Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet
Bucsa Község Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A.§.(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ (1) A Képviselő-testület a 2010. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 489.605 eFt-ban, kiadási főösszegét 483.610 eFt-ban állapítja meg. 2.§ Pénzmaradvány (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát 15.084.245 Ft-ban állapítja meg, ebből feladattal terhelt 13.146.781 Ft, szabad pénzmaradvány 1.055.262 Ft.
3.§ (1) Az 1. sz. melléklet az egyszerűsített mérleget tartalmazza. (2) A 2. sz. melléklet a könnyviteli mérleget tartalmazza, a 3. sz. melléklet a bevételek és kiadások alakulását tartalmazza. (3) A 4. sz. melléklet a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat tartalmazza mérlegszerűen. (4) Az 5. sz. melléklet a részletes összesített költségvetési beszámolóját tartalmazza. (5) A 6. sz. melléklet a kiadásokat szakfeladatonként tartalmazza. (6) A 7. sz. melléklet a bevételeket tartalmazza szakfeladatonként. (7) A 8. sz. melléklet az egyszerűsített pénzmaradványt tartalmazza.
4.§ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevétele és kiadása (1) A 9. sz. melléklet a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Művészetoktatási Intézmény és Óvoda részletes kiadásait tartalmazza, a 9/a. sz. melléklet ezen intézmény bevételeit tartalmazza. 5.§ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kiadásait és bevételeit (1) A 10. sz. melléklet a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége részletes kiadásait, a 10/a. sz. melléklet a körjegyzőség bevételeit tartalmazza. 1
6.§ Felhalmozási, felújítási kiadások (1) A 11. sz. melléklet az önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadásainak alakulását tartalmazza. A 11/a. sz. melléklet Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásainak alakulása feladatonkénti megoszlását tartalmazza.
7.§ Az önkormányzat vagyona (1) A 12. sz. melléklet kimutatás az önkormányzat vagyonáról. (2) A 13. sz. melléklet a nullára leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközeinek kimutatását tartalmazza 2010 évben. (3) A 14. sz. melléklet Tájékoztató adatok a 2010. évi bevételek és kiadások alakulásáról. (4) A 15. sz. melléklet a Tájékoztató a folyószámlahitel alakulásáról 2010. évben.
8.§ Záró rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Bucsa, 2011. április 19.
Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes
Bucsa, 2011. április 20. Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes
2
BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. évi egyszerűsített mérlege 1. melléklet
ezer forint Előző évi Tárgyévi egyszerűsített egyszerűsítet beszámoló záró t beszámoló adatai záró adatai
MEGNEVEZÉS
ESZKÖZÖK A./ Befektetett eszközök összesen
425 142
430 721
I. Immateriális javak
11 678
5 783
II. Tárgyi eszközök
387 292
401 940
III. Befektetett pénzügyi eszközök
19 715
15 215
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
6 457
7 783
B./ Forgóeszközök összesen
55 749
54 892
0
883
23 747
24 238
IV. Pénzeszközök
4 359
6 845
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
27 643
22 926
480 891
485 613
D./ Saját tőke összesen
414 585
428 629
I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások
61 546 353 039
414 585 14 044
E./ Tartalékok összesen
-23 610
-12 293
I. Költségvetési tartalék
-23 610
-12 293
F./ Kötelezettségek összesen
89 916
69 277
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek
16 774
12 924
II. Rövidlejáratú kötelezettségek
57 427
55 988
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
15 715
365
480 891
485 613
I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK
III. Értékelési tartalék
II. Vállalkozási tartalék
FORRÁSOK ÖSSZESEN
3
2.melléklet
BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. évi könyvviteli mérlege ezer forint Megnevezés
Bucsa-Ecsegfalva Önkormányzatainak Körjegyzősége
Bucsa Község Önkormányzat
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
ESZKÖZÖK Immateriális javak
5 783
5 783
365 875
365 875
10 162
10 165
2 269
2 269
387
387
Beruházások, felújítások
23 244
23 244
Befektetett pénzügyi eszközök
15 215
Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések
3
Járművek Tenyészállatok
Követelés fejében átvett készletek
883
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
15 215 883
7 783
7 783
24 238
24 238
4 205
2 640
6 845
645
22 281
22 926
4 853
480 760
485 613
Saját tőke
3
428 626
428 629
Tartalékok
4 850
-17 143
-12 293
12 924
12 924
55 988
55 988
Követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK
Hosszúlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN
365
4 853
4
480 760
365 485 613
A Bucsa Község Önkormányzata 2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
Megnevezés
BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Személyi jövedelemadó - Gépjárműadó - Kommunális adó - Iparűzési adó - Pótlékok,bírságok Felhalmozási és tőke jellegű bevétel - Pénzügyi befektetések, részvények, részesedések bevételei - Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok állami támogatása Normativ áll.hj. lakosság számhoz kötött -Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött - Kiegészítő támogatások (ped.szakszolgálat) - Felhalmozási célú támogatás Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatás - Vis maior - Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárk. támogatása - Működésképtelen önkormányzatok támogatása - Központosított előirányzat Átvett pénzeszközök - OEP-től átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Működési célra átvett pénzeszköz - Előző évi költségvetési visszatérülések Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek együtt Értékpapírok, hitelek bevételei Kölcsönök bevételei Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
5
3.melléklet
2010.évi eredeti előirányzat
2010.évi módosított előirányzat
2 498 109 613 93 463 5 500 3 100 7 000 550
12 490 113 874 93 423 7 616 3 110 8 967 758 12
13 610 113 873 93 423 7 616 3 110 8 967 757 12
12 305 158 4 833
12 305 158 4 833
128950 900 10 472 125 101 2 447
128950 900 10 472 125 101 2 447
2 600
2 729 0 29 726 73 066 7 100 1 000 64 966 4 309 3 509 512 418 2 649 2 473
492 955
517 540
2 729 0 29 726 59 601 7 100 1 000 51 501 4 311 3 509 500 074 4 451 430 -15 350 489 605
321 790 4 833 130280 900 10 472 159 642
15 663 56 454 5 850 50 604
490 355
2010.évi teljesítés értékben
%-ban (teljesítés/ módos.)
