Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki. 2. Címrend 2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése 3. § (1)
A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését 1.031.630 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 1.266.036 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 234.406 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2)
A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 234.406 ezer Ft pénzmaradvány igénybevételével oldja meg.
2
(3)
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének Adatok: 1000 Ft-ban
tárgyévi költségvetési bevételét
Önként Államigazvállalt gatási feladat feladat Összesen 228.166 746.095 57.369 1.031.630
aa)
működési költségvetési bevételét
228.166
ab)
felhalmozási költségvetési bevételét
Megnevezés a)
b) ba)
0 696.955
57.369
334.675
0
696.955
tárgyévi költségvetési kiadását
108.771 1.266.036
működési költségvetési kiadását
129.429
74.022
108.071
311.522
33.297
18.613
67.854
119.764
8.794
4.084
17.845
30.723
74.877
27.927
20.837
123.641
3.613
0
1.535
5.148
0
14.098
0
14.098
munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások támogatásértékű működési kiadások működési célú pénzeszköz átadás működési kölcsön folyósítás
0
0
0
0
ellátottak pénzbeli juttatásai
8.848
4.000
0
12.848
speciális célú támogatások
0
0
0
0
működési célú általános tartalék
0
5.300
0
5.300
52.530 901.284
700
954.514
0 316.275
700
316.975
50.800 429.056
0
479.856
felhalmozási költségvetési kiadását beruházások előirányzata felújítások előirányzata támogatásértékű felhalmozási kiadás
0
8.180
0
8.180
felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata
0
5.642
0
5.642
1.730
11.200
0
12.930
0 130.931
0
130.931
fejlesztési célú céltartalék c)
49.140
181.959 975.306
személyi jellegű kiadások
bb)
Kötelező feladat
234.406
költségvetési hiányát Ebből: Kötelező feladat többlet
46.207 229.211
Önként vállalt feladat hiány
51.402
Államigazgatási feladat hiány ca)
23.153
működési költségvetési többletét Ebből: Kötelező feladat többlet
98.737 24.882
Önként vállalt feladat hiány
50.702
Államigazgatási feladat hiány cb)
Ebből: Kötelező feladat hiány Önként vállalt feladat hiány
db
Államigazgatási feladat hiány előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát
ea)
finanszírozási célú műveletek bevételét e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét
d) da)
e)
257.559
felhalmozási költségvetési hiányát 52.530 204.329 700
234.406 0 234.406 0 0
3
eb) f) fa) fb)
e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét Finanszírozási célú műveletek kiadását f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását
0 0 0 0
állapítja meg. 4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 4.§. (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá. (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 4. melléklete tartalmazza. (2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 7. melléklete tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a rendelet 11. melléklete szerint, a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg. (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza. 6.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
4
6. A bevételi többlet kezelése 7.§. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik. 7. Általános és céltartalék 8.§ (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 8. Előirányzat-felhasználási ütemterv 9. § A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 19. melléklet tartalmazza. 9. Több éves kihatással járó feladatok 10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 20. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza. 10. Közvetett támogatások 11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 21. melléklet szerint hagyja jóvá. III. FEJEZET A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra tervezett 12.848.000 Ft keretösszeget állapít meg. (2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2013. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja. (3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 40.000 Ft-ban állapítja meg.
5
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 17/2010.(X.14.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak. (5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 13.§. (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. (3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (5) bekezdésben foglalt módon dönt. (4) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Hivatal végzi. 14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. (2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők. (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
6
15.§. (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő körjegyzőség. (2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (3) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 1.000.000,- Ft összeghatárig a képviselőkkel előzetes telefonon történt egyeztetés alapján kötelezettséget vállaljon. Az egyeztetésről feljegyzést kell készíteni, és a tételes elszámolást a polgármester a soron következő ülésen írásban ismerteti. (5) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai 16.§. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett. (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket. (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 200.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt. (5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor. (6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
7
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 17.§ (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást. (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (5) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel. (6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt. 14. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 18.§ (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni: a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását, b) a támogatás összegét, c) a támogatás felhasználásának célját, d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét, e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat, g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét, i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket, j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait. (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
