Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE ________________________________ 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: 2014. február 18.
Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző
1
Tisztelt Képviselő- testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. §-ának megfelelően elkészítettük a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (II.22.) rendelet módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselőtestület elé jóváhagyásra. Központosított támogatások Rendszeres szociális segély /731/ 2013.11.hó
94211312 5883213 588321 5883211 5883212
2 940 098 2 940 098
Rendszeres szoc.segély Rendsz.pbeli szoc.segély eg.kár. Rendsz.pbeli.szoc.segély (55f.) Rendsz.pbeli.szoc.s.14 év alatti Rendsz.pbeli.szoc.s.helyi
Adósságcsökkentési támogatás/731/ 2013.11.hó
94211314 589122 589123
Normatív lakásfenntartási támogatás/731/ 2013.11.hó
94211317 589121
823 000 859 000 23 000 1 235 000
Lakásfenntart.normatív t. Lakásfenntartási támogatás
328 000 49 000
2
1 291 000 1 291 000
1 291 000
30 000 30 000
Óvodáztatási támogatás Pénzbeli óvodáztatási tám.
377 000 377 000
1 291 490 1 291 490
Óvodáztatási támogatás /731/ 2013.11.hó
94211319 581123
2 940 000
376 974 376 974
Adósság csökk.tám. Adósság csökk.tám. Adósságkezeléshez kapcs.lft.
2 940 000
30 000 30 000
30 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás /731/ 2013.11.hó
94211313 58611 57129
5 368 336 5 368 336
Foglalk.hely.tám. Foglalkoztatást hely.támogatás Egyéb befizetési kötelezettség
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása/731/ 464198 Nyári gyermekétkeztetés 55211 Vásárolt élelmezés 731 5611111 Vás.term.és szolg.ÁFA
Óvodapedagógusok bértámogatása 9421121 Óvodaped.munk.segítő bértám. 37111 Felügy.alá tart.kv-i.sz.műk.tám.
5 368 000 4 271 000 1 097 000
60 000 47 000 13 000
15 786 000 15 786 000
Az önkormányzatot nettó finanszírozásban megillető támogatások rendezése Áprilisi felmérés egyenlege 584 000 Októberi lemondás -55 027 100 Októberi pótigény 1 752 000 -52 691 100 9421134 9421121 9421122 9421123 592122
Szakosított ellátási fel.támogatása Óvodaped.munk.segítő bértám. Óvodaműködtetési tám. Óvodai,iskolai étkeztetés tám. Működési céltartalék
Adósságkonszolidáció 943194 Adósságkonsz.kötv.k. felh.tám. 573122 Államh.bel.felh.c.fiz.kamatok 43141 Fejl.c.hitel törl.pü.váll.-nak
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2013.10.25
3
5 368 000
-52 691 000 584 000 -37 111 000 -252 000 -15 912 000
-52 691 000
202 886 000 910 000 201 976 000
225 846 225 846
226 000
942121 592122
Műk.c.tám.ért.bev.lakott.ter.fel. Működési céltartalék (egyéb t.)
226 000 226 000
Átvett pénzeszközök Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/734/ 2013.10.05-12.31. 26 868 105 26 868 105 464191 13152 182111 511116 516116 516136 52219 53115 5341 57219
Műk.c.tám.ért.bev.közcélú egyéb gép.,berend,felsz.vás.lét. Intézm.beruh., besz.ÁFA Egyéb bérr.tart.munkabére Rm.fogl.egyéb bérr.alá tart.mbére Rm.egyéb bérr.tart.saj.juttatása Áll.nem tart.egyéb juttatásai Szoc.hozzájár.adó Táppénz hozzájár. Díjak,egyéb bef.
26 869 000 7 000 000 1 834 000 7 055 000 4 208 000 26 000 4 973 000 1 746 000 5 000 22 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli támogatás és pótlék/731/ 2013.10.24 37 620 2013.11.25 37 620 2013.11.25 50 400 2013.12.20 7 620 133 260 464195 581121
Kieg.gyvt.műk.c.tám.ért.bev.kp.k. Kieg. Gyvt. és pótlék
464197 37111
4
133 000 133 000
133 000
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja 2013.09. hónapra 2 003 933 2013.10. hónapra 2 034 921 2013.11. hónapra 2 010 791 2013.12.hó korrekció -1 530 622 2012. évről áthúzódó bérkomp. 3 516 671 8 035 694 Egyéb műk.c.tám.ért.bev.kp.kez.n.k. Felügy.alá tart.kv-i.sz.műk.tám.
