Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2011. ( XI. 10.) Önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011 (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról A képviselő- testület az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 19/2011 (X.26.), 8/2011.(IV.18.) , valamint 18/2011.(IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2011. (II.14.) rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja: 1.§ A R. 2.§ 1.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „2.§. (1.) Mátraterenye községi Önkormányzat 2011. évi Bevételi főösszegét:
289.843 e/Ft-ban
Kiadási főösszegét:
323.652 e/Ft-ban
Külső finanszírozással (hitellel) fedezett hiányát állapítja meg. „
33.809 e/Ft-ban
2. § A rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. A rendelet 2/1., és 2/2. melléklete helyébe ezen rendelet 2./1., és 2/2. melléklete lép. A rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. A rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. A rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. A rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. 3.§ E rendelet 2011. november 10-én lép hatályba.
Mátraterenye, 2011. november 9.
Gecse László polgármester
Balogh Maja körjegyző
Kihirdetési záradék: A 20/ 2011. (XI. 10. ) rendelet kihirdetése 2011. november 10. napján megtörtént. Mátraterenye, 2011. november 10. Balogh Maja körjegyző
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 20/2011. (XI. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról 2/1. melléklet
Mátraterenye Önkormányzat 2011. I-III. negyedév működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatás Adatok ezer forintban Működési célú bevételek III. mód
Megnevezés Működési bevételek
Működési célú kiadások
módosítás
28615
0
168349
0
Működési célú pénzeszköz átvétel
44893
0
Működési hitelfelvétel, függő
23809
10000
269
0
3422
0
269357
10000
Költségvetési támogatás (állami hozzájárulás)és SZJA
Körjegyzőség 2010. évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen
IV. mód
III. mód
Megnevezés
28615 Működési kiadások
módosítás
173307
168349 Tám. értékű műk. kiadás
31910
IV. mód
173307 10000
41910
44893 Működési célú pé. Átadás AHT kívülre
73615
73615
33809 Műk. célú hitel törlesztés
20320
20320
4000
4000
269 Műk. célú hitel kamata 3422 279357 Működési kiadások összesen
303152
10000
313152
Működési többlet/hiány összege
2/2. sz. melléklet
Felhalmozási célú bevételek Megnevezés Felh. és tőke jellegű bevétel
III. mód.
Felhalmozási célú kiadások
módosítás
31525
0
IV. mód
31525 Felhalmozási kiadások
Felh. működési támogatás Felhalmozási célú pe.átvétel
Megnevezés
II. mód.
módosítás
III. mód
10500
0
10500
10500
0
10500
313652
10000
323652
Fejlesztési hiteltörlesztés 12770
0
12770
44295
0
44295 Felhalmozási kiadások összesen
313652
10000
2009. évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási többlet összege Mindösszesen
323652 Mindösszesen
Tájékoztató adat: költségvetési támogatásból felhalmozási célú támogatásként - felhalmozási bevételként - elszámolható tételek Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települések támogatása 100% Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatása 100% Magánszemélyek kommunális adója 100% Összesen
4425 2900 7325
Mátraterenye Község önkormányzatának Képviselő testülete 20/2011. (XI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról 2. melléklet