8
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető. (5) A körjegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról. (6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor. 19.§ (1) A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. (2) A Környezetvédelmi Alap bevételeit a település fásítására, virágosítására kell felhasználni. 15. Szolgáltatási szerződés 20. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (3) A szerződéskötés feltétele, hogy a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
9
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a) az ellátandó feladatot, b) a díjazás mértékét, c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d) a szerződés időtartamát, e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint, f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 16. Önkormányzati biztos kirendelése 21. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága, b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, d) a költségvetési szerv vezetője. (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselőtestület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22. §. (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kovács József polgármester
Mestyán Valéria címzetes főjegyző
Kihirdetve: 2013. február 20-án. Mestyán Valéria címzetes főjegyző
1. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 2013.évi költségvetés
Sorszám
A Cím
B Alcím
az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
C
D
Balatonkeresztúr Önkormányzat
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
2
Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen
F
G
H I 2013.évi költségvetés
Kiadás Önként vállalt feladat
Kötelező feladat 1
E
J
K
L
Bevétel
Államigazg atási Összesen feladat
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
M
N
Létszám
Államigazg atási Összesen feladat
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Államigaz gatási Összesen feladat
105 603
966 060
14 855
1 086 518 0
214 834
979 052
57 169
1 251 055 0
1
5
1
7 0
Alapszolgáltatási Központ
51 832
0
0
51 832 0
13 008
0
0
13 008 0
13
0
0
13 0
Szolgáltató Szervezet
24 524
9 246
0
33 770 0
508
1 265
0
1 773 0
6
2
0
8 0
0
0
93 916
93 916 0
0
0
200
200 0
0
0
21
21 0
181 959
975 306
108 771
1 266 036
228 350
980 317
57 369
1 266 036
20
7
22
49
2. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA
A
B
Sorszám
Megnevezés
C
D
E
Előző évi pénzmaradvány Előző évi felhasználása pénzmaradvány működésre
Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra
1 2
Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány
10441 223965
0 0
10441 223965
3
Összesen
234406
0
234406
3.melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK
A
B
C
Adatok: e Ft-ban D
Sorszám
Megnevezés
Felhasználása működésre
Felhasználása felhamozásra
1
Hitel felvétel
0
0
3
Összesen
0
0
4.melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2013.évi költségvetés A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
B
BEVÉTELEK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pénzforgalmi bevételek Működési célú Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Előző évi maradvány átvétel Támogatásértékű bevételek - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése
Sorszám E Ft 1 031 630 1 031 630 334 675 166 065 54 065 112 000 0 74 354 0 0 94 256 0
Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése
696 955 3 681 219 300 0 15 433
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
C KIADÁSOK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi kiadások Működési célú Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi maradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú Beruházási kiadások Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalmi nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék
D E Ft 1 266 036 1 129 805 306 222 119 764 30 723 123 641 0 12 848 0 0 5 148 14 098 0 823 583 316 975 479 856 8 180 5 642 11 200 1 730 136 231 5 300 5 300 0 130 931 130 931
Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2013.évi költségvetés A Sorszám 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
B BEVÉTELEK
Sorszám 27 28 29 30 31 32
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)
1 031 630
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen
234 406 10 441 223 965 0 0 0 1 266 036 345 116 920 920
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
C KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési többlet Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés
D 234 406 -23 153 257 559 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési többlet Felhalmozási hiány
1 129 805 234 406 -23 153 257 559
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen
1 266 036 311 522 954 514
5.melléklet a 2/2013.(II.20.)önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA A
Sorszám
Megnevezés
1
I. Működési költségvetés
2
B
Kötelező feladat
C D 2013.évi költségvetés
Önként vállalt Államigazgafeladat tási feladat
ezer Ft-ban E
Összesen
125 272
40 593
200
166 065
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei
13 272
1 008
200
14 480
3
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei
13 272
1 008
4
Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési bevételei
0
0
200
5
Önkormányzat működési költségvetési bevételei
112 000
39 585
0
151 585
6
Önkormányzat közhatalmi bevételei
112 000
0
0
112 000
7
Helyi adók
105 800
0
0
105 800
14 280 200
8
- Építményadó
53 000
53 000
9
- Telekadó
17 000
17 000
10
- Iparűzési adó
30 000
30 000
11
- Idegenforgalmi adó
4 500
4 500
1 300
1 300
12 13
- Pótlék, bírság Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek
200
0
0
200
14
- Egyéb bírságok, pótlékok
100
100
15
- Talajterhelési díj
100
100
16
- Egyéb sajátos bevétel
17 18
19
20 21
Átengedett központi adók - Gépjárműadó
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)
22
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