26 869 000
8 036 000
8 036 000 8 036 000
Hulladékgazdálkodás-fejlesztés pályázat 465122 562141 56212
Felhalm.c.tám.ért.bev.EU-s progr. Reklám, propaganda kiad.adóm. Külföldi kiküldetés
2 919 000 2 265 000 654 000
Közmű fejlesztési hozzájárulás 472112 1264 181111
Felhalm.c.pe.átv.önk.t.nem pü.váll. Egyéb építmény felújítása Felúj besz.ÁFA
2012. évi támogatás rendezése E.évi közp. ktsgvetési kiegészítés, 4611 visszatérülés bev. 592122 Működési céltartalék
4 000 000 3 150 000 850 000
6 000 6 000
Céltartalék Kamat kiadások Hitelkamatok 276 M hitel után 400 M hitel után 500 M hitel után
592122 573121
1 181 881 1 821 001 1 007 370 4 010 252
Működési céltartalék Áh-n kívülre felh.c. fiz.kamatkiadás
4 010 000 -4 010 000
4 010 000
Kötvény kamat Soroksár 2017 kötvény Soroksár 2022 kötvény
592122 573121
305 292 853 146 1 158 438
Működési céltartalék Áh-n kívülre felh.c. fiz.kamatkiadás
Folyószámlahitel kamat 592122 Működési céltartalék 573111 Áh-n kívülre fiz.műk.c.kamatkiadás
5
1 158 000 -1 158 000
1 158 000
-3 000 3 000
Intézményi egyéb tartalék Intézményi egyéb Semmelweis Nap virág, vendégl. Szoc.Munka Napja vendégl.,virág Vezetői továbbképzés Nyugdíjas Karácsony
592122 562141 040 562142 55213 562141 732 5611111
Működési céltartalék Reklám, propaganda kiad.adóm. Reklám, propaganda kiad.adók. Szállítási szolg. Reklám, propaganda kiad.adóm. Vás.term.és szolg.ÁFA
1 094 090 396 379 2 098 450 2 390 157 5 979 076
5 979 000 -5 979 000
3 482 000 555 000 235 000 1 462 000 245 000
Pedagógus Nap 592122 562141 732 5611111
Működési céltartalék Reklám, propaganda kiad.adóm. Vás.term.és szolg.ÁFA
-925 000 754 000 171 000
Bursa Hungarica pályázat 592122 040 381156
Működési céltartalék Műk.c.pe.átadás Alapítványok
Intézm.ételhulladék elszállítása 2013.10.09.-2013.12.31.
732
592122 55213 561111
-1 650 000 1 650 000
345 856 345 856
Működési céltartalék Szállítási szolgáltatások Vás.term.és szolg.ÁFA
346 000 -346 000
272 000 74 000
Iskolakifli vásárlása 2013.10.09.-2013.12.31.
732
592122 55211 5611111
971 000 971 000
Működési céltartalék Vásárolt élelmezés Vás.term.és szolg.ÁFA
971 000 -971 000
823 000 148 000
6
Intézményi rovarirtás 2013.11.12
732
592122 552191 561111
Működési céltartalék Takarítás, rovarirtás Vás.term.és szolg.ÁFA
1 905 000 1 905 000
1 905 000 -1 905 000
1 500 000 405 000
Lekötött pénzeszköz fel nem osztott része sor terhére: Sportc.fejl. önrész biztosítása Soroksár Sport Club Kft-nek (539/2013.(XI.05.)Ök.hat) 592122 382134
Működési céltartalék Felhalm.c.pénzeszk.átadás e.váll.
-10 777 000 10 777 000
Ingatlanvásárlás 589/2013.(XII.03.)Ök.hat. 592122 040 1253
Működési céltartalék Épületek vásárlása, létesítése
-95 000 000 95 000 000
Táncsics M.M.H. klíma felújítás 592122 1264 913 181111
Működési céltartalék Egyéb ép.felújítása Felúj besz.ÁFA
-2 500 000 1 969 000 531 000
Pinceszanálás (Kisduna u.14.) 592122 55310 913 5611111
Működési céltartalék Vásárolt közszolgáltatás Vás.term.és szolg.ÁFA
-2 600 000 2 047 000 553 000
Külső Vörösmarty u. vízbekötés 592122 1153 911 1254 182111
Működési céltartalék Vagyoni értékű jogok vás. Egyéb ép.vás.,lét. Intézm.beruh., besz.ÁFA
-876 000 550 000 140 000 186 000
Grassalkovich út fásítás - pénzeszköz átadás 592122 040 382134
Működési céltartalék Felhalm.c.pénzeszk.átadás e.váll.
Megtakarítások elvonása Intézményektől 37111 Felügy.alá tart.kv-i.sz.műk.tám. 592122 Működési céltartalék
7
-3 239 000 3 239 000
-101 070 000 101 070 000
Temetési segély(I.sz.Óvoda, SIK, ESZI) 592122 Működési céltartalék 37111 Felügy.alá tart.kv-i.sz.műk.tám.