Mátraterenye Önkormányzat 2011.I-III. negyedévi tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege
Bevételek Megnevezés
Intézményi műk. bevételek Önk. sajátos műk. bev - Helyi adók - Átengedett központi adók Gépjárműadó SZJA - Egyéb bevétel Működési bevétel összesen Támogatások összesen Normatív támogatások Közp. előirányzatok Normatív kötött felh. támogatás egyéb központi támogatás Felh. és tőkejell. bev. össz. Sajátos felhalm. és tőkebev. Pénzügyi bef. bevételei Támog. értékű bev. össz. Tám. értékű műk. bevétel - ebből OEP-től átvett pénz - ebből Mszele - ebből Nemti - ebből közhasznú - ebből CKÖ Tám. értékű felh. bev Körjegyzőség Hitelek összesen Működési célú hitelfelvétel Felhal. célú hitelfelvétel Függő Pénzforgalom nélk. bevétel. Bevételek mindösszesen
Kiadások Megnevezés 2011. évi 2011. évi III. IV. módosítás Módosítás módosítás 5000 0 5000 Személyi juttatások 86687 0 86687 Munkaad. terh. jár 12700 0 12700 Dologi kiadások 68572 0 68572 Műk. kiadások. össz. 5500 0 5500 Tám. ért. műk. kiadás 63072 0 63072 Műk. célú pe. áta.áh. kiv 5415 0 5415 Ellátottak pénzbeli jut 91687 0 91687 Működési tám. össz. 105277 0 105277 29988 0 29988 Felújítási kiadások 993 0 993 Felhalmozási kiadások 64635 0 64635 Felh. célú pe. áta. áh. kiv. 9661 0 9661 Részvény 31525 0 31525 Felh. kiad összesen 31525 0 31525 Tőketörlesztés Kamatfizetés 44893 0 44893 Adósságszolg. összesen 44893 0 44893 Általános tartalék 15123 0 15123 Céltartalék 7086 0 7086 9016 0 9016 13468 0 13468 200 0 200 12770 0 12770 269 0 269 23809 10000 33809 Tartalékok összesen 23809 10000 33809
3422 313652
0 10000
Előző évi visszaf.köt 3422 Pénzforg. nélk. kiadás 323652 Kiadások mindösszesen
2011. évi 2011. évi III. IV. módosítás Módosítás módosítás 89003 0 89003 21818 0 21818 62486 0 62486 173307 0 173307 73615 0 73615 31910 10000 41910 105525
10000
115525
1700 1400
0 0
1700 1400
7400 10500 20320 4000 24320
0 0 0 0 0
7400 10500 20320 4000 24320
313652
10000
323652
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 20/2011.(XI.10.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
Mátraterenye Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi kiadásai szakfeladatonként és kiadás nemenként 1. 2. 3. Cím
III. Módosított Módosítás IV. Módosított
3. melléklet
Szakfeladat
Kiadások összesen
Ebből Személyi kiadások
száma
Megnev
11
841126
Önk.ig.tev
121
841402
Közvilágítás
122
813000
Zöldterület kezelés
123
381103
124
552110
125
841226
Telp.hulladák kezelés Helyi közutak üzemeltetése Telp.vízellátás.
126
960302
Köztemető fen
127
841403
129
370000
Községgazd. feladatok Szennyvíz
12
Telep.üzem.ö.
131
882113
132
882114
Közhasznú
1.3 3
882115
134
882116
Ápolási díj alanyi Mélt.jogon ápolásidíj
137
882111
Rend.szoc.seg.
138
890441
Közcélú fogl.
139
882118
Kieg. Gyv.tám
1 3 10
882125
Mozg. Korl.
1 3 12
882122
Átmeneti seg.
1 3 13
882123
Temetési seg.
1 3 15
882129
Eseti p. ell.
1 3 16
882202
Közgyógy. Ell.
1 3 17
882203
Köztemetés
1 3 18
889921
Szoc. étkezés
1 3
Lakásfennt.
Szoc.ell.ö.
141
862102
Háziorv.ell.
142
869041
Család és nőv.
143
869042
Ifj. eü. Gond.
1 4
Eü.ell.ö.
1 51
682001
Lakóing. Bérb.
1 52
812100
Ált.ép.takarítás
1 53
841169
M.n.s. egyéb
1.5.54
811000
épületüzemeltetés
155
841901
Finansz.műv.
157
562919
Egyéb étkezt.
158
841322
Mzg. Kieg.szol
15
Egyéb f,össz.
16
CKÖ
1
Hivatal össz
2
Körjegyzőség
311
921204
Műv.központ
312
551025
Egyéb száll.
313
910123
3
Könyvtár Szabadidő kp. Összesen:
1.
