Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §. (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§-ának (1) bekezdésében, - a nagyközség önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(III.05.) rendeletének (továbbiakban:Kvr.) módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. § (1) A Kvr. 2. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Decs Nagyközség Önkormányzatának a) bevételi főösszegét: b) kiadási főösszegét: c) hiányát állapítja meg, melyből ca) működési hiány: cb) felhalmozási hiány:
549.276.000,- Ft 589.638.000,- Ft 40.362.000,- Ft 32.562.000,- Ft 7.800.000,- Ft
(2) A Kvr. 2. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A hiány finanszírozása: Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány): Működési célú: Felhalmozási célú: Külső finanszírozású bevétel: (hitelfelvétel): Működési célú: Felhalmozási célú:
40.362.000,- Ft 32.562.000,- Ft 7.800.000,- Ft
2. § (1) A Kvr. 3. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai összesen: 589.638.000,- Ft melyből: 1. Működési bevételek 1.1. Önkormányzat működési bevételei 1.1.1. Helyi adók 1.1.2. Illetékek 1.1.3. Átengedett központi adók 1.1.4. Bírságok, pótlékok
234.575.000,- Ft 27.000.000,- Ft 144.728.000,- Ft 600.000,- Ft 1
1.1.5. Egyéb sajátos bevételek 3.100.000,- Ft 1.1.6. Egyéb fizetési kötelezettségből szárm. bevételek 634.000,- Ft 1.1.7. Intézményi működési bevételek 58.513.000,- Ft 1.2. Közhatalmi bevételek 100.000,- Ft 1.3. Támogatások 227.810.000,- Ft 1.3.1. Normatív hozzájárulás 133.535.000,- Ft 1.3.2. Központosított támogatás 5.762.000,- Ft 1.3.3. Kötött felhasználású támogatás 79.317.000,- Ft Kiegészítő támogatás 8.707.000,- Ft Előző évi normatíva kiegészítés 489.000,- Ft 1.4. Működési célú támogatás értékű bevételek 1.5. Átvett pénzeszközök
34.118.000,- Ft 600.000,- Ft
2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási célú bevételek 29.800.000,- Ft 2.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 22.273.000,- Ft 2.2.1. EU támogatás 14.107.000,- Ft 2.2.2. Egyéb támogatás értékű felhalmozási bevételek 8.166.000,- Ft 2.2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Kölcsön jellegű bevételek 3.1. Kölcsönök visszatérülése 4. Pénzügyi műveletek 40.362.000,- Ft 4.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 32.562.000,- Ft 4.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 7.800.000,- Ft (1) A Kvr. 3. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai összesen: 589.638.000,- Ft 1. Működési költségvetés 527.266.000,- Ft 1.1. Személyi juttatás 204.668.000,- Ft 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 53.206.000,- Ft 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 174.815.000,- Ft 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.272.000,- Ft 1.5. Egyéb működési kiadások 93.305.000,- Ft 2. Felhalmozási költségvetés 27.388.000,- Ft 2.1. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt 2.2. Egyéb felhalmozási kiadások 3. Kölcsönök 4. Tartalékok 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék
13.281.000,- Ft 14.107.000,- Ft
1.100.000,- Ft 100.000,- Ft 1.000.000,- Ft
3 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 33.884.000,- Ft 5.1. Likviditási hitelek törlesztése 19.844.000,- Ft 5.2. Hosszú lejáratú működési hitel törlesztése 5.296.000,- Ft 5.3. Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztése 8.744.000,- Ft 3.§ (1) A Kvr. 4. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Decs Nagyközség Önkormányzatának bevételi előirányzatai összesen: 587.855.000,- Ft melyből: 1. Működési bevételek 1.1. Önkormányzat működési bevételei 232.892.000,- Ft 1.1.1 Helyi adók 27.000.000,- Ft 1.1.2. Illetékek 1.1.3. Átengedett központi adók 144.728.000,- Ft 1.1.4. Bírságok, pótlékok 600.000,- Ft 1.1.5. Egyéb sajátos bevételek 3.100.000,- Ft 1.1.6. Egyéb fizetési kötelezettségből szárm. bevételek 634.000,- Ft 1.1.7. Intézményi működési bevételek 56.830.000,- Ft 1.2. Támogatások 1.2.1. Normatív hozzájárulás 1.2.2. Központosított támogatás 1.2.3. Kötött felhasználású támogatás 1.2.4. Kiegészítő támogatás 1.2.5. Előző évi normatíva kiegészítés 1.3. Működési célú támogatás értékű bevételek
