2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

1. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai3 adatok ezer forintban alc Cím ím Bevételek Intézményi működési bevételek 1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel

1 020 955

978 000 720 485 19 664 1 336 418

Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések

2012. évi előirányzat 1 501 583 399 384 1 503 200 62 086 2 296 097 83 193

0

Támogatás értékű müködési célú kiadás

28 357

164 527

Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

541 858 350 947 452 230

Tartós részesedések

105 000

303 163

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel

1 377 796 384 946

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

0 1 702 060

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány

8 011 443 0

ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel

0

Bevétel összesen:

3

2012. évi előirányzat

3 429

111 095

560 496

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség

7 995 526 15 917

Kiadás összesen:

8 011 443

0 8 011 443

A mellékletet módosította: 13/2012. (III.29.) Makó ör. 2.§ (1), 19/2012.(IV.26.) Makó ör. 2.§. (1), 24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (1), 27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (1), 28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §. (1), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (1), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2.§.(1), 37/2012.(XI.29.) Makó ör. 2.§.(1), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2.§.(1), 6/2013.(II.28.) Makó ör 2.§.(1) Hatályos: 2013. március 1. napjától.

2. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2012. évi eredeti költségvetési támogatásai adatok Ft-ban Megnevezés A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1.1.(1) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2. alap-hozzájárulás 2.a. okmányiroda működési kiadásai 2..b(1) gyámügyi igazgatási feladatok 2..c Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 5. Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanításának támogatása 6. Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás 7.a.) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás 7.b) Üdülőhelyi feladatok 8. Egyéb összesen Pénzbeli szociális juttatások 10. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatai 70000 főig műk.engedéllyel 11. 11.ab.(1) Családsegítés 11.ab.(2) Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés 11.c Házi segítségnyújtás 11.d. 11.e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása 11.f(1) Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása 11.h.(5) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalalnok ápoló-gondozó otthoni ellátása 12.bcb Hajléktatalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 13. Bölcsődei ellátás 14.a. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 8.m.II.2. 8.m.II.3. (1).Ingyenes bölcsődei étkeztetés Szociális összesen Óvodai nevelés 15.a. 15.a.(2)1 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év 15.a.(2)2 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év Általános Iskola 15.b. 15.b.(2)1 1-2. évfolyam 15.b.(5)1 3. évfolyam 15.b.(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 15.b.(8)1 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 15.b(11)1 7-8. évfolyam összesen 15.b.(2)2 1-2. évfolyam 15.b.(5)2 3. évfolyam 15.b.(6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 15.b.(8)2 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 15.b.(11)2 7-8. évfolyam összesen Alapfokú művészetoktatás 15.e. Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, minősített 15.e(1)1 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző és 15.e(2)1 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, minősített 15.e(1)2 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző és 15.e(2)2 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 15.g. 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 15.g(1)1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15.g(2)1 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 15.g(3)1

2011. év

2012. év

összeg Ft-ban

összeg Ft-ban

68 541 057

99 678 558

3 000 000 8 081 004 9 380 800 467 548 580 000 2 733 360 5 889 498 3 000 000 101 673 267 128 765 106

3 000 000 7 348 500 9 209 200 457 100 500 000 2 708 384 7 033 390 3 000 000 132 935 132 113 050 681

9 777 435 9 777 435 12 732 800 9 134 400 1 996 550 7 529 300 2 885 400 20 340 800 10 303 700 28 657 800 451 200 408 000 242 759 926

9 664 465 9 664 465 11 072 000 8 304 000 1 996 550 7 174 980 2 061 000 16 526 900 10 303 700 37 057 500 68 880 408 000 227 353 121

96 036 667 47 705 000

80 840 000 39 010 000

33 840 000 17 546 667 22 560 000 36 660 000 20 210 000 22 403 333

30 550 000 18 016 667 19 113 333 37 443 333

16 685 000 8 930 000 9 948 333 20 131 667 10 105 000 10 183 333

39 010 000 14 648 333 8 225 000 10 261 667 17 546 667

20 053 333 8 773 333 3 760 000 8 851 667 4 230 000

18 173 333 5 013 333 9 165 000 2 585 000

8 460 000 1 566 667 1 566 667 940 000

7 520 000 1 410 000

2 036 667

2011. év Megnevezés 15.g(1)2 15.g(2)2

15.g(3)2 16.b.

1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1-3. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató SNI tanulók a rehabilitációs bizottság Általános iskola

Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért Általános iskola Általános iskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés Óvoda Általános iskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, 16. bad 16. bad (3)1 Általános Iskola 16. bad (3)2 Általános iskola A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem Óvoda Általános iskola Óvoda Általános iskola A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos 16.bae 16.bae (2)1 Óvoda 16.bae (3)1 Általános Iskola 16.bae (2)2 Óvoda 16.bae (3)2 Általános Iskola Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók 16.g Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén 16.gb 1 16. bg (3)1 általános iskola 1-4.évfolyam 16. bg (3)2 általános iskola 1-4.évfolyam 8.m.I.1.1 Pedagógiai szakszolgálat 8.m.I.1.2 Pedagógiai szakszolgálat 8.m.I.2.1 Pedagógus továbbképzés támogatása 8.m.I.2.2 Pedagógus továbbképzés támogatása 8.m.I.3.a1 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8.m.I.3.a2 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8.m.I.3b1 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 8.m.I.3.b2 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 8.m.I.4.a. Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés Óvodában 8.m.I.4.a. (2)Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 8.m.I.4.a.(3)Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 8.m.I.4.a.(4)Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 8.m.I.4.a. Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés Általános iskolában 8.m.I.4.a.(5)Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 8.m.I.4.a.(6)Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 8.m.I.4.a.(7)Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 8.m.I.4.b. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 8.m.I.5.1. Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám. 8.m.I.5.2. Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám. Közoktatás összesen A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai A. B.III.