23
- Kamatbevételek
0
0 6 000
0
0
6 000 6 000
6 000
0
39 585
0
39 585
0
39 585
0
39 585
29 585
29 585
10 000
10 000
0
A
Sorszám
Megnevezés
B
Kötelező feladat
C D 2013.évi költségvetés
Önként vállalt Államigazgafeladat tási feladat
E
Összesen
24
II. Támogatások
94 256
0
0
94 256
25
Önkormányzat támogatásai
94 256
0
0
94 256
26
Önkormányzat költségvetési támogatása
94 256
0
0
94 256
27
- Általános feladatok támogatása
40 113
28
- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
4 692
4 692
34 146
34 146
29 30
-Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
40 113
1 944
1 944
31
- Központosított előirányzatok
7 934
7 934
32
-Szociális feladatok támogatása
5 427
5 427
33
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
0
15 436
0
15 436
34
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei
0
15 436
0
15 436
35
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
0
0
0
0
36
- Ingatlan értékesítés
37
- Gép, berendezés értékesítés
38
Osztalék
39
Lakáshitel visszafizetés
40
Támogatási kölcsön visszatérülés
41
IV. Támogatás értékű bevétel
42
43
0 0 3
3
15 433
15 433
0
8 638
689 766
57 169
755 573
Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal támogatás értékű bevételei
0
0
0
0
Támogatásértékű működési bevétel
0
0
0
0 0
44
- Elkülönített állami pénzalaptól
0
45
- Fejezeti kezelésű előirányzattól
0
46
Önállóan működő költségvetési szerv támogatás értékű bevételei
60
0
0
60
47
Támogatásértékű működési bevétel
60
0
0
60
48
- Elkülönített állami pénzalaptól
49
- Fejezeti kezelésű előirányzattól
50
- Egyéb önkormányzattól
51 52
Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Fejezeti kezelésű előirányzattól
0 0 60
60 0
0
0
0 0
A
Sorszám
Megnevezés
B
Kötelező feladat
C D 2013.évi költségvetés
Önként vállalt Államigazgafeladat tási feladat
E
Összesen
53
Önkormányzat támogatás értékű bevételei
8 578
689 766
57 169
755 513
54
Támogatásértékű működési bevétel
8 578
8 547
57 169
74 294
57 169
65 747
55
- Többcélú kistérségi társulástól
56
- Egyéb önkormányzattól
57
- Fejezeti kezelésű előirányzattól
58
- Elkülönített állami pénzalaptól
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
0 8 578
0 8 547
8 547 0
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Könyvtár TIOP pályázat számítástechnikai eszköz beszerzésre - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre saját erő kiegészítés - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre EU önerő kiegészítés - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra KEOP pályázat Sportcsarnok energetikai felújítás - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra LEADER pályázat Ravatalozók felújítás - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Turisztikai pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra EMVA pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás
681 219
0
681 219
5 576
5 576
287 511
287 511
9 692
9 692
3 258
3 258
25 925
25 925
7 000
7 000
307 257
307 257
35 000
35 000
68
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
0
300
0
300
69
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei
0
0
0
0
70
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
0
0
0
71
- Háztartástól átvett pénz
0
72
- EU költségvetésből átvett pénz
0
73
Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei
0
0
0
0
74
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
0
0
0
75
- Háztartástól átvett pénz
0
0
0
0
76
- EU költségvetésből átvett pénz
0
0
0
0
B
C D 2013.évi költségvetés
A
Sorszám
Megnevezés
Kötelező feladat
Önként vállalt Államigazgafeladat tási feladat
E
Összesen
77
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei
0
300
0
300
78
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
300
0
300
79
- Háztartástól átvett pénz
80
Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei
81
Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési bevételei
82
300
300
13 332
1 008
0
14 340
0
0
200
200
Önkormányzat költségvetési bevételei
214 834
745 087
57 169
1 017 090
83
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:
228 166
746 095
57 369
1 031 630
84
VI. Pénzmaradvány
184
234 222
0
234 406
85
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa
184
257
0
441
86
Önállóan működő költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa
184
257
87
Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa
88
Önkormányzat pénzmaradványa
0
233 965
0
233 965
89
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány
0
10 000
0
10 000
90
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány
91
VII. Finanszírozási célú bevételek
0
0
0
0
92
Folyószámla hitel felvétel
0
0
0
0
93
Éven belüli hitel felvétel
0
0
0
0
94
Fejlesztési hitel
0
0
0
0
95
Működési célú hitel
0
0
0
0
96
BEVÉTEL ÖSSZESEN
228 350
980 317
57 369
1 266 036
441 0
223 965
223 965
6.melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
A
Sorszám
Megnevezés
B
C D 2013.évi költségvetés
Kötelező feladat
Önként Államigazgavállalt feladat tási feladat
E
Összesen
1
I. Működési költségvetés
129 429
74 022
108 071
311 522
2
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai
76 356
9 246
93 216
178 818
3
Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai
76 356
9 246
0
85 602
31 125
2 754
4 5
- Személyi juttatás
33 879
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
8 224
724
8 948
6
- Dologi jellegű kiadások
37 007
5 768
42 775
7
- Ellátottak pénzbeni juttatása
0
8
- Egyéb működési kiadások
0
9 10 11
Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal kiadásai
93 216
93 216
- Személyi juttatás
0
0
57 881
57 881
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
15 181
15 181
12
- Dologi jellegű kiadás
20 154
20 154
13
- Egyéb működési célú kiadás
14
Önkormányzat kiadásai
53 073
64 776
14 855
132 704
15
- Személyi juttatás
2 172
15 859
9 973
28 004
16
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
0
570
3 360
2 664
6 594
17
- Dologi kiadás
37 870
22 159
683
60 712
18
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások
8 848
4 000
3 613
14 098
19
- Működési kölcsön nyújtás
20
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai
21
- Általános tartalék
12 848 0 1 535
19 246 5 300
