Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8 §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. §
2. §
Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő költségvetési szervek: - Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 8595 Kup, Fő utca 76. Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési a) kiadási főösszegét ebből: - Kup Község Önkorm. kiadásai - Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda kiadásai b) bevételi főösszegét ebből: - Kup Község Önkorm. bevételei - Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda bevételei
40 430 ezer forintban, 28.446 eFt 11.984 eFt 40 430 ezer forintban állapítja meg. 28.446 eFt 11.984 eFt
3. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek, - Vadrózsa Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi előirányzott költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - cím és alcímek szerint - a 1/a. számú melléklet
4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a 2. számú melléklete szerint a következők szerint hagyja jóvá: - Működési kiadások előirányzata összesen:
39.194 eFt
Ebből: - személyi jellegű kiadások: - munkaadókat terhelő járulékok: - dologi jellegű kiadások: - működési célra átadott pe. - ellátottak pénzbeli juttatásai:
6.539 eFt 1.499 eFt 7.662 eFt 20.172 eFt 3.322 eFt
(2) Az önkormányzat költségvetési szervének működési kiadását a fenntartó önkormányzat testületi ülésén 11/2013. (II.6.) számú határozatában hagyta jóvá. A Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda kiadási előirányzatait a 1/a. számú melléklet 1
mutatja be.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat tartaléka összesen: 1.236 ezer forint. Ebből 1.236 eFt az általános tartalék, mely év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál. (3) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 11.310 eFt. 6. § (1) Intézményi térítési díjak: 1 étkeztetés - tízórai 65 Ft - ebéd 233 Ft - uzsonna 66 Ft Összesen: 364 Ft (2) Az intézményi alkalmazottak nyersanyagnormája a ellátottakéval azonos összegű. (3) A munkahelyi étkezők és egyéb igénybevevők ebédnormája 233,- Ft.
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: - 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 8 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben foglalt létszámból a költségvetési szervek létszáma: Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda - 4 fő átlagos statisztikai állományi létszám - 4 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszám 8.§ (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (5) A költségvetés I. félévi teljesítéséről 2013. szeptember 15. napjáig kell számot adni. (6) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (7) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. (8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés, illetve értékpapír vásárlás útján hasznosítható. (9) A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 2
(10) 2 014. évi költségvetés elfogadásáig a Képviselő-testület jogosult e rendelet kiadási-bevételi előirányzatainak időarányos része szerint gazdálkodni. (11) E rendelet végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásakor hatályát veszti. 10.§ (1) E rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Kup, 2013. február 06.
Bóka Istvánné körjegyző h.
Varga Éva Teréz polgármester
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Kup, 2012. február. 21. Bóka Istvánné körjegyő h.
3
1. melléklet 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelethez Kup Község Önkormányzatának 2013. évi bevétel előirányzata
Megnevezés Önkormányzati hivatal működési támogatása Település-üzemeltetéshez kapcs.faladatellát.támog. Beszámítás összege Egyéb kötelező önkorm.feladat támogatás Általános feladatok támogatása összesen: Óvodaped. és segítőik bértámogatása Óvoda működtetési támogatás óvodai étkeztetés támogatása Települési önkorm.köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz szociális étkeztetés Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: Telelülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása össz.
Ft 6 628 010 2 371 949 -558 385 3 000 000 11 441 574 8112000 918000 714000 9 744 000 900 092 442 880 1 342 972 551 760
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN
23 080 306
Egyéb bevételek Bérleti díjak Szociális étkezés térítési díja Gépjárműadó Iparüzési adó Óvoda szülők étkezési térítési díja Kamat bevétel Közfoglalkoztatott támogatás Pénzmaradvány Egybéb bevételek összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
3 750 000 750 000 320 000 680 000 2 000 000 489 000 300 000 1 500 000 11 310 293 17 349 293 40 429 599
4
1/a melléklet 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelethez Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2013. évi költségvetési kiadásai
főkönyvi szla szám. 511113 511143 514133 514143 516213 516243
Megnevezés Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Részmunkaidőben fog.közalk.szem.j. Részm.időben fogl.közalk.ktg tér. Személyi juttatás összesen: Szoc.hozzájár.adó27 %) EHO Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz besz. Munkaruha, védőruha, formaruha,egy. egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatása díja Víz- és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg. Vásásrolt közszolgáltatások Vás. term. és szolg.áfá-ja: Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizet SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi és egyéb folyó kiadások össz.