2012. év

összeg Ft-ban 4 935 000 1 253 333 783 333 313 333

összeg Ft-ban 4 543 333 783 333

1 018 333 0 149 333 149 333 0 179 200 134 400

0

0

955 733 7 168 000 0 0

10 035 200 4 957 867

268 800 4 211 200 313 600 6 481 067 940 800 5 331 200 156 800 2 665 600 7 902 400 3 496 533

1 234 200 4 000 000 2 800 000 1 561 000 780 500 1 057 333 528 667 216 667 108 333

981 333 469 333 4 800 000 2 400 000 856 800 420 000 1 022 667 494 000 216 667 108 333

11 832 000 4 352 000 2 380 000

8 908 000 3 740 000 2 244 000

25 500 000 10 200 000 4 488 000 8 436 000 2 609 250 531 871 883 876 305 076

23 936 000 8 840 000 3 672 000 8 172 000 1 636 833 800 917 484 773 015 845 061 268

A településre kimutatott SZJA 8%-a

201 831 440

181 685 600

iparűzési adóerőképesség/ a települési önk-ok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

433 666 224

362 791 996

Tűzoltóság támogatása

261 445 725

2011. év Megnevezés Helyi Önkormányzat egyes költségvetési kapcs.szárm.bevételei összesen

összeg Ft-ban 1 773 248 465

2012. év összeg Ft-ban 1 389 538 864

3. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2012. bevételi előirányzata4 adatok ezer forintban Sorszá m

Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Víziközmű Kft. Vezetékjog bevétele Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, mozgásérzékelő stb) ÁFA visszatérülés

16 17 18 19 20

Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

21 22 23 24 25 26

Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA

27 28

Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér)

29 30 31

Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás

32 33 34 35 36

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés

2012. évi előirányzat 395 980 7 977 10 605 56 123 6 257 12 000 6 156 852 4 500 1 536 53 365 5 004 6 460 157 872 4 473 62 800 1 718 149 978 000 114 000 85 000 76 000 3 000 700 000 720 485 10 000 181 686 362 792 165 000 1 000 7 19 664 0 19 664 1 336 418 714 664 56 335 565 419 160 324 73 506 43 363 8 574 330 34 551

Sorszá m

Megnevezés

37 38

Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól

171 996 114 409 57 587

39

Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszköz átvétel

366 081 366 081

40

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

914 546 914 546

41

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

42

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás

43

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal

44 45

Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Kötvény Költségvetési bevételek összesen

46 47 46

Finanszírozási bevételek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

4


0

3 009 3 009

228 929 228 929 1 464 411 209 801 1 254 610 6 759 843

0 0 6 759 843

A mellékletet módosította: 13/2012. (III.29.) Makó ör. 2.§ (2), 19/2012.(IV.26.) Makó ör. 2.§. (2), 24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (2), 27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (2), 28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §. (2),32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (2), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2.§.(2),37/2012.(XI.29.) Makó ör. 2.§.(2), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2.§.(2) 6/2013.(II.28.)Makó ör. 2.§.(2) Hatályos: 2013. március 1. napjától.

4. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2012. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok12 adatok ezer forintban Megnevezés

Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék


88 24

3 740 1 017

Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

28 581 7 737

Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

238 87

Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

11 639 1 990

Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

2 563 623

Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

0 0

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

0 0

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

778 210

0 0

574 155

Megnevezés


Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

59 15

Fogorvos Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

940 234

Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

0 0

Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

0 100

Főépítész Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

3846 2454

START Munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

49857 6733

Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

269 72

Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

38 10

Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 12

53 14 103 263 21 475

A mellékletet módosította:19/2012.(IV.26.) Makó ör. 2.§. (3), 24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (3), 27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (3),28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §. (3), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (3), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2.§.(3),37/2012.(XI.29.) Makó ör. 2.§.(3), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2.§.(3) 6/2013.(II.28. ) Makó ör. 2. § (3). Hatályos: 2013. március 1. napjától.

5. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2012. évi dologi és egyéb folyó kiadások5 adatok ezer forintban Sorsz ám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Megnevezés Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Szolgáltatás tervezési koncepció Egészséges Makó Program Idősek, gyermekek, családok éve Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Szociális támogatás közbeszerzési kiadása Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Start-munka program Építésügyi hatósági feladatok Köztemetés továbbszámlázása Okmányirodai feladatok Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások, Tourinform Iroda működtetése Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők Általános működési kiadások Bankszámlavezetés Gépjárműfenntartás Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Korona épület szálláshely fejlesztés Közoktatás Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program Közművelődés, müv.vetélkedők Egészségnevelés,diáksport, Városi sportrendezvények Téli Kupa Mikulás futás Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata Csm-i Szabadidősport Szövetség Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj

2012. évi előirányzat 565 500 3 000 6 891 2 790 500 2 280 2 200 12363 16 57 13 397 600 3 903 3 249 4 361 9 000 22 222 0 14 703 15 533 692 5 036 9 164 1 500 3 796 39 700 9 626 7 554 2 000 20 775 0 3 091 8 718 1 634 53 943 104 37 701 327 1 750 500 500 1 259 350 487 400 4 404 150 100 590 650 250

Sorsz ám 56 57 58 59 60 61 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón

2012. évi előirányzat 64 069 42 135 3 170 3 390 10 266 2 090 58 130 223

3 889 18 913 551 1 002 65 10 201 40 467 5 842 0 64 693

74

Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása

0

75

Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál

0

76

DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz

77

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése

78

Záportározó építése

79

Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén

80

Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása

81

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón

5 000

82

Bűnmegelőzés Makón

8 882

83

Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében

84

Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.

