2011

Raiffeisen – Akciovvý fond infrastruktury Raiffeisen-Infrastru uktur-Aktien Pololetní zpráva 2010/2011

Obsah Obecné údaje fondu............................................................................................................ ........................... 3 Charakteristika fondu .......................................................................................................... ........................... 3 Zvláštní informace............................................................................................................... ........................... 3 Upozornění na právní aspekty ....................................................................................... ........................... 4 Údaje o fondu v EUR .......................................................................................................... ........................... 5 Počet podílů v oběhu .......................................................................................................... ........................... 5 Zpráva o investiční politice fondu ....................................................................................... ........................... 6 Struktura majetku fondu v EUR .......................................................................................... ........................... 7 Seznam majetku fondu v EUR ............................................................................................ ........................... 8

Pololetní zpráva: 1.8.2010 – 31.1.2011 Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien

2

Pololetní zpráva a za období od 1. srpna 2010 do 31. ledna 2011 Fond investorům nabízí možnost vydělávvat na intenzivním rozvoji globální infrastruktury, přičemž zvláštní důraz je kladen na investice do rozvíjejících se trh hů. Infrastruktura tvoří základnu národních ekonomik a je e hnacím motorem pro pokračování hospodářského rozvoje. Fond investuje převážně do rozvinutých trhů, jako USA, Evropy a Japonska, ale také do emerging markets, jako jsou j Brazílie, Rusko, Indie a Čína. Součástí portfolia fond du jsou i menší rozvíjející se trhy jako Mexiko, Argentina, Jižní Afrika, Jižní Korea, Malajsie atd. Fond je tedy urče en investorům, kteří chtějí využít vysokých šancí zhodnocení svých investic do akcií a přitom jsou ochotni akceptovat značné výkyvy kurzů (akcií a měn).

Obecné údaje fondu Datum vydání

ISIN

A) ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A

5.8.2008

AT0000A09ZJ4

ISIN podílových listů s částečnou reinves sticí výnosů (T)

5.8.2008

AT0000A09ZK2

ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (V)

5.8.2008

AT0000A09ZL0

ISIN podílových listů s částečnou reinves sticí výnosů pro spoření ve fondu (T)

5.8.2008

AT0000A09ZX5

Tranše

Charakteristika fondu Měna fondu:

EUR

Účetní rok:

1.8. – 31.7.

Den rozdělení / výplaty / reinvestice:

15.10.

Shoda se směrnicemi EU:

Shoda se směrnicemi EU o zákona (veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského o investičních fondech)

Typ fondu:

Cílový fond (max. s 10% subfondů)

Cílová skupina:

Fondy pro drobné investory

Depozitář:

Raiffeisen Bank International AG

Investiční společnost:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

1

A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092 www.rcm.at Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w Vedení fondu:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Auditor:

KPMG Austria GmbH

Zvláštní informace Změna depozitáře:

do 9.10.2010: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

1 Raiffeisen Bank International AG převzala dne 10. října 201 10 formou univerzálního nástupnictví agendu komerčních zákazníků včetně funkce d depozitáře od Raiffeisen Zentralbank Österreich AG.


3

Upozornění na právní aspekty Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciáln ních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od d jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránk kách www.rcm.at. Veškeré údaje a informace byly sestaven ny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo zzáruku za aktuálnost, správnost a kompletnost poskytnutýých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotím me jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností vyšší než na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpo očtech prováděných s vykázanými výsledky nelze vyloučit nep patrné odchylky. Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výýnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte v depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, p příslušných nástrojů peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančn ních investic, peněžní hotovosti, zůstatků na bankovních účte ech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. Čisté jmění se stanoví podle následujícíc ch zásad: a) Hodnota majetku kotovaného nebo ob bchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu. bchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu n nebo pokud kurz dab) Pokud není aktivum kotováno nebo ob ného aktiva kotovaného nebo obchod dovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, použijí se ku urzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržžní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané é metody hodnocení.


4

Vážení podílníci! sellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu Raiffeisen – Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Ges Akciového fondu infrastruktury za období od 1. srpna 2010 do 31. ledna 2011.