88161 13650 1000 630 2255 3750 375 6875 750 29285 5472 13718 7713 850 56884 23152 1511 192 600 500 520 100 250 6850 118312 16351 2469 519 19339 250 2857 2534
4490 300 10431 200 265728 41441 3480 1812 1191 6483 313652
2.
10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.
88161 13650 1000 630 2255 3750 375 6875 750 29285 5472 13718 7713 850 56884 23152 1511 192 600 500 520 100 250 6850 118312 16351 2469 519 19339 250 2857 2534
4490 300 10431 200 265728 41441 3480 1812 1191 6483 313652
1.
7555
11400
18848
2.
0
0
0
Munkaadói járulékok 3.
1.
7555
2212
11400
18848
2.
Dologi és egyéb folyó kiadás 3.
0
1.
2212
2318 1500
0 0
2318 1500
3054
0
3054
30248 7956 1824
0 0 0
30248 7956 1824
6872 2033 645
0 0 0
6872 2033 645
9780
0
9780
2678
0
2678
2250 1680
0 0
2250 1680
607 454
0 0
607 454
3535
0
3535
955
0
955
7465
0
7465
2016
0
2016
55048 31370 1765
0 0
55048 31370 1765
13778 7342 477
0 0 0
13778 7342 477
820 2585 89003
221 698 21818
0 0 0
221 698 21818
820 2585 89003
0 0
25641 6250 1000 630 1255 3750 375 6875 750 20885
1250
2.
3.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
25641 6250 1000 630 1255 3750 375 6875 750 20885
0 0 0
6850 8100 4662
519 5181 250
0
519 5181 250
300 550 200 60557 2729 1238 1812 150 3200 66486
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32433
10000
Fejlesztési., felújítási kiadások 1.
2.
3.
42433
5472
0
5472
6213 850 56884
0 0 0
6213 850 56884
1511 192 600 500 520 100 250
0 0 0 0 0 0 0
1511 192 600 500 520 100 250
73092
0
73092
7400
0
7400
1000
0
1000
8400
0
8400
1700
0
1700
1700
0
1700
400
0
400
400
0
400
Fejlesztési. és működési hitelek és tartalék 1. 2. 3.
20320
0
20320
1250
6850 8100 4662
0
Pénzb.ellátás Átadott pe., és támogatás 1. 2. 3.
300 550 200 60557 2729 1238 1812 150 3200 66486
105525
0
115525
10500
0
10500
20320
0
20320
105525
10000
115525
10500
0
10500
20320
0
20320
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 20/2011. (XI.710) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
5. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2011- 2012- 2013 évi alakulást külön bemutató mérleg
Adatok ezer forintban 2011.év 2012. év 2013. év Megnevezés terv terv terv 1. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevétel 5 000 5 150 5 330 Önkorm. sajátos műk. Bevétel 26 315 27 104 28 053 Önk. ksv. támog és SZJA bevétel 172 774 177 957 184 186 Támogatásértékű működési bevétel 44 200 45 526 47 119 Hitel 33 809 34 823 36 042 Kamatbevétel 200 206 213 Pénzmaradvány 3 422 3 525 3 648 Működési célú bev. összesen 285 720 294 292 304 592 Személyi juttatások 89 003 91 673 94 882 Munkaadókat terhelő járulékok 21 818 22 473 23 259 Dologi kiadások 62 486 64 361 66 613 Támogatásértékű műk. kiadás 73 615 75 823 78 477 Műk. célú pénze. átadás áh. kiv 41 910 43 167 44 678 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20 320 20 930 21 662 Rövid lejáratú hitel kamata 4 000 4 120 4 264 Tartalékok 0 0 0 Működ. célú kiadások összesen 313 152 322 547 333 836 2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önk. felhalm. és tőke jell. bev 25 162 25 917 26 824 Fejlesztési célú tám. 12 770 13 153 13 613 Fejlesztési célú pm. 0 0 0 Fejlesztési célú hitel 0 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen 37 932 39 070 40 437 Felhalmozási célú kiadások 1 400 1 442 1 492 Felújítási kiadások 1 700 1 751 1 812 részvény 7 400 7 622 7 889 hitel visszafizetése 0 0 0 Hitel kamata 0 0 0 Felhalmozási célú kiadások összesen 10 500 10 815 11 194 Önk. bevételei össz. 323 652 333 362 345 029 Önk. kiadásai össze: 323 652 333 362 345 029
Mátraterenye Község önkormányzatának Képviselő testülete 20/2011. (XI.710) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Önkormányzat 2011.I-III. negyedévi bevételi szakfeladatonként és bevétel nemenként 1. III. módosítás 2. Módosítás 3. IV. Módosítás
Cím
4. melléklet
Szakfeladat
Bevételek összesen
Ebből Működési bev.