53111
5431 54411 54412 54711 54712 5481 54913 55111 55214 55215 55217 55219 5531 5611111 56211 57211 57219
Összesen:
me.: Ft 2013.évi Előirányzat 5 031 800 523 200 246 000 288 000 681 000 159 000 6 929 000 1 684 000 64 000 1 748 000 20 000 26 000 22 000 30 000 12 000 40 000 30 000 15 000 451 000 57 000 95 000 34 000 190 000 225 000 10 000 74 000 4 000 1 335 000
10 012 000
Óvodai intézményi étkeztetés főkönyvi szla szám. 55221 5612111
Megnevezés Vásárolt élelmezés ÁFA
Összesen:
(473 Ft/fő/nap) (127 Ft/fő/nap)
(600 Ft/adag)
2013.évi Előirányzat 1 553 000 419 000
1 972 000
Mindösszesen:
11 984 000 2013. évi költségvetési bevételek
Óvodaped. és segítőik bértámogatása Óvoda működtetési támogatás óvodai étkeztetés támogatása
8 112 000 918 000 714 000
5
Normatív támogatás összesen Szülők étkezési térítése Önkormányzatok étkezési hozzájárulása Önkormányzat hozzájárulása Saját bevétel Mindösszesen:
9 744 000 489 000 470 000 1 281 000 2 240 000 11 984 000
6
2. melléklet 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelethez Kup Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése
me.: eFt Kiadások
Szem. juttatás
TB járulék
Átadott pénzeszk.
Dologi kiadás
beruházás Összesen
Közutak, hidak
300
300
Köztemető
200
200
Önkorm.és többcélú kistérs. elsz.
2 555
690
1 950
5 195
Város és községgazd.
2 172
564
2 400
5 136
Közfoglalkoztatás
1 812
245
2 057
Közvilágítás
500
500
Háziorvosi szolgálat
360
360
Szoc.étkezés
200
200
1 200
1 200
552
552
Közművelődési intézmények mük. Könyvtár Összesen Szociális juttatások
6 539
1 499
7 662
0
0
15 700
0
0
3 322
0
0
3 322
Szociális étkeztetés 8 fő
740
740
Rendsz.szoc.segély+ fogl.hely.tám.
932
932
Lakásfenntartási támogatás
160
160
Átmeneti segély
190
190
Temetési segély
100
100
1 100
1 100
100
100
Rendkívüli gyermekvéd.tám. Közgyógyellátás Pénzeszköz átadás
0
0
0
20 172
0
20 172
körjegyzőség hozzájárulás 1-2 hó
1 094
1 094
közös hivatal támogatása 3-12 hó
6 427
6 427
óvoda normatív támogatása
9 744
9 744
óvoda önkormányzati támogatása Óvoda saját bevétele (szülők étk.tér.)
