2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület április 26-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: [email protected]

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita

Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület 1

Ülés Nyílt Zárt

Szavazás Nyílt szavazás Titkos szavazás Egyszerű többség Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület! I.

Tájékoztató a 2012. évi gazdálkodásról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§. (2) bekezdés a.) és b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja. Az Áht. 91.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A zárszámadási rendelettervezet Áht-ban megfogalmazott kötelező tartalma a követkő (91. § (2) ): -

helyi önkormányzat költségvetési mérlege (1. sz. melléklet), több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkéni bontásban, közvetett támogatásokról készített kimutatás kimutatásokat, be kell mutatni a pénzeszközök változását. a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, a vagyonkimutatást, és a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. (nemleges) A könyvvizsgálói záradékkal ellátott o egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, o könyvviteli mérleget, o pénzmaradvány-kimutatást és o vállalkozási maradvány-kimutatást, melyet a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzat polgármestere a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-áig megküldi az Állami Számvevőszéknek."

1 oldal a 27 oldalból

2012. évi zárszámadás Kt. 2013. április 26‐i ülésre

I.

ÖNKORMÁNYZAT (Város költségvetési beszámolója)

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Önkormányzati bevételek alakulása Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit (Avr 24.§. (1)). Központi költségvetésből származó bevételek A központi támogatások éves szintjének megállapítása jelentős részben igénylés, kisebb hányadban statisztikai mutatók (lakosságszám) alapján történt. 2012. évben az alábbi normatívákra voltunk jogosultak: Körzeti igazgatási feladatok (18.765.260Ft): A feladat általános támogatása 3.000.000 Ft volt. Az okmányiroda működéséhez előző időszaki ügyiratszám alapján 3.884.976 Ft, a gyámügyi feladatokhoz 6.606.600 Ft-ot, építéshatósági körzeti feladatokra 5.273.684 Ft támogatást kaptunk. Igazgatási és kommunális feladatokra, összevontan 11.896.080 Ft támogatás érkezett. A lakott külterületi feladatainkat 18.284 Ft támogatta a központi költségvetés. Településüzemeltetési feladatink között a hitelkonszolidáció keretében 97.846.488 Ft-ot jóváírás érkezett. Az összeget közvetlenül a pénzintézet kapta meg hiteltartozásaink és december 31-én esedékes kamatterheink kiegyenlítésére. A hitelkonszolidációra 2012. december 12-i állapot alapján került sor. Fejlesztési hiteleink IV. negyedévi törlesztési kötelezettsége 2012. december 5. napon volt esedékes, tehát a költségvetésben tervezett 2012. évi törlesztéseket a konszolidáció előtt teljesítettük. A hitelátvállalás 2013. évtől enyhíti költségvetésünket. Szociális feladatainkhoz 54.681.440 Ft támogatást kaptunk, illetve igényeltünk. Az elszámolás során a szociális étkezők száma a ténylegesen igénybevett adagszám alapján 1 fővel növelhető volt, így a már említett összegen felül 55.360 Ft többlettámogatásra lettünk jogosultak. A különbözet 2013. évi bevételünk lesz. Óvodai ellátás támogatása A feladatellátáshoz 21.076.500 Ft támogatást kaptunk a beírt gyermeklétszám után. A támogatás alapja az október havi statisztikai jelentés. 2011. októberében 102 fő, 2012. októberében 94 gyermek után kaptunk központi normatívát. Az alapellátás után a kiutalás 18.965.033 Ft volt. Elszámoláskor (2012. október 1. napon) a becsült létszámtól egy fővel több gyermek járt óvodánkba. Ezt követően már pótigénylésre nem volt lehetőségünk. A különbözet 48.333 Ft 2013. évben érkezik számlánkra. Az óvodai feladatok között kerül támogatásra a sajátos nevelési igényű gyermek ellátásához történő finanszírozás is. Az óvodai kedvezményes étkezés biztosítására (három jogcím alapján kerül megállapításra: 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, 2. három vagy több gyermekes családok gyermekei, 3. tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeke után) 1.768.000 Ft támogatást kaptunk. Az étkezés támogatása az elfogyasztott adagok után történik. Igénylése különös körültekintést igényel, könnyen származhat belőle visszafizetési kötelezettség. Tervezésünk most is óvatos volt. A 2


jogosult gyermekek száma a tervezett 26 fővel szemben 32 volt. 408.000 Ft többlettámogatásra a beszámoló alapján 2013. évben jogosulttá váltunk. Pedagógus továbbképzésre kapott támogatás 56.700 Ft volt. Általános iskolai oktatás támogatása Hasonlóan az óvodai feladatokhoz az októberi statisztikában szereplő gyermekek után jár támogatás. A 2011. október 1. napi gyermeklétszám 258 fő, a 2012. október 1. napi létszám pedig 256 fő volt az év elején tervezett 260 fő illetve 266 fővel szemben. Az általános támogatáson túl jogosultak vagyunk sajátos nevelési igényű gyermekek után, napközit igénybevevő gyermekek után normatívát igénybe venni. Az általános támogatásokon felül szociális helyzetük alapján iskolásaink is jogosultak kedvezményes vagy ingyenes étkezésre, ingyenes tankönyvre. Pedagógusok továbbképzését az iskola esetében is támogatja az állam. Az alapfeladat ellátásához 42.900.747 eFt támogatás érkezett. Ezen felül támogatást kapunk az SNIs gyermekek után, a napközis és tanulószobás gyermekek után. Az általános iskolások esetében is támogatott az óvodánál felsorolt feltételekkel rendelkező gyermekek étkezése. A tényleges elszámolást követően 55.302.566 Ft normatívára voltunk jogosultak ( a módosított előirányzat és kiutalás 54.177.037 Ft volt). Központosított támogatásként közműfejlesztési hozzájárulásra 82.500 Ft-ot, könyvtár érdekeltségi hozzájárulásként 84.000 Ft-ot, 2011. december havi bérkompenzációra 286.030 Ft-ot kaptunk. A 2012. évi bérkompenzációra 12.141.200 Ft állami támogatást kaptunk. Gyermekvédelmi támogatásként Erzsébet utalványban 846.800 Ft értéket kaptunk. A természetbeli juttatást szintén állami támogatásként kellett nyilvántartani. Összességében 271.157 eFt támogatás érkezett. Az elszámolás során a fent részletezettek szerint 1.764.551 Ft támogatásra vagyunk jogosultak 2013. évben Működési bevételek A Város költségvetésében túlnyomórészt bérleti díjak és étkezési térítési díjak szerepelnek a kiemelt előirányzatban. A tervezett 37.745 eFt-tal szemben 33.790 eFt realizálódott (bevételi kisesés 3.955 eFt).A jelentősebb eltéréseket emelem ki. A Zöldterület kezelés szakfeladat bevételi kiesése 318 eFt. Az összegből 282 eFt a pusztaszántói terület földhaszonbérének kiesése. A bérlő nem fizette meg a bérleti díjat. Szerződését a Ptk. alapján felmondtuk. A terület ismételt bérbeadása a mai testületi ülés napirendje lesz. Az étkezési szakfeladatok bevételi kiesései: szociális étkezés 141 eFt, egyéb vendéglátás 917 eFt, egyéb étkezés (konyha) 3.096 eFt. Az előző feladatok kiesését az ellátotti létszám csökkenése okozta. A konyha esetében az intézményeknek tervezett átszámlázás a rezsit is tartalmazta. Év közben azonban a nyersanyagköltség került átszámlázásra Az átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 3.480 eFt, módosított előirányzata 57.011 eFt, teljesítése 59.632 eFt. A jelentős előirányzat növekedést az iskolai és egészségügyi feladatokra átvett pénzeszköz technikai módosítása okozta. Az eredeti költségvetésben ezek a bevételek a jogosult intézménynél kerültek megtervezésre. Ezt követően vált ismertté, hogy ott kell tervezni a bevételeket, aki a szerződést kötő, tehát a működtetőnél. A bevételek átcsoportosítása miatt az intézményi költségvetések torzultak. Többletbevételhez jutottunk a szennyvíz gyűjtése szakfeladaton. A tervezett 600 eFt-tal szemben 1.144 eFt érkezett. Az összeg a 2003-2004. években megkötött LTP szerződésekből folyt be. A Kis3


térségtől az iskolabuszra 2.880 eFt helyett 3.045 eFt-ot, iskolai oktatásra 6.743 eFt helyett 8.680 eFtot kaptunk. Helyi adóbevételek A tervezett 259.398 eFt-tal szemben 254.180 eFt bevétel realizálódott. Az építményadóban a bevételi kiesés 4.368 eFt, a magánszemélyek kommunális adójában 293 eFt, a késedelmi pótlék esetében 1.012 eFt. A bevételi kiesés oka túlnyomórészt az, hogy a tervezés igen feszítetten a lajstromok adatai alapján történt. A késedelmi pótlék tervezése előző évi tapasztalati adaton alapult. Helyi iparűzési adóból a tervezett 189.398 eFt, illetve a módosított előirányzattal, 215.398 eFt-tal szemben 215.853 eFt folyt be. Az eredeti előirányzatot a teljesítés 26.466 eFt-tal, a módosított előirányzatot 455 eFt-tal haladja meg. 2012. évben testületi ajánlás alapján bevezetésre került a hátralékosok nevének nyilvánosságra hozatala. Ezen kívül végrehajtó részére több tartozót jelentettünk át. A hátralékok csökkentése érdekében kértünk egy esetben az NAV-tól is végrehajtást. A végrehajtási intézkedések hatására többen részletfizetési lehetőséget kértek és kaptak. A hátralékosokat február végén, augusztus végén, illetve novemberben felszólítottuk. Az intézkedések hatására a hátralékok összege mérsékelten csökkent. A hátralékok csökkenése jelentősebb azon adózók esetében, akik felszámolás miatt már megszűntek, így tartozásaikat töröltük. A felszámolások alatt lévő vállalkozások tartozásait minden esetben átjelentettük a felszámolónak. Sajnos a felszámolási törvény az önkormányzatokat hátra sorolja, így jellemzően az eljárás lefolytatása után már – ha volt is vagyon – nem kapunk semmit követelésünkből. A kommunális adó adónemben megkezdtük az ingatlanok tulajdonosainak egyeztetését. Több esetben sem az eladó sem a vevő nem tesz eleget a bevallási kötelezettségének. De meg kell említenem a halálesetek utáni rendezetlen ingatlanokat is. Az örökösöknek eszükben sem jut, hogy bevallási és adófizetési kötelezettségük is keletkezik az örökölt ingatlannal kapcsolatban. A helyi adók tekintetében ellenőrzés évek óta nem volt. Mindenképp szükséges lenne komplex ellenőrzés az építményadó adónemben. 2013. évben kiemelt figyelmet kell fordítanunk a városközpont rehabilitációs pályázat keretében városunkban dolgozó vállalkozások bejelentkeztetésére is. Átengedett adó A tervezett 36.867 eFt előirányzattal szemben 36.596 eFt tényleges bevétellel zártuk az évet. Bevételi kiesés 271 eFt. Gépjárműadóból 265 eFt, talajterhelési díjból 6 eFt a kiesés. Gépjármű esetében helyi adónál felsoroltakon túl értesítettük az 50 eFt feletti hátralékosokat arról, amennyiben nem rendezik tartozásaikat gépjárműveiket kitiltjuk a forgalomból. Több adózó részletfizetési lehetőséget kért és kapott. A bevételi kiesés ellenére meg kell állapítani, hogy a feszített tervezés ellenére az elmúlt évekhez képest minimális kieséssel zártuk az évet. Személyi jövedelemadóban az év elején jóváhagyott 35.325 Ft SZJA 8 %-a és -18.408 eFt jövedelemdifferenciálás került elszámolásra. Megtérülések (fejlesztési célú bevételek) között a korábban nyújtott lakásvásárlási támogatások részleteire, az OTP által átutalt összegeket tartjuk nyilván. Negyedéves tájékoztatóink tartalmazták, hogy igen sok támogatott nem tesz eleget a részletfizetési kötelezettségének. A pénzintézet a napokban küldött egy tájékoztatót, melyben leírja, hogy a felszólításokat a hátralékosok felé ő megteszi. Amennyiben azonban végrehajtónak szeretnénk átadni a hátralékok kezelését, e lépést nekünk kell megtennünk. Fejlesztésre átvett pénzeszközök 4


Tervezett előirányzat 50.935 eFt, teljesítés 48.617 eFt. A városközpont rehabilitációs pályázatra visszaigénylésként és előlegként 50.935 eFt-ot terveztünk. Teljesítés 48.530 eFt (bevételi kiesés 2.405 eFt). A tervezés időszakában azzal számoltunk, hogy a szolgáltatást nyújtók (projekt menedzser, műszaki ellenőr, jogász) nyújt be résszámlát a 2012. évben. Ezek a számlák nem érkeztek meg, így visszaigényelni sem tudtunk. A másik, sajnos ettől jelentősebb bevételkiesés a közbeszerzési tanácsadó számláját a NORDA visszautasította, mivel a szerződés szerint az I. résszámla a szolgáltatások közbeszerzését tartalmazta, mely nem közbeszerzés köteles. A számla végösszege 1.850 eFt volt, mely így teljes egészében az önkormányzatot terheli. Alapfokú oktatási intézmények komplex támogatására 87 eFt pályázati összeg érkezett, mely a 2011. évben benyújtott, interaktív tábla pályázathoz kapcsolódik. Összességében a tervezett eredeti előirányzathoz (538.962 eFt) viszonyítva a teljesítés 744.620 eFtos összege 205.658 eFt-tal kedvezőbben alakult. A módosított előirányzathoz (754.237 eFt) viszonyítva bevételi kiesésünk 9.617 eFt. A bevételek tervezése feszítetten történt. Szinte minden olyan gazdasági esemény, mely bevételt jelent pótelőirányzatként elő lett írva. Az év közbeni bevételkiesések zárolását nem is kezdeményeztük. 2012. évben működési hitelünk augusztus végén néhány napig volt. Jelentős összegű kamatkiadás megtakarítások jelentkeztek e miatt. Működési bevételeink között nem tértem ki a kamatbevételekre. A stabil pénzügyi helyzet lehetővé tette, hogy szabad pénzeszközeinket lekössük. A lekötések előtt minden esetben ajánlatot kértünk számlavezetőnktől. Kamatbevételünk 2012. évben 1.565 eFt volt. Pályázati eredményeink A Városi Művelődési Központ és Könyvtár tűzzománc körre nyert 161 eFt-ot, az összeg megérkezett. A városközpont rehabilitációs pályázaton városunk 266 290 eFt támogatást nyert. A pályázat feladatainak végrehajtása más folyik, minden testületi ülésen beszámolunk az állásáról. Záró pénzkészletünk a város bankszámláján 2012. december 31-én 120.309 eFt volt, mely pénzmaradványként javítja 2013. évi kondíciónkat. Önkormányzat kiadásai A kiadások tervezése a 2011. évi tapasztalatok alapján történt, figyelembe véve a szerkezeti változásokat. A 2012. évi költségvetés elfogadása feszített szinten történt. A 2011. évi kiadások több pontban felülvizsgálatra kerültek. Pótelőirányzatok – néhány eset kivételével – csak testületi döntésre, átvett pénzeszközök és többlet állami támogatás terhére került biztosításra. A Képviselő-testület azt az elvárást fogalmazta meg,hogy az előirányzatok túllépéséről a zárszámadás keretében kell beszámolni, azokat indokolni szükséges. A beszámolást követően kíván dönteni a testület arról, hogy a személyi felelősség kérdésével kíván-e foglalkozni, vagy jóváhagyja a túllépés összegét. Bevezetésre került a vis major helyzet kezelése. Olyan esetekben kérhettünk vis major bizottságot, mely helyzet kezelésének elmaradása az általános működést veszélyeztette volna. Víztermelés, kezelés szakfeladaton a kötelező feladatot jelentő közkutak vízdíja került tervezésre. A közkutak száma az elmúlt években csökkentésre került. A közkutak vízdíjának összege évek óta vitát eredményezett. A tervezett összeg évek óta túllépésre került. 2012. évben is a tervezett 769 eFt-tal szemben 877 eFt került kifizetésre. A kifizetések a szolgáltató számlái alapján történtek. Nem tehettük meg, hogy a számlákat nem fizetjük ki. A kutak számának ellenőrzése 2012. évben megtörtént, az 5 db közkút van jelenleg is nyitva. A vízfogyasztás szintjére önkormányzati vezetőnek, dolgozónak befolyása nincs. 5


Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése szakfeladaton a lakossági közműfejlesztésre átvett pénzeszközökből a 2012. évben kifizetett 15 % közműfejlesztési hozzájárulás összege szerepel. Az előirányzat 83 eFt, a teljesítés 23 eFt. Az eltérés oka az, hogy 2011. december hóban került kifizetésre az 50 eFt hozzájárulás, visszatérítése pedig 2012. évben történt meg. A dologi kiadások között 1 eFt fedezet nélküli összeg szerepel. A közműfejlesztési hozzájárulások postaköltsége miatt keletkezett a túllépés. A települési hulladék gyűjtése, szállítása szakfeladaton a dologi kiadások előirányzata 567 eFt, mely összeg azonos a teljesítéssel. Az összeg június hóban pótelőirányzatként került biztosításra, mely a 2011. évre a Zöld Híd Kft-től kapott visszatérítés áfa fedezetéül szolgált. a Zöldhíd Kft-nek átadott, működési költségeihez történő pénzeszközátadást tartalmazza. Közutak üzemeltetése eredeti előirányzat 8.446 eFt, módosított előirányzat 14.517 eFt, teljesítés 11.072 eFt. Jelentős karbantartási munkák történtek 2012. évben a városban. A munkák érintették a Kossuth utat, a Zrínyi utat, az Iskola tér és Nyárfa utakat összekötő lépcsősort, a Petőfi utat, a Rózsavölgy utat, a Nagyparkolót. Zöldterület kezelés szakfeladaton dologi kiadásokat és beruházást terveztünk. A dologi kiadások módosított előirányzata 6.984 eFt, teljesítése 4.041 eFt. A megtakarítás jelentős része abból ered, hogy a kommunális gép fűnyíró kiegészítő eleme később érkezett meg a tervezettnél, tehát a téli hó eltakarítást követően a gép átmeneti ideig keveset dolgozott. Üzemanyag megtakarítása így jelentős. A fejlesztési kiadások előirányzata 3.152 eFt, teljesítése 3.110 eFt. A kommunális gép bővítése szerepel a tételben (pótkocsi, fűnyíró felszerelések). Közvilágítás szakfeladat tervezett kiadása 6.858 eFt, teljesítése 7.117 eFt. A 259 eFt túllépést egy 2010. évben ki nem fizetett számla 2012. évi teljesítése okozta. Fizetési meghagyást nyújtott be ellenünk az ÉMÁSZ. Természetesen kifogással éltünk, mert felszólítást irattárunkban nem találtunk. Illetve a kifogásolt számlát nyilvántartásunk szerint határidőre megfizettük. Az egyeztetések során azt a választ kaptuk, hogy egy átutalás 2010. évben szálaszámra való hivatkozás nélkül került kiegyenlítésre, így azt a szolgáltató betudta az egy hónappal korábban elmaradt számla kiegyenlítésére. Erről értesítés 2010. évben nem érkezett. Tehát egy olyan számláról van felszólításunk, melyet kifizettünk, az elmaradt összegről nincs. A számtalan járulékos összegről olyan megállapodást sikerült kötni a bíróság előtt, mely szerint a késedelmi kamat összegét fizetjük „csak” meg. A jogcímek megoszlanak, de az összeg elfogadásra került. A bírósági egyezségről 2012. tavaszán a Képviselő-testület tájékoztatást kapott. A város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás szakfeladaton a városközpont rehabilitációs pályázat 2012. évre várt költségei kerültek tervezésre. Dolgi kiadásokra eredeti előirányzatban 2.120 eFt, módosított előirányzatként 2.849 eFt került biztosításra. A teljesítés 1.707 eFt, mely tartalmazza a jelentős földhivatali költségeket, a közbeszerzési dokumentációk előállításának költségeit. Fejlesztési kiadásként az eredeti előirányzat 27.000 eFt-os összege év közben 15.000 eFt-ra csökkent. Teljesítése 3.845 eFt, mely tartalmazza a pályázat átdolgozásával kapcsolatos 2011. évről áthúzódó költségeket és a közbeszerzés költségét. Gyakorlatilag ezen a szakfeladaton nem beszélhetünk megtakarításról, itt – rajtunk kívülálló okok miatt – feladat elmaradás, feladat átütemezés történt. A Támogatási Szerződést 2012. augusztus 31. napon írtuk alá. Ezt követően kezdődhettek meg a már megkötött szerződések módosításai, a közbeszerzés. Az áthúzódó feladatokat 2013. évben maradéktalanul végre kell hajtanunk. Köztemető működtetésével kapcsolatos feladatainkra eredeti költségvetésünkben 760 eFt-ot terveztünk. Pótelőirányzatként dologi kiadásokra 382 eFt, nagyértékű tárgyi eszköz beszerzésre (2 db konténer) 351 eFt-ot biztosított a Képviselő testület. A jóváhagyott 1.142 eFt dologi kiadásból 678 eFt, a beruházásra jóváhagyott összegből pedig 346 eFt került teljesítésre. A 2 db konténer megvásárlásra került, szállítását kifizettük, a járdalapok a konténer alá lerakásra kerültek. Más, az eredeti költség6


vetésben tervezett kiadás mérsékelten teljesült. A dologi kiadások tekintetében megtakarításról számolhatunk be. Szociális feladataink: Helyi szociális rendeletünkön és a szociális törvényen alapuló kiadások kerültek tervezésre. Az ellátottak számának tervezése minden esetben saját tapasztalati adatainkon alapul. A szociális feladatok előirányzata az év folyamán folyamatosan karbantartott volt. Az eredeti költségvetés az önrészeket tartalmazta, majd az év folyamán kerültek a tételek rendezésre. Az államtól kapott támogatást – különös tekintettel arra, hogy jellemzően előbb fizetjük ki, majd a kifizetett összeget igényeljük vissza – a cél szerinti támogatásra fordítottuk. Az előirányzat nem került rendezésre a lakásfenntartási támogatás postaköltségének esetében, előirányzat túllépés 92 eFt. A támogatások postai úton kifizetésre kerültek, a pénzintézet a díjat leszámlázta. Szerény, 4 eFt-os túllépés mutatkozik a közgyógyellátás támogatásban. A jogosultságot jogszabályok alapján állapítjuk meg. Ha jogosult az ellátott részére biztosítani kell a támogatást a rendelkezésre álló előirányzattól függetlenül. A szociális étkezés dologi kiadásain 777 eFt előirányzat túllépés okozta. A túllépés oka az, hogy az év végi zárás előtt elemzésre került az ellátás állami támogatással növelt bevétele és teljesített kiadása. Az év első nyolc hónapjában a Konyha az Általános Iskola intézmény költségvetésében szerepelt. Az étkezés átszámlázásakor a nyersanyag költséggel számoltunk. Az év végi rendezés során a korrekt adatok bemutatásának érdekében az étkezésekre jutó rezsi költség is átkönyvelésre került a szakfeladatra. A jelen számok tükrözik a valós képet. Az intézményi szétválásokat, azok számviteli, adózási hatásait még tanulnunk kell. Az önkormányzat által nyújtott lakástámogatás szakfeladat dologi kiadásai között (tervezett 15 eFt, teljesítés 22 eFt) 7 eFt túllépés mutatkozik. A kiadás az OTP-nek fizetendő számlavezetési díjakat tartalmazza. Az előirányzat túllépés oka az, hogy előre pontosan nem tudjuk megtervezni, hogy év végig hány forintot fog a pénzintézet kiszámlázni felénk. A szociális ellátások tekintetében az önkormányzat önként vállalt feladataira, illetve az állami támogatással nem fedezet támogatásokra térnék ki egy kicsit részletesebben. Bursa Hungarica ösztöndíjra és az Arany János tehetséggondozó program támogatására szociális ösztöndíjként a tervezett 630 eFt kiadással szemben 427 eFt-ot fordítottunk. A megtakarítás a Bursa Hungarica ösztöndíjból származik. Vannak olyan diákok, akik a pályázat és a kifizetés megvalósulása között megszakítják tanulmányaikat, így részükre ösztöndíj nem jár. Az átutalt összegeket ebben az esetben a pályázatot kezelő alapítvány visszautalja részünkre. A méltányossági alapon járó ápolási díjat – amennyiben a jogosultság fennáll – meg kell állapítanunk, de teljes egészében az önkormányzatot terheli a kiadás. Erre a támogatásra a tervezett 369 eFt keretből 223 eFt-ot fizettünk ki. A megtakarítás oka jogosultság megszűnés volt. Átmeneti segélyre 671 eFt-ot, temetési segélyre 506 eFt-ot, közgyógyellátásra 257 eFt-ot, köztemetésre 103 eFt-ot költöttünk. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás eredeti előirányzata 25.941 eFt, módosított előirányzata 24.108 eFt, teljesítése 14.022 eFt volt postaköltségekkel együtt. A látszólagos megtakarítás a szemétszállítási díj támogatás II. félévi díjának 2013-ra évre történt áthúzódása miatt (tervezési szinten közel 8 millió Ft)és a HPV védőoltás rétsági gyermekeket érinti elmaradása miatt keletkezett. Az Általános Iskola 201. évben nem mérte fel a HPV védőoltást igénylőket, így az oltás megrendelése, beadása elmaradt. 2013. évre már történt felmérés. Összességében a szociális feladataink teljesítése kiemelt irányzatonkénti bontásban a következők szerint alakult: Személyi jellegű kiadás (közfoglalkoztatottak): eredeti előirányzat 2.326 eFt, módosított előirányzat 10.993 eFt, teljesítés 10.993 eFt, Járulékok: eredeti előirányzat 777 eFt, módosított előirányzat 2.533 eFt, teljesítés 1.641 eFt, Dologi kiadások: eredeti előirányzat 2.025 eFt, módosított előirányzat 2.361 eFt, teljesítés 3.182 eFt, Pénzbeni ellátások: eredeti előirányzat 2.025 eFt, módosított előirányzat 2.361 eFt, teljesítés 3.182 eFt, Működési kiadás összesen: eredeti előirányzat 43.647 eFt, módosított előirányzat 98.097 eFt, teljesítés 85.967 eFt. Működési kiadás teljesítése 87,6 %. 7


Egyéb feladataink: Polgári védelem szakfeladaton a 2012. évről áthozott pénzmaradvány, illetve a 2013. évi kistérségi támogatás terhére került tervezésre 200 eFt kiadás, melynek teljesítése 187 eFt. Az egyéb vendéglátás szakfeladaton a vendégétkezésre fordított kiadások szerepelnek. A tervezett kiadás 1.580 eFt, teljesítése 442 eFt. A kiadási szint alacsony teljesítését az Iskola intézményről átszámlázás okozza, mely összeg csak a nyersanyag költséget tartalmazza. A szakfeladat kiadásai összhangban vannak a bevételi szint teljesítésével (bevételi kiesés 917 eFt, kiadási megtakarítás 1.138 eFt). Nem lakóingatlan bérbeadása, hasznosítása szakfeladat kiadásai között szerepel a város különböző területén lévő bérbe adott ingatlanok továbbszámlázott rezsiköltsége, a laktanya őrzés, a Rákóczi út 32. szám alatt lévő épület fenntartási költsége valamint a megüresedett, korábban egészségügyi célt szolgáló épületek rezsiköltsége. A szakfeladaton elszámolt bér és járulékköltség tekintetében 100 %-os a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítottan. Bérkiadásunk a korábban a Rákóczi út 32. szám alatti épületet takarító munkatárs után keletkezett. A dolgozó az év folyamán átkerült a Polgármesteri Hivatal állományába. A dologi kiadásoknál az eredeti előirányzat 14.604 eFt, módosított előirányzat 18.304 Ft, teljesítés 18.467 eFt. Az előirányzat túllépés két tétellel indokolható. Az év folyamán több alkalommal jeleztük, hogy a gázdíjak magasabbak a tervezettnél (eredeti előirányzat 2.760 eFt, teljesítés 3.670 eFt + áfa Gázdíj miatti túllépés: 910 eFt + áfa Az előirányzat túllépés másik oka, hogy a laktanya őrzésre nem állt rendelkezésre az érvényes szerződés. A meglévő szerződés egy csökkentett díjat tartalmazott, mely az iskola felújításának idejére szólt. A 2013. évi költségvetés tételeinek összeállítása kapcsán derült fény arra, hogy nem a jó anyagból dolgozunk. A szerződést bekértük, mely azóta már módosult. Laktanya őrzés miatti túllépés: 1.268 eFt A fenti két túllépés 2.178 eFt + áfa összesen. A teljesítés azonban csak 163 eFt-tal haladja meg a módosított előirányzatot. A különbözet más tételek megtakarításaiból került kompenzálásra a kiemelt előirányzatokon belül. Az állategészségügyi ellátás szakfeladaton a tervezett 142 eFt kiadás nem került felhasználásra. A tervezés során nem számítható ki, hogy hány esetben, milyen összegért kell feladatot ellátnunk (pl. kóbor ebet befogni). M.n.s. egyéb kiegészítő szoláltatás szakfeladaton a városüzemeltetési csoport, a Toyota kisteherautó költségei és a bankszámlavezetéssel kapcsolatos kiadások, valamint a vagyonbiztosítások tételei kerültek tervezésre. A bérkiadások módosított előirányzata 9.672 eFt, telesítése 9.722 eFt, a járulék kiadások módosított előirányzata 2.486 eFt, teljesítése 2.438 eFt. A béreknél 50 eFt a túllépés, a járulék esetében 48 eFt a megtakarítás. A két tétel kerekítések figyelembe vételével kompenzálja egymást. Az előirányzat feladások jók, vélhetően könyveléstechnikai, vagy bérfeladási hiba történt. A dologi kiadásoknál a tervezett 5.614 eFt előirányzattal szemben a teljesítés 5.211 eFt. Általános gazdasági tevékenység helyi szinten szakfeladaton a kistérség felé fennálló tagdíjfizetési kötelezettségünk és a DIPO tagdíj került tervezésre. A módosított előirányzat 48 eFt, a teljesítés 156 eFt. Előirányzat túllépés 108 eFt, mely a DIPO tagdíj túlszámlázás miatt keletkezett. A DIPO inkorrekt módon olyan döntést hozott, mely szerint a működési hitel kamatát csak az önkormányzat felé számlázza tovább. Rétságra 108 eFt többletköltség jutott. Augusztus hóban a leszámlázott tagdíjtöbblet kifizetésre került. Arról nincs információnk, hogy a többletdíjat más önkormányzatok megfizették-e. Testületi döntés alapján kértük a DIPO-tól, hogy a diszkriminatív döntéssel meghozott tagdíjtöbbletet 8


utalja vissza, de levelünkre válasz a mai napig nem érkezett. Az Egyesületből Rétság 2013. január 1. naptól kilépett. Központi költségvetési befizetési kötelezettsége szakfeladat a 2011. évi költségvetési beszámolóban megállapított fizetési kötelezettség és kamatkiadás teljesítését tartalmazza. Módosított előirányzat 6.008 eFt, teljesítés 6.007 eFt. Más kötelezettség az év folyamán nem keletkezett. Finanszírozási műveletek szakfeladaton a 2012. évre tervezett 3.339 eFt fejlesztési hiteltörlesztési kötelezettség került tervezésre. Az adósságkonszolidáció miatt a kiadási tétel év végén 99.235 eFt-ra módosult, mely 100 %-ban teljesült. Civil szervezetek támogatása szakfeladat terhére 2.500 eFt támogatás került tervezésre, mely folyamatos tiszteletdíj felajánlások hatására 3.657 eFt-ra módosult. Az előirányzat teljesítése 3.747 eFt. A túllépést a 2011. évben nem rendezett tételek áthúzódás okozta (Kereplősök részére felajánlott 63.500 Ft férfi csizmákra és Kölyöksziget Alapítvány részére át nem utalt tételek kerültek rendezésre). Az előirányzat túllépés gyakorlatilag pénzmaradványunk terhére történt. Fizikai akadálymentesítés szakfeladaton a dologi kiadásokra tervezett 580 eFt-ból 467 Ft teljesült. A kiadás korábban felvett hitelek kamatkiadásait tartalmazza. M.n.s. egyéb sporttámogatás szakfeladaton a tervezett 4.200 eFt előirányzatból 4.186 eFt került kifizetésre. Egy egyesület részére nem került a teljes összeg elszámolásra, mivel az egyesület a jóváhagyott támogatási nemeken belül az egyiknél magasabb, a másiknál alacsonyabb szinten számolt el. Az elszámolását 2013. évben korrigálta, tehát 2013. évben is a különbözet pénzmaradványunkat terheli majd. M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység szakfeladaton a városi rendezvények, elismerések plakettjei kerültek tervezésre. Eredeti előirányzatként 2012. évben itt került kimutatásra a néptánc oktató béréhez vállalt pénzeszközátadás is. A szakfeladat eredeti előirányzata a dologi kiadások tekintetében 953 eFt, mely az év folyamán – előadás rendezvény költségeivel növelten 1.016 eFt-ra módosult. Teljesítés 507 eFt. A kiadás megtakarítást jellemzően a rendezvények csökkentett élelmezési költsége okozta (például Mindenki Karácsonya). Az átadott pénzeszközök 1.176 eFt-os összege a zeneiskola támogatása miatt 2.252 eFt-ra módosult. A vállalt kötelezettségek 100 %-ban teljesítésre kerültek. Járóbetegellátás támogatása szakfeladaton a dologi kiadások esetében (kamat kiadásokra) 6.000 eFt-ot terveztünk. A hitelkonszolidációs érintette a 2012. december végén fizetendő kamatkiadásainkat is. Az állami támogatásból kapott többletbevétel terhére a módosított előirányzat 9.757 eFt-os szinten került megállapításra. Teljesítés 9.459 eFt. A megtakarítás nem érinti a 2013. évi költségvetésünket, az pénzmaradványunkat emeli. Az átadott pénzeszközök kiemelt előirányzat a 2011. december havi bérek támogatására biztosított fedezetet, mely átutalása 2012. január 4. napon történt. A céltartalékban lévő, 2012. évi támogatás fedezetére biztosított 19.622 eFt előirányzat év végén zárolásra került, mivel az intézmény 2012. évre támogatást nem kért. 2012. évben (1 évvel ezelőtt) már sürgettük a fejlesztésre átadott pénzeszközök elszámolását. Az elszámolás a mai napig nem történt meg. Akkor az a kérés fogalmazódott meg, hogy a nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága állítson össze egy beszámolót a beruházásról. A beszámoló elkészült, azonban ismeretlen oknál fogva nem került tárgyalásra. Háziorvosi ügyeleti ellátás szakfeladaton a balassagyarmati Kórháznak fizetendő szolgáltatás (lakosonkénti 33 Ft/fő/hó) szerepel a dologi kiadások között. A tervezett eredeti előirányzat 8.779 eFt volt. A szakfeladaton év közben az új ügyeleti rendszer kialakítása miatt közbeszerzési eljárásra voltunk kötelezettek, ezért pótelőirányzat biztosítása vált indokolttá. 2012. évben a társulás valamennyi 9


tagja után Rétság város fizette a szolgáltatási díjat a Kórháznak. A dologi kiadások teljesítése 9.459 eFt. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti rész nem jelent teljes egészében megtakarítást, mert a 2013. évben lezárult közbeszerzésnek vannak áthúzódó tételei is (közbeszerzési munka, hirdetmények díja). Az előterjesztés készítésével szinte egyidejűleg is érkezett még számla a feladattal kapcsolatban. Napközi konyha szakfeladatán 2012. szeptember 1. naptól könyvelünk gazdasági eseményeket. Korábban a szakfeladat az Általános Iskolához tartozott. A két intézménynél lévő előirányzatokról a város költségvetésénél számolok be, az Iskola beszámolójánál az ismétlést mellőzni fogom. e Ft Intézmény Iskola Módosított ei. Teljesítés Város Módosított ei. Teljesítés Összesen Módosított ei. Teljesítés Eltérés

Személyi jell. kiadás

Járulék

Dologi kiadások

Működés összesen

5.226 5.190

1.420 1.360

11.508 11.930

18.154 18.480

2.190 2.336

461 616

10.514 6.661

13.165 9.613

7.416 7.526 -110

1.881 1.976 -95

22.022 18.591 3.431

31.319 28.093 3.226

A személyi jellegű kifizetések estében az előirányzat túllépés oka az, hogy a nyugdíjba vonult, más juttatásra nem jogosult szakácsnő jutalma nem került rendezésre. A járulék eltérést is részben ez okozza. A járulékeltérés további részét a nem kedvezményes cafetéria igénybevétel okozza. A dolgi kiadások előirányzata tételes elemzést igényel. Az étkezők számának csökkenése az élelmiszer költség csökkenését is maga után vonja. Másrészt jelentős túllépés van a tisztítószerek kiadás nemen. A tisztítószerek felhasználását Kapecska Ferencné a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság felkérésére elvégezte. Az ellenőrzés eredményéről a II. Ellenőrzések beszámolói részben tájékoztatást adok. A PVB döntött arról is, hogy átfogó ellenőrzést kell végrehajtani a Konyhánál. Időhiányában az ellenőrzésre még nem került sor. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján előrebocsátom, a feladat teljes átszervezése indokolt. Általános iskolai oktatás 1-4 és 5-8 évfolyamon szakfeladatokon a tornaterem festésére biztosított összesen 2.246 eFt módosított előirányzat és teljesítés szerepel. A szerződő fél a tulajdonos önkormányzat volt, a költségek is azért kerültek a város költségvetésébe. Óvodai nevelési programok támogatása szakfeladaton az épületgépészeti felújítás 2011. évet érintő hulladékhasznosításából a 2012. január hóban befizetett 120 eFt áfa kiadás szerepel az előirányzati és a teljesítési tételek között egyaránt. Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel szakfeladaton az intézményfinanszírozások tételei szerepelnek. Eredeti előirányzat 298.039 eFt, módosított előirányzat 341.762 eFt, teljesítés 331.724 eFt. Az új számviteli elszámolási rendet 2012. évben alkalmaztuk először. A tanulás éve volt az elmúlt év. A finanszírozás tekintetében is tanultunk. A kiemelt előirányzat a megfelelő szakfeladaton nem került túllépésre, összességében 10.038 eFt megtakarítást mutat. Ugyanakkor volt olyan intézmény, aki önkormányzati támogatásból fedezte a bevételi kiesését. A 2013. évi költségvetés már tartalmazza a finanszírozási korlátra vonatkozó rendelkezést is. Az önkormányzati feladatok összességében a következők szerint alakultak 2012. évben: -

személyi jellegű kiadások módosított előirányzata 25.498 eFt, teljesítése 25.549 eFt, túllépés 51 eFt járulékok módosított előirányzata 6.160 eFt, teljesítés 5.351 eFt, megtakarítás 809 eFt, 10


-

dologi kiadások módosított előirányzata 101.532 eFt, teljesítés 86.711 eFt, megtakarítás 14.821 eFt, szociális ellátás módosított előirányzata 82.210 eFt, teljesítés 70.151 eFt, megtakarítás 12.059 eFt, pénzeszköz átadás, intézményfinanszírozás módosított előirányzata 353.848 eFt, teljesítés 344.010 eFt, fejlesztési kiadások módosított előirányzata 22.059 eFt, teljesítés 7.301 eFt, - itt inkább úgy fogalmazok – feladatok áthúzódása miatt előirányzat maradvány 14.758 eFt, fel nem használt tartalékok maradvány 63.612 eFt fejlesztési hiteltörlesztés módosított előirányzata és teljesítése 99.235 eFt.

A város jóváhagyott kiadási előirányzata 754.237 eFt volt, melyből 638.331 eFt került felhasználásra. Előirányzat maradvány és megtakarítás együtt 115.906 eFt (84,63 % teljesítés mellett). Ha figyelembe vesszük a bevételi kiesés 9.617 eFt-os összegét, megállapítható, hogy a kiadási megtakarítások bőségesen fedezték a be nem folyt bevételeket. Pénzmaradványunk alakulása Költségvetési számlánk december 31. napon 120.329 eFt záró egyenleget mutatott. Az aktív és paszszív elszámolások összevont egyenlege 2.487 eFt. Helyesbített pénzmaradványunk 122.816 eFt. Finanszírozásból származó korrekcióként a normatív elszámolások különbözetét 1.747 eFt-ot kell figyelembe venni. Feladattal terhelt pénzmaradványként a rendelet mellékletében a következő tételek kerültek kimutatásra: - városközpont rehabilitációs pályázat előlegeként és 2013. évi önrészekre 68.074 eFt, - közvilágítás bővítésre 3.556 eFt, - lakossági szemétszállítás támogatására (2012. évről áthúzódó) 5.989 eFt. A pénzmaradvány részben a 2012. évi takarékos gazdálkodásunk, részben a helyi iparűzési adó kedvező bevételéből és a már felsorolt feladatelmaradásokból képződött. Szabad felhasználású pénzmaradványunk egyenlege így 47.149 eFt. A szabad felhasználású pénzmaradvány terhére már több, 2012. évről áthúzódó kiadást teljesítettünk. A 2013. évi előirányzat módosításkor ezeket a tételeket részletesen be fogom mutatni (Piac udvarral kapcsolatos döntések áthúzódó kiadása stb.) Nettó vagyonunk a 2012. évben 65.171 eFt-tal csökkent. A csökkenés oka az amortizáció. Fejlesztéseink a beszámolás időszakában nem indultak be. Forgóeszközeink értéke az előző időszakhoz viszonyítottan 56.541 eFt-tal növekedtek. A növelő tényező a pénzkészlet 79.712 eFt-os változása volt. Jelentősebb csökkentő tényező a követelésállomány 9.603 eFt-os csökkenése az átfutó tételek 13.619 eFt-os tétele volt. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a fordulónapon lejárt esedékességű szállítói tartozásunk nem volt. 780 eFt értékben volt a városnak olyan számlája, melynek teljesítése a 2012. évet, fizetési kötelezettsége a 2013. évet érintette. Hitelünk 2012. december 31. napon nem volt. A költségvetés végrehajtásáról néhány mondatban az alábbiakat foglalnám össze: Igen feszített költségvetést fogadtunk el 2012. február hóban. A bérek milliméterre kiszámolva kerültek tervezésre, a dologi kiadások tekintetében minden közreműködő igen kemény, odafigyelő gazdálkodásra lett szorítva. megítélésem szerint a feszített tervezés is előirányzat túllépést okoz a fenti szellem mellett (bérek túllépése 0,2 %), mely következtében növekedhet a hibalehetőség (pl. helyettes bére magasabb, mint a helyettesített dolgozóé). Nehezítette gazdálkodásunkat az új, intézményi elkülönülések rendszere. Továbbra is igen szerteágazó szakfeladat renddel dolgozunk. Ennek előnye, hogy precízen kimutathatók a feladatok költségei, hátránya az, hogy nem minden esetben tarthatók a besorolások, növekszik a hiba lehetőség. A bérek feladása, könyvelése, a havi bérek utalása nem 11


egyszerű. A törzskönyvi nyilvántartás hiányossága miatt 2012. évben nem tudtuk szétbontani a dolgozók intézményi hovatartozását. Külön, manuálisan kellett gyűjteni a buszsofőr, a konyha dolgozóinak, az igazgatásban dolgozók, a Művelődési Központ dolgozóinak, a Városüzemeltetési csoport dolgozóinak és a közhasznúaknak a bérét. A felsorolt dolgozók a munkaügyi rendszerben egy törzsszám alatt vannak. Az intézményi költségvetések beszámolóját javaslom – ugyan szakfeladatonként bemutatva, de - intézményi szinten elemezni. A rendelet-tervezet, annak mellékletei és az előterjesztés megküldésre került Könyvvizsgáló Asszony részére. Könyvvizsgáló Asszony tájékoztatása alapján a zárszámadás anyaga rendben van, testület elő terjeszthető. Könyvvizsgáló Asszony a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén kívánja ismertetni véleményét, átadja az írásos anyagokat. Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolója Feladat

Személyi jellegű kiadás

Járulékok

Dologi

Működési kiadás össz.

Önkorm. igazg.tev. Er.ei.

52 400

13 169

14 190

79 759

Módosított előirányzat

54 081

13 285

14 995

81 111

Teljesítés 2012. december 31.

54 073

13 749

13 948

81 770

Teljesítés %

99.98 %

103,49 %

93,30%

100,81 %

10 470

2 481

643

13 594

9 273

2 176

643

12 092

9 168

2 131

644

11 943

98,87 %

97,93 %

100 %

98,77 %

Adóigazgatás eredeti ei.

2 838

744

539

4 121


2 982

781

541

4 304


2 982

779

338

4 099

Teljesítés %

100 %

99,7 %

62,48 %

95,24 %

M.n.s. egyéb kieg szolg. Eredeti ei.

1 647

417

8 623

10 687


1 672

424

10 122

12 218

1 818

459

10 675

12 952

108,73 %

108,25 %

105,46 %

106,02 %

Önkorm. Igazgatási tev.