-250 000 250 000
Mélyép.karb., fejlesztési, tereprendezési tervezési, engedélyeztetési célokra Külső Vörösmarty terv.(2.réssz.) 1 117 600 Mérnöki szolg. EUROVELO 584 200 1 701 800 592122 1154 911 182111 1154 913 182111
Működési céltartalék Szellemi termékek vás. Intézm.beruh., besz.ÁFA Szellemi termékek vás. Intézm.beruh., besz.ÁFA
-1 702 000 880 000 238 000 460 000 124 000
Intézmények működési tartaléka Szitás 99.ovi Nyári munkálatok
592122 1264 181111 913 552185 55213 5611111
1 154 1 154 1 702 000
862 330 862 330
Működési céltart. Egyéb építmény felújítása Felúj besz.ÁFA Épület karbantartás Szállítási szolg. Vás.term.és szolg.ÁFA
Kiemelt Intézményi Karbantartások /913/ Rézöntő óvoda Nyári munkálatok Sportcsarnok Felirat Templ. 167.ó. Nyári munkálatok Mikszáth Á.I. Felújítási,karbantart. munkák Grassalk.A.Á.I Felújítási,karbantart. munkák Páneurópa Á.I. Felújítási,karbantart. munkák Napsugár ovi Felújítási,karbantart. munkák I.óvoda Laminált padló csere
8
862 000 -862 000
375 000 101 000 191 000 113 000 82 000
1 846 809 277 495 810 387 360 299 2 784 348 932 180 1 845 183 543 560 9 400 261
1234,1244,552285,55213, 1 243 1243+vegyes 1243+vegyes 1243+vegyes 1243+vegyes 1244vegyes 1 244 9 400 000
592122 1264 1263 1254 181111 913 182111 552185 55213 5611111
Működési céltartalék Egyéb építmény felújítása Épületek felújítása Egyéb építm.vás.lét. Felúj besz.ÁFA Intézm.beruh., besz.ÁFA Épület karbantartás Szállítási szolg. Vás.term.és szolg.ÁFA
-9 400 000 2 299 000 2 032 000 175 000 1 169 000 47 000 2 183 000 713 000 782 000
Egyéb tartalék sor terhére Teherautó (Közfoglalkoztatás) vásárlás (előleg) 592122 1325 040 182111
Működési céltartalék Járművek vás.,lét. Intézm.beruh., besz.ÁFA
-854 000 672 000 182 000
Raktárkonténerek beszerzése (Molnár-sziget) 592122 13152 913 182111
Működési céltartalék egyéb gép.,berend,felsz.vás.lét. Intézm.beruh., besz.ÁFA
-1 690 000 1 331 000 359 000
Elektronikus vagyonvédelmi rendszer felújítása (Grassalk.170.) 592122 13161 913 181111
Működési céltartalék Ügyv.számtech.eszk.felújítása Felúj besz.ÁFA
-2 460 000 1 937 000 523 000
Betlehemi figura csoport 592122 13152 13153 040 182111 55213 5611111
Működési céltartalék egyéb gép.,berend,felsz.vás.lét. Képzőművészeti alkotások Intézm.beruh., besz.ÁFA Szállítási szolg. Vás.term.és szolg.ÁFA
-2 001 000 500 000 999 000 405 000 76 000 21 000
Tőketörlesztés 592122 040 43141
Működési céltartalék Fejl.c.hitel törl.pü.váll.-nak
9
-60 202 000 60 202 000
Többlet bevételek rendezése 911112 Igazg.szolg.díjbev.közter. 91113 Bírságból szárm.bev. 911131 Környvéd.bírság telj. 91311 Bérleti és lízing díjbev. 9161411 Áht.kív.szárm.e.műk.kamat 592122 Működési céltartalék
2 000 000 2 000 000 13 000 000 4 000 000 47 000 000 68 000 000
Belső átcsoportosítás Társadalom- és szociálpolitikai támogatásokon belüli átcsoportosítás /731/ 5811222 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 581123 Pénzbeli óvodáztatási tám. 30 000 588322 Átmeneti szoc.segély 500 000 5883213 Rendsz.pbeli szoc.segély eg.kár. 100 000 581121 Kieg. Gyvt. és pótlék 10 000
Fordított ÁFA rendezése 182111 Intézm.beruh., besz.ÁFA 913 1821112 Intézm.beruh.besz.ÁFA (fordított) 040 561122 Kiszáml.term.szolg.ÁFA befiz.ford.
-640 000
-728 000 -2 716 000 3 444 000
Keretek rendezése 37111 913 57219
Bevételek rendezése 94212 94211315 464197 464195
Felügy.alá tart.kvi.sz.műk.tám.(PH) Díjak, egyéb vám.,ill.kiad.
