Heves Megyei Önkormányzat 2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a következő rendeletet alkotja a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. § A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1)1 A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetését 505.273 e Ft bevétellel 505.273 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. sz. melléklet tartalmazza. (5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. sz. melléklet tartalmazza. (6) A Közgyűlés a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. sz. melléklet foglalja össze. (8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. sz. melléklet tartalmazza. (9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. sz. melléklet részletezi. (10) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza (11) A költségvetés fejezet és címrendjét a 10. sz. melléklet tartalmazza. (12) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező és önként vállalt feladatainak megoszlását a 11. sz. melléklet tartalmazza. (13) A 2013. évi költségvetés általános tartaléka 2.058 e Ft. 1
Módosította: 7/2013. (VI. 28.) önk. rend.
Hatályos: a kihirdetését követő napon 2013. 06.29.
(14) Az előző év pénzmaradvány összege 47.548 e Ft. (Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 17.303 eFt, szabad pénzmaradvány 30.245 eFt) A pénzmaradvány felosztásáról valamint elszámolásáról a 2012. évre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg rendeletet alkot a Közgyűlés. A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a szabad pénzmaradvány terhére (15.000 eFt értékhatárig) Heves Megye Területfejlesztési kiadványa kapcsán a kiadáshoz kapcsolódó feladatok vonatkozásában (pl: nyomdai munka, terjesztés) – a folyamatok gyorsítása érdekében - a szükséges közbeszerzési eljárás kiírásáról gondoskodjon. (15) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál beruházási és felújítási kiadás nem került tervezésre. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős. (2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendeletmódosítással – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja. (3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet. (4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet. 5. § (1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során: - dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről; - rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összeghatárig; - átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági eseményenként 3.000 eFt összeghatárig; - rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött, melynek összege 3 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni. - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadásokon, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül minden Közgyűlésen tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé.
6. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 132.§-a alapján: - az illetményalap 2013. évben 38650 Ft. (2) A köztisztviselői cafeteria - juttatás 2013. évi mértéke az illetményalap ötszöröse, azaz 193.250 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti. (3) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2013. évi teljesítmény értékelésének alapját képező kiemelt szervezeti célokat jelen rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza. (4) Az egyéni, köztisztviselői teljesítménykövetelményeket a (3) bekezdés szerinti hivatali célok figyelembevételével a Főjegyző határozza meg. 7. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon. Hatályon kívül helyező rendelkezés 8.§ Hatályát veszti a 20/2012 (XII.14) Önkormányzati rendelet 8.§ (3) bekezdése azzal, hogy a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2012 (X.29.) HMÖ rendelet 46.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáig meghatározott keretösszeg a 2014. évi költségvetési évre vonatkozóan 37.800.000 Ft. Záró rendelkezések 9. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetési évre kell alkalmazni. (2) A Közgyűlés az átmeneti gazdálkodásról nem alkotott rendeletet. Jelen rendelet elfogadásáig terjedő időre vonatkozó előirányzatok beépülnek a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzataiba. (3) Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg a kegyeleti gondoskodásról szóló 10/2004. (III.26.) HMÖ rendelet rendelkezései újra alkalmazhatóak. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője
1.sz. melléklet
Heves Megyei Önkormányzat
A 2013. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Adatok eFt
BEVÉTELEK Megnevezés
KIADÁSOK
Eredeti előirányzat
Módosítás
Módosított ei.
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosítás
Módosított ei.
