 3.581 e Ft pusztahencsei és németkéri tagóvoda kiválása miatt) 2.7 melléklet (Benedek Elek Óvoda): +4.424 e Ft (keresetkiegészítés) 2.8 melléklet (Városi Könyvtár): +2.553 e Ft(+1.200 e Ft kereset-kiegészítés, 1.353 e Ft pályázat miatt) 2.9 melléklet (Városi Múzeum): +3.387 e Ft (+1.502 e Ft kereset-kiegészítés, + 1.005 e Ft TÁMOP pályázat miatt, +880 e Ft Nemzeti Kulturális Alap pályázat miatt) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó: -3.616 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat) : +3.330 e Ft 6. melléklet önkormányzat: +850 eFt átvezetés hivatalról, rendezvények+504 e Ft átvezetés dologiról, +1.309 e Ft nemzetközi kapcsolatok átvezetés dologiról 6. melléklet városüzemeltetés: +290 e Ft intézményi takarítók kereset-kiegészítés járuléka, 6.3 melléklet tartalék felhasználás: +377 e Ft polgármesteri és alpolgármesteri keret 2.2 melléklet (Polgármesteri Hivatal): -160 e Ft (átvezetés mezőőri szolgálatra: -160 e Ft) 2.3 melléklet (Paksi Gyógyászati Központ): +566 e Ft (kereset-kiegészítés járuléka, átvezetés kedvezményes SZHJ dologira) 2.4 melléklet (Szociális Intézmények Igazgatósága): -2912 e Ft (átvezetés a kedvezményes SZHJ dologira) 2.5 melléklet (Bóbita Bölcsőde): -1042 e Ft (keresetkiegészítés járuléka, átvezetés kedvezményes SZHJ dologira) 2.6 melléklet (Napsugár Óvoda): -1.535 e Ft (+917 e Ft kereset-kiegészítés járuléka, -1.500 e Ft átvezetés kedvezményes SZHJ dologira, -952 e Ft pusztahencsei és németkéri tagóvoda kiválása miatt) 2.7 melléklet (Benedek Elek Óvoda): -1.500 e Ft (+1.194 e Ft kereset-kiegészítés járuléka, -2.694 e Ft átvezetés kedvezményes SZHJ miatt dologira) 2.8 melléklet (Városi Könyvtár): -338 e Ft (+ 324 e Ft keresetkiegészítés járuléka, -991 e Ft átvezetés kedvezményes SZHJ miatt dologira, +329 e Ft pályázat járuléka) 2.9 melléklet (Városi Múzeum): -25 e Ft (+406 e Ft keresetkiegészítés járuléka, - 900 e Ft átvezetés kedvezményes SZHJ miatt dologira, +271 e Ft pályázat járuléka,, +198 e Ft NKA

33

pályázat járuléka) 1.3 Dologi kiadások kamat nélkül: +24.211 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): - 3.377 e Ft 6.tájékoztató tábla (Önkormányzat): -2.378 e Ft (-1.069 e Ft rendezvények átvezetés személyi juttatásra és járulékra, nemzetközi kapcsolatok -1.309 e Ft átvezetés járulékra) 6.tájékoztató tábla (Városüzemeltetés): +580 e Ft (mezőőri szolg: +160 e Ft kedvezményes SZHJ átvezetés járulékról, intézményi takarítók +420 e Ft kedvezményes SZHJ átvezetés járulékról) 6.3 tájékoztató tábla (Tartalékok felhasználása): -1.579 e Ft (választókerületi tartalékból megvalósuló munkák: + 691 e Ft, részönkormányzatok tartaléka: -2.297 e Ft, felhalmozási céltartalék: -27 e Ft) 2.2 melléklet (Polgármesteri Hivatal): -850 e Ft (átvezetés intézményi takarítók és mezőőri kedvezményes SZHJ)