227.810.000,- Ft 133.535.000,- Ft 5.762.000,- Ft 79.317.000,- Ft 8.707.000,- Ft 489.000,- Ft 34.118.000,- Ft
1.4. Átvett pénzeszközök 600.000,- Ft 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási célú bevételek 29.800.000,- Ft 2.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 22.273.000,- Ft 2.2.1. EU támogatás 14.107.000,- Ft 2.2.2. Egyéb támogatás értékű felhalmozási bevételek 8.166.000,- Ft 2.2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Kölcsön jellegű bevételek 3.1. Kölcsönök visszatérülése
-
4. Pénzügyi műveletek 40.362.000,- Ft 4.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 32.562.000,- Ft 4.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 7.800.000,- Ft (2) A Kvr. 4. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
4 Decs Nagyközség Önkormányzatának kiadási előirányzatai összesen: 587.855.000,- Ft 1. Működési költségvetés 264.135.000,- Ft 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 27.388.000,- Ft 2.1. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt 2.2. Egyéb felhalmozási kiadások 3. Kölcsönök 4. Tartalékok 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék
45.499.000,- Ft 12.746.000,- Ft 112.585.000,- Ft 93.305.000,- Ft
13.281.000,- Ft 14.107.000,- Ft
1.100.000,- Ft 100.000,- Ft 1.000.000,- Ft
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 33.884.000,- Ft 5.1. Likviditási hitelek törlesztése 5.2. Hosszú lejáratú működési hitel törlesztése 5.3. Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztése
19.844.000,- Ft 5.296.000,- Ft 8.744.000,- Ft
6. Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül 261.348.000,- Ft 4.§ (1) A Kvr. 5. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai összesen: 83.175.000,- Ft melyből: 1. Működési bevételek 278.000,- Ft 1.1. Intézményi működési bevételek 178.000,- Ft 1.2. Közhatalmi bevételek 100.000,- Ft 1.3. Véglegesen átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási bevételek 3. Kölcsön 4. Pénzmaradvány 5. Önkormányzati támogatás 82.897.000,- Ft (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. (3) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összesen: 81.175.000- Ft
5 melyből: 1. Működési költségvetés 81.175.000,- Ft 1.1. Személyi juttatás 53.078.000,- Ft 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.692.000,- Ft 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 17.405.000,- Ft 1.4. 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt 2.2. Egyéb felhalmozási kiadások 3. Kölcsönök
-
5. § (1) A Kvr. 6. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az Általános Művelődési Központ bevételi előirányzatai összesen: 103.709.000,- Ft melyből: 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi működési bevételek 1.2. Véglegesen átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási bevételek 3. Kölcsön 4. Pénzmaradvány 5. Önkormányzati támogatás
1.505.000,- Ft 1.505.000,- Ft 102.204.000,- Ft
(2) A Kvr. 6. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Bíborvég Általános Művelődési Központ kiadási előirányzatai összesen: 103.709.000,- Ft melyből: 1. Működési költségvetés 103.709.000,- Ft 1.1. Személyi juttatás 59.387.000,- Ft 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 15.228.000,- Ft 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 27.822.000,- Ft 1.4. 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.272.000,- Ft 1.5. Egyéb működési kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt 2.2. Egyéb felhalmozási kiadások 3. Kölcsönök
-