MŰKÖDTETÉS Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen:
Központosított előirányzatok Megyei Önkormányzatok működési támogatása Kötött felhasználású támogatás NFM
3 000
3 000 Önkormányzat működési kiadásai
3 000
3 000 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
226 800 1 261
Központi költségvetési támogatás összesen:
226 800
1 261
Működési célra átvett pénzeszközök
214 742
- 5 153 2 000 8475
Tagi kölcsön visszafizetés
Működési célú támogatásértékű bevétel
Működési célra átadott pénzeszközök 226 800 1 261 Tagi kölcsön nyújtása 228 061 Tartalékok Pénzmaradvány tartalék 209 589 2 000 Egyéb területfejlesztési feladatok 8475
7 000
8 953
217 742
13 960
15 953 231 702
217 742
2 650
220 392
2 000
2 000
2 000 - 42 087
4 058
15 107
15 107
6 600
6 600
5 461
5 461
14 644
501 273
2 058 42 087
Pénzmaradvány elvonás
Elôzô évi pénzmaradvány
42 087
Pénzmaradvány elvonás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
486 629
5 461 6 600
18 644
47 548 6 600 Területfejlsztési feladatok kiadása(koncepció)
505 273 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:
486 629
FELHALMOZÁS Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Önkormányzat felújítási kiadásai
3 000
3 000
Fejlesztési célú támogatások
Önkormányzat felhalmozási kiadásai
1 000
1 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
Felhalmozási célra átadott pénzeszkőzők
Kölcsönök visszatérülése Hitel
Kölcsönök nyújtása Hiteltörlesztés és kamat
Elôzô évi pénzmaradvány
5 461
- 5 461
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:
5 461
- 5 461
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
Pénzmaradvány tartalék
5 461
- 5 461
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:
5 461
- 1 461
4 000
492 090
13 183
505 273
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
492 090
13 183
505 273
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
Heves Megyei Önkormányzat
2.sz.melléklet
Az önkormányzati költségvetés 2013. évi pénzforgalmi mérlege Adatok eFt
BEVÉTELEK Megnevezés
KIADÁSOK
Eredeti előirányzat
Módosítás
Módosított ei.
Megnevezés
Önkormányzat sajátos működési bevétele
Központosított előirányzatok Kötött felhasználású támogatás NFM Egyéb kötött felhasználású támogatás Fejlesztési célú támogatások Megyei Önkormányzatok működési támogatása Központi költségvetési támogatás
- dologi jellegű kiadások
23 390
13 960
152 869 41 483 37 350
217 742 7 000
13 960 8 953 3 000 1 000
231 702 15 953 3 000 1 000
15 107 5 461 6 600
15 107 5 461 6 600
217 742
2 650
220 392
217 742
2 650
220 392
2 000
2 000
47 548 2 058
- 47 548 2 000
0 4 058
492 090
13 183
505 273
0
3 000
3 000
0
3 000 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat felhalmozási kiadásai
Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Tagi kölcsön visszafizetés Működési célú támogatásértékű bevétel Elôzô évi pénzmaradvány Pénmaradvány elvonás Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1 261
226 800 226 800
0 1 261
214 742
-5 153
214 742
-5 153 2 000 8 475
47 548 6 600 492 090
13 183
Módosított ei.
41 483
3 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Módosítás
- munkaadókat terhelő járulékok
- személyi jellegű kiadások Egyéb sajátos bevételek
Eredeti előirányzat 152 869
1 261
226 800 Egyéb területfejlesztési feladatok 228 061 Területfejelsztési feladatok (koncepció) Pénzmaradvány elvonás 209 589 Működési célra átadott pénzeszközök , Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 209 589 Átadott pénzeszközök 2 000 Tagi kölcsön nyújtás 8 475 Hiteltörlesztések Pénzmaradvány tartalék 6 600 Tartalékok Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 505 273 KIADÁSOK ÖSSZESEN:
3.sz. melléklet
Heves Megyei Önkormányzat
Ezer forintban
BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK Címszám
Alcímszám
Jogcímszám
Elôirány- Kiemelt zati elôirányza csoportti szám szám
Cím
Alcím név
Előirányzat csoportnév
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányza t
Mód.
Mód.ei.