98%
95%
KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Pénzmaradvány átadása - Felhalmozási célra pénzeszköz átadás - Működési célra pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások együtt Hitelek, értékpapírok kiadásai Kölcsönök kiadásai Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
6
216 624 59 784 96 977
10 472
231 871 54 194 113 917 2 793 0 2 484 84 397 3 955 10 546
221 663 51 068 106 688 2 793 0 2 328 79 160 3 955 7 292
486 658 6 087 210
504 157 7 473 5 910
492 955
517 540
474 947 7 473 5 907 -4 717 483 610
0 1 832 100 969
94%
93%
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010. évi alakulását külön bemutató mérleg
Megnevezés I. Működési és felhalmozási célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékbevétel Személyi jövedelemadó működési célra Személyi jövedelemadó normaív módon Működési célú költségvetési támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Központosított előirányzat Működési célúpénzeszköz átvétele Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel, előző évi visszatér. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Műkődési célú bevételek összesen: Működési bevétel fejlesztési célra Pénzügyi befektetések, részesedések bevételel Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Normatív hozzájárulás Leghátrányosabb helyzetű kistér. felzárkóztatásának támogatása
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Éves teljesítés
4. melléklet ezer Ft Éves teljesítés %-ban
2 498 109 613
12 490 113 874
13 610 113 873
93 463
93 423
93 423
311 318 135 113 160 542
291 162 133 783 126 026 2 447 28 906 62 912
100%
15 663 56 454
291 137 133 783 126 001 2 447 28 906 76 375
2 600
5 122
4 881
95%
482 483
3 509 502 507 1 000
3 509 489 947 1 000
98% 100%
12 10 472 10 472
12 10 472 10 472
100% 100% 100%
2 729
2 729
100%
10 472 10 472
7
109% 100%
82%
Központosított előirányzat ( iskola) Céltámogatás Területi kiegyenlítő támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú SZJA bevétel Felhalmozási célúhitel, kölcsön, értékpapír bevétel Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek: Önkormányzat bevételei mindösszesen: II. Működési és felhalmozási célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pénzforgalom nélküli kiadás Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Önkormányzat kiadásai mindösszesen:
820
795
97%
10 472
15 033
100%
492 955
517 540
15 008 -15 350 489 605
216 624 59 784 96 977 2 042 100 969
482
231 871 54 194 113 917 8 394 84 397 2 793 7 473 503 039 9 657 3 955 482
221 663 51 068 106 688 8 235 79 160 2 793 7 473 477 080 7 033 3 955 0
96% 94% 94% 98% 94% 100% 100% 95% 73% 100% 0%
10 472
405 14 501
64% 78%
492 955
517 540
259 11 247 -4 717 483 610
6 087 482 483 9 990
8
95%
93%
Bucsa Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési beszámolója MEGNEVEZÉS KIADÁSOK 1. Alapilletmények 2. Illetménykiegészítés 3. Nyelvpótlék 4. Kötelező pótlékok 5. Feltételtől függő pótlék 6. Teljes munkaidősök rendszeres juttatásai Részmunkaidősök rendsz. személyi juttatásai I. Rendszeres személyi juttatások összesen:
Körjegyzőség
Iskola Eredeti Módosíelőir. tott 60 502 60 502
Önkormányzat
5. melléklet Összesen
Telje- Eredeti Módosísítés előir. tott 60 801 38 836 37 202 2 158 2 993 556 601 4 674 2 736 2 736 60
Telje- Eredeti Módosísítés előir. tott 30 258 76 092 79 474 2 993 0 0 322 279 210 2 258 94 94 36 107
Telje- Eredeti sítés előir. 78 157 175 430 0 2 158 211 835 70 7 315 107 96
Módosított 177 178 2 993 811 7 516 167
Teljesítés 169 216 2 993 533 7 002 167
43 532
35 831
76 501
79 583
78 545 185 834
188 665
179 911
69
68
360
360
1 949
2 432
2 346
43 601
35 899
76 861
79 943
78 821 187 783
191 097
182 257
221
221
0
0
0
220
448
448
0
0
0
2 947
2 535
2 509
4 485 60
4 686 60
65 047
65 550
65 535
1 589
2 003
2 002
66 636
67 553
67 537
44 286
44 286
276
7. Jutalom 8. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra
220
227
227
2 947
2 535
2 509
9. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
5 103
8 481
8 475
1 862
2 033
1 917
392
1 190
1 099
7 357
11 704
11 491
8 270
11 243
11 211
1 862
2 254
2 138
392
1 190
1 099
10 524
14 687
14 448
98
98
98
25
15
2
123
113
100
8 368
11 341
11 309
417
1 205
1 101
10 647
14 800
14 548
10. Teljes munkaidőben fogl. munkav. kapcs. jutt. (7+8+9) 11. Részmunkaidőben fogl. munkav. kapcsolatos jutt. 12. Munkavégzéssel kapcs. juttatás összesen: (10+11)
1 862
2 254
2 138
9
Teljesítés %
95%
MEGNEVEZÉS KIADÁSOK 13. Jubileumi jutalom 14. Napidíj 15. Sajátos juttatás 16. Végkielégítés 17. Teljes m. idős sajátos juttatás (13+14+15+16
Körjegyzőség
Iskola Eredeti előir
Módosított 1 123
851 397
186 447
1 248
1 756
TeljeEredeti Módosísítés előir tott 1 123 1 302 1 387 4 185 446 1 754
1 302
1 391
Önkormányzat
Teljesítés 1 387 3
1 390
18. Részmunkaidős sajátos juttatásai 19. Foglalkoztatottak sajátos juttatása (17+18) 20. Ruházati költség 21. Közlekedési költség 22. Étkezési Hozzájárulás 23. Egyéb költségtérítés
Eredeti Módosíelőir tott 317 317 0 5 190 1 390 0 1 345
Összesen
Teljesítés 317 3 1 170 1 345
Eredeti előir 1 619 0 1 041 397
Módosított 2 827 9 1 576 1 792
TeljeTeljesísítés tés % 2 827 6 1 355 1 791
507
3 057
2 835
3 057
6 204
5 979
0
17
17
0
17
17
3 074 0 120 670 1 139
2 852 0 116 582 1 164
3 057 0 1 045 2 560 7 076
6 221 0 702 5 834 3 440
5 996 0 694 5 658 2 741
1 248
1 756
1 754
1 302
1 391
1 390
450 2 232 104
436 2 178 244
432 2 178 244
400 5 065
146 2 986 2 057
146 2 898 1 333
507 0 195 328 1 907
24. Teljes munkaidős személyhez kapcs. ktg. tér.
2 786
2 858
2 854
5 465
5 189
4 377
2 430
1 929
1 862
10 681
9 976
9 093
25. Részmunkaidős foglalk. személyhez kapcs. ktg. tér.
160
144
143
7
7
0
0
0
160
151
150
2 946
3 002
2 997
5 465
5 196
4 384
2 430
1 929
1 862
10 841
10 127
9 243
12 562
16 099
16 060
8 629
8 841
7 912
3 354
6 208
5 815
24 545
31 148
29 787
96%
753
3 426
3 424
2 391
2 391
3 543
3 809
3 804
4 296
9 626
9 619
100%
79 951
87 078
87 021
54 833
46 202
83 758
89 960
88 440
216 624
231 871
221 663
96%
26. Személyhez kapcs. ktg. térítés és hozzájárulás II. Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatás A. Személyi Juttatások (I+II+III)
52 915
10
MEGNEVEZÉS KIADÁSOK 1. Tb. járulékok 2. Munkaadói járulékok 3. Egészségügyi hozzájár. 4. Táppénz hozzájárulás 5. Egyéb járulékok B. MUNKAADÓKAT TERH. JÁR (1+….+5) 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyógyszerbeszerzés 3. Vegyszer 4. Irodaszer 5. Könyvbeszerzés 6. Folyóirat 7. Egyéb információk 8. Hajtó- és kenőanyag 9. Szakmai anyag 10. Kisértékű tárgyi eszköz 11. Munkaruha 12. Egyéb anyagok Készletbeszerzés (1+…..+12) 13. Nem adatátvitel célú (telefon) 14. Adatátviteli célú (internet) 15. Kommunikációs szolg. Kommunikációs szolgált. (13+14+15)
Körjegyzőség
Iskola Eredeti Módosíelőír tott 20 021 21 796 772 880 189 7 558 21 351
22 872
TeljeEredeti Módosísítés előír tott 21 774 12 176 12 606 878 468 487 185 42 7 1 236 22 844
13 880
13 135
Önkormányzat
Teljesítés 10 822 427 40
11 289
Eredeti Módosíelőír tott 23 900 17 746 0 0 0 160 0 16 1 893 1 632
Összesen
Teljesítés 16 496 0 160 15 1 569
Eredeti előír 56 097 1 240 0 0 3 687
Módosított 52 148 1 367 391 23 1 632
TeljeTeljesítés sítés % 49 092 1 305 385 22 1 569
19 554 0 0 295 2 1 353 230 180 207 3 179 627 551 59 1 146
18 240 0 0 138 2 1 309 111 166 202 3 159 468 481 47 1 129
61 024
55 561
52 373
0 315 25 3 660 640 125 590 2 350 894 250 453 1 690
0 306 2 3 518 961 629 1 010 3 179 2 144 1 389 427 2 045
0 148 2 3 167 834 613 1 003 3 159 1 903 1 272 405 2 011
310 910
1 429 692 268 869
1 426 691 258 863
174 80 100 0
88 146 100 30
9 100 100 19
25 793 0 0 295 25 960 130 125 150 2 350 510 170 43 780
2 380
4 585
4 553
3 074
3 196
2 752
5 538
7 829
7 212
10 992
15 610
14 517
400
426
419
6
6
1 250
1 688
1 652
1 650
2 120
2 077
250
232
231
280 150
369 46
339 46
530 230
601 126
570 46
1 680
2 103
2 037
2 410
2 847
2 693
20
11
10
450 460
613 681 22
612 672 21
20 210
650
658
650
2 250 50 420
1 552 50 427 803
1 246 51 426 801
80
80
80
86
6
11
94%
93%
95%
MEGNEVEZÉS KIADÁSOK
Körjegyzőség
Iskola
Szolgáltatási kiadások (16+….+24)
6 160
7 366
6 793
1 350
1 363
1 016
37 100
32 631
31 016
44 610
41 360
38 825
25. Vásárolt közszolgáltatás 26. Áfa 27. Belföldi kiküldetés 28. Reprezentáció
300 2 439 70 20
184 3 363 313 13
183 3 048 313 13
250
250
160
20 50
643 284
623 284
6 195 12 866 30 200 0
8 007 16 439 312 140 0
7 260 14 723 285 140 0
6 745 15 305 120 270
8 441 19 802 1 268 437
7 603 17 771 1 221 437
90
326
326
70
927
907
2 816
480 5
425 5
335 0
120
138 1 640 1 000
138 1 637 980
1 236
960
425 581 1 050 2 857 3 931 4 266 4 070
3 400 8 005 2 120 0 3 000
1 705 581 4 412 2 863 4 381 5 905 6 010
1 658 581 4 201 2 857 4 069 5 903 6 010
97%
2 818
452 581 1 169 2 858 4 243 4 265 3 774
390
2 000
230 0 920 8 000 2 000 0 3 000
22 078
21 124
7 488
6 136
77 529
84 351
79 428
96 977
113 917
106 688
94%
Kiküldetés, reprezentáció (27+28+29) 30. Előző évi visszafizetés 31. Egyéb dologi kiadások 32. Kamatkiadások 33. Adók, díjak 34. Szellemi tevékenység 35. Egyéb befizetési köt. C. DOLOGI és egyéb folyó kiadások Összesen
14 139
5 309
Teljesítés
976 40
12
Eredeti Módosíelőír tott 20 700 14 831 1 060 1 262 10 427 2 380 1 341 6 210 5 411 380 556 4 370 4 389 990 3 176 1 000 1 238
Összesen
50 5 100 530 290 50 140
16. Vásárolt élelmezés 17. Bérleti díjak 18 Szállítási szolgáltatás 19. Gázenergia 20. Villamos energia 21. Vízdíjak 22. Karbantartás 23. Egyéb üzemelt. kiad. 24.Pénzügyi szolgáltatás
TeljeEredeti Módosísítés előír. tott 209 240 254 3 834 806 346 388 200 200 716 1 100 1 113 50 50
Önkormányzat
Módosított 209 240 278 4 319 812 347 418 743
Eredeti előír.
