2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Marcaltő Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Marcaltő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f. pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Marcaltő község 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: a) Marcaltői Közös Önkormányzati Hivatal b) GEMARA Vidékfejlesztési Önkormányzati Társulás terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: 99.406 E Ft Költségvetési bevétellel 99.406 E Ft Költségvetési kiadással állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását az 1.1. melléklet, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását az 1.2. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 2. melléklet részletezi. (4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá. A költségvetés részletezése 3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 4. melléklet szerint határozza meg. (2) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 5. melléklet szerint határozza meg. (3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. Ez 2013. évben várhatóan nemleges.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 7 - 13. mellékletek szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat a kiadások között 13.772 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (6)

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának.

(7) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 15 főben, az alábbiak szerint határozza meg: - Önkormányzat 8 fő - Marcaltői Közös Önkormányzati Hivatal 7 fő - a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 fő (6 órás) főben állapítja meg a képviselő-testület. (8) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint hagyja jóvá a testület. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § (1)Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

polgármester,

a

Az előirányzatok módosítása 5. § (1)Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai 6. § (1)A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival rendelkezik. (3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. Önként vállalt feladatok 7. § A képviselő-testülei saját működési bevételei terhére 2013. évben támogatja: a) A Sportegyesületet, mértéke:350 e Ft, b) A Rendőrséget, mértéke: 30 e Ft A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 8. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás útján gondoskodik. Záró rendelkezések 9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 01-től kell alkalmazni.

Hegyiné Böröcz Adél

Sandl Zoltán

jegyző

polgármester

A rendeletet kihirdettük: Marcaltő, 2013. február 27. Hegyiné Böröcz Adél jegyző

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

1.sz.melléklet

Sorszám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

36 017

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

16 440

2.1.

Helyi adók

15 000

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

1 440

19 507 300 887 18 000

20 300 70

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

17 102

5.1.

Normatív hozzájárulások

17 102

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

21 536

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

21 536

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5. 6.2.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

17 483

864

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

3 189

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3. 8.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

300

3,00

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

74 955

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

24 451

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

24 451

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6. 12.2.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

99 406

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek


2

3

1 1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

72 288 31 601 7 968 27 106 5 613

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

2 113

1.8. 1.9.

- Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3 300

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13. 2.

200

- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

13 346 3 346 10 000

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11. 3.

- Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5. 6. 6.1.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

99 406

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.


6.2.4.


6.2.5.


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

13 772

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

6.1.1.

6.2.

13 772

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

99 406

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-24 451

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

0

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

0

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

1.2. 1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0 0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban 2.1.sz.melléklet Bevételek

Kiadások

Megnevezés


2

3. 35 947


4.

5.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék

70

Dologi kiadások

31 601 7 968 27 106

Támogatások, kiegészítések

17 102


5 613

Támogatásértékű bevételek

21 536

Tartalékok

13 772

Költségvetési bevételek összesen:

74 655

Költségvetési kiadások összesen:

86 060

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

24 451


EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hitelek felvétele


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése Egyéb

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

99 106

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

Költségvetési hiány:

11 405

Költségvetési többlet:

86 060 ----

2.1. melléklet az 1/2013. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Közhatalmi bevételek

Megnevezés

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban 2.2.sz.melléklet Bevételek

Kiadások 2013. évi előirányzat

2

3

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


4

5


Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Megnevezés

Felújítások 300


3 346 10 000

Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

Egyéb központi támogatás Központosított előirányzatokból támogatás Támogatásértékű bevételek


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Tartalékok

EU-s támogatásból származó forrás

Költségvetési bevételek összesen:

300

Költségvetési kiadások összesen:

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.



Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek felvétele




Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) Költségvetési hiány:

300 13 046

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési többlet:

13 346

13 346 ----

2.2. melléklet a z 1/2013. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

3.sz.melléklet

A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím

1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Beszámítás

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

2

3

4

4 580 000

11 063 4 617 -3 674

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

3 000

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

1 170

Települési Önkormányzat támogatása a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési feladatokhoz Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás

Összesen:

923 3 000

17 102

4.sz.melléklet Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


1

2

3

4

5

Önkormányzati konyha felújítása Számítástechnikai eszközök vásárlása

ÖSSZESEN:

6=(2-4-5)

10 000

2013

10 000

3 346

2013

3 346

13 346

2013. év utáni szükséglet

13 346

5.sz.melléklet

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege (E Ft)

1. Rendőrség Marcaltő

működés segítése

30

2. Sportegyesület

Működés segítése

350

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Összesen:

380

6.sz.melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek

0

2013.

0

2014.

0

2014. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Források összesen: Kiadások, költségek

0

2013.

0

2014.

0

2014. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Összesen:

0

0

0

0

7. melléklet az 1/2013. (II.27.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Marcaltő

--------

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

Ezer forintban ! Száma 1

2

Bevételek 1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

35 947

2.

I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)

16 440

2.1.

Helyi adók

15 000

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) 3.1.


3.2.


3.3.

Bérleti díj

3.4.


3.5.


3.6.


3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

1 440

19 507 300 887 18 000

20 300

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.)

17 102

5.1.