II.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás 1 4 5
Kötött felhasznású támogatás NFM Megyei Önkormányzatok működési támogatása
1261
1261 226800
226800
Összesen:
226800
1261
228061
Cím összesen:
226800
1261
228061
226800
1261
228061
6600
6600
II. FEJEZET ÖSSZESEN
IV.FEJEZET: Átvett pénzeszköz 1
1
1
Pénzmaradványelvonás Hivatlatól Működési célú Összesen:
0
6600
6600
Cím összesen:
0
6600
6600
0
6600
6600
2000
2000
IV. FEJEZET ÖSSZESEN
VI.FEJEZET: Tagi kölcsön visszafizetés 2 1
Tafi kölcsön visszafizetés Összesen:
0
2000
2000
Cím összesen:
0
2000
2000
0
2000
2000
VI. FEJEZET ÖSSZESEN
VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1 1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Ebből: Kötött felhasználású Szabad felhasználású
30310
30310
17303 13007
17303 13007
Összesen:
30310
30310
Cím összesen:
30310
30310
VII. FEJEZET ÖSSZESEN
30310
30310
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
257 110
9861
Eredeti előirányza t
Mód.Módosított e
266 971
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK Címszám
Alcímszám
Jogcímszám
Elôirány- Kiemelt zati elôirányza csoportti szám szám
Cím
Alcím név
Előirányzat csoportnév
Kiemelt előirányzat neve
I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal 1
1 1
Saját bevételek Működési bevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele Egyéb sajátos bevételek
3000
3000
Összesen:
3000
0
3000
Cím összesen:
3000
0
3000
3000
0
3000
6303 2172
6303 2172
I. FEJEZET ÖSSZESEN
III.FEJEZET: Támogatásértékű bevételek 2
Átvett pénzeszközök 1
1
1 1 2
Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel EIP
Összesen:
0
8475
8475
Cím összesen:
0
8475
8475
0
8475
8475
214742
-5153
209589
Összesen:
214742
-5153
209589
Cím összesen:
214742
-5153
209589
214742
-5153
209589
III. FEJEZET ÖSSZESEN
IV.FEJEZET: Átvett Pénzeszközök 1
Átvett pénzeszközök 1 1
Működési célra átvett pénzeszköz
IV. FEJEZET ÖSSZESEN
VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1 1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Ebből:
17238
17238
Szabad felhasználású
17238
17238
Összesen:
17238
0
17238
Cím összesen:
17238
0
17238
17238
0
17238
VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
234980
3322
238302
Heves Megyei Önkormányzat
4.sz. melléklet Ezer forintban
KIADÁSOK
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK Címszám
Alcímszám
Jogcímszám
Elôirányzati csoportszám
Kiemelt elôirányzati szám
Mód.
Módosított ei.
5461
5461
Alcím összesen:
5461
5461
Cím összesen:
5461
5461
Egyéb Területfejlesztési feladatok Működési kiadások Dologi kiadások
15107
15107
Alcím összesen:
15107
15107
Cím összesen: Épületkarbantartás, épületfelújítás
15107
15107
Épületkarbantartás Épületfelújítás Alcím összesen:
6918 3000 9918
6918 3000 9918
9918
9918
Cím
Alcím név
Előirányzat csoportnév
Eredeti
Kiemelt előirányzat neve előirányzat
I.Heves Megyei Önkormányzat Területfejlesztési feladatok (koncepció) Működési kiadások Dologi kiadások
1 1
1
1 3
8 1
2
1 3
2
1
1
1
2
1
2
3 2
Cím összesen:
Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció
3 1
1 1 2
Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció Működési kiadások 3 Dologi kiadások 1 Felhalmozási célú kiadások Alcím összesen: Cím összesen:
2500 2500
3035 1000 4035
5535 1000 6535
2500
4035
6535