67 355

16 811

23 995

108 161


68 008

17 000

26 332

111 340

68 041

17 118

25 605

110 764

100,05 %

100,69 %

97,24 %

99,48 %

-33

-118

727

576

Önkormányzati jogalkotás er.ei. Módosított előirányzat

Teljesítés 2012. december 31. Teljesítés %


Teljesítés 2012. december 31. Teljesítés % Eltérés a módosított előirányzattól

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény költségvetését három felé kell bontani: 1. Igazgatási feladatok és adóigazgatás 2. Jogalkotási feladatok 3. Épületüzemeltetés 2012. évben a költségvetés tervezésekor az intézmények közül a legtöbb szigorítás a Polgármesteri Hivatalt érintette. Év közben igen sok módosításon esett az intézmény. Bérzárolások személyi változások miatt, járás kialakítása miatti kettős foglalkoztatás, GYES-ről visszatérő dolgozó szabadságkivétele, takarító személyében bekövetkezett változás, 2011. december hóban nyugdíjba vonuló gépkocsivezető szabadságmegváltása, bérkompenzáció, városi kitüntetés kiadási többlete érintette az eredeti költségvetés sorait. Év közben több alkalommal jeleztük a pótelőirányzati igényünket az 12


anyagköltségek és a gázdíj vonatkozásában. Beszerzéseink a kérések időpontjában a tisztítószerek költségeinek kiadásaira, a nem tervezett rács költségeinek kompenzálására és a gázdíjra vonatkoztak. A tervezett készletbeszerzési előirányzatunk nem nyújtott fedezetet a sorozatosan kilyukadó radiátorok cseréjére sem. Kéréseink elutasításra kerültek. Feladatul kaptuk, hogy az intézmény költségvetésében lévő előirányzatok között kell átcsoportosítani, gazdálkodni. A többletkiadásokat az év utolsó hónapjaiban teljes beszerzési kör visszafogásával igyekeztünk kompenzálni. Az igazgatási és az adóigazgatási kiadások dologi előirányzat megtakarításaival is próbáltuk kompenzálni az M.n.s. egyéb szolgáltatások szakfeladaton lévő gázdíj és anyagköltség túllépést. Ezen felül a hideg téli hónapokban a fűtést alapjárati szinten üzemeltettük (több irodában a hőmérséklet nem emelkedett 16 oC fölé). A cél érdekében raktárkészleteink teljes egészében kiürültek, a tisztítószerek, az irodaszerek esetében pótlást csak 2013. évben tudtuk elvégezni. Az igen erőteljes visszafogás eredményként dologi kiadásainkat kompenzáltuk, ott 727 eFt megtakarítás keletkezett. A bérek esetében 33 eFt túllépés keletkezett. A túllépés oka a rengeteg változás átvezetésére vezethető vissza. A járulékkiadások túllépése 118 eFt. Járulék fizetési kötelezettségeinknek feladott bérek után, kincstári számfejtést követően teszünk eleget. 2012. évben a járulékösszegek általánosságban magasabbak lettek a tervezetnél, mivel több dolgozó nem csak kedvezményes cafetériát választott, hanem a magasabb adózású, de könnyebben kezelhető „zsebeket”. A tervezés azonban a kedvezményes adózású elemeket tartalmazta. Összességében az intézmény kiemelt előirányzatot a bér és járulékkiadások tekintetében lépett túl. Az intézményi költségvetés összesenje 576 eFt megtakarítást mutat. Intézményfinanszírozásunk 231 eFt lett túllépve a tervezetthez viszonyítva. Bevételi kiesésünk az igazgatási szolgáltatási díj kiemelt előirányzaton volt, mely összege 764 eFt. A továbbszámlázott szolgáltatások bevétel – a hátralékok megfizetése után - 794 eFt bevételi többletet hozott. Az intézmény 48 eFt pénzmaradvánnyal zárta az évet, mely összeg kizárólag intézményfinanszírozásból ered. Napköziotthonos óvoda Feladat


Járulék

Dologi kiadás

Működési kiadás összesen

Eredeti előirányzat

25 099

6 478

17 478

49 055


26 771

6 920

13 173

46 864

Teljesítés 2012.12.31.

26 723

6 762

9 720

43 205

Az intézmény csak kötelező önkormányzati feladatot lát el. Módosított előirányzatához viszonyítva 3.659 eFt-tal, eredeti előirányzatához viszonyítva 5.850 eFt-tal költött kevesebbet a tervezetnél. Intézményi szinten valamennyi kiemelt előirányzata alul teljesített. Szakfeladatos elemzés során az SNI-s gyermekek ellátása szakfeladaton a személyi jellegű kiadás 40 eFt, a járulék kiadás 6 eFt túllépés mutatkozik. Összességében a túllépés az óvodai nevelés szakfeladat kiadásaival kompenzálásra került. A bevételeknél a működési bevétel (térítési díjbevétel) a módosított előirányzathoz viszonyítva 238 eFt többlet teljesítést mutat. Az intézményfinanszírozás 3.377 eFt-tal marad el a tervezettől. Az intézmény pénzmaradványa 16 eFt, mely kizárólag intézményfinanszírozásból ered. Általános Iskola Feladat


Járulék

Dologi kiadás



73 402

18 898

60 155

152 455


76 265

19 764

40 661

136 690


75 535

19 903

38 677

134 115

Telj. %

99%

101%

95%

98%

Megtakarítás/túllépés

730

-139

1 984

2 575

13


Az intézmény csak kötelező önkormányzati feladatot lát el. Módosított előirányzatához viszonyítva 2.575 eFt-tal költött kevesebbet a tervezetnél. Jelentős előirányzat zárolás a Konyha átcsoportosítása miatt volt, mely szeptember 1. naptól elkerült az intézménytől. Intézményi szinten a járulék előirányzaton kívül valamennyi kiemelt előirányzata alul teljesített. A járulék előirányzatnál szintén a nem kedvezményes cafetéria igénybevétele okozott előirányzat túllépést. A bevételi oldalon a működési bevételek a tervezett 12.751 eFt-tal szemben 12.685 eFt-os összegben realizálódtak. Az átvett bevételek között került tervezésre és teljesítésre a Tolmácstól átvett 1.600 Ft a tagintézmény működési költségeihez. Bánk község önkormányzata 499 eFt-ot utalt a napközis ellátáshoz. Az intézményfinanszírozás a tervezett 122.339 eFt módosított előirányzathoz viszonyítottan 119.331 eFt-on teljesült (megtakarítás 3.008 Ft). A megtakarítás kizárólag önkormányzati támogatásból ered. Az intézménynek év végén pénzmaradványa nem volt. A kiadások áttekintésekor figyelembe kell venni azt is, hogy a tornaterem karbantartása a város költségvetésében lévő szakfeladatok terhére történt. Erre a munkára a Képviselő-testület az intézménytől nem csoportosított át előirányzatot. Amennyiben az Intézmény végezte volna a karbantartást, szabad előirányzata nem maradt volna. A munkák 2.246 eFt-ba kerültek, tehát az oktatási feladatok dologi kiadása ténylegesen 40.923 eFt-ba került. A 2.575 eFt-os előirányzat-maradványból ha figyelembe veszem a karbantartás összegét 329 eFt megtakarítással zárta volna az Intézmény az évet. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Feladat


Járulék

Dologi kiadás



17 470

4 546

17 331

39 347


15 706

4 291

15 096

35 093

Teljesítés %

89,90%

94,39%

87,10%

89,19%

Az intézmény csak kötelező önkormányzati feladatot lát el. Éves gazdálkodása során előirányzatot egyetlen szakfeladat, illetve kiemelt előirányzat tekintetében sem lépett túl. Az Intézmény előirányzat megtakarítása 4.254 eFt. A működési bevételek a tervezett 1.142 eFt-tal szemben 1.135 eFt-os szinten teljesültek (kiesés 7 eFt). Az intézményfinanszírozás 38.205 Ft-os módosított előirányzatához viszonyítottan a teljesítés 34.016 eFt (4.189 eFt-tal kevesebb). Az intézmény pénzmaradványa 58 eFt, mely intézményfinanszírozásból ered. Városi Művelődési Központ és Könyvtár Feladat


Járulék

Dologi kiadás



16 685

4 178

17 099

37 962


18 213

4 502

17 040

39 755


17 739

4 558

16 019

38 316

Teljesítés %

97,40%

101,24%

94,01%

96,38%

474

-56

1 021

1 439

Az intézmény szerteágazó feladat ellátási kötelezettséggel rendelkezik. 2012. évi gazdálkodása során összességében a módosított előirányzathoz viszonyítottan 1.439 eFt megtakarítása keletkezett. Kiemelt előirányzat tekintetében intézményi szinten a járulék lett túllépve, szintén a nem kedvezményes cafetéria igénybevétele miatt. Jelentős dologi előirányzat túllépés van a Könyvtári szolgáltatások szakfeladaton (2.236 Eft). A túllépést egy 2011. évet érintő könyvtári pályázathoz kötődő 2.700 eFt-os számla kifizetése okozta. A közművelődési színterek szakfeladaton a személyi juttatások kiemelt előirányzat 123 eFt-tal, a járulék előirányzat 152 eFt-tal került túllépésre. Az előirányzat túllépések intézményi szinten kompenzálódtak. 14


Az intézmény működési bevételei a módosított előirányzathoz képest (2.799) 688 eFt-tal marad el (teljesítés 2.111 eFt). Az átvett pénzeszközök eredeti és módosított előirányzata 3.950 eFt, teljesítése 2.407 eFt. (kiesés 1.503 eFt). Az intézményfinanszírozás a tervezett előirányzatot 811 eFt-tal haladja meg (módosított előirányzat 34.006 eFt, teljesítés 34.817 eFt). II. Ellenőrzések tapasztalatai Belső ellenőrök 2012. november 5. és november 9. napok között ellenőrizték a Konyhát. Az ellenőrzés célja: Rétság Város Önkormányzat fenntartásában működő főzőkonyhában a táplálkozás – egészségügyi ajánlásnak megfelelően alkalmazzák-e a szabályokat, valamint az ajánlásban foglaltak szerint biztosítja-e a közétkeztető az élettani, energia - és tápanyagigénynek megfelelő öszszetételű és jellegű táplálékot. Az ellenőrzés anyagáról a Képviselő-testületet tájékoztatjuk. A megállapítások a következők voltak: -

-

-

-

Receptúra: egy adott étel vagy ital elkészítéséhez szükséges technológiai leírás, a meghatározott adagszámban felhasznált, tisztított nyersanyagok tételes mennyiségi felsorolásával. (Ezzel a konyha nem rendelkezik) Nyersanyag-kiszabati ív: A közétkeztetőnek nyersanyag-kiszabati ívet kell vezetnie, amelyen egy napra vonatkozóan az étkezést igénybe vevők életkora és száma alapján meghatározott adagszámban elkészítendő ételek és italok előállításához szükséges tisztított nyersanyagok tételes, mennyiségi felsorolását kell feltüntetni. (Ezt nem készített a konyha) Az étlapon és a nyersanyag-kiszabati íven az ételekhez felhasznált, a tisztított nyersanyag alapjául szolgáló élelmiszereket a pontos tápanyagszámítás elvégezhetősége érdekében a csomagolásukon, a címkén vagy a terméket kísérő dokumentumon megadott jelölési adatuk szerinti megnevezésükkel kell feltüntetni. (Ennek hiányában nem lehet értékelni a konyhánál az energia szükségletet, számított sótartalmat) A közétkeztetőnek az általa nyújtott közétkeztetési szolgáltatást igénybe vevő valamennyi korcsoportra vonatkozóan rendelkeznie kell 10 vagy 100 személyes receptúrával és korcsoportonkénti bontásban külön nyersanyag-kiszabati ívet kell készítenie feltüntetve az étkezők korcsoportját és létszámát. (Ezekkel sem rendelkezik a konyha) A RAKTÁRI KIVÉTEK nem minősülnek nyersanyag-kiszabati ívnek!!!

A konyha tisztítószer felhasználását Kapecska Ferencné a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság szakértője ellenőrizte. Az ellenőrzés a következőket állapította meg: Konyha tisztítószer felhasználás 2012. évi költségvetésben konyhai karbantartási anyagokra nettó 100.000 Ft, tisztítószer beszerzésre az 54911 tételen 350.000 Ft került ütemezésre, ezzel szemben a szeptember 30-i könyvelés szerint a felhasználás együttes összege 503.225 Ft, melyből a könyvelés szerinti tisztítószer 443.973 Ft. Az október hónapra leszállított tisztítószer 92.006 Ft-os értéke októberben kerül lekönyvelésre. 2011. évben anyag és tisztítószerként 672.447 Ft került könyvelésre, ebből tisztítószerként 504.057 Ft volt nevesítve. 2010. évben egyéb anyag és tisztítószerként csupán 278.509 Ft került könyvelésre, melyből tisztítószerként 152.628 Ft szerepelt. Az évenként lényegesen eltérő összeget figyelembe véve a tisztítószerek részletes ellenőrzését indokoltnak tartottam.

15


A konyhai élelmezésvezető a tisztítószerekről, vegyi árúkról semmilyen nyilvántartást nem vezet, csak a számlák másolatát gyűjti évente. Megrendelésre az UNIVER Coop. szállítja a tisztítószerek többségét, néhány esetben a helyi Paletta Trade üzletében vásároltnak. A konyháról biztosítják az óvodai tálaló konyha működéséhez szükséges tisztítószereket is. A konyhán 2011. évben tanítási időben naponta átlagosan 202 adagot, nyári időszakban naponta átlag 44 adagot - a működési napokat figyelembe véve az éves napi átlag 176 - készítenek, ebből 59 napközis, 63 menzás, 63 óvodai, 11 szociális és 6 külső. A napközisek és óvodások tízóraiját és uzsonnáját is a konyha készíti el. Az étkezde kézmosóihoz, és 2 db tanulói WC kézmosóihoz is biztosítják a folyékony szappant, és papírt . Tisztítószer és vegyi anyag használatra semmilyen norma nem került kialakításra. Nincs szabályozva a konyhai alkalmazottak védőruháinak mosása sem. Az élelmezésvezető tájékoztatása szerint a dolgozók havonta 1 db 40 dkg-os mosóport, 1 liter öblítőt és 1 kézkrémet kapnak, de ez szabályzatban nem szerepel, átvétel igazolva nincs. A háromfázisú mosogatásnál a középső mosogatóban fertőtlenítés céljára hypo alkalmazása kötelező. A konyha felülvizsgálatra szoruló HCCP szabályzata tisztítószer használatra vonatkozó konkrét előírást nem tartalmaz. A mellékletek számlák szerint, anyagféleségenként tartalmazzák a megvásárolt anyagok mennyiségét és értékét. A K/1. számú melléklet a 2010. évi, K/2. számú melléklet a 2011. évi, a K/3. számú melléklet a 2012. október 15-ig megvásárol anyagok mennyiségét és értékét tartalmazza. A K/4. számú melléklet évente együttesen mutatja be a beszerzés db számát, értékét, átlagárát és havi átlagos felhasználást, valamint az átlagos felhasználás évenkénti %-os alakulását. A táblázatokban kimutatásra került a könyveléstől való eltérés összege is. A 2010. évi tételek esetében nem derítettem ki, hogy melyik tételre történ a tényleges könyvelés. 2011. évben 151.291 Ft egyéb anyag és tisztítószer helyett élelmiszerként került könyvelésre. 2012. évben a kimutatott -70.826 Ft eltérés helyesbítést nem igényel, mivel az utolsó számla 92.006 Ft-os összegét októberben kellett átutalni, illetve a 21.180 Ft festési anyag is ezen a tételen jelenik meg, csak nem egyéb anyag, hanem tisztítószerként nevesítették a könyvelésbe. A tisztítószer havi átlaga 2011. évben 72,39 %-a volt az előző évinek, míg az idei 12,57 %-kal magasabb a tavalyitól. Az egy havi átlagos tisztítószer vásárlás (K/4. számú melléklet) 2010. évben 82.844 Ft, 2011. évben 59.250 Ft, míg ez évben a havi átlag 68.661 Ft. A havi átlag számításnál 2010. és 2011. évben 11 hónappal, 2012. évben 9 hónappal számoltam, mivel a nyári 3 hetes szünet, illetve a téli szünet egy része alatt a konyha sem üzemel. Néhány anyag esetében a megvásárolt mennyiség igen magasnak tűnik, de konyhák esetében kötelezően alkalmazható normatívát, mint összehasonlítási alapot nem találtam. Tavaly 845 liter, idén októberig 710 liter hypót vásároltak, az átlagos havi felhasználás 79 liter. A neten található biztonsági adatlapok alapján, többek között a háromfázisú mosogatás esetén is 10 l vízhez 1 dl hypót kell alkalmazni, mely alapján 7900 l-hez elegendő a havi átlagos felhasználás. ( A konyha utolsó havi vízdíj számláján 15 köbméter, azaz 15.000 liter víz fogyasztás szerepel). Hypón kívül havonta még 6,3 db fertőtlenítő Domestost is felhasználnak. Több anyagnál a havi átlagos felhasználás - pl. mosogató havi átlag 40 liter, ultra sol fertőtlenítő kézmosó 15,5 liter, folyékony szappan 7,4 liter, légfrissítő 7 db, felmosó-fej 5,6 db, 3 db-os törlőkendő 14 csomag, cif súroló 5 db, tomi kristály mosópor 5,32 kg - igen soknak tűnik. Elsődlegesen gyermekétkeztetést végző konyhákra vonatkozó, egységesen alkalmazható tisztítószer normát a neten nem találtam. Bizonyos összehasonlítási alapot jelenthet a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szól, jelenleg is hatályos 22/2006. (VII. 8.) HM rendelet. A rendelet 3/A. § (3) bekezdésében rögzített 12 Ft tisztítószer norma számolható el az étkezők ebédlétszáma alapján. A konyhán 2011. évben összesen 40.825 étkező volt, az egy étkezőre jutó bruttó tisztítószer költség 16


17,75 Ft ( K/4. számú melléklet). Nyilvánvaló, hogy a tálalókonyha miatt némileg több a tisztítószer szükséglet, mintha csak egy konyha működne. A helyben vásárolt anyagok átlagára - hivatali tisztítószer felhasználásnál kimutatottak szerint – a hypó kivételével magasabb mint a konyhai beszerzés átlagára. Hypót helyben nettó 63 Ft/literért lehet beszerezni, míg az Univer Coop átlagára 80 Ft. Ez éves szinten 12-14.000 Ft-ot jelent. Feltehetőleg nagyobb, pl. 5 literes mosogató is olcsóbb mint a félliteres, vagy literes kiszerelés. Az olcsóbb, gazdaságosabb beszerzési lehetőség felkutatása fel sem vetődött. A tisztítószer beszerzésre tervezett évi nettó 350.000 Ft-os összeget az indokolt felhasználás, valamint az aránytalan felhasználások kiszűrésével felül kellene vizsgálni. A takarékosabb és gazdaságosabb beszerzési lehetőségeket fel kellene kutatni. Analitikus nyilvántartás vezetése indokolt. Polgármesteri Hivatal tisztítószer és egyéb anyag felhasználása Polgármesteri Hivatal 2012. évi hivatali költségvetésben két szakfeladaton 5491 tételen tervezett tisztítószer és egyéb anyag beszerzés együttes előirányzata a H/4. számú melléklet részletezése szerint 550.000 Ft, a felhasználás szeptember 30-ig 759.030 Ft. Az egyéb anyag és tisztítószer költséget az előző évihez viszonyítani csupán a könyvelés alapján nem lehet, mivel, tavaly - az összevont költségvetés miatt - a 841169 Máshová nem sorolható egyéb kiegészítő szolgálat szakfeladaton szerepelt többek között a műhely kialakítás anyag költsége is. Az ellenőrzés az egyéb anyagok könyvelésére, a megvásárolt tisztítószerek számlánkénti felmérésére, valamint a tisztítószer nyilvántartással történő egyeztetésére terjedt ki. A tisztítószer, egyéb anyag, sőt még az irodaszer beszerzés is a városgondnok feladata. A számlán vonallal és aláírásával jelezte, hogy az adott tételek melyik intézmény részére kerültek megvásárlásra és a könyvelés ez alapján történt. A januártól hatályos rendelkezés alapján minden intézmény, a hivatal és a város költségvetését külön kell könyvelni, mindegyik intézményhez külön bankszámla tartozik és a számlának is az adott intézmény nevére kell szólnia. Év elején gyakoriak voltak az olyan számlák, amin vegyesen szerepelt hivatalt, várost, óvodát, iskolát érintő beszerzés, így a téves könyvelés lehetősége is nagyobb volt. A számlák áttekintése alapján a hivatal költségvetésében az egyéb anyag költségét 98.748 Ft-tal kellett csökkenteni, ugyanakkor a város költségvetéséből 128.454 Ft-ot kellett átkönyvelni a 6. számú melléklet részletezése szerint. A helyesbítések átvezetése az ellenőrzés során már megtörtént, a szeptember 30-i zárás már a helyes adatokat tartalmazza. A különböző javítási feladatok elvégzéséhez megvásárolt számlákból nem tűnt ki, hogy az konkrétan melyik szakfeladatot terhelheti, illetve milyen célra vásárolták. A nyár folyamán bevezetésre került, azóta is folyamatosan alkalmazzák, hogy a számlához a városgondnok előrenyomott mellékletet csatol, mely tartalmazza a számla számát, mely tételek milyen intézményre, feladatra kerültek beszerzésre. Ezzel a módszerrel a könyvelés pontosabbá vált, illetve nevesítve van, hogy pl. az adott karbantartási anyag mire lett vásárolva, esetleg a munkalapokon feltüntetett anyag mennyiséggel is ellenőrizhetővé vált. Az egyéb anyag és tisztítószer vásárlás az 54921 tételen kerül könyvelésre. A könyvelésben általában anyagbeszerzés, tisztítószer kerül megnevezésre, ritkább esetben radiátor anyag, zár, csap javítás anyag, villanyszerelési anyag, mágnes zár stb. A vásárlás konkrét tételei csak a számla megtekintésével állapítható meg. A számlán történt jelölés, illetve a csatolt melléklet alapján válik egyértelművé, hogy a megvásárolt anyag melyik intézményt, szakfeladatot terheli, illetve milyen feladatra került felhasználásra.

17


Egyéb anyagok az adott munka elvégzéséhez kerülnek megvásárlásra. Pl. festéshez ecset, csiszolóvászon, festék, hígító, takarófólia stb. tehát nem készletre vásárolnak, ezeket mennyiségileg sem tartják nyilván. A hivatal költségvetésében 841169 Máshova nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatás 54921 tételén festési anyagok, villamos szerelési és karbantartási anyagok, radiátor cseréhez szükséges anyagok kerültek könyvelésre. Itt könyvelték a nem tervezett vasrácsok készítésének 99.700 Ft-os anyag költségét, valamint a szintén nem tervezett ügyfélszolgálat kialakításával kapcsolatos telefon, fax átszerelés 35.000 Ft-os összegét is. Szintén itt került elszámolásra 6 db radiátor csere – H/4. számú mellékletben részletezett - számlák szerinti 133.395 Ft-os összege is. A megvásárolt egyéb anyagok számlánkénti és anyagonkénti kigyűjtésére nem került sor. A tisztítószereket tartalmazó számlák tételes kigyűjtése megtörtént. Az adott számlán szereplő más egyéb anyagok összevontan kerültek kimutatásra a H/1. számú mellékleten. A táblázatban számlánként, a kifizetési dátum és kivonat szám feltüntetésével szerepel a megvásárolt anyag mennyisége, áfa nélküli beszerzési értéke. A kigyűjtés alapján a számlák szerinti tisztítószer beszerzés nettó költsége szeptember 30-ig 304.558 Ft, ami 104.558 Ft-tal haladja meg az egész évre tervezett keretet. A tisztítószerként könyvelt összeg 8.276 Ft-tal kevesebb a kigyűjtöttől, mivel a 6580263 számú számlán ( 04.26-án fizetve) hivatal megjelöléssel szereplő, analitikus nyilvántartásban kimutatott papírtörlő és öblítő összesen 8.276 Ft-os nettó értéke a konyhára került könyvelésre, melynek helyesbítése indokolt. A tisztítószereket egy kivétellel a helyei Paletta Trade. üzletében vásárolták meg. A tisztítószer beszerzés készletre történt, a „tisztítószer raktár” a volt tűzoltó irodában került elhelyezésre, de az iroda más célú igénybevétele miatt raktárként már nem használható. A városgondok – esetenként közhasznú foglalkozott bevonásával - a tisztítószerekről kartonos analitikus nyilvántartást vezet, mely tartalmazza fajtánként a számla szerinti mennyiség bevételezést, az anyagok kiadott mennyiségét, valamint az átvétel igazolását, de a nyilvántartás több ok miatt nem pontos. - A nyilvántartás január 1-től van vezetve, előző évben nem volt analitika. Előző évi készlet maradvány egyetlen anyagnál sincs feltüntetve, de nincs bevételezve a január 17-én kifizetett 18.648 és 35.496 Ft értékű tisztítószer sem. A számlák 2011. december 17-én kerültek kiállításra, nem valószínű, hogy két hét alatt a megvásárolt 12 db Ajax általános tisztító, 6 db mosogató, 2 db mosópor, 20 db papírtörlő, 58 db Domestos, 17 db lefolyótisztító, 2 l folyékony szappan felhasználásra került. Különösen akkor nem feltételezhető az anyagok teljes felhasználása, amikor a november 27-én kelt, december 27-én fizetett két számlán szereplő - H/5. számú mellékleten részletezett - anyag mennyisége és értéke is meghaladja a nyilvántartás szerint idén felhasznált tisztítószer – H/3. számú melléklet 10. oszlop - 17.435 Ft-os havi átlagos értékét. A nyilvántartás alapján ez évben pl. a Domestosból havi átlagban 4,3 db került felhasználásra, akkor miért vásároltak novemberben 16, decemberben 58 db-ot, de az analitikus nyilvántartásban tavalyi maradványt nem szerepeltetnek. Az analitikus nyilvántartásba bevételezett anyagok mennyisége ezen a két - idén kifizetett- számlán szereplő mennyiséggel kevesebb, melyet a H/2. számú melléklet db-ban és 44.480 Ft értékben is tartalmaz. - Az anyag kartonok elnevezése, illetve a mennyiségi egység meghatározása nem egyértelmű. Pl. papírtörlő kartonján nincs feltüntetve, hogy hány tekercses, pedig a számla szerinti árból ítélve minimum két tekercsnek kell lenni. A WC. papír esetében csomag szerepel, nincs feltüntetve, hány tekercses, de a 608,76 Ft-os - H/2. számú melléklet- átlagárból ítélve, biztosan nem 1-2 tekercsről van szó. Nem mindegy, hogy 77 csomagos készlet 4, 8, vagy 12 db-os csomagot jelent. Öblítő esetében sem szerepel, hogy hány literes, de a mosogató esetében sem tudható, hogy fél, vagy literesről szól. Kétségtelen, hogy a helyben megvásárolt anyagok számláján nem szerepel, hogy hány db-os csomagról, vagy hány literes mosogatóról van szó. Meg kell követelni, hogy a számlán pontosan kerüljenek feltüntetésre a beazonosítható mennyiségek. A Metróban vásárolt anyagok számláján a mennyiség egyértelműen szerepel. 18


- Az anyagok kiadása a nyilvántartási adatok szerint többször utólag kitöltött. Pl. a 03.03-án kelt (05.24-én fizetett) számla alapján bevételezett 32 csomag WC. papírból először május 7-én adtak ki. Az első kiadásig kitartott a decemberben vásárolt, de nem nyilvántartott 60 csomag? Ugyanez vonatkozik a Domestosra, mosogatóra, légfrissítőre, portörlőre, Ajax tisztítóra, felmosófejre, vízkőoldóra is. A felsorolt anyagokat március 3-án megvették, de a nyilvántartás szerinti első kiadás május hó. A partvis esetében a márciusban vásárolt 6 db-ból, illetve 06.30-i ( 08.15-én fizetett) számlán szereplő 5 db-ból 08.01-én 5 db-ot, 09. 26-án 2 db-ot, 09.27-én 2 db-ot adtak ki. Augusztusig nem kellett partvist használni, de 08.01-én egyszerre 5 db-ot kellett kiadni? Az ilyen tételek a nyilvántartás hitelességét megkérdőjelezik. - Az anyag átvétel igazolása több esetben nem megfelelő, mivel azt a nyilvántartás vezetésében közreműködő közhasznú foglalkoztatott „Bné” szignózta. Pl. 03.3-án takarítók részére kiírt 6 db öblítő, 05.03 - 08.21 között közcélúak, okmányiroda, gyámügy, hivatal városüzemeltetés részére kiírt öszszesen 37 db papírtörő, 05.08-án hivatal részre kiírt 5 db folyékony szappan, 05.08-án hivatal részére kiírt 5 db légfrissítő, 04.25 – 08.17 között hivatal, takarítók, részére kiírt összesen 18 db mosogató átvételét Bné igazolta. Az átvételt nem a nyilvántartást vezetőnek, hanem annak kellene igazolni, aki az anyagokat átveszi. A nyilvántartás alapján a hivatal terhére elszámolt anyagok közül középiskola, temető, közhasznúak, városüzemeltetési csoport részére is történt kiadás 52.440 Ft értékben, mely részletezését a H/2. számú melléklet tartalmazza. A középiskola takarításához felhasznált 33.830 Ft, a városüzemeltetési csoportnak kiadott 7.769 Ft, a temetőhöz kiírt 2.057 Ft, valamint a közhasznúaknak kiírt 8.757 Ft értékű tisztítószer könyvelésének helyesbítése indokolt. Amennyiben a meglévő készletből nem hivatali célra is fognak még felhasználni, azok értékét is át kell vezetni a felhasználás helye szerinti szakfeladatra. Az nem állapítható meg, hogy a 01.17-én vásárolt, de be nem vételezett 44.480 Ft értékű tisztítószer ténylegesen hol került felhasználásra. A nyilvántartás alapján a tisztítószer felhasználás havi átlaga nettó 17.435 Ft, ebből a hivatal átlagos havi felhasználása 11.609 Ft ( a nyilvántartásba nem vett 44.480 Ft-on kívül) a H/2. számú melléklet részletezése szerint, ugyanakkor 09.30-án a tisztítószer készlet értéke 103.161 Ft (H/3. számú melléklet ). A havi átlag felhasználást figyelembe véve a nyilvántartás szerinti készlet még több hónapra elegendő. A hivatal havi átlag tisztítószer felhasználása - a nyilvántartásba nem vett anyagok értékét is figyelembe véve – alapján, a költségvetésben tervezett 200.000 Ft-os éves keret meghaladja a szükségletet. A beszerzéseket átgondoltabban, a tényleges felhasználás alapján és nem több hónapi felhasználásnak megfelelő készlet képzésével kellene teljesíteni. A H/4. számú melléklet tartalmazza a tisztítószer és egyéb anyagra tervezett előirányzatot, felhasználást, a még szükséges helyesítések átvezetését, a túllépés okát. A 270.369 Ft-os túllépést befolyásolta több nem tervezett, de a hivatal vezetés által, vagyonvédelmi és egyéb okokból indokoltnak tartott feladat elvégzése ( vasrácsok, ügyfélszolgálat kialakítása), valamint előre nem tervezhető radiátor meghibásodás miatti csere. Célszerűbb lett volna, a nem tervezett feladatok megvalósítása előtt fedezetet kérni a testülettől. A 271.000 Ft-os túllépés áfá-val együtt összesen 344.200 Ft, mely fedezete hivatali költségvetésen belüli átcsoportosítással (127.000 Ft) és tartalékból történő átcsoportosítással (217.000 Ft) biztosítható azzal, hogy a jövőben átgondoltabb gazdálkodással, kizárólag a költségvetésben engedélyezett keret mértékéig lehet teljesíteni a kiadásokat. Megfontolásra ajánlom a hivatali tisztítószer beszerzés és nyilvántartás, valamint irodaszer beszerzés feladatellátásának módosítását. A városgondnoki feladatok elvárás szerinti ellátása azt igényli, hogy a munkatárs szinte teljes munkaidejét a város területén kint töltse. A tisztítószer, irodaszer nyilvántartás, kiadás viszont azt igényelné, hogy a hivatalban legyen gyakrabban elérhető. 19


Szintén Szakértő Asszony ellenőrizte a helyi adóban végzett behajtási tevékenységünket. Mivel a Feljegyzés adózói neveket tartalmaz, csak az összefoglalót illesztem az előterjesztéshez. Az ellenőrzés tapasztalatinak tárgyalás a mai napon zárt ülésen történik. Összefoglalva megállapítható, hogy a jelentős adóhátralék felgyülemlését egyéb okok – cégeket sújtó gazdasági válság- mellett lényegesen befolyásolta, hogy több éven keresztül a hátralékok beszedésére érdemi intézkedés nem történt. Jelentős számú adózó kommunális adó fizetési kötelezettségének 5-6 éven keresztül nem tett eleget, de végrehajtási eljárás mégsem indult. 2011-2012. évben a nagyobb adóhátralékkal rendelkező vállalkozások, illetőleg magánszemélyek adótartozásának végrehajtó által történő beszedését már kezdeményezték. Az egy éven túli gépjárműadó hátralék esetén éltek a gépjármű forgalomból történő kivonási lehetőségével. A felszámolási eljárás megindításakor a helyi adó tartozások bejelentését folyamatosan teljesítették. Közszolgálati ellenőrzés A Kormányhivatal ellenőrizte közszolgálati nyilvántartásunkat.

Iktatószám:XIII-B-03/376-44/2012.

Tárgy: Vizsgálati jelentés közszolgálati ellenőrzésről

Ügyintéző: Ivonyné Bolla Zsuzsanna Tel: 06-32/620-762

VIZSGÁLATI JELENTÉS A Nógrád Megyei Kormányhivatal által, a közszolgálati ellenőrzések 2012. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont közigazgatási szervekről szóló 1371/2012. (IX. 17.) Korm. határozat alapján lefolytatott ellenőrzésről. 1.) Az ellenőrzéssel érintett település: Rétság Város Önkormányzata 2.) A vezető neve: Hutter Jánosné Jegyző 3.) Az ellenőrzés tárgya: A fenti kormányhatározat alapján – figyelemmel a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 189. § (1) bekezdésére - a Kormány elrendelte a helyi önkormányzatok képviselõ-testületeinek hivatalainál a fővárosi és megyei kormányhivatalok bevonásával az alábbi tárgykörökben történő a közszolgálati ellenõrzéseket: a) a személyügyi nyilvántartások vezetése; b) a munkakör betöltéséhez előírt képesítési előírások; c) az illetmény megállapítása és az előmeneteli rendszernek megfelelő besorolás. 4.) az ellenőrzés ideje: 2012. szeptember 24. 5.) az ellenőrzés módja: helyszíni ellenőrzés 6.) a vizsgált időszak: 2012. január 1-jétõl 2012. augusztus 31-ig tartó időszak munkáltatói intézkedéseire terjedjenek ki. 7.) Az ellenőrzés megállapításai: Az önkormányzat létszámadatai: 20


Vezető I besorolási osztály II. besorolási osztály III. besorolási osztály Fizikai állomány Összesen

2011. év Költségvetési Betöltött létszám szám 2 2 11 12 11 10 1 1 10 10 35 35

2012. év lét- Költségvetési Betöltött létszám létszám 2 2 12 11 10 11 1 1 10 10 35 35

A feltárt hiányosságok: Általánosságban elmondható, hogy a személyügyi nyilvántartást – a hatályos jogszabálynak megfelelő adattartalommal – az önkormányzatnál nem vezetik. • Ferencsik Vincéné: a személyi anyag nem tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges • Dabasi Kornélia: a személyi anyag nem tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges. a köztisztviselő helytelenül II-es besorolási osztályban van. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet II/2. pontjában meghatározott feladatkörben közgazdász végzettsége I-es besorolási osztály betöltésére jogosítja. • Hesz Ildikó: a személyi anyag nem tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges. • Hajdú Zsuzsanna: a személyi anyag nem tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges. a közigazgatási alapvizsga bizonyítvány nincs csatolva a személyi anyaghoz, tekintettel az alapvizsgát a Kttv. 122. § (2) bek. alapján azt a kinevezéstől számított 1 éven belül le kell tennie a nem pályakezdő köztisztviselőnek • Sárváriné Borsa Anna: a személyi anyag csak részben tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges • Jánosik Gabriella: a személyi anyag csak részben tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. melléklet I/1. pontjában meghatározott feladatkörben nem tekinthető képesítettnek. A végzettség felülvizsgálata és megfeleltetése szükséges a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) korm. rendelettel. • Zacharné Vincze Tünde: a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Kormányrendelet 1. melléklet I/1. pontjában meghatározott feladatkörben nem tekinthető képesítettnek. A végzettség felülvizsgálata és megfeleltetése szükséges a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) korm. rendelettel. (szociális igazgatási feladat ellátáshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik) 21


• • • • • • • •

•

Tömör Józsefné: 20%-os illetménykiegészítése nem jogszerű, mert rendeletben rendelkeznek a középfokú végzettségű köztisztviselők 10%-os illetménypótlékról, illetve arról, hogy a felsőfokú köztisztviselőknek nem jár illetménykiegészítés Farkas Eszter: a személyi anyag nem tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges. Pálfalviné Manda Szilvia: a személyi anyag nem tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges. Kramlik Kornélia: a személyi anyag nem tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges. Less Andrea: a személyi anyag nem tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges. Nagy Miklós: a személyi anyag nem tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges. Kővári Éva: a személyi anyag nem tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges. Baranyai Bőgér Katalin: a köztisztviselő az I. Fogalmazó 4. fizetési fokozatásban van, és – tekintettel arra, hogy a közszolgálati jogviszonyának kezdő időpontja 2007.08.31. – az I. Tanácsos 5. fizetési fokozatban kéne lennie. Varga Dóra : tekintettel arra,hogy a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 2. § (4) bek illetve 6. § foglaltak nem állnak fenn, a végzettsége a fenti kormányrendelet 1. melléklet I/18. meghatározott feladatkörben nem tekinthető képesítettnek. A végzettség felülvizsgálata és megfeleltetése szükséges a fenti korm. rendelettel.

A fentiek alapján kérem, hogy a feltárt hiányosságok orvosolására – határidő és felelős megjelölésével - intézkedési tervet készíteni, és a kormányhivatalnak megküldeni szíveskedjék. Salgótarján, 2012. november 15. Dr. Kongorácz László sk. főosztályvezető A feltárt hiányosságok jelentős részben pótlásra kerültek, illetve több dolgozó már nincs a Polgármesteri Hivatal állományában. Az előző jogviszonyok igazolása időigényes, eredménye kétséges.

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 2/2012. (II.21.), 14/2012.(VI.15.), 15/2012.(VIII.15.), 17/2012. (IX.21.), 22/2012. (XII.11.), 1/2013. (I.25.), 3/2013. (II.22.) önkormányzati rendeletek 2

Jogszabályi hivatkozások Fentiekben felsorolva 22


3

Határozati javaslatok

Rétság, 2013. április 17. Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Tömör Józsefné jegyző

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…...) rendelete A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2012. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 1.§ (1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten 1.107.254 eFt bevételi főösszeggel 1.000.824 eFt kiadási főösszeggel 124.704. eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az átfutó bevétel összege 54 eFt, az átfutó kiadás összege -13.619 eFt. 2.§ A 2012. évi költségvetési bevételek teljesítésének a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú, b) szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú, c) központi támogatások elszámolását a 5. számú, melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja. 3.§. A 2012. évi költségvetési kiadások teljesítésének a) kiadás nemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú, b) szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet, c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja. d.) az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a 14. számú melléklet tartalmazza 4.§. (1) A költségvetési kiadások 1.000.824 eFt-os főösszegéből : 1000 Ft-ban Összesen Működési célú kiadás: a) Személyi jellegű juttatás b) Munkaadót terhelő járulék c) Dologi és egyéb kiadás d) Szociálpolitikai juttatás e) Működési célú pénzeszköz átadások előzőből intézményfinanszírozás Működési jellegű kiadás összesen Fejlesztési célú kiadás

229.293 57.983 191.828 70.151 344.010 331.724 893.265 23


a) Intézmények felhalmozási kiadása b) Beruházás c) Felújítás d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú kiadás összesen e) Fejlesztési célú hitel törlesztés f.) Működési célú hiteltörlesztés Kiadás összesen:

8.301 0 23 8.324 99.235 0 1.000.824

(2) Az önkormányzat és az intézmények 2012. évi tényleges átlaglétszámát a 4. számú melléklet szerint elfogadja. 5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 2.514.412 eFt -os nettó értékét a 10. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. 6.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2012. évi a) egyszerűsített mérlegét a 8. számú, b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 7. számú, c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja. 7.§ A 2012. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 77.555 eFt-tal együtt, 124.704 eFt-tal a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja. 8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2012. évi a.) egyszerűsített összevont mérlegét a 12. számú, b.) a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 13. számú, c.) az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekt több éves kihatással járó bevételét és kiadását a 15. számú, d.) az adósságot keletkeztető ügyleteket a 16. számú melléklet szerint jóváhagyja. 9.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt. 10. § Részletes teljesítések: 10/A § Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege 744.620 Kiadási főösszege előzőből - működési bevétel 33.790 - személyi jellegű kiadás - egyéb bevétel 9 - járulék - Átvett pénzeszközök 59.632 - dologi kiadás - Helyi adó 254.180 - szociális ellátás -Átengedett adó 36.596 - Pénzeszköz átadás -Központi támogatás 271.157 előzőből intézmény finanszírozás -Fejlesztési célú bevétel 389 - felhalmozási kiadás -Fejlesztésre átvett 48.617 -fejlesztésre átadott pénzeszk. -Pénzmaradvány igénybevét. 40.250 -Fejlesztési hitel törlesztés

24

638.331 25.549 5.351 86.711 70.151 344.010 331.724 7.301 23 99.235


Az önkormányzati feladatok a.) mérlegét az I/1. számú, b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a I/2. számú, c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a I/3. számú, d.) létszámát a I/4. számú, e.) a központi támogatások elszámolását az I/5. számú, f.) beruházási kiadásait a I/6. számú, g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a I/7. számú h.) egyszerűsített mérlegét a I/8. számú i.) egyszerűsített pénzmaradványát a I/9. számú, j.) nettő vagyonát a I/10. számú k.) vagyonleltárát a I/11. számú l.) az egyszerűsített összevont mérleget a I/12. számú, m.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/13. számú, n.) a közvetett támogatásokat a I/14. számú o.) az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a I/16. számú melléklet szerint jóváhagyja. 10/B § Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege 110.812 Kiadási főösszege előzőből - működési bevétel 7.100 - személyi jellegű kiadás - egyéb bevétel - járulék - Önkormányzati támogatás 103.712 - dologi kiadás

110.764 68.041 17.118 25.605

A Polgármesteri Hivatal feladatainak a.) mérlegét a II/1. számú, b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a II/2. számú, c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a II/3. számú, d.) létszámát a II/4. számú, e.) beruházási kiadásait a II/5. számú, f.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását II/6. számú g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/7. számú h.) egyszerűsített mérlegét a II/8. számú i.) egyszerűsített pénzmaradványát a II/9. számú, j.) nettő vagyonát a II/10. számú k.) vagyonleltárát a II/11. számú l.) a közvetett támogatásokat a II/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja. 10/C § Napköziotthonos óvoda 2012. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege 43.221 Kiadási főösszege előzőből - működési bevétel 3.373 - személyi jellegű kiadás - egyéb bevétel - járulék - Önkormányzati támogatás 39.848 - dologi kiadás A Napköziotthonos Óvoda feladatainak a.) mérlegét a III/1. számú, b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a III/2. számú, c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a III/3. számú, d.) létszámát a III/4. számú, e.) beruházási kiadásait a III/5. számú, 25

43.205 26.723 6.762 9.720


f.) g.) h.) i.) j.) k.) l.)

az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását III/6. számú egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/7. számú egyszerűsített mérlegét a III/8. számú egyszerűsített pénzmaradványát a III/9. számú, nettő vagyonát a III/10. számú vagyonleltárát a III/11. számú a közvetett támogatásokat a III/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja.