85 86 87

5

Megnevezés

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat Kamat kiadások összesen

274 18 091 148 1 596 111

15 9

6 644 163 10 086 52 000 62 086

A mellékletet módosította: 13/2012. (III.29.) Makó ör. 2.§ (3), 19/2012.(IV.26.) Makó ör. 2.§. (4), 24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (4), 27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (4), 28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §. (4), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (4), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2.§.(4), 37/2012.(XI.29.) Makó ör. 2.§.(4), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2.§.(4) 6/2013.(II.28.)Makó ör. 2.§.(4)Hatályos: 2013. március 1. napjától.


6

Makó Város Önkormányzata 2012. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban sor szá m 1 DAOP 2 DAOP 3 4 5 6

DAOP DAOP DAOP DAOP

7 DAOP

8 DAOP 9 DAOP 10 DAOP 11 DAOP 12 INTERREG 13 INTERREG INTERREG 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 6

INTERREG INTERREG INTERREG KÖZOP KÖZOP LEADER ÖM

Megnevezés

Aktív turisztikai fejlesztések Makón Autóbusz pályaudvar újjáépítése

Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Záportározó építése

Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében

Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében Kaland és üdülés a Maroson

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Tánc és zene határok nélkül Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Makó észak-nyugati elkerülő út Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010 Digitális alaptérkép elkészítése Városmarketing - Imázsfilm Telekvásárlás A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése Korona épület szálláshely fejlesztés Térfigyelő rendszer kiépítés Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása START munkaprogram eszközbeszerzés Királyhegyesi utca útépítés Széchenyi tér nyílászáró Szent István téri templom díszkivilágítás kivitelezés Makovecz tér kertépítési munkái Csurgalékvíz-gyűjtő medence kialakítása Közvilágítás kivitelezési és engedélyezési terv Összesen Fejlesztési célú hitel törlesztés

2012. évi előirányzat 2 255 5 000 375 377 0 28 173 0 5 812

0 127 738 0 36 427 18 724 0 19 840 7 275 196 403 0 73 950 39 083 0 0 508 1 905 10 255 2 500 1 569 7 760 600 24 340 7 426 254 300 2 151 60 000 3 150 254 1 059 029 15 917

A mellékletet módosította: 13/2012. (III.29.) Makó ör. 2.§ (4), 19/2012.(IV.26.) Makó ör. 2.§. (5), 24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (5), 27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (5), 28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §. (5), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (5), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2.§.(5) , 37/2012.(XI.29.) Makó ör. 2.§.(5), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2.§.(5) 6/2013.(II.28.) Makó ör. 2.§.(5) Hatályos: 2013. március 1. napjától.

7. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2012. évi felújítási kiadásainak előirányzata7

sorszá m 1 2 3 4 5 6 7

Megnevezés DAOP DAOP

Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Lakások felújítása

LEADER DAOP DAOP

8 9 10 INTERREG 11 DAOP 12 Összesen 7

A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón

Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Aktív turisztikai fejlesztések Makón Nem lakás célú ingatlan felújítása

adatok ezer forintban 2012. évi előirányzat 3 285 11 662 0 0 2 266 18 491 0

6 104 6 390 6 950 9 4 500 59 657

A mellékletet módosította: 13/2012. (III.29.) Makó ör. 2.§ (5), 19/2012.(IV.26.) Makó ör. 2.§. (6), 24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (6), 27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (6), 28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §. (6), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (6), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2.§.(6),37/2012.(XI.29.) Makó ör. 2.§.(6), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2.§.(6), 6/2013.(II.28.)Makó ör.2.§.(6). Hatályos: 2013. március 1. napjától.

8. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 8

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2012. évi támogatása Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

adatok ezer forintban 2012. évi előirányzat Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás Makói Kommunális Nonprofit KFT. 98 570 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. 85 737 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás 22 205 Makó Városi Televizió KFT. 22 110 Makói Fürdőfejlesztő Kft 1 000 Makói Gyógyfürdő Kft 70 327 Makói Városfejlesztő Kft 100 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó 0 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 600 Forgatós Táncegyüttes 500 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 100 Sportszervek támogatása 12 662 Polgárőrség 1 000 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 1 500 Egyházak támogatása 1 400 DAREH hull.gazd.rendszer. 2 170 Víziközmű Társulás 0 Volán támogatás 1 364 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 5 893 Iparűzési adó 6 % 28 000 Környezetvédelmi Alap 150 Gyémánthíd-díj 0 Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány 0 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 8 010 Fogorvosi körzetek 0 Makovecz Alapítvány 500 Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 3 971 BUDO Klub Sportegyesület 68 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 15 560 Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése 6 514 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 81 869 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál 2 490 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények 2 987 Makói Lovas Egyesület 420 Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése 2 931 Makói Nők Klubja Egyesület 271 Bruder János Kertbarát Kör 270 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 0 Makói Úszóklub 10 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 10 ONIONS Makó 20 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sport egyesület 470 Marosmenti mocorgók 10 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület 15 FÉG Horgász Egyesület 70 OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet 250 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 500 Összesen 483 604

Támogatás értékű működési kiadás Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása 3.1.5 Ped.tov.képz. Előleg Újvárosi Óvoda Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) Fogorvosi körzetek Nagyér község önkormányzat társulási hozzájárulás Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemezetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása Zarándokút Máriaradnára támogatása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Összesen

2012. évi előirányzat 13 691 500 500 1 410 2 952 3 752 2 415 28 269 28 10

1 2 3 4 5 6 7

Beruházás célú támogatás értékű kiadás Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. Makói Természetbarát SE LEADER Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás Összesen