Társadalmi aktivitást elősegítő programok 8
1
2
1 3
Rendezvényszervezési kiadások
2500
2500
Alcím összesen:
2500
2500
Cím összesen:
2500
2500
Tagdíjak
7 4
2 1 3
Tagdíjak
I.FEJEZET ÖSSZESEN
2000
-1000
1000
Alcím összesen:
2000
-1000
1000
Cím összesen:
2000
-1000
1000
7000
33521
25142
IV.FEJEZET. Átadott pénzeszközök Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak adott támogatás
2 1
1 1 6
Pénzeszközátadás
7
Kötött felhasználású p.e. átadás
214742
-5153
209589
6303
6303
Alcím összesen:
214742
1150
215892
Cím összesen:
214742
1150
215892
3000
1350
4350
Alcím összesen:
3000
1350
4350
Cím összesen:
3000
1350
4350
150
150
Szervezeteknek adott támogatás
1 1
1 1 6
Szervezeteknek adott támogatás
Pénzeszközátadás más államhaztartáson belüli szervnek
3 1 2 6
Pénzeszközátadás más önkormányzatnak Alcím összesen:
0
150
150
Cím összesen:
0
150
150
217742
2650
220242
2000
2000
IV.FEJEZET ÖSSZESEN: V.FEJEZET. Tagi kölcsön nyújtása Tagi kölcsön nyújtása 2
1
Tagi kölcsön nyújtása Alcím összesen:
0
2000
2000
Cím összesen:
0
2000
2000
0
2000
2000
2058
2000
4058
Alcím összesen:
2058
2000
4058
Cím összesen:
2058
2000
4058
2058
2000
4058
V.FEJEZET ÖSSZESEN: VI.FEJEZET. Tartalékok Általános tartalék 1
1
Általános tartalék
VI.FEJEZET ÖSSZESEN:
VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok 1 1
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány
17303 13007
-17303 -13007
0 0
Alcím összesen:
30310
-30310
0
Cím összesen:
30310
-30310
0
VII.FEJEZET ÖSSZESEN:
30310
-30310
0
Kiadások összesen
257110
9861
266971
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK Címszám
Alcímszám
Jogcímszám
Elôirányzati csoportszám
Kiemelt elôirányzati szám
Cím
Alcím név
Előirányzat csoportnév
Eredeti
Kiemelt előirányzat neve előirányzat
Mód.
Mód. ei.
I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége
1 1
1 1
1 2 3
Önkormányzati Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások
108098
-1261
106837
29186 23390
11788
29186 35178
Alcím összesen:
160674
10527
171201
Cím összesen:
160674
10527
171201
Munkaadókat terhelő járulék Dologi jellegű kiadások
Megyei Közgyűlés
2 1
1 1
Közgyűlés igazgatási kiadásai Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadókat terhelő járulék
39685 10715
39685 10715
Alcím összesen:
50400
50400
Cím összesen:
50400
50400
5086 1582
Európai Információs Pont
4 1
2 1 1 2 3
Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Alcím összesen: Cím összesen:
6668
2172 2172
5086 1582 2172 8840
6668
2172
8840
1261
1261
Területfejlsztési kiadások
5 1
2 1 1
Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Alcím összesen:
0
1261
1261
Cím összesen:
0
1261
1261
217742
13960
230441
I.FEJEZET ÖSSZESEN:
IV.FEJEZET. Átadott pénzeszközök 3
1
Pénzeszközátadás 1 6
Pénzmaradvány elvonás
6600
6600
Alcím összesen:
0
6600
6600
Cím összesen:
0
6600
6600
0
6600
6600
17238
-17238
0
IV.FEJEZET ÖSSZESEN: VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok 1 1
Pénzmaradvány Ebből: Várhatóan elvonásra kerülő pénzmaradvány
6600
-6600
0
10638
-10638
0
Alcím összesen:
17238
-17238
0
Cím összesen:
17238
-17238
0
VII.FEJEZET ÖSSZESEN:
17238
-17238
0
Kiadások összesen
234980
3322
238302
Szabad pénzmaradvány
6.sz. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Dologi kiadások Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen
2013.
20..