200 000
Működési célú tám.bevétele Kieg.gyermekvédelmi támogatás Egyéb műk.c.tám.ért.bev.kp.kez.n.k. 24 095 000 Kieg.gyvt.műk.c.tám.ért.bev.kp.kez. 409 000
10
-200 000
-24 095 000 -409 000
913 kód rendezése 552185 5611111 13152 1254 1253 182111 55214 55215 552193 1264 181111 1263
Ingatlan karbantartás Vás.term.és szolg.ÁFA egyéb gép.,berend,felsz.vás.lét. Egyéb építmények vás.,lét. Épület vás., lét. Intézm.beruh., besz.ÁFA Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolg.díjak Közbeszerzési irodai díjak Egyéb építmény felújítása Felúj besz.ÁFA Épületek felújítása
912 kód rendezése 1254 182111 1154 55310 55315 55312 55311 13152 1264 552185 181111
Egyéb építmény vás.,lét. Intézm.beruh.árba besz.ÁFA Szellemi termékek vás. Vásárolt közszolg. Hatósági feladatok Tisztasági Napok Parkfenntartás egyéb gép.,berend,felsz.vás.lét. Egyéb építmény felújítása Ingatlan karbantartás Felúj besz.ÁFA
911 kód rendezése 55318 5611111 1264 181111
Útjavítás, karbantartás Vás.term.és szolg.ÁFA Egyéb építmény felújítása Felúj besz.ÁFA
716 kód rendezése 1254 13152
Egyéb ép.vás.lét. Egyéb gép.,berend,felsz.vás.lét.
11
-5 208 000 -519 000 -680 000 -2 717 000 -10 057 000 -733 000 900 000 1 810 000 480 000 14 372 000 1 272 000 1 080 000
-6 485 000 -3 000 000 -6 000 000 -5 189 000 43 000 2 505 000 14 285 000 1 342 000 1 694 000 348 000 457 000
-16 703 000 -4 510 000 16 703 000 4 510 000
-1 947 000 1 947 000
733 kód rendezése 3811523 13152 182111 5611111 562141
Diáksport tám. Egyéb gép.,berend,felsz.vás.lét. Intézm.beruh., besz.ÁFA Vás.term.és szolg.ÁFA Reklám, propaganda kiad.adóm.
734 kód rendezése 54712 5611111 13152 182111
Kisért.te.és szellemi term. Vás.term.és szolg.ÁFA egyéb gép.,berend,felsz.vás.lét. Intézm.beruh., besz.ÁFA
918 kód rendezése 55310 5611111 13152 182111 54712 57219
Vásárolt közszolg. Vás.term.és szolg.ÁFA egyéb gép.,berend,felsz.vás.lét. Intézm.beruh., besz.ÁFA Kisért.te.és szellemi term. Díjak,egyéb bef.
701 kód rendezése 55310 553162
Vásárolt közszolg. Könyvvizsgálat
040 kód rendezése 3811526 3811512 55310 552194 13152 182111 514132 514192 52212 5331 54211 54212
Nemzetközi kapcsolatok Polgárm.keret Vásárolt közszolg. Posta ktg,pf.bérlet egyéb gép.,berend,felsz.vás.lét. Intézm.beruh., besz.ÁFA Ktv.közlek.költségtér. Ktv.egyéb ktgtér.és hj. Áll.nem tart.tiszteletdíj EHO Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés
-1 310 000 109 000 29 000 228 000 944 000
-740 000 -200 000 740 000 200 000
-1 835 000 -40 000 150 000 40 000 1 669 000 16 000
-484 000 484 000
12
-4 000 000 -1 155 000 -5 466 000 -2 830 000 154 000 42 000 86 000 290 000 158 000 630 000 4 000 2 000
5431 54411 552129 552192 562132 562141 562142 563192 57111 57117 57211 57214 573111 573121 57219
Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Bérleti és lízingdíjak Rendezvényszervezés Reprezentáció kiad.adóköt. Reklám, propaganda kiad.adóm. Reklám, propaganda kiad.adók. Dolgozók r.vás.oktatás,továbbk. Előző évi maradv.visszafiz. Mhelyvéd. akciótervvel összef.befiz. Munk.ált.fiz.SZJA Helyi adók,egyéb vám, ill.kiad. Áh-n kívülre műk.c. fiz.kamatkiadás Áh-n kívülre felh.c. fiz.kamatkiadás Díjak, egyéb vám.,ill.kiad.