Normatív hozzájárulások

17 102

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.


5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

6. 6.1.

70

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

21 386

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

21 386

6.1.1.


6.1.2.


6.1.3.

Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

3 189 17 333

6.1.5. 6.2.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) 7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

8.

864

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

300

300

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)

74 805

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

23 414

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

11.

12.

23 414

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

1.


98 219

Kiadások 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8. 1.9.

- Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

14 753 3 823 21 862 34 009 2 113 3 300 28 596

- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2.

74 447

2.1.


2.2.

Felújítások

10 000 10 000

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai

2.7.


2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11. 3.

- Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4. 4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

7.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13 772

V. Költségvetési szervek finanszírozása

6.

8.

13 772

7.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

98 219

98 219

8 3

8. melléklet az 1/2013. (II.27.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Önkormányzat

02

Igazgatási feladatok

01



Előirányzat

3

4

2

Bevételek 1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

550

1.1.


1.2.


300

1.3.

Bérleti díj

230

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

20

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) 2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

5.1.

IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

5.

6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

300

23 414 23 414

24 264

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.


1.5


2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

4.


10 248 3 890 1 048 1 810 3 500

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.

3.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

10 248

1


Önkormányzat

02

Szociális gondoskodás

02



Előirányzat

3

4

2

Bevételek 1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

3.


4.

5.1.


5.2.


5.

6.


7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

4.


Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2 113

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.

3.

2 113




2 113

0 0


Önkormányzat

02

Egészségügyi ellátás

03



Előirányzat

3

4

2

Bevételek 1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

100

1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

3 189

2.1.


3 189

2.2.


2.3.


2.4.


2.

3.

100


4.

5.1.


5.2.


5.

6.


7.


3 289

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

4.


3 360


1 776 468 1 116

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.

3.




3 360

1 0


Önkormányzat

02

Művelődés, sport

04



Előirányzat

3

4

2

Bevételek 1.



1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

3.


4.

5.1.


5.2.


5.

6.


7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

4.


4 604


1 154 305 3 145


2.

3.




4 604

1 0

12. melléklet az 1/2013. (II.27.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Közös Önkormányzati Hivatal


03

Marcaltő



Előirányzat

3

4

2

Bevételek 1.



1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.


28 396

2.1.


28 396

2.2.


2.3.


2.4.


2.

3.


4.

5.1.


5.2.


5.

6.


7.


1 037 1 037

29 433

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

4.


26 087


16 765 4 122 5 200


2.

3.



3 346 3 346

Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön


29 433

7 0

13. melléklet az 12013. (II.27.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv I.


04

GEMARA Vidékfejlesztési Társulás



Előirányzat

3

4

2

Bevételek 1.



1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.


150

2.1.


150

2.2.


2.3.


2.4.


2.

3.


4.

5.1.


5.2.


5.

6.


7.


150

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

4.


150 83 23 44


2.

3.




150

0 0

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre 14.sz. mell. Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május Június Július

6

6

6

6

6

6

6

6

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

3.

Intézményi működési bevételek

2 995

2 995

2 995

2 995

2 995

2 995

2 995

4.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

1 425

1 425

1 425

1 425

1 425

1 425

5.

Támogatásértékű bevételek

1 795

1 795

1 795

1 795

1 795

6.

Felhalmozási célú bevételek

25

25

25

25

7.

Átvett pénzeszközök

8.

Kölcsönök 2 038

2 038

2 038

8 284

8 284

2 633

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen:

12.

Kiadások

13.


14.


15.

Dologi kiadások

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

17.

Támogatások, elvonások

18.

Támogatásértékű kiadások

19.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.

20.

Tartalékok

21.

Hitelek kamatai

22.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

23.

Finanszírozási célú kiadások

24.

Kiadások összesen:

25.

Egyenleg

Auguszt.

Szept. Okt.

6

Nov.

Dec.

Ezer forintban ! Összesen:

6

6

4

70

2 995

2 995 2 995

2 995

3 002

35 947

1 425

1 425

1 425 1 425

1 425

1 427

17 102

1 795

1 795

1 795

1 795 1 795

1 795

1 791

21 536

25

25

25

25

25

25

25

300

2 038

2 038

2 038

2 038

2 038

2 038 2 038

2 038

2 033

24 451

8 284

8 284

8 284

8 284

8 284

8 284

8 284 8 284

8 284

8 282

99 406

2 633

2 633

2 633

2 633

2 633

2 633

2 633

2 633 2 633

2 633

2 638

31 601

664

664

664

664

664

664

664

664

664

664

664

7 968

2 259

2 259

2 259

2 259

2 259

2 259

2 259

2 259

2 259 2 259

2 259

2 257

27 106

292

292

292

292

292

292

292

292

292

292

292

288

3 500

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

177

2 113

1 147

1 147

1 147

1 147

1 147

1 147

1 147

1 147

1 147 1 147

1 147

1 155

13 772

1 113

1 113

1 113

1 113

1 113

1 113

1 113

1 113

1 113 1 113

1 113

1 103

13346

8 284

8 284

8 284

8 284

8 284

8 284

8 284

8 284

8 284 8 284

8 284

8 282

99 406

25

664

2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents