Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése f) pontjában és meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. §. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 2.Az önkormányzat költségvetése 2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 66529 ezer forintban állapítja meg. 3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2013. évi előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti költségvetési bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg. 4.§ Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait az 5. melléklet szerint 1549 ezer Ft-ban állapítja meg. 5.§. A Képviselő-testület az önkormányzat által adott támogatásokat, pénzeszközátadásokat és szociális ellátásokat a 6. melléklet szerint állapítja meg.
működési
célú
6.§ (1) A működési bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét a 7. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét a 8. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet mutatja be. (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat 2013-2015. évekre vonatkozó összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 11. melléklet tartalmazza. 7.§ (1) Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2013. évben 7374 ezer Ft, melyből 6641 ezer Ft általános működési tartalék, 733 ezer Ft szennyvízcsatorna üzemeltetési céltartalék (2)A Képviselő-testület a polgármesteri keret felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja. (3) A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású, annak felhasználásáról a polgármester negyedévente a költségvetés egyidejű módosításával tájékoztatja a képviselő-testületet. 3. A költségvetési létszámkeret 8. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát öt fő létszámban állapítja meg, ebből egy fő társadalmi megbízatású polgármester, négy fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott.
(2) A Képviselő-testület négy hónapi időtartamban két foglakoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyt foglalkoztat közfoglalkoztatás keretében. 4.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 9. §. Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 12. melléklet tartalmazza. 10. §. A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. 11. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) Az egyszeri likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. (3) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 12. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés vagy államilag garantált értékpapír vásárlása útján lehet hasznosítani, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza. (2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 5.Záró rendelkezések 13. §. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2013. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. (3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.
sorszám
1 1/a 1/b 1/c 1/d 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 36
1. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzat rendelethez A B
Bevételi jogcím Helyi adók, ebből: Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Közhatalmi bevételek: Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel Intézményi működési bevételek: Átengedett központi adók Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati hivatal működésének támogatása Településüzemeltetés Beszámítás összege Egyéb kötelező feladatok támogatása Általános feladatok támogatása összesen: Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Falugondnoki szolgálat támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: Könyvtári és közművelődési támogatás Kulturális feladatok támogatása összesen: Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterületi helyekkel kapcsolatos feladatok Központosított támogatás összesen: Szociális ellátások visszaigénylése Önkormányzatok támogatása összesen: Működőképesség támogatása Bérkompenzáció
2013. évi előirányzat ezer forintban 19 500 5200 6500 100 7700 300 200 20 000
100
400 856 1 356 1 400 22 756 8617 6400 -4667 3000 13350 1053 1997 3050 746 746 224 6 230 1950 19326 2 500 415
37 Víz és csatornaszolgáltatás támogatása 38 Kiegészítő támogatás szociális ellátásokhoz Kiegészítő támogatás természetben nyújtott Erzsébet utalvány 39 Támogatások, kiegészítések: 40 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából támogatás 41 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 42 Társulástól átvett pénzeszköz 43 EU támogatás 44 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 45 Működési támogatás államháztartáson belülről 46 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 47 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 48 Társulástól átvett pénzeszköz 49 EU támogatás 50 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 51 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 52 Támogatások államháztartáson belülről 53 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 54 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 55 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 56 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 57 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 58 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 59 Felhalmozási célú bevételek 60 Kölcsön visszatérülése 61 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 62 Költségvetési maradvány igénybevétele 63 Vállalkozási maradvány igénybevétele 64 Betét visszavonásából származó bevétel 65 Értékpapír értékesítése 66 Egyéb belső finanszírozási bevétek 67 Hiány belső finanszírozás bevételei 68 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 69 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 70 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 71 Értékpapírok kibocsátása 72 Egyéb külső finanszírozási bevételek 73 Hiány külső finanszírozásának bevételei 74 Finanszírozási bevételek 75 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
3730 441 174 26 586
368 368
50 50 418
1 500
1 500 51 260 15 269
15 269
15 269 66 529
2. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzat rendelethez Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi kiadásai
Sorszám
A Kiadási jogcímek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
23.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Felhalmozási költségvetés kiadásai Működési tartalék Felhalmozási tartalék Tartalékok összesen: Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú finanszírozási kiadások Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése
B 2013. évi előirányzat ezer forintban 7 001 1 900 25 367
6 038 17 300
23 338 57 606 468 851
230
1 549 6 641 733 7 374 66 529
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 49.