915 kód rendezése 55314 55112
Ingatlanbecslés, szakértői díjak Adatátv.c.távközl.díjak
916 kód rendezése 552185 552191
Ingatlan karbantartás Takarítás, rovarírtás
82 000 267 000 69 000 524 000 344 000 4 782 000 609 000 80 000 744 000 261 000 1 297 000 1 034 000 412 000 54 000 1 526 000
-97 000 97 000
-80 000 80 000
13
Polgármesteri Hivatal Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja 94111 Műk.c.tám.ért.bev.önkorm. 512172 Köztisztv.kereset kiegészítése 1 473 000 53115 Szoc.hozzájár.adó 398 000
Keretek rendezése 94111 913 57219
Műk.c.tám.ért.bev.önkorm. Díjak, egyéb vám.,ill.kiad.
713 kód rendezése 549133 5611111 1153 13152 13151 182111
Számtech.eszk.készletbesz. Vás.term.és szolg.ÁFA Vagyoni értékű jogok vás. egyéb gép.,berend,felsz.vás.lét. Ügyviteli, sztech.eszk.vás. Intézm.beruh., besz.ÁFA
918 kód rendezése 552185 1325 5431 5611111 54211 54212 552129 56211 563194 57219 181111 1263 13152 182111
Ingatlan karbantartás Járművek vás.,lét. Irodaszer, nyomtatvány Vás.term.és szolg.ÁFA Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Bérleti és lízingdíjak Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiad. Díjak, egyéb vám.,ill.kiad. Felúj besz.ÁFA Épületek felújítása egyéb gép.,berend,felsz.vás.lét. Intézm.beruh., besz.ÁFA
14
1 871 000
200 000 200 000
-7 000 000 -1 088 000 200 000 24 000 6 976 000 888 000
-2 000 000 -47 000 -450 000 -521 000 31 000 5 000 496 000 10 000 950 000 166 000 244 000 902 000 179 000 35 000
050 kód rendezése 511112 511122 52211 53111 55310 57211 57213 5611111 511132 512112 512116 512122 512176 512192 512196 5131921 514112 516112 516116 516122 516126 516132 516136 52217 5341 55213 563191 5621412 563193 56211 57111 57117 57219 701 kód rendezése 55310 553164
Köztisztviselők alapilletménye Ktv.ill.kieg. Áll.nem tart.megbízási díja Nyugdíjbizt.járulék telj. Vásárolt közszolg. Munk.ált.fiz.SZJA REHAB Vás.term.és szolg.ÁFA Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők jutalma Egyéb bérr.tart.jutalma Ktv.telj.kötött jutalma Egyéb bérr.tart.ker.kieg. Ktv.egyéb munkav.juttat. Egyéb bérr.tart.egyéb.mv.kapcs.j. Ktv.továbbtanulás tám. Ktv.ruházati ktgtér. Rm.fogl.ktv.rendsz.szem.jutt. Rm.egyéb bérr.t.rendsz.szem.j. Rm.ktv.munkv.k.szem.j. Rm.egyéb bérr.t.munkv.k.szem.j. Rm.ktv.sajátos juttatásai Rm.egyéb bérr.t.sajátos juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb jutt. Táppénz hozzájárulás Szállítási szolg. Kártérítések Sor.újság utáni jutalék Kötbér,kés.kamat,bírság Belföldi kiküldetés Előző évi maradv.visszafiz. Mhelyvéd. akciótervvel összef.befiz. Díjak, egyéb vám.,ill.kiad.
Vásárolt közszolg. Ügyvédi ktg.
-14 486 000 -23 000 000 -2 786 000 -661 000 -215 000 -1 200 000 -2 070 000 -2 076 000 561 000 15 686 000 2 114 000 4 998 000 60 000 1 582 000 215 000 1 050 000 90 000 889 000 9 834 000 335 000 3 000 14 000 55 000 2 786 000 661 000 215 000 1 020 000 400 000 26 000 630 000 274 000 2 406 000 590 000
-220 000 220 000
15
Megtakarítások elvonása 94111 Műk.c.tám.ért.bev.önkorm. 54712 Kisértékű tárgyi eszk.és szellemi t. 549136 Egyéb készlet 55111 Nem adatátv.c.távk.díjak 55119 Egyéb komm.szolg. 552185 Ingatlan karbantartás 552191 Takarítás, rovarírtás 552194 Posta ktg,pf.bérlet 55310 Vásárolt közszolg. 553123 Kommunálinfo 55315 Hatósági feladatok 5561 Pénzügyi szolg.kiad. 5611111 Vás.term.és szolg.ÁFA 562141 Reklám, propaganda kiad.adóm.