szolgálat

2.3 melléklet (Paksi Gyógyászati Központ): +6.533 e Ft (+2.420 e Ft átvezetésre került a kedvezményes SZHJ járulékról, +4.113 e Ft GB döntése alapján) 2.4 melléklet (Szociális Intézmények Igazgatósága): +2.158 e Ft (átvezetésre került a kedvezményes SZHJ járulékról, Hajléktalan Szálló állami pályázat kiadása) 2.5 melléklet (Bóbita Bölcsőde): +1.910 e Ft (átvezetésre került a kedvezményes SZHJ járulékról) 2.6 melléklet (Napsugár Óvoda): -816 e Ft ( +1.500 e Ft a kedvezményes SZHJ átvezetése járulékról, -2316 e Ft a pusztahencsei, németkéri tagóvoda kiválása miatt) 2.7 melléklet (Benedek Elek Óvoda): +7.470 e Ft (+2.694 e Ft a kedvezményes SZHJ átvezetése járulékról, +4.776 e Ft nyert pályázat dologi kiadása) 2.8 melléklet (Pákolitz István Városi Könyvtár): +2.936 e Ft (+991 e Ft kedvezményes SZHJ átvezetése, +1.198 e Ft átvett pe.dologi kiadása, +747 e Ft pályázat kiadása) 2.9 melléklet (Városi Múzeum): +8.247 e Ft ( +900 e Ft kedvezményes SZHJ átvezetése, +2.236 e Ft pályázat kiadása, +5.111 e Ft NKA pályázat kiadásai)

1.7 Egyéb működési célú kiadások: +3.710 e Ft - működési támogatásértékű kiadások: +2.710 e Ft

34

(Paksi Kistérségi Alapszolgáltató Központ kereset-kiegészítés) - működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: +1.000 e Ft (6.3 melléklet polgármesteri és alpolgármesteri keret) 1.10 Általános tartalék: -15.894 e Ft


1.11 Működési céltartalék: -2.754 eFt Csökkenésként jelentkezik a polgármesteri keret terhére vállalt kötelezettségvállalás miatt. +407.094 3.1 Beruházások: +6.469 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): +1.248 e Ft 6.3 tájékoztató tábla (Tartalékok felhasználása) : +1.248 e Ft (választókerületi tartalékból megvalósuló munkák) 3.2 Felújítások: -1.809 e Ft 1.7 melléklet (Felújítások): -5.702 e Ft (tervezési munkáknál megvalósult a Szedres utcai tömbbelső tervezése) 2.1 melléklet (Önkormányzat): +3.893 e Ft 6.3 tájékoztatót tábla: (Tartalékok felhasználása): +3.893 e Ft 3.3 EU-s forrásból megvalósuló programok: +900.384 e Ft (1.8 melléklet Paksi Metszet Örökségközpont/Klímacentrum és Látványtár) 3.5 Egyéb felhalmozási kiadások: +6.644 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 6.tájékoztató tábla (Városüzemeltetés) : +5.644 e Ft kompok, révek felújításának pályázata) 6.3 tájékoztató tábla (Tartalékok felhasználása) :+1.000 Ft polgármesteri és alpolgármesteri keret 3.6 Felhalmozási céltartalék: -504.594 e Ft (választókerületi tartalék: -1.299 e Ft, felhalmozási céltartalék: +3.624 e Ft, felhalmozási célú céltartalék: -506.919 e Ft)

Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:

+ 444.206

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (III.19.) önkormányzati rendelet 2/2014. (II. 16.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása7 Bevételi előirányzatok

ezer forintban

indoklás

35

I/2. Intézményi működési bevételek

+143.258


-1.372

I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

+ 250

II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:

Kiadási előirányzatok I. Működési költségvetés kiadásai

+493

3.2 Áru és készletértékesítés: -1.686 e Ft 2.4 melléklet (Szociális Intézmények Igazgatósága): -1.686 e Ft 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke: +2.280 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): +2.280 e Ft (rendezvények bevétele: 2.000,Ft, biritói részönkormányzat belépőjegy bevétele: 280 e Ft) 3.6 Általános forgalmi adó: +142.664 e Ft 4.1 A helyi önk. általános működésének támogatása: -11.288 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): MÁK kiközlés alapján köznevelési és gyermekétkeztetési támogatás normatíva lemondás: -7.659 e Ft, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése normatíva elszámolás: -6.391 e Ft, egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása: +2.762 e Ft, 4.2 Központosított előirányzatok: + 349 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat) : MÁK kiközlés alapján lakossági települési folyékony hulladék : +349 e Ft 4.5 Egyéb működési célú központi tám. +8.520 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): + 8.520 e Ft ( MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció és gyermekvédelmi kedvezmény ) 4.8 Működési célú támogatásértékű bevétel +1.047 e Ft - elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz: + 1.047 e Ft 2.9 melléklet (Városi Múzeum): +1.047 e Ft (Nemzeti Kulturális Alapból pályázat) 5.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: +250 e Ft 2.7 melléklet (Benedek Elek Óvoda) : +250 e Ft (PA Zrt. tám.) 9.5 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: - elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz: + 493 e Ft 2.9 melléklet (Városi Múzeum): +3493 e Ft (Nemzeti Kulturális Alapból pályázat)