5 300
22
II. Felhalmozási költségvetés
23
Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai
0
Önállóan működő költségvetési szervek felújítási kiadásai
0
24
52 530
901 284
700
954 514
A
Sorszám
25
26
Megnevezés
Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:
B
C D 2013.évi költségvetés
Kötelező feladat
Önként Államigazgavállalt feladat tási feladat
0
0
Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal beruházásai
27
Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal felújítási kiadásai
28
Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:
29
Önkormányzati beruházási kiadás
30
Önkormányzati felújítási kiadások
31
E
Összesen
0
0
700
700 0
0
0
700
700
591
591
903
51 703
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás
315 684
315 684
32
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás
428 153
428 153
33
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás
13 822
13 822
34
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás
11 200
11 200
35 36 37
Pénzügyi részesedések vásárlása Céltartalék
130 931
1 730 130 931
50 800
1 730
Fejlesztési hitel kamata
0
38
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:
52 530
901 284
0
953 814
39
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:
181 959
975 306
108 771
1 266 036
40
III. Finanszírozási célú kiadás
0
0
0
0
41
Folyószámlahitel törlesztés
0
0
0
0
42
Éven belüli hitel törlesztés
0
0
0
0
43
KIADÁS ÖSSZESEN
181 959
975 306
108 771
1 266 036
7. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ezer Ft-ban A Sorszám
Megnevezés
B
Saját bevétel
C
D
E
F
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. Működési pénzeszköz i bevétel, értékű célú pénzállamházállami bevétel maradvány tartáson támog. kívülről
1
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
3 4 5 6 7
- Közös Hivatal Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen
8
Önállóan működő költségvetési szerv
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
G
H
Működési költségvet. bevételek összesen
Tárgyi eszköz értékes. Osztalék
I
J
K
L
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett FelhalFelhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénzbevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről
M
BEVÉTEL ÖSSZESEN
0 0 200 200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 200 200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 200 200
- Szolgáltató Szervezet Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen
508 1 008 0 1 516
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 257 0 257
508 1 265 0 1 773
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
508 1 265 0 1 773
- Alapszolgáltatási Központ Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen
12 764 0 0 12 764
0 0 0 0
60 0 0 60
0 0 0 0
184 0 0 184
13 008 0 0 13 008
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13 008 0 0 13 008
A Sorszám
Megnevezés
B
Saját bevétel
C
D
E
F
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. Működési pénzeszköz i bevétel, értékű célú pénzállamházállami bevétel maradvány tartáson támog. kívülről
G
H
Működési költségvet. bevételek összesen
Tárgyi eszköz értékes. Osztalék
I
J
K
L
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett FelhalFelhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénzbevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről
M
BEVÉTEL ÖSSZESEN
16 17 18 19 20
Önálóan működő költségvetési szervek bevételei összesen Kötelező feladatok 13 272 0 Önként vállalt feladatok 1 008 0 Államigazgatási feladatok 0 0 Összesen 14 280 0
60 0 0 60
0 0 0 0
184 257 0 441
13 516 1 265 0 14 781
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13 516 1 265 0 14 781
21 22 23 24 25
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen Kötelező feladatok 13 272 0 60 Önként vállalt feladatok 1 008 0 0 Államigazgatási feladatok 200 0 0 Összesen 14 480 0 60
0 0 0 0
184 257 0 441
13 516 1 265 200 14 981
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13 516 1 265 200 14 981
26 27 28 29 30
Balatonkeresztúr Önkormányzat Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen
0 39 585 0 39 585
206 256 0 0 206 256
8 578 8 547 57 169 74 294
0 0 0 0
0 10 000 0 10 000
214 834 58 132 57 169 330 135
0 3 0 3
0 681 219 0 681 219
0 15 733 0 15 733
0 223 965 0 223 965
0 920 920 0 920 920
214 834 979 052 57 169 1 251 055
31 32 33 34 35
ÖSSZES BEVÉTEL Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen
13 272 40 593 200 54 065
206 256 0 0 206 256
8 638 8 547 57 169 74 354
0 0 0 0
184 10 257 0 10 441
228 350 59 397 57 369 345 116
0 3 0 3
0 681 219 0 681 219
0 15 733 0 15 733
0 223 965 0 223 965
0 920 920 0 920 920
228 350 980 317 57 369 1 266 036
8. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ezer Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Sorszám
Megnevezés
Személyi jellegű kiadások
Működési Egyéb költség-vetési működési kiadások célú kiadás összesen
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadás
Működési tartalék
Ellátottak pénzbeni juttatásai
0 0 57 881 57 881
0 0 15 181 15 181
0 0 20 154 20 154
0 0
0 0
0 0
0
0
1
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
3 4 5 6 7
- Közös Hivatal Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen
8
Önállóan működő költségvetési szerv
9 10 11 12 13
- Szolgáltató Szervezet Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen
10 204 2 754 0 12 958
2 670 724 0 3 394
11 650 5 768 0 17 418
0 0 0 0
14 15 16 17 18
- Alapszolgáltatási Központ Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen
20 921 0 0 20 921
5 554 0 0 5 554
25 357 0 0 25 357
0 0 0 0
I
J
K
L
M
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FelhalEgyéb mozási Felhalm. felhalköltségFelújítás Beruházás tartalék mozási vetési kiadások kiadások összesen
N
KIADÁS ÖSSZESEN
0
0 0 93 216 93 216
0 0 0 0
0 0 700 700
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 700 700
0 0 93 916 93 916
0 0 0 0
0 0 0 0
24 524 9 246 0 33 770
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
24 524 9 246 0 33 770
0 0 0 0
0 0 0 0
51 832 0 0 51 832
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
51 832 0 0 51 832
A
B
C
D
E
F
G
H
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Sorszám