Údaje o fondu v EUR 31.7.2010

31.1.2011

11 308 742,38

12 186 659,77

Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (A)

117,34

129,91

Prodejní cena / podíl (A)

122,03

135,11

Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (T)

117,34

130,74

Prodejní cena / podíl (T)

122,03

135,97

Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (V)

117,34

131,19

Prodejní cena / podíl (V)

122,03

136,44

Majetek fondu

Počet podílů v oběhu A

T

V

Počet podílů v oběhu k 31.7.2010

2 150,807

76 84 815,67

9 406,009

Prodej

1 403,514

21 407,01 15

8 258,591

-988,770

-30 926,87 77

-2 353,443

2 565,551

75 295,81 14

15 311,157

Zpětný odkup Počet podílů v oběhu Počet podílů v oběhu k 31.1.2011 celke em


93 172,522

5

Zpráva o investiční politice fo ondu Fond investuje do firem, které by měly výýrazně profitovat na plánovaných a stávajících vládních o opatřeních v souvislosti s rozvojem infrastruktury, jež byly sc chváleny v zájmu urychlení vývoje národních ekonomik. Protože se velká část nadcházejících a běžících projektů infrastruktury týká rozvíjejících se zemí Jihovýchodní Asie a egorie ve fondu převahu v porovnání se světovým akciovvým indexem sestaLatinské Ameriky, mají tyto investiční kate veným na základě tržní kapitalizace. stice fondu do těchto růstových zemí cca 30 procent. Nejjvyšší váhu, pokud Ke konci sledovaného období činily inves jde o jednotlivé tituly, měly brazilské akcie e Centrais Electricas, Brasil Telecom, JSL a TIM a také m malajská Dialog Group. Této části fondu se velmi dobře dařilo. o rozvinutých akcioS ohledem na mezinárodně schválené výýdaje do infrastruktury národních států činily investice do vých trhů zhruba 70%. Těžiště přitom spo očívalo v evropských průmyslových a amerických techno ologických titulech. Největší pozice představovaly koncem ledna 2011 Juniper Networks a Nucor z USA, CRH z Irska a, Indra Sistemas ze Španělska a Hellenic Telecom z Řecka. Fond F se v této části díky růstu v posledních 6 měsících vvyvíjel velmi dobře. Fond jako celek měl ve vykazovaném obd dobí lepší výsledky než srovnatelný světový akciový inde ex. Management fondu klade při výběru akciíí i nadále důraz na dobrá hodnocení, „zdravé“ bilance, důvěryhodný management, jasné a srozumitelné produ ukty a pozitivní trend v ziskových maržích. Díky klidnému a rozvážnému stylu investo ování s nejméně tříletým horizontem dochází ve fondu re elativně zřídka k přeskupování. K dosažení dalších výnosů byly uskutečň ňovány zápůjčky cenných papírů.


6

Struktura majetku fondu v EU UR Cenné papíry

Hodnota kurzu

%

208 954,13

1,71

Strukturované produkty – indexové certifikáty v: USD

Akcie denominované v: USD

4 587 591,89

37,64

EUR

2 962 979,60

24,31

BRL

714 797,87

5,87

GBP

592 713,19

4,86

JPY

518 081,06

4,25

SEK

410 295,29

3,37

MYR

334 499,11

2,75

IDR

243 632,15

2,00

DKK

207 916,61

1,71

ZAR

187 681,93

1,54

NOK

186 816,45

1,53

HKD

173 285,61

1,42

CHF

166 466,94

1,37

PLN

143 474,51

1,18

THB

127 426,63

1,05

INR

127 155,73

1,04

PHP

100 858,95

0,83

KRW Akcie celkem

52 908,48

0,43

11 838 582,00

97,15

Nákupní práva: EUR

0,02

0,00

12 047 536,15

98,86

Závazky u bank v měně fondu

- 96 410,22

- 0,79

Vklady u bank v cizí měně

202 123,09

1,66

Vklady u bank celkem

105 712,87

0,87

Cenné papíry celkem Vklady u bank

Časové rozlišení

Úrokové nároky (z cenných papírů a vkladů na úč čtech)