Teljesítés 14 831 1 202 427 966 4 908 391 4 054 2 999 1 238
Eredeti előír. 20 700 1 060 60 7 480 6 740 670 4 620 2 230 1 050
Módosított 15 040 1 502 705 5 660 6 223 903 5 007 5 032 1 288
TeljeTeljesítés sítés % 15 040 1 442 681 4 800 5 714 737 4 442 4 691 1 278 94%
Körjegyzőség
Iskola MEGNEVEZÉS KIADÁSOK 1. Non-profit szerv. támog. 2. Rendszeres szoc. segély 3. Időskorúak járadéka 4. Normatív lakásfenntartási 5. Támog. ért. műk.kiad. 6. Normatív ápolási díj 7. Méltányossági ápolási díj 8. Átmeneti segély 9. Gyermekvédelmi tám. 10. Egyéb juttatás 11. Közgyógyellátás 12.RÁT 13.Óvodáztatási támogatás 14.Kiegészítő gyermekv.t. 15.Középf. okt. résztv. tám. 16.Mozgáskorl.támogatása 17.Köztemetés 18.Pénzmaradvány átadás D. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS (1+…..+16) 1. Ingatlan felújítás 2. Felújítás áfája 3. Immateriális javak 4. Ingatlanok vásárlása 5. Földterület vásárlás 6. Gép, berendezés vásárlás 7. Beruházás áfája
Módosí- Teljetott sítés
Eredeti előír.
0
0
651 169
Eredeti Módosí- Teljeelőír. tott sítés
0
0
2 793
2 793
2 793
2 793
636 159 13
Önkormányzat
Összesen
TeljeMódosí- TeljeEredeti Módosí- Teljesítés tott sítés előír. tott sítés % 632 652 652 632 652 652 32 570 13 116 8 055 32 570 13 116 8 055 270 0 0 270
Eredeti előír.
15 000 1 200 6 800
14 226 1 832 6 538
14 226 1 676 6 538
15 000 1 200 6 800
14 226 1 832 6 538
14 226 1 676 6 538
479 600 5 000 400 800 37 620 140 300 840
0 1 056 4 506 243 229 42 681 490 167 552 417 0 0
479 600 5 000 400 800 37 620 140 300 840
0 1 100 4 506 243 229 42 680 490 300 552 417
0 1 056 4 506 243 229 42 681 490 167 552 417
150 0
0 1 100 4 506 243 229 42 680 490 300 552 417 0 0
2 793
2 793
102 801 0 0 0 7 992 0
86 881 3 179 776 280 4 090 0
81 488 3 178 777 280 1 490 0
102 801
7 992
89 674 3 179 776 280 4 090
84 281 3 178 777 280 1 490
0 1 998
3 321 1 148
3 321 1 147
1 998
3 972 1 317
3 957 1 306
150
94%
8. Részesedés vásárlása 9. Járművek vásárlása 10. Hitelek, kölcsönök 11. Pénzeszköz átad. 12. Kamatok 13. Munkáltató által f.SZJA E. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
MEGNEVEZÉS KIADÁSOK
0
820
795
0
0
Körjegyzőség
Iskola Módosí- Teljetott sítés
Eredeti előir.
0
0
0
0
115 441 132 848
571 132 355
115441
132355
132848
0
0 0 32 0 227 0
10 472
13 681
10 452
0
0
0 482
178 482 227
32 0 227
10 472
14 501
11 247
108%
Összesen
Eredeti Módosí- TeljeEredeti Módosí- TeljeTeljeelőír. tott sítés előir. tott sítés sítés % 210 5910 5907 210 5910 5907 6087 7473 7473 6087 7473 7473
0
0
72 104
78 249
472 66 892
72104
78249
66892
14
0 0 178 482 227 0
Önkormányzat
Eredeti Módosí- Teljeelőír. tott sítés
1. Kölcsön nyújtása 2. Hiteltörlesztés E. KÖLCSÖNÖK ÉS HITELTÖRLESZTÉS Intézményfinanszírozás Pénzforg. nélk. kiadás F. TARTALÉKOK Kiegyenlítő, függő kiadás KIADÁSOK: FinanszírozásKorr.kiadás
0 0 0 482 0 0
6297 47751 0 0 0 353161 -47751 305410
13383 47751 0 0 0 355561 -47751 306443
13380 48140 0 0 -5760 333808 -48140 284363
6297 47751
13383 47751
13380 48140
541 946 566 658 -47751 -47751 492955 517540
-4717 533 055 -48140 483610
100%
94% 93%
Iskola Körjegyzőség Önkormányzat Összesen Eredeti Módosí- TeljeEredeti Módosí- Telje- Eredeti Módosí- TeljeEredeti MódosíTeljeTeljeMegnevezésBEVÉTELEK előir. tott sítés előir. tott sítés előir. tott sítés előir. tott sítés sítés % 1. Igazgatási szolg. díjak 96 96 0 0 0 96 96 2. Intézményi ellátási díjak 136 136 132 0 0 0 136 136 132 3.Szolgáltatások ellenértéke 0 1470 1470 1 470 1 470 4. Kötbér,egyéb kártérítés szolgáltatás ellenértéke Alaptevékenység bevételei: (1+..+4)
136
5. Bérleti díjak 6. Egyéb bevételek Intézmény egyéb saj. bev (5+6)
0
7. Kamatbevétel 8. Áfa bevétel A. INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL ÖSSZESEN:
136
Felhalmozási célú bevételek:
136
132
12 110
12 110
122
122
6
6
264
260
12
12
0
0
0
96
96
7
7
7
7
103
103
1. Kommunális adó 2. Iparűzési adó Helyi adók: (1+2)
0
0
0
0
0
0
15
0
326
325
326
325
0 0 1550 340
1796 0 5955 2218
1795 0 7058 2218
136
2 028
2 023
1 550 340
5 967 2 335
7 070 2 335
1890 0 0 472 0
8173 0 4 2150 0
9276 0 4 2172 0
1 890
8 302
9 405
472
4 2 156
4 2 178
2362
12123
13247
2 498
12 490
13 610
109%
0 0 3100 7000
0 0 3110 8967
0 0 3110 8967
0
12
12
100%
3 100 7 000
3 110 8 967
3 110 8 967
10100
12077
12077
10 100
12 077
12 077
100%
113%
Körjegyzőség
Iskola Megnevezés BEVÉTELEK 1. Pótlékok 2. SZJA helyben maradó 3. SZJA jöv. kül. mérs. 4. SZJA norm. leosztott 5. Gépjárműadó 6. Átengedett egyéb kp.i adó
Módosí- Teljetott sítés
Eredeti előir.
Önkormányzat
Eredeti Módosí- Teljeelőir. tott sítés
Eredeti előir. 550 13 482 79 981 0 5 500
Összesen
Módosí- TeljeEredeti Módosí- TeljeTeljetott sítés előir. tott sítés sítés % 758 757 550 758 757 13 482 13 482 13 482 13 482 13 482 79 941 79 941 79 981 79 941 79 941 0 7 616 7 616 5 500 7 616 7 616
0
0
Átengedett központi adók (2+…+6)
0
0
0
0
0
0
98 963
101 039
101 796
98 963 101 039
101 796
101%
B. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰK. BEV.