Megnevezés
Személyi jellegű kiadások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadás
Működési tartalék
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Működési Egyéb költség-vetési működési kiadások célú kiadás összesen
I
J
K
L
M
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FelhalEgyéb mozási Felhalm. felhalköltségFelújítás Beruházás tartalék mozási vetési kiadások kiadások összesen
N
KIADÁS ÖSSZESEN
19 20 21 22 23
Önálóan működő költségvetési szervek kiadásai összesen Kötelező feladatok 31 125 Önként vállalt feladatok 2 754 Államigazgatási feladatok 0 Összesen 33 879
8 224 724 0 8 948
37 007 5 768 0 42 775
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
76 356 9 246 0 85 602
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
76 356 9 246 0 85 602
24 25 26 27 28
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen 31 125 8 224 Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 2 754 724 Államigazgatási feladatok 57 881 15 181 Összesen 91 760 24 129
37 007 5 768 20 154 62 929
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
76 356 9 246 93 216 178 818
0 0 0 0
0 0 700 700
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 700 700
76 356 9 246 93 916 179 518
29 30 31 32 33
Balatonkeresztúr Önkormányzat Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen
2172 15 859 9 973 28 004
570 3 360 2 664 6 594
37870 22 159 683 60 712
0 5 300 0 5 300
8848 4 000 0 12 848
3613 14 098 1 535 19 246
53 073 64 776 14 855 132 704
50800 429 056 0 479 856
0 316 275 0 316 275
0 130 931 0 130 931
1730 25 022 0 26 752
52530 901284 0 953 814
105 603 966 060 14 855 1 086 518
34 35 36 37 38
ÖSSZES KIADÁS Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen
33 297 18 613 67 854 119 764
8 794 4 084 17 845 30 723
74 877 27 927 20 837 123 641
0 5 300 0 5 300
8 848 4 000 0 12 848
3 613 14 098 1 535 19 246
129 429 74 022 108 071 311 522
50 800 429 056 0 479 856
0 316 275 700 316 975
0 130 931 0 130 931
1 730 25 022 0 26 752
52 530 901 284 700 954 514
181 959 975 306 108 771 1 266 036
9.melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Adatok: 1000 Ft-ban A Sor-szám Megnevezés
B
Kötelező feladat
C
D
E
Önként ÁllamigazgaÖsszesen vállalt feladat tási feladat
3 4 5 6
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személy Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon (2012.decemberi) Átmeneti segély
7
Temetési segély
8
Szemétdíj visszatérítés
2100
2 100
9
Kelengye támogatás
400
400
10
Méhnyakrák ellnei védőoltás
100
100
11
Térítési díj átvállalás
100
100
12
Idősek karácsonyi támogatása
1300
1 300
13
Közgyógyellátás
800
800
14
Köztemetés
300
300
15
Összesen
1 2
4 100 308
4 100 308 308
308 1 500 322 700
1 500 322 700 510
510
8 848
4 000
0
12 848
10. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban E
A
B
C
D
Sorszám
Megnevezés
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Államigazgatási feladat
Összesen
1
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai
3 613
14 098
1 535
19 246
2 3 4 5 6 7 8
Támogatásértékű működési kiadás (3+…+8) Tagdíj Marcali kistérség Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség Óvoda támogatás kistérségi társulás Védőnői szolgálat támogatás Balatonmária Önkormányzat Előző évi alapszolgáltatási feladat elszámolás
3 613
0
1 535 512 426 597
5 148 512 426 597 2 062 1 172 379
14 098
0
14 098
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 53
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (10+…+39) Polgármesteri támogatási keret Énekkar támogatás Zenakar támogatás Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás Gyöngyvirág Népdalkör támogatás Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás Sportkör támogatás Bursa Hungarica támogatás Horgászegyesület támogatás DRV beruházás támogatás Polgárőrség támogatás Helyi tűzoltók támogatása Turisztikai Egyesület támogatás pályázatra Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre Szent István ház működési támogatás Templom fűtés támogatás Balaton Old Boys Együttes támogatás Alapítványok, szövetségek támogatása Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás Tagdíj Keresztúr Nevű Települések Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség Tagdíj Borút Egyesület Tagdíj Jégeső elhárítás Tagdíj Tűzvédelmi, Munkavédelmi Társulás Tagdíj Balatoni szövetség Tagdíj polgárvédelem Tagdíj Hulladékkezelési Konzorcium Támogatás Keresztúri Találkozó Fúvószenekari találkozó támogatás Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (2+9)
2 062 1 172 379
0
300 300 300 250 200 200 3 000 700 80 200 340 340 1 750 2 500 150 300 50 40 7 80 50 20 1 183 110 102 200 550 1 200 595 3 613
14 098
300 300 300 250 200 200 3 000 700 80 200 340 340 1 750 2 500 150 300 50 40 7 80 50 20 1 183 110 102 200 550 1 200 595 1 535
19 246
A
B
C
D
E
Államigazgatási feladat
Összesen
Sorszám
Megnevezés
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
54
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai
0
13 822
0
13 822
55
Támogatásértékű felhalmozási kiadás (56)
0
8 180
0
0 8 180
56
Közös Hivatal felújításra pénz átadás Balatonmária Önkormányzat
8 180
8 180 0 0
57 58
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (58+59) Sport öltöző felújításra saját erő rész átadás
59
Polgárőr épület felújításra saját erő rész átadás Polgárőrségnek
60
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (55+57)
60
0
5 642
0
5 642
3 136 2 506
2 506
3 613
27 920
1 535
33 068
Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal egyéb működési kiadása
0
0
0
0
61 62
Támogatásértékű működési kiadás (62) Egyéb
0
0
0
63
Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása
0
0
0
0 0 0 0 0 0
64 65
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (65) Egyéb
66
Mindösszesen: (59+60+63)
0
0
0
0 0
3 613
27 920
1 535
33 068
11. melléklet a 2/2013.(II.20.)önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT
Sorszám
A
B
Megnevezés
Kötelező feladat
1
Önkormányzati beruházás
2
Belvízelvezetés DDOP pályázat
3 4 5 6
0
C
D
Önként vállalt Államigazgafeladat tási feladat
316 275
0
ezer Ft-ban E
Összesen
316 275
309 044
309 044
Térfigyelő rendszer kialakítás közbiztonsági pály.