10/D § Általános iskola 2012. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege 134.115 Kiadási főösszege előzőből - működési bevétel 12.685 - személyi jellegű kiadás - átvett pénzeszköz 2.099 - járulék - Önkormányzati támogatás 119.331 - dologi kiadás

134.115 75.535 19.903 38.677

A Általános Iskola feladatainak a.) mérlegét a IV/1. számú, b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a IV/2. számú, c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a IV/3. számú, d.) létszámát a IV/4. számú, e.) beruházási kiadásait a IV/5. számú, f.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását IV/6. számú g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a IV/7. számú h.) egyszerűsített mérlegét a IV/8. számú i.) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/9. számú, j.) nettő vagyonát a IV/10. számú k.) vagyonleltárát a IV/11. számú l.) a közvetett támogatásokat a IV/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja. 10/E § Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege 35.151 Kiadási főösszege 35.093 előzőből - működési bevétel 1.135 - személyi jellegű kiadás 15.706 - átvett pénzeszköz - járulék 4.291 - Önkormányzati támogatás 34.016 - dologi kiadás 15.096 Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény feladatainak a.) mérlegét a V/1. számú, b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a V/2. számú, c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a V/3. számú, d.) létszámát a V/4. számú, e.) beruházási kiadásait a V/5. számú, f.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását V/6. számú g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a V/7. számú h.) egyszerűsített mérlegét a V/8. számú i.) egyszerűsített pénzmaradványát a V/9. számú, j.) nettő vagyonát a V/10. számú k.) vagyonleltárát a V/11. számú l.) a közvetett támogatásokat a V/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja. 26


10/F § Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege 39.335 Kiadási főösszege 39.316 előzőből - működési bevétel 2.111 - személyi jellegű kiadás 17.739 - átvett pénzeszköz 2.407 - járulék 4.558 - Önkormányzati támogatás 34.817 - dologi kiadás 16.019 -felhalmozási kiadás 1.000 A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak a.) mérlegét a VI/1. számú, b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a VI/2. számú, c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a VI/3. számú, d.) létszámát a VI/4. számú, e.) beruházási kiadásait a VI/5. számú, f.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását VI/6. számú g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a VI/7. számú h.) egyszerűsített mérlegét a VI/8. számú i.) egyszerűsített pénzmaradványát a VI/9. számú, j.) nettő vagyonát a VI/10. számú k.) vagyonleltárát a VI/11. számú l.) a közvetett támogatásokat a VI/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja. 11. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán polgármester

Tömör Józsefné jegyző

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. Tömör Józsefné jegyző

27

1. számú melléklet a .../2012. (.......) Önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Eredeti előirányzat

Bevételek

Sor-


Teljesítés 2012.12.31

















Módosított Teljesítés előirányzat 2012.12.31




2012. évi

Megnevezés

előirányzat (1.000 Ft-ban) szám

#HIV!

I.1.

Közhatalmi bevételek

I.2.

Kamat bevételek

I.3.

Egyéb működési bevételek

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

0

5 650

0 0

21 518

37 745

5 650

Óvoda 4 863

0

Iskola

E.E.SZ.I.

V.M.K.K.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézmények összesen

0 0

0

Mindösszesen

5 650

5 650

4 863

5 650

5 650

0

0

0

0

0

4 863 0

66 220

59 778

55 331

33 790

1 420

2 209

2 237

3 921

3 132

3 373

36 032

12 751

12 685

1 142

1 142

1 135

2 187

2 799

2 111

44 702

22 032

21 541

7 100

3 921

3 132

3 373

36 032

12 751

12 685

1 142

1 142

1 135

2 187

2 799

2 111

50 352

27 682

26 404

71 870

65 428

60 194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189 398

215 398

215 853

I.

Intézmények működési bevétele

21 518

37 745

33 790

7 070

7 859

II.11

Iparűzési adó

189 398

215 398

215 853

0

0

II.12

Építmény adó

33 000

33 000

28 632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 000

33 000

28 632

II.13

Kommunális adó

8 500

8 500

8 207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 500

8 500

8 207

II.14

Pótlékok

2 500

2 500

1 488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

2 500

1 488

233 398

259 398

254 180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233 398

259 398

254 180

35 325

35 325

35 325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 325

35 325

35 325

-18 408

-18 408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-18 408

-18 408

-18 408

II.1

Helyi adók összesen

II.21

Személyi jöv.adó helyben maradó része

II.22

Normatív módon elosztott szja.

-18 408

II.2

Szja összesen:

16 917

16 917

16 917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 917

16 917

16 917

II.31

Gépjármű adó

19 550

19 550

19 285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 550

19 550

19 285

II.32

Talajterhelési díj

II.3

Átengedett adó összesen

II.4

Egyéb különféle bevételek

II.

Önk. Sajátos bevétele összesen

III.1.

Támogatás értékű működési bevételek

III.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

III.

Működési célú pénzeszköz átvétel össz.

IV.11

Nomatív állami hozzájárulás

400

400

394

0

0

36 867

36 867

36 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 099

25 733 0 25 733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 950

3 950

0

0

0

3 950

3 950

0

0

0

400

400

394

0

36 867

36 867

36 596

474

474

9

0

0

270 739

296 739

290 785

38 026

5 550

4 506

40 906

61 961

62 969

0

0

600

600

1 169

38 026

5 550

41 506

62 561

64 138

0

0

128 194

127 395

159 870

474

474

9

0

0

270 739

296 739

290 785

0

0

2 880

56 411

58 463

0

0

0

0

8 343

1 600

600

600

1 169

0

0

0

0

0

0

3 480

57 011

59 632

0

0

0

0

8 343

1 600

128 194

127 395

159 870

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 762

111 287

IV.12.

Normatív kötött felhasználású állami hj.

0

0

IV.13

Egyéb támogatás/kisebbség,bér /

0

143 762

111 287

128 194

271 157

271 157

0

0

2 099

0

Költségvetési támogatás összesen

VI.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

A

Működési bevételek

I.1

Felhalmozási bevételek

I.2

Központi költségvetésből kapott támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I.3.

Támogatásértékű fejlesztési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I.4

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

0

50 935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 935

48 617

I.5.

Önkrományzati lakásért. Részletei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Felhalmozási költségvetés bevételei

0

50 935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 935

48 617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

423 931

662 652

655 364

0

0

0

0

0

0

119 331

11 529

38 205

34 016

31 825

34 006

34 817

0

0

0

128 194

271 157

271 157

298 040

341 763

331 724

298 040

341 763

331 724

0

0

108 542

111 340

110 812

49 055

46 864

43 221

152 455

136 690

134 115

38 404

39 347

35 151

37 962

40 755

39 335

0

810 349

1 037 648

1 017 998

386 418

374 995

362 634

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 617

48 617

0

0 400

389

C

Kölcsönök összesen

400

400

389

0

0

424 331

713 987

0

0

40 250

40 250

0

0

0

0

400

D

0 122 339

0

Visszatérülések

III

0 108 080

0

Kapott kölcsönök

Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.

0 39 848

0

II.

Betétek visszavonása

0 43 732

0

I.

II.

0

4 506

Önkormányzati támogatás

103 712

45 134

2 407

V.

I

0 103 481

0

IV.1.

Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)

0 101 472

0

2 407

704 370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

400

389

0

0

0

0

0

0

0

0

400

400

389

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 455

136 690

38 404

39 347

37 962

40 755

386 418

374 995

810 749

1 088 983

1 067 004

0

0

0

0

108 542

111 340

40 250

0

0

110 812

0 0

0

49 055

46 864

43 221

0

134 115

0

35 151

39 335

0

362 634

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 250

40 250

40 250

Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.

74 381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 381

0

0

előzőből: működési hiány

64 381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 381

0

0

0

fejlesztési hiány

10 000

0

0

0

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

114 631

40 250

40 250

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

538 962

754 237

744 620

108 542

111 340

Kiadások

0

I.

Működési célú kiadások

II

Személyi jellegű kiadások

III

Munkaadót terhelő járulékok

IV

Dologi és egyéb kiadások

V

Szociális ellátások

VI

Támogatás értékű működési kiadások

0

0

13 537

25 498

110 812

49 055

0

25 549

0

0

67 355

68 008

46 864

43 221

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 631

40 250

40 250

152 455

136 690

38 404

39 347

37 962

40 755

386 418

374 996

362 634

925 380

1 129 233

1 107 254

0

0

0

0

0

0

68 041

0

0

25 099

26 771

134 115

0

26 723

0

0

73 402

76 265

35 151

0

75 535

0

0

16 818

17 470

39 335

0

15 706

0

0

16 685

18 213

17 739

0

0

199 359

206 727

203 744

0

0

0

212 896

232 225

229 293

3 682

6 160

5 351

16 811

17 000

17 118

6 478

6 920

6 762

18 898

19 764

19 903

4 360

4 546

4 291

4 178

4 502

4 558

50 725

52 732

52 632

54 407

58 892

57 983

75 617

101 532

86 711

23 995

26 332

25 605

17 478

13 173

9 720

60 155

40 661

38 677

17 226

17 331

15 096

17 099

17 040

16 019

135 953

114 537

105 117

211 570

216 069

191 828

38 519

82 210

70 151

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 519

82 210

70 151

306 295

353 848

344 010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306 295

353 848

344 010

1. oldal

1. számú melléklet a .../2012. (.......) Önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Eredeti előirányzat

Bevételek

Sor-



















Módosított Teljesítés előirányzat 2012.12.31




2012. évi

Megnevezés

előirányzat (1.000 Ft-ban) szám

#HIV! Előzőből intézmények kvi. támogatása

VII.

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

A

Működési célú kiadás összesen

II

Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Iskola

E.E.SZ.I.

V.M.K.K.


Mindösszesen

298 040

341 763

331 724

0

0

0

11 683

0

0

437 650

569 248

531 772

108 161

111 340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 301

381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

381

0

3 937

7 059

7 301

27 000

16 000

1 000

0

83

23

30 937

23 142

8 324 0

110 764

0

0

49 055

46 864

43 205

0

0

152 455

136 690

134 115

0

0

38 404

39 347

35 093

0

0

37 962

39 755

0

0

3 556

7 059

27 000

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

83

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 556

22 142

7 324

381

0

0

0

0

1 000

1 000 0

381

1 000

1 000

943 244

893 265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

Általános tartalék

47 795

14 881

0

II.

Céltartalék

19 622

48 731

D

Tartalékok

67 417

63 612

535 623

655 002

0

0

0

0

0

0

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

II

Érékpapírok vásárlása

III

Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel

E

0

0

3 339

99 235

1 000

11 683

823 687

Kölcsönök nyújtása

I

1 000

0 0

361 493

331 724

II.

Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

0

373 996

0

I

0

0

386 037

341 763

0

Felhalmozási kiadás összesen

0

0

1 000

0

B

0

0

38 316

0

298 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 795

14 881

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 622

48 731

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 417

63 159

0

539 096

108 542

111 340

110 764

49 055

46 864

152 455

136 690

38 404

39 347

37 962

40 755

386 418

374 996

362 493

922 041

1 029 998

901 589

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 235

0

43 205

134 115

35 093

39 316

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 339

99 235

99 235 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fejlesztési hitel

3 339

3 339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 339

3 339

0

Finanszírozási célú kiadások összesen

3 339

99 235

99 235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 339

99 235

99 235

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)

538 962

754 237

638 331

108 542

111 340

110 764

49 055

152 455

136 690

38 404

39 347

37 962

40 755

386 418

374 996

362 493

925 380

1 129 233

1 000 824

46 864

43 205

2. oldal

134 115

35 093

39 316

2. számú melléklet a …./2013. (…...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként 1000 Ft-ban Cím

Szakfeladat

Egyéb Műk. átv. Műk.bev. bev.

Helyi adó Áteng.adó

Közp. tám

Önk. Tám.

Műk.bev.

fejl. bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. Össz.

Műk. Pénzm.. hitel

Fejl. hitel Bev.össz.

Város Eredeti előirányzat

21 518

474

3 480

233 398

36 867

128 194

Módosítot előirányzat

37 745

474

57 011

259 398

36 867

271 157

33 790

9

59 632

254 180

36 596

271 157

0

0

0

0

0

Teljesítés 2012. december 31. 1 1 1 Polgármesteri Hivatal Intézmény

7 070


7 859


7 100

0

423 931

400

662 652

400

655 364

389

101 472

108 542

103 481

111 340

103 712

110 812

0

400

40 250

64 381

10 000

538 962

50 935

51 335

40 250

0

0

754 237

48 617

49 006

40 250

0

0

0

744 620 108 542

0

0

0

0

0

111 340 110 812

Napköziotthonos Óvoda Intézmény 16

17


3 921


3 132


3 373

19

0

0

0

0

45 134

49 055

43 732

46 864

39 848

43 221

49 055 0

0

0

0

0

0

0

0

46 864 43 221

Általános Iskola Intézmény Eredeti előirányzat

36 032


12 751

Teljesítés 2012. december 31. 18

0

8 343 0

12 685

1 600

0

0

0

2 099

108 080

152 455

122 339

136 690

119 331

134 115

152 455 0

0

0

0

0

0

0

0

136 690 134 115

Egyesített Egészségügyi és Sz.I. Eredeti előirányzat

1 142


1 142


1 135

25 733 0

0

0

0

0

11 529

38 404

38 205

39 347

34 016

35 151

0 0

0

0

0

38 404 0

0

0

0

39 347 35 151

Városi Műv. Központ és Könyvt. Eredeti előirányzat

2 187


2 799


2 111

3 950 0

3 950

0

0

0

2 407

31 825

37 962

34 006

40 755

34 817

39 335

0 0

0

0

0

37 962 0

0

0

0

40 755 39 335

Intézmények összesen Eredeti előirányzat

50 352

0

38 026

0

0

0

298 040

386 418

0

0

0

0

0

0

0

386 418


27 683

0

5 550

0

0

0

341 763

374 996

0

0

0

0

0

0

0

374 996


26 404

0

4 506

0

0

0

331 724

362 634

0

0

0

0

0

0

0

362 634

10 000

925 380

Rétság Váro Önkormányzata össz. Eredeti előirányzat

71 870

474

41 506

233 398

36 867

128 194

298 040

810 349

400

0

0

400

40 250

64 381


65 428

474

62 561

259 398

36 867

271 157

341 763 1 037 648

400

0

50 935

51 335

40 250

0

0 1 129 233

60 194

9

64 138

254 180

36 596

271 157

389

0

48 617

49 006

40 250

0

0


331 724

1 017 998

Összevontak 2. sz. mell. 3. oldal

1 107 254

3. számú melléklet a …./2013. (…...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként Cím

2012. évi kiadások (1000 Ft-ban)

Intézmény

alcím

Feladat

0

Szem.jell. Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

kiad.

kiadás

ellátás

átadás

járulék

Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Int. ált. Finansz. kiad.össz átadott kiadás össz.

Tartalék

Mind.

Hitel

cél

működ. fejl.

össz.

2 Naköziotthonos Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tejesítés 2012. december 31. 3 Általános Iskola

25 099

6 478

17 478

26 771

6 920

13 173

26 723

6 762

9 720


73 402

18 898

60 155


76 265

19 764

40 661

75 535

19 903

38 677

Tejesítés 2012. december 31. 4 Egyesített Egészségügyi és Sz.I. Eredeti előirányzat

16 818

4 360

17 226


17 470

4 546

17 331

Tejesítés 2012. december 31.

15 706

4 291

15 096

49 055 0

0

0

46 864

0 0

0

43 205

0

0

136 690

0

0

39 347

0

0

0

152 455 0

0

0

0

0

35 093

0

136 690 134 115

0 0

46 864 43 205

0

38 404 0

0

0 0

134 115

0

0

0

152 455 0

0

49 055

38 404 0

0

0

0

0

39 347 35 093

6 Városi Művelődési Központ és K. Eredeti előirányzat

16 685

4 178

17 099


18 213

4 502

17 040


17 739

4 558

16 019

199 359

50 725

135 953

37 962 0

0

0

39 755

0 0

38 316

1 000

1 000

1 000

1 000

381

381

37 962 0

0

0

0

40 755 39 316

Intézmények összesen Eredeti előirányzat

0

0

0

386 037

0

0

0

0

0

386 418


206 727

52 732

114 537

0

0

0

373 996

0

1 000

1 000

0

0

0

0

374 996


203 744

52 632

105 117

0

0

0

361 493

0

1 000

1 000

0

0

0

0

362 493

212 896

54 407

211 570

38 519

8 255

298 040

823 687

0

30 937

30 937

47 795

19 622

0

3 339

925 380

Rétság Város Önkormányzata össz. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

232 225

58 892

216 069

82 210

12 085

341 763

943 244

83

23 059

23 142

14 881

48 731

0 99 235

1 129 233


229 293

57 983

191 828

70 151

12 286

331 724

893 265

23

8 301

8 324

0

0

0 99 235

1 000 824

4. számú melléklet a .../2013. ……..) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma intézményenként

(fő) Cím 0 0 0 0 0 1 1 0 0

0 1 2 5 1 2 0

0

2 1 0 0 0 0

0

Intézmény feladat Önkormányzati jogalkotás Önkorm igazgatás M.n.s. egyéb szolg. Adóig Önkormányzati igazgatási tevékenység Köztemető M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz) Építményüzemeltetés Nem lakóingatlan bérbeadása M.n.s. egyéb szolg. Gépjárműüzemeltetés Közhasznú foglalkoztatott 14x0,75 Településüzemeltetési feladatok Általános iskolai nevelés 1‐4 évfolyam 5‐8 évfolyam Tolmács SNI nevelésú tanulók Tanulószoba Konyha Iskola összesen Óvodai ellátás Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Család és nővédelmi eü.gond. Ifjúság eü. gond. Egészségügy egyéb feladatai Egészségügyi és Szoc. Int. Közművelődési tevékenység Könyvtári szolg. Közművelődési szinterek RTV Művelődési Központ és Könyvtár

Rétság Város Önkormányzata Előzőből közhasznú 0 Önkormányzat mindösszesen

2012.01.01 1 20 1,25 1 23,25 0 1 0 1 5 0 10,5 17,5 7,5 12 3 1 4 5 32,5 12,5 1,875 3,5 2 0,9 0,1 8,375 2 2,6875 3 1 8,6875 102,8125 14 88,8125

Vátozás

Záró lsz.

‐0,25 0 ‐0,25

‐1 1,5 ‐0,5 0

0

0

0 ‐0,25 ‐0,25

1 20 1 1 23 0 1 0 0 6,5 0 10 17,5 7,5 12 3 1 4 5 32,5 12,5 1,875 3,5 2 0,9 0,1 8,375 2 2,6875 3 1 8,6875 102,5625 14 88,5625

5. számú melléklet a /2013. ( .) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2012. évi központi és Szja. támogatása forintban Cím 11

Megnevezés

Létszám

Mutatószám

Támogatás

Normatív

Kötött felhasználású

évi mértéke

támogatás 3. mell.


Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/ gyámügyi körzeti feladatok építésügyi körzeti feladatok kiegészítés építésügyi körzeti feladatok Települési ig.,kommunális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok


Település üzemeltetés összesen

13

Szociálpolitikai támogatás Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás Szociális étkeztetés

Elszámolás

Norm. Tám.

mutatószám

összesen

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1

3 000 000

14 076

276

3 884 976

3 884 976

3 884 976

3 884 976

14 076

3 884 976

231

231

28 600

6 606 600

6 606 600

6 606 600

6 606 600

231

6 606 600

500

500

7 729

3 864 500

3 864 500

3 864 500

3 864 500

500

3 864 500

25 164

25 164

56

1 409 184

1 409 184

1 409 184

1 409 184

25 164

1 409 184

18 765 260

18 765 260

18 765 260

18 765 260

0

18 765 260

2 920

2 920

4 074

11 896 080

11 896 080

11 896 080

11 896 080

2 920

11 896 080

7

7

2 612

18 284

18 284

18 284

18 284

7

18 284

97 846 488

97 846 488

0

97 846 488

11 914 364

109 760 852

109 760 852

2 927

109 760 852

Hitelkonszolidáció 12

Teljesítés

14 076

Körzeti igazgatási feladatok 12

Központi tám. er.ei.mindösszesen

11 914 364

0

2 920

2 920

7 032

20 533 238

20 533 238

20 533 238

20 533 238

2 920

20 533 238

10

10

55 360

553 600

553 600

553 600

553 600

11

608 960

32 747 802

32 747 802

32 747 802

846 800

846 800

846 800

21 086 838

54 681 440

54 681 440

54 736 800

13 003 333

102

13 033 333

102

13 003 333

94

5 953 333

Jövdelempótló támogatás Természetbeni szociális támogatás Erzsébet utalvány 13 Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen

21 086 838

0

Óvodai ellátás 21 21

Alap normatívaI. 8 hóra

102

68,00

191 225

13 003 333

Alap normatíva 4 hóra

86

28,67

191 279

5 483 333

9

9,00

6 300 358 400

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Óvodai ellátás támogatása

18 486 666

22

SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 8 hóra

1

0,67

22


0

0,00

SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 hóra

1

0,67


0

0,00

5 875 000

56 700

56 700

56 700

18 543 366

56 895

18 965 033

238 933

1

238 933

0

0

156 800

104 533

104 533

156 800

0

0

343 467

Kedvezmnyes étkeztetés Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 2 Óvodai ellátás támogatása összesen

93

56 700

238 933

Sajátos nevelési igényűek ellátására összesen 23

5 483 333 56 700

1

104 533

56 700 19 013 366 1

238 933

1

109 330

1

104 533

1

0

0

343 467

2

343 467

452 796

1 156 000 1 824 700

1 156 000 20 654 833

17 56 923

1 156 000 21 076 500

20

1 360 000 21 642 162

0 17

17

68 000 18 830 133

3 Általános iskolai ellátás 31

1-4 évfolyam normatívája 8 hónapra

125

83,33

141 000

11 750 001

11 750 001

122

11 436 667

125

11 750 001


152

50,67

143 783

7 285 000

7 285 000

142

6 815 000

146

6 701 667


135

90,00

170 593

15 353 333

15 353 333

134

15 196 666

133

15 040 000


114

38,00

169 035

6 423 333

6 423 333

109

6 110 000

110

6 188 333

Intézményfenntartó tárulás támogatása 1-4. évf. 8 hóra

13

8,67

32 000

277 333

277 333

12

255 996

33

703 989


11

3,67

32 000

117 333

117 333

10

106 670

38

405 346


26

17,33

32 000

554 667

554 667

26

554 658

26

554 658

Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf.4 hóra

21

7,00

32 000

224 000

224 000

20

213 340

19

202 673

131

131,00

12 000

1 572 000

1 572 000

134

1 608 000

134

1 608 000

25

25,00

6 300

157 500

157 500

25

157 500

25

157 500

Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó

260

173,33

1 750

303 333

303 333

256

298 667

258

303 333


266

88,67

1 750

155 167

155 167

253

147 583

256

149 333

2 188 000

44 173 000

Tanulói tankönyvtámogatás Pedagósus továbbképzés

31

Általános iskolai ellátás összesen

32

SNI-s ellátás 16.baa, jogcím 8 hónap

41 985 000 1

0,67

224 000

149 333

149 333

42 900 747 1

149 333

43 764 833 1

149 333

SNI-s ellátsá 16.baa. Jogcím 4 hónapra

1

0,33

224 000

74 667

74 667

1

74 667

1

74 667


3

2,00

358 400

716 800

716 800

3

716 800

3

716 800


3

1,00

358 400

358 400

358 400

3

358 400

3

358 400

SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 8 hóra

3

2,00

179 200

358 400

358 400

3

358 400

3

358 400


2

0,67

179 200

119 467

119 467

2

119 467

2

119 467

Cím

Megnevezés

Létszám

Mutatószám

Támogatás

Normatív


évi mértéke



Módosított

Teljesítés

Elszámolás

előirányzat

Norm. Tám.

mutatószám

összesen


6

4,00

156 800

627 200

627 200

6

627 200

6

627 200


8

2,67

156 800

418 133

418 133

8

418 133

8

418 133

2 822 400

27

2 822 400

1 410 000 861 667 78 333 470 000 313 333

96 108 0 20 21

1 410 000 783 333 0 470 000 214 557

3 133 333

245

2 877 890

Különleges gondozás összesen 33


Napközis ellátás 1-4. évfolyam 8 hóra Napközis ellátás 1.4. évfolyam 4 hóra Napközis ellátás 5-8. évfolyam 4 hóra Iskolaotthonos ellátás Tolmács 8 hónapra Iskolaotthonos ellátás Tolmács 4 hónapra

2 822 400 96 110 15 20 28

64 37 5 13 9

22 031 23 500 15 667 35 250 33 571

0

1 410 000 861 667 78 333 470 000 313 333

2 822 400 80 113 0 17 23

1 253 333 861 667 0 313 333 235 000

Tanulószba Napközis és iskolaothonos ellátás összesen

3 133 333

Kedvezményes étkeztetés

0

2 663 333

0

Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők

59

59

68 000

4 012 000

4 012 000

58

3 944 000

61

4 148 000

Három vagy több gyermekes családban élók

19

19

68 000

1 292 000

1 292 000

19

1 292 000

23

1 564 000

5

5

68 000

340 000

340 000

5

340 000

5

340 000

0

5 644 000

5 644 000

82

5 576 000

47 940 733

7 832 000

55 772 733

354

54 177 037

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Iskolai intézményi étkeztetés összesen 3 Általános iskolai ellátás mindösszesen Központosított támotasás Egyéb állami támogatás

Szja.helyben maradó rész Adóerőképesség miatti elvonás Szja. összesen Központi támogatás és szja. Együtt

118 537 328

55 302 566

452 530

452 530

0

12 243 645

12 243 645

0

0

128 194 028

164 499 569

271 157 264

272 903 815

35 324 720

35 324 720

35 324 720

35 324 720

35 324 720

-18 407 680

-18 407 680

-18 407 680

-18 407 680

-18 407 680

16 917 040

16 917 040

16 917 040

16 917 040

0

16 917 040

145 111 068

181 416 609

288 074 304

0

289 820 855

135 454 368

9 656 700

0

452 530

2011. évről áthúzódó kompenzáció

Központi támogatás mindösszesen

6 052 000

9 656 700

4. számú melléklet a …../2013. (…...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként

1000 Ft‐ban Megnevezés 1.

Feladat megnevezése 2.

I. Beruházások Igazgatás Közvilágítás Köztemető fenntartása Zöldterületkezelés Beruházás összesen II. Felújítások 841 403 Város és Községgazd.m.n.s.szolg. Művelődési ház Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe. 370 000 Szennyvízelvezetés III. Nem beruházási kiadások összesen IV. Hiteltörlesztések Akadálymentesítések Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása Városközpont rehab. Pályázat 890 121 Fizikai akadálymentesítés Önkormányzat fejlesztés összesen 841 126 841 402 960 302 811 000

3. Használt számítógépek beszerzése Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)

Eredeti ei. 4. 381 3 556

2 db konténer vásárlás

Kommunális gép bővítése 3 937 Városközpontrehabilitációs pályázat Fűtésrendszer felújítás

27 000 27 000

Lakosságnak közműfejlesztésre átadott pe.

840 2 499 ÖKIF hiteltörlesztés

3 339 34 276

Mód. ei. 0 0 3 556 351 3 152 7 059 0 15 000 1 000 16 000 0 83 83 0 10 535 50 631 38 069 99 235 122 377

Teljesítés

346 3110 3 456 3845 1000 4 845 23 23 10 535 50 631 38 069 99 235 107 559

7. számú melléklet a /2013.(……..) zárszámadási rendelethez Rétság Városi Önkormányzat és intézményei 2012. évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentés Adatok e/Ft-ban Eredeti Megnevezés 1 Személyi juttatások

Módosított

előirányzat 212 896

Teljesítés 232 225

229 293

2 Munkaadókat terherlő járulékok

54 407

58 892

57 983

3 Dologi és egyéb folyó kiadások

211 570

216 069

191 828

4 Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.

299 240

343 293

331 880

5 Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát. 5.a. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások 6 7 8 9

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.

7 055

10 530

12 130

38 519

82 210

70 151

0 30 937

0 23 059 25

0 8 301 0

83

23

854 624

966 386

901 589

67 417

63 612

3 339

99 235

99 235

0

0

0

70 756

162 847

99 235

925 380

1 129 233

1 000 824

10 Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát. 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 14 Tartalékok 15 Hosszú lejáratú hitelek 16 Rövid lejáratú hitelek 17 Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 18 Forgatási c. hitelvisz. megt. értékpapírok kiad. 19 Finanszírozási kiadások összesen 20 Pénzforgalmi kiadások 21 Pénzforgalom nélküli kiadások

0

22 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 24 Kiadások összesen

-13 619 925 380

1 129 233

987 205

71 870

65 428

60 194

25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

270 739

296 739

290 785

26 Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.

338 946

403 724

394 693

298 040

341 763

331 724

600

600

1 169

474

474

9

50 935

48 617

24 Intézményi működési bevételek

Előzőből Intényfinanszírozás 27 Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29 28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev. 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. 31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 32 Támogatások, kiegészítések

128 194

271 157

271 157

33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.

128 194

271 157

271 157

400

400

389

36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

810 749

1 088 983

1 067 004

37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.

10 000 64 381 0

0

0

0

0

0

74 381

0

0

885 130

1 088 983

1 067 004

40 250

40 250

40 250

46 Bevételek összesen

925 380

1 129 233

1 107 308

47 48 49 50

-43 875 3 625

122 597 -162 847

165 415 -99 235

34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

40 Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev. 41 Finanszírozási bevételek összesen 42 Pénzforgalmi bevételek 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

54

-13 673

8. számú melléklet a …./2013. (……...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és intézményei 2012. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Eredeti Megnevezés


Teljesítés

Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek

71 870

65 428

60 194

270 739

296 739

290 785

600

600

1 169


338 946

403 724

394 693

Központi támogatás

128 194

271 157

271 157

40 250

40 250

40 250

914 980

1 077 898

1 058 248

Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

Előző évi pénzmaradvány Hitelek felvétele Működési célú bevételek összesen

64 381

Működési célú kiadások Személyi juttatások

212 896

232 225

229 293

Munkaadókat terhelő járulékok

54 407

58 892

57 983

Dologi és egyéb folyó kiadások

211 570

216 069

191 828

Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás

306 295

353 823

344 010 70 151


38 519

82 210

Tartalékok

67 417

63 612

0

0

0

891 104

1 006 831

893 265

50 935

48 617

400

400

389

10 400

51 335

49 006

Rövid lejáratú hitelek Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Támogatás értékű fejlesztési bevételek Hitelek felvétele Visszatérülések Felhalmozási célú bevételek összesen:

10 000

Felhalmozási kiadások Felhalmozási c. támogatásért. Kiadás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

25

0

30 937

23 059

8 301

0

83

23

Tartalékok Hosszú lejáratú hitelek Felhalmzási célú kiadások összesen:

0 3 339

99 235

99 235

34 276

122 402

107 559

Önkormányzat bevételei összesen:

925 380

1 129 233

1 107 254

Önkormányzat kiadásai összesen:

925 380

1 129 233

1 000 824

9. számú meléklet a .../2013. (……..) számú zárszámadási rendelethez Egyszerüsített pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy. Előző években képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11) 12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány Kisebbségi önkormányzatok záró pénzkészlete Városközpont rehab. Pályázat előlege Városközpont rehab önrész és többletköltségek Közvilágítás bővítés Lakossági szemétszállítás támogatás Kötelezettség vállalás összesen 14 12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15 12-ből szabad pénzmaradvány

Adatok e/Ft-ban Előző év Tárgyév Város 40 617 120 470 16 160 -39 291

2 487

96 068 -5 296

122 957 1 747

90 772

124 704 0

447 0 0

0 90 772 0

18 074 50 000 3 556 5 925 77 555 77 555 47 149

10. számú melléklet a ../2013. (…….) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása Megnevezés 2011. XII.31.

2012. XII.31.

Eszközök Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások Tárgyi eszközök összesen. Részesedések Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv. Befektetett pénzügyi eszközök össz. Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Anyagok Követelések Pénztárak Kv. bankszámlák Péneszköz összesen Pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen Mérleg szerinti eszközök összesen:

25 189 1 901 507 14 340 6 057 1 600 1 948 693 16 425 4 770 21 195 475 480 2 445 368 535 19 449 439 40 178 40 617 17 073 77 674 2 523 042

21 254 1 862 623 12 579 4 155 2 387 1 902 998 16 425 4 665 4 665 456 896 2 380 984 586 9 846 0 120 329 120 329 3 454 134 215 2 515 199

Források Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen: Költségvetési tartalék Rövid lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú hitelek Hosszúlejáratú kötelezettség Szállítók Pénzügyi elszámolások Mérleg szerinti források összesen:

2 443 684 -119 130 2 324 554 56 777 38 404 3 339 95 986 3 069 913 2 523 042

2 443 684 -95 436 2 348 248 122 816 41 601

780 967 2 514 412

Változás -3 935 -38 884 -1 761 -1 902 787 -45 695 0 -105 -105 -18 584 -64 384 51 -9 603 -439 80 151 79 712 -13 619 56 541 -7 843 0 0 0 23 694 23 694 66 039 3 197 -3 339 -95 986 -2 289 54 -8 630

2012/2011.év 84,38% 97,96% 87,72% 68,60% 100,00% 97,66% 100,00% 97,80% 22,01% 96,09% 97,37% 109,53% 50,62% 0,00% 299,49% 296,25% 20,23% 172,79% 99,69%

100,00% 80,11% 101,02% 216,31% 108,32% 0,00% 0,00% 25,42% 105,91% 99,66%

11. számú melléklet a .../2013. (…...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatássa

1.000 Ftban Megnevezés

Állományi érték 2 012

Előzőből: 2013 mérlegben kimutatott

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak bruttó érték

55 097

58 971

értékcsökkenés

29 908

37 717

teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke

21 254

7 909

14 389

25 189

21 254

2 316 303

2 322 303

414 796

459 680

457

457

bruttó érték

71 554

68 726

értékcsökkenés

57 214

56 147


49 033

46 299

bruttó érték

20 627

13 820

értékcsökkenés

14 570

9 665

6 057

8 382

0

0

1 600

2 387

2 387

1 923 504

1 881 744

1 881 744

Immateriális javak nettó értéke

21 254

Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok bruttó érték értékcsökkenés teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke

1 862 623

Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. 12 579

Járművek

teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Befejezetlen beruházások bruttó érték

4 155

értékcsökkenés Tárgyi eszközök nettó értéke Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés bruttó érték

28 295

28 295

értékcsökkenés

11 870

11 870

4 770

4 665

21 195

21 090

Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv. bruttó érték Befektetett pénzügyi e. állományi értéke

21 090

Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó érték

629 539

629 539

értékcsökkenés

154 059

172 643

teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 992

2 992

475 480

456 896

2 445 368

2 380 984

456 896

0

12. számú melléklet a ..../2013. …...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2012. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Eredeti Megnevezés


Teljesítés


71 870

65 428

60 194

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

270 739

296 739

290 785

Támogatások, kiegészítések

128 194

271 157

271 157


338 946

403 724

394 693

600

600

1 169

Előző évi pénzmaradvány

40 250

40 250

40 250

Hitelek felvétele

64 381 914 980

1 077 898

1 058 248

212 896

232 225

229 293

Működési célra átvett pénzeszköz

Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

54 407

58 892

57 983


211 570

216 069

191 828


306 295

353 823

344 010 70 151


38 519

82 210

Tartalékok

67 417

63 612

Rövid lejáratú hitelek Működési kiadások összesen:

0

0

0

891 104

1 006 831

893 265

50 935

48 617

Felhalmozási bevételek Támogatás értékű fejlesztési bevételek Hitelek felvétele Visszatérülések Felhalmozási célú bevételek összesen:

10 000 400

400

389

10 400

51 335

49 006

0

25

0

30 937

23 059

8 301

83

23

Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Visszatérülések Egyéb felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek Felhalmzási célú kiadások összesen:

3 339

99 235

99 235

34 276

122 402

107 559


925 380

1 129 233

1 107 254


925 380

1 129 233

1 000 824

13. sz. melléklet a …./2013. (…....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat pénzeszköz átavételei-átadásai e Ft‐ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI

M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás Kistérségtől működésre átvett pénzeszköz Szociális feladatokra átvett pézeszköz Polgári védelemre kistérségtől átvett Háziorvosi ügyeleti ellátás (elmaradt befizetések) Kistérségtől rendezvényre átvett pénzeszk OEP‐től egészségügyi feladatokra átvett Oktatási feladatra kistérségtől átvett Kisebbségek támogatása Tűzzománc pályázatra kapott támogatása IV. Támogatásértékű bevételek összesen

Köztemetésre lakosságtól megtérülés Működésre átvett pénzeszköz összesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI

2 880

600

Teljesítés

3045 19578 100 899 20 25980 8680 161 58 463 25 58 488 Teljesítés

0

600 50935 51535

1144 48530 49 674

3 480

107 946

108 162


Tel. hullad. gyűjtése, száll, Ált.gazdasági tev. helyi szinten M.n..s egyéb szórakoztatási tevékenység* Kisebbségi önkormányzatok áll.tám + nyitó egyenlegek

355 25 1176

IV. Támogatásértékű kiadások összesen

1 556 Önkormányzat

Civil szervezetek támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás Járóbetegellátás

2 500 4 200

V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.

6 700

Pénzeszköz átadások Intézményfinanszírozás Mindösszesen

56 411 Módosított előirányzat


V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.

KIADÁSOK JOGCÍMEI

56 411

2 880

600

KIADÁSOK JOGCÍMEI

2880 19660 100 845 20 25733 6743 430

2 880

Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése Lakossági befizetés Városközpont pályázatra átvett pénzeszköz

Pénzeszköz átvételek



8 256 298 039 306 295

Módosított előirányzat 355 48 2252 430 3 085

Teljesítés 354 156 2252 447 3 209

Módosított előirányzat Teljesítés 3657 3747 4200 4186 1144 1144 9 001 12 086 341762 353 848

9 077 12 286 331724 344 010

14. számú melléklet a .../2013. (………...) számú zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai - június havi módosítás Rétság Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

forintban Működési bevétel mentesség Sor- sz.

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) 1 Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.

2 Önkéntes tűzoltók komm.adó(10 fő)

jogcíme mentesség

mértéke 300000 Ft/hó 8.500 Ft/év

Támogatás

Adómentesség összege

jogcíme

mértéke %

összege

összesen

3 600 000 mentesség

100%

8 500

85 000

15. számú melléklet a …../2013. (……..) számú zárszámadási rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: „Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja” Projekt azonosítója: ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 Bevételek Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

48 530 217 760

Bevételek összesen

48 530 217 760

Kiadások 2012. év

Kadások összesen

2 012

2 013

ezer Ft 2 014 2 015 2 016 2 017 Összesen

266 290

0

0

0

0

266 290

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 Összesen 3 845 278 382 282 227

3 845 278 382

0

0

0

0

282 227

16. sz. melléklet a …./2013. (……...) zárszámadási rendelethez KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Összeg

I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé 1. Városközpont-rehabilitációs pályázat

10 000


0

Teljesítés

0

II. Adósságot keletkeztető más ügyletek

0

Összesen

10 000

Módsított előirányzat

0

Teljesítés

0

KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft Kezességvállalás megnevezése

Összesen

Összeg

I./1. számú melléklet a …./2013. (….) zárszámadási rendelethez Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege 1000 Ft‐ban Bevételek Sor‐ szám

Megnevezés

I.1. I.2. I.3. I. II.11 II.12 II.13 II.14 II.1 II.21 II.22 II.2 II.31 II.32 II.3 II.4 II. III.1. III.2. III. IV.11 IV.13 IV.1. V.

Közhatalmi bevételek Kamat bevételek Egyéb működési bevételek Intézmények működési bevételek Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Pótlék, bírság Helyi adók összesen SZJA 8 % Jövedelem differenciálás SZJA összesen Gépjárműadó Talajterhelési díj Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek Önkormányzat sajátos bevétele Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénze. átvétel ÁHT‐n kívülről Átvett pénzeszközök Normatív állami támogatás Egyéb állami támogatás Központi támogatás összesen Önkormányzati támogatás

A I.1 I.2 I.3. I.4 I.5. B I. II. C

Működési bevételek Felhalmozási bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű fejlesztési bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Önkrományzati lakásért. Részletei Felhalmozási költségvetés bevételei Kapott kölcsönök Visszatérülések Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) Betétek visszavonása Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

I II. III

D

Kiadások

Eredeti er.ei.

Módosított előirányzat 0

0 0 37 745 37 745 215 398 33 000 8 500 2 500 259 398 35 325 ‐18 408 16 917 19 550 400 36 867 474 296 739 56 411 600 57 011 126 942 144 215 271 157 0 0 662 652 0 0 50 935 0 0 50 935 0 400 400 713 987 0 40 250 0 0 0 40 250 754 237

21 518 21 518 189 398 33 000 8 500 2 500 233 398 35 325 ‐18 408 16 917 19 550 400 36 867 474 270 739 2 880 600 3 480 128 194 128 194 0 423 931

0 0 400 400 424 331 40 250 74 381 64 381 10 000 114 631 538 962

Eredeti

Teljesítés 31.dec

Módosított

33 790 33 790 215 853 28 632 8 207 1 488 254 180 35 325 ‐18 408 16 917 19 285 394 36 596 9 290 785 58 463 1 169 59 632 159 870 111 287 271 157

655 364

48 617

48 617 389 389 704 370 40 250

40 250 744 620

Teljesítés

I II III IV V VI VII. A

B I II. C I II. D III

E

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Járulékok Dologi kiadások Szociális ellátásáok Pénzeszköz átadások ElőzőbőlPénzeszköz átadás ÁHT‐n kívülre Támogatásért.pénzeszk. átadások ÁHT‐n belül Működési kiadások Fejlesztési célú kiadások kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadás összesen Kölcsönök nyújtása Kölcsönök törlesztése Kölcsönök Általános tartalék Céltartalék ‐ városközpont rehab. Páláyat Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel fejlesztési hitel Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)

er.ei.

előirányzat 13 537 3 682 75 617 38 519 306 295

25 498 6 160 101 532 82 210 352 944 904

437 650

569 248 0 22 059 0 83 22 142 0 0 0 34 503 29 109 63 612 655 002 99 235 0 0 99 235 754 237

30 556

30 556

0 67 417 67 417 535 623 3 339 0 3 339 538 962

31.dec 25 549 5 351 86 711 70 151 344 010 11 683 331 724 531 772 7 301 23 7 324

0

0 539 096 99 235

99 235 638 331

I/2. számú melléklet a …../2013. (…....) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei szakfeladatonként 1.000 Ft-ban Cím 121

Szakfel.sz.

Szakfeladat


30


35

30 0

0

0

0

0

600 0

0


600

0

0

0

1 144

30

0

0

0

0

30 0

0

0

30

35

0

35

600

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

600 1 144

533

533 0

0

0

0

0

3 199

0 0

0

0

0

533


3 199


3 201

3 201

0

3 201

0

0

0

3 199


607

607

0

607


607


289

813000 Zöldterület kezelés 0

0

0

0

0

607

0

0

0

0

0

289

0

0

0

40 150

0

23 585

0

23 585

0

0

607 289

841403 Város és községgazd. Mns.szolg Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

40 150 0

0

23 585 23 585

841403 Város és községgazd. Mns.szolg Tsz: 403


0


254


310

932919 Köztemető ered.ei

1211


0

1 144


132


381103 Tel. hullad. gyűjtése, száll, Eredeti előirányzat

1210

fejl. bev. Össz.

370000 Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh. Módosított előirányzat

127

Fejl.c. Fejl. b. hitel Fejl.átv.

Műk.bev.

30


123

Áteng.ad Közp. Helyi adó ó tám

360000 Víztermelés, kezelés-ellátás Eredeti előirányzat

122

Egyéb Műk. Műk.bev. bev. átv.

0

0

0

0

0

305


364

0 0

0

310

305


254

50 935

50 935

48 530

48 530

0

0

305 0

0

0

0

0

305 364

841902 Költségvetési befiz.köt

Város 2. számú melléklet 3. oldal

0 0

0

0

48 840

0 0

0

0

51 189

305 0

0

0

305 364

Cím

Szakfel.sz.

Szakfeladat



0


0


0

0

0

0

0



0 0

0

0

0

0

0

5 323

0

5 323

0

0

5 323 5 323

841 402 Közvilágítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0 0

0

0

0

0

0


fejl. bev. Össz.

0 0



Műk.bev.

0

0 0

0

0

0

0

0

3 556

0

3 556

0

40 150

0

0

3 556 3 556

Telep. Üzemelt.össz. Eredeti előirányzat

139

0

0

0

0

2 075

0

0

0

0

0

42 225


4 395

0

600

0

0

0

4 995

0

0

50 935

50 935

32 464

0

0

88 394

4 199

0

1 144

0

0

0

5 343

0

0

48 530

48 530

32 464

0

0

86 337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882125 Szociális étkezés

1 813


1 813


1 671

889921 Otthonteremtési támogatás

0


0


0

1 813 0

0

0

0

0

1 813

0 0

0

0

1 671 0

0

0

0

0

0

0

3 454

0

0

0

3 454

3 455

0

1 813 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


600



138

1 475

1 671 0

0

0

0

0

0

0

3 454

0

3 455

1 813

0

0

3 455

882124 Rendkívüli gyermekvéd. tám. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0

0

0

0


889936 Gyerektarási díj megelőlegezés

806

0

0

0

0

0

0

806 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 754

0

0

0

4 572

4 754

0

0

0

0

0

0

0

0


0

806

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

806

806

0 0

0

0

4 572

0

806

0 0

0

0

0

0

4 754 4 572

889942 Önkorm.által nyújtott lakástám. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0



0

400

0

400

0

389

0

0

400

0

400 389

400 0

0

0

400 389

Cím 1316

Szakfel.sz.