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
66 529
3. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzat rendelethez A Megnevezés
1 2 3 4 5. a 5. b 5. c 5. d 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Önkormányzati hivatal fenntartása
B
C
Költségvet ési támogatás
Működési bevétel
D Átvett pénzeszköz
E
F
Felhalmozási bevétel
Finanszíro -zási bevétel
G Összes bevétel
Köztemetők fenntartása
7066 2445 250 250 78
Közvilágítás
1611
1611
854
854
Képviselő-testület működése Településfejlesztési feladatok Településrendezési feladatok
Helyi utak, járdák fenntartása Zöldterület-fenntartás
2039
Településüzemeltetési feladatok összesen:
4582 250 250 250 746 4104 250 250 213 250
Környezet-egészségügyi feladatok Óvodai ellátás Egészségügyi alapellátási feladatok Közművelődési tevékenység támogatása Szociális, gyermekjóléti ellátások Helyiséggazdálkodási feladatok Helyi közfoglalkoztatás Helyi adóval kapcsolatos feladatok Sport, ifjúsági ügyek
846
15269
10
368 10
100 19700
368
7066 18560 250 250 88
2407 0
0
4960 250 250 250 746 4104 350 250 19913 250
15 Közbiztonság biztosításában
250
közreműködés Hulladékgazdálkodási feladatok
16 17 Szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési 18 19 20 21 22 23 24
feladatok Kötelező feladatok összesen: Szociális, gyermekjóléti ellátások
21356 0
0 1950 26636
Államigazgatási feladatok összesen: Bevételek mindösszesen:
B
1
Önkormányzati hivatal fenntartása
2
Képviselő-testület működése
3
Településfejlesztési feladatok
4
Településrendezési feladatok
5. a 5. b 5. c 5. d 5
Köztemetők fenntartása
368
1500 0
15269 0
0 368
0 1500
0 15269
63179 0 1950 1400 0 3350 66529
1400
Közműfejlesztések támogatása
Megnevezés
250 4530
1500
Gépjárműadóval kapcsolatos feladatok
A
950
250 3030 24686 0 1950
Önként vállalt feladatok
700
Személyi juttatás
1400 22756
4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzat rendelethez C D E F G H I J Munkáltatói járulék
Dologi kiadás
Támogatások
Szociális juttatás
Pénzeszköz átadás
Felhalmozási kiadás
Finanszírozási kiadás
13500 5605
Összes kiadás
13500
100
2911
8616 0
318
318
470
470
Közvilágítás
3048
3048
Helyi utak, járdák fenntartása
3145
3145 6917
Zöldterület-fenntartás
4255
1227
1435
4255
1227
8098
6
Településüzemeltetési feladatok összesen: Környezet-egészségügyi feladatok
7
Óvodai ellátás
8
Egészségügyi alapellátási feladatok
9
Közművelődési tevékenység támogatása
10
Szociális, gyermekjóléti ellátások
11
Helyiséggazdálkodási feladatok
12
Helyi közfoglalkoztatás
13
Helyi adóval kapcsolatos feladatok
14
Sport, ifjúsági ügyek
292
292
15
Közbiztonság biztosításában közreműködés Hulladékgazdálkodási feladatok
953
953
2540
2540
16 17
Szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési feladatok
0
0
0
0
0
200
13580 200 0
292 180
49
4000
2113
563
3079
1424
1716 150
3405
4379
1746
10906 0
453
61
514 0
508
1031
4463
6002
18
Kötelező feladatok összesen:
19
Önként vállalt feladatok
20
Szociális, gyermekjóléti ellátások
21
Gépjárműadóval kapcsolatos feladatok
22
Közműfejlesztések támogatása
23
Államigazgatási feladatok összesen:
24
Kiadások mindösszesen:
7001
1900
25367
18629
1746
0
1499
7374
63516
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2963
2963 0 50
50
0
0
0
0
2963
0
50
0
3013
7001
1900
25367
18629
4709
0
1549
7374
66529
5. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai A Megnevezés 1 Sátor vásárlás (polgármesteri keret) 2 Beruházás összesen: Szennyvízhálózat felújítás (szennyvízszivattyú 3 csere) 4 ÁFA 5 Felújítás összesen: 6 Településrendezési terv tanulmány 7 ÁFA 8 Egyéb felhalmozási kiadás összesen: 9 Vizi társulati hozzájárulás 10 Lakosság közműfejlesztési támogatás
Sorszám
B 2013. évi előirányzat ezer forintban
150 150 670 181 851 250 68 318 180 50
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 12 Felhalmozási célú kiadás összesen: 11
230 1549
6. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez
2013. évi működési célú támogatások,pénzeszközátadások, szociális kiadások bemutatása Sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8
A
B
Megnevezés
2013. évi előirányzat ezer forintban