1 063
1 063
Könyvtár informatikai eszköz beszerzés TIOP pályázat Fűnyíró beszerzés Mezőgazdasági utak karbantartása közmunkaprogram Fűnyíró beszerzés Belvízelvezetési feladatok közmunkaprogram
5 577
5 577
251
251
340
340
7
Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal beruházás
8
Számítástechnikai gépek beszerzése
9
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:
0
0
0
316 275
700 700
700 0 700
700
316 975
12. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT
Sorszám
A
B
Megnevezés
Kötelező feladat
1
Önkormányzati felújítás
50 800
2 3 4 5 6 7 8
Utak felújítása Bél Mátyás Turistaház felújítás EMVA pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás DDOP pályázat Ravatalozók felújítása LEADER pályázat Rendőrörs épület felújítás közbiztonsági pályázat Tűzoltószertár tető felújítás Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat
50 800
9
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:
C
D
Önként vállalt Államigazgafeladat tási feladat 429 056
0
429 056
Összesen 479 856 50 800 63 200 307 257 8 890 3 499 2 210 44 000 0
63 200 307 257 8 890 3 499 2 210 44 000
50 800
ezer Ft-ban E
0
479 856
13. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK A
B
Megnevezés
Támogatás összesen
C
D
E
F
További évek támogatása
Tervévet megelőző kiadás
Bevétel Sorszám
G Kiadás
Tervévet megelőző Terv évi támogatás évben kiutalt
Tervévben
1
Bél Mátyás Turistaház felújítás EMVA 6.355.01.01 pályázat
35 000
35 000
63 200
2
Bél Mátyás Turistaház felújítás, játszóház DDOP 2.1.1./D12-2012-0004 Látogatóközpont létesítése Balatonkeresztúron a balatoni déli part kulturális és természeti örökségének bemutatására pályázat
307 257
307 257
307 257
3
Ravatalozók felújítása LEADER III. tengely pályázat
7 000
7 000
8 890
4
Rendőrörs épület felújítás, térfigyelő rendszer kialakítása BM közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés pályázat
0
0
4 562
5
Bene Ferenc Sportcsarnok energetikai fejlesztése KEOP2012-5.5.0/A pályázat
25 925
25 925
44 000
6
Balatonkeresztúr belterületi vízrendezés DDOP 5.1.5/B-112011-002 pályázat
287 511
287 511
309 044
7
Belvízrendezés EU önerő támogatás BMÖNAL-22012123463-14
9 692
9 692
8
Belvízrendezés uniós önerő támogatás
3 258
3 258
9
Könyvtár informatikai eszköz fejlesztés TIOP-1.2.3-11/12012-0270 pályázat
5 576
5 576
10
Összesen:
681 219
0
ezer Ft-ban H
681 219
További években
5 576
0
0
742 529
0
14. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI
Sorszám Megnevezés
1
Közös Hivatal összesen
Létszám (fő) Szakmai
Technikai
Összesen
21
0
21
2
- ebből: idegenforgalmi adó ellenőrök
3
0
3
3
-Kötelező feladatok
0
0
0
4
-Önként vállalt feladatok
0
0
0
5
-Államigazgatási feladatok
21
0
21
13
0
13
6
Alapszolgáltatási Központ összesen
7
-Kötelező feladatok
13
0
13
8
-Önként vállalt feladatok
0
0
0
9
-Államigazgatási feladatok
0
0
0
10
Szolgáltató Szervezet
0
8
8
11
-Kötelező feladatok
0
6
6
12
-Önként vállalt feladatok
0
2
2
13
-Államigazgatási feladatok
0
0
0
2
5
7
14
Balatonkeresztúr Önkormányzat
15
-Kötelező feladatok
1
0
1
16
-Önként vállalt feladatok
0
5
5
17
-Államigazgatási feladatok
1
0
1
36
13
49
18
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat összesen:
19
-Kötelező feladatok
14
6
20
20
-Önként vállalt feladatok
0
7
7
21
-Államigazgatási feladatok
22
0
22
15. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI
Sorszám
1
Megnevezés
Szakmai
Létszám (fő) Technikai
Összesen
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat
2
-Kötelező feladatok
0
0
0
3
-Önként vállalt feladatok
0
10
10
4
-Államigazgatási feladatok
0
0
0
Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen
0
10
10
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:
0
10
10
5
6
16. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2013. ÉVRE