0
0
0
0
0
0
109 613
113 874
114 630
109 613 113 874
114 630
101%
15 305
15 305
15 305
130 280
128 950
128 950
15 663 0
29 726 0
29 726 0
15 663
29 726
29 726
900
900
900
900
900
900
159 642 0 0
125 101 2 447 2 729
125 101 2 447 2 729
159 642 125 101 2 447 2 729
125 101 2 447 2 729
321 790
305 158
305 158
321 790 305 158
305 158
1. Normatív állami támog. lakosságszámhoz 2. Normatív állami támogatás feladatmutatóhoz 3. Központosított előirányzat 4. ÖNHIKI 5. Kiegészítő támogatás közoktatási feladatok 6. Szociális feladatok kiegészítő támogatása 7. Vis maior, fejlesztés 8. LEKI C. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGV. TÁMOG.
0
0
0
0
0
0
16
15 305
15 305
15 305
130 280 128 950
128 950
100%
Megnevezés BEVÉTELEK 1. Pénzeszköz átvétel - Non profit szervezettől - Háztartásoktól - Vállalkozásoktól - Tb-től - elkülönített pénzalap - központi ktgv. szerv - önkormányzattól - kistérségi társulástól - felügyeleti szervtől kapott t. Előző évi pénzm. Átvétel D. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL
Körjegyzőség Eredeti Módosí- Teljeelőir. tott sítés
Iskola Módosí- Teljetott sítés
Eredeti előir.
194
516 236
0
946
Önkormányzat Eredeti Módosí- Teljeelőir. tott sítés
194
516 236
946
0
0
0 1 117 4 651 7 100 6 081 11 339 2 891 12 055
0 1 117 4 651 7 100 6 081 11 338 376 8 474
2 533 24 353
2 533 16 985
47 751
47 751
48 140
0 0
0 4 309
0 4 311
72 104
74 637
67 658
32 101
49 543
43 448
2 600
2 473
430
0
0
0
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér 0
0 0 4 676 5 850 699 5 930 2 891 12 055
24 353
1. Működési célú támog kölcsön visszatér
E. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS:
Eredeti előir.
0
0
0
2 600
2 473
430
3 509
3 509
0
0
0
Összesen Módosí- Teljetott sítés
Teljesítés %
1 311 4 651 7 100 6 597 14 108 27 244 12 055
1 311 4 651 7 100 6 597 14 107 17 361 8 474
47 751 4 309
48 140 4 311
104 205 125 126
112 052
4 676 5 850 699 5 930 27 244 12 055 47 751
2 600
2 473
430
2 600
2 473
430
3 509
3 509
F. Pénzmaradvány
17
90%
G. Hitelfelvétel
0
0
1 802
2 649
2 649
0
-15 350
468 466 483 183
463 377
Befektetési célú bevételek
1 802 2 649
2 649
Függő átfutó 0 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:
136
1 210
1 206
Finanszírozás ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:
72 104 -47 751
136
1 222
1 218
24 353
78 249
71 270
-47 751 -48 140 30 498
23 130
18
468 466 485 820
465 257
-15 350 540 706 562 642
535 853
-47 751
-47 751
-48 140
492 955 517 540
489 605
95%
95%
6. melléklet
KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT Szakfeladat
MEGNEVEZÉS
fő
e Ft
1./ 813000-1
Zöldterület kezelés 1./ Dologi kiadás
2./370000-1
Szennyvíz gyűjtése ,tisztítása 1./Dologi kiadások 2./Pénzeszközátadás
1407 207 1200
3./ 562912-1
Óvodai intézményi közétkeztetés 1./ Dologi kiadás
5596 5596
4./ 562913-1
Iskolai intézményi közétkeztetés 1./ Dologi kiadás
12943 12943
5./ 683200-2
Ingatlankezelés 1./ Dologi kiadás 2./ Egyéb folyó kiadás 3./ Felújítás Áfá- val 4./ Beruházás Áfá- val
1445 1445
6./841114-1
Országgy. képviselők választása 1./Személyi juttatás 2./Munkaadókat terh.járulékok 3./Dologi kiadások
1526 1091 283 152
7./841115-1
Önkormányzati képviselők választása 1./Személyi juttatás 2./Munkaadókat terhelő járulékok 3./Dologi kiadások
1515 1053 205 257
8./ 751153
Önkormányzat igazgatási tevékenysége 1./ Rendszeres személyi juttatás 2./ Nem rendszeres személyi juttatás 3./ Külső személyi juttatás 4./ Munkaadót terhelő járulékok 6./ Dologi kiadások 7./ Egyéb folyó kiadás 8./ Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek 9./ Pénzeszköz átadás 10./ Ellátottak pénzbeli juttatása
143 143
19
128710 43858 11784 2595 14384 32644 12522 652 476 551
20
11./ Beruházás áfával 12./ Felújítás áfával 12./ Kölcsönök 13./ Pénzmaradvány átadás 14./ Támogatásértékű kiadás 15./ Finanszírozás kiadásai Kamatok
419 125 5907 2793
9./882116-1
Ápolási díj méltányossági alapon 1./Ellátottak pénzbeli juttatása
10./842541-1
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 1./ Dologi kiadások 2./Fejlesztési kiadások
11./882112-1
Időskorúak járadéka 1./Ellátottak pénzbeli juttatása
12./ 841403-1
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 1./ Rendszeres személyi juttatás 2./ Nem rendszeres személyi juttatás 3./ Külső személyi juttatás 4./ Munkaadói járulékok 5./ Dologi kiadás 7./ Egyéb folyó kiadás 8./ Felújítás Áfá-val 9./ Beruházás Áfá-val 10./ Pénzügyi befektetések kiadásai
13./ 960302-1
Köztemető fenntartási feladatok 1./ Dologi kiadás 2./ Műk. célú pénzeszköz átadás
14./ 841402-1
Közvilágítás 1./ Dologi kiadás 2./ Egyéb folyó kiadás
4966 4966
15./841906-9
Hiteltörlesztés kiadásai
7505
16./ 841907-1
Finanszírozás kiadásai
48140
17./ 851011-1
Óvodai nevelés ellátás 1./ Rendszeres személyi juttatás 2./ Nem rendszeres személyi juttatás 3./ Külső személyi juttatás 4./ Munkaadókat terhelő járulékok 5./ Dologi kiadás 6./ Egyéb folyó kiadás
33953 19530 4383 120 5979 3779 162
0 0 3890 3708 182 0 0
20
17522 3850 1154 55 1314 1617 65 3830 5637
3,8
673 673 0
10,4
18./ 851012-1
19./ 852011-1
20./ 852012-1
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 1./ Rendszeres személyi juttatás 2./ Nem rendszeres személyi juttatás 3./ Külső személyi juttatás 4./ Munkaadói járulék 5./ Dologi kiadás 6./ Egyéb folyó kiadás
1201 864 80 0 257
Általános iskolai nappali rendszerű nevelése 1-4 osztály 1./ Rendszeres személyi juttatás 2./ Nem rendszeres személyi juttatás 3./ Külső személyi juttatás 4./ Munkaadókat terhelő járulékok 5./ Dologi kiadás 6./ Egyéb folyó kiadás 7./ Beruházás áfával
35899
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nev.1-4 o. 1./ Rendszeres személyi juttatás 2./ Nem rendszeres személyi juttatás 3./ Külső személyi juttatás 4./ Munkaadókat terhelő járulékok 5./ Dologi kiadás 6./ Egyéb folyó kiadás
1970
21./ 852021-1
Ált. isk. tan. nappali r. nevelése 5-8 osztály 1./ Rendszeres személyi juttatás 2./ Nem rendszeres személyi juttatás 3./ Külső személyi juttatás 4./ Munkaadókat terhelő járulékok 5./ Dologi kiadás 6./ Egyéb folyó kiadás 7./ Beruházási kiadások
22./ 852022-1
Sajátos nevelési ig. gyermekek ált. isk . nev. 5-8 oszt. 1./ Rendszeres személyi juttatás 2./ Nem rendszeres személyi juttatás 3./Külső személyi juttatás 4./ Munkaadókat terhelő járulékok 5/ Dologi kiadás 6./ Egyéb folyó kiadás
21
0,20
9,4
20424 4217 228 6973 3900 157 0 0,30
1064 519 0 353 19 15 41789 16715 4568 1946 5954 11205 741 660
8,9
1418
0,30
779 297 50 267 25
23./ 852031-1
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág 1./ Rendszeres személyi juttatás 2./Nem rendszeres személyi juttatás 2./ Külső személyi juttatás 3./ Munkaadókat terhelő járulékok 4./Dologi kiadások 5./ Folyó év kiadások
3707 1810 614 424 700 143 16
1,10
24./ 852032-1
Alapfokú művészetoktatás képző –tánc iparművészeti ágon 1./ Rendszeres személyi juttatás 2./Nem rendszeres személyi juttatás 3./Külső személyi juttatás 4./Munkaadókat terhelő 5./ Dologi kiadás 6./ Beruházási kiadások
3016
0,70
25./855911-1
Ált. isk. Napközi otthoni nevelés 1./ Rendszeres személyi juttatás 2./Nem rendszeres szem. juttatás 3./Munkaadókat terh. járulékok 4./Dologi kiadások 5./Egyéb folyó kiadások
6091 3926 884 1251 14 16
1,50
26./856011-1
