Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény és az Államháztartás végrehajtásától szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet rendelkezései alapján, figyelemmel az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvevezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet önkormányzati költségvetési gazdálkodására vonatkozó részeire, valamint a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Községi Önkormányzat a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó szerve: - Polgármesteri Hivatal b) önállóan működő szerve: - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár (3) A községi Önkormányzat cím- és szakfeladat-rendjét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatait: (1) 706.329 ezer Ft (Hétszázhatmillió – háromszázhuszonkilencezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 765.716 ezer Ft (Hétszázhatvanötmillió – hétszáztizenhatezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - 59.387 ezer Ft (Ötvenkilencmillió- háromszáznyolcvanhétezer forint – hiánnyal határozza meg. (2) A források körét 706.329 ezer Ft (Hétszázhatmillió - háromszázhuszonkilencezer forint) teljesíthető előirányzattal, 56.474 ezer Ft (Ötvenhatmillió-négyszázhetvennégyezer forint) fejlesztési hiánnyal, 2.913 ezer Ft (Kettőmillió-kilencszáztizenháromezer forint) működési hiánnyal állapítja meg. 3. § (1) Az Önkormányzat megállapítja, hogy a költségvetésében mutatkozó 56.474 ezer Ft felhalmozási költségvetési hiány és 2.913 ezer Ft működési hiány, melynek fedezete a 2011.évi költségvetési pénzmaradvány összege.
2 (2) Amennyiben a hiány megszüntetése érdekében hitelfelvétel válik szükségessé, a pénzés tőkepiacon végzett – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott - hitelművelet(ek)hez, szerződéskötéshez a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges. 4. § (1) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (3) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeg feladatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (4) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeg felhalmozási és működési költségvetés szerinti bontását intézményenként és önkormányzati összesítésben, mérlegszerűen e rendelet 5. számú melléklete mutatja be. (5) Az Önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 5. § A Képviselő-testület az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvett pénzeszközök összegét 6.413 ezer Ft-ban (Hatmillió – négyszáztizenháromezer forintban) állapítja meg. 6. § Az Önkormányzatot megillető – közvetlenül és felhasználási kötöttség nélkül felhasználható – normatív állami hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó bevételeket e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú, 4. számú és 8. számú mellékletei szerint. 7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 650.422 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 650.422 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 94.963 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 94.963 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). (3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint önálló működő költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 20.331 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 20.331 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).
8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a Képviselő-testület zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
3 (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek alaptevékenységéhez kötődő támogatás értékű bevételének jóváhagyott előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítására csak a Képviselő-testület jogosult. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat főösszegének módosítására – a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett – saját hatáskörben jogosult: a.) a bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételből, de a kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén - amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot - az intézményi költségvetési főösszeg csak a szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető, b.) a jóváhagyott és a költségvetési szervet megillető pénzmaradványból. (4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosítást. Az átcsoportosítás nem járhat együtt a személyi juttatások kiemelt előirányzat emelésével. Indokolt esetben a többletbevételt eredményező feladat ellátásához szükséges mértékű személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok módosítása kezdeményezhető. A (3) bekezdés b.) pontja szerinti pénzmaradványból személyi juttatásra csak az előző év személyi juttatások előirányzat maradványa fordítható. (5) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól a polgármestert minden negyedévet kővető hó 10 napjáig írásban tájékoztatja, aki a képviselőtestületet minden negyedévet követően, de legkésőbb a 2012. évi zárszámadó beszámoló elfogadását megelőzően tájékoztatja. (6) Amennyiben az év folyamán a Képviselő-testület részére a központi költségvetés pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a (5) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet, a költségvetési rendelet módosításáról intézkedik. 9.§. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a következők szerint határozza meg: Az összes létszámkeret önkormányzati szinten 2012. január 1-től 30 fő melyből: - Önkormányzat létszáma: - fő állású közalkalmazott 4 fő - fő állású munkavállaló 1 fő - részmunkaidős munkavállaló 2 fő - Polgármesteri Hivatal létszáma: - fő állású polgármester - fő állású köztisztviselő - részmunkaidős köztisztviselő - fő állású munkavállaló