+142.629

ezer forintban +141.736

indoklás 1.1 Személyi juttatások: +18.522 e Ft 2.3 melléklet (Paksi Gyógyászati Központ): +1.792 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 2.4 melléklet (Szociális Intézmények Igazgatósága) + 1.819 e Ft (átvezetés dologi kiadásról)

36

2.5 melléklet (Bóbita Bölcsőde): +1.505 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 2.6 melléklet (Napsugár Óvoda): +5.641 e Ft (óvodapedagógusok és segítői bértámogatása) 2.7 melléklet (Benedek Elek Óvoda): +7.765 e Ft (óvodapedagógusok és segítői bértámogatása) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó: +11.514 e Ft 2.3 melléklet (Paksi Gyógyászati Központ): +3.463 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 2.4 melléklet (Szociális Intézmények Igazgatósága): +1.790 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 2.5 melléklet (Bóbita Bölcsőde): +875 e Ft (átvezetés dologi kiadáról) 2.6 melléklet (Napsugár Óvoda): +2.322 e Ft (óvodapedagógusok és segítői bértámogatásának járuléka) 2.7 melléklet (Benedek Elek Óvoda): +3.064e Ft (óvodapedagógusok és segítői bértámogatásának járuléka valamint átvezetés dologi kiadásról) 1.3 Dologi kiadások kamat nélkül: +134.155 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): +145.449 e ft 6.tájékoztató tábla (Önkormányzat): -+143.119 e Ft (ÁFA kiadás tényleges kiadása) 6.tájékoztató tábla (Rendezvények): +2.000 e Ft 6.3 tájékoztató tábla (Tartalékok felhasználása): +330 e Ft (részönkormányzatok tartaléka: +280 biritói részönkormányzat , polgármesteri és alpolgármesteri keret +30 e Ft) 2.3 melléklet (Paksi Gyógyászati Központ): -5.255 e Ft (átvezetés személyi juttatásra és munkaadót terhelő járulékra) 2.4 melléklet (Szociális Intézmények Igazgatósága): -3.609 e Ft (átvezetés személyi juttatásra és munkaadót terhelő járulékra) 2.5 melléklet (Bóbita Bölcsőde): -2.380 e Ft (átvezetés személyi juttatásra és munkaadót terhelő járulékra) 2.7 melléklet (Benedek Elek Óvoda): -150 e Ft (átvezetés személyi juttatásra és munkaadót terhelő járulékra) 2.8 melléklet (Pákolitz István Városi Könyvtár): +100 e Ft (Nagyadózó rendelkezés alapján) 1.7 Egyéb működési célú kiadások: -100 e Ft - működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: -100 e Ft (Nagyadózó rendelkezés alapján előirányzat átadás Pákolitz István Városi Könyvtárnak) 1.10 Általános tartalék: -22.305 e Ft

37

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:

1.11 Működési céltartalék: -50 eFt Csökkenésként jelentkezik a polgármesteri keret terhére vállalt kötelezettségvállalás miatt. +893 3.1 Beruházások: +893 e Ft 2.7 melléklet (Benedek Elek Óvoda): +400 e Ft 2.9 melléklet (Városi Múzeum): +493 e Ft + 142.629

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 6/2013. (III.19.) önkormányzati rendelet 8/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelettel módosításának részletes indokolása8 Bevételi előirányzatok

ezer forintban

indoklás

38



Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest: Kiadási előirányzatok I. Működési költségvetés kiadásai Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:

-1.631 4.1 A helyi önk. általános működésének támogatása: -111 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): MÁK kiközlés alapján egyéb önkormányzati feladatok tám: + 1 e Ft (kerekítés), egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok tám.:-112 e Ft (átvezetés egyéb működési célú központi tám.-ra) 4.2 Központosított előirányzatok: -1.633 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): MÁK kiközlés alapján könyvtári és közművelődés érdekeltségnövelő tám. átvezetése felhalmozási kiadásra: -1.633 e Ft 4.5 Egyéb működési célú központi tám. +113 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): +112 e Ft ( MÁK kiközlés alapján átvezetés egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok tám-ról, +1 Ft (MÁK kiközlés alapján kerekítés) +1.633 9.1 Önkormányzat felhalmozási célú központi tám.+1.633 e Ft 2.1 melléklet (Önkormányzat): MÁK kiközlés alapján könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő tám. +1.633 e Ft (átvezetés működési c. tám. államháztartáson belülről) +2

ezer forintban indoklás +2 1.10 Általános tartalék: +2 e Ft (kerekítés miatt) +2

39

2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Recommend Documents