-61 000 000 -1 000 000 -2 000 000 -3 000 000 -4 000 000 -1 000 000 -2 000 000 -9 000 000 -7 600 000 -2 900 000 -4 500 000 -6 000 000 -15 000 000 -3 000 000
I.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja 94111 Műk.c.tám.ért.bev.önkorm. 512173 Közalk.kereset kiegészítése 761 000 53115 Szoc.hozzájár.adó 206 000 Óvodapedagógusok bértámogatása 94111 Műk.c.tám.ért.bev.önkorm. 513193 Közalk.egyéb saj.jutt. 511143 Közalk.egyéb köt.illetménypótl. 512173 Közalk.kereset kiegészítése 514143 Közalk.étk.hozzájár. 513123 Közalk.jubileumi jutalma 516113 Rm.közalk.rendsz.szem.jutt. 516123 Rm.közalk.munkv.kapcs.jutt. 511113 Közalk.alapill. Temetési segély 94111 516153 515153
Műk.c.tám.ért.bev.önkorm. Rm.közalk.szoc.jell.juttatása Közalk.egyéb szoc.juttatása
16
967 000
7 267 000 1 543 000 71 000 920 000 24 000 367 000 12 000 15 000 4 315 000
100 000 50 000 50 000
Közcélú foglalkoztatás támogatása 46411 Műk.c.tám.ért.bev.kp.kv.sz. 516116 Rm.egyéb.bérr.tart.rendsz.szem.j. Belső átcsoportosítás 511133 512143 512193 514133 549111 549112 55214 552195 55111 512113 516116 516123 53115
Közalk.nyelvpótléka Közalk.készenléti,ügy.hely.díja Közalk.egyéb munkv.kapcs.jutt. Közalk.közlek.költségtérítése Anyagbeszerzés Tisztítószerek Gázenergia szolg.díja Szemétszáll.,kéménysepr.díja nem adatátv.c.díjak Közalk.normatív jutalma Rm.egyéb.bérr.tart.rendsz.szem.j. Rm.közalk.munkv.kapcs.jutt. Szoc.hozzájár.adó
Bevételek rendezése 91219 91911
Egyéb saj.bevétel Műk.kiad.kapcs.ÁFA visszatérítés
Megtakarítások elvonása 94111 Műk.c.tám.ért.bev.önkorm. 55211 Vásárolt élelmezés 55214 Gázenergia szolg.díja 5611111 Vás.term.és szolg.ÁFA 57219 Díjak, egyéb vám.,ill.kiad.
113 000 113 000
-430 000 -2 000 000 -2 200 000 -654 000 -164 000 -363 000 -960 000 -270 000 -200 000 5 861 000 51 000 82 000 1 247 000
-3 013 000 3 013 000
-6 000 000 -2 600 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 200 000
II.sz. Napsugár Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja 94111 Műk.c.tám.ért.bev.önkorm. 512173 Közalk.kereset kiegészítése 328 000 53115 Szoc.hozzájár.adó 88 000 Óvodapedagógusok bértámogatása 94111 Műk.c.tám.ért.bev.önkorm. 511113 Közalk.alapill. 513193 Közalk.egyéb saj.jutt. 511116 Egyéb bérr.tart.munkabére 512173 Közalk.kereset kiegészítése
17
416 000
2 756 000 2 138 000 235 000 69 000 314 000
Belső átcsoportosítás 511113 512193 516113 55214 55217 52211 52213 512113
Közalk.alapill. Közalk.egyéb munkv.kapcs.jutt. Rm.közalk.rendsz.szem.jutt. Gázenergia szolg.kiad. Víz-, csatornadíjak Áll.nem tart.megbízási díja Tov.munkvisz.lét.jutt. Közalk.normatív jutalma
Megtakarítások elvonása 94111 Műk.c.tám.ért.bev.önkorm. 5411 Élelmiszer beszerzés 561121 Kiszáml.term.szolg.ÁFA befiz. 512143 Közalk.készenléti,ügy.hely.díja
-1 590 000 -693 000 -600 000 -313 000 313 000 484 000 29 000 2 370 000
-7 220 000 -4 900 000 -1 000 000 -1 320 000
III.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja 94111 Műk.c.tám.ért.bev.önkorm. 512173 Közalk.kereset kiegészítése 806 000 53115 Szoc.hozzájár.adó 218 000 Óvodapedagógusok bértámogatása 94111 Műk.c.tám.ért.bev.önkorm. 511113 Közalk.alapill. 511143 Közalk.egyéb köt.illetménypótl. 512173 Közalk.kereset kiegészítése 53115 Szoc.hozzájár.adó Belső átcsoportosítás 511113 512143 549111 512113 57219 Bevételek rendezése 91219 91911 57117
Közalk.alapilletménye Közalk.készenléti,ügy.hely.díja Anyagbeszerzés Közalk.norm.jutalma Díjak, egyéb vám.,ill.kiad.
Egyéb saj.bevétel Műk.kiad.kapcs.ÁFA visszatérítés Mhelyvéd. akciótervvel összef.befiz.