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 1./ Rendszeres személyi juttatás 2./Nem rendszeres személyi juttatás 3./Külső személyi juttatás 4./Munkaadókat terhelő járulékok 5./Dologi kiadások
2007 1109 57 370 470 1
0,80
27./856099-1
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 1./ Dologi kiadások
569 569
28./ 862101-1
Háziorvosi alapellátás 1./ Dologi kiadás
696 696
29./882203-1
Köztemetés 1./ Ellátottak pénzbeli juttatása
30./ 862301-1
Fogorvosi alapellátás 1./ Rendszeres személyi juttatás 2./ Nem rendszeres személyi juttatás 3./ Külső személyi juttatás 4./ Munkaadókat terhelő járulékok 5./ Dologi kiadások 6./ Egyéb folyó kiadás 7./ Beruházás áfával 22
1317 442 285 639 198 135
0 0 5213 275 25 428 127 4345 13 0
0,30
31./ 869041-1
Család és nővédelmi eü. gondozás 1./ Rendszeres személyi juttatás 2./ Nem rendszeres személyi juttatás 3./Külső személyi juttatások 4./ Munkaadókat terhelő járulékok 5./ Dologi kiadások 6./ Egyéb folyókiadások
32./ 882111-1
Rendszeres szociális segély 1./ Rendszeres szociális segély 2./ Rendelkezésre állási támogatás
50736 8055 42681
33./882113-1
Lakásfenntartási támogatás normatív módon 1./ Társadalom, szociálpolitikai,egyéb juttatás,támogatás
14226 14226
34./882115-1
Ápolási díj alanyi jogon 1./Munkaadókat terhelő járulékok 2./Normatív ápolási díj 3./Dologi kiadás
8167 1569 6538 60
35./ 882117-1
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 1./ Gyermekvédelmi támogatás
4506 4506
36./882118-1
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1./ Ellátottak pénzbeli juttatása
167 167
37./ 882119-1
Óvodáztatás támogatása 1./ Társadalom, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás
490 490
38./882122-1
Átmeneti segély 1./Társadalom,szociálpolitikai,egyéb juttatás,támogatás
1299 1299
39./882125-1
Mozgáskorlátozottak támogatása 1./Társadalom,szociálpolitikai,egyéb juttatás,támogatás
418 418
40./882202-1
Közgyógyellátás 1./Társadalom,szociálpolitikai,egyéb juttatás,támogatás
229 229
41./890441-1
Közcélú foglalkoztatás 1./Rendszeres személyi juttatás 2./Nem rendszeres személyi juttatás 3./ Külső személyi juttatás 3./Munkaadókat terhelő járulékok 4./Dologi kiadások 23
3807 2170 222 150 667 582 16
69036 60275 411 27 8319 4
1
65
42./890442-1
Közhasznú foglalkoztatás 1./ Rendszeres személyi juttatás 2./Munkaadókat terhelő járulékok 3./ Dologi kiadások
5104 3769 975 360
43./ 910501-1
Közművelődési tevékenység 1./ Rendszeres személyi juttatás 2./ Nem rendszeres személyi juttatás 3./ Külső személyi juttatás 4./ Munkaadókat terhelő járulékok 5./ Dologi kiadás 6./ Egyéb folyó kiadás
1308
44./ 910123-1
Könyvtári szolgáltatás 1./ Rendszeres személyi juttatás 2./ Nem rendszeres személyi juttatás 3./ Külső személyi juttatás 4./ Munkaadókat terhelő járulékok 5./ Dologi kiadások 6./ Egyéb folyó kiadás
2614 522 130 797 382 772 11
45./ 931102-1
Sport intézmények, létesítmények működtetése 1./ Dologi kiadás
688 688
46./ 931204-1
Diáksport 1./ Külső személyi juttatás 2./ Munkaadókat terhelő járulékok 3./ Dologi kiadás 4./ Egyéb folyó kiadás
162 0 0 162 0
SZAKFELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozás
1308
536467 -4717
531750 -48140 483610
Korrigált kiadás
24
5
0,3
129
7. melléklet
BEVÉTELEK SZAKFELADATONKÉNT MEGNEVEZÉS 1
e Ft
Szakfela dat
1./ 841115-1
Önkormányzati képviselő választás 1./ Támogatás értékű bevétel
1210 1210
2./ 683200-2
Ingatlankezelés 1./ Egyéb sajátos bevétel 2./ Áfa bevételek, visszatérülések 3./ Tárgyi eszköz értékesítése 4./ Támogatási kölcsönök visszatérülése
1140 1018 122 0 0
3./ 841126-1
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1./ Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevétel 2./ Egyéb sajátos bevétel 3./Áfa bevételek, visszatér. 4./Hozam és kamatbevétel 5./Támogatásértékű műk. bev. 6./ Pénzforgalom nélküli bevétel 7./ Kölcsön visszafizetése 8./ Előző évi pénzmaradvány átvétele
47247 96 4501 1794 4 32602 3509 430 4311
4./ 841114-1
Országgyűlési képviselők választása 1./ Támogatásértékű működési bevétel
1323 1323
5./ 841403-1
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 1./ Egyéb sajátos bevétel 2./ Áfa bevételek, visszatérülések 3./ Támogatásértékű működési bevétel
6954 4531 0 2423
6./ 960302-1
Köztemető fenntartási feladatok 1./ Egyéb sajátos bevétel 2./ Áfa bevételek, visszatérülések
110 88 22
7./ 841907-4
Intézmény finanszírozás
48140
8./ 841901-9
Önkormányzatok elszámolásai 1./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2./ Költségvetési támogatás 3./Támogatásértékű bevétel
422031 113873 305158 3000
9/
Önkormányzatok elszámolásai 1./ Hitel
1802 1802
10./ 852011-1
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés 1./ Egyéb saját bevétel
1086 122
25
fő
2./ Támogatásértékű műk. bevétel 3./Áfa bevétel 4./Tárgyi eszköz értékesítés
946 6 12
11/ 852311-1
Alapfokú művészet-oktatás 1./ Egyéb sajátos bevételek
132 132
12./841906-9
Befektetési célú bevételek
2649
13./ 862101-1
Háziorvosi szolgálat 1./ Átvett pénzeszköz TB-től
134 134
14./ 862301-1
Fogorvosi alapellátás 1./ Áfa bevételek, visszatérülések 2./ Átvett pénzeszköz TB-től
3430 0 3430
15./869041-1
Család és nővédelmi eü.gondozás 1./ Átvett pénzeszköz TB-től
3536 3536
16./ 882117-1
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás 1./ Támogatásértékű működési bevétel
4489 4489
17./882118-1
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás 1./ Támogatás értékű bevétel
184 184
18./882125-1
Mozgáskorlátozottak támogatása 1/ Támogatásértékű bevétel
418 418
19./890442-1
Hosszú távú foglalkoztatás 1./ Támogatásértékű bevétel
4833 4833
20./ 855911-1
Ált. Iskolai napközi otth .nevelés 1./ Támogatásértékű működési bevétel
516 516
21./ 910501-1
Közművelődési tevékenység 1./ Egyéb sajátos bevétel 2./ Áfa bevételek, visszatérülések 3./ Pénzeszköz átvétel
1303 941 234 128 553095
SZAKFELADATOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
-15350
537745 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FinanszírozásKorrigált bevétel
26
-48140 489605
A Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzmaradványa
KÖRJEGYZŐSÉG
Megnevezés
Záró pénzkészlet
Előző év
Tárgyév
3 336
4 205
Rövid lejáratú likvid hitelzáró állománya Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlege
173
645
Előző évben képzett tartalékok maradványa
ÖNKORMÁNYZAT Előző év
Tárgyév
8. melléklet
ÖSSZESEN Előző év
Tárgyév
1 023
2 640
4 359
6 845
-39 897
-41 699
-39 897
-41 699
11 755
21 916
11 928
22 561
-1 681
-22 808
-1 681
-22 808
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekció
3 509
4 850
-28 800
5 665
-25 291
10 515
-2 553
-4 260
6 584
7 540
4 031
3 280
-790
-58
-790
-58
Pénzmaradványt terhelő elvonások Váll. tev. eredményéből alaptev. ell. felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály ált. mód. tétel Módosított pénzmaradvány
-1 347
1 347
956
1 937
-23 006
13 147
-22 050
15 084
240 716
882 1 055
10 710 -33 716
6 354 6 793
10 950 -33 000
7 236 7 848
Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány
27
BUCSA KÖZSÉG 9. melléklet II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA
2010. évi kiadásai Megnevezés
Fők.szám
511112
Közalk. alapilletménye
511142
Közalk.egyéb köt. Illetm.pótlék
511152
Közalk.egy.felt.függő pótl TELJES. MUNKAID. FOGL.SZEM.