2012. évi előirányzat 0 0 0 0 432 026 7 301 5 000 444 327

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makó és Térsége Víziközmű Társulat Körforgalmi csomópont Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. Makói Természetbarát SE LEADER Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának Makó-Perjámos Ökohíd a Maroson projektből átadás Perjámosnak Makó Térségi Víziközmű Kft vezetékjog Összesen:

2012. évi előirányzat 0 8 831 7 806 18 258 100 981 3 455 997 7 544 1 402 27 200 4 484 4 487 4 500 90 045

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet József Attila Városi Könyvtár Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:

2012. évi előirányzat 185 654 114 885

Tartós részesedések Makói Gyógyfürdő Kft. Jegyzett tőke emelés

2012. évi előirányzat 105 000 0 105 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6

1

Összesen: 8

523 1 500 27 578

673 643 51 549 263 987 1 749 775 3 039 493

A mellékletet módosította: 13/2012. (III.29.) Makó ör. 2.§ (6), 19/2012.(IV.26.) Makó ör. 2.§. (7), 24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (7), 27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (7),28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §. (7), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (7), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2.§.(7), 37/2012.(XI.29.) Makó ör. 2.§.(7), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2.§.(7) ,6/2013.(II.28.)Makó ör.2.§.(7) Hatályos: 2013. március 1. napjától.

9. melléklet a1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2012. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai9 adatok ezer forintban sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Megnevezés Nem fogl.rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám. Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés Magyarhertelendi tábor megszervezése Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás Összesen

9

2012. évi előirányzat 0 0 0 355 0 0 3 138 5 575 150 2 385 1 348 721 1 050 13 942 7 130 0 5 916 1 000 1 000 43 710

A mellékletet módosította: 13/2012. (III.29.) Makó ör. 2.§ (7), 19/2012.(IV.26.) Makó ör. 2.§. (8), 24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (8),27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (8),28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §. (8), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (8), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2.§.(8), 37/2012.(XI.29.) Makó ör. 2.§.(8), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2.§.(8), 6/2013.(II.28.) 2.§.(8). Hatályos: 2013. március 1. napjától.


Makó Város Önkormányzata 2012. évi cél- és általános tartalékok előirányzata10

adatok ezer forintban sorszám

Megnevezés Óvadéki betét befektetésre

1

Céltartalék összesen

2

Általános tartalék Tartalékok összesen

10

2012. évi előirányzat 500 000 500 000 60 496 560 496

A mellékletet módosította: 13/2012. (III.29.) Makó ör. 2.§ (8), 19/2012.(IV.26.) Makó ör. 2.§. (9), 24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (9), 27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (9), 28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §. (9), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (9), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2.§.(9), 37/2012.(XI.29.) Makó ör. 2.§.(9), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2.§.(9) ,6/2013.(II.28.)Makó ör.2.§.(9) Hatályos: 2013. március 1. napjától.

11. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai11 adatok ezer forintban

Cí m alcím

Bevételek


Kiadások

1.1. Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 22 411 Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 427 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 185 654 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 86 640 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 99 014 Bevétel összesen: 208 492 Kiadás összesen: 1.1.2. Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 11 267 Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 3 465 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 5 602 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 114 885 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 52 873 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 62 012 Bevétel összesen: 135 219 Kiadás összesen: 1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Intézményi működési bevételek 56 672 Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel 7 473 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 15 343 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 1 166 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 673 643 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 333 531 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 340 112 Bevétel összesen: 754 297 Kiadás összesen:


122 237 33 651 44 993 7 611

208 492 78 352 19 170 32 265 5 051 381

135 219 451 621 121 773 151 548 26 479 0 2 876 0 754 297

Cí m alcím

Bevételek


Kiadások

1.2.1. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény Intézményi működési bevételek 55 811 Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel 7 473 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 15 343 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 623 864 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 290 744 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 333 120 Bevétel összesen: 702 491 Kiadás összesen: 1.2.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 10 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 24 328 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 24 328 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 0 Bevétel összesen: 24 338 Kiadás összesen: 1.2.3. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény Intézményi működési bevételek 263 Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 943 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 13 095 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 7 069 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 6 026 Bevétel összesen: 14 301 Kiadás összesen: 1.2.4. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény Intézményi működési bevételek 598 Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 213 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 12 356 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 11 390 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 966 Bevétel összesen: 13 167 Kiadás összesen:

2012. évi előirányzat 421 012 112 891 141 902 23 810 2 876

702 491 18 453 5 295 590

24 338

5 193 1 845 6 477 786

14 301

6 963 1 742 2 579 1 883

13 167

Cí m alcím 1.3.

1.4.

1.5.

Bevételek József Attila Városi Könyvtár Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

Megszünt Városi Piac Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás


Kiadások

2 018 190

306 51 549 7 536 44 013 54 063 49 570 42 000

1 219 263 987 130 278 133 709 356 776 483 037 81 504 463 250 57 0 0 0 4 203 420 1 749 775 124 992 1 624 783 2 782 246

Személyi juttatás

30 426

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

8 167 15 470

Kiadás összesen:

54 063

Személyi juttatás

208 991


56 990 88 026 600 2 169

Kiadás összesen:

356 776

Személyi juttatás

506 693

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

138 158 526 735 267 496 779 7 903 58 254 21 050 1 231 642 23 536

Kiadás összesen:

2 782 246

Személyi juttatás

0



Cí m alcím

Bevételek Bevétel összesen:


Kiadások 0

Kiadás összesen:

2012. évi előirányzat 0

Cí m alcím 1.