6,72

0,00

Dividendové nároky

54 035,88

0,44

Časové rozlišení celkem

54 042,60

0,44

Různé poplatky

- 20 631,85

- 0,17

Majetek fondu

12 186 659,77

100,00

Ostatní zúčtovací položky


7

Seznam majetku fondu v EUR R Letopočty uváděné u cenných papírů se vztahují v k okamžiku emise a splacení, přičemž případné právo emitenta na předčasné splacení není vyznačeno. Ozn načení „Y“ u cenných papírů odkazuje na otevřenou dobu u splatnosti. ISIN

OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU

STAV NÁKUP PRODEJ 31.1.2011 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY: CERTIFIKÁTY NA INDEX X V AMERICKÝCH DOLARECH XS0518278485 HSBC BANK PALMS N13 58D 390 000 390 000 AKCIE DENOMINOVANÉ V BRAZILSKÝCH REALECH BRBRTOACNOR8 BRASIL TELECOM BRCLSCACNPB7 CELESC BRJSLGACNOR2 JSL S.A. BRTCSLACNOR0 TIM PARTICIPACOES

KURZ

HODNOTA KURZU V EUR

PODÍL NA MAJETKU FONDU V %

0,730000

208 954,13

1,71

37 800 7 900 51 600 11 300

4 800 16 900 54 800 11 300

10 000 9 000 3 200

17,000000 38,700000 11,710000 7,500000

280 537,85 133 471,58 263 789,40 36 999,04

2,30 1,10 2,17 0,30

AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÝCARSKÝCH FRANCÍCH CH0012138605 ADECCO SA

3 446

500

752

62,000000

166 466,94

1,37

AKCIE DENOMINOVANÉ V DÁNSKÝCH KORUNÁCH DK0010268606 VESTAS WIND SYST. NA JMÉNO

184,500000

207 916,61

1,71

1 578 2 690 5 451 3 902 2 263 4 565 2 479 5 222 3 028 1 430 943 3 066 1 070 1 092 3 117

26,500000 16,770000 15,820000 9,750000 21,605000 9,745000 15,880000 7,400000 13,910000 30,730000 44,000000 2,547000 42,005000 42,500000 15,430000

191 595,00 206 690,25 223 837,18 199 680,00 224 000,64 203 855,66 205 804,80 214 844,20 226 371,34 201 465,88 190 080,00 35 790,44 205 992,52 212 585,00 220 386,69

1,57 1,70 1,84 1,64 1,84 1,67 1,69 1,76 1,86 1,65 1,56 0,29 1,69 1,74 1,81

1 200 6 022 20 880

30,310000 5,460000 1,781500

193 854,29 200 628,57 198 230,33

1,59 1,64 1,63

13,000000 8,400000

51 431,80 121 853,81

0,42 1,00

1 460,000000 3 075,000000 4 175,000000

83 080,43 82 491,07 78 060,65

0,68 0,68 0,64

211,850000 116,150000 104,050000

44 846,91 37 254,55 45 054,27

0,37 0,30 0,37

1 038,000000 303,000000 505,000000

194 416,52 167 822,72 155 841,82

1,59 1,38 1,28

42 250,000000 6 700,000000

24 501,07 28 407,41

0,20 0,23

8 400

8 400

AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH LU0323134006 ARCELORMITTAL S.A. NOUV. IT0003506190 ATLANTIA S.P.A. IE0001827041 CRH PLC. DE0005557508 DT.TELEKOM AG NA JMÉNO NL0000235190 EUROP.AERON.DEF.+SP. EADS IT0003856405 FINMECCANICA FR0000133308 FRANCE TELECOM INH. GRS260333000 HELLENIC TELEC. ORG. NA JMÉNO ES0118594417 INDRA SISTEMAS INH. FI0009005870 KONECRANES OYJ FR0000120537 LAFARGE DE0005558662 Q-CELLS SE FR0000125007 ST GOBAIN FR0000125486 VINCI S.A. INH. AT0000831706 WIENERBERGER AKT. O.N.