Alsópáhok Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal Alsópáhok Község Önkormányzata egyéb társulási feladatok Hévíz Város Önkormányzata orvosi ügyeleti ellátás Hévíz Város Önkormányzata gyepmesteri társulás Hévíz Város Önkormányzata Teréz Anya Társulási megállapodás Hévíz Kistérségi Társulás 2013. évi tagdíj Támogatásértékű működési kiadás: Bursa Hungarica ösztöndíj
13500 2600 900 200 0 100 17300 0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (9 fő x 22800 Ft x 12 hó) Lakásfenntartási támogatás (10 fő x 2500 Ft x 12 hó) Átmeneti szociális segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Méhnyakrák elleni oltás támogatása Méltányossági közgyógyellátás Természetbeni ellátások Bursa Hungarica ösztöndíj Szociális ellátások összesen:
0 2463 500 300 500 1000 120 50 880 225 6038
7. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzat rendelethez Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sorszám
A
B
Bevételek Megnevezés
ezer forint 20 000
Közhatalmi bevételek
2.
Intézményi működési bevételek
1 356
3.
Átengedett központi adók
1 400
4.
Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - 5.-ből: EU támogatás
6.
26 586 368
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok
8.
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.
Egyéb bevételek
10.
Költségvetési bevételek összesen
49 710
Költségvetési kiadások összesen
11.
14 537
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12.
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele
14 537
Likviditási hitelek törlesztése
13.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14.
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15.
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Kölcsön törlesztése
16.
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Hitelek, kölcsönök felvétele
7.
17.
D
Kiadások
1.
5.
C
ezer forint 7 001 1 900 25 367 6 038 17 300 6 641
Kölcsön nyújtása
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése
64 247
18.
Egyéb külső finanszírozási bevételek
21.
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
22.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)
23.
Költségvetési hiány:
-
Költségvetési többlet:
-
24.
Tárgyévi hiány:
-
Tárgyévi többlet:
-
19. 20.
14 537 64 247
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
64 247
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)
8. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzat rendelethez Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sorszám
A
B
C
Bevételek Megnevezés
Kiadások Megnevezés
ezer forint
3.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
4.
Címzett és céltámogatások
5.
Vis maior támogatás
6.
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)
3.-ból: - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül Pénzügyi befektetések kiadásai
7.
Egyéb központi támogatások
- Lakástámogatás
8.
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről ebből: EU támogatás
1. 2.
9. 10.
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
11.
Kölcsön visszatérülés
D
Beruházások 1 500
50
ezer forint 468
Felújítások
851
Egyéb felhalmozási kiadások
230
230
Lakásépítés EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Tartalékok
733
Kölcsön nyújtása
12. 13.
Költségvetési bevételek összesen:
14. 15.
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele
16.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
1 550
Költségvetési kiadások összesen:
732
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
732
Hitelek törlesztése
2 282
18.
Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése
19.
Egyéb belső finanszírozási bevételek
20.
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése
21.
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
23.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.
Értékpapírok kibocsátása
25.
Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)
27.
2 282
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
2 282
28.
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
29.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)
2 282
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)
2 282
30.
Költségvetési hiány:
-
Költségvetési többlet:
-
31.
Tárgyévi hiány:
-
Tárgyévi többlet:
-
22.