Bevételek

Kiadások


Költségvetési szervek mindösszesen

Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 11


624 975 131 167 463 250 18 865 0 8 720 0 4 203 420 3 039 493 735 850 2 303 643 4 291 093

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

1 398 320 0 377 909 859 037 307 237 779 7 903 58 254 21 050 1 237 068 23 536 0 4 291 093

A mellékletet módosította: 13/2012. (III.29.) Makó ör. 2.§ (9), 19/2012.(IV.26.) Makó ör. 2.§. (10), 24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (10), 27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (10), 28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §. (10), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (10), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2.§.(10), 37/2012.(XI.29.) Makó ör. 2.§.(10), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2.§.(10) ,6/2013.(II.28.)Makó ör.2.§.(10) Hatályos: 2013. március 1. napjától.

12. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével. DAOP-1.1.1/A-20080031

2011

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

325 2011

0 2012

0 2012 után

325

0

Ezer forintban! Összesen 325 0 0 0 0 0 0 325 Összesen

325 0

0 0 325 0 325

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése DAOP-4.2.1/2F-2f-2011-0001 Ezer forintban! 2011

2012 42 419

2012. után 43 132

92 329

105 767

583

134 748

148 899

224 357 2

2012 1 613 125 752 7 383

2012 után 1 096 145 994 1 809

583

134 748

148 899

583 0 0

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

2012. után

325


2012

2011

Összesen 86 134 0 198 096 0 0 0 0 284 230 Összesen 2 933 272 103 9 194 0 284 230


A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében DAOP-4.1.3/C-2f-20090001 Ezer forintban!

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2011 94 158 5 484 123 387

2012 12 473 3 405 22 662

217 545

35 135

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

2011 1 595 215 883 67

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás (kötvény) Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás (kötvény) Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

217 545

2012

2012 után

Összesen 106 631 8 889 146 049

0 2012 után

Összesen 1 595 248 070 3 015

0 32 187 2 948 35 135

252 680

0

252 680

A Nagyér csatorna záportározójának létesítése DAOP-5.2.1./A-112011-0008 Ezer forintban! 2011 4 785 0

4 785 2011 0 4 783 2 4 785

2012 36 927

2012 után 0 0 0

0 0 0

36 927 2012

2012 után

0 36 747 180 0 36 927

Összesen 41 712 0 0 0 0 0 0 41 712 Összesen

0 0 0 0 0

0 41 530 182 0 41 712

A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP-5.1.2/A-2008-0017 Ezer forintban! 2011 37 150 0 346 277

2012 142 099 52 985 461 069

165 011

84 402

548 438

687 570

2011 0 518 300 30 138 548 438

2012 0 657 547 30 023 0 687 570

2012 után 0 0 0

0 0 0 2012 után

Összesen 179 249 52 985 807 346 0 0 249 413 0 1 236 008 Összesen

0 0 0 0 0

0 1 175 847 60 161 0 1 236 008


TIOP Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén TIOP1.1.1-07/1-2008-0346 Ezer forintban!

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:


2011

2012

2012 után

Összesen

48 844

48 844 2011

0 2012

0 2012 után

Összesen

570 47 996 278 48 844

0

0 0 48 844 0 0 0 0 48 844

0

570 47 996 278 0 48 844

43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca DAOP-3.1./B-08-2008-0050 Ezer forintban! 2011 4 819

2012

4 819 2011

2012 után

0 2012

0 2012 után

Összesen

4 739 80 4 819

0

Összesen 4 819 0 0 0 0 0 0 4 819

0

0 4 739 80 0 4 819

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson HURO/0802/030 Ezer forintban! 2011. 2 882

2012. 8 600

1 547

146 200 17 200

4 429

172 000

2011. 1 629 2 793 7

2012. 3 272 159 630 9 098

4 429

172 000

2012. után

0

Összesen 11 482 0 147 747 17 200 0 0 0 176 429

0

Összesen 4 901 162 423 9 105 0 176 429

2012. után




DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón DAOP-3.1.2/A-092009-0031 Ezer forintban! 2011 8 202 52 104

2012 2 202 4 206 19 000

60 306

21 202

2011

0 2012 után

58 658 1 648

20 796 406

60 306

21 202

Összesen 10 404 4 206 71 104 0 0 0 0 81 508 Összesen

0

0 79 454 2 054 0 81 508

Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez DAOP4.3.1-09-2009-0028 Ezer forintban! 2011. 5 500

2012.

5 500 2011.

2012. után

0 2012.

0 2012. után

5 500

0


0 5 500 0 0

0 5 500 0 0 5 500

Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz DAOP4.3.1-09-2009-0027 Ezer forintban! 2011.

2012.

2012. után

Összesen

81

81 0 0 0 0 0 0 81

0

81


2012

2012 után

2011.

0 2012.

0 2012. után

Összesen

80 1 81

0

0

0 80 1 0 81


Aktív turisztikai fejlesztések Makón DAOP-2.1.1/E-09-2009-0031 Ezer forintban! 2011. 100 483

2012. 2 519

79 783

2 502

180 266

5 021

2011. 1 080 177 517 1 609 180 206

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések dologi járulék Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

0

Összesen 103 002 0 82 285 0 0 0 0 185 287

0

Összesen 1 200 181 432 2 595 0 185 227

2012. után

120 3 915 986 5 021

Sportöltöző építés Erdei Ferenc sportpályán Ezer forintban!


2012.

2012. után

2011 2 947

2012

2012. után 0

8 001

10 948 2011

0 0 2012

0 0 2012. után

Összesen

0 10 940 8 10 948

0

Összesen 2 947 0 8 001 0 0 0 0 10 948

0

0 10 940 8 0 10 948

Tánc és zene határok nélkül HURO/0901/194/2.5.1 Ezer forintban! 2011.

2012.

2012. után

363

178

4 483

3 375

4 846

3 553

2011.