Sorszám 1
2 3 4 5 6 7 8 9
A
B
Megnevezés
Kötelező feladat
C
D
Önként vállalt Államigazgafeladat tási feladat
E
Összesen
Működési bevételek
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Önkormányzat közhatalmi bevételei Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek Támogatás Támogatás értékű bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési célú hitel Pénzmaradvány
13 272 112 000
1 008
200
39 585 94 256 8 638
8 547
184
10 257
228 350
59 397
9 246
10
Működési célú bevétel összesen: (2+…+9)
11
Működési kiadások
12 13 14 15 16
Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai Közös Hivatal kiadásai Önkormányzat kiadásai Általános tartalék Hitel törlesztés
76 356 53 073
59 476 5 300
17
Működési kiadás összesen: (12+…+16)
129 429
74 022
18
Felhalmozási célú bevételek
19 20 21 22 23 24
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel Pénzmaradvány
25
Felhalmozási célú bevételek összesen: (19+…+24)
26
Felhalmozási célú kiadások
27 28 29 30 31 32 33 34
Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Hiteltörlesztés Céltartalék Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés
35
Felhalmozási kiadások összesen: (27+…+34)
57 169
57 369
93 216 14 855
108 071
223 965
50 800
345 116
85 602 93 216 127 404 5 300 0
311 522
920 920
0
920 920
591 903 13 822 11 200
700
1 291 51 703 13 822 11 200 1 730 0 130 931 743 837
700
954 514
1 730 130 931 743 837
52 530
39 585 94 256 74 354 0 0 10 441
3 681 219 300 15 433 0 223 965
3 681 219 300 15 433
0
14 480 112 000
901 284
17. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN
Sorszám
ezer Ft-ban P
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Megnevezés
Felvét éve
Összege
2011. dec. 31.
2012. dec. 31.
2013. dec. 31.
2014. dec. 31.
2015. dec. 31.
2016. dec. 31.
2017. dec. 31.
2018. dec. 31.
2019. dec. 31.
2020. dec.31.
2021. dec.31.
2022. dec.31.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Felhalmozási célú hitel
0
2
Működési célú hitel
0
3
Összesen:
0
18. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI TARTALÉKAI
A Sorszám
Feladat
B 2012. évi előirányzat
1
Általános tartalék
2
Általános tartalék
5 300
3
Általános tartalék összesen:
5 300
4
Céltartalék
5
Céltartalék
130 931
7
Céltartalék összesen:
130 931
8
Tartalékok összesen:
136 231
ezer Ft-ban C Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
Képviselő-testület
Képviselő-testület
19.melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez Balatonkeresztúr Önkormányzat 2013.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2013.évi költségvetés
A Sorszám Megnevezés
B
C
január
D
február
E
március
F
április
G
május
H
június
I
július
J
L
K
augusztus szeptember október
M
N
november december összesen
Bevételek 1
Saját bevétel
11694
4644
36794
6044
5244
7125
8091
16189
32314
11844
6698
13387
160068
2
Átvett pénzeszköz
420
15891
57921
62740
193251
20922
35012
40837
19508 313094
5867
5843
771306
3
Önkormányzati támogatás 4893
12988
10058
7658
7658
7658
7658
7758
9958
7758
7658
8553
100256
4
Előző havi záró pénz
234406 228859
215527
213995
186622
157524 166545
138778
14944
27406
28482
26162
234406
5
Bevételek összesen:
251413 262382
320300
290437
392775
193229 217306
203562
76724 360102
48705
53945 1266036
Kiadások 6
Működési kiadások
22554
40978
35952
28805
25107
25684
25638
23418
36218
24363
21543
22714
332974
7
Felújítási kiadások
0
0
18499
24910
0
0
52890
63200
13100 307257
0
0
479856
8
Fejlesztési kiadások
0
5877
51854
50100
209144
0
0
0
0
0
0
0
316975
9
Tartalék felhasználása
0
0
0
0
1000
1000
0
102000
0
0
1000
31231
136231
10
Kiadások összesen:
22554
46855
106305
103815
235251
26684
78528
188618
49318 331620
22543
228859 215527
213995
186622
157524
166545 138778
14944
27406
26162
11
Egyenleg Össz.bev.-össz kiad.