732
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+…+25)
9. melléklet a 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban ezer forintban
A sorszám
Kötelezettség
1 Hévíz Kistérségi társulási tagdíj 2 Térfigyelőrendszer karbantartása 3 Orvosi ügyeleti hozzájárulás 4 Gyepmesteri társulási díj 5 Oktatási társulás alapján hozzájárulás 6 Fogorvosi ügyeleti ellátás 7 Számviteli program használata 8 Közérdekű adatok kiözzététele 9 Fénymásoló karbantartási díj 10 Önkormányzati vagyonbiztosítás 11 Vírusirtó licencdíja 12 Vizitársulati tagdíj 13 Összesen:
B
C
D
E
F
Kötelezettség vállalás 2013. évben 2014. évben 2015. évben 2015. után alapja társulási megállapodás szerződés társulási megállapodás társulási megállapodás társulási megállapodás megállapodás megállapodás megállapodás megállapodás megállapodás megállapodás társulati határozat
100 250 900 200 2 500 33 221 28 250 37 23 12 4 554
250 900 200 2 500 33 221 28 250 37 23
250 900 200 2 500 33 221 28 250 37 23
250 820 200 2 500 33 221 28 250 37 23
4 442
4 442
4 362
10. melléklet 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások, kedvezmények A. Kedvezmények ezer forintban
Sorszám
1 2 3 4 5
A
B
Bevételi jogcím
Tervezett bevétel
Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Összesen:
C Adott kedvezmények összege
5200 6500 100 7700 19500
0 0 0 0 0
B. Támogatások ezer forintban
A
B
Sor-szám 1 2
C Támogatások összege 225 225
Kiadási jogcím Bursa Hungarica ösztöndíj Összesen:
11. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzat rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2015. évi alakulása ezer forintban
sorszám A Megnevezés 1
Intézményi működési bevételek
2
B
C
D
2013. év 2014. év 2015. év 1 356
1400
1400
Közhatalmi bevételek
20 000
26000
26000
3
Önkormányzatok költségvetési támogatása
26 586
20000
20000
4
Átengedett központi adók
1 400
1400
1400
5
Átvett pénzeszközök
6
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel
14 537
5000
5000
7
Működési célú bevételek összesen:
64 247
53 800
53 800
8
Személyi juttatások
7001
6000
6000
9
Munkaadót terhelő járulékok
1900
1700
1700
10
Dologi kiadások
25367
23000
23000
368
11
Támogatásértékű működési kiadás
12
17300
20000
20000
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás
6038
6000
6000
13
Tartalékok
6 641
1000
1000
14
Működési célú kiadások összesen:
64247
57700
57700
15
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei
1 550
10000
10000
16
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
17
Felhalmozási célú bevételek összesen:
2 282
10 000
10 000
18
Felhalmozási célú kiadások
468
4000
4000
19
Felújítási kiadások
851
20
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
230
200
200
21
Tartalékok
733
1900
1900
22
Felhalmozási célú kiadások összesen:
2282
6100
6100
23
Önkormányzat bevételei összesen:
66 529
63 800
63 800
24
Önkormányzat kiadásai összesen:
66529
63800
63800
732
12. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzat rendelethez Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2013. évre ezer forintban Megnevezés
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Aug.
Szept.
Október
November
December
Összesen
45
39
300
139
39
300
39
86
250
39
39
40
1 356
600
600
600
300
100
4 500
500
100
100
500
100
1
Intézményi működési bevételek
2
Helyi adók
200
2 000
10 000
3
Átengedett központi adók
100
100
500
4
Bírságok, pótlékok, egyéb működési bevételek
5
Költségvetési támogatások
6
Átvett pénzeszközök
7
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
8
Pénzmaradvány
7 000
1 500
9
Bevételi előirányzat összesen:
9 031
5 325
13 186
2 475
10
Személyi juttatások
583
583
583
11
Járulékok
158
158
12
Dologi kiadások
1 617
13
Támogatásértékű kiadások
1 442
300
1 686
1 686
1 686
19 500 1 400
200
1 686
1 686
500
1 686
1 686
1 686
1 686
4 007
4 000
3 405
368 400
50
26 586 368
300
400
400
1 550
1 269
2 000
3 500
2 525
4 523
4 025
5 472
7 336
4 646
4 139
3 845
66 529
583
583
583
583
583
583
583
583
583
7 001
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
1 900
1 617
1 617
1 980
4 500
2 617
2 500
1 600
1 600
3 500
1 219
1 000
25 367
1 442
1 442
1 442
1 442
1 442
1 442
1 442
1 442
1 442
1 442
1 442
17 300
15 269
14
Pénzeszköz átadások
15
Szociális ellátás
16
Felhalmozási kiadások
17
Tartalék
18
Kiadási előirányzat összesen:
4 284
4 931
4 602
6 349
7 167
5 914
19
Likviditás:
4 746
5 140
13 723
9 798
5 156
3 764
0 484
484
484
484
318 647
484
484
484
851
230
150
851
400
484
484
484
489
709
6 038 1 549
643
436
3000
155
1 242
7 374
5 317
4 910
4 703
9 167
4 046
5 134
66 529
2 471
3 676
6 308
365
3 069
-1
0