20.. után
Összesen
2013 20.. 6668 2172
20.. után
Összesen
6668 2172
8840
8840
Heves Megyei Önkormányzat
7. sz. melléklet
A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege Ezer forintban
BEVÉTELEK Megnevezés Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.:
KIADÁSOK
2013. évi előirányzat 3 000 3 000
2014. évi irányszám 3 000 3 000
2015. évi irányszám
Megnevezés
3 000 Önkormányzat kiadásai 3 000 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Normatív támogatások
2013.évi előirányzat 15 953 231 702
2014.évi irányszám
2015.évi irányszám
7 000 217 742
7 000 217 742
220 392
215 000
215 000
220 392
215 000
215 000
5 058 2 000
5 058 2 000
446 800
446 800
Önkormányzat felújítási kiadásai
3 000
Önkormányzat felhalmozási kiadásai
1 000
Központosított előirányzatok Kieg.tám.a helyi önkorm. bérkiadásaihoz Kötött felhesználású támogatás
1 261
Területfejelsztési feladatok kiadásai (koncepció) Egyéb területfejelsztési feladatok
Fejlesztési célú támogatások
Megyei Önkormányzatok működési támogatása Központi költségvetési támogatás összesen: Működési célra átvett pénzeszközök
226 800 228 061
226 800 226 800
226 800 226 800
209 589
215 000
215 000 Működési célra átadott pénzeszközök
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen:
Működési célú támogatásértékű bevétel Tagi kölcsön visszafizetés
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök
209 589 8 475 2 000
215 000
47 548 6 600 505 273
2 000
215 000 Átadott pénzeszközök összesen: Tagi kölcsön nyújtása Tartalékok
Elôzô évi pénzmaradvány Pénzmaradvány elvonás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
5 461 15 107
2 000 Pénzmaradvány tartalék Pénzmaradvány elvonás
446 800
2 000 4 058
446 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
6 600 505 273
Heves Megyei Önkormányzat
8.sz.melléklet
A Megyei Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt
Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Tagi kölcsön visszafizetés Likvid.hitel felvétel II. Kiadások 1. Megyei Önkorm. műk. kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok Tagi kölcsön nyújtása Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel - Kiadás)
Január 28 736
Február 18 552
Március Április hónapok 34 562 32 684
Május 24 970
Június 17 260
I. félév összesen 156 764 0 0 0 0
28 736
18 552
17 259
19 677
18 370
17 260
6 600 17 303
13 007
28 500 1 500
18 788 788
34 060 12 814
29 086 9 520
20 520 870
27 000
18 000
17 188
19 566
17 650
29 868 8 608 4 000 17 260
4 058 2 000 236
- 236
502
3 598
4 450
- 12 608
119 854 6 600 6 600 0 30 310 0 0 160 822 34 100 4 000 116 664 0 4 058 2 000 0 - 4 058
Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Tagi kölcsön visszafizetés Likvid.hitel felvétel II.Kiadások 1. Megyei Önkorm.működ.kiad. 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány ( Bevétel - Kiadás)
Július
Augusztus
17 260
Szeptember Október November December hónapok 18 598 17 260 18 370 19 732 16 987
2013. év összesen 266 971 0 0 0 0
17 260
18 598
17 260
18 370
19 732
16 987
2 000 16 760 1 160
18 598 820
17 260 760
16 870 1 370
19 732 1 232
16 929 1 429
15 600
17 778
16 500
15 500
18 500
15 500
500
0
0
1 500
0
58
228 061
6 600 0 30 310 2 000 0 266 971 40 871 4 000 216 042 0 4 058 2 000 0 0
A Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt
Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Működési célú támogatásértékű bevétel Likvid.hitel felvétel II. Kiadások 1. Megyei Önkorm Hiv.. műk. kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel - Kiadás)
Január
Február
27 200
18 300
200
300
Március Április hónapok 17 388 30 801