Működésre átvett
Átengedett adó
Helyi adó
Közpopnti támg.
Fejlesztésdi c.bev.
Pénzmaradvény
pénzeszköz száma 111
841126
11 126
Megnev
1.
2.
3.
1.
2.
Igazgatási tev
44488
0
54488
1555
Önk..igazgatási tev.
44488
0
54488
200
0
200
960302 Köztemető f.
3.
1.
és hitel
2.
3.
3.
1.
2.
3.
0
1555
15702
0
15702
27231
10000
37231
0
200
5000
27231
10000
37231
0
200
0
5000
132
890441 Közhasznú fogl..
5000
0
5000
5000
0
138
890442 Közcélú fogl.
5557
0
5557
5557
0
15557
0
15557
5000
0
5000
10557
5557 10557
15522
0
15522
400
0
400
14160
0
14160
962
0
962
15522
0
15522
400
0
400
14160
0
14160
962
0
962
1500
0
1500
23000
0
23000
1200
0
1200
12770
0
12770
36970
0
36970
37932
0
37932
682001 Ingatlan hasz
24500
0
24500
841169 M.n.s. egyéb
1200
0
1200
156
841901 Finansz.műv.
16082
0
16082
157
841133 Önk.f.fnem sz.
193874
0
193874
235656
0
235656
200
0
200
311623
0
321623
841127 CKÖ
3.
200 200
153
2.
1555
5000
151
1.
37231
200
1 6
2.
10000
5000
1 5 Egyéb feladatok
1.
27231
0
Háziorvosi ell.
3.
15702
0
862101
2.
0
200
1 4 Egészségügyi ellátás
1.
15702
5000
141
3.
1555
889921 Szociális
1 3 Szociális ellátás
2.
0
131
1 2 Tel.üzemeltetés
1.
1500
0
1500
3312
0
3312
3312
0
3312
200
0
200
43931
0
43931
15600
0
15600
68572
0
68572
15600
0
15600
68572
0
68572
15600
0
15600
68572
0
68572
109702
0
109702
1 7 Likvid hitel 1 Hivatal összesen:
Cím
Szakfeladat
8655
8655
Bevételek összesen
109702
0
109702
Ebből Működési bev.
Működésre átvett
Helyi adó
Átengedett adó
Közpopnti támg.
Fejlesztésdi c.bev.
Pénzmaradvény
pénzeszköz száma 2
Megnev Körjegyzőség
1.
2.
3.
269
0
1.
2.
3.
1.
269
331
910204 Műv.ház
260
0
260
260
0
260
333
1500
0
1500
1500
0
1500
33
552001 Szálláshely szolgáltatás Műv.ház,Könyvtár
1760
0
1760
1760
0
1760
3
Szabadidőközpont
1760
0
1760
1760
0
1760
Bevételek összesen
313 652
10 000
323 652
10415
0
10415
2.
és hitel 3.
1.
269
0
269
43931
0
43931
15600
2.
0
3.
1.
15600
68572
2.
3.
0
68572
1.
109702
2.
0
3.
1.
109702
37932
2.
3.
0
37932
1.
27231
2.
10000
3.
37231