516112
Részmunkaid. Közalk.rendsz.szem.jutt. Rendszeres személyi juttatások
Kertészsziget
Bucsa Eredeti ei.
Összesen Eredeti ei.
Módos. ei.
Módos. ei.
Teljesítés
Eredeti ei.
Módos. ei.
51 147
51 483
51 480
9 355
9 321
9 321
60 502
60 804
60 801
3 549
3 772
3 761
936
914
913
4 485
4 686
4 674
0
0
0
60
60
60
60
60
60
54 696
55 255
55 241
10 351
10 295
10 294
65 047
65 550
65 535
1 589
2 003
2 002
1 589
2 003
2 002
56 285
57 258
57 243
66 636
67 553
67 537
220
227
227
220
227
227
2 947
2 153
2 130
2 947
2 153
2 130
382
379
5 103
8 481
8 475
397
447
446
1 123
1 123
851
186
185
10 351
10 295
Teljesítés
ezer Ft
10 294
Teljesítés
512112
Jutalom
512132
Túlóra
512142
Helyettesítési díj
0
382
379
512172
Közalkalmazottak keresetkiegészítése
0
0
0
512192
Egyéb munkavégz.kapcs.juttatás
4 229
7 147
7 141
513112
Végkielégítés
397
447
446
513122
Jubileumi jutatom
0
1 123
1 123
513192
Egyéb sajátos juttatás
851
186
185
514132
Közlekedési költségtérítés
186
248
247
264
188
185
450
436
432
514142
Étkezési hozzájárulás
1 872
1 818
1 818
360
360
360
2 232
2 178
2 178
514192
Egyéb költségtérítés
88
228
16
16
16
104
244
244
228 - 2 -
28
874
1 334
1 334
%
99,98%
Megnevezés
Fők.szám
516122
Részmunkaid.közalk.mv.kapcs.jutt.
516142
Részmunkaid. Közalk.költségtér. Nem rendszeres személyi juttatások
Kertészsziget
Bucsa Eredeti ei.
Módos. ei.
Teljesítés
98
98
98
98
98
98
160
144
143
160
144
143
11 048
14 201
14 165
12 562
16 099
16 060
555
1 436
1 435
555
1 436
1 435
639
638
198
1 351
1 351
1 514
1 898
Teljesítés
Eredeti ei.
Módos. ei.
Eredeti ei.
Módos. ei.
Összesen
1 895
Teljesítés
%
99,76%
52211
Állományba nem tart. megbízási díja
52213
További mv. Létesítők juttatásai
0
639
638
52217
Felmentett mv. egyéb juttatásai
198
1 351
1 351
Külső személyi juttatások
753
3 426
3 424
0
0
0
753
3 426
3 424
99,94%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
68 086
74 885
74 832
11 865
12 193
12 189
79 951
87 078
87 021
99,94%
53111
Nyugdíjbiztosítási járulék
15 789
17 203
17 199
2 695
2 840
2 833
18 484
20 043
20 032
531121
Természetbeni egészségbizt. járulék
984
1 133
1 132
167
193
189
1 151
1 326
1 321
531122
Pénzbeli egészségbizt. járulék
330
363
359
56
64
62
386
427
421
531123
Munkaerőpiaci járulék
660
757
756
112
123
122
772
880
878
10
10
189
185
7
7
21 351
22 872
22 844
20
11
10
5331
Egészségügyi hozzájárulás
0
179
175
5341
Táppénz-hozzájárulás
0
7
7
5361
Munkaadókat terh. egyéb járulék
468
0
0
90
18 231
19 642
19 628
3 120
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK
558 3 230
3 216
54211
Gyógyszer
20
11
10
54212
Vegyszer
0
0
0
5431
Irodaszer, nyomtatvány
410
573
574
40
40
38
450
613
612
54411
Könyv
420
631
630
40
50
42
460
681
672
54412
Folyóirat
0
22
21
22
21
54413
Egyéb információ hordozó
20
0
0 -3 -
29
20
99,88%
Fők.szám
Megnevezés
Kertészsziget
Bucsa Eredeti ei.
Összesen
Módos. ei.
Teljesítés
Eredeti ei.
Módos. ei.
Teljesítés
170
1 185
1 185
40
244
241
73
73
54711
Szakmai anyag
54712
Kisértékű tárgyieszköz
0
619
618
5481
Munkaruha, védőruha
260
218
218
50
50
40
5491
Egyéb készletbeszerzés
800
759
760
110
110
2 100
4 018
4 016
280 120
Készletbeszerzés
Eredeti ei. 210
Módos. ei.
Teljesítés
1 429
1 426
692
691
310
268
258
103
910
869
863
567
537
2 380
4 585
4 553
115
108
400
426
419
250
232
231
55111
Nem adatátvit.c. távközl.díjak
280
311
311
55112
Adatátviteli c. távközl.díjak
250
232
231
55211
Vásárolt élelmezés
0
209
209
209
209
552129
Bérleti és lízingdíj
0
240
240
240
240
55213
Szállítási szolg.
50
278
254
50
278
254
55214
Gázenergia szolg.
3 600
3 455
3 455
1 500
864
379
5 100
4 319
3 834
55215
Villamosenergia szolg.
500
782
781
30
30
25
530
812
806
55217
Víz- és csatornadíjak
230
249
249
60
98
97
290
347
346
55218
Karbantartás, kisjavítás
0
388
388
50
30
50
418
388
55219
Egyéb üzemelt. Szolg.
110
697
672
30
46
140
743
716
5531
Vásárolt közszolg.
300
184
183
300
184
183
5 320
7 025
6 973
1 790
1 183
653
7 110
8 208
7 626
1 909
2 728
2 716
530
635
332
2 439
3 363
3 048
42
42
70
313
313
20
13
13
2 000
2 818
2 816
Szolgáltatási kiadások 56111
Vás.termékek és szolg. ÁFÁ-ja
56211
Belföldi kiküldetés
70
271
271
56213
Reprezentáció Egyéb dologi kiadás (ingyenes tankönyv)
20
13
13
1 770
2 489
56319
2 487 - 4 -
30
230
329
44
329
%
99,30%
92,91%
Fők.szám
5641
Megnevezés Számlázott szellemi tevékenység Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK
Kertészsziget
Bucsa Eredeti ei.
Módos. ei.
Teljesítés
0
1 587
1 584
3 769
7 088
7 071
11 189
18 131
18 060
0
489
475
0
419
419
57211
Munkáltató által fizetett SZJA
57213
Rehabilitációs hozzájárulás
57219
Díjak, egyéb befizetések
120
138
138
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
120
1 046
1 032
11 309
19 177
19 092
0
651
636
0
169
159
0
820
795
0
0
571
97 626
114 524
114 918
11151 1821111
Ügyvitel és szám.techn.eszköz vás. Beruházás Áfá-ja FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Eredeti ei.
Teljesítés
53
53
760
1 059
756
2 830
2 809
1 946
92
86
Eredeti ei.
Módos. ei.
Teljesítés
1 640
1 637
4 529
8 147
7 827
14 019
20 940
20 006
581
561
419
419
120
138
138
0
92
86
120
1 138
1 118
2 830
2 901
2 032
14 139
22 078
21 124
651
636
169
159
820
795
0
0
0
0
%
95,54%
95,68%
96,95%
571 17 815
31
Módos. ei.
Összesen
18 324
17 437
115 441
132 848
132 355
99,63%
BUCSA KÖZSÉG II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA
9/a. melléklet
2010. évi bevételei ezer forint FŐKÖNYVI SZÁM 91219
MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat
Egyéb Egyéb sajátos bevétel
91311
Bérleti és lízingdíj
91312
Intézményi ellátási díj
91913
Áfa bevétel INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
931141
Gép, berendezés értékesítése
46411
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL Műk. c. támogatás közp. kv. szervtől
46414 47112
136
136
0
Módosított előirányzat
Teljesítés
%
110
110
12
12
136
132
6
6
264
260
12
12
12
12 100,00%
98,48%
236
236
Műk. c. támogatás elkül. áll. pénzal.