Szakfeladat

890442 Közhasznú foglalkoztatás

Egyéb Műk. Műk.bev. bev. átv. 0

0

Áteng.ad Közp. Helyi adó ó tám 0

0

0

0


882125 Mozgáskorl. közlekedési tám.

0

0

10 471

0

0

0

10 570 0

0

0

0


882129

0

0

0

0

175

0

0

0

175

0

0

0

0

0

0


10 471

0

0

Fejl. hitel Bev.össz. 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 471 10 570

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 175

0 0

0

0

0

0

5 989

0

5 989

0

0

5 989 5 989

Köztemetés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0

0


0


Egyéb önkorm. Eseti pénzb.ell Módosított előirányzat

882203

0

175


1322

0

10 570


0

fejl. bev. Össz.

0



Műk.bev.

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0 0

0

25

0

0 0

0

0

0

0 25

Szociális ellátás össz. Eredeti előirányzat

141

1 813

0

0

0

0

0

0

0

400

0

0

0

2 213


1 813

0

19 660

0

0

0

21 473

400

0

0

400

5 989

0

0

27 862

1 671

0

19 603

0

0

0

21 274

389

0

0

389

5 989

0

0

27 652

0

100

Polgári védelem Módosított előirányzat

0 0

0


100

0

100

100

0

0

0

100 100

0

0

0

0

100

2 880

3 032

0

100 0

0

200 200

493909 M.n.s.belf.szem.szállítás Eredeti előirányzat

144

400



142

1 813

152


152


305

0

2 880

0

0

0

3 045

3 032

0

0

0

3 350

0

3 032 0

0

0

0

3 032 3 350

562920 Egyéb vendéglátás Eredeti előirányzat

1 813


1 813

1 813 0

0

0

0

0


1 813

0 0

0

0

0

1 813 0

0

0

1 813

Cím

Szakfel.sz.

Szakfeladat



Módosított előirányzat Teljesítés 2013. december 31.

0

896

993

993

0

993

1 075

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 075

0

578

7 677

7 677

0

7 677


8 391 8 425

841169 M.n.s. egyéb kig.szolg.

0

0

0

0

0

8 391

0

0

0

8 425

0

0

0

0

0

0

0


1 240

0

0

0

0

0

1 240


1 999

0

1 397

0

1 397 0

0

0

0

0

0

1 540

0

0

0

0

0

0

0

0

300

1 999

0

300

0

0

0

0

9 788 9 822

0

0 2 299

841901 Önkormányzatok elszámolásai 474 0

474

0

9

233 398

36 867

128 194

398 933

259 398

36 867

271 157

567 896

254 180

36 596

271 157

561 942

0

0

0

0

0

0

0

398 933 0

0

0

567 896 561 942

841906 Finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

64 381

10 000

74 381

0

0

0

0

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás Eredeti előirányzat

7 595


9 169


9 116

7 595 0

845

0

0

0

899

10 014

0 0

0

0

0

7 595 0

0

0

10 014

10 015

0

10 015

0

0

0

931903 M.n.s. egyéb sporttámogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0


0

578


1415

1 075

578



1414


896


1412


896


1420

fejl. bev. Össz.

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat

147


Műk.bev.

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat

146


932919 M.n.s.egyéb szórakoztatási tev.

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0


0 0


0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

Cím

Szakfel.sz.

Szakfeladat Módosított előirányzat

Egyéb Műk. Műk.bev. bev. átv. 0

0


862101 Háziorvosi szolgálat

Áteng.ad Közp. Helyi adó ó tám 20

0

0

0

20 0

0

0

862301 Fogorvosi szolgálat

0

0

0

0

0

13 655

0

0

0

13 926

869041 Család és nővédelmi gond.

0

0

0

0

0

0

0

5 654

0

0

0

5 654

869042 Ifjúság egészségügyi finansz

5 477 0

0

0

0

0

0

851011 Általános idkolai oktatás 1-4 évf.

0

0

6 228

0

0

0

5 106 0

0

851021 Általános idkolai oktatás 5-8 évf.

0

0

0

0

0

0

196

0

0

0

1 471 0

0

0

0

0

0

0

0

3 584

0

0

0

4 716

0

0

0 196

0 3 584

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 159

0

0

0

3 159

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 654

0 5 477 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

196 1 471

0 0

0 0

0 0

6 228 5 106

0 0

0 0

0 0

13 655 13 926

0 0

0 0

0 0

20 20

0

0 3 964

0

0

4 716

3 584 4 716

0

0

0

0

0

0

0

3 159

0

0

3 964

0

3 964

0

0

0

841127 Kisebbségi önkormányzatok ig. tev. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0

0

430

0

0

0


0

0


6 228

0


0

1 471


0

0


0

5 106


0

0


0


0

5 477


0

0


13 655

0


0

0


0

13 926


0

0


20

fejl. bev. Össz.

20



Műk.bev.

430 0

562919 Egyéb étkeztetés (konyha)


0

0

0

0 0

0

0

0

430 0

Cím

Szakfel.sz.

Szakfeladat




1724


Műk.bev.

fejl. bev. Össz.

0


9 697


6 601

0

0

0

0

0

9 697



0 0

0

0

6 601

0

0 0

0

0

0

9 697 6 601

852000 Alapfokú okt. int. Tám Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0 0

0

0

0

0

0


0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

87

87

0

0

910501 Közművelődési tevékenységek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0 0

0


0

0

0

0

161

0

0

0

161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 161

Egyéb felad. Össz. Eredeti előirányzat

18 230

474

2 880

233 398

36 867

128 194


31 537

474

36 751

259 398

36 867

271 157

693 930

0

0

0

0

1 797

0

0

697 524


27 920

9

38 885

254 180

36 596

271 157

628 747

0

0

87

87

1 797

0

0

630 631

Intézményfinanszírozás

0

0

0


420 043

0

0

0

0

0


0

64 381

10 000

0

0 0

100

0

0 0

0

0

0

0

494 524

0 0

0

0

0

0 0

Önkormányzati feladatok összesen Eredeti előirányzat

21 518

474

3 480

233 398

36 867

128 194

423 931

400

0

0

400

40 250

64 381

10 000

538 962


37 745

474

57 011

259 398

36 867

271 157

662 652

400

0

50 935

51 335

40 250

0

0

754 237


33 790

9

59 632

254 180

36 596

271 157

655 364

389

0

48 617

49 006

40 250

0

0

744 620


I./3. számú melléklet a …./2013. (…...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai szakfeladatonként 1.000 Ft-ban Cím

Szakfeladat Intézmény

alcím

száma

feladat

2012. évi kiadások Szem.j.

Járulék

kiad. 1.2.2

360 000 Víztermelés és kezelés Módosított előirányzat

Dologi

Pénzb.

Pe.

Műk.kia.

kiadás

ellátás

átadás

össz.

768 0

0


769

átadott

fejl.kiad.

Összesen

768 0

0

877

Tartalék

Fejlesztési kiadások ált.

cél

Hitel

Mind.

működ. fejl.

össz.

0

769

0

877

0

768 0

0

0

0

0

769 877

370 000 Szennyvízelvezetés Eredit előirányzat Módosított előirnyzat

83

Teljesítés 2012. december 31. 1.2.3

1

1


0

0



24

0

355

0

355

355

355

922

354

921

0

921

8 446

0

8 446

8 446 0

0

0

0

0

0

0

0

0

922

14 517

0

0

14 517

0

0

0

0

0

0

0

14 517

11 072

11 072

0

11 072

5 944

5 944

0

5 944

813 000 Zöldterület kezelés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0

0


6 984

0

0

4 041

6 984

0

4 041

3 152

3 152

3 110

3 110

0

0

0

0

10 136 7 151

841 402 Közvilágítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

6 858 0

0


567 567


1.2.9

23

522 001 Közutak üzemelt. Eredeti előirányzat

1.2.7

23

381 103 Tel. hullad. gyűjtése, száll, Eredeti előirányzat

1.2.4

83

6 858

6 858 0

0

6 858

0

3 556

3 556

3 556

3 556

10 414 0

7 117

7 117

2 120

2 120

27 000

27 000

47 695

2 849

15 000

15 000

14 881

0

0

0

0

10 414 7 117

841 403 Város és községg. M.n.s. szolg Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0

0

2 849

0

0


76 815 48 731

0

0

81 461

Cím


alcím

száma

feladat


Járulék

kiad. Teljesítés 2012. december 31. 1.2.12

Pénzb.

Pe.

Műk.kia.

kiadás

ellátás

átadás

össz.

1 707

Fejlesztési kiadások átadott

fejl.kiad.

1 707

Tartalék

Összesen

ált.

cél

Hitel

Mind.

működ. fejl.

össz.

3 845

3 845

5 552

351

351

346

346

0

30 556

30 556

47 695

0

0

0

103 502

960 302 Köztemető-fennt. és műk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

760 0

0


Dologi

1 142

760 0

0

678

1 142

0 0

678

760 0

0

0

0

1 493 1 024

Településüzemeltetés összesen Eredeti előirányzat

1.3.1.

0

0

24 896

0

0

33 686

0

355

34 041

83

22 059

22 059

14 881

48 731

0

0

119 795

0

0

26 060

0

354

26 414

23

7 301

7 324

0

0

0

0

33 738

854 234 Szoc. Ösztöndíjak 630 0

0

0


0

0

Teljesítés 2012. december 31. 882 113 Lakásf. tám. norm.alapon Módosított előirányzat

0

630

0 0

0

427

0

630 0

0

0

0

0

630 427

882 115 Ápolási díj alanyi jogon Módosított előirányzat

0


228

4 481

357

30 699

357

30 698

4 709 0

31 056

0 0

0

31 055

0

4 709 0

0

0

0

0

749

31 056 31 055

144

605

144

6 170

236

6 169

81

18

1 354

95

22

5 145

95

22

5 145

68

18

283

6

18

345

5

17

201

223

0

223

16

1 300

1 316

0

1 316

24

1 272

0


0

6 314

0 0

0

6 405

5 262

749 0

0

0

0

0

1 453 0

0

6 405

0 0

0

5 262

0

6 314

1 453 0

0

0

0

0

5 262 5 262

882 116 Ápolási díj méltányossági alapon Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0


0

427


135

630

630

882 111 Rendszeres szoc. segély Módosított előirányzat

1.3.4

25 251



1.3.3

355



1.3.2

0

882 122 Átmeneti segély Módosított előirányzat

0

0

369 0

0

369

1 296


0 0

0

0

0

0

0

369 0

0

0

0

0

0

0

0

369

1 296

Cím


alcím

száma

feladat


Járulék

kiad. Teljesítés 2012. december 31. 137


0

0

Teljesítés 2012. december 31. 882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Er.ei Módosított előirányzat

0

0


Pénzb.

Pe.

Műk.kia.

kiadás

ellátás

átadás

össz.

882 202 Közgyógyellátás eredeti ei. Módosított előirányzat

cél

működ. fejl.

össz.

0

671

4

500

504

0

504

6

500

6

500

94

2 950

107

4 602

107

3 346

0

7

24 101

7

14 415

0

0

0

225

0

506

0

0

506

4 709

0

0

0

0

0

0

3 044 0

0

0

506 506

0 0

3 453

3 044 0

0

0

0

0

25 941 0

0

225 0

0

0


4 709 3 453

253

0

24 108

0 0

0

0

25 941 0

0

0

0

24 108

14 422

0

14 422

225

0

225

225

0

225

253

0

0

0

0

0

0

0

253

257

257

0

257

250

250

0

250

882 203 Köztemetés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0

0

0


250

0

103

250

0

0

0

0

0

0

0

250

103

0

103

1 503

0

1 503

889 921 Szociális étkezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

1 503 0

0


1 503

0

0

2 280

1 503

0

0

0

0

0

0

0

1 503

2 280

0

2 280

1 641

0

1 641

890 441 Rövid időtartaú közfoglalkoztatás Eredeti előirányzat

1 316

ált.

671


1 315

Összesen

Mind.

647

25 941 0


1 312

fejl.kiad.

Hitel

882 129 Egyéb önkorm.eseti pénzb.ell. Módosított előirányzat

1 311

átadott

Tartalék

24


1 310

Fejlesztési kiadások

882 123 Temetési segély Eredeti előirányzat

138

Dologi

1 292

349


468

64


468

63

531

0

531

1 034

279

1 313

0

1 313

890 442 Közhasznú foglalkoztatás Eredeti előirányzat

0

0

0

532


0

0

0

0

0

0

0

532

Cím


alcím

száma

feladat


Járulék

kiad.

1.3.17

Dologi

Pénzb.

Pe.

Műk.kia.

kiadás

ellátás

átadás

össz.


10 525

2 368

80


10 525

1 478

33

0

0

átadott

12 973

0

0


0

0


0

cél 0

0

működ. fejl.

össz.

0

0

12 973 12 036

0

0

0

1

250

1

250

0

251

64

4 364

64

4 364

0

0

0


6

175

6

175

0

0

0

0

0

0

0

0

251

251

0

251

0

0

0

4 428

0

0

0

0

0

0

0

4 428

4 428

0

4 428

0

0

0

882 125 Mozgáskorlátozottak tám. Módosított előirányzat

181

0

0

0

0

0

0

0

181

181

0

181

0

0

0

889 935 Otthonteremtési támogatás eredeti ei. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0

0

0


0

ált.

Mind.

0

889 936 Gyermektartási díj megelőlegezés eredeti ei. Módosított előirányzat

1.3.20

0

Összesen

Hitel

882 119 Óvodázratási támogatás eredeti ei. Módosított előirányzat

1.3.19

fejl.kiad.

Tartalék

12 036


1.3.18


3 454

0

3 454

3 454

0

0

3 454

0

0

0

0

0

0

3 454 3 454

889 942 Önkorm. Által nyújtott lakást. Eredeti ei. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0 0

0


15

0

0

15

22

0 0

0

22

0

0 0

0

0

0

0

15 22

Szociális ellátás Eredeti előirányzat

141

142

2 326

777

2 025

38 519

0

43 647

0

0

0

0

0

0

0

43 647


10 993

2 533

2 361

82 210

0

98 097

0

0

0

0

0

0

0

98 097


10 993

1 641

3 182

70 151

0

85 967

0

0

0

0

0

0

0

85 744

0

100


68

0

132

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

200


38

842 531 Polgári védelem eredeti ei.

493 909 Belföldi személyszállítás eredeti ei.

0

1 434

365

100

149

187

0

187

1 634

3 433

0

3 433


Cím


alcím

száma

feladat


Járulék

kiad.

144

Pénzb.

Pe.

Műk.kia.

kiadás

ellátás

átadás

össz.


1 523

389

1 634


1 410

365

1 301

0

0

562 920 Egyéb vendéglátás eredeti ei. Módosított előirányzat

0

0

1 580

átadott 3 546

0

442

1 580

0

0

0

1 404

357

0

1 052

291

18 304


1 050

291

18 467

0

0

működ. fejl.

össz.

0

0

0

3 076

0 0

0

0

3 546

1 580 0

0

0

0

1 580 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 365

0

16 365

0

0

142

0

0

19 647

0

0

19 808

0

0

0

0

0

0

19 647 19 808

750 000 Állategészségügyi ellátás Eredeti előirányzat

142

142 0

0

142


0 0

0

0

142 0

0

0

0

142

0

0

0

24 296

0

24 296

841 169 M.n.s. egyéb kieg szolg. Eredeti előirányzat

8 373

2 183

13 740


9 672

2 486

5 614


9 722

2 438

5 211

0

0

17 772

0

0

0

0

0

0

0

17 772

17 371

0

17 371

25

0

25

841 172 Általános gazdasági tev. helyi szinten Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

25 0

0

0

0

Teljesítés 2012. december 31. 841 902 Központi költségvetési befiz.köt. Er.ei Módosított előirányzat

48

48

156

156

0

156

684

0

684

684 0

0

Teljesítés 2012. december 31. 1 412

0

cél

0

0

14 604



1 411

0

ált.

Mind.

680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemelt. Eredeti előirányzat

1 410

Összesen

Hitel

442


149

0

Tartalék

682 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Módosított előirányzat

148

fejl.kiad.

1 580 0


146


3 076

1 580


Dologi

6 008

0

0

6 007

6 008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 007

0

0

0

841 906 Finanszírozási műveletek eredeti ei. Módosított előirányzat

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

6 008 6 007

0

0

0

3 339

3 339

99 235

99 235

Cím


alcím

száma

feladat


Járulék

kiad.

Dologi

Pénzb.

Pe.

Műk.kia.

kiadás

ellátás

átadás

össz.

átadott


0

0

0

0



0

0

cél

működ. fejl.

össz.

0

99 235

99 235

0

3 657

2 500

2 500 3 657

3 747

3 747

0

3 747

580

0

580

580

0

0

467

0 0

0

0

2 500 0

0

0

580

0

0

0

0

0

0

0

580

467

0

467

4 200

4 200

0

4 200

4 200

4 200

4 186

4 186

931 903 M.n.s. egyéb sporttámogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

4 200 4 186

932 919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tev. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

953 0

0


0

1 176

2 129

2 252

3 268

2 252

2 759

6 000 0

0


7 838

1 144

8 982

1 144

7 576

8 779 0

0


9 757

0

0

9 459

9 757

0

0

0


430

430

447

447

0

13 165

0

0

0

0

19 622 0

0

25 622 0

0

0

0

8 779 0

0

0

0

0

0

0

9 757 9 459

0 0

8 982 7 576

0 0

3 268 2 759

0

9 459

0

2 129 0

0 0

0 0

0 0

8 779 0

841 127 Kisebbségi önkormányzatok ig.tev. Módosított előirányzat

0 0

6 000 0

6 432

Háziorvosi ügyelezti ellátás Módosított előirányzat

1 016 507

862 240 Járóbetegellátás Módosított előirányzat

1 418

ált.

Mind.

3 657

580


1 417

Összesen

Hitel

890 121 Fizikai akadálymentesítés Eredeti előirányzat

1 416

Tartalék

890 301 Civil szervezetek támogatása Módosított előirányzat

1 415

fejl.kiad.

0


1 414


0 0

0

0

0

0

430 447

562 919 Napközi konyha Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0 2 190

461

10 514

0


0 0

0

0

0 0

0

0

0

13 165

Cím


alcím

száma

feladat


Járulék

kiad. Teljesítés 2012. december 31. 852 011

2 336

616

Pénzb.

Pe.

Műk.kia.

kiadás

ellátás

átadás

össz.

6 661

0

0


1 123

0

0

1 123

Fejlesztési kiadások átadott

fejl.kiad.

Tartalék

Összesen

ált.

cél

Hitel

Mind.

működ. fejl.

össz.

9 613

0

9 613

0

0

0

851 Általános Iskolai oktatás 1-4 Módosított előirányzat

852 012

Dologi

1 123

0

0

1 123

0

0

0

0

0

0

1 123 1 123

851 Általános Iskolai oktatás 5-8 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0 0

0


1 123

0

0

1 123

1 123

0

1 123

851 000 Óvodai nev. Pr. Támogatás Módosított előirányzat

0 0

0


120

0

0

120

120

0 0

0

0

0

0

0 0

0

1 123

0 0

0

120

0

0 0

0

0

0

0

120 120

Egyéb feladatok eredeti ei

11 211

2 905

48 696

0

7 901

70 713

0

0

0

100

19 622

0

3 339

93 774


14 505

3 627

65 485

0

11 731

95 348

0

0

0

0

0

0

99 235

194 583


14 556

3 710

57 469

0

11 932

87 667

0

0

0

0

0

0

99 235

186 902

298 039

298 039

0

0

0

0

341 762

341 762

0

0

0

0

0

0

341 762

331 724

331 724

841 907 Önk.elsz.kvi.szerveikkel Módosított előirányzat Teljesítés 2012. december 31.

0 0

298 039

0

331 724

Önkormányzati kiadások összesen Eredeti előirányzat

13 537

3 682

75 617

38 519

306 295

437 650

0

30 556

30 556

47 795

19 622

0

3 339

538 962


25 498

6 160

101 532

82 210

353 848

569 248

83

22 059

22 059

14 881

48 731

0

99 235

754 237


25 549

5 351

86 711

70 151

344 010

531 772

23

7 301

7 324

0

0

0

99 235

638 331

100,20%

86,87%

85,40%

85,33%

97,22%

93,42%

0,00%

33,10%

33,20%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

84,63%

Teljesítés %


I./4. számú melléklet a /2013. ….. .) zárszámadási rendelethez Önkormányzati feladatok engedélyezett létszáma Intézmény

Önkormányzati dolgozók Városüzemeltetési csoport Buszsofőr Városgondnok Gépkocsivezető, kommunális gép vezető Szakmunkás Segédmunkás Közhasznú dolgozók Építményüzemeltetés Városüzemeltetési csoport összesen Konyha (2012. szeptember 1. naptól) Önkormányzat dolgozói összesen

(fő) Nyitó 2012.12.31 Átlaglétszám 2012.01.01 Záró

1 1 2 2 0 10,5 0 16,5 0 16,5

1 1 2 2 1,25 ‐0,5 0 6,75 5 11,75

1 1 2 2 10 0 16 1,67 17,67

I/5. számú melléklet a /2013. ( .) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2012. évi központi és Szja. támogatása forintban Cím 11

Megnevezés

Létszám

Mutatószám

Támogatás

Normatív


évi mértéke



Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/ gyámügyi körzeti feladatok építésügyi körzeti feladatok kiegészítés építésügyi körzeti feladatok

Települési ig.,kommunális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok


Település üzemeltetés összesen

13

Szociálpolitikai támogatás Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás Szociális étkeztetés

Elszámolás

Norm. Tám.

mutatószám

összesen

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1

3 000 000

14 076

276

3 884 976

3 884 976

3 884 976

3 884 976

14 076

3 884 976

231

231

28 600

6 606 600

6 606 600

6 606 600

6 606 600

231

6 606 600

500

500

7 729

3 864 500

3 864 500

3 864 500

3 864 500

500

3 864 500

25 164

25 164

56

1 409 184

1 409 184

1 409 184

1 409 184

25 164

1 409 184

18 765 260

18 765 260

18 765 260

18 765 260

0

18 765 260

2 920

2 920

4 074

11 896 080

11 896 080

11 896 080

11 896 080

2 920

11 896 080

7

7

2 612

18 284

18 284

18 284

18 284

7

18 284

97 846 488

97 846 488

0

97 846 488

11 914 364

109 760 852

109 760 852

2 927

109 760 852

20 533 238

20 533 238

2 920

20 533 238

553 600

553 600

11

32 747 802

32 747 802

Hitelkonszolidáció 12

Teljesítés

14 076

Körzeti igazgatási feladatok 12


11 914 364

0

2 920

2 920

7 032

20 533 238

20 533 238

10

10

55 360

553 600

553 600

Jövdelempótló támogatás Természetbeni szociális támogatás Erzsébet utalvány 13 Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen

21 086 838

0

608 960 32 747 802

846 800

846 800

846 800

21 086 838

54 681 440

54 681 440

54 736 800

Óvodai ellátás 21

21

Alap normatívaI. 8 hóra

102

68,00

191 225

13 003 333

13 003 333

102

13 033 333

102

13 003 333

Alap normatíva 4 hóra

86

28,67

191 279

5 483 333

5 483 333

93

5 875 000

94

5 953 333

9

9,00

6 300

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Óvodai ellátás támogatása

56 700

56 700

56 700

56 700

56 700

56 700

18 543 366

56 895

18 965 033

19 013 366

238 933

238 933

1

238 933

0

0

18 486 666

22


1

0,67

358 400

22


0

0,00


1

0,67

156 800

104 533

104 533


0

0,00

156 800

0

0

Sajátos nevelési igényűek ellátására összesen 23

343 467

Kedvezmnyes étkeztetés Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők

1

104 533

0

343 467

2

343 467

1

238 933

1

109 330

1

104 533

1

0 452 796

0 17

17

68 000

1 156 000

1 156 000

17

1 156 000

20

1 360 000


6

6

68 000

408 000

408 000

6

408 000

7

476 000

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

3

3

68 000

204 000

204 000

3

204 000

5

340 000

Óvodai intézményi étkeztetés összesen 2 Óvodai ellátás támogatása összesen

18 830 133

1 768 000

1 768 000

26

1 768 000

2 176 000

1 824 700

20 654 833

56 923

21 076 500

21 642 162

3 Általános iskolai ellátás 31


125

83,33

141 000

11 750 001

11 750 001

122

11 436 667

125

11 750 001


152

50,67

143 783

7 285 000

7 285 000

142

6 815 000

146

6 701 667


135

90,00

170 593

15 353 333

15 353 333

134

15 196 666

133

15 040 000


114

38,00

169 035

6 423 333

6 423 333

109

6 110 000

110

6 188 333


13

8,67

32 000

277 333

277 333

12

255 996

33

703 989


11

3,67

32 000

117 333

117 333

10

106 670

38

405 346


26

17,33

32 000

554 667

554 667

26

554 658

26

554 658

Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf.4 hóra

21

7,00

32 000

224 000

224 000

20

213 340

19

202 673

131

131,00

12 000

1 572 000

1 572 000

134

1 608 000

134

1 608 000

25

25,00

6 300

157 500

157 500

25

157 500

25

157 500


260

173,33

1 750

303 333

303 333

256

298 667

258

303 333


266

88,67

1 750

155 167

155 167

253

147 583

256

149 333

Tanulói tankönyvtámogatás Pedagósus továbbképzés

17. oldal

Cím 31 32

Megnevezés

Létszám

Mutatószám

Támogatás

Normatív


Központi tám.

Módosított

évi mértéke



er.ei.mindösszesen

előirányzat

Általános iskolai ellátás összesen

41 985 000

Elszámolás

Norm. Tám.

mutatószám

44 173 000

összesen

42 900 747

43 764 833

SNI-s ellátás 16.baa, jogcím 8 hónap

1

0,67

224 000

149 333

149 333

1

149 333

1

149 333

SNI-s ellátsá 16.baa. Jogcím 4 hónapra

1

0,33

224 000

74 667

74 667

1

74 667

1

74 667


3

2,00

358 400

716 800

716 800

3

716 800

3

716 800


3

1,00

358 400

358 400

358 400

3

358 400

3

358 400


3

2,00

179 200

358 400

358 400

3

358 400

3

358 400


2

0,67

179 200

119 467

119 467

2

119 467

2

119 467


6

4,00

156 800

627 200

627 200

6

627 200

6

627 200


8

2,67

156 800

418 133

418 133

8

418 133

8

418 133

2 822 400

27

2 822 400

Különleges gondozás összesen 33

2 188 000

Teljesítés

2 822 400

0

2 822 400

Napközis ellátás 1-4. évfolyam 8 hóra

96

64

22 031

1 410 000

1 410 000

96

1 410 000

80

1 253 333

Napközis ellátás 1.4. évfolyam 4 hóra

110

37

23 500

861 667

861 667

108

783 333

113

861 667

Napközis ellátás 5-8. évfolyam 4 hóra

15

5

15 667

78 333

78 333

0

0

0

0

Iskolaotthonos ellátás Tolmács 8 hónapra

20

13

35 250

470 000

470 000

20

470 000

17

313 333

Iskolaotthonos ellátás Tolmács 4 hónapra

28

9

33 571

313 333

313 333

21

214 557

23

235 000

3 133 333

245

2 877 890

Tanulószba Napközis és iskolaothonos ellátás összesen

3 133 333

Kedvezményes étkeztetés

0

2 663 333

0

Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők

59

59

68 000

4 012 000

4 012 000

58

3 944 000

61

4 148 000


19

19

68 000

1 292 000

1 292 000

19

1 292 000

23

1 564 000

5

5

68 000

340 000

340 000

5

340 000

5

340 000

0

5 644 000

5 644 000

82

5 576 000

47 940 733

7 832 000

55 772 733

354

54 177 037

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Iskolai intézményi étkeztetés összesen 3 Általános iskolai ellátás mindösszesen Központosított támotasás

Szja.helyben maradó rész Adóerőképesség miatti elvonás Szja. összesen Központi támogatás és szja. Együtt

0

55 302 566

452 530

452 530

452 530

0

12 243 645

12 243 645

128 194 028

164 499 569

271 157 264

272 903 815

35 324 720

35 324 720

35 324 720

35 324 720

35 324 720

-18 407 680

-18 407 680

-18 407 680

-18 407 680

16 917 040

16 917 040

16 917 040

16 917 040

0

16 917 040

145 111 068

181 416 609

288 074 304

0

289 820 855

Egyéb állami támogatás Központi támogatás mindösszesen

6 052 000

118 537 328

135 454 368

18. oldal

9 656 700

9 656 700

-18 407 680

I /6. számú melléklet a …../2013. (…...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként - 2012. évi zárszámadás

841 402 960 302 811 000

841 403 370 000

890 121

Megnevezés I. Beruházások Közvilágítás Köztemető fenntartása Zöldterületkezelés Beruházás összesen II. Felújítások Város és Községgazd.m.n.s.szolg. Felújítás összesen Szennyvízelvezetés III. Nem beruházási kiadások összesen IV. Hiteltörlesztések Akadálymentesítések Városközpont rehab. Pályázat Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása Fizikai akadálymentesítés Önkormányzat fejlesztés összesen

Feladat megnevezése Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)

Eredeti ei.

Mód. ei. 3 556

2 db konténer vásárlás

Kommunális gép bővítése 3 556 Városközpontrehabilitációs pályázat

27 000 27 000

Lakosságnak közműfejlesztésre átadott pe.

ÖKIF hiteltörlesztés

1000 Ft‐ban Teljesítés 2012. 12.31

840 0 2 499 3 339 33 895

0 3 556 351 3 152 7 059 0 15 000 15 000 83 83 0 10 535 38 069 50 631 99 235 121 377

346 3110 3 456 3845 3 845 23 23 10 535 38 069 50 631 99 235 106 559

7. számú melléklet a /2013.(……..) zárszámadási rendelethez Rétság Városi Önkormányzat 2012. évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentés Adatok e/Ft-ban Eredeti Megnevezés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terherlő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások

Módosított

előirányzat

Teljesítés

13 537

25 498

25 549

3 682

6 160

5 350

75 617

101 531

86 711

4 Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.

299 240

343 294

331 880

5 Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.

7 055

10 530

12 130

38 519

82 210

70 152

0

0

0

30 556

5.a. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadások

22 059

7 301

9 Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.

25

0

10 Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát. 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

83

23

468 206

591 390

539 096

67 417

63 612

3 339

99 235

99 235

0

0

0

70 756

162 847

99 235

538 962

754 237

638 331

12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 14 Tartalékok 15 Hosszú lejáratú hitelek 16 Rövid lejáratú hitelek 17 Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 18 Forgatási c. hitelvisz. megt. értékpapírok kiad. 19 Finanszírozási kiadások összesen 20 Pénzforgalmi kiadások 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 24 Kiadások összesen

0 -13 619 538 962

754 237

624 712

21 518

37 139

33 206

270 265

296 870

291 360


2 880

56 412

58 463

27 Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

600

600

1 169

29 28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.

474

474

9

50 935

48 617

24 Intézményi működési bevételek 25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

30 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. 31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 32 Támogatások, kiegészítések

128 194

271 157

271 157

33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.

128 194

271 157

271 157

400

400

389

424 331

713 987

704 370

34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele

10 000

38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev. 40 Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev.

64 381 0 0

0 0

0 0

41 Finanszírozási bevételek összesen

74 381

0

0

498 712

713 987

704 370

40 250

40 250

40 250

42 Pénzforgalmi bevételek 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek

54

46 Bevételek összesen

538 962

47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 48 Finanszírozási műveletek eredménye 49 Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

754 237

744 674

-43 875

122 597

165 274

3 625

-162 847

-99 235 -13 673

I/8. számú melléklet a …../2013. (…....) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2012. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Eredeti Megnevezés


Teljesítés

Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Támogatás értékű működési bevételek Központi támogatás Előző évi pénzmaradvány Hitelek felvétele Működési célú bevételek összesen

21 518

37 745

33 790

270 739

296 739

290 785

600

600

1 169

2 880

56 411

58 463

128 194

271 157

271 157

40 250

40 250

40 250

528 562

702 902

695 614

13 537

25 498

25 549

3 682

6 160

5 351

64 381

Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

75 617

101 532

86 711

306 295

353 848

344 010


38 519

82 210

70 151

Tartalékok

67 417

63 612

0

0

0

505 067

632 860

531 772

50 935

48 617

400

400

389

10 400

51 335

49 006

0

0

0

30 556

22 059

7 301

0

83

23


Rövid lejáratú hitelek Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Támogatás értékű fejlesztési bevételek Hitelek felvétele Visszatérülések Felhalmozási célú bevételek összesen:

10 000

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok Hosszú lejáratú hitelek

0 3 339

99 235

99 235

33 895

121 377

106 559


538 962

754 237

744 620


538 962

754 237

638 331

Felhalmzási célú kiadások összesen:

I/9. számú meléklet a .../2013. (……..) számú zárszámadási rendelethez Egyszerüsített pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy. Előző években képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11) 12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány 2009. évi kötelezettségvállalások Kisebbségi önkormányzatok záró pénzkészlete Városközpont rehab. Pályázat előlege Városközpont rehab önrész és többletköltségek Közvilágítás bővítés Lakossági szemétszállítás támogatás Kötelezettség vállalás összesen 14 12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15 12-ből szabad pénzmaradvány

Adatok e/Ft-ban Előző év Tárgyév 40 617 120 329 16 160 -39 291

2 487

96 068 -5 296

122 816 1 747

90 772

124 563 0

447 0 0

0 90 772 0

18 074 50 000 3 556 5 925 77 555 77 555 47 008

II/10. számú melléklet a ../2013. (…….) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása 1.000 Ft-ban Megnevezés 2011. XII.31.

2012. XII.31.

Eszközök Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások Tárgyi eszközök összesen. Részesedések Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv. Befektetett pénzügyi eszközök össz. Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Anyagok Követelések Pénztárak Kv. bankszámlák Péneszköz összesen Pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen Mérleg szerinti eszközök összesen:

25 189 1 901 507 14 340 6 057 1 600 1 948 693 16 425 4 770 21 195 475 480 2 445 368 535 19 449 439 40 178 40 617 17 073 77 674 2 523 042

21 254 1 862 623 12 579 4 155 1 600 1 902 211 16 425 4 665 4 665 456 896 2 380 197 586 9 846 0 120 329 120 329 3 454 134 215 2 514 412

Források Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen: Költségvetési tartalék Rövid lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú hitelek Hosszúlejáratú kötelezettség Szállítók Pénzügyi elszámolások Mérleg szerinti források összesen:

2 443 684 -119 130 2 324 554 56 777 38 404 3 339 95 986 3 069 913 2 523 042

2 443 684 -95 436 2 348 248 122 816 41 601

780 967 2 514 412

Változás -3 935 -38 884 -1 761 -1 902 0 -46 482 0 -105 -105 -18 584 -65 171 51 -9 603 -439 80 151 79 712 -13 619 56 541 -8 630 0 0 0 23 694 23 694 66 039 3 197 -3 339 -95 986 -2 289 54 -8 630

2012/2011.év 84,38% 97,96% 87,72% 68,60% 100,00% 97,61% 100,00% 97,80% 22,01% 96,09% 97,33% 109,53% 50,62% 0,00% 299,49% 296,25% 20,23% 172,79% 99,66%

100,00% 80,11% 101,02% 216,31% 108,32% 0,00% 0,00% 25,42% 105,91% 99,66%

II/11. számú melléklet a .../2013. (…...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatássa




BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak bruttó érték

55 097

58 971

értékcsökkenés

29 908

37 717

7 909

14 389

25 189

21 254

2 316 303

2 322 303

414 796

459 680

457

457

bruttó érték

71 554

68 726

értékcsökkenés

57 214

56 147


49 033

46 299

bruttó érték

20 627

13 820

értékcsökkenés

14 570

9 665

6 057

8 382

teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Immateriális javak nettó értéke

21 254 21 254

Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok bruttó érték értékcsökkenés teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke

1 862 623

Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. 12 579

Járművek

teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Befejezetlen beruházások

4 155

0

0

1 600

1 600

1 600

1 923 504

1 880 957

1 880 957

bruttó érték

28 295

28 295

értékcsökkenés

11 870

11 870

4 770

4 665

21 195

21 090

bruttó érték

629 539

629 539

értékcsökkenés

154 059

172 643

bruttó érték értékcsökkenés Tárgyi eszközök nettó értéke Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés

Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv. bruttó érték Befektetett pénzügyi e. állományi értéke

21 090

Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 992

2 992

475 480

456 896

2 445 368

2 380 197

456 896

0

I./12. számú melléklet a ..../2013. …...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2012. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Eredeti Megnevezés


Teljesítés


21 518

37 745

33 790

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

270 739

296 739

290 785

Támogatások, kiegészítések

128 194

271 157

271 157

2 880

56 411

58 463

600

600

1 169

Előző évi pénzmaradvány

40 250

40 250

40 250

Hitelek felvétele

64 381 528 562

702 902

695 614

13 537

25 498

25 549

Támogatás értékű működési bevételek Működési célra átvett pénzeszköz

Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

3 682

6 160

5 351


75 617

101 532

86 711

306 295

353 848

344 010 70 151

Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás Szociális ellátások

38 519

82 210

Tartalékok

67 417

63 612

Rövid lejáratú hitelek Működési kiadások összesen:

0

0

0

505 067

632 860

531 772

50 935

48 617

400

400

389

10 400

51 335

49 006

0

0

0

30 556

22 059

7 301

83

23

3 339

99 235

99 235

33 895

121 377

106 559

Felhalmozási bevételek Támogatás értékű fejlesztési bevételek Hitelek felvétele Visszatérülések Felhalmozási célú bevételek összesen:

10 000

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Visszatérülések Egyéb felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek Felhalmzási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen:

538 962

754 237

744 622


538 962

754 237

638 331

I./13. sz. melléklet a …./2013. (…....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat pénzeszköz átavételei-átadásai

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás Kistérségtől működésre átvett pénzeszköz Szociális feladatokra átvett pézeszköz Polgári védelemre kistérségtől átvett Háziorvosi ügyeleti ellátás (elmaradt befizetések) Kistérségtől rendezvényre átvett pénzeszk OEP‐től egészségügyi feladatokra átvett Oktatási feladatra kistérségtől átvett Kisebbségek támogatása Tűzzománc pályázatra kapott támogatása IV. Támogatásértékű bevételek összesen

Köztemetésre lakosságtól megtérülés Működésre átvett pénzeszköz összesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI

2 880

600

Teljesítés

3045 19578 100 899 20 25980 8680 161 58 463 25 58 488 Teljesítés

0

600 50935 51535

1144 48530 49 674

3 480

107 946

108 162


Tel. hullad. gyűjtése, száll, Ált.gazdasági tev. helyi szinten M.n..s egyéb szórakoztatási tevékenység* Kisebbségi önkormányzatok áll.tám + nyitó egyenlegek

355 25 1176


1 556 Önkormányzat

Civil szervezetek támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás Járóbetegellátás

2 500 4 200


6 700

Pénzeszköz átadások Intézményfinanszírozás Mindösszesen

56 411 Módosított előirányzat



KIADÁSOK JOGCÍMEI

56 411

2 880

600

KIADÁSOK JOGCÍMEI

2880 19660 100 845 20 25733 6743 430

2 880

Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése Lakossági befizetés Városközpont pályázatra átvett pénzeszköz

Pénzeszköz átvételek



8 256 298 039 306 295

Módosított előirányzat 355 48 2252 430 3 085

Teljesítés 354 156 2252 447 3 209

Módosított előirányzat Teljesítés 3657 3747 4200 4186 1144 1144 9 001 12 086 341762 353 848

9 077 12 286 331724 344 010

I/14. számú melléklet a .../2013. (………...) számú zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

forintban Sor- sz.

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) 1 Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.

2 Önkéntes tűzoltók komm.adó(10 fő)

Összesen:

Működési bevétel mentesség jogcíme mentesség

mértéke 300000 Ft/hó

Támogatás

Adómentesség összege

jogcíme

mértéke %

összege

összesen

3 600 000

8.500 Ft/év

mentesség

1 800 000

100%

8 500

85 000

85 000

I/15. számú melléklet a …../2013. (……..) számú zárszámadási rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: „Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja” Projekt azonosítója: ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 Bevételek Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

48530 217760

Bevételek összesen

48530 217760

Kiadások 2012. év

Kadások összesen

2012

2013

ezer Ft 2014 2015 2016 2017 Összesen

266290

0

0

0

0

266290

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Összesen 3845 278382 282227

3845 278382

0

0

0

0

282227

I/16. sz. melléklet a …./2013. (……...) zárszámadási rendelethez KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Összeg

I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé 1. Városközpont-rehabilitációs pályázathoz eredeti előirányzat

10 000


0

Teljesítés

0

II. Adósságot keletkeztető más ügyletek

0

Összesen

10 000

Módsított előirányzat

0

Teljesítés

0

KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft Kezességvállalás megnevezése

Összesen

Összeg

II./1. számú melléklet a …../2013. (……....) zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal 2012. bevételeinek és kiadásainak mérlege 1000. Ft‐ban Bevételek Sor‐ szám

I.1. I.2. I.3. I. II.11 II.12 II.13 II.14 II.1 II.21 II.22 II.2 II.31 II.32 II.3 II.4 II. III.1. III.2. III. IV.11 IV.12. IV.13 IV.1. V. VI. A I.1 I.2 I.3. I.4 I.5. B I. II. C I II. III

D Sor‐

Megnevezés

Közhatalmi bevételek Kamat bevételek Egyéb működési bevételek Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos bevétele összesen Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT‐n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel összesen Nomatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami hj. Egyéb központi támogatás Költségvetési támogatás összesen Önkormányzati támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési bevételek Felhalmozási bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű fejlesztési bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Önkrományzati lakásért. részletei Felhalmozási költségvetés bevételei Kapott kölcsönök Visszatérülések Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) Betétek visszavonása Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési célú kiadás összesen

2012. évi er. előiárnyzat

Mód. előir.

0 7 070 7 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 472 0 108 542

0

0 108 542

0 108 542 2012. évi er.

0 0 7 859 7 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 481 0 111 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 340 0 0 0 0 0 0 111 340 Mód.

Teljesítés 2012.dec.31

7 100 7 100

0

0

0 0 0

0

0 103 712 0 110 812

0

0 110 812

0 110 812 Teljesítés

szám


előiárnyzat

előir.

2012.12.31

Kiadások I. II III IV V VI VII. A II

B I II. C I II. D

I II III

E

Működési célú kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Támogatás értékű működési kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT‐n kívülre Működési célú kiadás összesen Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadás összesen Kölcsönök nyújtása Kölcsönök törlesztése Kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Érékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel fejlesztési hitel Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)

67 355 16 811 23 995 0 0 108 161 381

381 0 0

0 108 542 0

0 108 542

0 68 008 17 000 26 332 0 0 0 111 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 340 0 0 0 0 0 0 0 111 340

68 041 17 118 25 605

110 764

0

0

0 110 764

0 110 764

II./3. számú melléklet a …../2013. (…....) zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - 2012. december 31. 1000 Ft-ban Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

1.1.1

841126

841112

11

841169

Pénze.

Működési

Fejl.

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott


54 081

13 285

14 995

54 073

13 749

13 948

81 770

10 470

2 481

643

13 594

9 273

2 176

643

9 168

2 131

644

Adóigazgatás eredeti ei.

2 838

744

539


2 982

781

541

79 759 0

0

0

0

81 111

12 092

0

0

kiadás

össz.

4 304

működ.

Mind. fejl.

össz. 80 140

381

0

0

0

0

81 770

0

13 594

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 121 0

hitel

cél

381

11 943 0

Tartalék ált.

0

0

12 092

11 943 4 121

0 0

82 726

0

0

0

0

4 304

2 982

779

338

4 099

0

4 099

M.n.s. egyéb kieg szolg. Eredeti ei.

1 647

417

8 623

10 687

0

10 687


1 672

424

10 122


1 818

459

10 675


67 355

16 811

23 995

0

0

108 161

0

381

381

0

0

0

0

108 542


68 008

17 000

26 332

0

0

111 340

0

0

0

0

0

0

0

111 340

68 041

17 118

25 605

0

0 110 764

0

0

0

0

0

0

0

110 764


Pénzb.

kiadás 14 190


Dologi

járulék 13 169


1.1.3

Munka.a.

kiad. 52 400

Önkormányzati jogalkotás er.ei.

Fejlesz. fejl.kiad.

Szem.jell.

Önkorm. igazg.tev. Er.ei.


2012. évi kiadások


0

0

12 218

0

0

12 952

0

0

0

0

0

0

12 218

12 952

Intézmény feladat Önkormányzati jogalkotás Önkorm igazgatás Adóig N.m.s. egyéb kieg szolg. Önkormányzati hivatal összesen

II/4. számú melléklet a ... /2013. ( .) zárszámadási rendelethez ‐ Polgármesteri Hivatal létszáma fő Nyitó Tervezett 2012.01.01 záró lsz. 1 1 20 20 1 1 1,25 1,25 23,25 23,25

II/5. számú melléklet a ... /2013. (

.) zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai ezer Ft-ban

Szakfeladat

Megnevezés

2012. évi előirányzat

Pótelőir. 06. hó

Mód. Előir.

1.

2.

3.

4.

5.