-
1 fő 14 fő 2 fő 2 fő
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma: - fő állású igazgató 1 fő - fő állású közalkalmazott 3 fő
4 (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét, hogy az időszakosan jelentkező többletfeladatok ellátására a központi költségvetés által finanszírozott közfoglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban, ahol az éves átlagos statisztikai állományi létszám nem haladhatja meg a 22 főt. 10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit előzetes képviselő-testületi jóváhagyás nélkül rövid lejáratú betétként a számlavezető pénzintézetnél lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírba befektesse. Az éven túli befektetésnél szükséges a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása. 11. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos további feladatokat a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapított források (bevételek) beszedésére, a kintlévőségek behajtására, a feladatok megvalósítását szolgáló kötelezettségvállalásokra, a korábbi kötelezettségvállalásokból adódó kiadások teljesítésére a jegyző által írásban kijelölt az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő ellenjegyzése mellett. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetésben meghatározott önerős fejlesztések és felújítások kiváltására pályázatokat készítsen és készíttessen, a Képviselő-testület előzetes döntése alapján. (3) A költségvetés év közbeni módosítására a Képviselő-testület 2012. évi munkatervében foglaltak szerint a polgármester módosítási javaslatot, a gazdálkodást jelentősen – alapjaiban – befolyásoló körülmények felmerülése esetén a polgármester pótköltségvetés megállapítására terjesszen javaslatot a képviselőtestület elé. 12. § Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzforgalmi és elszámolási számláit 2012. évben a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vezeti. 13. § A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási rend: a.) az I. féléves teljesítésről 2012. szeptember 15-ig, b.) háromnegyed éves teljesítésről a 2013. évi költségvetési koncepció előterjesztésével együtt (munkaterv szerinti időpontban) legkésőbb 2012. november 30-ig, a polgármester tájékoztató jelentést ad a Képviselő-testületnek, c.) az éves költségvetésről szóló zárszámadó beszámolót a polgármester 2013. április 30-ig terjeszti a Képviselő-testület elé. 14. § (1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény állapítja meg, 38.650,- Ft-ban. (2) A Képviselő- testület 2012. évre vonatkozóan egységesen az önkormányzat felsőfokú végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a. 15. §. A képviselő-testület a 2012. évi élelmezés napi nyersanyag költségét a következők szerint állapítja meg:
5 a.) Napközi-otthonos óvodai ellátásban részesülők: étkezés jellege: - tízórai - ebéd - uzsonna - egész napos (3 étkezés) (bruttó értékek)
élelmezési nyersanyag költség 70,- Ft 234,- Ft 65,- Ft 369,- Ft
b.) Általános iskolások étkeztetése: étkezés jellege: - tízórai - ebéd - uzsonna - egész napos (3 étkezés) (bruttó értékek)
élelmezési nyersanyag költség 76,- Ft 267,- Ft 71,- Ft 414,- Ft
c.) Munkahelyi étkeztetés (felnőtt ékeztetés): étkezés jellege: - ebéd
Térítési díj 538,- Ft
A térítési díj megállapításánál figyelembe vett nyersanyagnorma 268,- Ft + 72,- Ft ÁFA, rezsi költség 155,- Ft + 43,- Ft ÁFA. d.) Bölcsőde étkezés jellege: - ebéd
Térítési díj 234,- Ft
16.§. E rendelethez kapcsolódó mellékletek: 1. számú melléklet Szatymaz község Önkormányzatának cím- és feladatrendje 2. számú melléklet Az Önkormányzat bevételei költségvetési szervek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint részletezve elkülönítetten és összesítve. 3. számú melléklet Az Önkormányzat kiadásai költségvetési szervek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint részletezve elkülönítetten és összesítve. 4. számú melléklet Az Önkormányzat bevételei és kiadásai tevékenységenként (szakfeladatonként) részletezve intézményenkénti bontásban. 5. számú melléklet A 2011. évi CXCV. törvényben és a 368/2011.(XII.31.) végrehajtási rendeletében foglalt előírásoknak megfelelő, a 2. §.-ban megállapított költségvetési főösszeg működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, azok összevont adatait mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel tartalmazza. 6. számú melléklet
6 A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket, a bevételekhez kapcsolódó normatívákat, jogcímeket és változásait a 2012. évekre vonatkozóan, valamint az Önkormányzatot megillető átengedett, megosztott bevételeket 2012. évre vonatkozóan. 7. számú melléklet Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai forrásonként és feladatonkénti bontásban költségvetési szervenként részletezve elkülönítetten és összesítve. 8. számú melléklet Az Önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása. 9. számú melléklet A 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemterve 10. számú melléklet A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a Képviselő-testület véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 11. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatai 12. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzat létszáma 13. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek
17.§. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni, kivéve a 15.§. melyet 2012. február 1-től kell alkalmazni.