516
516
Műk. c. támogatás háztartásoktól MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
194
194
0
946
946 100,00%
136
1 222
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
32
1 218
99,67%
10. sz. melléklet
BUCSA - ECSEGFALVA - KERTÉSZSZIGET ÖNKORMÁNYZATAINAK KÖRJEGYZŐSÉGE 2010. évi kiadásai
ezer Ft Fők. szám
Bucsa
Megnevezés
511111 Köztisztviselők alapilletménye 511121 Köztisztv. Illetménykiegészítése 511131 Köztisztviselők nyelvpótléka 511141 Köztisztv. egyéb köt. illetménypótl.
Er. ei.
Mód.ei. Teljes.
24 667
23 405 20 979
Rendszeres személyi juttatás 512211 Köztisztviselők jutalma
9 517
Mód.ei. Teljes. 9 331
2 993
2 993
278
323
322
278
278
2 086
2 086
1 933
511
511
69
68
29 189
28 876 26 296
0
221
221
512191 Köztisztviselők egyéb juttatása Köztisztviselők üdülési 514121 hozzájárulása
1 078
1 224
1 224
0
229
206
513121 Köztisztv.jubileumi jutalma
1 019
1 104
1 104
0
4
3
516
516
513131 Köztisztviselők napídíja
Er.ei.
2 158
516211 Részmunkaidőben fogl.redsz.sz.j.
513141 Köztisztv.önkéntes bizt.pénz.befiz.
Kertészsziget
Ecsegfalva
10 306
490
10 120
4 833
185 5 018
490
374
62
62
Er.ei. 4 652
139 4 791
294
283
Mód.ei. Teljes. 4 466
139 4 605
4 446 38 836 37 202
30 258
2 158
2 993
2 993
556
601
322
2 736
2 736
2 258
69
68
4 585 44 286 43 601
35 899
221
221
2 033
1 917
395
372
1 387
1 387
4
3
772
748
146
146
2 986
2 898
890
213
7
6
8 841
7 911
139
319
318
104
104
283
283
82
81
174
151
513191 Köztisztv.egyéb sajátos juttatása
0
0
0
514111 Köztisztv.ruházati költségtérítése
0
0
0
514131 Köztisztv.közlekedési költségtér.
400
37
37
1
1
108
108
1 910
1 909
612
546
464
443
639
420
7
6
5 662
5 440
361 315
514141 Köztisztv.étkezési hozzájárulása 514191 Köztisztv.egyéb költségtérítése
3 087
516221 Részmunkaidőben fogl.mv.kapcs. Nem rendszeres személyi juttatás 52211
5 584
Állom. nem tart. megbízási díja
52212
Áll.nem tart. tiszteletdíja
52217
Felmentett munkavállalók juttatása
0
1 236
1 726
480
742
1 727
1 064
361
439
315
420
33
1 319
Er.ei.
Összesen Mód. ei. Teljes.
1 862
1 302
400
5 065
1 452
1 407
8 629
439
150
150
1 251
1 251
420
150
150
1 140
1 140
%
82%
89%
Külső személyi juttatás SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni egészségbizt. 531121 járul.
676 34 773
676
0
859
859
0
300
35 770 32 968
12 032
12 706
6 941
6 110
300
0
2 391
2 391
6 357
6 292 52 915 54 833
46 201
1 308 11 240 11 632
9 976
7 509
7 603
7 056
2 478
2 590
1 483
1 253
1 309
469
476
457
155
164
92
78
82
82
702
731
639
531122 Pénzbeli egészségbizt. járulék
156
159
146
52
55
31
26
27
27
234
243
207
5321 Munkaadói járulék 5331 Egészségügyi hozzájárulás
313
308 24
305 23
103
110 8
63 7
52
55 10
55 9
468
487 42
427 40
5361 Munkadókat terhelő egyéb járulék MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK
741
0
9 188
8 580
7 987
3 097
2 927
1 676
1 595
1 483
1 481 13 880 13 135
11 289
1 200
773
655
800
486
437
250
168
50
50
51
275
275
194
193
30
19
100
70
9
30
90
89
100
100
100
1 560
1 673
1 482
6
6
0
0
0
80
80
55219 Egyéb üzemeltetési kiadás
650
663
5531 Vásárolt közszolgáltatás
100 50
54211
Gyógyszerbeszerzés
5431 Irodaszer, nyomtatvány 54411 Könyvbeszerzés
80
54911 Egyéb anyagbeszerzés 54711 Szakmai anyag beszerzés 54712 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 5481 Munkaruha Készletbeszerzés 55111 Nem adatátv.c.távk.dijak 55119 Egyéb kommunikációs szolg. 55218 Karbantartás, kisjavítás
5561 Pénzügyi szolgáltatás díja
186
1 236 86%
0
54412 Folyóirat beszerzés 54413 Egyéb információhordozó
309
84%
300
24
152
151
462
462
18 6
1 124
1 124
40
147
29
147
50 5
1 055
50
390
50
365
5
181
2 250
1 552
1 246
50
50
51
427
426
803
801
30
19
174
88
9
80
146
100
100
100
100
3 074
3 196
2 752
6
6 0
420
80
80
80
80
120
120
200
200
663
400
400
285
50
50
28
1 100
1 113
976
100
60
100
100
50
50
50
50
250
250
160
50
40
50
50
40
34
86%
Szolgáltatások
880
899
769
0
0
0
623
623
50
121
121
56319 Egyéb különféle dologi kiadások
300
300
276
Különféle dologi kiadás
350
1 044
2 790
56111 Vás.termékek és szolg.áfája 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció
700
700
20
20
335
100
100
69
70
100
45
19
1 020
120
134
3 710
3 363
1 944
0 5
741 5
617 0
5
746
617
0
309
171
0
186
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
2 795
4 456
3 980
1 944
2 267
1 650
570
Ügyvit.és szám. tech.eszköz besz.
0
0
0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
0
0
0
0
0
0
0
Előző évi pénzmaradvány visszafiz.önk.
0
2 553
2 554
240
240
Függő, átfutó kiadások
0
0
472
Dologi kiadások összesen: 57211 Munkáltató ált.fiz.SZJA 573111 Kamatkiadás ÁH.kivülre Egyéb folyó kiadások összesen:
13151
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
46 756
51 504 48 106
78
1 680
1 699
1 182
20
643
623
34
34
50
284
284
80
80
41
480
425
335
89
80
114
75
550
1 352
1 242
1 958
1 479
570
579
334
5 304
6 247
5 176
309
171
186
172 5
1 236 5
960 0
172
5
1 241
960
765
506
5 309
7 488
6 136
0
0
0
0
0
2 793
2 794
70%
83%
82%
472 17 073
35
18 140 10 507
8 275
8 605
8 279 72 104 78 249
66 892
85%
BUCSA - ECSEGFALVA - KERTÉSZSZIGET ÖNKORMÁNYZATAINAK KÖRJEGYZŐSÉGE 10/a. melléklet
2010. évi bevételei ezer forint FŐKÖNYVI SZÁM
MEGNEVEZÉS
Módosít ott Eredeti előirányzat előirányzat
Teljesítés
%
91111
Igazgatási szolg. díja
96
96
916141
Egyéb sajátos bevétel
7
7
91219
INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTELEK
0
103
103
464151
Műk.célú tám.ért.bev. Ecsegfalvától
16 451
16 451
9 700
464151
Előző évi elmaradt támog.Kertészsz. Műk.célú tám.ért.bev. Kertészszigettől Támog.ért. műk.bev. közp.kv szervtől
46411 94111
59,0%
1 055 7 902
Működ. költségvet.támog. Bucsától MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
7 902
6 230
78,8%
2 533
2 533
100,0%
47 751
47 751
48 140
100,8%
46 226
74 637
67 658
90,6%
3 509
3 509
100,0%
78 249
71 270
91,1%
Függő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN
72 104
36
Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadásainak alakulása
11. sz. melléklet ezer
forint Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Immateriális javak (programvásárlás)
Teljesítés
Teljesítés %
280
280
100%
500
500
100%
Szivattyú vásárlás
146
146
100%
Számítástechn. Eszköz (iskola)
636
636
100%
990
990
100%
880
880
100%
2 184
2 184
100%
Ügyvitel tech. Eszk.
112
111
99%
Lízingdíj
178
32
18%
482
482
0
0%
1 998
1 317
1 306
99%
227
227
100%
6 502
2 612
0
0%
10 472
10 544
7 292
69%
Telekvásárlás
500
Szilárd hulladék lerakó rekultivációs t.