I. Beruházások Igazgatás Beruházás összesen Pénzeszköz átadás Hiteltörlesztés Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen

Használt számítógépek beszerzése

381 381 0 0 381

Felhalmozás összesen

II./6. sz. melléklet a ... /2013. (

.) zárszámadási rendelethez

Polgármesteri hivatal pénzeszköz átavételei-átadásai Ezer Ft-ban

JOGCÍMEI IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Államházt.-on kívülről fejl. átvett pénzeszk. össz. VI. Támogatásértékű kiadások összesen VII. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.

Polgármesteri hivatal

0 0 0 0

Mindösszesen

Teljesítés 6.

‐381

0

0

0

0

II/7. számú melléklet a ... /2013.(……...) zárszámadási rendelethez Rétság Városi Önkormányzat 2012. évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentés Adatok e/Ft-ban Eredeti Megnevezés


Teljesítés

1 Személyi juttatások

67 355

68 008

68 041


16 811

17 000

17 118


23 995

26 332

25 605

108 161

111 340

110 764

0

0

0

108 161

111 340

110 764

108 160

111 340

110 764

7 070

7 859

7 100

101 472

103 481

103 712

108 542

111 340

110 812

0

0

0

108 542

111 340

110 812

108 542

111 340

110 812

381

0

48

0

0

0

4 Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám. 5 5.a. 6 7 8

Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások

9 Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám. 10 Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát. 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 14 Tartalékok 15 Hosszú lejáratú hitelek 16 Rövid lejáratú hitelek 17 Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 18 Forgatási c. hitelvisz. megt. értékpapírok kiad. 19 Finanszírozási kiadások összesen 20 Pénzforgalmi kiadások 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 24 Kiadások összesen 24 Intézményi működési bevételek 25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26 Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám. 27 Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29 28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev. 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. 31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 32 Támogatások, kiegészítések 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám. 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 37 38 39 40 41

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev. Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev. Finanszírozási bevételek összesen

42 Pénzforgalmi bevételek 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 46 Bevételek összesen 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 48 Finanszírozási műveletek eredménye 49 Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

0

II. 8. számú melléklet a ..../2013. …...) zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal 2012. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Eredeti Megnevezés

Módosított

előirányzat

Teljesítés


7 070

7 859

7 100

101 472

103 481

103 712

108 542

111 340

110 812

Személyi juttatások

67 355

68 008

68 041


16 811

17 000

17 118


23 995

26 332

25 605

108 161

111 340

110 764

0

0

0

0

0

Önkormányzatok sajátos működési bevétele Támogatások, kiegészítések Támogatás értékű működési bevételek Működési célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Hitelek felvétele Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások

Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás Szociális ellátások Tartalékok Rövid lejáratú hitelek Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Támogatás értékű fejlesztési bevételek Hitelek felvétele Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások

381

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok Hosszú lejáratú hitelek Felhalmzási célú kiadások összesen:

381


108 542

111 340

110 812


108 542

111 340

110 764

48

II/9. számú meléklet a /2013. ……...) számú zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Egyszerüsített pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy. Előző években képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11) 12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány Kötelezettség vállalás összesen 14 12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15 12-ből szabad pénzmaradvány

Adatok e/Ft-ban Előző év Tárgyév 48

0

0

0 0

0 0 0

II/10. számú melléklet a ../2013. (…….) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása Megnevezés 2011. XII.31. 2012. XII.31. Változás Eszközök Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások Tárgyi eszközök összesen. Részesedések Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv. Befektetett pénzügyi eszközök össz. Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Anyagok Követelések Pénztárak Kv. bankszámlák Péneszköz összesen Pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen Mérleg szerinti eszközök összesen: Források Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen: Költségvetési tartalék Rövid lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú hitelek Hosszúlejáratú kötelezettség Szállítók Pénzügyi elszámolások Mérleg szerinti források összesen:

0

0

48 48 0 0

48 48

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 0 48 48 0 0 0 0 0

48

0

48

48

2012/2011.év

II/11. számú melléklet a .../2012. (…...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. évi vagyonkimutatássa




BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak bruttó érték értékcsökkenés

0


0

0

Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok bruttó érték értékcsökkenés

0

teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. bruttó érték értékcsökkenés

0

teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Járművek bruttó érték értékcsökkenés

0


0

értékcsökkenés Tárgyi eszközök nettó értéke

0

0

0

0

Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés bruttó érték értékcsökkenés Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv. bruttó érték Befektetett pénzügyi e. állományi értéke

0

Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó érték értékcsökkenés

0

teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.

0

0

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0

0

0

II/12. számú melléklet a .../2013. (……. .) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi kövezett támogatásai

Megnevezés nemleges

Szorzó

Támogatás

Összesen 0 0 0 0

Összesen:

0

III/1. sz. melléklet a …./2013. (…...) zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor‐ szám I.1. I.2. I.3. I. II.11 II.12 II.13 II.14 II.1 II.21 II.22 II.2 II.31 II.32 II.3 II.4 II. III.1. III.2. III. IV.11 IV.12. IV.13 IV.1. V. VI. A I.1 I.2 I.3. I.4 I.5. B I. II. C

I II. III

D

Megnevezés

Bevételek (1.000 Ft) 2012. évi előiárnyzat

Közhatalmi bevételek Kamat bevételek Egyéb működési bevételek Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek Önk. Sajátos bevétele összesen Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénze. átvétel ÁHT‐n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel össz. Nomatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami hj. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / Költségvetési támogatás összesen Önkormányzati támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési bevételek Felhalmozási bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű fejlesztési bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Önkrományzati lakásért. Részletei Felhalmozási költségvetés bevételei Kapott kölcsönök Visszatérülések Kölcsönök összesen

Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) Betétek visszavonása Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

3 921 3 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 134 0 49 055

0

0 49 055

0 49 055

Mód. ei.

0 0 3 132 3 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 732 0 46 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 864 0 0 0 0 0 0 46 864

Teljesítés 2012.12.31 3 373 3 373

0

0

0 0 0

0

0 39 848 43 221

0

0 43 221

0 43 221

I. II III IV V VI VII. A II

B I II. C I II. D

I II III

E

Kiadások (1.000 Ft) Működési célú kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Támogatás értékű működési kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT‐n kívülre Működési célú kiadás összesen Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadás összesen Kölcsönök nyújtása Kölcsönök törlesztése Kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Érékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel fejlesztési hitel Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)

25 099 6 478 17 478 0 0 49 055 0

0

0 0 49 055

0 0 49 055

0 26 771 6 920 13 173 0 0 0 46 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 864 0 0 0 0 0 0 0 46 864

26 723 6 762 9 720

43 205

0

0 43 205

0 43 205

III./2. számú melléklet a .../2013. (…..) zárszámadási rendelethez Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevételei 1000 Ft-ban

Cím

Szakfel.sz.

221

562912

Szakfeladat

Műk.bev.

Egyéb bev. Műk. átv. Önk.tám. Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel

Műk. hitel

Fejl. hitel

Bev. össz.


3 921

3 921

3 921


3 132

3 132

3 132

Teljesítés 2012. 12.31.

3 370

3 370

3 370

45 134

45 134

45 134

43 225

43 225

39 848

39 848

39 848


0

0

0

Teljesítés 2012. 12.31. 851011

851012

0

0

0

0

0

0

0

43 225

Óvodai nevelés, ellátás Eredeti előirányzat

0

0


0

0


0

0


0

0


0

0

3

3

SNI óvodások ellátása

Teljesítés 2012. 12.31. 2

Pénzm..

Óvodai intézményi étkeztetés


251

fejl. bev. Össz.


231

241

Fejl.átv.

3

Óvodai ellátás összesen Eredeti előirányzat

3 921

0

0

45 134

49 055

0

0

0

0

0

0

0

49 055


3 132

0

0

43 732

46 864

0

0

0

0

0

0

0

46 864


3 373

0

0

39 848

43 221

0

0

0

0

0

0

0

43 221

III./3. számú melléklet a …./2013. (………..) zárszámadási rendeletéhez Napköziotthonos Óvoda 2012. évi kiadása 1000 Ft-ban Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

2.1.1

890121

Fiz. akadálym. prog.és tám.

2.2.1

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

2012. évi kiadások Szem.jell.

Munka.a.

Dologi

kiad.

járulék

kiadás


0

0

Teljesítés 2012.12.31. 851000

2.3.1

851012

2

fejl.kiad.

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

0

11 660

11 660

7 250

7 250

5 439

5 439

0

Tartalék ált.

hitel

cél

működ.

Mind. össz.

fejl.

0

11 660

0 0

0

0 0


2.5.1

Fejlesz.

Óv.nev.int.prog.kompl.tám.


2.4.1.

Fejl.

0


851011

Működési

0

0

0

0

0

0

5 439

0

0 0

0 0

0

7 250

0

0

0

0

0

0

0

0

22

22

0

22

0

36 390

Óvodai nevelés, ellátás Eredeti előirányzat

24 923

6 430

5 037

36 390


26 595

6 872

5 142

38 609


26 507

6 708

3 586

36 801

0

0

0

0

0

0

0

38 609 36 801

0

SNI óvodások ellátása Eredeti előirányzat

176

48

781

1 005


176

48

781

1 005


216

54

673

943

1 005

0 0

0

0

0

0

0

0

1 005 943

0

Óvodai ellátás összesen Eredeti előirányzat

25 099

6 478

17 478

49 055

0

0

0

0

0

0

0

49 055


26 771

6 920

13 173

46 864

0

0

0

0

0

0

0

46 864


26 723

6 762

9 720

43 205

0

0

0

0

0

0

0

43 205

III/4. számú melléklet a …. /2013. (…….) zárszámadási rendelethez ‐Napköziotthonos Óvoda létszáma (fő) Intézmény

Nyitó 2012.01.01

feladat Óvónő Dada Adminisztrátor Egészségügy összesen

Záró záró lsz. 8 4 0,5 12,5

8 4 0,5 12,5

III/5. számú melléklet a …../2013. (…....) sz. zárszámadási rendelethet Napköziotthonos Óvoda felhalmozási kiadásai ezer Ft-ban

Szakfeladat 1.

Megnevezés


Pótelőir. 06. hó

Mód. Előir.

2.

3.

4.

5.

I. Beruházások Beruházás összesen Pénzeszköz átadás Hiteltörlesztés Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen

0 0 0 0


III./6. sz. melléklet a …./2013. (…....) zárszámadási rendelethez

Napköziotthonos Óvoda pénzeszköz átavételei-átadásai Ezer Ft-ban

JOGCÍMEI IV. Támogatásértékű bevételek összesen Előzőből Tolmácsi tagintézményre átvett Bánktól átvett V. Államházt.-on kívülről fejl. átvett pénzeszk. össz. VI. Támogatásértékű kiadások összesen VII. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.

Óvoda

0 0 0 0 0 0

Mindösszesen

0 0 0

0

Teljesítés 6.

0

0

III./7. számú melléklet a ... /2013.(……...) zárszámadási rendelethez Napköziotthonos Óvoda 2012. évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentés Adatok e/Ft-ban Eredeti Megnevezés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terherlő járulékok 3 4 5 5.a. 6 7 8 9

Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám. Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások

Módosított előirányzat 25 099

Teljesítés 26 771

26 723

6 478

6 920

6 762

17 478

13 173

9 720

0

0

46 864

43 205

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.

10 Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát. 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen

49 055

14 Tartalékok 15 Hosszú lejáratú hitelek 16 Rövid lejáratú hitelek 17 Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 18 Forgatási c. hitelvisz. megt. értékpapírok kiad. 19 Finanszírozási kiadások összesen 20 Pénzforgalmi kiadások 21 Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

49 055

46 864

43 205

49 055

46 864

43 205

3 921

3 132

3 373

45 134

43 732

39 848

0

0

0

49 055

46 864

43 221

22 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 24 Kiadások összesen 24 Intézményi működési bevételek 25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26 Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám. 27 28 29 30

Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev. Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.

31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 32 Támogatások, kiegészítések 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám. 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev. 40 Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev. 41 Finanszírozási bevételek összesen 42 Pénzforgalmi bevételek

0

0

0

49 055

46 864

43 221

43 Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 46 Bevételek összesen

49 055

46 864

43 221

47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége

0

0

16

48 Finanszírozási műveletek eredménye

0

0

0

49 Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

0

III. 8. számú melléklet a ..../2013. …...) zárszámadási rendelethez Napköziotthonos Óvoda mérlege

Adatok e/Ft-ban

Eredeti Megnevezés


Teljesítés


3 921

3 132

3 373

45 134

43 732

39 848

49 055

46 864

43 221

25 099

26 771

26 723

Önkormányzatok sajátos működési bevétele Támogatások, kiegészítések Támogatás értékű működési bevételek Működési célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Hitelek felvétele Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

6 478

6 920

6 762


17 478

13 173

9 720

49 055

46 864

43 205

0

0

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás Szociális ellátások Tartalékok Rövid lejáratú hitelek Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Támogatás értékű fejlesztési bevételek Hitelek felvétele Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok Hosszú lejáratú hitelek Felhalmzási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen:

49 055

46 864

43 221


49 055

46 864

43 205

III./9. számú meléklet a /2013. ……...) számú zárszámadási rendelethez Napköziotthonos Óvoda Egyszerüsített pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



16

0

16

0 0 0

16 0 16

III./10. számú melléklet a ../2013. (…….) zárszámadási rendelethez Napköziotthonos Óvoda 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása Megnevezés 2011. XII.31. 2012. XII.31. Eszközök Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások Tárgyi eszközök összesen. Részesedések Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv. Befektetett pénzügyi eszközök össz. Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Anyagok Követelések Pénztárak Kv. bankszámlák Péneszköz összesen Pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen Mérleg szerinti eszközök összesen: Források Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen: Költségvetési tartalék Rövid lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú hitelek Hosszúlejáratú kötelezettség Szállítók Pénzügyi elszámolások Mérleg szerinti források összesen:

0 0

0

0

16

0 0

16 16

0

0 16

0

16

Változás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 16 0 0 0 0 0

16

2012/2011.év

III./11. számú melléklet a .../2013. (…...) zárszámadási rendelethez Napköziotthonos Óvoda 2012. évi vagyonkimutatássa





0


0

0


0

teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. bruttó érték

0

értékcsökkenés

0


0


0


0

0

0

0


0


0


0

0


0

0

0

III./12. számú melléklet a .../2013. (……. .) zárszámadási rendelethez Napköziotthonos Óvoda 2012. évi kövezett támogatásai


Szorzó

Támogatás

Összesen 0 0 0 0

Összesen:

0

IV./1. számú melléklet a …./2013. (…..) zárszámadási rendelethez Általános Iskola bevételeinek és kiadásainak mérlege 1000 Ft‐ban Bevételek Sor‐ szám I.1. I.2. I.3. I. II.11 II.12 II.13 II.14 II.1 II.21 II.22 II.2 II.31 II.32 II.3 II.4 II. III.1. III.2. III. IV.11 IV.12. IV.13 IV.1. V. VI. A I.1 I.2 I.3. I.4 I.5. B I. II. C I II. III

D

2012. évi eredeti ei.

Megnevezés Közhatalmi bevételek Kamat bevételek Egyéb működési bevételek Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek Önk. Sajátos bevétele összesen Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT‐n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel össz. Nomatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami hj. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / Költségvetési támogatás összesen Önkormányzati támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési bevételek Felhalmozási bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű fejlesztési bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Önkrományzati lakásért. Részletei Felhalmozási költségvetés bevételei Kapott kölcsönök Visszatérülések Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) Betétek visszavonása Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Kiadások 1. oldal

Mód. előir. 0

36 032 36 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 343 0 8 343 0 0 0 108 080 0 152 455

0

0 152 455

0 152 455

0 0 12 751 12 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 1 600 0 0 0 0 122 339 0 136 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 690 0 0 0 0 0 0 136 690


12 685 12 685

0

0

0 0 0 2 099 2 099

0 119 331 134 115

0

0 134 115

0 134 115

Sor‐ szám I. II III IV V VI VII. A II

B I II. C I II. D

I II III

E

2012. évi eredeti ei.

Megnevezés Működési célú kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Támogatás értékű működési kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT‐n kívülre Működési célú kiadás összesen Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadás összesen Kölcsönök nyújtása Kölcsönök törlesztése Kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

Mód. előir.

73 402 18 898 60 155 0

152 455 0

0

0 0 0 152 455

Szabad pénzeszközök betétként való elhely. Érékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel fejlesztési hitel Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)

0 0 0 152 455

2. oldal

76 265 19 764 40 661 0 0 0 136 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 690 0 0 0 0 0 0 0 136 690

Teljesítés 2012.12.31 75 535 19 903 38 677

134 115

0

0

0 134 115

0 134 115

IV./2. számú melléklet a…./2013. (….) zárszámadási rendelethez Általános Iskola bevételei szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím

Szakfel.sz.

321

552323

Szakfeladat Iskolai intézm. étk.eredeti ei. Módosított előirányzat Teljesítés 2012.12.31.

562919

682002

331

852011

351

Egyéb vendéglátás er.ei

Egyéb bev.

Műk.bev.

Műk. átv.

Helyi adó

Áteng.ad ó Önk. tám Műk.bev.

4 232 4 232

852011

0

0

0

0

852021

0 0

0

0

4 232 0

0

4 232

3 814

3 814

0

3 814

31 400

0

31 400

0

0

0

8 119


8 519

8 519

0

8 519

Nem lakóing.bérbeadása, üz. Er.ei Módosított előirányzat

400

400

0

400


352

Ált.isk. oktatás 1-4 évf.er.ei. Módosított előirányzat

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 584 0

Ált.isk.okt. Tolmács er.ei. Módosított előirányzat

8 119

400

0

0

0

0

352 0

0

0

0

0

1 600 0

1 600

0

0

0

1 600

1 600

0

0

0

0

0

1 600

0

400 3 584

0

0

0 0

0 0

8 119

352

0

1 600 0

0

0

0 0

0 0

0

0

3 584 0

1 600 0

0

0

1 600 1 600

Ált.isk. oktatás 5-8 évf.er.ei. 3 159 0

0

0

3 159 0

0

0 0

0

0

3 159

0

0 0

0

0

Önkorm. elsz.kvi.sz. er.ei Módosított előirányzat

108 080

108 080

0

108 080

122 339

122 339

0

122 339


119 331

119 331

0

119 331

0

499

0

499


372

Bev.össz.

Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat


841907

4 232

Pénzm..

Műk. hitel

31 400

Teljesítés 2012.12.31. 371

Fejl.átv.

4 232 0

Teljesítés 2012.12.31. 351

Fejl.c. b.

fejl. bev. Össz.

0

0

0

855911 Napköziotthoni ell. Er.ei. Módosított előirányzat Teljesítés 2012.12.31.

3

499

Ált. isk. ellát. Össz. 108 080

152 455

0

0

0

0

0

Pótelőirányzat 06. hó


36 032 0

0

-6 743

8 343

0

0

10 499

3 756

0

0

0

0

0

3 756


-23 281

0

2 835

-20 446

0

0

0

0

0

-20 446


0

0

0

0

0

-1 252

-1 252

0

0

0

0

0

-1 252

Pótelőirányzat 2013. 01. hó

0

0

0

0

0

2 177

2 177

0

0

0

0

0

2 177


12 751

0

1 600

0

0

122 339

136 690

0

0

0

0

0

136 690


12 685

0

2 099

0

0

119 331

134 115

0

0

0

0

0

134 115

IV./3. számú melléklet a …../2013. (……..) zárszámadási rendelethez - Általános Iskola kiadásai szakfeladatonként

152 455

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

3.3.1 552323

2012. évi kiadások (1.000 Ft-ban) Szem.jell.

Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

Iskolai intézményi étk. Er.ei. Módosított előirányzat

17 846

371 852011

381 852012

3.10.1 852022

3.13.1. 855911

910121

7 617

7 617

0

7 617

30 340

0

30 340


24 707

5 971

6 383


24 566 7 578

6 536 1 904

5 558 127


7 578

1 904

270


7 578

1 904

245

Ált.isk.okt. Tolmács er.ei.

SNI tanulók okt. 1-4 évf. er.ei.

393

106

972


671

188

498

37 061

0

0

0

0

36 660 9 609 0

0

9 752

0

0

1 357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 061

9 752 9 727

0 0

8 671

36 660 9 609

0

1 471 0

0

0

0 0

9 727 0

0

17 846

7 360

1 471 0

0

0

0

1 357

670

179

498

1 347

0

1 347

Ált.isk. oktatás 5-8 évf.er.ei

29 371

7 632

9 542

46 545

0

46 545


29 690

8 113

10 576


0

0

48 379

0

0

0

0

0

0

0

48 379

29 227

7 762

10 187

47 176

0

47 176

SNI tanulók okt 5-8 évf. er.ei

1 542

363

509

2 414

0

2 414


1 496

373

509


1 493

369

509

2 371

0

2 371

Napközi otthon er.ei.

9 409

2 413

243

12 065

0

12 065


6 897

1 795

433


6 811

1 793

384

0

0

1 613

Könyvtári állomány gyar. Er.ei

0

0

0

0

Isk. diáksport tev és tám. Er.ei

2 378

9 125

0

0

0

0

8 988

1 572 0

1 613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 572 0

0

0

0

9 125 8 988

0 0

2 378

1 572 0

0

0

0

1 613

1 612

1 612

0

1 612

200

200

0

200


0

0

200

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

200


0

0

200

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

200


3

0

4 746


621 552323

össz.

18 234

Módosított előirányzat 3.2.14 931204

fejl.

Ált.isk. oktatás 1-4 évf. er.ei.

Teljesítés 2012.12.31. 391 852021

működ.

8 671

0

8 671

cél

0

0

0

ált.

Mind.

hitel

0

Teljesítés 2012.12.31. 361 852011

17 846 0

Tartalék

137

137

0

137

Konyha er.ei.

6 875

1 734

21 784


5 226

1 420

11 508

Teljesítés 2012.12.31. Iskolai ellátás összesen

5 190

1 360

11 930


73 402

18 898

60 155

0

0

152 455

0

0

0

0

0

0

0

152 455


76 265

19 764

40 661

0

0

136 690

0

0

0

0

0

0

0

136 690


75 535

19 903

38 677

0

0

134 115

0

0

0

0

0

0

0

134 115

30 393 0

0

18 154

0 0

0

18 480

0

30 393 0

0

0

0

0

18 154 18 480

IV/4. számú melléklet a …. /2013. (…….) zárszámadási rendelethez ‐Általános Iskola létszáma (fő) fő Intézmény Nyitó Záró feladat 2012.01.01 záró lsz. Általános Iskolai oktatás 1‐4 évf. 10,5 10,5 Általános Iskolai oktatás 5‐8 évf. 12 12 Napköziotthoni ellátás 4 4 SNI 5‐8 évf. 1 1 Konyha 08. hó 31. napig 5 0 Egészségügy összesen 32,5 27,5 IV/5. számú melléklet a …../2013. (…....) sz. zárszámadási rendelethet Általános Iskola felhalmozási kiadásai ezer Ft-ban

Szakfeladat 1. I. Beruházások Beruházás összesen Pénzeszköz átadás Hiteltörlesztés Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen

Megnevezés


Pótelőir. 06. hó

Mód. Előir.

2.

3.

4.

5.

0 0 0 0


IV./6. sz. melléklet a …./2013. (…....) zárszámadási rendelethez

Általános Iskola pénzeszköz átavételei-átadásai Ezer Ft-ban

JOGCÍMEI IV. Támogatásértékű bevételek összesen Előzőből Tolmácsi tagintézményre átvett Bánktól átvett V. Államházt.-on kívülről fejl. átvett pénzeszk. össz. VI. Támogatásértékű kiadások összesen VII. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.

Általános Iskola

2 099 1 600 499 0 0 0

Mindösszesen

2 099 1 600 499

0

Teljesítés 6.

0

0

IV./7. számú melléklet a ... /2013.(……...) zárszámadási rendelethez Általános Iskola 2012. évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentés Adatok e/Ft-ban Eredeti Megnevezés


Teljesítés

1 Személyi juttatások

73 402

76 265

75 535


18 898

19 764

19 903

60 155

40 661

38 677

0

0

152 455

136 690

134 115

0

0

0

152 455

136 690

134 115

152 454

136 690

134 115

36 032

12 751

12 685


116 423

123 939

121 430

27 Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel

0

0

0

152 455

136 690

134 115

3 4 5 5.a. 6 7 8 9

Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám. Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.

10 Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát. 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 14 Tartalékok 15 Hosszú lejáratú hitelek 16 Rövid lejáratú hitelek 17 Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 18 Forgatási c. hitelvisz. megt. értékpapírok kiad. 19 Finanszírozási kiadások összesen 20 Pénzforgalmi kiadások 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 24 Kiadások összesen 24 Intézményi működési bevételek 25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29 28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev. 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. 31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 32 Támogatások, kiegészítések 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám. 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 39 40 41

Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev. Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev. Finanszírozási bevételek összesen

42 Pénzforgalmi bevételek 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

0

0

0

152 455

136 690

134 115

134 115

45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 46 Bevételek összesen

152 455

136 690


0

0

0


0

0

0


0

IV. 8. számú melléklet a ..../2013. …...) zárszámadási rendelethez Általános Iskola mérlege

Adatok e/Ft-ban

Eredeti Megnevezés


Teljesítés


36 032

12 751

12 685

116 423

123 939

121 430

152 455

136 690

134 115

Személyi juttatások

73 402

76 265

75 535


18 898

19 764

19 903


60 155

40 661

38 677

152 455

136 690

134 115

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok sajátos működési bevétele Támogatások, kiegészítések Támogatás értékű működési bevételek Működési célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Hitelek felvétele Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások


152 455

136 690

134 115


152 455

136 690

134 115

IV./9. számú meléklet a /2013. ……...) számú zárszámadási rendelethez Általános Iskola Egyszerüsített pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



0

0

0

0 0 0

0 0 0

IV./10. számú melléklet a ../2013. (…….) zárszámadási rendelethez Általános Iskola 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása Megnevezés 2011. XII.31. 2012. XII.31. Eszközök Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások Tárgyi eszközök összesen. Részesedések Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv. Befektetett pénzügyi eszközök össz. Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Anyagok Követelések Pénztárak Kv. bankszámlák Péneszköz összesen Pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen Mérleg szerinti eszközök összesen: Források Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen: Költségvetési tartalék Rövid lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú hitelek Hosszúlejáratú kötelezettség Szállítók Pénzügyi elszámolások Mérleg szerinti források összesen:

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

Változás

2012/2011.év 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

IV./11. számú melléklet a .../2013. (…...) zárszámadási rendelethez Általános Iskola 2012. évi vagyonkimutatássa





0


0

0


0


0

értékcsökkenés

0


0


0


0

0

0

0


0


0


0

0


0

0

0

IV./12. számú melléklet a .../2013. (……. .) zárszámadási rendelethez Általános Iskola 2012. évi kövezett támogatásai


Szorzó

Támogatás

Összesen 0 0 0 0

Összesen:

0

V./1. sz. melléklet a ...../2013. (.......) zárszámadási rendelethez Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1.000 Ft‐ban 2012. évi er. ei

Sor‐ szám I.1. I.2. I.3. I. II.11 II.12 II.13 II.14 II.1 II.21 II.22 II.2 II.31 II.32 II.3 II.4 II. III.1. III.2. III. IV.11 IV.12. IV.13 IV.1. V. VI. A

Közhatalmi bevételek Kamat bevételek Egyéb működési bevételek Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek Önk. Sajátos bevétele összesen Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT‐n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel össz. Nomatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami hj. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / Költségvetési támogatás összesen Önkormányzati támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési bevételek

I.1 I.2 I.3. I.4 I.5. B I. II. C

I II. III

D

Megnevezés

Mód. ei. 0


11 529 0 38 404

0 0 1 142 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 205

0 34 016

39 347

35 151

Felhalmozási bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű fejlesztési bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Önkormányzati lakásért. Részletei Felhalmozási költségvetés bevételei

0

0

0

Kapott kölcsönök Visszatérülések Kölcsönök összesen

0

0

0

38 404

39 347

35 151

0 38 404

0 39 347

0 35 151

1 142 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 733 0 25 733 0 0

Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) Betétek visszavonása Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1. oldal

1 135 1 135

0

0

0 0 0

0

V./1. sz. melléklet a ...../2013. (.......) zárszámadási rendelethez Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege

Kiadások (1.000 Ft‐ban) I. II III IV V VI VII. A II

B I II. C I II. D

I II III

E

Működési célú kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Támogatás értékű működési kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT‐n kívülre Működési célú kiadás összesen Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadás összesen Kölcsönök nyújtása Kölcsönök törlesztése Kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

16 818 4 360 17 226 0 0 0 38 404

17 470 4 546 17 331 0 0 0 39 347

15 706 4 291 15 096

0

0

0

0 0

0

0

0 38 404

0 39 347

0 35 093

0 0 38 404

0 39 347

0 35 093

35 093

0

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Értékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel fejlesztési hitel Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)

2. oldal

V./2. számú melléklet ……/2013. (………) zárszámadási rendelethez Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi bevételei szakfeladatonként (1000 Ft-ban)

Cím

Szakfel.sz .

412 862101

Szakfeladat

416 869039


60


60

Műk. átv.

Helyi adó

Áteng.a dó

Önk.tám

Műk.bev. Fejl.c. b.

13 655 0

0

0

0

1

60

Fejl. bev. Össz. Pénzm.

0 0

0

1


110 110


160

160

972

972

5 654 0

Bev. össz.

0

0

13 715 0

0

60

1

0

5 764 0

0

0

110

0 0

0

0

0

5 764 0

0

110

160

Egyéb m.n.s eü.szolg. Módosított előirányzat

972


974

0

0

0

0

0

972

0 0

0

974

0

0

972 0

0

972

974

Család-és nővéd.eü.gondozás


6 228 0

0

0

6 228 0

0

0

0

0 0

0

0


0

0

6 228 0

0

0

0

Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)


196 0

0

0

196 0

0

0

0

0 0

0

0


Fejl.átv.

13 715 0


Módosított előirányzat 418 869042

Fejl. hitel

Fogorvosi szolgálat


417 869041

Egyéb bev.

Háziorvosi szolgálat


Műk.bev.

0

0

196 0

0

0

0

Önkorm.elsz.kvi szerveikkel


11 529



11 529

38 205

38 205

34 016

34 016

11 529

38 404

0 0

0

0

0

11 529 0

0

38 205

34 016

E.E.SZ.I. összesen 4

Edeti előirányzat Módosított előirányzat


1 142

0

25 733

0

0

0

0

0

0

0

38 404

1 142

0

0

0

0

38 205

39 347

0

0

0

0

0

39 347

1 135

0

0

0

0

34 016

35 151

0

0

0

0

0

35 151

89,04%

89,34%

99,39%

89,34%

V./3. számú melléklet a ……/2013. (………) zárszámadási rendelethez Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi kiadásai szakfeladatonként (1000 Ft) alcím

Száma

862101

862301

869039

869041

869042

Feladat

Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Tartalék

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

ált.

Háziorvosi szolgálat

2 608

662

11 869


2 690

694

11 859


2 653

694

10 897

Fogorvosi szolgálat

7 211

1 880

3 115


7 305

1 906

3 130


5 836

1 684

2 617


1 362

368

468


1 362

368

568


1 362

368

375

Család-és nővéd.eü.gondozás

4 511

1 160

1 255


4 893

1 266

1 255


4 684

1 236

814

Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)

1 126

290

519


1 220

312

519

0

0

0

0

Mind. cél

összesen

15 139

15 139

15 243

15 243

14 244

14 244

12 206

12 206

12 341

12 341

10 137

10 137

Egyéb m.n.s.kieg.eü.szolg


Szem.jell.

Egészségügyi ellát.össz. Módosított előirányzat Teljesítés 2012. december 31. Teljesítés %

0

0

0

0

2 198

2 198

2 298

2 298

2 105

2 105

6 926

6 926

7 414

7 414

6 734

6 734

1 935

1 935

0

0

2 051

2 051 1 873

1 171

309

393

16 818

4 360

17 226

0

0

38 404

1 873 0

0

0

0

0

38 404

17 470

4 546

17 331

0

0

39 347

0

0

0

0

0

39 347

15 706

4 291

15 096

0

0

35 093

0

0

0

0

0

35 093

89,90%

94,39%

87,10%

89,19%

89,19%

V/4. számú melléklet a …. /2013. (…….) zárszámadási rendelethez ‐Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény létszáma (fő) Intézmény

Záró záró lsz.

Nyitó 2012.01.01

feladat Háziorvosi szolgálat Fogorvosi szolgálat Család és nővédelmi eü. Gondozás Ifjúság eü.gondozás Egyéb m.n.s. eü. szolg. Egészségügy összesen

1,875 3,5 2 0,5 0,5 8,375

1,875 3,5 2 0,5 0,5 8,375

V/5. számú melléklet a …../2013. (…....) sz. zárszámadási rendelethet Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény felhalmozási kiadásai ezer Ft-ban

Szakfeladat 1.

Megnevezés


Pótelőir. 06. hó

Mód. Előir.

2.

3.

4.

5.

I. Beruházások Beruházás összesen Pénzeszköz átadás Hiteltörlesztés Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen

0 0 0 0


0

V./6. sz. melléklet a …./2013. (…....) zárszámadási rendelethez

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény pénzeszköz átavételei-átadásai Ezer Ft-ban

JOGCÍMEI IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Államházt.-on kívülről fejl. átvett pénzeszk. össz. VI. Támogatásértékű kiadások összesen VII. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.

Polgármesteri hivatal

0 0 0 0

Mindösszesen

Teljesítés 6.

0

0

V./7. számú melléklet a ... /2013.(……...) zárszámadási rendelethez Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentés Adatok e/Ft-ban Eredeti Megnevezés 1 Személyi juttatások


Teljesítés

16 818

17 470

15 706


4 360

4 546

4 291


17 226

17 331

15 096

0

0

39 347

35 093

4 Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám. 5 Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát. 5.a. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadások 9 Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám. 10 Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát. 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen

38 404

14 Tartalékok 15 Hosszú lejáratú hitelek 16 Rövid lejáratú hitelek 17 Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 18 Forgatási c. hitelvisz. megt. értékpapírok kiad. 19 Finanszírozási kiadások összesen 20 Pénzforgalmi kiadások

0

0

0

38 404

39 347

35 093

38 403

39 347

35 093

1 142

1 142

1 135

37 262

38 205

34 016

0

0

0

38 404

39 347

35 151

21 Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 24 Kiadások összesen 24 Intézményi működési bevételek 25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26 Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám. 27 28 29 30 31

Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev. Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel

32 Támogatások, kiegészítések 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám. 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev. 40 Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev. 41 Finanszírozási bevételek összesen 42 Pénzforgalmi bevételek

0

0

0

38 404

39 347

35 151

43 Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 46 Bevételek összesen

38 404

39 347

35 151


0

0

58


0

0

0


0

V. 8. számú melléklet a ..../2013. …...) zárszámadási rendelethez Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény mérlege

Adatok e/Ft-ban

Eredeti Megnevezés


Teljesítés


1 142

1 142

1 135

37 262

38 205

34 016

38 404

39 347

35 151

16 818

17 470

15 706


4 360

4 546

4 291


17 226

17 331

15 096

38 404

39 347

35 093

0

0

0

0

0

0


38 404

39 347

35 151


38 404

39 347

35 093

V./9. számú meléklet a /2013. ……...) számú zárszámadási rendelethez Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egyszerüsített pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



58

0

58

0 0 0

58 0 58

V./10. számú melléklet a ../2013. (…….) zárszámadási rendelethez Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása Megnevezés 2011. XII.31. 2012. XII.31. Eszközök Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások Tárgyi eszközök összesen. Részesedések Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv. Befektetett pénzügyi eszközök össz. Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Anyagok Követelések Pénztárak Kv. bankszámlák Péneszköz összesen Pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen Mérleg szerinti eszközök összesen: Források Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen: Költségvetési tartalék Rövid lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú hitelek Hosszúlejáratú kötelezettség Szállítók Pénzügyi elszámolások Mérleg szerinti források összesen:

0 0

0

0

58

0 0

58 58

0

0 58

0

58

Változás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 58 58 0 0 0 0 0

58

eFt 2012/2011.év

V./11. számú melléklet a .../2013. (…...) zárszámadási rendelethez Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi vagyonkimutatássa





0


0

0


0


0

értékcsökkenés

0


0


0


0

0

0

0


0


0


0

0


0

0

0

V./12. számú melléklet a .../2013. (……. .) zárszámadási rendelethez Egyeített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi kövezett támogatásai


Szorzó

Támogatás

Összesen 0 0 0 0

Összesen:

0

VI./1. számú melléklet a ……..2013. (………...) zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft‐ban) Bevételek Sor‐ szám

Megnevezés

I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek I. Intézmények működési bevétele II.11 Iparűzési adó II.12 Építmény adó II.13 Kommunális adó II.14 Pótlékok II.1 Helyi adók összesen II.21 Személyi jöv.adó helyben maradó része II.22 Normatív módon elosztott szja. II.2 Szja összesen: II.31 Gépjármű adó II.32 Talajterhelési díj II.3 Átengedett adó összesen II.4 Egyéb különféle bevételek II. Önk. Sajátos bevétele összesen III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénze. átvétel ÁHT‐n kívülről III. Működési célú pénzeszköz átvétel össz. IV.11 Nomatív állami hozzájárulás IV.12.Normatív kötött felhasználású állami hj. IV.13 Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV.1. Költségvetési támogatás összesen V. Önkormányzati támogatás VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Kapott kölcsönök II. Visszatérülések C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása II. Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Kiadások I. Működési célú kiadások


Mód. előir.

0 #HIV! #HIV!

0 0 #HIV! #HIV!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #HIV!

2 111 2 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

#HIV! 0

#HIV!

0 #HIV!

0 0

31 825 0 #HIV!

0

0 #HIV!

0 #HIV!

Teljesítés 2012. dec.31.

0 0 0 0 34 006 0 #HIV! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #HIV! 0 0 0 0 0 0 #HIV!

2 407 2 407

0 34 817 39 335

0

0 39 335

0 39 335

Sor‐ szám

Megnevezés

II III IV V VI VII. A II

Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Támogatás értékű működési kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT‐n kívülre Működési célú kiadás összesen Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások B Felhalmozási kiadás összesen I Kölcsönök nyújtása II. Kölcsönök törlesztése C Kölcsönök I Általános tartalék II. Céltartalék D Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) I II III

E

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Érékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel fejlesztési hitel Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)


Mód. előir.

16 685 4 178 17 099 0 0 37 962 0

0

0 0 37 962

0 0 0 37 962

18 213 4 502 17 040 0 0 0 39 755 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 40 755 0 0 0 0 0 0 0 40 755

Teljesítés 2012. dec.31.

17 739 4 558 16 019

38 316

1 000 1 000

0 39 316

0 39 316

VI./2. számú melléklet a …./2013. (…....) zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételei szakfeladatonként 1.000 Ft-ban

Cím 611

Szakfel.sz. 680002

Szakfeladat

581100

Egyéb bev.

Műk. átv.

Helyi adó

Áteng.a dó

0

0

Önk.tám

Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel

540


1 152


1 429

540 0

0

0

581400

614


105


105


25


25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

540 0

0

0

0

1 152 1 429

105

0 0

0

0

0

105 0

0

0

105

0

0

0

25

0

25

25

0

0

0

0

0

0

0

25

8

0

8

254

254

0

254

0

0

0

254

0

0

0

0

0

79

254

0

0

0

79


0


0

0

0

0

0

0

0 0

254 79

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

300

0

300

Könyvtári állomány gyarapítása Eredeti előirányzat

300 0

0

300

0

0

0


0

Fénymás. egyéb irodai szolg.


910123

0

8


Bev.össz.

Egyéb televízióműsor-készítés


619

Fejl. hitel

0 0

105 0


821900

Műk. hitel

Folyóirat, időszaki kiadvány


616

Pénzm..

Könyvkiadás


1 152 1 429


Fejl.átv fejl. bev. . Össz.

Nem lakóing.bérbeadása, üz. Eredeti előirányzat

612

Műk.bev.

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 0

Könyvtári szolgáltatások Eredeti előirányzat

383


383


481

3 150 0

3 150 2 407

3 533 0

0

0

3 533 2 888

0 0

0

0

0 0

3 533 0

0

0

3 533 2 888

Cím 622

Szakfel. sz. 910501

841907

Szakfeladat

Műk.bev.

Egyéb bev.

Műk. átv.

Helyi adó

Áteng.a dó

Műk.bev. Fejl. c. b. Fejl. hitel

Fejl.átv fejl. bev. . Össz.

Pénzm..

Műk. hitel

Fejl. hitel

Bev. össz.

Közműv. Tev. És tám. Eredeti előirányzat

880


880


114

500 0

1 380

500

0

0

0

0

1 380

0

0

0

0

114

1 380 0

0

0

0

1 380 114

Önkorm. Elsz.kvi.szerveikkel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0

0

0

0

0


Önk.tám

31 825

31 825

34 006

34 006

34 817

34 817

0 0

0

0

0

31 825 0

0

0

0

34 006 34 817

Művk. és könyvt össz Eredeti előirányzat

2 187

0

3 950

0

0

31 825

37 962

0

0

0

0

0

0

0

37 962


2 799

0

3 950

0

0

34 006

40 755

0

0

0

0

0

0

0

40 755


2 111

0

2 407

0

0

34 817

39 335

0

0

0

0

0

0

0

39 335

102,38%

96,52%

Teljesítés %

75,42%

60,94%

96,52%

V.M.K.K. 2. számú melléklet 2. oldal

VI./3. számú melléklet a ….../2013. (………...) zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai szakfeladatonként 1.000 Ft‐ban Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

2012. évi kiadások Szem.jell. Munka.a. Dologi kiad.

581100

járulék

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

Tartalék ált.

Mind.

hitel

cél

működ.

fejl.

össz.

Könyvkiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 2012. december 31.

581400

kiadás

259 0

0

259

259 0

0

259

0 0

0

0

259 0

0

0

0

259

250

250

0

250

1 554

1 554

0

1 554

Folyóirat, időszaki kiadvány Eredeti előirányzat


0

0


631 100

0

0

0

0

0

1 554

1 252

1 252

0

1 252

3 039

0

3 039

918

1 763

363

918


1 416

373

277

2 066

0

2 066

638

638

0

638

0

0

3 044

0

0

0

0

0

0

0

3 044

Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

0

0

588

0

0

588

0

0

0

0

0

0

0

588

578

578

0

578

1 594

0

1 594

Nemzeti ünnepek programjai

25

7

1 562


25

7

1 562

0

0

1 142

1 594

0

0

0

1 142

0

0

0

0

0

1 594 1 142

Könyvtári állomány gyarapítása 1 050


0

0


Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

1 050

1 134

0

0

1 029

0

1 134

0

0

1 050

0

1 029

0

0

0

0

0

1 134 1 029

2012. évi kiadások Szem.jell. Munka.a. Dologi kiad.

61

0

362


910502

0

1 759


910501

1 554



910123

0



910121

0

Egyéb televízióműsor-készítés


841191

1 554

járulék

kiadás

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

Tartalék ált.

Mind.

hitel

cél

működ.

fejl.

össz.

Könyvtári szolgáltatások Eredeti előirányzat

5 109

1 320

1 319


5 307

1 373

1 319


5 082

1 344

3 555

9 981

0

9 981


5 333

1 382

2 519

9 234

0

9 234


5 712

1 447

2 469


5 712

1 377

1 510

7 748 0

0

7 999

0 0

0

0

7 748 0

0

0

0

7 999

Közműv. Tev. És tám.

0

0

9 628 8 599

0

0

0 0

Közm.nt., köz.színterek műk. Eredeti előirányzat

0

0

0

0

9 628 8 599 0

4 459

1 107

7 280

12 846

0

12 846

6


5 406

1 312

7 237


5 529

1 464

6 426

16 685

4 178

17 099

0

0

37 962

4 502 17 040

0

0

39 755

0

0

13 955

0

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

0

0

0

0 40 755

13 419

0

0

0

0

14 955 14 419

Közművelődési Intézmény ö Eredeti előirányzat


18 213

37 962

VI./4. számú melléklet a /2013. (…....) zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár létszáma Cím

Intézmény feladat Művelődési Központ és Könyvtár közhasznú foglalkoztatott. Könyvtár közalkalmazott közhasznú foglalkoztatott

6 1 6 2

6 Művelődési Központ és Könyvtár

Létszám (fő) 2012.01.01 Vátozás Záró lsz. 6 6 0 2,7 2,7 0 0 8,7 0 8,7

VI./5. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi fejlesztési kiadásai Eredeti Szakfeladat

Megnevezés

1.

2.

Feladat megnevezése

Módosított Teljesítés

előirányzat 1000 Ft-ban

I. Beruházások Beruházás összesen Felújítás összesen Pénzeszköz átadás Hiteltörlesztések Intézmény összesen

3. Kazáncsere

0

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000

1 000

VI./6. sz. melléklet a

/2013. (……..) költségvetési rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény pénzeszköz átavételei-átadásai

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban


Könyvtári állomány gyarapítása Működésre átv. pályázati pénze. 910123 Könyvtári szolgáltatások Működésre átv. pályázati pénze. TÁMOP pályázat 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Beiratkozási díj

VMKK

Mindösszesen

#HIV!

#HIV!

0

150 3000

0 150 3 000

500

500

#HIV!

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

#HIV!