dr. Kormányos László polgármester
Mákos Istvánné jegyző
ZÁRADÉK: Szatymaz község Képviselő-testületének 2012. évi február hónap 09. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: 2012. évi február hónap 11. napja. Szatymaz, 2012. február 10.
Mákos Istvánné jegyző
1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló 5 /2012. (II. 10.) KT. rendelethez
A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2012. évre: a.) Cím száma és megnevezése: 1. Önkormányzat és Intézményei b.) Alcím száma és megnevezése: 1. Önkormányzat 2. Önkormányzati Hivatal 3. 4. Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 5. c.) Jogcím-csoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési kiadások 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 4. Támogatásértékű kiadások 5. Véglegesen átadott pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli kiadások BEVÉTELEK: 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli bevételek d.) Előirányzat-csoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési költségvetés kiadásai 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai BEVÉTELEK: 1. Működési költségvetés bevételei 2. Felhalmozási költségvetés bevételei e.) Kiemelt előirányzat száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és dologi jellegű kiadások 4. Intézményfinanszírozás 5. Támogatásértékű működési kiadások
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17.
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszköz-átadás Felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadás Önkormányzat által folyósított ellátások Felújítás Beruházás, beszerzés Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Tartalék 14.1. Általános tartalék működési célra 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra 14.3. Működési céltartalék 14.4. Felhalmozási céltartalék 14.5. Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Értékpapírok vásárlása
BEVÉTELEK: 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatok 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 3.4. Fejlesztési célú támogatások 4. Fenntartói finanszírozás 5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele 7. Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 8. Pénzügyi befektetések bevételei 9. Támogatásértékű működési bevétel 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 10. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 10.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 10.2. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 11. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 13. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 14. Működési célú hitel felvétele 15. Felhalmozási célú hitel felvétele 16. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
2
A Képviselő-testület a költségvetés feladatrendjét a következők szerint határozza meg a 2012. évre: Szakfeladat száma 360000-1 370000-1 381103-1 421100-1 429900-1 522001-1 680001-1 680002-1 811000-1 813000-1 841114-1 841115-1 841116-1 841117-1 841118-1 841126-1 841173-1 841355-5 841358-5 841363-5 841402-1 841403-1 841901-9 841902-9 841903-1 841907-9 842531-1 842541-1 862101-1 862301-1 869041-1 882000-9 882111-1 882112-1 882113-1 882114-1 882115-1 882116-1 882117-1 882118-1 882119-1 882122-1 882123-1 882124-1 882129-1 882202-1 882203-1 889102-1 889928-1 889967-1 890301-1 890441-1 890442-1
Szakfeladat
megnevezése
Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tísztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Út, autópálya építése Egyéb máshová nem sorolt építés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építmény üzemeltetés Zöldterület kezelés Országgyűlési képvelő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Statisztikai tevékenység Közlekedés fejlesztésének támogatása Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejl. projektek támogatása Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások Önkormányzatok és tárulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai) Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Házirvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Aktív koróak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Közgyógyellátás Köztemetés Családi napközi Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Mozgázkorlátozottak gépjármű- szerzési és -átvezetési támogatása Civil szervezetek működési támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszab időtartamú közfoglalkoztatása
3
890443-1 890509-1 910121-1 910123-1 910502-1 960302-1
Egyéb közfoglalkoztatás Egyéb máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése Köztemető fenntartás- és működtetés
4
2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló5./2012. (II.10.) KT. rendelethez Cím száma:
Cím neve: Önkormányzat és Intézményei
1
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
Előirányzat ezer forint
Önkormányzat
1
650 422
Működési bevétek
1 1
240 628
Működési költségvetés bevételei 1 2
2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
223 020 12 608 210 412
79 250 124 729 6 433 17 608 17 608 -
Támogatások
2 1 3
3.1. 3.3. 2 3
3.4.