2012. 535

4 311

171 644 2 738

4 846

3 553

Összesen

0 2012. után

541 0 7 858 0 0 0 0 8 399 Összesen

0

706 644 7 049 0 8 399

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek(árf.kül.) Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Dologi Adminisztratív (árf. Kül.) Összesen:


Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között HURO/0901/268/2.1.3 Ezer forintban! 2011 90 255 1 520

40 750

1 865

42 896

2011 1 000 646 182 37 1 865

2012

2012 után

0

Összesen 2 236 0 41 005 1 520 0 0 0 44 761

0

Összesen 1 744 32 337 10 643 37 44 761

2012 után

744 31 691 10 461 42 896

Határ menti fürdővárosok együttműködése (SPA) HURO/0901/244/2.1.3 Ezer forintban! 2011

2012 4 866

2012 után

Összesen 4 866

1 027 1 914

61 558

62 585 1 914

2 941

66 424

69 365

2011 1 858 429 598 56 2 941

2012 1 626 19 840 44 958

2012 után

Összesen

0 69 365

66 424

Makó észak-nyugati elkerülő út KÖZOP-3.5.0-09-2010-0007 Ezer forintban! 2011

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, felújítás Dologi Adminisztratív Összesen:

2012 2 146

2012

2012. után

0

475

0

61 450

0

61 925

2011

2012

0

56 083 5 842

0

61 925

Összesen

0 2012 után

475 0 61 450 0 0 0 0 61 925 Összesen

0

0 56 083 5 842 0 61 925

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Kötvény Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:



Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése DAOP-2.1.1/A-2f-2009-0006 Ezer forintban! 2011 895 709

2012 626 209

1 344 769

194 729

1 437 469 0 3 677 947

208 152 1 029 090

2011 1 560 3 659 909 16 478

1 001 716 27 374

3 677 947

1 029 090

2012

0

Összesen 1 521 918 0 1 539 498 0 0 1 645 621 0 4 707 037

0

Összesen 1 560 4 661 625 43 852 0 4 707 037

2012 után

Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 DAOP3.1.2/A-11-2011-0008 Ezer forintban! 2011 5 397

2012 42 873

5 397

42 873

2011

2012

5 358 39

42 599 274

5 397

42 873

2012 után

0 2012 után


0

0 47 957 313 0 48 270

Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén KÖZOP-3.2.0/C-08-112011-0023 Ezer forintban! 2011


2012 után

441

2012 1 184

441

1 184

2011

2012 441

1 137 47

441

1 184

2012 után

0 2012 után


0

0 1 578 47 0 1 625


LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál Ezer forintban!

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

2011




6

2 160 2012

6

2 138 22

6

2 160

2012 után

0 2012 után


0

0 2 138 28 0 2 166

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makó városában DAOP3.1.1/B-11 Ezer forintban! 2011

2012 25 000

0 2011

2012 után

25 000 2012

0 2012 után

0

25 000


20 000 5 000 0

0 20 000 5 000 0 25 000

LEADER Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Ezer forintban! 2011

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Dologi Adminisztratív Összesen:

2012 2 160

2011


6

113

2012 1 442

113

1 442

2011

2012

2012 után

Összesen 1 555

1 555 2012 után

Összesen

113

1 373 69

1 486 69

113

1 442

1 555


DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Ezer forintban! 2011

0

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Dologi Adminisztratív Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

2011

2012 után

2 731 2012

0

Összesen 2 731

2 731 2012 után

Összesen

2 616 115

2 616 115

2 731

2 731

INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros ártérben Ezer forintban! 2011

0

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Dologi Adminisztratív Összesen:

2012 2 731

2011

2012 6 398

2012 után 7 498

Összesen 13 896

6 398

7 498

13 896

2012

0

2012 után

Összesen

6 398

7 498

13 896 0

6 398

7 498

13 896

INTERREG Kaland és üdülés a Maroson Ezer forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2011

Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Dologi Adminisztratív Összesen:

2011

0

2012 6 927

2012 után 9 261

6 927

9 261

2012

0

2012 után

6 927

9 261

6 927

9 261

Összesen 16 188 0 0 0 0 0 16 188 Összesen 0 16 188 0 0 16 188

13. melléklet 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2012.évre13

Intézmény megnevezése

Köztisztvis Választott elő képviselő fő

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati képviselők Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Közfoglalkoztatottak önkormányzat Közfoglalkoztatottak Polgármesteri Hivatal Start-munka program önkormányzat Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet ebből Makói tagintézmény Logopédiai Intézet Nagyéri tagintézmény Királyhegyesi tagintézmény

fő

Szolgálati Munka Engedélye ebből: tv. alá Közalkalm törvénykönyve zett össz pedagógus tartozók azottak alá tartozók létszám fő fő fő fő fő

112,50

17,00 10,00 3,00 37,00 50,00 96,00

Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda József A. Könyvtár Egyesített Népjóléti Intézmény Összesen: 13

104,20 90,40 7,00 3,80 3,00

81,30 68,30 7,00 3,00 3,00

104,20 90,40 7,00 3,80 3,00

55,80 35,80

31,90 20,40

55,80 35,80

13,00 110,50 112,50

10,00

0,00

129,50 10,00 3,00 37,00 50,00 96,00

322,30

13,00 110,50 133,60

200,00

A mellékletet módosította:19/2012.(IV.26.) Makó ör. 2.§. (11), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (12) Hatályos: 2012. szeptember 28-tól

644,80

14. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati rendeletéhez

Közvetett támogatások Makó Város Önkormányzata az alábbi rendeleteiben rögzíti a közvetett támogatások rendjét. Iparűzési adó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparűzési adó 6 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a számított adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

Telekadó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § b)pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után. Magánszemélyek kommunális adója A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § c) pontja alapján adómentes aki telek tulajdonjogával rendelkezik, vagy azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, ha telekadó fizetési kötelezettség terheli. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § d) pontja alapján adómentes aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, ha építményadó fizetési kötelezettség terheli. Építményadó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 § alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, amennyiben az építményt kizárólag lakás céljára használja, és az építmény vonatkozásában magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége terheli.