*Becsült adat Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban


VMKK

Mindösszesen

0


Támogatásértékű kiadások Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

VMKK

Mindösszesen

0


Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Ezer Ft-ban



VMKK

Mindösszesen

0

Teljesítés

0 2 407 0 2 407

VI./7. számú melléklet a ... /2013.(……...) zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentés Adatok e/Ft-ban Eredeti Megnevezés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terherlő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.


Teljesítés

16 685

18 213

17 739

4 178

4 502

4 558

17 099

17 040

16 019

1 000

1 000

40 755

39 316

5 Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát. 5.a. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadások 9 Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám. 10 Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát. 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen

37 962

14 Tartalékok 15 Hosszú lejáratú hitelek 16 Rövid lejáratú hitelek 17 Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 18 Forgatási c. hitelvisz. megt. értékpapírok kiad. 19 Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

37 962

40 755

39 316

37 961

40 755

39 316

2 187

2 799

2 111


31 825

34 006

34 817

27 Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel

3 950

3 950

2 407

37 962

40 755

39 335

0

0

0

37 962

40 755

39 335

37 962

40 755

39 335

20 Pénzforgalmi kiadások 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 24 Kiadások összesen 24 Intézményi működési bevételek 25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29 28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev. 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. 31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 32 Támogatások, kiegészítések 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám. 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev. 40 Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev. 41 Finanszírozási bevételek összesen 42 Pénzforgalmi bevételek 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 46 Bevételek összesen 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége

0

0

19


0

0

0


0

VI. 8. számú melléklet a ..../2013. …...) zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Eredeti Megnevezés


Teljesítés


2 187

2 799

2 111

31 825

34 006

34 817

3 950

3 950

2 407

37 962

40 755

39 335

16 685

18 213

17 739


4 178

4 502

4 558


17 099

17 040

16 019

37 962

39 755

38 316

0

0

0

1 000

1 000

1 000

1 000

Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás Szociális ellátások Tartalékok Rövid lejáratú hitelek Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Támogatás értékű fejlesztési bevételek Hitelek felvétele Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok Hosszú lejáratú hitelek Felhalmzási célú kiadások összesen:

0


37 962

40 755

39 335


37 962

40 755

39 316

VI./9. számú meléklet a /2013. ……...) számú zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár Egyszerüsített pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



19

0

19

0 0 0

19 0 19

VI./10. számú melléklet a ../2013. (…….) zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása Megnevezés 2011. XII.31. 2012. XII.31. Eszközök Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások Tárgyi eszközök összesen. Részesedések Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv. Befektetett pénzügyi eszközök össz. Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Anyagok Követelések Pénztárak Kv. bankszámlák Péneszköz összesen Pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen Mérleg szerinti eszközök összesen: Források Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen: Költségvetési tartalék Rövid lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú hitelek Hosszúlejáratú kötelezettség Szállítók Pénzügyi elszámolások Mérleg szerinti források összesen:

787 787

0

787

19

0 0

19 806

0

787 787 19

0

806

Változás 0 0 0 0 787 787 0 0 0 0 787 0 0 0 19 0 0 19 806 0 0 0 787 787

806

2012/2011.év

VI./11. számú melléklet a .../2012. (…...) zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi vagyonkimutatássa





0


0

0


0


787

értékcsökkenés

787


0


0


0

787

0

0


0


0


0

0


0

787

0

VI./12. számú melléklet a .../2013. (……. .) zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi kövezett támogatásai


Szorzó

Támogatás

Összesen 0 0 0 0

Összesen:

0


Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita püvez. előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt


1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze. Az előterjesztés készítésének napján a 2014. évi költségvetés összeállításához sem a költségvetési törvény-tervezet, sem az adó illetve munkaügyi jogszabályok változásai nem állnak rendelkezésre. Nincs a városnak elfogadott gazdasági programja. Törvényi kötelezettségünknek a következők szerint teszek eleget: a működési kiadásokkal a 2013. évre elfogadott költségvetés szerint ütemeztünk. A tervezés során számolok azzal, hogy a városközpont rehabilitációs pályázat 2013. befejeződik, áthúzódó tétele nem lesz. Közvetett támogatást nem ütemezek. 2014. évre áthúzódó, egyedi döntést igénylő kötelezettségvállalásunk nincs. A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés összeállítása során azt a célt tűzte ki egyik feladatként, hogy a 2014. évet pénzmaradvánnyal kell kezdeni, mivel a jövő évi finanszírozás rendszere még nem ismert, a biztonságos működés pedig alapelvárás. 2014. évi fejlesztési, eszközpótlási feladatink sem ismertek, ezért ezekre tartalékot képeztem. A 2014. évi költségvetés összeállítása során a következőket javaslom figyelembe venni: a) A bevételek növelése érdekében a polgármester és valamennyi intézményvezető köteles mindent megtenni. b) Valamennyi intézményvezető köteles követni a pályázati lehetőségeket. A pályázatok benyújtásáról a Képviselő-testület dönt. c) A felhalmozási kiadásokat a képviselő-testület rangsorolni kívánja és a rendelkezésre álló források arányában, a kialakított rangsorban biztosítja a fedezetet az intézményeknek d) A béreket és a pótlékokat a vonatkozó munkaügyi törvényben meghatározott minimum szinten szabad tervezni,


Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

2013. április 26-i Kt. ülésére

e) A költségvetési főszámok ismeretében azonnal meg kell kezdeni az intézményi költségvetések tervezését. Az intézményvezetőknek pontosan ki kell mutatni, hogy a tervezett költségek közül melyek a nem kötelező feladathoz tartozó kiadások. f) A Magyar Államkincstár adatközlését követően azonnal el kell készíteni az állami támogatást bemutató költségvetési mellékletet. Amennyiben a költségvetési koncepcióban kimutatott hiány bármely mértékben megmarad, el kell készíteni a nem kötelező feladatok bemutatását. A feladatok 2014. évi ellátásáról a Képviselő-testület dönt. g) a működési bevételek tervezési alapjaként az előző évi ténylegesen befolyt összegeket, átvett pénzeszközként a már megkötött megállapodásokban, szerződésekben ütemezett tételeket lehet szerepeltetni. Javaslom továbbá, hogy 2013. december hóban tekintsük át a lehetőségeinket és aktualizáljuk jelenlegi koncepciónkat. Jelen koncepcióhoz összevontan csatolom az intézmények és a város költségvetési mérlegét, valamint az intézményi bevételeket és kiadásokat tartalmazó mellékleteket, kiemelt előirányzatonkénti bontásban. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előerjesztést megtárgyalni, a megállapodás módosítását elfogadni szíveskedjen.

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 3. Jogszabályi háttér Előzőekben felsorolva, továbbá Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 13. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter javaslatára a Kormány március 31-ig meghatározza a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait, így különösen az adópolitika és a költségvetési politika céljait, rögzíti az államadósság csökkentésével összhangban álló költségvetési egyenleg célt. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 26. § (1) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze. (2) A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia. (3) A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól 4. Határozati javaslat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ………...) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi költségvetési koncepcióról készített előterjesztést. A Képviselő-testület a költségvetési hiány csökkentése és a hatékonyabb munkavégzés érdekében az alábbiakat határozza meg: 2

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

2013. április 26-i Kt. ülésére

h) A bevételek növelése érdekében a polgármester és valamennyi intézményvezető köteles mindent megtenni. i) Valamennyi intézményvezető köteles követni a pályázati lehetőségeket. A pályázatok benyújtásáról a Képviselő-testület dönt. j) A felhalmozási kiadásokat a képviselő-testület rangsorolni kívánja és a rendelkezésre álló források arányában, a kialakított rangsorban biztosítja a fedezetet az intézményeknek k) A béreket és a pótlékokat a vonatkozó munkaügyi törvényben meghatározott minimum szinten szabad tervezni, l) A költségvetési főszámok ismeretében azonnal meg kell kezdeni az intézményi költségvetések tervezését. Az intézményvezetőknek pontosan ki kell mutatni, hogy a tervezett költségek közül melyek a nem kötelező feladathoz tartozó kiadások. m) A Magyar Államkincstár adatközlését követően azonnal el kell készíteni az állami támogatást bemutató költségvetési mellékletet. Amennyiben a költségvetési koncepcióban kimutatott hiány bármely mértékben megmarad, el kell készíteni a nem kötelező feladatok bemutatását. A feladatok 2014. évi ellátásáról a Képviselő-testület dönt. n) a működési bevételek tervezési alapjaként az előző évi ténylegesen befolyt összegeket, átvett pénzeszközként a már megkötött megállapodásokban, szerződésekben ütemezett tételeket lehet szerepeltetni. Határidő: 2014. január 15. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és valamennyi Rétság, 2013. április 16. Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. Tömör Józsefné jegyző

3

1. számú melléklet a 2014. évi költségvetési koncepcióhoz Rétság város önkormányzat és intézményei összevont mérlege Önkorm.

PH

Óvoda

Megnevezés

Sor-

EESZI

VMKK

Int. össz.

2014 évi megoszlás

Minössz.

2014. évi koncepció előirányzat (1.000 Ft-ban)

szám I.1.

Közhatalmi bevételek

I.2.

Kamat bevételek

I.3.

Egyéb működési bevételek

510

21 091

7 429

21 091

7 939

510

0

510

0,07%

0

0

0,00%

170

1 330

8 929

30 020

4,32%

170

1 330

9 439

30 530

4,39%

0

210 000

30,19%

I.

Intézmények működési bevétele

II.11

Iparűzési adó

210 000

II.12

Építmény adó

30 000

0

30 000

4,31%

II.13

Kommunális adó

8 500

0

8 500

1,22%

II.14

Pótlékok

1 500

0

1 500

0,22%

250 000

0

250 000

35,94%

0

0

0,00%

II.1

Helyi adók összesen

II.21

Személyi jöv.adó helyben maradó része

II.22

Normatív módon elosztott szja.

0

0

0,00%

II.2

Szja összesen:

0

0

0,00%

II.31

Gépjármű adó

7 820

0

7 820

1,12%

II.32

Talajterhelési díj

150

0

150

0,02%

II.3

Átengedett adó összesen

7 970

0

7 970

1,15%

II.4

Egyéb különféle bevételek

II.

Önk. Sajátos bevétele összesen

III.1.


III.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

III.

Működési célú pénzeszköz átvétel össz.

IV.11

Nomatív állami hozzájárulás

0

0

0,00%

0

257 970

0,00%

26 916

0

26 916

3,87%

0

0

0

0,00%

0

26 916

3,87%

0

118 680

17,06%

0

0

0,00%

257 970

26 916

0

0

0

0

0

0

0

0

118 680

IV.12. Normatív kötött felhasználású állami hj. IV.13

Egyéb támogatás/kisebbség,bér /

IV.1.

Költségvetési támogatás összesen

V.


VI.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

A

Működési bevételek

0

0

0,00%

0

0

118 680

17,06%

77 118 40 009 38 853 33 655

189 635

189 635

27,26%

118 680

0

0 424 656

0

0

0

0

0

0,00%

85 057 40 009 39 023 34 985

0

199 074

623 730

89,67%

I.1

Felhalmozási bevételek

0

0

I.2

Központi költségvetésből kapott támogatás

0

0

I.3.

Támogatásértékű fejlesztési bevételek

I.4

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

I.5.

Önkrományzati lakásért. Részletei

100

0

100

B

Felhalmozási költségvetés bevételei

100

0

100

I.

Kapott kölcsönök

0

0

II.

Visszatérülések

C

Kölcsönök összesen

Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I

Betétek visszavonása

II.

Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.

III

Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.

0

0

0

0

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

199 074

623 830

89,68%

0

0

0,00%

71 780

0

71 780

10,32%

0

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

424 756

0

0

0

0

85 057 40 009 39 023 34 985

előzőből: működési hiány fejlesztési hiány D

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

71 780 496 536

0

0

0,00%

0

0

71 780

10,32%

85 057 40 009 39 023 34 985

199 074

695 610

100,00%

0

0

0

Kiadások I.

Működési célú kiadások

II

Személyi jellegű kiadások

III

Munkaadót terhelő járulékok

IV

Dologi és egyéb kiadások

V


VI

Támogatás értékű működési kiadások

VII.

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

A


II

Fejlesztési célú kiadások

18 310

50 060 26 498 16 687 16 947 4 392

110 193

128 503

18,47%

4 938

12 391

6 958

4 281

28 022

32 960

4,74%

69 342

22 606

6 553 17 944 13 757

60 859

130 201

18,72%

31 022

0

0

31 022

4,46%

196 699

0

0

196 699

28,28%

0

0

0

0,00%

199 074

519 385

74,67%

1 Intézmények felhalmozási kiadása

0

0

0,00%

2 Felújítások

0

0

320 311

85 057 40 009 39 023 34 985

3 Egyéb felhalmozási kiadások B

Felhalmozási kiadás összesen

I

Kölcsönök nyújtása

0

II.

Kölcsönök törlesztése

C

Kölcsönök

I

Általános tartalék

II.

Céltartalék

D

Tartalékok

176 225

Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

496 536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

154 713

0

154 713

22,24%

21 512

0

21 512

3,09%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176 225

25,33%

85 057 40 009 39 023 34 985

199 074

695 610

100,00%

0

0

I

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

0

0

II

Érékpapírok vásárlása

0

0

Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai

0

0

0,00%

előzőből működési hitel

0

0

0,00%

0

0

0,00%

III

fejlesztési hitel E

Finanszírozási célú kiadások összesen

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)

496 536

0

0

0

0,00%

85 057 40 009 39 023 34 985

0

0

0

199 074

695 610

100,00%

2. számú melléklet a 2014. évi költségvetési koncepcióhoz Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként 1 000 Cím Szakfeladat Önkormányzati feladatok

Egyéb Műk.bev. bev.

Műk.átvett Helyi adó Áteng.adó

21 091

26 916

250 000

Közp.tám Önk. Tám. Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv.

7 970

118 680

424 656

Intézményfinanszírozás 1 Önkormányzati feladatok összesen Önkorm. Igazgatási tev. Óvodai ellátás összesen E.E.SZ.I. összesen

100

0

0 21 091

118 680

71 780

496 536

0

250 000

7 970

77 118

85 057

0

0

0

0

0

40 009

170

0

0

0

0

38 853 33 655

34 985

0

0

0

0

189 635

199 074

0

0

0

0

0

199 074

189 635

623 730

100

0

0

100

71 780

695 610

1 330


9 439

0

0

0

0

30 530

0

26 916

250 000

7 970

118 680

424 656

100

Bev.össz.

26 916

7 939

0

Pénzm.. Hiány

0

V.M.K.K. összesen Rétság Váro Önkormányzata össz.

fejl. bev. Össz.

100

0

0

100

71 780

0

496 536

40 009

0

0

0

0

40 009

39 023

0

0

0

0

39 023

85 057

34 985

3. számú melléklet a 2014. évi költségvetési koncepcióhoz Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként 1000 Ft-ban Cím

Intézmény

alcím Feladat 0

Szem.jell. Munka.a. Dologi 0 kiad.

járulék

kiadás

2013. évi várható kiadások Int. Finansz. Működési Fejl. Fejlesz.

Pénzb. Pénze. ellátás

átadás

kiad.össz

Önkormányzati feladatok

18 310

4 938

69 342 31 022

7 064

189 635

320 311

Önkormányzati kiadások összesen

18 310

4 938

69 342 31 022

7 064

189 635

320 311


50 060

12 391

Óvodai ellátás összesen

26 498

E.E.SZ.I. összesen

16 687

Közművelődési Intézmény ö

fejl.kiad.

átadott kiadás 0

össz.

Mind.

Tartalék ált.

cél

össz.

0

0 154 713

21 512

496 536

0

0 154 713

21 512

496 536

22 606

0

0

85 057

85 057

6 958

6 553

0

0

40 009

40 009

4 392

17 944

0

0

39 023

39 023

199 074

0

0

0

0

0

199 074

519 385

0

0

0 154 713

21 512

695 610

16 947

4 281

13 757


110 193

28 022

60 859

0

0

34 985

Rétság Város Önkormányzata össz.

128 503

32 960 130 201 31 022

7 064

189 635

34 985


Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt


1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 96.§(6.) bekezdése szerint „ A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Jelen előterjesztés a munkatervnek, valamint a törvényi szabályozásnak eleget téve tartalmazza a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásának értékelését (gyermekjóléti szolgálat beszámolója, jegyzői gyámhatóság beszámolója), melyet elfogadásra terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé.

2)

ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------

3.)

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi XXXI. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja „A települési önkormányzat feladata a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen; szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 94. § (1) ”A települési önkormányzat… feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.” 1997.évi XXXI. törvény 96.§(6.) bekezdése: 1.pontban részletezve 4.)

HATÁROZATI JAVASLAT …/2013. (IV. 26.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012.évi ellátásáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja.


Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2013. április 26-i Kt. ülésére Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselő-testület jelen jóváhagyó határozatával együtt a 1997.évi XXXI. törvény 96.§(6.) bekezdése szerint továbbítsa a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához. Határidő: 2013. május 30. Felelős: jegyző Rétság, 2013. április 15. Tömör Józsefné jegyző Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.


Beszámoló a 2012.évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő- Testület! A gyermekjóléti szolgáltatás a községben a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat társulása keretében biztosított. Rétság városban Uskert Krisztina az illetékes családgondozó. Település: RÉTSÁG Családgondozó: Uskert Krisztina Lakos összesen: 2850 fő 53

0-18 éves: 542 fő Család 30

25 4 9 1 14 26 28

12 2 1 1 14 15 15

Gyermek 2012-ben nyilvántartott Ebből Alapellátott Védelembevett Szakellátott Utógondozott Nyilvántartott egyszeri eset 2012.évben megszűnt 2012.12.31-én nyilvántartott

Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadás ideje: Szerda 1000 -140 A gyermekjóléti szolgálatok kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszer működtetése, mely a prevenciós munka első számú eszköze. 2

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2013. április 26-i Kt. ülésére A jelzőrendszertől érkezett jelzések száma a 2012. évben. Küldő Egészségügyi szolgáltatók:

- Háziorvos - Védőnő - Kórház Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (családsegítő szolg.) Közoktatási intézmények: - Óvoda - Általános Iskola Középiskola - Nevelési Tanácsadó Rendőrség Ügyészség Bíróság Áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezet Menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása Társadalmi szervezetek egyházak, alapítványok Munkaügyi hatóság Gyámhivatal Jegyző, Gyámhatóság Pártfogó Felügyelő Szolgálat Egyéb (állampolgár) Összesen

Település neve 3

3 17 5

1 1 30 Az 1997. évi Gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint a gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, javaslattétel a gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása, a helyettes szülői hálózat szervezése. A törvény pontjai, illetve a gyermekek érdekei határozzák meg munkánkat. 2012. évben a nyilvántartásba kerülés okai: A nyilvántartásba kerülés fő okai az (1-30 órás) igazolatlan iskolai mulasztás, itt a hiányzások nem ismétlődnek meg, a gyermekek megfelelő körülmények között élnek, így a gondozásba vételükre nem kerül sor. Három alkalommal a szülő kérte a gyermekjóléti szolgálat segítségét, gyermeke magántanulói státuszba helyezésével kapcsolatban. Jelzőrendszeri jelzések alapján (rendőrség, védőnő) szülők, család életvitele miatt. Ezeknél, a családoknál, nem minden esetben indokolt a gondozás valamilyen formája.

Nyilvántartottak fő problémái: -Iskolai igazolatlan hiányzás -A szülők életvitele -Szülők konfliktusa - Gondatlanság a gyermekek ellátásban Az elmúlt évben nagyon sok iskolai igazolatlan mulasztásról érkezett jelzés. Legtöbb esetben középiskolából kaptam jelzést, de 2 gyermek esetében már általános iskola is jelzett. Az esetek 3

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2013. április 26-i Kt. ülésére nagy részében a gyermekek nem kerültek gondozásba, mert a hiányzás nem érte el a 30 órát, illetve a gyermek és a szülő megfelelő tájékoztatást kapott, és ezzel a további hiányzás megakadályozhatóvá vált. Fontosnak tartom, hogy a hiányzásról a szülő már tud, amikor a családgondozó felkeresi otthonában a családot, és kérdésemre őszintén elmondják, hogy miből adódott az igazolatlan hiányzás. A legtöbb szülő dolgozik, és korábban megy el otthonról, mint a gyermek. Nem tudja a szülő, hogy megfelelő időben elindult-e a gyermek vagy elaludt. Ilyen esetekben a késések is igazolatlan perceket produkálnak, amelyet az iskola rögzít és szükség esetén jelez a gyermekjóléti szolgálat felé. Megfelelő szülői szigorral és kontrollal ezek a gyermekek nem kerülnek gondozásba. Gyakori probléma még az igazolás elkérése, ha a gyermek orvosnál jár. A szülők elmondása szerint a gyermek „elfelejt” kérni igazolást. Erre minden iskolai hiányzással kapcsolatos családlátogatáskor felhívom a szülő figyelmét. Továbbá nagy probléma, hogy a gyermek nem ismeri iskolája HÁZIRENDJÉT, és nem kerül bemutatásra megfelelő időintervallumban az igazolás. A házirend ismerete szülő és a gyermek felelőssége. Nem ismerete nem mentesít a kötelezettségek alól! Az iskolákban A tanév elején a szülők megkapják a megfelelő tájékoztatást, az iskolákban kifüggesztve a tanév során mindenki számára elérhető. Alapellátás keretében gondozottak fő problémái Szülő, család életvitele Gyermeknevelési nehézségek Családi konfliktusok Anyagi nehézségek Gyermek magatartásproblémái, iskolába való beilleszkedési nehézség 30 óra feletti igazolatlan iskolai mulasztás Érdemi neveltetés hiánya A gyermekek alapellátásban történő gondozása során a fő probléma az életvezetési és a magatartási problémákból adódik. A gondozásban álló gyermekek nagy része már az előző évben is a rendszerben volt. Az új esetekből 2 gyermek lakhatási probléma miatt, 2 gyermek 30 óra feletti igazolatlan iskolai mulasztás miatt került gondozásba. A szülők a gyermekeket nem nevelik megfelelően, a gyermek nevelése során nem alkalmaznak szabályokat és nem elég következetesek. A gyermekek az iskolában magatartási problémákkal küzdenek, amelyek megfelelő módon történő kezeléséhez más szakemberek segítségét is igénybe kellett venni (pszichológus, nevelési tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizsgáló Rehabilitációs és Szakértői Bizottság). Egy esetben rendőrségi jelzés alapján kerültek gyermekek alapellátásba. Védelembe vétel alatt állók problémái -

2012-ben védelembe vételre nem került sor

-

Iskoláztatási támogatás felfüggesztése Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére nem volt példa 2012-ben, mert 50 órás igazolatlan hiányzása egy gyermeknek sem gyűlt össze.

3 gyermeknél a védelembe vétel megszüntetésre került, 1 nagykorúvá vált, 2 gyermek alapellátás keretében lett tovább gondozva. Ideiglenes hatályú elhelyezés okai 2012-ben a település jegyzője két gyermek esetében hozott határozatot ideiglenes elhelyezésről, a család rossz szociális körülmények miatt, illetve a szülők életvitele miatt. Átmeneti nevelésbe vétel okai 4

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2013. április 26-i Kt. ülésére 2012. évben átmeneti nevelésbe vételre 1 gyermek esetében került sor. Oka: a család nem tudta biztosítani elsősorban anyagi okok miatt biztosítani a megfelelő életkörülményeket. Utógondozás Gyámhivatali határozat alapján egy fiatalkorú gyermek számára került utógondozó kijelölésre, további egy év időtartamra, akinek feladata a fiatalkorú életének figyelemmel kísérése, családban történő nevelkedésének elősegítése. Válság helyzetben lévő várandós anya gondozása 3 esetben érkezett jelzés védőnőtől, 2 esetben a várandós kismamák nem mentek el a szűrővizsgálatokra és terhes tanácsadásra sem A jelzőrendszerből érkező jelzések minden esetben írásban kell,hogy érkezzenek, a visszajelzés is az üggyel kapcsolatban minden esetben írásban történik. Lezárt esetek, nyilvántartásból kikerültek Lezárásra kerültek azok a gyerekek valamint családok, ahonnan újabb jelzés nem érkezett, a problémák megoldódtak, vagy a gyermek nagykorúvá vált. Egyéb ellátások biztosítása, pszichológus, közvetítés más szolgáltatásba (jogi, nevelési tanácsadó stb) Pszichológusi segítség az egész évben rendelkezésünkre állt, 4 gyermek vette igénybe a szolgáltatást. Az elmúlt évben Szolgálatunk egy alkalommal élelmiszer adományt osztott a településen, amelyre a Magyar Élelmiszer Baknál pályáztunk. Családok számára ruha, cipő adományt több alkalommal tudtam adni. Nagyoroszi, 2013. április 13.

Uskert Krisztina családgondozó

5

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2013. április 26-i Kt. ülésére

Beszámoló a 2012. évi jegyzői gyámhatósági feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Továbbiakban Gyvt.) 96.§. (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat és a megyei fenntartó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve a megyei fenntartó felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. A település állandó lakosainak száma 2013. január 1-én 2852 fő, 2012. január 1-én 2856 fő volt. 0-18. éves életkorig a lakosság száma 542 fő. Újszülöttek száma 2012. évben 25 fő volt. Elhalálozott 21 fő. A Gyvt. 94. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást, míg a hatósági intézkedések jegyzői, illetve gyámhivatali hatáskörbe tartoznak. A pénzbeni ellátásokhoz kapcsolódó feladatok egy része helyi, másik része körzetközponti szerepből adódik. A Városi Gyámhivatal által az illetékességi területre megállapított gyermektartási díj, illetőleg az otthonteremtési támogatás teljes összege megtérítésre kerül. A kifizetés, visszaigénylés, illetőleg a gyermektartásdíj hátralék átjelentése és kamatokkal együtt történő beszedése az önkormányzat feladatát képezi. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmek elbírálását a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben folyamatosan végzi. A pénzellátáshoz szükséges saját erő a költségvetésben biztosított. 2012. évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a Szociális Bizottság 55 fő részére állapított meg, 233 fő részesült 5.000,-Ft-os beiskolázási támogatásban, ennek teljes összege 1.165.000,- Ft. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A Gyvt. 19. § (1) bekezdése alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, meghatározott pénzbeli támogatásnak, a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2012. évben 28.500.-) a 140%-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a 6

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2013. április 26-i Kt. ülésére nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek; az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át a fenti pontok alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságban 2012. évben - gyermekétkeztetés normatív kedvezménye, ingyenes, illetve kedvezményes tankönyvellátás - 147 gyermek részesült. Az év folyamán 157 kérelem érkezett, melyből 10 db elutasításra került. Az elutasítások főbb oka a törvény által meghatározott jövedelemhatár túllépése, valamint a kérelmezők vagyoni helyzete. Augusztus és november hónapban gyermekenként 5.800,- Ft került kifizetésre pénzbeni támogatásként, míg 2012. évben - gyermekétkeztetés normatív kedvezménye, ingyenes, illetve kedvezményes tankönyvellátás - 148 gyermek részesült. Óvodáztatási támogatás A Gyvt. 20/C. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása a naptári év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában, ha a naptári év első felében történik, de júniusig nem telt el két hónap, a beíratás évének december hónapjában, ha a naptári év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában, ha a naptári év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el két hónap, a következő év június hónapjában. A gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig a tárgyév június hónapjában, illetve a tárgyév december hónapjában, pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A pénzbeli támogatás első alaklommal folyósított összege 2012. évben 20.000.- Ft, míg második, illetve további alkalmakkor folyósított összege 2012. évben 10.000.- Ft volt. 2012. évben óvodáztatási támogatásban első alakalommal 2 fő gyermek részesült, míg második alkalommal 6 fő gyermek részesült, ennek teljes összege 2012. évben 150.000.- Ft volt. Iskoláztatási támogatás A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 15. § b) bekezdése szerint, ha a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanköteles gyermek, a közoktatási intézmény kötelező tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a települési önkormányzat jegyzője gyámhatóságként eljárva az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után - amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn - elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését. A Gyvt. 68/A. § (1) és (2) bekezdései szerint a gyermek után járó iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának a Cst. 15. § b) pontjában foglaltak szerinti felfüggesztésével egyidejűleg 7

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2013. április 26-i Kt. ülésére a települési önkormányzat jegyzője - védelembe nem vett gyermek esetén - elrendeli a gyermek védelembe vételét. A települési önkormányzat jegyzője egy határozatban dönt az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről, védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe vétel elrendeléséről, és ezzel egyidejűleg az iskoláztatási támogatás összegének a települési önkormányzat részére a kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára (a továbbiakban: családtámogatási folyószámla) történő utalásáról. A jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztését határozatlan időre rendeli el. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének időtartama alatt a gyermek után járó iskoláztatási támogatást a családtámogatási folyószámlán kell gyűjteni. Ha az iskoláztatási támogatást rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekre tekintettel állapították meg, a felfüggesztés időtartama alatt az iskoláztatási támogatás teljes összegét természetbeni formában kell a gyermek számára nyújtani. A felfüggesztés megszüntetését követően a felfüggesztés időtartama alatt a családtámogatási folyószámlán összegyűlt iskoláztatási támogatás teljes összegét - a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra elosztva - havi részletekben, természetbeni formában kell a gyermek számára nyújtani. 2012. évben a közoktatási intézményektől 13 esetben érkezett jelzés iskolai hiányzásokkal kapcsolatban. Egyetlen jelzés sem érte el az 50 órás hiányzást, így az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére nem került sor. A gyermekek védelmét pénzbeni, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, valamint hatósági intézkedések keretében kell biztosítani. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat egyaránt. A jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi intézkedésre akkor kerül sor, ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges ellátást a szülő együttműködésével nem lehet biztosítani, és ez a kialakult helyzet a gyermeket veszélyezteti. A tárgyévben - 2012. december 31-én –nem volt nyilvántartott veszélyeztetett kiskorú. Az előző évhez képest - 2011. december 31-én a nyilvántartott veszélyeztetett gyermekek száma 3 fő volt. 2012. évben védelembevételre nem került sor, csak felülvizsgálati eljárásokra került sor, mely kapcsán mind a három gyermek esetében a védelembevételt megszüntettük. A védelembevétel sikeressége miatt az Ő esetükben a Gyermekjóléti Szolgálat utógondozói ellátásban részesíti Őket. A jegyzői gyámhatóság által 2012-ben ideiglenes hatályú elhelyezés 2 gyermek esetében történt. Egyik gyermeket az édesapánál, a másik gyermeket születése után azonnal gyermekotthonban helyeztük el. A tavalyi évben a felügyeleti szervek ellenőrzést nem folytattak a gyermekvédelmi, gyámügyi feladatellátásra vonatkozóan. A gyermekek napközbeni ellátásának feltételei az óvodai és iskolai intézményekben biztosított. Óvodai ellátásban részesülők átlag létszáma 97 fő. Ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek 23 fő. Az általános iskolai tanulók létszáma a tolmácsi Tagintézményben tanulókkal együtt 2012. december 31-én 257 fő volt, melyből 2 fő magántanuló. A tanulók közül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 112 fő részesült, melyből az iskolai intézményi étkezést 72 fő vette igénybe. A gyermekjóléti szolgáltatás a Gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) 39. §. alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a 8

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2013. április 26-i Kt. ülésére szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése, a szabadidős programok szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét. Javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a családgondozás biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. A Gyermekjóléti Szolgálat a társult önkormányzatok által létrehozott, már 31 településre kiterjedő, 8 fő teljes munkaidős, valamint 2 fő megbízási szerződéssel alkalmazott családgondozót foglalkoztató Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat működtetésével megoldott. A Gyermekjóléti Szolgálat eredményesen működteti a jelzőrendszert, személyes kapcsolattartás jellemzi. Rétság, Bánk, és Tolmács községben Uskert Krisztina családgondozó látja el a gyermekjóléti feladatokat. A településen a gyermekjóléti szolgáltatásra biztosított idő heti 12 óra. 9

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2013. április 26-i Kt. ülésére A Gyermekjóléti Szolgálat által a településen ellátott családok száma 28, melyben 15 ellátott gyermek él. Ebből alapellátásban 25 fő, míg védelembe vétel kapcsán 4 fő szerepel. A nyilvántartásba vétel legfőbb okai: ⇒ magatartási probléma: iskolai hiányzás, kisebb vétségek, szabálysértések elkövetése ⇒ családon belüli kapcsolatok megromlása, konfliktusok ⇒ a család környezete, életviteli problémák ⇒ átmeneti gondozás A jelzőrendszer tagjaival a jegyzői gyámhatóság kapcsolata jónak minősíthető. A legszorosabb, napi kapcsolat az óvoda, iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, valamint a Gyermekjóléti Szolgálattal alakult ki. A jegyzői intézkedésre az esetek többségében a jelzőrendszer tagjaival történő egyeztetések, és esetmegbeszélések után kerül sor. A rétsági Rendőrkapitánysággal is szoros kapcsolat alakult ki, ennek eredménye a gyorsabb és eredményesebb hatósági intézkedés. Jövőre vonatkozó céljaink között szerepel a jelzőrendszer eredményesebb működése érdekében esetkonferenciák megtartása, melyek az adott eljárások gyorsabb és hatékonyabb megoldását eredményeznék. Rétság, 2013. április 15. Tömör Józsefné jegyző

10

Tanácsnoki vélemények:

A „Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról” szóló előterjesztés megtárgyalását javaslom, a határozati javaslattal egyetértek, azt elfogadásra ajánlom.

Rétság, 2013. április 18.

Dr. Szájbely Ernő tanácsnok



Hercules Films Kft terület bérleti kérelme ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

1)

Ülés Nyílt Zárt


A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A Hercules Films Kft kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé a volt laktanya területén a lőtér melletti betonozott terület, valamint a futópálya terület tárgyában. Filmet szeretnének forgatni Tolmács területén. A kiszolgáló járművek tárolására, valamint a stáb lakóautóinak és sátrainak elhelyezésére keresnek megfelelő területet, mely mintegy 23000 m2t tesz ki. A forgatás 2 napot vesz igénybe, de a területet megközelítőleg 7-10 napig használnák. A levonulás után a területet eredeti állapotába visszaállítják. A helyszínt Városgondnok Úrral, valamint a Herkules Films Kft képviselőjével megtekintettük. A futópályához vezető földút hibáit a Kft kijavítja, a betonozott területen található gumikat elszállítják. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 104/2012 (V.18.) számú határoztában rendelkezett a volt laktanya területén lévő épületek, valamint területek bérleti díjáról, a futópálya vonatkozásában pedig nincs díjtétel megállapítva. A határozatban megállapított díjak azonban nem tartalmazzák az ilyen tevékenységhez kapcsolódó díjakat. A javítási munkákat is figyelembe véve javaslom, hogy a bérleti díj 50.000 Ft/nap összegben kerüljön megállapításra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen

2)

Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3.)

Jogszabályi háttér: Fentiekben részletezve.

4.)

Határozati javaslat: „A” /2013. (IV.26.) kt. határozat


Hercules Films Kft terület bérleti kérelme

2013.04. 26-i kt. ülésére

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hercules Films Kft területhasználati kérelméről szóló előterjesztést, azt támogatja A Képviselő-testület a volt laktanya területén a lőtér melletti betonozott területet, valamint a futópálya területét 50.000 Ft/nap bérleti díj megállapításával bérbe adja a Hercules Films Kftnek. Felhatalmazza a polgármestert, az előterjesztés mellékletét képező helyszínbérleti szerződés aláírására. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Határidő: 2013. április 29. „B” /2013. (IV.26.) kt. határozat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hercules Films Kft területhasználati kérelméről szóló előterjesztést, azt nem támogatja. Felelős: Hercules Films Kft tájékoztatásáért Tömör Józsefné jegyző Határidő: 2013. április 29. Rétság, 2013. április 18.

Tömör Józsefné jegyző Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Tömör Józsefné jegyző

2

LOCATION AGREEMENT - “Hercules” (the "Film")

HELYSZÍNBÉRLETI SZERZŐDÉS – “Hercules” (a “Film”)

FOR NON-FILMING LOCATIONS ONLY

NEM FILMEZÉS CÉLJÁBÓL

______________________________________ ______________________________________________ (tel. no: _________________) ("Licensor") hereby grants to Hercules Films Kft. whose office is at H-1056 Budapest, Belgrád rakpart 17. ("Company"), and its employees, agents, independent producers, contractors and suppliers, permission to enter upon the property located at _______________ (“Property”) [with cameras and/or lights and related equipment required during the course of production of the Film by Company for the purpose of photographing people, objects and/or places located near the Property (but not located on the Property)] / [for the purposes of parking vehicles and storing equipment] / [for the purposes of dressing the Property and covering up any signs and any other features not required by Company], and to remain thereon for a period commencing on or about _______________2011 (the “Start Date”) (subject to change on account of weather conditions or changes in production schedule), and continuing on the following intended dates _______________________________________ as such dates may otherwise be modified by the Company on the following terms and conditions:

____________________________

1. Fee: In consideration of and as full compensation for the use of the Property by Company, Company shall pay to Licensor a fee of HUF ________ per day during which the Property is or will be used (plus VAT, if applicable) (together the “Fee”) [upon signature of this Agreement] / [within [15] days of signing this Agreement]. Company shall have no obligation to use the Property. Should Company elect at any time not to use Property Company will notify Licensor. If Company elects not to use the Property prior to the Start Date, Licensor shall not be entitled to the Fee and/or any compensation with respect to the use of the Property and thereafter both parties hereto shall be released from any and all of their respective obligations hereunder. If such written notice is received by Licensor after the Start Date, Licensor shall only be entitled to receive as full compensation for Company’s use the negotiated daily rate for each day during which Company used the Property.

1. Díj: Az Ingatlan használatáért a Társaság [jelen Szerződés aláírásakor] / [jelen Szerződés aláírását követő [15] napon belül] ______________ Ft (plusz ÁFA, ha alkalmazandó) díjat fizet naponta Engedélyező részére, minden olyan nap után, amelyen az Ingatlant használják, vagy használták (a „Díj”). A Díj az Ingatlan használatának és a jogok megadásának teljes ellenértékéül szolgál. A Társaság nem köteles az Ingatlant használni. Amennyiben a Társaság bármikor úgy határoz, hogy nem használja az Ingatlant, a Társaság erről tájékoztatja az Engedélyezőt. Amennyiben a Társaság a kezdőnapot megelőzően dönt úgy, hogy nem kívánja használni az Ingatlant, az Engedélyező a Díjra és/vagy más térítésre az Ingatlan használatával kapcsolatban nem jogosult, és a felek a jelen Szerződésben meghatározott valamennyi kötelezettségük alól mentesülnek. Ha a fent részletezett írásos értesítést az Engedélyező a Kezdőnap után veszi kézhez, az Engedélyező a felek által meghatározott napi díjra jogosult a Társaság használatának teljes ellenértékeként azon napok vonatkozásában, amikor a Társaság ténylegesen használta az Ingatlant.

2. Ownership: Licensor warrants that Licensor is the owner or authorised agent for the owner of the Property and Licensor has full authority to enter into this Agreement and grant the rights herein granted.

2. Tulajdonjog: Engedélyező kijelenti, hogy az Engedélyező az Ingatlan tulajdonosa, vagy feljogosított ügynök, akinek teljes jogköre és felhatalmazása van arra, hogy jelen Szerződést megkösse és az ebben foglalt jogokat nyújtsa.

1

______________________________ (telefonszám: ________________) (“Engedélyező”) ezennel az alábbi feltételekkel engedélyezi, hogy a Hercules Films Kft. (székhely: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 17.) („Társaság”) és annak valamennyi munkavállalója, ügynöke, független producere, vállalkozója és beszállítója a ______________ alatt található helyszínre (a továbbiakban együttesen „Ingatlan”) [kamerákkal és/vagy fényekkel és egyéb a Film gyártásához szükséges berendezésekkel belépjen abból a célból, hogy személyeket és tárgyakat és/vagy az Ingatlan közelében lévő (de nem az Ingatlanon található) helyeket fényképezzen] / [járműveket és felszereléseket helyezzen el] / [belépjen és az Ingatlant felszerelje és a Társaság által nem kívánt jeleket és egyéb sajátosságokat eltakarja] 2011. _______________ vagy ehhez közeli időponttól kezdve („Kezdőnap”), (amely Kezdőnap azonban az időjárási viszonyok, vagy a gyártási ütemtervben bekövetkezett változtatások miatt változhat), az alábbi napokon ____________________________________, amely dátumokat azonban a Társaság megváltoztathat.

3. Confidentiality: Licensor hereby agrees not to divulge or disclose any information relating to the Film or the general affairs of Company coming into Licensor’s knowledge by reason of this Agreement or to take any photographs or other recordings of the Company’s activities hereunder.

3. Titoktartás: Engedélyező ezennel kijelenti, hogy a Filmmel, vagy a Társaság üzletvitelével, ügyeivel kapcsolatosan jelen Szerződés eredményeképpen tudomására jutó semmilyen információt nem hoz nyilvánosságra, vagy oszt meg harmadik személyekkel, továbbá nem készít fényképeket, vagy bármely más felvételt a Társaság jelen Szerződés alapján végzett tevékenységéről.

4. No Injunctive Relief: Licensor’s sole remedy for a breach by Company of any of Company’s obligations hereunder shall be an action at law for damages, in no event shall Licensor or its successors and assigns, or any other party now or hereafter having an interest in the Property seek or be entitled to injunctive or other equitable relief for breach by Company of any of its obligations under this Agreement.

4. Ideiglenes intézkedés kizártsága: A Társaság bármely szerződésszegése esetén az Engedélyező kizárólag kártérítési igényt támaszthat Társasággal szemben, és Engedélyező, illetve jogutódjai vagy engedményesei, illetve bármely más személy akinek az Ingatlanban érdekeltsége van, vagy lesz nem jogosult ideiglenes intézkedést kérni a Társasággal szemben a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségei megsértése esetén.

5. Miscellaneous: Licensor hereby agrees that: (a) Licensor will not disturb Company’s activities hereunder. (b) Company may place all necessary facilities and equipment and park vehicles (if appropriate) on the Property. [(c) all lights in the Property will be switched on/off whilst Company is filming hereunder.] [(d) any vehicles (including without limitation, cars and motor cycles) owned by Licensor (or anyone living in the Property) will be removed by Licensor from the Property whilst Company is filming hereunder.][delete as applicable or insert other practical, non-legal, details agreed] 6. Entire Agreement: This Agreement represents the entire agreements of the parties in relation to the Film.

5. Vegyes rendelkezések: Engedélyező vállalja, hogy: (a) Engedélyező nem gátolja a Társaság jelen Szerződés alapján végzett tevékenységét. (b) Társaság bármely szükséges felszerelést és berendezést elhelyezhet az Ingatlanon és ott járműveket parkolhat (ha ez szükséges). [(c) amíg a Társaság forgat, az Ingatlanon valamennyi fényt lekapcsolnak/felkapcsolnak.] [(d) Engedélyező (vagy egyéb, az Ingatlanon élő személyek) tulajdonában álló járműveket (ideértve, de nem kizárólagosan a gépjárműveket és a motorkerékpárokat) a Társaság általi forgatás során Engedélyező az Ingatlanról eltávolítja.] [törölni ha nem szükséges, vagy beilleszteni más nem jogi, gyakorlati kérdést] 6. Teljes Szerződés: Jelen Szerződés képezi a Felek Filmmel kapcsolatos megállapodásának teljességét.

7. Governing Law: This Agreement shall be governed by and construed in accordance with Hungarian law.

7. Alkalmazandó jog: Jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó.

8. Language: The present Agreement has been signed in Hungarian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Hungarian version prevails.

8. Nyelv: Jelen Szerződés magyar és angol nyelven készült, a két szöveg közötti eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

Date and Place/Kelt: ________________________________ Signed:

Signed:

______________________________ For and on behalf of Licensor Engedélyező képviseletében [Name of Licensor]

________________________________ For and on behalf of Company Társaság képviseletében Hercules Films Kft.

2

RÉTSÁG – TOLMÁCS

FORGATÁSI HELYSZÍN

JÁRMŰVEK, SÁTOR

TECHNIKAI JÁRMŰVEK



ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHAGYÁSA ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

1)

Ülés Nyílt Zárt


A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! 2013. január 1. nappal alakult meg Rétság Város Önkormányzat tulajdonában lévő épületben a Járási Hivatal. Február közepén kaptunk egy megállapodás tervezetet a hivatalvezető asszonytól. A tervezet sajnos semmilyen szempontból sem felelt meg az önkormányzat épületében meglévő villamos áram-, gáz- és vízszolgáltatásoknak, valamint a kiépített informatikai hálózatnak. A bizottsági tagokkal történt egyeztetés után elkészítettük az ingatlan terület és légköbméter kimutatását, felmértük az informatikai eszközök áramfelvételét, az épületben dolgozó alkalmazottak számát, a várható ügyfélforgalmat a költségek megosztásának kiszámításához. Ezek alapján készült el a szerződéstervezet. A tervezetet megküldtük a járási hivatalvezető asszonynak, a jövő hétre ígérte véleményezését. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen

2)


3.)


4.)