54 322
Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások
54 322 54 322
54 322
-
-
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3 2 6 7
Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek
1
-
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 4 Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei 1 Támogatásértékű működési 9 bevétel Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel
Előirányzat ezer forint 295 785 44 882 44 882
6 413 38 469 250 903 250 903
250 903
Véglegesen átvett pénzeszközök
5 1 11 2 12
-
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
-
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
6 1 13 2 13
Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
300 300 300 -
Pénzforgalom nélküli bevételek
8 1 16 2 16
Működési költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
59 387 2 913 2 913
56 474
56 474
Önkormányzati Hivatal
2
94 963
Működési bevétek
1 1 1
571
Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek
571 571
Támogatások
2 1
94 392
Működési költségvetés bevételei
2
94 392
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 4 Intézményfinanszírozás
Előirányzat ezer forint 94 392
Véglegesen átvett pénzeszközök
5 1 11
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
3
-
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 4 Művelődési Ház és Könyvtár
Előirányzat ezer forint 20 331
Működési bevétek
1 1 1
604
Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek
604 604
Támogatások
2
19 727
Működési költségvetés bevételei
1 4
Intézményfinanszírozás
19 727 19 727
Véglegesen átvett pénzeszközök
5 1 11
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Önkormányzat és Intézményei összesen:
-
765 716
4
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
Előirányzat ezer forint
SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen:
765 716
Működési bevétek
1 1
241 803
Működési költségvetés bevételei 1 2
2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei
224 195 13 783 210 412
79 250 124 729 6 433 17 608 17 608
Támogatások
2 1 3
3.1. 3.3. 4 2 3
3.4.
168 441
Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások Intézményfinanszírozás Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások
168 441 54 322
54 322 114 119 -
-
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3 2 6 7
Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek
-
Támogatásértékű bevételek
4 1 9
Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel
5
295 785 44 882 44 882
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel
Előirányzat ezer forint 6 413 38 469 250 903 250 903
250 903
Véglegesen átvett pénzeszközök
5 1 11 2 12
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
-
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
6 1 13 2 13
Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
300 300 300 -
Pénzforgalom nélküli bevételek
8 1 16 2 16
Működési költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási költsévetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
6
59 387 2 913 2 913 56 474 56 474
3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló 5./2012. (II.09.) KT. rendelethez Cím száma:
Cím neve: Önkormányzat és Intézményei
1
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1
Előirányzat
Önkormányzat 1 1 1 2 3 9 2
650 422
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások
123 390 123 390 12 892 3 012 54 621 52 865
Támogatások Működési költségvetés kiadásai
1
4
Intézményfinanszírozás Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményfinanszírozás
10 11
Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítás Beruházás, beszerzés
4 2
3 2
4 1 5 2
Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás
6 5 1 7 2 8
6 1 15
Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,
114 120 114 120 114 120 290 681 290 681 5 172 285 509 82 032 82 032 82 032 -
37 459 5 595 5 595 31 864 31 864
300 300 300
Hitel
7 2 13
2 440 Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése
1
2 440 2 440
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 2
Előirányzat
Önkormányzati Hivatal 1 1 1 2 3
4
94 963
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások
94 963 94 963 58 958 14 188 21 817
Művelődési Ház és Könyvtár 1 1 1 2 3
20 331
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások
Önkormányzat és Intézményei összesen:
20 331 20 331 7 419 1 763 11 149
765 716
2
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
Előirányzat
SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 1 1 1 2 3 9 2
765 716
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások
238 684 238 684 79 269 18 963 87 587 52 865
Támogatások Működési költségvetés kiadásai
1 4
Intézményfinanszírozás Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményfinanszírozás
2 4 3 2 3 10 11 4 1 5
114 120 114 120 114 120 -
Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás
290 681 290 681 5 172 285 509 82 032 82 032 82 032
Felhalmozási költségvetés kiadásai
2
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
6 5 1 7
Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás
37 459 5 595 5 595
Felhalmozási költségvetés kiadásai
2
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás
8
6 1 15
Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,
31 864 31 864
300 300 300
Hitel
7
2 440 Felhalmozási költségvetés kiadásai
2 13
Felhalmozási célú hitel visszafizetése
3
2 440 2 440
4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló 5/2012. (II.10.) KT. rendelethez MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft Közművelődési intézmények, közöségi színterek működése 910502
BEVÉTELEK
Könyvtári szolgáltatások 910123
Könyvtári álloÖnkormányza-tok mány gyarapítáelszámolásai a sa, nyilvántartáktvetési szerveksa kel 841907 910121
Összesen
Intézményi működési bevételek
604
-
-
-
Önkormányzatok bevétele
-
-
-
19 727
19 727
sajátos
működési
604
Intézményfinanszírozás Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások
-
-
-
19 727
19 727
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Központosított előirányzatok
-
-
-
-
-
Normatív, kötött felhasználású állami támogatások
-
-
-
-
-
Fejlesztési célú támogatások
-
-
-
-
-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési bevétel
-
-
-
-
-
Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök
-
-
-
-
-
Egyéb támogatásértékű működési bevétel
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele igénybevétele
-
-
-
-
-
SZAKFELADAT összesen:
604
-
-
19 727
20 331
Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz államháztartások kívülről
átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
-
4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló 5/2012. (II.10.) KT. Rendelethez MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI
KIADÁSOK kiemelt előirányzatai
Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges pénzeszk.át. Felújítás Beruházás, beszerzés Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése SZAKFELADAT összesen:
ÖnkormányKönyvtári zatok elászáKönyvtári állomány molásai a ktgszolgáltatá- gyarapítása, vetési szersok 910123 nyilvántartáveikkel sa 910121 841907 5 596 1 823 0 0
Közmű-velődési intéz-mények, közöségi színterek működé-se 910502
Összesen
7 419
1 300
463
0
0
1 763
9 317 300
333 30
1 169 0
0 0
10 819 330
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 513
2 649
1 169
0
20 331
5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről és annak vérgehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi szabályairól szóló 5 /2012. (II.10.) KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2012. évi mérlege Bevételek
Önkormányzat 2012.
Működési bevételek összesen
Polgármesteri Múvelődési Ház Összesen Hivatal 2012. 2012. 2012.
325 437
94 963
20 331
440 731
Intézményi működési bevételek
12 608
571
604
13 783
Helyi adók
79 250
79 250
124 729
124 729
Átengedett egyéb központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
6 433
Fenntartói finanszírozás Normatív állami támogatások TB alaptól átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű bevételek
6 433 94 392
19 727
54 322
54 322
6 413
6 413
38 469
38 469
Átvett pénzeszközök államházt. kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési hiány
300
300
2 913
-
Felhalmozási bevételek összesen
324 985
-
Intézményi felhalmozási bevételek
17 608
Sajátos működési bevételek
2 913 -
324 985
-
17 608
-
-
Fejlesztési célú állami támogatások
-
Fenntartói finanszírozás
-
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek
250 903
250 903
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül
-
Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási hiány BEVÉTELEK ÖSSZESEN
114 119
56 474 650 422
56 474 94 963
20 331
765 716
5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről és annak vérgehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi szabályairól szóló 5 /2012. (II.10.) KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2012. évi mérlege Kiadások
Önkormányzat 2012.