7 230 12 325 14 149 20 480 10 368 20 919 12 960 29 033 16 274 6 556 4 320 14 052 4 904 5 002 14 283

1 100 3 000 8 400 4 600 2 600 5 600 3 200 9 100 4 400

AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN GB00B08SNH34 NATIONAL GRID PLC NEW GB00B16GWD56 VODAFONE GRP

5 500 31 599 95 688

AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLAREC CH HK0000049939 CN UNICOM (HK) LTD. CNE1000003J5 JIANGSU EXPRESSWAY H

42 000 154 000

AKCIE DENOMINOVANÉ V INDONÉSKÝCH RUPIÍCH ID1000106701 AKR CORPORINDO TBK ID1000108103 JASA MARGA TBK ID1000111602 PERUSAHAAN GAS N.

700 000 330 000 230 000

1 100 700 1 300

8 000

150 000

AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH INE372A01015 APAR INDUSTRIES LTD. INE306B01029 ICSA INDIA DEMAT. INE877F01012 PTC INDIA LTD. DEMAT.

13 200 20 000 27 000

13 200

AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH JP3112000009 ASAHI GLASS JP3234400004 GAKUJO CO. LTD. JP3932820008 YASUDA WAREHOUSE

21 000 62 100 34 600

6 000 21 700 11 300

AKCIE DENOMINOVANÉ V JIHOKOREJSKÝCH WONECH KR7036460004 KOREA GAS CORP. KR7032640005 LG UPLUS CORP.


880 6 434

4 000 13 600 7 500

8

ISIN


AKCIE DENOMINOVANÉ V MALAJSKÝCH RINGGITECH MYL6888OO001 AXIATA GROUP BHD MYL7277OO006 DIALOG GROUP MYL5347OO009 TENAGA NASIONAL BHD

STAV NÁKUP PRODEJ 31.1.2011 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

KURZ

HODNOTA KURZU V EUR


4,730000 2,110000 6,230000

58 512,18 182 457,99 93 528,94

0,48 1,50 0,77

88,000000

186 816,45

1,53

51 500 360 000 62 500

62 500

AKCIE DENOMINOVANÉ V NORSKÝCH KORUNÁCH NO0010063308 TELENOR ASA

16 800

2 500

AKCIE DENOMINOVANÉ VE FILIPÍNSKÝCH PESECH PHY2292T1026 ENERGY DEVELOPM. CORP.

1 015 000

1 015 000

5,970000

100 858,95

0,83

AKCIE DENOMINOVANÉ V POLSKÝCH ZLOTÝCH PLPGNIG00014 POLSKIE GO.NAF. A PLTAURN00011 TAURON POLSKA ENERGIA

43 000 66 000

66 000

3,640000 6,200000

39 695,66 103 778,85

0,33 0,85

AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÉDSKÝCH KORUNÁCH SE0000108656 ERICSSON B (FRIA) SE0001852419 LINDAB AB

21 930 20 447

5 400 2 650

4 785 3 884

80,000000 92,000000

197 996,78 212 298,51

1,63 1,74

AKCIE DENOMINOVANÉ V THAJSKÝCH BAHTECH TH0465010R13 ELECTRIC.GEN.-NVDRTH0554010R14 TOTAL ACC.COM -NVDR-

20 000 80 000

80 000

25 000

108,500000 40,250000

51 301,63 76 125,00

0,42 0,63

25 000 21 900 5 000

2 653

9,470000 13,410000 20,930000 4,622600 13,150000 62,150000 4,850000 104,260000 24,480000 0,014500 600,990000 60,530000 159,210000 36,280000 27,760000 19,240000 8,400000 8,400000 45,100000 32,000000 17,350000 22,390000 5,050000 47,280000 37,550000 13,960000 0,055200 37,870000 15,820000

173 761,47 295 266,06 186 749,37 67 854,68 200 652,11 206 223,96 110 825,61 197 730,52 201 679,27 22 348,62 164 527,90 193 696,00 209 631,37 200 451,99 191 437,03 49 423,85 70 282,57 84 770,64 219 260,48 194 724,40 152 807,34 209 619,70 51 889,91 186 309,23 248 036,70 58 708,84 40 513,76 189 363,90 209 044,61