18
1 024 000
5 763 000 4 665 000 204 000 594 000 300 000
-1 180 000 -2 268 000 -752 000 4 190 000 10 000
-1 950 000 2 701 000 751 000
Megtakarítások elvonása 94111 55211 Vásárolt élelmezés 54712 Kisértékű tárgyi eszk.és szellemi t. 5611111 Vás.term.és szolg.ÁFA
-5 200 000 -3 740 000 -580 000 -880 000
Táncsics M. Műv.Ház Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja 94111 Műk.c.tám.ért.bev.önkorm. 512173 Közalk.kereset kiegészítése 327 000 53115 Szoc.hozzájár.adó 88 000 Belső átcsoportosítás 53111 5431 54413 54712 55217 55310 57211 57219 511113 511116 511143 512173 516113 549111 552129 552194 561121 561131 13151 1821111 52211 52212 53115 5331 54711 55111 55112
Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Irodaszer nyomtatvány beszerzés Egyéb információ hordozó Kisért. tárgyi eszk.és szellemi term. Víz- és csatornadíjak Vásárolt közszolg. Munkáltató által fizetett SZJA Díjak, egyéb vám, illeték kiad. Közalk.alapilletménye Egyéb bérrend.tart.munkabér Közalk.egyéb köt.illetménypótléka Közalk.kereset-kiegészítése Részmid.közalk.rendszeres szem.jutt. Anyagbeszerzés Bérleti és lízingdíjak Posta ktg.pf.bérlet Kiszáml.term.és szolg. Áfa befiz. Működési kiad kapcs.ford.ÁFA Ügyv.számtech.eszk.vás.lét. Intézm.beruh.besz.árba besz.Áfa Áll.nem tart.megbízási díjai Állományba nem tart.tiszt.díj.stb. Szociális hozzájárulási adó kiadása Egészségügyi hozzájárulás Szakmai anyagok beszerzése Nem adatátvit.c.távközlési díj Adatátviteli távközlési díjak
19
415 000
-1 783 000 -1 925 000 -180 000 -936 000 -605 000 -1 214 000 -133 000 -165 000 -1 626 000 -25 000 -44 000 -50 000 -420 000 -235 000 -177 000 -161 000 -3 020 000 -1 466 000 300 000 80 000 300 000 1 083 000 1 554 000 185 000 60 000 211 000 2 000
55213 55214 55215 5561 57117 511123 512113 512193 514133 514143 516123 531141 549112 549131 549133 549136 552181 552185 552195 552198 5611111 562141 563193 563194 Bevételek rendezése 91911 91214 91311 91315 91911 91913 916411 5611111
Szállítási szolg. Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Pénzügyi szolgáltatások kiadás telj. Mhelyvéd. akciótervvel összef.befiz. Közalk.illetménykiegészítése Közalk.normatív jutalma Közalk.egyéb munkav.kapcs.jutt. Közalk.közlekedési költségtérítése Közalk.étkezési hozzájárulása Rm.közalk.munkavégzéshez kapcs. START- kártyával r.utáni járulék Tisztítószerek Bútorok, textiliák Számítástechn.eszk.készlbesz. Egyéb készlet Gépek, berendezések karbantartása Karbantartás, kisjav.szolg.ingatlan Szemétszállítás, kéményseprési díj Szakmai szolgáltatás Vás.term.és szolg.ÁFA Reklám- és propagandakiad.adóm. Kötbér, késedelmi kamat,bírság Egyéb dologi kiadás
Műk.kiad.kapcs.ÁFA visszatérítés ÁHT kiv. nyújtott szolg.ellent.bev. Bérleti és lízing díjbevétel Alkalm., hallg.kártérítése, egyéb bev. Működési kiad. kapcs. Áfa vissztér Kiszáml.term.és szolg.fizetett Áfa ÁHT.kiv.egyéb mük.kamatbev. Vás.term.és szolg.ÁFA
8 000 1 660 000 167 000 161 000 352 000 25 000 50 000 52 000 91 000 144 000 420 000 44 000 310 000 92 000 37 000 88 000 306 000 210 000 276 000 307 000 4 084 000 1 372 000 14 000 120 000
-10 948 000 2 508 000 7 370 000 201 000 374 000 691 000 1 000 197 000
Megtakarítások elvonása 94111 511113 53111 561131
-14 650 000 -11 000 Közalk.alapilletménye 000 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése -3 500 000 Működési kiad kapcs.ford.ÁFA -150 000
20
SIK Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja 94111 Műk.c.tám.ért.bev.önkorm. 512173 Közalk.kereset kiegészítése 721 000 53115 Szoc.hozzájár.adó 194 000 Temetési segély 94111 515153
Műk.c.tám.ért.bev.önkorm. Közalk.egyéb szoc.juttatása
Közcélú foglalkoztatás támogatása 46411 Műk.c.tám.ért.bev.kp.kv.sz. 516116 Rm.egyéb.bérr.tart.rendsz.szem.j. Belső átcsoportosítás 511113 512113 512116