1 751
1 751
489
489
7
LEADER
20
20
Rendőrség
70
70
hulladékgazd.társulás
143
143
Győr Szol ZRT (tőke 257eFt, 165 eFt kamat)
422
422
12
12
TÖOSZ Tartalék Kiadások mindösszesen
1 236 6 539
1 499
8
10 984
20 172
0
40 430
3. melléklet 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelethez Kup Község Önkormányzatának 2013. évi kiadásainak szakfeladatonkénti részletezése
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése
adatok: eFt 2013. évi előirányzatok
Karbantartási, kis javítási szolgáltatás kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ÁFA
180 60 60
Összesen:
300
Önkormányzati és többcélú kistérs.társ. igazgatási tevékenysége Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Polgármester tiszteletdíja Képviselők tiszteletdíja Személyi juttatások összesen: Szoc.hozzájárulás adó 27 % Munkaadót terhelő járulékok összesen: Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási , kis javítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb befizetési kötelezettségek Munkáltató által fizetett SzJA Díjak, egyéb befizetések
2013. évi előirányzatok 2 087 468 2 555 690 690 70 30 10 110 65 50 20 50 20 50 240 100 90 205 450 20 10 10 350
9
Dologi kiadások összesen:
1 950 5 195
Összesen:
Pénzezközök átadása
2013.évi EI
Tám.ért.mük.kiad.önk.kv-i szervnek - LEADER 20.000,- Rendőrség 70.000,- Győr Szol ZRT 422.000,- Győri Nagytérségi Hull.gazd. 142.968,- TÖOSZ 12.000,Körjegyzőség támogatása 1-2 hó Közös Hivatal 3-12 hó Óvoda, iskola támogatása
667
1 094 6 427 11 984 20 172
Összesen:
Város- és községgazdálkodás és máshová nem sorolt szolgáltatások Közalkalmazottak alapilletménye Cafetéria Részm.időben fogl.közalk.rendsz.szemjutt. Személyi juttatások összesen: Szoc.hozzájárulás adó 27 % Munkaadót terhelő járulékok összesen: Vegyszerbeszerzés, tisztítószer Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha Egyéb készletbeszerzés Szállítási szolgáltatások Gázenergiaszolg. Villamosenergia szolgáltatás díja Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások ÁFA Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fiz. SZJA Díjak, egyéb kifizetések(hull.gazd.rendszer fejl.kamata) Dologi kiadások összesen: Tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Lakásépítés, vásárlás támogatása Hulladékgazdálkodási Társulás díja felújítása Felújítás ÁFA-ja
Összesen:
2013. évi előirányzatok 1 368 216 588 2 172 564 564 15 300 100 15 270 30 100 70 200 600 570 50 50 30 2 400 0
5 136
Köztemető fenntartási feladatok Hajtó- és kenőanyag beszerzés
2013. évi előirányzatok 50
10
Készletbeszerzés Villamosenergi-szolg. Víz- és csatornadíjak Kisjavítási, karbantartási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg. ÁFA Dologi kiadások összesen:
20 27 20 20 20 43 200 200
Összesen:
Közvilágítási feladatok Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás díja ÁFA Dologi kiadások összesen:
2013. évi előirányzatok 150 250 100 500 500
Összesen:
Háziorvosi alapellátás Egyéb készletbeszerzés Nem adatátvitel célő távközlési díjak Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások ÁFA Dologi kiadások összesen:
Összesen:
Közcélú foglalkoztatás Egyéb bérrendsz.hat.alá tart.mbére Részm.fogl.egyéb bérr.rendsz.szem.jut. Személyi juttatások összesen: Szoc.hozzájárulás adó 13,5 % Munkaadót terhelő járulékok összesen:
2013. évi előirányzatok 20 55 130 50 10 10 10 75 360 360
2013. évi előirányzatok 1 812 1 812 245 245 2 057
Összesen:
Szociális étkeztetés
2013. évi előirányzatok
ÁFA Étkeztetés Szt.62.par.(szoc.étkezt.)
200 740
Összesen:
940
11
Rendszeres szociális segély
2013. évi előirányzatok
Aktív korúak rendszeres szociális segélye (25650Ft/fő/hó*10%*12hó) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (22800*12*10*20%) Normatív ápolási díj(29500Ft/hó/fő*12)
Összesen:
31 547 354 932
Lakásfenntartási támogatás normatív alap
2013. évi előirányzatok
Normatív lakásfenntartási támogatás (Kb130000Ft/hó*12hó*10%)
Összesen:
160 160
Átmeneti segély
2013. évi előirányzatok
Pénzbeli átmeneti segély
190
Összesen:
190
2013. évi előirányzatok
Temetési segély Temetési segély
100
Összesen:
100
2013. évi előirányzatok
Közgyógyellátás Közgyógyellátás
100
Összesen:
100
Rendkívüli gyermekvédelmi ellátások
2013. évi előirányzatok
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély nincs támogatás) Rendkívüli term.nyújtott gyermekv. támog.(önk.étk.hozzájárulása)
Összesen:
450 650 1100
Közművelődési intézmnények, közösségi szinterek Készletbeszerzés Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
2013.évi EI 70 140 50 30 20 20
12
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít ÁFA Reprezentáció Dologi kiadások összesen:
Összesen:
Könyvtár
200 140 530 1200 1200
2013.évi EI
Készletbeszerzés Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások ÁFA Dologi kiadások összesen:
Összesen:
13
90 50 15 5 30 300 62 552 552
14
15