Határozati javaslat: /2013. (IV.26.) kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A Nógrád Megyei Kormányhivatallal kötendő üzemeltetési megállapodásról szóló előterjesztést. „A” változat


Üzemeltetési megállapodás jóváhagyása


A Képviselő-testület a Rétság Város Önkormányzat tulajdonában lévő 415/2/A helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, a Nógrád Megyei Kormányhivatallal kötendő üzemeltetési megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester határidő: 2013. április 29. „B” változat A Képviselő-testület a Rétság Város Önkormányzat tulajdonában lévő 415/2/A helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, a Nógrád Megyei Kormányhivatallal kötendő üzemeltetési megállapodást az alábbi szempontok szerinti átdolgozásra visszaadja

Felelős: Tömör Józsefné jegyző Határidő: 2013. május 8. Rétság, 2013. április 15.

Tömör Józsefné jegyző Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Tömör Józsefné jegyzőIktatószám:

ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről: Név: Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cím : 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Adószám : 15451615-2-12 Számlaszáma : 11741031-15735492 Tel.: 06-35/550 100 Fax.: 06-35/350 712 Képviseli Tömör Józsefné jegyző, mint Üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) 2



másrészről: Név: Nógrád Megyei Kormányhivatal Cím : Adószám : Számlaszáma : Tel.: Fax.: képviseli dr. Szabó Sándor kormánymegbízott, mint Használó (a továbbiakban: Használó) - együttesen: Felek - között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. ELŐZMÉNY 1. Felek a 2013. január 1.-én létrejövő járási hivatalok kialakításához 2012. október 26. napján megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek, melynek IV/2. pontja szerint Használó köteles viselni az általa használt ingó és ingatlan vagyon rendeltetésszerű használattal öszszefüggésben felmerült üzemeltetési (beleértve a biztosítási) fenntartási és javítási költségeket. 2. A Megállapodás IV/1.1. pontja szerint az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket a kizárólagosan használt ingatlanok esetében Átvevő viseli, a közösen használt ingatlanok esetében Felek közösen viselik az általuk közösen meghatározott megosztás szerint, melynek érdekében 2013. január 31-ig ingatlanonkénti bontásban a költségek megosztása tárgyában külön megállapodást (a továbbiakban: Üzemeltetési megállapodás) kötnek, és megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy a közüzemi költségek mérését szolgáló órák megosztásra, illetve a Használó nevére kerülhetnek-e. II. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA 3. Az Üzemeltetési megállapodás célja a járási hivatalokhoz kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító, a Használó használatában lévő önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatával összefüggő üzemeltetési költségek megosztása, és megtérítésének szabályozása. III. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 4. Felek kijelentik, hogy a Megállapodás alapján 415/2A hrsz. alatt felvett, természetben a Rétság, Rákóczi út 20. sz. alatti ingatlan a Felek közös használatába került a Megállapodás mellékletét képező alaprajz szerint. Az ingatlan nettó alapterülete 1791 m2, melyből a Használó kizárólagos használatába átadott nettó alapterület 309 m2. A Felek által közösen használt területek nagysága 0 m2. Az épületben elhelyezett közszolgálati tisztviselők száma 50 fő, melyből járási hivatal alkalmazásában álló kormánytisztviselők száma 34 fő. 5. Felek megállapodnak, hogy az Üzemeltetési megállapodás 4. pontja alatti ingatlan üzemeltetését az Önkormányzat (Üzemeltető) látja el. 6. Az üzemeltetési költségeknek a Használót terhelő részét a szolgáltatók felé Üzemeltető megelőlegezi, melyet Használó Üzemeltető részére a jelen megállapodásban szabályozott módon köteles megfizetni. 3



7. A mai napon hatályos szerződésekben, ill. jogszabályban meghatározott kötelezettségek Üzemeltető általi továbbszámlázása az alábbiak szerint történik: 7.1. A Használó által megfizetendő üzemeltetési és fenntartási költségek köre és megosztása 7.1.1.

Közüzemi díjak

Hulladékszállítás: A hulladék elszállításáról az Üzemeltető nem gondoskodik, arra a Használó köteles a szolgáltatóval szerződést kötni. -

Víz-és csatornadíj: A DMRV Zrt -vel 2012. 04.03. napján létrejött szerződés szerint a szolgáltató a felhasznált víz mennyisége után számláz. A beérkezett számla költségének megosztása létszám és ügyfélforgalom szerint történik, mely alapján a Használó a költségek 75 %-át köteles megfizetni.

- Villamos energia szolgáltatás: Az ÉMÁSZ Kft. a 3200011829 számú fogyasztási helyen lévő irodaépületben 9933025940 számú villanyórára vonatkozó, 2010. május 15. napján kelt szerződés szerint a leolvasott óraállása alapján számláz az Üzemeltető felé. A területhasználat, valamint a villamos áramot felvevő eszközök szerinti megosztás szerint Használót a beérkezett számla költségének 45 %-a terheli. - Gázenergia szolgáltatás: A Tigáz Zrt a 4503621 szerződésszámú fogyasztási helyen lévő irodaépületben 06605572 és 06598024 számú gázórákra vonatkozó, 2010. 07.01. napján kelt szerződés szerint átalány szerint számláz az Üzemeltető felé. A területhasználat szerinti megosztás szerint Használót a beérkezett számla költségének 26 %-a terheli. - Irodaépület takarítása: A takarítási feladatokat Üzemeltető végzi. Napi 8 órában foglalkoztatott munkavállaló bérének és járulékainak 50%-a Használót terheli.

7.1.2

Távközlési szolgáltatás költségei

- Az Önkormányzat által átadott 350-131 és 350-932 hívószámú telefonvonalak teljes költsége a vonalak megszüntetéséig Használót terhelik.

7.1.3

Informatikai költségek

-

Az Önkormányzat által átadott Bizhub 211 és Biczhub C25 típusú fénymásoló üzemeltetési költségeit a Manual Hungary Kft-nél a szerződés Használó nevére történő átírásáig a Használót terheli. Az átírás Használó kötelessége.

-

Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat által a Használónak átadott informatikai eszközök meghibásodása esetén, azok javításáról, valamint az átadott eszközök4



höz tartozó kellékanyag (pl.: nyomtató festékszalag, tintapatron) beszerzéséről a Használó gondoskodik. 7.1.4 -

A Generali Providencia Biztosító Zrt-vel 2009. 07. 01. napján kötött vagyonbiztosítási szerződés díját Felek területhasználat alapján osztják meg, mely alapján a Használó az összköltségek 26. %-át köteles megtéríteni 2013. június 30. napjáig. 2013. július 1. napjától Használó köteles gondoskodni az átadott ingatlanrész vagyonbiztosításáról.

7.1.5 -

Biztosítási díjak

Eseti, egyéb üzemeltetési, szerződésen kívüli javítási költségek

Az épület folyamatos állagmegóvásához, szinten tartásához szükséges eseti, egyéb üzemeltetési, szerződésen kívüli javítási munkák elvégzéséről (pl. dugulás elhárítás, tetőszerkezet javítás, vízvezeték rendszer, csatornahálózat, villanyszerelés, stb.) – ide nem értve az ingatlan rendeltetésszerű használatából eredő kisebb hibák javítását - az Üzemeltető gondoskodik. A felmerülő költségek a kiadás jellegének megfelelően kerülnek megosztásra. A költségek a használt terület szerinti megosztás alapján 26. %-ban a Használót, 74 %-ban az Üzemeltetőt terhelik. Felek az ingatlan rendeltetésszerű használatából eredő kisebb javítási hibák alatt Felek az alábbiakat határozzák meg: festés, mázolás, burkolatok, nyílászárók karbantartása, villamos és gépészeti berendezések, szerelvények javítása.

-

Az előző pontban felsoroltakon kívüli, különösen az épület szerkezetét is érintő átalakítások, felújítások, rekonstrukciók elvégzése és költségeinek viselése annak a félnek a kötelezettsége, akinek az átalakítás, a felújítás, a rekonstrukció az érdekében áll, illetve aki azt szükségesnek tartja.

-

Felek megállapodnak, hogy a Használó az épületen felújítási, beruházási munkálatokat csak az Üzemeltető, mint tulajdonos hozzájárulásával végezhet, a Felek kölcsönös megállapodása alapján. A Felek rögzítik, hogy a tárgyi ingatlanokon a Használó által végzett beruházások, felújítások tulajdoni igényt nem keletkeztetnek.

-

Felek rögzítik, hogy a Használó által kizárólagosan használt helyiségek javítási, karbantartási munkálatait, berendezéseinek cseréjét a Használó végzi, és viseli annak költségeit.

7.2. A Használó által megfizetendő üzemeltetési és fenntartási költségek továbbszámlázása és teljesítése -

Felek megállapodnak, hogy Üzemeltető a mindenkori hatályos jogszabályok szerint a 2013. január 1. napját követő teljesítési időszakra vonatkozó üzemeltetési költségeket számlázhatja tovább Használó részére az alábbiak szerint: Az Üzemeltető az adott hónapra vonatkozóan a Használó részére végzett üzemeltetési tevékenységekről számlát bocsát ki, mely valamennyi elvégzett és általa már kiegyenlített szolgáltatást tartalmazza. A Használó a számlát, illetve az annak alapjául szolgáló dokumentumokat a számla beérkezése után azonnal eljuttatja a Használó részére (számlázási cím: Nógrád Megyei Kormányhivatal, Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.). A számla ellenértékét a kézhezvételtől számított 15. napon belül átutalással kell teljesíteni a Rétság 5



Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Otp Banknál vezetett 11741031-15735492 számú bankszámlájára. 8

A hatályban lévő szerződések lényeges tartalmi elemeinek módosításáról és új szerződések megkötéséről az Üzemeltető előzetesen egyeztet a Használó mindenkori vezetőjével, vagy az általa megbízott kormánytisztviselővel, továbbá a szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül tájékoztatja Használót. IV. MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA

9

Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodás egyoldalú nyilatkozattal nem mondható fel. A Megállapodást Felek kizárólag közös megegyezéssel szüntethetik meg akként, hogy az üzemeltetési kérdésekről új megállapodásban rendelkeznek. A Megállapodás kizárólag abban az esetben szűnik meg, ha Használónak az ingatlanra az ingyenes használatra vonatkozó jogcíme megszűnik.

10

A Megállapodás kizárólag írásban, és – a szerződés megszüntetéséhez hasonlóan - kizárólag a Felek közös megegyezésével módosítható. IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11

Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Amennyiben Felek az Üzemeltetési megállapodást nem azonos napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás napján lép hatályba.

12

Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás hatálya alá tartozó esetekben egymással együttműködnek, minden szükséges tájékoztatást egymás részére megadnak. Felek az üzemeltetési kérdésekben az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki: Üzemeltető részéről:

(Név, telefonszám, e-mail cím megadása)

Használó részéről:

Tömör Józsefné jegyző, 35/550-100, [email protected]

13

Felek megállapodnak, hogy a vetítési arányszámokat minden év december 15. napjáig aktualizálhatják a másik félhez intézett írásbeli megkeresés alapján. Amennyiben felek az itt megadott időpontig a megváltozott arányok miatt egymást nem keresik meg, úgy a következő évben is az itt meghatározottak szerint viselik a költségeket.

14

Felek kijelentik, hogy a közöttük az épület üzemeltetése során felmerült vitás kérdések megoldása érdekében elsődlegesnek az egymás közötti tárgyalást tekintik. A tárgyalások sikertelensége esetén a Felek a jogvita rendezése érdekében a pertárgy értéktől függően a Pp. illetékességi szabályai szerinti bírósághoz fordulnak.

15

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

16

Jelen megállapodás 5 számozott oldalból áll és 6 eredeti példányban készült, melyből Üzemeltetőt és Használót 3-3 példány illeti meg.

17

Jelen megállapodást a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 6


Rétság., 2013. ……………

Tömör Józsefné jegyző Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Salgótarján, 2013..

Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott Nógrád Megyei Kormányhivatal

Pénzügyi ellenjegyzés: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi csoportvezető

Illésné Sándor Katalin pénzügyi főosztályvezető

7


Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita püvez. előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester ACÉLSZERKEZETEK ÉRTÉKESÍTÉSE ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

1

Ülés Nyílt Zárt



Tisztelt Képviselő-testület! Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntéseinket követően az ingatlanokat felajánlottuk a Magyar Államnak. Felajánlásaink mellé az értékbecsléseket megküldtük. Megkeresésünket követően a mellékletben szereplő választ kaptuk. Az MNV Zrt. tájékoztatása alapján a volt laktanyában lévő acélszerkezetű épületeket államnak történő felajánlás nélkül értékesíthetjük. Javaslom az értékesítés megkezdését. A volt fizikoterápia értékesítésének a feltételei a következők szerint kerültek megállapításra: 285/2012. (XII.20.) számú KT határozat ide vonatkozó részlete: …Amennyiben az állam nem kíván élni az elővásárlás jogával az épületet értékesítésre meg kell hirdetni • az önkormányzat hivatalos honlapján, • az önkormányzat hivatalos hirdetőjén, • a Hangadó újságban • az Ipoly TV-ben • a váci kábel TV-ben • …………………. Az értékesítés feltételeit a következők szerint határozza meg a Képviselő-testület: • induló hirdetési ár az értékbecsült ár, • nem magánszemély vásárló esetén az átláthatóság bemutatása, igazolása • a vevő vételi szándékának közlésekor az ár 10 %-nak megfelelő foglalót köteles fizetni • a vételárat a szerződés aláírásakor egy összegben kell megfizetni, • adóigazolás bekérése az állami és önkormányzati adóhatóságtól (székhely és telephely szerinti adóhatóságtól egyaránt) arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs lejárt esedékességű adótartozása (helyi vállalkozó esetén a Pénzügyi Csoport tájékoztatása is elegendő) Az adásvételi szerződés maradéktalan teljesítése esetében kerül a vevő birtokba több jelentkező esetében licit dönt a vevő személyéről A jelenlegi értékesítés feltételeit hasonlóan lenne indokolt megállapítani.


Acélszerkezetek értékesítése

2

Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása -

3

2013.04.26. kt ülésére

fentiekben felsorolva Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2013.( IV.26.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az MNV ZRT. tájékoztatásáról készített előterjesztést. A tájékoztatás alapján a Templom u. 11. szám alatti ingatlan és a volt laktanyában lévő acélszerkezetű ingatlanok értékesítését meg kell kezdeni. A Templom u. 11. szám alatt lévő ingatlan értékesítését a 285/2012. (XII.20.) számú KT határozatban foglaltak szerint kell végrehajtani. A laktanyában lévő acél vázszerkezetű ingatlanok értékesítési feltételeit az alábbiak szerint határozza meg: a.) b.) c.) d.)

e.) f.) g.) h.)

induló ár az értékbecsült ár, nem magánszemély vásárló esetén az átláthatóság bemutatása, igazolása A vételárat a vevő egy összegben fizethetné meg. adóigazolás bemutatása az állami és önkormányzati adóhatóságtól (székhely és telephely szerinti adóhatóságtól egyaránt) arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs lejárt esedékességű adótartozása (helyi vállalkozó esetén a Pénzügyi Csoport tájékoztatása is elegendő) Az adásvételi szerződés maradéktalan teljesítése esetében kerülhetne a vevő birtokba. több jelentkező esetében licit dönt az átalakítási, bontási munkák nem zavarhatják a volt laktanya területén működő más gazdasági társaságok mindennapos tevékenységét az ingatlan volt honvédségi területen található

A hirdetéseket a hivatalos honlapon, az önkormányzat hivatalos újságjában és …. ……… kell közzétenni. A hirdetéseknek az értékesítésig folyamatosnak kell lenniük. Határidő: 2013. május 10. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Rétság, 2013. április 16. Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Tömör Józsefné jegyző 2

Acélszerkezetek értékesítése


3

Tisztelt Képviselő-testület! Tanácsnoki javaslat 1./ Acélszerkezet értékesítése Javaslom az értékesítési felhívást a Balassagyarmati Városi TV-ben és a Nógrád Megyei Hírlapban is megjelentetni. Rétség 2013. 04. 19-n Jávorka János képviselő


Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita püvez előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester ESZKÖZPÓTLÁSOK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

1

Ülés Nyílt Zárt



Tisztelt Képviselő-testület! A 2013. évi költségvetés összeállításakor jeleztük hogy jelentős részt a járások kialakítása miatt, szerény mértékben pedig az amortizáció miatt a Polgármesteri Hivatalban eszközpótlások szükségesek. A pótlásokra 800.000 Ft +áfa összeg került a jóváhagyott költségvetésbe. Informatikusunk, a jegyző közreműködésével összeállította azon eszközök listáját, melyek a napi működéshez szükségesek. Eleget téve a Képviselő-testület elvárásának, most jóváhagyásra Önök elé terjesztem. Az eszközök mellett tájékoztatom Önöket a várható költséghatásról is. ‐

7 db 19” LCD monitor: 15.000 Ft/db. A monitorok a következő ügyintőkhöz kerülnek: 1 db Pénztárba, 1 db a titkárságra, 1 db az adminisztrátornak , 1 db az anyakönyvvezetőnek, 1 db a városgondnoki adminisztrátornak, 1 db a műszaki ügyintézőnek, 1 db az iktatószerverhez. A monitorok beszerzése a Marseus Kft–től történne. Várható költsége összesen: 105.000 Ft

‐

2 db számítógép konfiguráció – 70.000 Ft/db (Műszaki ügyintéző, Iktatós szerver – a gépekhez tartozó monitorok az előzőkben kerültek felsorolásra) Műszaki paramétere: Gigabyte H61 - alaplap, Intel G860 – CPU, 4 GB DDR3 1333 – RAM, 500 GB – HDD, DVD RW, Ház+tápegység, Billentyűzet + egér) Várható költsége összesen : összesen: 140.000 Ft

‐ ‐ ‐

1 db notebook (Jegyzői) – Ragaszkodunk a jó minőségű géphez. összesen: 200.000 Ft (ASUS S56CM-XO175D 15.6” i5-3317U, 1.7GHz, 8GB, 750GB+24GB SSD) 1 db Multifinkciós nyomtató (nyomtat, másol, scannel, Faxol) – Összesen: 120.000 Ft (HP Laserjet Pro 200 Color MFP M276N, hálózatos)


Szerződések jóváhagyása


‐

5 db billentyűzet (USB, magyar) – 2.000 Ft/db – Lecserélnénk a kopott, német ABC szerinti billentyűzeteket. összesen: 10.000 Ft

‐

1 db háttértár (szerver-mentéshez nagyobb tárolókapacitás) – í Összesen: 37.500 Ft

A felsorolt tételek bruttó árak. Jelenleg 612.500 Ft kerülne felhasználásra az 1.016.000 Ft-ból 2


3


RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2013.( IV.26.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalt a hivatali eszközpótlásokról készített tájékoztatót, azt tudomásul veszi. Határidő: Felelős: Rétság, 2013. április 16. Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.


2


Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita püvez. előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester SZERZŐDÉSEK JÓVÁHAGYÁSA ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

1

Ülés Nyílt Zárt



Tisztelt Képviselő-testület! I. 2012. szeptember 1. naptól a Konyha átkerült a városhoz. Szerződéseit már zömében rendeztük. A telefonszolgáltatóval is felvettük a kapcsolatot. Többszöri levélváltás után a szerződés-tervezet megérkezett, melyet jóváhagyásra Önök elé terjesztek. II. A DMRV megküldte szolgáltatási szerződését az Önkéntes Tűzoltó Egyesület használatban lévő épület ivóvíz- és csatornaszolgáltatására vonatkozóan. Az épületet jelenleg az Egyesület használja, a későbbiek során a szerződés módosítható 2


3


RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2013.( IV.26.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalt a szerződések jóváhagyásáról készített napirendet. A Képviselő Testület a Magyar Telecom Nyrt-vel kötendő, a 35/350-473 telefonszámra vonatkozó szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: 2013. május 10. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester


Szerződések jóváhagyása


RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2013.( IV.26.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalt a szerződések jóváhagyásáról készített napirendet. A Képviselő Testület a DMRV ZRT-vel kötendő, a Laktanya út 9. szám alatti, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület használatában álló épületre vonatkozó szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: 2013. május 10. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Rétság, 2013. április 16. Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.


2


Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita püvez. előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester SZIKORA SZABOLCS FÖLDTERÜLET BÉRLETI KÉRELME ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület 1

Ülés Nyílt Zárt



Tisztelt Képviselő-testület! Szikora Szabolcs kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, mely szerint bérelni szeretné a a 046 hrsz-ú területet. A kérelmező mezőgazdasági célra használná a területet. Költségei megtérülési ideje miatt a bérleti szerződést 10 évben kéri jóváhagyni. 2013. március hóig egy másik bérlővel volt haszonbérleti szerződésünk a jelen kérelemben szereplő területre. A szerződést rendkívüli felmondással felmondtuk. A 046 hrsz-ú terület termőföld besorolású. Területe 82072 m2. Rétság Város Önkormányzata a haszonbérleti díjakat 2013. január 1. naptól külterületen 3,30 Ft/m2/év mértékben állapította meg. A jelenleg kért területért az aktuális áron 270.840 Ft többletbevételhez juthatnánk éves szinten. A bérleti díjbevételen felül a terület gondázása nem terhelné az önkormányzat költségvetését. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a bérbeadásról dönteni szíveskedjen. 2

Jogszabályi hivatkozások

1959. évi IV. törvény 452. § (1) Haszonbérleti szerződés alapján a haszonbérlő meghatározott mezőgazdasági földterület vagy más hasznothajtó dolog időleges használatára és hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében haszonbért fizetni. (2) A haszonbér a felek megállapodása szerint pénzben vagy természetben jár. (3) Mezőgazdasági földterület haszonbérbe adásához írásbeli szerződés szükséges; jogszabály a szerződés érvényességét hatósági jóváhagyáshoz kötheti. Mezőgazdasági földterület alhaszonbérbe adása - ha törvény másként nem rendelkezik - semmis. 453. § (1) A haszonbérlő a dolog használatára és hasznainak szedésére csak a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően jogosult. (2) Mezőgazdasági földterület haszonbérlője köteles a földet rendeltetésének megfelelően megművelni és ennek során gondoskodni arról, hogy a föld termőképessége fennmaradjon.


Szikora Szabolcs földterület bérleti kérelme

2013.04. 26. kt ülésére

454. § (1) A dolog fenntartásához szükséges felújítás és javítás, továbbá a dologgal kapcsolatos közterhek viselése a haszonbérlőt terheli. (2) A rendkívüli felújítás és javítás a haszonbérbe adót terheli. 455. § (1) A haszonbért időszakonként utólag kell megfizetni. (2) A haszonbérlő arra az évre, amelyben elemi csapás vagy más rendkívüli esemény okából az átlagos termés kétharmada sem termett meg, méltányos haszonbérmérséklést, illetőleg haszonbérelengedést igényelhet. Erre irányuló igényét köteles még a termés betakarítása előtt a haszonbérbe adóval közölni. (3) A mérsékelt vagy elengedett haszonbér pótlását a következő évek terméséből sem lehet követelni. 456. § A haszonbérbe adót a hátralékos haszonbér erejéig a dolog hasznain, valamint a haszonbérlőnek a haszonbérelt területen levő vagyontárgyain zálogjog illeti meg. 457. § (1) A határozatlan időre kötött mezőgazdasági haszonbérletet hat hónapi felmondással a gazdasági év végére lehet megszüntetni. Más dolog haszonbérlete esetében a felmondási idő egy hónap. (2) A haszonbérbe adó azonnali hatállyal felmondhatja a haszonbérletet, ha a haszonbérlő a) figyelmeztetés ellenére is rongálja a dolgot, vagy súlyosan veszélyezteti épségét;. b) figyelmeztetés ellenére sem műveli meg a haszonbérelt földet, vagy általában olyan gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszélyezteti a termelés eredményességét, a föld termőképességét, az állatállományt vagy a felszerelést; c) a haszonbért vagy a közterheket a lejárat után közölt felszólítás ellenére a kitűzött megfelelő határidőben sem fizeti meg. (3) Ha az azonnali hatályú felmondást a haszonbérlő három napon belül nem veszi tudomásul, a haszonbérbe adó további nyolc napon belül a bírósághoz fordulhat. Ha nem így jár el, a felmondás hatályát veszti. (4) A felmondás csak írásban érvényes. 3

Előzmények, különösen a témával kapcsolatos testületi döntések

256/2012. (XI.16.) számú Kt. határozat Tárgy: Haszonbérleti díjak megállapítása Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004.(X.04.) számú önkormányzati rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján – 2013.január 01.napjától a külterületen lévő, mezőgazdasági rendeltetésű szántó művelési ágú területek bérleti díját 3,30 Ft/m2/év, a belterületen lévő mezőgazdasági célra bérbe adott területek bérleti díját 22 Ft/m2/év mértékben állapítja meg. A földterületek bérbeadására vonatkozó szerződéseket a megállapított bérleti díjakkal, a vagyonrendelet 17.§-a szerint lehet megkötni. Felelős: polgármester 4


RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( IV.26.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szikora Szabolcs földbérleti kérelmét, azt támogatja. Hozzájárul, hogy a Kérelmezővel 2013. május 1. naptól …. évre a Rétság 046 2

2013.04. 26. kt ülésére


hrsz-ú. 82072 m2-ű területre a jelenleg érvényben lévő 3,3 Ft/m2/év díjtételért földhaszonbérleti szerződés kerüljön megkötésre. Az előterjesztés mellékletét képező földhaszonbérleti szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: 2013. április 29. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Rétság, 2013. április 16. Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Tömör Józsefné jegyző Iktatószám: ………………./2013. FÖLDTERÜLET HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselője: Mezőfi Zoltán polgármester, mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről: Szikora Szabolcs (Cím: 2651 Rétság, Takarék u. 45; elérhetősége: 06-30/461-2857) mint Bérbevevő (a továbbiakban: Bérbevevő) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel. 1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 046 hrsz-ú, 82.072 m2 területet, mely szántó besorolású (továbbiakban bérlemény) takarmánytermelés céljára. 2./ Jelen Bérleti szerződést a Felek 2013. május 01 napjától kezdődően ……………. időre kötik. 3./ Bérleti díj 3.1. A Bérbevevő a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj havi öszszege 22.570.-Ft, azaz huszonkettőezer-ötszázhetven forint. A bérleti díjat Bérbevevő Bérbeadó által kibocsátott számla alapján havonta, utólag köteles megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára. 3.2. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat felülvizsgálni. 5./ Felek rögzítik, hogy a bérlemény mezőgazdasági művelésre alkalmas. 7./ Bérbevevő a Bérleti szerződés megszűnte után köteles a bérleményt, rendezetten, kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó csereingatlant nem köteles biztosítani. 8./ Bérbevevő az általa bérelt területet nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy használatába. 3

2013.04. 26. kt ülésére


9./. A Bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben: 9.1.a haszonbérleti szerződés lejártakor. 9.2. ha a Felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. 9.3. a Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás), ha a Bérbevevő a fizetési határidőig, vagy attól számított 15 nap múltán sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha a területet nem rendeltetésszerűen használja, vagy nem műveli. 10./ Bérbevevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben rögzített állapotban adja át a Bérbeadónak. Amennyiben Bérbevevő a a szerződés lejártát követően, új bérleti szerződés hiányában a bérleményt jogcím nélkül használja, a képviselő-testület által megállapított bérleti díjtétel tízszeresének megfelelő díjat fizetni. 11./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. rendelkezései az irányadók. 12./ A Bérleti szerződés megkötéséhez Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete ….../2013. (……..) kt. számú határozatával hozzájárult. 13./ Mindkét Fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat, vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a Balassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. Ezen Bérleti szerződést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Rétság, 2013. …………………….. ............................................... Rétság Város Önkormányzat

............................................... Bérbevevő

4

2013.04. 26. kt ülésére


5

Tisztelt Képviselő-testület! Tanácsnoki javaslat Szikora Szabolcs bérleti szerződési kérelme Javaslom az érvényben lévő rendelet szerint a bérleti megállapodás elfogadását. Rétség 2013. 04. 19-n Jávorka János képviselő


Előterjesztést készítette és előterjeszti: Végh József igazgató

KÉRELEM ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

1)

Ülés Nyílt Zárt


A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményében dolgozik Mészáros Gáborné takarítónő, akinek feladata a könyvtár területének tisztán tartása. Jelenlegi státusza szerint már nyugdíjas, így 2013. április 30-ig nyilatkoznia kell, hogy nyugdíjasként, vagy alkalmazottként szeretne-e tovább dolgozni. Szóbeli bejelentése alapján, Ő egyértelműen a nyugdíj mellett döntött. Kérnénk a tisztelt Képviselő-testületet, hogy erre a takarítói állásra egy főt részmunkaidőben (5,5 óra), erre a munkakörre, 2013. július 1-től felvenni engedélyezni szíveskedjen.

2)

Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása Fentiekben részletezve

3.)

Jogszabályi háttér: ------

4.)

Határozati javaslat: /2013. (IV.26.) kt. határozat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár megüresedő álláshely bérének feloldásáról készített előterjesztést. A Képviselő-testület a megüresedő álláshely bér-és járulékköltség zárolását a feladat biztonságos és folyamatos ellátása érdekében feloldja és hozzájárul 1 fő takarító alkalmazott határozatlan idejű alkalmazásához. Határidő: szöveg szerint Felelős: Végh József igazgató


Kérelem álláshely betöltésére



Végh József igazgató

Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Tömör Józsefné jegyző

2


Előterjesztést készítette: Tömör Józsefné jegyző

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉRELME ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

1)

Ülés Nyílt Zárt


A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé Roma folklór fesztivált szeretnének rendezni, melyhez a Tisztelt Képviselő-testület anyagi támogatását kérik. A 2013.évi költségvetésben az összes pályázatra tervezett összeg civil szervezetek támogatása szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási tételen 400eFt volt, mely összeget a Tisztelt Képviselő-testület a 2013. évben meghirdetett pályázat során már az érvényes pályázatot benyújtóknak odaítélt. A 2013. évi költségvetésben további összeg civil szervezetek támogatására nem áll rendelkezésre. Újabb támogatás nyújtása a 2013. évi általános tartalék terhére történhet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen

2)

Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása ---------

3.)


4.)

Határozati javaslat: „A” /2013. (IV.26.) kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelméről szóló előterjesztést. A 2013. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására előirányzott keretet kimerítette, ezért a kérelmet nem támogatja. Felelős: értesítésre Mezőfi Zoltán polgármester Határidő: 2013. április 29.


Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelme


„B” /2013. (IV.26.) kt. határozat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelméről szóló előterjesztést. A 2013. évi általános tartalék terhére 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Roma Folklór Fesztivál megszervezéséhez. Felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Határidő: 2013. április 29. Rétság, 2013. április 15.

Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Tömör Józsefné jegyzőMEGÁLLAPODÁS

/TERVEZET/ mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és Rétság Cigány Nemzetiségi Önkormányzat – képviselő: Botos János – között. 1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elszámolási kötelezettséggel a Rétság Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére 200.000 Ft azaz kétszázezer forint önkormányzati támogatást biztosít. 2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel: - ………………………………………. ……….. Ft - ………………………………………. ……….. Ft - ………………………………………. ……….. Ft A támogatás a megállapodás aláírását követően vehető igénybe.

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a 2013. évi általános tartalékterhére az ……………….. vezetett ……………………. számú számlájára a megállapodás aláírását követően utalja át.

2

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelme


4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról a támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a rendezvény lebonyolítását követő 5 napon belül kell elszámolni. 5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. Rétság, 2013. …………… Mezőfi Zoltán polgármester

Botos János CNÖ elnök

3


Előterjesztést készítette: Tömör Józsefné jegyző

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

GÁSPÁR CSABA INGATLANVÁSÁRLÁSI KÉRELME ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

1)

Ülés Nyílt Zárt


A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! Gáspár Csaba kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé a volt Laktanya területén 356/31 helyrajzi számon nyilvántartott, általa bérelt garázs és udvar megjelölésű ingatlan megvásárlása tárgyában. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/2001. (X.04.) Önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján: „A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására (bérletére, elidegenítésre) üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyak létesítésére pályázatot ír ki.” A pályázat kiírása előtt azonban mindenképp tisztázandó, hogy egyáltalán kívánjuk-e értékesítéssel hasznosítani a területet. A kérelmező kedvező ajánlat esetén az épületet felújítaná. Amennyiben a Képviselő-testület foglalkozni kíván a hasznosítás gondolatával, a korrekt ár meghatározásához szükségünk van értékbecslésre. A kérelem kapcsán most azt kérem, hogy döntsük el, hogy kívánjuk-e a területet hasznosítani, ha igen, kérjünk ajánlatot értékbecslésre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen

2)


3.)


4.)

Határozati javaslat: /2013. (IV.26.) kt. határozat


Gáspár Csaba ingatlanvásárlási kérelme


Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya területén lévő 356/31 helyrajzi számon nyilvántartott garázs és udvar megjelölésű ingatlan hasznosításáról szóló előterjesztést. „A” változat A Képviselő-testület hasznosítani kívánja az ingatlant, ezért az értékbecslés elkészítéséhez árajánlatot kér az OTP Bank Nyrt-től. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester határidő: 2013. április 29. „B” változat A Képviselő-testület az ingatlant nem kívánja értékesíteni. Felelős: Gáspár Csaba tájékoztatásáért jegyző Határidő: 2013. április 29. Rétság, 2013. április 15.

Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Tömör Józsefné jegyző

2

Tisztelt Képviselő-testület! Tanácsnoki javaslat Gáspár Csaba vételi kérelme Javaslom az ingatlan érték becslésének megrendelését. Rétség 2013. 04. 19-n Jávorka János képviselő



HANGÁR HASZNÁLATI KÉRELEM ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

1)

Ülés Nyílt Zárt


A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! Balla Balázs, Balla Bianka és Jobbágyi Péter kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez. 2013. május 18-án extrém sportnapot szeretnének rendezni, melyhez a volt laktanya területén a lőtér melletti terület, valamint a hangárok ingyenes használatának biztosítását kérik. Kérelmük mellé csatolták az egész napos program tervezetét. A tervezetben tűzijáték is szerepel. A tűzijáték megrendezését a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. Rendelet szabályozza. A terület használatának engedélyezése előtt feltétlenül szükséges a tűzijáték megrendezéséhez szükséges engedélyek bemutatása. Továbbá a tervezet disco megrendezését is tartalmazza. Feltétlenül szükséges a résztvevők számának meghatározása, valamint a közbiztonság biztosítására vonatkozó terv benyújtása. A kérelem nem tér ki a villamos energia biztosításának megoldására. Jobágyi Péterrel egyeztetés történt a felmerült kérdésekkel kapcsolatban. A tűzijátékot arra jogosultsággal és engedéllyel rendelkező vállalkozóval kívánják megvalósítani. A discóban szórakozni vágyók számát 50-60 főben határozta meg. Egyeztetést folytattak a rendőrséggel a közbiztonság biztosításával kapcsolatban. A villamos energia biztosítását a szolgáltatónál kezdeményezték. A mellékhelyiségeket pedig mobil WC megrendelésével biztosítják. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen

2)


3.)


4.)

Határozati javaslat:


Hangár használati kérelem

2013.04. 26-i kt. ülésére „A” /2013. (IV.26.) kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Balla Balázs, Balla Bianka és Jobbágyi Péter a volt laktanya területére vonatkozó területhasználati kérelméről szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a 2013. május 18. napján megrendezésre kerülő extrém sportnap programjának lebonyolítására a volt laktanya területén a lőtér melletti betonozott rész, valamint a hangárok ingyenes használatát biztosítja. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester határidő: 2013. április 29. „B” /2013. (IV.26.) kt. határozat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Balla Balázs, Balla Bianka és Jobbágyi Péter a volt laktanya területére vonatkozó területhasználati kérelméről szóló előterjesztést, azt nem támogatja. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Határidő: 2013. április 29. Rétság, 2013. április 15. Tömör Józsefné jegyző Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Tömör Józsefné jegyző

2

Hangár használati kérelem


Girasek Károly önkormányzati képviselő, tanácsnok 2651 Rétság Postafiók: 44 [email protected] Tárgy: Tanácsnoki vélemény területhasználati kérelemhez Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Rétság Tisztelt Képviselő-testület! A kezdeményezés előremutató, és támogatandó. Egyrészt ezt már meg is tette a képviselőtestület, amikor az előző ülésen a támogatások odaitélésénél azt a motorsport tevékenységet is támogatta, amely jelen rendezvénynek is a hátterét képezi. Jól látszik, hogy átgondolt, részletesen kidolgozott programot állítottak össze. Tekintettel arra, hogy a rendezvények nem belépőjegyesek - tehát a rendezőknek közvetlen haszna ebből nem származik -, indokoltnak tartom a konkrétan meghatározott napokon a területet és a kért épületeket díjmentesen biztosítani a rendezvény megvalósítása céljából. Erről értelemszerűen megállapodás születik, amelynek tartalmaznia kell a fontos részleteket, és a rendezésért felelősséggel tartozók megnevezését is. Itt hívnám fel a figyelmet, hogy ki kell kötni, hogy a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos minden jogi intéznivalót a szervezők vállalnak. (A zenés jogdíjtól, a rendezőgárda biztosításáig.) Tekintve, hogy a motorozás, illetve a laktanyai épületek „veszélyes üzem” kategóriába sorolhatók, külön is ki kell térni arra, hogy a szervezők mindent megtesznek a balesetek elkerülése érdekében, egyébiránt pedig saját felelősségükre veszik igénybe a területet. A megállapodásban konkrétan meg kell határozni, hogy mely szabad területeket és mely hangárt, vagy hangárokat kívánják használni. A többi részt indokolt egy szalagkorláttal elkeríteni, még akkor is ha ez egy jelzett határ, de az egész laktanyatelephely bejárást és használatát – már csak a balesetveszély miatt sem – nem szabad megengedni. Ugyancsak pontosan meghatározandók az igénybevétel időpontjai. Ez értelemszerűen nem csak a rendezvény konkrét idejét tartalmazza, hanem feltehetően előkészítő időszakot is igényelnek, illetve a program lebonyolítása után az elpakolás, takarítás feladatát is. Mert hogy azt is rögzíteni szükséges, hogy a program után a területet, használt épületrészt kitakarítva kell visszaadni. Úgy gondolom, hogy a program valóban látványos színvonalas, megfelelő hirdetéssel a tervezettnél is nagyobb létszámot tud megmozgatni. Ez örvendetes, és a város programkínálata egy újabb színfolttal gazdagodik. De éppen erre való tekintettel elengedhetetlen a megállapodási kitételek pontos megfogalmazása. A napirendet tárgyalásra javaslom, megfelelő szerződés elgogadásával Rétság 2013. április 17. Girasek Károly tanácsnok

3


Előterjesztést készítette és előterjeszti: Végh József igazgató KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

1)

Ülés Nyílt Zárt


A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A Városi Művelődési Központ és Könyvtár a Könyvtárellátási Szerződés 2013. évre való elfogadását kéri a tisztelt Képviselő-testülettől, mely a dokumentumok (könyvek, Cd-k, CD ROM—ok) beszerzésére szolgál.

2)

Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása Fentiekben részletezve

3.)


4.)

Határozati javaslat: /2013. (IV.26.) kt. határozat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi Könyvtárellátási Szerződés megkötéséről készített előterjesztést, azt támogatja. Felhatalmazza Végh József intézményvezetőt az előterjesztés mellékletét képező szerződés aláírására. Határidő: szöveg szerint Felelős: Végh József igazgató Rétság, 2013. április 15.


könyvtárellátási szerződés jóváhagyása


Végh József igazgató

Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Tömör Józsefné jegyző

2


Előterjesztést készítette:Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A RÉTSÁGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETTEL ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt


1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő‐testület! A Rétsági Tűzoltó Egyesülettel évek óta a város együttműködik. Az önkormányzat minden évben pénzbeni támogatással segítette az Egyesület működését. Ezen felül térítésmentesen ingatlant biztosít a tevékenységhez. Az Egyesület társadalmi munkavégzéssel és pályázati forrásból származó anyagi forrásból felújította az ingyenesen használatba kapott épületet. Részt vesz a településen keletkezett tüzek oltásában, vis major helyzetek elhárításában. Az együttműködést most írásban rögzítenénk. A Megállapodás feltételei mind két fél részéről tervezet formájában rögzítésre került. Az 1. számú tervezetet Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke készítette, a 2. számú tervezetet az Egyesület képviselője. A 2. számú tervezet 5‐6. pontjának elfogadását megfontolásra ajánlom. Az önkormányzat részére felté‐ tel nélküli kötelezettséget, míg az Egyesületnek bizonyos feltételhez kötött esetleges feladatellátást tar‐ talmaz. A jogok és kötelezettségek összhangjának megteremtése minden megállapodás alapja. Kérem a tisztelt Képviselő‐testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása -3 Jogszabályi háttér 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól


Együttműködési megállapodás a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel

4

2013.04.26-i ülésére

Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK ./2013.(IV.26.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő‐testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület‐ tel kötendő megállapodás‐tervezetekről készített előterjesztést. A képviselő‐testület az előterjesztés mellékletében szereplő …. számú tervezetet jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodást aláírja. Határidő: 2013. április 30., Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Rétság, 2013. április 19. Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Tömör Józsefné jegyző 2



1.számú tervezet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20, adószám: 157354922-12, képviseli Mezőfi Zoltán polgármester), másrészről a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület (2651 Rétság, Laktanya út 9., adószám: 18638978-1-12, Cégjegyzékszám: 60.080/1989/32, képviseli Majer Krisztián elnök) között a jövőbeni együttműködésről. 1. A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület a lehetőségeihez mérten a jövőben is részt kíván venni a város területén bekövetkezett esetleges tűz-és káresetek felszámolásában, segítve a hivatásos tűzoltók munkáját. 2. Jelen megállapodás tárgya: Rétság Város Önkormányzata által ellátandó helyi közszolgáltatási feladatok ingyenes átvállalása a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület részéről. Felek megállapítják, hogy a szerződés tárgyát az alábbiakban felsorolt közfeladatok képezik, melyek ellátását a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület vállalja: a./ veszélyes jégcsapok eltávolítása közintézmények tetőszerkezetéről b./ nagy esőzések idején a pincehelyiségek, kutak szivattyúzása c./ sárral elöntött úttestek mosása, tisztítása d./ viharkárok esetén a kidőlt fák, illetve a veszélyessé vált faágak eltávolítása e./ viharban megsérült közintézmények tetőszerkezetének helyreállítása f./ nyári kánikula idején az úttestek locsolása, hűtése g./ szükség esetén a vízszállítás megoldásában történő segítségnyújtás h./ felkérés esetén a különböző városi rendezvények biztosítása i./ lakossági felvilágosító munka végzése a különböző tűzesetek, szénmonoxid gáz okozta mérgezések megelőzése érdekében j./ évente egy-egy tűzoltó bemutató tartása a rétsági óvodások és iskolások számára k./ az ifjúság körében a tűzoltó hagyományok továbbadása, azok ápolása 3. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri és fontosnak tartja a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységét. 4. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és köszönettel nyugtázza az Egyesület által a jelen megállapodás 2. pontjában felajánlottakat, és kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület további működését a jövőben is segíti, továbbá anyagilag is támogatni kívánja a mindenkori költségvetési lehetőségek függvényében. 5. A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület minden év január 31-ig részletes tájékoztatást ad Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete számára az előző évben elvégzett munkájáról, a teljesített feladatokról.


Mezőfi Zoltán polgármester Rétság Város Önkormányzat

Majer Krisztián elnök Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület

3



2. számú tervezet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött Rétság Város Önkormányzata (Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Adószám: 15735492-2-12 képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester, továbbiakban Önkormányzat.) Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Cím: 2651 Rétság, Laktanya út 9., Cégjegyz. száma: 60.080/1989/32 Adószám: 18638978-1-12, képviseli: Majer Krisztián elnök, továbbiakban Egyesület. A Rétság településen folyó tűzvédelmi, önkéntes tevékenység támogatására az Önkormányzat és az Egyesület, mint Felek (továbbiakban: Felek) megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel, és következő jogok elismerésével, kötelezettségek vállalásával. Az együttműködés célja: A település tűzvédelmének biztosítása, a tűzbiztonság szintjének emelése, fejlesztése, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében együttműködve a hivatásos szervekkel. Továbbá Rétság Város Önkormányzata által ellátandó, helyi közszolgáltatások feladatainak ingyenes átvállalása, az Egyesület által. A megállapodás jogi alapja: -

a helyi Önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. Tv. 8. § (1) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV tv. a 2008. évi XXXIII. törvény az Önkéntes Tűzoltó Egyesületekről. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPELVEI

1. Jelen együttműködési megállapodás megkötésének fő célja az Önkormányzat és az Egyesület tevékenységének összehangolása, a település tűzvédelmének, tűzbiztonságának javítása és elősegítése érdekében. 2. A Felek a törvényesség és az önállóság alapján, egymás kölcsönös elismerésével és tiszteletben tartásával működnek együtt. 3. A Felek tudomásul veszik, hogy a tűzelleni védekezést az önkéntesség, az emberi jogok messzemenő tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi. 4. A Felek a hatékony tűzellenes védekezés, a tűzoltás és a műszaki mentési feladatok szakmailag megalapozott végrehatása, valamint a gyermek- és ifjúsági tűzvédelmi nevelése és a környezet védelme érdekében kötelezettségeket vállalnak.

