Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206
124-4/2011.
Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Emőd Város Képviselő-testületének Helyben
Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését a 3/2012. (II.17.) rendeletével hagyta jóvá. Ezt követően a központi költségvetés és más alapok az alábbi bevételi és kiadási előirányzatokat biztosították: Adatok ezer Ft-ban Bevételi e. i. Kiadási e. i. -
-
-
Bér kompenzáció támogatása - Központosított előirányzat - Egyéb központi támogatás - Személyi juttatás (Polgármesteri Hivatal) - Munkaadót terh. járulékok (Polgármesteri Hivatal) - Személyi juttatás (Városgondnokság) - Munkaadót terh. járulékok (Városgondnokság) - Személyi juttatás (Iskola) - Munkaadót terh. járulékok (Iskola) - Személyi juttatás (Óvoda) - Munkaadót terh. járulékok (Óvoda) - Személyi juttatás (Zeneiskola) - Munkaadót terh. járulékok (Zeneiskola) - Személyi juttatás (Idősek Klubja) - Munkaadót terh. járulékok (Idősek Klubja) - Személyi juttatás (Művelődési Ház) - Munkaadót terh. járulékok (Művelődési Ház) Ápolási díj - Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás - Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság) - Munkaadót terh. járulékok (Városgondnokság) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás - Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság)
519 7.727 922 249 2.060 521 2.148 502 1.070 254 185 42 143 31 97 22 3.935 3.659 276 27.908 27.908
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rendszeres szociális segély - Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás 4.981 - Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság) Óvodáztatási támogatás - Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás 190 - Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság) Időskorúak járadéka - Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás 1.058 - Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság) Lakásfenntartási támogatás - Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás 7.555 - Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű helyi önkormányzatok támogatása - ÖNHIKI 32.018 -32.018 - Működési célú hitelfelvétel (Önkormányzat) Lengyel Nemzetiségi Önk. előző évi pénzmaradvány igénybevét. - Pénzmaradvány (Önkormányzat) 26 - Működési célű támogatás ért. Kiadás (Önkormányzat) Roma Nemzetiségi Önk. előző évi pénzmaradvány igénybevét. - Pénzmaradvány (Önkormányzat) 2 - Működési célű támogatás ért. Kiadás (Önkormányzat) Kieg. gyermekvédelmi támogatás 63 - Támogatásértékű működési bevétel - Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Támogatásértékű működési bevétel 444 - Társadalom-, szociálpol. kiadás (Városgondnokság) MVH Iskolatej támogatás - Támogatásértékű működési bevétel 790 - Társadalom-, szociálpolitikai kiadás (Önkormányzat) TIOP 1.1.1-07/1-08-1024 pályázat végelszámolás - Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1.419 - Felhalmozási célú hitelfelvétel -1.419 Munkaügyi központ bértámogatás - Támogatásértékű működési bevételek 800 - Személyi juttatás (Polgármesteri Hivatal) - Munkaadót terh. járulékok (Polgármesteri Hivatal) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Központosított előirányzat 219 - Dologi kiadás (Művelődési Ház és Könyvtár) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - Központosított előirányzat 60 - Dologi kiadás (Művelődési Ház és Könyvtár) Nyári gyermekétkeztetés - Központosított előirányzat 968 - Dologi kiadás (Városgondnokság) Lakossági közműfejlesztési támogatás - Központosított előirányzat 45 - Beruházási célú pe. átadás (Önkormányzat) Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól
2
4.981
190
1.058
7.555
26
2
63
444
790
630 170
219
60
968
45
-
-
-
-
- Támogatásértékű működési bevétel (Városgondnokság) 7.935 - Személyi juttatás (Városgondnokság) - Munkaadót terh. járulékok (Városgondnokság) Útravaló ösztöndíj 252 - Támogatásértékű működési bevételek (Iskola) - Társadalom-, szociálpol. kiadás (Iskola) Pénzmaradvány igénybevétel Városgondnokság - Pénzmaradvány igénybevétel (Városgondnokság) 4.516 - Dologi kiadás (Városgondnokság) Ravatalozó felújítás pótmunka - Felhalmozási hitelfelvétel (Önkormányzat) 985 - Felújítás (Önkormányzat) Közműfejlesztési hozzájárulás felhasználása - Felhalm. c. államháztart. k. átvett pénze. (Önkorm.) 1.000 - Beruházás (Önkorm.)