6 6. § (1) A Kvr. 7. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Decs Tesz-Vesz Óvoda bevételi előirányzatai összesen: 76.247.000,- Ft melyből: 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi működési bevételek 1.2. Véglegesen átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási bevételek 3. Kölcsön 4. Pénzmaradvány 5. Önkormányzati támogatás
-
76.247.000,- Ft
(2) A Kvr. 7. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Decs Tesz-Vesz Óvoda kiadási előirányzatai összesen: 76.247.000,- Ft melyből: 1. Működési költségvetés 76.247.000,- Ft 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 1.4. 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt 2.2. Egyéb felhalmozási kiadások
46.704.000,- Ft 12.540.000,- Ft 17.003.000,- Ft -
-
3. Kölcsönök 7.§ (1) A Kvr. 8. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata: 36.132.000,- Ft melyből: 1. Beruházási kiadások 1.1. Napelemes rendszer telepítés Óvoda épületére 1.2. Napelemes rendszer telepítés Iskola épületére 1.3. AQUA Ivóvíz minőség javító beruházás
8.293.000,- Ft 4.988.000,- Ft
7 1.4. 2012.évre vállalt hozzájárulás összege 1.5. Szennyvíztelep felújítása
14.107.000,- Ft -
2. Fejlesztési kiadások 2.1. Fejlesztési hitelek törlesztése
8.744.000,- Ft
(2) A Kvr. 8. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai: KEOP 4.2.0/A/11-2011 Napelemes rendszer telepítése Óvoda épületére Napelemes rendszer telepítése Iskola épületére Összesen:
8.293.000,- Ft 4.988.000,- Ft 13.281.000,- Ft
8.§ (1) A Kvr. 9. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont beruházási - fejlesztési bevételi előirányzata: 59.873.000,- Ft melyből: 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 22.273.000,- Ft 1.1. Napelemes rendszer telepítés Óvoda épületére 1.2. 1.2. Napelemes rendszer telepítés Iskola épületére 1.3. AQUA Ivóvíz minőség javító beruházás 2012.évre vállalt hozzájárulás BM önereje 14.107.000,- Ft 1.4. AQUA projekttel kapcsolatos területszerzési támogatás 1.5. 1.5. Kerékpártároló 5.400.000,- Ft 1.6. Vízrendezés 1.7. LEADER támogatás 2.766.000,- Ft 1.8. Szennyvíztelep felújítására 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2.1. Ingatlan értékesítés 2.2. Vagyoni értékű jogok értékesítése 3. Fejlesztési hitelek felvétele és visszatérülése 3.1. Fejlesztési hitelek felvétele 3.2. Fejlesztési hitelek visszatérülése
29.200.000,- Ft 21.000.000,- Ft 8.200.000,- Ft 8.400.000,- Ft 7.800.000,- Ft 600.000,- Ft
9.§ (1) A Kvr. 10. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Decs Nagyközség Önkormányzata a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 2012. évi költségvetésében az alábbiak szerint hagyja jóvá:
8 Lakosságnak juttatott támogatások Ebből: - szociális, rászorultság jellegű ellátások
93.305.000,- Ft 81.977.000,- Ft
10.§ (1) A Kvr. 11. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A 3.§ (1) bekezdése c) pontjában meghatározott hiány összegből külső finanszírozásként 40.362.000,- Ft a) működési célú: 32.562.000,- Ft b) felhalmozási célú: 7.800.000,- Ft összeget hitelfelvételként biztosít. 11. § (1) A Kvr. 13. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat a 2012. költségvetési évre a stabilitási törvény 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek közül hitelfelvételt tervez az alábbi fejlesztési célokra: a) A KEOP 4.2.0/A/11-2011 számú „Napelemes rendszer telepítése” Európai Uniós pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására 7.800.000,- Ft b) A működési hiány finanszírozására: 32.562.000,- Ft 12. § (1) A Kvr. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 és 15. számú melléklete helyébe e rendelet 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 és 15. számú melléklete lép. (2) E rendelet 2012. július 31. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Decs, 2012. július 25.
Biczó Ernő polgármester
Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző
A rendelet kihirdetve: 2012. július 30 -án
Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző
9