200
300
Május
Június
26 175
17 560
200
300
I. félév összesen 137 424 0 0 1 500 0
27 000
18 000
17 188
13 263
8 475
0 0 110 211 0 17 238 8 475
26 175 26 175
17 560 17 560
0 137 424 130 824
0
0 6 600 0 0 0 0 0
17 500
17 260
17 238
27 200 27 200
18 300 18 300
17 388 17 388
30 801 24 201
6 600 0
0
0
0
0
0
Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Bevételek összesen Likvid.hitel felvétel II.Kiadások 1. Megyei Önkorm.Hiv.működ.kiad. 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány ( Bevétel - Kiadás)
Július
Augusztus
15 800
200
Szeptember Október November December hónapok 18 078 16 700 15 800 18 700 15 800
300
200
300
200
300
2013. év összesen 238 302 0 0 3 000 0 0
15 600
17 778
16 500
15 500
18 500
15 500
15 800 15 800
18 078 18 078
16 700 16 700
15 800 15 800
18 700 18 700
15 800 15 800
0 209 589 0 17 238 8 475 0 238 302 231 702
0
0 6 600 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
9.sz. melléklet adatok: fő-ben Megnevezés Megyei Önkormányzati Hivatal - köztisztviselők - munkatvkönyve alá tartozók ÖSSZESEN
Engedélyezett létszám 2013.évre
25,50 1,00 26,50
Közfoglalkoztatás 0 0 0 0
Heves Megyei Önkormányzat
11.sz. melléklet
Adatok eFt
Heves Megyei Önkormányzat Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások
Kötelező feladatok: Címszám
Megnevezés Idegenforgalom, turisztika HMÖ. Hivatalnak p.e. átadás Szervezetkenek adott támogatás Épületkarbantartás, felújítás Területfejlesztési feladatok P.e. Átadás más Önk. Tagi kölcsön nyújtás Általános tartalék Pénzmaradvány tartalék Pénzmaradvány elvonás Költségvetési támogatás
3.1.2.1.3 2.2.1.1.6 1.1.1.1.6 2.1.1.1.3 1.1.1.1.3 3.1.2.6 2.1.. 1.1.. 1.1.. 1.1.1… 1.5..
Összesen:
Személyi
Járulék
Dologi
0
0
5 535
8.1.2.1.3 8.1.2.1.3 8.4.2.1.3
Megnevezés Társadalmi akt. Elősegítő prog. Egyéb területfejlesztési feladatok Tagdíjak
Összesen:
P.e. átadás/ egyéb 1 000 215 892
4 350 9 918 5 461 150 2 000 4 058
0
0
Önként vállalt feladatok Címszám
Bevételek
10 996
237 368
Összesen:
Központi bevételek
6 535 215 892 4 350 9 918 5 461 150 2 000 4 058 0
2 000 30 310 6 600
0
228 061
248 364
228 061
Kiadások Személyi
Járulék
Dologi
0
0
0
0
2 500 15 107 1 000
0
0
18 607
Egyéb bev. Összesen:
38 910
Egyenleg
0 0 0 0 0 0 2 000 0 30 310 6 600 228 061
- 6 535 - 215 892 - 4 350 - 9 918 - 5 461 - 150 0 - 4 058 30 310 6 600 228 061
266 971
18 607
Bevételek P.e. átadás/ egyéb
Összesen:
Központi bevételek
Egyéb bev. Összesen:
2 500 15 107 1 000
0
18 607
0
0
0
Egyenleg
0
- 2 500 - 15 107 - 1 000
0
- 18 607
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások
Kötelező feladatok: Címszám 1.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1. 5.1.2.1.1. 1.1.. 3.1.1.6 1.1.1..
Megnevezés Hivatal Igazgatási tevékenysége Támogatásértékű bevételek Megyei Közgyűlés Területfejlesztési feladatok Pénzmaradvány tartalék Pénzmaradvány elvonás Működési célra átvett p.e.
Összesen:
Személyi
Járulék
Dologi
106 837
29 186
35 178
39 685 1 261
10 715
4.1.2.1.
Megnevezés Európai Információs Pont
Összesen:
P.e. átadás/ egyéb
147 783
39 901
35 178
Összesen:
Központi bevételek
171 201
0 6 600
Önként vállalt feladatok Címszám
Bevételek
6 600
3 000 6 303
50 400 1 261 0 6 600 0
209 589
229 462
209 589
17 238
Kiadások Személyi
Járulék
Dologi
5 086
1 582
2 172
5 086
1 582
2 172
Egyéb bev. Összesen:
26 541
Egyenleg
3 000 6 303 0 0 17 238 0 209 589
- 168 201 6 303 - 50 400 - 1 261 17 238 - 6 600 209 589
236 130
6 668
Bevételek P.e. átadás/ egyéb
0
Összesen:
Központi bevételek
Egyéb bev. Összesen:
Egyenleg
8 840
0
2 172
2 172
- 6 668
8 840
0
2 172
2 172
- 6 668