1,43 2,42 1,53 0,56 1,65 1,69 0,91 1,62 1,65 0,18 1,35 1,59 1,72 1,64 1,57 0,41 0,58 0,70 1,80 1,60 1,25 1,72 0,43 1,53 2,03 0,48 0,33 1,55 1,72

71,140000 126,490000

94 561,41 93 120,52

0,78 0,76

12 047 536,13

98,86

0,02

0,00

AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US1512908898 CEMEX SAB.CPO SP.ADR/10 US15234Q2075 CENTRAIS EL.BR.EL. ADR US17275R1023 CISCO SYSTEMS RU0009101158 DAL.KOM.ELEKTR. US24702R1014 DELL INC. US2600031080 DOVER CORP. MHY2109Q1017 DRYSHIPS INC. US2780581029 EATON CORP. US2686481027 EMC CORP. (MASS.) RU000A0JPNN9 FED.SET.KO.Y.ENER. US38259P5089 GOOGLE INC. A US4435102011 HUBBELL INC. B US4592001014 INTL BUS. MACH. US48203R1041 JUNIPER NETWORKS US5949181045 MICROSOFT US6074091090 MOBILNIYE TEL. ADR/2 RU0007775219 MOBIL'NIYE TELESIST RU0009177331 MOSTOTREST US6703461052 NUCOR CORP. US68389X1054 ORACLE CORP. US6976602077 PAMPA ENERGIA SA GDR S/25 US7365088472 PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW US4662941057 RUSGIDRO OAO ADR 100 US8843151023 THOMAS + BETTS US88706P1066 TIM PARTICIPACOES PFD ADR US92719A1060 VIMPELCOM LTD. ADR 1/4 RU000A0JNG55 VTORAYA GENER.K.O.R.E. US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) US9843321061 YAHOO INC. AKCIE DENOMINOVANÉ V JIHOAFRICKÝCH RANDECH ZAE000132577 VODACOM GROUP PTY LTD. ZAE000009932 WILSON BAYLY HOL.-OVCON

25 000 30 000 12 157 20 000 20 790 4 521 31 134 2 584 11 225 2 100 000 373 4 360 1 794 7 528 9 396 3 500 11 400 13 750 6 624 8 291 12 000 12 756 14 000 5 369 9 000 5 730 1 000 000 6 813 18 004

4 200 600 7 000 1 300 60

800 4 000 13 750 2 300 29 500 1 500

3 666

3 947 986 5 266 564 2 450 82 951 392 1 643 2 050

1 445 1 809 17 500 2 456 1 171

9 000

1 600 2 000

1 487 3 492

13 000 7 200

CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝC CH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM NÁKUPNÍ PRÁVA V EURECH DE000A1E8HE9 Q-CELLS SE BZR WDL

17 118

34 236

EUR 17 118

0,000001

CENNÉ PAPÍRY NEOBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JIN NÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM

EUR

0,02

0,00

MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM

EUR

12 047 536,15

98,86


9

VKLADY U BANK ZÁVAZKY V EURECH VKLADY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU BRL HKD

MĚNA

HODNOTA KURZU V EUR


EUR

-96 410,22

EUR EUR

134 528,49 67 594,60

EUR

105 712,87

0,87

EUR EUR

6,72 54 035,88

EUR

54 042,60

0,44

OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY RŮZNÉ POPLATKY

EUR

-20 631,85

-0,17

MAJETEK FONDU CELKEM

EUR

12 186 659,77

100,00

VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ OSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO OSŮ V PLNÉ VÝŠI

EUR EUR EUR

129,91 130,74 131,19

POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU

KS KS KS

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ ÚROKOVÉ NÁROKY DIVIDENDOVÉ NÁROKY

2 565,551 75 295,814 15 311,157

MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ): DE0005558662 AT0000831706 DE000A1E8HE9 US6074091090

Q-CELLS SE WIENERBERGER AKT. O.N. Q-CELLS SE BZR WDL MOBILNIYE TEL. ADR/2

EUR EUR EUR USD

4 000 14 096 17 118 200

DEVIZOVÉ KURZY MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 28.1.2011: MĚNA BRAZILSKÝ REAL ŠVÝCARSKÝ FRANK DÁNSKÁ KORUNA BRITSKÁ LIBRA HONGKONGSKÝ DOLAR INDONÉSKÁ RUPIE INDICKÁ RUPIE JAPONSKÝ JEN JIHOKOREJSKÝ WON MALAJSKÝ RINGGIT NORSKÁ KORUNA FILIPÍNSKÉ PESO POLSKÝ ZLOTÝ ŠVÉDSKÁ KORUNA THAJSKÝ BAHT AMERICKÝ DOLAR JIHOAFRICKÝ RAND