Közalk.alapill. Közalk.norm.jutalma Egyéb bérr.tart.normatív jutalma
Bevételek rendezése 91911 55211 5611111
Műk.kiad.kapcs.ÁFA visszatérítés Vásárolt élelmezés Vás.term.és szolg.ÁFA
Megtakarítások elvonása 94111 Műk.c.tám.ért.bev.önkorm. 549111 Anyagbeszerzés 57219 Díjak,egyéb vám ill.kiad. 55214 Gázenergia-szolgáltatás díjak
50 000 50 000
228 000 228 000
-4 750 000 3 750 000 1 000 000
9 077 000 5 386 000 3 691 000
-7 000 000 -4 000 000 -1 500 000 -1 500 000
ESZI Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja 94111 Műk.c.tám.ért.bev.önkorm. 512173 Közalk.kereset kiegészítése 1 912 000 53111 Szoc.hozzájár.adó 516 000 Temetési segély 94111 515153
Műk.c.tám.ért.bev.önkorm. Közalk.egyéb szoc.juttatása
21
915 000
2 428 000
100 000 100 000
OEP bevétel 46413 511113 511123 5121931 55310 53111
Belső átcsoportosítás 511113 516116 516113 53115 5611111 552185 13151 552184 57213 54712 52217 57117 5341 52211 13161 1154 182111 181111 13152 549112 549115 549131 1263
Műk.c.tám.ért.bev.TB-i alaptól Közalk.alapilletménye Közalk.illetménykiegészítése Közalk.eseti ker.kieg. Vásárolt közszolg. Szoc.hozzájár.adó
Közalk.alapilletménye Rm.egyéb.bérr.tart.rendsz.szem.j. Részmid.közalk.rendszeres szem.jutt. Szoc.hozzájár.adó Vás.term.és szolg.ÁFA Ingatlan karbantartás Ügyviteli, sztech.eszk.vás. Egyéb gép, berend.karbantartása REHAB Kisértékű tárgyi eszk.és szellemi t. Felmentett munkav.egyéb jutt. Mhelyvéd. akciótervvel összef.befiz. Táppénz hozzájárulás Áll.nem tart.megbízási díja Ügyviteli sztech.eszk.felújítása Immateriális javak besz. Intézm.beruh., besz.ÁFA Felúj besz.ÁFA Egyéb gép, berend.vás.lét. Karbantartási anyagok Bútorok, textíliák Egyéb gép, berend.felszerelés Épületek felújítása
22
3 457 000 1 007 000 87 000 1 569 000 73 000 721 000
-653 000 -2 000 -244 000 -968 000 -73 000 -53 000 -95 000 -64 000 -1 460 000 413 000 252 000 968 000 103 000 544 000 139 000 82 000 22 000 51 000 95 000 90 000 400 000 400 000 53 000
Bevételek rendezése 9141121 9141221 919131 46415 46411 91218 516116 53115 5551 5541 5611111
Áh-n b.továbbszáml.bevétel Áh-n kív.továbbszáml.bevétel ÁFA bev.,visszatér. Műk.c.tám.ért.bev.pályázat Műk.c.tám.ért.bev.kp.kvi.sz. Áh-n b.egyéb saj.bev. Rm.egyéb.bérr.tart.rendsz.szem.j. Szoc.hozzájár.adó ÁH-n b.továbbszáml.szolg. ÁH-n kív.továbbszáml.szolg. Vás.term.és szolg.ÁFA
-3 590 000 -500 000 -1 104 000 -608 000 -514 000 608 000 -453 000 -61 000 -500 000 -3 590 000 -1 104 000
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített többség szükséges. Budapest, 2014. február 6.
Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető
Geiger Ferenc polgármester
Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 2. táblázatok (1-18. melléklet)
23
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …/…. (… ...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. teljes évi költségvetésének költségvetési kiadási összegét finanszírozási kiadását költségvetési bevételi összegét pénzforgalom nélküli bevételeit finanszírozási bevétel nélkül állapítja meg.”
5.195.808.000 Ft-ban 611.400.000 Ft-ban 5.121.996.000 Ft-ban 685.212.000 Ft-ban
2. § A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 7.1 melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr. 7.2.1. melléklete helyébe a 7.2.1. melléklet, a Kvr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 4. § Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző
Geiger Ferenc polgármester
Záradék: A rendelet-tervezet ......................................................-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, 2014. ……..….. A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és ügyviteli osztályvezető
24