Összegezve: Az önkormányzati rendeletekben biztosított adókedvezmények és adómentességek, amennyiben azok feltételei fennállnak, az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.

15. melléklet a1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban Sor-

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember Október

November

December

Összesen

szám 1.

Helyi adók

2.

Átengedett központi adók

60 040

60 040

470 000 60 040

60 040

60 040

60 040

60 040

60 040

470 000 60 040

60 040

60 039

60 039

940 000 720 478

3.

Saját bevételek

72 626

72 626

72 626

72 626

72 626

72 626

72 626

72 626

72 626

72 625

72 625

72 625

871 509

4.

Közp.költségv.hozzájár.és tám.

70 422

70 422

70 422

70 422

70 422

70 422

70 422

70 422

70 422

70 421

70 421

70 421

845 061

5.

Egyéb (hitel)

6.

Átvett pénzeszköz

7.

Előző havi záró pénzállomány

8.

Bevételek együtt (1-7-ig)

9.

Müködési kiadások

10.

Tartalék felhasználás

11.

Felhalmozási kiadások

12.

Működési kiadás 9-11-ig)

13.

Egyenleg (8-12)

0 139 098

139 098

139 098

579 762

139 098

139 098

579 762

139 098

139 098

579 762

139 099

139 099

2 991 170

41 877

83 754

595 631

342 536

384 413

426 290

173 195

215 072

726 949

473 852

515 727

3 979 296

342 186

384 063

895 940

1 378 481

684 722

726 599

1 209 140

515 381

1 027 258

1 509 797

816 036

857 911 10 347 514

289 124

289 124

289 124

289 124

289 124

289 124

289 124

289 124

289 124

289 124

289 124

289 123

3 469 487

557 604

557 604

11 185

11 185

11 185

746 821

11 185

11 185

746 821

11 185

11 185

746 821

11 185

11 184

2 341 127

300 309

300 309

300 309

1 035 945

300 309

300 309

1 035 945

300 309

300 309

1 035 945

300 309

857 911

6 368 218

41 877

83 754

595 631

342 536

384 413

426 290

173 195

215 072

726 949

473 852

515 727

0

3 979 296

16. melléklet a1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2011. év eredeti, 2011. várható és 2012. eredeti előirányzata mérleg rendszerben

2011 .évi várható teljesítés

2012. évi eredeti előirányzat

Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szoc.pol.juttatások

1 599 995 1 445 506 422 986 373 446 1 198 176 1 889 724 49 673 50 943 441 720 437 203 92 019 290 775

1 501 583 399 384 1 565 286 307 237 570 215 43 710

Müködési célú kiadás összesen:

3 804 569 4 487 597

4 387 415 Müködési bevétel összesen:

Kiadások


Bevételek

Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvét Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási hitel Fejlesztési célú támogatás Egyéb központ támogatás


adatok ezer forintban 2011 .évi 2012. évi várható eredeti teljesítés előirányzat

1 743 233 2 200 687 1 697 578 1 782 732 1 137 750 1 749 394 197 255 442 201

1 020 955 1 718 149 1 336 418 688 109

4 775 816 6 175 014

4 763 631

68 651 112 561 8 633 724 2 591 588 3 860 3 110 2 567 640 0 793 075 7 973

164 527 1 377 796 3 429 1 702 060 0

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatási kölcsön folyósítása Céltartalék Hitel visszafizetés Tartós részesedé

11 913 707 4 917 182 319 588 271 789 64 726 20 688 214 346 241 731 507 644 0 18 186 16 519 1 200

2 296 097 83 193 452 230 111 095 560 496 15 917

Felhalmozási célú kiadás összesen:

13 038 197 5 469 109

3 519 028 Felhalmozási bevétel összesen:

12 066 950 2 938 924

3 247 812

Mindösszesen

16 842 766 9 956 706

7 906 443 Mindösszesen

16 842 766 9 113 938

8 011 443

223 692

17. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2012-2014. adatok ezer forintban Bevételek Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel

2012. év

2013. év

2014. év

514 204 1 680 228 845 061 251 389

531 687 1 737 356 873 793 259 936

547 638 1 789 476 900 007 267 734

Müködési bevétel összesen:

3 290 882

3 402 772

3 504 855

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási hitel

357 305 1 321 992 3 429 1 394 610 0

369 453 635 807 2 998 500 000

380 537 464 029 2 567 500 000

Felhalmozási bevétel összesen:

3 077 336

1 508 258

1 347 133

Mindösszesen :

6 368 218

4 911 030

4 851 988

2012. év

2013. év

2014. év

Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Általános, vis maior tartalék

1 395 821 384 661 1 164 689 50 868 13 303 368 669 91 476 0

1 330 000 360 000 1 204 288 52 598 13 755 100 000 94 586 0

1 369 900 370 000 1 240 417 54 175 14 168 100 000 97 424 0

Müködési célú kiadás összesen:

3 469 487

3 155 227

3 246 084

2 206 912 63 233 32 918

551 380 490 000

401 481 490 000

16 841 557 604 21 223

500 000 214 423

500 000 214 423

Felhalmozási célú kiadás összesen:

2 898 731

1 755 803

1 605 904

Mindösszesen :

6 368 218

4 911 030

4 851 988

Kiadások

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Céltartalék Hitel visszafizetés


Makó Város Önkormányzata 2013. évre áthúzódó kötelezettségek

sorszám Kötelezettség fajta

1. 2. 3.

DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése Interreg Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Interreg Kaland és üdülés a Maroson 2013.évre áthúzódó kötelezettség összesen:

ezer Ft-ban 2013

43 132 7 238 9 010 59 380

Makó Város Önkormányzata 2014. évre áthúzódó kötelezettségek

sorszám Kötelezettség fajta 1. 2.

Interreg Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Interreg Kaland és üdülés a Maroson 2014.évre áthúzódó kötelezettség összesen:

ezer Ft-ban 2014 260 251 511

19. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata hitel- kamatfizetési kötelezettségei adatok ezer forintban 2012. év 2012. január 1. I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2012. év összesen: kamatkamatkamatkamatkamatFelvett hitel hitelállomá tőketőketőketőketőketörlesztés törlesztés törlesztés fizetés törlesztés fizetés törlesztés fizetés fizetés fizetés Hitel megnevezése összege ny Panel Plusz hitel 103 338 94 811 3 672 810 2 074 810 2 074 810 477 810 8 297 3 240 Önkormányzati fejlesztési hitel 136 877 112 119 1 933 1 155 1 933 1 155 1 933 1 155 1 934 1 155 7 733 4 620 KKA PHARE program visszatérítendő kamatmentes támogatás Kötvény Kötvény Összesen

103 870

19 476

1 298

2 884 943 3 229 028

4 359 026 4 585 432

6 903

1 298

1 965

5 305

1 298 26 000 27 965

5 305

1 299

1 965

3 710

5 193

0

26 000 27 965

0 21 223

52 000 59 860

Makó Város Önkormányzata hitelfizetési kötelezettségei 2012 évet követően éves bontásban Kötelezettség fajta Panel Plusz hitel Panel Plusz hitel Önkormányzati fejlesztési hitel KKA PHARE program visszatérítendő támogatás Összesen

2013. 1 908 6 389 7 733

2014. 1 908 6 389 7 733

2015. 1 908 6 389 7 733

2016. 1 908 6 389 7 733

2017. 1 908 6 389 7 733

2018. 1 908 6 389 7 733

2019. 1 908 6 389 7 733

2020. 1 908 6 389 7 733

2021. 966 6 389 7 733

2022.

2023.

6 389 7 733

6 394 7 733

5 193 21 223

5 193 21 223

3 897 19 927

16 030

16 030

16 030

16 030

16 030

15 088

14 122

14 127

adatok ezer forintban 2025. 2026. Összesen: 16 230 70 284 7 733 7 733 3 857 104 386 2024.

7 733

7 733

3 857

14 283 205 183

Makó Város Önkormányzata kötvényvisszafizetési kötelezettségei 2012 évet követően Év árfolyam Ft/CHF Makó F kötvény Makó B kötvény Összesen:

2013. 2014. 2015. 230 230 220 ezer CHF ezer Ft ezer CHF ezer Ft ezer CHF ezer Ft 840 193 200 840 193 200 840 184 800 0 0 0 0 0 0 840 193 200 840 193 200 840 184 800

éves tőketörlesztés 2016-2031. közötti években 200 ezer CHF ezer Ft 13 420 0 13 420

2032. Összesen: 180 ezer CHF ezer Ft ezer CHF ezer Ft 840 151 200 16 780 3 406 400 2 684 000 3 355 90 000 3 355 603 900 0 4 195 241 200 20 135 4 010 300 2 684 000


Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban! Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

MEGNEVEZÉS

Sorszám

2012.

2013.

2014.

1

2

3

4

5

Helyi adók

01

940 000

976 660

1 014 750

1 054 325

3 985 735

Osztalék, koncessziós díjak

02

52 566

54 616

56 746

58 959

222 887

Díjak, pótlékok, bírságok

03

19 000

19 741

20 511

21 311

80 563

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

327 767

340 550

353 831

367 631

1 389 779

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

Saját bevételek (01+… .+07)

08

1 339 333

1 391 567

1 445 838

1 502 226

5 678 964

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

669 667

695 783

722 919

751 113

2 839 482

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

21 223

214 423

214 423

204 727

654 796

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

21 223

21 223

21 223

19 927

83 596

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)

2015. 6

7

-

-

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

-

193 200

193 200

184 800

571 200

-

17

-

-

-

-

-

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

-

25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

21 223

214 423

214 423

204 727

654 796

648 444

481 360

508 496

546 386

2 184 686


Makó Város Önkormányzatának címrendje

Cím

Alcím

Költségvetési szerv neve

1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2.

1.3. 1.4. 1.5.

Makó Város Önkormányzata Óvodák Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Általános Iskola Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.2.3. és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.2.4. és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény József Attila Könyvtár Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal

22. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül

13

adatok ezer forintban alc Cím ím 1.

Bevételek


Kiadások


Intézményi működési bevételek

395 980

Személyi juttatás

103 263

Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók

978 000

Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)

21 475 644 163

Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások

720 485 19 664 1 336 418

Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen:

Kamatkiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás

160 324 171 996 914 546 366 081 0 1 693 340 3 009 6 759 843 0 0

Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok Tartós részesedések Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése

62 086 1 059 029 59 657 27 578 483 604 43 710 444 327 90 045

3 039 493 560 496 105 000 6 743 926 15 917

Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség

0 6 759 843

Kiadás összesen:

6 759 843

13

A mellékletet beiktatta: 24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (11), 27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (11), 28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §. (11), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (11), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2.§.(11), 37/2012.(XI.29.) Makó ör. 2.§.(11), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2.§.(11), 6/2013. (II.28.) Makó ör. 2. § (11). Hatályos: 2013. március 1. napjától.

2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Recommend Documents