JEDNOTKA 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR

KURZ = 2,290600 = 1,283450 = 7,453950 = 0,859950 = 10,616000 = 12 301,331950 = 62,354800 = 112,120100 = 1 517,484450 = 4,163150 = 7,913650 = 60,079450 = 3,943000 = 8,860750 = 42,298850 = 1,362500 = 9,780100

BRL CHF DKK GBP HKD IDR INR JPY KRW MYR NOK PHP PLN SEK THB USD ZAR

10

NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOV VANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU: ISIN


N NÁKUP PŘÍÍRŮSTKY

AKCIE DENOMINOVANÉ V BRAZILSKÝCH REALECH BRELETACNOR6 CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS BRCNFBACNPR8 CONFAB INDUSTRIAL PFD BRTNLPACNOR3 TELEMAR-TELE NORTE LESTE BRVIVOACNPR8 VIVO PARTICIPACOES PFD AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH DE0007236101 SIEMENS AG NA JMÉNO AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLAREC CH CNE1000002F5 CHINA CMNCTS CONSTR. H CNE1000002G3 CHINA CMNCTS SRVCS H HK0941009539 CHINA MOBILE LTD. CNE100000437 SHANGHAI ELECT.GRP H AKCIE DENOMINOVANÉ V MAĎARSKÝCH FORINTECH HU0000073507 MAGYAR TELEK. T. NA JMÉNO A

PRODEJ ÚBYTKY

13 400 60 000 5 800 5 300

500

22 000

10 000

2 515

80 000 376 000 40 000 112 000

25 000

AKCIE DENOMINOVANÉ V MALAJSKÝCH RINGGITECH MYL5052OO005 PLUS EXPRESSWAYS

83 000

AKCIE DENOMINOVANÉ V POLSKÝCH ZLOTÝCH PLENEA000013 ENEA S.A. PLGTC0000037 GLOBE TRADE CENTRE PLTLKPL00017 TPSA – TELEKOMUN. P.

9 000 5 000 15 000

AKCIE DENOMINOVANÉ V THAJSKÝCH BAHTECH TH0961010R11 THAI TAP W.SUP.-NVDRAKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US10553M1018 BRASIL TELEC. PFD ADR 3 US8792461068 TELEMAR-TELE NOR.L. PFD ADR US92855S2005 VIVO PARTICI. PFD ADR NEW

500 000

10 000

AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH TURECKÝCH LIRÁC CH TRETTLK00013 TURK TELEKOMUNIKASY. AKCIE DENOMINOVANÉ VE FILIPÍNSKÝCH PESECH PHY2292S1043 ENERGY DEVELOPM. CORP. NÁKUPNÍ PRÁVA V EURECH DE000A1EWXC0 Q-CELLS SE BZR OPČNÍ PRÁVA Z CENNÝCH PAPÍRŮ NA FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V HONGKONGSKÝCH DOLARECH 0CCC0J000725 CHINA COMM.CONS.CALL 28/10/10 7,25 0CHT0K000085 CHINA MOBILE HONGK CALL 29/11/2010 85,00 0CHT0V000775 CHINA MOBILE HONGK PUT 28/10/10 0 77,50 0CHT0S000725 CHINA MOBILE HONGK. PUT 29/07/10 0 72,50 0CHU0V000105 CHINA UNICOM PUT 28/10/2010 10,50 0 0CHU0V000011 CHINA UNICOM PUT 28/10/2010 11,00 0

15 000 2 500 10 000

4 300

400 000

1 015 000

34 236

34 236

80 80 40 20 25 10

80 80 40 20 25 10

Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-G Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdrružení rakouských investičních společností (VÖIG).

Vídeň, 17. března 2011


11

2011

Recommend Documents