28482
53945 1266036 0
0
20. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez
TÁJÉKOZTATÓ BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
ezer Ft-ban P
Ebből Sorszám
1
Feladat megnevezése
Ösz-szes kia-dás
Beszámolás Előző év évében vé-géig felmerült kiadás
Terv évi elő-irányzat
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Feladatok
2 3 4
Fejlesztési hitel
5 6
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítés ( KÖZVIL részvény) 2003.06.01-2013.05.31 Közvilágítás korszerűsítés ( KÖZVIL részvény) 2007.08.01-2013.05.31 Közvilágítás korszerűsítés ( KÖZVIL részvény) 2008.04.01-2018.03.31
28714
27312
1402
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4445
4089
356
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4200
1995
420
420
420
420
420
105
0
0
0
0
0
37359
33396
2178
420
420
420
420
105
0
0
0
0
0
7
9
Összesen: (2+3+5+7+8)
0
21.melléklet a 2/2013.(II.20.)önkormányzati rendelethez Kimutatás a Balatonkeresztúr Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2013.évi költségvetés A B C D S.sz Az önkormányzat bevételi Össz. Ssz. Közvetett támogatás Össz. jogcímei 1 Alaptevékenység bevételei 14442 1 Alaptevékenység bevételeihez tartozó 1365 közvetett támogatások tartozó közvetett támogatások Ebből: Ebből: 2 Intézményi ellátási díjak 13048 2 Int. ellátási díj elengedés és 1365 kedvezmény 3 Alkalmazottak térítése 1394 3 Alkalmazottak térítésének 0 eleng.,és kedvezménye 4 Hatósági engedélyezési, 0 4 Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. 0 felügy.,ellenőrzési feladatok felad.díjbev.eleng.és kedvezdíjbevétele ménye 5 Alaptevékenységgel össze5 Alaptev.gel összefüggő egyéb 0 függő egyéb bevételek bev-hez tart.közv.támogat.ok 6 Intézmények egyéb sajátos 1500 6 Intézmények egyéb sajátos 0 bevételei bev-hez tart.közv.támogat.ok Ebből: Ebből: 7 Helyiségek, eszközök tartós 1500 7 Helyiségek, eszközök tartós 0 bérbeadásának díja bérbead.i díjának eleng.és kedv. 8 Helyiségek, eszközök eseti 0 8 Helyiségek, eszközök eseti bérbead-nak díja bérbead.i díjának eleng. kedv. 9 9 Kártérítés és egyéb térítés eleng.és kedvezménye 10 Illeték és helyi adó bevételek 118022 10 Illeték és helyi adó bevételhez 13522 tart.közvetett támogatások Ebből: Ebből: 11 Helyi adó bevétel 118022 11 Helyi adó elengedés és kedv 13522 12 - Idegenforgalmi. adó 4500 12 - Idegenforgalmi adó 13 - Építmény adó 63933 13 - építmény adó 10933 14 - Telek .adó 19589 14 - telek adó 2589 15 - Iparűzési adó 30000 15 - iparűzési adó 16 Átengedett központi adók 6000 16 Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett 0 támogatások tartozó közvetett támogatások Ebből: Ebből: 17 Gépjárműadó 6000 17 Gépjárműadó elengedés és 0 kedvezmény 18 Egyéb sajátos bevételek 0 18 Egyéb sajátos bevételekhez 0 tartozó közvetett támogatások I-VI. bevételek összesen: 139964 Közvetett támogatások Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) ténylegesen tervevezett bevételek 125077 Közvetett támogatások Közvetett támogatások összesen: 14887 87733 összesen: (I-VI.pontig) 14887
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról Balatonkeresztúr Önkormányzat I./1. sor Intézményi ellátási díjak elengedése a 1365 e Ft-os kedvezmény abból adódik, hogy a térítési díjak a nyugdíj alapján lettek megállapítva, így van aki nem a teljes összeget fizeti, illetve térítésmentes,
IV/1. sor Építményadónál 1. Nyaraló Adó tétel 500Ft / m2 Nyaralók adótétele 500Ft / m2 Kedvezmény 0 Ft /m2 2. Lakás Adótétel 500Ft / m2 Lakások adótétele 100Ft / m2 Kedvezmény 400Ft /m2 Összes kedvezmény 740 lakás esetében
0 Ft
10.933.000 Ft
E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is. Építményadó kedvezmény összesen: (0+10933=10933)
10.933 e Ft,
IV/1. sor Telekadónál 1. Nyaralótelek Adótétel 60 Ft/ m2 Nyaralótelkek adótétele 60 Ft/ m2 Kedvezmény 0Ft/ m2 2. Lakótelek Adótétel 60Ft / m2 Lakótelek adótétele: 20Ft / m2 Kedvezmény 40Ft / m2 Összes kedvezmény 76 db lakótelek esetén
2.055.000Ft
3. Méreteket meghaladó belterületi földek Adókedvezménye a 1,0 Ft/ m2 adótétel miatt összesen Telekadó kedvezmény összesen: (0+2055+534)
534.000 Ft 2.589 e Ft
KIMUTATÁS A BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL
A Sor-szám
Helyi önkormányzatok általános támogatása
1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
2
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Általános iskolában (10+11+12) -rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek -három,vagy többgyermekes családban élő gyermek -tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (14+…+21) családsegítés társulási kiegészítés és családsegítés gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat szociális étkeztetés házi segítségnyújtás időskorúak nappali intézményi ellátása hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Központosított előirányzat egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Összesen:(1+2-6+7+8+13+22+23+24)
B
Adatok: Ft-ban C
mutató (fő)
Összege (Ft)
4,547
20 823 733
31 11 4 6 259 6 259 6259 6 259 137 15 70 1 705
25 141 393 7 798 028 14 144 300 3 199 065 -10 455 320 4 603 500 4 692 000 4 692 000 3 162 000 1 122 000 408 000 34 145 563 2 472 305 1 877 700 2 472 305 1 877 700 8 342 752 2 827 500 11 445 000 2 830 301 1 943 700 7 934 170 5 427 000 94 255 739