Működési kiadások összesen
325 437
Polgármesteri Múvelődési Ház Összesen Hivatal 2012. 2012. 2012. 94 963
20 331
440 731
12 892
58 958
7 419
79 269
3 012
14 188
1 763
18 963
Dologi és dologi jellegű kiadások
54 621
21 817
11 149
87 587
Önkormányzat által folyosított ellátások
52 865
52 865
114 120
114 120
82 032
82 032
Működési célú végleges pénzeszköz átadás
5 595
5 595
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása
300
300
Általános tartalék működési célú
-
-
Működési céltartalék
-
-
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
Intézményfinaszírozás Támogatásértékű működési kiadás
Felhalmozási kiadások összesen
324 985
-
-
324 985
Beruházás, felújítás
290 681
-
-
290 681
5 172
-
5 172
285 509
-
285 509
31 864
-
31 864
2 440
-
2 440
Felújítás Beruházás, beszerzés Felhalmozási célú véleges pénzeszköz átadás Felhalmozási hitel visszafizetés
KIADÁSOK ÖSSZESEN
650 422
94 963
-
-
-
-
-
-
-
-
20 331
765 716
6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012.évi szabályairól szóló 5../2012.(II.10.)KT. rendelethez
Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2011-2012.
Ssz.
Megnevezés
mennyiségi egység
I. normatív hozzájárulások 3.sz.mell. Települési önk.üzemeltetési, igazgatási, sport- és 1/a fő kulturális feladatai lakosság szám szerint 2/bb Körzeti ig. műszak döntés 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő id.fog.adó Ft 8. Üdülőhelyi feladatok 10. Pénzbeni szoc.juttatás fő 11/E Tanyagondnoki szolgálat szolg. Normatív hozzájárulások összesen III. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 4.sz.mell. 1.) SZJA helyben maradó 8 % 2.) Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére kapott kieg. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen Összes állami forrás
Mutató 2011 2012
Fajlagos kts. Ft 2011 2 012
Előirányzat 2011 2012
Ft-ban Eltérés 2012-2011
4 727
4 751
2 769
4 074
13 089 063
19 355 574
161 2 391 150 000 4 727 0
138 2 443 250 000 4 751 2
7 729 2 612 1,5
7 729 2 612 1,5
1 244 369 6 245 292 225 000 25 024 738 0 45 828 462
1 066 602 -177 767 6 381 116 135 824 375 000 150 000 23 150 119 -1 874 619 3 993 100 3 993 100 54 321 511 8 493 049
36 834 800
0 32 340 480 -4 494 320
56 214 472
60 189 006
3 974 534
93 049 272 138 877 734
92 529 486 146 850 997
-519 786 7 973 263
0 1 996 550
6 266 511
7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló 5/2012. (II.10.) KT. rendelethez
Az Önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Teljesítés forrása Megnevezés
átvett pénzeszköz
saját forrás
összesen
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Kerékpárút engedélyes terve
1 080
1 080
Kerékpárút kiviteli terve
2 540
2 540
Telek kialakítás, közmű
20 320
20 320
2 032
2 032
62 786
3 304
66 090
173 787
19 310
193 097
0
350
350
236 573
48 936
285 509
Óvoda melegítő konyha felújítása
0
1 572
1 572
Művelődési Ház felújítás pótmunkák
0
3 600
3 600
Felújítások összesen
0
5 172
5 172
236 573
54 108
290 681
Járdaépítés HURO/1101"Madárvilág emberközelben" DAOP 3.1.1/B-11 Belterületi utak fejlesztése Szatymazon Tárcsa vásárlás0 Beruházások összesen Felújítás
Mindösszesen:
8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló 5/2012.(II.09.)KT. rendelethez