4



A FELEK ÁLTAL VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK 5. Az Önkormányzat vállalja: a.) Folyamatosan figyelemmel kíséri az Egyesület munkáját. Felkéri az Egyesület vezetését, hogy tevékenységükről tájékoztassa az illetékes önkormányzati bizottságot és évente egy alkalommal pedig az Önkormányzat Képviselő Testületét. b.) Népszerűsíti az Egyesület tevékenységét, eredményeit a helyi propaganda tevékenység keretében. (pl. honlapján, illetőleg a helyi médiában). c.)Elősegíti az Egyesület pályázati munkáinak elkészítését, valamint ha a pályázati kiírás ezt megköveteli, az önkormányzati ajánlást biztosítja. d.)Az Önkormányzat az éves költségvetés során támogatja az Egyesületet az éves pénzügyi lehetőségeihez mérten. 6. Az Egyesület, - amennyiben az adott pillanatban megfelelő, bevethető emberi erőforrás áll rendelkezésre - az alábbi közfeladatok elvégzését vállalja: a./ b./ c./ d./ e./ f./ g./ h./ i./ j./ k./

veszélyes jégcsapok eltávolítása közintézmények tetőszerkezetéről nagy esőzések idején a pincehelyiségek, kutak szivattyúzása sárral elöntött úttestek mosása, tisztítása viharkárok esetén a kidőlt fák illetve a veszélyessé vált faágak eltávolítása viharban megsérült közintézmények tetőszerkezetének helyreállítása nyári kánikula idején az úttestek locsolása, hűtése szükség esetén a vízszállítás megoldásában történő segítségnyújtás felkérés esetén a különböző városi rendezvények biztosítása lakossági felvilágosító munka végzése a különböző tűzesetek, szénmonoxid gáz okozta mérgezések megelőzése érdekében évente egy-egy tűzoltó bemutató tartására a rétsági óvodások és iskolások számára az ifjúság körében a tűzoltó hagyományok továbbadása, azok ápolása ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Önkormányzat és az Egyesület összekötői: a.) az Önkormányzat részéről: Név:Majer Krisztián Telefon:+36305987861 E-mail: [email protected]

Beosztás: elnök

b.) Név:……………………………………. Beosztás: ……………………………. Telefon:………………………………... E-mail: ………………………………….

2. A Felek évente egy alkalommal együttesen áttekintik az együttműködési megállapodás megvalósulásának tapasztalatait. A tapasztalatok alapján megteszik a szükséges intézkedéseket. 3. Az Egyesület hozzájárul, hogy az Önkormányzat az Egyesület munkájáról szóló nyilvántartásokból, dokumentumokból tájékozódjon. 5



4. A Felek kijelentik, hogy ezen Együttműködési megállapodást, mint akaratukkal megegyezőt elolvasás után aláírják, és egyben a megkötés tényét, ezen Együttműködési megállapodás egy példányának megküldésével a Nógrád Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóságnak bejelentik. 5. Ezen megállapodás határozatlan időre szól, bármely Fél kezdeményezheti módosítását, illetőleg megszüntetését. A megállapodást illetve a megszüntetés tényét a Felek Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak bejelentik. 6. Ezen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Előírásai az irányadóak.

Kelt: 2013. …….hó………..napján

Önkormányzat részéről

Egyesület részéről

--------------------------------------Polgármester

--------------------------------------Elnök

Készült: 3 példányban Egy példány : lap Kapják: Önkormányzat Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

6


Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita püvez. előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELETTŐL VISSZAVETT TÁRGYI ESZKÖZÖKRŐL ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

1

Ülés Nyílt Zárt



Tisztelt Képviselő-testület! A központi háziorvosi ügyeletet április 2. naptól vállalkozás látja el. Korábban a balassagyarmati kórház látta el ezt a feladatot. A Kórház, mint költségvetési szerv anyagi lehetőségei mellett igényelte, hogy a körzetünket ellátó ügyelet részére tárgyi eszközöket vásároljunk. 2006. áprilisában részben pályázati forrásból, részben pedig a társulásban részt vevők támogatásából vásároltunk egy Opel Astra Classic típusú személygépkocsit és 1 db AR 600 CARDIOLINE típusú EKG készüléket. A Kórház ezeket az eszközöket most visszaadja. Az Opel gépkocsi esetében – állapotának ismerete nélkül – volt olyan elképzelés, mely szerint a járművet átvételt követően tovább adjuk a Járóbetegellátó Központnak a laborban levett vérek szállítása céljára. Az egyeztetések során vált nyilvánvalóvá, hogy a gépkocsi erősen elhasználódott állapotban van. Javítása megközelítőleg 500 eFt-ba kerülne. Jelen értéke az autónak kb. 200 eFt. Célszerű ajánlatokat kérni az esetleges értékesítésével kapcsolatban. Jelenleg használni biztosan nem tudjuk a gépkocsit. AZ EKG készülék is átvételre kerül. Javaslom a készüléket a II. számú háziorvosi körnek átadni. Gyakorlatilag az egyetlen intézményünk, aki rendeltetésszerűen tudja használni a készüléket. Kérem a tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 2


-


Tájékoztató a központi háziorvosi ügyelettől visszavett eszközökről

3



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2013.( IV.26.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvosi ügyeleti ellátástól viszszavett tárgyi eszközökről készített tájékoztatót. Egyetért azzal, hogy a KCW 530 forgalmi rendszámú gépjárművet elsődlegesen értékesítésre fel kell ajánlani autókereskedő vállalkozásoknak. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Járóbetegellátó Központ a gépjárműre műszaki állapota miatt nem tart igényt. A Képviselő-testület az AR 600 CARDIOLINE típusú EKG készüléket a II. számú háziorvosi szolgálat használatába adja. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni. Határidő: EKG átadására 2013. május 10. Felelős: - Mezőfi Zoltán polgármester Rétság, 2013. április 16. Mezőfi Zoltán polgármester

Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.


2


3



4


Tanácsnoki vélemények:

1. A „Tájékoztató központi háziorvosi ügyelettől visszavett tárgyi eszközökről” című előterjesztés megtárgyalását javaslom, a határozati javaslattal egyetértek, azt elfogadásra ajánlom.


Dr. Szájbely Ernő tanácsnok


Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő:Mezőfi Zoltán polgármester 61/2013. (III.22.) számú KT. határozat módosítása ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

1

Ülés Nyílt Zárt



Tisztelt Képviselő-testület! Március 22-én döntött a Képviselő-testület arról, hogy a Laktanya út 9. szám alatt lévő, jelenleg a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület használatában lévő épületből 162 m2 területet felújítva a Hivatásos Tűzoltó Őrs részére használatba kívánja adni. A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csak akkor biztosítja a Tűzoltó Őrs személyi és tárgyi feltételeit, ha az épületrész kérésük szerint átalakításra, felújításra kerül. Az akkor becsült maximum költség és fedezet 5 millió forintban lett meghatározva. Az átalakításhoz, felújításhoz az ajánlatok beérkeztek. A kivitelezési munkákon felül szolgáltatási és igazgatási díjat is kellett fizetni. Az adatok rendelkezésre állnak, mely szerint - tervezési költség 200.000 Ft + áfa (összesen 254.000 Ft) - ÉMÁSZ csatlakozási alapdíj 57.600 Ft + áfa (összesen: 73.152 Ft) - ÁNTSZ szakhatósági díj 8.700 Ft - Pásztor Zoltán vállalkozási díj 170.975 Ft + áfa (összesen 217.138 Ft) - építési felújítási munkák 3.600.322 Ft + áfa (összesen 4.572.409 Ft) A megkötött szerződések, rendezett szolgáltatási és igazgatási díjak alapján a jelenleg várható tényleges bekerülési költség 5.125.399 Ft. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 61/2013 (III.22) számú határozatban biztosított 5.000.000 Ft maximális költséget 5.150.000 Ft-ra módosítani szíveskedjen. 2


61/2013 (III.22) számú KT. határozat 62/2013 (III.22) számú KT. határozat 62/2013 (III.22) számú KT. határozat


61/2013. (III.22.) számú KT határozat módosítása

3



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2013.( IV.26.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Laktanya út 9. szám alatti tűzoltó őrs kialakításához biztosítandó fedezet módosításáról készített előterjesztést. A képviselő-testület a 61/2013 (III.22) számú határozatban biztosított 5.000.000 Ft maximális költséget 5.150.000 Ft-ra módosítja a 2013. évi költségvetésben rendelkezésre álló általános tartalék terhére. A 2013. évi költségvetés soron következő módosításakor az átvezetésre javaslatot kell tenni. Határidő: szöveg szerint Felelős: - Mezőfi Zoltán polgármester Rétság, 2013. április 18. Mezőfi Zoltán polgármester



2


Előterjesztést készítette:Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető Előterjesztő: Jávorka János tanácsnok TANÁCSNOKI KEZDEMÉNYEZÉS ESZKÖZPÓTLÁSRA ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt


1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő‐testület! Az elmúlt két évben gépjárműállományunk két darab fizikálisan nagyméretű eszközzel gyarapodott. Üzemben tartjuk az iskolabuszt és megvásároltuk a kommunális gépet. Az eszközök tisztítása nagynyomású mosókészülék hiányában problémás. Amennyiben vállalkozás által nyújtott szolgáltatás igénybevételével kívánjuk tisztán tartani eszközeinket, az igen költséges. A leírtak alapján javaslom 1 db nagynyomású tisztítókészülék beszerzését, melynek beszerzése ára várhatóan bruttó 30.000 Ft. Ez a költség egy egyszeri díj. 2013. évi költségvetésünk az eszközpótlások vonatkozásában is feszítetten került tervezésre. Városgondnok úr nyilatkozata alapján a tervezett összeg jelentős hányadban már kötelezettségvállalással terhelt. A leírtak alapján javaslom a 2013. évi költségvetésünkben lévő általános tartalék terhére a pótelőirányzat biztosítását. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása -3 Jogszabályi háttér ‐‐‐‐ 4 Határozati javaslat


Tanácsnoki kezdeményezés eszközpótlásra


RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK ./2013.(IV.26.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Jávorka János tanácsnok eszközpótlási javaslatáról készített előterjesztést. A nagynyomású tisztítókészülék beszerzését bruttó 30.000 Ft-os áron támogatja. Az eszköz fedezetét a 2013. évi költségvetésben elkülönített általános tartalék terhére biztosítja. Az előirányzatot a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni. Utasítja Salgai György városgondnokot az eszköz megvásárlására. Határidő: 2013. április 30., illetve szöveg szerint Felelős: eszköz megvásárlásáért Salgai György Városgondnok, előirányzat átvezetés kezdeményezéséért Mezőfi Zoltán polgármester Rétság, 2013. április 19. Jávorka János tanácsnok


Tömör Józsefné jegyző 2


Előterjesztést készítette:Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester JÁVORKA JÁNOS TISZTELETDÍJ FELAJÁNLÁSA ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt


1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő‐testület! Jávorka János képviselő lemondott 2013. április havi tiszteletdíjáról és felajánlotta a Hunyadi János Nyugállomá‐ nyúak Klubja részére. A felhasználási cél megjelölése egyeztetésre került Képviselő Úrral, kirándulások költségeire történt a felajánlás. Az előző években több alkalommal ajánlottak fel képviselők tiszteletdíjat, ezeket minden esetben tudomásul vette a Képviselő‐testület. Kérem a tisztelt Képviselő‐testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 18. § 3.) bekezdés i. pontja, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni.” 3 Jogszabályi háttér Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 52. § 4 Határozati javaslat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK ./2013.(IV.26.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő‐testülete megtárgyalta Jávorka János képviselő 2013. április havi tisz‐ teletdíj felajánlásáról készített előterjesztést. A képviselői tiszteletdíjról történő lemondást tudomásul veszi. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a ‐ képviselői felajánlásból ‐ Hunyadi János Nyugállományúak Klubja részére, kirándulás útiköltségére és belépőjegyekre biztosított 63.500 Ft önkormányzati támogatás felhaszná‐ lására vonatkozó, a határozat mellékletét képező megállapodást aláírja. Az előirányzatok átvezetésére a 2013. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.


Megállapodás Hunyadi Nyugállományúak Klubjával


Határidő: 2013. április 30., majd szöveg szerint Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester MEGÁLLAPODÁS ( tervezet ) mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja – képviselő: Hangyási Jenőné elnök – között Jávorka János képviselő tiszteletdíj fel‐ ajánlásból biztosított önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában: 1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő‐testülete …./2013. (…..) számú határozatával a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja részére 63.500 Ft azaz hatvanháromezer‐ötszáz forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása: 890301‐5. 2.) A támogatás a következő kifizetésekre használható fel: ‐ kirándulások költségei (útiköltség, belépőjegy) 63.500 Ft A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe. 3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a támogatott Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett, 64000060‐10051681 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át. 4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre hasz‐ nálható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő 4 hónapon belül kell elszámolni. 5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonyla‐ toknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) előírásainak. 6.) Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mű‐ ködéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására jogosult. Rétság, 2013. ……………………………………… Mezőfi Zoltán ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ polgármester Hangyási Jenőné elnök Rétság, 2013. április 19. Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Tömör Józsefné jegyző

2


Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő:Mezőfi Zoltán polgármester HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FELADAT ELLÁTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt


1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok finanszírozásának átalakulása érinti a Kistérségi Társulás közreműködésével ellátott kötelező és nem kötelező feladatainkat is. A 2013. évi költségvetési törvény továbbra is támogatja a házi segítségnyújtást. A 2. számú melléklet III/3/d pontja ellátottanként, 251 gondozási napra, 145.000 Ft/fő támogatást biztosít. Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról az önkormányzat társulás keretében gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a, 188.500 Ft/fő/év támogatás igényelhető. 2013. évi költségvetésünk összeállításakor úgy számoltunk, hogy a feladatot továbbra is a Kistérségi Társulás Szociális intézménye útján látjuk el. Ugyanakkor a Képviselő-testület 2012. december hóban kimondta, hogy nem kíván a társulás tagja maradni. A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy számszaki elemzés bemutatása után kíván dönteni arról, hogy decemberi határozatát visszavonva, továbbra is a társulás intézményén keresztül, vagy önállóan kívánja július 1. naptól ellátni a feladatot. Kistérségi társulási ülésen kértük a társult önkormányzatokat, hogy nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy fenn kívánják-e tartani a társulást, ha igen, milyen feladatokra. Az önkormányzatok egy része már nyilatkozott, mindenki a többlet állami támogatás miatt a szociális feladatokra kíván társulni a társulási megállapodás felülvizsgálatát követően. A társulásban jelenleg két feladat ellátásában érintett városunk: - házi segítségnyújtás, mint kötelezően ellátandó feladat - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint önként vállalt feladat. Házi segítségnyújtás Jelenleg 14 fő veszi igénybe az ellátást. Tekintettel arra, hogy az állami támogatás számolásakor a gondozási napokat kell figyelembe venni (tehát, ha valaki csak egy héten egyszer veszi igénybe a gondozást 1/5 főnek számít), 12 főre tervezhető normatíva. Az 1/2000 (III.29) SzCsM rendelet alapján egy gondozónő 9 fő ellátottat láthat el. A 2013. évi költségvetési törvény szerint a támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja. A Képviselő-testület a 2012. decemberi bejelentés ellenére dönthet úgy, hogy a kötelező feladatot továbbra is az átalakuló társulás tagjaként kívánja ellátni. Ebben az esetben a Kistérséget tájékoztatni kell a változásról. A Képviselő-testület dönthet úgy is, hogy önállóan látja el a feladatot 2013. július 1. naptól. Ebben az esetben a feladatellátást intézményhez kell rendelni. Korábban a házi szociális gondozás az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménynél volt.


Házi segítségnyújtás feladat ellátásának lehetőségei

2013. IV.26-i ülésére

Át kell tekinteni az ellátottak számát, gondozási igényüket. Ezt követően kérhetünk működési engedélyt a feladatra. Amennyiben a jelenleg alkalmazott dolgozót (dolgozókat) kívánjuk továbbfoglalkoztatni az áthelyezésről, az áthelyezés feltételeiről a dolgozót tájékoztatni kell, az áthelyezésről megállapodást kell kötni. Tudomásom szerint a jelenlegi dolgozók közül egy fő szakképzett, a másik dolgozó szakképesítés nélkül látja el munkáját (jogszabály lehetővé teszi, hogy megfelelő végzettségű vezető irányítása mellett lehet szakképesítés nélkül dolgozni). A döntés megkönnyítése érdekében készült egy összehasonlító táblázat: Finanszírozott ellátott Állami támogatás Munkaerőigény (9 ellátott/1 gondozó) Munkaerő szükséglet Jelenleg rendelkezésre álló munkaerő szakképzett szakképesítés nélküli

Társulásban 12 188.500 Ft/fő/év

Önállóan 12 145.000 Ft/fő/év 1,5

1,5

1,75

Jelenleg 1 fő 8 órás 114.000 Ft/hó és 1 fő 6 órás 73.500 Ft/hó Tervezett havi bér 1,5 fő x 114.000 Ft éves bér helyettesítés 1,5 hó Járulék 27 % Személyi jell. Kiadás és járulék össz. Állami támogatás/év Feladat hiánya Igazgatási költség Cafetéria 193.250*1,5 fő Hiány Becsült bevétel Hiány mindösszesen Pénzmaradvány igénybevétel 2013. évben finanszírozandó hiány Térítési díj nélkül Becsült térítési díjbevétellel Éves hiány 2014. évtől

lehetőség

0 fő kötelező

187500

2 250 000 281 250 683 438 3 214 688 2 262 000 ‐952 688 391 243 ‐1 343 930 364 452 ‐979 478 a hiány erejéig 0 nem tervezhető

171 000 2 052 000 256 500 623 295 2 931 795 1 740 000 ‐1 191 795 0 289 875 ‐1 481 670 testületi döntés szerint ‐1 481 670 0 ‐740 835 ‐558 609 ‐1 117 218

Az adatok természetesen zömében becsült számok, a felülvizsgálatot követően számolható ki pontosan például a munkaerő szükséglet. A bevételről sincsenek pontos adatok, de a Képviselőtestületnek kell arról döntenie, hogy az állami támogatással nem fedezett kiadásokhoz kér-e térítési díjat az ellátottól. A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy maga a feladat „olcsóbb” lenne 2013. évben a régi tárulásban. Ugyanakkor a társulás fenntartási költségeihez hozzá kell járulni. A jelenlegi anyagi helyzet szerint 2012. évről elegendő pénzmaradvány áll rendelkezésre. Jelenleg nem látható kiadások azonban felmerülhetnek. Folyamatban van egy munkaügyi per, mely kimenetele a mai napon még bizonytalan. Tehát amikor döntünk, a várható, előre nem látható kiadásokkal is számolni kell. 2



Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Rétságról két fő veszi igénybe a szolgáltatást. Átvett pénzeszközzel március 31-ig volt támogatott a feladat. Jelenleg van rá esély, hogy a II. negyedévi költségek is részben finanszírozottak lesznek. Egy benyújtott törvénytervezet szerint pedig július 1-től állami feladattá válna az ellátás. Az átvett pénzeszköz nem fedezi a kiadásokat. Arról még döntés nincs, hogy a pénzmaradványból fedezi a kistérség a többlet költségeket, vagy az önkormányzatoknak hozzá kell járulniuk az ellátáshoz.

Név

Cím

1. ellátott 2. ellátott

‐‐‐‐ ‐‐‐‐ Összesen

1. 2.

támogatás nélkül

készülékre jutó költ‐ ség 3 hóra támogatás esetén

támogatás nélkül

támogatás esetén

készülékre jutó költ‐ ség havonta

5 000 Ft 7 600 Ft 15 000 Ft 22 800 Ft 5 000 Ft 7 600 Ft 15 000 Ft 22 800 Ft 10 000 Ft 15 200 Ft 30 000 Ft 45 600 Ft

Ha nem lesz támogatott a feladat és hozzá kell járulni a költségekhez a II. negyedévi önkormányzati támogatás várhatóan 45.600 Ft lesz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előerjesztést megtárgyalni, a szociális ellátás két módjáról dönteni szíveskedjen. 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 298/2012. (XII.20.) számú KT határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Kistérség Többcélú Társulás további, 2013. évi működésével kapcsolatos feladatokról készült tájékoztatót. A Képviselőtestület kinyilvánítja a Társulásból való kilépési szándékát 2013.június 30. napjával. Ismételten kinyilvánítja, hogy a Társulás megszűnő munkaszervezetének feladatait nem vállalja, mivel ezek átvállalása veszélyeztetné a város biztonságos gazdálkodását. Felkéri Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy az önkormányzat kilépési szándékáról az előírásoknak megfelelően tájékoztassa a Rétság Kistérség Többcélú Társulás Tanácsát és munkaszervezetét. Utasítja Hutter Jánosné jegyzőt, hogy az átadással kapcsolatban a határozatban foglaltak szerint járjon el. Határidő: 2012. december 21. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és Hutter Jánosné jegyző 3. Jogszabályi háttér /2000. (III.29.) SzCsM 19/A. § 69 (1) Ha több alapszolgáltatás kerül egy szociális szolgáltató, illetve intézmény keretében megszervezésre, a szolgáltató, illetve intézmény vezetői feladatait - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - bármelyik működtetett szolgáltatás vezetőjére meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy betöltheti.

3



(2) Ha az alapszolgáltatás bentlakásos intézmény keretében kerül megszervezésre, az intézmény vezetését a bentlakásos intézmény vezetőjére meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy láthatja el. (3) Ha a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás, az utcai szociális munka, illetve a nappali ellátás más alapszolgáltatásokkal együtt vagy bentlakásos intézmény keretében kerül megszervezésre, biztosítani kell e szolgáltatások önálló szakmai egységként történő működtetését. (4) A szakmai egység önálló szakmai irányítás alatt álló szervezeti egység. (5) A szakmai egységeket az egyes szolgáltatások vezetőjére (koordinátorára) meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy vezetheti, azzal, hogy egy személy - amennyiben több, különböző szolgáltatás vezetéséhez előírt feltételnek is megfelel - elláthatja több szakmai egység vezetését a (7) bekezdésben foglaltak kivételével. (6) Ha a szociális szolgáltató, illetve intézmény vezetője valamennyi működtetett szolgáltatás vezetőjére meghatározott képesítési előírásnak megfelel, és az intézmény, illetve a szolgáltatónál foglalkoztatottak száma - a fenntartó mérlegelése szerint - mást nem tesz indokolttá, a szolgáltató, illetve az intézmény vezetője látja el a szakmai egységek vezetését is a (7) bekezdésben foglaltak kivételével. (7) Ha a házi segítségnyújtást, illetőleg a családsegítést nyújtó szakmai egység keretében legalább 10 főt foglalkoztatnak, a szakmai egység vezetője nem lehet más szakmai egység, illetve a szolgáltató, intézmény vezetője. (8) Az (5)-(7) bekezdés szerinti esetekben a szakmai létszámnormák számításánál az egyes alapszolgáltatások vezetőjére, illetve koordinátorára előírt létszámot a szakmai egység, illetve a szolgáltató, intézmény vezetőjével betöltöttnek kell tekinteni. 1993. évi III. törvény

A szociális szolgáltatások engedélyezése 92/K. § (1) Szociális szolgáltatásokat a 4. § (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott bármely állami, egyházi és nem állami fenntartó biztosíthat, ha az általa fenntartott szociális szolgáltató, illetve szociális intézmény a) megfelel az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott feltételeknek, és b) jogerős működési engedéllyel rendelkezik. (2) 729 730 A működési engedély kiadásáról a fenntartó kérelmére a működést engedélyező szerv - első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő szociális hatóság - dönt. A működési engedély kiadásával, módosításával és visszavonásával kapcsolatos eljárások illetékmentesek. (3) A működést engedélyező szerv ellenőrzi, hogy a szociális szolgáltató, illetve intézmény működése megfelel-e a működési engedélyben és a jogszabályokban foglaltaknak. (4) A működést engedélyező szerv - külön jogszabályban foglaltak szerint - a működési engedélyt visszavonhatja, és kötelezheti a fenntartót a szociális szolgáltatás abbahagyására, ha működése nem felel meg a jogszabályokban, illetve a működési engedélyben foglaltaknak. (5) Az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a) nappali intézmény esetén - a nappali melegedő kivételével - a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám száztíz százalékát, b) bentlakásos intézmény esetén a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám százöt százalékát, éves átlagban pedig a férőhelyszám száz százalékát. Ha az intézményben egymást követő hatvan napot meghaladóan a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámnál több személyt látnak el, a fenntartó köteles kérelmezni a működési engedély módosítását. (6) A Kormány által kijelölt szerv a működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltatókról, intézményekről nyilvántartást vezet, amelynek adattartalma nyilvános. (6) Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám száztíz százalékát, éves átlagban pedig annak száz százalékát. (7) A működést engedélyező szerv a működés személyi és tárgyi feltételeinek, a működés jogszerűségének, a szociális szolgáltatásra való jogosultság megállapításának, illetőleg az intézményi 4



jogviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése érdekében, az ahhoz szükséges mértékben a) megismerheti és kezelheti az ellátott, törvényes képviselője, az ellátott tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján köteles személy, a térítési díjat, az egyszeri hozzájárulást megfizető személy, továbbá a szolgáltató, intézmény alkalmazottjának a személyes adatait, b) betekinthet a szolgáltató, intézmény létrehozásával, működésével és megszűnésével, illetve az intézményi jogviszony keletkezésével, fennállásával és megszűnésével összefüggő iratokba, kérheti azok bemutatását, azokról másolatot készíthet, illetve azokat lefoglalhatja 4. Határozati javaslat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ………...) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok ellátásainak lehetőségéről készített előterjesztést. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2013. július 1. naptól nem kívánja fenntartani. „A” változat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtást, mint kötelező önkormányzati feladatot 2013. július 1. naptól az átalakuló kistérségi tárulás tagjaként kívánja ellátni. A feladatellátás érdekében visszavonja a 298/2012. (XII.20.) számú KT határozatának ide vonatkozó rendelkezését is. Határidő: 2013. április 29. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester „B” változat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtást, mint kötelező önkormányzati feladatot 2013. július 1. naptól önállóan kívánja ellátni. A feladat ellátásával az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményt bízza meg. A feladatátvétellel kapcsolatban módosítani kell az Intézmény Alapító Okiratát, a Szervezeti és Működési Szabályzat szakfeladat rendet tartalmazó függelékét. A feladatátvételről egyeztetni kell a Kistérség Szociális Ellátó Központjával. A működési engedély megkéréséhez szükséges lépéseket – ellátandó feladat felmérése, munkáltatói előkészítések haladéktalanul meg kell tenni, a működési engedélyt meg kell kérni. Határidő: 2013. június 30. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester: ellátandó feladatok felmérése Dr. Szájbely Ernő intézményvezető főorvos: munkáltatói előkészítések, működési engedély megkérése Tömör Józsefné jegyző: SZMSZ függelékének módosítása, Alapító Okirat módosítása Rétság, 2013. április 16. Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. Tömör Józsefné jegyző

5


Előterjesztést készítette Tömör Józsefné jegyző

Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013.március 22-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

1

Ülés Nyílt Zárt


A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (1) bek. b) pontja alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot. A 2012.január-június havi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a Tisztelt Képviselő-testület elfogadta, ezeket a határozatok nem ismertetjük újra. Ezen túlmenően a még folyamatban lévő határozatokról a következőkben adok számot: 85/2012.(IV.20.) köztemető hulladéktárolása: térburkolás elmaradt kapacitáshiány miatt 117/2012.(V.18.) Villanyoszlopok áthelyezése: áthelyezés költségeire fedezet nincs, 2013.évi költségvetésbe beépíthető 2012. augusztus-december havi határozatok (a határozatok végrehajtásáról szóló december havi beszámolót a Tisztelt Képviselő-testület elfogadta, ezeket a határozatok nem ismertetjük újra. ) Ezen túlmenően a még folyamatban lévő határozatokról a következőkben adok számot: 207/2012.(09.21.) Tájékoztató a folyamatban lévő szerződésről: (ALS Kft) használó személyét felderítettük, a szerződés előkészítése folyamatban van 261/2012.(XI.16.) Telekhatár rendezés: záradékolt vázrajz megérkezett a földhivataltól, a vázrajz, valamint a hozzájáruló nyilatkozat Bugarszki Úr által történő aláírása után indítható a telekalakítási eljárás 262/2012.(XI.16.) Piac telekmegosztás: a záradékolás megtörtént átvezetési kérelem a földhivatalhoz benyújtva 287/2012.(XII.20.) DIPO KHE tagdíja tagdíj visszakérő levél megküldve


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


298/2012.(XII.20.) Tájékoztató 2013.évi társulási feladatokról belső ellenőrzés és házi segítségnyújtás határidő nem járt le 299/2012.(XII.20.) Tájékoztató a műhely kialakítási költségeiről határidő nem járt le 2013. januári, februári határozatok(a határozatok végrehajtásáról szóló február havi beszámolót a Tisztelt Képviselő-testület elfogadta, ezeket a határozatok nem ismertetjük újra. ) Ezen túlmenően a még folyamatban lévő határozatokról a következőkben adok számot: 4/2013. (I.9.) : Hivatal fűtési rendszere vállalkozó megkeresése megtörtént, árajánlatot megtette, további egyeztetést igényel 11/2013. (I.25.) Központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárásának eredménye szerződés aláírása megtörtént, az ügyelet április 1-vel megindult 33/2013. (II.22.) Laktanya út közvilágítás bővítése ÉMÁSz tájékoztatás megküldve, válasz még nem érkezett 40/2013. (II.22.) 02/4 hrsz-on lévő acél vázszerkezetű ingatlan értékesítési feltételei mai ülés napirendjén szerepel 45/2013. (III.22.) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója intézkedést nem igényel 46/2013. (III.22.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása módosítás megtörtént 47/2013. (III.22.) Rétsági sportegyesületek 2013. évi támogatási pályázatának megállapítása értesítéseket kiküldtük a célok megjelölésére 3 támogatott megjelölte a felhasználás céljait, a többitől várjuk a visszajelzést 48/2013. (III.22.) Rétsági Nyugdíjas Klubok 2013. évi támogatási pályázatának megállapítása szerződések megkötése megtörtént 49/2013. (III.22.) Rétsági civil szervezetek 2013. évi támogatási pályázatának megállapítása értesítéseket kiküldtük a célok megjelölésére néhány támogatott megjelölte a felhasználás céljait, a többitől várjuk a visszajelzést 50/2013. (III.22.) 2013. évi karbantartási és felújítási terv határidő nem járt le 51/2013. (III.22.) 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása intézkedést nem igényel 52/2013. (III.22.) A rétsági önkéntes tűzoltó egyesület 2012. évi támogatási módosítási kérelme szerződés aláírása megtörtént 53/2013. (III.22.) Kontírozó program használatával kapcsolatos szerződések jóváhagyása szerződés aláírása megtörtént 54/2013. (III.22.) Megállapodás kistérségi munkaszervezeti feladatok ellátására az újabb döntés társulási elfogadása után igényel intézkedést 55/2013. (III.22.) Jegyző költségtérítésének megállapítása kifizetés meghatározottak szerint történik 56/2013. (III.22.) Ingatlantulajdonosi hozzájárulás hozzájárulás megküldve, további intézkedést nem igényel 57/2013. (III.22.) Piac udvar tervezési ajánlata és tervezői szerződés-tervezete szerződés aláírása megtörtént, tervezés folyamatban 58/2013. (III.22.) Ajánlat munkavédelmi feladatok ellátására szerződés aláírása megtörtént, munka folyamatban 59/2013. (III.22.) Munkavédelmi eszközök vásárlása eszközöket megrendeltük 60/2013. (III.22.) Párhuzamos foglalkoztatás munkáltatói intézkedések megtéve 61/2013. (III.22.) Hivatásos tűzoltó őrs létrehozása Rétságon árajánlatok megkérve, megállapodás mai ülésen szerepel

2



62/2013. (III.22.) Megállapodás engedélyezési terv elkészítésére terv elkészült, engedélyeztetésre benyújtva 63/2013. (III.22.) Megállapodás elektromos fogyasztásmérő hely kiépítésére szerződés aláírása megtörtént, munka folyamatban 64/2013. (III.22.) Ajánlatkérés kivitelezési munkák elvégzésére kivitelező kiválasztása megtörtént, szerződés aláírásra került 65/2013. (III.22.) ÉMOP-3.1.2/A-09-21-2011-0003 Közbeszerzési ajánlattételi felhívás Rétság Általános Iskola és Művelődési Központ felújítására mai ülés napirendjén szerepel 66/2013. (III.22.) Tájékoztató a szabadságállományokról határidő nem járt le 67/2013. (III.22.) Tájékoztató követelések állományáról folyamatos 68/2013. (III.22.) Kérelem figyelmeztető táblák elhelyezésére 69/2013. (III.22.) Megállapodás helyiség használatra intézkedést intézményvezetőtől igényel 70/2013. (III.22.) Megállapodás helyiség használatra intézkedést intézményvezetőtől igényel 71/2013. (III.22.)Tulajdonosi hozzájárulás kérése hozzájárulás megküldve 72/2013. (III.22.) Papp Tünde kérelme tartozás megfizetésre került, szerződést felmondva, az új szerződés kérelmező aláírására vár 73/2013. (III.22.) Személyi bérek felülvizsgálata munkáltatói intézkedés megtörtént

Átruházott hatáskörben hozott döntések: Szociális Bizottság

2013. március 19.-i ülésén az alábbi döntéseket hozta.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelemre: 14.000.- Elutasítás: Összesen: 000.Átmeneti segély kérelemre:

6 fő 8 fő 14.

14 fő 11

fő 2 fő 13 fő

42.000.- Elutasítás: Összesen: 42.000.-

Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzeszközei terhére kifizetett átmeneti segély utólagos engedélyezése: Étkezés engedélyezése és térítési díj megállapítása: Ebédhordás térítésmentes engedélyezése: Temetési segély Ft./fő)

-

-

(25. 000.-

2 fő 50. 000 Ft

Születési támogatás(15. 000.- Ft /fő)

1 fő 15.000 Ft

3




2

Határozati javaslatok „A” /2013( III.22.) KT. HATÁROZAT Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 2013.március havi beszámolót elfogadja.

„B” /2013( III.22.) KT. HATÁROZAT Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 2013. március havi beszámolót nem fogadja el.

Rétság, 2013.03.14.


4


Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013.április 26-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt


1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! Március 13. : Projekt értekezleten vettem részt. A kiemelt feladatoknál a márciusi ülésen erről már tájékoztattam a Tisztelt Testületet. Március 13. : A Gyermekjóléti Szolgálat értekezletén vettem részt. Kiemelt szerepet kapott az általános iskola 7. osztályában hónapok óta húzódó rendbontás sorozat. Az osztályfőnök már korábban tájékoztatott erről és kérte a segítségemet. A Kapitány Úrhoz, illetve az ifjúságvédelmi tiszthez fordultam segítségért. Végül a szülők, a kisebbségi önkormányzat vezetője, az ifjúságvédelmi kolleganő hatására, jó együttműködésével mai napon rendeződött a helyzet. Március 18. : Nyugat-Nógrád Vízmű Kft közgyűlésén vettem részt. A törvény szerint már 2013. január 01.-től az önkormányzatok tulajdonába már visszakerült a vagyon. A társaság vagyonértékelését 2013. május 31.-ig el kell végezni. Egy DVD-n megkapta minden település, hogy milyen nettó értéken kell szerepelni könyv szerint. A vagyonbecslés költségéről nem tudtak tájékoztatást adni. (Nem lesz olcsó!) Vízközmű, amennyiben nem vállalja az önkormányzat, úgy célszerű felajánlani üzemeltetésre. Rétság esetében eleget tettünk a DMRV Zrt. Részvényvásárlásnak, így nincs akadálya a további együttműködésnek.


Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban végzett polgármesteri munkáról 2013. április 26-i Kt. ülésére A vagyonértékelés a költségét az önkormányzatnak kell viselni. A hálózati vagyon 1,3 millió Forint. Üzletrész 200 millió Forint, saját tőke 221 millió Forint. A Kft értékét nem lehet tudni. Az erre illetékes akkreditált vagyonbecslő cégek egy klaszter tömörültek. Március 21. : Varga Péter (Belügyminisztérium) ellenőrizte a szociális földprogramot. Az öt település közül kettőt meg is nézett, bár hó volt. Mind a helyszínt, mind az adminisztrációt rendben találta. Március 22. : Bánkon a „4 számjegyű utak felújítása” című project nyitó rendezvényén vettem részt. (Bánk Romhány, Bánk - Felsőpetény, Nagyoroszi - Patak). Célom a NORDA vezetőjével való találkozás volt. Guttyón Gergely tájékoztatott, hogy nincs már ráhatásuk a fejlesztési pénzek átcsoportosítására. Azt az NFÜ végzi. Napi szinten monitoringozzák a bennrekedt pénzeket. Nem tudja megoldani, hogy mikor kerül vissza pénz a „közösségi közlekedés fejlesztése” című alapba. Ide van beadva az „Utasforgalmi épület” pályázata a Nógrád volánnak, illetve innen csoportosították át a pénzt a 4 számjegyű utak felújítására. Március 22. : A Nemzeti Székhely Hargita Néptánc együttes székely zászlót adományozott Rétság Városnak, melyet kitűztünk a Városházára. Március 23. : Tűzoltó Egyesület Közgyűlésén vettem részt több képviselőtársammal együtt. A dr. Szájbely Ernő által jegyzett precíz előterjesztésnek és tájékoztatónak köszönhetően sikerült az aggályokat eloszlatni. Nyolc település mintegy 330 ezer Forintot utalt támogatásként. Itt szeretném megköszönni Hegedűs Ferenc Képviselő Úrnak önzetlen támogatását is. Március 25. : A dunakeszi Bébibocsok Alapítvány tulajdonosának mutattam be a laktanyát. (Lássd kiemelt feladatok). Április 02. : A Kistérségi Társulás rendkívüli ülését voltam kénytelen összehívni polgármesteri kezdeményezésre. A már korábban elfogadott megállapodást egyoldalúan felmondta a társulás. 2

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban végzett polgármesteri munkáról 2013. április 26-i Kt. ülésére Április 03. : Project értekezleten vettem részt. (Részletesen a „tájékoztató a városközpont funkcióbővítő rehabilitáció” című napirendnél.) Április 04. : Az Urbán és Urbán Kft. tulajdonosával bejártuk a TDK -t. Tájékoztatása alapján május 31.-én lejár az opcionális megállapodása a TDK-val. Tehát vagy megvásárolja, vagy tovább a TDK nem vár. Természetesen meg kívánja venni. Jelenleg két beadott pályázata van bírálat alatt: Telephelyfejlesztés 1 millió Forintra illetve egy 250 milliós. Április 05. : A református gyülekezet megbeszélésén vettem részt. Továbbra is céljuk hosszútávon az önkormányzattal egyeztetve, együttműködve egy református imaház végleges kialakítása. (További részletek hamarosan, illetve bizottsági ülésen szóban kiegészítve). Április 10. : Juhász Miklós tulajdonossal bejártuk a volt autóház épületét A Mercedesnek fog alkatrészeket fényezni és csomagolni. A festő kabint beszerelték, gyakorlatilag 90%-os készültségi fokon van. Kb. 10 fővel kezdene, de várhatóan 2-3 műszak lesz felmenőben. A tevékenység indítását május végére tervezi. Április 11. : Polgárőrség által szervezett takarításon vettem részt. Köszönöm a munkájukat. Április 16. : Dr. Kalocsai Péterrel találkoztam. Megyei Kormányhivatal igazgatója a kormányablak beindításának lehetőségeit vizsgálja. Várhatóan év fordulóra kell beindítani. Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Rétság, 2012. 04. 17.


2)

ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

3)

HATÁROZATI JAVASLAT

---3

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban végzett polgármesteri munkáról 2013. április 26-i Kt. ülésére „A” …/2013. (IV.26.) sz. Kt. határozat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2013. március havi tájékoztatását a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról megismerte és elfogadja. „B” …/2013. (IV.26.) sz. Kt. határozat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2013. március havi tájékoztatását a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról nem fogadja el. Rétság, 2013. március 13.


4


Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELT FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013.április 26-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselők Március 20.-án eleget tettünk a 2-es számú vállalkozás bejelentés hiánypótlásának. Az április 3-i kooperációs értekezleten elhangzott, hogy a buszforduló helyén nem tudtak dolgozni, viszont a piac Kossuth utca felőli oldalán a csatornázást meg tudták kezdeni. Ez gyakorlatilag mára befejeződött. A behajtás még nem lehetséges, mert az út nincs helyreállítva. A csapadékos időjárás és az amúgy is talajvizes adottságú terület miatt a legnagyobb talányt a víz elvezetése okozta. Végül megszületett a megoldás: Geotextíliát, majd georácsot, arra szemcsés anyagot kell tölteni, 65-70 cm vastagságban. Ez gyakorlatilag úgy fog viselkedni, mint egy „nagy hajó” az alapvetően vizenyő, iszapos területen. A kitermelt föld egy részéből feltöltjük a KRESZ-park, volt gyakorló kerti részét. Ez egyrészt csökkenti az elhelyezési költségeket, illetve eleget tudunk tenni egy régi lakossági igénynek jelzésül, hogy a fenti helyszínen kisméretű sportpálya kialakításra kerülhet. A piac Zrínyi utca részén az út nyomvonalát át kell tervezni, a villamos oszlopok és a híd helyben maradnak. Mivel a pályázatnak meg kell felelni a zöldfelületet és a parkolók számát illetően, továbbá parkoló nem kerülhet a lefedett patak fölé 2 db parkoló, átkerül a patak és a Zrínyi utca közé, azzal párhuzamosan. Erre azonban építési engedélymódosítási kérelmet kell beadni a Nemzeti Közlekedési hatósághoz. A járda átvezetésre kerül a patakon megerősített hálós betonacéllal, merőlegesen kerül kivezetésre, a Zrínyi utcára. Az utasforgalmi épület kivétele miatt új helyzet állt elő a buszpályaudvar területén. Meg kellett vizsgálni, hogy kit terhel a hálózatfejlesztés költsége. A megrendelőt terheli, azaz az önkormányzatot. Ez a kérdés nem volna, hisz az épület megvalósulása esetén a munkálatok elszámolhatók lettek volna.


Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

2013.április 26-i Kt. ülésére

A legcélszerűbbnek az alábbi látszik: A piac felől a buszhoz vezető lejárón épül világítás (gyalogos lejáró). Az utasforgalmi épület kivétele miatt kiesett a végpont. Az ÉMÁSZ területi képviselőivel bejárást kell tartani. Az áruház sarkától lehetne tovább vinni az áramot. Feltehetően ez is valamennyi hálózatbővítést jelent, de nem két irányba kétszeri bővítést. Meg kell vizsgálni, milyen tervek kellenek a probléma megoldásához, kinek a feladata. A tervező Kovaterv elektromos tervezője csinálhatja-e, vagy csak az ÉMÁSZ? Ez a lesürgetőbb feladat.

Április 23.-án a NORDA ellenőrzést tart. Ingatlan értékesítés: az MNV Zrt. Válasza megérkezett a Templom utcai és laktanyai értékbecsült két ingatlanra, illetve felépítményre. 5 millió Ft alatti összeg esetén nem tart igényt az értékesítésre, illetve felajánlásra. Ez a laktanyai épületekre és vasszerkezetre vonatkozik. Ennek értékbecsült ára 3 millió forint. Enyhén szólva elgondolkodtató a volt „Fizikoterápia” épülete. Akkor nyilatkozik, ha konkrét vevő és szerződés-tervezet van. Ezt az álláspontot nem kívánom értékelni. Az április 17.-i testületi egyebekben lezajlott döntés nyomán Jávorka János Képviselő Úrral megkezdtük az egyeztetést bevonva Sági Szabolcsot is a laktanya „Elhelyezési” épület lebontása kapcsán. A polgármesteri tájékoztatóban említett dunakeszi Bébi Bocsok Alapítvány egy oktatási, kulturális és szolgáltató több funkciós létesítményben gondolkodik. Jelenleg bölcsödét és iskolát tart fenn. Nem tudom megítélni az érdeklődés komolyságát, csak azt tudom, hogy minden érdeklődőt kalauzolni kell, és foglalkozni kell vele.

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Rétság, 2012. 04. 18.


2)

ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

3)

HATÁROZATI JAVASLAT

HOZOTT

KORÁBBI

---„A” …/2013. (IV.26.) sz. Kt. határozat 2

Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

2013.április 26-i Kt. ülésére

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2013. április havi tájékoztatóját a kiemelt feladatok ellátásáról elfogadta. ……………………. „B” …/2013. (IV.26.) sz. Kt. határozat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2013. április havi tájékoztatóját a kiemelt feladatok ellátásáról nem fogadja el. ……………………. Rétság, 2013. február 18. Mezőfi Zoltán polgármester

3

2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület április 26-i ülésére

Recommend Documents