990
Térfigyelő kamera Gépek, berendezések
Pénzeszközátadás Beruházások ÁFÁ-ja Kamat Pályázati sajáterő
ÖSSZESEN:
37
Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásainak alakulása feladatonként
11/a. melléklet
ezer forint
Teljesítés (nettó)
Feladat
ÁFA
ÖSSZESEN
Temető
100
25
125
Járda felújítás
135
34
169
Kertépítési terv
200
50
250
Buszváró
681
152
834
Baross utca
100
25
125
Átereszek
226
57
283
Mérőhelyek kiépítése
351
88
439
1 385
346
1 730
3 178
777
3 955
Vízvezeték hálózat felújítása ÖSSZESEN:
38
12. melléklet
BUCSA KÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT 2010. évi vagyonkimutatása adatok Ft-ban
Eszközök
Állományi érték
I.Immateriális javak I.1.Korlátozottan forgalomképes immateriális javak I.2.Forgalomképes immateriális javak I.3.Elszámolt értékcsökkenés II.Tárgyi eszközök összesen 1.Ingatlanok,kapcs. vagyoni értékű jogok 1.1.Forgalomképes ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok 1.1.1.Földterület 1.1.2.Telkek 1.1.3.Egyéb épületek 1.1.3.1.Lakások 1.1.3.2.Nem lakás céljára szolgáló épületek 1.1.3.3.Elszámolt értékcsökkenés 1.1.4.Egyéb építmény 1.1.4.1.Jóléti Horgásztó 1.1.4.2.Kábeltv oszlopok 1.1.4.3.Folyamatban lévő beruházás, Halastó terv 1.1.4.4.Elszámolt értékcsökkenés 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1.2.1.Egyéb épületek 1.2.1.1.Közintézmények 1.2.2.Folyamatban lévő beruházás 1.2.2.1.Ivóvízhálózat-terv 1.2.3.Elszámolt értékcsökkenés 1.3.Forgalomképtelen ingatlanok 1.3.1.Egyéb épületek 1.3.1.1.Községháza 1.3.1.2.Elszámolt értékcsökkenés 1.3.2.Egyéb építmények 1.3.2.1.Utcák 1.3.2.3.Park 1.3.2.4.Piactér 1.3.2.5.Köztemető 1.3.2.6.Szelektív hulladékgyűjtő 1.3.2.7.Gázhálózat 1.3.2.8.Utcanévtáblák és információs táblák 1.3.2.9.Belvízelvezető árok terv 1.3.3.Elszámolt értékcsökkenés 1.3.3.Folyamatban lévő beruházások 1.3.3.1.Szennyvízelvezetési terv 39
5 782 454 23 431 257 0 17 648 803 401 940 410 365 875 093 88 287 036 16 732 000 6 152 761 45 182 458 45 494 320 5 490 000 5 801 862 20 219 817 11 907 503 9 200 000 0 887 686 137 042 100 167 755 597 167 755 597 0 0 30 713 497 140 545 957 12 295 501 17 675 954 5 380 453 113 160 081 118 791 802 8 015 030 577 500 6 088 000 5 064 000 43 000 000 4 895 648 250 000 73 491 899 13 703 500 0
1.3.3.2.Bucsa-Ecsegfalva út terv 1.3.3.3.Belvízvédelmi terv 1.3.3.4.Csapadékvíz-elvezetési terv 2.Gépek, berendezések és felszerelések 2..1.Forgalomképes gépek,berendezések 2.2.Elszámolt értékcsökkenés 2.3. Forgalomképes ügyvitel és számítástechnikai eszközök 2.4.Elszámolt értékcsökkenés 3.Járművek 3.1. Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes járművek 3.2.Elszámolt értékcsökkenés 4.Tenyészállatok 4.1. Hal állomány 4.2. Elszámolt értékcsökkenés 5.Beruházások,felújítások 6.Beruh-ra adott előlegek 7.Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/forgalomképes/ III.Befektetett pü-i eszközök összesen 1.Egyéb tartós részesedés/forgalomképes/ IV.Üzemeltetés kezelésre átadott eszközök 1.Üzemelésre, kezelésre átadott korl.forg.képes. Épület Elszámolt értékcsökkenés 1.Üzemelésre, kezelésre átadott korl.forgalomképes gép,berendezés Elszámolt értékcsökkenés A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I.Készletek összesen /forgalomképes/ II.követelések összesen /forgalomképes/ III.Értékpapírok összesen IV.Pénzeszközök(Pénztár, bankszámla) V.Egyéb aktív pü-i össz /forgalomképes/ B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
0 0 0 10 165 893 29 431 651 21 419 510 19 476 295 17 322 543 2 268 658 43 435 617 41 166 959 387 266 397 279 10 013 23 243 500 0 0 0 15 215 000 15 215 000 7 783 440 14 349 677 6 566 237 4 380 830 4 380 830 430 721 304 882 400 24 238 255 0 6 845 340 22 925 758 54 891 753
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
485 613 057
Források D.)Saját töke összesen I.Tartós tőke II.Tőkeváltozások E.)Tartalékok összesen I.Költségvetési tartalékok összesen F.)KÖTELEZETTSÉGEK I.Hosszú lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/ II.Rövid lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/ III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások /forgalomképes/ FORRÁSOK ÖSSZESEN
Állományi érték 428 629 525 414 585 525 14 044 000 -12 292 988 -12 292 988 69 276 520 12 923 769 55 987 793 364 958 485 613 057
40
13. melléklet
Bucsa Község Önkormányzat nullára leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközeinek kimutatása 2010. évben ezer forint
Megnevezés
Bucsa-Ecsegfalva Önkormányzatainak Körjegyzősége
Bucsa Község Önkormányzat
Immateriális javak
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2 617
2 617
24
24
Gépek, berendezések, felszerelések
31 023
31 023
Járművek
39 792
39 792
4 381
4 381
73 456
73 456
Ingatlanok
Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok
Átadott eszközök
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
0
41
Tájékozató adatok a 2010. évi bevételek és kiadások alakulásáról
14. melléklet ezer Ft
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Működési bevételek
482483 Ft.
Működési kiadások
482483 Ft.
Bevétel kiesés
-39 606 Ft
Bevételi többlet
Egyenleg
59 630 Ft
Módosított előirányzat
10472 Ft.
Fejlesztési kiadások
10472 Ft.
4 561 Ft
Eltérés
20 024 Ft 502507 Ft.
489947 Ft.
12 560 Ft
20 556 Ft 503039 Ft.
477080 Ft.
25 959 Ft
Maradvány Fejlesztési bevételek
Teljesítés
12 867 Ft
13 399 Ft
4 561 Ft
15 033 Ft
15 008 Ft
-25 Ft
4 029 Ft
14 501 Ft
11 247 Ft
3 254 Ft
3 761 Ft
3 229 Ft
Maradvány Bevételek összesen
492 955 Ft
-39 606 Ft
64 191 Ft
24 585 Ft
517 540 Ft
489 605 Ft -27 935 Ft
Kiadások összesen
492 955 Ft
0 Ft
0 Ft
24 585 Ft
517 540 Ft
483 610 Ft
33 930 Ft
Maradvány
5 995 Ft
5 995 Ft
Függő kiadások és bevételek egyenlege: Összesen
5 995 Ft
5 995 Ft
42
15. melléklet
Tájékoztató folyószámlahitel alakulásáról 2010. ÉVBEN Hitelállomány 2010.01.01.napján Felvett hitel 2010.12.31.napjáig göngyölítve: Összesen:
39.897 e Ft. 235.889 e Ft. 275.786 e Ft.
Hitel visszafizetés 12.31.napjáig göngyölítve : Hitelállomány 12.31.napján
Megnevezés Nyitó/záró pénzkészlet Pénzforgalom Hitel Összesen:
234.087 e Ft. 41.699 e Ft.
Bevétel 0
Kiadás 4288
Egyenleg -4.288
534.236 235.889 770.125
531.750 234.087 770.125
2.486 1.802 0
Hitelállomány változás a nyitóhoz képest : 1.802 e Ft.
43
16. sz. melléklet
Természetben nyújtott támogatás gépjármű igénylőlap és menetlevél alapján 2010. év
1./ Sárrét Virágai Hastánccsoport 2./ Család- és Nővédelmi Egészségügyi gondozás 3./ Egyéni lakossági kérelemre 4./ Alkony Nyugdíjas Klub 5./ Katolikus Egyház 6./ Dolgozók színház látogatása 7./ Pedagógus kirándulás 8./ Mammográfiai vizsgálat (lakosok) 9./ Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület 10./ Árvalányhaj Kamara Táncegyüttes 11./ Szülői Munkaközösség (Jótékonysági bál zenészek) 12./ Karcagi SE Karate szakosztály
2 867 Ft 11 277 Ft 4 402 Ft 64 031 Ft 29 627 Ft 4 607 Ft 13 642 Ft 8 286 Ft 4 171 Ft 7 023 Ft 5 257 Ft 11 406 Ft
Összesen:
166 659 Ft
44