Összesen:
71.978
6.991 944
252
4.516
985
1.000 71.978
Költségvetésen belül javasolt előirányzat módosítások: Ingatlan karbantartás - Dologi Kiadás (Városgondnokság) - Dologi Kiadás (Polgármesteri Hivatal) - Dologi Kiadás (Iskola) - Dologi Kiadás (Óvoda) - Dologi Kiadás (Zeneiskola) - Dologi Kiadás (Idősek klubja) - Dologi Kiadás (Művelődési Ház) Víz – és csatornadíjak - Dologi Kiadás (Városgondnokság) - Dologi Kiadás (Iskola) - Dologi Kiadás (Óvoda) - Dologi Kiadás (Idősek klubja) - Dologi Kiadás (Művelődési Ház) Áramdíjak - Dologi Kiadás (Városgondnokság) - Dologi Kiadás (Iskola) - Dologi Kiadás (Óvoda) - Dologi Kiadás (Zeneiskola) - Dologi Kiadás (Idősek klubja) Gázdíjak - Dologi Kiadás (Városgondnokság) - Dologi Kiadás (Iskola) - Dologi Kiadás (Óvoda) - Dologi Kiadás (Idősek klubja) Szemétszállítási díjak - Dologi Kiadás (Városgondnokság) - Dologi Kiadás (Iskola)
-4.780 600 1.000 1.200 970 750 260 -3.101 1.356 1.440 267 38 -4.802 3.429 1.207 83 83 -24.003 10.795 12.700 508 -1.341 635
3
- Dologi Kiadás (Óvoda) - Dologi Kiadás (Idősek klubja) Rehabilitációs hozzájárulás - Dologi Kiadás (Városgondnokság) - Dologi Kiadás (Iskola) Számítógép vásárlás - Dologi Kiadás (Művelődési Ház) - Beruházás (Művelődési Ház) Hitelfelvétel - Működési célú hitelfelvétel (Önkormányzat) - Felhalmozási célú hitelfelvétel Igazgatás szolgáltatási díj bevétel - Közhatalmi bevétel (Polgármesteri Hivatal) - Közhatalmi bevétel (Önkormányzat) Ravatalozó felújítás műszaki ellenőrzés - Beruházás (Önkormányzat) - Felújítás (Önkormányzat)
635 71 -1.230 1.230 -150 150 -22.933 22.933 -4.500 4.500 -197 197
Mindösszesen:
71.978
71.978
Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.118.243 e/Ft volt, mely a tervezett módosítás révén 71.978 e/Ft-tal nő. Bevételi előirányzatok Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Bevétel összesen Ebből: Működési bevétel Működési támogatások Felhalmozási bevétel Tám. kölcsön visszatér Pénzmaradvány Értékpapírok ért. bev. Hitel
Er.ei. 1.118.243
Mód.ei.
577.385 225.366 330.033 6.106 57.251 147.468
-
Jav.mód. 71.978
Jav.mód.ei. 1.189.221
-
97.422 87.138 2.464 4.544 -32.452
674.807 312.504 332.497 6.106 4.544 57.251 115.016
A bevételi előirányzatok főösszegeinek módosításával egyidejűleg az érintett kiadási előirányzatok összegét is módosítani szükséges. Kiadási előirányzatok Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Kiadás összesen
Er.ei. 1.118.243
Mód.ei. -
4
Jav. mód. 71.978
Jav.mód.ei. 1.189.221
Ebből: Működési kiadás Felhalmozási kiadás Tartalék Hitel törlesztés
676.423 377.708 29.447 34.665
-
69.798 2.180 -
746.221 379.888 29.447 34.665
Összességében tehát az Önkormányzat 1.118.243 e/Ft-os eredeti költségvetési előirányzata 1.190.221 e/Ft-ra növekedett, ez képezi a költségvetési rendelet-tervezet módosított előirányzatát.
Emőd, 2012. július 31.
Lehóczki István s.k. Polgármester
5
Emőd Város Képviselő-testületének 10/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 17.) számú rendeletének módosításáról
Emőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. CXCV. tv. 23. §. – ban kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetésről alkotott 3/2012. (II. 17.) számú rendeletét – továbbiakban rendelet – az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének a) b) c) d) e) f) g) h) i)
Költségvetési bevételi főösszegét Finanszírozási bevétel főösszegét Bevételek mindösszesen főösszegét Költségvetési kiadás főösszegét Finanszírozási kiadás főösszegét Kiadások mindösszesen Bevétel és kiadás közötti eltérés Eltérés belső finanszírozása (Pénzmaradvány) Eltérés külső finanszírozása (Hitel)
1.013.410 e/Ft-ban 57.251 e/Ft-ban 1.070.661 e/Ft-ban 1.155.556 e/Ft-ban 34.665 e/Ft-ban 1.190.221 e/Ft-ban 119.560 e/Ft-ban 4.544 e/Ft-ban 115.016 e/Ft-ban
2. §
A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 2. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül az önkormányzat 2012. évben 57.251 eFt értékpapír értékesítésből származó bevétellel, 4.544 eFt pénzmaradvánnyal valamint 115.016 eFt hitelfelvételből származó bevétellel (finanszírozási bevétellel) számol.
3. § A költségvetési rendelet mellékletét képező 1, 2, 2.1, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.14, 3, 3.1, 3.2, 3.5, 4, 5, 10 számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 2.1, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.14, 3, 3.1, 3.2, 3.5, 4, 5, 10 számú mellékletei lépnek.
6
4. § E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
Tóthné Bodnár Irén sk. címzetes főjegyző
Lehóczki István sk. polgármester
7
14
20