Az önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása. 2012. évre Feladat megnevezése javasolt előirányzat (ezer Ft) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 6 413 Védőnői szolgálat és Anya-gyermek, csecsemővédelem OEP támogatása 6 413 Társadalombizotítási alapból átvett pénzeszköz Szociális ellátások központi költségvetésből várható visszatérülése 37 869 Egyéb támogatásértékű működési bevételek 37 869 HURO/1101 "Madárvilág emberközelben" 62 786 DAOP 3.1.1/B-11 Belterületi urak fejlesztése Szatymazon 173 787 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0005 Tiszta víz Ivóvízminőség-jav.pr. 14 330 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek 250 903 HIÁNY 2 913 Működési hiány Fejlesztési hiány 56 474 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás a.)SZKTT Közoktatási Intézmény 72 653 b.) SZKTT ESZI 9 379 Támogatásértékű működési kiadás 82 032 PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás 845 Háziorvosi szolgálat támogatása 845 2. Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás 4 750 Községi Sportkör Szatymaz támogatása 2 400 Sakkbarátok körének támogatása 130 V-8 Autó-Motor Sportegyesület támogatása 100 Ritmikus Sportgimnasztika 400 Polgárőrség támogatása 100 Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 80 Nyugdíjas Egyesület támogatása 70 Közművelődési és Családsegítő Egyesület támogatása 80 Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány Fehértói Alapítvány támogatása Szatymazért Alapítvány támogatása Csipet-Csapat Napgycsaládosok Közhasznú Egyesülete Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz Működési célú végleges pénzeszköz átadás
50 800 100 40 400 5 595
Kistérségi bölcsöde építése önerő
16 410
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0005 Tiszta víz Ivóvízminőség-jav.pr.
14 330
Sándorfalva-Szatymaz Viziközmű hozzájárulás
1 125
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás
31 865
8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló 5/2012.(II.09.)KT. rendelethez
Feladat megnevezése
2012. évre javasolt előirányzat (ezer Ft)
TARTALÉKOK Általános működési tartalék Müködési céltartalék II. Tartalék összesen:
-
10. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló 5 /2012. (II.10.) KT. rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban /ezer Ft/
Feladat Sándorfalva-Szatymaz Beruházó Viziközmű Társulat Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram( iskola konyha) Összesen
2012.
2013.
2014.
2015.
1 125 000
1 125 000
1 125 000
1 125 000
2 440 000
2 440 000
2 440 000
2 440 000
3 565 000
3 565 000
3 565 000
3 565 000
11.számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annnak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkosád 2012.évi vitelének szabályairól szóló 5./2012. (II.10.) KT. rendelethez
Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai
DAOP 3.1.1/B-11. Belterületi utak fejlsztése Szatymazon Ft Megnevezés Forrás lehívás Építési költség Egyéb Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás
Előirányzat 178 047 569 Ft 15 049 500 Ft 193 097 069 Ft 173 787 362 Ft 19 309 707 Ft
HURO/1101 "Madárvilág emberközelben" Ft Megnevezés Forrás lehívás Épület felújítás, bővítés Bér költség Egyéb Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás
EUR
Előirányzat 60 000 000 Ft 1 200 000 Ft 4 365 000 Ft 65 565 000 Ft
200 000 € 40 000 € 14 550 € 254 550 €
62 286 600 Ft 3 278 400 Ft
207 622 € 10 928 €
11.számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annnak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkosád 2012.évi vitelének szabályairól szóló 5./2012. (II.10.) KT. rendelethez
12. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló 5 /2012. (II.10.) KT. Rendelethez
Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete
Köztisztviselő
közalkalmazott
egyéb bérrendsz.
2011.01.01 Önkormányzat összesen Tanyagondnoki szolgálat Védőnői szolgálat Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Intézményüzemeltetés (részmunkaidő) Önkormányzati Hivatal összesen Polgármester Igazgatás (teljes munkaidő) Igazgatás (részmunkaidős) Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen Teljes munkaidős Önkormányzat összesen:
összesen
Intézmény
7 2 2 1 2 18 1 14 2 2 4 17
4 8
5
30
